Závěrečný účet Města Nový Bydžov za rok 2008 sestavený k 31.12.2008 (v tisících Kč na dvě desetinná místa)
I. Rozpočtové příjmy Para Polo graf žka a b
1031 1031 1031 1031 1031 1031 2119 2119 2119 2229 2229 2229 2229 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3231 3231 3231 3311
Název
1111 1112 1113 1121 1122 1129 1211 1334 1337 1341 1343 1347 1351 1353 1361 1511 2412 2420 2460 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4134 4139 4213 4216 4222
text Nezadaná hodnota Daň z příjmů fyzických osob ze závisl Daň z příjmů fyzických osob ze samost Daň z příjmů fyzických osob z kapitál Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Zrušené daně,jejichž předmětem je pří Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského Poplatek za likvidaci komunálního odp Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostra Poplatek za provozovaný výherní hrací Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky z odborné způsobilo Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjčených prostředků od podni Splátky půjčených prostředků od obecn Splátky půjčených prostředků od obyva Neinvestiční přijaté transfery z všeo Neinvestiční přijaté transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery ze stá Ostatní neinvestiční přijaté transfer Neinvestiční přijaté transfery od obc Neinvestiční přijaté transfery od kra Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery ze státn Ostatní investiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery od krajů
2111 2131 2132 2324
Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
2343
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a e Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a
2111 2210
Ostatní záležitosti v silniční dopravě Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté sankční platby
2122
Předškolní zařízení Odvody příspěvkových organizací
2122 2229
Základní školy Odvody příspěvkových organizací Ostatní přijaté vratky transferů
2122
Základní umělecké školy Odvody příspěvkových organizací Divadelní činnost
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
11 140,00 2 890,00 600,00 14 870,00 5 000,00
11 140,00 2 890,00 600,00 14 870,00 5 000,00
24 270,00
24 270,00
2 900,00 100,00 400,00 1 000,00 600,00 1 200,00 5 450,00 4 300,00 100,00
2 900,00 100,00 400,00 1 000,00 600,00 1 200,00 5 500,00 4 300,00 100,00 235,00 562,00 1 859,96 18 075,30 114,96 48 636,68 1 660,00 1 850,33
562,00 18 075,30 1 660,00
95 117,30
330,42 3 100,00 3 500,00 154 794,65
3 100,00
3 521,00
3 100,00
3 521,00
Výsledek od počátku roku 3 12 060,27 3 753,48 983,70 16 952,33 4 685,52 1,30 24 406,13 37,29 2 706,96 120,94 93,97 1 373,94 712,99 1 340,32 5 949,89 3 699,04 75,00 235,00 776,62 1 859,96 18 075,30 114,96 48 636,67 1 904,53 1 850,33 17 099,80 952,82 330,42 3 100,00 3 500,00 177 389,48 4 773,98 3,55 29,97 11,60 4 819,10 1,10 1,10
750,00 750,00
750,00 750,00
24,12 889,10 913,22
130,00 130,00
130,00 130,00
130,00 130,00
454,00
522,31
454,00
522,31
456,00 68,31 524,31
19,00 19,00
19,00 19,00
19,00 19,00
3311 3311 3311 3311 3314 3314 3314 3314 3315 3315 3315 3319 3319 3319 3319 3349 3349 3349 3412 3412 3412 3419 3419 3419 3429 3429 3429 3611 3611 3611 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3725 3725 3725 3749 3749 3749 4329 4329 4329 4342 4342 4342 4399 4399 4399 4399 5311 5311 5311
2111 2132 2329
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz
2111 2132
Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos
2111
Činnosti muzeí a galerií Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2111 2132
Ostatní záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos
2111
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2111
Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2321
Ostatní tělovýchovná činnost Přijaté neinvestiční dary
2111
Ostatní zájmová činnost a rekreace Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2141
Podpora individuální bytové výstavby Příjmy z úroků (část)
2111 2132 2324
Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
2111 2132 2139 2142
Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z podílů na zisku a dividend
2111 2131 2141 2229 3111 3112 3113 3122
Komunální služby a územní rozvoj jinde nez Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z úroků (část) Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitost Příjmy z prodeje ostatního hmotného d Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod
2111
Využívání a zneškodňování komunálních odpa Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2210
Ostatní činnosti k ochraně přírody a kraji Přijaté sankční platby
2324
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlád Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
2111
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vyb Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2324 2329
Ostatní záležitosti sociálních věcí a poli Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz
2111 2210
Bezpečnost a veřejný pořádek Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté sankční platby
1 200,00 300,00
1 200,00 300,00
1 111,27 226,89 0,04 1 338,20
1 500,00
1 500,00
60,00
60,00
60,00
60,00
116,86 7,74 124,60
7,00 7,00
7,00 7,00
9,41 9,41
110,00
110,00
110,00
110,00
81,20 48,15 129,35
60,00 60,00
60,00 60,00
79,10 79,10 3,16 3,16 20,00 20,00
30,00 30,00
30,00 30,00
18,19 18,19
46,70 46,70
46,70 46,70
46,87 46,87
4 500,00 5 200,00
4 500,00 5 200,00
9 700,00
9 700,00
3 881,50 5 744,27 0,36 9 626,13
350,00 2 500,00
350,00 2 500,00
2 850,00
2 850,00
353,90 2 925,28 37,17 21,74 3 338,09
9 513,00 8 100,00
648,00 9 513,00 8 100,00 703,00
17 613,00
18 964,00
2,10 310,00 5,91 648,04 12 470,72 6 556,71 571,50 324,66 20 889,64
300,00 300,00
300,00 300,00
301,68 301,68 80,00 80,00 0,78 0,78 72,00 72,00 20,28 0,05 20,33
280,00 300,00
280,00 300,00
363,82 196,72 2
5311 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6310 6402 6402 6402 6409 6409 6409 6409 6409
2111 2119 2131 2132 2141 2142 2210 2310 2322 2324 2328 2329
Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté sankční platby Příjmy z prodeje krátkodobého a drobn Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz
2141
Obecné příjmy a výdaje z finančních operac Příjmy z úroků (část)
2222
Finanční vypořádání minulých let Ostatní příjmy z finančního vypořádán
2111 2141 2328
Ostatní činnosti jinde nezařazené Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z úroků (část) Neidentifikované příjmy
580,00
580,00
560,54
1 200,00
1 200,00
495,48 14,95 695,56 36,96 213,10 0,23 80,22 0,80 158,77 530,25 2,36 3,19 2 231,87
51,00 1 200,00
Celkem
1 251,00
1,01 1,01
133 627,00
308,21 308,21
308,21 308,21
195 503,87
137,93 3,30 0,80 142,03 223 137,40
3
II. Rozpočtové výdaje Para graf a 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1032 1032 1036 1036 1036 2129 2129 2129 2141 2141 2141 2141 2219 2219 2219 2219 2221 2221 2221 2229 2229 2229 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3119 3119 3119 3119 3119 3122 3122 3122 3231 3231 3231
Polo žka b 5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5156 5162 5166 5167 5169 5171 5172 5192 5199 5361 5362 6122
Název text Pěstební činnost Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpeč Povinné pojištění na veřejné zdravotn Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunika Konzultační, poradenské a právní služ Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n Ostatní výdaje související s neinvest Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpo Stroje, přístroje a zařízení
Schválený rozpočet 21
607,00 158,00 55,00 14,00 2,00 80,00 390,00 80,00 25,00 5,00 2,00 840,00 500,00 5,00
10,00 1,00 103,00
10,00 1,00 103,00 319,00 3 196,00
5169 5212
Vnitřní obchod Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery nefinančním po
5171 6121
Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování Budovy, haly a stavby
6121
Provoz veřejné silniční dopravy Budovy, haly a stavby
5169
Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nákup ostatních služeb
5222 5331 6351
Předškolní zařízení Neinvestiční transfery občanským sdru Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp Investiční transfery zřízeným příspěv
5331 5339 6121 6351
Základní školy Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp Neinvestiční příspěvky ostatním přísp Budovy, haly a stavby Investiční transfery zřízeným příspěv
Ostatní záležitosti předškolní výchovy a 5169 Nákup ostatních služeb 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk 5321 Neinvestiční transfery obcím
5339
Střední odborné školy Neinvestiční příspěvky ostatním přísp
5229 5331
Základní umělecké školy Ostatní neinvestiční transfery nezisk Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp
650,47 160,47 55,55 10,82 1,32 42,39 518,93 92,29 22,90 2,70
103,21 318,80 3 183,35
164,64 164,64
164,63 164,63
1 031,45 164,19 7,86
2 877,00
Ostatní odvětvová a oborová opatření Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp
Výsledek od počátku roku 23
607,00 158,00 55,00 14,00 2,00 80,00 390,00 80,00 25,00 5,00 2,00 840,00 500,00 5,00
Podpora ostatních produkčních činností 5169 Nákup ostatních služeb Správa v lesním hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb
5331
Rozpočet po změnách 22
14 925,00 14 925,00 10,00
10,00
10,00
10,00
9,28 9,28
1 000,00 1 000,00
50,00 182,50 232,50
51,18 177,26 228,44
39,47 39,47
39,47 39,47
39,10 39,10
39,10 39,10
2 123,00
5,00 2 261,66
2 123,00
2 266,66
5,00 2 172,88 83,78 2 261,66
9 604,00 1 386,00
9 944,05 1,96 1 137,00
10 990,00
11 083,01
9 723,79 1,96 997,98 208,07 10 931,80
25,00
25,00 12,00 80,00 117,00
12,00 108,42 120,42
20,00 20,00
20,00 20,00
2,40 178,27
2,40 178,27
80,00 105,00
130,00
4
3231 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3319 3319 3319
5011 5031 5032 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5179 5192 5194 6122
Divadelní činnost Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpeč Povinné pojištění na veřejné zdravotn Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunika Konzultační, poradenské a právní služ Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n Věcné dary Stroje, přístroje a zařízení
5011 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5161 5162 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5191 5192 6125
Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpeč Povinné pojištění na veřejné zdravotn Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunika Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n Výpočetní technika
5011 5031 5032 5136 5139 5151 5152 5154 5161 5162 5169 5171 5173 5179 5192 5199
Činnosti muzeí a galerií Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpeč Povinné pojištění na veřejné zdravotn Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunika Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n Ostatní výdaje související s neinvest
Ostatní záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
130,00
180,67
180,67
800,00 208,00 72,00
800,00 208,00 72,00
180,00 25,00 245,00 100,00
112,00 25,00 185,00 100,00
5,00 25,00 50,00
5,00 25,00 50,00
652,36 170,75 59,11 4,11 58,15 313,68 21,10 180,00 113,70 3,28 14,46 47,77
1 200,00 400,00 5,00 5,00
1 200,00 400,00 5,00 5,00
3 320,00
68,00 3 260,00
680,00
680,00
177,00 61,00 250,00 102,00 32,00 7,00 180,00 35,00 5,00 60,00 5,00 30,00 90,00 60,00 20,00 25,00 4,00
177,00 61,00 250,00 102,00 32,00 7,00 130,00 35,00 5,00 60,00 5,00 30,00 113,00 60,00 20,00 25,00 4,00
62,00 1 885,00
62,00 1 858,00
420,00 109,00 38,00 3,00 5,00 1,00 85,00 12,00 1,00 12,00 1,00 5,00 1,00 6,00
420,00 109,00 38,00 3,00 5,00 1,00 90,00 12,00 1,00 12,00 1,00 5,00 1,00 6,00
2,00 701,00
2,00 706,00
65,00
30,00
9,82 1 386,16 65,65 6,27 7,70 5,50 48,62 22,10 68,00 3 258,29 647,68 18,50 170,01 58,85 292,82 92,32 31,53 9,05 130,00 36,38 6,47 46,15 2,50 83,76 41,26 8,92 3,75 15,13 0,42 2,90 1 698,40 387,28 102,12 35,35 4,32 3,80 0,05 40,00 8,39 0,04 19,00 13,40
5,50 1,96 621,21 8,88 0,99 5
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3322 3322 3322 3322 3322 3326 3326 3326 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419 3419 3419 3419 3419 3421 3421 3421 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429
5137 5139 5151 5152 5154 5161 5162 5167 5169 5171 5175 5192 5194 5222 5229 5494
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunika Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n Věcné dary Neinvestiční transfery občanským sdru Ostatní neinvestiční transfery nezisk Neinvestiční transfery obyvatelstvu n
Zachování a obnova kulturních památek 5171 Opravy a udržování 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 5323 Neinvestiční transfery krajům Pořízení, zachování hodnot místního kultur 5171 Opravy a udržování
5021 5031 5032 5169 5171 6121
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpeč Povinné pojištění na veřejné zdravotn Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby
5021 5031 5032 5139 5169 5194
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpeč Povinné pojištění na veřejné zdravotn Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Věcné dary
5134 5137 5139 5154 5156 5169 5171 5229 5363 6121 6122
Sportovní zařízení v majetku obce Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční transfery nezisk Úhrady sankcí jiným rozpočtům Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení
5222 5229 5493
Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery občanským sdru Ostatní neinvestiční transfery nezisk Účelové neinvestiční transfery nepodn
10,00 580,00 15,00 173,00 20,00
10,00 580,00 15,00 133,00 20,00
10,00
10,00
180,00 80,00
180,00 80,00
35,00 300,00
94,75
1 468,00
1 152,75
350,00
762,31 120,00
350,00
882,31
20,00 20,00
20,00 20,00
116,00 30,00 10,00 95,00 50,00 100,00 401,00
116,00 30,00 10,00 95,00 50,00 100,00 401,00 35,00
35,00 70,00
313,67 517,00 50,50 881,17
110,02 26,01 9,00 95,48 100,00 340,51 19,84 2,50 0,86 0,08 0,05 34,69 58,02
2,00
2,00
1,00 7,00 250,00
1,00 207,00 255,00 900,42 2 256,67 3 201,10 6 864,84 500,00 358,00 15,00 873,00
858,00 15,00 873,00
1,50 1,50
1,50 1,50
12,00 4,00 1,00 9,00 10,00 4,00 3,00 3,00
24,10 3,87 1,34
4 506,67 3 201,10 7 967,77 500,00
500,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpeč Povinné pojištění na veřejné zdravotn Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pevná paliva
94,75 5,00 1 115,14
2,00 62,10 44,72 2,12 0,25 0,09 109,16 255,00 900,42 2 136,84 3 201,10 6 713,80
41,65
Využití volného času dětí a mládeže 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk
5021 5031 5032 5134 5137 5139 5154 5155
18,93 85,96 7,96 130,00 32,39 1,19 13,07 1,07 466,86 115,66 38,20 14,27 79,96
12,00 4,00 1,00 9,00 10,00 4,00 3,00 3,00
4,18 1,21 6,42
6
3429 3429 3429 3429 3429 3429 3611 3611 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5169 5171 5173 5229 5362
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní neinvestiční transfery nezisk Platby daní a poplatků státnímu rozpo
5011 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5161 5165 5166 5167 5169 5171 5173 5179 5192 6121
Podpora individuální bytové výstavby Služby peněžních ústavů Bytové hospodářství Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpeč Povinné pojištění na veřejné zdravotn Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Služby pošt Nájemné za půdu Konzultační, poradenské a právní služ Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n Budovy, haly a stavby
5139 5141 5151 5152 5153 5154 5165 5169 5171 5192 6121
Nebytové hospodářství Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Nájemné za půdu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n Budovy, haly a stavby
5163
5166 5168 5169 6119
Územní plánování Konzultační, poradenské a právní služ Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného
5011 5021 5031 5032 5132 5134 5137 5139 5141 5153 5156 5162 5164 5166 5169 5171 5175 5179 5329
Komunální služby a územní rozvoj jinde nez Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpeč Povinné pojištění na veřejné zdravotn Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Plyn Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunika Nájemné Konzultační, poradenské a právní služ Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Ostatní neinvestiční transfery veřejn
20,00 15,00 12,00
20,00 15,00 12,00 271,85
93,00
364,85
464,00 30,00 121,00 42,00 1,00 100,00 250,00 117,00 1 721,00 2 344,00 10,00 517,00 30,00 14,00 20,00
464,00 30,00 121,00 42,00 1,00 100,00 250,00 117,00 1 721,00 2 094,00 10,00 517,00 30,00 14,00 20,00
250,00 2 967,00 1,00 12,00
250,00 2 967,00 1,00 12,00
1 000,00 10 011,00
1 000,00 9 761,00
10,00 193,00 4,00 24,00
10,00 193,00 4,00 24,00
25,00 14,00 60,00 545,00 8,00
25,00 14,00 60,00 545,00 8,00
883,00
883,00
30,00 100,00 450,00 580,00
30,00 100,00 450,00 820,00 1 400,00
1 550,00
2 814,04
403,00 140,00
403,00 140,00
10,00 30,00 340,00
10,00 220,00 320,00
1,00 10,00 4,00
1,00 10,00 4,00
80,00 160,00 300,00 1,00
80,00 245,00 100,00 1,00
71,73
71,73
14,41 0,67 17,95 271,85 0,91 346,91
578,20 153,06 52,98 0,25 16,84 341,83 116,96 1 696,02 2 073,88 4,08 415,98 19,95 13,36 1,79 268,16 2 562,31 11,00 9,93 1 119,93 9 456,51 36,84 21,73 0,08 38,66 101,64 611,45 45,05 855,45 17,85 13,39 1 111,46 1 142,70 1 879,13 25,00 488,92 169,25 1,76 9,44 40,11 214,28 325,58 20,86 4,40 13,91 208,41 384,33 178,56 3,46 5,50 71,73 7
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3749 3749 3749 3749 3749 3749 3749 3749 3749 3749 4171 4171 4171 4172 4172 4172 4173 4173 4173 4177 4177 4177 4181 4181 4181 4182 4182 4182 4183 4183 4183 4184 4184 4184 4185 4185 4185 4186 4186 4186 4195 4195 4195 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4345 4345
5331 5362 5901 6119 6121 6122 6130 6351 6419 6901
Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp Platby daní a poplatků státnímu rozpo Nespecifikované rezervy Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky Investiční transfery zřízeným příspěv Ostatní investiční půjčené prostředky Rezervy kapitálových výdajů
17 631,50 620,00
183,55
26 014,30
30 589,76
7 384,00
2 035,20 4 097,00
37 119,03 5134 5137 5139 5162 5169 5179 5229 6122
Ostatní činnosti k ochraně přírody a kraji Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunika Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy jinde nezařazené Ostatní neinvestiční transfery nezisk Stroje, přístroje a zařízení
Doplatek na bydlení Sociální dávky
5410
Mimořádná okamžitá pomoc Sociální dávky
5410
Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým Sociální dávky
5410
Příspěvek při péči o osobu blízkou Sociální dávky
5410
Příspěvek na zvláštní pomůcky Sociální dávky
5410
Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérovéh Sociální dávky
5410
Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní Sociální dávky
5410
Příspěvek na provoz motorového vozidla Sociální dávky
5410
Příspěvek na individuální dopravu Sociální dávky
5410
Příspěvek na péči Sociální dávky
5011 5021 5031 5032 5136 5139 5161 5162 5167 5169 5173 5179 5229
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vyb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpeč Povinné pojištění na veřejné zdravotn Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunika Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní nákupy jinde nezařazené Ostatní neinvestiční transfery nezisk
5221
Centra sociálně rehabilitačních služeb Neinvestiční transfery obecně prospěš
49 895,44
500,00 495,00 495,00
494,80 494,80
44,00 44,00
43,27 43,27
18,00 18,00
17,78 17,78
4,00 4,00
4,00 4,00
65,00 65,00
64,80 64,80
281,00 281,00
280,85 280,85
163,00 163,00
162,20 162,20
515,00 515,00
515,00 515,00
3 583,00 3 583,00
3 582,09 3 582,09
43,00 43,00
42,80 42,80
41 291,00 41 291,00
40 416,00 40 416,00
70,00
420,00
420,00 10,00
490,00
322,88 15 466,59 140,00 835,44 4 097,00 7 355,00
5,77 27,50 142,99 0,70 153,04 30,00 10,00 99,96 469,96
70,00
Příspěvek na živobytí 5410 Sociální dávky
5410
3 575,53 62 532,31
17 631,50 2,40
212,54 194,00
20,00 414,00
50,45 17,47 1,68 67,70 0,11 3,60 3,90 21,68 4,42 5,50 20,00 409,05
440,00
414,00
200,00
1 200,00
8
4345 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4357 4357 4357 4379 4379 4379 4399 4399 4399 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5511 5511 5511 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5522 5522 5522 5522 5522
5011 5021 5136 5167 5169 5622
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním sku Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Neinvestiční půjčené prostředky občan
5229
Domovy Ostatní neinvestiční transfery nezisk
5229
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál Ostatní neinvestiční transfery nezisk
5192
Ostatní záležitosti sociálních věcí a poli Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n
5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5173 5361 5362 6122
Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpeč Povinné pojištění na veřejné zdravotn Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunika Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpo Stroje, přístroje a zařízení
Požární ochrana - profesionální část 6339 Ostatní investiční transfery jiným ve
5011 5019 5029 5031 5032 5038 5039 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5319 6123
Požární ochrana-dobrovolná část Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní platby za provedenou práci ji Povinné pojistné na sociální zabezpeč Povinné pojištění na veřejné zdravotn Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zamě Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunika Konzultační, poradenské a právní služ Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní neinvestiční transfery jiným Dopravní prostředky
5136 5137 5139 5162
Ostatní činnosti v integrovaném záchranném Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunika
1 200,00
440,00
60,00
60,00
414,00
272,00 250,00 582,00
75,98 5,18 14,75 3,45 150,00 249,36
1,13 1,13
1,13 1,13
29,50 29,50
29,50 29,50
50,00 50,00
37,66 37,66
1 100,00 286,00 99,00 20,00 1,00 15,00 15,00 10,00
1 100,00 286,00 99,00 20,00 1,00 15,00 15,00 10,00
30,00 20,00 200,00 15,00 8,00 1,00
30,00 20,00 200,00 15,00 8,00 1,00
1 003,53 261,15 90,39 20,46 0,85 2,83 15,45 7,06 4,77 22,97 14,94 111,93 23,79 0,99
160,00 500,00 720,00
0,20 95,20 1 915,20
1 820,00
1 581,31
300,00 300,00
300,00 300,00
300,00 300,00
137,00 40,00
287,00 40,00
36,00 12,00 4,00
36,00 12,00 4,00
30,00
30,00
80,00 10,00 6,00 18,00 30,00 12,00 12,00 5,00 25,00 7,00 46,00
80,00 10,00 6,00 18,00 30,00 12,00 12,00 5,00 25,00 56,30 46,00
233,48 9,76 3,12 59,85 20,72 3,35 4,51 17,12 0,73 59,64 40,57 4,99 6,10 28,76 14,09 12,70
1 500,00 2 010,00
4 879,00 5 588,30
16,36 10,74 5,68 3,75 0,94 15,00 4 878,04 5 450,00
1,00 5,00 8,00 6,00
1,00 5,00 8,00 6,00
1,46 7,65 9
5522 5522 5522 6112 6112 6112 6112 6112 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6320 6320 6320 6330 6330 6330 6330 6330 6402 6402 6402 6409 6409 6409 6409
5169 5172
Nákup ostatních služeb Programové vybavení
Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpeč 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotn
5021 5032 5139 5156 5169 5173 5175
Volby do zastupitelstev územních samospráv Ostatní osobní výdaje Povinné pojištění na veřejné zdravotn Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění
5011 5021 5031 5032 5038 5133 5134 5136 5137 5139 5141 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5189 5191 5192 5194 5361 5362 5363 5909 6111 6122 6123
Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpeč Povinné pojištění na veřejné zdravotn Povinné pojistné na úrazové pojištění Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunika Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služ Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Ostatní poskytované zálohy a jistiny Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpo Úhrady sankcí jiným rozpočtům Ostatní neinvestiční výdaje jinde nez Programové vybavení Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky
7,14 10,00 30,00
10,00 30,00
16,25
1 500,00 294,00 135,00 1 929,00
1 500,00 294,00 135,00 1 929,00
1 322,68 280,09 115,88 1 718,65
315,00
165,20 11,05 14,90 0,81 5,31 1,68 15,71 214,66
315,00
Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů
5342 5345 5349
Převody vlastním fondům v rozpočtech územn Převody FKSP a sociálního fondu obcí Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům
5364
Finanční vypořádání minulých let Vratky rozpočtům ústřední úrovně tran
5021 5133 5137
Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní osobní výdaje Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek
16 310,00
17 310,12
4 498,00 1 557,00
4 498,00 1 557,00
10,00 98,00 800,00 475,00
10,00 98,00 800,00 475,00
100,00 900,00 460,00 130,00 900,00 380,00 130,00 88,00 370,00 2 130,00 150,00
100,00 540,00 460,00 130,00 900,00 380,00 130,00 139,00 370,00 2 180,00 150,00
130,00 80,00 360,00 1,00
130,00 80,00 360,00 1,00
16 726,14 44,50 4 429,11 1 530,35 98,01 1,34 84,91 700,51 476,97 2,45 93,08 620,00 574,12 146,28 805,84 418,78 157,92 88,92 364,80 2 347,61 287,61 124,06 180,89 209,57 324,28 1,73 19,17 10,23 3,30 2,24 0,14 1,12 104,79 323,50
360,00 290,00 250,00 30 957,00
360,00 290,00 250,00 31 698,12
31 304,27
500,00 500,00
500,00 500,00
493,22 493,22 932,00 16 850,62 270,00 18 052,62
416,36 416,36
416,36 416,36 25,94 0,31 20,12 10
6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409
5139 5151 5152 5163 5169 5171 5175 5192 5194 5362 5499 5660
Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n Věcné dary Platby daní a poplatků státnímu rozpo Ostatní neinvestiční transfery obyvat Neinvestiční půjčené prostředky obyva Celkem
932,00
932,00
5 530,00
5 530,00
6 462,00 143 972,00
6 462,00 205 957,02
130,46 4,90 87,07 4,93 303,89 517,38 58,41 119,63 57,54 4 868,74 159,99 182,13 6 541,44 207 759,90
11
III. Finanční třída 8 Název text Krátkodobé financování - z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy(+) Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky(+) Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř( Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - p Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - v Dlouhodobé financování - z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy(+) Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů(-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostř.(+) Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř( Změna stavu dlouhod. prostředků na bank.účt.(+/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-pří Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výd Krátkodobé financování - ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy(+) Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů( Krátkodobé přijaté půjč.prostředky(+) Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř( Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - p Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výd Dlouhodobé financování - ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy(+) Uhrazené splátky dlouhodob. vydaných dluhopisů( Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky(+) Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř( Změna stavu dlouhod.prostředků na bank. účt.(+/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-pří Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výd Opravné položky k peněžním operacím Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se(+/Nerealizované kurzové rozdíly(+/-) Financování (součet za třídu 8)
Číslo řádku r 8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118 8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
Schválený rozpočet 31
13 000,00
Rozpočet po změnách 32
13 000,00
Výsledek od Počátku roku 33
108,15
10 015,09 -10 015,09 -13 900,22
-2 655,00
-2 655,00
-952,82
10 345,00
10 453,15
-14 853,04
8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218 8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228 8901 8902 8000
12
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název text Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů v tom položky : 2223-Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi kr.a ob 2226-Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 2227-Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kr 2441-Splátky půjč.prostř.od obcí 2442-Splátky půjč.prostř.od krajů 2443-Splátky půjč.prostř.od regionálních rad 2449-Ost.spl.půjč.pr.od veřej.rozpoč.územní 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123-Neinvestiční přijaté transfery od RR 4129-Ost.neinvest.přij.transfery od rozpoč.ú 4133-Převody z vlastních rezervních fondů 4134-Převody z rozpočtových účtů 4139-Ostat.přev.z vlastních fondů 4221-Investiční přijaté transfery od obcí 4222-Investiční přijaté transfery od krajů 4223-Investiční přijaté transfery od RR 4229-Ost.invest.přij.transfery od rozpoč.úze ZJ 024-Transfery přijaté z území jiného okre ZJ 025-Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jiného ZJ 028-Transfery přijaté z území jiného kraj ZJ 029-Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jiného Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů v tom položky: 5321-Neinvestiční transfery obcím 5323-Neinvestiční transfery krajům 5325-Neinvestiční transfery RR 5329-Ost.neinv.transfery veř.rozp.územ.úrovn 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 5344-Převody vlastním rezer.fondům UR 5345-Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349-Ost.převody vlastním fondům 5366-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kr.a ob 5367-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 5368-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi RR a kr 5641-Neinvest.půjč.prostř.obcím 5642-Neinvest.půjč.prostř.krajům 5643-Neinvest.půjč.prostř. regionálním radám 5649-Ost.neinv.půjč.prostř.veř.rozp.územní ú 6341-Investiční transfery obcím 6342-Investiční transfery krajům 6345-Investiční transfery regionálním radám 6349-Ost.invest.transfery veř.roz.územní úro 6441-Investiční půjč.prostř.obcím 6442-Investiční půjč.prostř.krajům 6443-Investiční půjč.prostř. regionálním rad 6449-Ost.invest.půjč.prostř.veřej.roz.územ.ú ZJ 026-Transfery poskytnuté na území jiného ZJ 027-Půjč.prostř.poskyt.na úz.jiného okres ZJ 035-Transfery poskytnuté na území jiného ZJ 036-Půjč.prostř.poskyt.na úz.jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
Číslo řádku r 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194 4200 4210 4220 4240 4250 4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424 4430 4440
Schválený rozpočet 41 74 720,00 21 558,70 17 613,00 19 735,30 133 627,00
Rozpočet po změnách 42 74 770,00 23 290,22 18 316,00 79 127,65 195 503,87
Výsledek od počátku roku 43 78 878,07 26 910,95 19 923,59 97 424,79 223 137,40 18 052,62
1 660,00
1 660,00 1 850,33
1 904,53 1 850,33
17 099,80 952,82 3 500,00
3 500,00 13,46 9,14
133 627,00 96 522,73 47 449,27 143 972,00
195 503,87 150 394,79 55 562,23 205 957,02
205 084,78 164 328,96 43 430,94 207 759,90 18 052,62
80,00
80,00
108,42 50,50
71,73
71,73
71,73 932,00 16 850,62 270,00
143 972,00 -10 345,00
205 957,02 -10 453,15
189 707,28 15 377,50 13
Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci
4450 4460 4470
10 345,00
10 453,15
-14 853,04
10 345,00
10 453,15
-14 853,04
14
Sociální fond zůstatek účtu k 1. 1. 2008 příjmy příděl do sociálního fondu splátky půjček tržby Poniklá přijaté úroky výdaje poskytnuté půjčky údržba Poniklá provoz Poniklá ostatní výdaje soc. fondu zůstatek účtu k 31. 12. 2008
Fond na modernizaci bytového fondu 956,24 932,00 217,32 137,93 3,30 1 290,55 182,13 490,68 248,66 726,86 1 648,33 598,46
zůstatek účtu k 1. 1. 2008 příjmy vklad města splátky poskytnutých úvěrů úroky z poskytnutých úvěrů přijatý úrok z běžného účtu výdaje poplatky bance splátky placené SFRB úroky placené SFRB
zůstatek účtu k 31.12.2008
40,08 500 560,02 46,46 0,43 1106,91 2,26 952,82 116,96 1072,04 74,95
Hospodaření organizací zřízených a založených městem MŠ MŠ ZŠ ZŠ Technické DUHA TEHOM Organizace Sluníčko Palackého Klicperova Karlova ZUŠ služby o.p.s. a.s. IČO 75015935 70189013 62690965 62690957 68213336 49334191 25999150 25932411 provoz.přísp. 1 133,69 1 044,19 3 503,08 6 215,71 178,27 17 631,50 414,00 0,00 invest.přísp. 83,78 0,00 43,97 164,10 0,00 4 097,00 0,00 0,00 náklady 6 399,49 6 024,49 18 254,54 32 294,51 7 008,13 32 724,36 4 840,00 10 779,13 výnosy 6 388,14 6 098,11 18 257,21 32 491,05 7 008,50 32 031,64 4 698,00 10 842,78 hosp.výsledek -11,35 73,62 2,67 196,54 0,37 -692,72 -142,00 63,65 dlouhodob.majetek 484,81 529,23 135,88 1 475,83 72,09 4 570,22 263,00 1 911,00 ostatní aktiva 912,26 1 028,11 2 776,73 6 534,72 989,49 2 135,66 1 238,00 12 560,00 aktiva celkem 1 397,07 1 557,34 2 912,61 8 010,55 1 061,58 6 705,88 1 501,00 14 471,00 vlastní zdroje 585,80 752,72 665,57 2 654,86 286,67 719,95 761,00 2 337,00 cizí zdroje 811,28 804,64 2 247,06 5 355,66 774,94 5 985,91 740,00 11 756,00 pasiva celkem 1 397,08 1 557,36 2 912,63 8 010,52 1 061,61 6 705,86 1 501,00 14 471,00
15
Přijaté dotace Dotace
pol.
ÚZ
státní správa (sociální dávky) volby státní správa (ochrana dětí)
4111 4111 4111 4111
98116 98193 98216
souhrnná dotace
4112
Dotace SFŽP - ošetření alejí vyúčtování
4113
90190
114,96
teréní soc. práce Úřad práce Úřad práce Úřad práce SD - příspěvek na péči SD - pomoc v hmotné nouzi prevence kriminality lesní hospodář opravy kulturních památek
4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116
04428 13101 13229 13234 13235 13306 14005 29008 34054
194,00 48,00 932,56 283,48 40 552,00 5 950,00 112,00 164,64 400,00 48 636,68
Neinvestiční dotace od obcí
4121
dotace KHK - školství dotace KHK - hasiči dotace KHK - lesy dotace KHK - knihovna dotace KHK - SROP (EU) dotace KHK - SROP (EU) Neinvestiční dotace od kraje
4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122
rybník Řasov - vyúčtování
4213 4213
90578
330,42 330,42
požážární vozidlo infrastruktura ul. Josefa Němce
4216 4216 4216
14671 17881
2 000,00 1 100,00 3 100,00
dotace KHK - požární vozidlo dotace KHK - průmyslová zóna
4222 4222 4222
Celkem
celkem 544,84 315,00 1 000,12 1 859,96
vyúčtování
100 341,00
18 075,30
136 000,00 742 413,00
1 904,53
14004
17412 17453
167,00 199,30 690,05 23,00 70,09 700,89 1 850,33
9,00 6,00
1 500,00 2 000,00 3 500,00
79 372,18
Poskytnuté dotace usnesení Z 247/13/2007 Z 261/14/2007
částka žadatel účel 100,00 Českobratrská církev evangelická oprava fasády kostela 300,00 Hasičský záchranný sbor KHK pohonná jednotka k vyprošť.zařízení 16
704/38/2008 715/38/2008 720/38/2008 734/39/2008 735/39/2008 736/39/2008 737/39/2008 738/39/2008 741/39/2008 794/42/2008 828/44/2008 Z 314/16/2008 Z 314/16/2008 Z 314/16/2008 Z 314/16/2008 Z 314/16/2008 Z 314/16/2008 Z 314/16/2008 Z 314/16/2008 Z 314/16/2008 Z 314/16/2008 Z 314/16/2008 Z 314/16/2008 Z 314/16/2008 Z 314/16/2008 Z 314/16/2008 Z 314/16/2008 Z 315/16/2008 Z 315/16/2008 Z 315/16/2008 Z 315/16/2008 Z 315/16/2008 Z 315/16/2008 Z 315/16/2008 Z 315/16/2008 894/47/2008 932/49/2008 951/50/2008 1014/53/2008 1017/53/2008 Z 357/18/2008 1062/56/2008 1114/58/2008 1121/59/2008 Z 401/19/2008 1167/60/2008 1246/63/2008 1256/63/2008 446/21/2008 1293/64/2008 1325/65/2008 Celkem
20,00 6,00 1,13 20,00 15,00 11,00 3,50 20,00 10,00 12,00 30,00 15,00 42,00 6,50 15,00 14,00 7,00 1,50 21,00 35,00 2,40 1,00 49,00 1,60 8,25 57,00 23,75 10,00 80,00 80,00 55,00 145,00 115,00 5,00 10,00 20,00 3,00 5,00 2,50 10,00 160,00 10,00 3,00 5,00 300,00 10,00 10,00 5,00 250,00 5,00 15,00 2 162,13
VOŠ a SOŠ NB ZŠ Palackého Domov soc.služeb Skřivany OS Pozámčí OS rada seniorů NB OS rada seniorů NB OS centrum pro zdr.pos. KHK OSnPAvNB - romové Český svaz chovatelů ZŠ a MŠ Hlušice HC STADION N.B. Galerie u sv. Jakuba, o.s. Novobydžovský čtverec Jakub Strnka (Jedna kapela) Mgr.Zimová (Učitelky hrají dětem) Jakub Strnka (chrám.sbor) Filip Schovánek (něco chybí) Kateřina Nováková (pískání) OSnPAvNB - Majáles 2008 OSnPAvNB - Fišerův Bydžov Sdružení rodičů při ZUŠ Světlana Forštová (NB ve fotogr.) Klub Emy Destinové Hana Musilová (dětské setkání) Ondřej Rudolf (Da Behinds) Divadelní spolek Jirásek Tomáš Křovina (Pocta J.Malátovi) Karate Kyokushin TJ Jiskra N.B. RMSK Cidlina LTC Nový Bydžov FK Nový Bydžov HC STADION N.B. Roman Kořínek Michal Prokop (steetball) Laxus Myslivecké sdružení NB-Vrše Český zahrádkářský svaz Obč. sdružení Novobydřovska TJ Jiskra N.B. farnost NB LTC Nový Bydžov OSnPAvNB - Šipkový klub spec.š. DANETA RMSK Cidlina Blanka Hájková Český svaz včelařů Karate Kyokushin Sokol Karate Kyokushin Roman Kořínek
MČR v grafických předmětech vstupné na zimní stadion příspěvek na činnost činnost dobrovolníků příspěvek na činnost pronájmy odborné sociální poradenství cesta ke zdravému životnímu stylu na činnost příspěvek na dopravu žáků pronájem ledové plochy kulturní grant kulturní grant kulturní grant kulturní grant kulturní grant kulturní grant kulturní grant kulturní grant kulturní grant kulturní grant kulturní grant kulturní grant kulturní grant kulturní grant kulturní grant kulturní grant sportovní grant sportovní grant sportovní grant sportovní grant sportovní grant sportovní grant sportovní grant sportovní grant terénní programy Laxus na činnost osvětová činnost, přednášky výstava kaktusů a zvířat soustředění volejbal - dívky příspěvek na opravu střechy celostátní tenisový turnaj na činnost příspěvek na žáka M.Drbohlava úhrada nákladů na dopravu příspěvek na útulek pro psy a kočky léčiva, veter.vyšetření, osvěta mezinárodní turnaj dětí a mládeže sportring mezinárodní turnaj dětí a mládeže trenigová příprava
17
Rozpočtové hospodaření Město hospodařilo podle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 19.12.2007 s rozpočtovaným schodkem ve výši 10 345 tis. Kč při příjmech ve výši 133 627 tis. Kč. Finanční krytí rozpočtového schodku bylo zajištěno úvěrem. Rozpočet byl upraven celkem devíti rozpočtovými opatřeními. Po těchto úpravách došlo k rozpočtovému schodku 10 453 tis. Kč při příjmech 195 504 tis. Kč. Hospodaření města za rok 2008 skončilo přebytkem 15 379 tis. Kč, což je s ohledem na rozpočtovaný schodek zlepšení o 25 832 tis. Kč. Došlo ke zvýšení příjmů celkem o 9 581 tis. Kč. K tomuto zlepšení se nejvíce podílel nárůst daňových příjmů ve výši 4 108 tis. Kč, nárůst kapitálových příjmů ve výši 1 608 tis. Kč a nárust příjmů za lesy ve výši 1 298 tis. Kč. Zároveň došlo ke snížení výdajů celkem o 16 251 tis. Došlo ke snížení neinvestičních výdajů o 4 163 tis. Kč. V investičních výdajích došlo ke snížení o 12 088 tis. Kč (výkup majetku, infrasruktura v ulicích Stanislava Hudečka a Josefa Němce, průmyslové zóny v Zábedově a v Chudonicích). Investiční výdaje města byly celkem 43 431 tis. Kč. Bylo zakoupeno hasičské auto (4 878 tis. Kč), rolba na úpravu ledu na zimním stadionu (3 201 tis. Kč) a došlo také k realizaci několika staveb zejména infrastruktura ul. Stanislava Hudečka (7 345 tis. Kč), infrasruktura ul. Josefa Němce (5 682 tis. Kč), průmyslová zóna Zábědov (3 000 tis. Kč), dostavba zimnho stadionu (2 137 tis. Kč). K dalším investičním výdajům do majetku města došlo prostřednictvím technických služeb (4 097 tis. Kč) a dále to byly výdaje za projektovou dokumentaci (6 383 tis. Kč).
Dluhová služba Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Odkaz na rozpočtovou skladbu třída 1 třída 2 položka 4112 + 4212 ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 položka 5141 položky 8xx2 a 8xx4 položka 5178 ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 ř. 8 děleno ř. 4
Název položky daňové příjmy (po konsolidaci) nedaňové příjmy (po konsolidaci) přijaté dotace – finanční vztah dluhová základna Úroky splátky jistin a dluhopisů splátky leasingu dluhová služba UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY
Stav k 31. 12. 2008 78 878,07 26 910,96 18 075,30 123 864,33 444,99 2 717,38 0,00 3 162,37 0,03
Vyčíslení úvěrů a finančních výpomocí k 31.12.2008 Zůstatek
Účel
splátky
splatnost
Věřitel Úvěry Česká spořitelna Komerční banka
6 480 000,00 Budova spořitelny 219 895,00 Rekonstrukce úřadu 6 699 895,00
čtvrtletní 202 500,00 Kč měsíční 52 100,00 Kč
20.12.2016 20.5.2009
Finanční výpomoci SFRB
3 300 872,24 Půjčky na opravy bytů čtvrtletní anuitní 267 445,00 Kč 30.3.2012
Zástavní smlouvy budova č.p. 874 + pozemky budova č.p. 398 + pozemky
zástava ve výši 6 400 tis. Kč k dotaci z MMR, zástava ve výši 2 560 tis. Kč k dotaci z MM
18
Hospodaření s majetkem města V proběhu roku 2008 došlo zejména k nákupu hasičského auta, rolby na úpravu ledu na zimním stadionu a pozemků. Došlo prodeji několika bytů a pozemků. Majetek v roce 2008 řádně inventarizován, rozdíly zjištěny nebyly. V následující tabulce je uveden přehled inventarizovaného majetku v korunách. Software (013) Drobný nehmotný majetek (018) Ostatní nehmotný majetek (019) Budovy a stavby (021) Samostatné movité věci a soubory (022) Drobný hmotný majetek (028) Pozemky (031) Umělecká díla a předměty (032) Majetek vedený v operativní evidenci nedokončený nehmotný majetek (041) nedokončený hmotný majetek (042) poskyt.zál.na dlouh.hmot.majet. (052) majetkové účasti s rozhodujícím vlivem (061) majetkové účasti s podstatným vlivem (062) ostatní dlouhodobé půjčky (067) ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) zásoby (112) poskytnuté provozní zálohy (314) pohledávky za rozpočtové příjmy (315) pohledávky za zaměstnanci (335) jiné pohledávky (378) ceniny (263) základní běžný účet (231) běžné účty peněžních fondů (236) ostatní běžné účty (245) poskytnuté výpomoci podn.subj. (274) poskytnuté výpomoci ostatním org. (275) poskytnuté výpomoci fyzickým osobám (277) přijaté návratné finanční výpomoci (272) ostatní dlouhodobé závazky (959) dodavatelé (321) přijaté zálohy (324) ostatní závazky (325) zaměstnaci (331) ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) sociální a zdravotní pojištění (336) ostatní přímé daně (342) jiné závazky (379) dlouhodobé bankovní úvěry (951)
1 000 777,00 786 479,00 816 968,00 1 225 546 450,21 34 538 049,14 16 316 084,47 120 028 955,00 128 414,00 4 890 980,09 2 131 539,50 34 175 706,16 180 000,00 2 000 000,00 25 000,00 13 241 000,00 51 367 739,69 110 689,57 55 225,00 9 922 879,47 104 563,00 282 210,90 89 050,00 13 226 809,54 673 412,09 555 450,14 325 000,00 59 964,20 1 301 843,36 -3 300 872,24 -10 139 143,50 -6 919 273,11 -1 741 748,00 -2 330,00 -269 139,00 -5 905,00 -883 370,00 -163 851,00 -7 238 234,34 -6 699 895,00 1 496 917 478,34
19
Zpráva auditora Přezkoumání hospodaření provedla společnost AV-AUDITING, spol. s r. o., Tolarova 317. 533 51 Pardubice a v závěru zprávy bylo uvedeno: Můžeme konstatovat v souladu s ustanovením odst. 3 a), že v průběhu přezkoumání nebyly zjištěny významější chyby a nedostatky. Rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření města v budoucnu nebyla zjištěna.
Výrok auditora Domníváme se, že důkazní informace, které jsme získali, jsou dostatečné a vhodné, aby poskytovaly přiměřený základ pro vyjádření následujícího výroku bez výhrad: Podle našeho názoru, účetní závěrka podává ve všech význanmných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace Města Nový Bydžov k 31. prosinci 2008. Byla sestavena v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.
20
