Materiál do jednání:
městské rady zastupitelstva města
– dne: 27.5.2015 – dne: 3.6.2015
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČESKÁ KAMENICE
ROZBOR A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Rok 2014
Zpracovala a předkládá: Ing. Volfová Jitka
Úvod - přehledy
závěrečný účet města-doplňující údaje
3
komplexní rozbor hospodaření
6
Příjmy - tabulka
7
Příjmy - grafy
9
Výdaje - tabulka
10
Výdaje - grafy
14
Ukazatel dluhové služby
16
Plnění závazných ukazatelů
16
Příspěvky rady a zastupitelstva města
17
Odpady
18
Přehled dodavatelů
19
Památky Výběrová řízení Poplatky vybírané v zařízeních
20 24 25
Účelové fondy obce
přehled
26
Hospodářská činnost obce
SMM
27
Majetková účast obce
Pila
29
Vlastní zařízení
Informační centrum
30
Evangelický kostel
31
Společenská a kulturní komise
31
Klub důchodců, klub seniorů
32
Zastupitelstvo
33
Vnitřní správa
34
Knihovna
36
Městská policie
37
Hasiči
38
Technické zařízení
39
Pohledávky
přehled
44
Příspěvkové organizace
HV a fondy PO
45
Dotace PO - graf
46
MŠ Palackého
47
MŠ Komenského
50
Základní škola TGM a gymnázium
52
Základní umělecká škola
55
Centrum dětí a mládeže
58
Dům kultury a kino
62
Domov pro seniory a pečovatelská služba
64
Správa lesů
67
Organizační složky obce
2
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 1) údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 v tis. Kč
schválený rozpočet
rozpočtové změny
upravený rozpočet
plnění k 31.12.
třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté dotace třída 4 - příjmy fondů
54 642 4 817 800 7 560 1 300
5 591 1 285 185 7 623 0
60 233 6 102 985 15 183 1 300
60 647 6 057 987 15 203 1 300
PŘÍJMY CELKEM
69 119
14 684
83 803
84 194
třída 5 - běžné výdaje třída 5 - převody do fondů třída 6 - kapitálové výdaje
62 773 1 300 9 930
30 203 0 -2 421
92 976 1 300 7 509
67 863 1 300 7 202
VÝDAJE CELKEM
74 003
27 782
101 785
76 365
-4 884
-17 982
7 829
17 982
-7 829
-1 260 742 0 5 402 4 884
-13 098 13 098 -2 396 0 0 15 494 13 098
-3 656 742 0 20 896 17 982
-2 500 -400 -30 -4 996 -7 926 97
-4 884
13 098
17 982
-7 829
PS
KS
Rozdíl/fin
231 408 034,32 236 0110 742 127,75 236 0310 úvěr přijatý -2 499 992,00
25 892 410,17
-4 995 982,93
saldo: příjmy - výdaje třída 8 - financování splátky půjček fond rozvoje bydlení fond sociální prostředky minulých let financování celkem
4 884
Oper.zpen.úč.nemaj.char.př.a v ýd.
PŘEBYTEK/ZTRÁTA
20 896 427,24
438 131,82
-30 097,50
1 141 814,97
-399 687,22
0,00
-2 499 992,00
%plnění k upravenému rozpočtu 100,69 99,26 100,20 100,13 100,00 100,47 72,99 100,00 95,91 75,03
-7 925 759,65
2) Výsledek hospodaření města za rok 2014
Výsledek hospodaření města před zdaněním za rok 2014 k 31.12. byl 7 428 312,81 Kč z toho výsledek hospodaření hlavní činnosti činí 6 142 655,90Kč a hospodářské činnosti 1 285 656,91Kč. Město vede hospodářskou činnost na výnosy a související náklady s pronájmem bytových a nebytových prostor.
3
3) Údaje o hospodaření s majetkem DNMopr.k DNM
Město
DHM opr.k DHM
DFM
Zásoby Pohled.o pr.k pohl. ú.rozp.hosp. FM
3 927,75 -2 480,29 461 775,92 -124 810,48 39 094,00 306,00 15 282,79 -1 898,69 28 739,90
DSPS
169,72
ZŠ
-169,72
8 245,83
-7 634,97
235,99
403,45 344,17
4 009,77
79,38
121,53
1 473,00
333,08
251,55
1 443,26 -1 443,26 21 843,82 -20 943,95
CDaM
3 090,01
Aktiva
Jmění Pen. fondy Výsl.hosp. Rezervy Závazky
419 936,90 378 604,01 4 340,31
1 776,35 22 787,31
Pasiva
16 769,23 419 936,90
458,49
1 646,19
247,98
1 987,65
4 340,31
5 253,81
899,87
1 742,75
92,71
2 518,48
5 253,81
2 237,72
642,23
333,27
221,27
1 040,95
2 237,72
587,81
51,37
115,15
44,58
376,71
587,81
154,51
-154,51
3 440,99
-2 877,18
DK a kino
54,46
-54,46
1 336,54
-1 333,36
ZUŠ
42,31
-42,31
1 509,71
-1 437,44
50,45
1 302,64
1 425,36
72,27
372,51
303,59
676,99
1 425,36
MŠ Pal.
68,83
-68,83
1 827,54
-1 753,64
11,13
65,95
681,31
832,29
83,73
167,89
64,68
515,99
832,29
MŠ Kom.
68,34
-68,34
1 410,20
-1 393,45
38,81
48,07
634,31
737,94
29,46
204,68
90,94
412,86
737,94
Lesy
10,06
-10,06
1 839,37
-983,81
238,37
167,25
1 261,18
471,80
59,10
65,47
664,81
1 261,18
4) Stav účelových fondů a finančních aktiv Fond rozvoje bydlení
1 141 814,97 Kč
stav k 31.12.2014
Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech, výdajem jsou půjčky městu na opravu bytového fondu Sociální fond
438 131,82 Kč
stav k 31.12.2014
Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a statutem sociálního fondu. Příjmy fondu tvoří zejména příděl z rozpočtu města a výdajem fondu jsou příspěvky zaměstnancům na obědy a důchodové připojištění.
5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
- finanční vypořádání po schválení RM, které se schválilo současně s účetním závěrkami přispěvkových organizací (Usnesení RM : 140/6/RM/2015,141/6/RM/2015,168/7/RM/2015,169/7/RM/2015,170/7/RM/2015, 171/7/RM/2015,172/7/RM/2015, 224/9/RM/2015) rezervní fond
ZŠ TGM a gymnázium ZUŠ CDaM MŠ Palackého MŠ Komenského Dům kultury DSPS Správa lesů
fond odm ěn
odvod zřizovateli 0,00
úhrada ztráty 0,00
HV
22 703,31
70 000,00
92 703,31
203 591,83
100 000,00
0,00
0,00
303 591,83
171 274,39
50 000,00
0,00
0,00
221 274,39
57 682,71
7 000,00
0,00
0,00
64 682,71
80 936,76
5 000,00
0,00
0,00
90 936,76
24 580,95
20 000,00
0,00
0,00
44 580,95
247 982,15
0,00
0,00
0,00
247 982,15
35 474,41
30 000,00
0,00
524 563,03
590 037,44
844 226,51
282 000,00
524 563,03
1 655 789,54
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ.
6) Hospodaření organizací založených městem Městská pila Česká Kamenice s.r.o. v likvidaci K 16.12.2014 došlo k výmazu organizace. Náklady: 0,-Kč Výnosy: 0,-Kč HV k 16.12.2014: 0,-Kč
4
7) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně poskytovatel ÚZ Účel položka rozpočet čerpání Ústecký kraj
4122
244 545,00
Ústecký kraj
00163
00028 Správa lesů - průtoková Oprava kapličky Horní Kamenice
4122
60 000,00
244 545,00 60 000,00
Úřad práce
13101
Mzdy VPP - česká
4116
1 080 168,00
1 080 168,00
Úřad práce
13234
Mzdy VPP - evropská
4116
2 661 961,00
2 661 961,00
MPSV
13305
Domov pro seniory a peč.služba
4116
805 700,00
805 700,00
Ústecký kraj
14004
Sbor dobrovolných hasičů
4122
15 400,00
15 400,00
MMR
17007
Spol.rozvoj cest.ruchu - Ziel 3
4116
37 235,89
0,00
MŠMT
33123
ZŠ T.G.M. a gymnázium
4116
953 740,40
953 740,40 688 000,00
Mkultury
34054
Oprava památek,nepamátek
4116
688 000,00
MKultury
34070
Mezinárodní hudební festival
4116
190 000,00
190 000,00
98187
Volby do ob.zastup. a senátu
4111
133 600,00
172 563,47
98348
Volby do evr.parlamentu
4111
110 000,00
90 729,80
8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 Přezk oumání hospodaření provedl Krajsk ý úřad Ústeck ého k raje. Závěr: I.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Česká kamenice za rok 2014: nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.: II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Česká Kamenice za rok 2013 nebyla zjištěna rizika dle § 10 písm. a) zákona 420/2004 Sb. nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.420/2004 Sb. III. byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 6,40% b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 10,94% c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 9,57%
5
KOMPLEXNÍ ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA ČESKÁ KAMENICE za rok 2014
Počáteční stav fin. prostředků k 1.1.2014 Saldo celkového hospodaření za rok 2014 (FIN) konečný stav upraveného HV k 31.12.
19 546 597,31 Kč 7 925 759,65Kč 27 472 356,96 Kč
Upravený HV se skládá ze: ZBÚ (23110) FRB (23631 SF (23611)
25 892 410,17 1 141 814,97 438 131,82
CELKEM:
27 472 356,96
Hospodaření města se řídí schváleným rozpočtem. Účetní rok se shoduje s kalendářním rokem. Od 1.6.2009 je město plátcem DPH. Hospodářský výsledek před zdaněním činí k 31.12.2014
7 428 312,81 Kč.
Od 1.1.2001 provozuje město Česká Kamenice hospodářskou činnost – v oboru pronájem bytových a nebytových prostor.. Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti činí k 31.12.2014 1 285 656,91Kč. Celkové příjmy rozpočtu ve výši Kč 84 194 tis. Kč byly splněny na 100,47% - porovnání k upravenému rozpočtu (83 803tis. Kč)
Celkové výdaje ve výši Kč 76 365 tis. byly splněny na 75,03 % - porovnání k upravenému rozpočtu (101 785tis. Kč) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V oblasti příjmů a)
b)
Nebyly splněny: nedaňové příjmy –
o Kč
47 tis.
Navýšeny byly: daňové příjmy –
o Kč
415 tis.
V oblasti výdajů
a)
došlo k významnější úspoře – popř. nečerpání – na paragrafech: 2212 – Komunikace 3412 - Sportovní zařízení v majetku města 3639 – Komunální služba a územní rozvoj 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 6112 - Zastupitelstva obcí 6171 – Vnitřní správa 6320 – Pojištění 6409 – Rezerva města tis. Kč (nevyčerpala se)
173 tis. Kč 957 tis. Kč 784 tis. Kč 811 tis. Kč 162 tis. Kč 411 tis. Kč 656 tis. Kč 121 tis. Kč 19 246 tis. Kč
Významnější akce realizované v roce 2014 1) Oprava fasády na dolní budově školy ZŠ T.G.Masaryka a gymnázia Česká Kamenice 2) Vybudování učeben v horní budově školy ZŠ T.G.Masaryka a gymnázia Česká Kamenice 3) Zavlažovací systém na fotbalovém hřišti 4) Pořízení auta pro městskou policii Na provoz 8 příspěvkových organizací bylo vydáno z prostředků rozpočtu města Kč 13 899 tis. Kč
6
PŘÍJMY účet
org
orj
§
pol
RS
RU
Plnění
%
1-12 2014
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2310200
SD
1111
11000
11481
11481
100,00
Daň ze záv. činnosti
SD
1112
800
300
339
113,00
Daň od podnikatelů
SD
1113
1100
1300
1357
104,38
Daň z kapitálové činnosti
SD
1121
11410
12993
12993
100,00
Daň z příjmu právnických osob
1122
2100
2103
2103
100,00
Daň z příjmu obce
1211
22500
26434
26434
100,00
SD
1334 600
2
DPH Odvody za odnětí půdy
1340
2350
2350
2424
103,15
1341
140
140
116
82,86
Popl. za komunální odpad
1343
30
40
47
117,50
Popl. za veř. prostranství
1345
12
12
16
133,33
Popl. z ubytovací kapacity
1351
450
200
201
100,50
Odvod z výtěžku z provozu loterií
1355
330
330
300
90,91
Odvody z VHP
1361
320
450
444
98,67
Správní poplatky
1511
2100
2100
2391
113,86
54 642
60 233
60 648
100,69
Popl. ze psů
Daň z nemovitostí
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2141
2111
8
8
2144
2111
928
928
3314
2111
30
30
3349
2111
120
150
154 102,67
Českokamenické noviny
740
3412
2111
200
150
135
Koupaliště
3632
2111
25
25
528
3639
2111
160
160
141
2141
2112
540
2141
2112
180
180
143
542
2141
2112
70
70
3612
2112
3612
2119
30
83
83 100,00
3639
2131
700
1143
1226 107,26
3639
2131
90
90
59
65,56
Pronájem - pozemky - parkovací automaty(9035000560)
2142
2132
400
250
212
84,80
Pronájem ubytovny - sportovní hala
540 2310200
530
2360310
11 137,50
IC -služby
918
98,92
Propagace města
29
96,67
Knihovna
90,00
25 100,00
Hroby
88,13
MH - různé
79,44
IC - prodej propagačního materiálu
11
Prodej knihy
82 117,14
IC - komisní prodej Prodej čísla popisného
1
Pronájem - pozemky, pila,pískovna
593
3319
2132
17
17
530
3412
2132
400
400
532
3412
2132
21
10
740
3412
2132
3613
2132
3639
2133
6310
2141
6310
2141
2
2
2169
2212
15
15
3769
2212
20
5311
2212
300
6171
2212
35
50
52 104,00
6402
2222
0
0
4171
2229
3111
2321
20
20 100,00
3312
2321
230
230 100,00
3322
2321
22
22 100,00
5311
2321
1
1 100,00
6320
2322
61
61 100,00
Pojistné náhrady
3113
2324
34
34 100,00
Neinvestiční náklady na žáky (z let minulých)
3399
2324
14
14 100,00
Platba - zájezd společenské komise
3632
2324
10
10
14 140,00
správa hřbitova - Kunratice a Jánská
3725
2324
600
782
782 100,00
6171
2324
45
75
84 112,00
6171
2321
105
105 100,00
6409
2324
51 40
19 111,76
Věcná břemena
0 40
379
94,75
Evangelický kostel Pronájem-sportovní haly
8
80,00
22
0,00
Pronájem stánku - koupaliště
0
0,00
Pronájem - pila
3
0,00
44 110,00 0
0,00
Pronájem - hřiště za školou
Pronájem plošiny Úroky- BÚ Úroky FRB
17 113,33
Pokuty - SÚ
43
43 100,00
Pokuty - ekologie
584
620 106,16 0
0,00
1
0,00
21
7
0,00
Pokuty - policie Pokuty - přestupky FV Vratky soc.dávek Dar pro MŠ Palackého Svaz hudebníků Dar městu - Jan Šulc Dar městu - Molter okna
Tříděný odpad -platba za recyklované odpady Příjmy za zpracování mězd(Obec Jetřichovice) Dar WIS Energo Úhrada staré pohledávky
6409 3312 2360310
2329
20
20
0
0,00
2451
300
300
229
76,33
Nahodilé příjmy,plakátování Splátka půjčky MHF
2460
0
0
0
0,00
FRB - splátky půjček
4817
6102
6055
99,23
800
985
985
100,00
2
0,00
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3612
3111
6171
3111 800
985
987
Prodej - pozemky Prodej PC 0
4 - DOTACE 98348
4111
110
110
100,00
Dotace na volby do Evr.parlamentu
98187
4111
134
134
100,00
Dotace na volby do zastupitelstev a senátu
3 924
3924
100,01
Dotace - globální - státní správa
4116
1 080
1080
100,00
Dotace ÚP české
4112 13101
3700
13234
335
4116
2 263
2263
100,00
Dotace ÚP evropské
13234
331
4116
399
399
100,00
Dotace ÚP evropské
17007
411
4116
37
37
100,00
Dotace Ziel 3 - Bad Schandau - MMR
33123
325
4116
811
811
100,00
Dotace MŠMT
33123
321
4116
143
143
100,00
Dotace MŠMT
34054
4116
199
199
100,00
Dotace Městskou památkovou zónu
34054
4116
85
85
100,00
Dotace MK na MPZ - socha P.Marie
34054
4116
404
404
100,00
Dotace MK na nepamátky - fasáda DB ZŠ
34070
4116
190
190
100,00
Dotace MK na MHF
13305
4116
806
806
100,00
Dotace na soc. služby pro DSPS
20
15
75,00
469
473
100,85
příspěvek obcí na žáky (doúčtování)
4121
20
4121 5512
4121
40
příspěvek obcí
přestupková komise
40
41
102,50
příspěvek obcí
4122
35
35
100,00
Dotace ÚK pro CDM (VOLNOČASOVÉ AKTIVITY)
na náš SDH
4122
300
300
100,00
Dotace ÚK na MHF
14004
4122
15
15
100,00
Dotace ÚK na SDH
13305
4122
0
0
0,00
00163
4122
60
60
100,00
Dotace ÚK na Kapličku v Horní Kamenici
4122
258
258
100,00
Dotace ÚK pro Správu lesů
4122
245
245
100,00
Dotace ÚK pro Správu lesů
1 400
1420
101,43
Převod z HČ (SMM) Příjem z HČ (SMM)splátka do FRB
00028
4131
1400
4131
400
415
4152
541
4153
íjmy po konsolidaci:
400
400
100,00
1 356
1356
0,00
Dotace Ziel 3 - Bad Schandau
0
0
0,00
Dotace Ziel 3 - Bad Schandau
7 560,00 15 182,80
15 203,00
100,13
2000
67 819
82 503
82 893
100,47
Částečná konsolidace 2360110
4134
900
900
900
100,00
Převod z rozpočtu do SF (příděl)
2360310
4134/3
400
400
400
100,00
Převod z rozpočtu do FRB (splátka města+50%
1 300
1 300
1 300
100,00
69 119
83 803
84 193
100,47
8115
5402
20896
-4996
2360310
8115
2360410
8115
742 0 6 144
742 0 21 638
-400 -30 -5 426
75 263 105 441
78 767
Příjmy s částečnou konsolidací
8-FINANCOVÁNÍ Změna stavu kr.prostř. na BÚ z toho:
Příjmy včetně financování:
8
HV roku 2013 - FRB HV roku 2013 - SF
60000
Přehled celkových příjmů 2010 - 2014 50000 40000 30000 20000 10000 0 Daně
Daň z př.za obec
Místní a správní poplatky
Pronájmy
Úroky
2010
37255
1294
3399
1185
174
90
2011
39815
1186
3961
1166
37
165
2012
40710
1370
3582
1604
62
433
2013
51881
2138
3748
1448
64
534
2014
54996
2103
3549
1926
44
732
Pokuty
Odvody PO,FV
Ost.nedaň ové příjmy
Prodej majetku
Dotace
13
2104
1163
37100
1012
2818
938
47056
220
5686
1182
13655
0
3368
2242
23592
0
3353
987
15203
Výnosnost daní mezi lety 2009 - 2014
1111 Daň ze závislé činnosti 1112 Daň ze samostatné činnosti 1113 Daň z kapitálové činnosti 1121 DPPO 1122 D z příjmu obce 1211 DPH 1511 D z nemovitostí Celkem
2014 11481 339 1357 12993 2103 26434 2391 57098
2013 11023 652 1200 11555 2138 25074 2377 54019
9
2012 8946 844 929 9108 1370 18388 2495 42080
2011 8740 690 779 9744 1186 17686 2176 41001
2010 8268 834 715 8709 1294 18784 2227 40831
2009 8142 677 712 8867 645 17345 1681 38069
VÝDAJE RS
účet
ÚZ org
RU
Plnění
1-12 2014 Text
%
§
100
1-ZEMĚDĚLSTVÍ 23210 00028
78 Zvláštní veterinární péče
1014
60
60
47
1032
100
543
543
100 Správa lesů
1032
503
502
100 Správa lesů - dotace z ÚK
1036
45
45
1151
1137
160
100 Lesní hospodářský plán 99
2-PRUMYSL A OST. HOSPODÁŘSTVÍ 2141
50
105
104
99 Propagace města-úřad
540 2141
800
882
853
97 IC
541 2141
5
542 2141
66
64
545 2141 2142
22 100
541 2143
100
33
20
20
2169
145
0
0
2212
800
897
685
2212
1400
1301
1302
2212
110
2212
2350
0
0
572 2212
72
72
14
2212
70
70
56
1
1
2219 2321 5787
0
0
3512
3271
0 udržitelnost Ziel 3 103 IC - komisní prodej 0 udržitelnost Mikroregion 33 Ubytovna- výdaje 100 Udržitelnost projektu Ziel 3 0 SÚ - Posudky, prováděcí dokumentace 76 Zimní údržba komunikací a opravy 0 Oprava zábradlí u samoobsluhy 100 Komunikace- investice (K.N. Víska,Smet.,Havlíčkova) 0 Přechody E/13 19 Komunikace nám, 28.října - úroky 80 Komunikace - dopravní značení 100 Nájmy komunikací 0 Projekt kanalizace - Lipová ul. 93
3-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 3111
100 Zpracování žádosti o dotaci na MŠ
30
30
650
650
503 3111
3
3
100 Grant 156/6/RM/2014
503 3111
3
3
100 MŠ 1 - Sportování školek - příspěvek
503 3111
20
20
540
540
505 3111
3
3
100 MŠ 3 - Sportování školek - příspěvek
505 3111
3
3
100 Grant
503 3111
505 3111
650
540
505 3111
-14
3113
1
1
100 MŠ 1 - Palackého
100 Dar MŠ Palackého 100 MŠ 3 - Komenského
0 Přeúčtování nákladů na opravy 100 Příspěvek z RM - ZŠ Markvartice
3113
4424
4707
4707
100 ZŠ TGM
3113
1050
1290
1290
100 ZŠ TGM - mzdy
3113
3500
2750
2727
3113
3
3
33123
3113
954
955
100 Dotace MŠMT
5171
3113
680
680
100 Fasáda - ZŠ TGM (opravy)
34054
3113
404
404
100 Fasáda - ZŠ TGM - dotace MK
6121
5336
3231
300
300
300
100 ZUŠ
3231
661
672
672
100 ZUŠ - střecha
3231
18
18
3231
6
6
100 ZUŠ - grant
3311
5
5
100 Grant - Zvoneček
3311
5
0
3312
300
300
100 Dotace ÚK na MHF
230
230
100 Příspěvek od Svazu hudebníků na MHF
200
200
100 MHF
3312
190
190
100 Dotace MK na MHF
3312
0
0
3312
200
200
3312 3312 34070 5651
99 ZŠ TGM - investice 100 Grant - ZŠ TGM - Majáles
200
10
100 ZUŠ - pojistka náhrady
0 Grant - Broukovcovo divadlo
0 Českokamenický pěvecký sbor 100 Půjčka na MHF
3313
163
15
0
3314
1009
1009
951
3319
17
17
3
18 Evang.kostel - obřadní síň
3319
0
0
0 CDM-Kamenický medvěd
3319
0
0
0 Grant - Tizzians - starší
3319
5
5
100 Grant - Řád černých rytířů
3319
10
10
3319
4
4
3322
60
60
346
346
100 Kulturní památky (včetně Zámečáku) 100 Oprava MPZ
3322
871
34054
3322
199
199
34054
3322
85
85
3341
50
50
47
3349
240
240
234
3392
3190
3190
3190
3399
55
69
69
3399
150
150
150
530 3412
2010
2225
1752
740 3412
780
780
302
532 3412
84
84
68
3412
600
1406
1415
3419
0
3419
5
6130
100 Oprava sochy P.Marie 94 Místní rozhlas 98 Českokamenické noviny 100 Dům kultury a kino (opravy 850 tis.) 100 Společenská komise 100 Mariánská pouť 79 Sportovní hala (opravy 794) 39 Koupaliště - provoz (betonové ochozy 300) 81 Hřiště za školou – provoz 101 Fotbalové hřiště - trávník 0 Klub cyklistiky Kr.Lípa
5
100 Grant - Futsalový klub ČK 100 Grant - TJ Lužan
8
8 83
3419
9
9
100 Grant - kynologové
3419
15
15
100 Grant-Karate Relax
3419
33
33
100 Grant - Kuželkářský oddíl
3419
15
15
100 Grant - Box klub
3419
34
33
3419
10
10
3419
5
5
531 3419
208
208
531 3419
-9
586 3421
5
100 Grant - TJ
97 Grant - Oddíl cyklistiky Č.Kamenice 100 Grant - NO FAME 100 Grant - MOSAD 100 Grant - FK 0 FK voda, 0 Servis děts.hřišť
3421
1450
1650
1650
3421
130
130
115
88 CDaM - investice
3421
200
96
96
100 CDaM - zateplení
100 CDaM
3421
5
5
100 Grant - Kamenický medvěd
3421
35
35
100 Grant - volnočasové aktivity
3421
3
3
100 Grant - Tizzians - starší
3421
5
5
100 Grant - Českokamenický pěv.sbor
3421
35
35
100 Volnočasové aktivity - dotace ÚK
3421
50
50
100 Dětský den
3421
0
0
3421
0
0
3429
50
50
8
8
3612
1144
1144
0
3612
500
0
-47
270
207
1000
1090
3612
-59 1000
3631
107
0
3631
30
27
3632 3632
150
0
0
150
119
0 Otevření turistické sezóny 0 Hřiště Kerhartice 100 Lokálka - KŽC 100 Grant - MOTO klub 0 FRB-opr. a údržba byt.fondu obce 0 Skalka - (příprava IS - vodovod,kanalizace) 77 Nákup pozemků 0 Poliklinika 109 TZ - veřejné osvětlení 0 Passport veřejného osvětlení 90 Vánoční výzdoba Digitální verze hřbitova 79 TZ - pohřebnictví
3632
10
10
30
3635
120
120
59
49 Územní plán
3639
200
24
12 Bourání - BENAR
3639
63
41
660 3639
110
110
7169
6733
399
399
528 3639 13234
100 Oprava kapličky v Horní Kamenici
83
3631
5192
100 Grant - taneční skupina Chaotic
3419
3612
6111
100 Grant-Obč. sdružení pod Studencem
3419
3429 23631
0 Studie na využití kina 94 Knihovna
3639
7169
11
300 Pohřebné - bezdomovci
65 Zábradlí Líska, oplocení Sb.dvora 100 Geoplány - historický majetek - doplatek 94 TZ - komunální služby, VPP 100 Mzdy VPP - dotace ÚP evropská
13234
3639
2263
2263
100 Mzdy VPP - dotace ÚP evropská
13101
3639
1080
1080
100 Mzdy VPP - dotace ÚP česká
111
111
6123 528 3639
0
0
6122 525 3639
775
713
6121 528 3639
500
566 3639
-100
650 3639
21
660 3639
30
30
37
801 3639
30
82
65
3716
25
25
0
600 3722
6500
6500
5689
3726
151
151
3729
13
13
180
119
6
6
526 3745
180
3753 3900
100 TZ - komunální služby-investice - zateplení 0 TZ - autobioodpad 92 TZ - traktůrek (MAS-dotace),křovinořez 0 Poliklinika 0 TZ - sb ěrný dvůr 123 GP - oddělení a zaměření pozemků 79 Daň z převodu nemovitostí 0 Monitoring ovzduší (měření imisí - 2 kotelny) 88 Domovní odpad 100 Auto bioodpad (Ing. Plíštil) 100 Likvidace skládky 66 TZ - veřejná zeleň 100 Měření hluku - Minibike
35
0
0
39554
48591
44389
0 Mateřské centrum
3
3
4357
365
365
365
100 DPS
4357
535
535
535
100 Ddů
4357
806
806
100 DSPS - dotace
4357
30
29
91
4-SOCIÁLNÍ VĚCI 4312
4357 4357
150
0 6
0 6
4359
50
50
12
90 4359
39
4371 4378
2
2 72
72
66
1172
1869
1863
100 Raná péče - Tamtam, o.p.s.
97 Prostorová studie DSPS 0 DSPS (investice-stat.zajištění budovy) 100 Grant - DOZP 24 Klub důchodců 0 Klub seniorů 100 Příspěvek Diakonii 92 K-centrum 100
5-OBRANA, BEZPEČNOST
14004
5212
200
200
0
5311
2998
2805
2643
5311
350
362
362
5512
450
450
372
15
15
100 SDH - dotace ÚK
12
12
100 Grant - SDH
3844
3404
5512 5512 3998
0 Rezerva-povinnost -krizový zákon 118/2011 Sb. 94 Policie+kamerový systém 100 Policie (auto)+ maják 83 Hasiči
89
6-VŠEOBECNÁ A VEŘEJNÁ SPRÁVA 6112 98187
6115
98348
6117
2302
2497
2086
173
173
110
91
6171
14947
15065
14512
6171
200
200
93
6171
0
0
6171
0
0
15
14
93 Příspěvek města Euroregionu Labe 84 Služby peněžních ústavů
6223
15
6310
50
50
42
6320
600
600
479
6399
2400
2403
2399
6402
0
68
68
6409 5429
6409
5 10
6409 5222
23611
84 Zastupitelstvo obce 100 Volby do zastupitelstev obcí a Senátu
10
6
83 Volby do Evropského parlamentu 96 Místní správa (digitalizace hřbitova) 47 Dohody o provedení práce… 0 Spoluúčast - elektronizace úřadu 0 Projekt Spořitelna
80 Pojištění majetku 100 Dań z příjmů obce,DPH 100 Vratka dotace 0 Různé 60 Spoluúčast při pojistných událostech
23
23
6409
28
28
22
79 Členský příspěvek - Svazek obcí
5229
6409
550
100
84
84 Příspěvky různým organizacím
5901
6409
0
19245,8
6409
30
30
-1
-3 Cizí platby
6171
100 Příspěvek - Pomník Kerhatice
0 Rezerva města
900
900
905
22032
41517,8
21001
12
101 SF - použití fondu 51
Výdaje po konsolidaci
72703
100484,8
75065
5349
6330
900
900
900
100 Převod z rozpočtu do SF
5349
6330
400
400
400
100 Převod do FRB-splátka
1300
1300
1300
1260
3656
2500
105440,8
78865
100
8-FINANCOVÁNÍ 2310150
8124
Výdaje celkem:
64655
13
Splátky úvěru - Náměstí
14
15
UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY Název: Město Česká Kamenice IČ: 00261220 Sídlo: 407 21 Česká Kamenice, Náměstí Míru 219 Předmět činnosti: Právní forma účetní jednotky: Územně samosprávný celek ----------------------------------------------------------------------------------sestavená k 31.12.2014 (v tis. Kč) ----------------------------------------------------------------------------------Č.ř.| Název položky |Rozp.skladba Stav k 31.12.2014 1|Daňové příjmy (po konsolidaci)
položka 1*
2|Nedaňové příjmy (po konsolidaci) 3|Přijaté dotace - finanční vztah
položka 2*
6|Splátky jistin a dluhopisů 7|Splátky leasingu
|
položka 5141
70 629
8
položka 8??2+8??4
ř.5+ř.6+ř.7
3 924 |
|
položka 5178
6 058 |
ř.1+ř.2+ř.3
8|DLUHOVÁ SLUŽBA 9|Ukazatel dluhové služby
60 647
položka 4112+4212
4|DLUHOVÁ ZÁKLADNA 5|Úroky
|
|
2 500
|
2 508
|
ř.8 děleno ř.4*100% |
4%
Plnění závazných ukazatelů - 2014
schváleno:
skutečnost:
3 632,00
2 114,00
3 632,00
3 600,00
10,00
9,37
3. Příděl do SF
900,00
900,00
4. Mzdové prostředky vč. zák. poj. 2013
27 902
1. HČ města/SMM - objem nákladů HČ města/SMM - objem výnosů
2. Reprefond
16
26 528,00 (pol.5011,5023,5031,5032, )
PŘÍSPĚVKY RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA č. usnes.
žadatel
schváleno Kč: datum úhrady: uhrazeno Kč:
Rada města 93/4/RM/2014 125/5/RM/2014
Granty kulturní a sportovní Unie Roska v ČR - rekondiční pobyty občanů města
121/5/RM/2014
550 000,00
průběžně
1 000,00
19.3.2014
550 000,00 1 000,00
1 080,00
23.6.2014
1 080,00 3 000,00
152/6/RM/2014
MŠ Palackého - Loučení s předškoláky
3 000,00
2.10.2014
224/9/RM/2014
Oddíl cyklistiky Česká Kamenice
2 500,00
30.5.2014
2 500,00
250/10/RM/2014
Diakonie Stodůlky
2 000,00
14.5.2014
1 000,00
271/11/RM/2014
MŠ a ZŠ Markvartice
800,00
2.6.2014
800,00
352/13/RM/2014
Speciální základní a praktická škola
1 000,00
23.6.2014
1 000,00
544/21/RM/2014
MŠ Komenského
2 700,00
29.12.2014
2 700,00
545/21/RM/2014
MŠ Palackého
2 700,00
29.12.2014
2 700,00
546/21/RM/2014
Speciální základní a praktická škola - pronájem sportovní haly
1 080,00
25.10.2014
1 080,00
548/21/RM/2014
Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s.
549/21/RM/2014
Kuželkářský oddíl Česká Kamenice
640/25/RM/2014 664/27/RM/2013
164/21/ZM/2014
Římskokatolická farnost Kerhartice
42/2/ZM/2014
Kuželkářský oddíl Česká Kamenice
43/2/ZM/2014
Oddíl cyklistiky Česká Kamenice
3 400,00
20.10.2014
3 400,00
10 000,00
20.10.2014
10 000,00
Dětský domov Země dětí
1 000,00
17.12.2014
1 000,00
ZŠ TGM a gymnázium ČK - pronájem sálu DKaK
6 000,00
3.2.2013
6 000,00
23 000,00
1.10.2014
23 000,00
13 451,00
30.12.2014
13 451,00
3 630,00
30.12.2014
3 630,00
Zastupitelstvo
Členství města Hospodářská a sociální rada okresu Děčín
29.4.2014
15 000,00
Svazek obcí Českokamenicka
30.4.2014
21 920,00
SESO
19.2.2014
8 316,00
Sdruž. Historických sídel Čech, Moravy a Slezka
13.1.2014
5 544,00
Euroregion Labe
27.3.2014
13 860,00
Svaz tajemníků
17.1.2014
1 500,00
Destinační fond-České Švýcarsko
25.2.2014
23 000,00
17
Přehled nákladů na likvidaci odpadů za rok 2014
Rozpočet
Rozpočet
6 500 000,00
Fakt.cena Období směs.st.mat obj.odpad
18
AVE CZ sběrný dvůr AVE CZ směsný KO AVE CZ tříděný odpad Kovošrot IV.Q.2013 AVE CZ sběrný dvůr AVE CZ směsný KO AVE CZ tříděný odpad AVE CZ sběrný dvůr AVE CZ směsný KO AVE CZ tříděný odpad AVE CZ směsný KO AVE CZ sběrný dvůr AVE CZ tříděný odpad Kovošrot I.Q.2014 AVE CZ směsný KO AVE CZ sběrný dvůr AVE CZ tříděný odpad AVE CZ směsný KO AVE CZ sběrný dvůr AVE CZ tříděný odpad AVE CZ směsný KO AVE CZ sběrný dvůr AVE CZ tříděný odpad Kovošrot II.Q.2014 AVE CZ směsný KO AVE CZ sběrný dvůr AVE CZ tříděný odpad AVECZ směsný KO AVECZ sběrný dvůr AVECZ tříděný odpad AVECZ směsný KO AVECZ sběrný dvůr AVECZ tříděný odpad Kovošrot III.Q.2014 AVECZ směsný KO AVECZ sběrný dvůr AVECZ tříděný odpad AVECZ směsný KO AVECZ sběrný dvůr AVECZ tříděný odpad Inisoft
celkem
109 831,00 XII.2013 334 927,00 XII 2013 114 629,00 XII.2013
8 494,20
91 350,00 I 2014 262 168,00 I 2014 32 291,00 I 2014 113 799,00 II 2014 258 379,00 II 2014 17 622,00 II 2014 300 430,00 III 2014 156 093,00 III 2014 109 843,00 III 2014
11 083,60
255 096,00 IV 2014 221 563,00 IV 2014 30 338,00 IV 2014 242 728,00 V 2014 156 638,00 V 2014 33 595,00 V 2014 276 030,00 VI 2014 175 470,00 VI 2014 140 292,00 VI 2014 256 122,00 VII 2014 195 968,00 VII 2014 45 510,00 VII 2014 246 768,00 VIII 2014 220 649,00 VIII 2014 56 846,00 VIII 2014 306 527,00 IX 2014 237 024,00 IX 2014 140 903,00 IX 2014 199 378,00 X 2014 229 782,00 X 2014 47 796,00 X 2014 215 944,00 XI 2014 113 306,00 XI 2014 36 927,00 XI 2014
51 177,07
8 280,00
jiné mot.přev.stav+azb.* rozp.+kys asf.směsi pneumat. papír lepen. pap.obaly sklo bar. sklo bílé komp.ob. 39 300,80 27 417,38 1 145,40 4 420,14 5 502,06
68 767,47
533,14
7 284,20 87,732,12
2 541,00
11 891,88
3 190,10 537,51 2 447,20
6 993,80
8 228,00
17 908,00
9 583,20
67 338,25
131 818,06
74 924,11
115 327,40
15 512,20
102 409,11
20 739,40
8 494,20
7 326,64
11 040,00
51 110,40
7 122,06
25 942,40
36 844,50
29 727,20
8 167,50
131 048,48
8 107,00
28 217,20
17 250,00
122 802,98
85 093,56
10 846,44 14 636,16
13 800,00
34 074,00
68 921,60
19 655,00
26 392,50
84 269,01
26 716,80
912,00
9 539,64 15 042,72
22 378,95
871,20 52 949,60 10 631,20 11 532,51
13 009,92
plasty plast.obaly 2 578,88 18 478,20
4 305,60
6 660,23
4 002,00 4 692,00
20 406,75 3 812,25
138,00
124,20
14 912,63
1 020,40 3 643,20 22 085,98 3 560,40 4 814,82 6 164,46
1 614,60 21 214,05
1 199,57 4 173,35
3 726,00 2 704,80
10 203,38 19 734,00
1 179,90 6 008,75
3 519,00 745,20
10 472,48 26 013,00
699,20 19 815,77
8 656,05 5 546,22 6 661,26 2 884,20 40 477,13
1 722,20 5 135,00
5 686,00 2 056,00 2 215,00
15 832,00 36 104,00
1 509,84 5 178,00
3 809,00 3 008,00
7 714,20 44 850,00
1 802,63 20 919,10
4 788,60 10 651,88 4 770,66 6 258,30 3 546,60 38 884,95
2 611,08 5 351,07
4 416,00 386,40
124,20
14 262,30 41 934,75
1 276,04 4 326,30
2 622,00 1 835,40
6 256,58 28 143,38
828,00
46 636,14
49 099,83
53 723,40
55 082,13
oděvy kov.obaly Sběrný dvůr POPELNICE TŘÍDĚNÝ O. KOVOŠROT INISOFT 109 831,00 z toho 2 579,00 334 927,00 7 320,90 3 708,75 114 629,00 9 635,00 91 350,00 z toho 11 498,97 262 168,00 32 291,00 113 799,00 z toho 4 349,76 258 379,00 17 622,00 300 430,00 156 093,00 z toho 6 278,20 2 903,75 109 843,00 9 404,00 255 096,00 221 563,00 z toho 11 402,95 30 338,00 242 728,00 156 638,19 z toho 15 171,38 33 595,00 276 030,00 175 470,00 z toho 8 656,05 6 037,50 5 146,25 140 292,00 12 517,00 256 122,00 195 968,00 z toho 23 240,20 45 510,00 246 768,00 220 649,00 z toho 9 224,04 56 846,00 306 527,00 237 024,00 17243,11 5 892,60 140 903,00 10 459,00 199 378,00 229 782,00 21 289,38 47 796,00 215 944,00 113 306,00 7 532,62 36 927,00
4 331,00 150 645,00 1 034 975,50 103 744,14
3 412,20 328 742,80 11 543,20 69 587,10 91 425,18 140 139,51 4 705,80 59 751,64 43 760,88 6 430,80 449 867,67 204 541,50 19 251,00 11 758,75 2 021 473,19 3 154 497,00
Rozpočet EKO-KOM
AVE - SD Elektrowin
6 500 000,00 příjmy
příjmy
příjmy
CELKEM
109 831,00 334 927,00 114 629,00 9 635,00 91 350,00 262 168,00 32 291,00 113 799,00 258 379,00 17 622,00 300 430,00 156 093,00 109 843,00 9 404,00 255 096,00 221 563,00 30 338,00 242 728,00 156 638,19 33 595,00 276 030,00 175 470,00 140 292,00 12 517,00 256 122,00 195 968,00 45 510,00 246 768,00 220 649,00 56 846,00 306 527,00 237 024,00 140 903,00 10 459,00 199 378,00 229 782,00 47 796,00 215 944,00 113 306,00 36 927,00
126 072,00 IV.Q 13
2 967,00 IV.Q.13
3 357,95 I.Q.14
152 532,50 I.Q
3 094,20 II.Q 14 I.pol. 1875 Dimatex
149 836,50 II.Q
Koutecký
185 184,50 III.Q
4 331,00 945 057,66 42 015,00 4 331,00 6 024 577,19 613 625,50
1000
2 752,45 III.Q 14 Dimatex
3750
149491 AVE SD 2 146,00 IV.Q 14 energie 20 898,00 SD 20 898,00 12 171,60
156116
PŘEHLED DODAVATELŮ Dodavatel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
AFC Servis DC a.s. ACTIVA spol. s r.o. Autodíly Špindler Holding AVE CZ s r.o. Borůvka Jiří Bohemia Energy České Švýcarsko, o.p.s. ČEZ Distribuce, a.s. ČEMIS s r.o. Centropol Energy a.s. DOKOM FINAL s r.o. DeCe Computers s r.o. Donauchem s r.o. Edenred CZ s r.o. Doležal Čestmír Drahota Jiří Doležal Milan Dvořák Tomáš Dvořák Miroslav Dvořák Oldřich DHV CR, spol. s r.o. Eurogreen-expert pro tr. Energomex s r.o. Frank Zdeněk Fulín Jan GEO DC s r.o. Heran Jan Holanová Miroslava Hrubešová Marta Hlušička Václav s r.o. Heřman Oldřich Holomy Zdeněk-TESLA Kooperativa, a.s. JAW CZ s r.o. JAKUB v.o.s. Koubík Jindřich Kurnát Miroslav Kubíková Božena Kobryn Milan KOS Pavel LK-DOS s r.o. Lesy ČR s.p. MK Consult v.o.s. Ing.Myslivec Miroslav Montáž, údržba a elektr. MM-Česká Lípa s r.o. Noval Industry s r.o. Novák Josef OMV Česká Kamenice Požární dveřní servis POP servis s r.o. PROBO-Petr Machara
zakázky v Kč 1 154 478,00
Dodavatel
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
55 957,00 80 921,00 5 953 063,00
143 644,00 606 014,00 51 326,00 244 120,00 158 633,00 1 116 777,00
149 604,00 193 664,00 79 965,00 612 320,00 52 977,00 55 660,00 180 787,00 65 000,00 245 915,00 130 668,00 59 261,00 1 848 898,00
60 938,00 492 094,00 92 546,00 109 986,00 390 150,00 60 000,00 161 118,00 77 117,00 86 210,00 50 224,00 51 728,00 384 587,00 191 119,00 96 100,00 194 168,00 86 400,00 771 811,00 75 285,00 191 543,00 181 827,00 100 430,00 72 600,00 150 540,00 193 181,00 149 798,00 303 617,00 650 791,57 128 248,00 108 682,00 87 218,00
Přehled dodavatelů se zakázkami v roce 2014 v celkové výši více než 40 000,-Kč.
19
zakázky v Kč
Ing.Plíštil David 266 804,00 Rulíková Petra 78 136,00 Šafránek Václav 212 898,00 SaM silnice a mosty 1 376 029,00 1.SDZP Děčín 214 157,00 Soukal Jaroslav 77 302,00 Seven Sport s r.o.112 740,00 SčVK a.s. 190 471,00 Techno Bank s r.o.121 750,00 TAS KOMPLEX s379 r.o. 689,00 Vodafone , a.s. 351 504,00 Velkoobchod Kub. 51 749,00 Vera spol. s r.o. 432 734,00 Zemní a dopravní stavby 70 615,00 Uher David 80 000,00
PAMÁTKY IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1 Město Česká Kameni v tisících Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------TYP SU AU POL Popis SR UR Čerpání Poměr % ---------------------------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Syntetický účet:231 Oddíl, paragraf:3322 P 231 0200 2321 Přijaté neinvest.dary 0,00 P 231 0200 Příjmový účet 0,00
22,00 22,00
22,00 100,00 22,00 100,00
P 231 Základní běžný účet ÚSC 0,00 22,00 22,00 100,00 ============================================================================================== P Příjmy 0,00 22,00 22,00 100,00 V V V V
231 0300 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 231 0300 5171 Opravy a udržování 871,00 231 0300 5223 Transfery - církvím 0,00 231 0300 Výdajový účet 871,00
0,00 436,00 254,00 690,00
2,20 0,00 434,03 99,55 253,92 99,97 690,15 100,02
V 231 Zákl.běž.účet ÚSC 871,00 690,00 690,15 100,02 ============================================================================================== V Výdaje 871,00 690,00 690,15 100,02 ---------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 0,00 22,00 22,00 100,00 VÝDAJ 871,00 690,00 690,15 100,02 ROZDÍL -871,00 -668,00 -668,15 100,02 FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2014 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2014 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2014 Měsíc č.12
Zpráva o závěrečném vyhodnocení Programu regenerace MPZ Česká Kamenice za rok 2014 včetně obnovy památek na území města Česká Kamenice Rok 2014 lze hodnotit z hlediska obnovy památek jako úspěšný. V rámci Programu regenerace MPZ Česká Kamenice bylo dokončeno k 31.12.2014 celkem 6 akcí obnovy památek a nepamátek, které byly finančně podpořeny státní dotací. Dotace v celkové výši 688 000,- Kč byla poskytnuta Ministerstvem kultury ČR na základě rozhodnutí č.j. MK 48264/2014 OPP ze 7.10.2014. Dvě akce obnovy památek v rámci Programu regenerace MPZ ČR byla garantovány městem Česká Kamenice ve prospěch cizího příjemce./Děkanský úřad Česká Kamenice/ Město Česká Kamenice zároveň dále pokračovalo v údržbě památkových objektů v rámci schváleného rozpočtu "kapitola památky". V průběhu prací na obnově památek nedošlo k žádné mimořádné situaci. Na stavbách byly prováděny kontrolní dny za přítomnosti zástupců NPÚ Ústí nad Labem a zástupců odboru kultury a školství MÚ v Děčíně. Dotace byla vyúčtována v plné výši k 31. 12. 2014. K termínu 15.1. 2015 bylo provedeno Závěrečné vyúčtování akcí. Dalším úspěchem je dokončení obnovy drobné sakrální stavby „Skalní kaple v Horní Kamenici“. Finanční příspěvek poskytl Krajský úřad Ústeckého kraje. Místo je situováno mimo území MPZ. Město podalo v únoru 2014 celkem 4 žádosti na obnovu drobných sakrálních staveb na území města. Významným počinem pro MPZ Česká Kamenice je také zahájení revitalizace plochy a budov bývalého panského pivovaru. Jedná se o prostor v západní části MPZ, který byl dlouhodobě zanedbáván z důvodu majetkoprávního řízení. Nového majitele má i západní trakt zámeckého areálu, i v tomto případě lze očekávat obnovu zchátralého objektu. Hodnotícím činitelem pro přiznání dotační kvóty je také rozvoj infrastruktury na území MPZ. Právě v roce 2014 se podařilo obnovit část komunikace Kostelní, a to včetně parkovacích ploch. Dále byla provedena výměna zábradlí v prostoru Komenského nábřeží a pořízena studie obnovy nábřeží v prostoru ZŠ T.G. Masaryka a Kulturního domu.
20
Město Česká Kamenice dále poskytlo příspěvek na obnovu památníku Padlým v 1. Světové válce v Kerharticím a obdrželo dar ve výši 20 000,- Kč. V listopadu 2014 byla vypracována a podána žádost o dotaci v rámci Programu regenerace MPZ a MPR ČR na rok 2015. Město připravilo celkem 12 záměrů pro obnovu památek včetně akcí rozvoje cestovního ruchu. Město Česká Kamenice má zájem navázat na oceněné úspěchy obnovy MPZ z minulých let, a proto vypracovalo a podalo přihlášku do soutěže "O cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPZ za rok 2014"
Přehled čerpání finančních prostředků a komentář obnovy /Program MPZ/ 1) č.p. 35 ulice Tyršova ulice
vlastník město Česká Kamenice
rejst.č.1948/5-3615
Budova č.p. 35 v Tyršově ulici je udržována průběžně, v roce 2014 bylo nutné provést opravy omítek štítových zdí. Vlhkost v prostoru střešní části narušovala stabilitu zdiva. Provedené opravy omítek a nové nátěry zajistily bezpečnost provozu v prostoru stavby a také atraktivnost památky. Práce byly provedeny dle požadavku zástupců NPÚ v Ústí nad Labem. Obnova byla dokončena v požadované kvalitě. Dále je nutné pokračovat na obnově interiérových a částech památky. Čerpání finančních prostředků podíl města dotace MK -
47 000,- Kč ( 50,5 %) 46 000,- Kč ( 49,5 %)
celkové náklady 2) č.p. 272 náměstí Míru
93 000,- K vlastník Město Česká Kamenice
rejst.č.5-5927
Objekt bývalé spořitelny, č.p. 272 náměstí Míru, je výraznou secesní stavbou v centru města. Vlivem nekontrolovatelných průsaků vody střešním pláštěm byla narušena nosná konstrukce krovu. Jednalo se o havarijní stav, hrozilo nebezpečí narušení statiky nosné části střechy. Bylo nutné vynést část střešní konstrukce a provést výměnu pozednic a krajní části krokví. Opravy se zdařily. Zároveň byly provedeny opravy omítek a maleb v prostoru vstupní chodby budovy. Vzhledem k rozsahu stavby je nutné připravit koncept obnovy. V další etapě oprav je nutné zajistit obnovu nátěrů dřevěných oken a rámů a provést výměnu poškozených částí střešní konstrukce a připravit revitalizaci 2.N.P. Navržené opravy jsou navrženy do Programu obnovy památek MPZ na rok 2015. Čerpání finančních prostředků podíl města dotace MK -
21 400, - Kč ( 50,5%) 21 000, - Kč ( 49,5%)
celkové náklady 3) Obnova sochy Panny Marie
42 400,- Kč vlastník Děkanský úřad
rejst.č. 5-4112
Nejrozsáhlejší kulturní památka MPZ Česká Kamenice je po dokončení náročné obnovy interiérů vnitřních kaplí a ambitů v dobrém technickém stavu. Avšak stav sochařských děl osazených na okrajových částech kaple je havarijní. Náročnost obnovy je složitá z hlediska přístupu a požadovaného odborného zásahu při opravách jednotlivých soch. V roce 2014 došlo k uvolnění část sochy Panny Marie. Znalecký posudek charakterizoval stav jako havarijní. Město dodatečně požádalo o zajištění financování restaurátorských prací. MK poskytlo dotaci a sochařské dílo bylo opraveno dle podmínek NPÚ v ateliéru pana Fedorčáka v Zákupech. Obnova naplnila podmínky pro zachování souhrnné památkové hodnoty stavby. Tato skutečnost naplnila obavy o stavu zbývajících soch, kterých je na obvodu kaple osazeno celkem 24 ks. Bude nutné připravit podmínky pro zajištění obnovy. Dále problémem zůstává zemní vlhkost venkovních omítek. Je nutné se výhledově zaměřit na odstraňování příčin vlhkosti, a to provést kompletní odstranění asfaltobetonových ploch a připravit výměnu střešní krytiny. Stávající
21
provizorně řešená krytina již vykazuje znaky opotřebení. (živ.šindel stáří 21 let) Čerpání finančních prostředků podíl města podíl vlastníka dotace MK -
16 534,- Kč (16 %) 0,- Kč (0 %) 85 000,- Kč (84%)
celkové náklady
101 534,- Kč vlastník město Česká Kamenice
4) Kamenná kašna nám. Míru
rejst.č.1948/5-3615
Oprava kamenné kašny byla zahájena z důvodu havarijního stavu kamenných dílců. V narušených prasklinách docházelo k průsakům. Dlouho prosazovaný návrh obnovy, a to vyvložkováním vany olověnými pláty, byl zástupci NPÚ nakonec schválen a dílo mohlo být zadáno. Realizaci provedl pan Koubík z České Kamenice v dobré kvalitě. Dodatečně byl zhotoven a usazen dřevěný kryt. Úpravy zajistí významné památce našeho města uchování historických hodnot. Čerpání finančních prostředků podíl města dotace MK -
48 100,- Kč ( 50,5 %) 48 000,- Kč ( 49,5 %)
celkové náklady 5) Oprava kostela a věže
96 100,- Kč vlastník Děkanský úřad
rejst.č. 5-4112
Oprava omítek kostelní věže byla navržena z důvodu bezpečnosti provozu místních komunikací. Zvětralé omítky v korunní, těžko přístupné části věže kostela musely být opraveny. Výškové práce prováděl pan Šafránek z České Kamenice. Zároveň byly provedeny nátěry omítek a opravy šablon střešní krytiny. Obnova byla provedena v dobré kvalitě. Prohlídkou byly zjištěny závady na střešní krytině, která již po 22 letech vykazuje rysy opotřebení. Bude nutné připravit podmínky pro zajištění obnovy krytiny. Čerpání finančních prostředků podíl města podíl vlastníka dotace MK -
56 850,- Kč (34 %) 30 000,- Kč (17 %) 84 000,- Kč (49%)
celkové náklady 6) Oprava fasády ZŠ T.G.Masaryka
170 850,- Kč vlastník Město Česká Kamenice
Oprava omítek na objektu ZŠ T.G.Masaryka pokračovalo v roce 2014 po úspěšném obhájení dotace z rezervního fondu MK. V říjnu 20104 byla dokončena obnova omítek jižní a východní strany budovy. Stavební práce zajistila firma AFC Servis a.s z Děčína. Zbývající část zadní traktu bude nutné řešit komplexní obnovou včetně zateplení, které bylo dojednáno se zástupci NPÚ. Program regenerace nelze pro tento druh obnovy využít. Čerpání finančních prostředků podíl města dotace MK -
681 677,- Kč (63 %) 404 000,- Kč (37%)
celkové náklady
1 085 677,- Kč
22
Přehled čerpání finančních prostředků a komentář obnovy /Ostatní/ Skalní kaplička v Horní Kamenici - Provedena oprava havarijní stavu zdiva, zastřešení stavby, výroba a osazení mříže Čerpání finančních prostředků podíl města dotace KÚÚK
33 549,- Kč (36 %) 60 000,- Kč (64%)
celkové náklady
93 549 ,- Kč
Souhrn finančního zajištění /dotace/ za rok 2014 Schválená kvóta MK Program regenerace MPZ MK ČR pro rok 2014 / 4 akce/ Rezerva MK pro rok 2014 /1 akce –socha P.Marie/ Dotace na nepamátky - /1 akce fasáda ZŠ/ Příspěvek KÚÚK - /1 akce kaple/
199 000,- Kč 85 000,- Kč 404 000,- Kč 60 000,- Kč
Vyčerpáno celkem k 31.12.2014
748 000,- Kč
Z rozpočtu města Česká Kamenice
976 110,-Kč
Celkem obnova MPZ za rok 2014
1 724 110,- Kč
Příloha: fotodokumentace V České Kamenici dne 6.1.2015
Zprávu vypracoval : Milan Drdek
23
Přehled provedených výběrových řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. v roce 2014 Poř. č.
Dodavatel
Předmět smlouvy
Cena bez DPH v Kč
Forma VŘ dle Zák. č.137/2006 Sb.
Počet Uchazečů /účastníků/
Nabídkové řízení ZMR
neomezený / 3
Realizační akce 1
2
3
„Oprava havarijního stavu omítek na budově ZŠ T.G.Masaryka, č.p. 360 AFC Servis DC Děčín, Komenského ulice v České Kamenici“ a.s. Dodávka provozních energií-zemního plynu a elektrické energie pro město Česká Kamenice
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. Praha
Obnova dlážděného povrchu SaM silnice a mosty, a.s. komunikace ulice Kostelní v České Děčín Kamenici
897.250,-
8. 614 460,-
neomezený / 3 Otevřené řízení
795.000,-
Výzva zakázka malého rozsahu
3/1
637.860,-
Výzva zakázka malého rozsahu
3/2
4
Výměna 17 Ks dřevěných, špaletových oken v objektu ZŠ Truhlářství Kobryn T.G.Masaryka , Palackého č.p. 535 v Cvikov České Kamenice „Dodávka a zprovoznění žacího Eurogreen CZ s.r.o. víceúčelového stroje pro město Česká Jiřetín pod Jedlovou Kamenice“
589.000,-
5
Výzva zakázka malého rozsahu
Provedení litých podlah T.G.Masaryka, Palackého ulice
ZŠ Borůvka Jiří Svojkov 75
143.644,-
Výzva zakázka malého rozsahu Směrnice RM
3/3
6
Kanalizační přípojka T.G.Masaryka, Palackého ulice
ZŠ MAJJ – Kupec spol. s r.o. Veselé
218 569,-
Výzva zakázka malého rozsahu Směrnice RM
3/2
7
Oprava povrchů místních komunikací Dokom Final s.r.o. Děčín v České Kamenici
316 030,-
Výzva zakázka malého rozsahu Směrnice RM
3/2
8
Vypracoval: Milan Drdek
24
neomezený / 3
POPLATKY VYBÍRANÉ V ZAŘÍZENÍCH MĚSTA A POPLATKY DLE VYHLÁŠEK O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH 2014 Stravné ŠJ malé děti 7-10 let velké děti 11-14 let středoškoláci od 15 let cizí strávníci zaměstnanci ŠÚ
Stravné MŠ 22 24 28 49 28
děti celý den děti bez odp. svač. dospělí-oběd děti odkladové - 7 let děti odkladové - bez svač.
Školné v MŠ a družině 28 22 27 30 24
místní popl. + ostatní
ZUŠ Hudební obor 230 Výtvarný obor 200/250 Hudebně pohybová 150 Sbor 150/200 Taneční 230
veř.prostr. 1m2/den - až vstupné z kon. akcí 10% ubyt.kap. 1lůž./den pes-hlídací Pes hlídací - další pes-majitelem je důch. pes-v bytě. pes-v bytě-další pes v bytě - důchodců pes v bytě důchodců další odpady 1os./rok
DPS Nákupy a pochůzky Osobní hygiena
100 100
h h
Péče o osobu-oblékání..
100
h
Doprovod k lékaři Úklid domácnosti Dovoz obědů Pomoc při zajištění stravy
100 h 100 h 9 100 h
DSPS 1lůžkový/osoba/den 2lůžkový balkon/osoba/den 2lůžkový/osoba/den 3lůžkový balkon/osoba/den 3lůžkový/osoba/den strava - normál /den
cukrovka s inzulínem
Platnost k 31.12.2014
25
MŠ - měs. platby předškoláci družina Školný
x 200 300
Knihovna 10 6 200 400 60 800 1500 200 300 500
180 175 170 165 160 128
130 135
dospělí-roční popl. důchodci - roční důchodci - nad 70 let žáci, studenti-roční Nezaměstnaní-roční Děti z děts.domova/byt 1. up. za 1 knihu 2. up. 3. up. internet
IC fax - 1 stránka kopírování - 1 stránka A4
100 50 0 50 50 50 3+10 6+10 12+10 5/15min 10 3
ÚČELOVÉ FONDY OBCE IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1 Město Česká Kameni v tisících Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------TYP SU AU POL Popis SR UR Čerpání Poměr % ---------------------------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Syntetický účet:236 Sociální fond P 236 0110 4134 Převody z rozpočtových úč 900,00 900,00 P 236 0110 Běžný účet - sociální fon 900,00 900,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Fond rozvoje bydlení P 236 0310 2141 Příjmy z úroků (část) 2,00 2,00 P 236 0310 4134 Převody z rozpočtových úč 400,00 400,00 P 236 0310 Běžný účet - FRB 402,00 402,00
0,53 26,50 0,00 0,00 0,53 0,13
P 236 Běžné účty fondů ÚSC 1 302,00 1 302,00 0,53 0,04 ============================================================================================== P Příjmy 1 302,00 1 302,00 0,53 0,04 Sociální fond V 236 0110 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 V 236 0110 5499 Ostat.transfery obyvatels 900,00 V 236 0110 Běžný účet - sociální fon 900,00
0,00 900,00 900,00
Fond rozvoje bydlení V 236 0310 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 V 236 0310 5171 Opravy a udržování 1 144,00 1 144,00 V 236 0310 Běžný účet - FRB 1 144,00 1 144,00 V 236
Běžné účty fondů ÚSC
2 044,00
2 044,00
7,32 0,00 880,00 97,78 887,32 98,59
0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 0,07 888,16 43,45
============================================================================================== V Výdaje 2 044,00 2 044,00 888,16 43,45 F 236 0310 8115 Změna stavu krátkod.bank. 742,00 742,00 F 236 0310 Běžný účet - FRB 742,00 742,00
0,00
0,00 0,00 0,00
F 236 Běžné účty fondů ÚSC 742,00 742,00 0,00 0,00 ============================================================================================== F Financování 742,00 742,00 0,00 0,00
CELKEM PŘÍJEM VÝDAJ ROZDÍL FINANCOVÁNÍ
1 302,00 1 302,00 0,53 0,04 2 044,00 2 044,00 888,16 43,45 -742,00 -742,00 -887,63 119,63 742,00 742,00 0,00 0,00
ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2014 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2014 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2014 Měsíc č.12 **********************************************************************************************
Město Česká Kamenice mělo zřízeno dva účelové fondy – sociální, rozvoje bydlení. Sociální fond – příjmy jsou tvořeny z rozpočtu města a výdaje tvoří příspěvek na stravenky a na příspěvek na penzijní pojištění zaměstnanců města a uvolněných zastupitelů. Fond rozvoje bydlení – příjmy jsou tvořeny z rozpočtu města a ze splátek půjček hospodářské činnosti města z let minulých.
26
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST OBCE VÝNOSY 602 604 621 641 644 662 648 649 691
Hospodářská činnost plnění
rozpočet
Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Aktivace materiálu a zboží přijatý poplatek z prodlení výnosy z prodeje materiálu Úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy finanční dary DPS Provozní dotace
3 550 000,00
3 505 458,00
98,75%
30 000,00
58 196,27
215,70%
2 000,00
292,83
14,64%
50 000,00
35 909,44
71,82
CELKEM:
3 632 000,00
3 599 856,54
99,11%
NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady ne reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Ostatní sociální náklady 531 Daň silniční 538 Jiné daně a poplatky 542 Pokuty a penále 543 Odpis pohledávky 549 Jiné ostatní náklady 551 Odpisy dlouhodobého majetku 556 Opravné položky
Hospodářská činnost
rozpočet
210 000,00 300 000,00
176 314,43 505 896,18
83,96% 168,63%
1 032 000,00
1 057 997,12
102,52%
250 000,00
301 816,00
120,73%
5 370,00
10 000,00
CELKEM:
2 152,50
30 000,00
64 389,40
214,63%
1 832 000,00
2 113 935,63
115,39%
1 485 920,91
HV před zdaněnín: 591 Daň z příjmu HV po zdanění:
0,00
odvody do rozpočtu obce
1 800 000,00
1 820 000,00
OSMM mělo ve správě k 31.12.2014 celkem 166 bytů v 16 domech. Dále má pod přímou správou další čtyři domy s nebytovými prostory (nám.28.října 818 – zdrav.středisko, nám.Míru 122, nám.Míru 73 – IC a Tyršova 35 – býv. TZ). V bytových domech je dalších sedm pronajatých nebytových prostor.
Výnosy
3 599 856,54
602/0010 nájemné z bytů 602/0020 602/0023 602/0021 602/0022 602/0024 602
nájemné z nebytů nájemné zdravotní středisko nájemné z garáží nájemné z pozemků pronájem sálu 122 celkem
641 662 649
smluvní pokuty a úroky z prodlení přijaté úroky finanční dary DPS
21,53%
2 545 651,00 499 454 1 3
184,00 953,00 800,00 870,00
3 505 458,00 58 196,27 292,83 35 909,44
Náklady
2 113 935,63
27
101,11%
501/0010 501/0011 501/0012 501/0013 501/0014 501/0015
barvy, nátěry, železářství kuch.desky, ostatní materiál stavební materiál bojlery, karmy sporáky topidla
81 524,00 35 543,40 6 369,00 3 315,00 20 003,03 29 560,00
501
celkem
176 314,43
502/0010
spotřeba energie
505 896,18
511/0011 511/0012 511/0013 511/0014 511/0015 511/0016 511/0017 511/0018 511/0019 511/0024 511/0025 511/0027 511/0028 511/0050 511
opravy ostatní opravy poliklinika opravy kaple opravy nám.Míru 73 opravy a udržování Lidická 197 opravy elektrospotřebičů opravy elektroinstalací opravy topení opravy vodoinstalací opravy plynoinstalací opravy střech stavební opravy opravy plynospotřebičů opravy DPS z BÚ celkem
518/0010 518/0011 518/0013 518/0014 518/0015 518/0016 518
revize-plyn,elektro, hromosvody, výtahy, komíny, požární vody deratizace EZS poliklinika + nám.Míru 122 Ostatní služby Poplatky z účtu celkem
538/0010
kolky
5 370,00
549/0010 549/0011 549/0012 549
poplatky z účtu poplatkyza příkon vrácený úrok z kaucí celkem
2 152,50 0,00 0,00 2 152,50
556/0030
opravné položky
147 353,21 12 050,00 44 182,00 341 663,81 35 909,44 4 032,70 65 684,30 10 478,00 99 578,06 10 812,00 88 397,75 104 576,00 56 846,85 36 433,00 1 057 997,12 191 426,80 16 282,00 0,00 29 522,00 56 614,20 7 971,00 301 816,00
64 389,40
Zpracovala : Ivana Lánská Dne: 24.4.2015 Vedoucí odboru: Jiří Šulc
28
MAJETKOVÁ ÚČAST OBCE NA PODNIKÁNÍ JINÝCH OSOB
Zpráva o hospodaření: Městská pila Česká Kamenice s.r.o. v likvidaci Sídlo: Tyršova 35, 407 21 Česká Kamenice IČ: 254 00 258 Období 1.1.2014 – 16.12.2014 Náklady: Výnosy: K 16.12.2014 Vykázán hospodářský výsledek
0 Kč 0 Kč 0 Kč
Likvidátor Ing. Jiří Babka podal 16.4.2014 Krajskému soudu v Ústí nad Labem návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku a 16.12.2014 byla společnost Městská pila Česká Kamenice s.r.o. v likvidaci se sídlem Tyršova 35, 407 21 Česká Kamenice, IČ: 254 00 258 vymazána. Zpracovala: Ing. Hana Štejnarová
29
VLASTNÍ ZAŘÍZENÍ Informační centrum IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1 Město Česká Kameni v tisících Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------TYP SU AU POL Popis SR UR Čerpání Poměr % ---------------------------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Organiz. číslo: 540 P 231 0200 2111 Příjmy z poskyt. služ 0,00 P 231 0200 2112 Příjmy z prodeje zboží 180,00 P 231 0200 Příjmový účet 180,00
0,00 180,00 180,00
11,35 0,00 143,16 79,53 154,51 85,84
P 231 Základní běžný účet ÚSC 180,00 180,00 154,51 85,84 ============================================================================================== P Příjmy 180,00 180,00 154,51 85,84 V 231 0300 5011 Platy zaměstnanců 398,00 400,00 390,04 97,51 V 231 0300 5021 Ostatní osobní výdaje 51,00 51,00 50,96 99,92 V 231 0300 5031 Sociální zabezpečení 100,00 100,00 91,88 91,88 V 231 0300 5032 Zdravotní pojištění 36,00 36,00 35,05 97,36 V 231 0300 5136 Knihy,učeb. pomůcky a t 2,00 52,00 0,00 0,00 V 231 0300 5137 Drobný HDM 10,00 10,00 5,00 50,00 V 231 0300 5138 Nákup zboží 127,00 127,00 145,22 114,35 V 231 0300 5139 Nákup materiálu j.n. 20,00 20,00 24,49 122,45 V 231 0300 5151 Studená voda 6,00 6,00 1,42 23,67 V 231 0300 5154 Elektrická energie 40,00 40,00 16,58 41,50 V 231 0300 5162 Služby telekomunikací 10,00 10,00 11,91 119,10 V 231 0300 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 30,00 80,12 267,10 V 231 Základ. běžný účet ÚSC 800,00 882,00 852,67 96,67 ============================================================================================== V Výdaje 800,00 882,00 852,67 96,67 ---------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 180,00 180,00 154,51 85,84 VÝDAJ 800,00 882,00 852,67 96,67 ROZDÍL -620,00 -702,00 -698,16 99,45 FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2014 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2014 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2014 Měsíc č.12
V průběhu roku 2014 se informační centrum stěhovalo - ve stejném objektu do jiného patra, což se samozřejmě projevilo v nákladech a službách, které bylo nutno zajistit pro nový provoz IC. Z hlediska porovnání návštěvnosti se rok 2014 staví na stejnou úroveň s rokem 2013 (cca 33 tis. návštěvníků). Situace v tržbách již taková není. Porovnáme-li výši tržeb v roce 2014 (233.047 a tržby v roce 2013 (249.614) – celkový rozdíl -16.657 se projevuje hlavně v srpnu a v prosinci. Srpen byl nejsilnějším měsícem v hlavní turistické sezóně a zde se oproti loňskému roku projevil prohlubující se jev – malá poptávka a prodej map. V rámci šetření se turisté poptávali ve velké míře po trhacích mapách zdarma. Informační centrum z prostředků města kupuje zhruba 25 % map z celkového prodeje – jedná se o mapy klubu KČT, kde je zaručen prodej do konce roku. 75 % map zajišťuje IC komisním prodejem. Výpadek tržeb z prodeje map lze jen těžko nahradit jiným sortimentem. Druhý velký propad tržeb oproti loňskému roku byl zaznamenán v prosinci (rok 2013 – 10.000) – rok 2014 (1688). Každým rokem jsme v prosinci naplňovali tržby prodejem knih. V prosinci 2014 nabídla společnost OPS v Krásné Lípě turistům akci – knihy s velkou slevou pod nákupní cenu a tím vlastně neměli konkurenci. Naopak v měsíci prosinci jsme zaznamenali velké tržby z prodeje e-vstupenek. Mnoho návštěvníků pořizovalo svým blízkým vánoční dárky v podobě vstupenek na koncerty či výjimečná divadelní vystoupení. Srovnání s předchozím rokem je následné: rok 2013 – prosinec 9.574, rok 2014 – prosinec 26.193. Když porovnáme nakonec tržby z prodeje propagačních předmětů a tržby za e-vstupenku, zjistíme, že tržby, které neplníme z prodeje, doháníme službami zajišťováním vstupenek.
tržby z prodeje PP tržby za e-vstupenky
r. 2013 249614 85119
r. 2014 233047 161631
30
Zpracovala: Marie Blažková
Evangelický kostel IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1 Město Česká Kameni v tisících Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------TYP SU AU POL Popis SR UR Čerpání Poměr % ---------------------------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:3319 P 231 0200 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem 17,00 17,00 18,88 111,06 P 231 0200 Příjmový účet 17,00 17,00 18,88 111,06 P 231 Základní běžný účet ÚSC 17,00 17,00 18,88 111,06 ============================================================================================== P Příjmy 17,00 17,00 18,88 111,06 V 231 0300 5151 Studená voda 1,00 1,00 2,71 271,00 V 231 0300 5154 Elektrická energie 5,00 5,00 0,00 0,00 V 231 0300 5169 Nákup ostatních služeb 2,00 2,00 0,00 0,00 V 231 0300 5171 Opravy a udržování 9,00 9,00 0,00 0,00 V 231 0300 5222 Transfery spolkům 0,00 15,00 15,00 100,00 V 231 0300 5493 Účelové transfery FO 0,00 4,00 4,00 100,00 V 231 0300 Výdajový účet 17,00 36,00 21,71 60,31 V 231 Základní běžný účet ÚSC 17,00 36,00 21,71 60,31 ============================================================================================== V Výdaje 17,00 36,00 21,71 60,31 ---------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 17,00 17,00 18,88 111,06 VÝDAJ 17,00 36,00 21,71 60,31 ROZDÍL 0,00 -19,00 -2,83 14,89 FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2014 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2014 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2014 Měsíc č.12
V roce 2014 byla prováděna pouze jednoduchá základní údržba a provozní opravy objektu a vybavení. Příjmy tvořilo pouze nájemné za pohřební obřady.
Společenská komise, Mariánská pouť IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1 Město Česká Kameni v tisících Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------TYP SU AU POL Popis SR UR Čerpání Poměr % ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:3399 P 231 0200 2324 Přijaté nekapitálové přís 0,00 14,00 P 231 0200 Příjmový účet 0,00 14,00
13,50 96,43 13,50 96,43
P 231 Základní běžný účet ÚSC 0,00 14,00 13,50 96,43 ============================================================================================== P Příjmy 0,00 14,00 13,50 96,43 V V V V V
231 0300 5139 Nákup materiálu j.n. 30,00 30,00 37,54 125,13 231 0300 5169 Nákup ostatních služeb 25,00 39,00 28,91 74,13 231 0300 5175 Pohoštění 0,00 0,00 1,95 0,00 231 0300 5331 Příspěvky PO-Mariánská pouť 150,00 150,00 150,00 100,00 231 0300 Výdajový účet 205,00 219,00 218,40 99,73
V 231 Základní běžný účet ÚSC 205,00 219,00 218,40 99,73 ============================================================================================== V Výdaje 205,00 219,00 218,40 99,73 ---------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 0,00 14,00 13,50 96,43 VÝDAJ 205,00 219,00 218,40 99,73 ROZDÍL -205,00 -205,00 -204,90 99,95 FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00
31
ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2014 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2014 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2014 Měsíc č.12
Komise zajišťovala vítání občánků, kdy každé dítě dostane dárek, maminka květinu a pamětní list, chodí gratulovat občanům při jejich jubilejních narozeninách s dárkem a pamětním listem, na požádání zajišťuje jubilejní sňatky, pořádá zájezd pro důchodce, účastní se akcí škol: přivítání prvňáčků, rozloučení s žáky ZŠ a gymnázia, rozloučení s dětmi z mateřských škol. Pořádá besedu s jubilanty. Jitka Vlčková
Klub důchodců, Klub seniorů IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1 Město Česká Kameni v tisících Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------TYP SU AU POL Popis SR UR Čerpání Poměr % ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:4359 V V V V V V
231 0300 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 231 0300 5139 Nákup materiálu j.n. 25,00 231 0300 5164 Nájemné 0,00 231 0300 5169 Nákup ostatních služeb 25,00 231 0300 5175 Pohoštění 0,00 231 0300 Výdajový účet 50,00
0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 50,00
8,40 0,00 2,25 9,00 4,80 0,00 35,49 141,96 1,26 0,00 52,20 104,40
V 231 Základní běžný účet ÚSC 50,00 50,00 52,20 104,40 ============================================================================================== V Výdaje 50,00 50,00 52,20 104,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM 50,00 50,00 52,20 104,40 ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2014 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2014 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2014 Měsíc č.12
V kapitole klub důchodců a klub seniorů jsou zaneseny výdaje, které pokrývají činnost Klubu důchodců, který pracuje pod vedením paní Koppové a Klubu seniorů Česká Kamenice, který vede pan Bělota. Klub důchodců se schází každou středu v salonku restaurace Na Ráně, kde se hradí pronájem ve výši 4.800 Kč/rok. Pořádají besedy, soutěže v luštění kvízů, výlety, cvičení a poznávací akce. Ke konci roku měl klub důchodců 20 členů s trvalým pobytem v České Kamenici. Klub seniorů se schází v restauraci U Slunce pod vedením pana Běloty. Klub připravuje taneční zábavné odpoledne, besedy, výlety a rekondiční pobyty. Na konci roku 2014 měl klub seniorů celkem 70 členů, kteří jsou občané České Kamenice. V roce 2014 byla na činnost obou klubů vyčleněna částka ve výši 50.000 Kč, která byla mezi kluby rozdělena s přihlédnutím k počtu členů s trvalým pobytem v České Kamenici. Klub seniorů finanční hotovost použil na pokrytí výdajů spojených s činností klubu, jako jsou: pronájem prostor, nákup občerstvení, drobných dárků, pokrytí příspěvku na dopravu při pořádání výletů, nebo na vstupné. Z finančních prostředků klubu důchodců paní Koppové byla hrazena měsíční odměna vyplácená paní Koppové ve výši 700 Kč a náklady na pronájem salónku v restauraci Na Ráně. Závěr: celkový rozpočet určený na činnost Klubu seniorů (pan Bělota) nebyl překročen a celkový rozpočet Klubu důchodců (paní Koppová) byl překročen o 2.200 Kč. Zpracovala: Petra Dolečková, vedoucí HS 32
Zastupitelstvo IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1 Město Česká Kameni v tisících Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------TYP SU AU POL Popis SR UR Čerpání Poměr % ---------------------------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:6112 V V V V V V V V V V V V V V V
231 0300 5021 Ostatní osobní výdaje 200,00 380,00 117,67 30,97 231 0300 5023 Odměny čl. zastupit. 1 559,00 1 559,00 1 512,13 96,99 231 0300 5031 Sociální zabezpečení 350,00 350,00 268,13 76,61 231 0300 5032 Zdravotní pojištění 171,00 171,00 132,94 77,74 231 0300 5136 Knihy,učeb.pomůcky a t 0,00 0,00 1,77 0,00 231 0300 5137 Drobný HDM 0,00 0,00 24,63 0,00 231 0300 5162 Služby telekomunikací 2,00 2,00 3,35 167,50 231 0300 5164 Nájemné 0,00 0,00 1,80 0,00 231 0300 5167 Služby školení a vzdělává 5,00 5,00 0,00 0,00 231 0300 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 2,66 0,00 231 0300 5173 Cestovné 5,00 5,00 4,10 82,00 231 0300 5175 Pohoštění 10,00 25,00 13,04 52,16 231 0300 5176 Poplatky na konference 0,00 0,00 0,50 0,00 231 0300 5194 Věcné dary 0,00 0,00 3,40 0,00 231 0300 Výdajový účet 2 302,00 2 497,00 2 086,12 83,55
V 231 Zákl. běž. účet ÚSC 2 302,00 2 497,00 2 086,12 83,55 ============================================================================================== V Výdaje 2 302,00 2 497,00 2 086,12 83,55 ---------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM 2 302,00 2 497,00 2 086,12 83,55 ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2014 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2014 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2014 Měsíc č.12
Komentář:
V kapitole zastupitelstvo jsou zaneseny výdaje, které pokrývají činnost Zastupitelstva města Česká Kamenice. Nejvyšší výdaje tvoří odměny členů zastupitelstva města, členů komisí rady města, dále pak sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Na zajištění činnosti zastupitelstva byla v roce 2014 vyčleněna v rámci upraveného rozpočtu částka ve výši 2.497.000 Kč, ze které bylo vyčerpáno 83,55 %, čímž došlo k úspoře 410.880 Kč. Nárůst výdajů je patrný u telekomunikačních služeb. Oproti loňskému roku došlo naopak k výraznému poklesu výdajů určených na poplatky za konference. Kromě telekomunikačních služeb nebylo čerpání u jednotlivých položek překročeno. Závěr: celkový rozpočet určený na zajištění činnosti zastupitelstva města nebyl překročen. Zpracovala: Petra Dolečková, vedoucí HS
33
Vnitřní správa IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1 Město Česká Kameni v tisících Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------TYP SU AU POL Popis SR UR Čerpání Poměr % ---------------------------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:6171 P 231 0100 2324 Přijaté nekapitál. přís 0,00 P 231 0100 Základní běžný účet 0,00 P P P P P
0,00 0,00
231 0200 2212 Sankční platby přij.od ji 35,00 50,00 231 0200 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 105,00 231 0200 2324 Přijaté nekapitálové přís 45,00 75,00 231 0200 3113 Příjmy - prodej ost.hmot. 0,00 0,00 231 0200 Příjmový účet 80,00 230,00
17,42 0,00 17,42 0,00 51,76 103,52 105,00 100,00 66,13 88,17 1,50 0,00 224,39 97,56
P 231 Základní běžný účet ÚSC 80,00 230,00 241,81 105,13 ============================================================================================== P Příjmy 80,00 230,00 241,81 105,13 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
231 0300 5011 Platy zaměstnanců 8 900,00 8 900,00 8 814,46 99,04 231 0300 5021 Ostatní osobní výdaje 200,00 198,00 93,05 46,99 231 0300 5031 Sociální zabezpečení 2 225,00 2 225,00 2 160,68 97,11 231 0300 5032 Zdravotní pojištění 801,00 801,00 777,85 97,11 231 0300 5038 Pojistné na úrazové pojiš 70,00 70,00 77,63 110,90 231 0300 5131 Potraviny 8,00 8,00 13,60 170,00 231 0300 5132 Ochranné pomůcky 0,00 0,00 1,82 0,00 231 0300 5134 Prádlo, oděv a obuv 3,00 3,00 0,00 0,00 231 0300 5136 Knihy, učební pomůcky a t 30,00 30,00 25,87 86,20 231 0300 5137 Drobný HDM 280,00 280,00 222,70 79,54 231 0300 5139 Nákup materiálu j.n. 190,00 190,00 238,58 125,60 231 0300 5151 Studená voda 50,00 50,00 56,00 112,00 231 0300 5153 Plyn 210,00 210,00 150,08 71,47 231 0300 5154 Elektrická energie 160,00 160,00 135,69 84,80 231 0300 5156 Pohonné hmoty a maziva 70,00 70,00 95,16 135,94 231 0300 5161 Poštovní služby 180,00 180,00 161,90 89,94 231 0300 5162 Služby telekomunikací 250,00 250,00 194,54 77,80 231 0300 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0,08 0,00 231 0300 5164 Nájemné 300,00 300,00 296,83 98,94 231 0300 5166 Konzultační, poraden.služ 280,00 280,00 332,25 118,70 231 0300 5167 Služby školení a vzdělává 120,00 120,00 143,64 119,70 231 0300 5169 Nákup ostatních služeb 310,00 365,00 429,13 117,60 231 0300 5171 Opravy a udržování 385,00 385,00 50,34 13,08 231 0300 5172 Programové vybavení 100,00 100,00 3,48 3,48 231 0300 5173 Cestovné 0,00 0,00 27,84 0,00 231 0300 5176 Poplatky na konference 0,00 0,00 2,99 0,00 231 0300 5229 Transfery -neziskovým org 0,00 0,00 24,50 0,00 231 0300 5361 Nákup kolků 10,00 10,00 7,00 70,00 231 0300 5363 Úhrady sankcí jiným rozpo 0,00 0,00 0,10 0,00 231 0300 5424 Náhrady mezd v době nemoc 15,00 15,00 18,02 120,13 231 0300 6111 Programové vybavení 0,00 65,00 66,55 102,38 231 Zákl. běžný účet ÚSC 15 147,00 15 265,00 14 622,36 95,79
V 236 0110 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 V 236 0110 5499 Ostat.transfery obyvatels 900,00 V 236 0110 Běžný účet - sociální fon 900,00
0,00 900,00 900,00
7,32 0,00 880,00 97,78 887,32 98,59
V 236 Běžné účty fondů ÚSC 900,00 900,00 887,32 98,59 ============================================================================================== V Výdaje 16 047,00 16 165,00 15 509,68 95,95 ---------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 80,00 230,00 241,81 105,13 VÝDAJE 16 047,00 16 165,00 15 509,68 95,95 ROZDÍL -15 967,00 -15 935,00 -15 267,87 95,81 FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2014 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2014 Období č.12
34
3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2014 Měsíc č.12
Komentář: V kapitole vnitřní správa jsou zaneseny příjmy a výdaje, které pokrývají činnost orgánů města a Městského úřadu Česká Kamenice. Celkový objem finančních prostředků se skládá z prostředků, které jsou dány rozpočtovými pravidly a dále z prostředků, které dostává městský úřad na výkon státní správy, která je městskému úřadu v rámci přenesené působnosti svěřena. Nejvyšší výdaje v kapitole vnitřní správa tvoří platy zaměstnanců městského úřadu, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, pojistné na úrazovém pojištění, dále telekomunikační služby, dodávka elektrické energie, nákup drobného HDM, poštovní služby a také zajištění poradenských služeb. Na oblast vnitřní správy byla v roce 2014 vyčleněna v rámci upraveného rozpočtu částka ve výši 16.165.000 Kč, ze které bylo vyčerpáno 95,95 %, čímž došlo k úspoře 655.320 Kč. Nárůst výdajů oproti původnímu předpokladu je patrný zejména u výdajů spojených se zajištěním občerstvení (170%), u nákupu pohonných hmot (135,94%) a menší u pojistného na úrazovém pojištění, u drobného majetku, u školení a vzdělávání, u nákupu materiálu a u náhrad mezd v době nemoci. V nárůstu výdajů za pohonné hmoty se odráží legislativní změny v uplynulém roce, které přinesly vyšší výdaje za semináře a školení zaměstnanců úřadu a nárůst terénní činnosti v oblasti sociální práce v rámci správního obvodu POÚ. Závěr: celkový rozpočet určený na vnitřní správu nebyl překročen. Zpracovala: Petra Dolečková, vedoucí HS
35
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA Knihovna IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1 Město Česká Kameni v tisících Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------TYP SU AU POL Popis SR UR Čerpání Poměr % ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:3314 P 231 0200 2111 Příjmy z poskytování služ 30,00 30,00 29,01 96,70 P 231 0200 Příjmový účet 30,00 30,00 29,01 96,70 P 231 Základní běžný účet ÚSC 30,00 30,00 29,01 96,70 ============================================================================================== P Příjmy 30,00 30,00 29,01 96,70 V 231 0300 5011 Platy zaměstnanců 442,00 442,00 437,41 98,96 V 231 0300 5021 Ostatní osobní výdaje 7,00 7,00 0,00 0,00 V 231 0300 5031 Sociální zabezpečení 111,00 111,00 109,35 98,51 V 231 0300 5032 Zdravotní pojištění 40,00 40,00 39,36 98,40 V 231 0300 5136 Knihy, učeb. pomůcky a t 170,00 170,00 20,63 12,14 V 231 0300 5137 Drobný HDM 20,00 20,00 1,61 8,05 V 231 0300 5139 Nákup materiálu j.n. 18,00 18,00 5,29 29,39 V 231 0300 5151 Studená voda 5,00 5,00 23,94 478,80 V 231 0300 5153 Plyn 100,00 100,00 95,70 95,70 V 231 0300 5154 Elektrická energie 30,00 30,00 37,94 126,50 V 231 0300 5161 Poštovní služby 3,00 3,00 0,67 22,33 V 231 0300 5162 Služby telekomunikací 10,00 10,00 0,85 8,50 V 231 0300 5167 Služby školení a vzdělává 1,00 1,00 0,00 0,00 V 231 0300 5168 Služby zpracování dat 8,00 8,00 0,00 0,00 V 231 0300 5169 Nákup ostatních služeb 23,00 23,00 27,01 117,40 V 231 0300 5171 Opravy a udržování 10,00 10,00 10,67 106,70 V 231 0300 5172 Programové vybavení 10,00 10,00 0,00 0,00 V 231 0300 5173 Cestovné 1,00 1,00 0,00 0,00 V 231 0300 5229 Transfery -neziskovým org 0,00 0,00 0,55 0,00 V 231 0300 5339 Neinv.transfery cizím pří 0,00 0,00 140,00 0,00 V 231 Základní běž.účet ÚSC 1 009,00 1 009,00 950,98 94,25 ============================================================================================== V Výdaje 1 009,00 1 009,00 950,98 94,25 ---------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 30,00 30,00 29,01 96,70 VÝDAJE 1 009,00 1 009,00 950,98 94,25 ROZDÍL -979,00 -979,00 -921,97 94,17 FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00
ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2014 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2014 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2014 Měsíc č.12
Celkový rozpočet v roce 2014 nebyl překročen, jen u kolonky 5151- bylo překročení způsobeno protékajícími WC, které je již vyřešeno výměnou plovákových ventilů
V České Kamenici 17.04.2015
Jitka Šramová
36
Městská policie IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1 Město Česká Kameni v tisících Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------TYP SU AU POL Popis SR UR Čerpání Poměr % ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:5311 P 231 0200 2212 Sankční platby přij.od ji 300,00 584,00 620,48 106,25 P 231 0200 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 1,00 1,00 100,00 P 231 0200 Příjmový účet 300,00 585,00 621,48 106,24 P 231 Zákl. běž. účet ÚSC 300,00 585,00 621,48 106,24 ============================================================================================== P Příjmy 300,00 585,00 621,48 106,24 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
231 0300 5011 231 0300 5031 231 0300 5032 231 0300 5134 231 0300 5136 231 0300 5137 231 0300 5139 231 0300 5151 231 0300 5154 231 0300 5156 231 0300 5162 231 0300 5164 231 0300 5167 231 0300 5169 231 0300 5171 231 0300 5173 231 0300 5192 231 0300 5361 231 0300 5363 231 0300 5424 231 0300 6122 231 0300 6123
Platy zaměstnanců 1 650,00 1 650,00 1 494,91 90,60 Sociální zabezpečení 413,00 413,00 382,44 92,60 Zdravotní pojištění 148,00 148,00 137,68 93,03 Prádlo, oděv a obuv 40,00 40,00 28,26 70,65 Knihy, učební pomůcky a t 1,00 1,00 0,12 12,00 Drobný HDM 4,00 92,00 15,03 16,34 Nákup materiálu j.n. 5,00 5,00 2,21 44,20 Studená voda 0,00 0,00 1,50 0,00 Elektrická energie 0,00 0,00 21,03 0,00 Pohonné hmoty a maziva 45,00 45,00 53,54 118,98 Služby telekomunikací 10,00 10,00 10,42 104,20 Nájemné 0,00 184,00 183,54 99,75 Služby školení a vzdělává 10,00 10,00 22,55 220,50 Nákup ostatních služeb 660,00 195,00 194,95 100,00 Opravy a udržování 10,00 10,00 30,95 309,50 Cestovné 2,00 2,00 4,46 223,00 Poskytnuté příspěvky a ná 0,00 0,00 1,00 0,00 Nákup kolků 0,00 0,00 3,70 0,00 Úhrady sankcí jiným rozpo 0,00 0,00 1,00 0,00 Náhrady mezd v době nemoc 0,00 0,00 4,58 0,00 Stroje, přístroje a zaříz 0,00 0,00 50,22 0,00 Dopravní prostředky 350,00 362,00 361,66 99,91
V 231 Základní běžný účet ÚSC 348,00 3 167,00 3 005,75 94,91 ============================================================================================== V Výdaje 3 348,00 3 167,00 3 005,75 94,91 ---------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 300,00 585,00 621,48 106,24 VÝDAJ 3 348,00 3 167,00 3 005,75 94,91 ROZDÍL -3 048,00 -2 582,00 -2 384,27 92,34 FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00
ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2014 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2014 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2014 Měsíc č.12
Městská policie čerpala v roce 2014 finanční prostředky z rozpočtu především na dovybavení pomůckami potřebnými pro výkon služby městské policie. Jednalo se o světelnou rampu s mikrofonem umístěnou na služební vozidlo, sloužící pro bezpečný pohyb či jízdu v silničním provozu. Dále se jednalo o teleskopickou odchytovou tyč – sloužící pro bezpečný odchyt toulavých psů, alkohol tester – pro zjištění alkoholu v dechu – dokumentace přestupků, mobilní telefon a drobné dovybavení nově vybavené služebny. Martin Soukup, velitel MěP
37
Sbor dobrovolných hasičů IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1 Město Česká Kameni v tisících Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------TYP SU AU POL Popis SR UR Čerpání Poměr % ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:5512 V V V V V V V V V V V V V V V V V V
231 0300 5021 Ostatní osobní výdaje 36,00 36,00 32,29 89,69 231 0300 5131 Potraviny 0,00 0,00 1,80 0,00 231 0300 5132 Ochranné pomůcky 24,00 37,00 36,42 98,43 231 0300 5134 Prádlo, oděv a obuv 10,00 10,00 29,33 293,30 231 0300 5137 Drobný HDM 20,00 20,00 17,73 88,65 231 0300 5139 Nákup materiálu j.n. 50,00 50,00 21,33 42,70 231 0300 5151 Studená voda 10,00 10,00 3,74 37,40 231 0300 5153 Plyn 50,00 50,00 0,00 0,00 231 0300 5154 Elektrická energie 30,00 30,00 52,57 175,23 231 0300 5156 Pohonné hmoty a maziva 80,00 80,00 56,99 71,24 231 0300 5162 Služby telekomunikací 10,00 10,00 3,25 32,50 231 0300 5167 Služby školení a vzděl. 20,00 22,00 3,60 16,36 231 0300 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 50,00 85,92 171,80 231 0300 5171 Opravy a udržování 50,00 50,00 9,35 18,70 231 0300 5175 Pohoštění 10,00 10,00 0,00 0,00 231 0300 5222 Transfery spolkům 0,00 12,00 12,00 100,00 231 0300 5499 Ostat.transfery obyvatels 0,00 0,00 32,00 0,00 231 0300 5909 Ostatní neinvestiční výd 0,00 0,00 1,00 0,00
V 231 Základní běž. účet ÚSC 450,00 477,00 399,32 83,71 ============================================================================================== V Výdaje 450,00 477,00 399,32 83,71 ---------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM 450,00 477,00 399,32 83,71 ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2014 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2014 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2014 Měsíc č.12
Čerpání rozpočtu JSDHO Česká Kamenice v roce 2014. Platy zaměstnanců – 36 00O,Odměny vybraných příslušníků za roční práci v jednotce – 32 000,Služby telekomunikací – 3 2OO,Elektronické zabezpečení garáží zbrojnice – 32 000,Elektrická energie,plyn,voda – 56 300,PHM – 57 000,Nákup hadic,svítilen a baterií – 21 700,Nákup nových zdrojů do kapesních radiostanic – 18 000,Opravy a STK vozidel – 10 OOO,Nákup 3ks slavnostních obleků,triček,obuvy,ponožek – 29 000,Revize hasicích přístrojů a další revize – 12 OOO,3kolení příslušníků – 3 600,Nákup drobného materiálu –šrouby,barvy,nářadí potřebné v průběhu roku k práci na stanici – 18 000,Občerstvení a nápoje použité při zásazích – 1 800,Rozpočet jednotky nebyl v roce 2014 překročen, ani zcela vyčerpán. Jednotka měla v roce 2014 deset zásahů a jedno cvičení. Jednotka pomáhala při demolici Benaru a v letním období zavlažovala fotbalové hřiště. Aktivně se účastnila kulturních akcí a ukázek ve školkách a na dětském dnu. Jaroslav Petřík, velitel SDH 38
Technické zařízení města Od roku 2013 je předmětem činnosti organizační složky Technické zařízení města mimo jiné spravování sportovišť města (sportovní hala s ubytovnou, koupaliště, dětská hřiště), zajišťuje správu a údržbu veřejného osvětlení, veřejné zeleně, hřbitova, veřejného prostranství, opravu a údržbu komunikací v katastru a v majetku města, provozuje veřejné záchodky.
Koupaliště IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1 Město Česká Kameni v tisících Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------TYP SU AU POL SR UR Čerpání Poměr % ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Organiz. číslo: 740 P 231 0200 2111 Příjmy z poskytování služ 200,00 150,00 135,48 90,32 P 231 0200 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem 0,00 0,00 22,42 0,00 P 231 0200 Příjmový účet 200,00 150,00 157,90 105,27 P 231 Základní běžný účet ÚSC 200,00 150,00 157,90 105,27 ============================================================================================== P Příjmy 200,00 150,00 157,90 105,27 V V V V V V V V V V V V V
231 0300 5011 Platy zaměstnanců 190,00 190,00 231 0300 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 231 0300 5031 Sociální zabezpečení 56,00 56,00 231 0300 5032 Zdravotní pojištění 20,00 20,00 231 0300 5132 Ochranné pomůcky 1,00 1,00 231 0300 5137 Drobný HDM 0,00 0,00 231 0300 5139 Nákup materiálu j.n. 5,00 5,00 231 0300 5151 Studená voda 50,00 50,00 231 0300 5154 Elektrická energie 50,00 50,00 231 0300 5162 Služby telekomunikací 1,00 1,00 231 0300 5167 Služby školení a vzdělává 5,00 5,00 231 0300 5169 Nákup ostatních služeb 102,00 102,00 231 0300 5171 Opravy a udržování 300,00 300,00
0,00 0,00 32,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 0,00 112,50 2250,00 4,57 9,10 92,14 184,30 0,20 20,00 0,00 0,00 37,61 36,90 20,68 6,89
V 231 Základní běžný účet ÚSC 780,00 780,00 302,48 38,78 ============================================================================================== V Výdaje 780,00 780,00 302,48 38,78 ---------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 200,00 150,00 157,90 105,27 VÝDAJ 780,00 780,00 302,48 38,78 ROZDÍL -580,00 -630,00 -144,58 22,95 FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2014 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2014 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2014 Měsíc č.12
39
Sportovní hala IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1 Město Česká Kameni v tisících Kč -------------------------------------------------------------------------------------------TYP SU AU POL Popis SR UR Čerpání Poměr % ---------------------------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Organiz. číslo: 530 P 231 0200 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem 400,00 400,00 589,10 147,28 P 231 0200 2324 Přijaté nekapitálové přís 0,00 0,00 2,00 0,00 P 231 0200 Příjmový účet 400,00 400,00 591,10 147,78 P 231 Základní běžný účet ÚSC 400,00 400,00 591,10 147,78 ============================================================================================== P Příjmy 400,00 400,00 591,10 147,78 V 231 0300 5011 Platy zaměstnanců 658,00 658,00 478,13 72,66 V 231 0300 5031 Sociální zabezpečení 165,00 165,00 119,93 72,68 V 231 0300 5032 Zdravotní pojištění 60,00 60,00 43,18 71,97 V 231 0300 5137 Drobný HDM 0,00 0,00 563,74 0,00 V 231 0300 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 25,00 104,27 417,08 V 231 0300 5151 Studená voda 60,00 60,00 34,67 57,80 V 231 0300 5153 Plyn 63,00 220,00 158,53 72,06 V 231 0300 5154 Elektrická energie 80,00 80,00 85,76 107,20 V 231 0300 5162 Služby telekomunikací 0,00 0,00 11,25 0,00 V 231 0300 5166 Konzultační, poraden.služ 0,00 0,00 31,94 0,00 V 231 0300 5167 Služby školení a vzdělává 0,00 0,00 0,40 0,00 V 231 0300 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 33,00 89,86 272,30 V 231 0300 5171 Opravy a udržování 794,00 794,00 49,35 6,22 V 231 0300 6121 Budovy, haly a stavby 130,00 130,00 13,84 10,65 V 231 Základní běžný účet ÚSC 2 010,00 2 225,00 1 784,85 80,22 ============================================================================================== V Výdaje 2 010,00 2 225,00 1 784,85 80,22 ---------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 400,00 400,00 591,10 147,78 VÝDAJ 2 010,00 2 225,00 1 784,85 80,22 ROZDÍL -1 610,00 -1 825,00 -1 193,75 65,41 FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00
Sportovní hala - ubytovna IČO: 00261220 Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč kód sestavy: P/S1 Město Česká Kameni v tisících Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------TYP SU AU POL Popis SR UR Čerpání Poměr % ---------------------------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:2142 P 231 0200 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem 400,00 250,00 212,38 84,95 P 231 0200 Příjmový účet 400,00 250,00 212,38 84,95 P 231 Základní běžný účet ÚSC 400,00 250,00 212,38 84,95 ============================================================================================== P Příjmy 400,00 250,00 212,38 84,95 V V V V
231 0300 5139 Nákup materiálu j.n. 50,00 50,00 231 0300 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 50,00 231 0300 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 231 0300 Výdajový účet 100,00 100,00
0,00 0,00 20,76 41,52 11,82 0,00 32,58 32,58
V 231 Základní běžný účet ÚSC 100,00 100,00 32,58 32,58 ============================================================================================== V Výdaje 100,00 100,00 32,58 32,58 ---------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJEM 400,00 250,00 212,38 84,95 VÝDAJ 100,00 100,00 32,58 32,58 ROZDÍL 300,00 150,00 179,80 119,87 FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 ZDROJE VÝPOČTU: 1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2014 č.0 2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2014 Období č.12 3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2014 Měsíc č.12
40
Technické zařízení položka
3639-komunální sl. 528 R S
650-Benar R
3631-veř.osvětl. R S
S
526-zeleň R
5011
Mzdy
6616
6422
5031
Sociální pojištění
813
1612
5032
Zdravotní pojištění
293
581
5131
Potraviny
15
7
5132
Ochranné pomůcky
40
30
5134
Prádlo,oděv,obuv
80
81
5137
DHIM
100
136
30
27
5139
Materiál
250
368
100
143
5151
Voda
20
12
5153
Plyn
5154
El.energie
50
67
5156
PHM
400
481
5162
Telekom. popl.
20
20
120
3632-pohřebnictví 2212-zimní údržba R S R S
S
56
1
100
73
10
2
570
183
0
59
4
5166
Konzultační a por.služby
5167
Školení
5169
Ostatní služby
5171
Opravy a udržování
5172
Programové vybavení
0
0
5173
Cestovné
3
0
5181
Poskytnuté zálohy
0
0
5362
Platby daní a poplatků
0
2
5424
Náhrady mezd v době nemoci
0
15
5901
Rezerva
0
0
6111
Programové vybavení
6121
Investice-budovy,stavby
0
99
6122
Investice-stroje
775
0
0
0
4
10961
10572
830
946
9
210
227
10
0
1125
404
60
0
107
Výdaje celkem:
Technické zařízení celkem:
151
20
rozpočet:
0
21
14 696
1137
60
54
20
42
300
138
20
2
97
472
0
1
1301
1301
2268
2154
0
1116
14 101
180
%plnění
119
150
119
95,95
KOMENTÁŘ K PŘEHLEDU O HOSPODAŘENÍ TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ V ROCE 2014
V roce 2014 bylo v Technickém zařízení města zaměstnáno 17 stálých pracovníků a dále 27 pracovníků na veřejně prospěšné práce. Na zimní údržbu komunikací se spotřebovalo 90 tun posyp. materiálu štěrku frakce 2-5 mm, dále 12 tun posypové sole volně ložené, 1 tuna pytlované posypové sole na posyp chodníků. Provedené práce v roce 2014 MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ zajištění provozu a údržby údržba zeleně příprava koupaliště na sezonu zazimování koupaliště MĚSTSKÁ ZELEŇ prořezávka dřevin terénní úpravy celoroční údržba zeleně (sekání, výsadba, hrabání listí a poté likvidace na 41
městské kompostárně) každodenní údržba lesoparku 1 pracovník kácení nebezpečných dřevin likvidace větví po ořezech nebezpečných stromů celoroční prořezávka náletových dřevin KOMUNIKACE částečné opravy komunikací vybudování a obnova příkopů opravy kanálových vpustí rozebrání opěrné zdi ul. Sládkova vyzdění nové opěrné zdi a oplocení čištění kanálových vpustí po spadu listí VOZOVÝ PARK demontáž a montáž mechanizačních prostředků a zařízení na provoz zimní údržby opravy mechanizace a vozidel příprava vozového parku na zimní provoz DROBNÉ OPRAVY opravy a nátěr laviček opravy v budovách, které jsou majetkem města opravy plakátovacích ploch
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ běžné opravy a údržba na veřejném osvětlení opravy a výměna stožárů demontáž a montáž vánoční výzdoby
SPORTOVNÍ HALA zajištění provozu a údržby sportovní haly příprava tenis. kurtů vybourání schodů u vstupu do haly vybudování nových schodů zazimování tenis. kurtů
PRÁCE PRO ORGANIZACE MĚSTA zednické práce v horní budově školy přestěhování gymnázia na horní budovu školy výmalba chodby ul. Janáčkova č.p.204 42
výmalba bývalého info. centra výmalba chodeb ul. Lidická č.p. 201-3 kulturní akce sportovní akce příprava voleb zednické práce v horní budově školy sociální zařízení (bourání)
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ Pravidelná údržba nejen hrací plochy, ale i celého areálu
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA – mateřské školky Pravidelná celoroční údržba nejen zeleně, ale i dřevin.
MĚSTSKÝ HŘBITOV příprava hřbitova na svátek zesnulých celoroční údržba hřbitova
Další činnosti: Pravidelný úklid a svoz odpadů z místních částí Likvidace deponie na fotbalovém hřišti Třídění kostek na rekonstrukci ul. Kostelní Vybudování cesty pod hřbitovem
Čerpání rozpočtu Výdaje:
• • • • • • • •
komunální služby městské koupaliště komunikace veřejné osvětlení veřejná zeleň Sportovní hala Turistická ubytovna hřbitov
Příjmy:
96 % 39 % 20 % 80 % 53 % 60 % 30 % 80 %
87% 105 %
148 % 85 %
V České Kamenici dne 27. 04. 2015 Vedoucí TZ Ondřej Richter 43
POHLEDÁVKY Vystavené faktury
účet 311 0100, 0200
338 899,00
Daň z převodů nemovitostí, prodej pozemků
účet 311 0330
-82 494,00
Poplatek za pronájem pozemků
účet 311 0400,0440
Věcná břemena
účet 311 0760
Nájemné SMM
311 0011,0051,0053
660 787,00
Vystavené faktury SMM
účet 311
158 532,00
Nájemné nebytové prostory SMM
účet 311 0060, 0061, 0062, 0068
Zálohy vodné,plyn,elektrika, školení
účet 314
582 762,00
Zálohy vodné,plyn,elektrika SMM
účet 314
254 521,59
Správní poplatek -stavební úřad
účet 315 0008
4 500,00
Místní šetření - Neškodová
účet 315 0009
100,00
Poplatek za znečištění ovzduší
účet 315 0012
-800,00
Odpady
účet 315-0013
1 296 426,78
Poplatek za veřejné prostranství
účet 315-0016
22 340,00
Zábor komunikace
účet 315 0056
0,00
Žaloby, pokuty a ostatní pohledávky
účet 315-0060
825 145,93
Poplatky za psy
účet 315-0071
8 813,00
Nájemné hroby
účet 315 0072
3 447,00
Vratky dávek soc.nouze
účet 315 0541
28 470,00
Sociální půjčky
účet 377 0100
2 000,00
z toho:
Finanční odbor
36 313,00
Správní odbor
537 751,52
Životní prostředí
20 950,00
Městská policie
224 131,41
Stavební úřad
8 440,00 13 635,00
41 101,00
6 000,00
CELKEM:
4 166 626,30
44
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Hospodářské výsledky k 31.12.2014 ORGANIZACE
2012
ZUŠ
2013
2014
78 260,95
125 226,31
303 591,83
108 705,96
176 393,11
92 703,31
CDaM
74 068,19
40 333,28
221 274,39
MŠ Pal.
15 288,56
70 141,60
64 682,71
MŠ Kom.
19 495,23
27 306,39
90 936,76
DKaK
93 219,16
223 984,99
44 580,95
DSPS
68 492,12
805 891,36
247 982,15
-342 010,92
-182 764,49
590 037,44
ZŠ TGM
Lesy Rozdělení do fondů za roky:
Stav fondů k 31.12.2014
FONDY
2012 náv rh
ZUŠ
ZŠ TGM
CDaM
MŠ Pal.
odměn
22 621,02
22 621,02
90 484,09
90 484,09
odměn
62 000,00
62 000,00
rezervní odvod zřiz
60 119,76
60 119,76
odměn
6 000,00
6 000,00
rezervní odvod zřiz
6 961,10
6 961,10
odměn
1 740,00
1 740,00
rezervní odvod zřiz
1 657,51
1 657,51
rezervní úhrada ztráty
DSPS
2 194,47
2 194,47
10 000,00
10 000,00
náv rh
2014 příděl
náv rh
odm ěn
rezervní 168 596,86
35 147,00
0,00
579 494,05
531 722,95
0,00
rozvoj IM ztráta z min.let
příděl
20 000,00 105 226,31
20 000,00 105 226,31
100 000,00 203 591,83
100 000,00 203 591,83
127 150,91
70 000,00 106 393,11
70 000,00 106 393,11
70 000,00 22 703,31
70 000,00 22 703,31
252 223,00
10 000,00 30 333,28
10 000,00 10 000,00
50 000,00 171 274,39
50 000,00 171 274,39
33 603,23
82 649,89
152 810,80
0,00
20 000,00 50 141,60
20 000,00 50 141,60
7 000,00 57 682,71
7 000,00 57 682,71
48 200,00
91 374,24
4 340,00
0,00
5 000,00 22 306,39
5 000,00 22 306,39
10 000,00 80 936,76
10 000,00 80 936,76
14 057,38
48 827,98
123 658,00
0,00
301 638,05
odměn
4 479,00
4 479,00
20 000,00 24 580,95
20 000,00 24 580,95
59 928,00
0,00
4 479,43
50 000,00 173 984,99
0,00
4 479,43
50 000,00 173 984,99
26 256,00
rezervní úhrada ztráty
0,00 805 891,36
0,00 805 891,36
0,00 247 982,15
0,00 247 982,15
0,00
1 188 322,64
422 138,68
0,00
68 492,12
30 000,00 35 474,41
30 000,00 35 474,41
0,00
0,00
46 914,82
-524 563,03
524 563,03
524 563,03
odměn
rezervní úhrada ztráty/odvod zřiz
Lesy
příděl
rezervní odvod zřiz
MŠ Kom. odměn
DK
2013
0,00 68 492,12
odměn rezervní odvod zřiz úhrada ztráty
-341 798,54
-182764,49
, ,
Součástí rezervních fondů příspěvkových organizací může být i nevyčerpaná evropská dotace, jak je tomu, např. u příspěvkové organizace Základní škola T.G.Masaryka a gymnázium Česká Kamenice.
45
46
Mateřská škola Palackého VÝDAJE Rozpočet 500000
Čerpání 485188,06 355974,00 17501,06 20013,00 1369,00 6562,00 23328,00 4685,00 10458,00 4713,00 19551,00 2873,00 18161,00
350000
292667,00 56612,00 192928,00 43127,00
1500 500
1230,21 0,00
Opravy a údržba 28000 J. Kramár Č.K. - čalounické práce Flora Servis Brno - oprava herních prvků na školní zahradě Z.Janda Č.K . - oprava elektrorozvaděče J.Koubík Č.K. - výměna žlabů a svodů J.Koubík Č.K. - oplechování střechy J.Kramár Č.K. - běžná údržba V.Smolík Č.K. - malování tříd L.Hybš Č.K.- oprava krytů radiátorů Systempartners Teplice - údržba kopírky J.Kramár Č.K. - běžná údržba V.Dostál Č.K. - oprava vodoinstalace J.Baťka Č.Lípa - koberce do tříd
121613,00 4600,00 5687,00 9580,00 19239,00 24624,00 5500,00 24030,00 3630,00 1059,00 4000,00 2735,00 16929,00
Ostatní služby Internet,telefon,poštovné Stočné Fotografování Bezpečnost práce a požární ochrana
153420,82 14728,07 14304,00 240,00 6000,00
Spotřeba materiálu Potraviny Čistící prostředky Povlečení,matrace do postýlek Noviny,časopisy Kancelářské potřeby Ostatní školní pomůcky DNHM od 500 - 1000 Kč DHM od 500 - 1000 Kč Drobné nádobí do kuchyně Režijní materiál MŠ Režijní materiál kuchyň Učební pomůcky ONIV Spotřeba energie Elektřina Plyn Voda Cestovné Náklady na reprezentaci
150000
47
Preventivní prohlídky Audity,poradenská činnost,zprac.podkl.mzdy Odpady Poplatky za PC programy,služby on-line Revize Bankovní poplatky Ostatní nákupy
0,00 41605,00 14650,00 27571,75 13320,00 12772,00 8230,00
Mzdové náklady vč.odvodů,zák.poj.,FKSP (hrazeno z prostředků KÚ) Pojištění Odpisy Nákup DHIM nad 1000 Kč Vysavač Elektrolux Projektový kabel Varná konvice Klávesnice mikrosoft Stonožka mini - herní prvek na školní zahradu Malá věž s mostem - herní prvek na školní zahradu Velká věž - herní prvek na školní zahradu Apple iPad mini - projekt Apple TV - 2ks Obal na iPad mini Skartovač Paper Kočárek na panenky - 2 ks Vzdělávací hra pro děti - 2ks Datový projektor HP Universal - držák HP ProBook 15,6" - notebook tř. Berušky Kolotoč - herní prvek na zahradu Houpačky na zahradu - 2ks PŘIJMY Tržby z prodeje služeb - stravné Čerpání fondů Školné Úroky banka Dotace kraj (mzdy,odvody,ONIV) Provozní dotace MÚ Provozní dotace MÚ
3625599
3604164,00
10000 11000
8073,04 4340,00
100000
199207,00 3599,00 1649,00 1298,00 1150,00 24990,00 20000,00 25000,00 4000,00 5200,00 1552,00 1500,00 2580,00 3917,00 22071,00 3630,00 15650,00 36421,00 25000,00
340000
355974,00 73580,00 223481,00 251,84 3625599,00 650000,00 5700,00
160000 1000 3625599 650000
48
Sponzorské dary Severočeská vodárenská společnost Teplice Darovací smlouva Lubomír Budíček na nákup herního prvku na zahradu Kateřina Pospíšilová Andrea Kapičková Pavel Horký TWX CZ s.r.o.Děčín Drobné finanční dary od rodičů na hračky a učební pomůcky Celkem
20000,00 10000,00 1500,00 500,00 1000,00 10000,00 32400,00 75400,00
Komentář k hospodaření 2014 Úvod Mateřská škola, Česká Kamenice, Palackého 141 byla zřízena jako příspěvková organizace k 1.1.2003. Podle zák. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším vzdělávání a vyhlášky 431/2006 Sb. o předškolním vzdělávání poskytuje mateřská škola vzdělávání dětem od 3 do 6 let, které se řídí Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Všeobecné údaje Mateřská škola je financována ze dvou zdrojů - zřizovatel Město Česká Kamenice a Krajský úřad Ústeckého kraje. Náklady na provoz jsou také hrazeny z příspěvků od rodičů - školné, které činí 300 Kč/měsíc. Předškoláci školné neplatí. Od roku 2013 platí školné děti s odkladem školní docházky. V současné době máme s odkladem školní docházky jedno dítě. Mateřská škola má 10 zaměstnanců, z toho 6 pedagogů.
Vyřizuje Hlavničková E. Ekonom MŠ
Zajíčková Hana Ředitelka
49
Mateřská škola Komenského ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY - VYÚČTOVÁNÍ
Výnosy Dotace KÚ Dotace MěÚ Stravné Školné Čerpání fondů Úroky Celkem
Kč
Náklady Materiál Materiál potraviny Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Náklady z DDHM Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti Celkem
Kč
2 507 758,00 545 700,00 227 558,00 107 515,00 9 816,00 126,61 3 398 473,61
138 174,30 227 558,00 203 273,00 14 730,50 5 006,00 605,00 139 984,02 1 838 600,00 608 346,00 7 516,31 17 886,00 72 339,00 24 573,00 8 945,72 3 307 536,85
Dotace pro zúčtované období tak činila celkem 3 053 458,00 Kč Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření
3 307 536,85 3 398 473,61 90 936,76
Komentář – rozbor hospodaření za rok 2014 1.Údaje o MŠ 2.Hospodaření v roce 2014 dle rozpočtu 1. Mateřská škola Česká Kamenice Komenského 182, byla zřízena jako příspěvková organizace k 01.01.2003. MŠA je dvoutřídní, navštěvuje ji 56 dětí. Třídy jsou rozlišeny dle věku dětí. V MŠ pracuje celkem 8 zaměstnanců (4 pedagogické pracovnice, 1 školník, 1 uklizečka, 1 ekonomka+vedoucí ŠJ, 1 kuchařka)
50
2. Hospodaření za rok 2014 ukončeno s kladným hospodářským výsledkem, a to Ve výši 90 936,76 Kč.
Náklady na provoz: v porovnání s rozpočtem došlo k úspoře v následujících kategoriích: - Energie ( rozpočet 300 000,--Kč, skutečné náklady 203 273,--Kč) - Cestovné ( rozpočet 5000,--Kč, skutečné náklady 5 006,--Kč - Jiné ostatní náklady (rozpočet 28 000,-Kč, skutečné náklady 8 945,--Kč) - Náklady na reprezentaci ( rozpočet 3000,--Kč, skutečné náklady 605,--Kč) - Opravy a udržování ( rozpočet 100 000,-Kč, skutečné náklady 14 730,--Kč) - Odpisy dlouhodobého majetku byly 24 573,-Kč.
Náklady oproti požadovanému rozpočtu narostli v těchto položkách: - Ostatní služby (rozpočet 127 000,--, skutečné náklady 139 984,--Kč) -
Spotřeba materiálu (rozpočet 275 683,-- Kč skutečné náklady 365 732,-Kč z toho materiál 138 174,--Kč, potraviny 227 558,--Kč).
-
Do MŠ byl zakoupen hmotný majetek ve výši 72 339,-- Kč( skříně na odpočinkové polštáře, skříňky na pitný režim, skříňka s příslušenstvím, dětská kuchyňka, pracovní stůl do kuchyně.
Výnosy: Celkové jsme na stravném vybrali 227 558,-- Kč plánovaný rozpočet byl 230 000,--Kč. Na školném jsme vybrali 107 515,-- Kč plánovaný rozpočet 85 000,- Kč. V České Kamenici 20.04.2015
Bc. Jana Hloušková
51
Základní škola T.G.Masaryka a gymnázium Česká Kamenice VÝNOSY 602 Tržby z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Tržby za prodané zboží 621 Aktivace materiálu a zboží 662 Úroky 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy 651 Tržby z prodeje NIM a HIM 672 Provozní dotace CELKEM:
Hlavní činnost 150 000,00
NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 542 Pokuty a penále 543 Odpis pohledávek 547 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady z drobného dlouhod.majetku CELKEM:
Hlavní činnost 840 418,80 1 640 684,20
VHČ 125 976,76
8 955,72 211 197,00 239 071,00 30 214 697,00 30 823 920,72
HV před zdaněním: 591 Daň z příjmů HV po zdanění:
52
125 976,76
VHČ 44 872,80
493 707,38 27 584,00 3 188,00 862 334,35 17 734 353,00 5 966 155,00 72 090,00 174 634,00
987,00 91 358,00 103 372,00 2 801 455,64 30 812 321,37
44 872,80
11 599,35 0,00 11 599,35
81 103,96 0,00 81 103,96
Te xto vá č á s t I. - ÚVOD II. - VŠEOBECNÉ ÚDAJE III. - HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014 PODLE ROZPOČTU
I. - ÚVOD Základní škola T.G.Masaryka Česká Kamenice, okres Děčín byla zřízena jako samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou dne 1.1.1995. Od 1.9.2012 sloučení s gymnáziem - nový název Základní škola T.G.Masaryka a gymnázium Česká Kamenice. Financování školy: ze ŠÚ, rozp. zřizovatele, Úřadu práce, projekty EU a z doplň.činnosti.
II. - VŠEOBECNÉ ÚDAJE ZŠ počet žáků počet pedagogů
532 30
G počet žáků počet pedagogů
128 12
provozní zaměstnanci
9
Škola provozuje svoji činnost ve 3 budovách. 1. Mzdové náklady, odvody a učební pomůcky hradí ŠÚ 22 910 440,00 2. Projekt EU- "vzdělávání pro konkurenceschopnost" 1 224 277,00 3. Náklady na údržbu, opravy a provoz hradí zřizovatel - obec 4 707 000,00 4. Dotace mzdy "gymnázium" - obec 1 290 000,00 5. Doplňková činnost - výnosy 125 976,76
III. - HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014 PODLE ROZPOČTU Použití příspěvku zřizovatele:
1. tržby z pronájmu
a) pronájem tělocvičny b) umístění automatu
2. úroky z BÚ a účtu FKSP 3. zúčtování fondů (rezervního fondu a fondu odměn) 4. jiné výnosy - ztracené žák.knížky, ztracené a poškozené učebnice, pracovní sešity, spotřeb.materiál, 5. jiné služby - přefakturace nákladů
53
111 476,76 14 500,00 8 955,72 211 197,00 239 071,00 150 000,00
Využití provozní dotace města Přijatá dotace města:
na provoz mzdy G
rozpočet rež.materiál, DDHM, odbor.lit. 1 610 000,00 plyn 1 200 000,00 el.energie 400 000,00 voda 100 000,00 opravy 354 000,00 cestovné 45 000,00 reprezentace 6 000,00 pronájem haly + hřiště 55 000,00 zabezpeč.zařízení 15 000,00 revize 45 000,00 aktualizace programů 42 000,00 poplatky banka 11 000,00 ostatní služby 501 000,00 telef.poplatky + internet 108 000,00 poštovné 7 000,00 školení 15 000,00 pojištění 40 000,00 ostatní poplatky 50 000,00 odpisy 103 000,00 mzdy G 955 000,00 odvody + FKSP 335 000,00
čerpáno procento 1 684 438,72 104,62% 1 193 510,80 99,46% 355 253,80 88,81% 91 919,60 91,92% 386 146,38 109,08% 22 332,00 49,63% 3 188,00 53,13% 53 100,00 96,55% 14 763,60 98,42% 41 901,00 93,11% 41 199,00 98,09% 10 223,50 92,94% 474 105,88 94,63% 107 110,37 99,18% 6 577,00 93,96% 14 901,00 99,34% 39 250,00 98,13% 52 108,00 104,22% 103 372,00 100,36% 955 558,00 100,06% 334 442,00 99,83%
Celkem
5 997 000,00
5 985 400,65
Hlavní realizované akce v roce 2014 - dokončení rekonstrukce - nové učebny + kabinety - vybavení učebny IVT - přestěhování gymnázia na "horní" budovu školy - vybavení učeben (interaktivní tabule, dataprojektory ….) - dokončení opravy fasády Zpracovala: Rýznarová D.
4 707 000,00 1 290 000,00
99,81%
II. stupeň, G II. stupeň, G II.stupeň, G I. stupeň I. stupeň Mgr. Daniel Preisler ředitel školy
Česká Kamenice 30.4.2015 54
Základní umělecká škola Náklady
v tis. Kč
Položka 501 502 558 511 512 513 518 521 524 527 525 549 551
Název Spotřeba materiálu Spotřeba energie základní prostředky Opravy a udržování Cestovné Náklady an reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zák. sociální pojištění Zák. sociální náklady Ostatní sociální náklady Jiné ostatní náklady Odpisy nehmotného a hmotného majetku Celkem:
Návrh HČ 92 440,00 477 000,00 10 000,00 748 000,00 5 000,00 5 000,00 170 500,00
Návrh VHČ
0,00 15 000,00 2 000,00 12 060,00 1 537 000,00
Skutečnost 78 198,00 369 552,00 93 449,00 746 451,00 3 678,00 1 442,00 141 089,00
% 85 77 0 99 74 29 83
6 743,00 15 043,00 2 000,00 12 060,00
100 100 100
Výnosy Položka 602 662 649 691 691
Název Tržby z prodeje služeb Úroky Ostatní výnosy Dotace na mzdové náklady - KÚ Dotace na provoz od zřizovatele Celkem:
Návrh HČ 470 000,00 5 000,00 100 000,00
Návrh VHČ
Skutečnost 639 780,00 720,00 114 587,00
% 136 14 115
962 000,00 575 000,00
Ostatní investiční náklady Název Rekonstrukce nemovitosti Investice (HIM) Celkem:
501
Spotřeba materiálu
Návrh HČ
Návrh VHČ
Čerpání rozpočtu položkově Částka popis 78 198,00 26 565,00 materiál VO 8 766,00 Učební materiál 55
Návrh celkem
Schváleno
5 395,00 6 006,00 6 530,00 2 646,00
Čistící prostředky Grant kulturní komise OE Tonery, cartridge
22 018,00 Ostatní (kancelářský materiál – papíry, barvy,…) 502
Spotřeba energie
369 552,00
303 106,00 plyn 55 774,00 Elektřina 10 672,00 vodné 3 678,00
512
Cestovné
3 678,00
513
Náklady na reprezentaci
1 442,00
1 442,00
518
Ostatní služby
141 089,50
6 000,00 5 646,00 12 324,00 24 990,00 10 476,00 933,00 5 697,00 3 993,00 4 908,00 9 680,00 7 400,00 11 400,00 27 304,00 3 000,00 2 117,50 5 221,00
511
Opravy a udržování
746 451,00
Ladění klavírů Revize Gordic, udržovací poplatky,… Zpracování mezd Internet, telefon Poplatky-banka stočné Právní pomoc (Hrubešová) Svoz odpadu Školení BOZP Pojištění majetku Poradenské služby + audit Zhotovení zrcadlové stěny TO Výškové práce Dopravné Poplatky (startovné, web, pronájem Šenov, poštovné…)
7 880,00 elektro 15 572,00 Opravy malování 671 823,00 Oprava střechy 7 800,00 Stavební práce (příprava pro zrcadlovou stěnu) 5 704,00 Oprava voda a kanalizace 6 304,00 Oprava kopírky 3 200,00 Opravy klavírů 19 029,00 Oprava hromosvodu 8 350,00 Údržbářské práce 789,00 Opravy hasicích přístrojů
525
Ostatní sociální náklady
15 043,00
15 043,00 kooperativa 56
527
Zák. Sociální náklady
6 743,00
558
Základní prostředky
93 449,00
549
Jiné ostatní náklady
2 000,00
551
Odpisy hmotného majetku
12 060,00
6 743,00 Školení, semináře
93 449,00 Vybavení hudebního a výtvarného oboru, 2 počítače, program Nero 2 000,00 Poplatek AZUŠ
12 060,00
Rozbor hospodaření v roce 2014 I.
ÚVOD
Podle § 109 odst. 1, zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 71/ 2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, poskytuje ZUŠ základy vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích a pro studium na VŠ s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Ve výchovné a vzdělávací práci se řídí podle platných učebních plánů a osnov vydaných MŠMT ČR a školním vzdělávacím programem.
II.
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Škola je financována ze dvou zdrojů - zřizovatel Město Česká Kamenice a MŠMT, a zároveň provozuje vedlejší hospodářskou činnost dle zřizovací listiny. Další část nákladů na provoz školy je hrazena z úplaty za vzdělávání. Škola měla ve školním roce 2013/2014 326 žáků v hudebním a výtvarném oboru v obou částech školy - kmenové škole v České Kamenici a v odloučeném pracovišti v Kamenickém Šenově. Od září 2014 byl otevřen nový obor – taneční ( 41 žáků).
III.
HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014
Viz přiložená tabulka. Komentář k jednotlivým položkám: 502 558 602
úspora v energiích nákup byl spolufinancován MŠMT ( 73 007,00 Kč ) díky navýšení ONIV tržby - navýšení otevřením TO a navýšením školného na VO
Hospodářský výsledek ve výši 303 591,83 Kč byl ovlivněn dodatečným přídělem ONIV, zvýšením školného VO a otevřením tanečního oboru a úsporou energie. Eva Halířová V České Kamenici dne 27. února 2015 ředitelka
57
Centrum dětí a mládeže VÝNOSY
Hlavní činnost
Rozpočet
602 603 604 648 649 651 662 672
Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Tržby z prodeje NIM a HIM Úroky Výnosy z transferů CELKEM:
3 006 000,00 15 000,00 9 000,00
0,00 10 000,00 0,00 6 000,00 8 118 979,00 11 164 979,00
NÁKLADY 501 502 504 511 512 513 518 521 524 527 538 542 543
Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní daně a poplatky Pokuty a penále Odpis pohledávek Odpisy dlouhodobého 551 majetku 558 Náklady DDHM 549 Jiné ostatní náklady CELKEM:
462 606,00 15 072,00 11 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 382 212,05
488 761,00
Hlavní činnost
Rozpočet
VHČ
3 098 509,00 0,00 0,00 14 109,00 10 120,00 0,00 1 495,05 8 257 979,00
VHČ
2 213 351,00 1 013 000,00 9 000,00 260 000,00 20 000,00 0,00 920 920,00 4 905 095,00 1 565 384,00 46 453,00 0,00 0,00 0,00
2 268 346,05 729 613,00 0,00 225 161,00 344,00 0,00 1 185 589,71 4 891 794,00 1 545 384,00 45 453,00 0,00 0,00 0,00
277 786,00 89 411,00 11 082,43 3 089,00 0,00 0,00 15 101,76 40 848,00 21 357,00 627,50 0,00 0,00 0,00
55 000,00 156 776,00 35 130,00
51 399,00 201 610,61 34 914,00
9 789,00 0,00 998,60
11 164 979,00
11 179 608,37
470 090,29
0,00
202 603,68 0,00
18 670,71 0,00
0,00
202 603,68
18 670,71
HV před zdaněním: 591 Daň z příjmů HV po zdanění:
Centrum Dětí a Mládeže - Rozbor hospodaření za rok 2014 Výdaje 2014
hlavní činnost
celkem
Spotř. materiálu 501
2 213 351,00 Kč
2 546 132,05 Kč 115
1 869 351,00 Kč
2 268 346,05 Kč
344 000,00 Kč
nákup potravin
1 520 000,00 Kč
1 660 992,85 Kč 109
1 200 000,00 Kč
1 389 844,85 Kč
320 000,00 Kč
drobný mat.
154 000,00 Kč
199 339,00 Kč 129
135 000,00 Kč
193 656,00 Kč
19 000,00 Kč
skutečnost 277 786,00 Kč 271 148,00 Kč 5 683,00 Kč
materiál DDM
305 000,00 Kč
354 160,00 Kč 116
304 000,00 Kč
353 205,00 Kč 1 000,00 Kč
955,00 Kč
letní tábory
124 130,00 Kč
205 761,00 Kč 166
124 130,00 Kč
205 761,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
učební pomůcky
6 451,00 Kč
6 451,00 Kč 100
6 451,00 Kč
6 451,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
ochranné pomůcky
6 770,00 Kč
6 770,00 Kč 100
6 770,00 Kč
6 770,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
rozpočet
skutečnost
doplňková činnost
%
58
skutečnost
rozpočet
rozpočet
DDHM
97 000,00 Kč
112 658,20 Kč 116
93 000,00 Kč
112 658,20 Kč 4 000,00 Kč
1 013 000,00 Kč
819 024,00 Kč
81
921 000,00 Kč
729 613,00 Kč
92 000,00 Kč
elektřina
412 000,00 Kč
304 208,00 Kč
74
370 000,00 Kč
263 708,00 Kč
42 000,00 Kč
plyn
505 000,00 Kč
447 987,00 Kč
89
469 000,00 Kč
413 067,00 Kč
36 000,00 Kč
voda
96 000,00 Kč
66 829,00 Kč
70
82 000,00 Kč
52 838,00 Kč
14 000,00 Kč
11 082,43 Kč 123
0,00 Kč
Spotřeba ener. 502
Prodané zboží 504 Opravy a udrž. 511 Cestovné 512
9 000,00 Kč
0,00 Kč 9 000,00 Kč 10 000,00 Kč
0,00 Kč 89 411,00 Kč 40 500,00 Kč 34 920,00 Kč 13 991,00 Kč 11 082,43 Kč 3 089,00 Kč
260 000,00 Kč
228 250,00 Kč
88
250 000,00 Kč
225 161,00 Kč
20 000,00 Kč
344,00 Kč
2
20 000,00 Kč
344,00 Kč
0,00 Kč
906 920,00 Kč
1 185 589,71 Kč
14 000,00 Kč
86
177 920,00 Kč
148 819,89 Kč
12 000,00 Kč
0,00 Kč 15 101,76 Kč 13 717,60 Kč
Ostatní služby 518
920 920,00 Kč
služby ostatní
189 920,00 Kč
1 200 691,47 Kč 130 162 537,49 Kč
malování
20 000,00 Kč
23 066,00 Kč 115
20 000,00 Kč
23 066,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
revize
49 000,00 Kč
16 421,00 Kč
49 000,00 Kč
16 421,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč 1 384,16 Kč
34
telefony, známky
62 000,00 Kč
67 345,10 Kč 109
60 000,00 Kč
DDM akce, tábory
600 000,00 Kč
931 321,88 Kč 155
600 000,00 Kč
65 960,94 Kč 2 000,00 Kč 931 321,88 Kč
Mzdové náklady 521
4 905 095,00 Kč
4 932 642,00 Kč 101
4 860 095,00 Kč
4 891 794,00 Kč
45 000,00 Kč
0,00 Kč
Zák. soc. poj. 524
1 565 384,00 Kč
1 566 741,00 Kč 100
1 545 384,00 Kč
1 545 384,00 Kč
20 000,00 Kč
0,00 Kč 40 848,00 Kč 21 357,00 Kč
Zák. soc. náklady 527
46 453,00 Kč
46 080,50 Kč
99
45 453,00 Kč
45 453,00 Kč 1 000,00 Kč
627,50 Kč
Ost.náklady z č. 549
35 130,00 Kč
35 912,60 Kč 102
35 130,00 Kč
34 914,00 Kč
0,00 Kč
998,60 Kč
zák. poj. zam.
19 130,00 Kč
19 354,00 Kč 101
19 130,00 Kč
19 130,00 Kč
0,00 Kč
224,00 Kč
pojištění
14 000,00 Kč
13 434,00 Kč
14 000,00 Kč
13 434,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2 000,00 Kč
3 124,60 Kč
2 000,00 Kč
2 350,00 Kč
0,00 Kč 10 000,00 Kč
774,60 Kč 9 789,00 Kč
ostatní
96 0
Odpisy DDHM 551
55 000,00 Kč
61 188,00 Kč 111
45 000,00 Kč
51 399,00 Kč
Náklady DDHM 558
156 776,00 Kč
201 610,61 Kč 129
156 776,00 Kč
201 610,61 Kč
0,00 Kč
11 179 608,37 Kč
545 000,00 Kč
Výdaje celkem
11 200 109,00 Kč
Výnosy 2014 rozpočet
11 649 698,66 Kč 104
10 655 109,00 Kč
celkem
hlavní činnost
skutečnost
rozpočet
0,00 Kč 470 090,29 Kč
doplňková činnost skutečnost
rozpočet
Výn z prod. sl. 602
3 006 000,00 Kč
3 561 115,00 Kč 118
2 489 000,00 Kč
3 098 509,00 Kč
517 000,00 Kč
potraviny ŠJ
1 510 000,00 Kč
1 660 987,00 Kč 110
1 200 000,00 Kč
1 389 839,00 Kč
310 000,00 Kč
0,00 Kč
201 000,00 Kč
věcné náklady ŠJ
201 000,00 Kč
179 805,00 Kč
89
0,00 Kč
DDM kroužky, akce
670 000,00 Kč
647 691,00 Kč
97
664 000,00 Kč
636 038,00 Kč 6 000,00 Kč
letní tábory
425 000,00 Kč
819 232,00 Kč 193
425 000,00 Kč
819 232,00 Kč
školní družina
200 000,00 Kč
253 400,00 Kč 127
200 000,00 Kč
skutečnost 462 606,00 Kč 271 148,00 Kč 179 805,00 Kč 11 653,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
253 400,00 Kč
0,00 Kč 15 000,00 Kč
0,00 Kč 15 072,00 Kč 11 083,00 Kč
Výnosy z pronáj. 603
15 000,00 Kč
15 072,00 Kč 100
0,00 Kč
0,00 Kč
Výnosy z pr. zb. 604
9 000,00 Kč
11 083,00 Kč 123
0,00 Kč
0,00 Kč 9 000,00 Kč
Čerpání fondů 648
0,00 Kč
14 109,00 Kč
0,00 Kč
14 109,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
fond odměn
0,00 Kč
14 109,00 Kč
0,00 Kč
14 109,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
rezervní
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Ost. výnos z č.. 649 Úroky 662
10 000,00 Kč 6 000,00 Kč
10 120,00 Kč 101 1 495,05 Kč
10 000,00 Kč
10 120,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
25
6 000,00 Kč
1 495,05 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Provozní dotace 691
8 118 979,00 Kč
8 257 979,00 Kč 102
8 118 979,00 Kč
8 257 979,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
stát
6 474 979,00 Kč
6 509 979,00 Kč 101
6 474 979,00 Kč
6 509 979,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
59
město rozpočet Výnosy celkem
1 644 000,00 Kč 11 164 979,00 Kč
1 748 000,00 Kč 106 11 870 973,05 Kč 106
1 644 000,00 Kč 10 623 979,00 Kč
0,00 Kč
11 382 212,05 Kč
541 000,00 Kč
hlavní činnost
celkem Hospodářský výsledek
1 748 000,00 Kč
221 274,39 Kč
202 603,68 Kč
Hlavní realizované akce v roce 2014 : oprava topení ve školní jídelně revize elektro včetně oprav oprava rozvodu teplé vody odsávání pro konvektomat montáž nového osvětlení ve třídě ŠD kráječ pro školní jídelnu elektro přípojení konvektomatu nábytek do třídy školní družiny
428 128,61 Kč 157 829,00 Kč 16 421,00 Kč 19 880,00 Kč 60 991,00 Kč 10 706,00 Kč 53 603,00 Kč 21 529,00 Kč 87 169,61 Kč
Vybírané poplatky : Školní jídelna : děti 7-10 let děti 11-14 let od 15 let ped. pracovníci cizí strávníci
22,00 Kč 24,00 Kč 28,00 Kč 28,00 Kč 49,00 Kč
za oběd
pouze náklady na potraviny
za oběd
pouze náklady na potraviny
za oběd
pouze náklady na potraviny
za oběd
pouze náklady na potraviny
za oběd
náklady na potraviny, režii a mzdy
Školní družina : za každý měsíc
200,00 Kč
Dům dětí a mládeže zájmový útvar rozpětí od 100,- Kč do 1200,- Kč za školní rok a další výdaje za kostým, dopravu na soutěže, rybářský lístek atd. Poplatky za letní tábory a příležitostné akce se kalkulují dle pravděpodobných nákladů schválených ředitelem.
60
0,00 Kč 488 761,00 Kč
doplňková činnost 18 670,71 Kč
Výkony : 1) Dům dětí a mládeže (stav k 31.10. 2014, kdy byl zpracován výkaz pro MŠMT, v závorce předchozí rok) Příležitostná činnost ve Pravidelná činnost šk. roce 13/14 zájmových útvarů 66 ( 63 ) Počet akcí 69 (103) 721 ( počet členů zú 694 ) Počet účastníků 3948 (3765) Tábory a pobytové Stav zaměstnanců ( k akce 31.12. 2014) Počet táborů a pobytových akcí 16 (15) Počet int. ped. prac. 5 (4) 344 Počet externích ped. Počet účastníků (334) prac. 37 (32) 2847 Počet nepedagogických osobodní (3084) zam. 3 (3) 2) Školní jídelna (počty strávn. stav k 31.10. 2014 kdy byl zpracován výkaz pro MŠMT, v závorce předchozí rok) 389 Počet dětí (357) Pracovníků škol 39 (43) z toho gymnázia 74 (66) Cizích strávníků 35 (39) Počet pracovnic 6(6) Celkem strávníků 389 (441) 3) Školní družina ( stav k 31.10.2014 kdy byl zpracován výkaz pro MŠMT, v závorce předchozí rok) Počet oddělení 4 (4) Počet vychovatelek ŠD 4 (4) 120 Počet dětí (120) Zpracoval Z.Kindlová, A.Vlček
61
Dům kultury a kino VÝNOSY 602 604 603 662 645 648 649 651 672
NÁKLADY 501 502 504 511 512 513 518 518 521 524 527 528 538 541 543 548 549 558
Rozpočet
Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Výnosy z pronájmu Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje DNHM Provozní dotace CELKEM:
Hlavní činnost
290 000,00
711 225,00
300 000,00 2 000,00
110 955,00 165,18
150 000,00 550 000,00
213 464,48 757 561,10
3 190 000,00 3 992 000,00
4 265 000,00 6 058 370,76
Hlavní činnost
Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby kultura Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Ostatní daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Odpis pohledávky Manka a škody Jiné ostatní náklady Náklady z drobného maj CELKEM:
Hospodářská činnost
219 075,00
219 075,00
Hospodářská činnost
335 000,00 1 100 000,00
316 382,75 819 674,00
891 000,00 15 000,00 8 000,00 400 000,00 200 000,00 1 115 000,00 365 000,00 12 000,00 28 000,00
915 236,00 28 813,00 243 115,00 841 042,15 1 156 659,76 1 197 492,00 394 065,00 17 987,00 22 300,00 677,15
13 000,00
7 232,00 251 199,00
4 482 000,00
6 211 874,81
20 990,00
-153 504,05 0,00 -153 504,05
198 085,00 0,00 198 085,00
20 990,00
HV před zdaněním: 591 Daň z příjmu HV po zdanění:
DK a K hospodařil v roce 2014 s přebytkem 44 580,95 Kč. Na výnosech z pronájmu jsme vydělali o 30 030,-Kč více než bylo naplánováno v rozpočtu. V položce prodané zboží je částka 20 990,-Kč, tuto sumu jsme získali prodejem zboží, které nám zbylo po ukončení provozu restaurační činnosti. Zboží bylo prodáno za nákupní cenu. Vstupné za pořady bylo 334 505,-Kč. Na energiích jsme ušetřili 280 326,-Kč. 62
Na opravách a údržbě jsme oproti rozpočtu vyčerpali o 24 236,-Kč více než bylo plánováno. Byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení. Na mzdách bylo vyplaceno 1 165 727,-Kč , to je o 65 727,-Kč více než bylo plánováno, ale byl rozpuštěn fond odměn. A také v letošním roce nám do položky mzdy zasáhla částka 31 765,-Kč, která byla vyplacena na dohody v rámci MHF. Ve výdajích „ostatní služby“ je též vyúčtování galerie za energie 32 048,-Kč a mzdy 85 428,Kč. Celkem 117 476.-Kč. Rozpočet zkresluje fakt, že jím proběhlo financování Mezinárodního hudebního festivalu a částka 1 448 522,40 zkreslila většinu kapitol rozpočtu domu kultury.
Zpracovala: Dagmar Hlavatá
63
Domov pro seniory a pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Česká Kamenice, příspěvková organizace
I. VÝNOSY P ř í s p ě v k o v á
Rozpoče t v tis.
Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Aktivace materiálu a zboží Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Úroky Ostatní finanční výnosy
15 135
15 141
338 0 270 70 4 0
338 0 264 72 3 0
672 dotační prostř.veř.rozpočtů CELKEM:
3 581
3 581
19 398
19 399
602 604 621 648 649 662 669
o r g NÁKLADY a 501 n i 502 z 504 a 511 c 512 e 513 D 518 o 521 m 524 o 525 v 527+528 p 531 r 538 o 541 s 547 e 549 n 551 i 558 o 569 r y 591 a
Rozpoče t v tis.
Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění zákonné pojištění úrazů Zákonné sociální náklady silniční daň Ostatní daně a poplatky Pokuty a penále Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku náklady z DDM Ostatní finanční náklady daň z příjmu PO 2013 CELKEM:
p r Te x t o vá č á s t I.á - ÚVOD v - VŠEOBECNÉ ÚDAJE II. a - HOSPODAŘENÍ V ROCE III.
Hlavní činnos t v tis .Kč
2 606
2 499
1 270 340 445 15 7 997 9 700 3 240 40 97
1 260 327 416 14 6 961 9 639 3 241 40 96 13 2 9 25 78 111 274 47 96 19 151
2 0 0 119 112 313 95 19 398
248 0
HV před zdaněním: 591 Daň z příjmů S HV po zdanění:
I.
Hlavní činnos t v tis .Kč
248
2014 PODLE ROZPOČTU
P- použití příspěvku zřizovatele 64
PPříspěvková organizace Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, p.o. provozuje na základě registrace podle zákona 108/2006 sb. v aktuálním znění dvě sociální služby. Služba domov pro seniory je registrována od počátku platnosti zákona tj. od r. 2007, pečovatelská služba je pod p.o. zaregistrována od roku 2009. II. Kapacita Domova je, stejně jako v minulých letech, 68 klientů. V roce 2014 byla průměrná obložnost lůžka 98,63% tj. 67,07 klientů. Příznivě se na tomto čísle odrazil i fakt, že v roce 2014 zemřelo pouze 15 klientů. Tento počet je znatelně nižší oproti rokům 2009, 2010, 2011, 2012 (36,20,26,27 zemřelých) a jen nepatrně vyšší než v roce 2013 (12 zemřelých). Je zřejmé, že na tak nízkém počtu zemřelých má svůj kladný podíl i kvalita péče našich zdravotních sester a pečovatelek. Kapacita pečovatelské služby se odvíjí od toho, kolik klientů je možné obsloužit v jeden okamžik – tedy od počtu pečovatelek. V roce 2014 byly zaměstnány 3 pečovatelky, které jsou schopné pokrýt požadavky klientů v terénu. K 31.12.2013 byl průměrný evidenční počet 43 pracovníků, z toho 1+2 na pečovatelské službě, 7 zdravotních sester (v tom vedoucí zdravotnického úseku a vedoucí úseku přímé péče se zdravotnickým vzděláním, u které je požadováno, aby byla schopná v plném rozsahu zastoupit vedoucí zdrav. úseku), 14 pracovníků přímé obslužné péče, 3 pracovníci základní výchovné nepedagogické péče, 1 sociální pracovnice. Ostatní jsou pracovníci obslužných provozů (stravování - 6, úklid a prádelna - 5, správce – 1), administrativy a vedení – 3. III. Schválené závazné ukazatele na rok 2014 byly zřizovatelem určeny takto: Příspěvek zřizovatele: 900 tis. Kč Tržby za organizaci: 14.805 tis. Kč Pro rok 2014 byla podána žádost o dotaci MPSV ve výši 2 500 tis. Kč pro službu domov pro seniory a 300 tis. Kč pro sl. pečovatelská služba. Celkové příjmy a výdaje byly původně plánovány ve výši 17.583 tis. Kč. Na základě rozhodnutí MPSV nám bylo přiznáno celkem 2 618 700 Kč (2 518 700 Kč pro domov pro seniory a 100 tis. Kč pro pečovatelskou službu). Postupně, jak se vyvíjela příjmová stránka našeho rozpočtu, byl rozpočet upraven až na 19 398 tis. Kč. Celkově se nám podařilo dosáhnout 19 399,22 tis. Kč na příjmové straně rozpočtu, výdaje dosáhly úrovně 19 151,38 tis. Kč. Tržby za vlastní služby (výkony) dosáhly úrovně 15.141 tis. Kč, čímž jsme splnili závazný ukazatel daný zřizovatelem. Navýšení a překročení plánovaného rozpočtu bylo způsobeno několika faktory: • příjmy za příspěvky na péči byly oproti původnímu plánu překročeny o 183 tis. Kč. Takové navýšení je způsobeno a) důsledným sledováním potřeb obsluhy a dopomoci našich uživatelů a následně žádostmi o adekvátní výši příspěvku na péči, b) strukturou uživatelů - k 31.12.2014 bylo 50 uživatelů zařazeno do III. a IV. stupně PnP. • o 135 tis. Kč byly překročeny tržby ze zdravotních pojišťoven V roce 2014 bylo pořízeno koupací lůžko pro ležící klienty v částce 152 tis. Kč, koncem roku byly vyměněny dvoje atypické dveře (do prádelny, na dvorek) a osazeno nové okno v prádelně za 39 tis. Kč. Před koncem roku byly zakoupeny záclony a závěsy do celé budovy v hodnotě 52 tis. Kč. Během celého roku probíhala běžná údržba budovy a technických zařízení (automobily, traktůrek). Ke konci roku 2014 měla PS uzavřeno 27 platných smluv. V roce 2014 bylo celkem dosaženo tržeb ve výši 236 tis. Kč, zároveň však služby za cca 31 tis. Kč byly 65
provedeny zdarma účastníkům odboje a dalším občanům uvedeným v § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Na poklesu tržeb oproti minulým letům je znát, že lidé více šetří a snaží se služby pečovatelek využívat jen v minimální možné míře. Celkové náklady na provoz pečovatelské služby představovaly 847 tis. Kč. Příspěvek zřizovatele v celkové výši 900 tis. Kč byl rozdělen mezi provozované sociální služby takto: domov pro seniory 335 tis. Kč pečovatelská služba 565 tis. Kč; Výsledek hospodaření p.o. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice k 31.12.2014 je 247 tis. Kč. Navrhujeme, aby částka kladného hospodářského výsledku byla převedena na rezervní fond. Předpokládáme, že peníze budou využity na investice pro zlepšení kvality života obyvatel (nové postele, rehabilitační zařízení).
Zpracovala: Ing. Šárka Kopáčková, ředitelka DpS a PS V České Kamenici, 23.4.2015
66
Správa lesů
VÝNOSY
Hlavní činnost
602 604 609 644 648 649 651 656 672
Rozpočet
% plnění
30 000,00 3 900 000,00
193,16667 95,45
1 640 307,00
400 000,00
410,08
5 420 693,00
4 330 000,00
125,19
Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Aktivace materiálu a zboží Úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje DNM a DHM Zúčtování zákonných rezerv Provozní dotace zřizovatel, KÚ, ÚP,
57 950,00 3 722 427,00
CELKEM:
9,00
NÁKLADY
Hlavní činnost
501 502 504 511 512 513 518 521 524 527 538 531 542 543 545 549 551 556 562
Rozpočet
% plnění
Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží
505 691,00
500 000,00
101,14
Opravy a udržování Cestovné
60 162,00
70 000,00
85,95
1 899 201,00 1 572 954,00 478 194,00 56 230,00 2 207,00
2 128 000,00 1 000 000,00 360 000,00 20 000,00 0,00
89,25 157,30 132,83 281,15
80 687,00 159 498,00
90 000,00 142 000,00
89,65 112,32
15 832,00
20 000,00 4 330 000,00
111,56
Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Daně a poplatky Daň silniční Pokuty a penále Odpis pohledávek Kursové ztráty Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodob. majetku Tvorba zákonných rezerv Úroky z úvěru CELKEM:
4 830 656,00
HV před zdaněním: 591 Daň z příjmů HV po zdanění:
590 037,00 590 037,00
0,00
Hospodářským výsledkem byla pokryta ztráta z let minulých ve výši 524 563,03Kč.
67
Příspěvková organizace „Správa lesů města Česká Kamenice vznikla k 1.4.2005. Má čtyři stálé zaměstnance. Během roku zaměstnávala další pracovníky na veřejně prospěšné práce. Na tyto byla poskytována dotace z Úřadu práce dle mzdových nákladů, nejvýše však 11.000,na jednoho pracovníka. Ostatní potřeby zajišťuje organizace pomocí dohod o provedení práce. Jedná se zejména o sázení stromků, jejich ošetřování, vyžínání, stavění oplocenek atd. Těžba dřeva a jeho manipulace je zajišťována dodavatelskými firmami. Těžbu palivového dřeva provádí zaměstnanci. Na tuto činnost byl koncem roku zakoupen třístranný sklopný vlek za traktor. V roce 2014 bylo zalesněno cca 5 ha holin, některé nově, část opakovaně. Správa lesů obhospodařuje celkem 479,25 ha lesa – majetek Města Česká Kamenice. V letošním roce se nám podařilo získat dotace KÚ na podporu hospodaření v lesích ve výši 502.405,- Kč, dotace byla vyplacena na základě doložených výdajů. Od Úřadu práce jsme získali dotaci na zaměstnávání pracovníků ve výši 525.044,- Kč. Od zřizovatele tj. Města Česká Kamenice jsme obdrželi dotaci ve výši 543 tis. Kč. Zlepšený výsledek byl dosažen mimo jiné díky získaným dotacím.
Martin Šváb ředitel organizace
68
