ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011
Projednáno v radě města: Vyvěšeno dne:
23.května 2012 4.června 2012
Na úřední desce města a na webu MěÚ ve Slaném: www.meuslany.cz
Schvalováno v zastupitelstvu města:
27.června 2012
Závěrečný účet hospodaření města Slaného za rok 2011 je zpracován v souladu s § 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zahrnuje vyhodnocení plnění příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby, podle organizačních jednotek, vyhodnocení příjmů a výdajů, fondu obnovy, sociálního fondu, finanční vypořádání dotací poskytnutých krajským, státním rozpočtem a jinými rozpočty a finanční vypořádání vztahů k hospodaření dalších osob. Vyhodnocení příjmů a výdajů rozpočtu 2011 je uspořádáno do přehledných tabulek, pro srovnání jsou zde uvedeny porovnávací tabulky s rokem 2008, 2009, 2010 a pro názornost jsou použity grafy. 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 V roce 2011 hospodařilo město Slaný bez nutnosti regulace finančního hospodaření rozpočtovým provizoriem dle schváleného rozpočtu ze dne 20.12.2010.V roce 2011 přijalo zastupitelstvo města 39 rozpočtových opatření, které v souhrnu navyšovaly příjmy o 140.713,72 tis. Kč a výdaje o 166.553,52 tis. Kč. Těmito úpravami byl snížen původně plánovaný přebytek rozpočtu z 2 634,40 tis. Kč na deficit rozpočtu ve výši 23.204,40 tis. Kč, tj. o 25.839,80 tis. Kč více (ve většině případů se jednalo o zapojení přebytků hospodaření z minulých let z vedlejší hospodářské činnosti). Celková bilance hospodaření města za rok 2011 je uvedena v tabulce č.1 a znázorněna v grafech č. 1 a 2. Konečné hospodaření města dopadlo deficitem ve výši 11.832,86 tis.Kč, což představuje snížení upraveného deficitu o 11.372,54 tis. Kč. Došlo k vyššímu plnění celkových příjmů o 0,8 % a to díky vyššímu plnění nedaňových příjmů (vrácená daň z přidané hodnoty za listopad a prosinec 2010) a kapitálových příjmů (neplánovaný prodej domu č.p. 520) a k nižší spotřebě běžných výdajů ( hlavně sociálních dávek a ostatních služeb – viz tabulka č.4) a došlo i k úspoře kapitálových výdajů ve výši cca 1,5 % (neuskutečněná akce „Výměna veřejného osvětlení v centru města“) – viz tabulka č.7. Plnění příjmů je položkově rozepsáno v tabulce č.2, porovnání příjmů s roky 2008,2009 a 2010 je v tabulce č.3. Zde je patrné, že proti roku 2010 došlo k poklesu daňových příjmů cca o 4 mil. Kč. A tak ani rok 2011 nedosahuje výše daňových příjmů jako v roce 2008 a to cca o 19 mil.Kč (došlo ještě k většímu propadu než ve srovnání s rokem 2010). V roce 2011 došlo k nárůstu přijatých dotací proti roku 2010 cca o 74 mil.Kč. Je zde patrné, že vrcholí období dotací z EU 2007 – 2013. V roce 2011 jsme obdrželi hlavně dotaci z ROP Střední Čechy na modernizaci přístrojového vybavení v nemocnici Slaný, na zkvalitnění výuky ve 2.ZŠ Slaný a z národních zdrojů investiční dotace na odkanalizování místní části Slaného Dolín a na splaškovou kanalizaci Slaný-Kvíc ( více viz tabulka č.14 a 15). Vyhodnocení běžných výdajů je patrné z tabulek č.4-5 a graficky znázorněno grafem č.3. Běžné výdaje jsou vyhodnoceny podle druhového (tabulka č.4) a funkčního (tabulka č.6) členění podle platné rozpočtové skladby. Porovnání běžných výdajů roku 2011,2010, 2009, 2008 je uvedeno v tabulce č.5. Běžné výdaje meziročně poklesly cca o 3,5 % a nedosahují ani úrovně roku 2008. Jsou zde patrná úsporná opatření ze strany města hlavně v oblasti osobních výdajů (pokles zaměstnanců úřadu), nákupu ostatních služeb a oprav. V tabulce č.7 jsou vyhodnoceny investiční akce. Z grafu č.2 vyplývá, že v roce 2011 město z celkových výdajů proinvestovalo 37 %, což je ještě o 55 % více než v roce 2010. Některé nedokončené investiční akce z roku 2010 jsou plánovány i do roku 2011. V následujících tabulkách č.8 a 9 je vidět hospodaření jednotlivých organizačních jednotek města počínaje projektovým manažerem a konče odborem školství a tělovýchovy. Všechny organizační jednotky dodržely rozpočtovou kázeň a nepřekročily rozpočtované výdaje. Výjimku tvoří finanční odbor – z objektivního důvodu došlo k vyšší vratce neinvestičních dotací na sociální dávky než předpokládal rozpočet.
2
Tabulky č.10 a 11 ukazují na hospodaření fondu obnovy a sociálního fondu. U fondu obnovy došlo v roce 2011 k vyplacení příspěvků z roku 2010, které se nestačily z ohledem na vyúčtování akcí vyplatit v roce 2010 a podařilo se vyplatit i větší část schválených příspěvků na rok 2011. Z tabulek č.12 a 13 jsou patrné finanční toky vůči příspěvkových organizacím zřízených městem Slaný a transfery z rozpočtu města vůči ostatním organizacím.
2) Hospodářská činnost města v roce 2011 Od 1.1.2010 došlo u obcí a měst k významné změně v účetních předpisech. Tato změna souvisí s reformou účetnictví státu a má za následek přiblížení účetnictví obcí účetnictví v podnikatelské sféře. Obce a města od začátku roku 2010 účtují na základě tzv.akruálního principu. To je účetní princip, podle nějž jsou důsledky transakcí, či jiných událostí uznány v době, kdy nastaly (a nikoli v okamžiku, kdy jsou za ně přijaty či vydány peníze nebo jejich ekvivalenty) a jsou zaúčtovány do období, k němuž se vztahují. Důsledkem takovéhoto účtování je rozdíl mezi plněním rozpočtu (zde se jedná o rozdíl mezi příjmy a výdaji) a výsledkem hospodaření města (rozdíl mezi náklady a výnosy). Může tedy nastávat situace, kdy rozpočtové hospodaření je deficitní, ale výsledek hospodaření je kladný. Tato situace za rok 2011 nastala i v našem městě. Rozpočtové hospodaření skončilo deficitem ve výši 11.832,86 tis. Kč a výsledek hospodaření z hlavní činnosti je zisk ve výši 13.934,89 tis.Kč po zdanění. Nejvýznamnější položkou, která zapříčinila tento rozdíl, je skutečnost, že město dle legislativy pro rok 2011 neodepisuje hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek. Odpisy se tudíž neodrazí v nákladech, ale kapitálový výdaj je v rámci rozpočtu uskutečněný. Obce začaly majetek odepisovat od 1.1.2012. Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a s tím související náklady: -pronájmy tepelných zařízení -pronájmy vodovodního řadu -pronájmy bytů a nebytových prostor -pronájmy pozemků -pronájem Nemocnice Slaný V roce 2011 činil zlepšený hospodářský výsledek vedlejší hospodářské činnosti Kč 20.354.922,95, což cca odpovídá výsledku schválenému rozpočtem na rok 2011. 3) Majetek města a fondy v roce 2011 Dle oficiálních výkazů města Slaného činí účetní hodnota dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku k 31.12.2011 Kč 1.949.289 779,18. Na bankovních účtech města bylo k 31.12.2011 celkem Kč 38.087.210,76, z toho na základním běžném účtu Kč 9.196.858,95, depozitním účtu Kč 6.786.216,29, na účtu vedlejší hospodářské činnosti Kč 22.104.135,52, na účtu fondu obnovy Kč 2.345.298,26 (uvedeno v tabulce č.10) a na účtu sociálního fondu Kč 552.069,40 (uvedeno v tabulce č.11).
3
4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Hospodářské výsledky za rok 2011 spolu s účetními závěrkami příspěvkových organizací zřízených městem budou schvalovány zastupitelstvem města na zasedání dne 23.05.2011. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru a odboru školství a tělovýchovy MěÚ ve Slaném. Zde je přehled, jakých výsledků příspěvkové organizace dosáhly: hospodářský výsledek z činnosti v Kč název organizace
ZŠ Politických vězňů 777 ZŠ Komenského nám. 618
hlavní
doplňkové
zisk / - ztráta celkem
145,73
6 955,00
7 100,73
- 736 634,92
46 291,00
- 690 343,92
205,40
119 721,24
119 926,64
1 531,00
193 618,47 Kč
195 149,47
MŠ Hlaváčkovo nám. 222
150 453,88
0
150 453,88
MŠ Cyrila Boudy 284
39 041,73
0
39 041,73
MŠ Vančurova 184
56 616,84
0
56 616, 84
MŠ Vítězná 1578
177 287,18
21 738,60
199 025,80
953.779,65
907. 876,56
1.861.656,21
-75.046,41
98.089,63
23.043,22
647.884,65
41.959,07
ZŠ Rabasova 821 ŠJ Na Sadech 1238
Nemocnice Slaný, Politických vězňů 576 Vlastivědné muzeum, Masarykovo náměstí 159 Kulturní zařízení města Slaného, Wilsonova 575
689.843,72
5) Hospodaření organizací založených městem Město Slaný má 100% majetkovou účast ve společnosti Víceúčelová sportovní hala spol. s r.o. Slaný, Lacinova 1720 a 50% majetkovou účast ve společnosti Technické služby Slaný s.r.o., Nejtkova 1709. Zatím proběhla valná hromada u VSH Slaný, která schválila výsledky hospodaření společnosti za rok 2011 a to ztrátu ve výši Kč 439.630,95. Valná hromada u Technických služeb Slaný do této chvíle neproběhla. 6) Finanční vypořádání dotací a finančních vztahů k hospodaření dalších osob
za rok 2011 V tabulce č.12 a 13 jsou vyúčtovány transfery vůči příspěvkovým organizacím zřízených městem a ostatní transfery dalším osobám. Všechny sportovní zařízení a zájmové organizace své příspěvky od města řádně a včas vyúčtovaly a žádnému z nich nebyl nařízen odvod do rozpočtu města. Jedna zájmová organizace Český svaz včelařů z důvodu úmrtí hlavního pokladníka nevyužila svůj příspěvek a celou částku vrátila do rozpočtu města. V tabulce č.14 je provedeno vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu Středočeského kraje. Nevyčerpané dávky sociální péče v hmotné nouzi ve výši Kč 64.362,--
4
a příspěvek na péči oprávněným osobám ve výši Kč 1.568.650,-- byly včas vráceny v průběhu měsíce února 2012 na účet Středočeského kraje. Z tabulky č.15 jsou patrné přijaté transfery na projekty spolufinancované Evropskou unií. 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 Přezkoumání hospodaření za rok 2011 na základě uzavřené smlouvy ze dne 18.11.2011 provedla firma AUDIT CORPORATION, spol. s r.o. Kladno, zastoupená panem Ing.Jaroslavem Rajtorou, jednatelem společnosti. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu únor – duben 2012. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření města Slaný dle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města za rok 2011 je součástí závěrečného účtu. Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky města Slaný za rok 2011 je založena na finančním odboru MěÚ ve Slaném.
5
6
7
8
9
Tabulka č.1
Celková bilance hospodaření za rok 2011 (v tis.Kč)
TŘÍDA
NÁZEV
Schv.rozpočet Upr.rozpočet
1 2 3 4
DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ DOTACE Příjmy celkem 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Výdaje celkem Saldo: Příjmy-Výdaje 8 FINANCOVÁNÍ Splátky úvěrů a půjček Změna stavu finač.prostř. na BÚ
164 655,00 7 012,00 5 500,00 122 516,20 299 683,20 199 004,80 98 044,00 297 048,80 2 634,40 -2 634,40 -2 667,00 32,60
Graf č.1
164 499,50 8 942,36 5 992,69 260 962,37 440 396,92 291 817,02 171 785,30 463 602,32 -23 205,40 23 205,40 -2 259,00 25 464,40
Upr.R - Schv
Skutečnost Skut/Upr % Skut/Schv %Skut.-Upr.R.
-155,50 1 930,36 492,69 138 446,17 140 713,72 92 812,22 73 741,30 166 553,52 -25 839,80 25 839,80 408,00 25 431,80 Graf č.2
Skutečné příjmy 2011
Daňové příjmy 36%
Transfery 59%
Nedaňové příjmy 3% Kapitálové příjmy 2%
157 806,36 14 361,45 10 950,56 260 789,75 443 908,12 286 380,05 169 360,93 455 740,98 -11 832,86 11 832,86 -2 258,69 14 091,55
95,93 160,60 182,73 99,93 100,80 98,14 98,59 98,30 x x x x
95,84 204,81 199,10 212,86 148,13 143,91 172,74 153,42 x x x x
Skutečné výdaje 2011
Kapitálové výdaje 37%
Běžné výdaje 63%
-6 693,14 5 419,09 4 957,87 -172,62 3 511,20 -5 436,97 -2 424,37 -7 861,34 11 372,54 -11 372,54 0,31 -11 372,85
Tabulka č.2
Příjmy celkem (v tis.Kč) Položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1337 1341 1343 1347 1351 1353 1361 1511 2111 2112 2119 2132 2141 2211 2212 2222 2310 2321 2322 2324 2328 2329 2412 2420 2441 3111 3112 3113 3122 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4123 4129 4131 4213 4216 4223
NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.požitků 27 000,00 27 000,00 27 038,59 100,14 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 6 150,00 6 150,00 4 679,51 76,09 2 250,00 2 250,00 2 378,59 105,72 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob 31 200,00 31 200,00 24 533,95 78,63 Daň z příjmů právnických osob za obce 10 000,00 8 275,00 8 274,69 100,00 DPH 57 350,00 57 350,00 56 810,37 99,06 Poplatky za znečišťování ovzduší 10,00 10,00 12,20 122,00 10,00 10,00 2,55 25,50 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu Popl. za likvidaci kom. odpadu 6 400,00 7 800,00 8 259,94 105,90 Poplatek ze psů 430,00 430,00 542,90 126,26 1 720,00 1 889,50 2 135,40 113,01 Poplatek za užívání veřej.prostranství Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroje 2 000,00 2 000,00 3 107,52 155,38 1 700,00 1 700,00 799,12 47,01 Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 550,00 550,00 655,20 119,13 Správní poplatky 8 885,00 8 885,00 9 381,61 105,59 Daň z nemovitostí 9 000,00 9 000,00 9 194,22 102,16 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 678,00 2 331,16 2 229,81 95,65 Příjmy z prodeje zboží 128,00 128,00 202,39 158,12 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15,00 15,00 377,75 2 518,33 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 631,00 631,00 786,82 124,69 Příjmy z úroků 100,00 350,30 427,51 122,04 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0,00 0,00 37,50 0,00 Přijaté sankční platby od jiných subjektů 1 957,00 1 957,00 1 911,12 97,66 Ost.příjmy z fin.vypořádání předch.období 0,00 919,27 4 263,44 463,79 Příjmy z prodeje krátkodobého majetku 10,00 80,00 77,91 97,39 Přijaté neinvestiční dary 0,00 21,00 24,00 114,29 Přijaté pojistné náhrady 0,00 66,63 84,40 126,67 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 493,00 2 093,00 2 766,82 132,19 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 122,79 0,00 Ostatní nedaň. příjmy j.n. 0,00 0,00 13,60 0,00 Splátky - od nefinančních subjektů 0,00 0,00 335,59 0,00 Splátky - od obecně prospěšných společností 0,00 350,00 350,00 100,00 Splátky půjčených prostředků od obcí 0,00 0,00 350,00 0,00 Příjmy z prodeje pozemků 5 500,00 5 727,59 6 305,83 110,10 Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí 0,00 130,10 4 494,73 3 454,83 Příjmy - prodej ostatního hmotného majetku 0,00 135,00 145,00 107,41 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 0,00 5,00 0,00 Neinv.přij.transfery z všeob.pok.správy st.rozpočtu 0,00 4 765,58 4 765,59 100,00 Neinv.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu 27 097,20 27 097,20 27 097,20 100,00 Neinv.přij.transfery ze státních fondů 0,00 255,50 255,50 100,00 Ost.neinv. přijaté dot.ze státního rozpočtu 73 820,00 91 773,55 91 731,02 99,95 Neinvest.přijaté dotace od obcí 3 410,00 3 410,00 3 179,90 93,25 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 0,00 1 669,07 1 669,07 100,00 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 1 918,38 1 918,37 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti 18 189,00 41 379,00 41 379,00 100,00 Inv.přijaté transfery ze státních fondů 0,00 1 287,60 1 287,60 100,00 Ostatní inv.přijaté dotace ze st.rozpočtu 0,00 27 129,00 27 129,00 100,00 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 60 277,49 60 277,50 100,00 Příjmy celkem 299 683,20 440 396,92 443 908,12 100,80
11
Tabulka č.3
Porovnání příjmů 2011/2010/2009/2008 (skutečnost v tis.Kč) Položka NÁZEV 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1337 1341 1343 1347 1349 1351 1353 1361 1511 2111 2112 2119 2122 2132 2141 2211 2212 2222 2223 2229 2310 2321 2322 2324 2328 2329 2412 2420 2441 2460 3111 3112 3113 3121 3122 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4123 4129 4131 4159 4211 4213 4216 4222 4223
Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu Popl. za likvidaci kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřej.prostranství Poplatek za provozovaný výh.hrací přístroj Zrušené místní poplatky Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské opráv. Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmů ost.nemovit. a jejich částí Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Přijaté sankční platby Ost.příjmy z fin.vypořádání od jiných veř.rozp. Příjmy z finanč.vypoř.min.let mezi kraj.a obcí Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátk. a dr.dlouh.majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaň. příjmy j.n. Splátky od nefinančních subjektů Splátky - od obecně prospěšných společností Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku Přijaté dary na pořízení dlouhodobého maj. Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku Neinvestiční přijaté transfery z VPS Neinvestiční přijaté transfery v rámci SDV Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční transfery ze SR Neinvest.přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté dotace od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál.rad Ostatní neinv.transfery od rozp.územní úrovně Převody z vlastních fondů hosp.činnosti Ost.neinv.přijaté dotace ze zahraničí Investiční transfery z Všeobecné pokl.správy Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční dotace přijaté ze SR Investiční dotace přijaté od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Příjmy celkem
2008
27 038,59 4 679,51 2 378,59 24 533,95 8 274,69 56 810,37 12,20 2,55 8 259,94 542,90 2 135,40 3 107,52 0,00 799,12 655,20 9 381,61 9 194,22 2 229,81 202,39 377,75 0,00 786,82 427,51 37,50 1 911,12 4 263,44 0,00 0,00 77,91 24,00 84,40 2 766,82 122,79 13,60 335,59 350,00 350,00 0,00 6 305,83 4 494,73 145,00 0,00 5,00 4 765,59 27 097,20 255,50 91 731,02 3 179,90 1 669,07 1 918,37 100,00 41 379,00 0,00 0,00 1 287,60 27 129,00 0,00 60 277,50
2011/2010 v% 100,39 76,24 108,47 91,66 83,86 101,81 98,39 7,19 110,85 81,26 101,59 143,33 0,00 75,71 119,96 100,50 100,69 78,06 100,98 91,48 0,00 92,12 86,01 0,00 90,65 189,36 0,00 0,00 76,59 9,68 54,77 74,22 53,12 64,64 0,00 0,00 140,00 0,00 197,36 76,54 0,00 0,00 0,00 113,77 84,07 544,89 101,19 88,74 733,11 315,57 100,00 108,37 0,00 0,00 121,04 422,18 0,00 0,00
351 830,21 327 809,41 370 800,45 443 908,12
119,72
26 845,53 8 356,00 2 196,26 38 725,60 11 723,76 54 249,01 4,80 422,07 6 984,68 656,69 1 439,28 2 398,99 6,80 1 557,09 499,60 13 363,89 6 181,84 2 962,19 210,30 332,35 0,00 144,56 3 733,90 0,00 2 232,10 0,00 97,95 0,00 50,20 9,00 204,74 1 207,71 -16,52 1 094,25 0,00 0,00 0,00 0,75 4 083,68 9 210,73 27,60 2 000,00 300,00 3 443,76 31 145,90 0,00 92 145,37 5 340,74 631,55 0,00 0,00 13 699,00 144,19 0,00 0,00 692,05 1 090,27 0,00
12
2009 26 413,67 4 099,90 2 187,37 27 245,96 7 349,79 52 819,80 5,90 68,26 7 490,15 612,85 2 127,64 2 286,56 10,40 1 689,01 668,25 9 898,25 5 532,31 2 746,42 221,15 140,77 0,00 10 570,50 1 489,07 0,00 1 812,82 0,00 0,00 4,91 154,53 85,00 141,65 2 484,02 481,81 19,64 100,00 0,00 0,00 2,75 6 373,33 3 550,11 0,00 34,30 0,00 3 643,82 31 952,90 0,00 78 698,09 3 605,00 1 960,02 578,93 0,00 16 587,00 0,00 8 700,00 0,00 1 100,00 64,80 0,00
2010 26 933,08 6 138,06 2 192,87 26 765,08 9 866,80 55 800,36 12,40 35,45 7 451,38 668,08 2 101,97 2 168,13 0,00 1 055,53 546,20 9 334,92 9 131,14 2 856,63 200,42 412,91 740,00 854,16 497,04 0,00 2 108,15 2 251,54 0,00 31,50 101,73 248,00 154,09 3 727,64 231,16 21,04 0,00 0,00 250,00 0,00 3 195,10 5 872,05 0,00 0,00 0,00 4 188,89 32 232,00 46,89 90 651,44 3 583,23 227,67 607,91 100,00 38 182,00 0,00 8 000,00 1 063,81 6 426,00 1 536,00 0,00
2011
Tabulka č.4
Druhové členění běžných výdajů (v tis.Kč) Položka 5011 5021 5023 5024 5031 5032 5038 5041 5131 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5178 5179 5192 5193 5194 5195 5212 5213 5221 5222 5223 5225 5229 5329 5331 5336 5341 5343 5361 5362 5363 5365 5366 5410 5424 5429 5492 5493 5494 5499 5622 5660 5901 5909
NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % Platy zaměstnanců v prac.poměru 42 540,00 47 800,95 46 938,87 98,20 Ostatní osobní výdaje 697,00 973,00 1 136,68 116,82 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 050,00 2 050,00 1 681,62 82,03 Odstupné 97,20 97,20 1 052,80 1 083,13 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol 11 322,50 12 704,15 12 253,30 96,45 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4 175,50 4 672,78 4 432,58 94,86 Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 232,30 237,39 201,24 84,77 Odměny za užití duševního vlastnictví 4,00 9,72 9,72 100,00 Potraviny 15,00 15,00 0,00 0,00 Léky a zdravotnický materiál 11,00 14,50 9,44 65,10 Prádlo,oděv a obuv 318,00 253,73 154,58 60,92 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 527,00 575,10 494,14 85,92 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 104,50 4 187,83 4 458,42 106,46 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 251,00 161,00 158,92 98,71 Nákup materiálu j.n. 2 186,00 2 684,50 2 612,04 97,30 Úroky vlastní 800,00 1 247,00 1 308,11 104,90 Studená voda 362,80 326,28 313,72 96,15 Teplo 360,00 360,00 348,43 96,79 Plyn 1 169,00 1 231,14 1 261,72 102,48 Elektrická energie 4 385,10 3 544,60 3 501,53 98,78 Pevná paliva 50,00 50,00 46,38 92,76 Pohonné hmoty a maziva 578,00 589,00 466,98 79,28 Teplá voda 40,00 50,00 49,73 99,46 Služby pošt 1 441,00 1 448,68 1 093,11 75,46 Služby telekomun.a radiokomunikací 1 369,00 1 516,07 1 218,74 80,39 Služby peněžních ústavů 1 140,00 1 159,50 1 195,36 103,09 Nájemné 715,10 1 005,04 994,99 99,00 Konzult.,poradenské a právní služby 1 557,00 361,00 303,13 83,97 Služby školení a vzdělávání 897,50 447,58 374,56 83,69 Nákup ostatních služeb 40 890,60 46 199,77 44 943,54 97,28 Opravy a udržování 14 822,00 18 033,54 17 556,72 97,36 Programové vybavení 311,00 369,44 287,69 77,87 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 448,00 336,49 276,90 82,29 Pohoštění 201,50 236,43 238,77 100,99 Účastnické poplatky za konference 26,00 33,00 23,68 71,76 Nájemné za nájem s právem koupě 190,00 83,00 0,00 0,00 Ostatní nákupy j.n. 20,00 20,00 15,75 78,75 Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady 118,00 89,34 73,04 81,76 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 150,00 1 150,00 1 134,96 98,69 Věcné dary 133,50 185,45 174,37 94,03 Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž. 115,00 207,00 206,42 99,72 Neinv.transfery fyzickým osobám 8,00 45,00 57,00 126,67 Neinv.transfery podnik.subj-práv.os. 8 401,00 10 267,79 9 911,46 96,53 Transfery - obecně prospěšným společnostem 0,00 1,00 1,00 100,00 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 137,00 5 270,00 5 007,37 95,02 Neinvestiční transfery církvím a náb. spol. 130,00 310,00 285,00 91,94 Transfery společenství vlastníků 0,00 397,00 396,52 99,88 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 99,00 104,00 94,68 91,04 Ost.neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 76,00 76,00 0,00 0,00 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 25 101,50 25 726,50 25 726,50 100,00 Neinvestiční dotace zřízeným přísp. org. 0,00 4 848,54 4 848,55 100,00 Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činn 5 500,00 4 998,00 4 997,57 99,99 Převody jiným vlastním fondům a účtům 0,00 0,00 68,25 0,00 Nákup kolků 25,00 25,00 12,38 49,52 Platby daní a poplatků 5 455,50 -6 235,90 -6 269,83 100,54 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 227,59 227,58 100,00 Platby daní krajům,obcím 5,00 5,00 25,99 519,80 Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 2 000,00 2 000,00 3 014,23 150,71 Sociální dávky 0,00 82 350,00 80 675,99 97,97 Náhrady mezd v době nemoci 490,70 490,70 267,79 54,57 Náhrady placené obyvatelstvu 0,00 0,00 1,00 0,00 Dary obyvatelstvu 5,00 5,00 3,00 60,00 Účelové neinv. transf. nepodnikajícím fyz.os. 2 500,00 3 084,60 3 084,03 99,98 Neinv.transfery obyv.nemající char. Daru 5,00 10,00 5,02 50,20 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 730,00 730,00 585,79 80,25 Půjčky - občanským sdružením 0,00 350,00 350,00 100,00 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 15,00 15,00 0,00 0,00 Nespecifikované rezervy 3 500,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,50 0,00 Běžné výdaje celkem 199 004,80 291 817,02 286 380,05 98,14
13
Tabulka č.5 Položka 5011 5019 5021 5023 5024 5031 5032 5038 5041 5131 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5178 5179 5189 5191 5192 5193 5194 5195 5212 5213 5221 5222 5223 5224 5225 5229 5321 5329 5331 5336 5339 5341 5343 5361 5362 5363 5364 5365 5366 5410 5421 5424 5429 5492 5493 5494 5499 5511 5622 5641 5660 5909
Porovnání běžných výdajů skutečnost 2011/2010/2009/2008 (v tis.Kč) NÁZEV
Platy zaměstnanců v prac.poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol. Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Potraviny Léky a zdravotnický materiál Prádlo,oděv, obuv Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby pošt Služby telekomun.a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzult.,poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Účastnické poplatky za konference Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy j.n. Ost. poskytované zálohy a jistiny Zaplacené sankce Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Odvod za neplnění povinn.zaměst.zdrav.postiž. Neinv.dot.nefinanč.podn.subj.-fyzickým os. Neinv.dot. podnik.subj-práv.osoby Transfery obecně prospěšným společ. Neinvestiční transfery občanským sdruž. Neinvestiční transfery církvím a náb. spol. Neinvestiční transfery polit.stranám a hnutím Transfery společenství vlastníků Neinv.dotace nezisk.a podobným org. Neinvestiční transfery obcím Ost.neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Neinv.příspěvky zřízeným přísp.org. Neinvestiční dotace zřízeným přísp.org. Neinv.příspěvky ost.příspěvkovým organizac. Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činn. Převody jiným vlastním fondům a účtům Nákup kolků Platby daní a poplatků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Vrat.veř.rozp.ústř.úrov.trans.z min.rozp. Platby daní a popl.krajům, obcím a st.fond. Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obc. Sociální dávky Náhrady z úrazového pojištění Náhrady mezd v době nemoci Náhrady placené obyvatelstvu Dary obyvatelstvu Účelové neinv. transf. nepodnikajícím FO Neinv.transfery obyv.nemající char. daru Ost.neinv.transfery obyvatelstvu Neinv.transfery mezinárodním organizacím Půjčky občanským sdružením Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinv.půjč.prostředky obyvatelstvu-SF Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
Běžné výdaje celkem
2008
2009
2010
2011
48 950,19 50 815,49 50 066,09 46 938,87 0,00 0,00 2,26 0,00 1 131,69 1 168,56 1 444,08 1 136,68 1 893,81 1 960,84 1 890,73 1 681,62 101,99 165,27 79,22 1 052,80 13 269,57 12 703,66 12 921,18 12 253,30 4 632,30 4 804,33 4 765,24 4 432,58 208,32 207,67 217,96 201,24 7,50 0,00 22,32 9,72 13,60 0,00 0,00 0,00 3,24 2,03 6,04 9,44 406,18 195,53 370,24 154,58 542,93 572,37 607,71 494,14 2 146,10 2 579,58 3 249,46 4 458,42 267,12 204,97 341,41 158,92 2 512,48 3 564,39 3 011,68 2 612,04 1 562,81 1 126,60 670,96 1 308,11 307,14 321,50 322,88 313,72 355,65 345,67 344,91 348,43 884,65 1 057,94 1 187,39 1 261,72 3 530,27 3 805,03 3 630,81 3 501,53 69,94 26,70 53,74 46,38 478,22 353,82 525,86 466,98 0,00 33,22 40,94 49,73 1 436,73 1 383,15 1 333,77 1 093,11 1 316,03 1 222,59 1 210,32 1 218,74 997,99 1 274,32 1 083,53 1 195,36 639,72 1 003,02 841,75 994,99 315,61 355,33 429,59 303,13 922,17 695,47 544,04 374,56 37 647,91 45 269,61 45 656,87 44 943,54 30 398,67 38 165,88 22 080,01 17 556,72 200,81 378,77 219,97 287,69 495,68 372,27 331,66 276,90 283,87 300,77 289,98 238,77 14,41 16,52 15,35 23,68 269,76 180,07 123,13 0,00 17,50 18,00 17,50 15,75 -29,17 30,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 0,00 70,34 122,44 112,19 73,04 1 076,80 1 095,20 1 108,50 1 134,96 202,54 237,38 224,46 174,37 0,00 0,57 115,05 206,42 5,00 160,00 88,00 57,00 11 490,69 10 066,03 10 231,22 9 911,46 0,00 0,00 0,00 1,00 2 067,50 3 521,60 4 886,44 5 007,37 280,00 100,00 199,76 285,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 91,94 345,56 396,52 90,83 87,85 88,52 94,68 0,00 0,00 30,00 0,00 125,02 75,18 0,00 0,00 23 439,33 24 374,50 24 521,30 25 726,50 0,00 0,00 0,00 4 848,55 121,88 86,56 88,96 0,00 5 851,92 4 700,43 5 595,20 4 997,57 441,83 1 439,96 548,26 68,25 13,80 15,23 21,79 12,38 6 347,56 2 290,85 1 435,97 -6 269,83 0,00 0,00 0,00 227,58 8,56 0,00 0,00 0,00 11,85 10,52 0,00 25,99 1 059,92 1 006,07 1 229,14 3 014,23 86 904,94 74 920,87 81 748,77 80 675,99 0,00 5,91 0,00 0,00 0,00 205,52 236,44 267,79 0,00 0,00 2,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 927,32 2 124,25 3 317,30 3 084,03 11,93 12,77 8,50 5,02 541,45 546,53 687,24 585,79 53,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 600,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 28,95 25,70 8,86 0,50 299 394,86 304 608,38 296 934,22 286 380,05
14
2011/2010 v% 93,75 0,00 78,71 88,94 1 328,96 94,83 93,02 92,33 43,55 0,00 156,29 41,75 81,31 137,20 46,55 86,73 194,96 97,16 101,02 106,26 96,44 86,30 88,80 121,47 81,96 100,70 110,32 118,20 70,56 68,85 98,44 79,51 130,79 83,49 82,34 154,27 0,00 90,00 0,00 0,00 65,10 102,39 77,68 179,42 64,77 96,87 0,00 102,47 142,67 0,00 114,75 106,96 0,00 0,00 104,91 0,00 0,00 89,32 12,45 56,82 0,00 0,00 0,00 0,00 245,23 98,69 0,00 113,26 50,00 100,00 92,97 59,06 85,24 0,00 0,00 0,00 0,00 5,64 96,45
Tabulka č.6
Funkční členění výdajů ( v tis.Kč) dle oddílů Oddíl
NÁZEV 10 21 22 23 31 33 34 35 36 37 41 43 52 53 61 63 64
Schv.rozpočet
Upr.rozpočet Skutečnost
Skut/Upr %
Zemědělství a lesní hospodářství Průmysl,stavebnictví,obchod aslužby Doprava Vodní hospodářstsví Vzdělání Kultura,církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení,komunální služby a úz.rozvoj Ochrana životního prostředí Dávky a podpora v soc. zabezpečení Soc.péče a pom. v soc. zabezpečení Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Státní správa a ÚSC Finanční operace Ostatní činnosti
191,00 2 443,60 17 392,10 1 720,00 21 485,50 17 279,00 15 328,00 2 000,00 105 210,80 18 501,00 0,00 5 597,00 45,00 10 946,10 61 819,70 12 890,00 5 500,00
508,59 2 652,76 30 637,74 71 671,32 41 907,98 21 823,57 17 135,90 52 877,38 32 107,88 20 153,94 82 350,00 6 880,33 43,00 11 502,60 68 062,83 1 014,50 3 758,00
508,83 2 534,78 30 605,54 71 601,95 41 927,76 21 430,98 16 565,95 52 938,71 29 849,86 20 136,62 80 675,99 6 363,08 40,23 11 558,65 64 587,10 -357,78 4 772,73
100,05 95,55 99,89 99,90 100,05 98,20 96,67 100,12 92,97 99,91 97,97 92,48 93,56 100,49 94,89 x 127,00
Výdaje celkem
298 348,80
465 088,32
455 740,98
97,99
Graf č.3
Skutečné výdaje dle skupin v roce 2011 182 849,88
104 742,27 87 039,07 69 002,05
11 598,88
508,83 Zemědělství a Průmyslová a Služby pro lesní ostatní odvětví obyvatelstsvo hospodářství
Sociální věci
15
Bezpečnost
Všeobecná veřejná správa a služby
Tabulka č.7
Investiční akce z výdajového účtu v roce 2011 Název akce Investiční příspěvek ČSAD Slaný na nákup autobusu MHD Investiční příspěvek p.Žák - lezecká stěna Investiční příspěvek 3.ZŠ - elektr.kotel do školní jídelny Podíly k dotacím Vinařického ulice - povrchy Most ve Vinařického ulici Vinařického ulice - vybudování kanalizace Okolí mostu ve Vinařického ulici Parkovací automat Kanalizace Kvíček - splátka Splašková kanalizace Slaný-Kvíc Dešťové přípojky Slaný-Kvíc Vybudování kanalizace Slaný-Želevčice Energetická opatření 3.ZŠ Zateplení 3.ZŠ Vybudování kanalizace Slaný-Dolín Intenzifikace ČOV Slaný-Blahotice Přístavba 8.MŠ Vítězná ul. Stavební úpravy pro Infocentrum v č.p.136 Revitalizace zahrady 8.MŠ Vítězná ul. Zateplení 8.MŠ Vítězná ul. Zvýšení kvality výuky 2.ZŠ Stavební úpravy 1.ZŠ Rekonstrukce podlah tělocvičen Digitalizace zvuku v městském kině Dětská hřiště Slaný Modernizace přístrojového vybavení nemocnice ve Slaném Modernizace gyn.-por.oddělení nemocnice ve Slaném Nový územní plán Územní plán - územně-analytické podklady Parkovací dům Výměna veřejného osvětlení Slaný-Dolín Rozšíření veřejného osvětlení Slaný-Dolín Výměna veřejného osvětelní v centru města Výměna veřejného osvětlení Slaný-Želevčice-projekt Rozšíření veřejného osvětlení Slaný-Želevčice Veřejné osvětlení Slaný-Želevčice - východní část-projekt Rekonstrukce sportovního areálu ve Slaném Volkswagen Caddy pro městskou policii - splátka Škoda Yetti pro městskou policii Škoda Roomster pro MěÚ Škoda Fabia Combi pro MěÚ Výpočetní technika
Celkem
Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost Skut/Upr% 36,00 36,00 36,00 100,00 0,00 50,00 50,00 100,00 0,00 56,50 56,50 100,00 73 820,00 201,28 0,00 0,00 0,00 5 053,29 5 053,28 100,00 0,00 6 450,00 6 449,89 100,00 0,00 11 608,35 11 608,35 100,00 0,00 3 240,00 3 239,98 100,00 0,00 169,50 169,40 99,94 1 426,00 1 426,00 1 425,36 99,96 0,00 10 063,53 10 063,52 100,00 0,00 6 720,00 6 704,75 99,77 0,00 853,20 853,20 100,00 167,00 167,00 166,87 99,92 0,00 210,00 210,00 100,00 0,00 37 083,58 37 083,58 100,00 0,00 55,50 55,50 100,00 4 900,00 4 900,00 4 512,28 92,09 1 250,00 1 550,00 1 549,64 99,98 0,00 19,00 19,00 100,00 0,00 5 322,57 5 322,57 100,00 0,00 5 859,52 5 859,52 100,00 0,00 67,00 66,60 99,40 0,00 1 509,30 1 509,30 100,00 0,00 450,00 450,00 100,00 0,00 50,53 50,52 99,98 0,00 49 782,58 49 782,57 100,00 0,00 295,80 295,80 100,00 408,00 358,00 309,60 86,48 77,00 127,00 126,20 99,37 12 320,00 12 936,00 12 935,78 100,00 520,00 520,00 492,84 94,78 0,00 773,00 752,21 97,31 2 250,00 1 515,00 0,00 0,00 0,00 18,00 17,16 95,33 685,00 685,00 481,20 70,25 23,00 23,00 22,80 99,13 0,00 85,77 85,77 100,00 162,00 162,00 161,85 99,91 0,00 576,50 576,50 100,00 0,00 276,00 276,00 100,00 0,00 261,00 261,00 100,00 0,00 219,00 218,04 99,56 98 044,00 171 785,30 169 360,93
16
98,59
Tabulka č.8
Celkové příjmy v členění podle organizačních jednotek ( v tis.Kč) ORJ
NÁZEV 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013
Schv.rozpočet Upr.rozpočet
Skutečnost Skut/Upr %
projektový manažer tajemník finanční odbor odbor soc.věcí a zdravotnictví stavební úřad odbor životního prostředí odbor správy majetku živnostenský úřad správní odbor odbor dopravy Městská policie a kriz.řízení odbor kultury odbor školství a tělovýchovy
73 820,00 10,50 195 436,20 1 411,00 165,00 8 016,00 6 032,00 550,00 1 607,00 8 135,00 900,00 1 300,50 2 300,00
93 843,31 10,50 313 185,63 1 411,00 165,00 10 022,00 6 739,32 550,00 1 607,00 8 304,50 1 368,00 890,66 2 300,00
93 843,31 6,01 310 222,09 1 421,61 343,68 10 545,76 12 188,71 578,12 1 711,58 8 298,74 1 267,66 857,37 2 623,48
100,00 57,24 99,05 100,75 208,29 105,23 180,86 105,11 106,51 99,93 92,67 96,26 114,06
Celkem
299 683,20
440 396,92
443 908,12
100,80
Tabulka č.9
Celkové výdaje v členění podle organizačních jednotek ( v tis.Kč) ORJ
NÁZEV 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013
projektový manažer tajemník finanční odbor odbor sociálních věcí a zdrav. stavební úřad odbor životního prostředí odbor správy majetku živnostenský úřad správní odbor odbor dopravy a siln.hospodář. Městská policie a krizové říz. odbor kultury odbor školství a tělovýchovy Celkem
Schv.rozpočet Upr.rozpočet
Skutečnost Skut/Upr %
74 820,00 69 258,70 21 938,00 1 164,50 65,00 27 430,10 33 672,00 83,00 6 267,00 18 336,00 1 958,00 12 822,00 29 234,50
132 675,52 77 675,12 8 482,00 83 618,50 65,00 30 379,05 53 371,12 83,00 6 301,38 19 072,13 2 436,00 13 675,16 35 768,34
132 142,25 76 395,31 9 370,39 81 855,28 0,00 30 320,94 51 307,74 43,66 4 533,62 19 043,64 2 033,38 13 556,06 35 138,71
99,60 98,35 110,47 97,89 0,00 99,81 96,13 52,60 71,95 99,85 83,47 99,13 98,24
297 048,80
463 602,32
455 740,98
98,30
17
Tabulka č. 10
Fond obnovy v roce 2011 (v tis. Kč) Příjmy
Výdaje
Zůstatek FO k 1.1.2011 Převod z Fondu bydlení Příspěvky právnickým osobám Příspěveky obč.sdružením,polit.stranám Příspěvky církvím Příspěvky SVJ Příspěvky nepodnik.fyzickým osobám Celkem Zůstatek FO k 31.12.2011
Tabulka č. 11
Zůstatek 3 674,07
Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost 2 500,00 2 500,00 200,00 232,70 0,00 200,00 200,00 199,76 300,00 345,56 3 100,00 3 292,95 2 500,00 2 500,00 3 800,00 3 828,77 2 345,30
Sociální fond v roce 2011 (v tis. Kč) Příjmy
Výdaje
Zůstatek SF k 1.1.2011 Příděl z rozpočtu města Příjmy z ubytování chata Dolní Dvůr Životní pojištění, odměny při výročích Péče o zdraví zaměstnanců Chata Dolní Dvůr - provozní výdaje Kultlurní akce, zájezdy, ost.akce Sociální výpomoc Přísp.zam.na letní tábory dětí, na sport Příspěvky na stravování Celkem Zůstatek SF k 31.12.2011
Zůstatek 348,71
Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost 1 300,00 1 485,93 200,00 253,24 400,00 370,25 309,00 223,09 250,00 220,19 60,00 0,00 15,00 0,00 30,00 18,00 715,00 704,28 1 500,00 1 739,17 1 779,00 1 535,81 552,07
18
Tabulka č.12 Transfery příspěvkovým organizacím (v tis.Kč) Organizace Schv.rozp. Upr.rozp. 1.MŠ 890,00 890,00 2.MŠ 1 095,00 1 095,00 6.MŠ 865,00 865,00 8.MŠ 2 208,00 2 208,00 1.ZŠ 3 211,00 3 211,00 2.ZŠ 2 470,00 2 470,00 3.ZŠ 3 750,00 3 750,00 Školní jídelna 900,00 825,00 Kulturní zařízení města Slaného 4 571,50 5 221,50 Vlastivědné muzeum 3 141,00 3 191,00 Nemocnice Slaný 2 000,00 2 000,00 Celkem 25 101,50 25 726,50
Skutečnost 890,00 1 095,00 865,00 2 208,00 3 211,00 2 470,00 3 750,00 825,00 5 221,50 3 191,00 2 000,00 25 726,50
Tabulka č.13 Ostatní transfery z výdajového účtu (v tis.Kč) Druh Schv.rozp. Upr.rozp. Víceúčelová sportovní hala 7 691,00 9 269,80 Neinvestiční transfery sportovním zař. 1 400,00 1 400,00 Neinv. transfery HK LEV,SK,BC Slaný-nájem 2 700,00 2 268,00 Neinv.transfer SK Slaný-podpora mládež.odd. 350,00 350,00 Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny 350,00 350,00 Neinvestiční transfery zájm.organizacím 466,00 466,00 Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů 350,00 208,00 Neinv.transfer Reg.rozvojová agentura 32,00 32,00 Neinv.tran.SHMS,Př.Stř.Čechy,Hus.města 32,00 32,00 Neinv.transfery obč.sdr. - útulek pro kočky 0,00 32,00 Neinv.transfer Národní síť zdravých měst 23,00 23,00 Neinvestiční transfer DSO Terra Prosperita 76,00 76,00 Neinv.transfer nezisk.org.-fond starosty 72,00 72,00 Neinv.transfer nezisk.org.-jazzové dny 100,00 100,00 Neinv.transfery-příspěvky na hudební festivaly 10,00 10,00 Neinv.transfer sport.zař. AMK Slaný - nájem 60,00 60,00 Neinvestiční transfer církvím-Římsko-kat.farnost 130,00 210,00 Neinv.transfer-Modletický dům oprava 0,00 45,00 Neinv.transfer Asociace pečovatel. služby 5,00 5,00 Neinv.transfer Sdružení knihoven 2,00 2,00 Neinv.transfer Sdružení hvězdáren 2,00 1,00 Celkem 13 851,00 15 011,80
19
Skutečnost 9 269,80 1 400,00 2 268,00 350,00 0,00 466,50 207,87 30,18 31,94 31,50 22,56 0,00 68,00 100,00 10,00 60,00 180,00 45,00 4,90 1,70 1,00 14 548,95
Tabulka č.14
Finanční vypořádání dotací za rok 2011 (v Kč) Účelový znak Účel Neinv.dotace poskytnutá MO ČR - limitka O7121 Oprava pohřebiště vojáků z 2.světové války Neinv.dotace poskytnuté MF ČR prostřednictvím kraje 98005 Výdaje spojené se sčítáním lidu 2011 98071 Výdaje spojené s volbami do PS Parlamentu ČR 98074 Výdaje spojené s novými volbami do ZO 98116 Dotace na část.komp.příspěvku na výkon st.správy 98116 Příspěvek na výkon státní správy v oblasti soc.služeb 98216 Úhrada nákladů v oblasti soc.-právní ochr.dětí Neinvestiční dotace poskytnuté MPSV ČR prostř. kraje 13305 Podpora sociálních služeb s reg.působností 13306 Dávky pro těžce zdr.postižené a dávky v HN 13235 Výplata příspěvku na péči Neinvestiční dotace poskytnuté MK ČR prostř.kraje 34054 Program regenerace městských pam.rezervací 2011 Neinvestiční dotace poskytnuté MZ ČR prostř. kraje 29004 Podpora výsadby melior. a zpevň.dřevin 29008 Činnost odborného lesního hospodáře Investiční dotace poskytnuté MZ ČR - limitka 29898 Dolín - odkanalizování 29898 Splašková kanalizace Slaný-Kvíc Investiční dotace ze Státního fondu rozvoje kinematografie 93566 Digitalizace zvuku v městském kině Neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje 14005 Program prevence kriminality-K klub
Celkem
Poskytnuto
466 476,00
0,00
81 039,00 15 000,00 10 000,00 1 408 000,00 811 100,00 2 440 446,00
81 039,00 15 000,00 10 000,00 1 408 000,00 811 100,00 2 415 159,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 287,00
950 000,00 15 000 000,00 67 309 000,00
950 000,00 14 935 638,00 65 740 350,00
0,00 64 362,00 1 568 650,00
200 000,00
200 000,00
0,00
5 050,00 276 533,00
5 050,00 276 533,00
0,00 0,00
25 107 000,00 2 022 000,00
25 107 000,00 2 022 000,00
0,00
180 000,00
180 000,00
0,00
140 000,00
140 000,00
0,00
116 421 644,00 114 763 345,00
1 658 299,00
Přijaté dotace v rámci projektů za podpory EU (v Kč)
Celkem SZIF ERDF ESF ROP SR EU
Poskytnuto 25 541,00 102 160,00 127 799,99 2 172 599,99 976 558,20 4 374 804,60
51 685,91 585 773,63 120 085,35 1 160 825,05 871 567,71 8 425 154,51 135 019,83 1 529 323,05 3 998 629,29 45 317 798,57 221 522,00 886 082,00 71 082 930,68
Státní zemědělský intervenční fond Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Regionální operační program Státní rozpočet Evropská unie
20
Vráceno do SR
466 476,00
Tabulka č.15
Účelový znak Účel Neinvestiční dotace ze SZIF 89017 Obnova kapličky ve Slaném - SR 89018 Obnova kapličky ve Slaném - EU Neinvestiční dotace z ERDF 90001 Oprava a odbahnění Červeného rybníka - SFŽP 15319 Oprava a odbahnění Červeného rybníka - EU Neinvestiční dotace z ESF 14013 Operační program lidské zdroje - EU Vzdělávání zaměstnanců MěÚ ve Slaném 33123 Operační program vzdělávání a konkurenceschopnost EU - peníze školám Neinvestiční dotace z ROP Střední Čechy 82001 Evropská setkávání ve Slaném - SR 82005 Evropská setkávání ve Slaném - EU 82001 Zvýšení kvality výuky v 2.ZŠ - SR 82005 Zvýšení kvality výuky v 2.ZŠ - EU Investiční dotace z ROP Střední Čechy 82501 Zvýšení kvality výuky v 2.ZŠ - SR 82505 Zvýšení kvality výuky v 2.ZŠ - EU 82501 Dětská hřiště v místních částech Slaného - SR 82505 Dětská hřiště v místních částech Slaného - EU 82501 Modernizace přístr.vybavení v nemocnici - SR 82505 Modernizace přístr.vybavení v nemocnici - EU Investiční dotace ze SZIF 89517 Rekonstrukce podlah tělocvičen ZŠ ve Slaném - SR 89518 Rekonstrukce podlah tělocvičen ZŠ ve Slaném - EU
Vyčerpáno
