ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČESKÁ KAMENICE

Materiál do jednání:

městské rady zastupitelstva města

– dne: 30.5.2016 – dne: 8.6.2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČESKÁ KAMENICE

ROZBOR A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Rok 2015

Zpracovala a předkládá: Ing. Volfová Jitka

Úvod - přehledy

závěrečný účet města-doplňující údaje

3

komplexní rozbor hospodaření

7

Příjmy - tabulka

8

Příjmy - graf

10

Výdaje - tabulka

11

Výdaje - graf

14

Ukazatel dluhové služby

15

Plnění závazných ukazatelů

15

Příspěvky rady a zastupitelstva města

16

Projekty a dotace města

17

Odpady

19

Přehled dodavatelů

20

Památky Výběrová řízení Poplatky vybírané v zařízeních

21 24 25

Účelové fondy obce

přehled

26

Hospodářská činnost obce

SMM

27

Vlastní zařízení

Informační centrum

29

Evangelický kostel

30

Společenská komise

30

Zastupitelstvo

32

Vnitřní správa

33

Knihovna

35

Městská policie

36

Hasiči

37

Technické zařízení

39

Pohledávky

přehled

44

Příspěvkové organizace

HV a fondy PO

45

Dotace PO - graf

46

MŠ Palackého

47

MŠ Komenského

50

Základní škola TGM a gymnázium

52

Základní umělecká škola

55

Centrum dětí a mládeže

57

Dům kultury a kino

61

Domov pro seniory a pečovatelská služba

62

Správa lesů

65

Organizační složky obce

2

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2015 Závěrečný účet města za rok 2015 1) údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 v tis. Kč

schválený rozpočet třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté dotace třída 4 - příjmy fondů

PŘÍJMY CELKEM třída 5 - běžné výdaje třída 5 - převody do fondů třída 6 - kapitálové výdaje

VÝDAJE CELKEM saldo: příjmy - výdaje třída 8 - financování splátky půjček fond rozvoje bydlení fond sociální prostředky minulých let financování celkem

rozpočtové změny

58 872 3 672 500 6 190 1 400

2 388 1 306 1 706 17 391 0

70 634 66 186 1 400 11 941

upravený rozpočet

plnění k 31.12.

61 260 4 978 2 206 23 581 1 400

61 239 4 922 2 231 23 581 1 400

22 791

93 425

93 373

34 833 0 6 099

101 019 1 400 18 040

75 519 1 400 17 558

79 527

40 932

120 459

94 477

-8 893

-27 034

-1 104

27 034

1 104

0 1 142 0 7 751 8 893

-18 141 18 141 0 0 0 18 141 18 141

0 1 142 0 25 892 27 034

0 -400 -52 1 305 853 251

-8 893

-18 141

-27 034

-1 104

8 893

Oper.zpen.úč.nemaj.char.př.a výd.

PŘEBYTEK/ZTRÁTA

PS

KS

Rozdíl/fin

231 25 892 410,17 236 0110 438 131,82 236 0310 1 141 814,97

24 587 662,79

1 304 747,38

489 645,82

-51 514,00

1 541 932,78

-400 117,81

27 472 356,96

26 619 241,39

853 115,57

%plnění k upravenému rozpočtu 99,97 98,88 101,13 100,00 100,00 99,94 74,76 100,00 97,33 78,43

2) Výsledek hospodaření města za rok 2015

Výsledek hospodaření města za rok 2015 k 31.12. byl 2 372 576,04 Kč z toho výsledek hospodaření hlavní činnosti činí 845 270,66Kč a hospodářské činnosti 1 527 305,38Kč. Město vede hospodářskou činnost na výnosy a související náklady s pronájmem bytových a nebytových prostor.

3

3) Údaje o hospodaření s majetkem

DNM opr.k DNM

Město

DHM opr.k DHM DFM Dl.pohled. Zásoby Pohled. opr.k pohl. ú.rozp.hosp. FM

5 410,00 -2 744,00 474 195,00 -145 963,00 39 094,00

DSPS

169,72 -169,72 8 978,17

ZŠ

931,65 -931,65 21 403,86 -20 756,15

CDaM

154,51 -154,51 3 586,06

-3 096,88

DK a kino

54,46

-54,46 1 452,41

ZUŠ

51,87

MŠ Pal.

301,00 17 821,00 -2 504,00 27 978,00

-8 425,94

Aktiva Jmění Pen. fondy Výsl.hosp. Rezervy Závazky Pasiva 413 588,00 366 700,00 2 270,00 25 160,00

19 458,00 413 588,00

226,04 1 947,14

2 138,66

4 864,07

491,22 1 349,80

162,81

2 860,24 4 864,07

501,45

4 639,89

5 807,03

647,70 1 563,80

89,15

3 506,38 5 807,03

121,52

1 449,88

2 140,03

567,60

129,59

101,40

1 341,44 2 140,03

-1 449,25

211,94

318,08

533,18

51,37

160,29

46,57

274,95

-51,87 1 595,16

-1 535,31

64,24

1 277,45

1 401,54

59,85

526,80

234,01

580,88 1 401,54

69,92

-69,92 2 056,49

-1 938,30

9,15

85,09

695,59

908,02

128,03

199,89

75,65

504,45

908,02

MŠ Kom.

68,34

-68,34 1 392,79

-1 378,29

33,95

50,09

651,12

749,66

27,20

296,63

111,69

314,14

749,66

Lesy

10,06

-10,06 1 914,78

-1 169,93

139,69

81,98

966,52

360,90

162,72

14,09

428,81

966,52

17,98 79,45

533,18

Výkaz Rozvaha a Výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.ceska-kamenice.cz v sekci: Rozpočty města. K nahlédnutí jsou na městském úřadu na finančním odboru. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů. 4) Stav účelových fondů a finančních aktiv Fond rozvoje bydlení

1 541 932,78 Kč

stav k 31.12.2015

Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech, výdajem jsou půjčky městu na opravu bytového fondu Sociální fond

489 645,82 Kč

stav k 31.12.2015

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a statutem sociálního fondu. Příjmy fondu tvoří zejména příděl z rozpočtu města a výdajem fondu jsou příspěvky zaměstnancům na obědy a důchodové připojištění. 5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

- finanční vypořádání po schválení RM, které se schválilo současně s účetním závěrkami přispěvkových organizací (Usnesení RM : 207/6/RM/2016, 206/6/RM/2016, 205/6/RM/2016, 204/6/RM/2016, 202/6/RM/2016, 196/6/RM/2016, 194/6/RM/2016, 193/6/RM/2016) rezervní fond

ZŠ TGM a gymnázium ZUŠ CDaM MŠ Palackého MŠ Komenského Dům kultury DSPS Správa lesů

fond odměn

odvod zřizovateli

úhrada ztráty

HV

39 153,21

50 000,00

0,00

0,00

89 153,21

124 008,15

110 000,00

0,00

0,00

234 008,15

76 404,10

25 000,00

0,00

0,00

101 404,10

40 656,45

35 000,00

0,00

0,00

75 656,45

111 694,67

0,00

0,00

0,00

111 694,67

26 567,22

20 000,00

0,00

0,00

46 567,22

162 812,06

0,00

0,00

0,00

162 812,06

14 089,89

0,00

0,00

0,00

14 089,89

595 385,75

240 000,00

0,00

0,00

835 385,75

4

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ.

6) Hospodaření organizací založených městem Město mimo příspěvkových organizací nemá založenou žádnou organizaci. 7) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně poskytovatel ÚZ Účel položka rozpočet čerpání Ústecký kraj

00095

Dům kultury - průtoková

4122

30 000,00

30 000,00

Ústecký kraj

00099

CDM - průtoková

4122

6 000,00

6 000,00

Ústecký kraj

00163

Oprava bratrských oltářů

4122

63 000,00

63 000,00

Úřad práce

13013

Dotace na VPP

4116

714 575,00

714 575,00

Úřad práce

13101

Mzdy VPP - česká

4116

55 000,00

55 000,00

Úřad práce

13234

Mzdy VPP - evropská

4116

3 190 787,00

3 190 787,00

MPSV

13015

Dotace na výkon soc.práce

4116

209 000,00

209 000,00

MPSV

13305

DSPS - průtoková dotace

4122

2 617 000,00

2 617 000,00

Ústecký kraj

14004

Sbor dobrovolných hasičů

4122

23 769,00

23 769,00

MŽP - OPŽP

15835

Zateplení ŠJ a TZ

4216

3 768 639,90

3 612 648,75

MŽP - OPŽP

15839

Auto na bioodpad

4216

2 398 977,10

2 284 229,65

MŽP - OPŽP

90877

Auto, zateplení ŠJ a TZ

4213

362 800,21

362 800,21

MMR

17003

Elektronizace úřadu

4116

9 991,75

9 991,75

MMR

17007

Doplatek na Ziel3

4116

43 702,39

0,00

MMR

17871

Elektronizace úřadu

4216

1 278 987,86

1 278 987,86

MŠMT

33058

ZŠ T.G.M. a gymn. - průtoková

4116

1 138 946,00

1 138 946,00

Mkultury

34054

Oprava památek,nepamátek

4116

700 000,00

700 000,00

MKultury

34070

Dům kultury - průtoková dotace

4116

190 000,00

190 000,00

98187

Volby do ob.zastup. a senátu

2222

38 963,47

0,00

98348

Volby do evr.parlamentu

5364

0,00

19 270,20

8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Ústeckého kraje. Závěr: I.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Česká kamenice za rok 2015: byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu Právní předpis: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů § 147a odst. 1,2 písm. a - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhla 500 000 Kč bez DPH, včetně všech jejich změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření. "Smlouva o dílo č. zhotovitele C5SG2855 za dne 7.8.2015 v VZMR "Dodávka a montáž výtahu pro Městský úřad Česká Kamenice, č.p. 219 nám. Míru v Česká Kamenici" byla uveřejněna na profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz dne 3.11.2015, Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele C5SG2855ze dne 14.12.2015 byl uveřejněn dne 15.1.2016; Smlouva o dílo za dne 27.8.2015 k VZMR "Oprava havarijního stavu omítek na budově T.G. Masaryka, č.p. 595, Palackého ul. v České Kamenici" byla uveřejněna na výše uvedeném profilu zadavatele dne 1.10.2015.

nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

5

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Česká Kamenice za rok 2015 nebyla zjištěna rizika dle § 10 písm. a) zákona 420/2004 Sb. nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Česká Kamenice byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 5,83% b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,08% c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 9,32%

6

KOMPLEXNÍ ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA ČESKÁ KAMENICE za rok 2015

Počáteční stav fin. prostředků k 1.1.2015 Saldo celkového hospodaření za rok 2015 (FIN) konečný stav upraveného HV k 31.12.

27 472 356,96 Kč - 853 115,57 Kč 26 619 241,39 Kč

Upravený HV se skládá ze: ZBÚ (23110) FRB (23631 SF (23611)

24 587 662,79 1 541 932,78 489 645,82

CELKEM:

26 619 241,39

Hospodaření města se řídí schváleným rozpočtem. Účetní rok se shoduje s kalendářním rokem. Od 1.6.2009 je město plátcem DPH. Hospodářský výsledek činí k 31.12.2015

2 372 576,04 Kč.

Od 1.1.2001 provozuje město Česká Kamenice hospodářskou činnost – v oboru pronájem bytových a nebytových prostor.. Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti činí k 31.12.2015 1 572 305,38 Kč. Celkové příjmy rozpočtu ve výši Kč 91 973 tis. Kč byly splněny na 99,9% - porovnání k upravenému rozpočtu (92 025tis. Kč)

Celkové výdaje ve výši Kč 93 078 tis. byly splněny na 78,2 % - porovnání k upravenému rozpočtu (119 059tis. Kč) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V oblasti příjmů a)

b)

Nebyly splněny: daňové příjmy nedaňové příjmy –

o Kč o Kč

20 tis. 56 tis.

Navýšeny byly: kapitálové příjmy –

o Kč

24 tis.

V oblasti výdajů

a)

došlo k významnější úspoře – popř. nečerpání – na paragrafech: 2141 – Propagace města 138 tis. Kč 2212 – Komunikace 115 tis. Kč 3412 - Sportovní zařízení v majetku města 118 tis. Kč 3612 - Bytové hospodářství 148 tis. Kč 3632 - Pohřebnictví 224 tis. Kč 3639 – Komunální služba a územní rozvoj 124 tis. Kč 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 183 tis. Kč 6112 - Zastupitelstva obcí 160 tis. Kč 6171 – Vnitřní správa 1 159 tis. Kč 6409 – Rezerva města tis. Kč (nevyčerpala se) 21 336 tis. Kč

Významnější akce realizované v roce 2015 1) 1. fáze opravy fasády na horní budově školy ZŠ T.G.Masaryka a gymnázia Česká Kamenice 2) Zateplení budovy Technického zařízení města 3) Zateplení budovy školní jídelny 4) Pořízení auta pro Město Česká Kamenice 5) Pořízení nákladního auta na svoz bioodpadu 6) Rozšíření elektronizace úřadu 7) Obnova Kostelní ulice 8) 2. etapa rekonstrukce WC na horní budově ZŠ TGM a gymnázia Na provoz 8 příspěvkových organizací bylo vydáno z prostředků rozpočtu města Kč 15 249 tis. Kč

7

PŘÍJMY účet

org

orj

§

pol

RS

RU

Plnění

%

1-12 2015

SD

1111

12000

12000

SD

1112

500

283

11858

99

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků

283

100

SD

1113

1200

Daň z příjmů FO ze samostané výdělečné činnosti

1444

1444

100

SD

1121

Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

12000

13400

13400

100

Daň z příjmu právnických osob

1122

2110

1969

1969

100

Daň z příjmu PO za obce

1211

25500

26647

26647

100

DPH

1340

2350

2350

2390

102

Popl. za komunální odpad

1341

120

120

112

93

1343

40

40

52

130

Popl. za užívání veř. prostranství

1345

12

12

17

142

Popl. z ubytovací kapacity

1351

200

200

226

113

Odvod z loterií a podob.her kroměVHP

1355

350

10

9

90

1361

390

390

438

112

Správní poplatky

1511

2100

2395

2395

100

Daň z nemovitých věcí

58 872

61 260

61 240

100

540 2141 2111

8

8

11

138

2144 2111

20

20

8

40

3314 2111

30

30

30

100

3349 2111

130

130

123

95

740 3412 2111

200

282

282

100

3632 2111

45

60

55

92

Hroby

528 3639 2111

100

100

59

59

TZ - různé

3639 2111

60

88

147

2141 2112

25

10

40

Kniha o ČK IC - prodej propagačního materiálu

1-DAŇOVÉ PŘÍJMY

SD 600

Popl. ze psů

Odvody z VHP

2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY IC -služby Propagace města Knihovna Českokamenické noviny Koupaliště

Příjem za parkovací automaty

540 2141 2112

180

180

157

87

542 2141 2112

70

70

114

163

1

x

50

31

62

18

18

100

Prodej dřeva - buky Zelený vrch Pronájem - pozemky, pila,pískovna

3612 2112 3612 2119

50

3745 2119

IC - komisní prodej Tabulka ulice Věcná břemena

3639 2131

600

740

747

101

3639 2131

60

0

0

x

530 2142 2132

400

270

246

91

593 3319 2132

17

17

19

112

Evangelický kostel

530 3412 2132

400

400

436

109

Pronájem - sportovní haly

532 3412 2132

20

20

6

30

21

21

100

740 3412 2132

Pronájem - pozemky - parkovací automaty(9035000560) Pronájem ubytovny - sportovní hala

Pronájem - hřiště za školou Pronájem - koupaliště

6310 2141

42

42

17

40

Úroky- BÚ

2169 2212

15

15

8

53

Pokuty - SÚ

3769 2212

20

0

0

x

5311 2212

350

650

654

101

Pokuty - policie

6171 2212

35

65

66

102

Pokuty - přestupky

6402 2222

0

39

39

100

Finanční vypořádání

2219 2321

60

60

100

LAND s.r.o. Ústí nad L. - dar

3312 2321

50

50

100

Dar od Svazu hudebníků - MHF

6171 2321

105

105

100

Dar WIS Energo

6320 2322

30

30

100

Přijaté pojistné náklady

2169 2324

0

2

x

3399 2324

16

16

100

3412 2324

30

25

83

40

40

100

4

x

3632 2324

10

3639 2324

Pokuty - ekologie

SÚ - Náklady řízení Zájezd senioři - úhrada Nájem nebyt.prostor ve sportovní hale správa hřbitova - Kunratice a Jánská + náhrady za pohřby Platba za výkup železa

3725 2324

600

950

947

100

Tříděný odpad -platba za recyklované odpady

6171 2324

50

90

103

114

Příjmy za zpracování mězd(Obec Jetřichovice)

8

6409 2324

87

47

54

59

x

17

17

100

6409 2324 5311 2324

Splacení pohledávky - Státní statek Nahodilé příjmy Náhrada za poškození auta MěP

6409 2329

20

20

1

5

2451

200

169

169

100

Splátka půjčky MHF

2

2

100

Vratka sociální půjčky

3672

4978

4923

99

500

3312

2460

Nahodilé příjmy,plakátování

3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3612 3111

2150

2175

101

Prodej - pozemky

3639 3113

55

55

100

Prodej aut

6171 3113

1

1

100

Prodej počítačů

500

2 206

2 231

101

4112

3800

3 877,1

3877,1

100

4116

530

0

0

x

0

4 - DOTACE Dotace - globální - státní správa Dotace MMR - žací stroj

13013

1041

4116

126

126

100

Dotace ÚP

13013

1045

4116

589

589

100

Dotace ÚP

13015

4116

209

209

100

Dotace MPSV - výkon soc.práce

13101

4116

55

55

100

Dotace ÚP české

13234

335

4116

2 712

2712

100

Dotace ÚP evropské

13234

331

4116

478

478

100

Dotace ÚP evropské

13305

4116

0

0

x

17003

4116

10

10

100

Dotace MMR - Rozšíření elektronizace úřadu

17007

4116

44

44

100

Dotace MMR - Ziel 3

33058

4116

1 139

1139

100

Dotace MŠMT pro ZŠ

34070

4116

190

190

100

Dotace MK na MHF pro DK

34054

4116

300

300

100

Dotace MK na omítku ZŠ TGM a gymnázium

34054

4116

400

400

100

Dotace MK na MPZ

5512

Dotace na soc.služby - dotace pro DSPS

4121

20

55

55

100

příspěvek obcí

4121

40

45

45

100

příspěvek obcí

přestupková komise a ost. na náš SDH

4122

200

200

100

Dotace ÚK na MHF

99

4122

6

6

100

Dotace ÚK pro CDM

93

4122

30

30

100

Dotace ÚK na Dvořákovy slavnosti

4122

272

272

100

Dotace ÚK - Správa lesů

163

4122

63

63

100

Dotace ÚK na bratrské oltáře

13305

4122

2 617

2617

100

Dotace na soc.služby pro DSPS

14004

4122

24

24

100

Dotace ÚK na SDH

6330 4131

1400

1 400

1400

100

Převod z HČ (SMM)

6330 4131

400

400

400

100

Příjem z HČ (SMM)splátka do FRB

4213

363

363

100

Dotace OPŽP - auto na bioodpad, zateplení TZ a ŠJ

4213

530

530

100

Dotace SZIF - traktůrek

15835

4216

3 769

3769

100

Dotace OPŽP - zateplení TZ a ŠJ

17871

4216

1 279

1279

100

Dotace MMR - EU - Rozšíření elektronizace úřadu

15839

4216

2 399

2399

100

Dotace OPŽP - auto na bioodpad

6 190,00 23 581,10

23 581,10

100

90877

Příjmy po konsolidaci:

69 234

92 025

91 975

100

1000

1000

1000

100

Převod z rozpočtu do SF (příděl) Převod z rozpočtu do FRB (splátka města+50%

Částečná konsolidace 2360110 2360310

x

4134 4134/3

Příjmy s částečnou konsolidací

400

400

400

100

1 400

1 400

1 400

100

70 634

93 425

93 375

100

9

8-FINANCOVÁNÍ

8115

Změna stavu kr.prostř. na BÚ z toho:

8115 2360310

8115

2360110

8115

Příjmy včetně financování:

7751 1142 0 8 893

25892 1142 0 27 034

1305 -400 -52 853

79 527

120 459

94 228

5 -35 x

HV roku 2014 HV roku 2014 - FRB HV roku 2014 - SF

Výnosnost daní mezi lety 2010 -2015

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 Celkem

Daň ze závislé činnosti Daň ze samostatné činnosti Daň z kapitálové činnosti DPPO D z příjmu obce DPH D z nemovitostí

2015 11858 283 1444 13400 1969 26647 2395 57996

10

2014 11481 339 1357 12993 2103 26434 2391 57098

2013 11023 652 1200 11555 2138 25074 2377 54019

2012 8946 844 929 9108 1370 18388 2495 42080

2011 8740 690 779 9744 1186 17686 2176 41001

2010 8268 834 715 8709 1294 18784 2227 40831

VÝDAJE RS

účet

ÚZ org

RU

Plnění

%

§

Text

100

1-ZEMĚDĚLSTVÍ 1014

2310300

50

50

22

4

3

50

50

1032

272

272

100 Dotace ÚK pro Správu lesů

1036

113

113

100 Lesní hospodářský plán

1039

1

1

490

461

94

1019 1032

50

100

44 Zvláštní veterinární péče 75 Dotace Český svaz včelařů 100 Správa lesů

100 Poplatek za vynětí

2-PRUMYSL A OST. HOSPODÁŘSTVÍ 2141

70

182

140

77 Propagace města

540 2141

811

811

641

79 Informační centrum

542 2141 2141

50

67

x IC - Komisní prodej

50

57

114 Projekty - udržitelnost

2142

50

50

47

94 Ubytovna - výdaje

2169

145

145

25

17 Stavební úřad-posudky, prováděcí dokumentace

2212

450

3275

3145

2212

650

46

10

2212

2100

0

0

2212

1650

1650

1825

2212

180

252

128

1

1

100 Nájem ploch 100 Kanalizace Lipová - projekt

2219 2321

200

5

5

6356

6467

6091

96 Zimní údržba komunikací a opravy- TZ 22 Přechody 1/13 - investice x Komunikace - investice (K.N.Víska,Smet.,Havlíčkova) 111 Obnova ulice Kostelní 51 Komunikace - dopravní značení

94

3-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 503 3111

700

703

703

100 MŠ 1 - Palackého (oprava schodů, hnět.stroj)

505 3111

540

563

563

100 MŠ 3 - Komenského

506 3111

650

280

274

98 Příprava projektu MŠ

3113

4424

4424

4424

100 ZŠ TGM a gymnázium

3113

994

1396

1396

100 ZŠ TGM a gymnázium - mzdy

3113

7

7

7

100 Fin. příspěvek na pronájem sálu na matur.ples

5171

3113

528

528

100 Oprava omítky ZŠ horní budova

34054

3113

300

300

100 Oprava omítky ZŠ horní budova - dotace

33058

3113

1139

1139

100 Dotace MŠMT

2207

2207

100 ZŠ TGM a gymnázium - investice (2.etapa WC)

2

2

306

306

18

17

250

540

540

18

18

1100

1166

1138

47

47

3113

1500

3114 3231

300

3311 3312 3313 3314 13234

3314 3319

80

3319

100 Spec.ZŠ a Praktická škola 100 ZUŠ 94 Granty 100 MHF 100 Studie využití kina 98 Knihovna 100 Knihovna - dotace na mzdy

80

8

15

15

100 Granty - kulturní

10 Evang.kostel - obřadní síň 100 Oprava bratrské oltáře

163

3322

63

63

34054

3322

400

400

100 MPZ - dotace 100 Kulturní památky

13234

3322

900

659

659

3341

35

35

7

3349

240

254

251

47

47

3349

20 Místní rozhlas (rozšíření o 1 hnízdo) 99 Českokamenické noviny 100 Českokamenické noviny - dotace ÚP

11

3392

30

30

3300

3300

3392

100

100

100 Dům kultury - dotace MK na MHF

3392

50

50

100 Dům kultury - dar Svaz hudebníků

3392

67

67

100 Studie využití domu kultury

71

71

100 Společenská komise

22

22

100 Majáles, maturitní ples

150

150

3392 34070

3399 5493

3300

55

3399 3399

150

3412 1634

1634

740 3412

679

423

423

100 Koupaliště - provoz

532 3412

100

302

302

100 Hřiště za školou

105

56

53 Hřiště Kerhartice

493

416

84 Fotbalové hřiště

537 3412

146

147

101 Workoutové hřiště

531 3419

177

177

100 FK - grant

3419

290

291

100 Granty

100

1570

2264

2244

3421

500

1422

1422

100 Zateplení ŠJ - podíl obce

1713

1713

100 Zateplení ŠJ - podíl dotace

3421

226

80 CDM - havárie 96 Pořízení rentgenového zařízení

600

600

573

1542

1542

0

567 3612

1100

150

191

3612

18

3612

0 500

210 0

0

1200

1507

1420

3613

x PD - Posunutí kuchyně

282

3612

3631

99 CDaM (včetně grantů)

59

3519

3612

5192

100 Sportovní hala

3421

3421

5166

x Opravy dětských hřišť

2600

3421 6122

100 Mariánská pouť

530 3412

531 3412

2360310

100 Dům kultury a kino

7

586 3412

15835 90877

100 Dotace ÚK na Dvořákovy slavnosti

0 FRB-opr. a údržba byt.fondu obce 127 Skalka (příprava IS-vodovod, kanalizace) x Dispoziční studie - Benar x Bytové hospodářství

209

3632

85

85

53

3632

250

250

51

3632

10

10

17

3635

60

0

0

651 3639

350

520

593

528 3639

7340

100 Majetkoprávní vypořádání (nákup pozemků) x Poliklinika 94 TZ - veřejné osvětlení 62 Likvidace starých hrobů 20 TZ - pohřebnictví (150 opravy cest a chodníků) 170 Pohřebné - bezdomovci x Územní plán 114 Deponie v pískovně, Recyklace Benar+úprava

7406

7185

13013

3639

715

715

100 Mzdy VPP - evropská dotace

13234

3639

3096

3096

100 Mzdy VPP - evropská dotace

13101

3639

55

55

1412

1406

100 TZ - zateplení (spoluúčast)

2112

2112

100 Dotace OPŽP - zateplení TZ

548 3639

500

15835 90877 548 3639 650 3639

6121

97 TZ - komunální služby (včetně VPP)

100 Mzdy VPP - česká dotace

86

x Sběrný dvůr

660 3639

100

100

50

50 GP - oddělení a zaměření pozemků

801 3639

30

30

24

80 Daň z převodu nemovitostí

3716

25

25

0

600 3722

6500

6289

6254

3722

34

34

550 3726

2738

2738

200

200

137

41166

57324

54983

1435

526 3745

0 Monitoring ovzduší (měření imisí - 2 kotelny) 99 Domovní odpad 100 Kompostárna 100 Auto na bioodpad 69 TZ - veřejná zeleň 96

4 - SOCIÁLNÍ VĚCI 4357 13305

1435

1435

100 Domov pro seniory a pečovatelská služba

4357

2617

2617

100 DSPS - dotace MPSV

4357

6

6

100 DOZP - grant

4359

50

66

66

100 Klub důchodců, Klub seniorů

4378

72

72

78

108 K-centrum

1557

4196

4202

100

12

5-OBRANA, BEZPEČNOST 5212

597

14004

200

5299

200

0

13

13

0 Rezerva - povinnost (z. 118/2011 Sb.) 100 Potok park

5311

2507

2882

2691

5311

500

500

508

102 Kamerový systém

24

24

100 SDH - dotace HZS

450

466

381

3657

4085

3617

89

92 Zastupitelstvo obce

5512 5512

93 Policie (5 lidí)

82 Hasiči

6-VŠEOBECNÁ A VEŘEJNÁ SPRÁVA

6123

6112

2061

2061

1902

6171

15216

15216

14400

6171

300

363

363

551 6171

231

479

290

10

10

100 Projekt Rozšíření elektronizace úřadu

1279

1279

100 Projekt Rozšíření elektronizace úřadu

200

105

209

209

1010

1010

115

115

17003 551 6171 17871 551 6171 5021

6171

13015

6171 6171

200 2600

6171

61 Spoluúčast k projektu Rozšíření elektronizace úřadu

53 Dohody o provedení práce… 100 Dotace na výkon soc.práce 100 Obnova výtahu MÚ, archív MÚ 100 Projekt Spořitelna

6223

15

16

16

100 Příspěvek města Euroregionu Labe

6310

50

52

52

100 Služby peněžním ústavům

6320

600

600

576

6399

2400

2259

2160

19

19

6402 6409

5222

95 Místní správa 100 Auto

96 Daň z příjmů obce,DPH 100 Vypořádání dotací

10

5429

6409

10

10

4

5329

6409

28

28

22

5223

6409

52

52

5229

6409

134

131

5492

6409

50

50

5901

6409

0

21305,1

6409

30

30

6171

96 Pojištění majetku

550

x Různé 40 Spoluúčast při pojistných událostech 79 Členský příspěvek - Svazek obcí 100 Dar Římskokatolické farnosti, Diakonie 98 Příspěvky různým organizacím 100 Dar manž. Juhasovi 0 Rezerva města

5

17 Cizí platby

1000

1000

941

25291

46497,1

23721

51

Výdaje po konsolidaci 78127

119059,1

93075

78

236

2310300

94 SF - použití fondu

5349

6330

900

1000

1000

100 Převod z rozpočtu do SF

5349

6330

400

400

400

100 Převod do FRB-splátka

1300

1400

1400

100

120459,1

94475

78

Výdaje celkem:

79427

13

14

UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY Název:

Město Česká Kamenice IČ: 00261220 Sídlo: 407 21 Česká Kamenice, Náměstí Míru 219 Předmět činnosti: Právní forma účetní jednotky: Územně samosprávný celek sestavená k 31.12.2015 (v tis. Kč)

Č.ř. 31.12.2015|

Název položky

|Rozp.skladba

|Stav k

1|Daňové příjmy (po konsolidaci)

|položka 1*

61 240

2|Nedaňové příjmy (po konsolidaci)

|položka 2*

4 922

3|Přijaté dotace - finanční vztah

|položka 4112+4212

3 877

4|DLUHOVÁ ZÁKLADNA

|ř.1+ř.2+ř.3

5|Úroky

|položka 5141

0

6|Splátky jistin a dluhopisů

|položka 8??2+8??4

0

7|Splátky leasingu

|položka 5178

0

8|DLUHOVÁ SLUŽBA

|ř.5+ř.6+ř.7

0

9|Ukazatel dluhové služby

|ř.8 děleno ř.4*100%

70 039

0%

Plnění závazných ukazatelů - 2015 schváleno:

skutečnost:

1. HČ města/SMM - objem nákladů

3 681,00

2 157,00

HČ města/SMM - objem výnosů

3 681,00

3 684,00

15,00

9,35

1 000,00

1 000,00

2. Reprefond 3. Příděl do SF 4. Mzdové prostředky vč. zák. poj. 2013

28 578,00

15

27 523,00 (pol.5011,5023,5031,5032, )

PŘÍSPĚVKY RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA rozpočet: č. usnes.

žadatel

schváleno Kč:

datum úhrady:

uhrazeno Kč:

Rada města 8/1/RM/2015

Klub seniorů Sluníčko - ples 2015

4 000,00

27.1.2015

160/6/RM/2015

Speciální ZŠ a Praktická škola Česká Kamenice - turnaj ve florbalu

1 480,00

30.3.2015

1 480,00

177/7/RM/2015

Kulturní granty:

84 350,00

různé

84 350,00

180/7/RM/2015

Sportovní granty:

146 000,00

různé

146 000,00

247/10/RM/2015

M.K. - propagace akce "Noc kostelů"

5 000,00

22.6.2015

5 000,00

302/12/RM/2015

ROSKA Česká Lípa

1 000,00

15.6.2015

1 000,00

2 000,00

2.7.2015

2 000,00

318/13/RM/2015 Diakonie ČCE - zajištění soc.služby rané péče

4 000,00

319/13/RM/2015

Speciální ZŠ a Praktická škola Česká Kamenice - školní akademie

1 000,00

29.6.2015

1 000,00

354/14/RM/2015

Klub cyklistiky Krásná Lípa

2 000,00

8.7.2015

2 000,00

353/14/RM/2015

J.P. - akce Fotbalový turnaj ČKSD CUP

8 000,00

7.7.2015

8 000,00

380/15/RM/2015

Unie rodičů při ZŠ Markvartice

400,00

2.10.2015

400,00

559/23/RM/2015

Český svaz včelařů - na činnost

3 200,00

10.12.2015

3 200,00

367/26/RM/2015

Klub seniorů Sluníčko - ples 2016

4 000,00

29.12.2015

4 000,00

366/26/RM/2015

D.M. - maturitní ples gymnázia

12 000,00

30.12.2015

12 000,00

365/26/RM/2015

Box club Česká Kamenice

4 500,00

28.12.2015

4 500,00

364/26/RM/2015

Diecézní charita Litoměřice - raná péče

5 000,00

29.12.2015

5 000,00

70/3/ZM/2015

FK Česká Kamenice

130 000,00

25.3.2015

130 000,00

TJ Česká Kamenice

65 000,00

30.3.2015

65 000,00

Cyklistický oddíl Česká Kamenice

59 000,00

30.3.2015

59 000,00

71/5/RM/2015

Římskokatolická farnost Kerhartice

50 000,00

24.6.2015

50 000,00

127/7/ZM/2015

TJ Česká Kamenice

51 243,00

15.12.2015

51 243,00

128/7/RM/2015

FK Česká Kamenice

46 725,00

15.12.2015

46 725,00

Hospodářská a sociální rada okresu Děčín

15 000,00

1.6.2015

Svazek obcí Českokamenicka

Zastupitelstvo

Členství města

21 704,00

28.5.2015

SESO

8 137,50

22.4.2015

Sdruž. Historických sídel Čech, Moravy a Slezka

5 425,00

19.1.2015

Euroregion Labe

16 275,00

14.1.2015

Svaz tajemníků

1 500,00

19.1.2015

23 000,00

19.3.2015

500,00

10.9.2015

Destinační fond-České Švýcarsko MAS Český sever

16

PROJEKTY A DOTACE Zateplení jídelny, Česká Kamenice, Dukelských hrdinů 328, 407 21 Česká Kamenice Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR LX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí. Městu Česká Kamenice byla na základě žádosti o dotaci a následně vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 2. 4. 2015 přiznána dotace ve výši 1 895 355,90 Kč na projekt s názvem Zateplení jídelny, Česká Kamenice, akceptační číslo: 14200363. Předmětem podpory byla realizace úspor energie v objektu jídelny. V rámci realizace došlo k zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení stropní konstrukce. Realizace projektu byla zahájena dne 1. 6. 2015, kdy došlo k předání staveniště vybranému zhotoviteli díla, tj. STAVBY Jožák s.r.o., se sídlem Arnoltice 150, 407 14 Arnoltice, IČO: 28737156. Realizace projektu byla dokončena dne 31. 8. 2015 a dokončená stavby byla Městu Česká Kamenice předána bez vad a nedodělků. Celkové výdaje na projekt činí 3 227 447,00 Kč, z toho způsobilé výdaje činí 1 989 472,00 Kč a nezpůsobilé výdaje činí 1 237 975,00 Kč. Výše dotace je vypočtena ze způsobilých výdajů, tzn. z dotace bylo Městu Česká Kamenice proplaceno 90%, tj. 1 790 524,80 Kč (85% FS – 1 691 051,20 Kč a 5% SFŽP – 99 473,60 Kč). Z rozpočtu Města Česká Kamenice v rámci realizace projektu bylo uhrazeno celkem 1 436 922,20 Kč. Zateplení technických služeb města Česká Kamenice, č.p. 95, Dolní Kamenice Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR LX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí. Městu Česká Kamenice byla na základě žádosti o dotaci a následně vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 23. 3. 2015 přiznána dotace ve výši 2 315 565,35 Kč na projekt s názvem Zateplení technických služeb města Česká Kamenice, akceptační číslo: 14200223. Předmětem podpory byla realizace úspor energie v objektu budovy technických služeb. V rámci realizace projektu došlo k zateplení obvodových stěn budovy, k zateplení dělící stěny k nevytápěnému skladu paliva, k zateplení soklu pod úroveň přilehlé podlahy přízemí, k zateplení dělící stěny k nevytápěné garáži a k zateplení stropu garáže. Dále došlo k výměně původních výplní otvorů za nové, které jsou zasklené tepelně izolačním dvojsklem. Realizace projektu byla zahájena dne 25. 3. 2015, kdy došlo k předání staveniště vybranému zhotoviteli díla, tj. STAVBY Jožák s.r.o., se sídlem Arnoltice 150, 407 14 Arnoltice, IČO: 28737156. Realizace projektu byla dokončena dne 29. 7. 2015 Celkové výdaje na projekt činí 3 627 941,00,00 Kč, z toho způsobilé výdaje činí 2 444 222,00 Kč a nezpůsobilé výdaje činí 1 183 719,00 Kč. Výše dotace je vypočtena ze způsobilých výdajů, tzn. z dotace bylo Městu Česká Kamenice proplaceno 90%, tj. 2 199 799,80 Kč (85% FS – 2 077 588,70 Kč a 5% SFŽP – 122 211,10 Kč). Z rozpočtu Města Česká Kamenice v rámci realizace projektu bylo uhrazeno celkem 1 428 141,20 Kč. Svážíme bioodpad z města Česká Kamenice Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR LII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí. Městu Česká Kamenice byla na základě žádosti o dotaci a následně vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 8. 1. 2015 přiznána dotace ve výši 2 551 450,25 Kč na projekt s názvem Svážíme bioodpad z města Česká Kamenice, akceptační číslo: 14183044. V rámci dotace byl pořízen nákladní automobil značky Mercedes Benz včetně jednoramenného kontejnerového nosiče, 2 ks vanových kontejnerů o objemu 11 m3 a 6 ks vanových kontejnerů o objemu 6m3, 1x štěpkovač a 2ks sítě na kontejnery, které brání odletu hmoty při převozu. Výsledkem pořízení této techniky je recyklace bioodpadu z města Česká Kamenice, který se před jejím pořízením vhazoval do komunálního odpadu. Dodavatelem vozu byla fa CHARVÁT CTS a.s., Okřínek 53, 290 01 Poděbrady, IČO: 28207505. Celkové výdaje na projekt činí 2 888 857,00 Kč. Z dotace bylo proplaceno 2 540 093,15 Kč. Z rozpočtu Města Česká Kamenice v rámci realizace projektu bylo uhrazeno celkem 348 763,85 Kč. Rozšíření elektronických služeb města Česká Kamenice Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dne 14. 2. 2014 22. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Integrovaného operačního programu. Městu Česká Kamenice byla na základě žádosti o dotaci a následně vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 20. 1. 2015 přiznána dotace ve výši 1 307 584,00 Kč na projekt s názvem Rozšíření elektronických služeb města Česká Kamenice, identifikační číslo: CZ.1.06/2.1.00/22.09506. Realizací projektu došlo k rozšíření, optimalizaci a konsolidaci vnitřního systému chodu úřadu. Došlo k efektivnímu navázání konstrukce celého eGovernmentu.. Došlo k pořízení HW a serverové virtualizace, došlo k implementaci rozšiřujících modulů stávajícího IS, došlo k adekvátnímu napojení AIS města na centrální projekty eGovernmentu a k implementaci skenovací linky pro digitalizaci dokumentů, jejich ukládání a následného vytěžování. Podrobnější popis je k dispozici na internetových stránkách města Česká Kamenice.

17

Celkové výdaje na projekt činí 1 622 965,60 Kč. Z dotace bylo proplaceno 1 307 584,75 Kč. Z rozpočtu Města Česká Kamenice v rámci realizace projektu bylo uhrazeno celkem 315 380,85 Kč.

Projekty v udržitelnosti Název projektu: Podpora rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Českokamenicko Číslo projektu: CZ.1.09/4.3.00/18.00419 O projektu: Projekt byl realizován v rámci poskytnuté dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Fyzická realizace projektu byla zahájena 30. 6. 2009 a ukončena 31. 3. 2011. Cílem projektu je zajištění trvalého zájmu a informovanosti turistů, kteří navštíví náš region. Projekt se v současné době nachází v tzv. udržitelnosti, která trvá do 12. 3. 2018. Aktivity spojené s provozní fází projektu a způsob udržení výsledků projektu spočívá např. v distribuci propagačních materiálů, v údržbě značení, aktualizace údajů v turistické sekci internetových stránek, aj. Veškeré tyto aktivity se uvádějí v monitorovací zprávě, která se na ROP Severozápad odevzdává každých 12 měsíců. Poslední monitorovací zpráva v rámci udržitelnosti bude na ROP Severozápad odevzdána do 9. 4. 2018.

Název projektu: Společný rozvoj cestovního ruchu Bad Schandau – Česká Kamenice Číslo projektu: 100044179 O projektu: Projekt byl realizován v rámci poskytnuté dotace z Programu Cíl3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013. Potřebnost projektu krom jiného vycházela z nefungujících společných aktivit v oblasti cestovního ruchu i po letech partnerství měst Bad Schandau a České Kamenice. V rámci realizace projektu docházelo k výměnným pobytům pracovníků IC, vznikl společný informační a rezervační systém, došlo k vybudování 4 interaktivních naučných stezek, aj. V rámci udržitelnosti je město Česká Kamenice povinno dodržovat např. propagaci projektu, zajišťovat dostatečné množství propagačního materiálu pořízeného v rámci realizace projektu, provádět údržbu tras, zajišťovat průvodcovské služby, aj.. Stejně jako u všech projektů v provozní fázi musí město vypracovat každých 12 měsíců monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti. Udržitelnost tohoto projektu končí 31. 12. 2018, tzn. poslední monitorovací zprávu bude na CRR v Chomutově zaslána maximálně do 30. 1. 2019.

Název projektu: Realizace analýzy rizik staré skládky odpadů „Papírna“ v k.ú. Horní Kamenice Číslo projektu: 16260799 O projektu: Projekt byl realizován v rámci poskytnuté dotace z Operačního programu Životní prostředí (výzva 27.) Výstupem projektu byla tzv. realizace průzkumných prací a analýzy rizik v oblasti staré skládky v k.ú. Horní Kamenice. Zhotovitel této analýzy se stala fa MEGA a.s.. Analýza je založena na MěÚ Česká Kamenice. V rámci udržitelnosti tohoto projektu se předkládají Provozní monitorovací zprávy. Poslední sledovaným obdobím v rámci udržitelnosti bude období od 31.12.2016-31.12.2017. Poslední Provozní monitorovací zpráva bude odevzdána maximálně do 04/2018.

Název projektu: Obnova historického parku Zelený vrch O projektu: Poskytovatel dotace byla Nadace ČEZ a bylo poskytnuto 200 tis. Kč. V rámci realizace došlo k výsadbě zeleně a k terénním úpravám na části parku Zelený vrch. Povinností města v rámci udržitelnosti, která trvá do 07/2016 byla péče o vysazenou zeleň.

Název projektu: Modernizace, obnova a rozvoj centra města Česká Kamenice Číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/20.00534 O projektu: Předmětem projektu je modernizace, rozvoj a obnova východní části MPZ Česká Kamenice. Účelem projektu je zlepšení dopravní situace v centru města s ohledem na pohyb chodců. V rámci udržitelnosti projektu je povinností města udržovat obnovené povrchy komunikací, chodníků a mostu dále vysázenou veřejnou zeleně, mobiliární prvky a lampy veřejného osvětlení, aj.. Tento projekt je v tzv. udržitelnosti do roku do roku 2018. Zpracovala: Kateřina Pospíšilová

18

19

celkem

Inisoft

AVE CZ AVE CZ AVE CZ Kovošrot AVE CZ AVE CZ AVE CZ AVE CZ AVE CZ AVE CZ AVE CZ AVE CZ AVE CZ Kovošrot AVE CZ AVE CZ AVE CZ AVE CZ AVE CZ AVE CZ AVE CZ AVE CZ AVE CZ Kovošrot AVE CZ AVE CZ AVE CZ AVECZ AVECZ AVECZ AVECZ AVECZ AVECZ Kovošrot AVECZ AVECZ AVECZ AVECZ AVECZ AVECZ

sběrný dvůr směsný KO tříděný odpad IV.Q.2014 sběrný dvůr směsný KO tříděný odpad sběrný dvůr směsný KO tříděný odpad směsný KO sběrný dvůr tříděný odpad I.Q.2015 směsný KO sběrný dvůr tříděný odpad směsný KO sběrný dvůr tříděný odpad směsný KO sběrný dvůr tříděný odpad II.Q.2015 směsný KO sběrný dvůr tříděný odpad směsný KO sběrný dvůr tříděný odpad směsný KO sběrný dvůr tříděný odpad III.Q.2015 směsný KO sběrný dvůr tříděný odpad směsný KO sběrný dvůr tříděný odpad

4 331,00

154 405,00 XII.2014 332 279,00 XII 2014 149 001,00 XII.2014 12 572,00 100 836,00 I 2015 247 844,00 I 2015 41 304,00 I 2015 89 149,00 II 2015 231 446,00 II 2015 46 634,00 II 2015 294 333,00 III 2015 149 662,00 III 2015 128 104,00 III 2015 15 574,00 227 220,00 IV 2015 228 662,00 IV 2015 42 070,00 IV 2015 228 798,00 V 2015 252 532,00 V 2015 49 888,00 V 2015 309 942,00 VI 2015 183 595,00 VI 2015 128 882,00 VI 2015 6 965,00 235 016,00 VII 2015 220 403,00 VII 2015 54 964,00 VII 2015 276 574,00 VIII 2015 155 437,00 VIII 2015 48 357,00 VIII 2015 258 289,00 IX 2015 168 212,00 IX 2015 125 084,00 IX 2015 9 409,00 264 938,00 X 2015 175 626,00 X 2015 57 208,00 X 2015 260 543,00 XI 2015 223 151,00 XI 2015 40 755,00 XI 2015

64 204,96

20 400,60

134 835,66

116 588,61

96 197,50

15 633,20

18 174,20

20 497,40

115 271,14

62 610,83

114 447,54

13 624,60

9 704,20

8 228,00

192 607,80 1 104 172,13

85 368,41

36 469,40

120 494,24

62 719,97

38 695,80

72 175,61

59 257,66

11 180,40

93 495,00

20 700,00

16 215,00

12 420,00

45 302,40

38 623,20

12 447,27 14 686,98

7 775,46 14 342,88

12 087,90

115 655,18

9 604,98 16 109,94

39 243,75

1 449,00

828,00

4 416,00 1 104,00 3 091,00 9 082,13 42 607,50

11 010,68 32 740,50

4 692,00 7 198,43 5 283,90 6 129,90 2 277,00 31 641,68

1 504,20 1 821,60

1 575,39 3 933,00

2 224,33

2 442,83 12 727,63

1 872,55 4 399,99

1 241,08 5 407,88 3 946,80 41 486,25

11 952,53 44 850,00

2 249,40 2 056,20

3 891,60

17 267,25 32 516,25

8 790,60

8 813,03 6 937,26 6 905,52 2 208,00 36 956,40

2 470,20

4 995,60 1 821,60 2 884,20

264,39 7 691,78 16 811,39 57 154,43 5 808,42 7 723,86 2 152,80 29 376,75

2 711,59 5 003,65

836,86 5 134,70

2 331,35 14 270,24

4 064,10

41 034,75

5 134,75 915,52

3 036,00 38 032,80

51 807,50

57 701,83

4 328,03

51 915,03

plasty plast.obaly 15 383,55

7 176,00 1 131,60

4 002,00

690,46

22 988,39

1 833,22

oděvy kov.obaly Sběrný dvůr POPELNICE TŘÍDĚNÝ O. KOVOŠROT INISOFT 154 405,00 z toho 21 219,00 332 279,00 149 001,00 12 752,00 100 836,00 z toho 7 866,00 247 844,00 47 304,00 89 149,00 z toho 5 243,55 231 446,00 46 634,00 294 333,00 149 662,00 z toho 14 221,78 6 372,15 4 427,50 128 104,00 15 574,00 227 220,00 228 682,00 z toho 16 263,54 42 070,00 228 798,00 252 532,00 z toho 11 793,72 49 888,00 309 942,00 183 595,00 z toho 7 956,17 4 909,35 4 945,00 128 882,00 6 965,00 235 016,00 220 403,00 z toho 18 189,21 54 964,00 276 574,00 155 437,00 z toho 5 819,35 48 357,00 258 289,00 168 212,00 z toho 11255,86 3 401,70 4 140,00 125 084,00 9 409,00 264 938,00 175 626,00 z toho 24 610,73 57 208,00 260 543,00 z toho 18 842,64 40 754,85

Rozpočet Rozpočet 6 500 000,00

4 936,80 305 113,60 6 243,60 220 917,93 112 425,48 118 815,29 57 154,43 40 702,98 42 494,08 9 673,80 518 799,41 165 752,39 14 683,20 13 512,50 1 878 539,00 3 167 222,00 1 081 532,40 44 700,00

51 594,40

2 904,00 45 496,00

15 972,00

34 654,40

18 498,48

10 781,11 32 321,52

23 326,38

8 363,52

8 853,57 16 465,68

2 032,80 38 042,40 6 243,60 12 022,56

16 905,00 665,5 has.pr.

15 525,00

11 730,00

35 428,80

Fakt.cena Období směs.st.mat obj.odpad obaly neb. jiné mot.přev.stav+azb.* rozp.+kys asf.směsi pneumat. papír lepen. pap.obaly sklo bar. sklo bílé komp.ob.

Přehled nákladů na likvidaci odpadů za rok 2015

154 263,00 AVE SD

Dimatex prijem3750 Koutecký přijem1500

1 288,00 III.Q

8 042,00 II.Q

Dimatex prijem3750

4 028,00 I.Q.15

2 146,00 IV.Q.14

AVE - SD Elektrowin příjmy příjmy

energie+voda SD vyúčt. 29160 příjem příjem příjem 154 263,00 15 504,00 9000

150 344,00 III.Q

166 026,00 II.Q

I.Q 15

191 861,00 I.Q 15

IV. Q 14

194 836,00 IV.Q 14

4 331,00 příjem 6 231 863,00 703 067,00

154 405,00 332 279,00 149 001,00 12 752,00 100 836,00 247 844,00 47 304,00 89 149,00 231 446,00 46 634,00 294 333,00 149 662,00 128 104,00 15 574,00 227 220,00 228 682,00 42 070,00 228 798,00 252 532,00 49 888,00 309 942,00 183 595,00 128 882,00 6 965,00 235 016,00 220 403,00 54 964,00 276 574,00 155 437,00 48 357,00 258 289,00 168 212,00 125 084,00 9 409,00 264 938,00 175 626,00 57 208,00 260 543,00 223 151,00 40 755,00

CELKEM

Rozpočet EKO-KOM 6 500 000,00 příjmy

PŘEHLED DODAVATELŮ 1 RENTEL a.s. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

České Švýcarsko o.p.s. Kovošrot Group CZ s r.o. ELIT CZ spol. s r.o. Římal Václav Vladeko spol.s.r.o. Geosense s r.o. Fulín Jan Dvořák Oldřich Autodíly Špindler Holding

Kooperativa, a.s. Ing.Myslivec Miroslav FRANCOUZ s r.o. ČEZ Distribuce, a.s. Atlas Consulting s.r.o Montáž, údržba a elektr. Urgoš Jan Velkoobchod Požární dveřní servis S.A.W.Consulting Rambousek P. ČEMIS s r.o. Straka Alexandr Uher Milan PROBO-Petr Machara Bazenservis s r.o. Donauchem s r.o. Soukal Jaroslav EKOLES-PROJEKT s r.o.

Dopravní značení Tůma Zdeněk Šafránek Václav Rulíková Petra MARTIA a.s. Doležal Milan Kubíková Božena JAKUB v.o.s. MK Consult v.o.s. TENDRA spol.s r.o.

46 752,00 51 965,00 52 217,00 52 754,00 52 922,00 56 054,00 56 144,00 57 385,00 66 733,00 70 555,00 72 413,00 72 600,00 74 071,00 74 970,00 78 045,00 78 136,00 82 802,00 83 247,00 84 161,00 84 942,00 87 460,00 86 830,00 90 000,00 98 441,00 99 161,00 107 944,00 108 579,00 115 379,00 115 585,00 119 132,00 135 453,00 136 000,00 136 096,00 139 506,00 141 070,00 144 500,00 151 623,00 152 398,00 160 930,00

20

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

LK-DOS s r.o. PROJEKT-Bezděková Hrubý a Novák s r.o. JB Estate s r.o. Bíža Jiří SčVK a.s. MT quality servise s r.o.

Řezníček Tomáš Novák Josef Hrubešová Marta Hlušička Václav s r.o. Kobryn Milan DOKOM FINAL s r.o. BKN spol. s r.o. SIKO Zličín, Dvořák Miroslav Heran Jan Eurogreen-expert pro tr.

AUTO Červený s r.o. STAMO spol.s r.o. KALIVODA DC s r.o. JAW CZ s r.o. Vodafone Lein Václav Frank Zdeněk FOMA MEDICAL, spol.

OMV Česká Kamenice OTIS , a.s. 1.SDZP, Děčín Edenred CZ s r.o. KOS Pavel VERA spol. s.r.o. Bohemia Energy Charvát CTS a.s. SaM, a.s. Stavby Jožák AVE CZ s r.o.

162 000,00 166 500,00 170 470,00 174 795,00 192 744,00 194 708,00 196 950,00 199 484,00 203 459,00 204 680,00 218 227,00 229 537,00 232 792,00 233 900,00 260 273,00 277 690,00 281 855,00 347 750,00 362 700,00 377 453,00 384 695,00 387 563,00 414 406,00 489 065,00 510 534,00 545 900,00 570 533,00 570 964,00 623 124,00 667 986,00 989 186,00 1 964 742,00 2 315 150,00 2 703 393,00 4 089 185,00 7 318 833,00 6 185 163,00

PAMÁTKY Zpráva o závěrečném vyhodnocení Programu regenerace MPZ Česká Kamenice za rok 2015 včetně obnovy památek na území města Rok 2015 lze hodnotiti z hlediska obnovy památek jako mimořádně úspěšný. V rámci Programu regenerace MPZ Česká Kamenice bylo dokončeno k 31.12.2015 celkem 6 akcí obnovy památek a nepamátek, které byly finančně podpořeny státní dotací. Dotace v celkové výši 700 000,-Kč byla poskytnuta Ministerstvem kultury ČR na základě rozhodnutí č.j. MK 48264/2015 OPP za 7.10.2015. Tři akce obnovy památek v rámci Programu regenerace MPZ ČR byly garantovány Městem Česká Kamenice ve prospěch cizího příjemce /Děkanský úřad Česká Kamenice, vlastník zámku č.p. 601/ . Město Česká Kamenice zároveň dále pokračovalo v údržbě památkových objektů v rámci schváleného rozpočtu „kapitola památky“. V průběhu prací nedošlo k žádné mimořádně situaci. Na stavbách byly prováděny kontrolní dny za přítomnosti zástupců NPÚ Ústí nad Labem a zástupců odboru kultury a školství MÚ v Děčíně. Dotace byla vyúčtována v plné výši k 31.12.2015. K termínu 15.1.2016 bude dle podmínek poskytovatele dotací provedeno Závěrečné vyúčtování akcí. Dalším úspěchem je završení dlouhodobě trvající obnovy poutního areálu „Bratrské oltáře“. Finanční příspěvek poskytl Krajský úřad Ústeckého kraje. Místo je situováno mimo území MPZ. Město podalo v únoru 2015 celkem 3 žádosti na obnovu drobných sakrálních staveb na území města. Významným počinem pro MPZ Česká Kamenice je také zahájení revitalizace plochy a budov bývalého panského pivovaru. Jedná se o prostor v západní části MPZ, který byl dlouhodobě zanedbáván z důvodu majetkoprávního řízení. V roce 2015 byl majitelem areálu zprovozněn pivovar a lihovar. Jedná se o největší rozsah obnovy za posledních 20 let na území MPZ Česká Kamenice. Nového majitele má i západní trakt zámeckého areálu, i v tomto případě byla zahájena aktivní obnova objektu. Hodnotícím činitelem pro přiznání dotační kvóty je také rozvoj infrastruktury na území MPZ. Právě v roce 2015 se podařilo dokončit obnovu komunikace v ulici Mlýnská. Dále byla pořízena studie obnovy Kulturního domu, studie obnovy jižní části MPZ (autobusové nádraží). Město Česká Kamenice dále poskytlo příspěvek na obnovu varhan umístěných v kostele v Kerharticích, a to ve výši 50 000,- Kč Oddělení výstavby a investic zpracovalo a nechalo schválit ZM důležitý dokument obnovy MPZ Česká Kamenice č.3 na období 2015 – 2020. V listopadu 2015 byla vypracována a podána žádost o dotaci v rámci Programu regenerace MPZ a MPR ČR na rok 2016. Město připravilo celkem 12 záměrů pro obnovu památek včetně akcí rozvoje cestovního ruchu. Město Česká Kamenice má zájem navázat na oceněné úspěchy obnovy MPZ z minulých let, a proto vypracovalo a podalo přihlášku do soutěže „O cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPZ za rok 2015“. Dále byla podána přihláška do soutěže o nejlepší opravenou „malou památku ČR v roce 2015“. Jedná se o drobnou sakrální stavbu „Bratrské oltáře“.

Přehled čerpání finančních prostředků a komentář obnovy /Program MPZ/ 1) č.p. 350 ulice Tyršova

vlastník Město Česká Kamenice

rejst.č. 1948/5-3615

Budova č.p. 350 v Tyršově ulici je udržována průběžně, v roce 2015 bylo nutné provést opravy omítek štítových zdí. Vlhkost v prostoru střešní části narušoval stabilitu zdiva. Provedené opravy omítek a nové nátěry zajistily bezpečnost provozu v prostoru stavby a také atraktivnost památky. Práce byly provedeny dle požadavků zástupců NPÚ v Ústí nad Labem. Obnova byla dokončena v požadované kvalitě. Dále je nutné pokračovat na obnově interiérových částech památky (nátěry oken, dveří). Čerpání finančních prostředků

21

podíl města dotace MK celkové náklady

2) č.p. 122 náměstí Míru

38 000,-Kč (50%) 38 000,-Kč (50%) 76 000,-Kč

vlastník Město Česká Kamenice

rejst.č.5-5927

Objekt č.p.122, situovaný na jižní straně náměstí Míru, je významnou stavbou centra města. Vlivem nekontrolovaných průsaků střešním pláštěm byly narušeny venkovní omítky. Jednalo se o havarijní stav, hrozilo nebezpečí narušení statiky nosné části obvodového zdiva. Opravy dřevěných prvků krovu a opravy omítek zajistily zachování hodnot místní architektury. Opravy se zdařily. Zároveň byly provedeny nátěry okenních křídel. V další fázi bude nutné provést výměnu střešní krytiny na východní straně budovy. Čerpání finančních prostředků podíl města dotace MK celkové náklady

3) Obnovy sochy Panny Marie

257 240,-Kč (62%) 159 000,-Kč (38%) 416 240,-Kč

vlastník Děkanský úřad

rejst.č. 5-4112

Nejrozsáhlejší kulturní památka MPZ Česká Kamenice je po dokončení náročné obnovy interiérů vnitřních kaplí a ambitů v dobrém technickém stavu. Avšak stav sochařských děl osazených na okrajových částech kaple je havarijní. Náročnost obnovy je složitá z hlediska přístupu a požadovaného odborného zásahu při opravách jednotlivých soch. V roce 2014 došlo k uvolnění části sochy Panny Marie. Znalecký posudek charakterizoval stav jako havarijní. Město dodatečně požádalo o zajištění financování restaurátorských prací. MK poskytlo dotaci a v červnu bylo sochařské dílo opraveno a zpětně osazeno na štít kaple. Obnova naplnila podmínky pro zachování souhrnné památkové hodnoty. Dále byly zjištěny další havarijní stavy na objektu kaple. Tato skutečnost naplnila obavy o stavu zbývajících soch, kterých je na obvodu kaple osazeno celkem 24 ks. Bude nutné připravit podmínky pro zajištění obnovy. Dále problémem zůstává zemní vlhkost venkovních omítek. Je nutné se výhledově zaměřit na odstraňování příčin vlhkosti, a to provést kompletní odstranění asfaltobetonových ploch a připravit výměnu střešní krytiny. Stávající provizorně řešená krytina již vykazuje znaky opotřebení (živ. šindel stáří 22 let). Čerpání finančních prostředků podíl města podíl vlastníka dotace MK celkové náklady

4) Zámek č.p. 601, Lipová

9 788,-Kč (12%) 0,-Kč ( 0%) 73 000,-Kč (88%) 82 788,-Kč

vlastník pan Janda, Rumburk

rejst. 1948/5-3615

Oprava západní části zámeckého areálu byla zahájena po vyřešení majetkových poměrů s úmyslem zajistit prostory pro zřízení expozice historického nábytku. Město garantovalo opravy okenních křídel. Vlastník dále provedl opravy střechy a klempířských prvků. V dalších etapách je plánována obnova venkovní fasády ve dvorním traktu. Čerpání finančních prostředků podíl města dotace MK podíl vlastník celkové náklady

5) Oprava kostela sv. Jakuba

20 030,-Kč (10%) 68 000,-Kč (56%) 112 225,-Kč (34%) 200 255,-Kč

vlastník Děkanský úřad

rejst. 5-4112

Zajištění havarijního stavu krovu v severovýchodní části kostela bylo provedeno po upozornění na průsaky ve vnitřní části památky. Bylo nutné provést výměny tesařských konstrukcí nosné části střechy a provést opravu střešní krytiny v prostoru poškození. Zároveň byly provedeny opravy omítek a opravy šablon střešní krytiny. Prohlídkou byly zjištěny závady na střešní krytině, která již po 22 letech vykazuje rysy opotřebení. Bude nutné připravit podmínky pro zajištění obnovy krytiny.

22

Čerpání finančních prostředků podíl města podíl vlastníka dotace MK celkové náklady

13 000,-Kč (11%) 50 850,-Kč (40%) 62 000,-Kč (49%) 125 850,-Kč

6) Oprava fasády ZŠ T.G.Masaryka, Palackého ulice

vlastník Město Česká Kamenice

Oprava omítek na objektu ZŠ T.G.Masaryka byla zahájena po úspěšném obhájení dotace z rezervního fondu MK ČR. V listopadu 2015 byla dokončena obnova omítek jižní strany budovy. Stavební práce zajistila stavební firma Pavel Kos. Zbývající část obnovy bude pokračovat i v následujících letech. Zadní trakt bude nutné řešit komplexní obnovou včetně zateplení, které bylo dojednáno se zástupci NPÚ. Program regenerace nelze pro tento druh obnovy využít. Čerpání finančních prostředků podíl města dotace MK celkové náklady

480 675,-Kč (62%) 300 000,-Kč (38%) 780 675,-Kč

Přehled čerpání finančních prostředků a komentář obnovy /Ostatní/ Bratrské oltáře v areálu Jehly Provedena výroba a osazení oltáře podíl města dotace KÚÚK

33 549,-Kč (36%) 60 000,-Kč (64%)

Zřícenina hradu na Zámeckém vrchu (dotace KÚÚK nebyla akceptována) Vlastní náklady Oprava a nátěr hradebních zdí (horolezecká technika) Statické zajištění dřevěné rozhledny (ocelová stolice)

30 841,-Kč 194 000,-Kč

Souhrn finančního zajištění /dotace/ za rok 2015 Schválená kvóta MK Program regenerace MPZ MK ČR pro rok 2015 /5 akcí/ Dotace na nepamátky /1 akce fasáda ZŠ/ Příspěvek KÚÚK /Bratrské oltáře/

400 000,-Kč 300 000,-Kč 60 000,-Kč

Vyčerpáno celkem k 31.12.2015 Z rozpočtu města Česká Kamenice

760 000,-Kč 903 132,-Kč

Celkem obnova MPZ za rok 2015 (památky, nepamátky, infrastruktura-Mlýnská ulice, zateplení školní jídelny)

6 377 973,-Kč

Zprávu vypracoval: Milan Drdek

V České Kamenici 30.12.2015

23

Přehled provedených výběrových řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. v roce 2015

Poř. č.

Předmět smlouvy

Dodavatel

1

„Oprava havarijního stavu povrchů místních komunikací na území města Česká Kamenice“

SaM silnice a mosty DC,a.s.

2

Dodávka a montáž výtahu pro MÚ Česká Kamenice, č.p. 219 náměstí Míru v České Kamenici

Cena bez DPH v Kč

1 396 661,-

OTIS, a.s.

599 000,-

Stavení úpravy MÚ Česká Kamenice, č.p. 219 náměstí Míru - výtah

STAMO spol. s r.o.

982 643,80

4

Obnova dlážděných povrchů v ulici Mlýnská v České Kamenici

SaM silnice a mosty DC, a.s.

1 685 395,87

5

Rozšíření elektronických služeb města Česká Kamenice

Vera, spol. s r.o.

1 277 860,-

6

Zateplení technických služeb města Česká Kamenice

Stavby Jožák s.r.o.

2 883 391,24

7

Zateplení Kamenice

Stavby Jožák s.r.o.

2 565 818,-

3

školní

jídelny,

Česká

24

POPLATKY VYBÍRANÉ V ZAŘÍZENÍCH MĚSTA A POPLATKY DLE VYHLÁŠEK O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH 2015 Stravné ŠJ malé děti 7-10 let velké děti 11-14 let středoškoláci od 15 let cizí strávníci zaměstnanci ŠÚ

děti celý den děti poloden dospělí-oběd děti odkladové - 7 let děti odkladové - poloden

22 24 28 49 28

31 25 28 33 27

MŠ - měs. platby předškoláci družina školné

10

dospělí-roční popl. důchodci - roční důchodci - nad 70 let žáci, studenti-roční Nezaměstnaní-roční Děti z děts.domova/byt

místní popl. + ostatní

ZUŠ Hudební obor 230 Výtvarný obor 200/250 Hudebně pohybová 150 Sbor 150/200 Taneční 230

veř.prostr. 1m2/den - až vstupné z kon. akcí 10% ubyt.kap. 1lůž./den pes-hlídací Pes hlídací - další pes-majitelem je důch. pes-v bytě. pes-v bytě-další pes v bytě - důchodců pes v bytě důchodců další odpady 1os./rok

DPS Nákupy a pochůzky

100

h

Osobní hygiena

100

h

Péče o osobu-oblékání..

100

h

100 100 9

h h

100

h

Doprovod k lékaři Úklid domácnosti Dovoz obědů Pomoc při zajištění stravy

Školné v MŠ a družině

Stravné MŠ

Knihovna

6 200 400 60 800 1500 200 300 500

DSPS 1lůžkový/osoba/den 2lůžkový balkon/osoba/den 2lůžkový/osoba/den 3lůžkový balkon/osoba/den 3lůžkový/osoba/den strava - normál /den

180 175 170 165 160 128

cukrovka

130

s inzulínem

135

Platnost k 31.12.2015

25

x 200 300

1. up. za 1 knihu 2. up. 3. up. internet

IC fax - 1 stránka kopírování - 1 stránka A4

100 50 0 50 50 50 3+10 6+10 12+10 5/15min 10 3

ÚČELOVÉ FONDY OBCE IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč P/S1 Město Česká Kameni v tisících Kč ----------------------------------------------- --------------------------TYP SU AU POL Popis SR UR Čerpání Poměr % --------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Syntetický účet:236 Sociální fond P 236 0110 4134 Převody z rozpočt. úč 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 P 236 0110 Běžný účet - SF 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 Fond rozvoje bydlení P 236 0310 2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 0,00 0,93 0,00 P 236 0310 4134 Převody z rozpočtových úč 400,00 400,00 0,00 0,00 P 236 0310 Běžný účet - FRB 400,00 400,00 0,93 0,23 P 236 Běžné účty fondů ÚSC 1 400,00 1 400,00 0,93 0,07 =========================================================================== P Příjmy 1 400,00 1 400,00 0,93 0,07 Sociální fond V 236 0110 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 7,99 0,00 V 236 0110 5499 Ostat.transfery obyvat. 1 000,00 1 000,00 940,50 4,05 V 236 0110 Běžný účet - SF 1 000,00 1 000,00 948,49 4,85 Fond rozvoje bydlení V 236 0310 5163 Služby peněžních ú 0,00 0,00 0,81 0,00 V 236 0310 5171 Opravy a udrž 1 542,00 1 542,00 0,00 0,00 V 236 0310 Běžný účet - F 1 542,00 1 542,00 0,81 0,05 V 236 Běžné účty fondů 2 542,00 2 542,00 949,30 7,34 =========================================================================== V Výdaje 2 542,00 2 542,00 949,30 7,34 Fond rozvoje bydlení F 236 0310 8115 Změna stavu krátk.bank. 1 142,00 1 142,00 0,00 0,00 F 236 0310 Běžný účet - FRB 1 142,00 1 142,00 0,00 0,00 F 236 Běžné účty fondů ÚSC 1 142,00 1 142,00 0,00 0,00 =========================================================================== F Financování 1 142,00 1 142,00 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 1 400,00 1 400,00 0,93 0,07 VÝDAJ 2 542,00 2 542,00 949,30 7,34 ROZDÍL -1 142,00 -1 142,00-948,37 3,04 FINANCOVÁNÍ 1 142,00 1 142,00 0,00 0,00 ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2015 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2015 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2015 Měsíc č.12 **********************************************************************************************

Město Česká Kamenice mělo zřízeno dva účelové fondy – sociální, rozvoje bydlení. Sociální fond – příjmy jsou tvořeny z rozpočtu města a výdaje tvoří příspěvek na stravenky a na příspěvek na penzijní pojištění zaměstnanců města a uvolněných zastupitelů. Fond rozvoje bydlení – příjmy jsou tvořeny z rozpočtu města a ze splátek půjček hospodářské činnosti města z let minulých.

26

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST OBCE VÝNOSY

603 604 621 641 644 662 648 649 691

rozpočet

Hospodářská činnost plnění

Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Aktivace materiálu a zboží přijatý poplatek z prodlení výnosy z prodeje materiálu Úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy finanční dary DPS Provozní dotace

3 600 000,00

50 000,00

226 276,23 452,55%

CELKEM:

3 681 000,00

3 878 317,71 105,40%

30 000,00

3 576 116,00

75 130,33 250,43%

1 000,00

NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady ne reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Ostatní sociální náklady 531 Daň silniční 538 Jiné daně a poplatky 542 Pokuty a penále 543 Odpis pohledávky 549 Jiné ostatní náklady 551 Odpisy dlouhodobého majetku 556 Opravné položky

rozpočet

99,36%

795,15

79,51%

Hospodářská činnost

210 000,00 300 000,00

152 920,68 72,82% 334 017,66 111,34%

1 021 000,00

1 111 926,20 108,90%

270 000,00

443 794,85 164,37%

13 860,00

22 393,00 80 000,00

CELKEM:

1 881 000,00

74 314,80

92,89%

2 153 227,19 114,40% 1 725 090,52

HV před zdaněnín: 591 Daň z příjmu HV po zdanění:

0,00

odvody do rozpočtu obce

1 800 000,00

1 800 000,00 100,00%

OSMM mělo ve správě k 31.12.2015 celkem 166 bytů v 16 domech. Dále má pod přímou správou další čtyři domy s nebytovými prostory (nám.28.října 818 – zdrav.středisko, nám.Míru 122, nám.Míru 73 – IC, Tyršova 35 – býv. TZ a Tyršova 350 - Oblastní charita). V bytových domech je dalších sedm pronajatých nebyt. prostor.

Výnosy

3 878 317,71

603/0010 603/0020 603/0023 603/0021 603/0022 603/0024 603

nájemné z bytů nájemné z nebytů nájemné zdravotní středisko nájemné z garáží nájemné z pozemků pronájem sálu 122 celkem

641 662 649

smluvní pokuty a úroky z prodlení přijaté úroky finanční dary DPS

2 525 553 490 2 3

882,00 101,00 773,00 400,00 960,00

3 576 116,00 75 130,33 795,15 226 276,23

27

Náklady

2 153 227,19

501/0010 barvy, nátěry, železářství 501/0011 kuch.desky,ostatní 501/0012 stavební materiál 501/0014 sporáky

56 938,00 70 627,18 18 812,00 6 543,50

501

celkem

152 920,68

502/0010

spotřeba energie

334 017,66

511/0011 511/0012 511/0015 511/0016 511/0017 511/0018 511/0019 511/0024 511/0025 511/0027 511/0028 511

opravy ostatní opravy poliklinika opravy a udržování Lidická 197 opravy elektrospotřebičů opravy elektroinstalací opravy topení opravy vodoinstalací opravy plynoinstalací opravy střech stavební opravy opravy plynospotřebičů celkem

518/0010 518/0011 518/0013 518/0014 518/0015 518/0016 518/0018 518

revize-plyn,elektro, hromosvody, výtahy, komíny, požární vody deratizace EZS poliklinika + nám.Míru 122 Ostatní služby Poplatky z účtu geolog. a geodetické služby celkem

538/0010

kolky

13 860,00

549/0011 549/0012 549

poplatky za příkon vrácený úrok z kaucí celkem

12 800,00 9 593,00 22 393,00

556/0030

opravné položky

74 314,80

130 259,97 24 917,00 37 800,00 350,00 36 376,00 89 776,00 100 789,02 57 468,51 417 097,20 95 022,00 122 070,50 1 111 926,20

Zpracovala : Ivana Lánská Dne: 26.4.2016 Vedoucí odboru: Jiří Šulc

28

126 916,40 12 990,00 2 420,00 20 471,00 149 325,45 10 324,00 121 348,00 443 794,85

VLASTNÍ ZAŘÍZENÍ Informační centrum IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč P/S1 Město Česká Kameni v tisících Kč --------------------------------------------------------------------------TYP SU AU POL Popis SR UR Čerpání Poměr % --------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Organiz. číslo: 540 P 231 0200 2111 Příjmy z poskyt. služ 0,00 0,00 9,09 0,00 P 231 0200 2112 Příjmy z prodeje zboží 180,00 180,00 157,04 87,24 P 231 0200 Příjmový účet 180,00 180,00 166,13 92,29 P 231 ZBÚ ÚSC 180,00 180,00 166,13 92,29 =========================================================================== P Příjmy 180,00 180,00 166,13 92,29 V 231 0300 5011 Platy zaměstnanců 434,00 434,00 380,83 87,75 V 231 0300 5021 Ostatní osobní výdaje 51,00 51,00 0,00 0,00 V 231 0300 5031 Sociální zabezpečení 109,00 109,00 95,21 87,35 V 231 0300 5032 Zdravotní pojištění 39,00 39,00 34,28 87,90 V 231 0300 5136 Knihy, učební pomůcky 2,00 2,00 0,00 0,00 V 231 0300 5137 Drobný HDM 10,00 10,00 2,50 25,00 V 231 0300 5138 Nákup zboží 90,00 90,00 116,86 129,84 V 231 0300 5139 Nákup materiálu j.n. 20,00 20,00 5,40 27,00 V 231 0300 5151 Studená voda 6,00 6,00 1,66 27,67 V 231 0300 5153 Plyn 20,00 20,00 3,23 16,15 V 231 0300 5154 Elektrická energie 20,00 20,00 22,02 110,10 V 231 0300 5162 Služby telekomunikací 10,00 10,00 10,97 109,70 V 231 0300 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 24,01 0,00 V 231 0300 5173 Cestovné 0,00 0,00 2,09 0,00 V 231 0300 Výdajový účet 811,00 811,00 699,06 86,20 V 231 ZBÚ ÚSC 811,00 811,00 699,06 86,20 =========================================================================== V Výdaje 811,00 811,00 699,06 86,20 --------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 180,00 180,00 166,13 92,29 VÝDAJ 811,00 811,00 699,06 86,20 ROZDÍL -631,00 -631,00 -532,93 84,46 ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2015 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2015 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2015 Měsíc č.12 Z hlediska porovnání návštěvnosti je rok 2015 s návštěvností (cca 39 tis. návštěvníků) rokem lepším než rok 2014 ( cca.33 tis. návštěvníků). Porovnáme-li výši tržeb v roce 2014 (233.047) a tržby v roce 2015 (279.469) – celkový rozdíl +46422 se projevuje hlavně v měsících červenci a srpnu. Letní ráz počasí v těchto měsících měl za následek zvýšení počtu příchozích návštěvníků. Celkově rok 2015 oproti roku 2014 o cca 6000. To se samozřejmě také částečně projevilo na zvýšení tržeb. Další příčinou navýšení tržeb z prodeje byl větší zájem o turistické mapy. Např. Geodézie ( 2014 – 5.557, 2015 – 25.261 ) nárůst o 19.704. V prodeji vstupenek byl výraznějším obdobím konec roku, kde jsme zaznamenali vyšší zájem ze strany návštěvníků, ale přesto prodej v tomto období roku 2015 nedosahuje prodeje ve stejném období roku 2014. To lze vysvětlit do jisté míry menší nabídkou ,,TOP akcí“ koncem roku. Celkový objem tržeb pak v roce 2015 je nižší než v roce 2014 o 26.345. (2014 - 161.631, 2015 - 135.286 ). Když porovnáme nakonec tržby z prodeje propagačních předmětů a tržby za e-vstupenku, zjistíme, že tržby, které v roce 2015 neplníme z e-vstupenek, doháníme prodejem zboží IC.

29

rok tržby z prodeje PP tržby z prodeje e-vstupenek

2014 233.047 161.631

2015 279.469 135.286

Evangelický kostel IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč Město Česká Kameni v tisících Kč

P/S1

----------------------------------------------------------------------------------------------

TYP SU AU POL Popis SR UR Čerpání Poměr % --------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:3319 P 231 0200 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem 17,00 17,00 18,88 111,06 P 231 0200 Příjmový účet 17,00 17,00 18,88 111,06 P 231 Základní běžný účet ÚSC 17,00 17,00 18,88 111,06 =========================================================================== P Příjmy 17,00 17,00 18,88 111,06 V 231 0300 5151 Studená voda 1,00 1,00 7,73 773,00 V 231 0300 5154 Elektrická energie 5,00 5,00 0,00 0,00 V 231 0300 5169 Nákup ostatních služeb 2,00 2,00 0,00 0,00 V 231 0300 5171 Opravy a udržování 72,00 72,00 0,00 0,00 V 231 0300 5222 Transfery spolkům 0,00 15,00 15,00 100,00 V 231 0300 Výdajový účet 80,00 95,00 22,73 23,93 V 231 Základní běžný účet ÚSC 80,00 95,00 22,73 23,93 =========================================================================== V Výdaje 80,00 95,00 22,73 23,93 --------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 17,00 17,00 18,88 111,06 VÝDAJ 80,00 95,00 22,73 23,93 ROZDÍL -63,00 -78,00 -3,85 4,94 ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2015 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2015 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2015 Měsíc č.12 Příjmy tvořilo pouze nájemné za pohřební obřady. Granty 15 tis. Kč – 5 000,-Kč kulturní grant Občanskému sdružení pod Studencem a 10 000,-Kč Řád černých rytířů.

Společenská komise, Mariánská pouť IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč P/S1 Město Česká Kameni v tisících Kč --------------------------------------------------------------------------TYP SU AU POL Popis SR UR Čerpání Poměr % --------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:3399 P 231 0200 2324 Přijaté nekapitálové přís 0,00 16,00 16,15 100,94 P 231 0200 Příjmový účet 0,00 16,00 16,15 100,94 P 231 Základní běžný účet ÚSC 0,00 16,00 16,15 100,94 =========================================================================== P Příjmy 0,00 16,00 16,15 100,94

30

V V V

231 0300 5139 231 0300 5169 231 0300 5175

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění

Mariánská pouť V 231 0300 5331 Příspěvky zřízeným PO Majáles, Grant maturitní ples V 231 0300 5493 Účelové transfery FO V 231 0300 Výdajový účet

30,00 25,00 0,00

30,00 41,00 0,00

31,39 36,75 2,80

104,63 89,63 0,00

150,00

150,00

150,00

100,00

0,00 205,00

22,00 243,00

22,00 242,94

100,00 99,98

V 231 Základní běžný účet ÚSC 205,00 243,00 242,94 99,98 =========================================================================== V Výdaje 205,00 243,00 242,94 99,98 --------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 0,00 16,00 16,15 100,94 VÝDAJ 205,00 243,00 242,94 99,98 ROZDÍL -205,00 -227,00 -226,79 99,91 ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2015 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2015 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2015 Měsíc č.12 V tomto roce se společenská komise sešla celkem 9x. Na každém setkání byla provedena příprava činnosti komise na období do dalšího jednání. Všichni členové se pravidelně zúčastňovali jednání a veškerých aktivit vyplývajících z činnosti komise. Vítání občánků se uskutečnilo celkem 6x a zúčastnilo se dohromady 31 dětí se svými rodiči a prarodiči. Maminkám byla předána květina, dětem malý dárek a pamětní publikace. Krátký program připravily děti z mateřské školy Kaštánek v Palackého ulici. V roce 2015 navštívila komise 78 jubilantů v jejich domovech, kde jim s gratulací předala i dárkový balíček. Dne 12.05.2015 se uskutečnil zájezd pořádaný pro důchodce našeho města – cílem byly Hořice a Hrádek u Nechranic, zájezdu se zúčastnilo – 44 účastníků. V květnu byli také oceněni studenti místního Gymnázia v České Kamenici, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku. Tohoto setkání se zúčastnila paní starostka. Předán jim byl pamětní list, sada per a květina, vyznamenaná obdržela ještě Knihu o České Kamenici. V červnu 2015 se komise zúčastnila loučení s dětmi z obou mateřských školek v České Kamenici, kde děti obdržely sladkost. Na konci školního roku, přijal pan místostarosta v obřadní síni žáky, kteří ukončili základní školní docházku s vyznamenáním. Žákům byly předány pamětní listy, sada per a květiny. Dne 1.září 2015 přivítala děti, které nastupují do nultého a do prvního ročníku Základní školy TGM paní starostka, dětem předala dárky : pero, pastelky a omalovánky. Rovněž tak studenty, kteří nastoupili do primy zdejšího gymnázia přivítal pan místostarosta 2.září 2015, kteří obdrželi sadu per. Dne 24.10.2015 se konala ve spolupráci s Domem kultury Beseda s občany, kteří se v roce 2015 dožili 70 a 75 let věku. Jubilantům byly předány květiny, bonboniery a poukaz na občerstvení. Program předvedly děti z obou mateřských školek, základní umělecké školy, zazpíval zdejší ženský pěvecký sbor. Vystoupil i zdejší klub seniorů. Pogratulovat přišla paní starostka. Poté k tanci a poslechu zahrál pan Nebuželský. V měsíci dubnu se uskutečnila oslava jubilejního sňatku – zlaté svatby v obřadní síni městského úřadu. Jubilantům pogratulovala paní předsedkyně společenské komise a předala jim dárkový balíček a květinu. Krátký kulturní program si připravily děti z mateřské školy Kaštánek v Palackého ulici. Rovněž tak v měsíci prosinci se uskutečnila oslava jubilejního sňatku – diamantové svatby. O všech svých akcích informovala společenská komise občany článkem v ČESKOKAMENICKÝCH NOVINÁCH a na webových stránkách města Česká Kamenice. V České Kamenici 15.12.2015

Hana Zajíčková Předsedkyně společenské komise

31

Zastupitelstvo IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč P/S1 Město Česká Kameni v tisících Kč --------------------------------------------------------------------------TYP SU AU POL Popis SR UR Čerpání Poměr % --------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:6112 V V V V V V V V V V V V

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

5021 5023 5031 5032 5136 5162 5167 5173 5175 5176 5194

Ostatní osobní výdaje 210,00 210,00 Odměny členů zastupit. 1 400,00 1 400,00 1 Sociální zabezpečení 275,00 275,00 Zdravotní pojištění 148,00 148,00 Knihy, učební pomůcky 0,00 0,00 Služby telekomunikací 2,00 2,00 Služby školení a vzdělává 5,00 5,00 Cestovné 5,00 5,00 Pohoštění 15,00 15,00 Poplatky na konference 1,00 1,00 Věcné dary 0,00 0,00 Výdajový účet 2 061,00 2 061,00 1

116,09 55,28 348,00 96,29 274,02 99,64 134,88 91,14 0,65 0,00 6,45 322,50 2,63 52,60 5,31 106,20 9,35 62,33 1,20 120,00 3,39 0,00 901,97 92,28

V 231 ZBÚ ÚSC 2 061,00 2 061,00 1 901,97 92,28 =========================================================================== V Výdaje 2 061,00 2 061,00 1 901,97 92,28 --------------------------------------------------------------------------CELKEM 2 061,00 2 061,00 1 901,97 92,28 ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2015 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2015 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2015 Měsíc č.12 Komentář: V kapitole zastupitelstvo jsou zaneseny výdaje, které pokrývají činnost Zastupitelstva města Česká Kamenice. Nejvyšší výdaje tvoří odměny členů zastupitelstva města, členů komisí rady města, dále pak sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

32

Vnitřní správa IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč P/S1 Město Česká Kameni v tisících Kč --------------------------------------------------------------------------TYP SU AU POL Popis SR UR Čerpání Poměr % --------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:6171 P P

231 0100 2212 231 0100

Sankční platby přij.od j Základní běžný účet

0,00 0,00

0,00 0,00

2,00 2,00

0,00 0,00

P P P P P P

231 231 231 231 231 231

Sankční platby přij. 35,00 Přijaté neinvest. dary 0,00 Přijaté nekapitál. přís 50,00 Ostatní nedaňové příjmy 0,00 Příjmy - prodej ost.hmot 0,00 Příjmový účet 85,00

65,00 105,00 90,00 0,00 1,00 261,00

63,96 105,00 102,83 0,16 0,90 272,85

98,40 100,00 114,26 0,00 90,00 104,54

0200 0200 0200 0200 0200 0200

2212 2321 2324 2329 3113

P 231 Základní běžný účet ÚSC 85,00 261,00 274,85 105,31 =========================================================================== P Příjmy 85,00 261,00 274,85 105,31 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5176 5191 5192 5229 5361 5424 5901 6111 6119 6121 6123 6125 6901

Platy zaměstnanců 9 218,00 Ostatní os. výdaje 200,00 Sociální zabezpečení 2 305,00 Zdravotní pojištění 830,00 Pojist. na úraz. poj. 80,00 Potraviny 8,00 Ochranné pomůcky 0,00 Prádlo, oděv a obuv 3,00 Knihy, uč. pomůcky 30,00 Drobný HDM 280,00 Nákup materiálu j.n. 190,00 Studená voda 50,00 Plyn 180,00 Elektrická energie 160,00 Pohonné hmoty a maziva 80,00 Poštovní služby 190,00 Služby telekomunikací 250,00 Nájemné 307,00 Konzultační, por.služ 350,00 Služby škol. a vzděl. 140,00 Nákup ostatních služeb 390,00 Opravy a udržování 0,00 Programové vybavení 100,00 Cestovné 20,00 Poplatky na konference 0,00 Zaplacené sankce 0,00 Poskytnuté náhrady 0,00 Transfery –nezisk. org 0,00 Nákup kolků 40,00 Náhrady mezd v době nem. 15,00 Nespecifikované rezervy 0,00 Programové vybavení 0,00 Ostatní nákup dlouhod. 0,00 Budovy, haly a stavby 2 600,00 Dopravní prostředky 300,00 Výpočetní technika 231,00 Rezervy kapitál. výd. 0,00 Výdajový účet 18 547,00

33

9 218,00 200,00 2 305,00 830,00 80,00 8,00 0,00 3,00 30,00 280,00 190,00 50,00 180,00 160,00 80,00 190,00 250,00 307,00 350,00 140,00 400,00 0,00 100,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 15,00 209,00 240,00 168,00 1 125,00 363,00 1 342,00 8,00

8 973,23 104,62 2 219,19 798,91 81,19 9,45 2,00 0,00 29,62 32,21 273,66 50,07 148,98 153,02 95,29 183,86 255,48 309,58 273,65 124,82 400,26 54,09 99,61 11,98 2,50 0,20 0,23 24,50 7,80 19,51 0,00 0,00 239,58 1 125,48 362,70 1 306,63 0,00

18 881,00

17 773,90

97,34 52,31 96,28 96,25 101,49 118,13 0,00 0,00 98,73 11,50 144,03 100,14 82,77 95,64 119,11 96,77 102,19 100,84 78,19 89,16 100,07 0,00 99,61 59,90 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50 130,07 0,00 0,00 142,61 100,04 99,92 97,36 0,00 94,14

V

231

ZBÚ ÚSC

18 547,00 18 881,00 17 773,90 94,14

V 236 0110 5169 Nákup ost. služeb 0,00 0,00 7,99 0,00 V 236 0110 5499 Ost.transfery obyv. 1 000,00 1 000,00 940,50 94,05 V 236 0110 Běžný účet - SF 1 000,00 1 000,00 948,49 94,85 V 236 Běžné účty fondů ÚSC 1 000,00 1 000,00 948,49 94,85 =========================================================================== V Výdaje 19 547,00 19 881,00 18 722,39 94,17 --------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 85,00 261,00 274,85 105,31 VÝDAJ 19 547,00 19 881,00 18 722,39 94,17 ROZDÍL -19 462,00-19 620,00-18 447,54 94,02 FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2015 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2015 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2015 Měsíc č.12 Komentář: V kapitole vnitřní správa jsou zaneseny příjmy a výdaje, které pokrývají činnost orgánů města a Městského úřadu Česká Kamenice. Celkový objem finančních prostředků se skládá z prostředků, které jsou dány rozpočtovými pravidly a dále z prostředků, které dostává městský úřad na výkon státní správy, která je městskému úřadu v rámci přenesené působnosti svěřena. Nejvyšší výdaje v kapitole vnitřní správa tvoří platy zaměstnanců městského úřadu, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, pojistné na úrazovém pojištění, dále telekomunikační služby, dodávka elektrické energie, nákup drobného HDM, poštovní služby a také zajištění poradenských služeb. Rozpočet vnitřní správy byl v roce 2015 ovlivněn projektem „Rozšíření elektronizace úřadu“, dále nákupem služebního auta, stavebními pracemi spojenými s dostavbou přístavby na výtah a s nákupem nového výtahu. Závěr: celkový rozpočet určený na vnitřní správu nebyl překročen.

34

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA Knihovna IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč P/S1 Město Česká Kameni v tisících Kč --------------------------------------------------------------------------TYP SU AU POL Popis SR UR Čerpání Poměr % --------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:3314 P 231 0200 2111 Příjmy z poskyt. služ 30,00 30,00 29,80 99,33 P 231 0200 Příjmový účet 30,00 30,00 29,80 99,33 P 231 Základní běžný účet ÚSC 30,00 30,00 29,80 99,33 =========================================================================== P Příjmy 30,00 30,00 29,80 99,33 V 231 0300 5011 Platy zaměstnanců 457,00 540,00 529,07 97,98 V 231 0300 5021 Ostatní osobní výdaje 7,00 7,00 0,00 0,00 V 231 0300 5031 Sociální zabezpečení 114,00 136,00 132,56 97,47 V 231 0300 5032 Zdravotní pojištění 41,00 49,00 47,63 97,20 V 231 0300 5136 Knihy, učební pomůcky 170,00 170,00 19,32 11,36 V 231 0300 5137 Drobný HDM 45,00 45,00 50,46 112,13 V 231 0300 5139 Nákup materiálu j.n. 10,00 10,00 3,56 35,60 V 231 0300 5151 Studená voda 5,00 5,00 2,00 40,00 V 231 0300 5153 Plyn 80,00 80,00 94,78 118,48 V 231 0300 5154 Elektrická energie 30,00 30,00 31,90 106,33 V 231 0300 5161 Poštovní služby 3,00 3,00 1,45 48,33 V 231 0300 5162 Služby telekomunikací 10,00 10,00 1,34 13,40 V 231 0300 5167 Služby 1,00 1,00 0,00 0,00 V 231 0300 5168 Služby zpracování dat 10,00 10,00 0,00 0,00 V 231 0300 5169 Nákup ostatních služeb 17,00 17,00 33,32 196,00 V 231 0300 5171 Opravy a udržování 84,00 84,00 80,76 96,14 V 231 0300 5172 Programové vybavení 15,00 15,00 4,97 33,13 V 231 0300 5173 Cestovné 1,00 1,00 0,00 0,00 V 231 0300 5229 Transfery –nezisk. org 0,00 0,00 0,55 0,00 V 231 0300 5339 Neinv.transfery ciz. pří 0,00 0,00 150,00 0,00 V 231 0300 5424 Náhrady mezd v době nemoc 0,00 0,00 1,64 0,00 V 231 0300 Výdajový účet 1100,00 1213,00 1185,31 97,72 V 231 ZBÚ ÚSC 1100,00 1213,00 1185,31 97,72 =========================================================================== V Výdaje 1100,00 1213,00 1185,31 97,72 --------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 30,00 30,00 29,80 99,33 VÝDAJ 1100,00 1213,00 1185,31 97,72 ROZDÍL -1070,00 -1183,00 -1155,51 97,68 ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2015 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2015 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2015 Měsíc č.12 5136 - V roce 2015 došlo k navýšení na 180000,-Kč 5137 - Koupili jsme 3 nové počítače cca 50000,-Kč 5171 – Výměna nosných lan výtahu cca 81000,- Kč V čerpání jsme vycházeli ze schváleného rozpočtu. V České Kamenici 21.4. 2016 Jitka Šramová

35

Městská policie IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč P/S1 Město Česká Kameni v tisících Kč --------------------------------------------------------------------------TYP SU AU POL Popis SR UR Čerpání Poměr % --------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:5311 P 231 0200 2212 Sankční platby přij.od ji 350,00 650,00 654,00 100,54 P 231 0200 2324 Přijaté nekapitálové přís 0,00 17,00 17,42 102,47 P 231 0200 Příjmový účet 350,00 667,00 671,42 100,66 P 231 Základní běžný účet ÚSC 350,00 667,00 671,42 100,66 =========================================================================== P Příjmy 350,00 667,00 671,42 100,66 V 231 0300 5011 Platy zaměstnanců 1730,00 1730,00 1555,00 89,88 V 231 0300 5031 Sociální zabezpečení 433,00 433,00 396,07 91,47 V 231 0300 5032 Zdravotní pojištění 156,00 156,00 142,58 91,40 V 231 0300 5131 Potraviny 0,00 0,00 0,16 0,00 V 231 0300 5132 Ochranné pomůcky 0,00 0,00 0,09 0,00 V 231 0300 5134 Prádlo, oděv a obuv 50,00 150,00 77,25 51,50 V 231 0300 5136 Knihy, učební pomůcky 1,00 1,00 0,38 38,00 V 231 0300 5137 Drobný HDM 424,00 208,00 145,38 69,89 V 231 0300 5139 Nákup materiálu j.n. 10,00 10,00 12,35 123,50 V 231 0300 5151 Studená voda 0,00 0,00 1,41 0,00 V 231 0300 5152 Teplo 0,00 0,00 50,50 0,00 V 231 0300 5154 Elektrická energie 0,00 0,00 14,95 0,00 V 231 0300 5156 Pohonné hmoty a maziva 45,00 45,00 43,53 96,73 V 231 0300 5162 Služby telekomunikací 10,00 10,00 10,26 102,60 V 231 0300 5164 Nájemné 0,00 160,00 162,00 101,25 V 231 0300 5167 Služby školení a vzdělává 10,00 10,00 26,22 262,20 V 231 0300 5169 Nákup ostatních služeb 126,00 126,00 193,06 153,22 V 231 0300 5171 Opravy a udržování 10,00 10,00 23,17 231,70 V 231 0300 5173 Cestovné 2,00 2,00 1,45 72,50 V 231 0300 5361 Nákup kolků 0,00 0,00 5,50 0,00 V 231 0300 5424 Náhrady mezd v době nemoc 0,00 0,00 6,36 0,00 V 231 0300 6122 Stroje, přístroje a zaříz 0,00 331,00 331,45 100,14 V 231 0300 Výdajový účet 3007,00 3382,00 3199,12 94,59 V 231 Základní běžný účet ÚSC 3007,00 3382,00 3199,12 94,59 =========================================================================== V Výdaje 3007,00 3382,00 3199,12 94,59 --------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 350,00 667,00 671,42 100,66 VÝDAJ 3007,00 3382,00 3199,12 94,59 ROZDÍL -2657,00 -2715,00 -2527,70 93,10 ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2015 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2015 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2015 Měsíc č.12 Městská policie v roce 2015 použila finanční prostředky z rozpočtu Městské policie na nákup vybavení strážníků a služebny. Vybavení služebny MP. : 5x skříň plechová, 1 x stůl dřevěný, 4 x židle Služební vozidlo : garanční prohlídka, zimní pneu Vybavení strážníku : - Z důvodu náboru tří nových strážníků, došlo k nákupu nových uniforem pro letní a zimní období. 2x osobní minikamera, pro dokumentaci přestupků Kamerový systém V roce 2015, došlo k obnově stávajícího kamerového systému města, kdy při této renovaci došlo k zakoupení a montáži 4 ks otočných kamer a 1ks stacionární kamery. Zpracoval: str. Soukup Martin

36

Sbor dobrovolných hasičů IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč P/S1 Město Česká Kameni v tisících Kč --------------------------------------------------------------------------TYP SU AU POL Popis SR UR Čerpání Poměr % --------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:5512 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

5011 5019 5021 5131 5132 5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5222

Platy zaměstnanců 66,00 Ostatní platy 0,00 Ostatní osobní výdaje 0,00 Potraviny 0,00 Ochranné pomůcky 24,00 Prádlo, oděv a obuv 10,00 Drobný HDM 20,00 Nákup materiálu j.n. 50,00 Studená voda 10,00 Teplo 0,00 Plyn 50,00 Elektrická energie 30,00 Pohonné hmoty a maziva 80,00 Služby telekomunikací 10,00 Služby školení 20,00 Nákup ostatních služeb 30,00 Opravy a udržování 50,00 Transfery spolkům 0,00 Výdajový účet 450,00

66,00 0,00 0,00 0,00 24,00 10,00 26,00 50,00 10,00 0,00 50,00 30,00 91,00 10,00 24,00 33,00 50,00 16,00 490,00

0,00 1,52 32,45 0,67 11,61 4,91 102,82 15,77 3,53 32,35 0,00 37,38 39,77 3,52 3,70 42,55 66,40 6,00 404,95

0,00 0,00 0,00 0,00 48,38 49,10 395,46 31,54 35,30 0,00 0,00 124,60 43,70 35,20 15,42 128,94 132,80 37,50 82,64

V 231 Základní BÚ ÚSC 450,00 490,00 404,95 82,64 =========================================================================== V Výdaje 450,00 490,00 404,95 82,64 --------------------------------------------------------------------------CELKEM 450,00 490,00 404,95 82,64 ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2015 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2015 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2015 Měsíc č.12

37

Zpráva o činnosti jednotky za rok 2015. -

zásahy technika nákupy vedlejší činnost jednotky cíle do budoucna

V roce 2015 bylo jednotkou SDH Česká Kamenice provedeno 19 výjezdů k zásahu . Jednalo se o 7 požárů , 8 technická pomoc (vosy, padlé stromy, pes v řece apod.) , 4 únik ropných produktů . Nejnáročnější zásah při požáru stodoly u p. Křížové ulice Lužická č.p.109 Česká Kamenice. V lednu 2015 byla CAS 20 Tatra 815 na STK , kterou prošla bez závad, byly pouze firmou Špindler v Ústí nad Labem vyměněny u tohoto vozidla oleje a filtry v motoru s kontrolou podvozku a brzd. V únoru byla na STK Avia DA 12 . Vozidlo s lehčími závadami sice prošlo , ale techniky STK nám bylo oznámeno, že touto kontrolou už v dalších letech vozilo neprojde , pokud se na něm neprovede rozsáhlejší oprava. V dubnu byla na STK VA Škoda Felicia, prohlídkou prošla. Koncem roku bylo vyhověno naší žádosti o bezplatný převod osobního vozidla Škoda Fabia combi od HZS ČR, která v roce 2016 nahradí zastaralé vozidlo Škoda Felicia combi. Každý rok je značná část finančních prostředků vynaložena na provoz stanice, kde voda, elektřina a teplo stála cca 74 000,- Kč . Za pohonné hmoty bylo utraceno 40 000,- Kč. Dále byla nemalá část prostředků vyčerpána na tyto větší nákupy – 2x zásahová obuv, 2x kapesní radiostanice Motorola s náhradními zdroji, 4x stoly s lavicemi, sada nářadí, kompresor a sada zimních pneumatik na Fábii. Další výdaje byly na drobné opravy, nákupy materiálu a služby. Rozpočet jednotky nebyl překročen. K dnešnímu dni má jednotka 16 členů , kteří mají platnou zdravotní prohlídku , jsou kompletně vystrojeni a proškoleni pro dané zařazení v jednotce. V tomto roce se našich pět členů zúčastnilo týdenního záchranářského cvičení, které se konalo u Plzně a naši členi měli možnost získat nové zkušenosti a vyzkoušet si práci při neobvyklých zásazích. Kromě zásahů se jednotka účastní různých kulturních akcí , soutěží , ukázek techniky a vykonává potřebné práce pro obec např. mytí komunikace, požární asistence při pálení klestí atd. . S DK Česká Kamenice byla dohodnuta požární hlídka při plesové sezóně . Pan Martin Čupka vede kroužek mladých hasičů , kde je přihlášeno 12 dětí a snaží se jim vždy připravit zajímavý program. Cílem jednotky v roce 2016 je pořízení nového vozidla DA 12 jako náhrada za dosluhující vozidlo Avia, popřípadě i nadále pracovat na administrativě k jeho pořízení.

V České Kamenici dne 28.4.2016

Petřík Jaroslav velitel jednotky

38

Technické zařízení města Od roku 2013 je předmětem činnosti organizační složky Technické zařízení města mimo jiné spravování sportovišť města (sportovní hala s ubytovnou, koupaliště, dětská hřiště), zajišťuje správu a údržbu veřejného osvětlení, veřejné zeleně, hřbitova, veřejného prostranství, opravu a údržbu komunikací v katastru a v majetku města, provozuje veřejné záchodky.

Koupaliště IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč P/S1 Město Česká Kameni v tisících Kč --------------------------------------------------------------------------TYP SU AU POL Popis SR UR Čerpání Poměr % --------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Organiz. číslo: 740 P 231 0200 2111 Příjmy z poskytování služ 200,00 282,00 281,76 99,91 P 231 0200 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem 0,00 21,00 21,35 101,67 P 231 0200 Příjmový 200,00 303,00 303,11 100,04 P 231 Základní běžný účet ÚSC 200,00 303,00 303,11 100,04 =========================================================================== P Příjmy 200,00 303,00 303,11 100,04 V 231 0300 5011 Platy zaměstnanců 224,00 24,00 0,00 0,00 V 231 0300 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 24,00 0,00 V 231 0300 5031 Sociální zabezpečení 56,00 56,00 0,00 0,00 V 231 0300 5032 Zdravotní pojištění 20,00 20,00 0,00 0,00 V 231 0300 5131 Potraviny 0,00 0,00 0,95 0,00 V 231 0300 5132 Ochranné pomůcky 1,00 1,00 0,00 0,00 V 231 0300 5134 Prádlo, oděv a obuv 0,00 0,00 0,70 0,00 V 231 0300 5139 Nákup materiálu j.n. 5,00 5,00 110,59 211,80 V 231 0300 5151 Studená voda 50,00 50,00 8,39 16,78 V 231 0300 5154 Elektrická energie 50,00 50,00 86,84 73,68 V 231 0300 5162 Služby telekomunikací 1,00 1,00 0,30 30,00 V 231 0300 5167 Služby školení a vzdělává 5,00 5,00 0,00 0,00 V 231 0300 5169 Nákup ostatních služeb 117,00 117,00 83,36 71,25 V 231 0300 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 18,40 0,00 V 231 0300 6121 Budovy, haly a stavby 150,00 94,00 0,00 0,00 V 231 0300 6122 Stroje, přístroje a zaříz 0,00 0,00 89,54 0,00 V 231 0300 Výdajový účet 679,00 423,00 423,07 100,02 V 231 Základní běžný účet ÚSC 679,00 423,00 423,07 100,02 =========================================================================== V Výdaje 679,00 423,00 423,07 100,02 --------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 200,00 303,00 303,11 100,04 VÝDAJ 679,00 423,00 423,07 100,02 ROZDÍL -479,00 -120,00-119,96 99,97 ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2015 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2015 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2015 Měsíc č.12

39

Sportovní hala Sportovní hala + ubytovna IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč P/S1 Město Česká Kameni v tisících Kč -------------------------------------------------------------------TYP SU AU POL Popis SR UR Čerpání Poměr % --------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Organiz. číslo: 530 P P

231 0200 2132 231 0200 2132

P P

231 0200 2324 231 0200

Příjmy z pronájmu ost.nem 400,00 400,00 Příjmy z pronájmu ost.nem (Ubytovna) 400,00 270,00 Přijaté nekapitálové přís 0,00 0,00 Příjmový účet 800,00 670,00

682,00 170,50 245,84 91,05 23,20 0,00 951,04 142,00

P 231 Základní běžný účet ÚSC 800,00 670,00 951,04 142,00 =========================================================================== P Příjmy 800,00 670,00 951,04 142,00 V V V V V V V V V V V V V V

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300

5011 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5154 5162 5169 5171 6121 6122

Platy zaměstnanců 648,00 748,00 Sociální zabezpečení 162,00 162,00 Zdravotní pojištění 58,00 58,00 Drobný HDM 100,00 100,00 Nákup materiálu j.n. 35,00 35,00 Studená voda 120,00 120,00 Plyn 220,00 220,00 Elektrická energie 80,00 80,00 Služby telekomunikací 6,00 6,00 Nákup ostatních služeb 75,00 75,00 Opravy a udržování 1 146,00 80,00 Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 Stroje, přístroje a zaříz 0,00 0,00 Výdajový účet 2650,00 1684,00

625,58 158,37 57,01 11,37 113,35 27,07 194,43 129,42 10,43 189,92 61,72 107,90 40,38 1726,95

83,63 97,76 98,29 11,37 324,00 22,56 88,38 161,78 173,83 253,00 77,15 0,00 0,00 102,83

V 231 Základní běžný účet ÚSC 2650,00 1684,00 1726,95 102,83 =========================================================================== V Výdaje 2 650,00 1 684,00 1 726,95 102,83 --------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 800,00 670,00 951,04 176,30 VÝDAJ 2 650,00 1 684,00 1 726,95 102,83 ROZDÍL -2 200,00 -1 014,00 -775,91 77,02

40

Technické zařízení položka

3639-komunální sl. 528 R S

5011

Mzdy

5021

Ost.os.výdaje

5031

7763

650-Benar R

3631-veř.osvětl. R S

S

0

Sociální pojištění

888

1692

5032

Zdravotní pojištění

320

609

5131

Potraviny

15

5

5132

Ochranné pomůcky

40

22

5134

Prádlo,oděv,obuv

80

99

5137

DHIM

85

210

5139

Materiál

200

455

5151

Voda

20

12

5153

Plyn

5154

El.energie

5156

PHM

5162

Telekom. popl.

5166

Konzultační a por.služby

5167

Školení

5169 5171 5179 5173

6 100

50

66

800

457

20

20

0

0

0

7

Ostatní služby

200

281

60

Opravy a udržování

390

371

18

Ostat.nákupy j.n.

0

2

Cestovné

3

0

5181

Poskytnuté zálohy

0

1

5362

Platby daní a poplatků

0

2

5424

Náhrady mezd v době nemoci

0

37

5901

Rezerva

0

0

6111

Programové vybavení

6121

Investice-budovy,stavby

0

2

6122

Investice-stroje

300

0

11271

11100

Technické zařízení celkem:

3632-pohřebnictví 2212-zimní údržba R S R S

S

6750

97

Výdaje celkem:

526-zeleň R

rozpočet:

8

1000

193

8 140

74

150

1

10

3

822

280

1

9

0

86

18 536

5 100

107

119

200

274

1507

17 955

60

64

175

0

1419

200

%plnění

138

335

53

320

294

39

4505

4505

0

10

46

46

105

72

72

5223

5107

96,87

KOMENTÁŘ K PŘEHLEDU O HOSPODAŘENÍ TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ V ROCE 2015 V roce 2015 bylo v Technickém zařízení města zaměstnáno 17 stálých pracovníků a dále 27 pracovníků na veřejně prospěšné práce. Na zimní údržbu komunikací se spotřebovalo 90 tun posypového materiálu štěrku frakce 2-5 mm, dále 12 tun posypové sole volně ložené, 1 tuna pytlované posypové sole na posyp chodníků. Provedené práce v roce 2015 MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ    

zajištění provozu a údržby údržba zeleně příprava koupaliště na sezonu zazimování koupaliště

MĚSTSKÁ ZELEŇ prořezávka dřevin terénní úpravy     

171

celoroční údržba zeleně (sekání, výsadba, hrabání listí a poté likvidace na městské kompostárně) každodenní údržba lesoparku 1 pracovník kácení nebezpečných dřevin likvidace větví po ořezech nebezpečných stromů celoroční prořezávka náletových dřevin

41

KOMUNIKACE       

čištění komunikací po zimní údržbě čištění kanálových vpustí po zimní údržbě částečné opravy komunikací vybudování a obnova příkopů opravy kanálových vpustí oprava mostní zdi Filipov čištění kanálových vpustí po spadu listí

VOZOVÝ PARK   

demontáž a montáž mechanizačních prostředků a zařízení na provoz zimní údržby opravy mechanizace a vozidel příprava vozového parku na zimní provoz

DROBNÉ OPRAVY   

opravy a nátěr laviček opravy v budovách, které jsou majetkem města opravy plakátovacích ploch

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ    

běžné opravy a údržba na veřejném osvětlení opravy a výměna stožárů demontáž a montáž vánoční výzdoby přípojka Zámecký Vrch

SPORTOVNÍ HALA a TURISTICKÁ UBYTOVNA      

zajištění provozu a údržby sportovní haly příprava tenis. kurtů vybourání schodů u vstupu do haly vybudování nových schodů zazimování tenis. kurtů výmalba pokojů

PRÁCE PRO ORGANIZACE MĚSTA a SMM       

zednické práce v H.Š. výmalba chodby ul. Janáčkova č.p.204 výmalba bývalého info. centra výmalba chodeb ul. Lidická č.p. 201-3 kulturní akce sportovní akce vybourání stoupačkových otvorů včetně osazení revizních dvířek

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ Pravidelná údržba nejen hrací plochy, ale i celého areálu zavlažovací systém dřevěný přístřešek

42

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA – mateřské školky Pravidelná celoroční údržba nejen zeleně, ale i dřevin. MĚSTSKÝ HŘBITOV pietní akt pokládání věnců celoroční údržba hřbitova příprava hřbitova na svátek zesnulých Další činnosti: Pravidelný úklid a svoz odpadů z místních částí Třídění kostek na rekonstrukci ul. Kostelní Svoz bioodpadu

V České Kamenici dne 05. 05. 2016 Vedoucí TZ Ondřej Richter

43

POHLEDÁVKY Vystavené faktury

účet 311 0100, 0200

696 526,20

Daň z převodů nemovitostí, prodej pozemků

účet 311 0330

224 256,00

Poplatek za pronájem pozemků

účet 311 0400,0440

Věcná břemena

účet 311 0760

Nájemné SMM

683 190,70

Nájemné nebytové prostory SMM

311 0067,0051,0053 účet 311 0050, 0061, 0062, 0068

Zálohy vodné,plyn,elektrika, školení

účet 314

927 321,00

Zálohy vodné,plyn,elektrika SMM

účet 314

234 103,41

Správní poplatek -stavební úřad

účet 315 0008

28 000,00

Místní šetření - Neškodová

účet 315 0009

100,00

Odpady

účet 315-0013

1 467 835,76

Poplatek za veřejné prostranství

účet 315-0016

17 699,00

Žaloby, pokuty a ostatní pohledávky

účet 315-0060

912 328,03

Poplatky za psy

účet 315-0071

20 609,00

Nájemné hroby

účet 315 0072

2 433,50

Vratky dávek soc.nouze

účet 315 0541

27 570,00

z toho:

Finanční odbor

30 361,00

Správní odbor

601 503,03

Životní prostředí

17 500,00

Městská policie

261 964,00

Stavební úřad

25 341,50 9 710,00

157 987,00

1 000,00

5 435 011,10

CELKEM:

44

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Hospodářské výsledky k 31.12.2015 ORGANIZACE

2013

2014

ZUŠ

2015

78 260,95

125 226,31

234 008,15

108 705,96

176 393,11

89 153,21

CDaM

74 068,19

40 333,28

101 404,10

MŠ Pal.

15 288,56

70 141,60

75 656,45

MŠ Kom.

19 495,23

27 306,39

111 694,67

DKaK

93 219,16

223 984,99

46 567,22

DSPS

68 492,12

805 891,36

162 812,06

ZŠ TGM

Lesy

-342 010,92 celkem:

115 519,25

-182 764,49 celkem:

Rozdělení do fondů za roky: FONDY ZUŠ

odměn rezervní odvod zřiz

ZŠ TGM

odměn rezervní odvod zřiz

CDaM

odměn rezervní odvod zřiz

MŠ Pal.

odměn rezervní odvod zřiz

MŠ Kom. odměn rezervní úhrada ztráty

DK

odměn rezervní úhrada ztráty

DSPS

odměn

rezervní úhrada ztráty/odvod zřiz

Lesy

2014 příděl

náv rh

2015 příděl

835 385,75

náv rh

odměn

rezervní

rozvoj IM ztráta z min.let

příděl

20 000,00 105 226,31

20 000,00 105 226,31

100 000,00 203 591,83

100 000,00 203 591,83

110 000,00 124 008,15

110 000,00 124 008,15

155 150,76

282 855,69

47 567,00

0,00

70 000,00 106 393,11

70 000,00 106 393,11

70 000,00 22 703,31

70 000,00 22 703,31

50 000,00 39 153,21

50 000,00 39 153,21

222 223,00

224 280,30

783 888,65

0,00

10 000,00 30 333,28

10 000,00 30 333,28

50 000,00 171 274,39

50 000,00 171 274,39

25 000,00 76 404,10

25 000,00 76 404,10

24 908,23

2 443,28

31 487,80

0,00

20 000,00 50 141,60

20 000,00 50 141,60

7 000,00 57 682,71

7 000,00 57 682,71

35 000,00 40 656,45

35 000,00 40 656,45

55 200,00

98 994,68

14 360,00

0,00

5 000,00 22 306,39

5 000,00 22 306,39

10 000,00 80 936,76

10 000,00 80 936,76

0,00 111 694,67

0,00 111 694,67

24 057,38

129 764,74

125 914,00

0,00

50 000,00 173 984,99

50 000,00 173 984,99

20 000,00 24 580,95

20 000,00 24 580,95

20 000,00 26 567,22

20 000,00 26 567,22

46 256,00

24 580,95

59 928,00

0,00

0,00 805 891,36

0,00 805 891,36

0,00 247 982,15

0,00 247 982,15

0,00 162 812,06

0,00 162 812,06

0,00

934 791,12

387 081,68

0,00

0,00 14 089,89

0,00 14 089,89

30 000,00

35 474,41

87 955,62

0,00

odměn rezervní odvod zřiz úhrada ztráty

14 089,89 celkem:

Stav fondů k 31.12.2015

2013 náv rh

1 286 512,55

-341 798,54

-182 764,49

Všechny příspěvkové organizace města skončily rok 2015 s kladným hospodářským výsledkem.

45

, ,

46

Mateřská škola Palackého VÝNOSY 602 648 649 662 691 691

Rozpočet

Tržby z prodeje služeb (stravné) Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti (školné) Úroky Výnosy vybranných míst.vládních inst. KÚ Výnosy vybranných míst.vládních inst. MÚ CELKEM:

NÁKLADY 501 502 511 512 513 518 521 524 525 527

370 000,00 170 000,00 3 475 468,00 700 000,00

4 715 468,00

Rozpočet

Spotřeba materiálu (potraviny) Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady + dohody Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění - kooperativa Zákonné sociální náklady - FKSP 501,527,558 ONIV z dotace KÚ 549 Jiné ostatní náklady 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady z drobného dlouhodobého maj. CELKEM:

488 000,00 272 000,00 50 000,00 617,00 0,00 160 000,00 2 641 110,00 892 303,00 11 023,00 32 065,00

Hlavní činnost

385 569,00 56 849,00 x 206 790,00 421,55 x 3 614 920,00 703 000,00 4 967 549,55

Hlavní činnost

100 000,00

4 715 468,00

HV před zdaněním: 591 Daň z příjmů HV po zdanění:

0,00

0

104,21 121,64 104,01 100,43 105,35

Plnění v %

576 332,09 273 042,00 68 211,00 525,00 0,00 x 159 197,73 2 641 110,00 892 303,00 11 023,00 32 107,10

118,10

8 097,18 10 020,00 x 219 925,00 4 891 893,10

80,97

58 350,00 10 000,00

Plnění v %

100,38 136,42 85,09 99,50 100,00 100,00 100,00 100,13 0,00

75 656,45 0,00 75 656,45

219,93 103,74

0,00 0,00 0,00

Komentář k hospodaření ÚVOD Mateřská škola, Česká Kamenice, Palackého 141, byla zřízena jako příspěvková organizace k 1.1.2003. Podle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším vzdělávání a vyhlášky 431/2006 Sb. o předškolním vzdělávání poskytuje mateřská škola vzdělávání dětem od 3 do 6 let, který se řídí Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Mateřská škola je financována ze dvou zdrojů – zřizovatel Město Česká Kamenice a Krajský úřad Ústeckého kraje. Náklady na provoz jsou také hrazeny z příspěvků od rodičů – školné, které činí 300 Kč/měsíc. Předškoláci školné neplatí. Od roku 2013 platí školné děti s odkladem školní docházky. V současné době máme s odkladem školní docházky čtyři děti. Mateřská škola má 10 zaměstnanců, z toho 6 pedagogů.

47

VÝDAJE Rozpočet Spotřeba materiálu

488000

Potraviny

Čerpání 576332,09 385569,00

Čistící prostředky

24462,12

Povlečení,přikrývky

41346,00

Noviny,časopisy

1357,00

Kancelářské potřeby

15164,00

Ostatní školní pomůcky

22041,10

Síťové prvky

2051,00

DHM od 500 - 1000 Kč

2635,00

Režijní materiál MŠ

26172,00

Režijní materiál kuchyň

13374,73

Balíčky pro děti,šerpy

12568,00

Ostatní nákupy (propisovací tužky)

1989,24

DVD

300,00

Ostatní (nákup na Loučení s předškoláky)

925,00

Učební pomůcky ONIV

26377,90

Spotřeba energie

27200

Elektřina

273042,00 51884,00

Plyn

177242,00

Voda

43916,00

Cestovné

617

Náklady na reprezentaci

525,00 0,00

Opravy a údržba

50000

68211,00

Oprava hasicích přístrojů (Albeco s.r.o.)

789,00

Zasklení okna

350,00

Nátěr a údržba zahradních prvků (Dřevo v zahradě Frýdlant v Č.) Oprava podezdívky (Tonenářské a vodoinst.práce Dostál V.)

4500,00 3800,00

Oprava krytiny na balkonu (Smolík V.)

11000,00

Oprava okapů a svodů + natěračské práce (Koubík J.)

18150,00

Údržba kopírky (Systém partners Teplice)

972,00

Oprava regálů a polic (Šl ejmar P.)

1200,00

Oprava elektroinstalace (Janda Z.)

13800,00

Oprava omítek sklep (Tonenářské a vodoinst.práce Dostál)

13650,00

Ostatní služby

160000

Poštovné

159197,73 2656,00

Telefon a internet

11962,53

Stočné

15171,00

Fotografování

600,00

Bezpečnost práce a PO

6000,00

Preventivní prohlídky

0,00

Audity,poradenská činnost

3600,00

Zpracování mezd

29788,00

Odpady

14755,00

Pokládka koberců

2200,00

Poplatky za PC programy

16499,20

VIS licenční smlouva

1452,00

Revize

19491,00

48

Bankovní popl atky

14453,00

Zpracovní energeti cké náročnos ti

20570,00

Mzdové nákl ady vč.odvodů,zák.poj .,FKSP,ONIV

3614920

3614920,00

10000

8097,18

(hrazeno z pros tředků KÚ) Poj i š tění Odpi s y

10020,00

Nákup DHIM nad 1000 Kč

100000

El ektri cký robot

219925,00 39991,00

Sada kotl ík

9595,00

Nerez pods tavec

6575,00

Lavi čka formul e

7000,00

Paměť Integral 2 ks

2045,00

Hra Barvy kol em nás

1760,00

Houpačka kývná

12500,00

Appl e i Pad mi ni

6000,00

Sl unečník

5790,00

Děts ký autobus

30000,00

PC HP 2 ks

5633,00

Houpadl o pruži nové

10043,00

Řezni cký pul t

6655,00

Nerez pods tavec pod myčku

4416,00

Hra Kos tky Wafl e

1050,00

Síto na hal uš ky

2093,00

Hra Ekol ogi e třídění odpadu

1290,00

Hrnec s pokl i cí 2 ks

3448,00

Hra Žebříček na rychl os t

1540,00

Radi opři j ímač

6428,00

Kl áves y Yamaha NP

11180,00

Kočárek červený

1290,00

Kráj eč

1190,00

Věž Rumburak

33500,00

Hrnec nízký

2245,00

Kráj eč na knedl íky

4344,00

UPS APC

1234,00

Anti vi rový program

1090,00

PŘIJMY Tržby z prodej e s l užeb - s travné

370000

385569,00

170000

206790,00

3475468

3614920,00

700000

703000,00

Čerpání fondů

56849,00

Škol né Úroky

421,55

Dotace kraj (mzdy,odvody,zák.poj .,FKSP,ONIV) Provozní dotace MÚ Cel kem

4967549,55

Sponzors ké dary Darovací s ml ouva Horký

2000,00

Drobné fi nanční dary od rodi čů na hračky a učební pomůcky Darovací s ml ouva Toš ovs ký

6300,00 15000,00

Darovací s ml ouva Juhas

3000,00

Darovací s ml ouva TWX CZ Budíček

10000,00

Drobné fi nanční dary od rodi čů na hračky a učební pomůcky

24800,00

Cel kem

61100,00

Vyřizuje Hlavničková E. Ekonom MŠ

Zajíčková Hana Ředitelka MŠ

49

Mateřská škola Komenského VÝNOSY 602 662 648 649 672 672

Rozpočet

Tržby z prodeje služeb Úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Dotace na mzdové náklady Provozní dotace CELKEM:

230 000,00 2 000,00 85 000,00 2 407 500,00 540 000,00 3 264 500,00

NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 549 Jiné ostatní náklady 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady z DHM CELKEM:

Rozpočet

202 500,00 305 947,00 125 447,00 7 000,00 3 000,00 150 500,00 1 752 000,00 610 000,00 17 500,00 28 000,00 2 256,00 60 350,00 3 264 500,00

Hlavní činnost

Plnění v %

243 841,00 416,94 6 860,00 x 109 335,00 2 566 753,00 563 000,00 3 490 205,94

Hlavní činnost

106,02 20,85 128,63 106,61 104,26 106,91

Plnění v %

365 637,00 148 707,00 111 208,00 2 940,00 280,00 134 401,33 1 885 055,00 618 480,00 18 290,55 15 333,09 2 256,00 75 923,30 3 378 511,27

180,56 48,61 88,65 42,00 9,33 89,30 107,59 101,39 104,52 54,76 100,00 125,80 103,49

111 694,67

0,00 0,00 0,00

HV před zdaněním: 591 Daň z příjmů HV po zdanění:

111 694,67

Komentář k hospodaření 2015 1. 2.

Údaje o MŠ Hospodaření v roce 2015 dle rozpočtu

1.

Mateřská škola Česká Kamenice Komenského 182, byla zřízena jako příspěvková organizace k 01. 01. 2003. MŠ je dvoutřídní a navštěvuje ji 56 dětí. Třídy jsou rozlišeny dle věku dětí. V MŠ pracuje celkem 8 zaměstnanců (4 pedagogické pracovnice, 1 školník, 1 uklizečka, 1 ekonomka + vedoucí ŠJ, 1 kuchařka)

2.

Hospodaření za rok 2015 bylo ukončeno s kladným hospodářský výsledkem a to ve výši 111 694,67 Kč.

Náklady na provoz: v porovnání s rozpočtem došlo k úspoře v následujících kategoriích: -

energie(rozpočet 305 947,- Kč, skutečné náklady 148 707,- Kč) opravy a udržování rozpočet 125 447,- Kč, skutečné náklady 111 208,- Kč) cestovné (rozpočet 7 000,- Kč, skutečné náklady 2 940,- Kč) náklady na reprezentaci ( rozpočet 3 000,- Kč, skutečné náklady 280,- Kč) ostatní služby (rozpočet 150 500,-Kč, skutečné náklady 134 401,- Kč) jiné ostatní náklady (rozpočet 28 000,- Kč, skutečné náklady 15 333,- Kč) odpisy dlouhodobého majetku byly 2 256,- Kč

50

Náklady oproti požadovanému rozpočtu vzrostli v těchto položkách: -

Spotřeba materiálu ( rozpočet 202 500,- Kč, skutečné náklady 365 637,- Kč z toho materiál 121 796,Kč, potraviny 243 841,- Kč)

Do MŠ byl zakoupen hmotný majetek ve výši 75 923,- Kč. - Kuchyně - univerzální kuchyňský robot, stůl pod robota, pult pro úpravu masa, skříňka pod váhu. - Třídy – 2 x magnetická tabule, 2 x skříňky na pitný režim pro 28 dětí, skříňka s 12 kontejnery na hračky, knihovna. Byl koupen stroj na kroužkovou vazbu a laminátovačka. Výnosy: celkem jsme na stravném vybrali 243 841,- Kč plánovaný rozpočet byl 230 000,Kč. Na školném jsme vybrali 109 335,- Kč plánovaný rozpočet byl 85 000,- Kč.

V České Kamenici 28. 4. 2016

Bc. Jana Hloušková Ředitelka MŠ

51

Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice VÝNOSY 602 603 648 649 662 672

NÁKLADY 501 502 511 512 513 518 521 524 525 527 549 501,518,528,549

551 558

Hlavní činnost

Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky Provozní dotace CELKEM:

VHČ 75 240,31

200 061,06 597 050,00 2 860,82 30 486 419,00 31 286 390,88

Hlavní činnost

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní náklady z činnosti ONIV z dotace KÚ Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z drobného dlouhodobého maj. CELKEM:

914 013,71 1 393 684,90 97 038,00 63 264,00 3 252,00 1 382 970,96 18 692 140,00 6 341 833,00

75 240,31

VHČ 27 621,10

76 443,00 185 835,00 68 514,00 252 165,70 1 773 702,61

HV před zdaněním: 591 Daň z příjmů HV po zdanění:

31 244 856,88

27 621,10

41 534,00 0,00

47 619,21 0,00

41 534,00

47 619,21

Komentář k hospodaření ÚVOD Základní škola T.G.Masaryka Česká Kamenice, okres Děčín, byla zřízena jako samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou dne 1.1.1995. Od 1.9.2012 sloučení s gymnáziem – nový název Základní škola T.G.Masaryka a gymnázium Česká Kamenice. Financování školy: ze ŠÚ, z rozpočtu zřizovatele, projekty EU, Úřad práce a z doplňkové činnosti. VŠEOBECNÉ ÚDAJE ZŠ počet žáků počet pedagogů Gymnázium

562 31

počet žáků počet pedagogů

127 14

provozní zaměstnanci

8

52

Škola provozuje svoji činnost ve 2 budovách. 1. Mzdové náklady, odvody a učební pomůcky – hradí ŠÚ 2. Projekt EU – „Škola pro 21.století“, „Rozvoj technických dovedností“ a „Otevíráme dveře do Evropy“ 3. Dotace Úřadu práce 4. Náklady na údržbu a provoz hradí zřizovatel – obec 5. Dotace mzdy „gymnázium“ – obec 6. Doplňková činnost – výnosy

24 124 451,00Kč 1 416 802,00Kč 60 000,00Kč 4 424 000,00Kč 1 396 000,00Kč 75 240,31Kč

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2015 PODLE ROZPOČTU Použití příspěvku zřizovatele 1. Výnosy z pronájmu 2. Úroky z BÚ a účtu FKSP 3. Zúčtování fondů 4. Jiné ostatní výnosy – ztracené žák.knížky, ztracené a poškozené učebnice, pracovní sešity, za dopravu …

Náklady 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 551 Odpisy dlouhodob.majetku 558 Náklady z drob.dlouh.maj. 549 Ostatní náklady na činnosti Celkem

Rozpočet 883 000 1 420 000 100 000 76 000 6 000 1 121 000 17 659 683 6 004 294 176 147 252 000 1 157 921 90 000 28 946 045

Skutečnost 914 013,71 1 393 684,90 97 038,00 63 264,00 3 252,00 1 382 970,96 18 692 140,00 6 341 833,00 76 443,00 185 835,00 252 165,70 1 773 702,61 68 514,00 31 244 856,88

75 240,31Kč 2 860,82Kč 200 061,06Kč 597 050,00Kč

Skutečnost zřiz. 533 080,31 1 393 684,90 97 038,00 37 097,00 3 252,00 1 044 799,96 1 003 309,00 341 125,00 10 032,00 252 165,70 1 289 094,01 68 514,00 6 073 191,88

Skutečnost ŠÚ 380 933,40

26 167,00 338 171,00 17 688 831,00 6 000 708,00 76 443,00 175 803,00 484 608,60 25 171 665,00

Komentář: Překročení výdajů bylo hrazeno z jiných výnosů, z fondu odměn, rezervního fondu, úroků a z projektu EU. Využití provozní dotace města Přijatá dotace města:

na provoz na mzdy G

4 424 000 1 396 000

rozpočet čerpáno procento 1 405 000,00 1 527 448,44 108,72% 1 000 000,00 980 025,80 98,00% 330 000,00 328 055,40 99,41% 90 000,00 85 603,70 95,12% 900 000,00 867 677,57 96,41% 50 000,00 37 097,00 74,19% 6 000,00 3 252,00 54,20% 45 000,00 43 400,00 96,44%

rež.materiál, DDHM, odbor.lit. plyn el.energie voda opravy + ostatní služby cestovné reprezentace pronájem haly

53

zabezpeč.zařízení revize aktualizace programů poplatky banka tel.poplatky + internet poštovné školení pojištění + ostatní náklady ostatní poplatky odpisy mzdy G odvody + FKSP

15 000,00 65 000,00 50 000,00 15 000,00 90 000,00 6 000,00 15 000,00 60 000,00 30 000,00 252 000,00 361 926,00

14 763,60 60 665,00 43 997,00 11 015,00 84 589,79 4 421,00 11 309,00 50 250,00 18 264,00 252 165,70 1 003 309,00 351 157,00

98,42% 93,33% 87,99% 73,43% 93,99% 73,68% 75,39% 83,75% 60,88% 100,06% 97,02% 97,02%

5 820 000,00

5 778 466,00

99,28%

1 034 074,00

Celkem Hlavní realizované akce v roce 2015 - dokončení rekonstrukce sociál.zařízení - mimo suterénu - zařizovací předměty - dovybavení sociálního zařízení - vybavení učeben (interaktivní tabule, dataprojektory..) včetně montáže

hradí zřizovatel

- nátěr oplechování a žlabů

hrazeno od zřiz.

- osvětlení v tělocvičnách - nové lavice a židličky do jedné třídy

hrazeno od zřiz.

hrazeno od zřiz. hrazeno od zřiz.a ŠÚ

hrazeno od zřiz.

Zpracovala: Rýznarová D. Česká Kamenice 28.4.2016

II.stupeň, G II.stupeň, G I.stupeň, II.stupeň, G II.stupeň, G I.stupeň, II.stupeň, G I.stupeň

78.777,-Kč 1.221.619,24 Kč

Mgr. Daniel Preisler ředitel školy

54

25.678,-Kč 107.851,-Kč 114.768,- Kč

Základní umělecká škola Plnění v %

Náklady Položka

Název

501 502 525 511 512 513 518 521 524 527 549 551 558

Rozpočet

VHČ

Čerpání

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Jiné soc.poj. Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady

140 000,00

139 576,15

99,00%

3 500 000,00

3 469 042,00

99,00%

Zák. sociální pojištění

1 280 000,00

1 273 102,00

99,00%

115 000,00

113 097,24

98,00%

330 000,00

319 025,00

97,00%

15 200,00

15 352,00 101,00%

200 000,00

202 582,82 101,00%

4 000,00

3 504,00

25 000,00

Zák. sociální náklady Jiné ostatní náklady Odpisy nehmotného a hmotného majetku Náklady z DDM

49 000,00

48 730,75 100,00%

2 000,00

2 000,00 100,00%

12 420,00

12 420,00

43 380,00

Celkem:

5 716 000,00

Název

Rozpočet

88,00%

25 977,00 103,00%

100,00

112 831,00 260,00% 5 737 239,96

Výnosy Položka

602 Tržby z prodeje služeb 662 Úroky

500 000,00

Ostatní výnosy 691 Dotace na mzdové náklady - KÚ

100 000,00

VHČ 150 000,00

Čerpání

650 940,00 130,00%

1 000,00

781,11 4 776 834,00

300 000,00 5 716 000,00

150 000,00

5 542 939,11

NÁKLADY 501

502

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

512 513

Cestovné Náklady na reprezentaci

518

Ostatní služby

Částka popis 113 097,24

Materiál VO (+hlína,pláty do ker.pece, barvy,...)

319 025,00

37 399,00 12 566,00 8 191,00 21 911,24 8 815,00 16 048,00 5 091,00 6 076,00 284 351,00

3 504,00 25 977,00

32 412,00 2 262,00 3 504,00 24 200,00

Elektřina vodné soutěže, školení USB

1 777,00 4 000,00 3 142,00 7 883,15 578,00 24 200,00 1 350,00

Občerstvení koncerty, výstavy Ladění klavírů revize Gordic, udržovací poplatky,… doména Průkaz en. náročnosti budovy T-mob zabezpečení

139 576,15

55

78,00%

114 384,00 114,00%

4 815 000,00

691 Dotace na provoz od zřizovatele Celkem:

Plnění v %

Materiál TO Materiál OE Ostatní materiál tiskopisy Náplně tiskárny Toal.potřeby Ceny do soutěží plyn

511

Opravy a udržování

527

Zák. soc.náklady

549

Jiné ostatní náklady Odpisy hmotn. majetku DDM

551 558

202 582,82

800,00 1 390,00 25 269,00 26 855,00 9 421,00 18 500,00 4 422,00 2 154,00 4 954,00 4 600,00 7 400,00 2 658,00 5 000,00

Pronájem ZŠ KŠ Poplatky soutěže, startovné dopravné Zpracování mezd Internet, telefon Výškové práce (nátery, čistění žlabů,...) Poplatky BÚ stočné odpady Poradenské služby Pojištění majetku Ostatní (předplatné, poštovné,..) elektro

48 730,75

69 662,00 35 100,00 5 894,00 3 100,00 393,00 32 307,00 54 500,82 1 626,00 36 640,75

střecha Nátěr oken kopírka vodoinstalace Hasicí přístroje Repase vchodových dveří Výměna lina TO Ostatní opravy FKSP

2 000,00 12 420,00

12 090,00 semináře 2 000,00 AZUŠ poplatek 12 420,00

112 831,00 2 500,00 8 037,00 2 396,00 1 398,00 1 309,00 15 280,00 11 090,00 14 090,00 47 175,00 9 559,00

Bankovní tester vitrína regál stativ Lampa k focení kl. nástroj kl. nástroj Fotoaparát Canon Židle žákovské Program Dragonframe pro animaci

VÝNOSY 602

644 649

Tržby z prodeje služeb Úroky Ostatní výnosy

Částka popis 650 940,00 Úplata za vzdělávání, půjčovné, výpal

1 000,00 114 384,00 Přeúčtování plynu od Mě knihovny

DDM – byly pořízeny díky vyššímu výnosu a čerpáním ONIV. V České Kamenici 26.4.2016

Eva Halířová

56

Centrum dětí a mládeže VÝNOSY 602 603 604 648 649 651 662 672

Rozpočet

Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Tržby z prodeje NIM a HIM Úroky Výnosy z transferů CELKEM:

NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 538 Ostatní daně a poplatky 542 Pokuty a penále 543 Odpis pohledávek 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady DDHM 549 Jiné ostatní náklady CELKEM:

3 985 000,00 15 000,00 7 000,00

500 000,00 60 000,00 0,00 2 000,00 9 215 000,00 13 784 000,00

Rozpočet

Hlavní činnost

3 464 338,00 0,00 0,00 514 130,00 65 810,00 0,00 1 227,70 9 215 308,00 13 260 813,70

Hlavní činnost

VHČ

503 942,00 15 072,00 6 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526 004,00

VHČ

2 700 000,00 1 000 000,00 11 000,00 840 000,00 10 000,00 0,00 1 800 000,00 5 400 000,00 1 700 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 160 000,00 38 000,00 13 784 000,00

2 412 077,65 791 076,00 0,00 830 076,96 7 504,00 0,00 1 828 780,26 5 328 034,00 1 687 449,00 49 463,00 0,00 0,00 0,00 65 072,00 136 077,00 38 915,00 13 174 524,87

289 516,00 111 045,00 7 454,00 3 840,00 0,00 0,00 19 629,73 39 300,00 20 632,00 754,00 0,00 0,00 0,00 9 559,00 9 000,00 159,00 510 888,73

0,00

86 288,83 0,00 86 288,83

15 115,27 0,00 15 115,27

HV před zdaněním: 591 Daň z příjmů HV po zdanění:

0,00

57

Komentář k hospodaření Výdaje 2015 v Kč

hlavní činnost

celkem rozpočet

skutečnost

skutečnost

rozpočet

%

doplňková činnost skutečnost

rozpočet

Spotř. materiálu 501

2 700 000,00

2 701 593,65

100

2 356 000,00

2 412 077,65

344 000,00

289 516,00

nákup potravin

1 820 000,00

1 788 303,36

98

1 500 000,00

1 517 495,36

320 000,00

270 808,00

drobný mat.

269 000,00

274 320,31

102

250 000,00

256 887,31

19 000,00

17 433,00

materiál DDM

305 000,00

258 766,98

85

304 000,00

257 491,98

1 000,00

1 275,00

letní tábory

197 700,00

256 165,00

130

197 700,00

256 165,00

0,00

0,00

4 530,00

6 986,00

154

4 530,00

6 986,00

0,00

0,00

učební pomůcky ochranné pomůcky

6 770,00

6 560,00

97

6 770,00

6 560,00

0,00

0,00

97 000,00

110 492,00

114

93 000,00

110 492,00

4 000,00

0,00

1 000 000,00

902 121,00

90

908 000,00

791 076,00

92 000,00

111 045,00

422 000,00

377 878,00

90

380 000,00

322 532,00

42 000,00

55 346,00

plyn

482 000,00

442 632,00

92

446 000,00

403 632,00

36 000,00

39 000,00

voda

96 000,00

81 611,00

85

82 000,00

64 912,00

14 000,00

16 699,00

DDHM Spotřeba ener. 502 elektřina

Prodané zboží 504

11 000,00

7 454,00

68

0,00

0,00

11 000,00

7 454,00

Opravy a udrž. 511

840 000,00

833 916,96

99

830 000,00

830 076,96

10 000,00

3 840,00

10 000,00

7 504,00

75

10 000,00

7 504,00

0,00

0,00

1 800 000,00

1 848 409,99

103

1 786 000,00

1 828 780,26

14 000,00

19 629,73

512 000,00

546 881,05

107

500 000,00

532 309,47

12 000,00

14 571,58

20 000,00

19 879,00

99

20 000,00

16 044,00

0,00

3 835,00

Cestovné 512 Ostatní služby 518 služby ostatní revize telefony, známky

62 000,00

65 191,81

105

60 000,00

63 968,66

2 000,00

1 223,15

DDM akce, tábory

1 206 000,00

1 216 458,13

101

1 206 000,00

1 216 458,13

0,00

0,00

Mzdové náklady 521

5 400 000,00

5 367 334,00

99

5 361 000,00

5 328 034,00

39 000,00

39 300,00

Zák. soc. poj. 524

1 700 000,00

1 708 081,00

100

1 680 000,00

1 687 449,00

20 000,00

20 632,00

Zák. soc. náklady 527

50 000,00

50 217,00

100

49 000,00

49 463,00

1 000,00

754,00

Ost.náklady z č. 549

38 000,00

39 074,00

103

38 000,00

38 915,00

0,00

159,00

zák. poj. zam.

21 000,00

21 100,00

100

21 000,00

20 941,00

0,00

159,00

pojištění

14 000,00

14 434,00

103

14 000,00

14 434,00

0,00

0,00

3 000,00

3 540,00

0

3 000,00

3 540,00

0,00

0,00

Odpisy DDHM 551

75 000,00

74 631,00

100

65 000,00

65 072,00

10 000,00

9 559,00

Náklady DDHM 558

160 000,00

145 077,00

91

150 000,00

136 077,00

10 000,00

9 000,00

13 784 000,00

13 685 413,60

99

13 233 000,00

13 174 524,87

551 000,00

510 888,73

ostatní

Výdaje celkem

Výnosy 2014

hlavní činnost

celkem rozpočet

skutečnost

doplňková činnost skutečnost

rozpočet

%

rozpočet

skutečnost

Výn z prod. sl. 602

3 985 000,00

3 919 728,00

98

3 419 000,00

3 464 338,00

521 000,00

503 942,00

potraviny ŠJ

1 810 000,00

1 788 304,00

99

1 500 000,00

1 517 496,00

310 000,00

270 808,00

201 000,00

174 938,00

87

0,00

0,00

201 000,00

174 938,00

věcné náklady ŠJ DDM kroužky, akce

680 000,00

680 819,00

100

670 000,00

671 175,00

10 000,00

9 644,00

1 009 000,00

1 033 467,00

102

1 009 000,00

1 033 467,00

0,00

0,00

240 000,00

242 200,00

101

240 000,00

242 200,00

0,00

0,00

Tur. Ubyt. Bezděz

45 000,00

48 552,00

0

0,00

0,00

45 000,00

48 552,00

Výnosy z pronáj. 603

15 000,00

15 072,00

100

0,00

0,00

15 000,00

15 072,00

Výnosy z pr. zb. 604

7 000,00

6 990,00

100

0,00

0,00

7 000,00

6 990,00

500 000,00

514 130,00

103

500 000,00

514 130,00

0,00

0,00

50 000,00

58 695,00

50 000,00

58 695,00

0,00

0,00

250 000,00

244 481,00

250 000,00

244 481,00

0,00

0,00

letní tábory školní družina

Čerpání fondů 648 fond odměn rezervní

58

investiční dary Ost. výnos z č.. 649 Úroky 662

190 000,00

195 954,00

190 000,00

195 954,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

10 000,00

15 000,00

0,00

0,00

60 000,00

65 810,00

60 000,00

65 810,00

0,00

0,00

110

2 000,00

1 227,70

61

2 000,00

1 227,70

0,00

0,00

Provozní dotace 691

9 215 000,00

9 215 308,00

100

9 215 000,00

9 215 308,00

0,00

0,00

stát

6 905 650,00

6 905 958,00

100

6 905 650,00

6 905 958,00

0,00

0,00

město rozpočet

2 135 000,00

2 135 000,00

100

2 135 000,00

2 135 000,00

0,00

0,00

103 350,00

103 350,00

100

103 350,00

103 350,00

0,00

0,00

65 000,00

65 000,00

100

65 000,00

65 000,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

100

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

13 784 000,00

13 738 265,70

100

13 196 000,00

13 260 813,70

543 000,00

526 004,00

město granty Úřad práce Ústecký kraj grant Výnosy celkem

Hospodářský výsledek

101 404,10

Hlavní realizované akce v roce 2015 : bourání betonové podlahy přesun hmot ŠJ přesun hmot (odvoz a likvidace suťě) ŠJ vodoinstalatérské práce ŠJ napojení vnitřní kanalizace ŠJ nákup svítidel do školní jídelny elektro rozvody ŠJ elektro montáž v kuchyni a jídelně montáž osvětleni a rozvody školní jídelna svítidla chodba, včetně nouzového osvětlení rozvaděč pro školní jídelnu montáž 3F vypínačů školní jídelna dlažba a obklady školní jídelna nákup mat. zednické práce dlažba a obklady ŠJ digestoř nástěnná pro školní jídelnu malba a výsprava zdi školní jídelna nábytek do školní družiny a DDM

86 288,83

v Kč

15 115,27

1 211 415,21

122 012,00 14 520,00 54 450,00 195 954,00 31 384,21 195 000,00 82 284,00 60 820,00 18 146,00 121 905,00 19 880,00 40 185,00 86 530,00 70 180,00 58 295,00 39 870,00

Vybírané poplatky: Školní jídelna: děti 7-10 let děti 11-14 let od 15 let ped. pracovníci cizí strávníci Školní družina: za každý měsíc

22,00Kč za oběd 24,00Kč za oběd 28,00Kč za oběd 28,00Kč za oběd 49,00Kč za oběd

pouze náklady na potraviny pouze náklady na potraviny pouze náklady na potraviny pouze náklady na potraviny náklady na potraviny, režii a mzdy

200,-Kč

Dům dětí a mládeže: zájmový útvar rozpětí od 200,-Kč do 1 200,-Kč za školní rok k tomu další výdaje za kostýmy, dopravu na soutěže, startovné, rybářský lístek atd. Poplatky za letní tábory a příležitostné akce se kalkulují dle pravděpodobných nákladů schválených ředitelem.

59

Výkony: 1) Dům dětí a mládeže (stav k 31.10. 2015, kdy byl zpracován výkaz pro MŠMT, v závorce předchozí rok) Příležitostná činnost ve šk. roce Pravidelná činnost 2014/2015 zájmových útvarů 58 ( 66 ) Počet akcí 74 (69) 581 ( 721 2171 počet členů zú ) Počet účastníků (3948) Tábory a pobytové akce Stav zaměstnanců ( k 31.12. 2015) Počet táborů a pobytových akcí 19 (16) Počet int. ped. prac. 4 (5) Počet účastníků 461 (344) Počet externích ped. prac. 28 (37) 3809 osobodní (počet dní x účastníků) (2847) Počet nepedagogických zam. 3 (3) 2) Školní jídelna (počty strávn. stav k 31.10. 2015 kdy byl zpracován výkaz pro MŠMT, v závorce předchozí rok) Počet dětí 407 (389) Pracovníků škol 37 (39) z toho gymnázia 100 (74) Cizích strávníků 33 (35) Počet pracovnic 6(6) Celkem strávníků 407 (389) 3) Školní družina ( stav k 31.10.2015 kdy byl zpracován výkaz pro MŠMT, v závorce předchozí rok) Počet oddělení 4 (4) Počet vychovatelek ŠD 4 (4) Počet dětí 120 (120)

Zpracoval: Z.Kindlová, A. Vlček

60

Dům kultury a kino VÝNOSY 602 603 604 648 649 651 662 672

Rozpočet

Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Tržby z prodeje NIM a HIM Úroky Výnosy z transferů CELKEM:

NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 518 Ostatní služby – kultura 521 Mzdové náklady 521 Mzdové náklady – dohody 525 Jiné sociální pojištění 524 Zákonné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 549 Jiné ostatní náklady 543 Odpis pohledávek 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady DDHM 549 Jiné ostatní náklady CELKEM:

180 000,00 250 000,00

2 000,00 3 300 000,00 3 732 000,00 Rozpočet

Hlavní činnost

154 500,00

100 000,00 1 060,00

36 169,00

233,33 4 177 320,00 4 954 878,33

190 669,00

Hlavní činnost

280 000,00 1 000 000,00

314 793,17 711 462,00

209 000,00 10 000,00 5 000,00 350 000,00 200 000,00 1 190 000,00 30 000,00

251 949,48 31 654,00 183 016,00 1 036 392,48 689 197,00 1 216 528,00 27 058,00 5 112,00 413 626,00 21 714,00 22 175,00 100,00 22 169,98

405 000,00 12 000,00 28 000,00 13 000,00

VHČ

580 390,00 95 875,00

VHČ

36 169,00

115 864,00 3 732 000,00

5 062 811,11

36 169,00

0,00

-107 932,78 0,00 -107 932,78

154 500,00 0,00 154 500,00

HV před zdaněním: 591 Daň z příjmů HV po zdanění:

0,00

Komentář k hospodaření Dům kultury hospodařil v roce 2015 s přebytkem 46 567,22Kč. Vstupné za pořady bylo 197 390,00Kč Na energiích jsme ušetřili 252 369,00Kč Na opravách a údržbě jsme oproti rozpočtu vyčerpali o 42 949,48 Kč více než bylo plánováno. Byla provedena rekonstrukce nouzového osvětlení. Na mzdách bylo vyplaceno 1 243 586,-Kč, to je o 23 586,-Kč více než bylo plánováno. Také v letošním roce nám do položky mzdy zasáhla částka 23 529,-Kč, která byla vyplacena na dohody v rámci Mezinárodního hudebního festivalu. Ve výdajích „ostatní služby“ je též vyúčtování galerie za energie 25 128,- Kč a mzdy 85 428,-Kč. Celkem 110 556,-Kč. Rozpočet zkresluje fakt, že jím proběhlo financování Mezinárodního hudebního festivalu a částka 1 167 256,33Kč zkreslila většinu kapitol rozpočtu domu kultury. Zpracovala: Dagmar Hlavatá

61

Domov pro seniory a pečovatelská služba

62

Komentář k hospodaření I. Příspěvková organizace Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, p.o. provozuje na základě registrace podle zákona 108/2006 sb. v aktuálním znění dvě sociální služby. Služba domov pro seniory je registrována od počátku platnosti zákona tj. od r. 2007, pečovatelská služba je pod p.o. zaregistrována od roku 2009.

II. Kapacita Domova je, stejně jako v minulých letech, 68 klientů. V roce 2015 byla průměrná obložnost

lůžka 98,85% tj. 67,22 klientů. Příznivě se na tomto čísle odrazil i fakt, že v roce 2014 zemřelo pouze 16 klientů. Tento počet je znatelně nižší oproti rokům 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 (36,20,26,27,12 zemřelých) a jen nepatrně vyšší než v roce 2014 (15 zemřelých). Je zřejmé, že na tak nízkém počtu zemřelých má svůj kladný podíl i kvalita péče našich zdravotních sester a pečovatelek. Kapacita pečovatelské služby se odvíjí od toho, kolik klientů je možné obsloužit v jeden okamžik – tedy od počtu pečovatelek. V roce 2015 byly zaměstnány 3 pečovatelky, které jsou schopné pokrýt požadavky klientů v terénu. K 31.12.2015 byl průměrný evidenční počet 45 pracovníků, z toho 1+2 na pečovatelské službě, 7 zdravotních sester (v tom vedoucí zdravotnického úseku a vedoucí úseku přímé péče se zdravotnickým vzděláním, u které je požadováno, aby byla schopná v plném rozsahu zastoupit vedoucí zdrav. úseku), 16 pracovníků přímé obslužné péče, 3 pracovníci základní výchovné nepedagogické péče, 1 sociální pracovnice. Ostatní jsou pracovníci obslužných provozů (stravování - 6, úklid a prádelna - 5, správce – 1), administrativy a vedení – 3.

III. Schválené závazné ukazatele na rok 2015 byly zřizovatelem určeny takto:

I. Příspěvek zřizovatele: 1.435 tis. Kč II. Tržby za organizaci: 16.705 tis. Kč Pro rok 2015 byla podána žádost o dotaci MPSV ve výši 2 500 tis. Kč pro službu domov pro seniory a 300 tis. Kč pro sl. pečovatelská služba. Celkové příjmy a výdaje byly původně plánovány ve výši 19.065 tis. Kč. Na základě rozhodnutí MPSV nám bylo přiznáno celkem 2 617 000 Kč (2 500 000 Kč pro domov pro seniory a 117 tis. Kč pro pečovatelskou službu). Postupně, jak se vyvíjela příjmová stránka našeho rozpočtu, byl rozpočet upraven až na 21 735 tis. Kč. Celkově se nám podařilo dosáhnout 21 595 tis. Kč na příjmové straně rozpočtu, výdaje dosáhly úrovně 21 440 tis. Kč. Tržby za vlastní služby (výkony) dosáhly úrovně 16.699 tis. Kč, čímž jsme splnili závazný ukazatel daný zřizovatelem. Navýšení a překročení plánovaného rozpočtu bylo způsobeno několika faktory:  příjmy za příspěvky na péči byly oproti původnímu plánu překročeny o 710 tis. Kč. Takové navýšení je způsobeno a) důsledným sledováním potřeb obsluhy a dopomoci našich uživatelů a následně žádostmi o adekvátní výši příspěvku na péči, b) strukturou uživatelů - k 31.12.2015 bylo 47 uživatelů zařazeno do III. a IV. stupně PnP.  o 703 tis. Kč byly překročeny tržby ze zdravotních pojišťoven V roce 2015 bylo pořízeno 13 nových polohovacích lůžek v hodnotě 337 tis. Kč, nové vybavení malé jídelny v hodnotě 87 tis. Kč, dvě pojízdné vodní lázně pro rozvoz jídel na pokoje klientů v hodnotě 53 tis. Kč, přenosné miničtečky pro vykazování výkonů přímé péče v hodnotě 50 tis. Kč, zahradní altán v hodnotě 61 tis. Kč, zahradní nábytek v hodnotě 42 tis. Kč, masážní křesla pro rehabilitaci klientů v hodnotě 18 tis. Kč, pojízdná plošina pro imobilní klienty v hodnotě 23 tis. Kč, PC a tiskárny v hodnotě 66 tis. Kč, pračka v hodnotě 12 tis. Kč, kuchyňský nerezový nábytek a kuchyňské vybavení v hodnotě 90 tis. Kč, rotopedy, běžící pásy, masážní lehátko a invalidní vozíky v hodnotě 35 tis. Kč a nábytek pro kancelář pečovatelské služby v hodnotě 14 tis. Kč. Opravy a udržovací práce na objektu a majetku byly provedeny v hodnotě 833 tis. Kč (zejména výměna 7 oken na jídelně, oprava výtahu, vymalování všech prostor budovy). Ke konci roku 2015 měla PS uzavřeno 28 platných smluv. V roce 2015 bylo celkem dosaženo tržeb ve výši 259 tis. Kč, zároveň však služby za cca 87 tis. Kč byly provedeny zdarma účastníkům odboje a

63

dalším občanům uvedeným v § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Tržby mírně vzrostly, ale téměř třikrát narostly služby poskytované zdarma. Celkové náklady na provoz pečovatelské služby představovaly 896 tis. Kč. Příspěvek zřizovatele v celkové výši 1.435 tis. Kč byl rozdělen mezi provozované sociální služby takto:  

domov pro seniory 874 tis. Kč pečovatelská služba 565 tis. Kč;

Výsledek hospodaření p.o. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice k 31.12.2015 je 163 tis. Kč. Navrhujeme, aby částka kladného hospodářského výsledku byla převedena na rezervní fond. Předpokládáme, že peníze budou využity na výdaje pro zlepšení kvality života obyvatel a opravy a údržbu objektu a majetku. Zpracovala: Ing. Šárka Kopáčková, ředitelka DpS a PS V České Kamenici, 15. 3. 2016

64

Správa lesů VÝNOSY 602 604 609 644 648 649 651 656 672

NÁKLADY 501 502 511 518 521 524 527 538 531 549 551 558 562

v tis. Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Aktivace materiálu a zboží Úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje DNM a DHM Zúčtování zákonných rezerv Provozní dotace zřizovatel, KÚ, ÚP, CELKEM:

Hlavní činnost

v tis. Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Daně a poplatky Daň silniční Jiné ostatní náklady

Hlavní činnost

36,00 2 765,00

Rozpočet

% plnění

42,00 3 800,00

85,71 72,76

608,00

980,00

62,04

3 416,00

4 822,00

70,84

7,00

Odpisy dlouhodobého majetku

Náklady z DDM Úroky z úvěru CELKEM:

Rozpočet

% plnění

367,00

650,00

56,46

34,00 1 103,00 1 252,00 387,00 33,00

80,00 2 000,00 1 400,00 436,00 54,00

42,50 55,15 89,43 88,76 61,11

31,00 169,00 21,00 5,00 3 402,00

52,00 120,00 30,00

59,62 140,83 70,00

4 822,00

70,55

HV před zdaněním:

14,00

591 Daň z příjmů HV po zdanění:

14,00

0,00

Komentář k hospodaření Příspěvková organizace „Správa lesů města Česká Kamenice“ vznikla k 1.4.2005. Má čtyři stálé zaměstnance. Během roku zaměstnávala další pracovníky na veřejně prospěšné práce. Na tyto byla poskytována dotace z Úřadu práce dle mzdových nákladů, nejvýše však 11 000,-Kč na jednoho pracovníka. Ostatní potřeby zajišťuje organizace pomocí dohod o provedení práce. Jedná se zejména o sázení stromků, jejich ošetřování, vyžínání, stavění oplocenek atd. V tomto roce bylo zalesněno 2,79 ha ploch, ožnuto bylo 39,89 ha ploch, 15,91 ha bylo ošetřeno proti okusu zvěří. Prořezávky byly provedeny na 0,61 ha a bylo opraveno nebo nově oploceno 1,27 ha. Těžba dřeva je zajišťována dodavatelskými firmami. Těžbu palivového dřeva provádí zaměstnanci. Správa lesů obhospodařuje celkem 479,25 ha lesa – majetek města Česká Kamenice. V letošním roce se nám podařilo získat dotace ve výši 607 496,50Kč, nejvyšší 272 116,-Kč z Krajského úřadu a 215 522,-Kč z Úřadu práce na zaměstnávání VPP. Martin Šváb ředitel PO

65