Závěrečný účet města Nový Bydžov za rok 2011 sestavený v Kč k 31.12.2011 I. Rozpočtové příjmy
Paragraf Položka a
b
0000 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1337 1341 1343 1347 1351 1353 1359 1361 1511 2412 2420 2460 4111 4112 4116 4121 4122 4123 4134 4139 4213 4216 4218 4223
Prevod 97 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Popl.za provoz syst.shrom.,sběru, přepr.,tř.,využ. Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadate Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjčených prostř. od pod.nefin. subjektů Splátky půjčených prostř. od obecně prosp.spol. a Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní s Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot. Ostatní neinvestiční přij.transfery ze stát.rozpo Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního r Investiční převody z Národního fondu Investiční přijaté transfery od regionálních rad
2111 2131 2132 2322 3113
Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č Přijaté pojistné náhrady Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maj
2111 2212
Ostatní záležitosti v dopravě Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2122 2212
Předškolní zařízení Odvody příspěvkových organizací Sankční platby přijaté od jiných subjektů
0000 1031
1031 2299
2299 3111
3111 3113 2122 2229
Základní školy Odvody příspěvkových organizací Ostatní přijaté vratky transferů
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1,00
2,00
3,00
11 460 000,00 1 740 000,00 1 000 000,00 13 400 000,00 4 000 000,00 26 000 000,00
11 460 000,00 1 740 000,00 1 000 000,00 13 400 000,00 4 000 000,00 26 000 000,00
3 100 000,00 110 000,00 400 000,00 1 000 000,00 700 000,00 700 000,00 100 000,00 3 110 000,00 6 300 000,00 100 000,00 150 000,00 162 000,00
3 100 000,00 110 000,00 400 000,00 1 000 000,00 700 000,00 700 000,00 100 000,00 3 110 000,00 6 300 000,00 100 000,00 4 607 800,00 162 000,00 2 505 230,00 15 640 290,00 55 203 490,00 2 000 000,00 2 344 790,00 159 260,00
15 638 090,00 2 000 000,00
5 053 250,00 5 817 270,00 264 780,00 91 170 090,00 166 978 160,00 4 000 000,00
4 500 000,00
11 328 912,13 762 864,04 1 043 787,45 11 270 692,12 2 156 120,00 24 869 897,71 62 922,00 3 136 089,26 127 856,00 423 183,00 1 674 703,00 300 748,00 760 300,00 -19 000,00 3 490 880,00 6 160 927,11 100 000,00 2 661 706,00 280 318,63 2 505 221,00 15 640 290,00 54 742 177,05 2 351 998,00 2 295 331,38 159 268,42 47 619 492,56 1 324 274,31 4 834 254,00 4 617 265,00 82 052,69 1 055 908,90 207 820 439,76
4 000 000,00
4 524 660,00
4 814 136,00 3 548,00 65 089,40 24 655,00 155 000,00 5 062 428,40
400 000,00 400 000,00
400 000,00 400 000,00
20 500,00 283 344,44 303 844,44
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
350 000,00
350 000,00
24 660,00
124 969,00 124 969,00
2 435,00
3113 3231 2122
Základní umělecké školy Odvody příspěvkových organizací
2111 2132
Divadelní činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č
2111
Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2111
Činnosti muzeí a galerií Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2111 2132
Ostatní záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č
2111
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2229
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích Ostatní přijaté vratky transferů
2229
Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní přijaté vratky transferů
2111
Ostatní zájmová činnost a rekreace Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2141 2329
Podpora individuální bytové výstavby Příjmy z úroků (část) Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
2111 2132 2324 2328
Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy
2111 2132 2133 2324
Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č Příjmy z pronájmu movitých věcí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3231 3311
3311 3314 3314 3315 3315 3319
3319 3349 3349 3399 3399 3419 3419 3429 3429 3611
3611 3612
3612 3613
3613 3632 2324
Pohřebnictví Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2119 2129 2131 2132 2141 2324 2329 2343 3111 3112 3113
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní příjmy z vlastní činnosti Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahe Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých Příjmy z prodeje pozemku Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich čá Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maj
3632 3639
3639
350 000,00
350 000,00
2 435,00
15 000,00 15 000,00
15 000,00 15 000,00
1 200 000,00 300 000,00 1 500 000,00
1 200 000,00 300 000,00 1 500 000,00
910 689,00 187 980,00 1 098 669,00
70 000,00 70 000,00
70 000,00 70 000,00
81 379,00 81 379,00
10 000,00 10 000,00
10 000,00 10 000,00
7 405,00 7 405,00
145 000,00
145 000,00
145 000,00
145 000,00
90 905,00 33 680,00 124 585,00
70 000,00 70 000,00
70 000,00 70 000,00
96 664,00 96 664,00 92 789,22 92 789,22 465 792,30 465 792,30
17 000,00 17 000,00
17 000,00 17 000,00
18 160,00 18 160,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
2 119,64 0,86 2 120,50
5 100 000,00 8 700 000,00
5 100 000,00 8 700 000,00
13 800 000,00
13 800 000,00
400 000,00 3 300 000,00 50 000,00
400 000,00 3 300 000,00 50 000,00
3 750 000,00
3 750 000,00
4 712 119,00 8 448 096,00 812,00 447,00 13 161 474,00 858 924,00 2 390 493,20 3 650,00 3 253 067,20 25 129,40 25 129,40 28 654,00
1 750 000,00
500 000,00 3 000 000,00
1 561 550,00 3 000 000,00
3 500 000,00
6 311 550,00
4 370,00 1 185 210,00 2 041,53 14 150,00 21 722,00 600,00 3 599 655,00 2 535 605,00 1,20 7 392 008,73
3724 2321
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Přijaté neinvestiční dary
2111
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2212
Ostatní správa v ochraně životního prostředí Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2111
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným et Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2111
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2111 2211 2212
Bezpečnost a veřejný pořádek Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2111 2131 2132 2133 2141 2143 2212 2324 2328 2329 3111
Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) Realizované kurzové zisky Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje pozemku
2222
Finanční vypořádání minulých let Ostatni příjmy z fin.vypoř.předchoz.let od jiných
2111 2132 2141 2229 2328 2329
Ostatní činnosti jinde nezařazené Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č Příjmy z úroků (část) Ostatní přijaté vratky transferů Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
3724 3725 3725 3769 3769 4342 4342 4349 4349 5311
5311 6171
6171 6402 6402 6409
6409 I. Rozpočtové příjmy
750 000,00 750 000,00
25 000,00 25 000,00
25 000,00 25 000,00
750 000,00 750 000,00
869 069,00 869 069,00 8 500,00 8 500,00
700 000,00 700 000,00
700 000,00 700 000,00
396 421,00 396 421,00
400 000,00 400 000,00
400 000,00 400 000,00
440 764,00 440 764,00
300 000,00
300 000,00
200 000,00 500 000,00
200 000,00 500 000,00
353 790,00 1 500,00 41 300,00 396 590,00
1 400 000,00
1 400 000,00
1 400 000,00
1 400 000,00
627 277,00 669 906,00 41 957,00 130 121,00 58 738,52 61,17 64 800,00 13 005,00 80,00 1 350,67 8 740,00 1 616 036,36
217 280,00 217 280,00
217 283,00 217 283,00
350 000,00
114 912,00 3 120,00 4 328,31
350 000,00
92 790,00
350 000,00 442 790,00 123 022 090,00 202 501 440,00
137 622,77 4 756,50 264 739,58 243 367 762,89
II. Rozpočtové výdaje
Paragraf Položka a
b
1031 5011 5021 5031 5032 5038 5132 5134 5136 5137 5139 5154 5156 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5192 5362 5424 6122 6123
Pěstební činnost Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky
5169
Správa v lesním hospodářství Nákup ostatních služeb
5212 5229
Vnitřní obchod Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - fyzickým Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or
5139 5169 5171 6121
Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby
6121
Pitná voda Budovy, haly a stavby
5169 5222 5331 5336 6121
Předškolní zařízení Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organiza Budovy, haly a stavby
5222 5229 5331 5336 6121
Základní školy Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organiza Budovy, haly a stavby
1031 1036
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1,00
2,00
3,00
638 000,00 140 000,00 195 000,00 70 000,00
638 000,00 140 000,00 195 000,00 70 000,00
5 000,00 15 000,00 2 000,00 60 000,00 420 000,00
5 000,00 15 000,00 2 000,00 60 000,00 420 000,00
80 000,00
80 000,00
2 000,00 2 000,00 820 000,00 280 000,00 8 000,00 103 000,00
2 000,00 2 000,00 820 000,00 304 660,00 8 000,00 103 000,00
1 158 000,00
1 158 000,00 827 350,00 4 850 010,00
1 100 994,00 142 090,32 7 857,00 138 475,00 389,00 414 000,00 1 549 200,00 4 845 232,81
111 170,00 111 170,00
111 186,00 111 186,00
3 998 000,00
1036 2141
2141 2219
2219 2310 2310 3111
3111 3113
3113 3119
Schválený rozpočet
Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základníh
596 910,00 31 838,00 141 115,00 50 807,00 2 284,49 1 267,00 12 663,00 1 960,00 61 440,00 432 927,00 817,00 114 869,00 4 400,00 38 930,00
9 360,00 10 000,00 10 000,00
10 000,00 10 000,00
9 360,00
4 900 000,00 4 900 000,00
7 231 000,00 7 231 000,00
28 608,00 12 500,00 12 064,00 7 050 435,00 7 103 607,00
2 500 000,00 2 500 000,00
40 000,00 40 000,00
35 280,00 35 280,00
12 000,00 2 242 000,00 1 145 320,00 2 672 620,00 6 071 940,00
64 908,00 12 000,00 2 242 000,00 1 145 328,38 2 604 747,56 6 068 983,94
2 106 000,00 585 000,00 2 691 000,00
5 000,00 9 228 000,00 375 000,00 9 603 000,00
9 303 000,00 1 498 120,00 1 975 000,00 12 781 120,00
5 000,00 9 195 450,00 1 498 117,80 1 807 458,00 12 506 025,80
5321
Neinvestiční dotace obcím
5331
Základní umělecké školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
5011 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5179 5192 5194 6121 6122
Divadelní činnost Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení
5011 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5192 5194 5424
Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Náhrady mezd v době nemoci
5011 5031 5032
Činnosti muzeí a galerií Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3119 3231 3231 3311
3311 3314
3314 3315
100 000,00 100 000,00
100 000,00 100 000,00
126 843,00 126 843,00
250 000,00 250 000,00
268 600,00 268 600,00
268 600,00 268 600,00
800 000,00 200 000,00 72 000,00
800 000,00 200 000,00 72 000,00
5 000,00
5 000,00 73 000,00 70 000,00 25 000,00 690 000,00 140 000,00 7 000,00 15 000,00 40 000,00 15 000,00 2 000,00 1 300 000,00 130 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 60 000,00 10 000,00 965 000,00 1 100 000,00 5 739 000,00
796 427,00 183 589,00 65 802,00 2 159,57 1 640,00 4 081,00 72 769,00 71 514,14 27 219,00 728 157,34 89 393,80 6 714,00 10 346,00 29 079,86 1 390,00 1 360 969,30 130 737,60 5 245,00 7 887,00 5 500,00 42 651,50 14 047,00 1 145 687,80 900 000,00 5 703 006,91
1 600 000,00
776 000,00 185 000,00 67 000,00 2 000,00 175 000,00 47 000,00 44 000,00 11 000,00 184 000,00 22 000,00 3 000,00 6 000,00 37 000,00 1 000,00 31 000,00 7 000,00 14 000,00 13 000,00 4 000,00 3 000,00 10 000,00 5 000,00 4 000,00 3 000,00 1 654 000,00
654 672,00 157 098,00 56 553,00 1 903,37 176 507,37 57 356,00 50 090,60 11 395,00 184 384,62 22 099,50 3 888,00 6 227,00 36 603,44 430,00 31 062,00 40 966,00 13 137,00 13 248,00 4 006,00 2 262,00 9 625,00 5 400,00 4 182,00 2 845,00 1 545 940,90
445 000,00 111 000,00 40 000,00
445 000,00 111 000,00 40 000,00
302 245,00 75 561,00 27 204,00
70 000,00 25 000,00 390 000,00 140 000,00 15 000,00 40 000,00 15 000,00 1 300 000,00 80 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 60 000,00 10 000,00 450 000,00 900 000,00 4 592 000,00 740 000,00 185 000,00 67 000,00 150 000,00 10 000,00 20 000,00 8 000,00 194 000,00 35 000,00 5 000,00 40 000,00 2 000,00 30 000,00 50 000,00 30 000,00 10 000,00 10 000,00 4 000,00 10 000,00
5038 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5161 5162 5169 5171 5173 5179 5192 5424
Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Teplo Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Náhrady mezd v době nemoci
5021 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5161 5162 5163 5164 5169 5171 5175 5192 5194 5321 5329
Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Teplo Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Neinvestiční dotace obcím Ostatní neinv. transfery veřejným rozp. územní úro
5171 5223 5229 5493
Zachování a obnova kulturních památek Opravy a udržování Neinvestiční transfery církvím a náboženským spole Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or Účelové neinsvest.transfery nepodnikajícím fyz.oso
3315 3319
3319 3322
3322 3349 5021 5031 5032 5038 5169 5171
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
5021 5139 5169 5194 5222 5223
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Věcné dary Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským spole
5154 5171 5229
Sportovní zařízení v majetku obce Elektrická energie Opravy a udržování Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or
3349 3399
3399 3412
2 000,00 15 000,00 9 000,00 6 000,00 150 000,00 16 000,00 1 000,00 16 000,00 4 000,00 2 000,00 1 000,00 5 000,00 2 000,00
2 000,00 15 000,00 9 000,00 6 000,00 150 000,00 16 000,00 1 000,00 16 000,00 4 000,00 2 000,00 1 000,00 5 000,00 2 000,00
825 000,00
825 000,00
40 000,00 25 000,00 10 000,00 118 000,00 15 000,00 165 000,00 55 000,00 2 000,00 5 000,00
10 000,00 25 000,00 10 000,00 118 000,00 15 000,00 165 000,00 55 000,00 2 000,00 5 000,00
810 000,00 80 000,00 15 000,00 20 000,00 30 000,00
818 000,00 80 000,00 15 000,00 20 000,00
1 390 000,00
1 338 000,00
400 000,00
400 000,00 100 000,00 400 000,00
400 000,00
900 000,00
125 000,00 31 000,00 11 000,00
125 000,00 31 000,00 11 000,00
95 000,00 38 000,00 300 000,00
95 000,00 100 000,00 362 000,00 30 000,00
5 768,80 7 112,00 799 952,95 11 499,00 1 420,00 79 882,20 17 585,00 204 384,91 25 239,50 976,00 1 865,00 2 169,00 5 000,00 520 854,70 97 881,00 48 130,00 7 235,00 124 219,00 231,00 120 000,00 1 268 571,31 230 341,00 278 350,00 159 000,00 667 691,00 116 540,00 25 415,00 9 042,00 202,10 111 004,00 100 000,00 362 203,10
25 340,00 85 340,00
13 055,00 74,00 770,00 20 795,00 7 500,00 17 835,00 60 029,00
250 000,00
548,00 6 020,00 250 000,00
30 000,00
250 000,00
846,66 4 388,00 14 672,00 4 920,00 26 199,00 192 568,29 50 757,00 1 030,00 14 656,00 72 025,20
6121 3412 3419
Budovy, haly a stavby
180 000,00 430 000,00
180 000,00 436 568,00
785 000,00 3 570 000,00 610 000,00 4 965 000,00
51 702,00 1 662 493,00 1 693 274,00 1 552 310,00 4 959 779,00
10 000,00 10 000,00
10 000,00 10 000,00
10 000,00 1 000,00 6 000,00 18 000,00 5 000,00 14 000,00
10 000,00 1 000,00 6 000,00 18 000,00 5 000,00 14 000,00
300 000,00 2 000,00
431 170,00 2 000,00 680 000,00 1 167 170,00
7 350,00 299,00 5 496,00 55 466,00 3 172,00 8 937,00 258 099,60 354 000,00 1 775,00 443 000,00 1 137 594,60
5 000,00 5 000,00
5 000,00 5 000,00
497 000,00 30 000,00 124 000,00 45 000,00
497 000,00 30 000,00 124 000,00 45 000,00
475 932,60
30 000,00 200 000,00 28 000,00 2 000 000,00 2 300 000,00 1 000,00 620 000,00
30 000,00 200 000,00 28 000,00 2 000 000,00 2 300 000,00 1 000,00 620 000,00
21 000,00 10 000,00 2 000,00 235 000,00 2 315 000,00 10 000,00
21 000,00 10 000,00 2 000,00 235 000,00 2 370 000,00 10 000,00
1 500 000,00 9 968 000,00
2 100 000,00 10 623 000,00
250 000,00 5222 5229 5621 5622
Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružení
5229
Využití volného času dětí a mládeže Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or
5021 5139 5154 5169 5171 5173 5222 5229 5362 5622
Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružení
5222
Ostatní ústavní péče Neinvestiční transfery občanským sdružením
5011 5021 5031 5032 5038 5137 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5159 5161 5166 5167 5169 5171 5179 5192 5424 6121
Bytové hospodářství Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Nákup ostatních paliv a energie Služby pošt Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby
5038 5137 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5164 5166 5169
Nebytové hospodářství Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb
3419 3421
500 000,00
500 000,00
3421 3429
3429 3529
356 000,00
3529 3612
3612 3613
10 000,00 190 000,00 60 000,00 160 000,00 10 000,00 70 000,00
10 000,00 190 000,00 60 000,00 160 000,00 10 000,00 70 000,00
40 000,00
40 000,00
121 732,40 43 823,00 1 245,71 121 881,00 178 806,50 17 682,14 2 237 047,41 2 519 566,29 124 979,00 347 560,82 341,00 17 628,00 45 570,00 158 035,80 1 969 986,97 11 000,00 86 206,00 1 313,00 2 204 596,93 10 684 934,57 601,16 7 160,00 5 885,00 29 478,00 378 598,14 46 901,89 169 625,64 7 508,00 4 620,00 37 787,00
5171 5362 6121 6122
Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení
5192
Pohřebnictví Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
5166 5168 5169 6119
Územní plánování Konzultační, poradenské a právní služby Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5134 5137 5139 5141 5154 5156 5164 5166 5169 5171 5175 5192 5194 5329 5331 5362 5424 5622 5901 6121 6122 6130 6351 6429
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Ostatní neinv. transfery veřejným rozp. územní úro Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružení Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organiz Ostatní inv. půjčené prostř. neziskovým a podobným
5169
Dekontaminace půd a čištění spodní vody Nákup ostatních služeb
5362
Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnos Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6121
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Budovy, haly a stavby
5137 5139 5162 5169 5172 5192
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Programové vybavení Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
3613 3632 3632 3635
3635 3639
3639 3732 3732 3743 3743 3745 3745 3749
400 000,00
650 000,00
50 000,00 990 000,00
50 000,00 1 240 000,00
463 874,40 2 810,00 158 336,00 1 313 185,23 8 991,40 8 991,40
30 000,00 120 000,00 440 000,00
70 000,00 140 000,00 380 000,00
590 000,00
590 000,00
1 635 000,00
3 238 920,00
371 000,00 134 000,00
821 000,00 134 000,00
5 000,00 8 000,00 10 000,00 340 000,00
5 000,00 8 000,00 10 000,00 340 000,00
65 000,00 160 000,00 200 000,00
65 000,00 160 000,00 200 000,00
36 000,00 17 000 000,00
36 000,00 18 082 000,00
66 460,00 156 976,80 120 000,00 343 436,80 2 573 385,00 1 411,00 645 243,00 232 492,00 8 076,52 9 541,00 6 448,00 223 743,06 156 262,74 63 600,60 4 470,56 2 114,00 484,60 88 415,00 1 120 698,00 366 519,47 10 439,78 500,00 1 061,00 35 885,00 16 845 682,00 2 790,00 10 935,00
2 803 000,00
422 100,00 42 490,00 7 333 960,00 1 750 000,00 3 864 550,00
700 000,00 29 737 000,00
36 513 020,00
34 704 067,69
700 000,00 700 000,00
430 000,00 430 000,00
130 680,00 130 680,00
35 000,00 35 000,00
30 008,00 30 008,00
300 000,00 300 000,00
70 000,00 70 000,00
36 000,00 36 000,00
100 000,00
100 000,00
910 000,00
935 000,00
600 000,00 5 670 000,00
35 000,00
6 605 293,70 1 564 858,66 2 887 400,00 1 236 318,00
30 035,00 140 740,00 800,00 717 680,00 12 000,00
5229 6122
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or Stroje, přístroje a zařízení
5410
Příspěvek na živobytí Sociální dávky
5410
Doplatek na bydlení Sociální dávky
5410
Mimořádná okamžitá pomoc Sociální dávky
5410
Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc.vylo Sociální dávky
5410
Příspěvek na zvláštní pomůcky Sociální dávky
5410
Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Sociální dávky
5410
Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu m Sociální dávky
5410
Příspěvek na provoz motorového vozidla Sociální dávky
5410
Příspěvek na individuální dopravu Sociální dávky
5410
Příspěvek na péči Sociální dávky
5011 5031 5032 5038 5139 5173 5179
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným et Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní nákupy jinde nezařazené
5221
Centra sociálně rehabilitačních služeb Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnos
5011 5021 5031 5032 5038 5134 5137 5139 5167 5169 5173 5175 5222 5229 5622
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružení
3749 4171
1 045 000,00
10 000,00 89 400,00 1 000 655,00
2 570 000,00 2 570 000,00
2 215 001,00 2 215 001,00
140 000,00 140 000,00
138 589,00 138 589,00
70 000,00 70 000,00
68 816,00 68 816,00
10 000,00 10 000,00
5 000,00 5 000,00
1 400 000,00 1 400 000,00
1 366 640,00 1 366 640,00
50 000,00 50 000,00
50 000,00 50 000,00
800 000,00 800 000,00
713 590,00 713 590,00
1 900 000,00 1 900 000,00
1 883 631,00 1 883 631,00
60 000,00 60 000,00
52 000,00 52 000,00
42 800 000,00 42 800 000,00
42 178 400,00 42 178 400,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
293 296,00 74 698,00 26 890,00 467,85 5 952,00 2 291,00 5 500,00 409 094,85
1 000 000,00 1 000 000,00
1 000 000,00 1 000 000,00
973 000,00 973 000,00
460 000,00
889 000,00
82 000,00
82 000,00
44 235,00 184 468,00 22 895,00 8 244,00 152,66 3 858,00 82 603,00 75 240,03 10 000,00 105 055,00 67 427,00 374,00 20 000,00
60 000,00 300 000,00 902 000,00
60 000,00 180 000,00 1 211 000,00
1 045 000,00
4171 4172 4172 4173 4173 4177 4177 4182 4182 4183 4183 4184 4184 4185 4185 4186 4186 4195 4195 4342
4342 4345 4345 4349
4349
10 000,00
624 551,69
4359 5222
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Neinvestiční transfery občanským sdružením
5011 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5173 5192 5361 5424
Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci
5229 5319
Požární ochrana - profesionální část Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or Ostatní neinvest.transfery jiným veřejným rozpočtů
5011 5019 5038 5039 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5229 5319
Požární ochrana - dobrovolná část Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or Ostatní neinvest.transfery jiným veřejným rozpočtů
6121 6122
Operační a informační střediska integrovaného zách Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení
5136 5137 5139 5162 5169
Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb
4359 5311
5311 5511
5511 5512
5512 5521
5521 5522
40 000,00 40 000,00
32 063,00 32 063,00
1 600 000,00 45 000,00 400 000,00 144 000,00
1 600 000,00 45 000,00 400 000,00 144 000,00
1 499 241,00
50 000,00 1 000,00 30 000,00
50 000,00 1 000,00 30 000,00
10 000,00 10 000,00 35 000,00 40 000,00 50 000,00 20 000,00 8 000,00
10 000,00 10 000,00 35 000,00 40 000,00 150 000,00 20 000,00 8 000,00
1 000,00
1 000,00
2 444 000,00
2 544 000,00
250 000,00 250 000,00
200 000,00 200 000,00
110 000,00 20 000,00 4 000,00
260 000,00 20 000,00 4 000,00
25 000,00
25 000,00
118 000,00 70 000,00 8 000,00 14 000,00 35 000,00 25 000,00 12 000,00
133 440,00 70 000,00 8 000,00 14 000,00 35 000,00 25 000,00 12 000,00
5 000,00 5 000,00 10 000,00 58 000,00 3 000,00 2 000,00 15 000,00 539 000,00
5 000,00 5 000,00 10 000,00 58 000,00 3 000,00 2 000,00 14 000,00 15 000,00 718 440,00
500 000,00 500 000,00
100 000,00 100 000,00
1 000,00 5 000,00 20 000,00 6 000,00
1 000,00 5 000,00 20 000,00 6 000,00
380 128,00 136 680,00 4 514,70 54 200,00 1 238,00 5 074,00 39 264,00 5 013,00 30 365,56 9 241,00 55 035,00 130 596,00 26 482,00 1 613,00 20 740,00 4 300,00 11 353,00 2 415 078,26 200 000,00 200 000,00 231 211,00 4 628,00 654,00 14 866,00 330,00 133 628,60 63 425,60 5 320,00 24 150,65 9 352,00 19 991,00 10 965,96 3 350,00 13 520,00 13 880,00 40 180,78 1 931,00 4 208,00 14 000,00 15 000,00 624 592,59 36 000,00 36 000,00 300,00 7 259,00 3 240,00 7 200,00
5172
Programové vybavení
5019 5023 5031 5032 5039 5156 5163 5169 5173 5362 5424
Zastupitelstva obcí Ostatní platy Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci
5021 5169
Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5141 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5191 5192 5194 5361 5362 5363 5424 6111 6122 6123 6125
Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Programové vybavení Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika
5163
Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů
5522 6112
6112 6149
6149 6171
6171 6320 6320
8 000,00 40 000,00
8 000,00 40 000,00
1 640 000,00 322 000,00 148 000,00
1 640 000,00 322 000,00 148 000,00
2 110 000,00
2 110 000,00
17 999,00 6 370,00 1 435 318,00 273 239,00 129 224,00 2 167,00 3 260,00 380,00 1 987,00 5 157,00 388,00 24 850,00 1 882 340,00 32 000,00
38 540,00 38 540,00 17 100 000,00 4 500 000,00 1 620 000,00 70 000,00 2 000,00 10 000,00 90 000,00 300 000,00 400 000,00
17 600 490,00 624 060,00 4 563 710,00 1 641 840,00 70 000,00
100 000,00 70 000,00 340 000,00
2 000,00 10 000,00 90 000,00 355 000,00 518 440,00 105 000,00 220 000,00 700 000,00 591 000,00 169 000,00 500 000,00 410 000,00 160 000,00 40 000,00 450 070,00 2 934 460,00 166 000,00 71 000,00 140 490,00 70 000,00 340 000,00
4 000,00
4 000,00
220 000,00 700 000,00 620 000,00 150 000,00 500 000,00 410 000,00 160 000,00 40 000,00 300 000,00 2 370 000,00 100 000,00
200 000,00
45 000,00 602 780,00 6 442 810,00 290 000,00
32 000,00 16 856 656,00 630 053,00 4 360 769,00 1 568 971,00 53 907,26 242,00 1 451,00 8 664,00 50 538,03 385 327,60 514 202,08 104 308,60 130 394,00 686 107,49 547 504,04 161 930,12 386 136,90 272 818,20 155 348,09 27 000,00 375 221,72 3 345 366,18 165 715,94 70 843,40 139 352,00 63 852,65 316 003,00 247,20 19 918,60 5 968,00 500,00 2 800,00 4 000,00 44 590,00 3 632 656,00
30 376 000,00
39 927 150,00
289 000,00 2 669 993,00 38 048 356,10
530 000,00 530 000,00
530 000,00 530 000,00
435 960,16 435 960,16
6330 5342 5345 5349
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody fondu kultur.a soc.potřeb a soc.fondu obcí Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům
5362
Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5364 5366
Finanční vypořádání minulých let Vratky veř.rozpočtům ústř.úrovně transferů poskytn Výdaje z fin. vypoř.min.let mezi krajem a obcemi
5021 5038 5137 5139 5151 5152 5154 5163 5169 5171 5192 5194 5362 5365 5499 5660 5909
Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Teplo Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi krajem Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
6330 6399 6399 6402
6402 6409
6409 II. Rozpočtové výdaje
1 000 000,00 47 818 104,87 125 662,00 48 943 766,87 5 000 000,00 5 000 000,00
1 000 000,00
5 000 000,00 5 000 000,00
2 779 284,00 2 779 284,00
770 880,00 5 490,00 776 370,00
770 880,00 5 488,00 776 368,00
1 000 000,00
1 000 000,00 1 000 000,00 122 986 000,00 205 225 870,00
5 200,00 29 189,40 12 000,00 49 585,91 3 994,00 100 980,00 11 200,00 4 142,20 163 816,00 13 419,00 117 720,00 29 494,00 210 522,00 6 678,00 253 037,00 103 873,00 1,00 1 114 851,51 244 300 387,04
III. Financování - třída 8
Název
Číslo položky / řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
text
ř
1,00
2,00
3,00
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
8111
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)
8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8113
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)
8114
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)
8115
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)
8117
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8118
1 806 860,00
7 261 596,60 -7 261 596,60
3 343 910,00
4 563 000,00
4 377 852,46
-3 380 000,00
-3 645 430,00
-3 645 228,31
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
8121
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)
8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8123
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)
8124
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)
8125
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)
8127
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8128
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
8211
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)
8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8213
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)
8214
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)
8215
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)
8217
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
8221
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)
8222
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8223
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)
8224
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)
8225
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)
8227
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8228
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) Financování (součet za třídu 8)
8901
200 000,00
8902 8000
-36 090,00
2 724 430,00
932 624,15
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název text
Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů v tom položky: 2223 2226 -
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
r
41,00
4010 4020 4030 4040 4050 4060
73 120 000,00 28 764 000,00 3 500 000,00 17 638 090,00 123 022 090,00
73 120 000,00 35 831 530,00 4 561 550,00 88 988 360,00 202 501 440,00
67 550 881,82 32 290 346,56 6 299 001,20 137 227 533,31 243 367 762,89 48 943 766,87
2 000 000,00
2 000 000,00 2 344 790,00
2 351 998,00 2 295 331,38
159 260,00
159 268,42
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
4061
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
4062
42,00
Výsledek od počátku roku 43,00
2227 -
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních 2443 rad 2449 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 4122 rad 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4133 Převody z vlastních rezervních fondů 4134 Převody z rozpočtových účtů 4139 Ostaní převody z vlastních fondů 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 5344 Převody vlastním rezervním fondům úz. rozpočtů 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 Ostatní převody vlastním fondům 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let
4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181
47 619 492,56 1 324 274,31
264 780,00
1 055 908,90
4190 4191
13 815,00
4192 4193
12 927,00
4194 4200
123 022 090,00
202 501 440,00
194 423 996,02
4210 4220 4240 4250
100 395 000,00 22 591 000,00 122 986 000,00
166 472 800,00 38 753 070,00 205 225 870,00
207 083 726,39 37 216 660,65 244 300 387,04 48 943 766,87
4260 4270 4271
100 000,00
100 000,00
127 074,00
4280 4281 4290 4300 4310 4321
36 000,00
36 000,00
155 885,00 1 000 000,00
5 490,00
47 818 104,87 125 662,00 5 488,00
mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 5643 radám 5649 Neinvestiční půjčené prosředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 Investiční transfery obcím 6342 Investiční transfery krajům 6345 Investiční transfery regionálním radám 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 6443 Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ 036 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci 5367 -
4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424 4430 4440 4450 4460 4470
122 986 000,00 36 090,00 -36 090,00
205 225 870,00 -2 724 430,00 2 724 430,00
195 356 620,17 -932 624,15 932 624,15
-36 090,00
2 724 430,00
932 624,15
Sociální fond zůstatek účtu k 1. 1. 2011 příjmy příděl do sociálního fondu splátky půjček tržby Poniklá, ost.příjmy výdaje poskytnuté půjčky provoz Poniklá ostatní výdaje soc. fondu
zůstatek účtu k 31. 12. 2011
1 276 635,59 1 000 000,00 103 316,00 127 116,31 1 230 432,31 103 873,00 156 827,89 602 938,22 863 639,11 1 643 428,79
Fond na modernizaci bytového fon zůstatek účtu k 1. 1. 2011 příjmy vklad města splátky poskytnutých úvěrů úroky výdaje poplatky bance splátky placené SFRB úroky placené SFRB
zůstatek účtu k 31.12.2011
11 157,01 1 137 000,00 177 756,00 1 372,60 1 316 128,60 614,10 1 307 628,31 17 682,14 1 325 924,55 1 361,06
Hospodaření organizací zřízených a založených městem Organizace
MŠ Sluníčko
IČO provoz.přísp. invest.přísp. výnosy náklady hosp.výsledek dlouhod.majetek ostatní aktiva aktiva celkem vlastní zdroje cizí zdroje pasiva celkem
MŠ Palackého
ZŠ Klicperova
ZŠ Karlova
ZUŠ
Technické služby
DUHA o.p.s.
TEHOM a.s.
75015935
70189013
62690965
62690957
68213336
49334191
25999150
25932411
1 329 000 0 10 132 715 10 076 772 55 943
913 000 0 6 605 487 6 450 051 155 436
3 216 000 0 16 742 760 16 739 286 3 475
5 979 450 0 33 961 408 33 960 111 1 296
268 600 0 7 295 509 7 287 915 7 594
16 845 680 1 236 320 29 373 097 29 231 733 141 364
973 000 0 6 733 000 6 674 000 59 000
0 0 5 212 000 5 329 000 -117 000
296 437 9 027 449 9 323 886 667 698 8 656 188 9 323 886
380 131 6 425 187 6 805 318 867 884 5 937 434 6 805 318
97 510 2 356 717 2 454 227 748 772 1 705 455 2 454 227
560 021 5 387 590 5 947 611 1 796 331 4 151 280 5 947 611
22 154 798 227 820 381 229 759 590 622 820 381
671 171 2 119 222 2 790 392 -758 223 3 548 615 2 790 392
325 000 1 992 000 2 317 000 1 387 000 930 000 2 317 000
0 2 312 000 2 312 000 2 304 000 8 000 2 312 000
Přijaté dotace Dotace
pol.
ÚZ
poskytnuto
sčítání lidu státní správa (sociální služby) státní správy (dorovnání) státní správa (ochrana dětí) neinvest.dot.- všeob.pokl.správa
4111 4111 4111 4111 4111
98005 98116 98116 98216
souhrnná dotace
4112
podpora terénní soc. práce Úřad práce Úřad práce - OP LZZ SD - příspěvek na péči SD - pomoc v hmotné nouzi prevence kriminality technologické centrum vzdělávání v Egon centrech dotace na zpevňující dřeviny lesní hospodář peníze školám EU opravy kulturních památek ost.neinv.dotace ze státního rozpočtu
4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116
neinvestiční dotace od obcí
4121
2 351 998,00
dotace KHK - hospodaření v lesích dotace KHK - školství dotace KHK - knihovna dotace KHK - hasiči dotace KHK - prevence kriminality dotace KHK - projekty školy neinvestiční dotace od kraje
4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122
686 560,00 104 000,00 44 000,00 115 443,00 200 000,00 1 145 328,38 2 295 331,38
Regionální informační centrum neinvestiční dotace od regionálních rad
4123 4123
159 268,42 159 268,42
lesnická technika - SZIF SR lesnická technika - SZIF EU dětské hřiště - SZIF SR dětské hřiště - SZIF EU ul. Malátova - SFDI inv. dotace ze státních fondů
4213 4213 4213 4213 4213 4213
89501 89502 89517 89518 91628
204 500,00 613 500,00 48 851,00 195 403,00 3 772 000,00 4 834 254,00
technologické centrum ost.inv.dotace ze státního rozpočtu
4216 4216
14903
4 617 265,00 4 617 265,00
PHARE 2003 - doplatek imnvestiční převody z národního fondu
4218 4218
95739
82 052,69 82 052,69
Regionální informační centrum
4223
85501
21 493,47
38 540,00 503 100,00 973 000,00 990 581,00 2 505 221,00
vráceno
poznámka
6 540,00
žádáme o doplatek 236 807
15 640 290,00 04428 13101 13234 13235 13306 14005 14009 14012 29004 29008 33123 34054
83 334,00 1 349 085,00 710 838,00 42 754 000,00 7 000 000,00 104 000,00 489 175,00 242 441,25 4 050,00 107 136,00 1 498 117,80 400 000,00 54 742 177,05
575 600,00 506 733,00 10 080,00 přechází do roku 2012
přechází do roku 2012
18 470,00 přechází do roku 2012
přechází do roku 2012
terminál Regionální informační centrum terminál investiční dotace od regionálních rad Celkem
4223 4223 4223
85201 85505 85505
64 120,77 243 592,68 726 701,98 1 055 908,90
vráceno přechází do roku 2012 vráceno
88 124 498,02
Poskytnuté dotace příjemce OS Podzámčí ZŠ a MŠ Hlušice Český svaz včelařů OS Rada seniorů Český zahrádkářský svaz OS Laxus OSnPAvNB Základní kynologická org. OSnPAvNB Ing. Jan Kavalír Klub filatelistů Klub přátel Klicperky ZŠ a MŠ Lovčice SDH Vysočany svaz chov.pošt.holubů SDH Stará Skřeněř OS STATIM SŠTŘ NB Kaktusáři Myslivecké sdružení NB-Vrše Klub přátel Klicperky Blanka Hájková TJ Jiskra N.B. - šachy Karate Kyokushin TJ Jiskra N.B. HC STADION N.B. LTC Nový Bydžov TJ Sokol Nový Bydžov Twirling - Barbora Novotná RMSK Cidlina Novobydžovský čtverec Klub Emy Destinové Ing. Jiří Vacek (chrámový sbor) Jiří Nový (Total randall) Jakub Strnka (Jedna kapela) OSnPAvNB - Hradišťan OSnPAvNB - Fišerův Bydžov TJ Sokol Nový Bydžov Pavlína Strnková (Blue Flowers) Martin Kučera (tábor) IMPROLIGA - Zuzana Česáková Kantoři CD
účel Dobrovolnické centrum - provoz příspěvek na dopravu žáků nákup léčiv, přednášky aktivní život seniorů Novobydžovska vzdělávání členů, přednášky terénní programy Laxus podpora dětí a mládeže Novobydžovský pohár podpora dětí a mládeže informační tabule činnost klubu pochod na Hrádek edice knihy Drobné báje a pověsti 120. let založení činnost, výstava 700 let založení obce babybox vybavení pro cvičné pracoviště přístavba skladu chov a ochrana bažanta obecného za úklid příspěvek na útulek pro psy a kočky sportovní grant sportovní grant sportovní grant sportovní grant sportovní grant sportovní grant sportovní grant sportovní grant kulturní grant kulturní grant kulturní grant kulturní grant kulturní grant kulturní grant kulturní grant kulturní grant kulturní grant kulturní grant kulturní grant kulturní grant
částka 15 000,00 12 000,00 20 000,00 30 000,00 5 000,00 20 000,00 7 500,00 10 000,00 25 000,00 12 000,00 12 000,00 6 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 4 000,00 5 000,00 30 000,00 6 000,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00 18 000,00 5 000,00 70 000,00 140 000,00 60 000,00 5 000,00 2 000,00 200 000,00 37 000,00 6 000,00 18 000,00 13 000,00 13 000,00 28 000,00 41 000,00 2 000,00 19 000,00 8 000,00 4 000,00 4 000,00
DS Jirásek DS Učitelky hrají dětem J.Folberger - Distinc the Rest J. Hep - Novobydžovský MEKKAMEN RMSK Cidlina OS Rada seniorů Českobratrská církev evangelická Římskokatolická farnost Společná Cidlina Hasičský záchranný sbor KHK LTC Nový Bydžov RMSK Cidlina RMSK Cidlina LTC Nový Bydžov HC STADION N.B. RMSK Cidlina
kulturní grant kulturní grant kulturní grant kulturní grant projekt - kabiny fotbalového klubu dofinancování projektu střecha kostela oprava portálu sv. Vavřince dětská hřiště nákup techniky projekt - rekonstrukce klubovny projekt - rek.zpevněných ploch projekt - zateplení Chudonice Novobydžovský trpaslík pronájem ledové plochy na dopravu
Celkem
54 000,00 37 000,00 8 000,00 8 000,00 283 000,00 22 266,00 100 000,00 19 865,00 46 702,00 200 000,00 238 200,00 328 620,00 92 673,00 35 000,00 125 000,00 125 000,00 2 674 826,00
Rozpočtové hospodaření Město hospodařilo podle rozpočtu, který byl schválen dne 15.12.2010 usnesením č. 74/3Z/2010 s rozpočtovaným schodkem ve výši 36 tis. Kč při příjmech ve výši 123.022 tis. Kč. Finanční krytí rozpočtového schodku bylo zajištěno zůstatkem z minulých let. Rozpočet byl upraven celkem osmi rozpočtovými úpravami. Hospodaření města za rok 2011 skončilo přebytkem ve výši 933 tis. Kč. při příjmech 194.424 Kč. Ke snížení příjmů došlo zejména nižším výběrem daní zejména DPH a daně z příjmů právnických osob. Zlepšení výsledku bylo způsobeno na straně příjmů zvýšením příjmů za prodej dřeva a prodej nemovitého majetku. U některých položek k nevýznamnému překročení rozpočtu. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 341/12Z/2012 ze dne 18.04.2012 toto překročení schválilo. Celkové investiční výdaje v roce 2011 činily 37.217 tis. Kč, jednalo se zejména o tyto akce: Malátova ul. (5.485 tis. Kč), technologické centrum (5.605 tis. Kč), zateplení nízkoprahového centra (2.512 tis. Kč) a Jiráskovo divadlo (2.046 tis. Kč). K dalším investičním výdajům došlo prostřednictvím technických služeb (1.236 tis. Kč) a při výkupech nemovitého majetku (4.812 tis. Kč).
Hodnotící ukazatelé
ÚFIS - 123M 18. 05. 2012 13:43
Soustava informativních a monitorujících ukazatelů hospodaření obce podle údajů výkazů FIN 2-12 M a Rozvaha sestavených k 31. 12. 2011
IČ: 00269247 MěÚ Nový Bydžov LAU1: CZ0521 HRADEC KRÁLOVÉ Název ukazatele Počet obyvatel obce Příjem celkem (po konsolidaci) Úroky Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků Dluhová služba celkem Ukazatel dluhové služby (v %) Aktiva celkem Cizí zdroje Stav na bankovních účtech celkem Úvěry a komunální dluhopisy Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy
Číslo ukazatele
/3 + 4/ /5 : 2/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
v tis. Kč
Hodnota 7 145 194 424,00 185,59 10 906,83 11 092,42 5,71 1 173 077,37 62 726,18 12 260,03 7 994,80 0,00
Zadluženost celkem Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) * Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) Cizí zdroje na 1 obyvatele Oběžná aktiva Krátkodobé závazky Celková likvidita *
/10 + 11/ /8 : 7/ /12 : 8/ /8 : 1/
/16 : 17/
12 13 14 15 16 17 18
7 994,80 5,35 12,75 8,78 42 694,77 40 313,89 1,06
*) Za obec s vyšší mírou rizika hospodaření se považuje obec, jejíž ukazatel celkové likvidity je v intervalu <0; 1> a zároveň podíl jejích cizích zdrojů k celkovým aktivům je vyšší než 25 % včetně.
Stav úvěrů k 31.12.2011 Věřitel
Zůstatek
Účel
Konečná splatnost
Splátky
Úvěry Komerční banka
3 944 800,00 Rekonstrukce technologie chlazení
21.07.2014
127 300,00 Kč/měsíční
Česká spořitelna
4 050 000,00 Budova spořitelny
20.12.2016
202 500,00 Kč/čtvrtletní
7 994 800,00 Úvěry celkem
Zástavní smlouvy budova č.p. 874 + pozemky budova č.p. 398 + pozemky
zástava ve výši 6 400 tis. Kč k dotaci z MMR zástava ve výši 2 560 tis. Kč k dotaci z MMR
Hospodaření s majetkem města V průběhu roku 2011 došlo zejména k výše uvedeným investičním akcím. Došlo k prodeji několika bytů a pozemků. U dlouhodobého majetku došlo k dopočítání a zaúčtování oprávek k majetku a tím došlo k výraznému snížení účetní hodnoty majetku. byl v roce 2011 řádně inventarizován a nebyly zjištěny žádné rozdíly. V následující tabulce je uveden přehled inventarizovaného majetku v korunách. software (013) drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) stavby (021) samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) pozemky (031) kulturní předměty (032) majetek vedený v operativní evidenci nedokončený nehmotný majetek (041) nedokončený hmotný majetek (042) majetkové účasti s rozhodujícím vlivem (061) majetkové účasti s podstatným vlivem (062) ostatní dlouhodobé půjčky (067) ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) ostatní dlouhodobé pohledávky (469) zásoby (112) odběratelé (311) poskytnuté provozní zálohy (314) pohledávky za rozpočtové příjmy (315)
4 487 857,00 862 021,40 816 968,00 1 384 819 499,19 40 838 649,00 15 281 145,25 134 684 068,50 127 037,00 4 810 270,00 2 455 952,00 25 048 428,54 2 000 000,00 25 000,00 1 000,00 64 607 739,69 281 792,00 27 397,01 1 549 443,50 4 473 965,11 1 024 811,00
ostatní pohledávky (316) pohledávky za zaměstnanci (335) pohledávky za ústředními rozpočty (346) pohledávky za rozpočtem ÚSC (348) poskytnuté zálohy na dotace (373) náklady příštích období (381) dohadné účty aktivní (388) ostatní běžné účty (245) základní běžný účet (231) běžné účty peněžních fondů (236) ceniny (263) oprávky k software (073) oprávky k ostatnímu DNM oprávky ke stavbám oprávky k movitým věcem opravné položky k odběratelům (194) jiné oceňovací rozdíly (407) dlouhodobé úvěry (451) dlohodobé přijaté zálohy (455) ostatní dlouhodobé závazky (459) dodavatelé (321) krátkodobé přijaté zálohy (324) závazky z dělené správy a kaucí (325) zaměstnaci (331) ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) sociální a zdravotní pojištění (336) ostatní přímé daně (342) daň z přidané hodnoty (343) závazky k rozpočtům ÚSC (349) přijaté zálohy na dotace (374) výnosy příštích období (384) dohadné účty pasivní (389) ostatní krátkodobé závazky (378)
1 382 544,20 136 930,00 127 833,00 2 632,00 1 641 200,00 333 524,85 3 158 349,01 265 514,98 1 055 279,75 1 644 789,85 38 290,00 -1 368 686,00 -389 075,00 -510 531 457,00 -19 549 586,00 -282 138,90 -15 074 588,60 -7 994 800,00 -1 530 001,00 -12 887 489,50 -1 170 350,83 -869 915,00 -610 378,05 -1 630 082,00 -575,00 -975 238,00 -200 825,00 -60 011,00 -41 802,00 -4 775 080,72 -1 747 387,00 -2 970 876,11 -671 766,00 1 112 677 823,12
Závěr ze zprávy nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2011 Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při přezkoumání za rok 2010 nebyly rovněž zjištěny nedostatky, hospodaření bylo uzavřeno zastupitelstvem města 15. 6. 2011 bez výhrad. V průběhu přezkoumání jsme nezjistili rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření města v budoucnu.
Výrok auditora ze zprávy o ověření účetní závěrky za rok 2011 Podle našeho názoru účetní závěrka města Nový Bydžov podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv města Nový Bydžov k 31.12. 2011 a nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31.12. 2011 v souladu s českými účetními předpisy.
V Novém Bydžově dne 38.5.2012
Ing. Pavel Louda starosta v.r.
