Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012

Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet a rozpočtová opatření 6. Příjmy města A. B. C. D.

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery

7. Výdaje města A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q.

Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor investic Oddělení právní Odbor správa majetku města – pozemky Odbor školství, kultury a tělovýchovy – školství Odbor školství, kultury a tělovýchovy – kultura Odbor sociálních věcí Odbor dopravy Městská policie Odbor vnitřních věcí Oddělení personální a mzdové Odbor ekonomický Odbor stavebního řádu a územního plánování Odbor správa majetku města – bytový a nebytový fond Odbor informatiky Útvar krizového řízení Odbor kancelář vedení města

8. Peněžní fondy města A. Fond sociální B. Fond rozvoje bydlení C. Fond životního prostředí 9. Financování a finanční vypořádání, přezkum hospodaření města za rok 2011 A. B. C. D.

Financování Dluhová služba Finanční vypořádání Přezkoumání hospodaření města

10. Příspěvkové organizace města Třince A. Mateřské a základní školy B. Ostatní příspěvkové organizace města 11. Společnosti s majetkovou účastí města

A. B. C. D. E. F. G.

Distribuce tepla Třinec, a.s. Nehlsen Třinec, s.r.o. TRISIA, a.s. KAPA, o.p.s. HRAT, s.r.o. TRIA, s.r.o. SmVaK, a.s.

12. Dobrovolný svazek obcí 13. Závěr 14. Přílohy A. Tabulková část: Tabulka č. 1 – Rozvaha města Třince sestavená k 31.12.2011 Tabulka č. 2 – Výkaz zisku a ztráty města Třince k 31.12.2011 Tabulka č. 3 – Výkaz o plnění rozpočtu města Třince v roce 2011 po provedené konsolidaci Tabulka č. 4 – Příjmy podle druhového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidaci Tabulka č. 5 – Příjmy podle odvětvového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidaci Tabulka č. 6 – Výdaje podle druhového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidaci Tabulka č. 7 – Výdaje podle odvětvového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidaci Tabulka č. 8 – Příjmy + výdaje podle organizačních jednotek po provedené konsolidaci Tabulka č. 9 – Výdaje organizačních jednotek podle odvětvového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidaci Tabulka č. 10 – Přehled investičních výdajů města Třince v roce 2011 podle organizačních jednotek Tabulka č. 11 - Fondy města v roce 2011 Tabulka č. 12 - Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2011 Tabulka č. 13 – Přehled poskytnutých příspěvků v roce 2011 bez grantů Tabulka č. 14 – Příspěvkové organizace města Třince (MŠ a ZŠ) Tabulka č. 15 – Příspěvkové organizace města Třince (ostatní) Tabulka č. 16 – Rozdělení zlepšeného výsledku u příspěvkových organizací města Třince B. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání samosprávného celku město Třinec za rok 2011 15. Použité zkratky 16. Přehled organizačních jednotek města

hospodaření

za rok

hospodaření

2011

územního

1. Úvod Podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „rozpočtová pravidla“), je povinností města po skončení kalendářního roku souhrnně zpracovat údaje o ročním hospodaření města do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů. Součástí závěrečného účtu je dále vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Povinnou součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku je také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Třince za rok 2011, vypracovaná auditorskou společností. Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je od 01.06.2012 zveřejněn na úřední desce města a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce města je zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby, vyúčtování se státním rozpočtem a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetové stránky města www.trinecko.cz) je zveřejněno úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011. Připomínky k návrhu závěrečného účtu města Třince za rok 2011 mohou občané města Třince uplatnit: 

písemně na adresu Městský úřad Třinec, ekonomický odbor, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, ve lhůtě do 15.06.2012



nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Třince, které návrh závěrečného účtu města projednává dne 19.06.2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Třinci, na ul. Jablunkovská 160, Třinec, 1. poschodí staré budovy.

Rozpočtová skladba pro územní samosprávné celky třídí peněžní operace z hlediska :  

Druhového Odvětvového

Druhové členění – peněžní operace rozlišujeme na příjmy, výdaje a financující operace. Nejvyššími jednotkami druhového členění jsou rozpočtové třídy, které se dále dělí na seskupení rozpočtových položek, podseskupení rozpočtových položek a rozpočtové položky. Odvětvové třídění – používá se pro členění výdajů a nedaňových a kapitálových příjmů. Nejvyššími jednotkami jsou rozpočtové skupiny, které se dále dělí na rozpočtové oddíly, pododdíly a rozpočtové paragrafy. Město Třinec využívá navíc i podrobnější členění rozpočtové skladby. Jedná se o nižší jednotky třídění, které jsou doloženy číselníkem a jsou povinnou přílohou účetních sestav. Jako třetí hledisko třídění město Třinec používá třídění podle organizačních jednotek, které ukazuje hospodaření jednotlivých odborů a oddělení MěÚ (organizačních jednotek) v roce 2011. Podrobné údaje o hospodaření města v roce 2011 obsahuje hlavní účetní kniha, která je uložena na ekonomickém odboru a je kdykoliv k dispozici. Vzhledem k tomu, že se jedná o značně rozsáhlý dokument, předkládáme v příloze pouze stručné přehledy, a to z hlediska třídění druhového, odvětvového a podle organizačních jednotek.

2. Majetek města Rada města Třince na své 25. schůzi dne 26.09.2011 schválila složení ústřední inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku města Třince v roce 2011. Tato komise řídila činnost všech inventarizačních komisí v jednotlivých organizacích a organizačních jednotkách města. Inventarizace byla provedena u:     

hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2011, finančního majetku k 31.12.2011, zásob materiálu k 31.12.2011, pohledávek a závazků k 31.12.2011, nedokončeného majetku k 31.12.2011.

Zjištěné stavy byly odsouhlaseny s účetní evidencí a nebyly zjištěny manka a přebytky. Ústřední inventarizační komise projednala, fyzicky zkontrolovala a schválila návrhy na vyřazení majetku jednotlivých inventarizačních komisí, a to:

      

předměty v operativní evidenci /OPE/ drobný dlouhodobý hmotný majetek /DDHM/ dlouhodobý hmotný majetek /DHM/ drobný dlouhodobý nehmotný majetek /DDNM/ dlouhodobý nehmotný majetek /DNM/ oděvy, prádlo a obuv budovy a stavby

Celkem byl vyřazen majetek v účetní hodnotě:

418.075,39 Kč 942.528,07 Kč 1.695.950,45 Kč 226.051,00 Kč 10.381.191,00 Kč 423.971,29 Kč 7.299.110,18 Kč 21.386.877,38 Kč

Vyřazený majetek je uváděn v pořizovacích cenách, z toho důvodu se mohou zdát částky vysoké. Jednotlivé návrhy na vyřazení majetku byly prověřeny členy ústřední inventarizační komise, kteří pracovali vždy ve dvojicích. Návrhy na vyřazení elektrických spotřebičů, přístrojů a nářadí, počítačů apod. musely být doloženy odborným posudkem, který potvrzuje jejich nepoužitelnost, popř. celkovou zastaralost a opotřebovanost. Po schválení návrhů na vyřazení byly jednotlivými organizacemi a organizačními jednotkami vyhotoveny likvidační protokoly (zápisy o vyřazení). Předměty určené k likvidaci byly znehodnoceny a zlikvidovány. Příspěvkové organizace města Třince jsou povinny provádět pravidelnou roční inventarizaci jim svěřeného majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků majetku. Inventarizaci provádí inventarizační komise příslušné příspěvkové organizace. V roce 2011 schválily inventarizační komise jednotlivých příspěvkových organizací tyto úbytky majetku:

     

předměty v operativní evidenci /OPE/ drobný dlouhodobý hmotný majetek /DDHM/ dlouhodobý hmotný majetek /DHM/ drobný dlouhodobý nehmotný majetek /DDNM/ oděvy, prádlo a obuv budovy a stavby (technické zhodnocení)

Celkem byl vyřazen majetek v účetní hodnotě:

1.500.636,33 Kč 2.683.328,16 Kč 1.492.713,35 Kč 133.155,50 Kč 229.888,87 Kč 1.681.202,00 Kč 7.720.924,21 Kč

V průběhu roku 2011 pořídily příspěvkové organizace města Třince majetek v tomto členění:

 

předměty v operativní evidenci /OPE/ drobný dlouhodobý hmotný majetek /DDHM/

3.665.574,55 Kč 11.352.128,05 Kč

   

dlouhodobý hmotný majetek /DHM/ drobný dlouhodobý nehmotný majetek /DDNM/ oděvy, prádlo a obuv budovy a stavby (technické zhodnocení)

Celkem byl pořízen majetek v účetní hodnotě:

3.448.819,10 Kč 244.844,80 Kč 724.905,84 Kč 2.396.388,10 Kč 21.832.660,44 Kč

Se zprávou o inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města v roce 2011 byla seznámena rada města na své 44. schůzi dne 12.03.2012, která tuto zprávu schválila. Všechny údaje o majetku města Třince v roce 2011 v porovnání s rokem 2010 uvádí tabulka č. 1 – Rozvaha města Třince sestavená k 31.12.2011. Veškeré přílohy k rozvaze jsou uloženy na ekonomickém odboru a jsou plně k dispozici. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města Třince činí 1,38 %.

Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku vyjadřují promítnutí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku v průběhu užívání tohoto majetku účetní jednotkou, čímž se snižuje ocenění tohoto nehmotného majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví. Oprávky se vykazují v rozvaze u příslušné položky ve sloupci „Korekce“. 

na účtu 013 jsou účtovány programy nad 60 tis. Kč v celkové výši 21.022.498,59 Kč



účet 018 – jedná se o programy a studie od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč, z toho programy ve výši 2.393.833,87 Kč a studie – 1.336.238,20 Kč



na účtu 019 je veden ostatní dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč (územní plány, studie) v celkové výši 14.515.859,12 Kč.

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Stav pozemků je každoročně aktualizován podle údajů katastrálního úřadu, ceny pozemků se mění v návaznosti na změny vyhlášky o oceňování pozemků. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku vyjadřují promítnutí ocenění dlouhodobého hmotného majetku v průběhu užívání tohoto majetku účetní jednotkou, čímž se snižuje ocenění tohoto hmotného majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví. Oprávky se vykazují v rozvaze u příslušné položky ve sloupci „Korekce“. 

na účtu 021 je účtováno o bytových domech a bytových jednotkách ve výši 364.026.986,42 Kč, budovách pro služby obyvatelstvu ve výši 454.146.950,77 Kč, ostatních nebytových domech a nebytových jednotkách ve výši 156.213.185,91 Kč, komunikacích a veřejném osvětlení ve výši 829.951.136,05 Kč, ostatních inženýrských sítích ve výši 295.391.745,12 Kč a o ostatních stavbách v hodnotě 98.971.722,20 Kč



na účtu 022 je účtováno o dlouhodobém hmotném majetku nad 40 tis. Kč v celkové výši 48.076.365,17 Kč, z toho pracovní stroje a zařízení – 3.713.890,30 Kč, přístroje a zvláštní technické zařízení, PC – 26.691.014,89 Kč, dopravní prostředky – 16.612.157,36 Kč a inventář – 1.059.302,62 Kč.



účet 028 – dlouhodobý drobný hmotný majetek od 3 tis. do 40 tis. Kč ve výši 35.558.783,98 Kč a prádlo, oděvy a obuv ve výši 2.549.374,42 Kč



účet 031 – pozemky ve výši 623.466.536,91 Kč, z toho lesní pozemky ve výši 98.461,76 Kč, zahrady, pastviny, louky a rybníky ve výši 9.056.719,15 Kč, zastavěné plochy ve výši

55.840.688,03 Kč a ostatní pozemky ve výši 558.470.667,97 Kč. Město nemá v majetku žádný stavební pozemek. 

účet 032 - kulturní předměty v celkové výši 3.170.932,20 Kč. Jedná se zejména o „Kytici“, která je umístěna na kruhovém objezdu na náměstí T.G.M a červený pískovec „Věčný pramen“, který je položen na náměstí T.G.M



na účtu 042 je veden nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 60.345.274,54 Kč, z toho bytové domy a jednotky 2.404.804,00 Kč, projektové dokumentace 85.880,00 Kč, jiné investice (pozemky) 305.316,97 Kč, nebytové domy, jednotky 11.024.306,33 Kč, ostatní nebytové domy 1.491.860 Kč, inženýrské sítě, komunikace, veřejné osvětlení 34.240.400,84 Kč, jiné stavby 1.873.302,86 Kč a ostatní stavby 8.919.403,54 Kč.

Dlouhodobý finanční majetek Město Třinec vlastní v současnosti níže uvedené majetkové účasti ve společnostech. Hodnota akcií a podílů vedených na účtu 061 a 062 je přeceněna k 31.12.2011 ekvivalencí. Celkově se hodnota akcií snížila o 15.401.300 Kč. Jedná se hlavně o snížení reálné hodnoty akcií u společnosti Distribuce tepla Třinec, a.s. (celkem o 62.671.000 Kč), naopak u ostatních společností došlo k navýšení hodnot akcií a podílů města: 

Účet 061 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem :  Distribuce tepla Třinec, a.s., Máchova čp. 1131, Třinec – 100 % účast, tj. 106.822.000 Kč



Účet 062 – Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem :  Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, Třinec – 50 % účast, tj. 44.831.500 Kč  TRISIA, a.s., nám. Svobody 526, Třinec – účast 34 %, tj. 20.607.060 Kč  Kvalifikační a personální agentura, o.p.s., Závodní 815, Třinec - účast 34 %, tj. 2.665.140 Kč



Účet 069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek :  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., v hodnotě 1.000 Kč

28. října 169, Ostrava - akcie

 Hospodářská rozvojová agentura třinecka, s.r.o. , Družstevní 294, Třinec – vklad v hodnotě 100.000 Kč  Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, spol. s r.o., Beskydská 1140, Třinec – vklad v hodnotě 20.000 Kč

Zásoby 

Účet 112 – Materiál na skladě - jedná se o všeobecný materiál v hodnotě 699.731,49 Kč

Krátkodobý finanční majetek 

Účet 231 – Základní běžný účet územních samosprávných celků – zůstatek k 31.12.2011 v celkové výši 66.295.962,07 Kč - město má stálé účty u Komerční banky, a.s. a České spořitelny, a.s.:  U Komerční banky, a.s. - 5 účtů  U České spořitelny, a.s. - 3 účty

Dále má město zřízeny samostatné základní běžné účty na konkrétní investiční akce, z toho 2 účty u ČSOB, a.s. na akci „Revitalizace povodí Olše“ - jeden je veden v měně CZK a jeden v měně EUR. 

Účet 236 – Běžné účty fondů územních samosprávných celků – město Třinec má dva samostatné fondové účty, z toho:  Fond rozvoje bydlení – stav účtu k 31.12.2011 – 3.595.106,60 Kč (veden u KB, a.s.),  Sociální fond - stav účtu k 31.12.2011 - 833.335,96 Kč (veden u ČS, a.s.).



Účet 263 - ceniny má odbor ŠKaTv, jedná se o slevněnky do kina pro důchodce ve výši 382 Kč a odbor SV, jedná se o recepty a žádanky ve výši 8.421 Kč



účet 245 – Jiné běžné účty – město má depozitní účet u České spořitelny, jedná se o účet cizích peněz, např. pozůstalosti, složené jistiny k veřejným zakázkám apod. Stav depozitního účtu k 31.12.2011 byl 1.151.990,78 Kč. Rok 2008 Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek

Rok 2010

Rok 2011

41.442.958,18

46.158.299,18

39.268.429,78

2.732.435.738,93 2.803.454.229,78

2.947.575.322,52

2.971.868.993,69

36.655.752,18

Rok 2009

192.331.000,00

190.448.000

190.448.000,00

175.046.700,00

476.299,79

459.962,95

106.468.390,91

71.885.198,41

3. Pohledávky a závazky města Pohledávky města Od roku 2010 je změna metody účtování o pohledávkách, kdy město začalo o pohledávkách účtovat také v oblasti dotací a dohadných účtů, o kterých před rokem 2010 v souladu s platnými účetními předpisy neúčtovalo (změna vyhlášky pro vybrané účetní jednotky a změna účetních standardů od 1. 1. 2010). Od roku 2010 se pohledávky vykazují podle splatnosti jako dlouhodobé a krátkodobé (do roku 2010 se pohledávky podle splatnosti nerozlišovaly) a navíc se k některým pohledávkovým účtům, stanovených vyhláškou č. 410/2009 Sb., tvoří k pohledávkám po splatnosti opravné položky (jde o tzv. korekci). Pohledávky jsou tedy v rozvaze vykazovány jako brutto, korekce a netto. V textové části uvádíme pouze pohledávky brutto. Podíl pohledávek na rozpočtu města Třince je ve výši 3,47 %. V případě pohledávek města se jedná o dva typy pohledávek, a to: 

pohledávky v samostatné působnosti – např. pohledávky na nájemném z bytového a nebytového fondu města, náhrady škod za opravy bytů po vyklizení dlužníka, náhrady škody za odstranění, uskladnění a likvidaci autovraků, pohledávky města přiznané v rozhodnutí správního orgánu MěÚ Třinec nebo v trestních řízeních za městu způsobenou škodu na jeho majetku



pohledávky v přenesené působnosti – jedná se zejména o všechny nedoplatky na místních poplatcích, vymáhání pokut udělených občanům a firmám na jednotlivých odborech města

U pohledávek v samostatné působnosti se vymáhání pohledávek řídí občanským soudním řádem a občanským zákoníkem. Vymáhání provádí právní oddělení. V případě těchto pohledávek lze zvážit možnost zajištění služeb soukromého exekutora místo soudního exekutora – je nutno vyzkoušet služeb soukromého exekutora, neboť některé pohledávky dlužníků jsou v podstatě nevymahatelné běžně zákonným způsobem, popřípadě prodej pohledávek, a to v ojedinělých případech. U pohledávek v přenesené působnosti se jejich správa a tedy i vymáhání řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. Dle tohoto zákona je správa daní neveřejná a osoby zúčastněné na správě daní a úřední osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti se správou daní dozvěděly. Z toho vyplývá, že správce daně (ekonomický odbor) nesmí informovat nezúčastněné osoby o jednotlivých dlužnících a jejich výši nedoplatků. Zároveň nelze vymáhání těchto nedoplatků převést na jinou osobu či instituci.

Dlouhodobé pohledávky 

Účet 465 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy – v celkové výši 103.000 Kč, jedná se o stálou zálohu na platební karty CCS



Účet 469 – Ostatní dlouhodobé pohledávky – jedná se o půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro občany města – 1.292.416,63 Kč a půjčka z FRB pro město Třinec – 37.500 Kč

Krátkodobé pohledávky Navýšení je způsobeno zejména pohledávkami za odběrateli a poskytnutou zálohou na transfery. 

Účet 311 – Odběratelé – pohledávky, kdy největší položky tvoří:  služby – byty – 3.721.783,59 Kč (rok 2010 – 3.145.271,95 Kč)  služby – nebytové prostory – 342.718,05 Kč (rok 2010 – 321.312,75 Kč)

 prodej nemovitostí – 500.000 Kč (rok 2010 – 750.000 Kč) – jedná se o prodej nemovitosti společnosti BZ WORLD PLUS v Konské, kde jsou smluvně stanoveny roční splátky ve výši 250.000 Kč, splátky budou ukončeny v roce 2013  nájemné z nebytových prostor ve výši 1.014.055,63 Kč (rok 2010 – 1.036.887,50 Kč)  nájemné z bytů ve výši 2.626.200,60 Kč (rok 2010 – 1.907.516,50 Kč)  nájemné z pozemků ve výši 346.114,38 Kč (rok 2010 – 380.737,24 Kč) Dále jsou zde běžné nedoplatky (vodné, stočné, faktury, pronájem hrobových míst, poplatek za odchyt psů atd.). 

na účtu 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy dodavatelům na elektrickou energii a plyn ve výši 247.950 Kč



na účtu 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti - jsou pohledávky za rozpočtové příjmy v celkové výši 13.433.114,42 Kč (rok 2010 - 15.518.854,68 Kč), kdy největší položky tvoří:  neuhrazené dopravní pokuty – 4.196.953,69 Kč (rok 2010 – 4.090.346,49 Kč)  neuhrazené pokuty od Městské policie – 478.713,82 Kč (rok 2010 – 467.888,24 Kč)  neuhrazené pokuty ostatní – 1.512.161,05 Kč (rok 2010 – 1.285.100,05 Kč)  odvoz odpadů – organizace – 557.934,52 Kč (r. 2010 – 606.032,20 Kč)  nedoplatky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 7.504.815,25 Kč ( rok 2010 – 7.363.391,74 Kč)



na účtu 335 - Pohledávky za zaměstnanci - jsou půjčky ze sociálního fondu ve výši 824.452 Kč



účet 343 – Daň z přidané hodnoty a vyrovnání s finančním úřadem - jedná se o nárok města na vratku daně z přidané hodnoty ve výši 1.861.993,01 Kč.



účet 346 – Pohledávky za státním rozpočtem – finanční vypořádání se státním rozpočtem požadavek na doplatek dotace v oblasti sociálně – právní ochrany dětí za rok 2011 ve výši 751.244 Kč



účet 348 – Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků – za vykonávání přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, na základě „veřejnoprávní smlouvy“ pro okolní obce – 16.200 Kč a vratky nevyužitých grantů a poskytnutých finančních příspěvků v celkové výši 15.559,31 Kč.



účet 373 – Poskytnuté zálohy na dotace – neinvestiční příspěvek pro Římskokatolickou farnost Střítež u Českého Těšína na opravu dřevěného kostela v Gutech - na spolufinancování projektu „Revitalizace dřevěného kostela Božího těla v Gutech“ – v celkové výši 550.000 Kč (smlouvy schváleny na 2. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 07.12.2010 a na 3. zasedání dne 22.02.2011) a neinvestiční příspěvek pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha na stavbu „Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín“ (smlouva schválena na 28. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 22.06.2010) - ve výši 7.000.000 Kč



účet 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky – ostatní kompenzace – faktury – 1.034.671,89 Kč a pohledávky za dědici – 78.346 Kč



účet 381 – Náklady příštích období – předplatné právního systému CODEXIS na 3 roky – 110.760 Kč



účet 388 – Dohadné účty aktivní - tvorba dohadného účtu aktivního ke dni 31.12.2011 ve výši skutečných nákladů - mimořádná přeprava cestujících „za tratí“ v Lyžbicích - 96.538,80 Kč

Závazky města Podíl závazků města na rozpočtu města činí 6,92 %.

Dlouhodobé závazky – celkem 115.104.591,40 Kč 

Účet 451 – Dlouhodobé úvěry - jedná se o dlouhodobý úvěr od ČS, a.s. – 90.909.090,92 Kč a dlouhodobý úvěr od ČSOB, a.s. na akci „Revitalizace povodí Olše“ – 18.285.897,58 Kč



Účet 452 – přijatá návratná finanční výpomoc od Moravia Steel a.s. na akci Brownfield Frýdecká ve výši 3.000.000 Kč



Účet 455 - dlouhodobé přijaté zálohy od nájemníků - příspěvky na městský byt – ul. Komenského – v celkové výši 2.872.102,90 Kč



Účet 459 – Ostatní dlouhodobé závazky – půjčka z Fondu rozvoje bydlení pro město Třinec – 37.500 Kč

Krátkodobé závazky - celkem 41.567.491,56 Kč 

účet 321 – Dodavatelé - obsahuje neproplacené faktury v celkové výši 6.719.330,49 Kč, které došly na město většinou na konci roku 2011 a v lednu 2012, kdy zdanitelné plnění nastalo již v roce 2011 a splatnost byla zpravidla v lednu 2012.



účet 325 – Závazky z dělené správy a kaucí – jde o složené jistiny k veřejné zakázce na údržbu veřejné zeleně ve výši 600.000 Kč a poplatek za autovraky – 81.000 Kč



účet 331 - Zaměstnanci - jedná se o mzdy za prosinec 2011 ve výši 4.937.461 Kč



účet 336 – Zúčtování s institucemi SZ a ZP – jedná se o zdravotní pojistné a sociální pojistné za zaměstnance v celkové výši 2.691.014 Kč



účet 342 – Jiné přímé daně – daň ze mzdy za prosinec 2011 – 567.502 Kč



účet 347 – Závazky ke státnímu rozpočtu – finanční vypořádání se státním rozpočtem – nevyčerpané dotace na prevenci kriminality – 18.975 Kč a nevyčerpaná dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 – 96.465 Kč



Účet 374 – Přijaté zálohy na transfery – příspěvek na autobus za tratí – 300.000 Kč, sociální dávky – 2.078.623 Kč a dotace na činnost odborného lesního hospodáře – 143.912 Kč.



účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky – jedná se o mylné platby, nalezenou hotovost uloženou na depozitním účtu, ostatní závazky – depozita a ostatní závazky – nezpůsobilí – celkem 783.209,07 Kč



účet 384 – Výnosy příštích období – odhad daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2011 ve výši 15.000.000 Kč



účet 389 – Dohadné účty pasivní – dohad vypořádání investičního příspěvku pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizace Praha na stavbu „Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín“ - 7.000.000 Kč a dohad vypořádání neinvestičních příspěvků pro Římskokatolickou farnost Střítež u Českého Těšína na opravu dřevěného kostela v Gutech 550.000 Kč

4. Výkaz zisku a ztráty Od roku 2010 má město Třinec povinnost sestavovat také výkaz zisku a ztráty města. Všechny údaje o nákladech a výnosech města Třince v roce 2011 uvádí tabulka č. 2 – Výkaz zisku a ztráty

města Třince k 31.12.2011. Náklady města: Celkové náklady města dosáhly výše 488.790.337,54 Kč a zahrnují náklady z činností, finanční náklady a náklady na transfery. Výnosy města: Výnosy města představují částku 569.130.677,44 Kč a jsou tvořeny výnosy z činností, finančními výnosy, výnosy z daní a poplatků a výnosy z transferů. Výsledek hospodaření po zdanění uvedený ve Výkazu zisku a ztráty představuje zisk města ve výši 68.131.639,90 Kč. Tato hodnota vyjadřuje jiný způsob hodnocení hospodaření města Třince, neboť obsahuje tzv. akruální princip zobrazování ekonomických skutečností. To znamená, že se veškeré hospodářské operace účtují, ale hlavně také vykazují ve výkazech účetních závěrek v období, kdy se uskutečnily, bez ohledu na to, zda byly zaplaceny, tzn. nikoliv v okamžiku, kdy jsou za ně přijaty či vydány peníze nebo jejich ekvivalent, ale jsou zaúčtovány do období, k němuž se vztahují. V důsledku uplatnění tohoto principu je výsledek hospodaření města rozdílem mezi výnosy a náklady, nikoliv rozdílem mezi příjmy a výdaji. Účetní výsledek vypovídá např. o výkonnosti účetní jednotky, náklady jsou zde přiřazovány k výnosům, pro jejichž zajištění byly náklady vynaloženy. Výsledek hospodaření roku 2011 bude v roce 2012 přeúčtován na účet 432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

5. Rozpočet a rozpočtová opatření Rozpočet města na rok 2011 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Třince č. 02/25/2010 na jeho 2. zasedání dne 07.12.2010. Rozpočet města vycházel z rozpočtového výhledu města a byl navržen ve výši:



793.160.000 Kč příjmů, z toho:    



daňové příjmy - 418.211.000 Kč nedaňové příjmy – 335.447.000 Kč kapitálové příjmy – 602.000 Kč přijaté transfery – 38.900.000 Kč

804.831.000 Kč výdajů, z toho:  běžné výdaje – 671.304.000 Kč  kapitálové výdaje – 133.527.000 Kč



11.671.000 Kč financování

V průběhu roku byl rozpočet zvýšen řadou rozpočtových opatření např. o transfery ze státního rozpočtu, státních fondů, evropských fondů a rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Dále byla provedena řada rozpočtových opatření, kterými jsme reagovali na vývoj v daňových příjmech města. Rozpočtová opatření schvalovala rada města a zastupitelstvo města téměř na každé své schůzi a zasedání. O všech radou provedených rozpočtových opatřeních bylo následně informováno zastupitelstvo města. V příjmové části rozpočtu byly provedeno navýšení o 4.771.730 Kč, ve výdajové části byl rozpočet města navýšen o 71.874.389 Kč a financování bylo upraveno o 67.102.659 Kč. Upravený rozpočet tak dosáhl k 31.12.2011 konečné výše : 

797.931.730 Kč příjmů, z toho:    



daňové příjmy - 401.194.310 Kč nedaňové příjmy – 117.855.605 Kč kapitálové příjmy – 11.451.600 Kč přijaté transfery – 267.430.215 Kč

876.705.389 Kč výdajů, z toho:  běžné výdaje – 684.306.969 Kč  kapitálové výdaje – 192.398.420 Kč



78.773.659 Kč financování.

Úpravy rozpočtu města jsou promítnuty v tabulkách č. 3 a č. 8.

Tabulka č. 3 – Výkaz o plnění rozpočtu města Třince v roce 2011 po provedené konsolidaci Jde o přehled plnění rozpočtu, který byl předkládán průběžně informativně každý měsíc radě města. Celkové příjmy byly naplněny na 99,19 %, z toho daňové příjmy na 99,69 %, nedaňové příjmy na 98,95 %, kapitálové příjmy na 99,99 % a přijaté transfery na 98,51 %.

Celkové výdaje byly čerpány na 92,49 %, z toho běžné výdaje na 96,31 % a kapitálové výdaje na 78,9 %. Rok 2008 Schválený rozpočet příjmů celkem Upravený rozpočet příjmů celkem Schválený rozpočet výdajů celkem Upravený rozpočet výdajů celkem

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

712.836.000,00

723.525.000,00

841.717.000,00

793.160.000,00

755.537.104,00

726.252.189,00

842.468.391,00

797.931.730,00

766.533.000,00

772.186.000,00

866.397.000,00

804.831.000,00

800.563.104,00

797.273.869,00

880.948.391,00

876.705.389,00

6. Příjmy města Příjmy rozpočtu města podle druhového třídění tvoří:

1. 2. 3. 4.

daňové příjmy - rozpočtová třída 1 nedaňové příjmy - rozpočtová třída 2 kapitálové příjmy – rozpočtová třída 3 přijaté transfery - rozpočtová třída 4

Skutečnost Skutečnost rok 2008 rok 2009 Daňové příjmy 428.802.947,67 372.716.510,49 Nedaňové příjmy 84.803.456,27 76.274.058,20 Kapitálové příjmy 20.535.547,52 38.637.540,50 Přijaté transfery 227.811.965,57 240.681.194,41 Příjmy města celkem 761.953.917,53 728.309.303,60

Skutečnost 2010 411.732.612,34 113.133.700,70 3.861.671,50 317.152.217,90 845.880.202,44

Skutečnost 2011 399.936.681,21 116.620.348,48 11.449.518,50 263.446.832,25 791.453.380,44

Tabulka č. 4 – Příjmy podle druhového třídění rozpočtové skladby Tabulka uvádí skutečnost roku 2011 v porovnání se skutečností roku 2008 - 2010. Celkové příjmy jsou nižší oproti roku 2010. Nárůst je však u nedaňových příjmů a kapitálových příjmů, a to zejména u příjmů z pronájmu majetku města a z prodeje dlouhodobého majetku. Naopak největší propad je zaznamenán u příjmů z daně z příjmů právnických osob, daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daně z nemovitostí a správních poplatků.

A. Daňové příjmy ( rozpočtová třída 1) 1. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – položka 1111 Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Daň zahrnuje daň odvedenou plátcem – zaměstnavatelem – za vlastní zaměstnance. Daň z příjmů ze závislé činnosti se skládá ze dvou složek, a to podle počtu obyvatel a podle počtu zaměstnanců.

DPFO – závislá činnost

Skutečnost rok 2008 78.200.789,01

Skutečnost Skutečnost Skutečnost rok 2009 rok 2010 2011 70.573.446,76 74.818.449,51 77.435.383,20

2. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – položka 1112 Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Obsahuje veškerou daň, odvedenou na základě daňových přiznání, tzn. daň získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, tzn. především z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. V roce 2011 byl zaznamenán oproti roku 2010 propad ve výběru této daně, což souvisí se snižujícím se počtem podnikajících fyzických osob.

DPFO – SVČ

Skutečnost 2008 14.579.427,24


3. Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů - 1113 Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů.

DPFO - kap. výnosy

Skutečnost rok 2008 6.143.124,78

Skutečnost Skutečnost rok 2009 rok 2010 5.993.159,78 5.992.297,73

Skutečnost 2011 6.460.236,00

4. Daň z příjmů právnických osob – položka 1121 Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů s výjimkou daně z příjmů právnických osob za obce a kraje. V roce 2011 došlo celostátně k značnému propadu ve výběru této daně, což se projevilo sníženým příjmem města na této položce o 20.399.228 Kč oproti plánovanému rozpočtu.

DPPO

Skutečnost rok 2008 101.153.927,78

Skutečnost Skutečnost Skutečnost rok 2009 2010 2011 69.636.233,68 73.041.346,40 67.600.772,00

5. Daň z příjmů právnických osob za obce – položka 1122 Jedná se o výlučnou daň, tzn. že město je příjemcem daně ve výši 100 %. Základem daně je zisk z podnikatelské činnosti upravený o daňově neuznatelné náklady a výnosy, nájemné, příjmy z reklam a ostatní příjmy z hlavní činnosti (např. prodej majetku, penále za pozdní úhrady). Město pouze vyplňuje a podává přiznání k dani, k faktickému převodu daně na finanční úřad však nedochází. Pro město se jedná o příjem i výdej ve stejné výši, který si pouze proúčtuje.

DPPO za obce

Skutečnost rok 2008 12.516.360,00

Skutečnost Skutečnost Skutečnost rok 2009 2010 2011 10.798.890,00 14.304.460,00 12.208.700,00

6. Daň z přidané hodnoty – položka 1211 Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Předmětem daně je dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, a pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani a dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

DPH

Skutečnost rok 2008 153.061.842,08

Skutečnost rok 2009 150.365.629,39

Skutečnost 2010 156.646.303,12

Skutečnost 2011 159.641.872,00

7. Poplatky za znečištění ovzduší – položka 1332 Patří mezi poplatky v oblasti životního prostředí. Zahrnují poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší. Výnosy poplatků jsou příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Skutečnost rok 2008 Poplatky za znečišťování ovzduší

Skutečnost rok 2009

14.400,00

Skutečnost 2010

18.200,00

Skutečnost 2011

9.800,00

23.400,00

8. Poplatky za uložení odpadů – položka 1333 Zahrnují poplatky za ukládání odpadů na skládky podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v planém znění. Výnosy poplatků jsou příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí.

Vývoj příjmů z poplatků za uložení odpadů za období 2008 – 2011 (Kč) Skutečnost rok 2008 Poplatky za uložení odpadů


606.116,00

Skutečnost 2010

Skutečnost 2011

276.089,80 1.019.546,50

538.881,00

9. Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – položka 1334 Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu. Město je příjemcem 40 % vybraných odvodů od plátců formou převodu od finančních úřadů. Tyto odvody jsou příjmem peněžního fondu města Fond životního prostředí.

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu



35.561,00

43.869,00

Skutečnost 2010 117.064,00

Skutečnost 2011 105.546,00

10. Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa – položka 1335 Zahrnuje poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Tyto poplatky jsou příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Skutečnost rok 2008 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

95.987,00

Skutečnost rok 2009 125.217,00

Skutečnost 2010 461.091,84

Skutečnost 2011 202.339,00

11. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – položka 1337 Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou v samostatné působnosti každoročně schvaluje zastupitelstvo města. Poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Základní sazba poplatku činí 500 Kč za občana a kalendářní rok. Město poskytuje úlevy od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV.

Poplatek za „komunální odpady“

Skutečnost 2008



Skutečnost 2011

16.977.772,00

16.988.544,00

16.468.339,26

16.874.242,49

12. Poplatek ze psů – 1341 Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku ze psů, kterou v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Poplatek platí držitel psa staršího 3 měsíců. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Základní sazba poplatku za prvního psa je stanovena ve výši 1.300 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.800 Kč, za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 300 Kč. Město poskytuje úlevy od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV.

Poplatek ze psů



Skutečnost 2010 820.856,00

Skutečnost 2011 817.140,33

13. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – položka 1342 Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, kterou v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku činí 10 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Skutečnost 2008 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

25.140,00



Skutečnost 2011 16.040,00

14. Poplatek za užívání veřejného prostranství - položka 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby za zvláštní užívání veřejného prostranství. Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. OZV v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku je stanovena ve vyhlášce podle účelu využívání veřejného prostranství. Město poskytuje úlevy a osvobození od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Skutečnost 2008 Poplatek za užívání veřejného prostranství

736.527,00



Skutečnost 2011

135.495,00

398.827,00

220.663,00

15. Poplatek z ubytovací kapacity - položka 1345 Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která poskytla přechodné ubytování za úplatu. Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity. OZV v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku činí 5 Kč za každé využité lůžko a den. Město poskytuje úlevy a osvobození od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Skutečnost 2008 Poplatek z ubytovací kapacity


384.739,00


295.280,00

420.705,00

Skutečnost 2011 523.862,00

16. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - položka 1347 Jedná se o poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému. Poplatek byl vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému. OZV v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhal každý povolený hrací přístroj definovaný v § 2 písm. e) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, každý koncový interaktivní videoloterní terminál definovaný v § 2 písm. l) zákona o loteriích a každé herní místo lokálního herního systému definovaného v § 2 písm. n) zákona o loteriích. Město neposkytovalo osvobození od tohoto poplatku. Poplatek platil jeho provozovatel. Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj, každý koncový interaktivní videoloterní terminál a každé herní místo lokálního herního systému na tři měsíce činila 5.000 Kč. Místní poplatek byl v roce 2011 vybírán naposledy, neboť byl od 01.01.2012 zrušen.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Skutečnost 2008 (pouze VHP)

Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2009 rok 2010 2011 (pouze VHP) (pouze VHP)

4.094.833,00

3.757.124,00 3.788.604,00 4.597.984,00

17. Odvod výtěžku z provozování loterií - položka 1351 Podle platného zákona o loteriích a jiných obdobných hrách, byli provozovatelé v roce 2011 povinni platit městu z výtěžku do 50 mil. Kč 6 % jako odvod na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel. Výtěžkem se rozumí příjem jednoho provozovatele tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her podle výše uvedeného zákona, které podléhají vyúčtování v účetním období, snížený o výhry, správní poplatek, místní poplatek, náklady státního dozoru a o vlastní náklady provozovatele přímo související s provozováním her. Dle výkladu Ministerstva financí ČR nemá být tento odvod používán na běžné provozní výdaje města, ale na rozvoj veřejně prospěšných aktivit ve městě. O rozdělení výtěžku rozhodlo zastupitelstvo města na svém 5. zasedání dne 21.06.2011.

Odvod výtěžku z provozování loterií

Skutečnost 2008



Skutečnost 2011

1.518.992,00

1.830.650,14 1.585.972,00 1.172.852,00

18. Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění položka 1353 Jedná se o příjem obcí s rozšířenou působností od žadatelů o řidičské oprávnění za zkoušky z odborné způsobilosti podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění. Skutečnost 2008 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

Skutečnost Skutečnost Skutečnost rok 2009 rok 2010 2011

1.321.800,00

915.500,00

689.200,00

617.700,00

19. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené - položka 1359 Na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, město vybíralo poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, který byl následně převáděn Státnímu fondu životního prostředí. Tento poplatek byl zaveden od roku 2009. Skutečnost 2008 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedených

0

Skutečnost Skutečnost Skutečnost rok 2009 rok 2010 2011 185.000,00

-92.000,00

-15.000,00

20. Správní poplatky - položka 1361 Správní poplatky vybírají jednotlivé odbory městského úřadu podle sazeb daných platným zákonem o správních poplatcích. Počet správních úkonů, a tedy i výnos, nelze ze strany městského úřadu ovlivnit. Jejich příjem v roce 2011 byl ve srovnání s rokem 2010 nižší. Rozdíl je způsobem zejména snížením správních poplatků za povolení k provozování VHP, neboť v průběhu roku 2011 byla zastupitelstvem města schválena obecně závazná vyhláška, kterou bylo zakázáno provozování výherních hracích přístrojů na všech veřejně přístupných místech na celém území města Třince. Správní poplatek za každý povolený přístroj činil 30.000 Kč ročně. Z toho město Třinec odvádělo finančnímu úřadu 50 % jako příjem státního rozpočtu. Zbývajících 50 % bylo příjmem města. Většina VHP byla povolována na dobu kratší než jeden rok. Jednalo se zpravidla o dobu tří až šesti měsíců. Úměrně tomu byl samozřejmě nižší i poplatek.

Správní poplatky

Skutečnost 2008 11.986.255,00



Skutečnost 2011 7.054.750,00

21. Daň z nemovitostí – položka 1511 Jedná se o příjem za daň z nemovitostí, tzn. ze staveb a pozemků. Koeficienty, kterými se násobí základ daně z nemovitostí stanovuje město Třinec obecně závaznou vyhláškou. Výše koeficientů je v městě Třinci stanovena v rozsahu 1,4 – 1,6 – 2,0 – 2,5 podle atraktivity a dostupnosti místa. Poslední úpravu koeficientů město provedlo s účinností od 01.01.2008.

Daň z nemovitostí

Skutečnost 2008 24.451.033,28


Skutečnost 2011 38.363.126,00

B. Nedaňové příjmy (rozpočtová třída 2) 1. Příjmy z poskytování služeb a výrobků – položka 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků jsou příjmy z různých činností jednotlivých odborů MěÚ. Velký rozdíl oproti roku 2008 a 2009 je způsoben změnou systému účtování služeb u bytového a nebytového fondu.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Skutečnost 2008



7.986.711,23

9.679.220,25 44.135.145,79

Skutečnost 2011 46.621.909,38

2. Příjmy z prodeje zboží - položka 2112 Jedná se o příjem z vlastní činnosti města a patří sem zejména příjem za prodej map města a parkovacích hodin.

Příjmy z prodeje zboží

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2008 rok 2009 rok 2010 2011 35.559,00 17.044,00 21.500,00 15.624,00

3. Ostatní příjmy z vlastní činnosti – položka 2119 Jedná se zejména o příjmy z věcných břemen. Skutečnost 2008 Ostatní příjmy z vlastní činnosti

82.236,00


247.517,00

120.604,00

4. Příjmy z pronájmu pozemků – položka 2131 Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku. Tyto příjmy jsou rozpočtovány pouze na organizační jednotce č. 5 a vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu.

Příjmy z pronájmu pozemků

Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2008 rok 2009 rok 2010 1.960.578,20 2.726.994,60 571.849,20

Skutečnost 2011 893.320,40

5. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - položka 2132 Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách a vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu. Patří sem zejména pronájem městských bytů, nebytových prostor, podnájmy bytů, nájemné za umístění reklam, pronájmy veřejného osvětlení, pronájem speciální školy a ZUŠ. Skutečnost 2008



Skutečnost 2011

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

38.308.879,95 44.934.221,82 48.794.296,37 52.648.348,81

6. Příjmy z pronájmu movitých věcí - položka 2133 Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku, a to za pronájem nábytku pro potřeby Úřadu práce – Státní sociální podpory. Příjem je veden na organizační jednotce č. 12.

Příjmy z pronájmu movitých věcí


7. Příjmy z úroků – položka 2141 Jedná se o příjem z finančního majetku města. Zahrnují přijaté úroky z bankovních účtů a z poskytnutých půjčených prostředků. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách (i u Sociálního fondu a FRB).

Příjmy z úroků

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2008 rok 2009 rok 2010 2011 2.945.813,31 1.561.548,91 443.548,55 369.134,27

8. Příjmy z podílu na zisku a dividend - položka 2142 Jedná se o podíl na zisku ze společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2010 ve výši 3.084.000 Kč. Město Třinec má vklad ve společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., se sídlem Jablunkovská 392, Třinec, ve výši 44.831.500 Kč (obchodní podíl 50% po přecenění ekvivalencí). Valná hromada společnosti schválila v roce 2011 následující rozdělení zisku společnosti za rok 2010: Hospodářský výsledek před zdaněním Zisk po zdanění Z toho rozdělení zisku do: Zákonný rezervní fond (5%) Společník město Třinec Společník Nehlsen GmbH & Co.KG Nerozdělený zisk

16.345.000 Kč 12.986.000 Kč 650.000 Kč 3.084.000 Kč 3.084.000 Kč 6.168.000 Kč

Nerozdělený zisk ve výši 6.168.000 Kč byl ponechán pro rozvoj a investice společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. Zbývající částka 82 Kč je vyplacená dividenda ze společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s, ve které má město 1 kmenovou akcii ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Skutečnost 2008 Příjmy z podílu na zisku a dividend



Skutečnost 2011

2.574.096,00 1.128.086,00 2.874.063,00 3.084.082,00

9. Sankční platby přijaté od jiných subjektů - položka 2212 Patří sem sankční platby přijaté od jiných subjektů než státu, obcí, krajů, státních fondů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí. Obsahuje příjmy z pokut udělených zejména odborem dopravy, Městskou policií, odborem vnitřních věcí, živnostenským úřadem a stavebním úřadem. Skutečnost Skutečnost rok 2008 rok 2009 Skutečnost (vedena na (vedena na rok 2010 položce položce 2210) 2210) Sankční platby přijaté od jiných subjektů

3.707.059,52

Skutečnost 2011

3.317.467,42 3.158.408,53 2.070.418,81

10.Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů - položka 2222 Jde o doplatek účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR v roce 2010 ve výši 58.349,05 Kč a na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích v roce 2010 ve výši 320.955,50 Kč. Skutečnost 2008 Příjmy z finančního vypořádání od jiných veřejných rozpočtů


0

127.100,40


Skutečnost 2011 379.304,55

11. Ostatní přijaté vratky transferů – položka 2229 Patří sem nesprávně vyplacené sociální dávky v minulých letech vrácené občanem zpět do rozpočtu města.

Ostatní přijaté vratky transferů

Skutečnost 2008 22.733,50

Skutečnost rok 2009 -4.191,00

Skutečnost Skutečnost rok 2010 2011 6.233,00 105.005,53

12. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku - položka 2310 Obsahuje příjmy z prodeje majetku pořízeného z neinvestičních prostředků, zejména příjmy z odevzdaného materiálu do sběru. Skutečnost 2008 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

114.160,00


1.764,00

59.483,00

13. Přijaté neinvestiční dary - položka 2321 Patří sem peněžní dary, u nichž si dárce nevymínil jejich použití na investiční účel a dárce není veřejným rozpočtem.

Přijaté neinvestiční dary

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2008 rok 2009 rok 2010 2011 16.640.553,00 98.890,00 72.190,00 210.565,00

14. Přijaté pojistné náhrady - položka 2322 Položka se používá pro příjmy od pojišťoven vyplacené jako pojistné náhrady za škody na městském majetku.

Přijaté pojistné náhrady


15. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - položka 2324 Obsahuje opětované příspěvky na neinvestiční účely. Jedná se zejména o uhrazené náklady řízení z vymáhaných pokut, soudní poplatky, náhrady škod a vratky přeplatků záloh z minulých let (voda, elektřina, plyn).

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Skutečnost 2008



Skutečnost 2011

7.695.962,70

7.378.327,24 9.445.709,45 7.729.777,73

16. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – položka 2329 Obsahuje zejména příjem z prodeje tiskopisů na opiáty lékárníkům. Skutečnost 2008 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené


158.056,56

103.563,23


Skutečnost 2011

40.268,96

81.890,84

17. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů - položka 2343 Obsahuje příjmy z úhrad podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění. Jedná se o příjem organizační jednotky č. 20 – Fond životního prostředí. Skutečnost Skutečnost 2008 rok 2009 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů

288.435,00

228.050,00


Skutečnost 2011

265.069,00

302.087,00

18. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - položka 2460 Zahrnuje příjmy ze splátek půjček poskytnutých občanům města Třince z peněžního fondu Fond rozvoje bydlení a půjček poskytnutých zaměstnancům města Třince ze Sociálního fondu na základě pravidel schválených zastupitelstvem města.

Skutečnost 2008



Skutečnost 2011

Splátky půjčených prostředků 1.828.490,30 1.673.746,37 1.630.963,00 1.635.675,00 od obyvatelstva

C. Kapitálové příjmy (rozpočtová třída 3) 1. Příjmy z prodeje pozemků - položka 3111 Jedná se o prodej pozemků města na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Třince. Příjem je evidován na organizační jednotce č. 5 – správa majetku města – pozemky. Jedná se zejména o prodej pozemku na průmyslové zóně firmě Daechang Seat s.r.o. – 5.710.076 Kč, prodej pozemku v areálu na Frýdecké firmě KARIPER – 4.275.110 Kč a prodej pozemku v Dolní Lištné firmě PR Reality – 660.000 Kč. Skutečnost 2008 Příjmy z prodeje pozemků 3.056.047,52

Skutečnost Skutečnost rok 2009 rok 2010 3.753.190,50 453.150,50

Skutečnost 2011 11.199.518,50

2. Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí - položka 3112 Zde se v roce 2011 jedná o příjem od firmy B-Z WORLD PLUS s.r.o. za prodej pozemků a budovy města v k. ú. Konská ve výši 250.000 Kč. Skutečnost 2008 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

0



Skutečnost 2011

2.818.750,00 3.407.271,00

250.000,00

D. Přijaté transfery (rozpočtová třída 4) 1. Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu – položka 4111 Celková výše dotací - 4.851.118 Kč, z toho: 

ÚZ 98005 - na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 - celkem 200.865 Kč



ÚZ 98116 - na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb - 1.535.400 Kč, na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v roce 2011 - 345.000 Kč



ÚZ 98216 - na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí u obcí – celkem 2.769.853 Kč

Položka 4111

Skutečnost 2008 5.047.121,00


2. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - položka 4112 Celková výše transferu byla 39.462.406 Kč a obsahuje:  

Příspěvek na výkon státní správy ve výši 34.087.500 Kč Příspěvek na školství ve výši 5.374.906 Kč

Příspěvek na výkon státní správy je tvořen z příspěvku na základní působnost, na matriční působnost, na působnost stavebního úřadu, na působnost pověřeného obecního úřadu a na působnost obce s rozšířenou působností. Přijatý transfer nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

Položka 4112

Skutečnost 2008 45.953.359,00


Skutečnost 2011 39.462.406,00

3. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - položka 4116 Celková výše dotací - 174.194.255,64 Kč, z toho: 

ÚZ 13101 - na aktivní politiku zaměstnanosti pro obce - celkem 317.578 Kč



ÚZ 13233 - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Podpora zvyšování kvality sociálních služeb v zařízení Sociálních služeb města Třince – celkem 1.228.510,74 Kč



ÚZ 13234 - na aktivní politiku zaměstnanosti – veřejně prospěšné pracovníky – 885.199 Kč



ÚZ 13235 – příspěvek na péči oprávněným osobám – celkem 127.500.000 Kč



ÚZ 13306 - Transfer na dávky pomoci v hmotné nouzi – celkem 35.500.000 Kč



ÚZ 14005 – Účelová neinvestiční dotace obcím na projekty prevence kriminality – celkem 254.102 Kč



ÚZ 14009 - Zavádění ICT v územních veřejných správách – celkem 71.400 Kč



ÚZ 14012 – Vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí s rozšířenou působností – celkem 683.799,50 Kč



ÚZ 29004 - Úhrada nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin – celkem 80.531 Kč



ÚZ 29008 – na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře – celkem 1.317.666 Kč



ÚZ 33123 - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušeného vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu – celkem 6.325.469,40 Kč, z toho:  Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola – 1.603.012,20 Kč  Základní škola Dany a Emila Zátopkových – 1.484.366,40 Kč  Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola – 654.085,20 Kč  Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696 – 1.054.534,80 Kč  Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412 – 509.819,40 Kč

 Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10 – 684.808,20 Kč  Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247 – 334.843,20 Kč 

ÚZ 34070 – pro Městskou knihovnu Třinec na realizaci projektů Knihovna – centrum aktivního odpočinku - 10.000 Kč, Když se řekne Třinec - 5.000 Kč a S M Klubem po celý rok 15.000 Kč

Položka 4116

Skutečnost 2008 167.770.936,00

Skutečnost rok 2009 169.821.355,24

Skutečnost Skutečnost rok 2010 2011 177.144.716,20 174.194.255,64

4. Neinvestiční přijaté transfery od obcí - položka 4121 Celková výše dotací – 158.500 Kč – jedná se o neinvestiční dotace od obcí za vykonávání přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, na základě uzavřené „veřejnoprávní smlouvy“ mezi městem Třinec a příslušnou obcí.

Položka 4121

Skutečnost 2008 0


Skutečnost Skutečnost rok 2010 2011 0 60.000,00 158.500,00

5. Neinvestiční přijaté transfery od krajů - položka 4122 Celková výše dotací - 3.435.686,63 Kč, z toho:   

Peněžní dar na intenzifikaci odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky – 20.000 Kč ÚZ 00201 – na úhradu uznatelných nákladů na zajištění mimořádné přepravy cestujících z lokality „za tratí“ v Lyžbicích - 300.000 Kč ÚZ 00211 - Nákup zásahových osobních ochranných pomůcek pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II – 50.000 Kč



ÚZ 00254 - Dotace pro OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Podpora aktivního učení, samostatného myšlení a týmové spolupráce žáků zaváděním inovativních vyučovacích metod a forem – zdroj CZ – 235.153 Kč



ÚZ 00255 – Dotace pro OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Podpora aktivního učení, samostatného myšlení a týmové spolupráce žáků zaváděním inovativních vyučovacích metod a forem – zdroj EU - 1.332.533,63 Kč

 

ÚZ 00311 - Modernizace služeb Městského informačního centra Třinec – 129.500 Kč ÚZ 00334 – dotace pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže na projekt ekologie pro všechny" – 135.000 Kč



ÚZ 00345 – pro Městskou knihovnu Třinec na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji – 1.080.000 Kč



ÚZ 14004 - Účelová neinvestiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II na zabezpečení akceschopnosti – 153.500 Kč

"Kapička

Položka 4122

Skutečnost 2008 2.167.932,57


6. Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – položka 4216 Celková výše dotací - 2.860.240 Kč, z toho: 

ÚZ 07555 - Péče o válečné hroby – rekonstrukce památníku obětem 2. světové války 1.126.621 Kč



ÚZ 14903 - Zavádění ICT v územní veřejné správě, Technologické centrum, spisová služba ORP Třinec – 1.337.050 Kč



ÚZ 29516 – na úhradu investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26, odst. 2 lesního zákona – 396.569 Kč

Položka 4216

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2008 rok 2009 rok 2010 2011 414.000,00 11.521.831,39 2.323.400,00 2.860.240,00

7. Investiční přijaté transfery od krajů - položka 4222 Celková výše dotací - 370.217 Kč – ÚZ 00359 - jedná se o dotaci pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Třince na projekt „Bezbariérové úpravy Domova Nýdek". Původně byla dotace poskytnuta ve výši 500.000 Kč, částka 129.783 Kč však nebyla vyčerpána a proto byla vrácena.

Položka 4222

Skutečnost 2008 0

Skutečnost Skutečnost Skutečnost rok 2009 rok 2010 2011 845.700,00 110.000,00 370.217,00

8. Investiční přijaté transfery od regionálních rad - položka 4223 Celková výše dotace - 10.472.000 Kč a jedná se o dotaci na akci Brownfield Frýdecká.

Položka 4223

Skutečnost 2008 0

Skutečnost rok 2009 0

Skutečnost rok 2010 28.844.232,71

Skutečnost 2011 10.472.000,00

9. Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně - položka 4229 Celková výše dotací - 27.642.408,98 Kč. Jedná se o investiční transfery od dobrovolného svazku obcí „Slezský vodohospodářský svazek“ v rámci akce „Revitalizace povodí Olše“. Skutečnost 2008



Skutečnost 2011

Položka 4229

0

0 46.149.441,71

27.642.408,98

Tabulka č. 5 – Příjmy podle odvětvového třídění rozpočtové skladby – uvádí plnění rozpočtu podle oddílů a paragrafů s oficiálními názvy jednotlivých paragrafů. Porovnání s roky 2008 2010 však není ve všech položkách úplně objektivní, neboť řadou opatření Ministerstva financí České republiky se každoročně mění a doplňuje rozpočtová skladba, zavádí se nové paragrafy a ukládá se jiné zatřídění konkrétních peněžních operací.

V tabulce č. 8 uvádíme pro úplnost plnění příjmů v třídění podle organizačních jednotek. Jedná se o příjmy jednotlivých odborů a oddělení městského úřadu tak, jak byly dle schváleného organizačního řádu města v roce 2011 v rámci organizačního schéma úřadu vytvořeny.

7. Výdaje města Skutečné čerpání rozpočtu města v roce 2011 dosáhlo výše 810.854.374,59 Kč, z toho běžné výdaje - 659.049.639,77 Kč a kapitálové výdaje – 151.804.734,82 Kč.

V tabulce č. 3 - výkaz o plnění rozpočtu města Třince v roce 2011 jsou uvedeny výdaje v základním rozdělení na: běžné výdaje - rozpočtová třída 5 kapitálové výdaje - rozpočtová třída 6

Běžné výdaje

Skutečnost Skutečnost 2008 rok 2009 599.580.761,07 630.979.492,81

Skutečnost 2010 654.467.572,51

Skutečnost 2011 659.049.639,77

Kapitálové výdaje

115.419.278,12 121.003.068,42

124.215.699,99

151.804.734,82

Výdaje města

715.000.039,19 751.982.561,23

778.683.272,50

810.854.374,59

Dále předkládáme v tabulce č. 6 - výdaje podle druhového třídění rozpočtové skladby,

v tabulce č. 7 – výdaje podle odvětvového třídění rozpočtové skladby, v tabulce č. 8 – výdaje podle organizačních jednotek a v tabulce č. 9 – výdaje organizačních jednotek podle odvětvového třídění rozpočtové skladby. Porovnání s předchozími roky však není ani u výdajů ve všech položkách úplně objektivní, neboť řadou opatření Ministerstva financí České republiky se každoročně mění a doplňuje rozpočtová skladba, zavádí se nové položky a ukládá se jiné zatřídění konkrétních peněžních operací.

Tabulka č. 6 : Při porovnání s porovnávanými roky je v roce 2011 u položkového třídění vidět nárůst jak běžných (neinvestičních) výdajů, tak i kapitálových výdajů. U neinvestičních výdajů se jedná zejména o nákup vody, paliv a energie – toto je způsobeno novým způsobem účtování. U kapitálových výdajů největší nárůst tvoří výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Skutečnost 2008

Skutečnost 2009

Skutečnost 2010

Skutečnost 2011

42.272.668,50

45.974.162,63

Nákup vody, paliv a energie (položka 5150) *

11.734.960,06

15.676.088,17

Nákup služeb (položka 5169)

89.231.642,16

103.137.828,50

Opravy a udržování (položka 5171)

65.377.530,74

66.028.782,48

161.292.767,00

164.301.023,00

168.182.541,00 160.921.877,00

99.773.496,86

103.467.858,26

106.142.381,09 108.664.616,60

205.942.395,48

224.917.288,39

251.033.450,64 248.812.567,06

20.677.445,80

20.706.878,26

112.085.310,07

114.930.066,85

Sociální dávky (položka 5410) Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné (položka 5000) Neinvestiční nákupy a související výdaje (položka 5100) Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (položka 5200) Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům (položka 5300)

108.197.689,11 104.489.668,97 57.548.075,97

19.274.099,20

56.191.038,47

18.955.371,03

107.500.091,00 118.894.296,77

Neinvestiční transfery obyvatelstvu (položka 5400) Neinvestiční půjčené prostředky (položka 5600) Investiční nákupy a související výdaje (položka 6100) Investiční transfery (položka 6300) Investiční půjčené prostředky (položka 6400)

162.923.100,50

166.215.246,55

170.023.725,50 162.951.263,31

645.130,00

742.054,50

107.467.878,92

111.584.954,40

6.961.399,20

8.228.114,02

470.000,00

13.699.381,72

990.000,00

1.190.000,00

760.000,00

400.000,00

493.825,00

771.525,00

122.985.699,99 137.705.433,10

* navýšení v roce 2010 a 2011 je způsobenou změnou systému účtování

Tabulka č. 7 : U odvětvového třídění je snížení u skupiny 1 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství, u skupiny 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti (zde se jedná zejména o snížení objemu výdajů na sociální dávky) a u skupiny 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana (nebyly žádné výdaje na paragrafu Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému). Nárůst je naopak u skupiny 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, kdy největší nárůst výdajů je na paragrafu Odvádění a čištění odpadních vod – jedná se zejména o výdaje na investiční akci „Revitalizace povodí Olše“. Dále je nárůst výdajů u skupiny 3 – Služby pro obyvatelstvo, kdy největší navýšení je u paragrafu - Komunální služby a územní rozvoj.

Tabulky č. 8 a 9 : Jsou přehledem hospodaření jednotlivých odborů a oddělení MěÚ (organizačních jednotek). Všechny úpravy rozpočtu byly během roku projednávány v radě, popř. v zastupitelstvu. Rozbory hospodaření jsou k dispozici na jednotlivých odborech, případně i na ekonomickém odboru. Pro přehled uvádíme několik základních informací za jednotlivé organizační jednotky:

A.

Odbor životního prostředí a zemědělství – organizační jednotka č. 1 :

V průběhu roku 2011 byl původní rozpočet ve výši 55.500.000 Kč navýšen celkem o 8.634.466 Kč na částku 64.134.466 Kč, a to zejména v položce: 

psí útulek - vzhledem k příjmům na nákup sáčků na psí exkrementy a v souvislosti s dědictvím po Milerských



veřejná zeleň - z rezervy města byla převedena částka na výběrové řízení „Komplexní servis při vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího dodavatele veřejné zakázky na služby – Údržba veřejné zeleně města Třince“



čištění odpadních vod - z důvodu vyšší ceny za čištění odpadních vod na ČOV Nehlsen Třinec, s.r.o.,



svoz komunálního odpadu, položce separovaný odpad – z důvodu intenzifikace sběru separovaného odpadu a rozšíření sběru biologického odpadu a ukončení provozní zálohy.

Ostatní navýšení rozpočtu koresponduje s navýšením příjmové části rozpočtu, např. z důvodu přijetí dotace (na činnost lesního odborného hospodáře, na úhradu investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26, odst. 2 lesního zákona, na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti a na úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin), pojistné události, prodej a příjem za šrot z vyřazeného majetku. Mezi největší položky v čerpání patří zejména odpadové hospodářství – 43.912.051 Kč, kdy největší podíl zaujímají komunální odpady – 43.433.994,51 Kč a péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – 11.058.942,05 Kč. Skutečné čerpání rozpočtu odboru dosáhlo výše 63.567.370,27 Kč. Upravený rozpočet odboru na rok 2011 byl vyčerpán na 99,12 %.

Celkové výdaje odboru

B.

Skutečnost 2008 56.186.546,94

Skutečnost Skutečnost 2009 2010 60.901.143,94 61.933.717,86

Skutečnost 2011 63.567.370,27

Odbor investic – organizační jednotka č. 2 :

Pro rok 2011 byl odboru schválen rozpočet ve výši 98.000.000 Kč. Upravený rozpočet k 31.12. 2011 představoval výši 136.476.952 Kč. Navýšení rozpočtu se týkalo zejména akce Revitalizace povodí Olše, kdy jsme obdrželi převod dotací od Slezského vodohospodářského svazku. Skutečné čerpání upraveného rozpočtu bylo ve výši 128.305.795,96 Kč, tj. 94,01 %. Kapitálové výdaje činily 115.472.052,74 Kč. Nejvíce se investovalo do pozemních komunikací (silnice) – 12.184.772,76 Kč, do odvádění a čištění odpadních vod – 83.782.405,26 Kč, do železniční dopravy – 7.096.000 Kč a do předškolních zařízení (mateřské školy) – 6.475.020,20 Kč. Přehled konkrétních investičních akcí odboru a výše výdajů na tyto akce jsou uvedeny v tabulce č. 10. Mezi největší investiční akce patří rekonstrukce kuchyně na centrální kuchyni v MŠ Nerudova v hodnotě 6.475.020,20 Kč a Revitalizace povodí Olše ve výši 82.608.673,53 Kč. Součástí výdajů odboru investic byly i provozní výdaje, například v rámci účasti města v dobrovolném svazku obcí „Slezský vodohospodářský svazek“.


C.

Skutečnost 2008 83.115.179,32

Skutečnost 2009 104.618.193,44

Skutečnost 2010 110.419.097,47

Skutečnost 2011 128.305.795,96

Oddělení právní a organizační – organizační jednotka č. 3 :

Organizační jednotce byl schválen rozpočet pro rok 2011 v celkové výši 425.000 Kč. V průběhu roku byl původní rozpočet navýšen o 40.000 Kč (převodem z rozpočtu kanceláře vedení města) z důvodu nedostatku finančních prostředků pro úhradu faktur za poskytnuté právní služby Advokátní kanceláří Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o. Skutečné čerpání rozpočtu bylo ve výši 457.984,20 Kč, tj. 98,49 % upraveného rozpočtu. Organizační jednotka neměla žádné investiční výdaje. Neinvestiční výdaje byly na konzultační a právní služby – 399.637,20 Kč, vazba sbírek zákonů – 15.307 Kč a na nákup kolků – 43.040 Kč.


Skutečnost 2008 2.920.447,14*

Skutečnost 2009 407.577,19

Skutečnost 2010 364.558,12

Skutečnost 2011 457.984,20

* jde o rozpočet Odboru právního a organizačního

D.

Odbor správa majetku města – pozemky - organizační jednotka č. 5 :

Rozpočet byl schválen ve výši 3.000.000 Kč, z toho 2.128.000 Kč na investice. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 12.303.000 Kč na částku 15.303.000 Kč. Neinvestiční výdaje v rozpočtované výši 1.150.000 Kč byly plněny ve finančním objemu do výše 1.137.385 Kč, což v procentuálním vyjádření představuje 98,9 %. Investiční výdaje v rozpočtované výši 14,153.000 Kč byly plněny ve finančním objemu do výše 13,568.459 Kč, což v procentuálním vyjádření představuje 95,9 %. Nižší plnění investičních výdajů zapříčinila nerealizace plánovaného výkupu 1/3 nemovitosti – bytového domu čp. 62 v k. ú. Konská a obci Třinec od vlastníka této části nemovitosti pana Jindřicha Tichavského. Původně schválený

rozpočet investičních výdajů byl během roku 2011 upraven zejména z důvodu výkupu budov a pozemků – investiční akce Brownfield Frýdecká ve výši 12.320.000 Kč. Upravený rozpočet ve výdajové části byl celkově plněn na 96,1 %.


E.

Skutečnost 2008 5.321.925,00

Skutečnost 2009 738.287,81

Skutečnost 2010 2.572.725,06

Skutečnost 2011 14.705.844,00

Odbor školství, kultury a tělovýchovy – školství - organizační jednotka č. 6 :

Schválený rozpočet odboru ve výši 50.000.000 Kč byl v průběhu roku navýšen o 8.665.064 Kč na částku 58.665.064 Kč. Navýšení rozpočtu ovlivnily zejména přijaté dotace pro příspěvkové organizace města. Největší položku rozpočtu představují příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace města – 43.135.000 Kč a výdaje na opravu a údržbu – 2.676.348 Kč (největší položka oprava střechy na 1. pavilonu ZŠ Emila a Dany Zátopkových – 1.853.623 Kč). Skutečné čerpání rozpočtu dosáhlo výše 55.677.213,89, tj. 94,91 % upraveného rozpočtu. Kapitálové výdaje činily 522.314 Kč, největší akcí byla MŠ Nebory - přípojka dešťové kanalizace PD + realizace – 383.620 Kč.


F.

Skutečnost 2008 45.265.599,97

Skutečnost 2009 49.351.633,72


Odbor školství, kultury a tělovýchovy – kultura – organizační jednotka č. 7 :

Původní schválený rozpočet ve výši 49.235.000 Kč byl navýšen na konečnou částku 53.487.400 Kč. Navýšení rozpočtu ovlivnila zejména dotace na péči o válečné hroby – na rekonstrukci památníku obětem 2. světové války, který je umístěn na hřbitově na Folvarku, ve výši 1.126.621 Kč. Celková rekonstrukce dosáhla výše 1.646.246 Kč. Příspěvkovým organizacím byl poskytnut příspěvek na provoz v celkové výši 33.961.500 Kč, z toho 1.239.500 Kč činily dotace pro Městskou knihovnu Třinec na realizaci projektů Knihovna – centrum aktivního odpočinku, Když se řekne Třinec, S M Klubem po celý rok, dále na modernizaci služeb Městského informačního centra Třinec a na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji. Příspěvek na investice z rozpočtu zřizovatele obdržela příspěvková organizace STARS ve výši 589.900 Kč. Jednalo se o podíl z výtěžku z provozovaných VHP, který příspěvková organizace využila na vybudování dětského hřiště na letním koupališti. Z rozpočtu odboru byly poskytnuty granty na kulturu a sport v celkové výši 4.500.000 Kč, z toho na kulturu – 2.150.000 Kč a na sport – 2.350.000 Kč. Skutečné čerpání grantů dosáhlo výše 4.483.338,03 Kč. Investiční výdaje odboru dosáhly výše 2.236.146 Kč. Celkově výdaje odboru činily 52.194.959,14, tj. 97,58 % upraveného rozpočtu.


Skutečnost 2008 53.657.901,06


Skutečnost 2011 52.194.959,14

G.

Odbor sociálních věcí – organizační jednotka č. 8 :

Z celkové výše schváleného rozpočtu 210.900.000 Kč byla vyčleněna na sociální dávky částka 176.000.000 Kč, která byla v průběhu roku, na základě jednotlivých rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí, upravena na 163.500.000 Kč. Skutečně bylo vyplaceno 160.921.877 Kč, z toho na příspěvek na péči oprávněným osobám – 126.313.000 Kč. Nevyčerpané sociální dávky byly vráceny do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání města se státním rozpočtem za rok 2011. Upravený rozpočet byl ve výši 193.560.458 Kč a skutečné čerpání dosáhlo výše 189.943.817,74 Kč, tj. 98,13 % upraveného rozpočtu. Příspěvkovým organizacím byl poskytnut příspěvek na provoz v celkové výši 22.900.000 Kč. Kapitálové výdaje dosáhly výše 370.217 Kč a jednalo se o investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Třince na projekt „Bezbariérové úpravy Domova Nýdek". Původně byla organizaci dotace poskytnuta ve výši 500.000 Kč, částka 129.783 Kč však nebyla vyčerpána, a proto byla v průběhu roku 2011 vrácena do rozpočtu poskytovatele. Kromě grantů byl z rozpočtu odboru poskytnut mimo jiné např. neinvestiční příspěvek Nemocnici Třinec – Sosna na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče ve výši 550.000 Kč. Na granty v sociální oblasti byla schválena původně částka 3.500.000 Kč, která byla rozhodnutím zastupitelstva města Třince dne 19.04.2011 snížena na 3.050.000 Kč. Zbývající částka byla ponechána v rezervě města na ozdravné pobyty pro děti a na dofinancování poradny Ergon. Organizace vyčerpaly z grantů celkem 3.032.740 Kč. Další významnější položku v rozpočtu odboru tvoří úhrada poštovného při výplatě sociálních dávek poštovní poukázkou – 549.588 Kč. V rámci Střednědobého (komunitní) plánu byl vydán aktualizovaný Průvodce sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince 2012 a realizována akce "Den sociálních služeb".


H.

Skutečnost 2008 189.662.958,96

Skutečnost 2009 192.984.510,79

Skutečnost 2010 195.014.983,20

Skutečnost 2011 189.943.817,74

Odbor dopravy - organizační jednotka č. 10 :

Schválený rozpočet odboru pro rok 2011 ve výši 74.000.000 Kč byl v průběhu roku navýšen na konečnou výši 80.628.300 Kč. Navýšení se týkalo zejména pokrytí výdajů spojených se zajištěním zimní údržby a poskytnutí investičního příspěvku SŽDC, s.o. na částečné pokrytí financování vybudování nového podchodu pod železniční tratí na ul. Žižkova v rámci akce „Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín“. Na zimní údržbu byla vyčerpána částka 11.717.416 Kč (původní rozpočet 9.000.000 Kč) a na běžnou údržbu místních komunikací a jejich příslušenství 7.301.081,34 Kč. Odbor obdržel od Nadačního fondu KIMEX příspěvek ve výši 100.000 Kč, který byl využit v rámci BESIP - na zakoupení svislého a vodorovného dopravního značení, nových kol, přileb, a obnovení vodorovného dopravního značení na dětském dopravním hřišti. Na základě požadavku Osadního výboru Konská – Osůvky přispělo město Třinec na nákup 2 nových laviček na nástupiště železniční stanice Třinec – Konská. Značná část prostředků na běžnou opravu a údržbu místních komunikací, chodníků, kanalizace a jejich příslušenství (tj. mostů, parkovišť, cyklostezek, uličních vpustí, příkop, krajnic, propustků, dopravního značení apod.) byla vyčerpána na jejich opravy, které byly neodkladné z důvodu nevyhovujícího stavebně technického stavu a z jednání s občany a jejich připomínek. Pro dílčí okrsek 1 , tj. městské části Třinec – Staré město, Lyžbice (mimo Ves), terasa (mimo Kamionka), Dolní Lištná vč. sídliště Sosna, Horní Lištná , Podlesí, Kanada, Osůvky, Kojkovice, část Nebor a část Oldřichovic

bylo profinancováno 18,39 mil. Kč. Pro dílčí okrsek 2, tj. městské části Třinec – Lyžbice (Ves), Terasa (Kamionka), Tyra, Karpentná, část Nebor, část Oldřichovic a Guty bylo vyčerpáno 8,08 mil. Kč. Celkem na činnosti a služby týkající se místních komunikací a jejich příslušenství bylo vyčerpáno 38.889.181,32 Kč, na čištění a údržbu kanalizací 25.881 Kč, na dopravní obslužnost 27.616.456,34 Kč, na bezpečnost silničního provozu, dětské dopravní hřiště a ostatní záležitosti v dopravě 228.872,70 Kč, na veřejné osvětlení a jeho příslušenství, komunální služby a územní rozvoj 12.852.625,45 Kč, na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3.685,56 Kč, na činnost místní správy 28.663 Kč a na železniční dráhy 1.005.988,72 Kč. Skutečné čerpání rozpočtu bylo ve výši 80.625.473,09 Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Odbor realizoval ze svého rozpočtu jednu investiční akci - Nový autobusový přístřešek, Konská ZD – 184.545,86 Kč.


I.

Skutečnost 2008 78.004.187,87


Skutečnost 2011 80.625.473,09

Městská policie – organizační jednotka č. 11 :

Schválený rozpočet pro rok 2011 byl stanoven ve výši 2.000.000 Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 67.000 Kč na pořízení investice - kamerového systému. Skutečné čerpání dosáhlo výše 1.845.724,82 Kč. Mezi největší položky patří nákup prádla, oděvů a obuvi – 208.921,40 Kč, nákup ostatních služeb (STK, emise, lékařské a preventivní prohlídky, kalibrace alkoholtesteru, kalibrace radaru, stravenky, oni systém, poplatek za rádia a televizi, pronájem střelnic, revize, montáž světelné lampy, údržba kol, výměna podlahové krytiny, apod.) – 368.707 Kč a spotřeba pohonných hmot – 284.413,70 Kč.


J.

Skutečnost 2008 2.267.757,21

Skutečnost 2009 2.041.366,25

Skutečnost 2010 1.964.317,41

Skutečnost 2011 1.845.724,82

Odbor vnitřních věcí – organizační jednotka č. 12 :

Schválený rozpočet výdajů odboru vnitřních věcí na rok 2011 činil 15.924.000 Kč, v průběhu roku byl upraven na 15.204.272 Kč a byl vyčerpán ve výši 14.331.794,27 Kč, tj. 94,26 % upraveného rozpočtu. Snížení rozpočtu se týkalo zejména převodu ušetřených výdajů do rezervy města ve výši 870.000 Kč. Odbor obdržel neinvestiční dotaci ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů na zajištění mimořádné přepravy cestujících z/do lokality „za tratí“ v Lyžbicích. Tato částka byla určena na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených v období od 1.9.2011 do 30.6.2012, a to nákup pohonných hmot. V průběhu roku 2011 byla za nákup PHM vyčerpána částka 10.442,80 Kč, částka 19.557,20 Kč bude čerpána v roce 2012. Z rozpočtu odboru byly čerpány výdaje na sbor pro občanské záležitosti - zhotovování blahopřání seniorům, zakoupení dárků seniorům k životním jubileím, stříbrným a diamantovým svatbám a k vítání dětí do života, a to ve výši 249.330 Kč. Rozpočet na provozní náklady pracovníků veřejně prospěšných prací (materiál, nářadí, stravenky, opravy nářadí) byl navýšen o 50.000 Kč, částka 20.000 Kč byla převedena z odboru životního prostředí a 30.000 Kč z odboru dopravy na nákup průmyslového vysavače listí pro veřejně prospěšné práce. Rozpočet na VPP byl vyčerpán ve výši 199.835 Kč.

Rozpočet na provozní výdaje včetně pojištění (povinné pojistné na úrazové pojištění, vodu do výdejníků, ochranné pomůcky, léky, knihy a předplatné, drobný hmotný dlouhodobý majetek, nákup zboží, materiál, vodné a stočné, teplo, el. energie, PHM, služby pošt a telekomunikací a radiokomunikací, nájemné, ostatní služby, opravy a udržování, cestovné, dálniční známky, neinvestiční příspěvky a náhrady, spoluúčasti při pojištění odpovědnosti) byl vyčerpán ve výši 11.950.901,- Kč. Úspory byly zejména na položkách knihy, teplo, služby pošt a telekomunikací a u ostatních služeb zejména za úklidové práce. Finančně nejnáročnější u ostatních služeb jsou úhrady za dovoz a přípravu obědů ve výši 1.807.462 Kč, úklidové práce ve výši 936.201 Kč (firmě, která zvítězila ve výběrovém řízení na zajišťování komplexního úklidu budov jsme hradili o 22.257 Kč měsíčně méně než v roce 2010), za provoz kopírovacích strojů 402.625 Kč. U oprav činil doplatek za opravu střechy, část B částku 240.402 Kč, nátěr oken ve staré části budovy byl ve výši 71.729 Kč a za sanaci suterénního zdiva budovy MěÚ a opravu dešťové kanalizace částka 517.417,59 Kč. Z rozpočtu odboru bylo zakoupeno ojeté osmimístné vozidlo VW Transporter, 1.9 TDI, 77kW, rok výroby 2006 na zajištění mimořádné přepravy cestujících z/do lokality „za tratí“ v Lyžbicích za 361.946 Kč. Dále byla provedena rekonstrukce a rozšíření systému zabezpečovacího systému DOMINUS a jeho ovládání ve výši 239.255 Kč, z bezpečnostních důvodů byla umístěna kamera před sekretariát za 29.762,40 Kč a byl zakoupen kopírovací stroj za 43.514 Kč. Výdaje Sbory dobrovolných hasičů se týkaly zejména opravy čerpadel, hasičských vozidel, výměny pneu u T815, výměny dvou oken v kritickém stavu v hasičské zbrojnici v Gutech, opravy elektroinstalace a hromosvodů ve všech pěti hasičských zbrojnicích. Pro jednotku v Gutech bylo pořízeno vyprošťovací zařízení Holmatro ve složení střihač pedálů CU 4007 C a nůžky CU 4055 C NCT II. Dále byl rozšířen kamerový systém v hasičské zbrojnici v Gutech.


K.

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2008 2009 2010 2011 24.968.485,00 22.830.185,95 19.525.607,64 14.331.794,27

Oddělení personální a mzdové – organizační jednotka č. 13 :

Schválený rozpočet ve výši 107.720.000 Kč byl v průběhu roku navýšen o dotace (na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb, na aktivní politiku zaměstnanosti – veřejně prospěšné pracovníky, na projekty prevence kriminality, pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II , sčítání lidu,domů a bytů v roce 2011, vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí s rozšířenou působností a projekt Most přátelství) celkem na částku 114.717.297 Kč. Skutečné čerpání rozpočtu dosáhlo celkové výše 111.352.500,51 Kč, tj. 97,07 % upraveného rozpočtu. Čerpání rozpočtu zahrnuje výdaje na mzdové výdaje na univerzitu 3. věku, kronikáře, moderování akcí pořádaných městem, veřejně prospěšné pracovníky, údržbáře krytů CO, krizové řízení, Městskou policii, sbory dobrovolných hasičů, funkcionáře (zastupitele, uvolněné zastupitele, členy komisí a výborů), aparát MěÚ a pracovníky na dohody. Výdaje na veřejně prospěšné pracovníky dosáhly celkové výše 1.426.510 Kč. Městská policie: V roce 2011 mělo město 42 pracovníků Městské policie.

Platy v pracovním poměru


Skutečnost 2010 13.140.407,00

Skutečnost 2011 13.139.784,00

Ostatní osobní výdaje Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci

61.532,00

53.463,00

62.337,00

59.475,00

3.022.017,00

3.233.307,00

3.339.318,00

3.341.114,00

1.046.084,00

1.177.600,00

1.203.561,00

1.200.666,00

0

3.082,00

9.484,00

26.860,00

Funkcionáři – uvolnění funkcionáři, radní, zastupitelé, členové výborů, členové komisí – čerpání dosáhlo celkové výše 4.641.957 Kč. Zaměstnanci městského úřadu: Vzhledem k tomu, že od 1.10.2010 došlo u 67 pracovníků k zákonnému navýšení tarifních tříd (z důvodu změny katalogu prací, u některých pracovníků došlo k navýšení o dvě třídy), toto navýšení se plně projevilo poprvé celoročně v čerpání rozpočtu roku 2011. Dále výši mzdových prostředků ovlivnil schválený stav pracovníků : v roce 2009 - celkem 206, 1.1.2010 – 30.6.2010 – 206 , od 1.7.2010 – zvýšení na 211 a od 1.1.2011 - 212. Dalšími výdaji na zaměstnance městského úřadu jsou služby školení a vzdělávání – 999.504,50 Kč, cestovné – 16.510,01 Kč, účastnické poplatky na konference – 36.500 Kč a ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – 363.700 Kč.

Platy v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci

Skutečnost Skutečnost 2008 2009 56.582.267,00 57.044.162,00 610.426,00 968.239,00

Skutečnost 2010 57.623.663,00 731.422,00

Skutečnost 2011 61.221.837,00 743.534,00

15.192.715,00 14.427.903,00

14.777.481,00

15.730.174,00

5.174.555,00

5.310.688,00

5.345.815,00

5.662.923,00

0

91.754,00

100.037,00

236.491,00

Kapitálové výdaje nebyly na oddělení čerpány.

Celkové výdaje oddělení

L.

Skutečnost 2008 101.068.000,50

Skutečnost 2009 104.902.199,00

Skutečnost 2010 107.496.030,50

Skutečnost 2011 111.352.500,51

Odbor ekonomický – organizační jednotka č. 14 :

Původní rozpočet odboru ve výši 52.616.000 Kč byl v průběhu roku snížen na 49.618.530 Kč. Skutečné čerpání rozpočtu dosáhlo výše 13.751.019,33 Kč, tj. 27,71 % upraveného rozpočtu. Na odboru byla vedena rezerva z prodeje plynárenských zařízení v celkové výši 23.043.750 Kč, která nebyla v průběhu roku 2011 vyčerpána. Mezi největší položky patří platby úroků z úvěrů od ČS, a.s. a ČSOB, a.s. – 3.538.267,40 Kč, realizované kurzové ztráty (u akce Revitalizace povodí Olše) – 2.046.798,96 Kč a platby daní (DPPO za obce, DPH) – 6.000.390 Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2010 jsme vrátili v únoru 2011 do státního rozpočtu částku 1.822.459 Kč. Jednalo se o vratky nevyčerpaných dotací na sociální dávky v celkové výši 1.817.459 Kč a nevyužitý neinvestiční transfer pro Městskou knihovnu Třinec na realizaci projektu „K. H. Mácha (ne)známý“ ve výši 5.000 Kč.

K výraznému snížení rozpočtu odboru došlo zejména u položky platby DPH a DPPO za obce, kdy z původního rozpočtu 20.000.000 Kč bylo vyčerpáno pouze 6.000.390 Kč, neboť nám v závěru roku byla vrácena část DPH, kterou jsme nárokovali u akce „Revitalizace povodí Olše“ a u neinvestiční rezervy města, kterou jsme částečně pokryli propad v daňových příjmech. Kapitálové výdaje nebyly čerpány.


M.

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2008 2009 2010 2011 25.979.642,20 20.278.432,08 13.841.672,73 13.751.019,33

Odbor stavebního řádu a územního plánu – organizační jednotka č. 16 :

Odboru byl schválen pro rok 2011 rozpočet ve výši 900.000 Kč, který nebyl v průběhu roku upravován. Skutečné čerpání dosáhlo výše 275.440 Kč, tj. 30,60 % upraveného rozpočtu. Mezi největší položky čerpání patří služby architekta 145.740 Kč a výdaje spojené se soutěží „Stavba roku 2011“. Kapitálové výdaje nebyly čerpány.


N.

Skutečnost 2008 1.190.073,80

Skutečnost 2009 628.688,94

Odbor správa majetku města – bytový jednotka č. 19 :

Skutečnost 2010 2.579.837,00

Skutečnost 2011 275.440,00

fond a nebytový fond – organizační

Bytové hospodářství: Neinvestiční výdaje do bytového fondu v rozpočtované výši 52.351.000 Kč byly plněny ve finančním objemu do výše 51,859.714,27 Kč, což v procentuálním vyjádření představuje 99,1 %. Čerpány byl především na nákupy služeb spojených s bydlením (studená voda, teplo, teplá voda, elektrická energie, SIPO) a opravy a udržování majetku ve vlastnictví města Třince – bytové domy. Z důvodu úvahy o odprodeji některých domů a bytů, která se během roku postupně vyvíjela, nebyly splněny některé původně plánované opravy, jako např. výměny vchodových dveří do domů na ul. Palackého, Míru 14, Konská 49, jiné byly z důvodu nutnosti zařazení jiných oprav přesunuty do dalších let. Zcela bylo upuštěno od výměn poštovních schránek v bytových domech na ul. Chopinově, Nám. Míru a Poštovní v Třinci, a to z důvodu nemožnosti umístění těchto schránek do výplní vstupních dveří do uvedených domů (velké množství bytů, nesouhlas architekta města či nedostatečné otevírání dveří). Během roku 2011 docházelo k úpravám plánu oprav bytového fondu zařazováním nových nutných oprav (havarijní stavy) a vyřazování oprav především u bytového fondu, kde se uvažuje o prodeji domů. Rozpočtované výdaje na opravy bytového fondu byly plněny na 99,9 %. Přehled realizovaných oprav bytového fondu (v Kč): Výměny oken a balkónových dveří: Tyršova 631-633, nám. Míru 633-636, Štefánikova 736-737, Smetanova 555, Koperníkova 648-650

4.764.261

Opravy plynových rozvodů (Máchova 655-659)

936.128

Výměny vchodových dveří: Chopinova 423-424, Palackého 428-429, nám. Míru 479, 633-636,Poštovní 367-368, Komenského 677

577.648

Opravy rozvodů vody: Palackého 430, 432

1.251.733

Kominické práce stavební - vložkování komínů, znovuvyzdění komínů Smetanova 555, Lidická 549 - 552, 546 - 548, Konská 418, ostatní bytový fond - řešení havarijních stavů Výměny plynových kotlů: Konská 418, osůvky 49 Výměny vodoměrů: výměna 86 ks vodoměrů s prošlým cejchem Opravy podlah a malby společných prostor

1.239.908 144.900 45.549 510.796

Plnění komplexní údržby a havarijních služeb (voda, plyn, topení, elektro, drobné stavební práce)

3.796.496

Elektrorevize, plynorevize, servis výtahů, protipožární revize,komíny

1.333.061

Investiční výdaje do bytového fondu v rozpočtované výši 9.329.000 Kč byly plněny ve finančním objemu 9.094.420 Kč, což v procentuálním vyjádření představuje 97,5 %. Mírné neplnění investičních výdajů bylo zapříčiněno posunutím termínu realizace kanalizačních přípojek na čp. 472 Těšínská a čp. 547 U Splavu do roku 2012. Z celkově plánovaného objemu 268.000 Kč byla v roce 2011 realizovaná pouze projektová dokumentace v úhrnu cca 36.000 Kč. Obě akce budou hrazeny z rozpočtu na rok 2012 a realizovány v 3/2012. Všechny ostatní plánované akce byly v souladu s rozpočtem výdajů ukončeny v roce 2011. Nebytové hospodářství: Neinvestiční výdaje v rozpočtované výši 4.324.000 Kč včetně výdajů na areál Javorový vrch byly plněny ve finančním objemu 4.143.383,41 Kč, což v procentuálním vyjádření představuje 95,8 %. Snížené čerpání výdajů bylo ovlivněno nižší spotřebou dodávaných služeb spojených s užíváním nebytových prostor, především dodávky vody a elektrické energie. Rozpočtované výdaje na opravy a udržování nebytových prostorů v majetku města Třince ve výši 2.117.000 Kč byly splněny na 98,1 %. Přehled realizovaných oprav nebytového fondu (v Kč): Výměny oken ve spol. prostorách domu čp. 360 Nebory Výměny oken: psychologická poradna čp. 643 Máchova Rekonstrukce toalet: psychologická poradna čp. 643 Máchova Oprava střechy čp. 122, ul. 1. máje (realizace 2010, platba 2011) Oprava venkovních schodů čp. 1140 Beskydská Opravy v areálu Javorový vrch, čp. 58 Tyra Neplánované drobné opravy

40.258 191.508 119.952 835.497 101.772 581.167 185.835

Investiční výdaje v rozpočtované výši 1.059.000 Kč včetně výdajů na areál Javorový vrch byly plněny ve finančním objemu 1.045.628 Kč, což v procentuálním vyjádření představuje 98,7 %. V nebytovém hospodářství byly v r. 2011 plánovány původně dvě investiční akce, a to úhrada stavebních úprav ve 2. nadzemním podlaží objektu čp. 1009 na ul. Přátelství v Třinci nájemci při opuštění nebytových prostorů ve výši 42.000 Kč a rekonstrukce budovy čp. 411 na ul. Sosnové v Třinci (střecha a vstup) ve výši 766.988 Kč. Třetí akce investiční povahy byla vynucena ukončením nájemního vztahu na Javorovém vrchu nájemcem ALVI PRO, a.s. Jednalo se o dodávku teleskopických závěsů na lyžařský vlek V 700 v hodnotě 236.640 Kč.

Původní rozpočet odboru byl ve výši 65.000.000 Kč, v průběhu roku byl navýšen na 67.063.000 Kč. Výdaje organizační jednotky dosáhly celkové výše 66.143.145,68 Kč a byly čerpány na 98,63 % upraveného rozpočtu.


O.

Skutečnost 2008 32.782.514,47


Skutečnost 2011 66.143.145,68

Odbor informatiky – organizační jednotka č. 23 :

Původní rozpočet ve výši 7.500.000 Kč byl v průběhu roku 2011 upraven na 11.003.350 Kč (zejména z důvodu přijetí dotací – Vzdělávání v eGon Centru, Technologické centrum, spisová služba ORP Třinec). Vyčerpáno bylo 9.701.769,50 Kč. Investiční výdaje dosáhli výše 4.246.728,70 Kč. U položky knihy, učební pomůcky a tisk se jedná o studijní opory (publikace, manuály pro lektory a manažera vzdělávání - Projekt Vzdělávání v eGon Centru. Z drobného hmotného dlouhodobého majetku bylo provedeno a nakoupeno zejména tiskárny Canon, v rámci projektu Vzdělávání v eGon Centru notebook, projektor, plátno, dále přepínače, UPS, multifunkční zařízení, v rámci projektu Vnitřní integrace úřadu – systém řízení identity – čtečky, karty. Nákup ostatních služeb – např. Aktualizace software Docházka, aktualizace dat schválených Základních technických popisů, projekt Technologické centrum – doplatek podpory a implementace, a další technické podpory. Z programového vybavení největší položky tvořil software MagikINFO a Insolventní rejstřík modul k příjmové agendě. Z investičních výdajů tvoří největší položky zabezpečení standardizace a optimalizace programového vybavení – prodloužení Microsoft Enterprise Agreement a dále programové vybavení a výpočetní technika v rámci poskytnutých dotací.


P.

Skutečnost 2008 6.723.518,63

Skutečnost 2009 9.173.306,58

Skutečnost 2010 7.657.800,56

Skutečnost 2011 9.701.769,50

Útvar krizového řízení – organizační jednotka č. 24 :

Původní rozpočet byl schválen ve výši 299.000 Kč, skutečné čerpání rozpočtu dosáhlo výše 179.566,78 Kč. Z neinvestičního rozpočtu bylo čerpáno zejména na nákup dvoudílných pláštěnek – 15.000 Kč, opravu varovného signálu sirén – 8.640 Kč a telefony (krizový mobil) a internet – 6.957 Kč. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 142.800 Kč. Jednalo se o nákup mobilní elektronické sirény MobilHorn.


Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2008 2009 2010 2011 0 20.711,58 86.167,91 179.566,78

Q.

Odbor kancelář vedení města – organizační jednotka č. 25 :

Z rozpočtu odboru byly organizovány tradiční akce jako Den s integrovaným záchranným systémem, Přehlídka národnostních menšin, koncert Srdce Evropy a také první dva semestry pátého běhu „Univerzity třetího věku“. V průběhu roku bylo „Cenou města Třince“ oceněno celkem 5 osob. Třinecký zpravodaj byl v roce 2011 vydán celkem 5x. Z rozpočtu bylo uhrazeno vypracování Sociodemografické studie města Třince a reklamní vysílání zahájení farmářských trhů v Třinci. Občanskému sdružení Institut Euroschola byl v roce 2011 poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz inkubátoru STEEL IT ve výši 50.000 Kč. Každoročně jsou z rozpočtu hrazeny členské příspěvky Regionální radě, Sdružení pro rozvoj MSK, Svazu měst a obcí, Česko-polské obchodní komoře a Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů (viz tabulka č. 13). V průběhu roku byl původní rozpočet ve výši 3.518.000 Kč navýšen o 50.000 Kč pro zřízení „reprefondu“ pro komise Rady města Třince a další komise, které se scházejí k jednání nepravidelně. Z něj se hradí pohoštění pro tyto komise. Dále byl rozpočet výdajů navýšen o 10.000 Kč, které jsme obdrželi darem od Ing. Jána Modera pro ocenění nejlepších žáků a studentů třineckých školských zařízení v rámci akce „Talent 2011“. Na odbor životního prostředí a zemědělství byla převedena částka 9.700 Kč na úhradu „stromu života“ Magnolia kobus – Cena města Třince udělená společnosti Třinecké železárny, a. s. Na oddělení personální a mzdové byla převedena částka 10.000 Kč, která byla použita na odměny pro cizí moderátory za moderování akcí „Den s integrovaným záchranným systémem, Přehlídka národnostních menšin a předání Ceny města Třince“. Na právní oddělení byla převedena částka 40.000 Kč. Finanční prostředky byly použity pro úhradu faktury za poskytnuté právní služby Advokátní kanceláří Kadlubiec, Starzyk a partneři, s. r. o. Součástí rozpočtu byly také výdaje osadních výborů:  Osadní výbor Karpentná  Osadní výbor Nebory  Osadní výbor Guty  Osadní výbor Oldřichovice  Osadní výbor Konská-Osůvky. Každý z těchto osadních výborů obdržel finanční částku k hospodaření pro rok 2011 ve výši 5.000 Kč. Na základě směrnice č. 8/2008 „Zásady hospodaření s finančními prostředky pro osadní výbory zastupitelstva města“ mohly osadní výbory čerpat určené finanční prostředky. V roce 2011 využily tuto možnost všechny výše uvedené osadní výbory. Skutečné čerpání dosáhlo výše 2.672.659,03 Kč, tj. 75,96 % upraveného rozpočtu. Kapitálové výdaje nebyly čerpány. Skutečnost 2008 Celkové výdaje odboru

0

Skutečnost 2009 2.555.103,43*

Skutečnost 2010 2.684.471,52*

Skutečnost 2011 2.672.659,03

* jedná se o odbor vnitřních věcí - organizační

Tabulka č. 10 – uvádí přehled investičních výdajů města v roce 2011 podle jednotlivých organizačních jednotek města, kdy největší podíl na investičních výdajích města měl odbor investic a z investičních akcí „Revitalizace povodí Olše“.

8. Peněžní fondy města Na základě § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může územní samosprávný celek zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení. Zdrojem peněžních fondů územního samosprávného celku nebo svazku obcí mohou být zejména: a) přebytky hospodaření z minulých let, b) příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce, c) převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů. Tvorba a použití peněžních fondů je obsahem rozpočtu města. V roce 2011 mělo město Třinec zřízeno tři účelové peněžní fondy – viz tabulka č. 11 – Fondy města v roce 2011. Jedná se o Sociální fond, Fond rozvoje bydlení a Fond životního prostředí. Dva z fondů, a to Sociální fond a Fond rozvoje bydlení mají zřízen samostatný bankovní účet.

A.

Sociální fond – organizační jednotka č. 4 :

Sociální fond je určen pro zaměstnance města a uvolněné členy Zastupitelstva města Třince a je z něj hrazen příspěvek na stravování, příspěvek na rekreační a rehabilitační péči, dary při životních a pracovních výročích a při odchodu do důchodu a příspěvek na kulturní a tělovýchovnou činnost zajišťovanou zaměstnavatelem nebo odborovou organizací. Z fondu jsou dále poskytovány půjčky na bytové a sociální účely. Pro rok 2011 byl schválen rozpočet ve výši 3.977.000 Kč. Na půjčky bylo vyčleněno 800.000 Kč, z toho čerpáno bylo pouze 771.525 Kč. Skutečné čerpání rozpočtu sociálního fondu bylo ve výši 3.378.577,81 Kč, tj. 84,95 %. Kapitálové výdaje se neuskutečnily. Výdaje fondu byly čerpány v souladu se schválenými zásadami fondu.


B.

Skutečnost 2008 2.611.243,68

Skutečnost 2009 2.878.452,01

Skutečnost 2010 3.049.441,59

Skutečnost 2011 3.378.577,81

Fond rozvoje bydlení – organizační jednotka č. 17 :

Prostředky fondu jsou určeny na poskytování půjček k úhradě nákladů na opravy, modernizaci a rekonstrukci bytového fondu na území města vlastníkům bytů, bytových a rodinných domů. Prostředky fondu jsou vedeny na samostatném účtu u KB, a.s. Pro rok 2011 byl fondu schválen rozpočet ve výši 3.787.000 Kč. Skutečné čerpání rozpočtu bylo ve výši 413.828,30 Kč, tj. 10,93 % rozpočtu. Na půjčky byly vyčleněny 2.000.000 Kč. Skutečné čerpání půjček bylo ve výši 400.000 Kč. Půjčky byly poskytnuty 4 žadatelům. Výdaje fondu byly čerpány v souladu se schválenými zásadami fondu.


C.

Skutečnost 2008 1.434.335,50

Skutečnost 2009 1.204.201,00

Skutečnost 2010 774.737,90

Skutečnost 2011 413.828,30

Fond životního prostředí – organizační jednotka č. 20 :

Zdroji fondu jsou, dle schválených zásad fondu, zejména poplatky a odvody v oblasti životního prostředí (např. pokuty za porušování zákonů v oblasti životního prostředí), příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů, dotace z krajských a nadregionálních fondů a rozpočtů,

dobrovolné dary, příspěvky a jiné prostředky určené na tvorbu a ochranu životního prostředí, schválený příspěvek z rozpočtu města. Prostředky z fondu ŽP jsou určeny k financování obecně prospěšných cílů, a to zejména v oblastech ochrany zvláště chráněných živočichů, rostlin a ekologicky významných lokalit, ochrany přírody a krajiny; především náhradní výsadba stromů a dřevin, ochrany vod a vodního hospodářství, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany životního prostředí, zejména v případě havarijních situací, pořizování a modernizace monitorovacích systémů ochrany životního prostředí, rozborů vzorků, provozu automatizovaného imisního monitoringu včetně informačního světelného panelu a ekotelefonu, provozu pylové hlásky alergologického oddělení Nemocnice Třinec, speciálních posudků, chemických rozborů, měření, zpracování koncepčních studií a projektů, stabilizace sesuvů III. kategorie na území města, které nelze hradit z jiných prostředků a na které je zpracován statický posudek Českého geologického ústavu Praha, environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, zvyšování úrovně práce odboru životního prostředí a zemědělství, odborných organizací a nevládních neziskových organizací, které se podílejí na zlepšení životního prostředí ve městě a dalších potřeb v rámci ochrany životního prostředí, o jejichž nutnosti rozhodne komise životního prostředí města. Pro rok 2011 byl fondu schválen rozpočet ve výši 530.000 Kč, který byl v průběhu roku, v závislosti na zvýšených příjmech fondu, navýšen na 1.830.000 Kč. Skutečné čerpání dosáhlo výše 1.329.890,27 Kč, tj. 72,67 % upraveného rozpočtu. Největší položku tvoří pořízení světelného informačního panelu na náměstí T.G.M. v Třinci – 618.438 Kč.


Skutečnost 2008 4.304.961,58

Skutečnost 2009 576.723,33

Skutečnost 2010 732.346,44

Skutečnost 2011 1.329.890,27

9. Financování a finanční vypořádání, přezkum hospodaření města za rok 2011 A.

Financování (rozpočtová třída 8)

Financování uvádíme v tabulce č. 3 – výkaz o plnění rozpočtu v roce 2011. Počáteční stav finančních prostředků města včetně peněžních fondů k 01.01.2011 činil 106.458.872,88 Kč, z toho peněžní fondy 3.867.334,99 Kč. Do rozpočtu roku 2011 bylo zapojeno celkem pouze 94.755.659 Kč, z toho za peněžní fondy 3.714.000 Kč a konečný stav finančních prostředků k 31.12.2011 činil celkem 71.876.395,41 Kč, z toho peněžní fondy 4.428.442,56 Kč. Splátky úvěru od České spořitelny, a.s., který jsme získali v roce 2005, činily v roce 2011 celkem 18.181.818,18 Kč. Poslední splátka úvěru bude uhrazena dne 30.06.2015. Úvěr je sjednán s pevnou úrokovou sazbou ve výši 3,49 % p.a. Splátky úvěru od ČSOB, a.s. na akci „Revitalizace povodí Olše“ činily 714.102,42 Kč. Smlouva o úvěru byla podepsána v roce 2009 na úvěrový limit 19.000.000 Kč. První splátka úvěru byla stanovena na 22.09.2011 a poslední splátka je splatná dne 22.07.2019. Úvěr je úročen úrokovou sazbou s přechodnou fixací PRIBOR 12-měsíční + marže v pevné výši 1,2 % p.a. V roce 2011 jsme také přijali první část půjčky od Moravia Steel, a.s. na akci „Brownfield Frýdecká“ ve výši 3.000.000 Kč.

Financování celkem

B.

Skutečnost Skutečnost 2008 2009 -46.953.878,34 23.673.257,63

Skutečnost 2010 -67.196.929,94

Skutečnost 2011 19.400.994,15

Dluhová služba

Město Třinec vykazuje i nadále přípustnou míru dluhové služby.

v%

Přehled ukazatele dluhové služby Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 5,43 5,95 5,01

Rok 2011 4,03

Ukazatel dluhové služby je nadále velmi nízký a v roce 2011 byl ovlivněn splátkami úvěru od České spořitelny, a.s. v celkové výši 18.181.818,18 Kč (splátka v prosinci 2011 byla odepsána z účtu až 02.01.2012 a proto je již financováním roku 2012) a od ČSOB, a.s. v celkové výši 714.102,42 Kč. Podrobný výpočet ukazatele dluhové služby je uveden v tabulce č. 12 – Výpočet ukazatele

dluhové služby za rok 2011. C.

Finanční vypořádání

Pro finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2011 bylo předloženo vyúčtování všech účelově poskytnutých prostředků. Do státního rozpočtu bylo v roce 2012 vráceno celkem 2.337.475 Kč. Jednalo se o: 

ÚZ 13306 – část nevyužitého neinvestičního transferu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a na dávky v hmotné nouzi na rok 2011 v celkové výši 891.123 Kč



ÚZ 13235 - část nevyužitého neinvestičního transferu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pro rok 2011 ve výši 1.187.000 Kč



ÚZ 29008 - část nevyužitého neinvestičního transferu z Ministerstva zemědělství na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrtletí roku 2011 ve výši 143.912 Kč



ÚZ 14005 - část nevyužitého neinvestičního transferu z Ministerstva vnitra na projekt prevence kriminality Komunitní centrum „Most přátelství“ ve výši 18.975 Kč (následně nám byla tato částka vrácena k využití zpět)



ÚZ 98005 - část nevyužitého neinvestičního transferu z Ministerstva financí na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 96.465 Kč

Ze státního rozpočtu naopak nárokujeme doplatek ÚZ 98216 - účelové dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí ve výši 751.244 Kč (pro rok 2011 byla poskytnuta dotace v celkové výši 2.769.853 Kč, skutečné výdaje na SPOD za rok 2011 dosáhly výše 3.521.097 Kč).

Vyúčtování poskytnutých příspěvků, dotací a grantů - viz tabulka č. 13 – Přehled poskytnutých příspěvků v roce 2011 včetně grantů. Součástí této tabulky nejsou příspěvky, které město Třinec poskytlo svým příspěvkovým organizacím na provoz, případně na investice (položka 5331, 6351). Dále se zde neobjevují tzv. průtokové transfery ze SR a EU do příspěvkových organizací města přes rozpočet zřizovatele (položka 5336 a 6356). Pro rok 2011 byla v rozpočtu města schválena částka 3.500.000 Kč na granty v sociální oblasti. Na příspěvky v sociální oblasti bylo podáno 49 žádostí, 1 žádost byla vyřazena, podpořených žádostí bylo 44 a počet příjemců příspěvků bylo 25. Poskytnuto bylo 3.050.000 Kč, skutečně bylo vyčerpáno pouze 3.032.740 Kč. Přehled všech poskytnutých grantů v sociální oblasti je uložen na odboru sociálních věcí. V oblasti kultury a sportu byly pro rok 2011 schváleny granty v celkové výši 4.500.000 Kč. Rozdělení grantů v oblasti kultury a sportu bylo následující:  v oblasti kultury bylo podepsáno 89 smluv v celkové výši 2.150.000 Kč  v oblasti sportu bylo podepsáno 109 smluv v celkové výši 2.350.000 Kč Na základě předloženého vyúčtování bylo zjištěno, že u všech poskytnutých grantů byly splněny podmínky pro jejich čerpání, tzn. byl splněn účel pro jejich poskytnutí. Přehled všech poskytnutých grantů v oblasti kultury a sportu je uložen na odboru sociálních věcí.

Vratky nevyužitých částí grantů za rok 2011: V sociální oblasti: 1. Centrum psychologické pomoci, p.o. – pro Rodinnou a manželskou poradnu v Třinci – poskytnuto 110.000 Kč, vráceno 352 Kč 2. Renarkon, o.p.s. – na Terénní program Třinec – poskytnuto 50.000 Kč, vráceno 4.200 Kč 3. Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek – Místek, p.o. – na Metodu dobrého startu – poskytnuto 10.000 Kč, vráceno 8.200 Kč 4. Občanské sdružení TRIANON – na Senior Internet Euro Klub – poskytnuto 6.000 Kč, vráceno 4.480 Kč.

V oblasti kultury : 1. Sdružení rodičů a přátel Domu dětí a mládeže v Třinci – na koncertní činnost Štývarova dětského sboru – poskytnuto 15.000 Kč, vráceno 4.429 Kč.

2. Royal Rangers v ČR – na akci Fatra Trek – poskytnuto 2.000 Kč, vráceno 2.000 Kč 3. Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, spol. s.r.o. – na soutěž ve zpracování textu na PC – poskytnuto 6.000 Kč, vráceno – 1.354 Kč

4. Country Zpravodaj AHOJ – na dvě akce v rámci prázdnin v 3nci – poskytnuto 5.000 Kč, vráceno – 4.740 Kč 5. Střední odborná škola Třineckých železáren – na akci Steel Cup 2011 – poskytnuto 10.000 Kč, vráceno – 2.500 Kč

6. Střední odborná škola Třineckých železáren – na akci Konkurs Mlodego barmana – poskytnuto 1.000 Kč, vráceno 491,97 Kč. V oblasti sportu: 1. Klub českých turistů Třinec – na lyžařské běžecké trasy „Traverzové cesty Těšínských Beskyd“ – poskytnuto 10.000 Kč, vráceno 1.147 Kč.

D.

Přezkoumání hospodaření města

Na provedení přezkoumání hospodaření města Třince za rok 2011 byla, v souladu s platnou směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu s § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vybrána firma FIZA, a.s, Brno. Přezkoumání proběhlo ve dvou etapách: 1. Ve dnech 25.10. – 27.10.2011 proběhlo dílčí přezkoumání, kdy auditorská firma provedla testy spolehlivosti u vybraných položek. 2. Závěrečný přezkum hospodaření města byl proveden ve dnech 19.03. – 21.03.2012. Následně byla vypracována „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku město Třinec“, která byla projednána s vedením města dne 01.04.2011. Předání zprávy se zúčastnili také určení zástupci finančního výboru – Ing. Miroslav Doseděl, Ing. Mojmír Kašprišin a Ing. Marian Razima. Kopie úplné „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku město Třinec za rok 2011“ je povinnou součástí závěrečného účtu města Třince a je uvedena v příloze.

10. Příspěvkové organizace města Třince V roce 2011 bylo město Třinec zřizovatelem celkem 18-ti příspěvkových organizací, z toho 12-ti mateřských a základních škol. U všech příspěvkových organizací města proběhly v březnu 2012 rozbory jejich hospodaření za rok 2011.

A.

Mateřské a základní školy

Město Třinec je zřizovatelem 12–ti mateřských a základních škol: 1. Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace 2. Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace 3. Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace 4. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace 5. Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace 6. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace 7. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace 8. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace 9. Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace 10. Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace 11. Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace 12. Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace V přiložené tabulce č. 14 - Příspěvkové organizace města (MŠ a ZŠ) uvádíme hlavní údaje z rozvahy jednotlivých příspěvkových organizací a z výkazu zisku a ztrát.

B.

Ostatní příspěvkové organizace města

Jedná se o tyto organizace: 1. Sociální služby města Třince, Habrová 302, příspěvková organizace 2. Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 3. Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 4. Městské kino „Kosmos“ Třinec, příspěvková organizace 5. Správa tělovýchovných a rekreačních služeb, příspěvková organizace 6. Dům dětí a mládeže Třinec, příspěvková organizace Hlavní údaje z rozvahy a z výkazu zisku a ztrát těchto příspěvkových organizací města jsou uvedeny v tabulce č. 15 – Příspěvkové organizace města (ostatní).

Tabulka č. 16 – Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011 u příspěvkových organizací města

Zde uvádíme celkový výsledek hospodaření u jednotlivých příspěvkových organizací města a jeho rozdělení do rezervního fondu a fondu odměn. U žádné příspěvkové organizace města neskončilo hospodaření za rok 2011 zhoršeným výsledkem hospodaření (ztrátou). Nulový výsledek hospodaření za rok 2011 dosáhla Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace. Ostatní příspěvkové organizace města vytvořily zlepšený výsledek hospodaření (zisk). Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů odměn a rezervních fondů jednotlivých příspěvkových organizací schválila Rada města Třince na své 51. schůzi dne 28.05.2012. Podrobné zprávy o činnosti příspěvkových organizací jsou uloženy na odboru školství, kultury a tělovýchovy a odboru sociálních věcí a jsou plně k dispozici. Níže uvádíme základní informace k hospodaření příspěvkových organizací za rok 2011.

A.

Mateřské a základní školy

1. Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Organizace se skládá ze ZŠ U Splavu, ZŠ Konská, MŠ Konská, MŠ Borek a MŠ U Splavu. Příspěvek na provoz byl organizaci poskytnut ve výši 5.000.000 Kč. organizace obdržela dotace na přímé náklady na vzdělávání, na školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání a na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků v celkové výši 22.381.000 Kč. Dále škola získala dotaci z Operačního programu pro konkurenceschopnost ve výši 1.484.836 Kč. Mezi výnosy patří také cizí zdroje 573.839 Kč, poplatky za školní družinu 81.000 Kč, školné 127.400 Kč, stravné za žáky a zaměstnance 1.693.882 Kč, stravné za cizí strávníky 383.389 Kč, nájemné 172.432 Kč, dary 79.551 Kč, úroky 4.736 Kč a reklama 10.000 Kč. Celkové výnosy byly ve výši 31.992.064,77 Kč a náklady ve výši 31.979.047,38 Kč. V hlavní činnosti organizace vykázala ztrátu ve výši 56.194,32 Kč, která byla pokryta z doplňkové činnosti, kde byl vytvořen zisk v celkové výši 69.211,71 Kč. Organizace tak dosáhla celkového zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 13.017,39 Kč. Organizace realizovala opravy v celkové výši 840.954,80 Kč, z toho mezi největší patří výměna svodů v ZŠ U Splavu 42.444 Kč (pojistná událost), oprava zdravotechniky v MŠ Konská 72.991 Kč, výměna podlahové krytiny v MŠ U Splavu 43.044 Kč, výměna podlahové krytiny v MŠ Konská 45.409 Kč, oprava sprch v tělocvičně ZŠ U Splavu 65.954 Kč, oprava podlahy tělocvičny v ZŠ U Splavu 113.515 Kč. Z investic byly pořízeny 3 interaktivní tabule ActivBoard za celkovou částku 226.752 Kč.

2. Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Organizace zabezpečuje činnost základní a mateřské školy. Příspěvek na provoz byl pro rok 2011 stanoven ve výši 2.900.000 Kč. Organizace obdržela dotace na přímé náklady na vzdělávání, na školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání a na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků v celkové výši 10.565.000 Kč. Dále škola získala dotaci z Operačního programu pro konkurenceschopnost ve výši 651.220 Kč. Mezi výnosy školy patří dále ostatní zdroje 218.744 Kč, školné v družině 47.600 Kč, školné v MŠ 38.200 Kč, pronájmy 73.825 Kč, stravné 716.344 Kč a úroky 1.712 Kč. Celkové výnosy byly ve výši 15.215.662,54 Kč a náklady ve výši 15.142.922,64 Kč. Organizace tak dosáhla celkového zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 72.679,90 Kč. Náklady na opravy dosáhly výše 1.545.158 Kč. Největší opravy jsou výměna osvětlení v ZŠ 234.720 Kč, zateplení budovy družiny 238.200 Kč, další etapa výměny oken ZŠ 445.243 Kč, malování v MŠ 102.122 Kč, oprava fasády ZŠ 60.000 Kč, oprava topení ZŠ 91.294 Kč a stavební práce – sokl družina ZŠ 61.000 Kč. Z investičních nákladů se jedná o nákup 2 ks interaktivních tabulí v celkové výši 163.410 Kč.

3. Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace Organizace je kromě klasických tříd zaměřena na sportovní výchovu. Doplňkové činnosti jsou zaměřeny na provozování tělovýchovných a sportovních zařízení, realitní a hostinskou činnost. Organizaci byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši 5.300.000 Kč, který byl vyčerpán v plném rozsahu. Dotace organizace obdržela v celkové výši 17.752.000 Kč a byly určeny na přímé náklady vzdělávání, hustotu a specifika, na školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání, na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru a na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků. Dále organizace získala dotaci z Operačního programu pro konkurenceschopnost ve výši 1.357.987,29 Kč. Mezi ostatní zdroje financování patří poplatky za družinu 90.600 Kč, stravné 1.406.033,50 Kč, nájemné a cizí strávníci 313.798 Kč, dary 51.833 Kč, ostatní zdroje 91.099,60 Kč a projekt Comenius 237.946,90 Kč. Výnosy celkem dosáhly výše 26.601.298,29 Kč a náklady 26.551.298,29 Kč. V hlavní činnosti organizace hospodařila se ztrátou ve výši 54.664,56 Kč, tato ztráta byla pokryta ze zisku z doplňkové činnosti ve výši 104.664,56 Kč. Organizace tak dosáhla celkového zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 50.000 Kč. V roce 2011 organizace realizovala opravy v celkové výši 1.960.752,90 Kč. Mezi největší položky patří oprava WC v 2. a 3. pavilonu 239.524 Kč, oprava elektrických rozvaděčů a zářivek v šatně 1. pavilonu a v kuchyni 145.223 Kč, malování ve školní družině a malé tělocvičně 135.632 Kč, opravy elektrických zařízení ve škole, školní jídelně a kuchyni 101.971 Kč, výměna a oprava oken ve školní jídelně, chodbách, šatnách 1. -3. pavilon a v archívu 711.457 Kč, oprava osvětlení a elektrických rozvodů v malé tělocvičně a v areálu před školou 188.638 Kč. Z investičních akcí byla realizována síťová kabeláž a elektrické rozvody v počítačové učebně za 208.588 Kč.

4. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Příspěvek na provoz byl schválen ve výši 4.100.000 Kč, organizace dále obdržela dotace v celkové výši 16.999.000 Kč, a to na přímé náklady na vzdělávání, hustotu a specifika, školní potřeby pro žáky 1. stupně základního vzdělávání a na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků. Dále obdržela dotaci z EU – peníze školám (vyčerpáno pouze 707.401 Kč, schváleno 1.054.535 Kč). Mezi další výnosy patří např. školné ŠD 102.380 Kč, školné MŠ 125.300 Kč a pronájmy 317.572 Kč. Náklady dosáhly výše 23.862.238,44 Kč, výnosy 24.016.012,95 Kč.V hlavní činnosti organizace vykázala ztrátu ve výši 26.037,49 Kč a v doplňkové činnosti zlepšený výsledek hospodaření ve výši 179.812 Kč. Celkový výsledek hospodaření města dosáhl zisku ve výši 153.774,51 Kč. Organizace zrealizovala opravy za částku 1.150.544 Kč. Největšími položkami jsou výměna oken ve školní jídelně 109.346 Kč, elektrorozvody v počítačové učebně 125.306 Kč a oprava koupelny v MŠ 193.971 Kč. Z investičních akcí organizace provedla zasíťování školní družiny ve výši 70.968 Kč.

5. Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace Organizace obdržela z rozpočtu zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 3.900.000 Kč, který byl zcela vyčerpán. Z KÚ MSK dostala 20.055.000 Kč na přímé náklady na vzdělávání, na školní potřeby pro žáky 1. stupně základního vzdělávání a na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků. Výnosy na stravném byly ve výši 2.037.872 Kč, cizí zdroje (např. úroky) 230.153 Kč, školní družina 161.400 Kč, nájemné 405.653 Kč, cizí strávníci 168.634 Kč, kroužky 20.000 Kč, dotace z OP VK 1.927.425 Kč a dotace z EU Efektivita 1.337.259 Kč. Výnosy dosáhly výše 30.344.090,48 Kč a náklady celkem 30.270.697,85 Kč. Organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 73.392,63 Kč, z toho v doplňkové činnosti 39.066,16 Kč. Opravy organizace realizovala v celkové výši 325.855 Kč, mezi největší položky patří oprava výtahu po zatopení 55.230 Kč a malování po zatopení 49.855 (hrazeno v rámci pojistky), oprava čistícího stroje 38.106 Kč a zasklení oken 23.022 Kč.

Organizace pořídila investice – interaktivní tabuli 52.392 Kč a kopírku 66.924 Kč.

6. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace Organizace se skládá ze ZŠ Kaštanová, MŠ Habrová a MŠ Sosnová. Z rozpočtu zřizovatele obdržela organizace příspěvek na provoz pro rok 2011 ve výši 3.800.000 Kč, z KÚ MSK 11.192.000 Kč na přímé náklady na vzdělávání, hustotu a specifika, školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání a na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků, z Operačního programu pro konkurenceschopnost dotaci ve výši 115.531 Kč. Dary byly ve výši 9.010 Kč, školné 216.657 Kč, režie stravování žáků Církevní školy 90.390 Kč, výnosy za služby pro Církevní školu (úklid, správa) 616.090 Kč, stravování žáků a zaměstnanců 1.166.252 Kč, ostatní zdroje 50.266 Kč a doplňková činnost 1.137.073 Kč. Jako doplňkovou činnost organizace provozovala pronájmy tělocvičny školy, přípravu obědů pro cizí strávníky, pronájem automatu na nápoje a dlouhodobé pronájmy (prádelna, Církevní škola, Sluníčko, OS Šance milosti, půjčovna lyží,…). Celkem výnosy dosáhly výše 18.424.269,37 Kč, z toho v hospodářské činnosti 1.137.073,32 Kč. Náklady byly v celkové výši 18.268.281,43 Kč, z toho v doplňkové činnosti 1.075.989,94 Kč. Organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 155.987,94 Kč, z toho v hlavní činnosti 94.904,56 Kč a v doplňkové činnosti 61.083,38 Kč. Náklady na opravy dosáhly celkové výše 1.369.053 Kč, největší položky tvoří oprava chodníku MŠ Habrová 117.180 Kč, rekonstrukce vodoinstalace TUV v ZŠ Kaštanová 118.857 Kč, oprava opěrné zdi u parkoviště ZŠ Kaštanová 159.397 Kč,a výměna vstupních dveří MŠ Sosnová 93.120 Kč. Investice nebyly v roce 2011 v organizaci realizovány.

7. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace Organizace se skládá z ZŠ Kanada, ZŠ Nebory, ZŠ Osůvky, MŠ Kanada, MŠ Nebory a MŠ Osůvky. Pro rok 2011 organizace obdržela příspěvek na provoz ve výši 2.800.000 Kč. Dále získala dotace v celkové výši 10.062.000 Kč, a to na přímé náklady na vzdělávání, na školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání a na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků. Další výnosy tvoří zejména školné MŠ 124.132 Kč a stravné 907.458 Kč. Celkové výnosy dosáhly výše 14.362.726,18 Kč, kdy největší výnosy mimo dotací jsou z prodeje služeb 1.178.635,62 Kč. Náklady byly vynaloženy ve výši 14.187.587,83 Kč. Organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 175.138,35 Kč. Organizace realizovala opravy v celkové výši 328.020 Kč. Mezi největší patří výměna oken v ZŠ Nebory 85.836 Kč, malování ZŠ Osůvky 73.095 Kč, oprava vodovodu MŠ Nebory 22.800 Kč. Investice nebyly realizovány.

8. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace Organizace tvoří ZŠ Oldřichovice, ZŠ Karpentná a MŠ Karpentná. Organizace obdržela z rozpočtu zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 2.400.000 Kč, který byl zcela vyčerpán. Z KÚ MSK organizace obdržela 8.808.000 Kč na přímé náklady na vzdělávání, na školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání a na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků. Mezi další příjmy organizace patří školné 178.151 Kč, dary 9.343 Kč, ostatní zdroje 27.757 Kč, za stravování žáků a zaměstnanců školy 680.245 Kč a za pronájmy tělocvičny a hřiště 57.227 Kč. Výnosy dosáhly celkové výše 12.160.723 Kč, z toho v hospodářské činnosti 57.227 Kč. Náklady byly v hlavní činnosti ve výši 11.990.052,36 Kč a v doplňkové činnosti 4.194 Kč. Organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 166.476,80 Kč, z toho v hlavní činnosti 113.443,80 Kč a v doplňkové činnosti 53.033 Kč.

Opravy v organizaci byly v celkové výši 1.041.196 Kč, z toho největší položky tvořily rekonstrukce sociálního zařízení ve školní jídelně v MŠ Karpentná 68.160 Kč, rekonstrukce koupelny a WC v MŠ Karpentná 237.498 Kč, výměna oken a dveří v ZŠ Karpentná 462.250 Kč a výměna a oprava bran v ZŠ Oldřichovice 47.520 Kč. Z investičních akcí byla realizována environmentální učebna v ZŠ Oldřichovice v hodnotě 147.269 Kč, která byla hrazena ze sponzorských darů.

9. Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace Součástí organizace jsou PZŠ Nádražní, PZŠ Oldřichovice, PZŠ Koperníkova, PMŠ SNP, PMŠ Štefánikova, PMŠ Oldřichovice, PMŠ Nebory a PMŠ Dolní Lištná. Příspěvek na provoz obdržela organizace ve výši 2.800.000 Kč, z KÚ MSK 17.488.000 Kč na přímé náklady na vzdělávání, školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání a na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků. Mezi další výnosy patří úroky 20.803,29 Kč, školné 276.300 Kč, stravné 754.977 Kč, pronájmy tělocvičny 2.401 Kč, reklama 4.000 Kč a dotace z EU 684.808,20 Kč. Výnosy dosáhly celkové výše 22.142.179,89 Kč a náklady 22.030.948,89 Kč. Organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 111.231 Kč, z toho v doplňkové činnosti 401 Kč. Organizace realizovala opravy v celkové výši 483.661,40 Kč – např. oprava umělohmotného hřiště u PZŠ Nádražní 103.854 Kč, nátěr oken a nábytku v PMŠ Oldřichovice 53.654 Kč, malování budovy B v PZŠ Nádražní 27.175 Kč a sádrokartonové práce v budově C v PZŠ Nádražní 45.816 Kč. Investice nebyly realizovány.

10. Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace Pod organizaci spadají 3 mateřské školy – MŠ Slezská, MŠ Janáčkova a MŠ Štefánikova. Příspěvek na provoz pro rok 2011 byl schválen ve výši 3.000.000 Kč a byl plně vyčerpán. Dalšími příjmy organizace byly dotace z KÚ MSK na přímé náklady na vzdělávání a na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků v celkové výši 9.656.000 Kč, školné 347.800 Kč, ostatní výnosy (úroky, pojistky, režie strav. žáků) 31.080 Kč, doplňková činnost 165.060 Kč, stravování žáků, zaměstnanců 1.230.436 Kč, závodní stravování pro školská zařízení 18.312 Kč a sponzorské dary 10.946 Kč. Celkem výnosy dosáhly v hlavní činnosti 14.294.573,91 Kč, v hospodářské činnosti 165.060 Kč. Náklady v hlavní činnosti byly 14.162.581,27 Kč, v hospodářské činnosti 6.696 Kč. Organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 290.356,64 Kč, z toho v hlavní činnosti 131.992,64 Kč a v doplňkové činnosti 158.364 Kč. Organizace v roce 2011 realizovala opravy v celkové výši 1.030.554 Kč, z toho největší opravy byly nátěr dveří a zárubní v MŠ Slezská – 59.384 Kč, výměna oken v MŠ Štefánikova – 172.476 Kč, oprava střechy v MŠ Štefánikova – 277.767 Kč a výměna stolních konstrukcí ve ŠJ Štefánikova – 49.150 Kč. Investice nebyly v roce 2011 z rozpočtu organizace realizovány.

11. Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace Organizace zahrnuje střediska MŠ Nerudova, MŠ Máchova a MŠ SNP. Z rozpočtu zřizovatele byl organizaci poskytnut příspěvek na provoz ve výši 2.800.000 Kč. Organizace obdržela dotace v celkové výši 9.916.000 Kč, a to na přímé náklady na vzdělávání a na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků. Mezi další významné výnosy patří stravné 1.233.782 Kč a školné 283.000 Kč. Výnosy a náklady dosáhly stejné celkové výše 14.465.675,05 Kč. Hospodářský výsledek organizace byl vykázán ve výši 0 Kč.

Organizace realizovala opravy v celkové výši 795.566,30 Kč. Největšími položkami jsou výměna oken MŠ Nerudova 233.933 Kč, oprava ploch MŠ Nerudova 56.733,30 Kč, oprava havárie topení MŠ Nerudova 58.242 Kč, oprava venkovního schodiště MŠ SNP 37.490 Kč. Investiční akce organizace neprováděla.

12. Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace Organizaci tvoří čtyři mateřské školy - MŠ Oldřichovice – Tyrská, MŠ Oldřichovice – Ves, MŠ Guty a MŠ Tyra. V MŠ Oldřichovice – Tyrská má 1 logopedickou třídu. Organizaci byl schválen příspěvek na provoz ve výši 1.700.000 Kč, který byl zcela vyčerpán. Z KÚ MSK organizace obdržela 6.394.000 Kč na přímé náklady na vzdělávání a na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků, na školném vybrala 192.550 Kč, výnosy školní jídelny 619.864 Kč, úroky 308 Kč. Výnosy byly celkem ve výši 8.943.284,83 Kč a náklady dosáhly výše 8.759.790,94 Kč. Organizace nemá hospodářskou činnost. Organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 183.493,89 Kč. Organizace realizovala opravy v celkové výši 478.397 Kč, mezi největší patřily oprava hromosvodů v MŠ Guty 30.819 Kč, výměna oken v MŠ Tyra 279.977 Kč, malování v MŠ Tyra 25.165 Kč, malování v MŠ Oldřichovice – Ves 27.720 Kč a oprava vodovodu v MŠ Guty 21.300 Kč. Organizace pořídila v roce 2011 investici – hrací prvek housenka v hodnotě 49.990 Kč pro MŠ Oldřichovice – Tyrská, která byla hrazena z poskytnutých darů.

B.

Ostatní příspěvkové organizace města

1. Sociální služby města Třince, Habrová 302, příspěvková organizace Příspěvková organizace se skládá z pěti středisek, které poskytují registrované služby: 

Domov Sosna – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací pobytové služby



Domov Nýdek – domov pro seniory



Klub seniorů – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (od 01.01.2012 spadá tato služba pod Městský úřad, odbor sociálních věcí)



Domovinka – centrum denních služeb (k 31.12.2011 služba ukončena z ekonomických důvodů)



Pečovatelská služba – pečovatelská služba na stanicích Štefánikova, Oldřichovice (Dům s pečovatelskou službou)

Příspěvkové organizaci byl schválen příspěvek na provoz pro rok 2011 ve výši 15.000.000 Kč, který byl v průběhu roku navýšen na 15.700.000 Kč. Z MPSV ČR organizace obdržela dotace v celkové výši 9.189.000 Kč, úhrady od zdravotních pojišťoven dosáhly výše 3.521.144 Kč, dotace z jiné obce 29.000 Kč, úhrady od uživatelů 21.447.894 Kč, stravné 4.913.301 Kč, výnosy z pronájmu 47.835 Kč, dary 32.324 Kč, rozvoz obědů 1.436.605 Kč, za pečovatelskou službu 1.070.852 Kč. Náklady tvoří zejména spotřeba potravin – 8.780.837 Kč, nákup DDHM – 881.397 Kč, ostatní režijní materiál – 744.517 Kč. Celkové náklady dosáhly výše 75.874.984,89 Kč v hlavní činnosti a 195.666 Kč v hospodářské činnosti. Organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 274.543,48 Kč, z toho z hlavní činnosti 248.566,48 Kč a z vedlejší činnosti 25.977 Kč. Opravy majetku činí celkem 883.248 Kč, největší jsou oprava střechy (výměna krytiny) – PSaD 234.000 Kč, oprava PVC III (chodby obytné části 3.NP) – DS - 157.872 Kč, oprava vpustí a anglického dvorku – DS - 67.544 Kč.

Vynaložené investice dosáhly celkové výše 2.069.010 Kč, z toho největšími položkami jsou bezbariérovost – úpravy pokojů – DN - 740.434 Kč, rekonstrukce sušárny (vznik šatny kuchyně) – DS - 208.463 Kč, rekonstrukce televizních rozvodů – Domov Sosna - 142.589 Kč, elektronická regulace topení – Domov Sosna - 134.184 Kč, rekonstrukce televizních rozvodů – Domov Nýdek - 123.253 Kč, zateplení soklů (pavilon A, B) – Domov Sosna - 112.136 Kč, rekonstrukce WC a koupelny sekretariátu – Domov Sosna - 108.432 Kč a rekonstrukce Centra volného času (rozšíření centra) – Domov Sosna - 103.200 Kč.

2. Centrum sociální pomoci Třinec Zahrnuje střediska Denní stacionář PAPRSEK, Denní stacionář RADOST, Azylový dům pro matky a Dům na půl cesty. Příspěvková organizace zajišťuje také léčebnou rehabilitaci a sociální službu Osobní asistence – pomoc lidem s postižením při různých činnostech v jejich přirozeném prostředí. Příspěvkové organizaci byl schválen příspěvek na provoz pro rok 2011 ve výši 7.200.000 Kč, který byl zcela vyčerpán. Z MPSV ČR organizace obdržela dotace v celkové výši 2.332.000 Kč, na individuální projekty celkem 1.388.051,70 Kč, úhrady od zdravotních pojišťoven dosáhly výše 1.826.420,92 Kč, úhrady od uživatelů 1.225.815 Kč, stravné 966.294 Kč, výnosy z pronájmu 114.825 Kč, projekt Šance pro Vás 115.986 Kč a ostatní finanční výnosy (dary, úroky, sběr) dosáhly výše 162.066,94 Kč. Náklady na opravy a údržbu dosáhly celkové výše 1.071.732,90 Kč. Proběhla výměna všech starých oken v budově na ul. Máchova 1134 i v budově na ul. Čapkova 708, postupně byla realizována výměna zničeného inventáře zejména v Denním stacionáři RADOST a Azylovém domě pro matky. Spotřeba energií činila 765.530,27 Kč, mzdové náklady 8.077.494 Kč, zákonné sociální pojištění 2.703.725 Kč, odpisy dlouhodobého majetku 386.009,53 Kč. Organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 176.659,12 Kč.

3. Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace Organizace poskytuje knihovnické služby, zajišťuje regionální funkce pro knihovny v regionu, pořádá akce pro veřejnost a provozuje Městské informační centrum. V roce 2011 organizace hospodařila s příspěvkem na provoz ve výši 7.000.000 Kč. Mezi další výnosy patří tržby ze služeb 654.444,82 Kč, příjmy ostatní 11.936 Kč, nájemné 73.275 Kč, dary 10.000 Kč, úroky 7.683,96 Kč. Organizace obdržela dotace v celkové výši 1.259.500 Kč (regionální funkce knihoven, Městské informační centrum, Knihovna 21. století). Celkové výnosy byly ve výši 9.018.847,78 Kč. Náklady byly čerpány ve výši 8.928.546,69 Kč. V hlavní činnosti organizace dosáhla ztráty ve výši 777,73 Kč a v doplňkové činnosti zisku 91.078,82 Kč. Výsledek hospodaření celé organizace byl ve výši 90.301,09 Kč. Náklady na opravy a udržování dosáhly částky 32.168,42 Kč , z toho největší položky jsou čištění zdiva a malířské práce ve studovně pro dospělé 7.104 Kč a oprava a výměna zámků 7.200 Kč. Investice nebyly realizovány.

4. Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace Příspěvek na provoz obdržela organizace ve výši 2.400.000 Kč. Mezi další výnosy kina patří příjem ze vstupného 3.270.270 Kč, příjem z reklamy 45.000 Kč, dlouhodobé pronájmy 148.097 Kč, obchodní činnost 450.443 Kč, ostatní výnosy 7.163 Kč a krátkodobé pronájmy 60.167 Kč. Náklady organizace dosáhly výše 6.316.866,62 Kč, výnosy 6.389.969,66 Kč. V hlavní činnosti skončilo hospodaření ztrátou ve výši 88.061,36, která byla pokryta doplňkovou činností. Organizace tak dosáhla celkově zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 73.103,04 Kč.

Organizace realizovala opravy v celkové výši 281.116 Kč, z toho mezi největší patří oprava baterií 42.000 Kč, oprava budičů 30.600 Kč, oprava vodoinstalace 34.772 Kč a oprava dámských WC 56.400 Kč. V rámci investic byla pořízena klimatizace 107.297 Kč.

5. Správa tělovýchovných a rekreačních služeb, příspěvková organizace Hlavním účelem organizace je provozování sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci. V roce 2011 měla organizace ve správě krytý bazén a saunu, komplex sportovní haly, městský stadion, 3 fotbalová hřiště, skatepark, areál letního koupaliště, areál minigolfu, městské lázně, 11 dětských a víceúčelových hřišť na území města Třince a od roku 2011 také modernizovaný lesopark. Příspěvek na provoz z rozpočtu města byl v celkové výši 23.322.000 Kč. Zastupitelstvo města v průběhu roku 2011 schválilo příspěvkové organizace také příspěvek na investice ve výši 589.900 Kč, který byl vyčerpán pouze ve výši 274.203 Kč. Zbývající část příspěvku bude použita v roce 2012. Příjmy z prodeje služeb činily 6.024.363 Kč, z pronájmu 1.289.235 Kč, ostatní výnosy a úroky 395.395 Kč a příjmy z vedlejší činnosti 4.436.319 Kč. Celkové výnosy činily 35.467.311,83 Kč, náklady 35.439.057,35 Kč. Organizace v hlavní činnosti vykázala ztrátu ve výši 114.034,10 Kč, která byla dokryta ziskem z vedlejší činnosti ve výši 142.288,38 Kč. Za celou organizaci skončilo hospodaření zlepšeným výsledkem ve výši 28.254,28 Kč. Na opravy a udržováno bylo použito 5.356.568,61 Kč. Mezi největší položky patří oprava sociálního zařízení na letním koupališti 153.204 Kč, výměna oken a dveří v budově letního koupaliště 282.652,20 Kč, dodávka a montáž oplocení kolem letního koupaliště 224.246 Kč, oprava a nátěr fasády budovy krytého bazénu 187.938,50 Kč, výměna jednotek vzduchotechniky na krytém bazéně 423.232,80 Kč, výměna osvětlení v gymnastické tělocvičně 159.420 Kč, výroba a montáž zábrany oken ve sportovní hale 196.360 Kč, celková oprava hřiště na městském stadionu 145.260 Kč, oprava asfaltového povrchu v rohu městského stadionu 237.960 Kč, oprava kanalizace městského stadionu 132.989 Kč, oprava komunikací v areálu STARS 502.392 Kč, oprava budovy na Borku – vnější izolace 142.007 Kč, dodávka a montáž oplocení kolem městského stadionu 478.623 Kč. Investiční výdaje byly čerpány v celkové výši 1.895.236 Kč. Jedná se např. o nákup zametače za traktor do lesoparku 109.800 Kč, herní prvky na letním koupališti 394.251 Kč, nákup vřetenové sekačky 214.800 Kč, nákup traktoru Zákon 589.200 Kč a automobilu Dacia 198.958 Kč.

6. Dům dětí a mládeže Třinec, příspěvková organizace Schválený rozpočet zřizovatele činil pro rok 2011 celkem 2.500.000 Kč. Organizace obdržela neinvestiční dotace v celkové výši 2.926.000 Kč, a to na přímé náklady na vzdělávání a na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků. Z výnosů zaujímají největší položku platby za kroužky 1.034.048,50 Kč, dary 416.900 Kč a nájemné 355.274 Kč. Celkové výnosy dosáhly výše 8.959.492,28 Kč a náklady 8.938.176,43 Kč. Hospodářský výsledek organizace činil celkem 21.315,85 Kč. Organizace realizovala opravy v celkové hodnotě 1.410.391 Kč. Mezi největší opravy patří oprava stropů, vybudování podhledů po havárii 47.148 Kč, drenážní systém pozemku DDM, odvaděč vody z okapového systému 190.355 Kč, rekonstrukce sociálního zařízení na turistickém středisku Hluchová 541.161 Kč, oprava střechy nad sociálním zařízením na turistické chatě 135.816 Kč, rekonstrukce podlahy sociálního zařízení, vybudování desky na turistickém středisku 134.502 Kč, oprava přístupové komunikace do vodárny – TS 58.954 Kč, oprava sprch a WC – TS 97.776 Kč. Z investičních akcí byla realizována prvky na dětské hřiště u DDM za 63.843 Kč a nákup kopírky za 58.308 Kč.

11. Společnosti s majetkovou účastí města Třince V souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uvádíme údaje z roční účetní závěrky za rok 2011 obchodních společností s majetkovou účastí města Třince a ostatních společností: Město Třinec má účast v níže uvedených obchodních společnostech a v obecně prospěšné společnosti.  Distribuce tepla Třinec, a.s., Máchova čp. 1131, Třinec  Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, Třinec  TRISIA, a.s., nám. Svobody 526, Třinec  Kvalifikační a personální agentura, o.p.s., Závodní 815, Třinec  Hospodářská rozvojová agentura třinecka, s.r.o. , Družstevní 294, Třinec  Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, spol. s r.o., Beskydská 1140, Třinec  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 28. října 169, Ostrava

A. Distribuce tepla Třinec, a.s. se sídlem Máchova 1131, Třinec, PSČ 739 61 IČ: 64609812 Akciová společnost byla založena dne 02.10.1995 se základním kapitálem 1.000.000 Kč. Krajským obchodním soudem byla společnost zapsána dne 29.11.1995. Rozhodnutím valné hromady konané dne 19.12.1995 byl základní kapitál společnosti s účinností od 01.01.1996 navýšen na 158.767.000 Kč. Společnost navazuje svou činností na bývalý Městský bytový podnik Třinec, který zajišťoval dodávku tepla pro vytápění a ohřev teplé vody v rámci soustavy centralizovaného zásobování teplem města Třince. Mimo majetek, který byl převeden v rámci privatizace MěBP Třinec do majetku města Třince a následně vložen do společnosti DTT, a.s., byl do společnosti vložen rovněž majetek města Třince, jenž byl již předtím v jeho vlastnictví a sloužil k distribuci tepla v zařízeních, které vlastní nebo spravuje město. Jedná se zejména o školská, tělovýchovná a kulturní zařízení na území města. Na mimořádné valné hromadě dne 18.12.1997 bylo rozhodnuto o dalším navýšení základního kapitálu společnosti o 10.726.000 Kč jediným akcionářem městem Třinec, a to nepeněžitým vkladem tvořeným nemovitostmi, které společnost využívá ke svému podnikání. Základní kapitál společnosti ke dni 31.12.2011 činil 169.493.000 Kč (168 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, 1 493 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč). Podíl města Třinec ve společnosti činí 100%. Vlastní kapitál společnosti je ve výši 105.010.000 Kč. Hospodářský výsledek akciové společnosti za rok 2011 představuje zisk před zdaněním ve výši 1.975 tis. Kč. Po zúčtování daně z příjmu právnických osob ve výši 786 tis. Kč a zúčtování odložené daně 360 tis. Kč je výsledkem hospodaření zisk 829 tis. Kč. V porovnání s rokem 2010 došlo ke zlepšení hospodářského výsledku společnosti o 1.475 tis. Kč. V nákladech roku 2011 je zúčtována oprávka k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku ve výši 695 tis. Kč, která je odepisována do nákladů společnosti po dobu 15 let z částky 10.430 tis. Kč. V roce 2011 byla zúčtována 12. splátka, tj. celkem bylo již proúčtováno do nákladů společnosti 8.344 tis. Kč. Výše zmiňovaná částka oprávky vznikla z navýšení základního kapitálu v roce 2000. Výnosy akciové společnosti za rok 2011 jsou ve výši 101.367 tis. Kč a proti roku 2010 došlo ke snížení o 19.387 tis. Kč. Největší podíl výnosů připadá na tržby z prodeje zboží - tepla, které dosáhly 100.472 tis. Kč a proti roku 2010 došlo k poklesu o 19.415 tis. Kč. Z dalších výnosových položek jsou to tržby z prodeje služeb 367 tis. Kč – jedná se o nájem nebytových prostor a tržby z prodeje

materiálu 336 tis. Kč – což jsou tržby z prodeje kovového šrotu. Z finančních operací jsou to úroky z finančních operací, které dosáhly 127 tis. Kč. Náklady celkem za rok 2011 představují částku 100.538 tis. Kč a proti roku 2010 došlo ke snížení o 20.862 tis. Kč. Největší podíl nákladů připadá na nákup zboží - tepla z Energetiky Třinec, a. s., který byl 68.881 tis. Kč a proti roku 2010 byl nižší o 10.252 tis. Kč. Z dalších významných nákladových položek jsou to náklady na opravy a udržování 6.741 tis. Kč, spotřeba elektrické energie 2.019 tis. Kč, spotřeba materiálu 958 tis. Kč, mzdy vč. zdravotního a sociálního pojištění 9.876 tis. Kč, odpisy dlouhodobého hmotného majetku 8.204 tis. Kč, odložená daň a daň z příjmu právnických osob 1.146 tis. Kč.

B. Nehlsen Třinec, s.r.o. se sídlem Jablunkovská 392, Třinec, PSČ 739 61 IČ: 25355996 Datum zápisu společnosti do obchodního rejstříku: 10.09.1996 Základní kapitál: 31 400 000,- Kč Podíl města Třinec ve společnosti: 50% (druhým společníkem je Nehlsen GmbH & Co.KG) Nehlsen Třinec, s.r.o., navazuje na činnosti, které v minulosti prováděly Technické služby města Třince a provádí i nově služby, které rozšiřují komplexní služby při nakládání s komunálními odpady – sběr, svoz a třídění využitelných složek komunálního odpadu, sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a kompostování bioodpadů. Společnost má zapsáno 21 obchodních činností, především v oblasti nakládání s odpady, údržby místních komunikací, veřejného osvětlení, správy a údržby hřbitovů. Dále se může společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., opřít o know - how mateřského holdingu NEHLSEN (SRN), využít organizační a poradenskou podporu a více než 89-leté zkušenosti z provozu firmy Nehlsen v Německu. Ve spolupráci s firmou Europlast DG Trading, s.r.o., se v roce 2011 podařilo společnosti dosáhnout vyšších prodejních cen za průmyslové plasty a vyšší efektivity třídění. Ve výběrovém řízení středisko svozu odpadu získalo obec Milíkov na jablunkovsku, středisko průmyslové odpady a přepravy získalo velkou zakázku v obchodním řetězci TESCO STORES ČR (Severní Morava vč. Ostravy), dále Cembrit a.s., Šumperk, Lagris Podravka, Linea Nivnice, Hella Automotive Slovakia. Středisku Tyrská se podařilo vyrobit substrát a energokompost, který se následně začal prodávat spol. DALKIA a.s. Středisko veřejného osvětlení získalo subdodávku na údržbu osvětlení v Českém Těšíně na dobu dvou let. V roce 2011 dosáhla společnost Nehlsen Třinec hospodářský výsledek ve výši 17.773 tis. Kč před zdaněním, což je nejlepší hospodářský výsledek v historii firmy.

C. TRISIA, a.s. se sídlem nám. Svobody 526, Třinec, PSČ 739 61 IČ: 64610152 Datum zápisu společnosti do obchodního rejstříku: 09.01.1996 Základní kapitál: 15 000 000,- Kč (1 500 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč) Podíl města Třinec ve společnosti: 34% (druhým společníkem jsou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.) Předmět činnosti společnosti: • agentážní činnost v oblasti kultury • zprostředkování obchodu v oblasti nákupu a prodeje zboží • ostatní vzdělávání - organizace a realizace výchovně vzdělávacích aktivit, včetně rekvalifikačních kurzů

• pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor • pronájem divadelních rekvizit, reprodukční techniky a obdobných zařízení • realitní kancelář • provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici • vydavatelské a nakladatelské činnosti • zámečnictví • provozování autoškoly Investice společnosti byly realizovány za celkem 111.744 tis. Kč, opravy za 869.163 tis. Kč.2 Náklady činily 24.884 tis. Kč, výnosy dosáhly výše 23.289 tis. Kč, výsledek hospodaření společnosti - ztráta ve výši 1 595 tis. Kč, která bude pokryta z rezervního fondu společnosti.

D. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. se sídlem Závodní 815, Třinec, PSČ 739 61 IČ: 25860259 Datum zápisu společnosti do obchodního rejstříku: 17.07.2000 Základní kapitál: 100.000 Kč Podíl města Třinec ve společnosti: 34% (dalšími společníky jsou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., a Základní organizace Odborového svazu KOVO, Třinecké železárny, Třinec) Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., se zaměřuje především na následující aktivity v oblasti rozvoje lidských zdrojů - činnost Podnikové zaměstnanecké agentury (poskytování služeb zejména stávajícím a bývalým zaměstnancům společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.), provoz Internetového kabinetu, činnost agentury práce, příprava a realizace vlastních projektů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů financovaných z prostředků EU, rozpočtu ČR a místních samospráv, realizace vzdělávacích aktivit ve spolupráci s úřady práce a ostatními subjekty, realizace vzdělávacích aktivit zaměřených na plánování rozvoje sociálních služeb v obcích nebo participace na realizaci projektů v rámci partnerství. Klienty společnosti jsou nezaměstnaní, lidé ohrožení ztrátou zaměstnání a uchazeči o zaměstnání. Společnost také realizovala několik kurzů (počítačové dovednosti, jazykové vzdělávání, atd.). K vlastním úspěšným projektům lze zařadit projekt „Trychtýř komplexní systém nástrojů vedoucích k integraci osob sociálně vyloučených na trh práce“. Společnost při nákladech 9.535 tis. Kč a výnosech 9.915 tis. Kč hospodařila v roce 2011 se ziskem 362 tis. Kč po zdanění. Auditor neshledal v hospodaření společnosti negativní zjištění.

E. HRAT, s.r.o. se sídlem Družstevní 294, Třinec, PSČ 739 61 IČ: 64087352 Datum zápisu společnosti do obchodního rejstříku: 02.10.1995 Základní kapitál: 430 000,- Kč Podíl města Třinec ve společnosti: 50:430 (dalšími společníky jsou Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Základní organizace Odborového svazu KOVO, Třinecké železárny, Třinec, KAZUIST, spol. s r. o., Agentura pro regionální rozvoj, a.s. a AUTEL a.s.) Posláním společnosti, která je specializovanou poradenskou společností v oblasti regionálního rozvoje a dotačního managementu, je „přispívat k trvale udržitelnému rozvoji regionu“. Společnost se vypracovala mezi uznávané poradenské společností působící v klíčových oblastech regionálního rozvoje, je také kvalitním poskytovatelem informací o možnostech čerpání dotací z evropských fondů. V roce 2008 završila společnost dlouhodobou přípravu na zavedení systému řízení jakosti (ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005) a začala používat nové logo spolu s novým obchodním názvem. V hospodářském roce 2011 (1.4.2011 až 31.3.2012) dosáhla společnost obratu ve výši

8.899 tis. Kč a po zdanění vytvořila zisk 18 tis. Kč. Společnost se podílela na mnoha významných projektech, zásadní byla (a dodnes je) jeho spolupráce se Slezským vodohospodářským svazkem při přípravě a realizaci projektu „Revitalizace povodí Olše“.

F. Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, spol. s r.o. se sídlem Beskydská 1140, Třinec, PSČ 739 61 IČ: 61944084 Datum zápisu společnosti do obchodního rejstříku: 04.08.1994 Základní kapitál: 200.000 Kč Podíl města Třinec ve společnosti: 10% (druhým společníkem je Magdalena Baronová) Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, spol. s r. o., která je zařazena do sítě škol MŠMT, si předsevzala poskytovat vzdělávání v oborech Obchodní akademie, Hotelnictví a turismus, Hotelnictví, Ekonomické lyceum a Veřejnosprávní činnost. Společnost za rok 2011 hospodařila se ztrátou 225 tis. Kč, o rok dříve dosáhla ztráty 307 tis. Kč. Výnosy společnosti činily za rok 2011 celkem 8.894.342,97 Kč (v roce 2010 to bylo 10.367.793,46 Kč). Pokles výnosů je způsobem zejména snížením počtu žáků, což se projevilo v nižším vybraném školném a nižší dotaci z KÚ MSK na neinvestiční výdaje společnosti. Pohledávky společnosti činily 2.044.182,50 Kč a závazky 939.125,41 Kč.

G. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. Město Třinec vlastní jednu akcii této společnosti v nominální hodnotě 1.000 Kč. Jedná se o symbolickou akcii bez vlivu na strategický a ekonomický vývoj společnosti.

12. Dobrovolný svazek obcí Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mohou obce vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce. Svazek obcí je právnickou osobou. Město Třinec je členem dobrovolného svazku obcí – Slezský vodohospodářský svazek. Členy svazku jsou dále město Český Těšín, obec Těrlicko, obec Vendryně, obec Bystřice, město Jablunkov, obec Návsí a obec Mosty u Jablunkova. Předmětem činnosti svazku je realizace akce „Revitalizace povodí Olše“, která je spolufinancována z prostředků SR ČR a z prostředků EU. Jedná se o výstavbu nových kanalizačních řadů, čistíren odpadních vod a rekonstrukce kanalizací. Výstavba je v Třinci rozdělena do 6 částí:      

sběrač B – ul. Nádražní a Těšínská sběrač MB – Folvark Třinec Kanada – kanalizace Kojkovice – kořenová ČOV Dolní Líštná - Němcův kopec, kanalizace a ČOV Třinec - Podlesí, základní a mateřská škola napojení na kanalizaci.

Příjmy svazku po konsolidaci činily celkem 283.435.368,32 Kč, z toho nedaňové příjmy 7.398.360,66 Kč a přijaté transfery 276.037.007,66 Kč. Výdaje svazku po konsolidaci dosáhly celkové výše 286.049.735,25 Kč, z toho běžné výdaje celkem 11.066.559,08 Kč a kapitálové výdaje celkem 274.983.176,17 Kč. Financování bylo ve výši celkem 2.614.366,93 Kč. Výnosy svazku představují částku 3.829.790,18 Kč, jedná se zejména o výnosy z prodeje služeb a kurzové zisky. Náklady byly v celkové výši 6.367.048,19 Kč, sem patří hlavně ostatní služby a kurzové ztráty. Výsledek hospodaření svazku za rok 2011 představuje ztrátu ve výši 2.537.258,01 Kč. Údaje z rozvahy: Aktiva, pasiva (netto) celkem – 566.419.902,93 Kč Dlouhodobý nehmotný majetek – 25.472.804,15 Kč Dlouhodobý hmotný majetek – 23.992 Kč Krátkodobé pohledávky – 537.974.861,93 Kč Krátkodobý finanční majetek – 2.948.244,85 Kč Krátkodobé závazky – 295.135.624,25 Kč Svazek obdržel investiční transfery v celkové výši 276.037.007,66 Kč, z toho ze státního rozpočtu (z Ministerstva životního prostředí) 252.789.045,66 Kč, investiční transfer ze Státního fondu životního prostředí ve výši 16.247.962 Kč a investiční transfer z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 7.000.000 Kč.

13. Závěr Projednávání závěrečného účtu města se podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavírá vyjádřením: a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme obec opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily obci škodu.

14. Přílohy  Tabulka č. 1 – Rozvaha města Třince sestavená k 31.12.2011  Tabulka č. 2 – Výkaz zisku a ztráty města Třince k 31.12.2011  Tabulka č. 3 – Výkaz o plnění rozpočtu města Třince v roce 2011 po provedené konsolidaci  Tabulka č. 4 – Příjmy podle druhového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidaci  Tabulka č. 5 – Příjmy podle odvětvového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidace  Tabulka č. 6 – Výdaje podle druhového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidaci  Tabulka č. 7 – Výdaje podle odvětvového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidaci  Tabulka č. 8 – Příjmy + výdaje podle organizačních jednotek po provedené konsolidaci  Tabulka č. 9 – Výdaje organizačních jednotek podle odvětvového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidaci  Tabulka č. 10 – Přehled investičních výdajů města Třince v roce 2011 podle organizačních jednotek  Tabulka č. 11 - Fondy města v roce 2011  Tabulka č. 12 - Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2011  Tabulka č. 13 – Přehled poskytnutých příspěvků v roce 2011 bez grantů  Tabulka č. 14 – Příspěvkové organizace města Třince (MŠ a ZŠ)  Tabulka č. 15 – Příspěvkové organizace města Třince (ostatní)  Tabulka č. 16 – Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011 u příspěvkových organizací města Třince  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku město Třinec za rok 2011

15. Použité zkratky AP……………………………………………………………………………………..Autobusový přístřešek BD………………………………………………………………………………………………..….Bytový dům CO……………………………………………………………………………………………...…Civilní obrana ČD………………………………………………………………………………..…………………České dráhy ČOV…………………………………………………………………………………..Čistička odpadních vod DDHM………………………………………………………………..Dlouhodobý drobný hmotný majetek DDM…………………………………………………………………………………….…Dům dětí a mládeže DDNM…………………………………………………………….Drobný dlouhodobý nehmotný majetek DHM………………………………………………………………….………..Dlouhodobý hmotný majetek DNM………………………………………………………………………...Dlouhodobý nehmotný majetek DPFO…………………………………………………………………………..Daň z příjmů fyzických osob DPH…………………………………………………………………………………....Daň z přidané hodnoty DPPO……………………………………………………………………….Daň z příjmů právnických osob EU……………………………………………………………………………………………..…Evropská unie FKSP……………………………………………………………….…Fond kulturních a sociálních služeb FRB……………………………………………………………………………………...Fond rozvoje bydlení GO……………………………………………………………………………………..……..Generální oprava IZS……………………………………………………………………...……Integrovaný záchranný systém KD…………………………………………………………………………..……………………..Kulturní dům KÚ………………………………………………………………………………………………….Krajský úřad MěBP………………………………………………………………………………....Městský bytový podnik MěÚ…………………………………………………………………………………………….…Městský úřad MHD………………………………………………………………………….…Městská hromadná doprava MPSV…………………………………………………………………Ministerstvo práce a sociálních věcí MSK………………………………………………………………………………….…Moravskoslezský kraj MŠ……………………………………………………………………………………………….Mateřská škola ND…………………………………………………………………………………………….….Nebytový dům OdPa………………………………………………………………………………………….…Oddíl, paragraf OP……………………………………………………………………………………..…….Operační program OPE…………………………………………………………………………Předměty v operativní evidenci ORJ……………………………………………………………………………………...Organizační jednotka ORP………………………………………………………………………….Obec s rozšířenou působností OZ……………………………………………………………………………..…………Odborná způsobilost OZV………………………………………………………………………………..Obecně závazná vyhláška

PAD…………………………………………………………………….…Příměstská autobusová doprava PD……………………………………………………………………………….….Projektová dokumentace PHM………………………………………………………………………………………...….Pohonné hmoty PO…………………………………………………………………......................…Příspěvková organizace PZ…………………………………………………………………………………….………Průmyslová zóna PZŠ…………………………………………………..….Základní škola s polským jazykem vyučovacím RD…………………………………………………………………………………………………Rodinný dům ŘO…………………………………………………………………………………….……Řidičské oprávnění SDH…………………………………………………………………………….…Sbor dobrovolných hasičů SF………………………………………………………………………………………………….…Státní fond SPOD………………………………………………………………………..Sociálně – právní ochrana dětí SR……………………………………………………………………………………………….Státní rozpočet SSMT…………………………………………………………………….…….Sociální služby města Třince SŠ…………………………………………………………………………………………….……Střední škola STaRS………………………………………………….…Správa tělovýchovných a rekreačních služeb STMOÚ…………………………………….…....Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR SVČ………………………………………………………………………….Samostatná výdělečná činnost SZ………………………………………………………………………………………..Sociální zabezpečení SŽDC………………………………………………………………...Správa železničních dopravních cest ÚP…………………………………………………………………………………………………….Úřad práce UR……………………………………………………………………………………..……Upravený rozpočet ÚSC………………………………………………………………………….…..Územní samosprávný celek VH…………………………………………………………………………….………..Výsledek hospodaření VHP……………………………………………………………………………….…...Výherní hrací přístroje VO………………………………………………………………………………………..…..Veřejné osvětlení VPP……………………………………………………………………...………….Veřejně prospěšné práce ZD…………………………………………………………………………………...…..Zemědělské družstvo ZKO……………………………………………………………………….Základní kynologická organizace ZP………………………………………………………………………………………..…Zdravotní pojištění ZŠ………………………………………………………………………………………………...Základní škola ŽP…………………………………………………………………………………………..….Životní prostředí ZUŠ…………………………………………………………………………...….....Základní umělecká škola ZO………………………………………………………………………………….……..Základní organizace

16. Přehled organizačních jednotek města Organizační jednotka č. 1…………………..……………Odbor životního prostředí a zemědělství (ŽPaZ) Organizační jednotka č. 2 …………………………………………………………..……Odbor investic (Inv) Organizační jednotka č. 3……………………………………………………………..…Oddělení právní (Pr) Organizační jednotka č. 4………………………………………………………………..…Sociální fond (SF) Organizační jednotka č. 5…………………………….…Odbor správa majetku města – pozemky (SMM) Organizační jednotka č. 6………………………Odbor školství, kultury a tělovýchovy - školství (ŠKaTv) Organizační jednotka č. 7………………………Odbor školství, kultury a tělovýchovy – kultura (ŠKaTv) Organizační jednotka č. 8………………………………………………..………Odbor sociálních věcí (SV) Organizační jednotka č. 10…………........................................................................Odbor dopravy (Do) Organizační jednotka č. 11…………………………………………………………….Městská policie (MěP) Organizační jednotka č. 12……………………………………………………...…Odbor vnitřních věcí (VV) Organizační jednotka č. 13……………………………………….....Oddělení personální a mzdové (PaM) Organizační jednotka č. 14…………………………………………………………..Odbor ekonomický (Ek) Organizační jednotka č. 15…………………………………………………………..Živnostenský úřad (ŽÚ) Organizační jednotka č. 16………………….…Odbor stavebního řádu a územního plánování (SŘaÚP) Organizační jednotka č. 17………………………………………………...……Fond rozvoje bydlení (FRB) Organizační jednotka č. 19……………..Odbor správa majetku města – bytový a nebytový fond (SMM) Organizační jednotka č. 20………………………...………………………..Fond životního prostředí (FŽP) Organizační jednotka č. 22………………………………………………………..Útvar interního auditu (IA) Organizační jednotka č. 23……………………………………………………………Odbor informatiky (Inf) Organizační jednotka č. 24 ……………………………………………...……...Útvar krizového řízení (KŘ) Organizační jednotka č. 25……………………………………………………Odbor kancelář vedení města

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Recommend Documents