Závěrečný účet města Sokolov za rok 2008

Závěrečný účet města Sokolov za rok 2008 Rozpočet města Sokolov na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem města dne 13. 12. 2007 jako schodkový s tím, že příjmová část byla rozpočtována ve výši 584 827,1 tis. Kč, výdajová část ve výši 661 515,3 tis. Kč, splátky úvěru ve výši 6 704 tis. Kč a záporné saldo bylo vyrovnáno zapojením přebytků hospodaření z minulých let ve výši 83 392,2 tis. Kč. V průběhu roku 2008 zastupitelstvo města celkem šestkrát schvalovalo úpravy rozpočtu a konečný objem ročních plánovaných příjmů a výdajů (vč. oblasti financování) dosáhl výše 735 672,7 tis. Kč. Za hodnocené období byl dosažen přebytek hospodaření ve výši 149 287,8 tis. Kč.. Tento kladný výsledek byl vytvořen především nečerpáním plánovaných výdajů ve výši 188 692,4 tis. Kč. Na druhé straně došlo k nenaplnění plánovaných příjmů o 39 404,6 tis. Kč (zejména v oblasti kapitálových příjmů a dotací). Podrobnější komentář je uveden v jednotlivých částech této zprávy.

1.

OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Forma organizace Město Sokolov je dle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění základním územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem. Je samostatnou účetní jednotkou, vede podvojné účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a Českými účetními standardy pro účetní jednotky. Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle platné rozpočtové skladby. 1.2. Činnost obce Město Sokolov jako základní stupeň územní samosprávy je ze zákona vybaveno nezávislými kompetencemi a pravomocemi, včetně odpovědnosti při zajišťování úkolů, které jsou mu svěřeny. Mimo úkolů vykonávaných v rámci samostatné působnosti plní i roli obce s rozšířenou působností (obec tzv. III. typu). Správní obvod, ve kterém Sokolov zabezpečuje výkon státní správy zahrnuje 30 obcí Karlovarského kraje s počtem cca 80 tisíc trvale bydlících obyvatel. Hospodaření města je realizováno v rámci hlavní činnosti a má charakter neziskové organizace (nevyužívá ve svém účetnictví vedlejší hospodářskou činnost). Město není plátcem DPH. Hospodaření s rozpočtovými prostředky města zajišťuje podle okruhu působnosti a odpovědnosti celkem 15 odborů a oddělení Městského úřadu Sokolov. Město Sokolov bylo k 31. 12. 2008 zřizovatelem 18 příspěvkových organizací a výlučným vlastníkem 3 společností s ručením omezeným. Dále vlastní obchodní podíly ve třech společnostech s ručením omezeným. KONKRÉTNÍ SLOŽENÍ ORGANIZACÍ JE NÁSLEDUJÍCÍ: PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE • Městský dům kultury Sokolov • Základní umělecká škola • Základní školy - v počtu 7 • Mateřské školy – v počtu 7 • Městská knihovna Sokolov • Dům dětí a mládeže Sokolov SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM q Sokolovská bytová, s.r.o. (obchodní podíl ve q Správa sportovních zařízení, s.r.o. (100 %) q SOTES, s.r.o. (100 %) q SATER – CHODOV, s.r.o. (19 %) q Sokolovská vodárenská, s.r.o. (0,005 %) q Koupaliště Michal, s.r.o. (10 %)

výši 100 %)

2 MĚSTO SOKOLOV BYLO K 31. 12. 2008 ČLENEM V NÁSLEDUJÍCÍCH SVAZCÍCH A SDRUŽENÍCH:

název v tis. Kč Euregio Egrensis Mikroregion Sokolov - východ Místní akční skupina Sokolovsko Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska Svazek obcí EKOODPADY Hospodářská a sociální rada Sokolovska Nadace Georgia Agricoly

výše ročního členského příspěvku 146,7 120 60 440,4 5,0 10,0 50,0

CELKEM 2.

832,1

FINANČNĚ EKONOMICKÉ UKAZATELE

2. 1. Příjmy Celkové příjmy běžného roku (bez zapojení zdrojů z předchozích let – tzn. oblasti financování) za rok 2008 dosáhly objemu 589 785 tis. Kč , což představuje plnění na 94 % plánovaného rozpočtu. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo ke snížení celkových příjmů o 198,3 tis. Kč (podrobněji v následující části důvodové zprávy). 2.1.1. Daňové příjmy Daňové příjmy jsou základním zdrojem financování a jejich podíl na celkových příjmech činí 38 %. Výnos z daňových příjmů dosáhl výše 267 300,5 tis. Kč, tj. 104 % ročního rozpočtu. Dle novely zákona o rozpočtovém určení daní došlo od 1.1.2008 ke změně konstrukce výpočtu podílu pro jednotlivé obce na celostátním výnosu daní. Stávající – jediné kritérium (počet obyvatel upravený koeficienty velikostních kategorií obcí) bylo upraveno a doplněna nová kritéria: - celková výměra obce – váha 3 % (nové kritérium), - prostý počet obyvatel – váha 3 % (nové kritérium), - modifikace stávajícího kritéria – váha 94 %, snížen počet velikostních kategorií obcí ze 14 na 4, - zvýšení % podílu obcí na sdílených daních z 20,59 na 21,4 %. Jedinou daní, kde je obec výlučným příjemcem výnosu daně, je daň z nemovitostí na území obce. U vybraných daňových příjmů byl v souhrnu překročen plánovaný rozpočet o 8 541,7 tis. Kč. K překročení došlo u všech vybraných daní s výjimkou daně z přidané hodnoty, kde nebyl naplněn roční rozpočet o 8 216,8 tis. Kč v důsledku prvních projevů ekonomické krize. Kromě výše uvedených daní tvoří tuto oblast správní poplatky, místní poplatky, sankční poplatky za znečištění životního prostředí, příjmy za zkoušky řidičského oprávnění a výtěžek z provozu výherních hracích přístrojů. Plánovaný rozpočet u správních poplatků byl splněn na 107 % a v porovnání s minulým obdobím došlo k nárůstu o 1 244,8 tis. Kč (viz tabulka). U místního poplatku za provozované výherní hrací přístroje a u výtěžku z provozu těchto přístrojů byl plánovaný roční rozpočet splněn na 103 % (to je překročení o 259,3 tis. Kč). Vysoké plnění je vykázáno u odvodů za odnětí zemědělské a lesní půdy, kde se promítl doplatek za rok 2007. Výnos ze správních poplatků v letech 2007 a 2008 byl následující (v tis. Kč): ODVĚTVOVÝ ODBOR Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor správy majetku Odbor vnitřních věcí Odbor stavební a územního plánování Odbor školství a kultury Finanční odbor Odbor rozvoje města Odbor dopravně správních agend Odbor evidencí a správních agend Odbor obecního živnostenského úřadu Odbor životního prostředí CELKEM

VYBRANÉ SPRÁVNÍ POPLATKY CELKEM Rozdíl 2008-07 ROK 2007 ROK 2008 +0,1 7,8 7,9 -26 26,0 0 -3,6 4,0 0,4 +100,5 463,5 564 -0,7 0,7 0 +550,8 4 502 5 052,8 -2,7 2,7 0 +1 413,7 12 547,8 13 961,5 -487 3 351,1 2 864,1 -211,5 1 259,2 1 047,7 -88,8 478,4 389,6 +1 244,8 22 643,2 23 888

3 Meziroční nárůst daňových příjmů vykazuje index 9,4 %, což znamená nárůst o 23 050,8 tis. Kč. Překročení se promítlo nejvýrazněji u sdílených daní se státním rozpočtem („vybrané daně“).

Vybrané daňové příjmy (v tis. Kč)

90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

daň z příjmů FO ze závislé

daň z příjmů daň z příjmů daň z příjmů FO ze FO z kapitál. právnických sam.výd.čin výnosů osob

daň z přidané hodnoty

daň z nemovitostí

rok 2007

45222

14049

2901

53769

81650

5622

rok 2008

43905

18686

3644

64361

86246

6726

2.1.2. Nedaňové příjmy Za hodnocené období byly vytvořeny nedaňové příjmy ve výši 126 501,4 tis. Kč, tj. 105 % ročního rozpočtu. V této skupině jsou zahrnuty veškeré příjmy z vlastní činnosti Městského úřadu Sokolov největší položky tvoří příjmy spojené s bytovými a nebytovými jednotkami v majetku města (spravované Sokolovskou bytovou s.r.o.), za svoz odpadu, z pronájmů nebytových prostorů, pozemků, vodohospodářského zařízení, úroky. Dále se zde evidují příspěvky a dary od jiných subjektů, vybrané pokuty včetně nákladů řízení, přijaté pojistné plnění od pojišťoven, splátky půjček včetně úroků, odvody z investičních fondů příspěvkových organizací a vratky transferů poskytovaných v předchozích letech (např. vratky sociálních dávek). Výraznější překročení se projevilo zejména u finančního odboru – oblast výnosů z úroků, kde plánovaný rozpočet byl překročen o 1 541,7 tis. Kč. Důvodem příznivého plnění byla skutečnost, že v oblasti výdajů docházelo v průběhu roku k vysokému nečerpání a tyto prostředky pak mohly být výhodně zhodnocovány. Proti srovnatelnému období předchozího roku došlo k navýšení o 10,8 %. Nejvýrazněji pak u výnosů z úroku (+2 299,8 tis. Kč), u odboru školství – splátka poskytnuté půjčky a dobropis na akci „Nová tvář Sokolovska (+2 384 tis. Kč) a u příjmů spojených se správou bytových a nebytových jednotek (+6 732,5 tis. Kč), což bylo dáno změnou metodiky při účtování záloh za služby od nájemníků. Výnos z uložených pokut vč. nákladů řízení v letech 2007 a 2008 byl následující (v tis. Kč): ODVĚTVOVÝ ODBOR (v tis. Kč) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor vnitřních věcí Odbor stavební a územního plánování Finanční odbor Odbor rozvoje města Odbor dopravně správních agend Odbor evidencí a správních agend Odbor obecního živnostenského úřadu Odbor životního prostředí Městská policie Právní odbor CELKEM

VYBRANÉ POKUTY VČ. NÁKL.ŘÍZENÍ ROK 2007 ROK 2008 Rozdíl 08-07 -3,6 3,6 0 -285,5 395,4 109,9 -152 184 32 -15 80 65 -25 25 0 - 3 874,5 4 849 974,5 +3,6 12,8 16,4 -29,6 251,3 221,7 -64,1 242,7 178,6 +15,3 629,7 645 +3 725,1 3 725,1 6 673,5 5 968,2 - 705,3

x) s účinností od 1.4.2008 byl zřízen nový odbor – právní, který převzal přestupkovou agendu z odboru dopravně správních agend, z odboru vnitřních věcí a z odboru sociálních věcí a zdravotnictví

4 2.1.3. Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků za rok 2008 dosáhly výše 18 654,2 tis. Kč, což představuje 45 % plánovaného rozpočtu. Nízké plnění bylo způsobeno tím, že město neobdrželo plánovaný příspěvek ve výši 23,3 mil. Kč od společnosti Hexion Specialty Chemicals, a.s. na realizaci silničního propojení Sokolov, Těšovice-Královské Poříčí (finanční prostředky byly připsány na účet města v lednu 2009). Největší položku z kapitálových příjmů tvoří příjmy z prodeje bytů (11 414,6 tis. Kč, tj. 104 % plán. rozpočtu). Důvodem je nárůst tržní ceny za bytové jednotky u veřejných nabídek a také vzrostl zájem o doprodej zbytkových bytů. Příjmy z prodeje pozemků dosáhly výše 6 007,4 tis. Kč, tj 109 % plán.rozpočtu (důvodem je dřívější termín dokončení staveb RD v lokalitě Husitská-Vítězná a prodej pozemků pod obytnými domy). Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí se nepodařilo naplnit - činily celkem 244,3 tis. Kč, tj. 58 % plán. rozpočtu - jedná se o splátky z prodeje nemovitostí, kde došlo o odložení splátek o 6 měsíců. Ostatní kapitálové výnosy ve výši 696 tis. Kč představují výnos z prodeje služebního auta (66 tis. Kč), příspěvky na vybudování parkovišť (330 tis. Kč) a příspěvek od nadace ČEZ na osazení herních prvků u DDM (300 tis. Kč). Proti roku 2007 došlo k navýšení kapitálových příjmů celkem o 2 827,2 tis. Kč, příjmy z prodeje bytů byly vyšší o 1 109 tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků byly vyšší o 1 010,3 tis. Kč. Příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí v letech 2001 - 2008 ( v tis. Kč) 30000 25000 20000 pozemky

15000

ostatní nemovitosti 10000

b yty

5000 0 20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

2.1.4. Dotace (transfery) Dotace představují ve svém objemu druhou největší příjmovou položku (25,5 % z celkových příjmů). Za rok 2008 dosáhl celkový objem přijatých transferů výše 177 328,9 tis. Kč, tj. 84 % plánovaného ročního rozpočtu. Město Sokolov bylo v roce 2008 příjemcem těchto transferů: Ø příspěvek na výkon státní správy, který je rozdělován dle metodiky poprvé použité v roce 2006 a aktualizován na podmínky roku 2008. V závislosti na rozsahu přenesené působnosti byly stanoveny koeficienty a zohledněna 2 kritéria: počet obyvatel žijících ve správním obvodu úřadu podíl počtu obyvatel správního centra a počtu obyvatel ve správním obvodu, Ø příspěvek na školství je poskytován dle počtu žáků (1 360 Kč na žáka ), Ø dotace na převedené knihovny, Ø účelová dotace na výplatu sociálních dávek (od roku 2007 došlo ke změně celého systému poskytování sociálních dávek – prostřednictvím rozpočtu města jsou vypláceny dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky sociální péče pro zdravotně postižené a příspěvek na péči – dřív vypláceno OSSZ jako příspěvek pro bezmocnost), Ø účelová dotace na výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí ( kritériem pro výpočet dotace je počet dětí v evidenci příslušné obce, přičemž je stanoven normativ počtu případů na jedno funkční místo), Ø účelová dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb, Ø ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu, kraje, obcí a úřadu práce. V oblasti dotaci došlo k výraznému nenaplnění plánovaných příjmů o 33 869,2 tis. Kč. Hlavním důvodem bylo posunutí realizací objemově významných akcí do roku 2009 (snížení tepelných ztrát

5 budov 5.ZŠ, 8.ZŠ,13.MŠ a DDM, odbahnění rybníků a úprava břehů, komplexní řešení obnovy městských parků). PŘEHLED o všech přijatých dotacích v roce 2008 (v tis. Kč): poř název akce . č.

A) 1. 2. 3.

B) 1. 2. 3.

2. 3. 4. 5.

D) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

E) F) G)

poskytnuto

vyčerpáno

45 196,4 5 170,7 5 169

45 196,4 5 170,7 5 169

45 196,4 5 170,7 5 169

CELKEM A)

55 536,1

55 536,1

55 536,1

99 787 7 332

97 262 6 995,4

94 114,7 7 140

OSTATNÍ DOTACE na výkon státní správy Účelová dotace na sociální dávky Přísp. na výkon st.správy.v obasti. soc.právní ochrany dětí Dotace na výkon st.správy v obl.sociálních služeb

840

840

840

107 959

105 097,4

102 094,7

INVESTIČNÍ DOTACE Sociálně technické zázemí sportovně rekreační lokality Bohemie - Sokolov Snížení tep.ztrát budov – 5.ZŠ,8.ZŠ,13.MŠ a DDM Prev.krim.-projekt Adrenalin (pořízení horolezecké stěny) Podpora územně plánovací činnosti Pořízení terapeutické poloh.židličky TOBI 2 (6.ZŠ)

7 000

7 000

7 000

21 213,8 400

398

398

100 48

100 48

100 48

CELKEM C)

28 761,8

7 546

7 546

996 10 10 15

996 10 10 15

996 10 10 15

35 34,1 73,5 65,4 150 68 20 20 103 254,6 36,3 30 29 10 137,5

35 34,1 73,5 65,3 150 68 20

35 34,1 73,5 65,3 114,1 68 20

102,7 254,6 32,8 30 29 10 137,5

102,7 254,6 32,8 30 29 10 137,5

3 077,3 7 296 455 2 998,9

455 2 998,9

706,4 2 998,9

15 924,6 2700 18,8 297,8 211 198,1

5 527,4 3294,4 21,8 305,8 177 328,9

5 742,9 3294,4 21,8 305,8 174 541,7

NEINVESTIČNÍ DOTACE: Regionální činnost knihovny Projekt: kreativní semináře pro mládež - MK Kreativní semináře II – MK (z rozp.KK) Rozšíření nabídky zvuk dokumentů pro zrakově handicapované občany - MK Regionální literatura pro zrakově handicap.-MK Program obnovy krajiny-Vstavačova louka Činnost odborného lesního hospodáře Výsadba min.podílu melioračních a zpev.dřevin Podpora terénní práce Zřízení pracovního místa (pro MěÚ z ÚP) Hornická pouť (pro MDK z KÚ) Reg.přehlídka amatér. filmu (pro MDK z KÚ) školské soutěže (pro ZŠ a DDM z KÚ) školské soutěže (pro DDM z MŚMT) Projekt Eko-komu - nákup sběrných nádob Projekt: Třídnické hodiny trochu jinak (5.ZŠ) Projekt: Jak na šikanu (5.ZŠ) Pořízení spec. prac.plochy pro postižené děti (6.ZŠ) Financování asist.ped.pro žáky se soc.znevýhodněním (8.ZŠ) Odbahnění rybníků a úprava břehů Komplexní řešení obnovy městských parků Volby do zastupitelstev krajů Propagační kampaň-Nová tvář Sokolovska CELKEM D) DOTACE OD OBCÍ ZA DOJÍŽDÉJÍCÍ ŽÁKY DOTACE OD OBCÍ na prevenci kriminality PŘEVOD z depozitního účtu

CELKEM

+ vratka do SR

požadavek na doplatek

DOTACE ze SR V RÁMCI SOUHRNNÉHO VZTAHU Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na školství Převod zřizovatelské funkce – knihovna

CELKEM B) C) 1.

rozpočet

3 147,3 - 144,6

35,9

-251,4

2 787,2

6 Ve srovnání s rokem 2007 došlo v oblasti přijatých dotací ke snížení celkem o 38 437,2 tis. Kč. Jedná se zejména o oblast účelových investičních dotací, kde město v roce 2007 získalo např. dotace na nákup autobusů, na Rozvoj elektronické komunikace s veřejností, na Centrum ucelené rehabilitace a soc.klastr, na rekonstrukci kina Alfa apod.

2.1.5. Financování V této skupině příjmů se promítá zapojení přebytků hospodaření z minulých let, které slouží k vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji běžného (časového) rozpočtu a k úhradě finančního vypořádání se státním rozpočtem za minulé období. Součástí této oblasti je i zapojení části zůstatku rezervy - rozpočtována je částka ve výši 1 800 tis. Kč, která byla určená na spolufinancování akce Sociálně technické zázemí sportovně rekreační lokality Bohemie - Sokolov. V oblasti výdajů se pak jedná o splátky přijatých půjček a úvěrů získaných v minulých letech na rekonstrukci čističky odpadních vod a na přestavbu hotelu Ohře. Celkem bylo za rok 2008 splaceno 6 704 tis. Kč.

2.1.6. Zhodnocení prostředků ve správě portfolia v roce 2008 ( v tis.Kč)

SPRÁVCE PORTFOLIA

ČSOB Asset Management KEY Investments

CELKEM

Odměna za správu v roce 2008

Procentní zhodnoce ní po odečtení odměny

STAV k 1. 1. 2008

STAV k 31. 12. 2008

Procentní zhodnocení za rok 2008

26 256

25 323

- 3,22 %

53

-3,42 %

35 066

37 140

5,92 %

273

5,14 %

61 322

62 463

326

Volné finanční zdroje města v roce 2008 obhospodařovali v souladu s uzavřenými smlouvami dva správci portfolia. Z analýzy měsíčních výsledků vyplývá, že společnosti KEY Investments se podařilo v průběhu celého roku 2008 udržet růstové tempo při zhodnocování svěřených zdrojů. U tohoto správce portfolia se projevy začínající finanční a následně i ekonomické krize v podstatě neprojevily. Celkové zhodnocení svěřených finančních zdrojů dosáhlo za rok 2008 téměř 6 procentních bodů, což je téměř na úrovni předchozího roku 2007, kdy procentní zhodnocení dosáhlo 6,4 %. Naproti tomu u ČSOB Asset Management se v průběhu října 2008 projevily negativní dopady přicházející světové finanční krize a došlo k poklesu hodnoty portfolia oproti předchozímu měsíci září o cca 1,8 mil Kč. Správce portfolia okamžitě začal podnikat kroky k zajištění maximální ochrany svěřených zdrojů. Od následujícího měsíce, to je listopadu 2008 se podařilo sestupný trend zarazit a portfolio zaznamenává mírný meziměsíční nárůst. Stále je však součástí portfolia města jeden rizikový islandský dluhopis (nominální hodnota představuje 2 mil. Kč, s termínem splatnosti 1.4.2010), jehož cena dramaticky klesla v důsledku krize islandského bankovního sektoru a jeho likvidita je v této chvíli nejistá (aktuální tržní cena činí 400 tis. Kč). ČSOB Asset Management i nadále vede jednání směřující k uspokojení svých klientů, a to i za pomoci mezinárodní právní kanceláře. Z výše uvedených důvodů došlo k meziročnímu poklesu hodnoty portfolia o 933 tis. Kč, což v procentním vyjádření znamená pokles o 3,2 %.

3. PODROBNÝ KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM A VÝDAJŮM ČLENĚNÝ DLE KAPITOL (odborů):

Kapitola 1 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví Nedaňové příjmy dosáhly výše 181 tis. Kč, tj. 108% ročního rozpočtu. Z toho největší podíl tvořily náhrady zahrnující zejména vymožené výživné a exekuce (109 tis. Kč), úhrady pozůstalosti, které slouží k plné nebo částečné úhradě nákladů na pohřeb zesnulého (35 tis. Kč),dále vratky poskytnutých sociálních dávek v minulých letech (6 tis. Kč). Další příjmy ve výši 31 tis. Kč tvoří přijaté splátky půjčených prostředků od obyvatelstva, vrácené finanční prostředky části příspěvků na koupi a provoz motorového vozidla, příjmy z poskytování služeb a příjmy z pronájmů zařízení v domově pro matky s dětmi a v klubech důchodců (23 tis. Kč).

7 Neinvestiční výdaje činily celkem 101 162 tis. Kč, tj. 93 % ročního rozpočtu. Výdajová část je sledována dle níže uvedených oblastí, z nichž objemově nejvýznamnější položkou jsou dávky sociální péče.

Přehled o vyplacených dávkách sociální péče v letech 1998 - 2008

100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 dávky v tis. Kč

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

24 029

30 757

37 220

40 279

49 979

65 523

76 236

73 482

73 048

96 995

94 115

Dávky sociální péče Výdaje na výplatu dávek sociální péče byly čerpány ve výši 94 115 tis. Kč, tj. 94 % ročního rozpočtu. V porovnání s rokem 2007 došlo ke snížení výdajů na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro zdravotně postižené. Čerpání je ovlivněno mnoha faktory, které se v průběhu roku mění. Jedná se o počty nezaměstnaných, výše jiných dávek (např. státní sociální podpory, důchodů, podpora v nezaměstnanosti), počty podaných žádostí na úpravy bytů, zakoupení motorového vozidla apod. Naopak u příspěvku na péči došlo k nárůstu ve srovnání s rokem 2007 celkem o 9,9 mil. Kč (do roku 2006 byl vyplácen Českou správou sociálního zabezpečení jako příspěvek pro bezmocnost). Kluby důchodců Na provozní výdaje klubů důchodců bylo celkem vynaloženo 277 tis. Kč, tj. 82 % ročního rozpočtu. Zejména se jedná o náklady za energie, za telefonní poplatky, služby a pohoštění, materiál a ostatní osobní výdaje. Domov pro matky s dětmi Provozní náklady za rok 2008 činily celkem 39 tis. Kč, tj. 44 % ročního rozpočtu. Jednalo se o výdaje za energie (teplo, teplá voda a elektrická energie), nájemné, odměny správcům klubů důchodců, telekomunikační služby a ostatní osobní výdaje. Bezpříspěvkoví dárci krve – z plánovaného rozpočtu ve výši 85 tis. Kč bylo čerpáno 47 tis. Kč na zakoupení věcných darů, pohoštění a materiálu při příležitosti ocenění občanů města Sokolova. Ostatní činnost • Ozdravné a rekondiční pobyty - finanční prostředky byly použity na náklady související s ozdravnými pobyty klientů ústavu sociální péče a rekondičními pobyty občanů postižených civilizačními chorobami. V průběhu roku 2008 bylo čerpáno 57 tis. Kč, tj. 71 % ročního rozpočtu. • Mzdové výdaje pro lékaře (včetně odvodů pojištění) – výdaje čerpány ve výši 29 tis. Kč, tj. 82 % ročního rozpočtu. Jedná se o posudkovou činnost revizního lékaře. • Ost. pomoc rodinám – finanční prostředky u tohoto odvětví byly v roce 2008 čerpány ve výši 9 tis. Kč (posudky lékařů pro potřeby sociálně právní ochrany dětí – podklady pro soudy, Policii ČR a dětské domovy, nákupy cukrovinek pro děti do ústavních zařízení). • Pohřby zesnulých - jedná se o náklady na pohřby zesnulých bez blízkých příbuzných. Během roku 2008 bylo čerpáno 155 tis. Kč, tj. 86 % ročního rozpočtu na úhradu 16 pohřbů. • Tábory pro děti ohrožené sociálním vyloučením – náklady ve výši 69 tis. Kč, tj. 77 % ročního rozpočtu sloužily k pokrytí letního rekreačně výchovného tábora včetně služeb (pobyt, stravné pro děti apod.) • Podpora procesu komunitního plánování – výdaje byly čerpány ve výši 54 tis. Kč, tj. 54 % ročního rozpočtu. Finanční prostředky byly uvolněny na zakoupení materiálu a vybavení pro práci skupiny.

8 Fond sociální podpory Jedná se o nově zavedenou položku od roku 2008, patří sem příspěvky jednotlivým organizacím a fyzickým osobám, neinvestiční bezúročné půjčky, fond na podporu integrace zdravotně postižených a nedílnou součástí je rezerva. Finanční příspěvky ve výši 6 299 tis. Kč, tj. 84 % ročního rozpočtu byly rozděleny mezi tyto žadatele: Občanská sdružení Chráněné bydlení na provoz Centra ucelené rehabilitace a soc. klastru (1 900 tis. Kč ) a Sokolík ( 11 tis. Kč), Centrum pro zdrav. postižené (50 tis. Kč), Útočiště o.s. (31 tis. Kč), Pomoc v nouzi o.p.s. (84 tis. Kč), Agentura osobní asistence a soc. poradenství o.p.s. (50 tis. Kč), Kotec o.s. (50 tis. Kč), TyfloCentrum o.p.s. (30 tis. Kč), DOP-HC s.r.o. (56 tis. Kč), Farní charity (115 tis. Kč), Chráněné bydlení (95 tis. Kč), ZDRAPOSO o.s. (2 139 tis. Kč), Centrum soc. služeb Sokolov o.p.s. (1 688 tis. Kč). Program podpory terénní práce Na realizaci Doplňkového programu podpory terénní práce byla na rok 2008 schválena účelová dotace od Ministerstva financí ČR ve výši 150 tis. Kč s tím, že minimální podíl města musí činit 30 % z dotace. Finanční prostředky byly určeny na zajištění a realizaci terénní sociální práce v sociálně znevýhodněných nebo sociálně vyloučených romských komunitách. Prostřednictvím této kapitoly byly v roce 2008 hrazeny jednorázové výdaje (odborná literatura, telefonní kupóny a výdaje spojené s rozšiřováním kvalifikace). Celkem bylo vyčerpáno 12 tis. Kč, tj. 81 % ročního rozpočtu. Mzdové prostředky jsou součástí oddělení kanceláře starosty.

Kapitola 2 - odbor správy majetku V oblasti nedaňových příjmů bylo vytvořeno 19 290 tis. Kč, tj. 108 % ročního rozpočtu. Celkové výdaje činily 61 393 tis. Kč, tj. 48 % ročního rozpočtu. Podrobnější komentář k příjmové a výdajové části rozpočtu kapitoly správy majetku je uveden u jednotlivých odvětví: A) doprava V oblasti dopravy bylo vyčerpáno celkem 20 455 tis. Kč, tj. 70 % ročního rozpočtu. Na opravy komunikací, chodníků, opěrných zdí a parkovišť bylo celkem vyčerpáno 7 996 tis. Kč, tj. 70 % ročního rozpočtu. Byly realizovány opravy komunikací v ul. Wolkerova, ul. Zámecká a na Šenvertě, přestavba veřejného osvětlení a inženýrské sítě, opravy propadlin v asfaltu v ul. Jednoty, bylo provedeno statické zajištění opěrných zdí, oprava parkovišě v ul. Lidické nábřeží, osázení obrubníků v ul. Hornická a v ul. Dr. Kocourka, opravy chodníků v návaznosti na rekonstrukci komunikace v ul. Rokycanova,. Projekty na opravu komunikací a mostů, odvodnění, inženýrské sítě, veřejné osvětlení byly čerpány ve výši 3 158 tis. Kč, tj. 66 % ročního rozpočtu, zejména na projekt „Most přes Lobezský potok“ (984 tis. Kč), projektovou dokumentaci lávky pro pěší přes Lobezský potok (208 tis. Kč), Sokolov „sídliště Vítězná – chodníky“ (50 tis. Kč) a projekt na opravu mostu Stará Ovčárna – TJ Baník (640 tis. Kč). Mezi další výdaje se řadí osvětlení přechodů pro chodce (599 tis. Kč), příprava cyklostezky II. Sokolov – Cheb (472 tis. Kč), projekty na opravy parkovišť (283 tis. Kč), dopravní značení a zpracování projektu (94 tis. Kč), nové autobusové zastávky (103 tis. Kč), nákup dvou sad turistických dřevěných stolů s lavicemi a stojany na kola (78 tis. Kč),zahlazování následků ekologických zátěží – cyklostezka od KB k FÚ (128 tis. Kč). Dále bylo provedeno vyúčtování podílu na zpracování PD na akci "Cyklostezka po rekultivovaných výsypkách" -Mikroregion Sokolov - východ (48 tis. Kč) a poskytnut příspěvek Krajské správě a údržbě silnic KK na krytí části nákl. v rámci akce II/210 - stavební úpravy ul. Rokycanova, Sokolov (2 186 tis. Kč). Přepravní společnosti Autobusy Karlovy Vary, a. s. byl poskytnut příspěvek na provoz městské hromadné dopravy ve výši 5 310 tis. Kč, tj. 100 % plnění ročního rozpočtu. B) vodní hospodářství Rozpočet příjmové části byl splněn na 100 % plánovaného ročního rozpočtu. Příjmy ve výši 9 988 tis. Kč představují výnos z pronájmu vodohospodářského zařízení společnosti VOSS Sokolov. Celkové výdaje dosáhly výše 14 293 tis. Kč, tj. 72 % ročního rozpočtu. Čerpání těchto prostředků nelze zcela přesně naplánovat či ovlivnit, neboť souvisejí s počtem havárií vodovodního a kanalizačního zařízení, které jsou následně odstraňovány. Na opravy vodovodní sítě bylo celkem vynaloženo 5 002 tis. Kč. Finančně nejnáročnější byla oprava havarijního stavu vodovodu a kanalizace Šenvert, dále oprava vodovodu – výměna šoupat, oprava kolektorů na sídlišti Michal a další drobné havárie. Na opravy a investiční náklady kanalizací bylo v roce 2008 vyčerpáno 8 323 tis. Kč. Prováděna byla pravidelná údržba extravilánového příkopu, vypracována žádost o zařazení do dotačního programu, rozšíření projektové dokumentace na dopravní terminál,výměna vodovodního řádu v ul. Jednoty, oprava kanalizace v ul. Košická, na sídlišti „Vítězná“ a další drobné havárie. Z investičních prostředků byl uhrazen projekt na rekonstrukci ČOV ve výši 341 tis. Kč. Ostatní výdaje ve výši 187 tis. Kč představovaly náklady na nákup a výměnu vodoměrů (28 tis. Kč), vedení majetkové evidence vodovodů a kanalizací dle zákona (95 tis. Kč) a údržba požární víceúčelové nádrže na Hruškové (64 tis. Kč). Příspěvek Vodohospodářskému sdružení měst a obcí Sokolovska byl poskytnut ve výši 440 tis. Kč.

9 C) školská zařízení Celkové výdaje činily 4 920 tis. Kč, tj. 12 % ročního rozpočtu. Na opravy, investice, studie, projektové dokumentace sloužící k opravám základních škol bylo celkem vynaloženo 1 249 tis. Kč (opravy – 458 tis. Kč, investice – 707 tis. Kč, studie vývařovny – 30 tis. Kč, PD k opravám – 54 tis. Kč), ZUŠ – na odvodnění venkovního zdiva a opravu střechy po vichřici – 1 047 tis. Kč. Na opravy a udržování mateřských škol bylo celkem vyčerpáno 850 tis. Kč. Dům dětí a mládeže – na opravu sociálního zařízení, havárii topného systému, kanalizace a rozvodů SV – 344 tis. Kč. Na akci „Snížení tepelných ztrát budov 5. ZŠ, 8.ZŠ, 13. MŠ a Domova dětí a mládeže“ bylo čerpáno 1 430 tis. Kč na zpracování žádosti o dotaci a projektů pro získání dotace tj. pouze 5,4 % z plán. rozpočtu. Samotná realizace byla přesunuta do roku 2009. D) památky + kulturní zařízení U tohoto odvětví bylo celkem vyčerpáno 2 128 tis. Kč, tj. 60 % ročního rozpočtu. Z rozpočtu byl financován projekt na „Revitalizaci Městského domu kultury – II. etapa“ (533 tis. Kč) a zpracování žádostí pro získání dotací - „Revitalizace MDK“- II. etapa (178 tis. Kč). Proběhly další stavební úpravy kina Alfa – výměna oken a dveří jižní a západní části objektu, stavební úpravy suterénních prostor a příprava projektové dokumentace k podání žádosti o dotaci (941 tis. Kč), osázení soch v Husových sadech (196 tis. Kč), projekt na vyzdvižení památníku z řeky Ohře (62 tis. Kč), úprava prostranství před Kapucínským klášterem (36 tis. Kč), dokumentace odvodnění střech kláštera (36 tis. Kč). Na opravu a údržbu kašen na Starém náměstí bylo vynaloženo 146 tis. Kč. Úspora vznikla z důvodu posunutí realizace některých akcí do roku 2009 – např. odstranění průsaků vody do objektu kina Alfa (744,3 tis. Kč), klášter-výměna šindelů na střeše věže, obložení a odvodnění plochy před klášterem (715 tis. Kč). E) tělovýchova V oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti bylo celkem vyčerpáno 6 061 tis. Kč, tj. 85 % ročního rozpočtu. Fotbalovému klubu Baník Sokolov byl zaslán investiční transfer ve výši 900 tis. Kč na projektovou dokumentaci pro územní řízení. Dále byla zpracována studie a projekt na „Nový fotbalový stadion FK Baník (225 tis. Kč), zpracován projekt pro získání dotace na tribunu FK Baník (66 tis. Kč), výdaje na rekonstrukci haly zimního stadionu tvořily výběrová řízení a zpracování projektů a žádostí (778 tis. Kč). V r. 2008 proběhly v areálu TJ Baník všechny plánované akce. Byla realizována likvidace kořenových systémů po vykácení topolů (100 tis. Kč), oprava chodníku (55 tis. Kč), oprava trafostanice zimního stadionu (194 tis. Kč), oprava komunikace u dolní brány (500 tis. Kč), oprava kanalizace a úprava ploch u požární nádrže (450 tis. Kč). Dále byly vyrobeny nové překážky do skateparku (680 tis. Kč), provedeno rozdělení rozvodů NH3 na jednotlivé sekce (98 tis. Kč), rekonstrukce zázemí kuchyně zimního stadionu (870 tis. Kč) a byly instalovány lampy veřejného osvětlení po rekonstrukci sítí v areálu Baník (400 tis. Kč). Další výdaje se týkaly nákladů souvisejících s provozem městského koupaliště, a to nejvíce s opravami (oprava oplocení koupaliště, tobogánu, hřiště, chlorátoru, střechy, potrubí, bazénu včetně nátěrů, plošiny, chodníku, dveří, WC a umyvadla, pískového filtru, motoru čerpadla, rozvodů a výměna měřících transformátorů proudu) v celkové výši 400 tis. Kč. Dále byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 345 tis. Kč v souvislosti s provozní ztrátou. F) bydlení Celkové výdaje tohoto odvětví činily celkem 300 tis. Kč, tj. 86 % ročního rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na úhradu daně z převodu nemovitostí za prodané byty (299 tis. Kč) a znalecký posudek (1 tis. Kč). G) revitalizace městského úřadu Náklady ve výši 2 741 tis. Kč, tj. 94 % ročního rozpočtu byly použity na zpracování projektové dokumentace, žádostí pro získání dotací a energetického auditu budovy. H) komunální služby V příjmové části bylo dosaženo 9 302 tis. Kč, tj. 117 % ročního rozpočtu. Největší položku tvoří pronájmy nebytových prostor - získány celkem 5 167 tis. Kč, tj. 115 % ročního rozpočtu (uhrazené nedoplatky za vyúčtování tepla v objektu MěÚ, nová nájemní smlouva „Pomoc v nouzi“, navýšení nájmů v důsledku vyšší inflace) a pronájmy pozemků – celkem 1 832 tis. Kč, tj. 106 % ročního rozpočtu (příznivé plnění ovlivněno nově uzavřenými nájemními smlouvami). Mezi další příjmy tohoto odvětví patří odměna za tříděný sběr (1 415 tis. Kč), náhrady škody (315 tis. Kč), příjem za věcná břemena (175 tis. Kč), úhrada daně z převodu nemovitostí kupujícími (90 tis. Kč), vratka od mikroregionu Sokolov - východ (105 tis. Kč), vratka chybně fakturované částky BSS (164 tis. Kč) a ostatní nekapitálové příjmy (39 tis. Kč). Celkové výdaje dosáhly výše 10 495 tis. Kč, tj. 44 % ročního rozpočtu. Největší položku tvoří příspěvek obci Královské Poříčí na výstavbu lávky přes řeku Ohře – Těšovice – Královské Poříčí

10 (1 100 tis. Kč) a příspěvek Krajské správě a údržbě silnic na výkup pozemků pro západní obchvat Sokolova (1 000 tis. Kč). Byla provedena přestavba veřejného osvětlení a inženýrské sítě Šenvert (551 tis. Kč), projekt na novou hospodářskou budovu Sotes (184 tis. Kč), odizolování hřbitovní kaple (157 tis. Kč), oprava hřbitovních zdí (1 126 tis. Kč), oprava zdí na Židovském hřbitově a úprava prostor celkem za 116 tis. Kč. Na poplatky za ukládání nebezpečného a separovaného odpadu byly celkem vynaloženy 2 322 tis. Kč. Součástí tohoto odvětví je úhrada pojištění majetku a odpovědnosti města (1 613 tis. Kč), provozní náklady ve výši 662 tis. Kč (např. zaměření pozemků, technická pomoc, veřejné zakázky, inzerce, geometrické plány, centrální adresa, celoplošná deratizace města, odstranění ekologických zátěží). Ostatní výdaje tvořily úhrady daně z převodu nemovitostí z prodeje pozemků, nebytových prostor (161 tis. Kč), kupní cena za úplatné nabytí pozemků od Pozemkového fondu ČR (157 tis. Kč), oprava střechy tržnice (161 tis. Kč), oprava fasády a střechy objektu Sotes (440 tis. Kč), rezerva na opravy nebytových objektů (9 tis. Kč), zpracování projektů a žádostí pro získání dotací na pivovar (199 tis. Kč), členský příspěvek pro svazek obcí EKOODPADY (5 tis. Kč), inženýrská činnost (70 tis. Kč) a provozní náklady uzavřené skládky v Dolním Rychnově (laboratorní rozbory a protokoly – 462 tis. Kč). Největší úspora vznikla u položky nákup pozemků (+4 895 tis. Kč), kde se uskutečnil pouze nákup pozemků od úřadu pro zastupování státu – komunikace Šenvert. Zbývající prostředky byly převedeny do roku 2009. Další výraznější úspora vznikla u zpracování projektu na novou hospodářskou budovu (+2 707 tis. Kč), rovněž bylo převedeno do roku 2009.

Kapitola 3 – odbor vnitřních věcí Nedaňové příjmy byly vytvořeny ve výši 604 tis. Kč, tj. 115 % ročního rozpočtu. Příjmy tvoří výnosy z pokut (92 tis. Kč) a náklady řízení (17 tis. Kč) uložených v přestupkovém řízení. Mezi další příjmy se řadí bonus za výplatní stroj (24 tis. Kč), přeplatek za TUV za rok 2007 (347 tis. Kč), přijaté náhrady za soukromé telefonní hovory zaměstnanců (7 tis. Kč), přijaté pojistné náhrady – vytopení MěÚ budova „A“ (75 tis. Kč), dále pronájem zasedací místnosti, příjmy z prodeje použitých náplní, přijaté pojistné náhrady, zhotovování fotokopií a ostatní drobné příjmy (42 tis. Kč). Celkový objem výdajů plánovaný pro rok 2008 byl čerpán na 76 %, přičemž neinvestiční (provozní) výdaje byly čerpány na 75 % a investiční výdaje na 73 %. Celkové výdaje dosáhly výše 27 921 tis. Kč a čerpání dle jednotlivých položek bylo následující: Přehled o čerpání n e i n v e s t i č n í c h výdajů (v tis.Kč):

Text

Rozpočet Skutečno rok st rok 2008 2008

Index S/R rok 2008

Skutečno st rok 2007

Index skutečnosti 2008/2007

Drobný dlouhodobý hmotný majetek Materiál Energie, voda, teplo, plyn Telefonní poplatky a poštovné Pojištění majetku (služebních vozidel a motocyklu) Poradenské, konzultační a právní služby Oprava a údržba Programové vybavení

2 216 2 900 4 032 3 980 150 1 050 1 400 500

2 194 2 817 3 811 3 658 115 692 1 261 133

99,0 97,1 94,5 91,9 76,9 65,9 90,0 26,6

3 341 2 069 3 413 3 155 145 471 1 135 218

65,7 136,1 111,7 115,9 79,4 146,9 111,0 61,1

Ostatní (prádlo, oděv a obuv, ochranné pomůcky, léky, pracovní oděvy, tisk, služby, PHM, nájemné, cestovné, kolky, daně, zpracování dat) Členské příspěvky (podrobný rozpis viz strana 2)

10 702 418

6 952 387

65,0 92,6

7 604 388

91,4 99,7

Rezerva v návaznosti na vyhlášené výběrové řízení na správce počítačové sítě Krizové řízení

1 979 360

0 276

0,0 76,6

251 313

0,0 88,3

Výdaje na činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (kryto účelovou dotací)

1 447

1 282

88,6

1 597

80,3

200

242

121,1

0

31 334

23 819

76,0

24 100

Výdaje spojené s volbami do zastupitelstev krajů

CELKEM NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

98,8

11 Neinvestiční výdaje Na provozních výdajích bylo v roce 2008 čerpáno o 171 tis. Kč méně než ve stejném období roku 2007. Nižší čerpání se projevilo např. v ostatních službách, telekomunikačních službách, programovém vybavení, službách peněžních ústavů a pojistném. Důvodem poklesu výdajů oproti minulému roku bylo dokončené stěhování v rámci budov. Dále v návaznosti k plánovanému výběrovému řízení na správce počítačové sítě bylo výrazně sníženo čerpání na programové vybavení. Naopak nárůst byl zaznamenán u položky materiál (růst potřeb úřadu a cen) a u položky poradenské, konzultační a právní služby (důvodem byla příprava certifikace kvality – ISO). Investiční (kapitálové) výdaje V této oblasti byly celkem vyčerpány 4 102 tis. Kč, tj. 73 % ročního rozpočtu. Na zakoupení programového vybavení (softwaru) byla vynaložena částka ve výši 655 tis. Kč, tj. 73 % ročního rozpočtu. V souvislosti s rozšířením stávajících programů byl pořízen antivirový software AVG, multilicence MS OFICE 2007 OLP NL GOVT, Vita web a památky, Web TO Date pro neveřejnou část webu města, dále byl pořízen program PDFF 8 Premium Edition pro úpravu dokumentů. Skutečnost na položce budovy, haly a stavby dosáhla výše 2 290 tis. Kč, tj. 65 % ročního rozpočtu. Z uvedených prostředků byly hrazeny klimatizační jednotky pro serverovnu a kancelář č. 205, stavební úpravy v budově úřadu ( WC v 5. a 3. patře), rekonstrukce elektrorozvodů v budově „C“, projektová dokumentace na zasklení přepážek na odboru ODSA a OESA. Na položce stroje, přístroje a zařízení byl pořízen automatický dveřní pohon bočního vchodu pro tělěsně postižené v budově „A“, multifunkční kopírovací stroj na KSM, barevná laserová tiskárna na ORM a kopírovací stroj na OSÚP ve výši 431 tis. Kč, tj. 95 % ročního rozpočtu. Na položku dopravní prostředky bylo zakoupeno služební vozidlo FORD Vision Fashion Ebony, jako náhrada za Škodu Octavia z r. 1997 ve výši 305 tis. Kč, tj. 87 % ročního rozpočtu.. Čerpání na položce výpočetní technika (hardware) dosáhlo výše 421 tis. Kč, tj. 100 % ročního rozpočtu. Z toho bylo financováno pořízení zálohovacího systému diskového pole Euro Store s instalací a diskové pole s řadičem z důvodu kolapsu hlavního serveru.

Kapitola 4 - odbor stavební a územního plánování Nedaňové příjmy byly vytvořeny ve výši 32 tis. Kč, tj. 54 % ročního rozpočtu. Na plnění se podílely příjmy z pokut a s nimi související náklady řízení, poskytování služeb za vyhotovení fotokopií. Celkové výdaje dosáhly výše 1 227 tis. Kč, tj. 41 % ročního rozpočtu. V rámci programu „Integrovaný operační program“ byly čerpány výdaje ve výši 885 tis. Kč na podporu při zavádění územně analytických podkladů (na základě závěrečného vyúčtování bude v roce 2009 poskytnuta dotace). Čerpány byly náklady na úpravu návrhu územního plánu města Sokolov ve výši 217 tis. Kč a služby ve výši 109 tis. Kč (vyvlastňovací řízení a dálkový přístup pro zákaznický účet, aktualizace dat pro digitální technickou mapu města). Dále výdaje na školení včetně konzultačních služeb k softwaru ve výši 12 tis. Kč a ostatní služby ve výši 4 tis. Kč.

Kapitola 5 – odbor školství a kultury Nedaňové příjmy dosáhly výše 2 819 tis. Kč, tj. 99 % ročního rozpočtu. Jsou tvořeny ze splátek poskytnuté finanční půjčky TJ Baník Sokolov (240 tis. Kč) a Mikroregionu Sokolov – východ (1 200 tis. Kč), dobropisem - propagační kampaň „Nová tvář Sokolovska“ (829 tis. Kč), darem od ČEZ na koncert hradní stráže (50 tis. Kč), sponzorskými příspěvky na akci „Den s policií ČR“, která byla součástí akce „Hurá prázdniny“ (350 tis. Kč), příjmem za reklamu a propagaci společnosti ČEZ, a.s. Praha na „Dni horníků“ (150 tis. Kč). A) ŠKOLSTVÍ Celkové výdaje činily 3 775 tis. Kč, tj. 91 % ročního rozpočtu. Prostřednictvím této kapitoly byl vyplacen schválený příspěvek ve výši 3 000 tis. Kč na činnost fotbalovému klubu Baník Sokolov, dále na sportovní akce TJ Baník Sokolov s výjimkou akcí fotbalových ve výši 100 tis. Kč. Na zřízení a financování University třetího věku byl poskytnut příspěvek ve výši 200 tis. Kč, z rezervy na individuální podporu sportu a zájmových činností bylo vyplaceno 255 tis. Kč, příspěvek ve výši 50 tis. Kč byl schválen pro Vysokou školu manažerské informatiky a ekonomiky a na dějepisnou soutěž studentů gymnázií Nadačnímu fondu Cheb ve výši 5 tis. Kč. Další výdaje ve výši 165 tis. Kč byly vynaloženy na centrální připojení všech školských zařízení do sítě Sokolov.cz (131 tis. Kč), nájemné nebytových prostor ZŠ (15 tis. Kč), studii pavilonu stravování 5. ZŠ (15 tis. Kč), odměnu za zpracování podkladů pro stanovení neinvestičních nákladů ZŠ (2 tis. Kč) a úhradu inzerátu (2 tis. Kč).

12 B) KULTURA Ve výdajové části byly celkem vyčerpány 7 063 tis. Kč, tj. 87 % ročního rozpočtu. Výdaje jsou členěny do těchto odvětví: § SPOZ – v roce 2008 bylo ve skutečnosti vyčerpáno 194 tis. Kč, tj. 97 % ročního rozpočtu (květiny, blahopřání, bonboniéry a dárkové koše pro jubilanty a jubilejní svatby, dary a upomínkové předměty pro maturanty a narozené občánky). § Kulturně výchovná činnost - výdaje v této oblasti činily 99 tis. Kč, tj 57 % ročního rozpočtu. Promítl se zde nákup věnců na květnové oslavy, úhrada vstupenek na divadelní představení ke „Dni učitelů“ pro 4. Základní školu a ozvučení na akci „Den dětí“, byly zakoupeny tiskopisy a dary v rámci výtvarné soutěže. Byl uhrazen poplatek za veřejné provozování hudebních děl. Dále se konal koncert Hradní stráže a s tím spojené náklady, tj. vstupenky, pohoštění, dárkový koš, květiny. Na základě smlouvy o dílo byla vyplacena mzda kronikáři a hrazena odměna za zajištění zápisů do kronik města na vítání občánků, slavnostní předávání maturitních vysvědčení a jubilejní svatby. § Mezinárodní spolupráce – v této oblasti bylo čerpáno 128 tis.Kč, tj. 64 % ročního rozpočtu. Výdaje se týkaly nákladů na dopravu, ubytování, pohoštění, materiál a fotografie týkající se běžecké štafety a zajištění Workcampu a s tím spojené náklady (spolupráce partnerských měst – Schwandorf, Saalfeld). § Propagace – výdaje dosáhly výše 1 106 tis. Kč, tj. 75 % ročního rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč byly poskytnuty na propagaci města na koupališti Michal. Další výdaje byly vynaloženy na inzeráty v tisku, natočení klipu, virtuální prohlídka, marketingové služby Burgenstrasse, tašky se znakem, nástěnné a kapesní kalendáře, propisky, letecké snímky, novoroční přání PF radních, nákup knih „Proměny města Sokolov“ a „Vaření piva v Českých zemích a zaniklé pivovary na Sokolovsku“, zpracování žádosti o dotaci a zpracování studie rozvoje cestovního ruchu města Sokolov. § Ostatní záležitosti kultury – výdaje v této oblasti činily 345 tis. Kč, tj. 50 % ročního rozpočtu. Jedná se o příspěvky na dokumentární film o architektovi Welsovi , dar Azylovému domu, vernisáž sochařského sympozia. Z rezervy na individuální podporu kultury byly hrazeny příspěvky na různé kulturní akce v celkové výši 242 tis. Kč. § Propagační kampaň „Nová tvář Sokolovska“ – čerpáno celkem 3 678 tis. Kč, tj. 96 % ročního rozpočtu výdaje tvořily propagační materiály, botanická naučná stezka, výstava fotografií, výstava T. Schöneckera, výstava Umění v kostce. Realizace projektu byla ukončena v květnu 2008. § Grantové zakázky města - výdaje v této oblasti činily 1 513 tis. Kč, tj. 100 % ročního rozpočtu. V roce 2008 byly vyhlášeny a zrealizovány tyto grantové zakázky: Vánoční koncert, 3 koncerty vážné hudby, Osobnost roku, Zpívání pod vánočním stromem, Sokolovské kulturní léto, Rock brach, Den s Policií ČR – Hurá prázdniny.

Kapitola 6 - finanční odbor V oblasti nedaňových příjmů – v tabulkové části označovány jako ostatní příjmy - bylo celkem vytvořeno 4 250 tis. Kč, tj. 97 % ročního rozpočtu. Příjmy jsou tvořeny ze splátek poskytnutých půjček a s nimi souvisejících úroků a úhrada odkoupené pohledávky společnosti SATER. Dále se mezi příjmy řadí odvody z odpisů příspěvkových organizací a odvody nevyčerpaných účelových finančních prostředků od příspěvkových organizací města Sokolov, finanční dary na sportovní a kulturní akce. Celkové neinvestiční výdaje činily 12 659 tis. Kč, tj. 41 % ročního rozpočtu. Úspora se týká zejména oblasti půjček (vyčerpáno pouze 4,7 % ročního rozpočtu) a plánovaných rezerv. Prostřednictvím této kapitoly byla hrazena daň z příjmů právnických osob placená obcí (7 995 tis. Kč) a schválené půjčky z Fondu prodeje bytů (71 tis. Kč). Součástí této kapitoly jsou dále náklady na úhradu úroků z úvěrů a půjček (890 tis. Kč) - úroky z hypotečního úvěru na přestavbu hotelu Ohře, úhrada závazků z finančního vypořádání se SR a krajem (2 865 tis. Kč) a ostatní výdaje ve výši 644 tis. Kč (bankovní a poštovní poplatky, náklady za zpracování auditu, odměna za správu cenných papírů, příspěvek na čipy pro držitele psů atd.) V souladu se schváleným rozpočtem byly poskytnuty příspěvky dárcům krve a důchodcům nad 70 let (občanům Sokolova) na nákup čipové karty sloužící pro přepravu v MHD - celkem vyplaceno 194 tis. Kč. V oblasti investičních výdajů bylo celkem vyčerpáno 5 167 tis. Kč tj. 54 % ročního rozpočtu. V souladu s uzavřenou smlouvou byl zaslán příspěvek ve výši 2 000 tis. Kč Nemocnici Sokolov na pořízení nových (polohovacích) lůžek vč. příslušenství na neurologické a interní oddělení, dále příspěvek městu Loket na výstavbu rozhledny KRUDUM ve výši 1 000 tis. Kč. Na přímé dotace na dokončené bytové jednotky na území města Sokolova byly poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 2 167 tis. Kč (tj. pouze 33 % ročního rozpočtu), z toho 19 dotací fyzickým osobám a 5 dotací právnickým osobám.

13

Kapitola 7 – odbor rozvoje města Nedaňové příjmy byly vytvořeny ve výši 205 tis. Kč, tj. 104 % ročního rozpočtu. Mezi příjmy patří výnosy za úhrady z dobývacího prostoru (149 tis. Kč), pojistná náhrada za poškození závory vnitrobloku ul. K. H. Borovského (4 tis. Kč) a za odcizení skluzavky na Areálu zdraví (27 tis. Kč), z Ministerstva životního prostředí přiděleny prostředky na Evropský den bez aut (20 tis. Kč) a za prodej čipových karet (5 tis. Kč). Celkové výdaje dosáhly výše 30 894 tis. Kč, tj. 31 % plánovaného ročního rozpočtu. Výrazná úspora se týká akcí, které přechází do roku 2009 – příspěvek na silniční propojení Sokolov, TěšoviceKrálovské Poříčí (33,3 mil. Kč), komplexní obnova městských parků (8,5 mil. Kč), odbahnění rybníků (5,3 mil.Kč), úprava nábřeží Ohře (2,1 mil.Kč) apod. Prostřednictvím této kapitoly byly financovány akce: • Příspěvek na podporu systému CykloEgrensis (čerpáno 20 tis. Kč, tj. 100 % ročního rozpočtu) bylo zakoupeno 25 ks jízdních časových karet na cyklodopravu 2008. • Územní plánování (čerpáno 854 tis. Kč, tj. 77 % ročního rozpočtu) – finanční prostředky byly použity na podklady pro zpracování žádostí do programu SROP, projektové dokumentace, zaměření areálu koupaliště, za pronájem výstavní plochy na Orbis Brno 2008, zhotovení lamina ÚP, zpracování studie rizik a efektivnosti pro PPO města Sokolov, zpracování studie „Sokolov – generel protipovodňových opatření“ a prezentaci - „Těžba, krajina a lidé“. • Péče o veřejnou zeleň – (čerpáno 731 tis. Kč, tj. 82 % ročního rozpočtu) – v této oblasti je hrazena odborná činnost na úseku veřejné zeleně, služby související s městskou zelení – jarní a letní výsadba truhlíků a květinových mís, osázení mobilních nádob jarní výsadbou, osázení dřevin, nákup a výsadba stromů na vnitřní část kruhových objezdů, kácení stromů v obci Hrušková, projektová dokumentace na „Komplexní řešení obnovy městských parků“. Dále město podpořilo akci „Čištění řeky Ohře“ částkou na občerstvení a soutěž „Kvetoucí okno“. • Husitská – Vítězná (čerpáno 202 tis. Kč, tj. 8 % ročního rozpočtu) – z výdajů byla hrazena inženýrská činnost, dále byly v objektu podnikatelských inkubátorů provedeny elektroinstalační práce, vysazeny odbočky pro plynoměr a místní úprava provozu. • Vnitroblok K. H. Borovského (čerpáno 33 tis. Kč, tj. 97 % ročního rozpočtu) – byly hrazeny měsíční poplatky za pohotovostní servis závory, oprava a výměna rozbité závory. • Cyklostezky (čerpáno 36 tis. Kč, tj. 6 % ročního rozpočtu) – zpracování projektové dokumentace na propojení centra města se sídlištěm Michal. • Dětská hřiště (čerpáno 874 tis. Kč, tj. 77 % ročního rozpočtu) – z výdajů byla hrazena výroba, dodávka, montáž herních zařízení na dětská hřiště včetně doplnění novými herními prvky (lanové dráhy, houpadla, pružiny, skluzavky). Na nově vybudované dětské hřiště U koupaliště byly dodány pryžové desky a kulatina na dopadovou plochu. Dále s tím spojené služby jako je zabudování, instalace herních prvků a odvodnění včetně úpravy dopadové plochy, revize. Z výdajů byla také hrazena akce „Zelená školní zahrada“. V roce 2008 proběhly opravy herního prvku „Škuner“ po zničení vandaly, altánu na dětském hřišti a doplnění zničených herních prvků na Areálu zdraví. • Projekt „Herní prvky DDM (čerpáno 597 tis. Kč, tj. 95 % ročního rozpočtu) – tato akce byla spolufinancována pomocí dotace z ČEZ. Byly provedeny značné terénní úpravy, osázení herními prvky včetně montáže a zhotovení dopadové plochy. Dále byl proveden audit na čerpání dotace a zhotoven návštěvní řád. • Infrastruktura Vítězná (čerpáno 1 600 tis. Kč, tj. 100 % ročního rozpočtu) – finanční prostředky byly použity na vybudování chodníku na Vítězné u bytových domů. • Vznik centra ucelené rehabilitace a sociální klastr (čerpáno 60 tis. Kč, tj. 53 % ročního rozpočtu) - finanční prostředky byly použity na opravy střešního pláště, soklu a vnějšího zdiva. • Lesopark – jižní lom (čerpáno 120 tis. Kč, tj. 80 % ročního rozpočtu) – na základě uvažované změny využití území - výstavby infrastruktury pro RD byl zpracován geologický posudek. • Rekreační park Bohemia (čerpáno 1 044 tis. Kč, tj. 99 % ročního rozpočtu) – nově vybudovaný areál byl vybaven městským mobiliářem. Byly zde umístěny lavičky, pergoly, informační tabule, odpadkové koše, držáky na psí exkrementy a kameny na ochranu zelených pásů. Dále byla provedena oprava vykopnuté a rozlomené elektroskříňky a připojení elektrické energie k závlahám. • Bohemia – II. etapa (čerpáno 299 tis. Kč, tj. 75 % ročního rozpočtu) – výdaje se týkaly inženýrské činnosti k územnímu řízení, projektové dokumentace a přípravných prací na revitalizaci areálu Bohemia – II. etapa. • Odbahnění rybníků (čerpáno 177 tis. Kč, tj. 3 % ročního rozpočtu) – se týkalo inženýrské činnosti, zadávací a projektové dokumentace, také byla provedena aktualizace a dotisk projektové dokumentace. • Revitalizace panelových sídlišť – vnitroblok ul. Wolkerova (čerpáno 1 362 tis. Kč, tj. 79 % ročního rozpočtu) – byly provedeny některé úpravy zeleně a prostranství, proběhly stavební úpravy komunikace a dokončení stavby parkoviště a kanalizace, opravy sportovního hřiště. Dále bylo čerpáno na autorský dozor projektanta.

14 183 tis. Kč, tj. 4 % ročního rozpočtu) – • Přestupní uzel – dopravní terminál (čerpáno z finančních prostředků byla hrazena projektová dokumentace, provedení vícetisků a demontáž lávky pro pěší. • Vnitroblok ul. Odboje (čerpáno 9 tis. Kč, tj. 92 % ročního rozpočtu) – byly hrazeny měsíční poplatky za pohotovostní servis závory a elektrickou energii. • Úprava nábřeží Ohře (čerpáno 461 tis. Kč, tj. 18 % ročního rozpočtu) – na tuto akci je přidělena dotace. Byla zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a k vypracování přeložky parovodu. • Průzkum dopravy v klidu (čerpáno 58 tis. Kč, tj. 12 % ročního rozpočtu) – byl doplacen zbytek finančních prostředků z roku 2007 za návrh řešení. • Multifunkční informační a vzdělávací centrum Sokolovska (čerpáno 526 tis. Kč, tj. 14 % ročního rozpočtu) – byla zpracována žádost o dotaci do ROPu, zpracování rozpočtů a výkazů výměr na stavbu. • Brownfield Vítězná (čerpáno 136 tis. Kč, tj. 100 % ročního rozpočtu) – byl proveden technický průzkum jako podklad pro projektovou dokumentaci, zpracována projektová dokumentace „Dům služeb“ a „Alfa Sokolov“ – demolice hal včetně výkonu na inženýrskou činnost. Na základě vývoje bylo rozhodnuto o prodeji celého areálu a věškeré práce byly zastaveny. • Úprava prostranství a dětské hřiště Hrušková (čerpáno 1 137 tis. Kč, tj. 68% pololetního rozpočtu) – výdajovou část tvořila oprava darovaného objektu – projektová dokumentace, technický dozor investora, stavební práce a připojení elektrické energie ČEZ. • Protipovodňová studie - nábřeží Lobezského potoka (čerpáno 694 tis. Kč, tj. 77 % ročního rozpočtu) – byla zpracována ideová studie nábřežní promenády Lobezského potoka. K realizaci protipovodňových opatření byla zpracována projektová dokumentace a zažádáno o vydání územního rozhodnutí. • Šatny, sociální zařízení a občerstvení – Bohemie (čerpáno 9 194 tis. Kč, tj. 99% ročního rozpočtu) – bylo vyúčtováno za organizaci VŘ na zhotovitele, výkon technického dozoru investora, zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby „šatny Bohemie“, připojení k elektrickému zařízení, elektropráce a stavbu objektu. Akce je dokončena a objekt předán do správy Správy sportovních zařízení s.r.o.. • Komplexní řešení obnovy městských parků – Husovy sady, Zámecký park – na akci je přidělena dotace ze SFŽP. Na zpracování zadávacích podmínek bylo vyčerpáno 6 tis. Kč. • Záchytné parkoviště Michal – Mánesova (čerpáno 148 tis. Kč, tj. 30 % ročního rozpočtu) – byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. • Vnitroblok Jednoty (čerpáno 30 tis. Kč, tj. 50 % ročního rozpočtu) - na zpracování projektové dokumentace. • Bobová dráha – Sokolov (čerpáno 114 tis. Kč, tj. 100 % ročního rozpočtu) – byl zpracován investiční záměr této akce. • Koupaliště Slovenská - (čerpáno 266 tis. Kč, tj. 100 % ročního rozpočtu) – byla zpracována dokumentace současného stavu areálu a jeho zaměření. Dále byl zpracován záměr možného využití tohoto areálu. • Slavnostní osvětlení – Staré náměstí (čerpáno 99 tis. Kč, tj. 99 % ročního rozpočtu) – byla připravena projektová dokumentace pro realizaci slavnostního osvětlení historických objektů na Starém náměstí. • Krejcarová lávka (čerpáno 147 tis. Kč, tj. 98 % ročního rozpočtu) – byl zpracován návrh konstrukčního řešení nosného systému a architektonická studie. • Ostatní výdaje - Správě železniční dopravní cesty byl poskytnut příspěvek ve výši 9 000 tis. Kč na projektovou dokumentaci „Prodloužení podchodu“, dále byl zaslán příspěvek ve výši 11 tis. Kč obci Královské Poříčí na zpracování projektové dokumentace na lávku v Těšovicích a příspěvek 10 tis. Kč pro Český svaz včelařů, kteří svou činnost reprezentují na akcích města. FK Baník Sokolov obdržel na vybudování víceúčelového hřiště u 3. ZŠ příspěvek ve výši 600 tis. Kč. Na Evropský den bez aut bylo vynaloženo 21 tis. Kč a monitoring ochrany ovzduší 35 tis. Kč.

Kapitola 8 – kancelář starosty Celkové nedaňové příjmy dosáhly výše 26 tis. Kč. Jsou tvořeny vratkami nevyčerpaných grantů poskytnutých v roce 2007 (20 tis. Kč),úhradou za poskytování náhrad souvisejících se studijními úlevami (1 tis. Kč), odměna z penzijních fondů (5 tis. Kč). Celkové výdaje činily 87 122 tis. Kč, tj. 98 % ročního rozpočtu. Čerpání v roce 2008 proběhlo v souladu s rozpočtem. Výdajová část byla sledována dle níže uvedených oblastí.

15 • Grantový systém – celkem čerpáno 8 493 tis. Kč, tj. 93 % ročního rozpočtu. V této oblasti se výdaje člení do níže uvedených podkapitol (v tis. Kč): text celoroční činnost

sport

školství

sociální

kultura

cestovní ruch

67

6 611

6 301

30

280

jednotlivé akce

467

22

10

166

tradiční akce

594

20

43

272

veřejné zakázky města

CELKEM

50 171

171 7 362

243

732 929

50

podpora středních škol

CELKEM

333

488

67

8 493

§

Mzdové prostředky, odvody – viz příloha této zprávy.

§

Zde jsou Ostatní výdaje – celkem čerpán 2 202 tis. Kč, tj. 102 % ročního rozpočtu. zahrnuty výdaje za volby do zastupitelstev krajů (čerpáno 464 tis. Kč, tj. překročení rozpočtu o 209 tis. Kč – bude vyrovnáno v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2008). Další výdaje se týkají TV vysílání kabelové televize – zpravodajské pořady (200 tis. Kč), úhrad zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (229 tis. Kč), zajištění financování školení zaměstnanců včetně ubytování a stravování (935 tis. Kč), inzerce výběrových řízení v médiích, zpracování analýzy osobního a pracovního profilu (16 tis. Kč). Byl poskytnut příspěvek na činnost o. s. Obec baráčníků Sokolov (50 tis. Kč) a uhrazen spolupodíl města Sokolov na akci „Festival Mitte Europa“ (100 tis. Kč). Z reprefondu starosty bylo čerpáno 91 tis. Kč , v oblasti mezinárodní spolupráce 71 tis. Kč a partnerských vztahů 46 tis. Kč. Výše vyčerpaných finančních prostředků je ovlivněna počtem uskutečněných reprezentativních a kulturně společenských akcí.

Kapitola 42 - odbor dopravně správních agend Nedaňové příjmy byly vytvořeny ve výši 990 tis. Kč, tj. 98 % ročního rozpočtu. Na plnění se podílely příjmy z pokut a s nimi související náklady řízení, výkup znehodnocených SPZ. Celkové výdaje dosáhly výše 199 tis. Kč, tj. 88 % ročního rozpočtu. Čerpány byly náklady na zajištění problematiky „BESIP“ ve výši 144 tis. Kč (přeprava dětí do Domu dětí a mládeže – dopravní výuka, reflexní materiál – označení při jízdách na kolech). Dále výdaje ve výši 55 tis. Kč za zpracování znaleckých posudků ve věci dopravních nehod, překladatelskou činnost a kontrolní činnost taxislužby.

Kapitola 43 – odbor evidencí a správních agend Nedaňové příjmy byly vytvořeny ve výši 72 tis. Kč, tj. 160 % ročního rozpočtu. Součástí byly příjmy z poskytování služeb při svatebních obřadech ve výši 56 tis. Kč (projevil se větší zájem o svatební obřady mimo svatební síně) a přijaté sankční platby ve výši 16 tis. Kč. Výdajová část rozpočtu byla tvořena v roce 2007 pouze převody vybraných částek za pronájem obřadní síně v kapucínském klášteře na Městský dům kultury a od roku 2008 je kapucínský klášter dle usnesení zastupitelstva města ze dne 27. září 2007 pod správou jiné organizace – Sokolovská bytová, s.r.o.

Kapitola 45 – odbor životního prostředí Nedaňové příjmy byly vytvořeny ve výši 179 tis. Kč, tj. 325 % ročního rozpočtu. Zaznamenány byly přijaté sankčních platby, kdy byla vymožena část pokut uložených v předchozích letech. Plánování výnosů z kontrolní činnosti je velmi orientační, protože nelze odhadnout četnost a závažnost porušování právních předpisů a z toho plynoucí množství a výši pokut. Celkové výdaje za rok 2008 činily 204 tis. Kč, tj. 19 % ročního rozpočtu. Převážnou část rozpočtovaných výdajů tvoří rezerva na havárie na úseku vodního a odpadového hospodářství, z níž jsou finanční prostředky čerpány při ohrožení životního prostředí. Finanční prostředky byly čerpány v oblasti ochrany přírody a krajiny (31 tis. Kč) za označení památných stromů a na úseku týrání zvířat. Další prostředky byly spojeny s náklady na činnost odborného lesního hospodáře (73 tis. Kč), na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících

16 dřevin (65 tis. Kč). Celkové výdaje na tyto dvě poslední činnosti byly pokryty státní účelovou dotací poskytnutou Ministerstvem zemědělství ČR. Zbývající výdaje ve výši 35 tis. Kč na kosení vstavačových luk na Sokolovsku byly pokryty státní účelovou dotací poskytnutou Ministerstvem životního prostředí z programu „Péče o krajinu“.

Kapitola 46 – Městská policie Nedaňové příjmy byly vytvořeny ve výši 670 tis. Kč, tj. 112 % ročního rozpočtu. V oblasti nedaňových příjmů byly uloženy blokové pokuty ve výši 645 tis. Kč. Další příjmy ve výši 25 tis. Kč jsou tvořeny pojistným plněním a odvozem psů MP. Celkové výdaje dosáhly za rok 2008 výše 1 089 tis. Kč, tj. 80 % ročního rozpočtu. Součástí rozpočtu tohoto úseku jsou poskytnuté příspěvky - ve výši 270 tis. Kč pro psí útulek v Krajkové, ve výši 49 tis. Kč na čističku odpadních vod (psí útulek Vítkov) a finanční dar organizaci Společně k bezpečí o. s. ve výši 30 tis. Kč. Další čerpání se týká úhrad služeb (např. odtahy vozidel, lékařské prohlídky příslušníků městské policie a platby za veterinární činnost - ošetření toulavých psů a koček) ve výši 184 tis. Kč. Ostatní výdaje ve výši 421 tis. Kč byly vynaloženy na nákup oděvů a obuvi (výstrojní a obuvní součást uniformy), pohonných hmot, na opravy a udržování (oprava služebního vozidla, kopírky), nákup materiálu (náplně vody, sáčky na psí exkrementy, bločky za stěrače apod.), služby telekomunikací a radiokomunikací (povolení k provozování vysílacích radiových zařízení, paušální poplatek mobilního telefonu), na úhradu daní a poplatků, poskytování odměn (objasnění přestupku nebo trestného činu). Další finanční prostředky byly použity na zakoupení drobného hmotného dlouhodobého majetku, tj. videokamera, foukačka na uspání toulavých psů, nářadí do posilovny, zabezpečovací botičky, fotoaparát, mobilní infrakamery a skartovací stroj v celkové výši 135 tis. Kč.

Kapitola 46 – prevence kriminality Nedaňové příjmy dosáhly výše 187 tis. Kč, tj. 97 % ročního rozpočtu. Příjmy tvořil příspěvek od Sokolovské uhelné a.s. na sešit Ajax II. ve výši 120 tis. Kč, finanční prostředky z přijaté pojistné události ve výši 50 tis. Kč vyplacené v důsledku poškození kamerového monitorovacího systému a příspěvky ve výši 11 tis. Kč od rodičů na dětský letní tábor a ostatní příjmy ve výši 6 tis. Kč. Celkové výdaje činily 2 654 tis. Kč, tj. 88 % ročního rozpočtu. Výdajová část je sledována dle níže uvedených projektů. Na nový projekt „Adrenalin – horolezecká stěna" město získalo účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 398 tis. Kč. Název dílčího projektu Projekty z r. 1999 Středisko prevence kriminality Kamerový monitorovací systém Žijeme spolu II. Projekty z r. 2000 Netradiční půjčovna Dětský tábor Projekty z r. 2001 Horolezecká stěna Dovedné ruce Projekty z r. 2002 Pracovní sešit – Ajax II. Projekty z r. 2004 Soutěžíme s Ajaxem Neobvyklá půjčovna (DDM) Projekty z r. 2005 KVIP (Klub vzdělávání internetu a prevence) Projekty z r. 2006 MOST Projekty r. 2007 Trenažér jistoty Bezpečný přechod Nové projekty r. 2008 Adrenalin CELKEM

Skutečnost rok 2008 v tis. Kč

Skutečnost rok 2007 v tis. Kč

358 965 5

87 815 5

10 83

30 96

92 0

0 5

120

0

10 25

10 17

7

7

236

100

246 0

420 539

497 2 654

0 2 131

17

Kapitola 48 – Internetové noviny sokolov.cz Celkové výdaje dosáhly za rok 2008 výše 382 tis. Kč, tj. 83 % ročního rozpočtu. Mezi výdaje v oblasti provozu řadíme finanční prostředky za úhradu služeb (např. poplatky za provoz mobilních telefonů, náklady za připojení k sítí Wolfnet, nájemné za prostory a zázemí v MDK, energie a ostatní služby) ve výši 314 tis. Kč. Další finanční prostředky byly použity na zakoupení drobného hmotného dlouhodobého majetku, tj. adapter ACER TM 4600, přístupový bod Access point OVISLINK, spotřebiče do kanceláře (lednička, televize, mikr. trouba), dále programové vybavení (SW pro digit. mapy on-line) v celkové výši 68 tis. Kč.

Kapitola 49 – Právní odbor Nedaňové příjmy byly vytvořeny ve výši 3 726 tis. Kč, tj. 88 % ročního rozpočtu. Na plnění se podílely příjmy z pokut a s nimi související náklady řízení, pořízení kopií listin ze správních spisů. Celkové výdaje dosáhly výše 390 tis. Kč, tj. 82 % ročního rozpočtu. Největší položku tvoří výdaje na právní služby a soudní poplatky za návrhy města Sokolov u soudů (327 tis. Kč). Další výdaje tvoří znalecké posudky a překlady ve výši 35 tis. Kč, soudní poplatky a náhrady nákladů exekuce ve výši 13 tis. Kč. Jednorázové výdaje v souvislosti se zakládáním společnosti Městský dům kultury Sokolov, o.p.s. činí 15 tis. Kč (transformace, vklad zakladatele a správní poplatky).

4. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

4. 1.Výsledky hospodaření za rok 2008 Ø Příspěvkové organizace předložily v souladu s pokyny rozbory hospodaření za rok 2008, ve kterých zhodnotily dosažené výsledky hospodaření své organizace za sledované období. Ø Všech 18 příspěvkových organizací zřízených městem skončilo kladným výsledkem hospodaření. Ø Z předložených rozborů hospodaření a účetních výkazů příspěvkových organizací vyplývá, že byly ve všech případech dodrženy závazné limity stanovené zřizovatelem včetně závazného finančního vztahu vůči zřizovateli. Ø Z rozborů hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací byl sestaven souhrnný přehled dosažených výsledků hospodaření za rok 2008, který je uveden v tabulkové části této zprávy (strana č. 29 ).

4. 2. Finanční vypořádání a příděly do fondů Ø V souladu s vyhláškou MF č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání finančních vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, bylo provedeno finanční vypořádání prostředků, ze kterého vyplývá odvod ve výši 3 183,2 tis. Kč (strana č.28), Ø V návaznosti na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předložily PO návrh na rozdělení vytvořeného zisku do rezervního fondu, investičního fondu a do fondu odměn na posílení mzdových prostředků své organizace. Konkrétní návrhy na rozdělení jsou uvedeny v tabulkové části (strana 30 – 32).

18 5. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTA

Rozpočtované příjmy běžného roku 2008 se podařilo naplnit ve výši 589 785 tis. Kč, tj. 94 % plánovaného rozpočtu. Výdaje běžného roku 2008 byly čerpány v celkovém objemu 540 276,3 tis. Kč, tj. do výše 74 % plánovaného rozpočtu. Hospodaření města za rok 2008 (včetně oblasti financování – to znamená včetně zapojení přebytků minulých let a úhrady splátek jistin přijatých úvěrů) skončilo přebytkem ve výši 149 287,8 tis. Kč, který se stal předmětem finančního vypořádání hodnoceného roku – podrobné členění je uvedeno v tabulkové části zprávy (strana č. 28).

Hospodaření města za rok 2008 respektovalo záměry schváleného rozpočtu včetně jeho úprav v průběhu roku a skončilo přebytkem. Kladného salda bylo dosaženo zejména úsporami v oblasti rozpočtovaného objemu výdajů. V návaznosti na finanční vypořádání účelových dotací bude část z těchto nevyčerpaných prostředků odvedena do státního rozpočtu (3 183,2 tis. Kč). Další část nečerpaných prostředků se týká zejména investičních akcí a velkých oprav, jejichž dofinancování přechází do následujícího roku a je s nimi tedy počítáno jako vlastní zdroj financování v rozpočtu roku 2009. Zbývající neúčelové prostředky budou zapojeny jako další zdroj pro financování nových akcí a požadavků.

6.

ZÁVAZKY MĚSTA

Objem závazků města Sokolova k 31.12.2008 činil celkem 23 376 tis. Kč. Závazky vyplývají ze dvou smluv o úvěru a smlouvě o půjčce. Jsou hrazeny v souladu s harmonogramem splátek. Jejich podrobná struktura je uvedena v tabulkové části zprávy (strana č. 33).

7.

AUDIT

O přezkoumání hospodaření města Sokolova byl na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, požádán auditor Ing. Miroslav Gross. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Úplné znění zprávy o přezkoumání hospodaření města Sokolova za rok 2008 (viz strana 19 23):

Věc: Závěrečný účet MĚSTA SOKOLOV za rok 2008 OBSAH

strana

TEXTOVÁ ČÁST - důvodová zpráva k výsledkům hospodaření Souhrnný komentář Správa portfolia Komentář členěný dle jednotlivých kapitol (odborů) Hospodaření příspěvkových organizací Výsledek hospodaření města Závazky města Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2008

1-6 6 6 -17 17 18 18 19 - 23

TABULKOVÁ ČÁST Rekapitulace příjmů a výdajů Grafy Rozpis příjmové části Rozpis výdajové části Finanční vypořádání se státním rozpočtem a vlastními fondy Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi Přehled o přijatých a poskytnutých půjčkách Struktura majetku města Podrobný rozpis čerpání mzdových prostředků MěÚ

24 25 26 27 28 29 30 - 32 33 34 35

- 24 -

Rekapitulace výsledků hospodaření města Sokolov za rok 2008 (v tis. Kč) text

rozpočet

PŘÍJMY CELKEM daňové nedaňové kapitálové dotace financování

VÝDAJE CELKEM běžné kapitálové financování

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

skutečnost

735,672.7

696,268.1

94.6

256,866.0 120,034.1 41,091.4 211,198.1 106,483.1

267,300.5 126,501.4 18,654.2 177,328.9 106,483.1

104.1 105.4 45.4 84.0 100.0

735,672.7

546,980.3

74.4

564,846.8 164,121.9 6,704.0

474,119.0 66,157.3 6,704.0

83.9 40.3 100.0

0.0

149,287.8

Výsledky hospodaření za rok 2008 800000,0 700000,0 600000,0 500000,0 400000,0

rozpočet

300000,0

skutečnost

200000,0 100000,0 0,0 příjmy celkem

výdaje celkem

%

výsledek hospodaření

- 25 -

PŘÍJMY - SKUTEČNOST ZA ROK 2008

financování (přebytky hosp. min.let) 15%

daňové 39%

dotace 25% kapitálové 3%

nedaňové 18%

VÝDAJE - SKUTEČNOST ZA ROK

Sotes 12,39% městská policie+prev.kriminality 0,68%

2008

Sokolovská bytová Správa sportovních 12,29% zařízení sociální věci 0,89% 18,95%

vodní hospodářství 2,61%

právní odbor 0,07%

tělovýchova 1,11%

odbor životního prostředí 0,04%

bydlení 0,05%

odbor dopravně správních agend 0,04% internetové novinysokolov.cz 0,07% kancelář starosty 15,93%

doprava 3,74%

revitalizace budovy úřadu 0,50% finanční činnosti školství 4,48% 7,22% odbor rozvoje města odbor stavební a 5,65% úz.plán. kultura + památky 0,22% 6,02%

komunální služby 1,92% odbor vnitřních věcí 5,10%

- 26 -

VYÚČTOVÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA SOKOLOV ZA ROK 2 0 0 8 ROZPIS PŘÍJMOVÉ ČÁSTI položka text odbor 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1111 1112 1113 1121 1211 1511 1122 1361 1353 1332 1334.35 1341 1343 1347.57

2 SVaZ SM

OVV SaÚP ŠKK FO RM KS ODSA OESA ŽÚ ŽP MP PO Sotes

SB 3 3111 3112 3112 31..

4

( v tis. Kč)

daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů FO ze samostatné výděl. činnosti daň z příjmů FO z kapitálových výnosů daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí m e z i s o u č e t vybraných daní daň z příjmů právnických osob za obec správní poplatky příjmy za zkoušky řidičského oprávnění poplatek za vypouštění škodl. látek do ovzduší odvody za odnětí zemědělské a lesní půdy poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství popl. za výher.hrací automaty + výtěžek z provozu VHP

DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: sociální zabezpečení vodní hospodářství ostatní příjmy pronájmy nebytových prostorů pronájmy pozemků odbor vnitřních věcí odbor stavební a územního plánování školství + kultura úroky, dividendy ostatní (splátky půjček, přeplatky energií) ochrana životního prostředí + ostatní příjmy úhrady z dobývacího prostoru dary + ostatní odbor dopravně správních agend (pokuty,NŘ,ost.) odbor evidence a správních agend (pokuty,služby) živnostenský úřad (pokuty + NŘ) odbor životního prostředí (pokuty + NŘ) městská policie (pokuty+ost.) prevence kriminality (příspěvky, pojistná plnění) prání odbor (pokuty + NŘ) svoz odpadu, pronájem hrobových míst příjmy spojené s BJ a NBJ v majetku města

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje nemovitostí příjmy z prodeje bytů ostatní kapitálové příjmy

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM DOTACE:

4121

dotace ze SR na výkon státní správy dotace na sociální dávky dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí dotace na výkon st.správy v oblasti soc.služeb účelové dotace - investiční účelové dotace - neinvestiční dotace od obcí za dojíždějící žáky

4121

dotace od obcí za služby dle veřejnopráv.smluv

4121

doace od obcí na prevenci kriminality převod z depozitního účtu

4112 4116 4111 4111 42.. 41..

4132

I. 8

DOTACE CELKEM P Ř Í J M Y BĚŽNÉHO ROKU FINANCOVÁNÍ CELKEM: Fond prodeje bytů Fond rezerv a rozvoje přebytky hospodaření z minulých let finanční vypořádání se státním rozpočtem zapojení části rezervy

A.

Z D R O J E CELKEM

rozpočet rok 2008

skutečnost rok 2008

40,481.0 12,611.0 1,715.0 58,644.0 94,463.0 7,112.0 215,026.0 7,995.0 22,387.0 2,000.0 25.0 103.0 750.0 190.0 8,390.0

43,905.0 18,685.5 3,643.6 64,361.0 86,246.2 6,726.4 223,567.7 7,994.9 23,888.0 1,784.9 27.9 291.9 813.8 282.1 8,649.3

256,866.0

% R/S 2008

skutečnost rok 2007

index 08/07 v %

103

45,221.5 14,049.2 2,901.3 53,769.1 81,649.7 5,622.4 203,213.2 8,065.4 22,643.2 1,559.8 28.0 3.1 773.0 265.4 7,698.6

267,300.5

104

244,249.7

167.0 9,988.4 1,744.4 4,487.9 1,730.0 526.6 60.0 2,850.0 2,900.0 4,369.3 77.0 120.0 5.0 1,010.0 45.0 250.0 55.0 600.0 192.4 4,220.0 14,612.1 70,024.0

180.9 9,988.4 2,302.9 5,167.0 1,831.5 603.8 32.4 2,819.0 4,441.7 4,249.4 56.1 149.3 26.0 989.8 72.0 221.7 178.6 669.5 186.6 3,725.6 14,804.4 73,804.8

108

248.0 9,233.8 1,363.4 4,706.0 1,804.4 515.6 184.1 435.0 2,141.9 5,232.1 109.8 83.9 35.9 4,872.9 58.5 251.8 242.8 629.8 392.6 14,525.9 67,072.3

101.9

105

120,034.1

126,501.4

105

114,140.5

110.8

5,500.0 925.4 11,000.0 23,666.0

6,007.4 536.2 11,414.6 696.0

109

4,997.1 244.3 10,305.6 280.0

120.2

41,091.4

18,654.2

45

15,827.0

117.9

55,536.1 99,787.0 7,332.0 840.0 28,761.8 15,924.6 2,700.0

55,536.1 97,262.0 6,995.4 840.0 7,546.0 5,527.4 3,294.4

100

102.7

18.8 297.8

21.8 305.8

116

54,090.2 99,810.0 7,118.0 652.2 40,785.9 9,952.2 3,337.5 1.5 7.7 10.9

211,198.1 629,189.6 106,483.1

177,328.9 589,785.0 106,483.1

84

108 148 212 110 91 95 104 100 107 89 112 283 109 148

100 132 115 106 115 54 99 153 97 73 124 520 98 160 89 325 112 97 88 101

58 104

97 95 100 26 35 122

103 94 100

97.1 133.0 125.6 119.7 105.6 119.6 110.0 99.1 105.5 114.4 99.6 9416.1 105.3 106.3 112.3 109.4 72.9 108.2 168.9 109.8 101.5 117.1 17.6 648.0 207.4 81.2 51.1 177.9 72.4 20.3 123.1 88.0 73.6 106.3 47.5 #DIV/0!

215,766.1 589,983.3 51,777.8

110.0

219.5 110.8 248.6

97.4 98.3 128.8 18.5 55.5 98.7 0.0 283.1 2805.5 82.2 100.0 205.7

4,300.0 434.1 101,386.4 2,862.6 1,800.0

434.1 101,386.4 2,862.6 1,800.0

100

735,672.7

696,268.1

261.7

100

38,743.7 7,134.1 1,600.0

95

641,761.1

108.5

100 100

40.1 112.5

- 27 -

VYÚČTOVÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA SOKOLOV ZA ROK 2 0 0 8 ROZPIS VÝDAJOVÉ ČÁSTI odvětví odbor dle RS

(v tis. Kč)

Sociální věci celkem: 41.42 4399 4351

odbor sociálních věcí a zdravotnictví Chráněné dílny (PO) Pečovatelská služba (PO)

rozpočet rok 2008

skutečnost rok 2008

R/S 2008

skutečnost rok 2007

110,872.8

103,666.1

94

106,176.1

97.6

108,369.0 963.3 1,540.5

101,162.3 963.3 1,540.5

93

103.1

100

98,144.9 2,838.2 3,993.0 1,200.0

128,689.7

61,392.9

48

71,565.8

85.8

29,315.6 19,775.3 40,921.9 4,416.2 7,145.3 350.0 2,902.7 23,862.7

20,455.0 14,293.0 4,919.8 2,128.4 6,060.6 299.8 2,741.2 10,495.1

70

15,652.9 11,881.1 9,130.2 9,187.1 11,000.4 752.0 1,288.1 12,674.0

130.7

36,978.1 2,969.9 34,949.3

27,921.2 1,226.5 34,590.1

76

4,130.0 810.0 695.5 930.0 1,111.0 585.0 1,043.0 1,634.0 4,194.7 3,291.4 2,078.0 2,150.0 2,338.0 4,201.7 2,763.5 1,285.0 1,708.5

3,774.6 810.0 695.5 930.0 1,111.0 585.0 1,043.0 1,634.0 4,193.9 3,290.2 2,077.7 2,150.0 2,338.0 4,200.2 2,763.5 1,285.0 1,708.5

91

31,905.1

%

100

Centrum ucelené rehabilitace a soc.klastr (PO)

Odbor správy majetku: 22.. 23.. 31..,32.. 33.. 34.. 36.. 61.. 32..,36.. 6171,52.. 21..,36.. 31..,34.. 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3231 3421

doprava vodní hospodářství školská zařízení památky, kultura tělovýchova bydlení revitalizace budovy úřadu komunálny služby

Odbor vnitřních věcí celkem: Odbor stavební a územního plánování Školství a zájmová činnost celkem: odbor školství a kultury 1. MŠ, ul. Pionýrů 3. MŠ, ul. K.H. Borovského 5. MŠ, ul. M. Majerové 7. MŠ, ul. Vítězná 8. MŠ, ul. Vrchlického 10. MŠ, ul. Alšova 13. MŠ, ul. Kosmonautů 1. ZŠ, ul. Pionýrů 2. ZŠ, ul. Rokycanova 3. ZŠ, ul. B. Němcové 4. ZŠ, ul. Sokolovská 5. ZŠ, ul. Běžecká 6. ZŠ, ul. Švabinského 8. ZŠ, ul. Křižíkova Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže

Kultura celkem: 33..,61.. 3392 3314 61-64.. 2..,3..,4.. 2...,3…. 61.. 33..,61..

úsek kultury odboru ŠKK Městský dům kultury (PO) Městská knihovna (PO)

Finanční odbor celkem: Odbor rozvoje města celkem: Kancelář starosty celkem: grantový systém výdaje na platy vč. pojištění ostatní

FINANCOVÁNÍ CELKEM: 8124

B. I. II. A. - B.

12 48 85 86 94 44

33.9 38.6 0.0

120.3 53.9 23.2 55.1 39.9 212.8 82.8

26,173.0 369.8 34,900.4

106.7

102.2

100

3,695.0 785.0 619.0 961.0 1,090.0 580.0 1,034.0 1,589.0 4,147.0 3,697.0 2,234.7 2,183.0 2,348.4 4,400.7 2,750.3 1,237.0 1,549.3

30,818.1

97

25,322.5

121.7

8,130.0 16,561.1 7,214.0

7,063.0 16,541.1 7,214.0

87

4,384.5 13,894.0 7,044.0

161.1

100

40,326.2 98,317.1 89,046.7

17,826.3 30,894.0 87,122.3

44

9,149.0 77,747.7 2,150.0 225.0

8,493.4 76,427.1 2,201.8 198.9

93

Odbor dopravně správních agend 6171 Odbor evidencí a správních agend 10..,37.. Odbor životního prostředí 1,083.0 5311 Městská policie + prevence kriminality 4,389.8 3349 Odd.internetových novin - sokolov.cz 460.1 6171 Právní odbor 475.0 22,36,37.. SOTES, s.r.o. celkem: 67,771.9 36.. Sokolovská bytová,s.r.o. celkem: 75,620.0 3412 Správa sportovních zařízení, s.r.o celkem: 4,889.0 II. V Ý D A J E BĚŽNÉHO ROKU 728,968.7 22..

72

index 08/07 v %

41 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 31 98 98 102

331.7 99.1 103.2 112.4 96.8 101.9 100.9 100.9 102.8 101.1 89.0 93.0 98.5 99.6 95.4 100.5 103.9 110.3

119.1 102.4

25,779.8 19,393.5 83,196.1

159.3

8,566.5 72,916.3 1,713.3

104.8

69.1 104.7 99.1 128.5

204.1

19

148.0 63.0 249.3

3,743.2

85

3,080.4

121.5

381.5 389.7 67,771.9 67,240.5 4,889.0 540,276.3

83

399.5

95.5

88

134.4 0.0 81.9

82

74

57,609.5 63,442.5 4,193.0 522,062.2

100 89 100

117.6 106.0 116.6 103.5

6,704.0

6,704.0

100

8,896.0

75.4

6,704.0

6,704.0

100

8,896.0

75.4

V Ý D A J E CELKEM

735,672.7

546,980.3

74

530,958.2

103.0

SALDO BĚŽNÉHO ROKU

-99,779.1

49,508.7

67,921.1

0.0

149,287.8

110,802.9

splátky úvěrů a půjček

VÝSLEDNÉ SALDO

- 28 -

VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ MĚSTA SOKOLOV ZA ROK 2008

(v Kč)

1) VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - PŘEBYTEK (v Kč)

2/ Finanční vypořádání se státním rozpočtem: vratky nevyčerpaných účelových prostředků: a) příspěvek na péči oprávněným osobám b) dávky pomoci v hmotné nouzi, pro zdravotně postižené c) Podpora terénní práce

3) Vratky do fondů MěÚ: a) Fond rezerv a rozvoje

149,287,813.64

3,183,146.00 1,164,000.00 1,983,268.00 35,878.00

6,528,132.27 388,334.11

nevyčerpané účelové prostředky

b) Fond prodeje bytů

6,139,798.16

nevyčerpané účelové prostředky

4) Ostatní vázané prostředky: a) nevyčerpané prostředky určené na investice a opravy bytového fondu (spravovaný SB., s.r.o.)

5)zůstatek z přebytku hospodaření za rok 2008 (1-2-3-4) (v plné výši zapojen do rozpočtu na rok 2009)

2,603,766.99 2,603,766.99

136,972,768.38

71

1

20

66

231

49

7

31

191

29

292

431

8.MŠ

36

1

15

68

230

1

81

534

811

10:MŠ

13

13

52

307

80

993

1,027

13.MŠ

1. ZŠ

95

5

39

164

835

16

1

648

42

2,536

2,629

1,233

31

121

759

2

48

184

1,430

721

2.ZŠ

3. ZŠ

37

4

70

204

640

5

25

116

1,305

1,011

1

2

84

239

650

8

76

1,364

867

4. ZŠ

5. ZŠ

38

1

11

57

640

3

8

83

1,649

1,135

6. ZŠ

445

5

46

102

330

819

3

179

3,346

2,099

8. ZŠ

34

7

118

381

1,062

11

12

185

1,515

2,324

563

95

714

17

2

315

610

638

DDM

58

61

1,080

3,082

734

15

5

5

419

984

MK

4

27

378

51

3,404

3,414

7,894

15,567

144

201

3,666

485

21,298

18,920

CELKEM

332

3,640

796

7,496

122

499

5,691

42

171

2,235

83

286

6,475

32

21,104

930

108

6

35

1,536

810

58

41

24

1,211

696

30

475

88

2,050

930

130

62

2,126

1,111

39

70

112

32

585

39

9

1,068

Poznámka: - údaje byly čerpány z účetních výkazů jednotlivých příspěvkových organizací

591-daň z příjmů

dotace na investice

H V po zdanění

celkem - výnosy

691-dotace zřizovatele

691-dotace ostatní

654-tržby z prodeje materiálu

651-tržby z prodeje IM

649-jiné ostatní výnosy

648-zúčtování fondů

644-úroky

17

14

1,828

1,043

111

29

18

31

415

41

558 42

2,194

21

93

2,604

1,634

56

88

7,330

4,175

19

152

142

65

16

4,573

3,265

74

7

752

5

11

399

106

3,655

2,072

6

133

31

56

929

45

3,378

2,150

10

143

4

78

813

4

759

39

1,863

63

14

1,932

43

3

876

8

61

3,701

2,265

107

189

45

48

0

7,496

4,116

36

538

23

5,714

2,611

153

62

400

156

2,391

1,285

3

53

13

3,086

1,423

191

730

51

16

240

342

274

6,749

6,148

70

180

63

2

32

4,679

185

21,321

11,842

20

23

134

1,032

1

458

1,403

32

4,727

1,292

81,817

48,161

715

0

30

3,244

2,791

271

500

2,510

11,316

2,800

6,144

0 5

283

37

0

11

570

26

3,314

21

80,493

1,977

3,023

642-ostatní pokuty a penále

6

326

58

89

4

3,073

119

1 32

604-tržby za prodané zboží 613-změna stavu zásob výrobků

602-prodej služeb-ostatní

260

247

163

17

3,333

15

414

402

3,549

6

36

602-prodej služeb-stravné

60

4,557

132

3,094

483

7,242

28

23

47

2,511

232

156

181

1,814

26

45 129

1,059

37

203

213

2,064

29

602-prodej služeb-pronájem 602-prodej služeb-školné/zápisné 166

1,962

24

3,314

1,187

52

113

7

4

293

1,759

1,312

4,812

6,322

54

54

1,000

443

2,995

1,011

MDK

602-prodej služeb-kult.akce

601-tržby za vl.výrobky

VÝNOSY

1,501

68

551-odpisy invest. majetku

celkem - náklady

19

549-jiné ostatní náklady

548-manka a škody

543-odpis pohledávky

62

27

1

27

60

783

21

24

255

532

360

ZUŠ

7

31

2

50

245

3

58

694

896

7. MŠ

0

13

1

19

111

220

156

466

847

5.MŠ

541+542- pokuty a penále

1

1

7

73

185

7

110

301

405

3.MŠ

538-ostatní daně a poplatky

528-ostatní soc.náklady 531-daň silniční + 538 ost.daně

527-zákonné soc. náklady

525-ostatní soc. pojištění

524-zákonné soc. pojištění

521-mzdové náklady

521-mzdové náklady limit.

518-ostatní služby

513-náklady na reprezentaci

512-cestovné

511-opravy a udržování

106

317

502-energie celkem

504-prodané zboží

724

501-spotřeba materiálu

1. MŠ

Přehled hospodaření příspěvkových organizací ve vztahu k MěÚ k 31.12.2008 (v tis.Kč)

NÁKLADY

- 29 -

5.

4.

převod finančních prostředků z rezervního fondu

0.00

17,471.11

rezervní fond

investiční fond

17,500.00

34,971.11

0.00

34,971.11

0.00

12,374.63

12,000.00

24,374.63

0.00

24,374.63

Borovského

Pionýrů

fond odměn

příděly do fondů hmotné zainteresovanosti:

po odvodu účelových prostředků (1.-2.)

hospodářský výsledek

odvod nevyčerpaných účelových prostředků

2.

3.

hospodářský výsledek (ve vztahu ke zřizovateli)

1.

3. MŠ

1. MŠ

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI ZA ROK 2008 (v Kč) - MŠ

0.00

83,394.46

5,000.00

88,394.46

0.00

88,394.46

M.Majerové

5. MŠ

0.00

62,325.92

0.00

62,325.92

0.00

62,325.92

Vítězná

7. MŠ

0.00

9,199.40

0.00

9,199.40

0.00

9,199.40

Vrchlického

8. MŠ

0.00

14,288.20

0.00

14,288.20

0.00

14,288.20

Alšova

10. MŠ

0.00

92,807.69

0.00

92,807.69

0.00

92,807.69

Kosmonautů

13. MŠ

- 30 -

5.

příděly do fondů hmotné zainteresovanosti:

4.

převod finančních prostředků z rezervního fondu

investiční fond

rezervní fond

fond odměn

hospodářský výsledek po odvodu účelových prostředků (1.-2.)

prostředků

odvod nevyčerpaných účelových

(ve vztahu ke zřizovateli)

hospodářský výsledek

3.

2.

1.

0.00

88,174.36

0.00

88,174.36

0.00

0.00

15,678.58

0.00

15,678.58

0.00

15,678.58

Rokycanova

Pionýrů 88,174.36

2. ZŠ

1. ZŠ

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI ZA ROK 2008 (v Kč) - ZŠ

0.00

60,000.00

46,374.76

106,374.76

0.00

106,374.76

B. Němcové

3. ZŠ

0.00

44,358.19

0.00

44,358.19

0.00

44,358.19

Sokolovská

4. ZŠ

0.00

60,637.98

0.00

60,637.98

0.00

60,637.98

Běžecká

5. ZŠ

0.00

113.89

0.00

113.89

0.00

113.89

Švabinského

6. ZŠ

0.00

23,105.42

0.00

23,105.42

0.00

23,105.42

Křižíkova

8. ZŠ

0.00

105,890.63

50,000.00

155,890.63

0.00

155,890.63

Staré nám.

ZUŠ

- 31 -

5.

4.

3.

2.

1.

fondu

investiční fond převod finančních prostředků z rezervního

rezervní fond

fond odměn

příděly do fondů hmotné zainteresovanosti:

po odvodu účelových prostředků (1.-2.)

hospodářský výsledek

prostředků

odvod nevyčerpaných účelových

(ve vztahu ke zřizovateli)

hospodářský výsledek

0.00

183,986.28

495.00

184,481.28

0.00

0.00

124,126.92

150,000.00

274,126.92

0.00

274,126.92

Zámecká ul.

nám. Budovatelů

184,481.28

Městská knihovna

Městský dům kultury

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI ZA ROK 2008 (v Kč) - ostatní

Spartakiádní ul.

0.00

6,741.24

6,750.00

13,491.24

0.00

13,491.24

Dům dětí a mládeže

- 32 -

Ministerstvo zemědělství ČR Komerční banka Sokolov

Půjčka - rekonstrukce čističky odpadních vod Hypoteční úvěr - výstavba bytů v bývalém hotelu Ohře

Poskytnuté půjčky celkem

T. J. Baník Sokolov Mikroregion Sokolov - východ Půjčky majitelům bytů z Fondu prodeje bytů Sociální půjčky občanům z běžného účtu

Poskytnuté půjčky

Přijaté půjčky a úvěry celkem

Věřitel

Přijaté půjčky a úvěry

v tis. Kč

Přijaté a poskytnuté půjčky k 31. 12. 2008

10,977

500 1,200 9,217 60

poskyt. částka včetně úroku

67,000

17,000 50,000

poskytnutá částka

9,914

500 1,200 8,162 52

splaceno k 31.12.2008

43,624

13,600 30,024

splaceno k 31.12.2008

1,063

0 0 1,055 8

zůstatek k 31.12.2008

23,376

3,400 19,976

zůstatek k 31.12.2008

570

0 0 562 8

splátky v roce 2009

6,704

1,700 5,004

splátky v roce 2009

31.10.2009

30.9.2008 28.11.2008

poslední spl.

15.12.2010 20.12.2012

termín splatnosti

- 33 -

- 34 -

Struktura majetku města Sokolov k 31. 12. 2008 v tis. Kč

1) Dlouhodobý nehmotný majetek z toho: software drobný majetek nedokončené investice

46,684 12,652 3,465 30,567

(územní plán, regulační plán,projekty) 2) Dlouhodobý hmotný majetek z toho: pozemky umělecká díla stavby movité věci

2,212,870 213,717 591 1,766,617 132,608

drobný majetek

41,197

nedokončené investice

58,140

3) Dlouhodobý finanční majetek

311,209

z toho: obchodní podíly v s. r. o.

248,747

správa portfolia

62,462

4) Oběžná aktiva z toho: pohledávky

238,290 60,572

peníze

176,540

ostatní

1,178

Celková hodnota majetku

Poznámka: Zastupitelstvo města dne 19.3.2009 projednalo a schválilo podrobnou zprávu o stavu majetku k 31.12.2008

2,809,053

- 35 -

A. Podrobný rozpis čerpání MP - aparát - (dodatek k rozborům) rok 2007

2008

index v % 08/07

rok Počet pracovníků c e l k e m

196

197

100.5

47,937

50,247

104.8

35,136

35,605

101.3

- příplatky za vedení a zastupování

1,038

1,064

102.5

- osobní příplatky

(průměrný evidenční počet přepočtený) Vyplacené mzdy c e l k e m z toho : - platové tarify

2,702

3,797

140.5

- zvláštní příplatky

482

480

99.6

- náhrady mezd (ostatní)

379

517

136.4

- náhrady mezd za dovolenou

4,952

4,852

98.0

- odměny

2,586

3,313

128.1

662

619

93.5

21,255

104.3

- další složky platu (pohotovost, práce přesčas, přípl.sobota, neděle) % osobních přípl. k plat. tarifům průměrná mzda

8.0 20,381

B. Podrobný rozpis MP - ostatní platby za provedenou práci celkem

3,293

3,545

107.7

1,765

1,842

104.4

- odměny neuvolněných členů ZM

422

358

84.8

- předsedů komisí

249

261

104.8

- dohody

613

658

107.3

- dohody Policie ČR

235

206

87.7

9

0

z toho: - odměny uvolněných členů ZM

- refundace mezd čl. ZM - odstupné (ředitelé CHD a PSMS) - průměrná mzda uvolněných členů ZM

hodnoty uvedeny v tis. Kč zpracováno oddělením kanceláře starosty

220.0 49,028

51,167

104.4