ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013
Projednáno v radě města: 21.května 2014 Vyvěšeno dne: 26.května 2014 Na úřední desce města a na webu MěÚ ve Slaném: www.meuslany.cz Schvalováno v zastupitelstvu města: 11.června 2014
Závěrečný účet hospodaření města Slaného za rok 2013 je zpracován v souladu s § 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zahrnuje vyhodnocení plnění příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby, podle organizačních jednotek, vyhodnocení příjmů a výdajů fondu obnovy, sociálního fondu, finanční vypořádání dotací poskytnutých krajským, státním rozpočtem a jinými rozpočty a finanční vypořádání vztahů k hospodaření dalších osob. Vyhodnocení příjmů a výdajů rozpočtu 2013 je uspořádáno do přehledných tabulek, pro srovnání jsou zde uvedeny porovnávací tabulky s rokem 2010, 2011, 2012 a pro názornost jsou použity grafy. 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 V roce 2013 hospodařilo město Slaný bez nutnosti regulace finančního hospodaření rozpočtovým provizoriem dle schváleného rozpočtu ze dne 19. 12. 2012. V roce 2013 přijalo zastupitelstvo města 16 rozpočtových opatření, které v souhrnu zvýšily příjmy o 25.051,73 tis. Kč. Celkové výdaje se rozpočtovými opatřeními zvýšily o 23.285,48 tis. Kč. K navyšování výdajů docházelo hlavně v souvislosti se zapojováním přijatých neinvestičních a invenčních dotací, se zapojováním rezervy Finančního odboru nebo zapojováním mimořádných příjmů. V roce 2013 vlivem řady úsporných opatření a vlivem časového posunu financování projektů spolufinancovaných z EU do roku 2014 a 2015 (Intenzifikace čistírny odpadních vod Slaný‐Blahotice, Revitalizace historického jádra města Slaný – Husova ulice, Modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea ve Slaném, Zateplení objektu Základní školy Slaný, Rabasova 821 a Modernizace gynekologicko‐ porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný) byly celkové skutečné výdaje plněny jen na 66,76 %. Díky posunu zahájení zmíněných investičních akcí nebylo v roce 2013 vypsáno výběrové řízení na schválený dlouhodobý investiční úvěr ve výši 120 mil. Kč a tím zároveň došlo k úspoře běžných výdajů na plánovaných úrocích. Na snížení běžných výdajů měla dále významný vliv i vratka DPH za výstavbu Parkovacího domu cca v hodnotě 10.725 tis. Kč. Z původně plánovaného deficitu ve výši 79.850 tis. Kč všemi výše uvedenými vlivy byl ve skutečnosti přebytek ve výši 41.245,02 tis. Kč, který dovolil městu Slaný splatit krátkodobý investiční úvěr od Komerční banky schválený a přijatý v roce 2012 z vlastních prostředků, neboť původní záměr byl tento krátkodobý úvěr přefinancovat schváleným dlouhodobým úvěrem ve výši 120 mil. Kč. Tato skutečnost významně kladně ovlivní výši zadluženosti města v roce 2014 a 2015. Celková bilance hospodaření města za rok 2013 je uvedena v tabulce č.1 a znázorněna v grafech č. 1 a 2. Plnění příjmů je položkově rozepsáno v tabulce č.2, porovnání příjmů s roky 2010, 2011 a 2012 je v tabulce č.3. Zde je patrné, že v roce 2013 došlo k nárůstu daňových příjmů vlivem nového rozpočtového určení daní. Významně vzrostl příjem ze sdílené daně z přidané hodnoty, kde dalším vlivem bylo opatření ČNB na kurz koruny vůči EURU. Od roku 2012 město nevyplácí sociální dávky (výplatu provádí Úřad práce ČR) a tak došlo k výraznému poklesu přijatých dotací. Vyhodnocení běžných výdajů je patrné z tabulek č.4‐5 a graficky znázorněno grafem č.3. Běžné výdaje jsou vyhodnoceny podle druhového (tabulka č.4) a funkčního (tabulka č.6) členění podle platné rozpočtové skladby. Porovnání běžných výdajů roku 2013,2012, 2011, 2010 je uvedeno v tabulce č. 5. Běžné výdaje v roce 2013 proti roku 2012 poklesly. Hlavní příčinou je vratka DPH za Parkovací dům (položka 5362), nečerpané úroky (položka 5141), nečerpaná rezerva (položka 5901). 2
V tabulce č.7 jsou vyhodnoceny investiční akce. Z grafu č.2 vyplývá, že v roce 2013 město z celkových výdajů proinvestovalo jen 13 % a to hlavně vlivem odsunu zahájení schválených prioritních investičních akcí spolufinancovaných z EU do roku 2014 a 2015. Další vliv měla úsporná opatření, která měla za následek zrušení některých plánovaných investičních akcí (vybudování hřiště na discgolf, kamerový bod Husova ulice, Slaný pramen – stavební úpravy) a u některých investičních akcí jejich omezení (veřejné osvětlení Pod nemocnicí). V následujících tabulkách č.8 a 9 je vidět hospodaření jednotlivých organizačních jednotek města počínaje projektovým manažerem a konče odborem školství a tělovýchovy. Všechny organizační jednotky dodržely rozpočtovou kázeň a nepřekročily rozpočtované výdaje. Tabulky č.10 a 11 ukazují na hospodaření fondu obnovy a sociálního fondu. Z tabulek č.12 a 13 jsou patrné finanční toky vůči příspěvkových organizacím zřízených městem Slaný a transfery z rozpočtu města vůči ostatním organizacím. 2) Hospodářská činnost města v roce 2012 Od 1.1.2010 došlo u obcí a měst k významné změně v účetních předpisech. Tato změna souvisí s reformou účetnictví státu a má za následek přiblížení účetnictví obcí účetnictví v podnikatelské sféře. Obce a města od začátku roku 2010 účtují na základě tzv.akruálního principu. To je účetní princip, podle nějž jsou důsledky transakcí, či jiných událostí uznány v době, kdy nastaly (a nikoli v okamžiku, kdy jsou za ně přijaty či vydány peníze nebo jejich ekvivalenty) a jsou zaúčtovány do období, k němuž se vztahují. Důsledkem takovéhoto účtování je rozdíl mezi plněním rozpočtu (zde se jedná o rozdíl mezi příjmy a výdaji) a výsledkem hospodaření města (rozdíl mezi náklady a výnosy). Od 1.1.2012 došlo k další metodické změně v účetnictví a to skutečnost, že město začalo odepisovat svůj majetek a tudíž se významně zvýšily jeho náklady. Hlavní činnost v roce 2013 skončila ziskem ve výši 3.325.152,88 Kč a hospodářská činnost ziskem ve výši 21.462.079,29 Kč. Celkový hospodářský výsledek města za rok 2013 byl 24.787.232,17 Kč. Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a s tím související náklady: ‐pronájmy tepelných zařízení ‐pronájmy vodovodního řadu ‐pronájmy bytů a nebytových prostor ‐pronájmy pozemků ‐pronájem Nemocnice Slaný 3
3) Majetek města a fondy v roce 2013 Dle oficiálních výkazů města Slaného činí účetní hodnota dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku k 31. 12. 2013 Kč 2.016.858.522,91. Na bankovních účtech města bylo k 31.12.2013 celkem Kč 43.871.606,01, z toho na základním běžném účtu Kč 17.756.247,01, na účtu vedlejší hospodářské činnosti Kč 24.289.225,22, na účtu fondu obnovy Kč 905.411,26 (uvedeno v tabulce č.10) a na účtu sociálního fondu Kč 394.769,67 (uvedeno v tabulce č.11). 4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Hospodářské výsledky za rok 2013 spolu s účetními závěrkami příspěvkových organizací zřízených městem budou schvalovány zastupitelstvem města na zasedání dne 26 .06. 2014. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru a odboru školství a tělovýchovy MěÚ ve Slaném. Zde je přehled, jakých výsledků příspěvkové organizace dosáhly: hospodářský výsledek z činnosti v Kč název organizace
hlavní
doplňkové
zisk / ‐ ztráta celkem
ZŠ Politických vězňů, 777
3 502,06
6349,38
9 851,44
ZŠ Komenského nám., 618
33 070,77
0,00
33 070,77
ZŠ Rabasova 821
37 221,97
109 228,73
146 450,70
122 499,03
73 784,98
196 284,01
83 903,85
0
83 903,85
MŠ Cyrila Boudy 284
158 115,40
0
158 115,40
MŠ Vančurova 184
235 140,58
0
235 140,58
MŠ Vítězná 1578
153 202,89
11 293,‐‐
164 495,89
Nemocnice Slaný, Politických vězňů 576
‐485 381,46
1 209 294,50
723 913,04
Vlastivědné muzeum, Masarykovo nám. 159
‐187 522,77
525 703,‐‐
338 180,23
52 387,08
347 035,35
ŠJ Na Sadech 1238 MŠ Hlaváčkovo nám. 222
399 422,43
Kulturní zařízení města Slaného, Wilsonova 575
Knihovna V. Štecha Masarykovo nám.159
332 699,94
8 620,‐‐
4
341 319,94
5) Hospodaření organizací založených městem Město Slaný má 100% majetkovou účast ve společnosti Víceúčelová sportovní hala spol. s r.o. Slaný, Lacinova 1720 a 50% majetkovou účast ve společnosti Technické služby Slaný s.r.o., Nejtkova 1709. Zatím neproběhly valné hromady, které by schválily výsledky hospodaření a jejich rozdělení. 6) Finanční vypořádání dotací a finančních vztahů k hospodaření dalších osob za rok 2013 V tabulce č. 12 a 13 jsou vyúčtovány transfery vůči příspěvkovým organizacím zřízených městem a ostatní transfery dalším osobám. Cca dvě organizace řádně nevyúčtovaly přijatý transfer a byla jim nařízena vratka do rozpočtu města. V tabulce č.14 je provedeno vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu. V tabulce č.15 je uveden přehled přijatých dotací k projektům spolufinancovaných z Evropské unie. 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 Přezkoumání hospodaření za rok 2013 na základě uzavřené smlouvy provedla firma LN – AUDIT s.r.o. Louny, zastoupená panem Ing. Tomášem Horou , jednatelem společnosti. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu listopad 2013 – březen 2014.
Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření města Slaný dle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky města Slaný za rok 2013 je založena na finančním odboru MěÚ ve Slaném.
5
6
7
8
Tabulka č.1
Celková bilance hospodaření za rok 2013(v tis.Kč)
TŘÍDA
NÁZEV 1 2 3 4
DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ DOTACE Příjmy celkem 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Výdaje celkem Saldo: Příjmy-Výdaje 8 FINANCOVÁNÍ Splátky úvěrů a půjček Dlouhodobě přijaté půjčené prostř. Krátkodobý úvěr KB Změna stavu finač.prostř. na BÚ
Schv.rozpočet Upr.rozpočet Upr.R - Schv Skutečnost Skut/Upr % Skut/Schv % Skut.-Upr.R. 179 11 1 51 243 213 109 323 -79 79 -2 120 -40 2
885,00 032,00 459,00 283,80 659,80 863,80 646,00 509,80 850,00 850,00 667,00 000,00 000,00 517,00
180 12 1 75 268 229 117 346 -78 78 -2 120 -34 -5
108,00 044,47 459,00 100,06 711,53 249,56 545,72 795,28 083,75 083,75 667,00 000,00 000,00 249,25
Graf č.1 Skutečné příjmy 2013 v %
Nedaňové příjmy 3%
227,48 930,45 251,24 350,97 760,14 052,31 462,81 515,12 245,02 245,02 835,49 0,00 -34 000,00 -4 409,53
104,51 74,15 154,30 97,67 101,51 87,70 25,92 66,76 x x x 0,00 100,00 x
104,64 80,95 154,30 143,03 111,94 94,01 27,78 71,56 x x x 0,00 85,00 x
Kapitálové výdaje 13%
Daňové příjmy 69%
Běžné výdaje 87%
9
188 8 2 73 272 201 30 231 41 -41 -2
Skutečné výdaje 2013 v %
Transfery 27%
Kapitálové příjmy 1%
223,00 1 012,47 0,00 23 816,26 25 051,73 15 385,76 7 899,72 23 285,48 1 766,25 -1 766,25 0,00 0,00 6 000,00 -7 766,25 Graf č.2
8 119,48 -3 114,02 792,24 -1 749,09 4 048,61 -28 197,25 -87 082,91 -115 280,16 119 328,77 -119 328,77 -168,49 -120 000,00 0,00 839,72
Tabulka č.2
Příjmy celkem (v tis.Kč) Položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1340 1341 1343 1347 1351 1353 1355 1361 1511 2111 2112 2119 2131 2132 2141 2211 2212 2222 2229 2310 2321 2322 2324 2328 2329 2412 3111 3113 3122 4111 4112 4116 4121 4122 4123 4131 4213 4216 4223
NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.požitků 32 520,00 32 520,00 33 034,89 101,58 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 4 590,00 4 590,00 2 275,72 49,58 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 3 000,00 3 000,00 3 296,14 109,87 Daň z příjmů právnických osob 31 140,00 31 140,00 32 103,86 103,10 Daň z příjmů právnických osob za obce 10 000,00 10 000,00 8 961,37 89,61 DPH 62 800,00 62 800,00 69 198,54 110,19 Poplatky za znečišťování ovzduší 15,00 15,00 0,00 0,00 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 10,00 10,00 166,59 1 665,90 Popl. za likvidaci kom. odpadu 8 400,00 8 400,00 9 608,85 114,39 Poplatek ze psů 500,00 500,00 544,05 108,81 Poplatek za užívání veřej.prostranství 2 125,00 2 313,00 2 459,32 106,33 Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroje 0,00 0,00 -13,56 0,00 Odvod výtěžku z provozování loterií 550,00 585,00 675,43 115,46 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 600,00 600,00 583,35 97,23 Odvody z výherních hracích přístrojů 6 850,00 6 850,00 7 151,37 104,40 Správní poplatky 7 635,00 7 635,00 8 339,56 109,23 Daň z nemovitostí 9 150,00 9 150,00 9 842,00 107,56 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 924,00 4 055,85 2 211,99 54,54 Příjmy z prodeje zboží 166,00 181,00 226,33 125,04 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 100,00 100,00 424,63 424,63 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 0,58 0,00 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 625,00 625,00 787,12 125,94 Příjmy z úroků 170,00 172,00 144,66 84,10 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 25,00 0,00 2,50 0,00 Přijaté sankční platby od jiných subjektů 2 370,00 2 370,00 2 402,58 101,37 Ost.příjmy z fin.vypořádání předch.období 0,00 216,37 216,37 100,00 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 4,77 0,00 Příjmy z prodeje krátkodobého majetku 2,00 2,00 28,29 1 414,50 Přijaté neinvestiční dary 1 500,00 1 545,00 45,00 2,91 Přijaté pojistné náhrady 0,00 68,11 68,10 99,99 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 150,00 2 709,14 2 297,23 84,80 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 -0,51 0,00 Ostatní nedaň. příjmy j.n. 0,00 0,00 5,81 0,00 Splátky - od nefinančních subjektů 0,00 0,00 65,00 0,00 Příjmy z prodeje pozemků 1 459,00 1 459,00 2 011,57 137,87 Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku 0,00 0,00 226,17 0,00 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 0,00 13,50 0,00 Neinv.přij.transfery z všeob.pok.správy st.rozpočtu 0,00 1 039,06 1 039,06 100,00 Neinv.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu 24 398,80 24 398,80 24 398,80 100,00 Ost.neinv. přijaté dot.ze státního rozpočtu 0,00 11 426,87 11 426,87 100,00 Neinvest.přijaté dotace od obcí 3 319,00 3 319,00 1 569,91 47,30 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 0,00 371,52 371,52 100,00 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 569,93 569,93 100,00 Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti 23 566,00 23 566,00 23 566,00 100,00 Inv.přijaté transfery ze státních fondů 0,00 273,05 273,05 100,00 Ostatní inv.přijaté dotace ze st.rozpočtu 0,00 3 686,50 3 686,50 100,00 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 6 449,33 6 449,33 100,00 Příjmy celkem 243 659,80 268 711,53 272 760,14 101,51
10
Tabulka č.3
Porovnání příjmů 2013/2012/2011/2010 (skutečnost v tis.Kč) Položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1337 1340 1341 1343 1347 1351 1353 1355 1361 1511 2111 2112 2119 2122 2131 2132 2141 2211 2212 2222 2229 2310 2321 2322 2324 2328 2329 2412 2420 2441 3111 3112 3113 3122 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4123 4129 4131 4211 4213 4216 4222 4223
NÁZEV
2010
Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu Popl. za likvidaci kom. odpadu Poplatek za likvidaci kom. Odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřej.prostranství Poplatek za provozovaný výh.hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské opráv. Odvody z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ost.nemovit. a jejich částí Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Přijaté sankční platby Ost.příjmy z fin.vypořádání od jiných veř.rozp. Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátk. a dr.dlouh.majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaň. příjmy j.n. Splátky od nefinančních subjektů Splátky - od obecně prospěšných společností Splátky půjčených prostředků od obcí Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku Neinvestiční přijaté transfery z VPS Neinvestiční přijaté transfery v rámci SDV Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční transfery ze SR Neinvest.přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté dotace od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál.rad Ostatní neinv.transfery od rozp.územní úrovně Převody z vlastních fondů hosp.činnosti Investiční transfery z Všeobecné pokl.správy Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční dotace přijaté ze SR Investiční dotace přijaté od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad
26 933,08 6 138,06 2 192,87 26 765,08 9 866,80 55 800,36 12,40 35,45 7 451,38 0,00 668,08 2 101,97 2 168,13 1 055,53 546,20 0,00 9 334,92 9 131,14 2 856,63 200,42 412,91 740,00 0,00 854,16 497,04 0,00 2 108,15 2 251,54 31,50 101,73 248,00 154,09 3 727,64 231,16 21,04 0,00 0,00 250,00 3 195,10 5 872,05 0,00 0,00 4 188,89 32 232,00 46,89 90 651,44 3 583,23 227,67 607,91 100,00 38 182,00 8 000,00 1 063,81 6 426,00 1 536,00 0,00
Příjmy celkem
33 034,89 2 275,72 3 296,14 32 103,86 8 961,37 69 198,54 0,00 166,59 0,00 9 608,85 544,05 2 459,32 -13,56 675,43 583,35 7 151,37 8 339,56 9 842,00 2 211,99 226,33 424,63 0,00 0,58 787,12 144,66 2,50 2 402,58 216,37 4,77 28,29 45,00 68,10 2 297,23 -0,51 5,81 65,00 0,00 0,00 2 011,57 0,00 226,17 13,50 1 039,06 24 398,80 0,00 11 426,87 1 569,91 371,52 569,93 0,00 23 566,00 0,00 273,05 3 686,50 0,00 6 449,33
2013/2012 v% 113,85 48,44 114,21 108,31 88,36 129,78 0,00 639,99 0,00 0,00 107,60 90,43 0,00 62,81 92,54 143,15 112,84 96,79 110,00 89,95 61,52 0,00 0,00 117,05 77,80 0,00 64,14 4,31 67,18 76,54 0,00 14,37 95,56 -7,02 181,56 48,15 0,00 0,00 744,50 0,00 807,75 2,06 30,77 91,01 0,00 168,68 41,94 23,86 56,14 0,00 106,61 0,00 47,90 273,78 0,00 0,00
370 800,45 443 908,12 250 912,54 272 760,14
108,71
11
2011 27 038,59 4 679,51 2 378,59 24 533,95 8 274,69 56 810,37 12,20 2,55 8 259,94 0,00 542,90 2 135,40 3 107,52 799,12 655,20 0,00 9 381,61 9 194,22 2 229,81 202,39 377,75 0,00 0,00 786,82 427,51 37,50 1 911,12 4 263,44 0,00 77,91 24,00 84,40 2 766,82 122,79 13,60 335,59 350,00 350,00 6 305,83 4 494,73 145,00 5,00 4 765,59 27 097,20 255,50 91 731,02 3 179,90 1 669,07 1 918,37 100,00 41 379,00 0,00 1 287,60 27 129,00 0,00 60 277,50
2012 29 014,99 4 698,07 2 885,98 29 639,52 10 141,42 53 318,94 25,15 26,03 8 072,98 0,00 505,61 2 719,66 657,10 1 075,30 630,40 4 995,69 7 390,58 10 167,93 2 010,81 251,61 690,19 0,00 0,00 672,48 185,93 0,00 3 745,60 5 025,26 7,10 36,96 0,00 473,98 2 404,07 7,27 3,20 135,00 0,00 0,00 270,19 842,85 28,00 656,50 3 376,80 26 808,50 0,00 6 774,16 3 743,36 1 556,95 1 015,15 0,00 22 105,00 0,00 570,00 1 346,51 203,76 0,00
2013
Tabulka č.4
Druhové členění běžných výdajů (v tis.Kč) Položka 5011 5019 5021 5023 5031 5032 5038 5039 5041 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5192 5193 5194 5195 5212 5213 5221 5222 5223 5229 5319 5321 5329 5331 5336 5339 5341 5343 5361 5362 5365 5424 5429 5492 5493 5494 5499 5660 5901 5909
NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % Platy zaměstnanců v prac.poměru 42 831,00 46 831,23 46 819,78 99,98 Ostatní platy 0,00 4,59 4,59 100,00 Ostatní osobní výdaje 627,00 2 697,40 2 720,45 100,85 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 050,00 2 050,00 1 820,27 88,79 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol 11 554,60 12 550,08 12 512,50 99,70 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4 145,70 4 617,61 4 529,39 98,09 Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 221,50 230,83 257,98 111,76 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavat. 0,00 0,17 0,17 100,00 Odměny za užití duševního vlastnictví 4,00 0,00 0,00 0,00 Potraviny 15,00 37,00 36,40 0,00 Ochranné pomůcky 0,00 16,50 14,87 90,12 Léky a zdravotnický materiál 11,00 12,00 1,16 9,67 Prádlo,oděv a obuv 294,00 357,00 318,59 89,24 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 138,00 139,00 90,04 64,78 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 327,50 3 331,31 3 250,25 97,57 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 213,00 157,50 158,13 100,40 Nákup materiálu j.n. 2 420,00 3 156,75 2 942,86 93,22 Úroky vlastní 2 100,00 1 988,00 595,46 29,95 Studená voda 497,00 513,00 468,67 91,36 Teplo 390,00 349,00 321,83 92,21 Plyn 1 190,00 1 389,50 1 380,80 99,37 Elektrická energie 4 925,50 3 716,68 3 589,23 96,57 Pevná paliva 60,00 51,00 50,47 98,96 Pohonné hmoty a maziva 591,00 597,30 459,12 76,87 Služby pošt 1 427,50 1 317,69 913,70 69,34 Služby telekomun.a radiokomunikací 1 306,50 1 398,03 847,42 60,62 Služby peněžních ústavů 1 393,00 1 436,50 1 320,81 91,95 Nájemné 883,00 1 308,92 1 273,25 97,27 Konzult.,poradenské a právní služby 1 492,00 1 507,83 467,55 31,01 Služby školení a vzdělávání 903,50 1 018,56 569,86 55,95 Nákup ostatních služeb 47 800,40 50 114,46 47 969,50 95,72 Opravy a udržování 16 692,00 17 812,90 17 235,56 96,76 Programové vybavení 233,50 791,13 755,65 95,52 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 441,00 369,50 276,06 74,71 Pohoštění 227,00 245,06 238,55 97,34 Účastnické poplatky za konference 26,00 28,00 15,96 57,00 Ostatní nákupy j.n. 20,00 20,00 8,25 41,25 Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady 56,20 60,70 40,04 65,96 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 160,00 1 160,00 1 122,51 96,77 Věcné dary 154,50 211,25 208,93 98,90 Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž. 300,00 300,00 212,35 70,78 Neinv.transfery fyzickým osobám 62,00 15,50 2,50 16,13 Neinv.transfery podnik.subj-práv.os. 10 888,80 11 877,33 11 780,17 99,18 Transfery - obecně prospěšným společnostem 19,00 19,00 19,20 101,05 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 754,00 5 877,00 5 816,26 98,97 Neinvestiční transfery církvím a náb. spol. 100,00 170,00 145,00 85,29 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 70,00 71,00 63,22 89,04 Transfery jiným rozpočtům 38,00 38,00 38,00 100,00 Neinvestiční transfery obcím 0,00 30,00 30,00 0,00 Transfery územním rozpočtům 76,00 70,00 0,00 0,00 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 28 761,50 28 902,50 28 902,50 100,00 Neinvestiční dotace zřízeným přísp. org. 0,00 385,39 385,39 100,00 Neinvestiční transfery cizím přísp. org. 20,00 68,00 68,00 100,00 Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činn 6 000,00 6 108,00 6 107,93 100,00 Převody jiným vlastním fondům a účtům 0,00 98,00 97,84 99,84 Nákup kolků 38,00 23,00 14,50 63,04 Platby daní a poplatků 4 235,00 3 912,00 -11 304,63 0,00 Platby daní krajům, obcím 15,10 18,40 18,42 100,11 Náhrady mezd v době nemoci 479,50 485,50 162,25 33,42 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0,00 2,00 2,00 100,00 Dary obyvatelstvu 5,00 15,00 15,00 100,00 Účelové neinv. transf. nepodnikajícím fyz.os. 2 280,00 2 155,96 1 576,94 73,14 Neinv.transfery obyv.nemající char. Daru 5,00 15,00 15,00 0,00 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 800,00 1 170,00 807,92 69,05 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 15,00 0,00 0,00 0,00 Nespecifikované rezervy 4 080,00 3 358,00 0,00 0,00 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 471,00 469,94 99,77 Běžné výdaje celkem 213 863,80 229 249,56 201 052,31 87,70
12
Tabulka č.5 Položka 5011 5019 5021 5023 5024 5031 5032 5038 5039 5041 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5178 5179 5191 5192 5193 5194 5195 5212 5213 5221 5222 5223 5224 5225 5229 5319 5321 5329 5331 5336 5339 5341 5343 5361 5362 5363 5364 5365 5366 5410 5424 5429 5492 5493 5494 5499 5622 5909
Porovnání běžných výdajů skutečnost 2013/2012/2011/2010/ (v tis.Kč) NÁZEV
Platy zaměstnanců v prac.poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol. Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem Ostatní povinné pojstné placené zaměstnav. Odměny za užití duševního vlastnictví Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo,oděv, obuv Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby pošt Služby telekomun.a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzult.,poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Účastnické poplatky za konference Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy j.n. Zaplacené sankce Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Odvod za neplnění povinn.zaměst.zdrav.postiž. Neinv.dot.nefinanč.podn.subj.-fyzickým os. Neinv.dot. podnik.subj-práv.osoby Transfery obecně prospěšným společ. Neinvestiční transfery občanským sdruž. Neinvestiční transfery církvím a náb. spol. Neinvestiční transfery polit.stranám a hnutím Transfery společenství vlastníků Neinv.dotace nezisk.a podobným org. Transfery jiným rozpočtům Neinvestiční transfery obcím Ost.neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Neinv.příspěvky zřízeným přísp.org. Neinvestiční dotace zřízeným přísp.org. Neinv.příspěvky ost.příspěvkovým organizac. Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činn. Převody jiným vlastním fondům a účtům Nákup kolků Platby daní a poplatků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Vrat.veř.rozp.ústř.úrov.trans.z min.rozp. Platby daní a popl.krajům, obcím a st.fond. Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obc. Sociální dávky Náhrady mezd v době nemoci Náhrady placené obyvatelstvu Dary obyvatelstvu Účelové neinv. transf. nepodnikajícím FO Neinv.transfery obyv.nemající char. daru Ost.neinv.transfery obyvatelstvu Půjčky občanským sdružením Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
Běžné výdaje celkem
2010 50 066,09 2,26 1 444,08 1 890,73 79,22 12 921,18 4 765,24 217,96 0,00 22,32 0,00 0,00 6,04 370,24 607,71 3 249,46 341,41 3 011,68 670,96 322,88 344,91 1 187,39 3 630,81 53,74 525,86 40,94 1 333,77 1 210,32 1 083,53 841,75 429,59 544,04 45 656,87 22 080,01 219,97 331,66 289,98 15,35 123,13 17,50 1,21 112,19 1 108,50 224,46 115,05 88,00 10 231,22 0,00 4 886,44 199,76 100,00 345,56 88,52 0,00 30,00 0,00 24 521,30 0,00 88,96 5 595,20 548,26 21,79 1 435,97 0,00 0,00 0,00 1 229,14 81 748,77 236,44 2,00 3,00 3 317,30 8,50 687,24 0,00 8,86
2011 46 938,87 0,00 1 136,68 1 681,62 1 052,80 12 253,30 4 432,58 201,24 0,00 9,72 0,00 0,00 9,44 154,58 494,14 4 458,42 158,92 2 612,04 1 308,11 313,72 348,43 1 261,72 3 501,53 46,38 466,98 49,73 1 093,11 1 218,74 1 195,36 994,99 303,13 374,56 44 943,54 17 556,72 287,69 276,90 238,77 23,68 0,00 15,75 0,00 73,04 1 134,96 174,37 206,42 57,00 9 911,46 1,00 5 007,37 285,00 0,00 396,52 94,68 0,00 0,00 0,00 25 726,50 4 848,55 0,00 4 997,57 68,25 12,38 -6 269,83 227,58 0,00 25,99 3 014,23 80 675,99 267,79 1,00 3,00 3 084,03 5,02 585,79 350,00 0,50
296 934,22 286 380,05
2012 44 934,02 0,69 1 743,62 1 877,86 34,21 11 886,92 4 295,85 189,66 0,00 13,32 0,00 0,00 15,31 295,04 114,81 2 082,95 233,30 2 927,78 403,57 363,94 355,43 987,17 4 434,30 75,60 466,12 0,00 606,14 867,20 974,18 901,79 372,23 1 342,04 44 706,30 19 699,02 125,99 306,16 236,53 17,44 0,00 17,00 0,00 40,22 1 150,12 269,29 256,24 219,00 10 492,94 1,00 5 398,56 417,00 0,00 100,00 89,96 0,00 0,00 75,43 29 120,50 4 614,70 4,00 5 987,09 71,98 30,60 791,83 3,73 25,29 12,68 1 633,01 173,49 143,39 0,00 25,84 1 442,37 0,00 761,02 0,00 0,60 211 255,37
2013 46 819,78 4,59 2 720,45 1 820,27 0,00 12 512,50 4 529,39 257,98 0,17 0,00 36,40 14,87 1,16 318,59 90,04 3 250,25 158,13 2 942,86 595,46 468,67 321,83 1 380,80 3 589,23 50,47 459,12 0,00 913,70 847,42 1 320,81 1 273,25 467,55 569,86 47 969,50 17 235,56 755,65 276,06 238,55 15,96 0,00 8,25 0,00 40,04 1 122,51 208,93 212,35 2,50 11 780,17 19,20 5 816,26 145,00 0,00 0,00 63,22 38,00 30,00 0,00 28 902,50 385,39 68,00 6 107,93 97,84 14,50 -11 304,63 0,00 0,00 18,42 0,00 0,00 162,25 2,00 15,00 1 576,94 15,00 807,92 0,00 469,94 201 052,31
2013/2012 v% 104,20 665,22 156,02 96,93 0,00 105,26 105,44 136,02 0,00 0,00 0,00 0,00 7,58 107,98 78,43 156,04 67,78 100,52 147,55 128,78 90,55 139,87 80,94 66,76 98,50 0,00 150,74 97,72 135,58 141,19 125,61 42,46 107,30 87,49 599,77 90,17 100,85 91,51 0,00 48,53 0,00 99,55 97,60 77,59 82,87 1,14 112,27 1 920,00 107,74 34,77 0,00 0,00 70,28 0,00 0,00 0,00 99,25 8,35 1 700,00 102,02 135,93 47,39 0,00 0,00 0,00 145,27 0,00 0,00 113,15 0,00 58,05 109,33 0,00 106,16 0,00 78 323,33 95,17
13
Tabulka č.6
Funkční členění výdajů ( v tis.Kč) dle oddílů Oddíl
NÁZEV 10 21 22 23 31 33 34 35 36 37 39 43 52 53 55 61 63 64
Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr %
Zemědělství a lesní hospodářství Průmysl,stavebnictví,obchod aslužby Doprava Vodní hospodářstsví Vzdělání Kultura,církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení,komunální služby a úz.rozvoj Ochrana životního prostředí Ostatní činnosti souv. se služ. pro obyv. Soc.péče a pom. v soc. zabezpečení Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integr. záchr. systém Státní správa a ÚSC Finanční operace Ostatní činnosti
274,00 1 627,10 18 971,00 1 740,00 19 292,00 18 700,90 18 970,80 2 500,00 116 441,00 26 781,00 0,00 5 738,00 45,00 12 123,00 38,00 63 397,00 11 291,00 5 580,00
700,28 1 738,80 20 054,50 1 759,30 20 262,92 19 868,39 22 088,65 3 476,66 118 228,44 27 560,00 231,11 8 485,69 75,00 12 650,00 38,00 73 379,04 11 332,50 4 866,00
680,69 1 960,36 19 564,15 1 645,68 19 683,51 19 316,38 21 771,99 3 476,64 31 602,80 27 013,02 230,35 7 002,55 74,28 12 721,54 38,00 68 341,46 -3 929,21 320,93
97,20 112,74 97,55 93,54 97,14 97,22 98,57 100,00 26,73 98,02 99,67 82,52 99,04 100,57 100,00 93,13 0,00 6,60
Výdaje celkem
323 509,80
346 795,28
231 515,12
66,76
Graf č.3
Skutečné výdaje dle skupin v roce 2013 123 094,69
64 733,18
23 170,19 7 002,55
680,69
Zemědělství a Průmyslová a Služby pro Sociální věci lesní ostatní obyvatelstsvo hospodářství odvětví
14
12 833,82
Bezpečnost
Všeobecná veřejná správa a služby
Tabulka č.7
Investiční akce z výdajového účtu v roce 2013 Název akce Podíly k dotacím Parkovací dům + WC Kanalizace Kvíček - splátka Energetická opatření 3.ZŠ Zateplení 3.ZŠ 1.ZŠ střecha a fasáda věže-II.etapa 1.ZŠ - stavební úpravy venkovního sportoviště Slaný pramen - stavební úpravy Vybudování hřiště na discgolf Kamerový bod Husova ulice Digitalizace v městském kině III.etapa Modernizace gyn.-por.oddělení nemocnice ve Slaném Územní plán - územně-analytické podklady Veřejné osvětlení Pod Nemocnicí MKDS - převod analogu do digitálního záznamu Vyvolávací systém Docházkový systém Revitalizace ul. Husova Teplovodní propojení K-29 s K-43 vč.směšovací stanice Kotelna K 38-osazení výměníku tepla spalin na 1 kotel Rekonstrukce sportovního areálu ve Slaném Rekonstrukce zázemí atletického stadionu Modernizace Vlastivědného muzea Škoda Yetti pro městskou policii Parkovací automat Výstavba víceúčelové sportovní haly-architektonická studie Inv. Příspěvěk MZ - lesní hospodářské osnovy Knihovna V.Štecha - inv.příspěvek od MK systém Verbis
Celkem
109 646,00
15
Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost Skut/Upr% 80 000,00 82 344,40 0,00 0,00 16 730,00 16 730,00 16 730,20 100,00 1 426,00 1 426,00 1 425,36 99,96 167,00 167,00 166,87 99,92 0,00 545,98 545,98 100,00 2 250,00 2 250,00 1 920,12 85,34 1 000,00 1 000,00 999,12 99,91 400,00 400,00 22,20 5,55 250,00 250,00 0,00 0,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 293,46 293,46 100,00 0,00 787,95 787,95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3 000,00 3 000,00 609,75 20,33 0,00 402,00 401,54 99,89 0,00 600,00 326,70 54,45 0,00 112,00 111,55 99,60 0,00 15,50 15,50 100,00 2 130,00 2 130,00 2 129,99 100,00 1 630,00 1 630,00 1 086,80 66,67 0,00 897,65 897,65 100,00 0,00 694,90 694,90 100,00 0,00 673,95 673,96 100,00 183,00 183,00 0,00 0,00 0,00 188,00 179,28 95,36 0,00 105,86 105,86 100,00 0,00 163,07 163,07 100,00 0,00 75,00 75,00 100,00 117 545,72
30 462,81
25,92
Tabulka č.8
Celkové příjmy v členění podle organizačních jednotek ( v tis.Kč) ORJ
NÁZEV 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013
Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost
Skut/Upr %
projektový manažer tajemník finanční odbor odbor soc.věcí a zdravotnictví stavební úřad odbor životního prostředí odbor správy majetku živnostenský úřad správní odbor odbor dopravy Městská policie a kriz.řízení odbor kultury odbor školství a tělovýchovy
0,00 6,00 212 553,80 1 420,00 200,00 10 528,00 4 166,00 502,00 1 900,00 8 320,00 1 300,00 434,00 2 330,00
16 407,01 476,96 220 139,42 1 440,15 200,00 10 603,00 4 373,87 502,00 1 900,00 8 508,00 1 300,00 505,70 2 355,42
16 413,00 512,95 225 141,45 1 359,54 1 029,55 11 009,50 4 085,31 425,79 1 688,92 8 852,01 1 028,49 563,13 650,50
100,04 107,55 102,27 94,40 514,78 103,83 93,40 84,82 88,89 104,04 79,11 111,36 27,62
Celkem
243 659,80
268 711,53
272 760,14
101,51
Tabulka č.9
Celkové výdaje v členění podle organizačních jednotek ( v tis.Kč) ORJ
NÁZEV 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3009 3010 3011 3012 3013
projektový manažer tajemník finanční odbor odbor sociálních věcí a zdrav. stavební úřad odbor životního prostředí odbor správy majetku správní odbor odbor dopravy a siln.hospodář. Městská policie a krizové říz. odbor kultury odbor školství a tělovýchovy Celkem
Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost
Skut/Upr %
81 000,00 69 397,80 21 556,00 1 305,50 65,00 33 672,00 42 288,00 6 456,00 18 965,00 1 647,00 16 553,70 30 603,80
89 459,04 80 469,04 20 802,53 2 363,65 65,00 34 096,28 43 475,71 7 295,06 19 106,49 1 647,00 16 826,40 31 189,08
6 126,27 78 893,59 63,59 1 334,77 64,46 34 089,16 37 576,11 5 067,70 18 917,11 1 527,91 16 752,41 31 102,04
6,85 98,04 0,31 56,47 99,17 99,98 86,43 69,47 99,01 92,77 99,56 99,72
323 509,80
346 795,28
231 515,12
66,76
16
Tabulka č. 10
Fond obnovy v roce 2013 (v tis. Kč) Příjmy
Výdaje
Zůstatek FO k 1.1.2013 Převod z Fondu bydlení Příspěvky právnickým osobám Příspěvky církvím Příspěvky SVJ Příspěvky nepodnik.fyzickým osobám Celkem Zůstatek FO k 31.12.2013
Tabulka č. 11
Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost 2 250,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 150,00 1 570,98 2 250,00 0,00 2 250,00 1 670,98 905,41
Sociální fond v roce 2013(v tis. Kč) Příjmy
Výdaje
Zůstatek SF k 1.1.2013 Příděl z rozpočtu města Příjmy z ubytování chata Dolní Dvůr Životní pojištění, odměny při výročích Péče o zdraví zaměstnanců Chata Dolní Dvůr - provozní výdaje Přísp.zam.na letní tábory dětí Dar při povodních Příspěvky na stravování Celkem Zůstatek SF k 31.12.2013
Zůstatek 414,70
Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost 1 450,00 1 452,12 330,00 320,77 400,00 283,10 550,00 490,94 330,00 329,24 10,00 9,10 30,00 30,00 720,00 650,44 1 780,00 1 772,89 2 040,00 1 792,82 394,77
17
Zůstatek 2 576,39
Tabulka č.12 Transfery příspěvkovým organizacím (v tis.Kč) Organizace Schv.rozp.Upr.rozp. Skutečnost 1.MŠ 890,00 890,00 890,00 2.MŠ 1 025,00 1 025,00 1 025,00 6.MŠ 780,00 780,00 780,00 8.MŠ 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1.ZŠ 3 320,00 3 524,86 3 524,86 2.ZŠ 2 150,00 2 150,00 2 150,00 3.ZŠ 3 780,00 3 780,00 3 780,00 Školní jídelna 800,00 800,00 800,00 Knihovna V.Štecha 3 820,00 3 961,00 3 961,00 Kulturní zařízení města Slaného 5 256,50 5 256,50 5 256,50 Vlastivědné muzeum 3 440,00 3 440,00 3 440,00 Nemocnice Slaný 2 500,00 2 680,53 2 680,53 DDM Ostrov Slaný - Den dětí 0,00 48,00 48,00 DDM Ostrov Slaný - Slánská tisícovka 20,00 20,00 20,00 Celkem 28 781,50 29 355,89 29 355,89
Tabulka č.13 Ostatní transfery z výdajového účtu a Fondu sportu (v tis.Kč) Druh Schv.rozp.Upr.rozp. Skutečnost Víceúčelová sportovní hala 10 078,80 10 338,80 10 338,80 Neinvestiční transfery sportovním zař. 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Neinv. transfery HK LEV,SK,BC Slaný-nájem 2 700,00 2 440,00 2 434,61 Neinv.transfer SK Slaný -jednorázový příspěvek 0,00 270,00 270,00 Neinvestiční transfer - Odznak všestrannosti OV 40,00 40,00 40,00 Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny 350,00 700,00 700,00 Neinvestiční transfery zájm.organizacím 766,00 766,00 766,00 Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů 410,00 410,00 317,84 Neinv.tran.SHMS,Př.Stř.Čechy,Hus.města 50,00 50,00 50,25 Neinv.transfery obč.sdr. - útulek pro kočky Vrbičany 60,00 60,00 60,00 Neinv.transfer Národní síť zdravých měst 24,00 30,00 29,17 Neinvestiční transfer DSO Terra Prosperita 76,00 70,00 0,00 Neinv.transfer nezisk.org.-fond starosty 98,00 107,00 85,75 Neinv.transfer nezisk.org.-jazzové dny 100,00 100,00 100,00 Neinv.transfery-příspěvky na hudební festivaly 0,00 17,50 17,50 Neinv.transfer sport.zař. AMK Slaný - nájem 60,00 60,00 60,00 Neinv.transfer sport.zař. AMK Slaný - navýšení příspěvku 0,00 35,00 35,00 Neinv. transfer církvím-Římsko-kat.farnost 100,00 170,00 145,00 Neinv. trasfer HZS Stř. kraje - vybavení učebny 38,00 38,00 38,00 Neinv.transfer Asociace pečovatel. služby 5,00 5,00 4,90 Neinv.transfer Sdružení hvězdáren 2,00 0,00 0,00 Celkem 16 957,80 17 707,30 17 492,82
18
Tabulka č.14
Finanční vypořádání dotací za rok 2013 (v Kč) Účelový znak Účel Neinv.dotace poskytnuté MF ČR prostřednictvím kraje 98008 Výdaje spojené s volbami prezidenta 98071 Výdaje spojené s volbami do PS Parlamentu ČR Neinvestiční dotace poskytnuté MPSV ČR prostř. kraje 13305 Podpora sociálních služeb s reg.působností 13010 Výdaje spojené s pěstounskou péčí 13011 Výdaje spojené se soc.-právní ochranou dětí Neinvestiční dotace poskytnuté MZ ČR prostř. kraje 29004 Podpora výsadby melior. a zpevň.dřevin 29008 Činnost odborného lesního hospodáře Neinvestiční dotace poskytnuté MK ČR 34054 Na obnovu kult. památek - děkanství 34057 Na obnovu střešní krytiny Třebíz č.p. 2 Neinvestiční dotace z MZ ČR 35016 Nemocnice - prohlubování odb.znalostí lékařů 35017 Nemocnice - prohlubování odb.znalostí lékařů Investiční dotace poskytnutá MZ ČR 29516 Zpracování lesních hospodářských osnov Investiční dotace od MK ČR 34544 Knihovna V.Štecha - knihovnický systém Verbis
Celkem
Poskytnuto 542 000,00 501 354,82 1 126 000,00 1 580 000,00 2 509 986,00
Vyčerpáno
Vráceno do SR
537 708,62 501 354,82
4 291,38 0,00
1 126 000,00 681 442,00 * 2 509 986,00
0,00
6 300,00 254 913,00
6 300,00 254 913,00
0,00 0,00
200 000,00 200 000,00
200 000,00 200 000,00
0,00 0,00
27 080,00 153 453,00
27 080,00 153 453,00
0,00 0,00
163 074,00
163 074,00
0,00
75 000,00
75 000,00
0,00
7 339 160,82
6 436 311,44
4 291,38
0,00
* Tato dotace není předmětem finančního vypořádání. Nevyčerpaná částka se převede do roku 2014. Tabulka č.15
Přijaté dotace v rámci projektů za podpory EU (v Kč) Účelový znak Účel Neinvestiční dotace z ESF 14013 Operační program lidské zdroje a zaměstnanost-EU projekt "Otevřený úřad - efekt. řízení lidských zdrojů" projekt "Procesní optimalizace"-výzva č.53 projekt "Vzdělávání zaměstnanců na MěÚ Slaný" projekt "Zefektivnění řízení města a MěÚ Slaný" 13233 Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný-SR Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný-EU Neinvestiční dotace z ROP Střední Čechy 82005 Modernizace výstavních prostor Vlast. muzea - EU Neinvestiční dotace MPSV prostř. Úřadu práce ČR-ESF 13234 Podpora zaměstnanosti- SR Podpora zaměstnanosti- EU Investiční dotace z ROP Střední Čechy 82501 Rekonstrukce sportovního areálu ve Slaném - SR 82505 Rekonstrukce sportovního areálu ve Slaném - EU Investiční dotace ze SZIF Restaurování františkánského nekrologia - SR Restaurování františkánského nekrologia - EU Investiční dotace z FS 15835 Zateplení objektu MŠ Slaný Vítězná - SFŽP Zateplení objektu MŠ Slaný Vítězná - EU
Celkem SZIF ESF ROP FS SR EU SFŽP
Poskytnuto
1 068 523,82 2 210 000,00 366 208,90 1 099 609,30 83 288,54 471 968,44 569 925,82 10 430,55 59 106,45 586 419,26 5 862 913,75 14 040,00 56 160,00 202 848,65 3 448 427,04 16 109 870,52
Státní zemědělský intervenční fond Evropský sociální fond Regionální operační program Fond soudržnosti Státní rozpočet Evropská unie Státní fond životního prostředí
19
