ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) PŘÍJMY ČINNOST A ZAŘÍZENÍ Lesní hospodářs. 1039 JVS vod.+kanal.2310+21 Nájem pozemků 3639 Dopravní obslužnost 2221 CELKEM za : MŠ Hornická 3111 - PO MŠ Pančava 3111 - PO Zákl. školy + ŠJ 3113- PO Zákl. uměl. škola3231-PO ŠK CELKEM : Měst.kult.stř. 3392-PO Knihovny 3314 SPOZ 3399 KULTURA CELKEM : Sp. hala+ubyt.3412+3699 Bytové hosp.3612+3613 Hřbitov 3632 Technické služby Odpady+Ekokom3721-25

ROZPOČET 523,73 3 626,6 400

SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET

528,46 3 643,8 566,78

VÝDAJE PLNĚNÍ

%

528,46 3 643,8 566,78

100% 100% 100%

ROZPOČET (+dotace 296,75) nájem s DPH

SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET

PLNĚNÍ

%

341,4 638,15 638,15 100% nei.přísp.i s dotací 200 422 57 13,5% vodoměry.+ přípojky500 541 540,8 100% zimní úd MK+opr.cho 242,8 242,8 242,8 100% dopravní obslužnost = 4 550,33 = 4 739,04 = 4 739,04 100% = 1 284,2 = 1 843,95 = 1 478,75 80,2% 127,36 127,36 127,36 100% odvod z odpisů 1 145,36 1 145,36 1 145,36 100% nein.přís. 52,35 104,43 104,43 100% odvod z odpisů 1 187,35 1 239,43 1 239,43 100% nein.přís.+in.př.170,12 783,05 766,44 766,44 100% odvod z odpisů 5 607 6 075,25 6 075,25 100% nein přís. 31,63 31,63 31,63 100% odvod z odpisů 316,63 416,63 416,63 100% nein.přís. = 994,39 = 1 029,86 = 1 029,86 100% = 8 256,34 = 8 876,67 = 8 876,67 100% 170,43 189,06 189,06 100% nájem+odv z odpi 3 042 3 215,63 3 215,63 100% neinv. přísp. 40 37,84 37,84 100% člen.popl.+interne 1 587 1 587 1 532,97 96,6% z toho region 344 tis. 58 58 50,52 87,1% SPOZ = 210,43 = 226,9 = 226,9 100% = 4 687 = 4 860,63 = 4 799,12 98,7% 1 251 1 255,63 1 158,77 92,3% SH 828,69+TU 330,08 880 681,12 681,05 100% SH 496,12TU184,93 14 685 18 805 18 846,69 100,2% náj+zálohy 11 967 16 307 14 191,54 87% +2 718 převod na HÚ-f 10 10 9,32 93,2% popl. za místo 90 21 3,8 18,1% elektr.+voda-hřbitov 4 000 4 306,59 4 035,2 93,7% Tech.sl.,údr.zelen,VPP,námě 1 100 1 181,02 1 180,97 100% EKOKOM+KO 4 935 5 135 4 855 94,5% svoz a zneškod.odpadu 2 600 2 942,85 2 939,1 99,9% Veřejné osvětlení 3631 SLUŽBY CELKEM : = 16 675 =20 677,14 =20 718,03 100,2% = 24 843 =29 968,07 =27 183,41 90,7% Pomoc v hmotné nouzi dotaceSR 4171-83 2 000 1 640 1 554,07 95% SD-vratka 85,93 tis. Pečovatelská služba 4351 1 300 1 300 1 076,4 82,8% služby - provoz Klub důchodců 4349 45 45 23,6 52,5% z toho přísp.22 tis. SOCIÁL. CELKEM : =0 =0 =0 = 3 345 = 2 985 = 2 654,07 88,9% Kasárna 3619 1 742 1 742 1 648,9 94,7% pronájem 350 255 125,5 49,2% provoz výdaje kasárna Městská policie 5311 40 19 18,1 100% pokuty vybrané 500 500 490 97,9% Městská pol.-služby CELKEM : = 1 782 = 1 761 = 1 667 94,7% = 850 = 755 = 615,5 81,5% Hasiči–JSDH Dobř 5512 =0 = 14,66 = 14,66 100% příjmy na zásahy = 630 = 630 = 557,7 88,5% JSDH Dobřany Správa+majetek 14 372 14 372 13 698 95,3% VS-ON,pojištění,doho 3639 - nájem nemovitostí 580 799,18 799,18 100% nájem ostat.nem. 300 300 216,2 78,5% VS-DDHM 6310 - úroky 200 178,3 178,3 100% 3 946 4 616,82 2 979,21 64,5% provoz.výdajeVS 2169+6171 – pokuty 200 161,74 161,74 100% stavební 126 3 450 3 580 3 486 97,4% PC-1136+kamer2301+roz 3639+6171ost. příj 250 815,76 658,74 80,8% poj.udál.ZŠ/2011 364 364 296,2 81,4% Šlov-OV,JSDH + OV VodÚj VNITŘ.SPR.+spr.maj = 1 230 = 1 954,98 = 1 797,96 92% Nedaň.příjmy = 22 432 =23 232,82 =20 675,61 89% DAŇOVÉ PŘÍJMY : 1 862 1 862 1 861,6 100% spl.prod-promít.Káčko Daně ze záv. čin pol.1111 8 934 9 375,17 9 375,18 2 000 1 666,28 1 408,1 84,5% daňHP,z př. nem+práv 100% podnik.+DPH 1112-1211 33 123 32 451,03 32 451,3 100% DPH 20 438,77 400 650 650 100% příděl FS+půjčky FRB 250 Daně z nemov. 1511 2 500 3 368,37 3 368,38 100% 2 663 3 606,34 3 600,77 99,8% daň z př6 mil.+DPH Daně PO – obce 1122 6 000 6 624,6 6 624,6 100% 450 255,81 37,1 12,9% přís.SMO,Mik+dět.hři = 50 557 = 51 819,17 =51 819,46 100% 3 000 2 900 2 188,1 75,5% zastupitelé ON+poj. Správní poplatky: 1361 1 000 471,86 270,1 57,3% por. sl.+revize+ost.sl. - CzechPOINT org.6171 40 34,98 34,98 100% 150 150 113,4 75,6% poplatky KB+ČS - stavební org.0702 200 108,25 108,25 100% 1 500 1 094,12 1 093,4 100% poj.maj.mě,věc.břeGP - matrika+evidence0703 200 124,71 124,71 100% 600 550 319,6 58,1% prop,občers,partn.spol - VýherHracíPříst 0705 1 820 1 380 1 380 100% 1 000 1 000 965,45 96,5% dot.poskyt+Grant+přís -za zneč.ovzdu+odnětí pů 6,1 6,12 100,1% odnětí půdy 1,12 1 109 1 135,1 1 067,9 94,1% SROP+kroni+psí út+kotelna 100 % 727,54 262,44 215,23 82% volbyPS+ZM, sčít.lid+kofi-0 = 2 260 = 1 654,04 =1 654,06 Poplatky místní: ostatní = 16 461,54 =15 603,95 =13 790,75 88,4% Provozní výdaje 1,96 1,96 100% ze vstupného 1337 - za komunál.odpad KAPITÁLOVÉ VÝDAJE A OPRAVY MAJET: 2 300 2 341,88 2 341,88 100% 1333 - za ulož.odpadu 43 181,95 43 181,95 43 181,95 100% 11 490 3 352,63 2 747,03 82% nemovitosti 2 132+PD615,03 1341 - ze psů 160 164,35 164,35 100% 8 951 4 681 4 254 90,9% Č.Radb 3281,kult.cent.Š.973 1343 - z místa+veřej.pros 100 332,78 332,78 100% 24 803 26 370 24 877,5 94,3% Úpravna vody 1347+51- místní popVHP 1 900 1 481,6 1 481,6 100% 21 480 19 742,99 19 341,5 98% MK-Hvíz.Úst.Prům.Stromoř 2 000 1 533,83 1 498,63 97,7% MK-Tyl.Škol.Zahra.Plzeňsk = 29 460 = 47 504,52 =47 504,52 100% = 82 277 100 977,73 100 978,04 100% Daňové příjmy 10 837 16 854,38 15 184,53 90,1% ZUŠ 12 991,21,ZŠ 2 193,32 Dot. VPS-SR 4111 262,44 262,44 100% volby PS,ZM,ščít 17 726 18 208,89 18 207,74 100% Náměs16291,74+reg.síd.1916 Dot.GD-SR4112 5 375,53 5 375,53 5 375,53 100% globální dotace 1 540 1 859,56 1 814,05 97,6% sv.Vít+kaple na Kamí,Mikol SD,sv.Vít,VPP,úroky Dot.ze SR NEINV 4116 2 000 2 236,95 2 236,95 100% 4 000 4 575,5 3 540 77,4% kas.demolice3008+radnic532 Dot.obce NEINV 4121 303 303,05 100% od obcí -školství 11 676 10 346,9 10 310 99,7% Biotop9840+zeleň vý300+MS Kraj-NE-kni,,MKS,lesy 4122 344 1 677,05 1 677,05 100% PK-neinvestice 1 720 780,68 780,6 100% zdr.středisko-760,6střechy20 Dot.neinv.reg.rada 4211 105,94 105,94 100 % Náměstí - audit 1 730 1 805 1 419,32 78,6% ubytovna,hřbitov,MŠH-kotel Dot. Invest. SR 4216 10 097 10 097 10 097 100% Úpravna vody 65,5 57,05 87% SH-opravy Centrum ŠloÚpr.vody, Dot.Invest. kraj 4222 1 990 1 990 100% 1 653,92 1 033,1 62,5% Kanalizace u ZUŠ Dot. invest.-rg.rada 4223 21 547,8 21 439,43 21 439,43 100% PK-MŠP,Šlov.hři 239 239 100% Kanal.řad k ÚV 100% rek.náměstí 213 213 100% MŠ-Loudů-hřiště DOTACE CELKEM: = 39 364,33 =43 487,34 =43 487,39 100% dotace-příloha č.x 70 70 100% Opr-komín kotelna,výtopna 34,4 34,4 100% Lipová-doplatek z r.2009 - prodej nemovit. + pozem 38 565 9 197,98 9 197,99 100% 588,95 325 55,2% PD-ostatní-dle rozpisu přílo = 38 565 = 9 197,98 = 9 197,99 100% kapitálové příjmy = 117 953 = 112 976,13 = 105 946,45 =93,8% CELKEM sankce MS Mont 3 719 0 0% pohledávka SPLÁTKY PŮJČEK A ÚVĚRŮ financování DPH-odpočet za 12/2009 218 218 100% 2 351 2 604,35 2 604,34 100% úroky z půjček vratky dotací z r.2009 splátky půjček FRB+FS 295,8 337,87 337,27 99,8% i s úroky FRB 33,2 150,7 150,7 100% = 295,8 = 4 274,87 = 555,27 13% nedaň.příjmy =2 384,2 = 2 755,05 = 2 755,04 100% výdaje fin. Financování-úvěr-ÚV =10 017 =10 017 =10 017 100% úpravna vody-úvěr =6 335 =7 371,23 =6 984,82 94,8% splátky-financov Převod zůstatku roku 2009 16 500 plánov. zůstatek účtu 3 000 zůstatek na bank. účtu 17 mil. ÚHRNEM PŘÍJMY(FIN 12): 185 944,28 188 341,5 184 412,14 97,9% bez financování 203 126,28 204 487,27 189 333,07 92,6% bez financování CELKEM PLNĚNÍ 212 461,28 214 858,5 210 929,14 98,1% s financováním. 212 461,28 214 858,50 213 317,89 99,3% s financ.se splát Příloha č. 1 Závěrečný účet a zpráva auditora o přezkumu hospodaření i PO, Příloha č. 2 účetní sestavy Fin 2- 12M, výkaz zisku a ztráty, rozvaha a povinné přílohy, Příloha č 3 Závěrečný inventurní soupis za rok 2010 i s podrozvahovými účty Příloha č.4 výměra a ocenění lesů, Příloha č. 5 přehled finančních transferů, hodnocení došlých a poskyt.dotací, Příloha č.6 závěrka Služby Dobřany s.r.o.,Příloha č.7 Investice a opravy majetku města v r.2010, Příloha č.8Přehled o závazcích. Schodek hospodaření ve výši 4 920,93 tis. Kč je krytý úvěrem ČS a.s. v r.2010. Orig.Závěrečného účtu a přílohy č.1-7 jsou k nahlédnutí u ved. finančního odboru Vyvěšeno: 5.4.2011, sňato 20.4.2011,závěrečný účet projednává ZM 20.4.2011 Bc. Marek Sýkora v.r. a zůstává pro veřejnost dostupný i po 20.4.2011 na www.dobrany.cz starosta města Dobřany otisk úředního razítka

Ministerstvo financí

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Fin 2 - 12 M

sestavený k 31.12.2010 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK 2010

MĚSÍC 13

IČ 00256552

Název nadřízeného orgánu: .................................. Název a sídlo účetní jednotky: Město Dobřany Náměstí T.G.M. 1 334 41 Dobřany ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 8 934 000,00 9 375 170,00 9 375 177,15 104,9 100,0 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 2 038 700,00 1 075 230,00 1 075 230,85 52,7 100,0 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 720 000,00 1 144 030,00 1 144 030,84 158,9 100,0 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 12 486 300,00 9 793 270,00 9 793 274,86 78,4 100,0 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 6 000 000,00 6 624 600,00 6 624 600,00 110,4 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 17 878 000,00 20 438 500,00 20 438 771,15 114,3 100,0 0000 1332 Popl. za znečišťování ovzduší 5 000,00 5 000,00 100,0 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 25 000 000,00 43 181 950,00 43 181 951,42 172,7 100,0 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 1 100,00 1 115,00 101,4 0000 1337 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 2 300 000,00 2 341 880,00 2 341 882,00 101,8 100,0 0000 1341 Poplatek ze psů 160 000,00 164 350,00 164 351,00 102,7 100,0 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 100 000,00 332 780,00 332 783,00 332,8 100,0 0000 1344 Poplatek ze vstupného 1 960,00 1 960,00 100,0 0000 1347 Popl. za prov.výh.hr.přístroj 1 100 000,00 895 000,00 895 000,00 81,4 100,0 0000 1351 Odvod výtěž.z provoz. loterií 800 000,00 586 600,00 586 599,00 73,3 100,0 0000 1361 Správní poplatky 2 260 000,00 1 647 940,00 1 647 940,00 72,9 100,0 0000 1511 Daň z nemovitostí 2 500 000,00 3 368 370,00 3 368 375,04 134,7 100,0 0000 2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 226 600,00 226 600,00 226 008,45 99,7 99,7 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 262 440,00 262 444,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 5 375 530,00 5 375 530,00 5 375 532,00 100,0 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 2 000 000,00 2 236 950,00 2 236 951,39 111,8 100,0 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 303 000,00 303 049,90 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 344 000,00 1 677 050,00 1 677 046,00 487,5 100,0 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 1 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4123 Neinv.přijaté transf.-reg.rada 105 940,00 105 941,29 100,0 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 160 086 005,91 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 10 097 000,00 10 097 000,00 10 097 000,00 100,0 100,0 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 1 990 000,00 1 990 000,00 100,0 0000 4223 Invest.přij.transf.od reg.rad 21 547 800,00 21 439 430,00 21 439 429,39 99,5 100,0 1039 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,0 100,0 1039 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 23 730,00 28 460,00 28 464,00 119,9 100,0 1039 Ost.záležitosti lesního hosp. 523 730,00 528 460,00 528 464,00 100,9 100,0 2142 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 400 000,00 185 000,00 184 931,10 46,2 100,0 2142 Ubytování a stravování 400 000,00 185 000,00 184 931,10 46,2 100,0 2169 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 100 000,00 126 000,00 126 000,00 126,0 100,0 2169 Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ 100 000,00 126 000,00 126 000,00 126,0 100,0 2321 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 3 626 600,00 3 643 800,00 3 643 800,00 100,5 100,0 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 3 626 600,00 3 643 800,00 3 643 800,00 100,5 100,0 3111 2124 Odv.škol.pr.os.zříz.st.,kr.,ob 179 710,00 231 790,00 231 798,00 129,0 100,0 3111 Předškolní zařízení 179 710,00 231 790,00 231 798,00 129,0 100,0 3113 2124 Odv.škol.pr.os.zříz.st.,kr.,ob 783 050,00 766 440,00 766 442,00 97,9 100,0 3113 Základní školy 783 050,00 766 440,00 766 442,00 97,9 100,0 3231 2124 Odv.škol.pr.os.zříz.st.,kr.,ob 31 630,00 31 630,00 31 630,00 100,0 100,0 3231 Základní umělecké školy 31 630,00 31 630,00 31 630,00 100,0 100,0 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 40 000,00 37 840,00 37 835,00 94,6 100,0 3314 Činnosti knihovnické 40 000,00 37 840,00 37 835,00 94,6 100,0 3392 2122 Odvody PO 18 630,00 18 630,00 100,0 3392 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 170 430,00 170 430,00 170 428,00 100,0 100,0 3392 Zájmová činnost v kultuře 170 430,00 189 060,00 189 058,00 110,9 100,0 3412 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 480 000,00 496 120,00 496 124,00 103,4 100,0 3412 Sport.zařízení v majetku obce 480 000,00 496 120,00 496 124,00 103,4 100,0 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 11 133 000,00 14 551 400,00 14 562 866,21 130,8 100,1 3612 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 200 000,00 181 600,00 181 600,50 90,8 100,0 3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 200 000,00 267 000,00 267 524,91 133,8 100,2 3612 3122 Přij.příspěvky na pořízení DM 1 152 000,00 1 152 000,00 1 152 180,00 100,0 100,0 3612 Bytové hospodářství 12 685 000,00 16 152 000,00 16 164 171,62 127,4 100,1 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 000 000,00 2 320 000,00 2 328 892,50 116,4 100,4 3613 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 333 000,00 353 633,00 106,2 3613 Nebytové hospodářství 2 000 000,00 2 653 000,00 2 682 525,50 134,1 101,1 3619 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 742 000,00 1 742 000,00 1 648 917,42 94,7 94,7 3619 Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp. 1 742 000,00 1 742 000,00 1 648 917,42 94,7 94,7 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 2 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 9 323,00 93,2 93,2 3632 Pohřebnictví 10 000,00 10 000,00 9 323,00 93,2 93,2 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 158 000,00 157 960,00 100,0 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 50 000,00 66 560,00 66 561,45 133,1 100,0 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 400 000,00 566 780,00 566 780,00 141,7 100,0 3639 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 530 000,00 732 620,00 732 621,00 138,2 100,0 3639 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 1 100,00 1 167,00 106,1 3639 2321 Přijaté neinvestiční dary 4 660,00 4 662,00 100,0 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 100 000,00 231 500,00 73 536,00 73,5 31,8 3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 31 490,00 31 495,00 100,0 3639 2343 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 9 700,00 9 726,00 100,3 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 36 065 000,00 5 097 630,00 5 097 630,00 14,1 100,0 3639 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 2 500 000,00 3 928 950,00 3 928 957,00 157,2 100,0 3639 3119 Ostatní příjmy z prodeje DM 171 400,00 171 400,00 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 39 645 000,00 11 000 390,00 10 842 495,45 27,3 98,6 3721 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 18 100,00 18 067,50 99,8 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 18 100,00 18 067,50 99,8 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 123 170,00 123 174,00 100,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 123 170,00 123 174,00 100,0 3723 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 100,0 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 20 000,00 20 000,00 100,0 3727 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 32 500,00 32 500,00 100,0 3727 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 100 000,00 987 250,00 987 223,50 89,7 100,0 3727 Prevence vzniku odpadů 1 100 000,00 1 019 750,00 1 019 723,50 92,7 100,0 5311 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 40 000,00 19 000,00 18 100,00 45,3 95,3 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 40 000,00 19 000,00 18 100,00 45,3 95,3 5512 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 14 660,00 14 662,00 100,0 5512 PO - dobrovolná část 14 660,00 14 662,00 100,0 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 7 000,00 7 001,20 70,0 100,0 6171 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 100 000,00 585 740,00 35 747,00 35,7 6,1 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 241 100,00 241 110,00 100,0 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 140 000,00 3 301 080,00 131 954,10 94,3 4,0 6171 Činnost místní správy 250 000,00 4 134 920,00 415 812,30 166,3 10,1 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 269 200,00 288 700,00 289 645,67 107,6 100,3 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 269 200,00 288 700,00 289 645,67 107,6 100,3 6399 2222 Ost.příj.z FV před.let od JVR 218 000,00 218 001,00 100,0 6399 Ostatní finanční operace 218 000,00 218 001,00 100,0 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 3 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= P ř í j m y

c e l k e m

185 944 280,00

188 341 500,00

344 498 150,70 185,3 182,9

============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 4 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1014 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 30 000,00 1039 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 341 400,00 638 150,00 638 146,00 186,9 100,0 1039 Ost.záležitosti lesního hosp. 341 400,00 638 150,00 638 146,00 186,9 100,0 2118 5152 Teplo 400 000,00 456 100,00 456 095,00 114,0 100,0 2118 Energie jiná než elektrická 400 000,00 456 100,00 456 095,00 114,0 100,0 2142 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 103 000,00 103 000,00 100 392,00 97,5 97,5 2142 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 27 000,00 27 000,00 25 099,00 93,0 93,0 2142 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 10 000,00 9 500,00 9 039,00 90,4 95,1 2142 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 500,00 426,00 85,2 2142 5137 DHDM 10 000,00 4 000,00 1 492,00 14,9 37,3 2142 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 8 308,00 83,1 83,1 2142 5151 Studená voda 10 000,00 31 130,00 25 483,00 254,8 81,9 2142 5152 Teplo 120 000,00 120 000,00 110 000,00 91,7 91,7 2142 5154 Elektrická energie 20 000,00 30 000,00 25 435,00 127,2 84,8 2142 5162 Služby telekom. a radiokom. 5 000,00 8 500,00 7 968,98 159,4 93,8 2142 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 25 000,00 14 518,00 41,5 58,1 2142 5171 Opravy a udržování 250 000,00 6 500,00 1 920,00 0,8 29,5 2142 6121 Budovy,haly,stavby 305 000,00 275 021,00 90,2 2142 Ubytování a stravování 600 000,00 680 130,00 605 101,98 100,9 89,0 2143 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 000,00 6 956,00 99,4 2143 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 49 500,00 49 335,60 49,3 99,7 2143 5175 Pohoštění 150 000,00 150 000,00 115 865,60 77,2 77,2 2143 5194 Věcné dary 50 000,00 43 500,00 12 119,00 24,2 27,9 2143 Cestovní ruch 300 000,00 250 000,00 184 276,20 61,4 73,7 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 541 000,00 540 791,00 135,2 100,0 2212 5171 Opravy a udržování 400 000,00 368 400,00 347 829,40 87,0 94,4 2212 6121 Budovy,haly,stavby 17 663 000,00 15 707 520,00 15 305 843,70 86,7 97,4 2212 Silnice 18 563 000,00 16 616 920,00 16 194 464,10 87,2 97,5 2219 5137 DHDM 133 870,00 133 818,31 100,0 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 38 900,00 38 236,35 98,3 2219 5151 Studená voda 6 000,00 5 873,00 97,9 2219 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 139 200,00 139 200,00 139 200,00 100,0 100,0 2219 5169 Nákup ostatních služeb 40 800,00 40 800,00 100,0 2219 5171 Opravy a udržování 1 600 000,00 1 153 030,00 1 137 286,80 71,1 98,6 2219 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 170 120,00 170 112,00 100,0 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 5 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 2219 6121 Budovy,haly,stavby 20 651 800,00 19 832 800,00 19 817 052,85 96,0 99,9 2219 6127 Umělecká díla a předměty 264 000,00 264 000,00 100,0 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 22 391 000,00 21 778 720,00 21 746 379,31 97,1 99,9 2221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 242 800,00 242 800,00 242 800,00 100,0 100,0 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 242 800,00 242 800,00 242 800,00 100,0 100,0 2310 5137 DHDM 100 000,00 33 000,00 28 704,00 28,7 87,0 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 380,00 380,00 100,0 2310 5171 Opravy a udržování 100 000,00 388 620,00 27 812,40 27,8 7,2 2310 6121 Budovy,haly,stavby 24 803 000,00 26 370 000,00 24 877 443,00 100,3 94,3 2310 Pitná voda 25 003 000,00 26 792 000,00 24 934 339,40 99,7 93,1 2321 5171 Opravy a udržování 1 653 920,00 1 033 027,00 62,5 2321 6121 Budovy,haly,stavby 287 000,00 526 000,00 238 750,00 83,2 45,4 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 287 000,00 2 179 920,00 1 271 777,00 443,1 58,3 2331 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 1 075 860,00 1 075 865,69 100,0 2331 6349 Ost.inv.transf.VR územ.úrovně 3 281 000,00 2 205 140,00 2 205 134,31 67,2 100,0 2331 Úpr.vodohosp.význ.a vodár.toků 3 281 000,00 3 281 000,00 3 281 000,00 100,0 100,0 2339 6121 Budovy,haly,stavby 11 376 000,00 9 876 000,00 9 839 613,30 86,5 99,6 2339 Zálež.vod.toků,vodohos.děl j.n 11 376 000,00 9 876 000,00 9 839 613,30 86,5 99,6 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 155 710,00 2 214 670,00 2 214 675,00 102,7 100,0 3111 6121 Budovy,haly,stavby 1 250 000,00 1 313 000,00 1 057 870,20 84,6 80,6 3111 6351 Invest.transf.zřízeným PO 177 000,00 170 120,00 170 115,00 96,1 100,0 3111 Předškolní zařízení 3 582 710,00 3 697 790,00 3 442 660,20 96,1 93,1 3113 5171 Opravy a udržování 693 000,00 722 500,00 722 136,00 104,2 99,9 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 5 607 000,00 6 075 250,00 6 075 250,00 108,4 100,0 3113 6121 Budovy,haly,stavby 1 444 000,00 3 139 400,00 1 471 173,00 101,9 46,9 3113 Základní školy 7 744 000,00 9 937 150,00 8 268 559,00 106,8 83,2 3231 5139 Nákup materiálu j.n. 1 040,00 1 040,00 100,0 3231 5171 Opravy a udržování 67 200,00 67 128,00 99,9 3231 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 316 630,00 416 630,00 416 630,00 131,6 100,0 3231 6121 Budovy,haly,stavby 8 700 000,00 12 822 000,00 12 820 772,00 147,4 100,0 3231 6122 Stroje,přístroje,zařízení 102 240,00 102 240,00 100,0 3231 Základní umělecké školy 9 016 630,00 13 409 110,00 13 407 810,00 148,7 100,0 3314 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 747 920,00 731 120,00 717 284,00 95,9 98,1 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 55 000,00 55 800,00 55 080,00 100,1 98,7 3314 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 207 980,00 197 980,00 186 313,00 89,6 94,1 3314 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 73 230,00 73 230,00 67 726,00 92,5 92,5 3314 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 4 000,00 4 000,00 3 160,00 79,0 79,0 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 6 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 276 870,00 287 170,00 287 163,30 103,7 100,0 3314 5137 DHDM 50 000,00 50 000,00 47 971,00 95,9 95,9 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 28 000,00 26 290,00 23 111,00 82,5 87,9 3314 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 10 476,52 69,8 69,8 3314 5153 Plyn 50 000,00 21 820,00 15 861,24 31,7 72,7 3314 5154 Elektrická energie 25 000,00 86 520,00 86 517,60 346,1 100,0 3314 5161 Služby pošt 5 000,00 3 000,00 2 941,00 58,8 98,0 3314 5162 Služby telekom. a radiokom. 15 000,00 13 000,00 12 928,66 86,2 99,5 3314 5163 Služby peněžních ústavů 4 180,00 3 763,00 90,0 3314 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 9 029,40 90,3 90,3 3314 5171 Opravy a udržování 15 000,00 2 000,00 1 260,00 8,4 63,0 3314 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 4 000,00 2 250,00 356,00 8,9 15,8 3314 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 655,00 65,5 65,5 3314 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1 000,00 1 000,00 934,30 93,4 93,4 3314 5194 Věcné dary 3 000,00 1 640,00 435,00 14,5 26,5 3314 Činnosti knihovnické 1 587 000,00 1 587 000,00 1 532 966,02 96,6 96,6 3319 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 310 000,00 305 000,00 303 292,00 97,8 99,4 3319 5019 Ostatní platy 130 000,00 130 000,00 117 209,00 90,2 90,2 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 46 000,00 46 000,00 39 200,00 85,2 85,2 3319 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 87 000,00 87 000,00 80 963,00 93,1 93,1 3319 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 35 000,00 35 000,00 30 539,00 87,3 87,3 3319 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 6 000,00 6 000,00 1 419,00 23,7 23,7 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 11 000,00 3319 5164 Nájemné 15 000,00 16 000,00 15 722,00 104,8 98,3 3319 5169 Nákup ostatních služeb 28 000,00 28 000,00 11 126,00 39,7 39,7 3319 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 10 000,00 10 000,00 7 773,00 77,7 77,7 3319 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 4 542,00 90,8 3319 6121 Budovy,haly,stavby 1 862 000,00 1 862 000,00 1 861 608,00 100,0 100,0 3319 Ost. záležitosti kultury 2 541 000,00 2 541 000,00 2 473 393,00 97,3 97,3 3322 5171 Opravy a udržování 1 330 000,00 1 463 100,00 1 417 668,00 106,6 96,9 3322 Zachování a obnova kult.památ. 1 330 000,00 1 463 100,00 1 417 668,00 106,6 96,9 3326 5137 DHDM 5 000,00 3 830,00 3 822,00 76,4 99,8 3326 5171 Opravy a udržování 205 000,00 362 630,00 362 621,00 176,9 100,0 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 210 000,00 366 460,00 366 443,00 174,5 100,0 3330 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 30 000,00 29 820,00 99,4 3330 Čin.regist.církví,nábož.společ 30 000,00 29 820,00 99,4 3341 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 48 983,70 98,0 98,0 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 7 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3341 Rozhlas a televize 50 000,00 50 000,00 48 983,70 98,0 98,0 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 380,00 380,00 100,0 3392 5162 Služby telekom. a radiokom. 1 000,00 240,00 44,74 4,5 18,6 3392 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 3 042 000,00 3 215 630,00 3 215 630,00 105,7 100,0 3392 6121 Budovy,haly,stavby 5 670 000,00 1 400 000,00 972 770,00 17,2 69,5 3392 Zájmová činnost v kultuře 8 713 000,00 4 616 250,00 4 188 824,74 48,1 90,7 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 12 000,00 8 494,00 121,3 70,8 3399 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 3399 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 8 260,00 82,6 82,6 3399 5194 Věcné dary 40 000,00 35 000,00 33 767,00 84,4 96,5 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 58 000,00 58 000,00 50 521,00 87,1 87,1 3412 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 240 000,00 240 000,00 235 107,00 98,0 98,0 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 3412 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 65 000,00 65 000,00 58 713,00 90,3 90,3 3412 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 24 000,00 24 000,00 21 160,00 88,2 88,2 3412 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 1 000,00 1 000,00 963,00 96,3 96,3 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 10 000,00 5 773,00 28,9 57,7 3412 5151 Studená voda 30 000,00 59 000,00 44 476,20 148,3 75,4 3412 5152 Teplo 290 000,00 351 000,00 347 712,20 119,9 99,1 3412 5154 Elektrická energie 70 000,00 80 000,00 77 576,00 110,8 97,0 3412 5162 Služby telekom. a radiokom. 10 000,00 10 000,00 7 756,02 77,6 77,6 3412 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 1 000,00 500,00 50,0 50,0 3412 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 39 500,00 28 946,00 36,2 73,3 3412 5171 Opravy a udržování 30 000,00 65 500,00 57 050,80 190,2 87,1 3412 Sport.zařízení v majetku obce 881 000,00 946 000,00 885 733,22 100,5 93,6 3419 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 604 800,00 604 800,00 604 800,00 100,0 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 604 800,00 604 800,00 604 800,00 100,0 100,0 3421 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 10 800,00 10,8 10,8 3421 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 4 296,00 4,3 4,3 3421 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 195 900,00 195 900,00 191 125,00 97,6 97,6 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 395 900,00 395 900,00 206 221,00 52,1 52,1 3429 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 169 300,00 169 300,00 139 524,00 82,4 82,4 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 169 300,00 169 300,00 139 524,00 82,4 82,4 3543 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0 100,0 3543 Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc. 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0 100,0 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 26 000,00 23 955,00 239,6 92,1 3612 5151 Studená voda 870 000,00 1 710 000,00 1 390 769,00 159,9 81,3 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 8 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3612 5152 Teplo 4 170 000,00 5 120 000,00 5 022 206,00 120,4 98,1 3612 5153 Plyn 20 000,00 4 272,98 21,4 3612 5154 Elektrická energie 280 000,00 400 000,00 345 787,14 123,5 86,4 3612 5161 Služby pošt 20 000,00 20 000,00 17 837,00 89,2 89,2 3612 5162 Služby telekom. a radiokom. 5 000,00 1 982,76 39,7 3612 5163 Služby peněžních ústavů 136 000,00 176 000,00 174 532,00 128,3 99,2 3612 5164 Nájemné 37 000,00 37 000,00 31 550,75 85,3 85,3 3612 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 20 000,00 105 000,00 104 870,00 524,4 99,9 3612 5169 Nákup ostatních služeb 520 000,00 1 174 200,00 1 151 462,81 221,4 98,1 3612 5171 Opravy a udržování 2 300 000,00 4 347 500,00 3 684 935,01 160,2 84,8 3612 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 100 000,00 10 000,00 4 555,00 4,6 45,6 3612 5362 Platby daní a poplatků SR 6 000,00 5 810,00 96,8 3612 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 360 000,00 600 000,00 595 995,00 165,6 99,3 3612 6121 Budovy,haly,stavby 220 000,00 162 960,00 74,1 3612 Bytové hospodářství 8 823 000,00 13 976 700,00 12 723 480,45 144,2 91,0 3613 5019 Ostatní platy 100 000,00 100 000,00 78 048,00 78,0 78,0 3613 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 300,00 164,00 54,7 3613 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 31 000,00 31 000,00 26 028,00 84,0 84,0 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 16 000,00 14 723,00 73,6 92,0 3613 5154 Elektrická energie 30 000,00 3613 5162 Služby telekom. a radiokom. 30 000,00 30 000,00 6 889,42 23,0 23,0 3613 5164 Nájemné 3 000,00 3 000,00 2 541,25 84,7 84,7 3613 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 171 380,00 170 979,50 569,9 99,8 3613 5171 Opravy a udržování 2 900 000,00 1 906 620,00 1 096 834,50 37,8 57,5 3613 6122 Stroje,přístroje,zařízení 72 000,00 71 856,00 99,8 3613 Nebytové hospodářství 3 144 000,00 2 330 300,00 1 468 063,67 46,7 63,0 3619 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 5 000,00 1 186,00 2,4 23,7 3619 5151 Studená voda 60 000,00 60 000,00 24 520,00 40,9 40,9 3619 5153 Plyn 50 000,00 50 000,00 27 787,29 55,6 55,6 3619 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 22 471,00 44,9 44,9 3619 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 3619 5171 Opravy a udržování 90 000,00 90 000,00 49 483,00 55,0 55,0 3619 6121 Budovy,haly,stavby 3 900 000,00 4 200 000,00 3 073 900,10 78,8 73,2 3619 Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp. 4 250 000,00 4 455 000,00 3 199 347,39 75,3 71,8 3631 5154 Elektrická energie 60 000,00 79 500,00 76 471,00 127,5 96,2 3631 5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000,00 2 740 350,00 2 740 344,92 109,6 100,0 3631 5171 Opravy a udržování 40 000,00 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 9 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3631 6121 Budovy,haly,stavby 123 000,00 122 223,00 99,4 3631 Veřejné osvětlení 2 600 000,00 2 942 850,00 2 939 038,92 113,0 99,9 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 3632 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 1 599,00 53,3 53,3 3632 5154 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 2 132,00 71,1 71,1 3632 5169 Nákup ostatních služeb 69 000,00 3632 5171 Opravy a udržování 500 000,00 400 000,00 299 122,00 59,8 74,8 3632 Pohřebnictví 590 000,00 421 000,00 302 853,00 51,3 71,9 3633 6121 Budovy,haly,stavby 4 100 000,00 4 069 870,00 4 069 869,10 99,3 100,0 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 4 100 000,00 4 069 870,00 4 069 869,10 99,3 100,0 3635 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 191 520,00 191 520,00 127,7 100,0 3635 6119 Ostatní nákup DNM 400 000,00 3635 6121 Budovy,haly,stavby 350 000,00 423 510,00 423 501,60 121,0 100,0 3635 Územní plánování 900 000,00 615 030,00 615 021,60 68,3 100,0 3636 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 3636 6901 Rezervy kapitálových výdajů 427 540,00 3636 Územní rozvoj 727 540,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 380,00 5 530,00 55,3 53,3 3639 5151 Studená voda 10 000,00 25 000,00 20 107,00 201,1 80,4 3639 5153 Plyn 5 000,00 15 000,00 6 885,33 137,7 45,9 3639 5154 Elektrická energie 50 000,00 40 000,00 20 246,00 40,5 50,6 3639 5162 Služby telekom. a radiokom. 1 000,00 3 000,00 1 738,88 173,9 58,0 3639 5163 Služby peněžních ústavů 650 000,00 261 120,00 261 066,00 40,2 100,0 3639 5164 Nájemné 18 000,00 3639 5165 Nájemné za půdu 170 000,00 184 000,00 183 751,00 108,1 99,9 3639 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 650 000,00 206 000,00 205 174,00 31,6 99,6 3639 5169 Nákup ostatních služeb 1 550 000,00 726 760,00 579 544,90 37,4 79,7 3639 5171 Opravy a udržování 1 380 000,00 970 300,00 967 806,40 70,1 99,7 3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 56 400,00 56 400,00 100,0 3639 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 12 500,00 12 500,00 100,0 3639 5361 Nákup kolků 25 000,00 25 000,00 9 650,00 38,6 38,6 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 1 000 000,00 666 280,00 665 154,00 66,5 99,8 3639 5492 Dary obyvatelstvu 720,00 720,00 100,0 3639 6130 Pozemky 7 212 000,00 2 737 600,00 2 131 819,00 29,6 77,9 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 12 731 000,00 5 940 060,00 5 128 092,51 40,3 86,3 3721 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 35 000,00 13 706,00 39,2 39,2 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 35 000,00 35 000,00 13 706,00 39,2 39,2 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 10 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 817 900,00 2 017 900,00 1 911 763,00 105,2 94,7 3722 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 182 100,00 182 100,00 182 100,00 100,0 100,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000 000,00 2 200 000,00 2 093 863,00 104,7 95,2 3723 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 310,00 31,0 31,0 3723 5154 Elektrická energie 12 000,00 12 000,00 7 043,00 58,7 58,7 3723 5169 Nákup ostatních služeb 1 787 000,00 1 787 000,00 1 776 480,00 99,4 99,4 3723 6121 Budovy,haly,stavby 173 000,00 201 550,00 172 000,00 99,4 85,3 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 1 973 000,00 2 001 550,00 1 955 833,00 99,1 97,7 3725 5169 Nákup ostatních služeb 1 100 000,00 1 100 000,00 963 465,00 87,6 87,6 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 1 100 000,00 1 100 000,00 963 465,00 87,6 87,6 3745 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 1 602 000,00 1 740 910,00 1 623 013,00 101,3 93,2 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 18 375,00 61,3 61,3 3745 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 415 000,00 449 740,00 399 491,00 96,3 88,8 3745 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 143 000,00 155 490,00 146 077,00 102,2 93,9 3745 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 10 000,00 10 000,00 6 445,00 64,5 64,5 3745 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 10 000,00 8 287,00 41,4 82,9 3745 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 480,00 48,0 3745 5137 DHDM 10 000,00 60 000,00 59 920,00 599,2 99,9 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 90 000,00 410 000,00 394 045,70 437,8 96,1 3745 5151 Studená voda 5 000,00 6 010,00 6 010,00 120,2 100,0 3745 5153 Plyn 40 000,00 80 000,00 70 874,05 177,2 88,6 3745 5154 Elektrická energie 22 000,00 26 010,00 26 001,00 118,2 100,0 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 180 000,00 185 000,00 183 903,00 102,2 99,4 3745 5162 Služby telekom. a radiokom. 50 000,00 75 000,00 71 251,05 142,5 95,0 3745 5163 Služby peněžních ústavů 55 000,00 55 000,00 31 464,00 57,2 57,2 3745 5164 Nájemné 202 000,00 202 000,00 200 016,00 99,0 99,0 3745 5169 Nákup ostatních služeb 1 390 000,00 1 293 330,00 1 290 343,20 92,8 99,8 3745 5171 Opravy a udržování 42 200,00 52 200,00 49 362,00 117,0 94,6 3745 5362 Platby daní a poplatků SR 3 800,00 5 800,00 5 080,00 133,7 87,6 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 20 000,00 2 705,00 13,5 13,5 3745 6121 Budovy,haly,stavby 500 000,00 329 100,00 3745 6122 Stroje,přístroje,zařízení 60 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 4 890 000,00 5 196 590,00 4 593 143,00 93,9 88,4 4171 5410 Sociální dávky 1 800 000,00 1 400 000,00 1 369 603,00 76,1 97,8 4171 Příspěvek na živobytí 1 800 000,00 1 400 000,00 1 369 603,00 76,1 97,8 4172 5410 Sociální dávky 50 000,00 90 000,00 74 742,00 149,5 83,0 4172 Doplatek na bydlení 50 000,00 90 000,00 74 742,00 149,5 83,0 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 11 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 4173 5410 Sociální dávky 50 000,00 72 000,00 71 323,00 142,6 99,1 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 50 000,00 72 000,00 71 323,00 142,6 99,1 4182 5410 Sociální dávky 50 000,00 30 000,00 19 200,00 38,4 64,0 4182 Příspěvek na zvlaštní pomůcky 50 000,00 30 000,00 19 200,00 38,4 64,0 4183 5410 Sociální dávky 50 000,00 48 000,00 19 200,00 38,4 40,0 4183 Přís.na úpr.a pr.bezbar.bytu 50 000,00 48 000,00 19 200,00 38,4 40,0 4349 5169 Nákup ostatních služeb 23 000,00 23 000,00 1 620,00 7,0 7,0 4349 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 22 000,00 22 000,00 22 000,00 100,0 100,0 4349 Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv. 45 000,00 45 000,00 23 620,00 52,5 52,5 4351 5137 DHDM 40 000,00 40 000,00 5 090,00 12,7 12,7 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 14 573,20 72,9 72,9 4351 5162 Služby telekom. a radiokom. 25 000,00 25 000,00 22 433,95 89,7 89,7 4351 5169 Nákup ostatních služeb 1 215 000,00 1 215 000,00 1 034 275,77 85,1 85,1 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 1 300 000,00 1 300 000,00 1 076 372,92 82,8 82,8 5299 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 50 000,00 50 000,00 100,0 5299 Ost.zál.civ.přip.na kriz.stav 50 000,00 50 000,00 100,0 5311 5162 Služby telekom. a radiokom. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0 100,0 5311 5169 Nákup ostatních služeb 499 000,00 499 000,00 488 715,00 97,9 97,9 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 500 000,00 500 000,00 489 715,00 97,9 97,9 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 44 000,00 44 000,00 42 000,00 95,5 95,5 5512 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 11 000,00 11 000,00 9 721,00 88,4 88,4 5512 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 4 000,00 4 000,00 3 780,00 94,5 94,5 5512 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 1 000,00 1 000,00 176,00 17,6 17,6 5512 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5512 5137 DHDM 15 000,00 15 000,00 10 745,50 71,6 71,6 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 37 000,00 41 000,00 40 005,00 108,1 97,6 5512 5151 Studená voda 6 000,00 4 000,00 2 126,00 35,4 53,2 5512 5153 Plyn 95 000,00 80 000,00 52 548,61 55,3 65,7 5512 5154 Elektrická energie 75 000,00 80 150,00 80 116,00 106,8 100,0 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 000,00 80 000,00 74 724,30 93,4 93,4 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 46 000,00 40 000,00 38 921,47 84,6 97,3 5512 5163 Služby peněžních ústavů 146 000,00 133 850,00 127 864,00 87,6 95,5 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 12 760,00 12 480,00 83,2 97,8 5512 5169 Nákup ostatních služeb 71 000,00 71 240,00 41 831,00 58,9 58,7 5512 5171 Opravy a udržování 76 000,00 109 000,00 105 319,20 138,6 96,6 5512 PO - dobrovolná část 727 000,00 727 000,00 642 358,08 88,4 88,4 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 800 000,00 1 150 000,00 1 009 170,00 56,1 87,8 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 12 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 460 000,00 410 000,00 252 297,00 54,8 61,5 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 160 000,00 160 000,00 126 333,00 79,0 79,0 6112 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 30 000,00 13 490,00 45,0 45,0 6112 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 300 000,00 650 000,00 378 021,00 126,0 58,2 6112 5492 Dary obyvatelstvu 250 000,00 500 000,00 408 740,00 163,5 81,7 6112 Zastupitelstva obcí 3 000 000,00 2 900 000,00 2 188 051,00 72,9 75,5 6114 5019 Ostatní platy 3 000,00 2 943,00 98,1 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 55 000,00 52 468,00 95,4 6114 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 5 000,00 3 033,00 60,7 6114 5137 DHDM 5 000,00 3 300,00 66,0 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 3 842,00 38,4 6114 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 1 785,00 35,7 6114 5161 Služby pošt 1 000,00 6114 5164 Nájemné 15 000,00 7 560,00 50,4 6114 5169 Nákup ostatních služeb 7 500,00 6 380,00 85,1 6114 5175 Pohoštění 5 000,00 2 928,00 58,6 6114 Volby do Parlamentu ČR 111 500,00 84 239,00 75,6 6115 5019 Ostatní platy 8 000,00 5 475,00 68,4 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 81 990,00 80 141,00 97,7 6115 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 6 000,00 5 613,00 93,6 6115 5137 DHDM 11 000,00 10 512,00 95,6 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 5 384,00 89,7 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 983,10 98,3 6115 5161 Služby pošt 1 000,00 840,00 84,0 6115 5164 Nájemné 12 500,00 12 120,00 97,0 6115 5175 Pohoštění 8 000,00 7 686,00 96,1 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 135 490,00 128 754,10 95,0 6149 5139 Nákup materiálu j.n. 15 450,00 2 230,80 14,4 6149 Ostat.všeob.vnitř.správa j.n. 15 450,00 2 230,80 14,4 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 10 327 000,00 10 327 000,00 10 047 847,00 97,3 97,3 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 222 500,00 228 000,00 176 510,00 79,3 77,4 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 2 679 000,00 2 675 000,00 2 525 127,00 94,3 94,4 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 921 400,00 920 000,00 912 592,00 99,0 99,2 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 50 100,00 50 000,00 42 212,00 84,3 84,4 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 60 000,00 60 000,00 52 712,53 87,9 87,9 6171 5137 DHDM 460 000,00 493 340,00 394 171,10 85,7 79,9 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 867 000,00 830 800,00 397 307,15 45,8 47,8 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 13 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5151 Studená voda 80 000,00 80 000,00 62 549,30 78,2 78,2 6171 5152 Teplo 300 000,00 6171 5154 Elektrická energie 265 000,00 266 000,00 232 313,00 87,7 87,3 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 000,00 76 000,00 45 651,90 57,1 60,1 6171 5161 Služby pošt 400 000,00 398 800,00 246 489,00 61,6 61,8 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 380 000,00 380 000,00 309 299,93 81,4 81,4 6171 5163 Služby peněžních ústavů 35 000,00 35 500,00 35 459,00 101,3 99,9 6171 5164 Nájemné 6 000,00 7 200,00 7 200,00 120,0 100,0 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 460 000,00 517 140,00 517 132,00 112,4 100,0 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 150 000,00 153 600,00 85 175,68 56,8 55,5 6171 5169 Nákup ostatních služeb 1 040 000,00 1 570 200,00 1 348 853,54 129,7 85,9 6171 5171 Opravy a udržování 1 380 000,00 788 500,00 643 912,00 46,7 81,7 6171 5172 Programové vybavení 30 000,00 95 000,00 56 989,00 190,0 60,0 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 30 000,00 30 000,00 8 189,00 27,3 27,3 6171 5175 Pohoštění 105 000,00 106 000,00 46 723,00 44,5 44,1 6171 5176 Účast. poplatky na konference 10 000,00 10 000,00 8 420,00 84,2 84,2 6171 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 120 000,00 120 000,00 50 186,50 41,8 41,8 6171 5194 Věcné dary 107 000,00 100 000,00 97 225,00 90,9 97,2 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 250 000,00 55 810,00 21 996,00 8,8 39,4 6171 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 150 000,00 150 000,00 137 356,00 91,6 91,6 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 1 000 000,00 1 000 000,00 742 895,00 74,3 74,3 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 200 000,00 200 000,00 21 010,00 10,5 10,5 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 290 000,00 290 000,00 267 942,00 92,4 92,4 6171 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 110 000,00 110 000,00 80 000,00 72,7 72,7 6171 6111 Programové vybavení 200 000,00 152 480,00 151 800,00 75,9 99,6 6171 6125 Výpočetní technika 47 520,00 47 520,00 100,0 6171 Činnost místní správy 22 765 000,00 22 323 890,00 19 820 765,63 87,1 88,8 6310 5141 Úroky vlastní 2 351 000,00 2 604 350,00 2 604 340,69 110,8 100,0 6310 5163 Služby peněžních ústavů 150 000,00 150 000,00 113 395,78 75,6 75,6 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 2 501 000,00 2 754 350,00 2 717 736,47 108,7 98,7 6330 5342 Převody FKSP a SF obcí, krajů 400 000,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 159 686 005,91 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 160 086 005,91 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 2 663 000,00 3 606 340,00 3 600 766,00 135,2 99,8 6399 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 250 000,00 250 000,00 100,0 6399 Ostatní finanční operace 2 663 000,00 3 856 340,00 3 850 766,00 144,6 99,9 6402 5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec 33 200,00 150 700,00 150 699,00 453,9 100,0 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 14 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6402 Finanční vypořádání minul.let 33 200,00 150 700,00 150 699,00 453,9 100,0 V ý d a j e

c e l k e m

203 126 280,00

204 487 270,00

349 419 077,72 172,0 170,9


IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115 15 066 000,00 15 573 810,00 1 888 744,01 12,5 12,1 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 10 017 000,00 10 017 000,00 10 017 000,00 100,0 100,0 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 -6 335 000,00 -7 371 230,00 -6 984 816,99 110,3 94,8 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 -1 566 000,00 -2 073 810,00 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 17 182 000,00 16 145 770,00 4 920 927,02 28,6 30,5 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 16 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 82 277 000,00 100 977 730,00 100 978 041,31 122,7 100,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 24 585 950,00 33 526 450,00 29 596 542,51 120,4 88,3 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 39 717 000,00 10 349 980,00 10 350 167,00 26,1 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 39 364 330,00 43 487 340,00 203 573 399,88 517,2 468,1 P ř í j m y c e l k e m 4050 185 944 280,00 188 341 500,00 344 498 150,70 185,3 182,9 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 160 086 005,91 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 303 000,00 303 049,90 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 344 000,00 1 677 050,00 1 677 046,00 487,5 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 105 940,00 105 941,29 100,0 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 160 086 005,91 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 1 990 000,00 1 990 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 21 547 800,00 21 439 430,00 21 439 429,39 99,5 100,0 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 185 944 280,00 188 341 500,00 184 412 144,79 99,2 97,9 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 88 638 940,00 96 015 420,00 247 712 222,56 279,5 258,0 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 114 487 340,00 108 471 850,00 101 706 855,16 88,8 93,8 V ý d a j e c e l k e m 4240 203 126 280,00 204 487 270,00 349 419 077,72 172,0 170,9 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 160 086 005,91 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 17 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 41 42 43 ============================================================================================================================= 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 332 100,00 1 407 960,00 1 395 321,69 420,2 99,1 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 400 000,00 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 159 686 005,91 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 33 200,00 150 700,00 150 699,00 453,9 100,0 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 3 281 000,00 2 205 140,00 2 205 134,31 67,2 100,0 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 203 126 280,00 204 487 270,00 189 333 071,81 93,2 92,6 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -17 182 000,00 -16 145 770,00 -4 920 927,02 28,6 30,5 Třída 8 - Financování 4450 17 182 000,00 16 145 770,00 4 920 927,02 28,6 30,5 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 17 182 000,00 16 145 770,00 4 920 927,02 28,6 30,5


IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 19 220 984,16 17 302 794,59 1 918 189,57 Běžné účty fondů ÚSC 6020 3 049 920,10 3 079 365,66 -29 445,56 Běžné účty celkem 6030 22 270 904,26 20 382 160,25 1 888 744,01 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Zvláštní výdajový účet 6060


IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 20 Tisk: 22.3.2011 14:42:33

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530


IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 ============================================================================================================================= VIII.Doplňující ukazatele ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název ukazatele řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 81 82 83 ============================================================================================================================= 8010 8020 8030 8040 8050


IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Číslo Účelový územního Výsledek od znak celku Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c 93 ============================================================================================================================= 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98005 324 Sčítání lidu,domů a bytů v roc 15 454,00 98071 324 ÚD-volby do Parlamentu ČR 111 500,00 98187 324 Volby do senátu a zastup.-2003 135 490,00 4111 Celkem 262 444,00 13101 13234 13306 29021 34054

324 324 324 324 324

4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR Akt.politika zaměstnanosti Aktiv.pol.zaměstnanosti SD Úrok. dotace-neinv. vod. a kan ÚD-regen.měst.památ.rezervací 4116 Celkem

83001 83005

324 324

4123 Neinv.přijaté transf.-reg.rada ROP RS Jihozáp.NIV ROP RS Jihozáp.NIV 4123 Celkem

29897

324

4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR Výstavba a obnova vodovodů 4216 Celkem

10 097 000,00 10 097 000,00

83501 83505

324 324

4223 Invest.přij.transf.od reg.rad ROP RS Jihoz.-IV-SR ROP RS Jihoz. - IV.EU 4223 Celkem

1 738 332,12 19 701 097,27 21 439 429,39

21 440,00 164 700,00 1 640 000,00 240 811,39 170 000,00 2 236 951,39 8 589,83 97 351,46 105 941,29


IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územním samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám ============================================================================================================================= Číslo Účelový územního Výsledek od znak celku Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c 103 =============================================================================================================================


IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 ============================================================================================================================= XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4116 33 1 Prostředky CZ 24 700,00 24 705,00 100,0 0000 4116 33 5 Prostředky EU 140 000,00 139 995,00 100,0 0000 4116 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 164 700,00 164 700,00 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 164 700,00 164 700,00 100,0 0000 4123 38 1 Prostředky CZ 8 590,00 8 589,83 100,0 0000 4123 38 5 Prostředky EU 97 350,00 97 351,46 100,0 0000 4123 38 Regionální operační programy 105 940,00 105 941,29 100,0 0000 4123 Neinv.přijaté transf.-reg.rada 105 940,00 105 941,29 100,0 0000 4223 38 1 Prostředky CZ 1 747 100,00 1 738 330,00 1 738 332,12 99,5 100,0 0000 4223 38 5 Prostředky EU 19 800 700,00 19 701 100,00 19 701 097,27 99,5 100,0 0000 4223 38 Regionální operační programy 21 547 800,00 21 439 430,00 21 439 429,39 99,5 100,0 0000 4223 Invest.přij.transf.od reg.rad 21 547 800,00 21 439 430,00 21 439 429,39 99,5 100,0 0000 21 547 800,00 21 710 070,00 21 710 070,68 100,8 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy

c e l k e m

21 547 800,00

21 710 070,00

21 710 070,68 100,8 100,0


IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 2219 5166 38 1 Prostředky CZ 41 850,00 41 850,00 41 848,54 100,0 100,0 2219 5166 38 5 Prostředky EU 97 350,00 97 350,00 97 351,46 100,0 100,0 2219 5166 38 Regionální operační programy 139 200,00 139 200,00 139 200,00 100,0 100,0 2219 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 139 200,00 139 200,00 139 200,00 100,0 100,0 2219 6121 38 1 Prostředky CZ 4 454 320,00 4 411 500,00 4 411 499,89 99,0 100,0 2219 6121 38 5 Prostředky EU 10 362 020,00 10 262 390,00 10 262 388,01 99,0 100,0 2219 6121 38 Regionální operační programy 14 816 340,00 14 673 890,00 14 673 887,90 99,0 100,0 2219 6121 Budovy,haly,stavby 14 816 340,00 14 673 890,00 14 673 887,90 99,0 100,0 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 14 955 540,00 14 813 090,00 14 813 087,90 99,0 100,0 3745 5011 33 1 Prostředky CZ 18 440,00 18 436,50 100,0 3745 5011 33 5 Prostředky EU 104 470,00 104 473,50 100,0 3745 5011 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 122 910,00 122 910,00 100,0 3745 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 122 910,00 122 910,00 100,0 3745 5031 33 1 Prostředky CZ 4 610,00 4 609,20 100,0 3745 5031 33 5 Prostředky EU 26 120,00 26 118,80 100,0 3745 5031 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 30 730,00 30 728,00 100,0 3745 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 30 730,00 30 728,00 100,0 3745 5032 33 1 Prostředky CZ 1 660,00 1 659,30 100,0 3745 5032 33 5 Prostředky EU 9 400,00 9 402,70 100,0 3745 5032 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 11 060,00 11 062,00 100,0 3745 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 11 060,00 11 062,00 100,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 164 700,00 164 700,00 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem

14 955 540,00

14 977 790,00

14 977 787,90 100,1 100,0

Okamžik sestavení: 22.02.2011 08:01:21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího Odpovídající za údaje | | účetní jednotky: o rozpočtu: o skutečnosti: | | ............... | | | | Došlo dne: .................... .................... .................... | | | | ............... Tel.: Tel.: Tel.: | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 26 Tisk: 22.3.2011 14:42:33

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Město Dobřany Sídlo: Náměstí T.G.M. 1 334 41 Dobřany Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00256552 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== AKTIVA CELKEM 1 404 048 001,74 14 295 206,97 1 389 752 794,77 1 305 831 341,94 ==================================================================================================================================== A. Stálá aktiva 1 366 154 699,81 12 799 071,45 1 353 355 628,36 1 272 350 993,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Dlouhodobý nehmotný majetek 6 803 329,04 744 757,38 6 058 571,66 4 335 819,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 1 435 039,76 1 435 039,76 1 283 376,38 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 744 757,38 744 757,38 660 567,38 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 4 623 531,90 4 623 531,90 2 070 997,40 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 320 878,00 8. Uspořádací účet technického zhodnocení 044 dlouhodobého nehmotného majetku 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 346 751 580,98 12 054 314,07 1 334 697 266,91 1 255 560 144,53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pozemky 031 333 810 187,31 333 810 187,31 316 080 151,23 2. Kulturní předměty 032 4 724 768,30 4 724 768,30 4 010 768,30 3. Stavby 021 774 520 722,11 774 520 722,11 685 032 036,74 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 23 098 073,97 23 098 073,97 20 414 651,42 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 12 054 314,07 12 054 314,07 10 410 892,06 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 197 959 859,22 197 959 859,22 219 161 644,78 9. Uspořádací účet technického zhodnocení 045 ==================================================================================================================================== F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 1 Tisk: 22.3.2011 14:42:33

IČ: 00256552 Rozvaha (v Kč) Město Dobřany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== dlouhodobého hmotného majetku 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 583 656,00 583 656,00 450 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Dlouhodobý finanční majetek 12 011 000,00 12 011 000,00 12 011 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 12 011 000,00 12 011 000,00 12 011 000,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Půjčky osobám ve skupině 066 5. Jiné dlouhodobé půjčky 067 6. Termínované vklady dlouhodobé 068 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Dlouhodobé pohledávky 588 789,79 588 789,79 444 030,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů 468 spolufinancovaných ze zahraničí 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 588 789,79 588 789,79 444 030,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. Oběžná aktiva 37 893 301,93 1 496 135,52 36 397 166,41 33 480 348,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Zásoby -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 ==================================================================================================================================== F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 2 Tisk: 22.3.2011 14:42:33

IČ: 00256552 Rozvaha (v Kč) Město Dobřany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Krátkodobé pohledávky 17 343 663,64 1 496 135,52 15 847 528,12 11 058 175,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Odběratelé 311 11 086 090,14 1 496 135,52 9 589 954,62 6 653 809,20 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 3 750 949,00 3 750 949,00 3 554 810,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 622 638,00 622 638,00 507 055,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 68 785,00 68 785,00 104 500,00 11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 336 a zdravotního pojištění 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 46 183,00 46 183,00 218 001,00 15. Jiné daně a poplatky 345 16. Pohledávky za státním rozpočtem 346 17. Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných 348 celků 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů 371 spolufinancovaných ze zahraničí 24. Poskytnuté zálohy na dotace 373 25. Náklady příštích období 381 66 845,50 66 845,50 26. Příjmy příštích období 385 1 475 015,00 1 475 015,00 27. Dohadné účty aktivní 388 220 000,00 220 000,00 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 7 158,00 7 158,00 20 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------==================================================================================================================================== F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 3 Tisk: 22.3.2011 14:42:33

IČ: 00256552 Rozvaha (v Kč) Město Dobřany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== IV. Krátkodobý finanční majetek 20 549 638,29 20 549 638,29 22 422 173,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 158 998,04 158 998,04 149 388,79 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 17 302 794,59 17 302 794,59 19 220 984,16 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 3 079 365,66 3 079 365,66 3 049 920,10 15. Ceniny 263 8 480,00 8 480,00 1 880,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 4 Tisk: 22.3.2011 14:42:33

IČ: 00256552 Rozvaha (v Kč) Město Dobřany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM 1 389 752 794,77 1 305 831 341,94 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál 1 256 774 482,87 1 168 282 002,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1 193 097 024,74 1 164 683 552,59 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Jmění účetní jednotky 401 955 989 961,36 1 164 683 552,59 3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 403 244 954 829,07 5. Kurzové rozdíly 405 6. Oceňovací rozdíly při změně metody 406 -17 422 260,22 7. Jiné oceňovací rozdíly 407 11 923 600,00 8. Opravy chyb minulých období 408 -2 349 105,47 -----------------------------------------------------------------------------------------------II. Fondy účetní jednotky 3 732 155,45 3 598 450,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------6. Ostatní fondy 419 3 732 155,45 3 598 450,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------III. Výsledek hospodaření 59 945 302,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 59 945 302,68 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 -----------------------------------------------------------------------------------------------D. Cizí zdroje 132 978 311,90 137 549 339,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Zvláštní výdajový účet 223 -----------------------------------------------------------------------------------------------II. Rezervy -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Rezervy 441 -----------------------------------------------------------------------------------------------III. Dlouhodobé závazky 67 032 338,47 100 746 395,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Dlouhodobé úvěry 451 53 552 207,74 50 008 024,73 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 510 000,00 1 022 000,00 3. Vydané dluhopisy 453 ==================================================================================================================================== F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 5 Tisk: 22.3.2011 14:42:33

IČ: 00256552 Rozvaha (v Kč) Město Dobřany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ 4. Závazky z pronájmu 454 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 12 970 130,73 14 243 370,73 6. Dlouhodobé závazky z ručení 456 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných 458 ze zahraničí 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 35 473 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------IV. Krátkodobé závazky 65 945 973,43 36 802 943,79 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 1 335 543,15 13 612 721,16 6. Směnky k úhradě 322 8. Krátkodobé přijaté zálohy 324 6 445 551,00 8 224 450,00 9. Závazky z dělené správy a kaucí 325 159 850,57 149 388,79 10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 11. Přijaté zálohy daní 327 14. Zaměstnanci 331 768 714,00 694 136,00 15. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 424 903,00 413 602,00 17. Daň z příjmů 341 18. Jiné přímé daně 342 99 544,00 99 409,00 19. Daň z přidané hodnoty 343 20. Jiné daně a poplatky 345 200,00 21. Závazky ke státnímu rozpočtu 347 150 699,00 22. Závazky k rozpočtům územně samosprávných celků 349 34 541 105,47 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 12 978 971,65 12 978 971,65 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištění 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů 368 a podílů 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných 372 ze zahraničí 30. Přijaté zálohy na dotace 374 1 833 152,10 ==================================================================================================================================== F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 6 Tisk: 22.3.2011 14:42:33

IČ: 00256552 Rozvaha (v Kč) Město Dobřany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ 31. Výdaje příštích období 383 102 509,30 32. Výnosy příštích období 384 6 511 034,00 33. Dohadné účty pasivní 389 306 920,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 438 175,19 479 366,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Okamžik sestavení:

----------------------| 22.02.2011 08:01:23 | -----------------------

Podpisový záznam:

-------------------------------| | --------------------------------


Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Město Dobřany Sídlo: Náměstí T.G.M. 1 334 41 Dobřany Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00256552 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | MINULÉ OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská položky| | účet| činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== A. NÁKLADY CELKEM 78 128 798,29 ==================================================================================================================================== I. Náklady z činnosti 61 834 268,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Spotřeba materiálu 501 2 217 016,63 2. Spotřeba energie 502 2 201 512,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Opravy a udržování 511 11 979 313,08 6. Cestovné 512 17 304,00 7. Náklady na reprezentaci 513 297 926,60 8. Ostatní služby 518 16 545 775,63 9. Mzdové náklady 521 15 246 678,00 11. Zákonné sociální pojištění 524 4 914 424,00 12. Jiné sociální pojištění 525 13. Zákonné sociální náklady 527 192 678,50 14. Jiné sociální náklady 528 395 056,50 15. Daň silniční 531 16. Daň z nemovitostí 532 1 309,00 17. Jiné daně a poplatky 538 700 151,00 19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 20. Jiné pokuty a penále 542 170 112,00 21. Dary 543 174 268,00 22. Prodaný materiál 544 23. Manka a škody 547 24. Tvorba fondů 548 25. Odpisy dlouhodobého majetku 551 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného 552 majetku ==================================================================================================================================== F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 1 Tisk: 22.3.2011 14:42:34

IČ: 00256552 Výkaz zisku a ztráty (v Kč) Město Dobřany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2010 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | MINULÉ OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská položky| | účet| činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== 27. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného 553 467 513,00 majetku 28. Prodané pozemky 554 1 719 909,62 29. Tvorba a zúčtování rezerv 555 30. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 1 496 135,52 31. Náklady z odepsaných pohledávek 557 169 345,00 32. Ostatní náklady z činnosti 549 2 927 840,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanční náklady 2 719 208,47 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 2 604 340,69 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 114 867,78 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky 13 575 321,00 státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Náklady na nároky na prostředky rozpočtů územních 572 13 575 321,00 samosprávných celků 4. Náklady na ostatní nároky 574 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IČ: 00256552 Výkaz zisku a ztráty (v Kč) Město Dobřany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2010 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | MINULÉ OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská položky| | účet| činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== B. VÝNOSY CELKEM 144 574 100,97 ==================================================================================================================================== I. Výnosy z činnosti 82 942 538,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 461 613,38 3. Výnosy z pronájmu 603 17 371 789,50 4. Výnosy z prodaného zboží 604 5. Výnosy ze správních poplatků 605 957 940,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 3 796 291,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 43 768 550,42 9. Změna stavu nedokončené výroby 611 10. Změna stavu polotovarů 612 11. Změna stavu výrobků 613 12. Změna stavu ostatních zásob 614 13. Aktivace materiálu a zboží 621 14. Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 570 000,00 18. Jiné pokuty a penále 642 307 847,00 19. Výnosy z odepsaných pohledávek 643 1 000,00 20. Výnosy z prodeje materiálu 644 21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 22. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 646 4 342 865,00 kromě pozemků 23. Výnosy z prodeje pozemků 647 5 891 690,00 24. Čerpání fondů 648 25. Ostatní výnosy z činnosti 649 5 472 951,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanční výnosy 290 533,38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 290 533,38 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 ==================================================================================================================================== F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 3 Tisk: 22.3.2011 14:42:34

IČ: 00256552 Výkaz zisku a ztráty (v Kč) Město Dobřany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2010 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | MINULÉ OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská položky| | účet| činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== 6. Ostatní finanční výnosy 669 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Výnosy z daní a poplatků 51 830 300,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 631 11 594 438,84 2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob 632 16 417 874,86 3. Výnosy ze sociálního pojištění 633 4. Výnosy z daně z přidané hodnoty 634 20 438 771,15 5. Výnosy ze spotřebních daní 635 6. Výnosy z majetkových daní 636 3 368 375,04 7. Výnosy z energetických daní 637 9. Výnosy z ostatních daní a poplatků 639 10 841,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky 9 510 728,48 státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu 671 7 847 716,58 2. Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů územních 672 1 663 011,90 samosprávných celků 3. Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 673 4. Výnosy z ostatních nároků 674 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. Výsledek hospodaření -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaření před zdaněním 66 445 302,68 2. Daň z příjmů 591 6 500 000,00 3. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 4. Výsledek hospodaření po zdanění 59 945 302,68


----------------------| 22.02.2011 08:01:23 | -----------------------

Podpisový záznam:

-------------------------------| | --------------------------------


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Město Dobřany Sídlo: Náměstí T.G.M. 1 334 41 Dobřany Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00256552 ============================================================================================================================= A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona =============================================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Město Dobřany Sídlo: Náměstí T.G.M. 1 334 41 Dobřany Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00256552 ============================================================================================================================= A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ============================================================================================================================= | |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|----------------------------------položky| |účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= P.I. Majetek účetní jednotky 276 982 525,01 ============================================================================================================================= 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 402,00 3. Ostatní majetek 903 276 982 123,01 ============================================================================================================================= P.II. Odepsané pohledávky a závazky 2 370 988,63 ============================================================================================================================= 1. Odepsané pohledávky 911 2 370 988,63 2. Odepsané závazky 912 ============================================================================================================================= P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou 921 osobou 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou 922 osobou 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na 923 základě smlouvy o výpůjčce 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na 924 základě smlouvy o výpůjčce 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 925 z jiných důvodů 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 926 z jiných důvodů ============================================================================================================================= P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 8 359 891,80 ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 2 Tisk: 22.3.2011 14:42:34

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Město Dobřany Sídlo: Náměstí T.G.M. 1 334 41 Dobřany Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00256552 ============================================================================================================================= A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ============================================================================================================================= | |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|----------------------------------položky| |účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 39 970,00 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení 947 a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení 948 a jiných řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 8 319 921,80 ============================================================================================================================= P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku 963 na základě jiného důvodu 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku 964 na základě jiného důvodu 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě 965 smlouvy o výpůjčce 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě 966 smlouvy o výpůjčce 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho 967 převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho 968 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 3 Tisk: 22.3.2011 14:42:34

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Město Dobřany Sídlo: Náměstí T.G.M. 1 334 41 Dobřany Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00256552 ============================================================================================================================= A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ============================================================================================================================= | |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|----------------------------------položky| |účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= převzetí z jiných důvodů ============================================================================================================================= P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 125 078 606,92 ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU 976 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti 978 moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti 979 moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 124 742 241,89 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných 983 řízení 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných 984 řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 336 365,03 ============================================================================================================================= P.VII. Vyrovnávací účty 162 634 798,52 ============================================================================================================================= 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 162 634 798,52 =============================================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Město Dobřany Sídlo: Náměstí T.G.M. 1 334 41 Dobřany Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00256552 ============================================================================================================================= A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ============================================================================================================================= | |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|----------------------------------položky| |účet | BĚŽNÉ | MINULÉ =============================================================================================================================


----------------------| 22.02.2011 08:01:23 | -----------------------

Podpisový záznam:

-------------------------------| | --------------------------------


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Město Dobřany Sídlo: Náměstí T.G.M. 1 334 41 Dobřany Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00256552 ============================================================================================================================= A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k 1.1. | Stav k Název Číslo| | ============================================================================================================================= Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 52 291 280,00 zaměstnanosti Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 53 413 602,00 133 623,00 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 54 99 609,00 99 544,00 =============================================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Město Dobřany Sídlo: Náměstí T.G.M. 1 334 41 Dobřany Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00256552 ============================================================================================================================= A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= A.8. Informace podle § 66 odst.6 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= A.9. Informace podle § 66 odst.8 =============================================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Město Dobřany Sídlo: Náměstí T.G.M. 1 334 41 Dobřany Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00256552 ============================================================================================================================= A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm. d) zákona ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k 1.1. | Stav k Název Účet Číslo| | ============================================================================================================================= Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 403) 1 x v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 x z toho na: výzkum a vývoj 3 x vzdělávání pracovníků 4 x informatiku 5 x individuální dotace na jmenovité akce 6 x Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (z AÚ k účtu 403) 7 x Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu x územních samosprávných celků (z AÚ k účtu 403) 8 Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 671) 9 x z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AÚ k účtu 671) 10 x z toho na: výzkum a vývoj 11 x vzdělávání pracovníků 12 x informatiku 13 x přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním 14 x programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 671) přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů 15 x jiných než od zřizovatele (z AÚ k účtu 671) Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků 16 x (z AÚ k účtu 672) Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory (z AÚ k účtům ÚS 67) 17 x Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 649) 18 x Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu 19 x územních samosprávných celků (z AÚ k účtu 672) Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů (z AÚ k účtu 673) 20 x Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 21 x Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty – krajskému úřadu (účet 316) 22 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí (účet 316) 23 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty – ze státního rozpočtu (účet 326) 24 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty – od krajského úřadu (účet 326) 25 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 8 Tisk: 22.3.2011 14:42:34

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Město Dobřany Sídlo: Náměstí T.G.M. 1 334 41 Dobřany Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00256552 ============================================================================================================================= A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm. d) zákona ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k 1.1. | Stav k Název Účet Číslo| | ============================================================================================================================= Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty – od obce (účet 326) 26 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty – od státních fondů (účet 326) 27 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty – od ostatních 28 veřejných rozpočtů (účet 326) Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím – organizační 29 složkou státu (účet 316) Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím – krajským úřadem (účet 316) 30 Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obci (účet 316) 31 Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281) 32 Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281) 33 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283) 34 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283) 35 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289) 36 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289) 37 Směnky k úhradě tuzemské (účet 322) 38 Směnky k úhradě zahraniční (účet 322) 39 Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 451) 40 50 008 024,73 53 552 207,74 Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 451) 41 Vydané dluhopisy tuzemské (účet 453) 42 Vydané dluhopisy zahraniční (účet 453) 43 Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 457) 44 Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 457) 45 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 459) 46 35 473 000,00 Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 459) 47 Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253,312) 48 z toho:krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků (z AÚ účtů 253,312)49 komunální dluhopisy územních samosprávných celků (z AÚ účtů 063) 50 ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů (z AÚ účtů 063,253,312) 51 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 9 Tisk: 22.3.2011 14:42:34

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Město Dobřany Sídlo: Náměstí T.G.M. 1 334 41 Dobřany Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00256552 ============================================================================================================================= A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm. d) zákona ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k 1.1. | Stav k Název Účet Číslo| | ============================================================================================================================= Okamžik sestavení:

22.02.2011 08:01:23

Podpisový záznam:

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23, 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu. IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Město Dobřany Sídlo: Náměstí T.G.M. 1 334 41 Dobřany Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00256552 ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k 1.1. | Stav k Číslo Název Účet| | ============================================================================================================================= B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 =============================================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Město Dobřany Sídlo: Náměstí T.G.M. 1 334 41 Dobřany Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00256552 ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k 1.1. | Stav k Číslo Název | | ============================================================================================================================= C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům C.6. Rozpočtové prostředky 185 944 280,00 188 341 500,00 =============================================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Město Dobřany Sídlo: Náměstí T.G.M. 1 334 41 Dobřany Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00256552 ============================================================================================================================= D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= D.2. Informace o individuální produkční kvótě ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= D.7. Výše ocenění lesních porostů ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem =============================================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Město Dobřany Sídlo: Náměstí T.G.M. 1 334 41 Dobřany Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00256552 ============================================================================================================================= E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce =============================================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Město Dobřany Sídlo: Náměstí T.G.M. 1 334 41 Dobřany Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00256552 ============================================================================================================================= E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce =============================================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Město Dobřany Sídlo: Náměstí T.G.M. 1 334 41 Dobřany Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00256552 ============================================================================================================================= E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce =============================================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Město Dobřany Sídlo: Náměstí T.G.M. 1 334 41 Dobřany Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00256552 ============================================================================================================================= E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce =============================================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Město Dobřany Sídlo: Náměstí T.G.M. 1 334 41 Dobřany Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00256552 Ostatní fondy ============================================================================================================================= F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k | Číslo Název | | ============================================================================================================ G.I. Počáteční stav fondu 3 598 450,10 ============================================================================================================ G.II. Tvorba fondu 530 533,45 ============================================================================================================ 1. Přebytky hospodaření minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 530 533,45 ============================================================================================================ G.III. Čerpání fondu 396 828,10 ============================================================================================================ G.IV. Konečný stav fondu 3 732 155,45 ============================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Město Dobřany Sídlo: Náměstí T.G.M. 1 334 41 Dobřany Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00256552 Stavby ============================================================================================================================= | 1 | 2 | 3 | 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OBDOBÍ | |----------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky | BĚŽNÉ | položky| |-----------------------------------------------------| MINULÉ | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ============================================================================================================================= G. Stavby 774 520 722,11 774 520 722,11 ============================================================================================================================= G.1. Bytové domy a bytové jednotky 303 532 167,96 303 532 167,96 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 60 194 728,60 60 194 728,60 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 86 119 786,30 86 119 786,30 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 136 843 026,45 136 843 026,45 G.5. Jiné inženýrské sítě 142 422 491,02 142 422 491,02 G.6. Ostatní stavby 45 408 521,78 45 408 521,78 =============================================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Město Dobřany Sídlo: Náměstí T.G.M. 1 334 41 Dobřany Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00256552 Pozemky ============================================================================================================================= | 1 | 2 | 3 | 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OBDOBÍ | |----------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky | BĚŽNÉ | položky| |-----------------------------------------------------| MINULÉ | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ============================================================================================================================= H. Pozemky 333 810 187,31 333 810 187,31 ============================================================================================================================= H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky 121 593 567,64 121 593 567,64 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 40 216 201,95 40 216 201,95 H.4. Zastavěná plocha 19 492 009,86 19 492 009,86 H.5. Ostatní pozemky 152 508 407,86 152 508 407,86 =============================================================================================================================


----------------------| 22.02.2011 08:01:23 | -----------------------

Podpisový záznam:

-------------------------------| | --------------------------------


Přehled o peněžních tocích sestavený k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Město Dobřany Sídlo: Náměstí T.G.M. 1 334 41 Dobřany Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00256552 =========================================================================================================== Číslo | | položky| Název položky | Účetní období =========================================================================================================== P. Stav počátečních prostředků k 1.lednu 22 422 173,05 =========================================================================================================== A. Peněžní toky z provozní činnosti 76 496 890,62 =========================================================================================================== Z. Výsledek hospodaření před zdaněním 66 445 302,68 =========================================================================================================== A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+ / -) -6 550 996,86 =========================================================================================================== A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku A.I.2. Změna stavu opravných položek 1 496 135,52 A.I.3. Změna stavu rezerv A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku -8 047 132,38 A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace =========================================================================================================== A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) 23 102 584,80 =========================================================================================================== A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek -6 040 644,84 A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků 29 143 229,64 A.II.3. Změna stavu zásob A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku =========================================================================================================== A.III. Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-) -6 500 000,00 =========================================================================================================== A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku =========================================================================================================== B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv -61 112 931,16 =========================================================================================================== B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv -71 123 697,50 =========================================================================================================== B.II. Výdaje na půjčky osobám ve skupině =========================================================================================================== B.III. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 10 131 322,44 =========================================================================================================== F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 1 Tisk: 22.3.2011 14:42:34

IČ: 00256552 Přehled o peněžních tocích (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 =========================================================================================================== Číslo | | položky| Název položky | Účetní období =========================================================================================================== =========================================================================================================== B.III.1.Příjmy z privatizace státního majetku B.III.2.Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky B.III.3.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 10 255 376,94 B.III.4.Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv -124 054,50 =========================================================================================================== B.IV. Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině =========================================================================================================== B.V. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) -120 556,10 =========================================================================================================== C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek -17 256 494,22 =========================================================================================================== C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) 16 623 577,50 =========================================================================================================== C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) -33 714 056,99 =========================================================================================================== C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) -166 014,73 =========================================================================================================== F. Celková změna stavu peněžních prostředků -1 872 534,76 =========================================================================================================== R. Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky 20 549 638,29 nebo k rozvahovému dni ===========================================================================================================


----------------------| 22.02.2011 08:01:24 | -----------------------

Podpisový záznam:

-------------------------------| | --------------------------------

=========================================================================================================== F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 2 Tisk: 22.3.2011 14:42:34

Přehled o změnách vlastního kapitálu sestavený k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Město Dobřany Sídlo: Náměstí T.G.M. 1 334 41 Dobřany Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00256552 =============================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo | | | | | položky| Název položky | Minulé období | Zvýšení stavu | Snížení stavu | Běžné období =============================================================================================================================== C. Vlastní kapitál 1 168 282 002,69 88 492 480,18 1 256 774 482,87 =============================================================================================================================== C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1 164 683 552,59 28 413 472,15 1 193 097 024,74 C.II. Fondy účetní jednotky 3 598 450,10 133 705,35 3 732 155,45 C.III. Výsledek hospodaření 59 945 302,68 59 945 302,68 ===============================================================================================================================


----------------------| 22.02.2011 08:01:24 | -----------------------

Podpisový záznam:

-------------------------------| | --------------------------------


ZÁVĚREČNÝ INVENTURNÍ SOUPIS _________________________________________příloha k Závěrečnému účtu č.3 Zpráva a zápis o provedení inventarizace majetku města Dobřany v roce 2010, která se stává přílohou účetní uzávěrky města Dobřany za rok 2010 Druh inventarizace: - řádná periodická Provedená ke dni : - Fyzická inventarizace – 31.10.2010-účetně dopočítáno na stav k 31.12.2010 přírůstky + úbytky Dokladová invent. - 31.12.2010 Skutečné stavy majetku byly zjišťovány fyzickými soupisy a dokladovou inventurou – veškeré inventurní soupisy byly předány a jsou uloženy na finančním odboru. Hlavní inventarizační komise /HIK/ : předseda – Grunská Judita členové - Hessová Věra, ing. Beranová Jiřina, Šefl David, Milota Zbyněk, Šmůla David, Machartová Dana, Havlovičová Jaroslava, Kotasová Jaroslava,Benediktyová Michaela, Jandová Eva, Matoušová Edita Dílčí inventar. komise byly ustanoveny dne 12.10.2010 Instruktáž, předání tiskopisů a projednání invent. prací bylo provedeno dne: 30.10.2010 Kontrola opatření z minulé inventarizace: Na základě vnitřní kontroly v r.2010 a inventarizace 2010 - při vyřazení majetku je dodržováno shodné časové období pro odpis karty i účetnictví. Karty jsou dle možnosti doplněné SKP, ale vzhledem k tomu, že MF nevydalo žádné pokyny k odpisování majetku pro ÚSC či pro vybrané účetní jednotky, město Dobřany majetek neodepisuje ani od 1.1.2011. Nové účty dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., jsou zavedeny a je na nich účtováno v souladu se zákonem od 1.1.2010. K 31.12.2010 z důvodu věrného obrazu a zvýšení vypovídající schopnosti výkazů účetní jednotka přistoupila k organizačnímu přeřazení dlouhodobého majetku na účtu 022 s nižší pořizovací cenou do 40 tis. Kč do drobného dlouhodobého majetku, kterému s ohledem na obsahové vymezení položek závěrky dotčený majetek více odpovídá. Přeřazení z účtu 022 na účet 028 v částce 1 294 496,75 Kč bylo provedeno účetně i na kartách majetku k 31.12.2010. Navrhovaná opatření k odstranění nedostatků: -sledovat účetní standardy, které budou vydány v r. 2011 MF a podle nich účtovat o majetku, vést majetek města na kartách, odepisovat, převádět aj. podle metodiky MF a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zjištěné inventar. rozdíly v jednotkách množství a Kč, s návrhem na vyrovnání a vyjádření odpovědných pracovníků:- rozdíly zjištěny nebyly Inventarizace byla provedena ve všech organizačních složkách města Dobřany –MěÚ , Objekt bývalých kasáren, knihovna, sportovní areál a ubytovna, bytové hospodářství, klub důchodců, osadní výbor, knihovna a SDH Šlovice, osadní výbor a knihovna Vodní Újezd, JSDH Dobřany, technické služby a hřbitov, DPS, měst. policie, SROP, majetek města, pozemky, budovy, stavby, MěÚ + software, vodovody a kanalizace + dig.mapa, studie a strateg.plány, věcná břemena, peněžní prostředky+ceniny, daně a poplatky, dlouhodobý finanční majetek + vklady do společností, pohledávky a závazky, účty účtové třídy 0, 1, 2, 3, 4 a účtová třída 9- podrozvahové účty. Právní subjekty-příspěvkové organizace ZŠ, ZUŠ, MŠ Stromořadí, MŠ Loudů, MKS a Městské lesy, i obch.spol.-Služby Dobřany s.r.o.- vlastní inventarizace s kontrolou v souladu se zákonem 320/2001 Sb.a harmonogramem kontrolní činnosti města Dobřany- audit v roce 2010. Majetek neupotřebitelný – k vyřazení – přebytečný – k likvidaci : -dle jednotlivých návrhů DIK předány vyřazovací a likvidační komisi. Příspěvkové org. vrací neupotřebitelný majetek zřizovateli, zřizovatel předá jiné PO, nebo rozhodne jiným způsobem. Rozbitý a upotřebený majetek vyřazuje PO na základě souhlasu zřizovatele. Zjištěné skutečnosti HIK: -veškerý majetek je evidován v průkazné evidenci -k úbytkům na majetku je vystaven protokol a ten je uložen i s inventarizací na finančním odboru -k přírůstkům je vystavován zařazovací protokol -v evidenci majetku a v péči o něj nebyly shledány podstatné závady

1

Příloha č.1 vyjadřuje fyzické stavy majetku k 31.10.2010 a přírůstky i úbytky od 1.11-31.12.2010 a stav k 31.12.2010. V tabulce je veškerý majetek i majetek vedený na podrozvaze. Tabulka je přílohou tohoto zápisu. V tabulce jsou i pozemky určené k prodeji v historických cenách (rozdíl přecenění je proveden jen účetně). Pozemky a stavby se v roce 2010 rozdělily podle platných předpisů, ale nepřeceňovaly. Příloha č.2 obsahuje veškerý nedokončený dlouhodobý majetek

I. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek účet

název

013 018 10 018 20 019 10 019 20 031 20 031 30 031 50 031 51

software drobný dlouhodobý nehm.majet věcná břemena ostatní dlouhod.nehmot.majetek(+903) věcná břemena pozemky-stavební pozemky pozemky-lesní pozemky pozem.-zahrady,pastvi,louky,ryb(+903)

031 60 031 70 031 80 032 021 10 021 20 021 30 021 40 021 50 021 70 021 80 022 10 022 20 028 00-10 042 00-98 052 20 061 10 061 20 CELKEM

pozemky-zastavěná plocha (+903) pozemky-zastavěné poz.-zastavené pozemky-ostatní plochy umělecká díla-kulturní předměty(+903) stavby-zastavené bytové domy stavby-bytové domy a jednotky(+903) stavby-budovy pro služby obyvat(+903) stavby-jiné nebytové domy stavby-komunikace a veř.osvětlení stavby-jiné inženýrské sítě (+903) stavby-ostatní stavby (+903) sam.movité věci-dopravní prostředky sam.movité věci-inventář (+903) drobný dlouhodobý hmotný majetek nedokončený dlouhod.hm.maj-příloh.č.2 Poskyt. zálohy na DHM-MK Stromořadí zákl.kapitál Služby Dobř. s.r.o členský vklad Bytové družstvo hmotný a nehmotný majetek bez podrozvahových účtů

pozemky-reálná hodnota-jen rozdíl-není v příl č. 1 tohoto zápisu- provedeno jen účetně-pozemky určené k prodeji

stav k 31.12.2010 v Kč 1 435 039,76 korekce 241 910,38 korekce 502 847,00 4 443 900,90 179 631,00 0 121 593 567,64 28 292 601,95 11 923 600,00

korekce

16 440 953,86 3 051 056,00 152 508 407,86 4 724 768,30 213 987 736,12 89 544 431,84 60 194 728,60 86 119 786,30 136 843 026,45 142 422 491,02 45 408 521,78 12 766 758,16 10 331 315,81 12 054 314,07 197 959 859,22 583 656,00 12 000 000,00 11 000,00

1 365 565 910,02 Kč

II. Pohledávky účet 311 org.3612 311 org.3613 311 org.3614 311 10 311 20 311 30 311 31

název BH-pohledávky za byty - nájemné BH-pohledávky z nájmu nebyt.prosto BH-pohledávky-nezapl.vystav.faktur pohl.za odběrateli bez DPH pohl.za odběrateli s DPH pohl.z pronájmu nebyt.prostor neplátc pohl.z pronájmu nebyt.prostor plátců

2

stav k 31.12.2010 v Kč 5 381 969,46 304 373,90 158 282,50 3 736 383,40 99 428,78 7 669,50 211 949,00

311 33 311 35 311 40 311 43 311 46 311 47 311 60 311 70 311 80 314 314 10 314 20 314 40 314 50 315 10 315 11 315 12 315 15 315 16 315 17 315 18 315 30 315 40 335 00-31 343 10-90 377 00 org.3612 381-382 385 10-20 388 10 469 10-68

pohl.z nájmů za již prodané byty pohl. z neopr.vyplacených SD(má exekutor) předpis záloh na el.energiii náklady k rozúčtování-voda náklady k rozúčtování pojištění pohledávky-pohřebné pohl.-prodej pozemků pohl. z pronájmu pozemků pohl. z prodeje bytů BH-zálohy zálohy-el.energie zálohy-plyn zálohy-voda zálohy-JSDH-kanystr pohl.poplatky za odvoz odpadů pohl.poplatky za odvoz KO-chataři pohl.poplatky ze psů pohl.poplatky za hřbitov pohl.popl. za odvoz odpadů-sankce pohl.poplatky ze psů-sankce pohledávky stavební odbor pohl.NŘ,pokuty-přestupková komise pohl.-pokuty na místě nezaplacené MP pohledávky za zaměst(půjčky FS,stravné) DPH BH-ostatní krátkodobé pohledávky náklady příštích obdo(kom.odpad,posyp.sůl) příj.příštích obd(poj.událost+nájemČEVAK) dohadný účet aktivní-Eko-kom 4.Q. půjčky z FRB

CELKEM

POHLEDÁVKY

123 151 ,00 210 670,00 130,00 820,00 124 054,50 120 556,10 588 840,00 11 062,00 6 750,00 3 443 910,00 190 440,00 55 780,00 60 700,00 119,00 300 297,00 1 600,00 12 067,00 1 874,00 60 000,00 2 100,00 20 000,00 221 600,00 3 100,00 68 785,00 46 183,00 7 158,00 66 845,50 1 475 015,00 220 000,00 588 789,79

17 932 453,43 Kč

III. Finanční majetek účet 261 262 263 245 231 236 12 236 13

název pokladna peníze na cestě ceniny-stravenky účty cizích prostředků-složené kauce účty rozpoč.hospod.-bank.účty(BH 6mil) účet fondu sociálního účet fondu rozvoje bydlení

CELKEM finanční majetek REKAPITULACE: MAJETEK CELKEM (Celkem majetek bez podrozvahových účtů) AKTIVA dle rozvahy k 31.12.2010 odpisy k DDNHM a DDHM účet 194-opravné položky po splatnosti AKTIVA NETTO

stav k 31.12.2010 v Kč 0,00 0,00 8 480,00 158 998,04 17 302 794,59 374 954,92 2 704 410,74

20 549 638,29 Kč 1 404 048 001,74 Kč =

3

1 404 048 001,74 Kč 12 799 071,45 Kč 1 496 135,52 Kč 1 389 752 794 ,77 Kč

CIZÍ ZDROJE IV. Závazky – úvěry a půjčky

účet 452 40 org. 2321 451 10 451 20 451 30 451 40 451 50 451 60 451 70

název půjčka SFŽP - kanalizace úvěr KB 33 B.J. úvěr ČS 2+3 B.J. úvěr ČS 36 BJ(24 B.J.) úvěr ČS 36 BJ(12 B.J.) úvěr ČS ZŠ+ZUŠ úvěr ČS 42 B.J. úvěr ČS úpravna vody

CELKEM

závazky, úvěry a půjčky

stav k 31.12.2010 v Kč 510 000,00 10 653 254,70 2 893 706,00 8 384 583,16 8 844 982,28 12 687 146,00 746 056,35 9 342 479,25

54 062 207,74 Kč

V. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 00

66 BJ-záloha na nájem

321 00 321 00

dodavatelé dodavatelé BH

CELKEM

dodavatelé

12 970 130,73 Kč

VI. Dodavatelé 1 421 795,84 86 252,69

1 335 543,15 Kč

VII. Krátkodobé přijaté zálohy 324 10 324 50 324 90 324

přijaté zálohy na elek.-nebyty přijaté zálohy na byty přijaté zálohy na popl.ze hřbitova BH-přijaté zálohy - veškeré

CELKEM

přijaté zálohy

160,00 88 201,00 583,00 6 356 607,00

6 445 551,00 Kč

VIII. Závazky z dělené správy a kaucí 325 10 325 20

kauce město-složené na účtu ciz.pros kauce-BH-složené na účtu ciz.prostř

CELKEM

složené kauce

117 233,00 42 617,57

159 850,57 Kč

IX. Zaměstnanci 331 00

závazek krátkodobé - zaměstnanci

4

768 714,00 Kč

X. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 10 336 11 336 50 336 51

zdravotní pojišťovna-organizace zdravotní pojišťovna-zaměstnanci sociální poj.-organizace sociální poj.-zaměstnanci

CELKEM

zúčtování SZ a ZP

342 11

daň z příjmů ze záv. činnosti

349 10-20

DSO-Mikroregion

89 065,00 44 558,00 229 463,00 61 817,00

424 903,00 Kč

XI. Jiné přímé daně 99 544,00 Kč

XII.Závazky k rozpočtům ÚSC 34 541 105,47 Kč

XIII. Závazky k účastníkům sdružení 352 00

33 B.J. (BD)

12 978 971,65 Kč

XIV. Přijaté zálohy na dotace 374 10 374 20 374 30 374 80 374 91

SD-vratka (zúčtované v r.2011) sčítání lidu-vratka (zúčt.v r.2011) Volby PČR-vratka (zúčt. v r. 2011) Volby zasupitelstvo-vratka (zúčt.v r. 2011) úpravna vody-PK (použ.v r.2011)

CELKEM

85 932,00 13 223,20 27 261,00 6 735,90 1 700 000,00

1 833 152,10 Kč XV. Výdaje příštích období

383 10 383 20

vánoční výzdoba telefonní hovory

95 596,30 6 913,00

CELKEM

výdaje příštích období

102 509,30 Kč

XVI. Výnosy příštích období 384 10 384 20

nájem nebyt.prostor a pozemk daň z příjmů PO za obce

CELKEM

výnosy příštích období

11 034,00 6 500 000,00

6 511 034,00 Kč

XVII. Dohadné účty pasivní 389 10 389 20 389 30

zálohy na el. energii zálohy na plyn zálohy na vodu

190 440,00 55 780,00 60 700,00

CELKEM

dohadné účty pasivní

5

306 920,00 Kč

XVIII. Ostatní krátkodobé závazky 378 10 378 20 378 70 378

Srážky z mezd závazek vůči FÚ zák.poj.odpověd.zaměstnavate krát.záv.BH

CELKEM

ost.krátkodobé závazky

53 985,00 328 000,00 14 428,00 41 762,19

438 175,19 Kč

CIZÍ ZDROJE CELKEM

132 978 311,90 Kč

PODROZVAHOVÉ ÚČTY IXX. Přísně zúčtovatelné doklady Pokutové bloky – 2010 ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva účet

ks pokutové bloky á pokut.bloků á 100,- Kč pokut.bloků á 500,- Kč pokut.bloků á 1 000,- Kč pokut.bloků na místě nezapl.

951 10

623 91 39 969

CELKEM

pokutové bloky

stav k 31.12.2010 v Kč 62 300,00 45 500,00 39 000,00 0,00

146 800,00 Kč

Vyúčtování bylo podáno v lednu 2011 na KÚ PK

XX. Podrozvahové účty ostatní majetek účet 902 903 10 903 11 903 12 903 12 org.3111 903 13 903 14 org.0006 903 15 org.0005 903 20 903 21 org.0006 903 22 903 23 903 24 903 30 903 32 903 33 903 35 903 40 903 43

název Stav k 31.12.2010 v Kč DDHM-do 500,- Kč 402,00 ZŠ- budovy pro služby obyvatel.(účet 0-ZŠ) 69 515 974,10 ZŠ-ostatní stavby 920 884,10 ZŠ-pozemky,zastavěná plocha 759 090,00 ZŠ-pozemky,zahrady 4 951,02 ZŚ-inventář 1 563 542,40 ZŠ-DDNHM 111 683,00 ZŠ-DDHM 3 171 531,23 ZUŠ-budovy pro služby obyvatel. (účet 0-ZUŠ) 1 236 984,50 ZUŠ-DDNHM 17 923,00 ZUŠ-DDHM 1 779 518,95 ZUŠ-inventář 1 015 342,50 ZUŠ-DNHM 50 840,00 MŠP-budovy pro služby obyvatel.(účet 0-MŠP) 14 263 048,50 MŠP-DDHM 2 199 100,26 MŠP-inventář 518 715,00 MŠP-umělecká díla 5 250,00 MŠH-budovy pro služby obyvatel.účet 0-MŠH) 8 735 376,00 MŠH-inventář 623 614,10

6

903 44 903 45 903 46 903 50 903 51 903 52 903 61 903 62 903 63 903 70 903 71 903 80 903 81 903 82

MŠH-DDNHM MŠH-umělecká díla MŠH-DDHM Radnice čp.1-budovy pro sl.obyv.(kultur.památ) čp.5 – (kulturní památka) Kostel sv.Víta-bud. pro sl.obyv.(kultur.památ) Vklad do Mikroreg.-ČOV-ost.stavby(Mikr.-0) Čistá Radbuza-kanaliz.-IS (Mikroreg.-0) Čistá Radbuza-ČOV-ostatní stavby(Mikror.-0) Městské lesy-DDHM Městské lesy-DDNHM MKS-DDHM MKS-DDNHM MKS-DHM-(MKS-účet 0)

CELKEM

podrozvah. účet 902-903

34 159,50 5 250,00 2 723 557,48 2 561 983,50 6 974 066,10 8 400 000,00 39 291 000,00 35 844 156,59 72 820 355,75 276 724,72 29 008,00 1 182 601,31 84 291,40 261 600,00

276 982 525,01 Kč

XXI. Podrozvahové účty-odepsané pohledávky 911 10 911 11 911 12 911 13 911 14 911 16 org.3612 911 17 911 18 911 19

Nájmy nebyt.prostor Pokuty-přestupková komise Poplatky za odvoz odpadů Nájemné(za prodané byty) Faktury vydané BH (nevymahatel.dluhy) Nájem z pozemků Poplatky ze psů Pohledávky-ČIŽP

CELKEM

podrozv.-odepsané pohl

308 964,00 10 500,00 91 570,00 12 645,68 1 581 333,70 358 150,25 1 425,00 1 400,00 5 000,00

2 370 988,63 Kč

XXII. krátkodobé podm.pohledávky 942 10

dopl.dotace-solární sys.ZŠ-(13.1.2011)

39 970,00 Kč

XXIII. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 20 951 21 951 22 951 30

sklokeramické kontejnery PC-hmotná nouze-maj.minist. ZABAGED-digitál produkt účty nesvéprávných občanů

CELKEM

951 20 - 951 30

242 508,00 138 895,00 1 952,00 7 789 766,80

8 173 121,80 Kč

XXIV. dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 10 982 11 982 12 982 13 982 20

zast.budovy a poz.k úvěru 33 BJ „ 24+12BJ „ 42 BJ „ půjčce SFŽP úvěr Služby Dobřany s.r.o.-ručení

CELKEM

982

42 384 404,00 50 084 273,12 21 551 508,00 6 350 411,00 4 371 645,77

124 742 241,89 Kč

7

XXV. ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 10

věcná břemena(oprávněný-ČEZ, Telefónika O2, RWE

336 365,03 Kč

Zápis má přílohy č.1-2

Po skončení inventarizačních prací předkládá HIK inventurní soupisy, vyřazovací, přeřazovací a zařazovací protokoly a tento zápis a zprávu k projednání a schválení starostovi města Dobřany.

Podpisy členů HIK: Hessová Věra v.r. Grunská Judita v.r. Šefl David v.r. Milota Zbyněk v.r. ing.Beranová Jiřina v.r. Šmůla David v.r. Machartová Dana v.r. Havlovičová Jaroslava v.r. Kotasová Jaroslava v.r. Benediktyová Michaela v.r. Jandová Eva v.r. Matoušová Edita v.r.

______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________

V Dobřanech 31.1.2011

Bc. Marek Sýkora v.r. starosta města Dobřany otisk úředního razítka

Projednáno Radou města dne: 22.2.2011 č.u. 316

8

příloha č.7

Tabulka provedených investičních prací a oprav majetku města Dobřany v roce 2010 Kapitálové výdaje a opravy majetku – k závěrečnému účtu města Dobřany za rok 2010 č. ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

název akce Nákup nemovitostí-pozemky Projektové dokumentace k rozvoji města-ostatní u jednotl.akcí Investiční příspěvek „Čistá Radbuza“ Úpravna vody (část z dotace, část krytá úvěrem) Kulturní centrum Šlovice PD+ stav práce MK- Hvízdalka MK-Ústavní MK-Průmyslová MK-Stromořadí MK-Tylova – zpevnění povrchu MK-Školní – oprava chodníku MK-Zahradní – oprava chodníku MK-Plzeňská – oprava chodníku ZUŠ-rekonstr.12 820,8, pec 102,24, opravy na majetku 68,17 ZŠ- výtah 1 062,56, tělocvič I.st-obklady 408,62, oplocení 722,14 Rekonstrukce náměstí T.G.M. v r.2010 Regenerace sídliště Pančava v r. 2010 sv.Vít-opravy v r.2010 Kaple Na Kamínku v r.2010 sv.Mikuláš-výkladec Kasárna-demolice čp.1001 + 1013 Radnice-opravy Biotop-přírodní koupaliště Zeleň-výsadba Martinská stěna-polohopis lesoparku Zdravotní středisko-rek.střechy oprava a servis střech ubytovna-rekonstrukce hřbitov-opravy MŠ-Stromořadí-rek. kotelny Sport.hala-opravy Kanalizace k ZUŠ Kanalizační řad k úpravně vody MŠ-Loudů-dětské hřiště Oprava komínu kotelny,výtopny MK-Lipová doplatek z roku 2009 PD-Vodní újezd-opr.chodníků PD-Sběrný dvůr PD-Tř.1.máje k Penny PD-Kasárna 12 ŘRD

CELKEM

Kč v tis. v r. 2010 2 132 615,03 3 281 24 877,5 973 2 861,8 4 035,6 449,6 11 994,5 348 799,7 274,5 76,43 12 991,21 2 193,32 16 291,74 1 916 1 417,7 366,45 29,9 3 008 532 9 840 299,1 170,9 760,6 20 275,02 299,2 845,1 57,05 1 033,1 239 213 70 34,4 26,4 172 60,6 66

105 946,45


Vyvěšeno: 05.04.2011 Sňato: 20.04.2011 1

Číslo dotace

Finanční účelové dotace poskytnuté v roce 2010 žadatel

číslo usnesení

Požadovaná částka Kč

Částka v podepsané smlouvě Kč

Využito Kč

Vráceno

Nevyužito

1/2010-FD Tělovýchovná jednota Dobřany -pronájem SH

ZM 767/ 17.2.2010

150 000

150 000

150 000

0

0

2/2010-FD Tělovýchovná jednota Dobřany -provozní na činnost těl.

ZM 768/ 17.2.2010

450 000

450 000

450 000

0

0

3/2010-FD Junák - svaz skautů a skatek ČR - Zelený šíp Dobřany

ZM 769/ 17.2.2010

30 000

30 000

30 000

0

0

4/2010-FD Diakonie ČCE, RADOST v Merklíně-provoz

RM 3961/ 16.2.2010

5 000

5 000

5 000

0

0

5/2010-FD Stanislav Brunát, vícemistr ČR v rallycrossu, Mistrovství

RM 3962/ 16.2.2010

20 000

20 000

20 000

0

0

6/2010-FD Tělovýchovná jednota Dobřany-turistický odd.-nájem

RM 3963/ 16.2.2010

4 800

4 800

4 800

0

0

7/2010-FD ZO ČZS Dobřany-nájem nebytová místnosti

RM 3964/ 16.2.2010

4 800

4 800

4 800

0

0

8/2010-FD Budulínek, občanské sdružení-nájem nebytové místnosti

RM 3965/ 16.2.2010

8 200

8 200

8 200

0

0

9/2010-FD Pionýr Dobřany- nájem nebytových prostor

RM 3966/ 16.2.2010

7 700

7 700

7 700

0

0

10/2010-FD Myslivecké sdružení Dobřany, nájem nebytové místnosti

RM 3967/ 16.2.2010

4 500

4 500

4 500

0

0

11/2010-FD ZŠ DČCE Merklín-provoz

RM 3968/ 16.2.2010

15 000

15 000

15 000

0

0

12/2010-FD Diakonie ČCE-středisko v Rokycanech

RM 3969/ 16.2.2010

10 000

10 000

10 000

0

13/2010-FD TJ Dobřany-oddíl hokejbalu-provoz s dokonč.sezóny 09-10

RM 4370/ 11.5.2010

20 000

20 000

20 000

0

0

CELKEM

730 000

730 000

730 000

přílohač. 5 B k Závěrečnému účtu města Dobřany 2010

Bc. Marek Sýkora v.r. starosta města Dobřany

0

0

GRANTOVÝ DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY NA ROK 2010 - vyúčtování Příloha č.5 A. k Závěrečnému účtu města Dobřany za rok 2010 Žádost

Název projektu / akce

Žadatel

1/V/2010

Tábor MOP v Polánce

ZO ČSOP DOBŘANY

2/S/2010

JUNIOR CUP

TJ Dobřany - Pétanque club

3/S/2010

Žákovský turnaj vítězů - hokejbal

TJ Dobřany - oddíl hokejbalu

4/K/2010 Rej Mikulášů, čertů a andělů

Pionýrská skupina Dobřany

5/S/2010

Velká cena Dobřan v kulečníku 3. ročník 2010

6/S/2010

Tenisový turnaj O pohár starosty města Dobřan, celostátní turnaj starších žáků kategorie C TJ Dobřany - tenisový oddíl

7/V/2010

Letní pobyt SDH Dobřany 2010

SDH města Dobřany

8/S/2010

Krajský přebor družstev žáků - nohejbal

TJ Dobřany - oddíl nohejbalu

9/V/2010

Kurz anglického jazyka pro matky na a těsně po MD

Budulínek, o.s.

10/K/2010 Budulínkova stezka pro děti

Budulínek, o.s.

11/V/2010 Letní příměstský tábor pro děti z Dobřan a okolí

Budulínek, o.s.

12/K/2010 Velikonoční jarmark

Budulínek, o.s.

13/S/2010 Oslavy výročí 100 let od založení fotbalu v Dobřanech

TJ Dobřany - oddíl fotbalu

14/S/2010 Týdenní kemp budoucích fotbalových hvězd - minižáci

TJ Dobřany - oddíl fotbalu

15/E/2010 Informační a naučné tabule do lesů města Dobřany

Myslivecké sdružení Dobřany

16/S/2010 Kuželkářský turnaj pro neregistrované a registrované hráče

Josef Fišer

17/S/2010 24hours OffROAD Maraton DOBŘANY 2010

ES OFF ROAD TEAM, o.s.

CELKEM

Požadovaná částka

15 000,00 5 500,00 34 500,00 8 000,00 5 600,00 20 000,00 18 000,00 5 000,00 8 710,00 3 600,00 17 000,00 3 450,00 24 000,00 23 500,00 28 000,00 20 000,00 40 000,00 279 860,00

Schváleno RM

15 000,00 5 500,00 34 500,00 8 000,00 3 000,00 20 000,00 15 000,00 5 000,00 8 710,00 3 600,00 17 000,00 3 450,00 24 000,00 23 500,00 28 000,00 15 000,00 15 000,00 244 260,00

Skutečně poskytnuto

15 000,00 5 500,00 34 500,00 8 000,00 20 000,00 15 000,00 5 000,00 8 710,00 3 600,00 17 000,00 3 450,00 24 000,00 23 500,00 28 000,00 15 000,00 15 000,00 241 260,00 Kč

Využito

15 000,00 5 500,00 34 500,00 8 000,00 20 000,00 15 000,00 5 000,00 8 710,00 3 600,00 17 000,00 3 450,00 24 000,00 23 500,00 28 000,00 14 514,00 225 774,00

Vráceno

Nečerpáno

3 000,00

486,00 15 000,00 15 486,00

3 000,00

Pozn.

neuzavřena sml.

SEZNAM ŽÁDOSTÍ GDT Číslo

Název

Název

žádosti

žádosti

žadatele

1/V/2010 2/S/2010 3/S/2010 4/K/2010 5/S/2010 6/S/2010 7/V/2010 8/S/2010 9/V/2010 10/K/2010 11/V/2010 12/K/2010 13/S/2010 14/S/2010 15/E/2010 16/S/2010 17/S/2010 CELKEM

Tábor MOP v Polánce JUNIOR CUP Žákovský turnaj vítězů - hokejbal Rej Mikulášů, čertů a andělů Velká cena Dobřan v kulečníku 3. ročník 2010 Tenisový turnaj O pohár starosty města Dobřan, celostátní turnaj starších žáků kategorie C Letní pobyt SDH Dobřany 2010 Krajský přebor družstev žáků - nohejbal Kurz anglického jazyka pro matky na a těsně po MD Budulínkova stezka pro děti Letní příměstský tábor pro děti z Dobřan a okolí Velikonoční jarmark Oslavy výročí 100 let od založení fotbalu v Dobřanech Týdenní kemp budoucích fotbalových hvězd minižáci Informační a naučné tabule do lesů města Dobřany Kuželkářský turnaj pro neregistrované a registrované hráče 24hours OffROAD Maraton DOBŘANY 2010 244 260,00 Kč

ZO ČSOP Dobřany TJ Dobřany - pétanque club TJ-SNACK MALÝ DOBŘANY - HOKEJBAL Pionýrská skupina Dobřany Vlasta Trdličková (Fr. Zajíček) TJ Dobřany - tenisový oddíl SDH Dobřany TJ Dobřany - oddíl nohejbalu Budulínek, občanské sdružení Budulínek, občanské sdružení Budulínek, občanské sdružení Budulínek, občanské sdružení TJ Dobřany - oddíl fotbalu TJ Dobřany - oddíl fotbalu Myslivecké sdružení Dobřany J.Fišer ES OFF ROAD TEAM

Požadovaná

Doporučeno k

% Grantu

částka

financování z Grantu

z celk. částky

15 000,00 Kč 5 500,00 Kč 34 500,00 Kč 8 000,00 Kč 5 600,00 Kč 20 000,00 Kč

15 000,00 Kč 5 500,00 Kč 34 500,00 Kč 8 000,00 Kč 3 000,00 Kč 20 000,00 Kč

18,18 79,71 75,00 76,19 80,00 66,66

18 000,00 Kč 5 000,00 Kč 8 710,00 Kč 3 600,00 Kč 17 000,00 Kč 3 450,00 Kč 24 000,00 Kč 23 500,00 Kč 28 000,00 Kč 20 000,00 Kč 40 000,00 Kč 279 860,00 Kč


60,00 74,62 65,00 80,00 58,62 75,00 72,72 59,46 80,00 69,54 3,80

Kontrola akce

Dar

Lecjaks Bukovjan Ubl Ubl Bukovjan Bukovjan

Duban Šedivý Kapitánová Šedivý Kapitánová Kapitánová Duban Duban Lecjaks -

Kč

GRANTOVÝ DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY NA ROK 2010 Číslo

Název

Celková

Požadovaná

žádosti

žádosti

částka

částka

Tábor MOP v Polánce JUNIOR CUP Žákovský turnaj vítězů - hokejbal Rej Mikulášů, čertů a andělů Velká cena Dobřan v kulečníku 3. ročník 2010 Tenisový turnaj O pohár starosty města Dobřan, celostátní turnaj starších žáků kategorie C Letní pobyt SDH Dobřany 2010 Krajský přebor družstev žáků - nohejbal Kurz anglického jazyka pro matky na a těsně po MD Budulínkova stezka pro děti Letní příměstský tábor pro děti z Dobřan a okolí Velikonoční jarmark Oslavy výročí 100 let od založení fotbalu v Dobřanech Týdenní kemp budoucích fotbalových hvězd minižáci Informační a naučné tabule do lesů města Dobřany Kuželkářský turnaj pro neregistrované a registrované hráče 24hours OffROAD Maraton DOBŘANY 2010 244 852,35 Kč

82 500,00 6 900,00 46 000,00 10 500,00

1/V/2010 2/S/2010 3/S/2010 4/K/2010 5/S/2010 6/S/2010 7/V/2010 8/S/2010 9/V/2010 10/K/2010 11/V/2010 12/K/2010 13/S/2010 14/S/2010 15/E/2010 16/S/2010 17/S/2010 CELKEM

30 000,00 20 000,00 6 700,00 13 400,00 4 500,00 29 000,00 4 600,00 33 000,00 39 500,00 35 000,00 30 000,00 1 047 000,00

Doporučeno k

% Grantu

Schválený

Vlastní

financování z Grantu

z celk. částky

grant v %

prostředky

15 000,00 Kč 5 500,00 Kč 34 500,00 Kč 8 000,00 Kč 5 600,00 Kč 20 000,00 Kč

15 000,00 Kč 5 500,00 Kč 34 500,00 Kč 8 000,00 Kč 3 000,00 Kč 20 000,00 Kč

18,18 79,71 75,00 76,19 80,00 66,66

18,18181818 79,71014493 75 76,19047619

81,82 20,29 25,00 23,81

66,66666667

33,33



60,00 74,62 65,00 80,00 58,62 75,00 72,72 59,46 80,00 69,54 3,80

75 74,62686567 65 80 58,62068966 75 72,72727273 59,49367089 80 50 1,432664756

25,00 25,37 35,00 20,00 41,38 25,00 27,27 40,51 20,00 50,00 98,57 592,35

042 - NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK příloha č.3 B

Inventarizace 2010

SYN

AN

042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042

00 01 02 03 07 08 09 11 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 26 29 29 30 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 48 49 49 49 49 49 50 51 52 53 54 56 58 59 60 61 63 65 66

org.

Název účtu Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

3114 8001

2211 8003 8004 9009 9901

ul.Lipová VRT VH 45 RD Rekonstrukce ZŠ II.st. Solární systém ZŠ II.st. ZŠ II.st. - výtah Rekonstrukce MŠ Loudů Za stodolami- Průmyslová zóna Za stodolami - obytná zóna Za stodolami - TDI Za stodolami - komunikace Za stodolami - úsek S Za stodolami - kontejnerové hnízdo Parkoviště Pančava, Husova ul. Přeložka topného kanálu Kanalizace Průmyslová ul. Nový VRT Rekonstrukce Úpravna vody, VRT Zateplení ZŠ II.st. - tělocvična Zateplení ZŠ II.st. - budova Rekonstrukce ZUŠ Kas.kaplička-TI-IS RD Jezdecká Průmyslová zóna nad nádražím Rekonstrukce ubytovny Obytná zóna Ústavní ul. Komunikace, kanalizace Na Hvízdalce Komunikace Biotop Demolice objektů čp. 1001 a 1013 Průmyslová ul., přeložka kVN Sběrný dvůr odpadů Zateplení čp. 790 MK Stromořadí, Široká, Nová, Palackého Rekonstrukce plyn.kotelny MŠH Tělocvična ZŠ I.st.-obložení, rámy Centrum Šlovice Kanalizace k ÚV PD Rekonstrukce náměstí PD Kanalizace Šlovice PD ul. Lipová 5 RŘD PD - VRT VH PD 12 BJ - 6 RD PD Rekonstrukce MK Pobřežní, U Radbuzy PD Centrum Šlovice PD výtah ZŠ II.st. PD MK Stromořadí Odvodnění garáží Plzeňská ul. PD Návrh DS, Lidická ul. PD MK Stromořadí, Široká, Nová, Palackého PD Parkoviště Pančava, Husova ul.

Zůstatek 7 319,00 Kč 2 483 553,85 Kč 1 700 629,00 Kč 821 100,00 Kč 25 733 165,00 Kč 571 000,00 Kč 1 929 263,00 Kč 212 781,00 Kč 8 605 144,90 Kč 15 713 047,08 Kč 178 500,00 Kč 5 224 178,00 Kč 3 278 570,30 Kč 230 331,00 Kč 4 334 297,00 Kč 743 512,00 Kč 1 810 997,00 Kč 349 265,00 Kč 21 538 002,00 Kč 181 636,90 Kč 30 000,00 Kč 21 871 382,90 Kč 937 097,00 Kč 4 486 036,81 Kč 359 653,08 Kč 20 655 438,94 Kč 9 139 691,50 Kč 4 718 046,39 Kč 11 895 399,00 Kč 3 007 900,10 Kč 449 549,00 Kč 172 000,00 Kč 162 960,00 Kč 11 307 910,00 Kč 845 089,20 Kč 408 618,00 Kč 628 571,00 Kč 198 958,00 Kč 195 090,00 Kč 175 350,00 Kč 80 776,00 Kč 47 600,00 Kč 43 800,00 Kč 272 205,40 Kč 507 157,87 Kč 82 705,00 Kč 35 700,00 Kč 12 500,00 Kč 89 250,00 Kč 791 829,90 Kč 98 250,00 Kč

042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042

CELKEM

67 69 71 74 75 76 77 78 80 82 83 84 85 87 88 89 90 98

PD Parkoviště, chodník Komenského PD Průmyslová ul. PD Úpravna vody PD Rekonstrukce ZUŠ PD Studie býv.garáž.dvora kasárna PD Za stodolami - úsek S PD Za stodolami PD Za stodolami - komunikace PD Průmyslová ul. Nad nádražím PD Územní rozhodnutí úpr.vody PD Ústavní ul., obytná zóna PD komunikace Na Hvízdalce PD Biotop PD MK + TI pro 12 RŘD v kas. PD chodník a lávka u dolní Katynky PD zateplení ZUŠ PD VO Školní ulice PD Čistá Radbuza

226 100,00 Kč 395 437,00 Kč 1 299 156,00 Kč 783 547,50 Kč 535 500,00 Kč 50 789,00 Kč 236 215,00 Kč 953 950,00 Kč 540 450,00 Kč 88 655,00 Kč 1 120 554,00 Kč 680 297,00 Kč 1 178 100,00 Kč 66 000,00 Kč 108 000,00 Kč 35 220,00 Kč 22 800,00 Kč 286 281,60 Kč

197 959 859,22 Kč

Příloha č. 3 A INVENTARIZACE Dopr.stroje

2 0 1 0 Inventář

Neh.inventář

Software

DDHM

Knihovna VÚ SH

202480,60

21682,00

11848,50

281409,84

91193,00

725544,44

Klub důchodců SROP

320277,52

OV-knih.Šlovice

103068,88 178322,00

60016,00

Byt.domy

Bud.pro služ.

Jiné neb.dom

Komun.+osv

Jiné inž.sítě

Ost.stavby

Lesní poz.

Zahrady

Ost.pozemky

94010,00

5250,00 572603,50

52312,20 8211872,16

989071,35

1311879,27

757741,00

89264,55

Mikroregion Radb.

53058,30

Měs.policie

61602,00

DPS Loudů

125536,07

DPS Harmonie

142795,40

Hřbitov + dílna 4311564,00

Triumfa Vodov.+kan.

547043,21

61064,40

37306,70

205101,80

384902,42

69700,32

39073,14

150000,00

Mapy a plány

309921834,06

8701688,00

2580289,40

171440,62

125762277,35

138752174,15

818348,40

Radnice

8879816,19

1073018,00

5329105,94

147900,38

4719518,30

Byt.domy

584400,00

Budovy pro sl.

164908095,20

Jiné nebyt.domy

77418098,30

Komun.+osvět.

136743603,45

Jiné inž.sítě

30187336,50

Ost.stavby

19071990,98

Lesní pozemky

122776499,71

Zahrady,louky

31931229,82

Zastavěná pl.

20305834,86

Ostat.pozemky

146686527,94 78800,00

Software

1435039,76

Káčko

271925,00

MŠ Stromořadí

623614,10

5250,00

MŠ Loudů

518715,00

5250,00

ZŠ

1563542,40

ZUŠ

833092,50

50840,00

12780558,16

15159792,56

1942206,40

-13800 12766758,16

261600 182250 -1289512,75 14314129,81

Podíl.listy

CELKEM 31.10.

12011000,00

MKS přírůstky úbytky

CELKEM 31.12.

CELKEM 3110,00 268155,60 293258,34 53430,00 915997,44 320277,52 675672,38 619654,78 650668,00 52312,20 10512822,78 847005,55 53058,30 61602,00 125536,07 689838,61 98371,10 4901568,22 321312584,92 264835892,12 818348,40 20149358,81 584400,00 164908095,20 77418098,30 136743603,45 30187336,50 19071990,98 122776499,71 31931229,82 20305834,86 146686527,94 78800,00 1435039,76 271925,00 628864,10 523965,00 1563542,40 883932,50 12011000,00

Vklady-s.r.o.

650668,00

Kasárna

Dopr.stroje

Zastavěná pl.

381316,78

Městská stráž

Tech.služby

Uměl.díla

43993,00

Věcná břem. JSDH

Věc.břemen

53430,00

Knihovna Dobř.

SDH Šlovice

Neh.drobný

3110,00

Osad.výbor VÚ

Dopr.stroje

Inventář

1435039,76

10364288,88

1435039,76

1707892,99 -17867,8 12054314,07

241910,38

650668,00

4735268,30 310506234,06 164908095,20

86119786,30 136743603,45 158529903,25 158440761,63 122776499,71

31931229,82

20305834,86 146686527,94

2097574,27 -5731251,12 28297552,97

300635 5965857,47 -355370 -143977,55 20251099,86 152508407,86

12011000,00

0,00

1396269208,66 1396269208,66

2552534,5 4494740,90

Neh.inventář Software

DDHM

31810 241910,38 Neh.drobný

682478,00 Věc.břemen

99423

4735268,30 310506234,06 164908095,20 Uměl.díla

Byt.domy

21456744,36 -1720000 -1182932,07 86119786,30 136843026,45 178266647,61 158440761,63 121593567,64

Bud.pro služ Jiné neb.Dom Komun.+osv. Jiné inž.sítě

Ost.stavby

Lesní poz.

Zahrady

12011000,00

Zastavěná pl. Ost.pozemky Vklad s.r.o.

0,00

1420470818,96

Příloha účetní závěrky Městských lesů Dobřany za r.2010 púříloha č.4

Ocenění lesních porostů v majetku města Dobřany Vyhláška MF č.472/2008 Sb. ze dne 19.12.2008 Výměry LPF převzaty z plochové tabulky Lesního hospodářského plánu pro Město Dobřany a převodu nelesních pozemků do LPF v kú.Dobřany

Plocha m2 cena/m2 Celkem Kč Katastr Dobřany 4817361 57 274589577 Šlovice 1318600 57 75160200 170416 57 9713712 Vodní Újez Nová Ves 29225 57 1665825 Robčice 6109 57 348213 6341711

361477527

V Dobřanech 31.12.2010 Bc. Marek Sýkora v.r. starosta města Dobřany otisk úředního razítka

IČ: 00256552 Monitoring hospodaření obce Sestava: 147V Město Dobřany Období: 13/2010 v Kč -------------------------------------------------------------------------------================================================================================ Č.ř. Ukazatel Stav k 31.12.2010 ================================================================================ 1 Počet obyvatel 6 006 -------------------------------------------------------------------------------2 Příjem celkem (po konsolidaci) 184 412 144,79 3 Úroky 2 604 340,69 4 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 6 984 816,99 5 Dluhová služba celkem ř.3+ř.4 9 589 157,68 -------------------------------------------------------------------------------6 Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 5,20 -------------------------------------------------------------------------------7 Rozvaha aktiv a pasiv 1 389 752 794,77 8 Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV) 132 978 311,90 9 Stav na bankovních účtech 20 549 638,29 10 Úvěry a komunální obligace 53 552 207,74 11 Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 20 363 856,92 -------------------------------------------------------------------------------12 Zadluženost celkem ř.10+ř.11 73 916 064,66 ================================================================================ 13 Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 9,57 ================================================================================ 14 Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8 55,59 15 Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1 22 140,91 -------------------------------------------------------------------------------16 Oběžná aktiva 36 397 166,41 17 Krátkodobé závazky 65 945 973,43 ================================================================================ 18 Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17 0,55 ================================================================================ -------------------------------------------------------------------------------|Sestavil: |Schválil: | | | | | | | |Telefon: Podpis: |Telefon: Podpis: | |Datum: |Datum: | --------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 1 Tisk: 4.4.2011 13:36:16

Přehled o závazcích (půjčkách a úvěrech) Města Dobřany vůči bankám a ostatním subjektům příloha k Závěrečnému účtu č.8 k 31.12.2010 subjekt splatnost v roce SFŽP 2011 forma zajištění ČS a.s. 2012 forma jištění KB a.s. 2024 forma jištění ČS a.s. 2024 ČS a.s. 2025 forma jištění ČS a.s. 2013 forma jištění ČS a.s 2020

účel půjčky nebo úvěru kanalizace - půjčka

510 000,00 Kč čtvrtletně

částka splácení jistina(u HÚ i s úroky) bez úroků 128 000,- Kč


i s úroky 158 051,- Kč

zůstatek k 31.12.2010

režim splácení

majetkem města- č.p.111,117,119

rekonstrukce domu-42 B.J. – HÚ majetkem města- č.p.790

výstavba 33 B.J. – HÚ

10 653 254,70 Kč měsíčně

i s úroky

91 456,- Kč

8 844 982,28 Kč měsíčně 8 384 583,16 Kč měsíčně

i s úroky i s úroky

68 146,- Kč 68 206,- Kč

majetkem městač.p.1041,1042,1043,1044

výstavba 36 B.J.(část 12bj. ) – HÚ výstavba 36 B.J.(část 24 bj.) – HÚ

a) budoucími příjmy, b)majetkem města č.p.1056,1057,1058,1059,1060, 1061

výstavba 5 B.J. - úvěr

2 893 706,00 Kč měsíčně

bez úroků 80 500,- Kč

žádnými zajišťovacími prostředky

rekonstrukce školství -úvěr

žádnými zajišťovacími prostředky forma jištění ČS a.s. 2020 Rekonstrukce úpravny vody Dobřany žádnými zajišťovacími prostředky forma jištění

Celkem zůstatek půjček a úvěrů k 31.12.2010


262 500,- Kč 87 000,- Kč


54 062 207,74 Kč

Celkem splátky (bez úroků) v roce 2010 Přijaté půjčené prostředky úpravna vody v r.2010 -

6 984 816,99 Kč 10 017 000,00 Kč

Celkem splátky bez úroků (rozpočet) v roce 2011 Předpokládaný úvěr – čerpání v roce 2011 Předpokládaný zůstatek půjček a úvěrů k 31.12.2011

7 440 tis. Kč 0 tis. Kč 46 622 tis. Kč


bez úroků 2010-15 bez úroků 2 015-20


Přehled o závazcích (půjčkách a úvěrech) Města Dobřany vůči bankám a ostatním subjektům příloha k Závěrečnému účtu č.8 k 31.12.2010 subjekt splatnost v roce SFŽP 2011 forma zajištění ČS a.s. 2012 forma jištění KB a.s. 2024 forma jištění ČS a.s. 2024 ČS a.s. 2025 forma jištění ČS a.s. 2013 forma jištění ČS a.s 2020

účel půjčky nebo úvěru kanalizace - půjčka


částka splácení jistina(u HÚ i s úroky) bez úroků 128 000,- Kč



zůstatek k 31.12.2010

režim splácení

majetkem města- č.p.111,117,119

rekonstrukce domu-42 B.J. – HÚ majetkem města- č.p.790

výstavba 33 B.J. – HÚ

10 653 254,70 Kč měsíčně

i s úroky

91 456,- Kč


i s úroky i s úroky

68 146,- Kč 68 206,- Kč

majetkem městač.p.1041,1042,1043,1044

výstavba 36 B.J.(část 12bj. ) – HÚ výstavba 36 B.J.(část 24 bj.) – HÚ

a) budoucími příjmy, b)majetkem města č.p.1056,1057,1058,1059,1060, 1061

výstavba 5 B.J. - úvěr

2 893 706,00 Kč měsíčně

bez úroků 80 500,- Kč

žádnými zajišťovacími prostředky

rekonstrukce školství -úvěr

žádnými zajišťovacími prostředky forma jištění ČS a.s. 2020 Rekonstrukce úpravny vody Dobřany žádnými zajišťovacími prostředky forma jištění

Celkem zůstatek půjček a úvěrů k 31.12.2010


262 500,- Kč 87 000,- Kč


54 062 207,74 Kč

Celkem splátky (bez úroků) v roce 2010 Přijaté půjčené prostředky úpravna vody v r.2010 -

6 984 816,99 Kč 10 017 000,00 Kč

Celkem splátky bez úroků (rozpočet) v roce 2011 Předpokládaný úvěr – čerpání v roce 2011 Předpokládaný zůstatek půjček a úvěrů k 31.12.2011

7 440 tis. Kč 0 tis. Kč 46 622 tis. Kč


bez úroků 2010-15 bez úroků 2 015-20


Příloha závěrky2010-závěrečný účetDobřany-příloha č 1 v r.doc příloha č.1

Příloha k účetní závěrce dle Zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, § 18 a 19 a Vyhlášky 410/2009 Sb., § 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ve znění pozdějších předpisů k

31. 12. 2010

Město DOBŘANY

Obecné údaje Název: Město Dobřany Sídlo:

Náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany, Plzeň - jih

Počet obyvatel k 1.1.2010: 6 006 Právní forma : 801 -ÚSC – obec Datum vzniku: 01.07.1973 Odvětvová klasifikace činnosti: 751100 - Všeobecné činnosti veřejné správy Stav: 1 – Subjekt činný bez omezení IČ: 00 25 65 52 DIČ: CZ 00256552 - Město Dobřany je podle § 94 odst.1 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů plátcem daně z přidané hodnoty s účinností od 1.4.2009 Rozvahový den: 31. 12. 2010 Organizační struktura: Uvedena na webových stránkách města, adresa: www.dobrany.cz Organizační složky: Městská knihovna Dobřany Sportovní areál Dobřany Ubytovna u sportovního areálu Dobřany Technické služby města Dobřany JSDH Dobřany JSDH Šlovice Pozn. Město Dobřany nemá zřízenou - Městskou policii-službu provádí město Plzeň - smlouva - Pečovatelskou službu-službu provádí Centrum peč. a ošetř. služeb Město Touškov - Bytové hospodářství spravuje firma Triumfa s.r.o., je součástí závěrečného účtu i hospodaření a HÚK

Organizace – zřizovatel město Dobřany: Příspěvkové organizace: ZŠ Dobřany ZUŠ J.S.Bacha Dobřany MŠ Dobřany, Stromořadí MŠ Dobřany, Loudů MKS Dobřany Městské lesy Dobřany -1-

Příloha závěrky2010-závěrečný účetDobřany-příloha č 1 v r.doc

PO – s.r.o. Služby Dobřany s.r.o. – 100% vlastník město Dobřany Dne 10.11.2010 ZM na ustavujícím zasedání zvolilo: Starosta: Bc. Marek Sýkora 1. Místostarosta: p. Dagmar Terelmešová 2. Místostarosta: Bc. Martin Sobotka Počet členů ZM: 15 Počet členů RM: 5 Rada města: Bc. Marek Sýkora (starosta města), Dagmar Terelmešová (1. místostarosta města), Bc.Martin Sobotka (2. místostarosta města), MUDr. Jitka Šebestová, Jan Vozár Kontrolní výbor: Počet členů: 7 Předseda: Ing. Josef Weinreb Finanční výbor: Počet členů: 5 Předseda: p. Josef Šefl Osadní výbor Šlovice: Počet členů 3 Předseda: p. Trdlička Michal Osadní výbor Vodní Újezd: Počet členů 7 Předseda: MUDr. Šebestová Jitka Město je členem dobrovolného svazku obcí: Mikroregion Radbuza

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Změna účetních metod: V roce 2010 došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví - především č. 410/2009 Sb., s účinností od 1.1.2010. Účetní jednotka z důvodu věrného obrazu provedla plné dooprávkování drobného dlouhodobého majetku zápisem 406 MD / 088 D a 406 MD / 078 D ÚSC se stává vybranou účetní jednotkou 2.Způsob ocenění: Ocenění majetku města Dobřany se provádí dle platných oceňovacích předpisů. Dlouhodobý majetek nakupovaný - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením podle vyhlášky 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky Dlouhodobý hmotný majetek – v pořizovací ceně převyšující částku 40 tis. Kč Dlouhodobý nehmotný majetek – v pořizovací ceně převyšující částku 60 tis. Kč -2-


Drobný dlouhodobý majetek hmotný – účetní jednotka rozhodla vnitřním předpisem o snížení dolní hranice v pořizovací ceně na 0,5 tis. Kč do 40 tis. Kč, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 tis. do 60 tis. Kč Dlouhodobý finanční majetek Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419) V roce 2010 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. 2. Reprodukční pořizovací ceny: Nabyté pozemky směnou byly oceněny na základě znaleckých posudků. Majetek bezúplatně předaný byl oceněn na základě ceny obvyklé. 3. Změny způsobů oceňování: pozemky určené k prodeji v roce 2011 byly oceněny reálnou hodnotou – účet 031 51 / 407. 4. Odpisový plán: účetní jednotka neprovádí účetní ani daňové odpisy. 5. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu je stanoven podle kurzu ČNB v den platby. 6. Ostatní změny metody účtování: Od 1.1.2010 Město Dobřany účtuje podle nových pravidel účtování pro vybrané účetní jednotky, převodovým můstkem, vyhláškou 410/2009 Sb., v platném znění převedla účetní jednotka zůstatky jednotlivých účtů podle platné směrné účtové osnovy pro rok 2009 na účty platné podle směrné účtové osnovy pro rok 2010. Stavby byly rozděleny v roce 2010 podle vyhlášky 410/2009 Sb., na:1. Bytové domy a bytové jednotky, 2. Budovy pro služby obyvatelstvu, 3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky , 4. Komunikace a veřejné osvětlení, 5. Jiné inženýrské sítě, 6. Ostatní stavby. Pozemky byly v roce 2010 rozděleny podle vyhlášky 410/2009 Sb., na: 1. Stavební pozemky (město Dobřany nevlastní ke dni 31.12.2010 stavební pozemky podle zákona 563/ 1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 2. Lesní pozemky, 3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky, 4. Zastavěná plocha, 5. Ostatní pozemky. Hodnoty jednotlivých skupin staveb a pozemků jsou uvedeny v příloze účetní závěrky k 31.12.2010. Účetní jednotka vede lesní porosty v historických cenách a v roce 2010 zjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem tj. 6 341 711 m2 x 57,- Kč = celková hodnota 361 477 527,- Kč, ale pozemky nebyly na tuto hodnotu přeceňovány. Účetní jednotka sestavuje účetní záznamy podle vyhlášky č.383/2009 Sb.,(technická vyhláška o účetních záznamech) ve znění pozdějších předpisů a sestavuje účetní závěrku v rozsahu daném vyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném znění. Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace Vybrané účetní jednotky sestavují podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví , ve znění pozdějších předpisů, přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu. Celé údaje jsou zaznamenány v příloze účetní závěrky k 31.12. 2010. 1. Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2010: Účetní jednotka nevede pohledávky z obchodního styku, pouze pohledávky za rozpočtové příjmy a ty jsou inventarizací k 31.12.2010 vyčísleny na 17 932 tis. Kč 2. Celkové pohledávky po lhůtě splatnosti: 7 251 tis. Kč(BH- 2 408 tis.+ostatní 4 843tis.)

-3-


3. Z toho pohledávky s nízkou pravděpodobností vymožení: 0 4. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny : 0 5. Závazky celkem 31. 12. 2010: 132 978 tis. Kč 6. Závazky po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: 0 7. Závazky kryté zástavním právem: Závazky ve výši 29 139 tis.Kč kryté zástavním právem ve výši 120 370 tis. 8 . Závazky nevedené v účetnictví: 0 9. Najatý majetek (finanční leasing): 0 tis. Kč. 10. Majetek zatížen věcným právem: 682 tis. Kč 11. Dlouhodobý majetek celkem: 1 352 767 tis. Kč 12. Odepsané pohledávky za rok 2010: 177 tis. Kč Všechny odepsané pohledávky jsou vedeny na podrozvaze účetnictví města Dobřany 13. Významné dlouhodobé finanční závazky: Věřitel

Závazek k 31.12.2010 v tis. Kč

SFŽP

510,00

Komerční banka, a.s.

10 653,25

Česká spořitelna, a.s.

42 898,95

Celkem půjčky a úvěry k 31.12.2010

54 062,2

Závazek ze smlouvy o zajištění kofinancování projektu „Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy“ ke Svazku obcí mikroregion RADBUZA - k 31.12.2010: 34 541 tis.Kč Závazky k účastníkům sdružení- 33 B.J. – k 31.12.2010: 12 979 tis. Dlouhodobě přijaté zálohy – 66 B.J. – záloha na nájem – k 31.12.2010: 12 970 tis.

Podrozvahové účty Vybrané účetní jednotky uvádějí v příloze účetní závěrky též informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů – město Dobřany účtuje na podrozvahových účtech i podle závazné analytiky. Pokutové bloky, majetek příspěvkových org., kde zřizovatel je město Dobřany a PO předány k hospodaření, kulturní památky, vklady do Mikroreg. Radbuza – stavby určené k invest. zhodnocení, odepsané pohledávky, doplatek dotace SFŽP-solární systém ZŠ, zapůjčený majetek – kontejnery, PC apod., účty nesvéprávných občanů-opatrovník město Dobřany, zastavené budovy a pozemky, úvěr Služby Dobřany s.r.o. – město Dobřany ručitel, věcná břemena – oprávněný-ČEZ, Telefónika, RWE... Obsah a inventarizace podrozvahových účtů je přílohou č.7 závěrečného účtu města Dobřany za rok 2010.

Město Dobřany účtuje na účtu cizích prostředků – složené kauce Zůstatek účtu 245 - k 31.12.2010: 159 tis. Kč

-4-


Město hospodařilo v roce 2010: rozpočtové příjmy 184 412 tis.Kč rozpočtové výdaje 189 333 tis.Kč schodkové hospodaření – 4 921 tis. Kč – je kryté úvěrem 10 017 tis. (úpravna vody) + zůstatkem na bankovním účtu z roku 2009

Hospodářský výsledek města Dobřany v roce 2010: výnosy celkem:

144 574 tis.

náklady celkem:

78 129 tis.

HV-před zdaněním 66 445 tis. je suma, která nezobrazuje hospodaření města, protože město stále neprovádí ani účetní odpisy, skutečným hospodařením stále zůstává záznam z výkazu FIN 2-12 M – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Porovnání rozpočtu a účetnictví města Dobřany za rok 2010 rozpočet

účetnictví výnosy

144 574 tis.

-

příjmy

184 412 tis.

náklady

84 629 tis.

-

výdaje

189 333 tis.

Hospodářské výsledky příspěvkových organizací za rok 2010 ZŠ Dobřany – HV- 68 tis.Kč – rozdělení: Fond odměn 54 tis.Kč, Rezervní fond 14 tis. Kč. ZUŠ J.S.Bacha Dobřany–HV-1,5 tis.Kč zisk– rozdělení:Fond odměn 1,2 tis.Kč, Rezervní fond 0,3 tis.Kč MŠ Dobřany Stromořadí– HV–49,6 tis.Kč zisk – rozdělení: Fond odměn 10 tis.Kč, Rezervní fond 39,6 tis.Kč. MŠ Dobřany Loudů–HV–244 tis.Kč zisk – rozdělení: Fond odměn 20 tis.Kč, Rezervní fond 224 tis. Kč. MKS Dobřany–HV–267,9 tis.Kč ztráta – pokrytí ztráty: 200 tis-příspěvkem zřizovatele, 67,9 tis. z Rezervního fondu MKS. Městské lesy Dobřany–HV–77,3 tis.Kč zisk-rozdělení: Fond odměn 45 tis.Kč, Rezervní fond 32,3 tis.Kč. Hospodářský výsledek Služby Dobřany s.r.o + 1 520 tis. Kč o rozdělení zisku rozhodne Valná hromada. Zpracoval: Jaroslava Havlovičová , vedoucí finančního odboru V Dobřanech dne 5. 4. 2011 Schváleno ZM Dobřany jako příloha k Závěrečnému účtu a hospodaření města Dobřany za rok 2010 dne 20.4.2011 č.u. 103 Vyvěšeno: 5. 4. 2011 Sňato: 20. 4. 2011 Bc. Marek Sýkora v.r starosta města Dobřany otisk úředního razítka Příloha k účetní závěrce je veřejnosti dostupná i po 20.4.2001 na www.dobrany.cz

-5-

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

Recommend Documents