Závěrečný účet města Dubí za rok 2008

Závěrečný účet města Dubí za rok 2008

Předkládá: Finanční odbor MěÚ Dubí červen 2009

Město Dubí – Závěrečný účet za rok 2008


Obsah:

1. Úvod .......................................................................................................................................1 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů............................................................................................. 1 2.1. Příjmy .............................................................................................................................. 1 2.2. Výdaje.............................................................................................................................. 2 2.3. Výsledek hospodaření za rok 2008 a stav finančních prostředků ................................... 4 3. Hospodářská činnost ............................................................................................................... 5 4. Majetek města ......................................................................................................................... 5 5. Pohledávky, závazky, dluhová služba ................................................................................... .6 6. Daň z příjmu za rok 2008 ...................................................................................................... .6 7. Přezkoumání hospodaření ..................................................................................................... .6 8. Tabulková část 8.1. Plnění závazných ukazatelů roku 2008 ......................................................................... .7 8.2. Příjmy roku 2008 ............................................................................................................ .8 8.3. Výdaje roku 2008 podle odpovědností .......................................................................... 10 8.4. Finanční vypořádání zúčtovatelných dotací .................................................................. 21 8.5. Hospodaření s fondem zaměstnanců ............................................................................. 21 8.6. Hospodářská činnost ................................................. .....................................................22 8.7. Účetní závěrka a příloha účetní závěrky........................................................................ 26 8.8. Inventarizace majetku ................................................................................................... 36 8.9. Finanční vypořádání zřízených organizací .................................................................... 40 8.10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubí za rok 2008 ...................... 42


1. Úvod V souladu s § 43 zákona č. 128/200 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme zastupitelstvu města k projednání Závěrečný účet města Dubí za rok 2008. Město Dubí schválilo rozpočet pro rok 2008 na svém zasedání dne 13.12.2007 usnesením č.231/8/2007 s příjmy 134.420 tis. Kč, výdaji ve výši 95.890 tis. Kč a financováním ve výši 38.533 tis. Kč. V průběhu roku byla provedena rozpočtová opatření, kterými byl rozpočet upraven ke konci roku 2008 v oblasti příjmů na 151.559,2 tis. Kč, v oblasti výdajů na 129.808,44 Kč a v oblasti financování na -21.750,76 tis. Kč. Hospodaření města Dubí skončilo jako přebytkové s celkovými příjmy ve výši 121.926,18 tis. Kč, výdaji ve výši 116.574,62 tis.Kč a přebytkem výdajů nad příjmy ve výši 5.351,51 tis. Kč

2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 2.1. Příjmy Příjmy inkasované do rozpočtu města v roce 2008 dosáhly výše 121.926,18 tis. Kč. Meziroční nárůst celkových příjmů byl 17.105 tis. Kč Popis Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Celkem

Schválený rozpočet 66 739,00 10 963,70 51 000,00 5 717,30 134 420,00

Upravený Skutečnost rozpočet 69 689,60 72 098,92 11 809,30 10 975,20 51 000,00 21 937,50 19 060,30 16 914,39 151 559,20 121 926,01

% Sk/UR 103,46 92,94 43,01 88,74 80,44

Daňové příjmy dosáhly v roce 2008 výše 72,1 mil. Kč, což je o 3,46% více, než předpokládal rozpočet a o 3,3 mil. Kč více, než v roce 2007. Na daňových příjmech se nejvíce podílí daň z přidané hodnoty (38%), daň z příjmu právnických a fyzických osob (26 a 24%). Nedaňové příjmy dosáhly 10.975,2 tis. Kč s meziročním nárůstem více než 3,2 mil. Kč. Jsou tvořeny zejména sankčními platbami, příjmy z úroků a příjmy z vlastní činnosti města. Kapitálové příjmy byly naplněny pouze na 43%, zejména z důvodu posunutí části privatizace bytového fondu do roku 2009. Příjmy z prodeje pozemků dosáhly celkem 2.488 tis. Kč, příjmy z prodeje domů 14.849 tis.Kč a příjmy z prodeje akcií 4.477 tis.Kč. Nižší kapitálové příjmy hospodaření města nijak neohrozily, neboť s jejich využitím nebylo v roce 2008 z velké části uvažováno. Výše kapitálových příjmů téměř přesně kopíruje jejich výši v roce 2007 (-600 tis. Kč). Přijaté transfery tvoří dotace a transfery od obcí. Transfery vzrostly ve srovnání s rokem 2007 o 11,1 mil. Kč, to je téměř o 200%. Vyúčtování přijatých dotací je uvedeno v příloze v bodu 8.8. Podrobný přehled příjmů najdete v tabulkové části 8.2.

1

Nedaňové příjmy 10 975,20

Podíl jednotlivých příjmů podle tříd na celkových příjmech

Daňové příjmy 72 098,90

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Kapitál.příjmy 21 937,50

70%

80%

Transfery 16 914,58

90%

100%

2.2. Výdaje Celkové výdaje města dosáhly v roce 2007 105 051,6 tis. Kč: Výdaje ( v tis. Kč) Běžné Kapitálové CELKEM

Rozpočet schválený 82 150,00 13 740,00 95 890,00

Rozpočet upravený 95 205,44 34 603,00 129 808,44

Skutečnost

% SK/RU

88 487,59 28 086,93 116 574,52

92,94 81,17 89,81

Běžné výdaje se meziročně zvýšily pouze o 300 tis. Kč, což nedosahuje ani výše inflace v roce 2008 Kapitálové výdaje dosáhly výše více než 28 mil. Kč. O jejich využití jsou podrobné informace dále v textu (technický odbor). Podrobný rozpis čerpání výdajů je uveden v tabulkové části 8.2. Výdaje jsou v závěrečném účtu setříděny v souladu s platnou směrnicí Rozpočtový proces. Finanční odbor Upravený rozpočet výdajů finančního odboru činil v roce 2007 6.262,6 tis. Kč. Rozpočet odboru byl překročen o 163 tis. Kč, a to kvůli neprovedení rozpočtových opatření na půjčky z Fondu rozvoje bydlení, které byly schváleny na posledním jednání zastupitelstva města. Technický odbor (komentář poskytl vedoucí TO Ing. Niče) Rozpočet technického odboru vzrostl v průběhu roku od původně 37.179,5 tis. Kč na 58.828 tis. Kč, vyčerpáno bylo celkem 48.893,9 tis. Kč.

2

schválených

Nejvýznamnější částí rozpočtu technického odboru bylo zajištění komunálních služeb. Město Dubí z důvodu profesionalizace těchto služeb v roce 2007 uzavřelo smlouvu o dodávce těchto služeb s firmou Marius Pedersen a.s. I když období dvou let je krátké pro celkové hodnocení přínosu této změny je možné konstatovat, že dochází k postupnému zlepšení vzhledu města a to zejména v oblastech,které jsou zřetelná každému občanu města, tj. zejména snížení výskytu dlouhodobých černých skládek, zkvalitnění údržby veřejné zeleně a kvality údržby veřejných komunikací a to zejména zimní údržby. V roce 2008 se podařilo po dohodě se dodavatelskou firmou zajistit otevření sběrného dvora, jehož provoz umožňuje občanům města Dubí bezplatnou likvidaci prakticky veškerého běžného odpadu. Město Dubí v rámci možnosti rozpočtu města v roce 2008 opravy, údržbu a obnovu majetku včetně nových investic a to zejména v oblasti veřejných komunikací, chodníků, parkovacích ploch a související infrastruktury jako jsou mosty, lávky a autobusové zastávky. Z významných akcí, které se podařilo v letech 2008 realizovat, je možné jmenovat zejména rozšíření parkoviště pro osobní vozidla v ulici Karoliny Světlé, rekonstrukci komunikace a chodníků U Hřiště, oprava komunikace Palackého. V souvislosti s obnovou veřejných komunikací byla zajištěna realizace rekonstrukce tří lávek pro pěší v trase Hamerský rybník- Bezručova ulice, provedení rekonstrukce mostu TovárníZahradní a vybudování autobusové zastávky Mstišov-Obora. V roce 2008 byla dokončena rekonstrukce objektu pro nové sídlo městské policie v Pozorce s celkovými náklady 7,3 mil Kč. Na tuto akci město Dubí obdrželo na tuto dotaci ve výši 4.5 mil Kč od Krajského úřadu Ústeckého kraje z fondu hejtmana. Přesunem sídla policie do tohoto objektu do oblasti se zvýšeným výskytem kriminality došlo k významnému zvýšení bezpečnosti ve městě. Po dlouhé přípravě byla na jaře r.2008 dokončena výstavba nových sportovních šaten ve sportovním areálu Pozorka s celkovým rozpočtovým nákladem 7.2 mil Kč. Sportovci města tak mají možnost využívat nové sportovní zázemí na profesionální úrovni. Město Dubí rovněž zajišťuje v rámci svého majetku provoz a údržbu budovy kulturního střediska v Pozorce a objektu kostela p.Marie v Dubí, který je významnou kulturní památkou. V roce 2008 byla realizována rekonstrukce venkovního areálu kulturního střediska v celkové hodnotě 1.3 mil Kč. Dokončení této stavby umožnilo najít nový důstojný prostor pro pořádání pravidelných dubských slavností. V říjnu r.2008 byla zahájena I.etapa rozsáhlé opravy věže kostela a rekonstrukce okolí kostela. Celkový rozpočet na tuto akci činí 10,6 mil Kč a z této částky obdrželo město dotaci ve výši 7,2 mil.Kč. Odbor vnitřních věcí Odbor vnitřních věcí čerpal výdaje na 94,6% v celkové výši 24.166 tis. Kč. Největší část výdajů tvoří výdaje na činnost místní správy. Odbor školství Výdaje odboru školství tvoří zejména příspěvky příspěvkových organizacím – školám, školkám a školní jídelně; čerpání je v souladu se schváleným rozpočtem. Celkové nižší čerpání odboru školství je způsobeno nižšími náklady na projektovou dokumentaci DPS Barborka. Stavební úřad Větší část plánovaných výdajů, spojených s územním plánováním, byla převedena do roku 2009, čerpání výdajů v roce 2008 je pouze 192,4 tis. Kč.

3

Městská policie Schválený rozpočet výdajů městské policie vzrostl v průběhu roku z 17,5 mil. Kč na 21,2 mil. Kč, navýšení bylo financováno z úspor předchozích let. Rozpočet byl čerpán na 99,92% s výjimkou investičních výdajů na kamerový systém na běžné výdaje související s provozem. Městské kulturní zařízení (komentář poskytla vedoucí MKZ Anna Gürtlerová) Vedle běžného provozu kulturního zařízení vč. knihovny, propagace města, zajišťování Dubského zpravodaje a neinvestičních dotací realizovalo MKZ řadu akcí v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit. Nejrozsáhlejšími akcemi roku 2008 byly Vodní hrátky, Sportovní hry, Mstišovská pouť, Dubské slavnosti, Adventní koncerty. MKZ uspořádalo několik tradičních plesů v Lidovém domě – Reprezentační ples města, Maškarní plesy pro děti a dospělé, Country bál. Z oblasti lidové zábavy se uskutečnilo Pálení čarodějnic, Vítání jara, Dubský dostavník a další akce konané ve spolupráci s jinými spolky, ZŠ a MŠ. MKZ zajišťuje převážně pro seniory poznávací zájezdy a návštěvy divadel v kraji, proplácí vstupenky pro senior pasy, využívané v DK Teplice, zajišťuje pravidelné setkání s místními rodáky a pro děti ZŠ a MŠ výchovná představení a výlety během školních prázdnin. Rozpočet byl čerpán na 95,4%.

2.3. Výsledek hospodaření za rok 2008 a stav finančních prostředků Upravený rozpočet města na rok 2008 počítal s přebytkem příjmů nad výdaji ve výši 21.750,76 tis. Kč. Skutečné saldo příjmů a výdajů pak dosáhlo výše 5.351,51 tis. Kč. Nižší než plánovaný výsledek rozpočtového hospodaření je zapříčiněn pozdějšími příjmy z privatizace bytového fondu, než bylo plánováno. V roce 2008 byl již rozpočet sestaven tak, aby běžné příjmy financovaly běžné výdaje a kapitálové výdaje byly kryty kapitálovými příjmy nebo příjmy minulých let a nepoužívaly se

4

kapitálové příjmy na krytí běžného provozu. Tento záměr se podařilo naplnit i při skutečném rozpočtovém hospodaření roku 2008:

Město disponovalo po celý rok 2008 dostatkem finančních prostředků. Stav financí na účtech se meziročně zvýšil o více než 5,3 mil. Kč a k 31.12.2008 je uveden v následující tabulce: Prostředky rozpočtového hospodaření Běžné účty peněžních fondů Ostatní běžné účty Celkem

51,729.545,92 12,093.770,03 2,329.916,19 66,153.232,14

Stav hypotečního úvěru byl k 31.12.2008 – 8,802.666,90 Kč

3. Hospodářská činnost Celkové náklady, přímo vynaložené na hospodářskou činnost, tj. správu bytového a nebytového fondu, činily v roce 2008 5.448 tis. Kč (tj. o 1.391 tis. Kč méně, než v předchozím roce) Výnosy (zejména nájemné) byly inkasovány ve výši 7.703,9 tis. Kč a výsledek hospodaření tak byl zjištěn ve výši +2.282,9 tis. Kč. Podrobný rozpis nákladů a výnosů a svěřených aktiv a pasiv je uveden v tabulkové části 8.4. Hospodářská činnost.

4. Majetek města Objem aktiv a pasiv v rozvaze se za rok 2008 zvýšil o 27,2 mil. Kč. Největší zvýšení je zaznamenáno u dlouhodobého majetku, zejména na účtu 021 – Stavby; z velkých investic lze jmenovat např. vybudování cyklostezek (2,2 mil.Kč), parkoviště v ul. Karoliny Světlé (2,6 mil.Kč), rekonstrukce objektu Střední 154 (7,3 mil.Kč) a dokončení rekonstrukce šaten v areálu TJ v Pozorce. Na ostatních účtech nejsou podstatné změny.

5


5. Pohledávky, závazky, dluhová služba Pohledávky činí k 31.12.2008 činí celkem 20.488,7 tis. Kč, tj. 17,72% rozpočtu města v roce 2008. Nárůst je zaznamenán o 1,5 mil.Kč, a to zejména na pokutách za přestupky. Závazky činí celkem 17.588 tis. Kč a tvoří je z velké části závazky vůči těm, kdo od města odkoupili koncem roku dům, který nebyl do konce roku zapsán na katastru nemovitostí do jejich majetku. Tyto závazky již zanikly. Ostatní závazky zaznamenaly pokles. Dluhová služba činí k 31.12.2009 3,86%, což je o 1,16% méně, než v předchozím roce.

6. Daň z příjmu za rok 2008 Daň z příjmu byla vyčíslena ve výši 1.223 tis. Kč, a to z daňového základu ve výši 6.824 tis. Kč. Na daňovém základu se nejvíce podílely příjmy z prodeje majetku (3.033 tis. Kč) a příjmy z pronájmu majetku (3.617 tis. Kč). Z celkové daně uhradila Správa majetku města 387,7 tis. Kč (z daňového základu 2.637 tis. Kč), zbývající část uhradilo město Dubí ze svého výdajového účtu na příjmový.

7. Přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření města za rok 2008 provedl na základě zákona č.420/2004 Sb. a požadavku města Krajský úřad Ústeckého kraje. Při přezkoumání hospodaření města nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna rizika podle §10 odst. 4 písm.a), tj. rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření města Dubí v budoucnosti.

8. Tabulková část

6

8.1. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2008 (v tis. Kč) 1.Příjmy Schválený rozpočet

Popis

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery

66 739,00 10 963,70 51 000,00 5 717,30

Upravený rozpočet 69 689,60 11 809,30 51 000,00 19 060,30

Skutečnost

% Sk/UR

72 098,90 10 975,20 21 937,50 16 914,58

103,46 92,94 43,01 88,74

Skutečnost

% Sk/UR

6 425,10 23 785,75 7 370,92

111,50 81,30 92,01

1 117,37 192,39 4 113,75 4 116,33

58,21 67,03 98,34 95,97

2. Běžné výdaje (pol. 51xx-59xx) Popis

Kapitola 1 - Finanční odbor Kapitola 2 - Technický odbor Kapitola 3 - Odbor vnitřních věcí Kapitola 4 - Odbor školství a sociálních věcí (bez příspěvkových organizací) Kapitola 5 - Stavební úřad Kapitola 6 - Městská policie Kapitola 7 - Městské kulturní zařízení

2 684,00 24 546,50 7 189,80

Upravený rozpočet 5 762,60 29 255,00 8 011,20

543,00 227,00 2 393,15 3 717,70

1 919,60 287,00 4 183,15 4 289,30

Schválený rozpočet

3. Mzdové výdaje vč.zdravotního a sociálního pojištění - pol.50xx Upravený Popis Schválený rozpočet Skutečnost rozpočet č Kapitola 3 - Odbor vnitřních věcí 16 179,00 16 936,40 16 360,14 Kapitola 4 - Odbor školství a sociálních věcí 8,00 10,00 6,43 Kapitola 6 - Městská policie 15 106,85 15 376,85 15 270,81 Kapitola 7 - Městské kulturní zařízení 2 000,00 2 008,00 1 891,21

MŠ Dubánek MŠ Cibuláček MŠ Křemílek MŠ Mstišov ZŠ Dubí 1 ZŠ Dubí 2 Školní jídelna

4. Finanční vztah k zřízeným nebo založeným organizacím Upravený Popis Schválený rozpočet rozpočet 667,00 675,30 1 401,00 1 420,70 473,00 476,90 546,00 740,26 2 213,00 2 522,70 1 890,00 1 871,78 365,00 358,70

% Sk/UR 96,60 64,30 99,31 94,18

Skutečnost

% Sk/UR

675,30 1 420,70 476,90 740,26 2 522,70 1 871,08 358,70

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,96 100,00

Skutečnost

% Sk/UR

26 045,37 435,54 0,00 1 808,19

82,75 73,82 0,00 109,59

5. Kapitálové výdaje (tř.6) Popis


Kapitola 2 - Technický odbor Kapitola 3 - Odbor vnitřních věcí Kapitola 5 - Stavební úřad Kapitola 6 - Městská policie

13 490,00 250,00 0,00 0,00

7

Upravený rozpočet 31 473,00 590,00 890,00 1 650,00

8.2. Příjmy města Dubí za rok 2008 ( v tis. Kč, po konsolidaci příjmů) Daňové příjmy Schválený rozpočet

Pol.

Popis položky

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1337 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1361 1511

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný VHP Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem

12 666,00 1 181,00 591,00 17 621,00 28 695,00 3,00 5,00 20,00 250,00 200,00 150,00 10,00 37,00 510,00 500,00 800,00 3 500,00 66 739,00

Upravený rozpočet

12 666,00 3 266,00 666,00 17 621,00 790,60 28 695,00 3,00 5,00 20,00 250,00 200,00 150,00 10,00 37,00 510,00 500,00 800,00 3 500,00 69 689,60

Skutečnost

13 027,03 4 065,24 1 086,59 18 785,46 790,56 26 939,56 8,30 3,57 104,89 559,68 186,71 165,03 0,06 40,33 923,30 591,45 829,73 3 991,43 72 098,92

% Sk/UR

102,85 124,47 163,15 106,61 99,99 93,88 276,67 71,40 524,45 223,87 93,36 110,02 0,60 109,00 181,04 118,29 103,72 114,04 103,46

Nedaňové příjmy Schválený rozpočet

pol.

Popis položky

2111 2112 2119 2131 2141 2132 2210 2310 2321 2322 2324 2329 2460

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z úroků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté sankční platby Příjmy z prodeje krátk.a drobného Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FRB Nedaňové příjmy celkem

Upravený rozpočet

Skutečnost

% Sk/UR

168,25

397,00 0,00 0,00 900,00 1 407,70 159,00 6 480,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 1 600,00

470,70 0,00 0,00 900,00 1 407,70 159,00 6 970,00 0,00 118,00 0,00 176,00 7,90 1 600,00

791,95 0,50 6,10 686,04 1 219,96 293,34 6 033,25 9,46 118,00 53,60 236,50 11,45 1 515,05

134,38 144,94 94,69

10 963,70

11 809,30

10 975,20

92,94

76,23 86,66 184,49 86,56

Kapitálové příjmy pol.

3111 3112 3113 3201

Popis položky

Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich Příjmy z prodeje ostatního hmotného Příjmy z prodeje akcií Kapitálové příjmy celkem


1 000,00 50 000,00 0,00 0,00 51 000,00

8

Upravený rozpočet

1 000,00 50 000,00 0,00 0,00 51 000,00

Skutečnost

2 487,90 14 848,70 123,30 4 477,60 21 937,50

% Sk/UR

248,79 29,70

43,01

Přijaté transfery pol.

Popis položky

4111 4112 4116 4121 4122 4123 4131 4132 4211 4222

Neinvestiční přijaté transf.ze SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních Převody z vlast.fondů Převody z ostatních vlastních fondů Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy Investiční přijaté transfery od krajů Přijaté transfery celkem Příjmy po konsolidaci celkem


2 152,30 1 965,00

1 500,00 100,00

5 717,30 134 420,00

9

Upravený rozpočet

140,00 2 152,30 32,30 1 965,00 35,00 150,00 1 500,00 1 462,70 7 100,00 4 523,00 19 060,30 151 559,20

Skutečnost

% Sk/UR

140,00 2 152,30 32,31 2 031,00 81,43

100,00 100,00 100,03 103,36 232,66

277,92 576,43 7 100,00 4 523,00 16 914,39

18,53 39,41 100,00 100,00 88,74

121 926,01

80,45

8.3. Výdaje města Dubí za rok 2008 - finanční odbor Fond rozvoje bydlení Parag raf 3611

Položka 5660

Popis Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

Podpora individuální bytové výstavby

Schválený rozpočet 1 000,00

Upravený rozpočet 1 800,00

1 000,00

1 800,00

Skutečnost

% Sk/UR

2 272,97

126,28

2 272,97

126,28

Pojištění majetku Parag raf 6320

Položka 5163


Popis Služby peněžních ústavů

Upravený rozpočet 621,00 621,00

Pojištění funkčně nespecifikované

Skutečnost

% Sk/UR

573,96

92,43

573,96

92,43

Daň z příjmu právnických osob za město Dubí Parag raf 6399

Položka 5362


Popis Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu


Ostatní finanční operace

Skutečnost

% Sk/UR

790,17

99,95

790,17

99,95

Ostatní činnosti jinde nespecifikované Parag raf

Položka


Popis

5163

Služby peněžních ústavů

5229

Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím

5492

Dary obyvatelstvu

Upravený rozpočet

Skutečnost

% Sk/UR

10,42 50,00

1 210,00

1 210,30

150,00

150,00

100,00

1 091,00

940,46

86,20

100,02 6409

5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

5901

Nespecifikované rezervy

5909

Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

1 091,00

600,00 476,82

Ostatní činnosti j.n.

CELKEM

1 141,00

3 051,00

2 788,00

107,96

2 141,00

6 262,60

6 425,10

102,59

Výdaje města Dubí za rok 2008 - nerozpočtované převody mezi vlastními účty Parag raf

Položka

6409

5343


Popis Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz

10

Upravený rozpočet

Skutečnost 505,76

% Sk/UR

Výdaje města Dubí za rok 2008 - technický odbor Silnice Parag raf

2212

Položka


Popis

5164

Nájemné

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

5169

Nákup ostatních služeb

5171

Opravy a udržování

6121

Budovy, haly a stavby

Silnice

Upravený rozpočet 15,20

Skutečnost 15,12

% Sk/UR 99,47

21,90

21,84

99,73

283,30

238,31

84,12

2 000,00

3 368,60

2 042,21

60,62

7 810,00

4 810,00

2 998,55

62,34

9 810,00

8 499,00

5 316,03

62,55

Ostatní záležitosti pozemních komunikací Parag raf

2219

Položka


Popis

5139

Nákup materiálu j.n.

5151

Studená voda

5154

Elektrická energie

55,00

5164

Nájemné

5166


5169


5171


6121


1,20

Ostatní záležitosti pozemních komunikací


Skutečnost 2,08

% Sk/UR 99,05

55,00

0,70

1,27

2,70

2,67

98,89

1,20

0,00

6,00

5,95

99,17

321,00

320,97

99,99

600,00

1 256,00

793,24

63,16

2 745,00

1 655,00

1 848,55

111,69

3 424,20

3 299,00

2 974,16

90,15

Provoz veřejné silniční dopravy Parag raf

2221

Položka


Popis

5169


5171


6121


Provoz veřejné silniční dopravy


Skutečnost

% Sk/UR

25,97

99,88

59,65

34,26

90,00

90,00

100,00

290,10

175,62

60,54

200,00

174,10

200,00

Odvádění a čištění odpadních vod Parag raf 2321

Popis

Položka 6121


Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

Schválený rozpočet 200,00


200,00

200,00

Skutečnost

% Sk/UR

126,93

63,47

126,93

63,47

Úpravy drobných vodních toků Parag raf

2333

Položka


Popis

5166


5169


5171


Úpravy drobných vodních toků

11


Skutečnost

% Sk/UR

14,25

99,65

51,20

51,16

99,92

1 410,00

1 301,40

865,09

66,47

1 410,00

1 366,90

930,50

68,07

Zachování a obnova kulturních památek Parag raf

3322

Položka

Popis

5154

Elektrická energie

5163


5164

Nájemné

5166


5169


5171


6121


6127

Umělecká díla a předměty



35,00

35,00 38,20

1 580,00

1 815,00

Zachování a obnova kulturních památek

Skutečnost

% Sk/UR

29,35

14,68

38,14

99,84 99,68

0,00

21,80

21,73

303,00

21,72

7,17

1 112,00

35,04

3,15

8 000,00

7 595,69

94,95

331,80

66,36

8 073,47

79,73

9 710,00

Sportovní zařízení Parag raf

3412

Položka


Popis

5153

Plyn

5154

Elektrická energie

5169


5171


6121



Skutečnost 22,50

% Sk/UR 100,00

117,50

28,99

24,67

2,30

1,19

51,74

963,00

919,92

95,53

2,30

1 165,30

972,60

83,46



2,30

60,00

Sportovní zařízení v majetku obce

0,00

Bytové hospodářství Parag raf

3612

Položka

Popis

5141

Úroky vlastní

5169


5171


Skutečnost

% Sk/UR

535,74

98,66

15,00

14,99

99,93

558,00

550,73

98,70

1 000,00 1 543,00

Bytové hospodářství

Nebytové hospodářství Parag raf

3613

Položka


Popis

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5151

Studená voda


Skutečnost

% Sk/UR

13,72

99,42

6,50

6,48

99,69

14,80

14,72

99,46

3,10

5,71

184,19

5153

Plyn

5154

Elektrická energie

5166


130,30

130,22

99,94

5169


352,30

352,32

100,01

1 794,00

1 785,34

99,52

7 971,50

6 587,61

82,64

160,50

160,44

99,96

180,00

10 446,80

9 056,56

86,69



5171


5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

6121


6122

Stroje, přístroje a zařízení

180,00

Nebytové hospodářství

Veřejné osvětlení Parag raf

3631

Položka

Popis

5154

Elektrická energie

5166


5169


5171


5178

Nájemné za nájem s právem koupě

6121


6130

Pozemky

6,50 600,00

Skutečnost

% Sk/UR

2 183,56

99,25

6,46

99,38

588,00

74,25

12,63

500,00

823,26

137,21

280,00

280,00

279,13

99,69

1 155,00

1 155,00

936,58

81,09

3 635,00

4 729,50

4 303,91

0,67

Veřejné osvětlení

12

89,12

Komunální služby Parag raf

3639

Položka


Popis

5164

Nájemné

5166


5169


5171


13 240,00

5362


6121


6130

Pozemky 13 240,00

Komunální služby a územní rozvoj j.n.


Skutečnost

% Sk/UR

12,16

93,54

35,70

35,70

100,00

11 010,60

10 588,18

96,16

2,00

2,01

100,50

7,10

7,08

99,72

1 842,26

400,00

21,71

2 458,74

3 111,42

126,55

15 369,40

14 156,55

92,11

Ostatní správa v bydlemí a komunálních službách Parag raf

3669

Položka


Popis

5164

Nájemné

5166



Skutečnost

% Sk/UR

0,70

100,00

195,50

195,52

100,01

5169


2,30

2,26

98,26

5361

Nákup kolků

2,50

2,45

98,00

5362


399,00

193,21

48,42

6121


394,14

45,46

600,00

267,00

Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.

600,00

867,00

0,00

Sběr a svoz komunálních odpadů Parag raf 3722

Položka 5169


Popis Nákup ostatních služeb

Sběr a svoz komunálních odpadů


Skutečnost

% Sk/UR

876,16

99,90

876,16

99,90

Prevence vzniku odpadů Parag raf 3727

Položka 5167

Popis Služby školení a vzdělávání



200,00

200,00



120,00

120,00

Prevence vzniku odpadů

Skutečnost

% Sk/UR 0,00 0,00

Ochrana druhů a stanovišť Parag raf 3741

Položka 5169

Popis Nákup ostatních služeb

Ochrana druhů a stanovišť

Skutečnost

% Sk/UR

110,00

91,67

110,00

91,67

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Parag raf

3745

Položka


Popis

5137


5169


5171



Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

CELKEM

13

Skutečnost

% Sk/UR

92,11

99,90

784,44

99,93

800,00

252,80

800,00

1 130,00

876,55

77,57

37 179,50

58 828,00

48 893,91

83,11

0,00

Výdaje města Dubí za rok 2008 - Odbor vnitřních věcí Pohřebnictví Parag raf

Položka 5192

Popis Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)



25,00

25,00



16,00

16,00

5,70

5,70

Skutečnost

% Sk/UR

49,80 199,20

3632 Pohřebnictví

49,80

199,20

Sbor dobrovolných hasičů Parag raf

Položka

Popis

5021

Ostatní osobní výdaje

5023

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

5031

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan

5032

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

Skutečnost 59,03

% Sk/UR 98,38

0,00

5512

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

5134

Prádlo, oděv a obuv

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

5137


5139


5151

Studená voda

5153

0,30

0,30

200,00

275,00

0,00 0,00 277,73

100,99

1,00

1,00

1,10

110,00

250,00

200,00

215,77

107,89

50,00

50,00

39,40

78,80

4,00

4,00

2,21

55,25

Plyn

30,00

30,00

29,08

96,93

5154

Elektrická energie

40,00

40,00

14,91

37,28

5156

Pohonné hmoty a maziva

80,00

90,00

88,61

98,46

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

40,00

40,00

23,94

59,85

5163


70,00

64,40

52,15

80,98

5164

Nájemné

5166


20,00

20,00

5,50

27,50

5167

Služby školení a vzdělávání

10,00

27,50

27,48

99,93

5169


20,00

20,00

20,07

100,35

5171


100,00

82,50

73,01

88,50

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

1,00

1,00

6122


0,00 54,86

998,00

Požární ochrana - dobrovolná část

1 027,40

984,85

95,86

Zastupitelstvo města Parag raf

6112

Položka


Popis

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

5019

Ostatní platy

5021


5023


5031

20,00

Upravený rozpočet

Skutečnost

% Sk/UR

20,00

18,42

92,10

96,70

96,66

99,96

1 650,00

1 553,30

1 522,89


429,00

429,00

230,23

98,04 53,67

5032


149,00

149,00

110,45

74,13

5038


7,00

7,00

5039

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

8,00

8,00

6,34

5162


150,00

150,00

79,27

5167


30,00

30,00

5169


5173


0,00 79,25

Zastupitelstva obcí

14

52,85 0,00

30,00

30,00

6,44

21,47

2 473,00

2 473,00

2 070,70

83,73

Volby Parag raf

Položka


Popis


Skutečnost 13,10

% Sk/UR

5011


5019

Ostatní platy

5021


5032


6,87

5039


0,53

5137


5139


17,20

37,82

219,88

5169


30,00

33,27

110,90

5175

Pohoštění

100,00

1,51 79,70

79,70

100,00

6115

1,75 140,00

Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel

174,55

124,68

Městský úřad Parag raf

6171

Položka

Popis



5011


5019

Ostatní platy

15,00

15,00

5021


45,00

5031


5032


5038


5039


5132

Ochranné pomůcky

5134


5136

Skutečnost

% Sk/UR

10 344,28

98,55

85,00

78,26

2 660,00

2 746,00

2 743,44

92,07 99,91

920,00

1 036,60

951,14

91,76

43,00

113,00

97,29

6,00

6,00

86,10 0,00

30,00

0,00

0,00

3,00

3,00


160,00

160,00

70,53

5137


495,00

515,00

473,26

91,90

5139


420,00

420,00

422,92

100,70

5151

Studená voda

35,00

35,00

22,26

63,60

5153

Plyn

260,00

260,00

231,54

89,05

5154

Elektrická energie

160,00

160,00

160,71

100,44

5156


75,00

60,00

45,56

75,93

5161

Služby pošt

400,00

800,00

725,96

90,75

5162


470,00

470,00

411,13

87,47

5163


110,00

82,80

93,63

113,08

5166


540,00

467,00

438,13

93,82

5167


175,00

255,00

239,34

93,86

5169


620,00

870,00

931,37

107,05

5171


1 400,00

1 362,00

1 279,51

93,94

5172

Programové vybavení

76,80

128,80

119,70

92,93

5173


85,00

95,00

89,15

93,84

5175

Pohoštění

50,00

88,00

87,15

99,03

5176

Účastnické poplatky na konference

5178


200,00

200,00

188,39

94,20

5194

Věcné dary

40,00

50,00

45,08

5195

Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.

60,00

60,00

39,13

90,16 65,22

5229


51,00

51,00

51,62

101,22

5329

Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně

111,00

111,00

80,97

72,95

5361

Nákup kolků

10,00

5,00

1,19

23,80

5362


15,00

45,00

41,00

91,11

6111


340,00

273,59

80,47

6122


250,00

250,00

107,09

42,84

20 105,80

21 872,20

20 886,70

95,49

23 601,80

25 537,60

24 166,60

94,63

0,00 44,08

2,30

Činnost místní správy

CELKEM

15

Výdaje města Dubí za rok 2008 - odbor školství Předškolní zařízení Parag raf

Položka

Popis

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ



3 087,00

3 313,14



4 103,00

4 394,50



365,00

358,70

Skutečnost

% Sk/UR

3 313,15 100,00

3111 Předškolní zařízení

3 313,15

100,00

Základní školy Parag raf

Položka

Popis

5331


Skutečnost

% Sk/UR

4 394,48 100,00

3113 Základní školy

4 394,48

100,00

Školní stravování Parag raf

Položka

Popis

5331


Skutečnost

% Sk/UR

358,70 100,00

3141 Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání

358,70

100,00

DPS a pečovatelská služba Parag raf

4351

Položka


Popis


Skutečnost 6,43

% Sk/UR

5021


5023


5133

Léky a zdravotnický materiál

0,51

0,50

98,04

5134


0,45

0,45

100,00

5137


25,00

94,04

84,16

89,49

5139


20,00

20,00

11,76

58,80

5152

Teplo

33,70

33,69

99,97

5154

Elektrická energie

11,00

11,00

5162


15,00

15,00

9,43

62,87

5163


20,00

5166


20,00

13,60

5169


23,00

23,00

3,95

17,17

5171


202,00

168,30

125,85

74,78

5229


150,00

140,00

112,96

6121


1 400,00

1 400,00

734,62

52,47

1 886,00

1 929,60

1 123,80

58,24

9 441,00

9 995,94

9 190,13

91,94

64,30

0,00

0,00

80,69 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení

CELKEM

16

Výdaje města Dubí za rok 2008 - stavební úřad Územní plánování Parag raf

3635

Položka


Popis

5169


5172


6119

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj.

Upravený rozpočet 212,00 15,00 827,00

% Sk/UR

115,25

54,36

14,28

95,20

129,53

15,66

600,00 227,00

Územní plánování

Skutečnost

0,00

Územní rozvoj Parag raf 3636

Položka


Popis

5166

Konzultační a poradenské služby

6119

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj.

227,00

17

Skutečnost

% Sk/UR

62,86

290,00

Územní rozvoj

CELKEM


0,00

350,00

62,86

17,96

1 177,00

192,39

16,35

Výdaje města Dubí za rok 2008 - městská policie Bezpečnost a veřejný pořádek Parag raf

Položka


Popis

5011


5021


5023


5031


5032


5038


5132


Skutečnost

% Sk/UR

11 195,24

99,91

150,00

144,96

96,64

2 901,00

2 953,00

2 941,67

1 004,00

1 022,00

988,94

46,85

46,85

0,00

Ochranné pomůcky

5,00

5,00

0,00

5133

Léky a zdravotnický materiál

1,00

1,00

5134


300,00

300,00

5136


5137


5139 5151 5153

99,62

5311

96,77

0,00 273,35

91,12

5,00

16,00

15,67

97,94

174,35

870,05

870,08

100,00


72,00

266,00

265,51

99,82

Studená voda

30,00

30,00

3,80

12,67

Plyn

90,00

90,00

119,25

132,50

5154

Elektrická energie

5156


90,00

90,00

63,39

70,43

601,00

375,00

375,13

5157

Teplá voda

100,03

4,00

3,68

5161

Služby pošt

92,00

100,00

16,40

7,71

5162

47,01


87,60

116,50

116,42

5163

99,93


10,30

18,50

18,17

98,22

19,20

47,60

47,61

100,02

2,40

2,40

5164

Nájemné

5166


5167


210,00

210,00

203,70

97,00

0,00

5169


171,70

1 232,40

1 232,36

100,00

5171


100,00

107,70

107,63

99,94

5172


55,10

55,07

99,95

5173


5,10

11,00

10,94

99,45

5178


314,50

314,50

315,88

100,44

5229


5361

Nákup kolků

5362


5365

Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům

6111

Budovy, stavby, haly

6122


0,50 4,00

4,00

0,30

7,50

4,40 3,20 202,20

Bezpečnost a veřejný pořádek

CELKEM

18

1 650,00

1 606,59

97,37

17 500,00

21 210,00

21 193,17

99,92

17 500,00

21 210,00

21 193,35

99,92

Výdaje města Dubí za rok 2008 - Městské kulturní zařízení Knihovna (bez mzdových nákladů) Parag raf

3314

Položka


Popis

Upravený rozpočet

Skutečnost

% Sk/UR

5011


5136


80,80

150,80

150,71

99,94

5137


46,60

40,80

40,79

99,98

5139


16,30

17,30

17,17

99,25

5151

Studená voda

0,30

0,22

73,33

5153

Plyn

20,60

5,70

5,66

99,30

25,80

9,80

9,73

99,29

1,00

0,91

91,00

28,40

28,39

99,96

5154

Elektrická energie

5161

Služby pošt

5162


5163


5167


4,60

4,56

99,13

5169


3,00

5,50

5,49

99,82

5171


5,00

7,00

6,84

97,71

5172


50,00

70,50

70,45

99,93

5173


2,00

1,88

94,00

284,80

343,70

342,80

99,74



31,50 5,20

Činnosti knihovnické

Kultura Parag raf

Položka

Popis

Skutečnost

% Sk/UR

5011


1 142,70

92,38

5021


239,00

276,00

275,74

99,91

5031


338,00

338,00

329,28

5032


117,00

143,00

142,76

5038


6,00

6,00

5134


5,00

5,00

5136


6,10

6,10

4,15

68,03

97,42

3319

5137


5139


5151

Studená voda

5152

99,83 0,00 0,00

28,20

169,20

169,12

99,95

182,60

269,50

269,46

99,99

80,40

423,70

413,51

97,59

Teplo

153,00

139,10

139,01

99,94

5153

Plyn

200,00

88,80

88,74

99,93

5154

Elektrická energie

95,20

33,80

33,85

100,15

5161

Služby pošt

5162


5163


12,40

5164

Nájemné

40,00

5166


11,80

5167


5169


5171


5172


5173


5175

Pohoštění

5181

Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám

5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

5194

Věcné dary

3,00

3,20

3,18

99,38

87,70

73,50

73,45

99,93

5,60

5,63

100,54

8,80

8,74

99,32

0,90

0,83

92,22

4,80

4,74

98,75

1 771,80

1 853,70

1 853,68

100,00

175,20

231,80

188,51

81,32

10,00

10,00

1,00

11,60

11,51

99,22

40,70

40,70

37,78

92,83

10,00

10,01

18,00

24,40

24,39

99,96

4 922,10

5 414,20

5 230,77

96,61

0,00

100,10 Ostatní záležitosti kultury

19

Dubský zpravodaj Parag raf

3349

Položka


Popis

5139


5167


5169


Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků


Skutečnost

% Sk/UR

0,17

85,00

2,00

1,80

90,00

171,50

169,30

150,28

88,77

171,50

171,50

152,25

88,78

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Parag raf

3399

Položka

Popis



Skutečnost 23,09

% Sk/UR

5139


5169


2,80

2,40

0,27

11,25

5175

Pohoštění

5,00

5,00

0,90

18,00

5194

Věcné dary

99,96

1,50

1,50

4,44

296,00

29,00

32,00

28,70

89,69



Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

Tělovýchovná činnost Parag raf

3419

Položka

Popis

5139


5163


5164

Nájemné

5169


5171


5175

Skutečnost

% Sk/UR

49,30

65,13

55,48

99,96

10,30 1,20 55,50 3,10

3,10

Pohoštění

12,00

39,00

31,91

81,82

5194

Věcné dary

5,00

7,00

6,56

93,71

5229


272,00

66,00

66,00

339,30

246,30

209,25

0,00

100,00 Ostatní tělovýchovná činnost

84,96

Zájmová činnost a rekreace Parag raf 3429



Ostatní zájmová činnost a rekreace

43,00

Položka 5169


Popis

Skutečnost

% Sk/UR

42,84

99,63

42,84

99,63

Ostatní služby v oblasti sociální péče Parag raf

Položka

Popis



Skutečnost 0,57

% Sk/UR

5021


5031


1,00

1,00

5032


0,50

0,50

5137


5139


2,50

2,50

0,00

5151

Studená voda

1,50

1,50

0,00

5152

Teplo

25,00

25,00

0,00

5154

Elektrická energie

6,00

6,00

0,00

5163


1,00

1,00

0,00

5169


1,00

1,00

0,00

5171


8,00

1,60

53,00

46,60

0,93

2,00

5 799,70

6 297,30

6 007,54

95,40

8,77

0,16 16,00

4359

0,00 0,20

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

CELKEM

20

0,00

8.4. Finanční vypořádání zúčtovatelných dotací, poskytnutých městu Dubí v roce 2008 Poskytovatel a název dotace

Ministerstvo vnitra Neinvestiční dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů Státní rozpočet prostřednictvím Ústeckého kraje Neinvestiční dotace na volby do Krajského zastupitelstva (doplatek v roce 2009) Ústecký kraj Příspěvek na činnost jednotky dobrovolných hasičů Ústecký kraj Investiční dotace na vybudování sídla MP Ústecký kraj Investiční dotace na opravu kostela I.etapa

Výše dotace

Skutečné celkové čerpání

Vratka

Doplatek

46 425 Kč

46 425 Kč

0 Kč

0 Kč

140 000 Kč

174 545 Kč

0 Kč

31 240 Kč

35 000 Kč

111 068 Kč

0 Kč

0 Kč

4 523 000 Kč

7 328 351 Kč

0 Kč

0 Kč

7 100 000 Kč

vyúčtování bude 7 100 000 Kč provedeno po ukončení akce

8.5.Rozpočet fondu zaměstnanců (v tis. Kč) Popis Počáteční stav Příjmy - jednotný příděl dle rozpočtu Výdaje - příspěvek na stravné Výdaje - příděl na osobní účty zaměstnanců Výdaje - pracovní a životní jubilea Výdaje - ostatní provozní výdaje Saldo - konečný stav

Schválený rozpočet 0,00 1 091,00 502,00 509,00 25,00 30,00 25,00

21

Upravený Skutečnos rozpočet t 0,00 47,00 1 091,00 1 091,00 502,00 502,00 509,00 25,00 30,00 25,00

370,00 25,00 44,00 197,00

% Sk/UR 0,00 100,00 100,00 72,69 100,00 146,67 788,00

8.6. Hospodářská činnost města Rozbor hospodaření odd. správy majetku za r. 2008 AKTIVA A PASIVA (k 31.12.2008) AKTIVA (16.041.992,32 Kč) 1. POHLEDÁVKY (13.420.742,99 Kč) Nájemci (5.175.253,39 Kč) – účet 311 - celkové pohledávky za nájemci k 31.12.2008 (neuhrazené nájemné, služby spojené s užíváním objektů, poplatky z prodlení) Poskytnuté zálohy (469.600 Kč) – účet 314 - zálohy uhrazené správou majetku dodavatelům (vodné/stočné, plyn, elektřina, teplo) Ostatní pohledávky (7.775.889,60 Kč) – účet 316 - zejména došlé faktury určené k vyúčtování – budou rozúčtovány nájemcům proti zálohám 2. FINANČNÍ MAJETEK (2.621.249,33 Kč) – účet 241 - finanční prostředky na běžném účtu

PASIVA (16.041.992,32 Kč) 1. MAJETKOVÉ FONDY (3.286.468,51 Kč) – účet 903 - Fond hospodářské činnosti 2. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (2.282.917,93 Kč) – účet 963 - Výsledek hospodaření za r. 2008 3. ZÁVAZKY (10.472.605,88 Kč) Dodavatelé (589.979,74 Kč) – účet 321 - přijaté faktury, které nebyly k 31.12.2008 uhrazeny (zaplacené v r. 2009) Přijaté zálohy (9.491.722,14 Kč) – účet 324 - předepsané zálohy na služby spojené s užíváním objektů (7.155.822 Kč), které budou zúčtovány se skutečně spotřebovanými službami (viz ostatní pohledávky) - předpisy služeb ve výši 2.335.900,14 Kč, které byly převedeny z účetnictví města za předchozí roky (do r. 2005) Daň z příjmů (387.660 Kč) – účet 341 Jiné závazky (3.244 Kč) – účet 379 - přeplatek za el. energii v Krušnohorské 203 (býv. sídlo Městské policie Dubí), který byl dodavatelem zaslán na bank. účet SMM (v r. 2009 převeden na účet města)

22

NÁKLADY A VÝNOSY NÁKLADY (5.447.963,80 Kč) Materiál na opravy svépomocí (13.244 Kč) – účet 501 - proplacený materiál na potřebné opravy v bytě, které si nájemník provedl po dohodě se SMM svépomocí (např. výměna umývadla, vodovodních baterií, obkladů apod.) Energie (157.527,65 Kč) – účet 502 - spotřebované energie, které nejsou rozúčtovány nájemcům (převážně v nepronajatých objektech – temperování budovy v zimních měsících, el. energie, srážková voda, havárie) Opravy a údržba (3.826.358,55 Kč) – účet 511 1. vodoinstalace, odpady (321.109 Kč) ‐ opravy a údržba rozvodů, výměny WC, van, umyvadel, vodoměrů, vod. baterií 2. plynospotřebiče (373.641,36 Kč) ‐ opravy a výměny sporáků, kotlů, topidel, průtokových ohřívačů vody, opravy a údržba rozvodů plynu, HUP 3. elektroinstalace (152.701,35 Kč) ‐ opravy elektroinstalace, opravy a výměny el. spotřebičů (sporák, el.ohřívač, vařič, infrazářič) 4. topení, kotelny (238.070,53 Kč) ‐ opravy a výměny radiátorů, montáže a opravy kotlů a kamen na tuhá paliva, opravy a údržba kotelen v bytových domech 5. odpadní kanalizace (134.563,50 Kč) ‐ opravy odpadní kanalizace, kanalizačních šachet a poklopů, údržba odpadní kanalizace – především na Barborce (cca 120 tis. Kč) 6. komíny (261.123,80 Kč) ‐ opravy, montáže a vložkování komínů a kouřovodů 7. zednické práce (323.734,50 Kč) ‐ zednické a pomocné práce, obklady a dlažby, bourání, štukování, podlahy 8. klempířské a pokrývačské práce (1.106.996,71 Kč) ‐ opravy střech, svodů, okapů 9. truhlářské práce (5.629,50 Kč) ‐ oprava dřevěných oken 10. různé (908.788,30 Kč) ‐ deratizace, desinsekce, desinfekce, opravy, výměny, montáže oken, dveří, antén, hromosvodů, hasicích přístrojů, zámků, Bran, podlah, mříží, malířské a lakýrnické práce, zasklívání, odvoz odpadů, vyklízení bytů, sekání trávy, čištění okapů, apod.

23

Ostatní služby (1.021.043,60 Kč) – účet 518 1. revize (621.408,20 Kč) - revize a kontroly hromosvodů, rozvodů plynu a elektřiny, hasicích přístrojů, hydrantů 2. bankovní a poštovní poplatky (49.067,90 Kč) - poplatky České spořitelny, a.s. za peněžní transakce, vedení účtu, výpisy z účtu atd., poplatky České pošty, s.p. za zpracování SIPO, složenek 3. jiné služby (350.567,50 Kč) - služby právního zástupce, soudních znalců, projektantů, pronájem měřičů tepla, odečty měřidel pro potřeby vyúčtování apod. Ostatní náklady (42.130 Kč) – účty 538, 549 - spoluúčasti na náhradách škody při pojistných událostech, podíly na nákladech spojených s připojením elektroměrů, kolky na podání žalob Daň z příjmů (387.660 Kč) – účet 591

VÝNOSY (7.730.881,73 Kč) Nájemné (7.471.553,51 Kč) – účet 602 - předepsané nájemné pro byty (6.831.412,51 Kč) a nebytové prostory (640.141 Kč) v r. 2008 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (174.486 Kč) – účet 641 - předepsané poplatky z prodlení za neplacení nájemného Úroky (32.825,22 Kč) ‐ účet 644 - úroky z finančních prostředků na běžném účtu SMM Jiné výnosy (52.017 Kč) – účet 649 - pojistné náhrady za škody

24

Výsledek hospodaření po zdanění za r. 2008 Výnosy

Náklady

Výsledek hospodaření (zisk)

7.730.881,73 Kč

5.447.963,80 Kč

2.282.917,93 Kč

Rekapitulace: AKTIVA Pohledávky účet 311 účet 314 účet 316 Finanční majetek účet 241 Celkem NÁKLADY účet 501 účet 502 účet 511 účet 518 účet 538 účet 549 účet 591 Celkem

v Kč 5 175 253,39 469 600,00 7 775 889,60 2 621 249,33

PASIVA Majetkové fondy účet 903 Výsledek hospodaření účet 963 Závazky účet 321 účet 321 účet 341 účet 379

16 041 992,32 Celkem v Kč

v Kč 3 286 468,51 2 282 917,93 589 979,74 9 491 722,14 387 660,00 3 244,00 16 041 992,32

VÝNOSY účet 602 účet 641 účet 644 účet 649

v Kč 7 471 553,51 174 486,00 32 825,22 52 017,00

5 447 963,80 Celkem HV (zisk)

7 730 881,73 2 282 917,93

13 244,00 157 527,65 3 826 358,55 1 021 043,60 30 130,00 12 000,00 387 660,00

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Finanční vypořádání příspěvkových organizací Mateřská škola Dubánek Příspěvek zřizovatele Hospodářský výsledek

675 300 Kč 165 486 Kč Rozdělení hospodářského výsledku:

- převod do fondu odměn - převod do rezervního fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele

5 300 Kč 21 436 Kč 160 186 Kč Mateřská škola Cibuláček

Příspěvek zřizovatele Hospodářský výsledek

1 420 705 Kč 45 366 Kč Rozdělení hospodářského výsledku:


9 073 Kč 36 293 Kč 0 Kč Mateřská škola U Křemílka




1 700 Kč 32 312 Kč 0 Kč Mateřská škola Mstišov




5 646 Kč 50 816 Kč 0 Kč Základní škola Dubí 1




7 113 Kč 64 021 Kč 0 Kč

40

Základní škola Dubí 2 Příspěvek zřizovatele Hospodářský výsledek



10 265 Kč 92 385 Kč 0 Kč Školní jídelna




2 000 Kč 5 863 Kč 0 Kč

41

42

43

44

45

46

47

48

Závěrečný účet města Dubí za rok 2008

Recommend Documents