Z P R Á V A
2 0 0 5
T E P L Á R N A
S T R A K O N I C E ,
a . s .
11.5.2006 18:34
V Ý R O Č N Í
VZ 2005 TISK/2. Stránka 63
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 1
OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI ....................................................... 2 Založení společnosti .............................................................. 2 Předmět podnikání .............................................................. 2 Postavení na trhu ................................................................ 2 ZÁKLADNÍ, TECHNICKÉ A OBCHODNÍ UKAZATELE ................. 3 HODNOCENÍ SPOLEČNOSTI ................................................. 4 HISTORIE ........................................................................ 5 UDÁLOSTI ROKU 2005 A ROKU 2006 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY (DO 31. 3. 2006) ............... 8 VIZE SPOLEČNOSTI .......................................................... 10 STRATEGICKÉ CÍLE SPOLEČNOSTI ................................... 11 SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE .............................................. 12 STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁNY ..................................... 13 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI A VEDENÍ SPOLEČNOSTI .................................................................. 16 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ ......................................... 18 FINANČNÍ ČÁST ............................................................. 37 Rozvaha 2001-2005 ......................................................... 39 Výkaz zisku a ztráty 2001-2005 ......................................... 43 Příloha účetní závěrky ........................................................ 46 Přehled o změnách vlastního kapitálu ...................................... 56 Přehled o peněžních tocích ....................................................57 ZPRÁVA AUDITORA. ........................................................52 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ...................................................53 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA OVĚŘENÍ ŘÁDNÝCH ÚČETNÍCH ZÁVĚREK.........................................55 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU A JEJICH ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ..........................................55 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2005.......................59 JEDNOTKY A ZKRATKY.....................................................64
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 2
PROFIL SPOLEČNOSTI ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Teplárna Strakonice, a.s., vznikla 1. 1. 1994 ze státního podniku Jihočeské energetické závody s.p. v Českých Budějovicích (ve smyslu zákona č. 92/1990 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby ve znění pozdějších předpisů), který byl transformován na několik nových právnických subjektů. Další informace o založení společnosti zmiňuje Příloha účetní závěrky, která je součástí této výroční zprávy, skutečnosti zapsané v obchodním rejstříku a kapitola Informace pro akcionáře, část Identifikační a základní údaje o emitentovi.
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Předmět podnikání společnosti je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích a ve stanovách společnosti. Předmět podnikání (činnosti) společnosti: 1. Výroba tepelné energie – skupina 31 2. Rozvod tepelné energie – skupina 32 3. Výroba elektřiny – skupina 11 4. Obchod s elektřinou – skupina 14 5. Velkoobchod 6. Maloobchod se smíšeným zbožím, specializovaný maloobchod 7. Zámečnictví 8. Silniční motorová doprava nákladní a silniční motorová doprava osobní 9. Kovoobráběčství 10. Hostinská činnost 11. Ubytovací služby 12. Provozování dráhy 13. Provozování drážní dopravy 14. Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků POSTAVENÍ NA TRHU Hlavními trhy, na kterých společnost působí jsou trh s teplem, elektřinou a trh s vedlejšími energetickými produkty. TRH S TEPLEM Teplárna Strakonice, a.s., patří mezi dominantní výrobce tepla v regionu města Strakonice. Tepelnou energií jsou zásobovány jak domácnosti, tak i podnikatelská sféra. Výše spotřeby je ovlivněna: - průměrnou venkovní teplotou Cena, za kterou Teplárna Strakonice, a.s., prodává teplo, je regulována, a platí pro ni pravidla Energetického regulačního úřadu. TRH S ELEKTŘINOU Právní rámec podmínek podnikání v energetických odvětvích určuje zákon č. 91/2005 Sb. Od 1. ledna 2006 je trh plně otevřen pro všechny odběratele včetně domácností. Teplárna Strakonice, a.s., jako výrobce elektrické energie, je vystavena konkurenčnímu prostředí. Cenová úroveň elektřiny je ovlivňována vývojem cen v České republice a na okolních trzích. TRH S VEDLEJŠÍMI ENERGETICKÝMI PRODUKTY Spalováním pevného paliva a odsířením spalin polosuchou metodou vznikají popílek, škvára a produkty z odsíření. Tyto produkty se využívají při rekultivaci odkališť. Některé složky popela se uplatňují při výrobě betonových směsí. Objem využití je závislý na požadavcích a možnostech v ostatních průmyslových odvětvích.
2
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 3
ZÁKLADNÍ, TECHNICKÉ A OBCHODNÍ UKAZATELE Základní ukazatele hospodaření společnosti ukazatel
měr. j.
Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Pohledávky celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Cizí zdroje Výsledek hospodaření
tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis.
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
Průměrný počet zaměstnanců (přepočtený) Investice tis. Celková zadluženost z toho úvěrová zadluženost Rentabilita vl. kapitálu ROE Rentabilita celk. kapitálu ROA Čistý zisk na akcii Dividenda na akcii
2001
2002
2003
2004
2005
632114 573397 11945 411640 191628 200939 9957
650275 554099 21626 398741 191628 234820 29696
615792 510881 11657 429524 191628 185363 33882
587688 484488 18109 437084 191628 149331 19096
617758 519263 15636 446759 191628 170282 21439
229
229
228
235,7 Kč % % % % Kč Kč
229,8
13160 22340 47679 27064 55915 31,8 36,1 30,1 25,4 27,6 21 16,5 14,1 10,2 6,3 2,4 7,4 7,9 4,4 4,8 1,5 4,6 5,5 3,2 3,6 51,96 154,97 176,81 99,65 111,9 0 0 10 50 50
Technické a obchodní ukazatele ukazatel měr. j. Instalovaný tepelný výkon MWt Instalovaný elektrický výkon MWe Výroba elektřiny MWh Dodávka tepla Prodej tepla z toho sektor byty
TJ TJ TJ TJ
2001 214 30 86262
2002 214 30 125132
2003 214 30 132445
1093 962 619 343
1030 919 590 329
1064 942 612 330
2004 2005 214 214 30 30 130271 120835 1003 915 576 339
970 859 533 326
3
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 4
HODNOCENÍ SPOLEČNOSTI Hospodaření společnosti Teplárna Strakonice, a.s., je pravidelně od roku 1997 hodnoceno ratingovou společností Czech–RATING Agency (od 2005 Moody’s Central Europe a.s.), která společnost hodnotí z pohledu krátkodobého i dlouhodobého. Od roku 1997 byly uděleny TST, a.s., následující krátkodobé CRA ratingy: 1997: Prime 2 společnosti disponuje poměrně silnou schopností plnit dospělé krátkodobé závazky řádně a včas 1998: Prime 2 1999: Prime 2 2000: czP-2 (změna stupnice), odpovídá Prime 2 2001: czP-2 2002: czP-1 velmi dobří v plnění svých závazků v momentě jejich dospělosti 2003: czP-1 2004: czP-1 Vzhledem k tomu, že společnost vykazuje stabilní úroveň tržeb a vykazuje dobrý finanční profil se snižující se dluhovou zátěží a bezpečnou úrovní likvidity, potvrdila rating. společnost i pro rok 2005 rating na úrovni czP-1. Hodnocení z dlouhodobého pohledu: 1997: Baa-/Acr společnost schopna dostát svým závazků bez velkých obtíží i z dlouhodobého pohledu 1998: Baa-/Acr s pozitivním výhledem 1999: Baa-/Acr s pozitivním výhledem 2000: Baa-/stabilní/czA - nadprůměrný se skutečnostmi, které by v budoucnu mohly ohrozit nízkou míru rizika 2001: Baa-/stabilní/czA2002: Baa-/stabilní/czA2003: Baa-/czA- s pozitivním výhledem tj. bonitní subjekt se stabilní současností, s nadprůměrnou schopností splácet své závazky, s doporučením sledování budoucího rizika ve středním a delším časovém horizontu 2004: Baa-/czA tj. bonitní subjekt se stabilní současností, s nadprůměrnou schopností splácet své závazky I v rámci dlouhodobé ratingové úrovně potvrdila Moody’s Central Europe, a.s. akciové společnosti Teplárna Strakonice, a.s., platnost stávajícího dlouhodobého CRA Ratingu uděleného CRA RATING AGENCY, a.s., na stupni czA.
hodnocení společnosti CRA rating czP1 czP2 czP3 czP4 czP5 1999
4
2000
2001
2002
2003
2004
2005
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 5
HISTORIE 1946 • příprava stavby subjektu Teplárna Strakonice, včetně rozvodů tepla, rozhodnuto o umístění na břehu Volyňky v místě fotbalového hřiště na ploše 3,6 ha
1948 • zahájena stavba subjektu Teplárna Strakonice - základů výrobního bloku, komína, uhelné skládky, přivaděče vody trasou kolem strakonického hradu pod řekou Volyňkou z řeky Otavy a postavena železniční vlečka
1951 • ukončeny stavební práce a zahájena montáž strojního zařízení, elektro zařízení a rozvoden 6 a 22 kV
1952 • stavba uhelných kotlů K1 a K2 o výkonu 36 t/h a zahájena montáž turbogenerátorů TG1 (2MW) a TG2 (16MW)
1953 • příjem zaměstnanců
1954 • do provozu uvedeny rozvodny 6, 22 a 110 kV, uhelné kotle K1 a K2, turbogenerátor TG1, naplnění parovodního potrubí a zahájena výroba a dodávky elektřiny do sítě
1958 • Teplárna Strakonice byla začleněna do podniku Jihočeské energetické závody, s.p., v Českých Budějovicích
1964 • do provozu byl uveden třetí uhelný kotel K3 o výkonu 75 t/h
1985 • postaveny dva mazutové kotle K4 a K5 o výkonu 80 t/h, chemická úpravna vody, mazutové hospodářství se dvěma zásobními nádržemi s celkovou kapacitou 7 tis. tun mazutu, nový komín o výšce 147,5 m, horkovzdušný rozmrazovací tunel na čtyři velkoprostorové vagóny WAP
1993 • ukončena činnost státního podniku Jihočeské energetické závody, s.p., k datu 31. 12. 1993 a jeho transformace na nové právnické subjekty ve smyslu zákona č.92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
1994 • založena společnost Teplárna Strakonice, a.s., Fondem národního majetku, vytvořena nová organizační struktura, • vybudován ekonomický informační systém • do provozu byla uvedena pneumatická doprava popílku • u uhelných kotlů K1 a K2 bylo do provozu uvedeno denitrifikační zařízení a zrealizován kontinuální emisní monitorovací systém
1995 • zvýšen základní kapitál společnosti nepeněžitým vkladem • zrealizována výstavba centrální kompresorové stanice
1996 • převzetí tepelného hospodářství – tepelných sekundárních rozvodů a výměníkových stanic, dříve v majetku Města Strakonice • výměna turbogenerátoru TG1 (2MW) za TG1 (8MW) • zahájena výměna ASŘTP- realizace I. etapy řídicího systému TELEPERM XP • podepsán kontrakt na dodávku odsiřovacího zařízení • teplofikace městských částí Volyňská II a Barvínkov
5
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 6
1997 • zahájena výstavba odsiřovacího zařízení • výměna ASŘTP – realizace II. etapy řídicího systému TELEPERM XP • teplofikace lokality Žižkova
1998 • dokončena ekologizace zdroje výroby tepelné energie a uvedeno odsířovací zařízení do plného provozu a zahájen zkušební provoz • uzavřen kontrakt na opravu a rekonstrukci turbogenerátoru TG2 (16 MW) za TG2 (20 MW) • výměna ASŘTP – realizace III. etapy řídicího systému TELEPERM XP
1999 • zahájena oprava a modernizace turbogenerátoru TG2 • rozšířen informační systém o systém Energy Cap (plánování) a Fatep pro Win (fakturace tepla) • výměna ASŘTP – realizace III. a IV. etapy řídicího systému TELEPERM XP • zavedena dvousložková cena tepla
2000 • digitalizace sítí v návaznosti na GIS (geografický informační systém) města Strakonice a rozšíření informačního systému o GIS – I. etapa • ukončena oprava a modernizace turbogenerátoru TG2 a zahájen zkušební provoz • výstavba chladicích mikrověží pro TG2 a zahájen zkušební provoz • instalován protihlukový kryt TG1 • certifikován popílek • oprava a modernizace tepelných rozvodů a instalace domovních předávacích stanic na VVS 03 1. Máje, přechod na dvoutrubní předizolovaný rozvod včetně uvedení do provozu • výměna ASŘTP – realizace IV.a V. etapy řídicího systému TELEPERM XP
2001 • řešena porucha turbogenerátoru TG2 a dořešena problematika chvění • instalace centrálního regulátoru výkonu a terminálu pro poskytování podpůrných služeb • společnost zahájila obchodování s elektřinou přes internetový produkt Energes • zahájena marketingová činnost
2002 • proběhla anketa se zákazníky a setkání s výherci v Teplárně Strakonice, a.s. • postaven nouzový komín a zahájen jeho provoz • do provozu uveden centrální regulátor výkonu a odzkoušen terminál pro poskytování podpůrných služeb • modernizace odpopílkovacího zařízení • oprava a modernizace rozvodů tepla – sídliště Stavbařů • Teplárna Strakonice, a.s., zasažena povodněmi • zahájena sanace odsiřovacího zařízení • rozhodnuto o změně 100 ks zaměstnaneckých akcií v listinné podobě na akcie kmenové v zaknihované podobě a jejich výměně
2003 • dokončen proces výměny 100 ks původně zaměstnaneckých akcií v listinné podobě, zrušena původní emise těchto akcií, založena nová a rozšířena stávající emise kmenových akcií společnosti s ISIN CZ0005077255 z počtu 191528 na 191628 akcií včetně přijetí emise 100 ks akcií k obchodování na trhu společnosti RM-S • vyloučeny akcie společnosti Teplárna Strakonice, a.s., z obchodování na trhu společnosti RM-S (rozhodnutí trhu) • vyplaceny dividendy za rok 2002 (za předchozí roky existence společnosti dividendy vypláceny nebyly)
6
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 7
• podepsána střednědobá smlouva na dodávky elektrické energie na období 2002-2005 • zahájeno zavádění integrovaného systému řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce • rekonstruována rozvodna R110 kV společnosti JČE, a.s., (dnes E.ON) umístěná v areálu TST, a.s. • ukončena sanace odsiřovacího zařízení včetně optimalizace provozu • oprava parovodu P3 (most Ellerova), náhrada parních rozvodů Havlíčkova, A. Šťastného, ukončení opravy a modernizace tepelných rozvodů sídliště Tržní • rekonstrukce chemické úpravny vody – I. etapa – čiření • rekonstrukce pneumatické dopravy popílku • podepsán dodatek k Dlouhodobé smlouvě o dodávce elektřiny z Teplárny Strakonice, a.s., na období 2003-2005 s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy • podpis střednědobé smlouvy o prodeji a koupi hnědého uhlí na období 2004-2008
2004 • změna v organizační struktuře společnosti, vznik obchodního oddělení k 1. 1. 2004 • 50. výročí provozu Teplárny Strakonice a 10. výročí založení akciové společnosti Teplárna Strakonice, a.s. • podepsána smlouva na nový ekonomický informačního systému (ERP) a zákaznický informační systém (ZIS) • oprava parovodu Sever v ulici Ellerova, I. etapa opravy a modernizace rozvodů tepla sídliště Na Ohradě, oprava a modernizace rozvodů tepla v ul. Zvolenská, teplofikace rodinných domků v ulici Máchova • vypsáno výběrové řízení na dodávku a montáž centrálního průmyslového vysavače včetně rozvodů • vyplaceny dividendy za rok 2003 • rekonstrukce parkoviště společnosti • podepsána smlouva na rekultivaci 2. části skládky TST, a.s., v Kuřimanech • podpis smlouvy na opravu a modernizaci chemické úpravny vody (CHÚV) – demineralizace a úprava kondenzátu • rozhodnuto o změně akcií společnosti ze zaknihovaných na majitele na akcie listinné na jméno (datum přeměny 1. 11. 2004) a emise listinných akcií na jméno (datum emise 2. 11. 2004), zahájeno předávání listinných akcií akcionářům (10. 11. 2004) • podpis dodatku k dlouhodobé smlouvě o dodávce elektřiny na období 2003-2005 s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy • podpis dodatku ke střednědobé kupní smlouvě o prodeji a koupi hnědého uhlí v letech 2004-2008
7
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 8
UDÁLOSTI ROKU 2005 A ROKU 2006 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY (DO 31. 3. 2006) ROK 2005
leden • ukončeno vypouštění odpadních zasolených vod z chemické úpravny vody
únor • proveden audit účetní závěrky roku 2004 • zpracována Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2004
březen • zpracována Výroční zpráva společnosti za rok 2004 a Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období včetně výroku auditora k Výroční zprávě společnosti a Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami • hodnocení společnosti ratingovou společností • podpis smlouvy na zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení
květen • řádná valná hromada • provedena certifikace Integrovaného systému řízení, který zahrnuje systém řízení jakosti (QMS), ochranu životního prostředí (EMS) a bezpečnost a ochranu při práci (BOZP). Podpora norem ISO a další standardy OHSAS 1801 • vydání environmentálního prohlášení
červen • proveden UPGRADE TXP • provedena oprava komínové hlavy včetně zvýšení komína o 1,5 m • provedeno rozšíření TXP o AS3 a změna rozdělení SW AS
červenec • dražba nevyzvednutých listinných akcií společnosti Teplárna Strakonice, a.s. • červenec - získání cetifikátů a) Kamenivo - popílek jako filtr pro výrobu betonu b) Škvára pro násypy a zásypy • ukončena oprava parovodu Východ 2 – Billa
srpen • výplata dividend společnosti za rok 2004 • ukončena montáž horního eka kotle K3 • ukončena oprava parovodu Kochana z Prachové
září • 7. 9. předán společnosti tzv. Zlatý certifikát mezinárodního sdružení certifikačních orgánů IQ Net a CQS pro integrovaný systém řízení v souladu s požadavky: QMS – ČSN EN ISO 9001:2001, EMS – ČSN EN ISO 14001:2005, BOZP – OHSAS 18001:1999 • dokončen projekt na akci Ostrovní provoz • zapsání do registru EMAS • ukončena oprava VVS 14 - XIX Na Ohradě
říjen • dokončeno vyhodnocení zbytkové životnosti kotlových těles kotlů K1, 2, 3
listopad • vydán Plán odpadového hospodářství • podána žádost o změnu povolení vypouštění emisí skleníkových plynů • zahájen zkušební provoz zařízení na čištění kondenzátoru TG2
8
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 9
prosinec • podána žádost o integrované povolení na Krajský úřad v Českých Budějovicích • schválen kanalizační řád města Strakonice • zahájeny práce na novém havarijním plánu ve smyslu vyhlášky č. 450/2005 • uveden do provozu centrální vysavač • podpis dlouhodobé kupní smlouvy o dodávce elektřiny • podpis dodatku smlouvy na dodávku paliva pro rok 2006. Údaje o soudních, správních a rozhodčích řízeních: V roce 2005 byl ukončen soudní spor – pravomocné usnesení Okresního soudu ve Strakonicích č.j. 9E 109/2005 (výkon rozhodnutí) na zaplacení dlužné částky za odběr tepla a pronájem předávací stanice ve výši 11733,- Kč. Dlužná částka s úroky činila celkem 15641,- Kč a byla uhrazena formou srážek ze mzdy dlužníka na účet Teplárny Strakonice, a.s. Jinak žádná jiná řízení, která by měla významný vliv na finanční situaci emitenta v r. 2005 neproběhla. ROK 2006 (do 31. 3.)
leden • uveden do provozu nový ERP • zpracován dokument Informační strategie společnosti Teplárna Strakonice, a.s.
únor • • • • • •
audit řádné účetní závěrky 2005 zpracována Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2005 ověření správnosti kontinuálního měření emisí jednorázové měření vybraných znečišťujících látek předání údajů do integrovaného registru zněčistění schválena změna plánu zjišťování a vykazování emisí CO2
březen • zpracována Výroční zpráva společnosti za rok 2005 a Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období • výrok auditora k Výroční zprávě a Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2005 • ověřeno množství emisí CO2 autorizovanou osobou – f. NATURCHEM - ing. Hezina • vydána zpráva o dohledu nad certifikovaným výrobkem (škvára pro násypy a zásypy) • zahájení provozu nové generace webových stránek Teplárny Strakonice, a.s.
9
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 10
VIZE SPOLEČNOSTI
KU M •P ŘZ Y ES H •N
TY UD I ÍA TE RN IN
I
NC NA
ST
ZLEPŠOVACÍ CÍLE odpovědnost vedoucích pracovníků a jejich týmů (OŘ, HI, ekolog, vodohospodář referent BOZP)
plnění akčního plánu (cílů a programů) snížení rizik v oblasti životního prostředí, bezpečnosti práce a jakosti
10
Ě AM •Z
UDRŽOVACÍ CÍLE odpovědnost všech zaměstnanců společnosti
I
plnění cílů procesů a dodržování řízené dokumentace a ostatních předpisů
strategické cíle společnosti
ST
SRATEGICKÉ CÍLE SPOLEČNOSTI odpovědnost vedeni společnosti
NO EČ OL SP
SRATEGICKÉ CÍLE PRIORITY MAJORITNÍHO VLASTNÍKA
NÍ
OD
D VE
udržet konkurencechopnost ceny tepla dosahovat dlouhodobou profitabilitu zajistit bezpečnost a spolehlivost HVZ včetně RT zlepšit enviromentální profil společnosti
VIZE SPOLEČNOSTI
EŇ OV
VE DE NÍ M
ÚR
Být stabilním a bezpečným dodavetelem tepelné energie v regionu města Strakonice a současně být spolehlivým partnerem v oblasti dodávky elektrické energie
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 11
STRATEGICKÉ CÍLE SPOLEČNOSTI Strategie společnosti Teplárna Strakonice, a.s., vychází z kauzální analýzy a metodiky Balanced ScoreCard. Podle této metodiky jsou strategické cíle definované do čtyř základních oblastí nebo-li perspektiv. Oblasti finančních výsledků, oblasti poskytování služeb zákazníkům, fungování interních procesů a zajištění potřebných zdrojů a znalostí. Jednotlivé strategické cíle jsou naplňovány cíli a programy pro zvyšování výkonnosti procesů. Takto sestavené strategické cíle se promítají do podnikatelského plánu pro období 2005-2010. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ STRATEGICKÉ CÍLE ROKU 2005 • • • •
dosáhnout reálný pozitivní výsledek hospodaření zachovat minimální nárůst ceny tepla chovat se šetrně k ŽP zajistit bezpečnost a spolehlivost HVZ včetně rozvodů tepla
CÍLE PRO NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ • obhájit certifikovaný integrovaný systém řízení • získání integrovaného povolení ve smyslu zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci • dokončit program zvýšení odolnosti výrobního zařízení vůči případným živelným pohromám • zabezpečit upgrade zákaznického systému prodeje tepla • dokončení implementace koncepce controlingu jako součásti nového ERP systému DLOUHODOBÉ CÍLE Schválený podnikatelský plán společnosti stanovil cíle pro jednotlivé rozvojové záměry: • připravit a rozhodnout o obnově výrobní kapacity kotelny a souvisejících komponentů • zaměřit se na využití vedlejších energetických produktů ke komerčním účelům • realizovat efektivní marketingovou a obchodní orientaci na trhu s teplem, zejména při získávání nových zákazníků
11
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 12
SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
Vážení akcionáři, obchodní partneři, přátelé. Na prvních stránkách této výroční zprávy si jistě každý čtenář přečetl text naší vize. Položím-li si otázku, zda vize byla v roce 2005 naplněna, mohu s klidným svědomím a plným právem konstatovat, že byla. Jsme stabilní a bezpečný dodavatel tepla v regionu města Strakonice, spolehlivý partner v dodávce elektrické energie a dosáhli jsme i velmi dobrý výsledek hospodaření ve výši 23 538 tis. Kč před zdaněním. Rok 2005 pro nás nebyl rozhodně jednoduchým rokem. Opět jsme zaznamenali pokles tržeb za tepelnou energii, zejména u průmyslových odběratelů. Ztrátu jsme museli nahradit úspěšným obchodem s elektrickou energií, dodržováním předepsané účinnosti a ztrát ve výrobě a rozvodech tepla. Jednou z nejvýznamnějších akcí roku 2005 byla úspěšná certifikace integrovaného systému řízení završená předáním tzv. Zlatého certifikátu mezinárodního sdružení certifikačních orgánů – IQ Net a CQS. Nelze opomenout řadu dalších investičních akcí, řadu opatření spojených s ochranou životního prostředí včetně vydání tzv. Prohlášení k životnímu prostředí ověřeného akreditovaným auditorem Evropského programu EMS II. Úspěšný upgrade řídicího systému TXP Siemens, implementace moderního ekonomicko-logistického informačního systému ERP – SAP a zavedený certifikovaný Integrační systém včetně jeho povinné obhajoby jsou garantem neustálého zlepšování hospodaření naší společnosti. Cílem pro budoucí období je neustálé a systematické zlepšování efektivity systému řízení. Jádrem tohoto řízení je vzájemná komunikace a nutnost převzetí osobní zodpovědnosti za probíhající změny. Proto mezi nejdůležitější a věčně se opakující činnosti musí i v budoucím období patřit „práce s lidmi“. Na tomto místě mi dovolte poděkovat zaměstnancům společnosti, akcionářům a obchodním partnerům za jejich podíl na dosažených hospodářských výsledcích v roce 2005. Věřím, že i v roce 2006 a dalších letech budeme společně, rychle a efektivně reagovat na měnící se požadavky trhu a legislativy při zachování dlouhodobé konkurenceschopnosti naší společnosti.
Ing. Aleš Seitz, předseda představenstva a generální ředitel společnosti
12
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 13
STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁNY PŘEDSTAVENSTVO Statutární orgán společnosti - představenstvo - je složeno z 5 členů. Členy představenstva volí valná hromada. Složení představenstva k 31. 12. 2005:
ING. ALEŠ SEITZ -
předseda představenstva v představenstvu společnosti od roku 1994 vlastnictví akcií společnosti: 12 vzdělání: Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, fakulta elektrotechnická
ING. PAVEL VONDRYS -
místopředseda představenstva v představenstvu společnosti od roku 1999 vlastnictví akcií společnosti: 0 vzdělání: Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, fakulta strojní
ING. FRANTIŠEK KUTHEIL -
člen představenstva v představenstvu společnosti od roku 1994 vlastnictví akcií společnosti: 10 vzdělání: Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, fakulta strojní
ING. VLADIMÍRA VORŽÁČKOVÁ -
člen představenstva v představenstvu společnosti od roku 1994 vlastnictví akcií společnosti: 2 vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze
ING. PAVEL PAVEL -
člen představenstva v představenstvu společnosti do roku 1999 vlastnictví akcií společnosti: 0 vzdělání: Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, fakulta strojní
13
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 14
DOZORČÍ RADA Dozorčí rada společnosti je složena ze 6 členů, z toho 4 členy volí valná hromada a 2 členy volí zaměstnanci společnosti. Složení dozorčí rady k 31. 12. 2005:
ING. BOŘIVOJ KOHOUT -
předseda dozorčí rady v dozorčí radě společnosti od roku 1994 vlastnictví akcií společnosti: 2 vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze
ING. KAREL ŠÍP -
místopředseda dozorčí rady v dozorčí radě společnosti od roku 1995 vlastnictví akcií společnosti: 0 vzdělání: České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická
ING. LUDĚK JOZA -
člen dozorčí rady v dozorčí radě společnosti od roku 1999 vlastnictví akcií společnosti: 8 vzdělání: České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební
ING. JANA NAROVCOVÁ -
člen dozorčí rady v dozorčí radě společnosti od roku 2005 vlastnictví akcií společnosti: 0 vzdělání: České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební
ING. VÁCLAV KAMBA -
člen dozorčí rady volený zaměstnanci společnosti v dozorčí radě společnosti od roku 2004 vlastnictví akcií společnosti: 0 vzdělání: Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, fakulta elektrotechnická
JOSEF LUKEŠ -
14
člen dozorčí rady volený zaměstnanci společnosti v dozorčí radě společnosti od roku 2005 vlastnictví akcií společnosti: 0 vzdělání: Střední odborné učiliště Sezimovo Ústí
KEŠ
F LU
JOSE
ING. VÁCLAV KAMBA
ING. KAREL ŠÍP
11.5.2006 18:33
ING. JANA NAROVCOVÁ
ING. BOŘIVOJ KOHOUT
ING. LUDĚK JOZA
VZ 2005 TISK/2. Stránka 15
15
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 16
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A VEDENÍ SPOLEČNOSTI VEDENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2005 generální ředitel:
ING. ALEŠ SEITZ
odborný ředitel pro techniku a výrobu:
ING. FRANTIŠEK KUTHEIL
odborný ředitel pro finance:
ING. VLADIMÍRA VORŽÁČKOVÁ
odborný ředitel pro obchod:
ING. VÁCLAV BRAUN
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
ODBORNÝ ŘEDITEL PRO FINANCE EKONOMICKÉ INFORMACE
ODBORNÝ ŘEDITEL PRO TECHNIKU A VÝROBU
ODBORNÝ ŘEDITEL PRO OBCHOD OBCHOD
PROVOZ DOPRAVA ÚDRŽBA MARKETING
FINANCOVÁNÍ INVESTICE
MT Z ÚČETNICTVÍ
CHEMIK VODOHOSPODÁŘ
CONTROLING
ROZVODY TEPLA BEZPEČNOST PRÁCE EKOLOGIE ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY
16
IŠEK
ANT
ING . FR
HEIL
KUT
ING. VLADIMÍRA VORŽÁČKOVÁ
11.5.2006 18:33
ING. VÁCLAV BRAUN
ING. ALEŠ SEITZ
VZ 2005 TISK/2. Stránka 17
17
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 18
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2005 Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku vypracovalo představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s., na základě § 192 odstavce 2 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění. Tato zpráva popisuje podnikatelskou činnost a finanční situaci společnosti včetně jejího majetku. Je součástí výroční zprávy za rok 2005.
HODNOCENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PLNĚNÍ ROZPOČTU Rok 2005 byl pro Teplárnu Strakonice, a.s., rokem úspěšným. Podařilo se dosáhnout výsledku hospodaření ve výši 23 538 tis. Kč před zdaněním. Výsledky hospodaření byly ovlivněny poklesem tržeb za tepelnou energii, zejména v segmentu průmyslových odběratelů. Tato vzniklá ztráta byla nahrazena úsporou nákladů provozovaného výrobního zařízení a aktivním přístupem při prodeji elektrické energie. Dodržení předepsané účinnosti spalovacího procesu a ztrát při výrobě a rozvodu tepelné energie umožnilo uplatnit na trhu zbylé emisní povolenky. Rovněž tento obchod přispěl k překročení výsledku hospodaření. VÝROBA A PROVOZ
Výroba tepelné energie V roce 2005 se spalováním hnědého uhlí vyrobilo 2185 TJ tepla. Minimum vynucených odstávek kotelních jednotek umožnilo dodržet stanovené hodnoty tepelné účinnosti.Vyrobená tepelná energie byla spotřebována pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody a výrobu elektrické energie. Maximálního zatížení kotlů bylo dosaženo 1. března 2005 v 7.00 h a činilo 149 t/h.
Výroba elektrické energie Výroba elektrické energie dosáhla hodnoty 120 835 MWh. Při srovnání s rokem 2004 to představuje pokles o 7 %. Toto meziroční snížení bylo způsobeno prodloužením odstávky turbogenerátoru TG2 o jeden týden. V této době se musel provést upgrade řídicího systému a oprava vyústění komínového tělesa. Dále byla výroba elektrické energie ovlivněna nižším využitím protitlakého turbogenerátoru TG1 v letním období. V rutinním provozu se využívaly regulační možnosti teplárenského zdroje. Maximálního hodinového zatížení se dosáhlo 2. listopadu 2005 v 11.00 h a činilo 25,5 MW.
Provoz tepelných sítí a předávacích stanic V soustavě centralizovaného zásobování teplem byly provozovány parní a teplovodní rozvody. K předávání tepelné energie bylo využíváno výměníkových stanic typu pára – voda. V objektech zákazníků jsou přednostně provozovány stanice voda – voda. V roce 2005 pokračovalo rozšiřování dispečerského řízení výměníkových stanic. Při provozu zařízení rozvodů tepla nevznikla porucha, která by měla za následek přerušení dodávek tepelné energie. Rovněž kontrolní a revizní činnost vyžadovala minimální dobu na odstávky zařízení. Provoz soustavy byl bezpečný a spolehlivý. Dne 1. března 2005 v 7.00 h dosáhla soustava maximálního zatížení, a to 126 t/h.
18
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 19
OBCHODNÍ ČINNOST
Prodej tepla V průběhu posledních let dochází u prodeje tepla k postupnému poklesu, zejména v podnikatelské sféře. Tyto poklesy nedokázala společnost eliminovat připojením nových zákazníků. V roce 2005 prodala TST 859 TJ tepla, což představuje pokles o 56 TJ oproti roku 2004. Dodávka tepelné energie pro obyvatelstvo je téměř neměnná, došlo k poklesu prodeje tepla o 13 TJ. Prodej tepla nebytového sektoru se snížil o 48 TJ. V roce 2005 bylo připojeno 12 nových odběratelů s celkovým instalovaným příkonem 625 kWh. prodej tepla [Tj] 1000 800 600 400
prodej celkem
200
byt
0
sektor 2001
2002
2003
2004
2005
Prodej elektřiny TST uskutečňuje obchody se silovou elektřinou v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku na subjekt zúčtování, kterým v roce 2005 byla společnost E.ON energie, a.s. Obchody byly realizovány dodávkami na základě hodinových diagramů dle principu „Take or Pay“. Teplárna Strakonice, a.s., poskytovala i regulační služby, které výhradní odběratel velmi intenzivně využíval. Teplárna zobchodovala v roce 2005 v kladné regulačním výkonu 8 491 MWh a v záporném regulaci – 2 860 MWh. Část prodané silové elektřiny, přesně 48 653 MWh, byla vyrobena v kombinované výrobě tepla a elektřiny. Zbylá část prodané silové elektřiny byla vyrobena v kondenzačním provozu a včetně všech regulačních změn činila 50 775 MWh.V oblasti nákupu silové elektřiny je společnost oprávněným zákazníkem. prodej elektřiny [MWh] 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000
Esv
40 000
Ekog
20 000
Esa
0
Esp 2001
2002
2003
2004
2005
19
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 20
Prodej povolenek CO2 Společnost průběžně sledovala produkci emisí CO2, porovnávala skutečnost s přiděleným množstvím povolenek a závěru roku byly přebytečné povolenky prodány. TST se rozhodla, že povolenky CO2 bude obchodovat se strategickými partnery, kteří mají otevřen účet u OTE.
Nakupování Nakupování v roce 2005 bylo řízeno dle směrnice SM 009, pro pořizování náhradních dílů, materiálu a služeb byl využíván modul FMS.MTZ. Bylo provedeno hodnocení dodavatelů za rok 2004 dle výše uvedené směrnice. V oblasti strategického nákupu byl podepsán roční dodatek dlouhodobé smlouvy na nákup paliva s Appian Group,a.s., a dále byl uzavřen dodatek na rok 2005 na nákup vápenného hydrátu s firmou Hasit, a.s., Velké Hydčice. Významným strategickým nákupem byl nákup silové elektřiny v době odstavení vysokotlaké části TST. Při implementaci nového ERP bude provedena revize procesu nakupování s dopadem na změny výše uvedené směrnice. Společnost očekává, že od 1. 1. 2006 bude využíván nejenom modul FMS.MTZ, ale i velmi významně modul MM nového ERP systému na platformě mySAP.
INVESTIČNÍ PROGRAM A OPRAVY HMOTNÉHO MAJETKU Splnění investičního programu a plánovaného rozsahu oprav hmotného majetku podpořilo plnění základních strategických cílů stanovených pro rok 2005. Akce, které byly realizovány, zvyšují spolehlivost výrobního zařízení a rozvodů tepla. Rovněž umožnily chovat se šetrněji k životnímu prostředí a zajistily bezpečnou dodávku tepla pro zákazníky v soustavě centralizovaného zásobování. Celkem bylo na investiční akce vynaloženo 55 915 tis. Kč. Opravy byly realizovány s celkovými náklady 75 335 tis. Kč. V procesu výroby tepelné a elektrické energie bylo na investiční akce vynaloženo 40 329 tis. Kč. Za 55 868 tis. Kč byly provedeny opravy hlavního výrobního zařízení. vývoj nákladů na opravy a investice [tis. Kč] 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 investice
10 000 0
opravy 2001
2002
2003
2004
2005
Rozhodující provedené generální opravy a akce hrazené z investičních prostředků: - Provedení upgrade řídicího systému - Výměna horního ohříváku vody u kotle K3 - Repase a nastavení horní části komínového tělesa Pro zlepšení životního prostředí, které patří k základním prioritám naší činnosti, byl instalován centrální vysavač a byla provedena protihluková opatření u kouřových ventilátorů roštových kotlů a budovy výrobního bloku. V procesu rozvodů tepelné energie bylo čerpání finančních prostředků následující: - opravy 19 467 tis. Kč - investiční prostředky ve výši 15 586 tis. Kč zahrnují mimo rekonstrukcí rozvodů tepla i odkup teplovodů Jezárky v hodnotě 8 450 tis. Kč.
20
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 21
V roce 2005 se podařilo získat celkem 12 nových zákazníků. Na toto připojení bylo vynaloženo 1 606 tis. Kč. Značná pozornost je věnována předprojektové přípravě budoucích investičních akcí. Před dokončením je dokument modernizace a opravy kotelního zařízení. PŘEHLED HLAVNÍCH INVESTIC 2000 - 2005 název investice náklady rok 2000 chladící mikrověže rekonstrukce turbogenerátoru řídicí systém teplovodní rozvody informační sytém rok 2001 technické opatření - systémové služby tepelné rozvody - teplovodní tepelné rozvody - parní řídicí systémy informační systém stavby rok 2002 nouzový komín tepelné rozvody - teplovodní tepelné rozvody - parní řídící systémy informační systém ostatní rok 2003 pneudoprava modernizace CHÚV tepelné rozvody - teplovodní tepelné rozvody - parní řídicí systémy informační systém úpravy odsíření zařízení stability hoření K3 rok 2004 řídicí systém modernizace CHÚV II. etapa přemístění haly DORD úprava parkoviště informační systémy rozvody tepla - primár rozvody tepla - sekundár rok 2005 řídicí systém TXP - upgrade protihluková opatření centrální vysavač modernizace CHÚV kontinuální čištění kondenzátoru informační systémy SW informační systémy HW rozvody tepla - primár rozvody tepla - sekundár
v tis. Kč 13 15 12 3 3
348 365 299 103 874
1 583 1 585 412 1 863 3 882 1 428 3 200 10 143 1 814 869 2 794 2 656 12 900 4 277 13 251 833 869 510 3 608 395
1 2 4 2 10
595 391 979 746 903 134 708
10 1 6 1 2 7 4
600 074 634 896 984 155 530 370 15 223
Všechny realizované investice jsou umístěny v tuzemsku a financovány s výjimkou odsíření a části řídicího systému z vlastních zdrojů.
21
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 22
PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ NA ROK 2006 V roce 2006 budou pokračovat nebo budou zahájeny následující akce: - modernizace CHÚV – demineralizace 12 800 - ostrovní provoz 3 300 - protihluková opatření 800 - informační systémy 5 300 - kamerový systém 300 - modernizace parovodu P3 9 550 - modernizace výměníkové stanice Palackého 4 000 POLITIKA VÝVOJE NOVÝCH ZDROJŮ A POSTUPŮ Teplárna Strakonice, a.s., se za poslední tři účetní období nepodílela na výzkumu a vývoji nových výrobků ani postupů. Nebyly uzavřeny žádné smlouvy na získání licence, na patenty a vynálezy.
22
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 23
SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OCHRANA OVZDUŠÍ V roce 2005 byly dodrženy emisní limity všech sledovaných emisí na uhelných kotlích, což bylo dáno spolehlivým provozem odsiřovacího a denitrifikačního zařízení. Emisní situace je kontinuálně monitorována vlastními měřicími přístroji, provádí se autorizované ověření správnosti měření. Na záložním olejovém kotli bylo provedeno jednorázové měření emisí - zjištěné hodnoty všech emisí byly podlimitní. Rok 2005 přinesl další novou povinnost – vyrovnat se s požadavky zákona č. 695/2004Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Teplárna Strakonice, a.s., obdržela od Ministerstva životního prostředí povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů a na základě nařízení vlády č. 315/2005 Sb. jí byly přiděleny povolenky na účet u operátora trhu s elektřinou. úlet emisí [t] 1 600 1 400 1 200 1 000 800 CO 600 tuhé
400
SO2
200 0
NOX 2001
2002
2003
2004
2005
VEDLEJŠÍ ENERGETICKÉ PRODUKTY Vedlejší energetické produkty - popílek, škvára a produkt odsíření - byly i nadále předávány k dalšímu využití. V roce 2005 nebyly tyto produkty ukládány na skládky odpadů, ale byly 100% využity k dalšímu zpracování. Teplárna v roce 2005 získala dva nové certifikáty, v současné době jsou platné dva pro popílek a jeden pro škváru: - Certifikát č. 040 - 022105, Kamenivo - popílek jako filer pro výrobu betonu - Certifikát č. 04 - 9033, Popílek hnědouhelný pro výrobu cihlářských pálených výrobků - Certifikát č. 040 – 022 106, Škvára pro násypy a zásypy Kvalita popílku a škváry je pravidelně kontrolována ve smyslu získaných certifikátů autorizovanými laboratořemi. produkce vedlejších energetických produktů [t] 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 popílek
10 000
škvára
5 000 0
produkt 2001
2002
2003
2004
2005
23
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 24
HOSPODAŘENÍ S ODPADY V oblasti hospodaření s odpady pokračoval trend zahájený již v předchozím období, kdy byl kladen důraz na využívání a třídění všech vznikajících odpadů. Nevyužitelné odpady jsou dále předávány oprávněným osobám. V průběhu roku byl vypracován tzv. Plán odpadového hospodářství původce, který vstoupil v platnost bez připomínek krajského úřadu. Plán odpadového hospodářství teplárny, v souladu s republikovým a krajským plánem, určuje výhled odpadového hospodářství na období následujících pěti let. Rekultivační práce na skládce Kuřimany I. pokračovaly ve smyslu projektu návozem solidifikátu, tvorbou technické a biologické vrstvy včetně ozelenění, zbývá zaplnit už jen malá část prostoru. Reálný termín ukončení je podzim 2006. V září byla zahájena rekultivace lokality Kuřimany II. návozem solidifikátu a hutněním spodní vrstvy. OCHRANA VOD A NAKLÁDÁNÍ S VODAMI Odebrané množství povrchové vody z řeky Otavy kopírovalo množství vyrobené elektrické energie. Na chemické úpravně vody se pozitivně projevila akce „oprava a modernizace čiření“ v úspoře povrchové vody. Množství vyrobené přídavné vody se rovná nebo převyšuje množství odebrané povrchové vody. Toho je docíleno využíváním odpadních vod zpět do provozu a operativnějším výkonovým rozsahem opraveného čiření. Od 1. 1. 2005 bylo ukončeno vypouštění odpadních vod z chemické úpravny vody do řeky Volyňky a na základě smlouvy s provozovatelem veřejné kanalizace jsou tyto vody vypouštěny do kanalizace a přes městskou čistírnu odpadních vod do řeky Otavy. Do řeky Volyňky jsou dle nového vodohospodářského rozhodnutí vypouštěny jen oteplené odpadní vody z chlazení turbogenerátorů. Předčištěné odpadní vody z kuchyně, z mazutového hospodářství, z jímek pod transformátory a z mycí rampy byly kontrolovány na obsah ropných látek a tuků s četností danou smlouvou s provozovatelem veřejné kanalizace. Obsahy ropných látek a tuků byly pod limitem daným kanalizačním řádem. voda [t] 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 odebraná pro CHÚV vyrobená na CHÚV
50 000 0
24
2001
2002
2003
2004
2005
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 25
NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY V oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky probíhal standardní provoz - aktualizoval se seznam těchto látek používaných v teplárně, probíhalo školení zaměstnanců, obnovovalo se značení skladů a zásobníků, probíhaly plánované revize zásobníků. Aplikovaly se právní požadavky v oblasti přípravků používaných k úpravě teplé vody. V oblasti zařazení podniku do havarijní skupiny se nic nezměnilo. V listopadu vyšla vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. Jelikož má Teplárna Strakonice, a.s., dle vodního zákona vypracovaný havarijní plán pro objekty, kde je nakládáno s látkami nebezpečnými vodám, bude nutné provést jeho aktualizaci. Aktualizovaný havarijní plán bude součástí integrovaného povolení. INTEGROVANÁ PREVENCE, INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠTĚNÍ Od roku 2002 je v platnosti zákon o integrované prevenci a omezení znečištění. Do 30. 10. 2007 musí mít Teplárna Strakonice, a.s., tzv. integrované povolení. V závěru roku byla žádost o vydání integrovaného povolení předána na krajský úřad. Integrované povolení nahradí všechna dosud platná povolení týkající se ochrany životního prostředí. Novinkou bylo také ohlašování znečišťujících látek do Integrovaného registru znečišťování, do kterého byly oznámeny údaje za rok 2004. Integrovaný registr znečišťování je databáze, která obsahuje údaje o emisích a přenosech významných škodlivých látek znečišťujících životní prostředí. V případě Teplárny Strakonice, a.s., se jedná o 5 látek. SNIŽOVÁNÍ HLUKOVÉ ZÁTĚŽE Pokračovala realizace opatření směřujících k omezení hlukové zátěže okolí teplárny. Harmonogram opatření vznikl na základě hlukové studie a postupně se provádějí výměny, opravy a úpravy technologických částí. V roce 2005 šlo zejména o instalaci protihlukových krytů na kouřové ventilátory kotlů a stavební úpravy hlavního výrobního bloku.
25
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 26
ŘÍZENÍ VYBRANÝCH PROCESŮ Integrovaný systém řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti. V průběhu roku 2005 Teplárna Strakonice, a.s., úspěšně zakončila své dvouleté úsilí o vybudování funkčního integrovaného systému řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a dále pokračuje v jeho rozvoji, ve zlepšování a zvyšování efektivnosti. V květnu proběhl certifikační audit vedený společností CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti. Úspěšně certifikovaný systém řízení zahrnuje implementaci norem ČSN EN ISO 9001, ISO 14001, a specifikace OHSAS 18001. Společnost obdržela certifikáty jednotlivých norem a tzv. zlatý certifikát. Dobrovolným a vstřícným krokem k veřejnosti bylo vydání a validace environmentálního prohlášení dle aktualizovaného programu EMAS. Toto prohlášení otevřeně informuje veřejnost o vlivu činnosti společnosti na životní prostředí a obsahuje závazky společnosti vedoucí ke snižování jejího vlivu na životní prostředí. Vybudování integrovaného systému řízení vede k dlouhodobé minimalizaci rizik v oblasti vlivu na životní prostředí a v oblasti bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. Během roku došlo pouze k dvěma drobným pracovním úrazům. Úspěšná certifikace společnosti není konečným cílem, ale pouze nástrojem pro další průběžné zlepšování efektivity a výkonnosti organizace. Toto se odráží i v aktivitách vedení společnosti a v činnostech všech zaměstnanců. Během druhé poloviny roku byly důsledně uplatňovány požadavky integrované politiky a došlo k přepracování strategických cílů společnosti. Společnost chce nadále rozvíjet a budovat svůj vztah k životnímu prostředí prostřednictvím cílevědomé výchovy všech zaměstnanců. Velkou pozornost společnost také věnuje zvyšování účinnosti vnitřních procesů. Další rozvoj integrovaného systému řízení bude zaměřen na rozvoj adaptability zaměstnanců a hledání dalších možností zlepšování společnosti. ŘÍZENÍ RIZIK OBCHODU S ELEKTŘINOU Vynucená výroba elektřiny z KVET se bude na trhu uplatňovat zřejmě za stagnující cenu. Krátkodobé obchody vyžadují obecně obchodní riskování. Jedině tehdy lze dosáhnout atraktivnější ceny. Tržby a zisky z krátkodobých obchodů nejsou nijak garantované, závisejí na obratnosti obchodníka a pohotovosti výrobce, a jsou výsledkem systematického působení na trhu. Neuplatnění možné produkce elektřiny na trhu by zákonitě vedlo ke zvýšení ceny tepla, protože výrobní zařízení je konstruováno a dimenzováno na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny s možností dodávek elektřiny vyšších, než je vynucená výroba. Smluvní záruky dlouhodobého vztahu se mohou negativně projevit ve formě omezení obchodních a technický aktivit firmy, což vede k postupné ztrátě konkurenceschopnosti na trhu. POJIŠTĚNÍ MAJETKOVÝCH A ODPOVĚDNOSTNÍCH RIZIK Majetková rizika jsou kryta živelným pojištěním vyjmenovaných budov, hal, strojů, zařízení inventáře a souboru všech zásob. Samostatnou smlouvou je pojištěn řídicí systém TXP a výpočetní technika, měření a regulace výměníkových a domovních stanic. Škody na majetku způsobené v roce 2005 byly postupně pojišťovnou likvidovány a uhrazeny. Celková výše úhrady činila 1,032 mil.Kč. I pro rok 2006 byly smlouvy aktualizovány a podepsány se stejnou pojišťovnou.
26
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 27
LIDÉ A SPOLEČNOST Fyzický stav pracovníků k 31. 12. 2005 činil 233. Z toho 190 mužů a 43 žen. Podle zařazení do pracovních kategorií 67 THP a 166 dělnických a ostatních profesí. Zaměstnáváme 14 pracovníků se zdravotním postižením a tudíž splňujeme povinný podíl v % v návaznosti na § 148 odst.9 zákona č. 435/2004 Sb.„O zaměstnanosti“ Za rok 2005 bylo uzavřeno 30 hlavních prac. poměrů, 43 dohod o provedení práce a 12 dohod o prac. činnosti. V rámci sociálního programu byli přijati dva pracovníci prostřednictvím Úřadu práce Strakonice na absolventskou praxi. Dobře nastavený a fungující systém vzdělávání je důležitým nástrojem pro řízení pracovníků, jejich motivaci, zvyšování kompetencí. Na zvyšování kvalifikace a periodické přezkoušení se vynaložilo 1 529 736 Kč. Připravuje se dlouhodobé profesní vzdělávání pracovníků naší společnosti. Byl nastaven vzdělávací program, který dělíme na kurzy: otevřené, certifikace, zakázky, příprava k certifikacím a odborným zkouškám, profesní vzdělávání. struktura zaměstnanců
do 25 let
2,5 %
26-30 let
8,0 %
31-40 let
21,0 %
41-50 let
31,0 %
nad 50 let
37,5 %
SOCIÁLNÍ POLITIKA Do sociálního fondu byla přidělena ze zisku částka 1 503 tis. Kč, která byla použita především na: Penzijní připojištění Příspěvky na závodní stravování Rekreace ve vlastním rekreačním zařízení Péče o důchodce Jubilea Dárcovství krve Zdravotní péči SPOLEČNOST A ODBORY Odborovou základnu společnosti Teplárna Strakonice, a.s., tvoří 119 členů. Pro rok 2005 byla společně podepsána kolektivní smlouva, která pokračuje v tradici úspěšného kolektivního vyjednávání. MZDOVÁ POLITIKA Celkové mzdové prostředky bez ostatních osobních nákladů byly vyplaceny za rok 2005 ve výši 51 560 tis. Kč a znamenají průměrný měsíční výdělek 18 638 Kč. Dle kolektivní smlouvy pro rok 2005 byly v rámci mzdy vyplaceny všechny mimořádné platy a zvýhodnění včetně mzdového nárůstu.
27
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 28
FINANČNÍ SITUACE Hospodaření společnosti v roce 2005 Za účetní období 2005 vytvořila společnost výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 23 538 tis. Kč. Struktura dosaženého výsledku hospodaření (v tis. Kč): - z provozní činnosti (+) 23 497 - z finanční činnosti (+) 41 V rámci provozního výsledku hospodaření byly zúčtovány náklady a výnosy spojené se spotřebou emisních povolenek CO2 včetně tržby z prodeje nespotřebovaných emisních povolenek. Tato operace znamenala zvýšení provozního výsledku hospodaření o 12 762 tis. Kč. 31. 12. 2005 byla vytvořena další zákonná rezerva na opravy s plánovanou realizací v roce 2006 - oprava odsíření, oprava transformátorů. vývoj hospodaření [tis. Kč] 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000
náklady
100 000 výnosy
50 000 0
HV 2001
2002
2003
2004
2005
VÝNOSY V roce 2005 bylo dosaženo výnosů v celkovém objemu 544 455 tis. Kč. Po vyloučení výnosů za spotřebované emisní povolenky pak 374 414 tis. Kč Tržby za dodanou tepelnou energii se na celkovém obratu podílely částkou 236 017 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2004 došlo k poklesu prodeje tepla o 56,6 TJ . Tento pokles se projevil výhradně u prodeje do sektoru. Celkový objem tržeb ve srovnání s předchozím rokem je srovnatelný, pokles dodávky je kompenzován meziročním nárůstem ceny tepla. Tržby za dodanou elektrickou energii činily 115 974 tis. Kč což představuje pokles tržeb vůči předchozímu roku, kdy byly tržby dosaženy ve výši 120 078 tis. Kč. V roce 2005 proběhla delší odstávka závodu z důvodu realizovaného plánovaného upgrade TXP - pokles výroby elektřiny o 7 482 MWh. Plánovaná hodnota výroby byla splněna na 105%. Tržby ve výši 22 423 tis. Kč jsou tržby za ostatní činnosti společnosti, přičemž výnosy z prodeje emisních povolenek představovaly 12 762 tis. Kč. struktura výnosů
teplo
63 %
elektřina
31 %
ostatní tržby
28
6%
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 29
NÁKLADY Celkové náklady v roce 2005 činily 523 016 tis. Kč. Po vyloučení nákladů na spotřebované emisní povolenky pak 352 975 tis. Kč. Skladba vynaložených nákladů je následující: (v tis. Kč) spotřeba materiálu spotřeba paliv energie, voda opravy ostatní nákl. vč. odložené daně odpisy hmotného majetku osobní náklady poplatky za ekologii tvorba a zúčtování rezerv a opr. položek
28 783 110 251 11 653 44 179 27 535 47 871 72 078 7 551 3 074
Náklady celkem
352 975
struktura nákladů
spotřeba materiálu
8%
spotřeba paliv
31 %
energie, voda
3%
opravy ostatní náklady vč. odlož. daně
13 % 8%
odpisy hmot. inv. majetku
14 %
osobní náklady
20 %
ekologie
2%
tvorba a zúčtování rezerv a opr. pol.1 %
29
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 30
STRUKTURA MAJETKU (AKTIVA) Celková aktiva k 31. 12. 2005 představují netto hodnotu 617 758 tis. Kč, což je o 5,1% více než na konci předchozího roku. Dlouhodobý majetek se podílí na celkových aktivech 84,1 % a v porovnání s minulým rokem vzrostl o 7,2 %. Vliv na zvýšení objemu dlouhodobého majetku má nejen vyšší objem realizovaných investic v porovnání s výší odpisu (objem realizovaných investic v roce 2005 byl ve výši 55 915 tis.Kč), ale především zůstatek nespotřebovaných emisních povolenek, který je evidován v rámci jiného dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 27 011 tis. Kč. Oběžná aktiva dosáhla ke konci roku výše 97 251 tis. Kč. V porovnání s předchozím rokem došlo k poklesu o 3,4 % převážně v důsledku poklesu krátkodobého finančního majetku. Na nepohyblivé zásoby byla vytvořena opravná položka ve výši 1 997 tis. Kč, která ovlivnila konečný stav zásob. struktura aktiv
dlouhodobý majetek 84,0 % zásoby
3,6 %
pohledávky
2,5 %
finanční majetek
9,7 %
časové rozlišení
0,2 %
STRUKTURA KAPITÁLU (PASIVA) struktura pasiv
základní kapitál
31,0 %
kapitál. fondy 4,5 % rezerv. fond a ost. fondy ze zisku 6,6 % výsl. hosp. min. let výsl. hospodař. b. o. cizí zdroje ostatní pasiva
30
26,7 % 3,5 % 27,6 % 0,1 %
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 31
Majetek společnosti je kryt převážně vlastním kapitálem společnosti (72,3%), cizími zdroji (27,6%) a ostatními pasivy (0,1%). Vlastní kapitál společnosti dosáhl ke konci roku výše 446 759 tis. Kč, to znamená nárůst proti předchozímu roku o 2,2%. Nárůst je dán navýšením nerozděleného výsledku hospodaření minulých let. Cizí zdroje dosáhly celkové hodnoty 170 282 tis. Kč a vzrostly proti předchozímu roku o 14 %. Nárůst je dán především zvýšením krátkodobých závazků promítnutím proúčtovaných nespotřebovaných emisních povolenek a zvýšením dlouhodobých závazků. ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů. Společnost nemá přímou nebo nepřímou účast, jež činí nejméně 10% vlastního kapitálu emitenta nebo 10% čistého ročního zisku nebo ztráty emitenta. Ke změnám základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku během předcházejících tří let nedošlo. FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI A JEJÍ VÝVOJ Financování rozsáhlé investiční činnosti v letech 1997 - 1998 si vyžádalo čerpání investičního úvěru v celkové výši 223 mil. Kč. Tento fakt ovlivnil úvěrovou zadluženost společnosti v roce 1998 až na výši 30%. Postupným splácením se zadluženost snižuje. Zůstatek nesplaceného investičního úvěru k 31. 12. 2005 činí 39 mil. Kč, úvěrová zadluženost tak poklesla na 6,3%. Úvěr je splatný k 31. 3. 2007. vývoj úvěrové zadluženosti [%] 24 21 18 15 12 9 6 3 0
2001
2002
2003
2004
2005
PLÁNOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY 2006 - 2010 Očekávané výsledky za rok (v tis. Kč) Náklady Výnosy Výsledek hospod. za účetní období
2006 372 004 379 708
2007 373 068 382 542
2008 368 986 372 233
2009 379 055 389 377
2010 390 205 397 145
7 704
9 474
3 247
10 322
6 940
31
VZ 2005 TISK/2.
32
11.5.2006 18:33
Stránka 32
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 33
FINANČNÍ ČÁST
Rozvaha v plném rozsahu 2001-2005 . . . . . . . . . Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 2001-2005 Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2005 . . . . . . . . . Přehled o změnách vlastního kapitálu . . . . . . . . . Přehled o peněžních tocích . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
........ ........ ........ ........ ........
. . . . .
. 39 . 43 . 46 . 56 . 57
Účetní závěrka za bezprostředně předcházející dvě účetní období je uložena v sídle společnosti a v obchodním rejstříku.
33
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 34
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU (V CELÝCH TIS. KČ)
Aktiva
2001
2002
2003
2004
2005
Aktiva celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 114 . . . . 650 275 . . . . 615 792 . . . . 587 668 . . . 617 758
34
A.
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
B.
Dlouhodobý majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 397 . . . . 554 099 . . . . 510 881 . . . . 484 488 . . . 519 263
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 379 . . . . . . 8 319 . . . . . . 7 687 . . . . . 10 726 . . . . 41 232
B.I.1.
Zřizovací výdaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
2.
Nehmot. výsledky výzkumu a vývoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
3.
Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 079 . . . . . . 8 019 . . . . . . 6 153 . . . . . . 4 922 . . . . 12 381
4.
Ocenitelná práva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
5.
Goodwill (+/-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 617 . . . . . . . 491 . . . . 28 419
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek . . . . . . . . . . . . . . . 300 . . . . . . . 300 . . . . . . . 917 . . . . . . 5 313 . . . . . . . 432
8.
Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmot. majetek . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 918 . . . . 502 569 . . . . 503 194 . . . . 473 762 . . . 478 031
B.II.1.
Pozemky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 164 . . . . . . 7 967 . . . . . . 7 967 . . . . . . 7 952 . . . . . 7 966
2.
Stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 133 . . . . 132 506 . . . . 133 411 . . . . 136 905 . . . 145 357
3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věci . . . . . . . . . . 376 208 . . . . 354 842 . . . . 350 274 . . . . 317 744 . . . 316 876
4.
Pěstitelské celky trvalých porostů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
5.
Základní stádo a tažná zvířata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 . . . . . . . 203 . . . . . . . 233 . . . . . . . 233 . . . . . . . 233
7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek . . . . . . . . . . . . . . . 6 210 . . . . . . 6 731 . . . . . 11 092 . . . . . 10 748 . . . . . 7 119
8.
Poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 320 . . . . . . . 217 . . . . . . . 180 . . . . . . . 480
9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
B.III.
Dlouhodobý finanční majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 100 . . . . . 43 211 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
B.III.1.
Podíly v ovládaných a řízených osobách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
2.
Podíly v účetních jednotkách pod podst. vlivem . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . 43 211 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
4.
Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podst. vliv . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
5.
Jiný dlouhodobý finanční majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 100 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
6.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
7.
Poskytnuté zálohy na dlouh. finanční majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Aktiva
Stránka 35
2001
2002
2003
2004
2005
C.
Oběžná aktiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 810 . . . . . 95 402 . . . . 103 947 . . . . 100 661 . . . . 97 251
C.I.
Zásoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 328 . . . . . 20 169 . . . . . 14 580 . . . . . 18 378 . . . . 21 865
C.I.1.
Materiál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 246 . . . . . 20 077 . . . . . 14 492 . . . . . 18 297 . . . . 21 778
2.
Nedokončená výroba a polotovary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
3.
Výrobky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
4.
Zvířata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
5.
Zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 . . . . . . . . 92 . . . . . . . . 88 . . . . . . . . 87 . . . . . . . . 81
6.
Poskytnuté zálohy na zásoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
C.II.
Dlouhodobé pohledávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 127 . . . . . . . 127 . . . . . . . 127
C.II.1.
Pohledávky z obchodních vztahů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
2.
Pohledávky - ovládající a řídicí osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
3.
Pohledávky - podstatný vliv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
4.
Pohledávky za společníky, čl. dr. a za úč.sdruž. . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 127 . . . . . . . 127 . . . . . . . 127
6.
Dohadné účty aktivní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
7.
Jiné pohledávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
8.
Odložená daňová pohledávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
C.III.
Krátkodobé pohledávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 945 . . . . . 21 626 . . . . . 11 530 . . . . . 17 982 . . . . 15 509
C.III.1.
Pohledávky z obchodních vztahů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 054 . . . . . 14 609 . . . . . . 7 990 . . . . . 10 849 . . . . 10 740
2.
Pohledávky - ovládající a řídicí osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
3.
Pohledávky - podstatný vliv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
4.
Pohledávky za společníky, čl. dr. a za úč. sdruž. . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
5.
Sociální zabezpečení a zdrav. pojištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
6.
Státní - daňové pohledávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 740 . . . . . . 3 951 . . . . . . 1 209 . . . . . . 5 065 . . . . . 2 975
7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . 2 280 . . . . . . 1 925 . . . . . 1 698
8.
Dohadné účty aktivní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 . . . . . . 3 045 . . . . . . . . 37 . . . . . . . 127 . . . . . . . . 83
9.
Jiné pohledávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . 21 . . . . . . . . 14 . . . . . . . . .16 . . . . . . . . 13
C.IV.
Krátkodobý finanční majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 537 . . . . . 53 607 . . . . . 77 710 . . . . . 64 174 . . . . 59 750
C.IV.1.
Peníze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 . . . . . . . . 39 . . . . . . . . .39 . . . . . . . . 50 . . . . . . . . 61
2.
Účty v bankách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 996 . . . . . 53 568 . . . . . 34 480 . . . . . 64 124 . . . . 49 735
3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 500 . . . . . . . . . 0 . . . . . 43 191 . . . . . . . . . 0 . . . . . 9 954
4.
Pořizovaný krátkodobý fin. majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
D.I.
Časové rozlišení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 907 . . . . . . . 774 . . . . . . . 964 . . . . . . 2 519 . . . . . 1 244
D.I.1.
Náklady příštích období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 . . . . . . . 364 . . . . . . . 561 . . . . . . . 859 . . . . . . . . . 0
2.
Komplexní náklady příštích období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
3.
Příjmy příštích období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 211 . . . . . . . 410 . . . . . . . 403 . . . . . . 1 660 . . . . . 1 244
35
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Pasiva
Stránka 36
2001
2002
2003
2004
2005
Pasiva celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 114 . . . . 650 275 . . . . 615 792 . . . . 587 668 . . . 617 758 A.
36
Vlastní kapitál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 640 . . . . 398 741 . . . . 429 524 . . . . 437 084 . . . 446 759
A.I.
Základní kapitál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 528 . . . . 191 528 . . . . 191 628 . . . . 191 628 . . . 191 628
A.I.1.
Základní kapitál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 628 . . . . 191 628 . . . . 191 628 . . . . 191 628 . . . 191 628
2.
Vlastní akcie a vlastní obch. podíly (-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -100 . . . . . . -100 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
3.
Změna základního kapitálu (+/-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
A.II.
Kapitálové fondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 124 . . . . . 28 124 . . . . . 28 124 . . . . . 28 124 . . . . 28 124
A.II.1.
Emisní ážio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
2.
Ostatní kapitálové fondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 124 . . . . . 28 124 . . . . . 28 124 . . . . . 28 124 . . . . 28 124
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. (+/-) . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
A.III.
Rezervní fondy, nedělit. fond a ost. fondy ze zisku . . . . . . . . . 37 307 . . . . . 38 178 . . . . . 39 997 . . . . . 40 901 . . . . 40 721
A.III.1.
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 568 . . . . . 36 066 . . . . . 37 451 . . . . . 38 326 . . . . 38 326
2.
Statutární a ostatní fondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 739 . . . . . . 2 112 . . . . . . 2 546 . . . . . . 2 575 . . . . . 2 395
A.IV.
Výsledek hospodaření minulých let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 724 . . . . 111 215 . . . . 135 893 . . . . 157 335 . . . 164 847
A.IV.1.
Nerozdělený zisk min. let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 724 . . . . 111 215 . . . . 135 893 . . . . 157 335 . . . 164 847
2.
Neuhrazená ztráta min. let (-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
A.V.
Výsledek hospodaření běžného účet. období (+/-) . . . . . . . . . . . 9 957 . . . . . 29 696 . . . . . 33 882 . . . . . 19 096 . . . . 21 439
B.
Cizí zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 939 . . . . 234 820 . . . . 185 363 . . . . 149 331 . . . 170 282
B.I.
Rezervy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 604 . . . . . 18 060 . . . . . 13 429 . . . . . . 6 328 . . . . . 9 492
B.I.1.
Rezervy podle zvláštních právních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . 3 164 . . . . . . 6 328 . . . . . 9 492
2.
Rezerva na důchody a podobné závazky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
3.
Rezervy na daň z příjmů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
4.
Ostatní rezervy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 604 . . . . . 18 060 . . . . . 10 265 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
B.II.
Dlouhodobé závazky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . 54 581 . . . . . 49 329 . . . . . 52 137 . . . . 61 237
B.II.1.
Závazky z obchodních vztahů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . 7 000
2.
Závazky - ovládající a řídicí osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
3.
Závazky - podstatný vliv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
4.
Závazky ke společ. čl. družstva a k úč. sdružení . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
5.
Dlouhodobé přijaté zálohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
6.
Vydané dluhopisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
7.
Dlouhodobé směnky k úhradě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
8.
Dohadné účty pasivní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
9.
Jiné závazky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
10.
Odložený daňový závazek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . 54 581 . . . . . 49 329 . . . . . 52 137 . . . . 54 237
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Pasiva
Stránka 37
2001
2002
2003
2004
2005
B.III.
Krátkodobé závazky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 771 . . . . . 54 890 . . . . . 35 908 . . . . . 30 866 . . . . 60 553
B.III.1.
Závazky z obchodních vztahů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 972 . . . . . 49 547 . . . . . 30 593 . . . . . 22 250 . . . . 24 124
2.
Závazky - ovládající a řídicí osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
3.
Závazky - podstatný vliv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
4.
Závazky ke společ., čl. družstva a účast. sdružení . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . .20 . . . . . . . . .19 . . . . . . . .83
5.
Závazky k zaměstnancům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 . . . . . . . . .15 . . . . . . . . 11 . . . . . . 3 725 . . . . . 4 162
6.
Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění . . . . . . . . . . . . . 2 065 . . . . . . 2 274 . . . . . . 2 386 . . . . . . 2 259 . . . . . 2 420
7.
Stát - daňové závazky a dotace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 . . . . . . . 695 . . . . . . . 737 . . . . . . . 647 . . . . 27 785
8.
Krátkodobé přijaté zálohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . 40 . . . . . . . . 24 . . . . . . . . 68
9.
Vydané dluhopisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
10.
Dohadné účty pasivní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 162 . . . . . . 2 359 . . . . . . 2 121 . . . . . . 1 942 . . . . . 1 911
11.
Jiné závazky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 564 . . . . 107 289 . . . . . 86 697 . . . . . 60 000 . . . . 39 000
B.IV.1.
Bankovní úvěry dlouhodobé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 579 . . . . . 83 589 . . . . . . . . . 0 . . . . . 39 000 . . . . 18 000
2.
Krátkodobé bankovní úvěry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 985 . . . . . 23 700 . . . . . 86 697 . . . . . 21 000 . . . . 21 000
3.
Krátkodobé finanční výpomoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
C.I.
Časové rozlišení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 535 . . . . . 16 714 . . . . . . . 905 . . . . . . 1 253 . . . . . . . 717
C.I.1.
Výdaje příštích období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 447 . . . . . 15 682 . . . . . . . . 64 . . . . . . . 615 . . . . . . . 277
2.
Výnosy příštích období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 088 . . . . . . 1 032 . . . . . . . 841 . . . . . . . 638 . . . . . . . 440
37
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 38
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU (V CELÝCH TIS. KČ)
2001
38
2002
2003
2004
2005
I.
Tržby za prodej zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952 . . . . . . . 980 . . . . . . 1042 . . . . . . . 937 . . . . . . . 824
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868 . . . . . . . 894 . . . . . . . 940 . . . . . . . 848 . . . . . . . 745
+
Obchodní marže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 . . . . . . . . 86 . . . . . . . 102 . . . . . . . . 89 . . . . . . . . 79
II.
Výkony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 488 . . . . 355 744 . . . . 369 367 . . . . 362 241 . . . 356 436
II.1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb . . . . . . . . . . . . . . 304 756 . . . . 354 750 . . . . 368 330 . . . . 361 802 . . . 355 882
2.
Změna stavu zásob vlastní činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
3.
Aktivace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 . . . . . . . 994 . . . . . . 1 037 . . . . . . . 439 . . . . . . . 554
B.
Výkonová spotřeba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 458 . . . . 218 643 . . . . 243 374 . . . . 224 261 . . . 222 588
B.1.
Spotřeba materiálu a energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 674 . . . . 153 975 . . . . 171 219 . . . . 157 919 . . . 150 689
2.
Služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 784 . . . . . 64 668 . . . . . 72 155 . . . . . 66 342 . . . . 71 901
+
Přidaná hodnota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 114 . . . . 137 187 . . . . 126 095 . . . . 138 069 . . . 133 927
C.
Osobní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 142 . . . . . 65 209 . . . . . 68 562 . . . . . 70 053 . . . . 72 078
C.1.
Mzdové náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 814 . . . . . 47 244 . . . . . 49 458 . . . . . 50 103 . . . . 51 560
C.2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva . . . . . . . . . . . . . . 859 . . . . . . . 893 . . . . . . . 910 . . . . . . . 910 . . . . . . . 858
C.3.
Náklady na soc. zabezpečení a zdr. pojištění . . . . . . . . . . . . . . 16 106 . . . . . 16 538 . . . . . 17 264 . . . . . 17 459 . . . . 18 015
C.4.
Sociální náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 . . . . . . . 534 . . . . . . . 930 . . . . . . 1 581 . . . . . 1 645
D.
Daně a poplatky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 . . . . . . . 576 . . . . . . . 606 . . . . . . . 547 . . . . . . . 547
E.
Odpisy dlouhod. nehmot. a hmot. majetku . . . . . . . . . . . . . . 50 413 . . . . . 50 384 . . . . . 47 383 . . . . . 53 178 . . . . 47 871
III.
Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a materiálu . . . . . . . . . . . . . 732 . . . . . . 1 066 . . . . . . . 561 . . . . . . 1 291 . . . . 13 390
III.1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 . . . . . . . 596 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 126 . . . . 12 891
2.
Tržby z prodeje materiálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 . . . . . . . 470 . . . . . . . 561 . . . . . . 1 165 . . . . . . . 499
F.
Zůst. cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu . . . . . . . . 448 . . . . . . . 637 . . . . . . . 478 . . . . . . 1 062 . . . . 14 228
F.1.
Zůst. cena prodaného dlouhodobého majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 236 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . 15 . . . . 13 817
2.
Prodaný materiál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 . . . . . . . 401 . . . . . . . 478 . . . . . . 1 047 . . . . . . . 411
G.
Změna stavu rezerv a oprav. položek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 283 . . . . . -12545 . . . . . -1 505 . . . . . -7 243 . . . . . 3 074
IV.
Ostatní provozní výnosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859 . . . . . 6 461 . . . . . . 5 807 . . . . . . 2 344 . . . 172 479
H.
Ostatní provozní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 528 . . . . . . 2 254 . . . . . . 4 497 . . . . . . 2 284 . . . 158 501
V.
Převod provozních výnosů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
I.
Převod provozních nákladů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
*
Provozní výsledek hospodaření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -24 661 . . . . . 38 199 . . . . . 12 442 . . . . . 21 823 . . . . 23 497
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 39
2001
2002
2003
2004
2005
VI.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . 61 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
J.
Prodané cenné papíry a podíly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 872 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 100 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku . . . . . . . . . . . . . . . 3 560 . . . . . . 3 560 . . . . . . . 371 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
VII.1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
2.
Výnosy z ost. dlouhodobých cen. papírů a podílů . . . . . . . . . . . 3 560 . . . . . . 3 560 . . . . . . . 371 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
3.
Výnosy z ostatního dlouhodob. finančního majetku . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
VIII.
Výnosy z krátkodobého finanč. majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 . . . . . . . 745 . . . . . . 3 596 . . . . . . 1 402 . . . . . . . 847
K.
Náklady z finančního majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . 27 . . . . . . . . .20 . . . . . . . . .2 . . . . . . . . . 0
IX.
Výnosy z přecenění cen. papírů a derivátů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
L.
Náklady z přecenění cen. papírů a derivátů
..................0 .........0 .........0 .........0.........0
M.
Změna stavu rezerv a opr. položek ve fin. oblasti . . . . . . . . . . -36 904 . . . . . . 2 900 . . . . . -2 900 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
X.
Výnosové úroky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 164 . . . . . . . 458 . . . . . . . 379 . . . . . . . 308 . . . . . . . 465
N.
Nákladové úroky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 369 . . . . . . 4 324 . . . . . . 2 735 . . . . . . 1 680 . . . . . . . 955
XI.
Ostatní finanční výnosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 216 . . . . . . 1 630 . . . . . 11 985 . . . . . . . 186 . . . . . . . . 14
O.
Ostatní finanční náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 160 . . . . . . . 370 . . . . . . . 236 . . . . . . . 132 . . . . . . . 330
XII.
Převod finančních výnosů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
P.
Převod finančních nákladů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
*
Finanční výsledek hospodaření
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 484 . . . . . -1 228 . . . . . 16 201 . . . . . . . . 82 . . . . . . . . 41
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . 13 993 . . . . . -5 353 . . . . . . 2 809 . . . . . 2 099
Q.1.
-splatná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 705 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
2.
-odložená . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . 13 288 . . . . . -5 353 . . . . . . 2 809 . . . . . 2 099
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 823 . . . . . 22 978 . . . . . 33 896 . . . . . 19 096 . . . . 21 439
XIII.
Mimořádné výnosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 . . . . . . 1 958 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
R.
Mimořádné náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 . . . . . -4 760 . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
S.1.
-splatná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
2.
-odložená . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
*
Mimořádný výsledek hospodaření
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 . . . . . . 6 718 . . . . . . . -14 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
T.
Převod podílu na výsledku hospod. společníkům . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) . . . . . . . . . . . . . . . 9 957 . . . . . 29 696 . . . . . 33 882 . . . . . 19 096 . . . . 21 439
****
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) . . . . . . . . . . . . . . . . 9 957 . . . . . 43 689 . . . . . 28 629 . . . . . 21 905 . . . . 23 538
39
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 40
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2005 Název společnosti: Sídlo společnosti: IČO:
Teplárna Strakonice, a.s. Komenského 59, Strakonice, PSČ 386 43 608 26 843
1. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI A JEJÍ HLAVNÍ ČINNOST 1.1. Založení a charakteristika společnosti Teplárna Strakonice, a.s., (dále jen "společnost") byla založena Fondem národního majetku dnem 13. 12. 1993, zapsána do obchodního rejstříku Okresního soudu v Českých Budějovicích dne 1. 1. 1994. Sídlo společnosti je ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba, nákup, rozvod a prodej tepla a elektřiny včetně poskytování služeb souvisejících s jejich dodávkou, odběrem a používáním, dále údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace teplárenských zařízení, montáž, oprava, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení. 1.2. Hlavní akcionáři společnosti Přehled osob (právnických i fyzických), které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu společnosti: město Strakonice 148 138 ks akcíí tj. 77,3 % Mezi Teplárnou Strakonice, a.s., a městem Strakonice nebyla uzavřena pro rok 2005 ovládací smlouva. 1.3. Změny v obchodním rejstříku Valná hromada konaná dne 26. 5. 2005 byla informována o změně v dozorčí radě, ing. František Marek byl nahrazen p.Josefem Lukešem (jedná se o zástupce zaměstnanců). Zároveň z důvodu ukončení funkčního období byla rozhodnutím řádné valné hromady provedena volba členů orgánů společnosti. Člen dozorčí rady Milan Hromek byl nahrazen ing. Janou Narovcovou, ostatní členové představenstva a dozorčí rady byli zvoleni i na další funkční období. 1.4. Organizační struktura společnosti Po celý rok 2005 byla tato organizační struktura: VALNÁ HROMADA PŘEDSTAVENSTVO
DOZORČÍ RADA
GENERÁLNÍ ŘEDITEL ŘEDITEL PRO TECHNIKU A VÝROBU
ŘEDITEL PRO FINANCE
ŘEDITEL PRO OBCHOD
1.5. Statutární orgány Společnost je řízena pětičlenným představenstvem a šestičlennou dozorčí radou. Představenstvo ing. ing. ing. ing. ing.
Aleš Seitz Pavel Vondrys František Kutheil Pavel Pavel Vladimíra Voržáčková
předseda představenstva a generální ředitel místopředseda představenstva a starosta města Strakonice člen představenstva a odborný ředitel pro techniku a výrobu člen představenstva a místostarosta města Strakonice členka představenstva a odborná ředitelka pro finance
Dozorčí rada ing. Bořivoj Kohout ing. Karel Šíp ing. Luděk Joza Josef Lukeš ing. Václav Kamba ing. Jana Narovcová
40
předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady, zastupitel města Strakonice člen dozorčí rady, zastupitel města Strakonice člen dozorčí rady, zaměstnanec společnosti člen dozorčí rady, zaměstnanec společnosti člen dozorčí rady, zástupce města Strakonice
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 41
1.6. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci Zaměstnanci a vedoucí pracovníci: Průměrný počet pracovníků - z toho řídících pracovníků Osobní náklady (v tis. Kč) a) mzdové náklady - z toho řídící pracovníci b) zdravotní a soc. zabezpečení - z toho řídící pracovníci c) odměny členů statutárního orgánu - představenstvo - dozorčí rada d) sociální náklady Tantiémy vyplacené ze zisku - představenstvo - dozorčí rada
2004 229,02 4 70 053 50 103 4 043 17 459 1 415 910 482 428 1 581 500 300 200
2005 228,2 4 72 078 51 560 4 289 18 015 1 501 858 458 400 1 645 500 300 200
1.7. Požitky zaměstnanců Pro zabezpečení sociálních potřeb zaměstnanců byl na základě rozhodnutí valné hromady doplněn sociální fond ve výši 3 % objemu mzdových prostředků vyplacených v roce 2005, tj. ve výši 1 503 tis. Kč, v předchozím roce 1 484 tis. Kč. V rámci tohoto sociálního fondu poskytuje společnost zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění. V roce 2005 byly vyplaceny příspěvky v celkové výši 225 tis. Kč (v roce 2004 pak 219 tis. Kč).
1.8. Ostatní plnění poskytnutá členům statutárních a řídicích orgánů Členům managementu bylo uhrazeno životní pojištění ve výši 115 tis. Kč, v roce 2004 pak ve výši 93 tis. Kč. Ředitelům společnosti jsou poskytnuta pro služební i soukromé účely osobní motorová vozidla v souladu se zákonem č.586 / 92 Sb. o daních z příjmů v platném znění. Členům představenstva ani dozorčí rady neposkytla společnost žádné úvěry nebo půjčky, nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry.
2. VÝZNAMNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY SPOLEČNOSTI 2.1. Základ účetnictví Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka za rok 2005 byla sestavena podle zákona č. 563 / 1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 500 / 2002 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatele v platném znění. 2.2. Oceňování aktiv - způsoby ocenění 2.2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek s hranicí od 60 tis. Kč se oceňuje pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení a náklady s pořízením související. Pořizovací cena nakoupeného softwaru je účtována jako pořízení dlouhodobého nehmotného majetku s následným převodem na příslušné účty nehmotného majetku. Od roku 2005 jsou do dlouhodobého nehmotného majetku účtovány emisní povolenky oceněné reprodukční pořizovací cenou, která byla stanovena dle jejich kursu na burze v Lipsku ke dni připsání na účet společnosti. Drobný nehmotný majetek (do 60 tis. Kč) je účtován přímo do nákladů jako ostatní služby a je veden v operativní evidenci. 2.2.2. Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek od 40 tis. Kč se oceňuje pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a vedlejší náklady (náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související). Dlouhodobý hmotný majetek, pořízený vlastní činností, je oceňován vlastními náklady. Úroky z úvěrů na konkrétní investice a další finanční výdaje vynaložené v průběhu výstavby, tj. v období před uvedením hmotného investičního majetku do užívání, jsou součástí pořizovací ceny. Výdaje na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, které v účetním období převyšují částku 40 tis. Kč, zvyšují jeho pořizovací cenu.
41
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 42
Majetek nabytý vkladem města Strakonice byl oceněn zůstatkovou cenou. Drobný hmotný majetek s pořizovací hodnotou dle zákona č. 586 / 1992 Sb. a dobou upotřebitelnosti delší než 1 rok se účtuje přímo do nákladů jako spotřeba materiálu a je o něm vedena operativní evidence. Pořizovací cena jiného hmotného majetku zahrnuje hodnotu drobného dlouhodobého hmotného majetku převedenou při privatizaci a umělecká díla. V letech 1994 a 1995 byla zůstatková hodnota drobného dlouhodobého hmotného majetku odepsána do nákladů. 2.2.3. Cenné papíry Cenné papíry se oceňují pořizovací cenou. 2.2.4. Zásoby Nakoupené zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Z možných metod bylo zvoleno oceňování zásob průměrnou cenou. Používá se průměrná pořizovací cena, vypočítaná jako součet úhrnných cen jednotlivých dodávek včetně vedlejších nákladů spojených s pořízením, dělený celkovým počtem fyzických jednotek. Průměrování se provádí po každé dávce příjmů. Následující výdaje jsou uskutečňovány již za novou průměrnou cenu. Na zásoby, které jsou bez pohybu déle než 24 měsíců, vytváří společnost opravnou položku ve výši 100 % pořizovací hodnoty těchto zásob. 2.2.5. Pohledávky Pohledávky se účtují ve jmenovité hodnotě. Hodnota pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek účtovaných na vrub nákladů. Účetní opravné položky činí 100% k pohledávkám nad jeden rok. Daňové opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti jsou tvořeny podle zákona č. 593 / 92 Sb. o rezervách pro zjištění daně z příjmů ve znění posledních novel. 2.2.6. Přijaté úvěry Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky. 2.2.7. Finanční pronájem Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje časově rozlišené leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. 2.2.8. Devizové operace Veškeré operace prováděné v cizích měnách během roku jsou oceňovány kursem České národní banky (resp. kursem Komerční banky) platným v den uskutečnění účetního případu. Zálohy jsou evidovány ve výši platby uvedené na příslušném bankovním výpisu. K datu účetní závěrky se aktiva a pasiva evidovaná v zahraničních měnách přepočítávají dle platného kursu ČNB k 31. 12. 2005. 2.3. Odpisové metody a) účetní odpisy Odpisový plán Teplárny Strakonice, a.s., upravuje postupy odpisování hmotného a nehmotného majetku, stanoví dobu odpisování v závislosti na životnosti majetku a slouží jako podklad pro vyčíslení oprávek odpisovaného majetku v průběhu jeho používání. Odpisové sazby stanovené pro jednotlivé kategorie majetku:
Budovy a haly Stroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Dlouhodobý nehmotný majetek
42
Roční odpisová sazba (v %) 1,0 - 5,0 2,0 - 25,0 4,0 - 20,0 4,0 - 10,0 20,0
Doba odpisování (v letech) 20 - 100 4 - 50 5 - 25 10 - 25 5
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 43
Pozemky a umělecká díla se neodpisují. Odpisy jsou účtovány měsíčně 1/12 účetního odpisu počínaje měsícem zařazení do užívání. b) daňové odpisy Daňové odpisy jsou prováděny podle zákona o daních z příjmů č. 586 / 92 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Majetek pořízený do 31. 12. 1992 a majetek tepelného hospodářství převzatý v rámci nepeněžitého vkladu města Strakonice je odpisován lineárně, nový majetek pořízený po 1. 1. 1993 je odpisován degresivně. U nehmotného majetku pořízeného po 1. 1. 2001 jsou účetní odpisy zároveň i odpisy daňovými. U dlouhodobého nehmotného majetku zařazeného po 1. 1. 2004 jsou daňové odpisy stanoveny v souladu se zákonem o daních z příjmů. 2.4. Regulace spotřebitelských cen Cena tepelné energie pro všechny odběratele byla v roce 2005 regulována Energetickým regulačním úřadem jako věcně usměrňovaná cena. Naplnění věcného usměrňování cen tepelné energie pro rok 2005 spočívá v dodržování příslušných ustanovení „Cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2004 a 6/2005 k cenám tepelné energie pro rok 2005“.
3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE 3.1. Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek 3.1.1. Hlavní skupiny majetku (v tis. Kč) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč): Druh DNM Zůstatek Přírůstky k 1. 1. 2004 2004 Software pořiz. cena 18 677 2 016 oprávky 12 524 3 247 zůstat. cena 6 153
Úbytky 2004
Zůstatek k 31. 12. 2004
Přírůstky 2005
Úbytky 2005
Zůstatek k 31. 12. 2005
0 0
20 693 15 771 4 922
9 800 2 341
400 400
30 093 17 712 12 381
Rozhodujícím přírůstkem dlouhodobého nehmotného majetku 2005 bylo pořízení ekonomického informačního systému SAP. Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku, zaúčtované do nákladů v roce 2005 činily 2 471 tis. Kč, v roce 2004 pak 3 373 tis. Kč. Na rok 2005 bylo společnosti přiděleno 288 480 kusů povolenek na emise skleníkových plynů. Vlastní spotřeba dle propočtu Teplárny Strakonice, a.s., činila 228 937 kusů emisních povolenek. V listopadu 2005 bylo prodáno 20 000 kusů emisních povolenek. V majetkové evidenci k 31. 12. 2005 zůstává 39 543 kusů emisních povolenek tj. 27 011 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek (údaje v tis. Kč).
43
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Druh DHM Stavby pořiz. cena oprávky Stroje, přístroje a zaříz. pořiz. cena oprávky Dopravní prostředky pořiz. cena oprávky Inventář pořiz. cena oprávky Drobný dlouh.hmot.maj. pořiz. cena oprávky Pozemky Umělecká díla
Stránka 44
Zůstatek k 1. 1. 2004
Přírůstky 2004
Úbytky 2004
Zůstatek k 31. 12. 2004
Přírůstky 2005
Úbytky 2005
Zůstatek k 31. 12. 2005
286 878 153 467
12 352 8 858
0 0
299 230 162 325
15 784 7 332
558 558
314 456 169 099
741 914 395 289
7 715 40 348
591 591
749 038 435 046
42 390 37 382
16 835 10 879
774 593 461 549
22 084 19 171
703 510
716 716
22 071 18 965
1 440 1 274
733 733
22 778 19 506
1 659 923
0 90
0 0
1 659 1013
27 86
1 632 27
1 072
894 894 7 967 233
0 0 0 0
63 63 15 0
831 831 7 952 233
259 259
572 572 7 966 233
14
Společnost vlastní k 31. 12. 2005 nemovitosti v celkové brutto hodnotě 322 422 tis. Kč. Jsou to především výrobní budovy, haly, rozvody tepla a rekreační zařízení a pozemky. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku včetně zůstatkové ceny DHM byly v roce 2005 zaúčtovány do nákladů ve výši 45 401 tis. Kč, v roce 2003 činily 49 805 tis. Kč. Žádný dlouhodobý hmotný majetek společnosti není zatížen zástavním právem. Nejvýznamnější přírůstky DHM: Centrální vysavač Kontinuální čištění kondenzátoru TXP - upgrade Teplovodní a parovodní přípojky Domovní a předávací stanice a VVS Výpočetní technologie
7 2 12 11 8 5
096 984 492 683 496 421
tis. tis. tis. tis. tis. tis.
Kč Kč Kč Kč Kč Kč
3.1.2. Nedokončený DHM, DNM a zálohy Nedokončený DHM, DNM a zálohy (v tis. Kč): 31. 12. 2003 DHM - nedokončený 11 092 zálohy 217 DNM - nedokončený 917 zálohy 0
31. 12. 2004 10 748 180 5 313 0
rozdíl -344 -37 4 396 0
31. 12. 2005 7 119 480 432 0
K 31. 12. 2005 byly dokončeny téměř všechny rozhodující investiční akce. Nedokončeny zůstávají akce v celkové hodnotě 7 551 tis. Kč. Nedokončené akce: Akce
Hodnota k 31. 12. 2005 (v tis. Kč)
Termín dokončení
1 485 965 162 2 608 1 098 801
2007 2009 2007 2006 2006 2006
432
2006
Dlouhodobý hmotný majetek Rekultivace složiště Kuřimany Rekultivace Kuřimany II Nástavba vrátnice CHÚV - demineralizace a úprava kondenzátu Ostrovní provoz Parovodní a teplovodní přípojky a ostatní Dlouhodobý nehmotný majetek Zákaznický informační systém Veškeré investice roku 2005 byly financovány z vlastních zdrojů. 3.1.3. Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu
44
rozdíl -3 629 300 -4 881 0
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 45
V průběhu roku 2005 nebyly uzavřeny žádné nové leasingové smlouvy. Poslední 4 splátky z leasingové smlouvy na nákup osobního vozidla byly uhrazeny v průběhu roku. Do nákladů roku 2005 bylo proúčtováno 71 tis. Kč. 3.1.4. Majetek neuvedený v rozvaze Souhrnná výše drobného hmotného majetku, neuvedeného v rozvaze, vedeného k 31. 12. 2005 v operativní evidenci činí 25 187 tis. Kč, v roce 2004 představovala hodnotu 25 138 tis. Kč. Souhrnná výše drobného nehmotného majetku, vedeného v operativní evidenci činí k 31. 12. 2005 v pořizovacích cenách 3 767 tis. Kč, k 31. 12. 2004 činila 3 282 tis. Kč. 3.1.5. Dlouhodobý finanční majetek Společnost nevlastní žádný dlouhodobý finanční majetek. Společnost (emitent) nemá u žádné právnické osoby přímou nebo nepřímou účast, jež činí nejméně 10 % vlastního kapitálu nebo 10 % čistého ročního zisku nebo ztráty emitenta. 3.2. Zásoby Stav zásob vykázaný ve sloupci brutto rozvahy k 31.12. 2005 (resp. 2004) představuje: Stav zásob (v tis. Kč): Stav zásob 2004 2005 Palivo 14 085 17 384 Ostatní zásoby vč. náhradních dílů a záloh 6 253 6 478 Zásoby celkem 20 338 23 862 Ocenění bezpohybových zásob se snižuje prostřednictvím účtu opravných položek, který se v rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka je stanovena ve výši pořizovacích cen zásob, které jsou bez pohybu déle než 24 měsíců. Výše opravné položky v roce 2005 činí 1 997 tis. Kč, v roce 2004 tato opravná položka představovala 1 960 tis. Kč. 3.3. Pohledávky Krátkodobé pohledávky Struktura krátkodobých pohledávek (v tis. Kč): Pohledávky z obchodních vztahů Ostatní poskytnuté zálohy Daňové pohledávky Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobé pohledávky celkem
2004 11 063 1 925 5 065 127 16 18 196
2005 10 827 1 698 2 975 83 13 15 596
V porovnání s rokem 2004 došlo k poklesu krátkodobých pohledávek, zejména daňových. Pohledávky z obchodního styku (především nezaplacené faktury za teplo a elektřinu) klesly meziročně o 236 tis. Kč. Státní daňové pohledávky představují především přeplatek DPH za listopad a prosinec 2005. Celkové pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2005 činí 657 tis. Kč. 31. 12. 2004 činily 675 tis. Kč. Rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti podle počtu dnů po lhůtě splatnosti (v tis. Kč): k 31. 12. 2004 k 31. 12 .2005 do 30 dnů 336 558 do 60 dnů 97 5 do 180 dnů 19 4 nad 180 dnů 223 90 celkem 675 657 3.4. Opravné položky Společnost vytváří opravné položky v souladu s postupy účtování pro podnikatele v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je vyšší než současná tržní hodnota.
45
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 46
Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv, uvedených v bodech 3.2. a 3.3. Opravné položky k zásobám činí 1 997 tis. Kč a k pohledávkám po lhůtě splatnosti 87 tis. Kč. Opravná položka k zásobám byla vytvořena ve výši 100 % zásob bez pohybu více než 24 měsíců. Dle novely Zákona o rezervách byly opravné položky k pohledávkám, které již nejsou v soudním řízení sníženy ze 33% na 20%. V rámci ostatních pohledávek je na pohledávky po lhůtě splatnosti starší než 1 rok vytvořena nedaňová opravná položka do výše 100%. Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč): Opravné položky Zůstatek Tvorba Zúčtování Zůstatek k 31. 12. 2004 2005 2005 k 31. 12. 2005 K zásobám 1 960 1 997 1 960 1 997 K pohledávkám - zákonné 54 1 54 1 - ostatní 160 86 160 86 Celkem 2 174 2 084 2 174 2 084 3.5. Finanční majetek Finanční majetek k 31. 12. 2005 zahrnuje finanční prostředky na běžných účtech, v pokladně a v podobě krátkodobých cenných papírů. Stavy peněžních prostředků v cizích měnách uložených na bankovních účtech společnosti jsou přepočteny kursem České národní banky platným k 31. 12. 2005. 3.6. Časové rozlišení Příjmy příštích období představují bonifikace na odebrané množství pevného paliva. 3.7. Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2005 činí 191 628 tis. Kč a v celé výši je zapsán v obchodním rejstříku. Skládá se ze 191 628 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě. Od roku 1996 nedošlo ke změně výše základního kapitálu. 3.7.1. Struktura a změny vlastního kapitálu Struktura vlastního kapitálu je uvedena v přiložené tabulce „Přehled o změnách vlastního kapitálu“. Do rezervního fondu je přidělováno minimálně 5 % ze zisku po zdanění až do doby, kdy bude dosaženo výše 20 % základního kapitálu ve smyslu příslušného ustanovení obchodního zákoníku. V rámci rozdělení zisku roku 2003 byl rezervní fond naplněn do zákonné výše. 3.7.2. Počet a druh akcií Počet a druh akcií: Druh Na majitele Na jméno Celkem
Počet akcií k 1. 1. 2005 0 191 628 191 628
Počet akcií k 31. 12. 2005 0 191 628 191 628
Základní kapitál je rozdělen na 191 628 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě. Rozdělení zisku roku 2004 Ve smyslu rozhodnutí řádné valné hromady společnosti, konané dne 26. 5. 2005 byl zisk roku 2004 rozdělen následujícím způsobem: Rozdělení zisku (v tis. Kč): Celkový dosažený zisk roku 2004: - příděl zákonnému rezervnímu fondu - příděl do sociálního fondu - výplata tantiém - výplata dividend - nerozdělený zisk
46
19 096 0 1 503 500 9 581 7 512
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 47
Valná hromada společnosti rozhodla vyplatit dividendy ze zisku roku 2004 ve výši 50 Kč na akcii a ostatní nerozdělený zisk použít především na posílení vlastních zdrojů. Návrh na rozdělení zisku běžného účetního období Vedení společnosti navrhuje následující rozdělení vytvořeného zisku: Návrh na rozdělení zisku (v tis. Kč): Celkový dosažený zisk: - příděl zákonnému rezervnímu fondu - příděl do sociálního fondu 3 % obj. mezd - výplata tantiém - výplata dividend - nerozdělený zisk
21 439 0 1 547 500 9 581 9 811
3.8. Cizí zdroje 3.8.1. Rezervy a další časové rozlišení V roce 2005 byla vytvořena další část zákonných rezerv na opravy ve výši 3 164 tis. Kč. Jedná se o rezervy na opravy majetku v roce 2006 v celkové předpokládané výši 9 490 tis. Kč. Zákonné a ostatní rezervy (v tis. Kč): Zůstatek Tvorba Čerpání Zůstatek k 31. 12. 2004 2005 2005 k 31. 12. 2005 Zákonné rezervy - rezerva na opravu HIM 6 328 3 164 0 9 492 3.8.2. Závazky dlouhodobé (v tis. Kč) Dlouhodobé závazky celkem - z toho z obchodního vztahů - odložený daňový závazek
2004 52 137 0 52 137
2005 61 237 7 000 54 237
Závazky dlouhodobé z obchodních vztahů představují závazek vůči Městu Strakonice za nákup teplovodů Jezárky. Úhrada je realizována dle splátkového kalendáře. Splátka roku 2006 ve výši 1 000 tis. Kč je zahrnuta v rámci krátkodobých závazků. K 31. 12. 2005 byl proveden propočet odloženého daňového závazku na celkovou hodnotu 54 237 tis. Kč tzn. navýšení o částku 2 099 tis. Kč. 3.8.3. Krátkodobé závazky (v tis. Kč): Krátkodobé závazky celkem - z toho z obchodních vztahů stát - daň. závazky a dotace Po lhůtě splatnosti - z toho pozastávky
2004 30 866 22 250 647 1 426 860
2005 60 553 24 124 27 785 639 425
Nárůst krátkodobých závazků v roce 2005 byl způsoben proúčtováním nespotřebovaných emisních povolenek ve výši 27 011 tis. Kč na účet ostatních dotací. Závazky po lhůtě splatnosti představují pozastávky dodavatelským firmám z důvodu zjištěných vad a nedodělků u investičních akcí. Splatné závazky pojistného na sociální a zdravotní pojištění jsou k 31. 12. 2005 ve výši 2 420 tis. Kč a jedná se o neuhrazené pojistné za měsíc prosinec. Daňové nedoplatky společnost nemá.
47
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 48
3.8.4. Bankovní úvěry a výpomoci
Komerční banka, a.s. z toho dlouhodobé krátkodobé
Zůstatek k 31. 12. 2004 v tis. Kč 60 000 39 000 21 000
Splátky 2005 v tis. Kč 21 000 21 000
Zůstatek k 31. 12. 2005 v tis. Kč 39 000 18 000 21 000
Splatnost 31. 3. 2007
Úvěr od byl poskytnut od Komerční banky v celkové výši 60 000 tis. Kč. Úroková sazba je stanovena pohyblivou úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,20% p.a. ze zůstatku jistiny. Zajištění úvěru: Krycí blankosměnka.
3.9. Časové rozlišení Výnosy příštích období představují časové rozlišení příspěvku na přípojku Domova důchodců.
4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 4.1. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností (v tis. Kč) Celkové tržby v období 2004 - 2005 (v tis. Kč): 2004 Celkové tržby 363 178 - dodávka tepla 236 783 - dodávka elektřiny 120 078 - ostatní činnosti 6 317
2005 357 260 236 017 115 974 5 269
Ostatní provozní výnosy a náklady jsou ovlivněny účtováním o emisních povolenkách. Daně z příjmu a) splatná: Výpočet daňového základu (v tis. Kč): Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním Připočitatelné položky Odpočitatelné položky Odečet daňové ztráty podle § 34 Základ daně
23 2 -22 -2
538 092 632 998 0
b) odložená: Výpočet byl proveden dle platné metodiky a vychází ze všech dočasných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiv nebo pasiv v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. To znamená rozdíl mezi účetními a daňovými zůstatkovými cenami majetku, opravnými položkami a zůstatku daňové ztráty z roku 2001. K 31. 12. 2005 bylo provedeno zvýšení odloženého daňového závazku o částku 2 099 tis. Kč, tzn. z celkové hodnoty 52 137 tis. Kč v roce 2004 na hodnotu 54 237 tis. Kč k 31. 12. 2005. Výpočet odložené daně (v tis. Kč): Zůstatková cena účetní 476 021 Zůstatková cena daňová 232 782 Rozdíl 243 239
48
Rozdíl zůstatkových cen 24% Opravné položky k zásobám 24% Zůstatek daňové ztráty 2001 24%
58 377 -479 -3 661
Celkem odložená daň k 31. 12. 2005 (závazek)
54 237
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 49
5. VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ Výkaz peněžních toků (Cash - flow) za rok 2005 byl sestaven nepřímou metodou. Do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů jsou zahrnuty krátkodobé cenné papíry a podíly. Výkaz peněžních toků je součástí přílohy účetní závěrky.
6. VÝKAZ VLASTNÍHO KAPITÁLU Výkaz vlastního kapitálu je součástí přílohy účetní závěrky.
7. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY V měsíci lednu 2006 byl zrealizován prodej nevyužitých emisních povolenek z roku 2005 v celkové výši 39 000 kusů emisních povolenek.
Příloha účetní závěrky společnosti Teplárna Strakonice, a.s. IČO: 608 26 843
Za účetní období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005
Sestaveno dne: 3. 2. 2006
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Ing. Aleš Seitz předseda představenstva
ing. Vladimíra Voržáčková člen představenstva
49
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 50
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (TIS. KČ) A.
Základní kapitál zapsaný v OR
B.
Základní kapitál nezapsaný v OR
C.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
*
Základní kapitál po korekci
D.
Emisní ažio
E.
Rezervní fondy
F.
Ostatní fondy ze zisku
G.
Kapitálové fondy
- z toho vklady mimo základní kapitál
H.
Rozdíly z přecenění
I.
Zisk účetních období
J.
Ztráta účetních období
K.
Zisk/ztráta za účetní období
**
VLASTNÍ KAPITÁL
Vyplacené dividendy (podíly na zisku)
Sestavil: Liška J. Dne: 3. 2. 2006 Podpis statutárního orgánu:
50
2005
2004
počáteční zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 628 zvýšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 konečný zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 628 počáteční zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 zvýšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 konečný zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 počáteční zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 zvýšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 konečný zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 počáteční zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 628 zvýšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 konečný zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 628 počáteční zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 zvýšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 konečný zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 počáteční zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 451 zvýšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .875 snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 konečný zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 326 počáteční zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 575 zvýšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 503 snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 683 konečný zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 395 počáteční zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 124 zvýšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 konečný zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 124 počáteční zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 zvýšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 konečný zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 počáteční zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 zvýšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 konečný zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 počáteční zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 431 zvýšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 584 konečný zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 847 počáteční zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 zvýšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 konečný zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 počáteční zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 zvýšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 439 snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 konečný zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 439 počáteční zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 084 zvýšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 942 snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 267 konečný zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 759
. . . . . . . . . . . . . 191628 ..................0 ..................0 . . . . . . . . . . . . . 191 628 ..................0 ..................0 ..................0 ..................0 ..................0 ..................0 ..................0 ..................0 . . . . . . . . . . . . . 191628 ..................0 ..................0 . . . . . . . . . . . . . 191 628 ..................0 ..................0 ..................0 ..................0 . . . . . . . . . . . . . . 38 326 ..................0 ..................0 . . . . . . . . . . . . . . 38 326 . . . . . . . . . . . . . . . 2 546 . . . . . . . . . . . . . . . 1 484 . . . . . . . . . . . . . . . 1 455 . . . . . . . . . . . . . . . 2 575 . . . . . . . . . . . . . . 28 124 ..................0 ..................0 . . . . . . . . . . . . . . 28 124 ..................0 ..................0 ..................0 ..................0 ..................0 ..................0 ..................0 ..................0 . . . . . . . . . . . . . 169 775 ..................0 . . . . . . . . . . . . . . 12 440 . . . . . . . . . . . . . 157 335 ..................0 ..................0 ..................0 ..................0 ..................0 . . . . . . . . . . . . . . 19 096 ..................0 . . . . . . . . . . . . . . 19 096 . . . . . . . . . . . . . 429 524 . . . . . . . . . . . . . . 21 455 . . . . . . . . . . . . . . 13 895 . . . . . . . . . . . . . 437 084
brutto vyplacená hodnota . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 581 . . . . . . . . . . . . . . . 9 581 vyplaceno z: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zisku roku 2004 . . . . . . . .zisku roku 2003
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 51
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (V TIS. KČ) 2005 P
2004
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 174 . . . . . . . 34 519
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z
Účetní zisk /+/ nebo ztráta /-/ z běžné činnosti před zdaněním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 538 . . . . . . . 21 905
A.1. A.1.1.
Úpravy o nepeněžní operace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 913 . . . . . . . 46 021 Odpisy stálých aktiv /+/ s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwilu /+/-/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 871 . . . . . . . 53 405 Změna stavu opravných položek, rezerv /+/-/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 074 . . . . . . . -7 243 Zisk /-/ ztráta /+/ z prodeje stálých aktiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -12 735 . . . . . . . . . -111 Výnosy z dividend a podílů na zisku /-/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -847 . . . . . . . -1 402 Vyúčtované nákladové úroky /+/ s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky/-/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 . . . . . . . . 1 372 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 451 . . . . . . . 67 926 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 630 . . . . . . . 26 777 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti /+/-/, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 875 . . . . . . . -8 205 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti /+/-/, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 279 . . . . . . . -4 694 Změna stavu zásob /+/-/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -3 524 . . . . . . . -3 515 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 191 Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 081 . . . . . . . 94 703 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků /-/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -955 . . . . . . . -1 680 Přijaté úroky /+/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 . . . . . . . . . 308 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období /-/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti Přijaté dividendy a podíly na zisku /+/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847 . . . . . . . . 1 402 Čistý peněžní tok z provozní činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 438 . . . . . . . 94 790
A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.* A.2. A.2.1. A.2.2. A.2.3. A.2.4. A.** A.3 A.4. A.5. A.6. A.7. A.***
Peněžní toky z investiční činnosti B.1. B.2. B.3.
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -53 989 . . . . . . -27 028 Příjmy z prodeje stálých aktiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 891 . . . . . . . . . 126 Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.***
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -41 098 . . . . . . -26 902
Peněžní toky z finančních činností C.1.
C.***
Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (například některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -21 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -11 Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, popřípadě rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení /+/ Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům /-/ Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů /+/ Úhrada ztráty společníky /+/ Přímé platby na vrub fondů /-/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1 Vyplacené dividendy a podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům /-/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10 Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -32
F.
Čisté zvýšení či snížení peněžních prostředků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4 424 . . . . . . . 29 655
R.
Stav penežních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období . . . . . . . . . . . . . . 59 750 . . . . . . . 64 174
C.2. C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. C.2.6.
000 . . . . . . -26 697 764 . . . . . . -11 536
683 . . . . . . . -1 455 081 . . . . . . -10 081 764 . . . . . . -38 233
Sestaveno dne: 3. 2. 2006 Podpisový záznam statutárního orgánu:
51
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 52
Consultas - Audit s.r.o. Osvědčení KAČR č. 087 Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668 IČO: 60469081 Sídlo: Na Pankráci 38, 140 00 Praha 4 tel./fax: 241409042 Kancelář: Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4tel./fax: 234633190
ZPRÁVA AUDITORA pro akcionáře společnosti Teplárna Strakonice, a.s.
Na základě provedeného auditu jsme dne 9. února 2006 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: „Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku k 31. 12. 2005 společnosti Teplárna Strakonice, a.s., identifikované v této účetní závěrce. Za sestavení této účetní závěrky je zodpovědno vedení společnosti Teplárna Strakonice, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit též zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadů provedených vedením a dále zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti Teplárna Strakonice, a.s., k 31. 12. 2005 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření za rok 2005 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.“ Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Teplárna Strakonice, a.s., k 31. 12. 2005. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědno vedení společnosti Teplárna Strakonice, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Teplárna Strakonice, a.s., k 31. 12. 2005. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědné vedení společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
V Praze dne
8. května 2006
Auditorská firma: Consultas – Audit, s.r.o. osvědčení č. 087
52
Odpovědný auditor: Prof. ing. Jaroslav Sůva, CSc. osvědčení č. 0234
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 53
ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Dozorčí rada jako kontrolní orgán společnosti dohlížela v průběhu roku 2005, mimo povinnosti vyplývající ze stanov společnosti a obecně platných předpisů, na výkon působnosti představenstva, řízení společnosti a uskutečňování podnikatelských aktivit. V souladu s § 66 Obchodního zákoníku dozorčí rada přezkoumala písemnou zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a shledala ji úplnou a splňující požadavky zákonných předpisů. V tomto smyslu také informovala valnou hromadu společnosti. Dozorčí rada na svém zasedání dne 14. 3. 2006 projednala a přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2005, ověřenou auditorskou firmou Consultas-Audit, s.r.o., Praha. Dozorčí rada, v souladu se zjištěním auditora, dospěla k závěru, že účetní závěrka podává ve všech významných skutečnostech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace k 31. 12. 2005 a že účetnictví společnosti Teplárna Strakonice, a.s., je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými právními předpisy České republiky. Na tomto zasedání dozorčí rady byl také projednán návrh představenstva na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2005 a po projednání a přezkoumání doporučila dozorčí rada valné hromadě schválit jak účetní závěrku, tak i návrh na rozdělení výsledku hospodaření.
14. 3. 2006
Ing. Bořivoj Kohout, předseda dozorčí rady
53
VZ 2005 TISK/2.
54
11.5.2006 18:33
Stránka 54
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 55
OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA OVĚŘENÍ ŘÁDNÝCH ÚČETNÍCH ZÁVĚREK (za poslední tři účetní období) Odpovědný auditor: Prof. Ing. Jaroslav Sůva, CSc. osvědčení č. 0234 Auditorská firma: Consultas - Audit, s.r.o. osvědčení č. 087 Sídlo: Na Pankráci 38, 140 00 Praha 4 Kancelář: Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4
OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU A JEJICH ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný/á tímto čestně prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů nebyly vynechány. Ve Strakonicích dne ……….
Ing. Aleš Seitz generální ředitel a předseda představenstva společnosti Teplárna Strakonice, a.s. Ing. František Kutheil odborný ředitel pro techniku a výrobu a člen představenstva společnosti Teplárna Strakonice, a.s. Ing. Vladimíra Voržáčková odborná ředitelka pro finance a členka představenstva společnosti Teplárna Strakonice, a.s. Ing. Václav Braun odborný ředitel pro obchod společnosti Teplárna Strakonice, a.s.
55
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 56
INFORMACE PRO AKCIONÁŘE VYDANÉ CENNÉ PAPÍRY Základní kapitál společnosti je rozdělen na 191 628 ks akcií. Popis vydaných akcií: Druh: Forma: Podoba: Jmenovitá hodnota: Celkový objem emise: Datum emise: ISIN:
kmenová na jméno listinná 1000 Kč 191 628 000 Kč 2. 11. 2004 -
Společnost v této emisi akcionářům vydala hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie popř. akcie jednotlivé v závislosti na celkovém vlastnictví akcií. V této emisi je vydáno: - 178 ks hromadných listin (akcií) na jméno každá o celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč nahrazující 1000 ks akcií na jméno každá ve jmenovité hodnotě 1000 Kč - 35 ks hromadných listin na jméno, každá o celkové jmenovité hodnotě 100 000 Kč nahrazující 100 ks akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1000 Kč - 534 ks hromadných listin na jméno, každá o celkové jmenovité hodnotě 10 000 Kč nahrazující 10 ks akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1000 Kč - 4788 ks akcií na jméno každá ve jmenovité hodnotě 1000 Kč POPIS HLASOVACÍCH PRÁV Práva spojená s akcií na jméno je, dle stanov společnosti, oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném společností. Ke každé akcii o jmenovité hodnotě 1000 Kč se vztahuje jeden hlas. PŘIPOJENÉ KUPONY K akcii vydán kupón nebyl. VÝPLATA A ZPŮSOB ZDAŇOVÁNÍ Akcionářům společnosti byly vyplaceny dividendy za rok 2002, 2003 a 2004. Dividendy byly vyplaceny způsobem schváleným příslušnou řádnou valnou hromadou. Akcionáři, kteří příslušnou dividendu nepřevzali mají právo požádat společnost Teplárna Strakonice, a.s., o opětovnou výplatu dividendy v zákonné lhůtě. Právo na výplatu dividendy za příslušný rok bude promlčeno po uplynutí čtyř let ode dne, kdy byla tato dividenda splatná. Splatnost dividend byla do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení příslušné valné hromady o rozdělení zisku za dané období. Výnos z akcie byl zdaněn sazbou daně ve výši 15% dle zákona o daních z příjmů. Společnost daň akcionáři srazila a odvedla správci daně. Akcionářům byl vyplacen podíl snížený o sraženou daň. OBCHODOVATELNOST AKCIÍ A JEJICH AKCIÍ Od data 19. 8. 2003 nejsou akcie společnosti kotované na žádném oficiálním trhu. Tržní cena akcie není tedy stanovena žádným oficiálním trhem, konkrétní podmínky prodeje akcií jsou záležitostí individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím.
56
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 57
VLASTNICKÁ STRUKTURA Hlavní akcionáři společnosti, jejichž podíl na majetku společnosti dosahuje minimálně 5%: Město Strakonice 77,3 % Mostecká uhelná a.s. 13,9 % Podíl členů orgánů na základním kapitálu společnosti: podíl členů představenstva: 24000 Kč podíl členů dozorčí rady: 10000 Kč Ovládající osoby: Ovládající osobou společnosti je Město Strakonice. Mezi společností (emitentem) a ovládající osobou není uzavřena ovládací smlouva. Vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ostatními propojenými osobami popisuje zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2005, která je připojena k této výroční zprávě.
VALNÉ HROMADY V roce 2005 byla svolána jedna valná hromada - řádná, která proběhla 26. 5. 2005. Termín valné hromady v roce 2006 - 25. 5. 2006.
ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI V roce 2005 nedošlo ve stanovách společnosti k žádným změnám.
IDENTIFIKAČNÍ A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: Sídlo společnosti: Právní forma: Zápis do obchodního rejstříku: Rejstříkový soud: IČ: DIČ: Telefony:
Fax: E-mail: www: Bankovní spojení: č.ú.: Základní kapitál: Předmět podnikání (činnosti): Založení společnosti: Právní řád: Právní předpis:
Teplárna Strakonice, a.s. Komenského čp. 59, 386 43 Strakonice akciová společnost 1. 1. 1994 Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 636 60826843 CZ60826843 spojovatelka: 383318111 poradenské služby: 383318325, 383318283 infolinka pro akcionáře: 383318221 383324651
[email protected] www.tst.cz ČSOB, a.s., pobočka Strakonice 2472976/0300 191 628 000 Kč viz kapitola Profil společnosti na začátku této výroční zprávy doba neurčitá České republiky Zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech
Veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě emitenta jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.
57
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 58
ZPRÁVA O dle VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMIzákoníku ZA ROK 2005 Zpracovaná ustanovení § 66a odstavce 9 Obchodního Teplárna Strakonice, a.s. Komenského 59, 386 43 Strakonice tel. 383 318 111, fax: 383 324 651, e-mail:
[email protected], www.tst.cz zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 636 SCHÉMA PROPOJENÍ Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami vypracoval statutární orgán ovládané osoby, kterou je Teplárna Strakonice, a.s., na základě ustanovení § 66a odstavce 9 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění. Tato zpráva byla vypracována za účetní období 1. 1. 2005 až 31. 12. 2005 a bude připojena k výroční zprávě za rok 2005.
PROPOJENÉ OSOBY V ROCE 2005 Osobou disponující v roce 2005 množstvím hlasovacích práv 40% a vyšším na společnosti Teplárna Strakonice, a.s., bylo Město Strakonice. Město Strakonice mělo majetkové podíly (40% a vyšší) i v dalších akciových společnostech a společnostech s ručením omezeným, dále je zřizovatelem příspěvkových organizací. Propojené osoby tj. osobu ovládající (Město Strakonice), ovládanou (zpracovatele zprávy) a další osoby ovládané stejnou ovládající osobou popisuje přehledová tabulka níže.
)
ŽBA
OVLÁDAJÍCÍ OSOBA MĚSTO STRAKONICE
OVLÁDANÁ OSOBA ZPRACOVATEL ZPRÁVY
OVLÁDANÉ OSOBY OSTATNÍ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR STRAKONICE, a.s 100%
LA
EP
T KU
ÁV OD
LA TEP U V ÁVK ZU LOU DOD ODV O A M S N U, UVA O SBĚR NÉHO O L SM UVA SMĚS DU I A LO SM VIDAC O ODP H Í K I A L NÁLN EPLA U KU T M V O Á K DOD PLA A NA V U KU TE V O Á L D O M D S VA NA SMLOU DÁVKU TEPLA SMLO UVA NA DO
A AN
TEPLÁRNA STRAKONICE,a.s 77,3%
•SMLOUVA O INŽENÝRSKÝCH SÍTÍCH (ULOŽENÍ, PROVOZOVÁNÍ, OP RA •SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ DOMOVNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE VA •SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ
A
ÚDR
D
SMLOUVA NA DODÁVKU TEPLA SMLOUV
A NA DO
SML
OUV
AN
DÁVKU T
TECHNICKÉ SLUŽBY STRAKONICE, S.R.O. 100% ODPADY PÍSEK, s.r.o 45% MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO 100%
ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA 100%
EPLA
A DO
DÁV K
U TE
58
PLA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 100% MATEŘSKÉ ŠKOLY 100%
MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STRAKONICE 100%
SPRÁVA TĚLOVÝCHOVNÝCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ STRAKONICE 100%
TURNÍ
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 59
Ovládající osoby
sídlo
IČ
množství právní hlasovacích forma práv
Město Strakonice
Velké náměstí 2 386 01 Strakonice
251810
Ovládané osoby
sídlo
IČ
Teplárna Strakonice, a.s.
Komenského 59 386 43 Strakonice
60826843
77,3
akciová společnost
Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.
Velké nám. 2 386 01 Strakonice
26068273
100
akciová společnost
Technické služby Strakonice s.r.o.
Raisova 274 386 01 Strakonice
25156888
100
společnost s ručením omezeným
ODPADY PÍSEK s.r.o.
Pražská 372 397 01 Písek
49062417
45
společnost s ručením omezeným
Městské kulturní středisko
Mírová ul. č.p. 831 386 01 Strakonice
00367869
100
příspěvková organizace
Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice
Na Křemelce 512 386 01 Strakonice
00367915
100
příspěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb Strakonice
Jezerní 1281 386 01 Strakonice
70828334
100
příspěvková organizace
Šmidingerova knihovna Strakonice
Zámek 1 386 11 Strakonice
70884552
100
příspěvková organizace
ZŠ Strakonice
Dukelská 166 386 01 Strakonice
47255838
100
příspěvková organizace
ZŠ F. L. Čelakovského
Jezerní 1280 386 01 Strakonice
47255897
100
příspěvková organizace
ZŠ Strakonice
Jiřího z Poděbrad 882 386 01 Strakonice
47255862
100
příspěvková organizace
ZŠ a MŠ Strakonice
Povážská 263 386 01 Strakonice
70876240
100
příspěvková organizace
MŠ U Parku
Plánkova 353 386 01 Strakonice
60650419
100
příspěvková organizace
MŠ Čtyřlístek
Holečkova 410 386 01 Strakonice
70968462
100
příspěvková organizace
MŠ Strakonice
A.B. Svojsíka 892 386 01 Strakonice
70964581
100
příspěvková organizace
MŠ Strakonice
Lidická 625 386 01 Strakonice
71002413
100
příspěvková organizace
77,3
Obec
podíl právní ovládající forma osoby (%)
59
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:33
Stránka 60
VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI V POSLEDNÍM ÚČETNÍM OBDOBÍ Teplárna Strakonice, a.s., měla s propojenými osobami v posledním účetním období uzavřeny pouze běžné obchodní vztahy uzavřené za normálních podmínek bez poskytnutí výhod. Z uzavřených smluv společnosti Teplárna Strakonice, a.s., nevznikla žádná újma. Z pokynu ovládající osoby nejsou uzavřeny žádné smlouvy ani jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu propojených osob, ani žádná ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou. Společnost nemá s těmito osobami uzavřené obchodní vztahy pro společnost z obchodního hlediska nevýhodné, ani vztahy zvýhodněné na základě pokynu ovládající osoby. Těmto osobám společnost neposkytla žádné půjčky ani jiná plnění. Druh vztahu
Předmět smlouvy, dohody
Teplárna Strakonice, a.s. - Město Strakonice Dohody O uložení inženýrských sítí (uložení, provozování, opravy) Dohody O umístění domovní předávací stanice (pro přístup, provozování, opravy) Dohody O užívání (nebyt. prostorů, technologie vým. stanic, parovodů, teplovodů) vlastník: Město Strakonice uživatel: Teplárna Strakonice, a.s. Teplárna Strakonice, a.s. - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. Smlouva Dodávky tepla Teplárna Strakonice, a.s. - Technické služby Strakonice s.r.o. Smlouva O sběru, odvozu a likvidaci směsného komunálního odpadu Dodatek Ke smlouvě O sběru, odvozu a likvidaci směsného komunálního odpadu - ceny služeb pro rok 2004 Smlouva Dodávky tepla pro obytné domy v majetku Města Strakonice spravované Technickými službami Strakonice, s.r.o. Teplárna Strakonice, a.s. - Městské kulturní středisko Smlouva Dodávky tepla Teplárna Strakonice, a.s. - Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Smlouva Dodávky tepla Teplárna Strakonice, a.s. - Městský ústav sociálních služeb Smlouva Dodávky tepla Teplárna Strakonice, a.s. - Šmidingerova knihovna Strakonice Smlouva Dodávky tepla Teplárna Strakonice, a.s. - základni školy Smlouva Dodávky tepla Teplárna Strakonice, a.s. - mateřské školy Smlouva Dodávky tepla S osobami, které nejsou v přehledové tabulce uvedeny, nejsou uzavřeny žádné smlouvy ani jiné vztahy.
60
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:34
Stránka 61
PROHLÁŠENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU Představenstvo společnosti prohlašuje, že ve zprávě jsou uvedeny všechny zjistitelné údaje o propojených osobách. Ovládající osoba byla zjištěna dle podílu na majetku společnosti ze seznamu akcionářů. Informaci o ostatních osobách ovládaných stejnou ovládající osobou jako Teplárna Strakonice, a.s., sdělila ovládající osoba Město Strakonice. Tato zpráva byla zpracována podle nejlepšího vědomí a znalostí zpracovatele s vynaložením maximálního úsilí. K ověření správnosti uvedených údajů byla předložena externímu auditorovi společnosti a k přezkoumání dozorčí radě. Vyjádření auditora ke zprávě je uvedeno ve výroční zprávě společnosti za rok 2005. O přezkoumání zprávy bude informovat valnou hromadu dozorčí rada.
Ve Strakonicích dne 21. 3. 2006
Ing. Aleš Seitz předseda představenstva Teplárna Strakonice, a.s.
Ing. Pavel Vondrys místopředseda představenstva Teplárna Strakonice, a.s.
Ing. Pavel Pavel člen představenstva Teplárna Strakonice, a.s.
Ing. Vladimíra Voržáčková člen představenstva Teplárna Strakonice, a.s.
Ing. František Kutheil člen představenstva Teplárna Strakonice, a.s.
61
VZ 2005 TISK/2.
11.5.2006 18:34
Stránka 62
JEDNOTKY A ZKRATKY POUŽITÉ VE VÝROČNÍ ZPRÁVĚ Jednotky TJ MWe MWt kV MWh kWh t/h ha
jednotka jednotka jednotka jednotka jednotka jednotka jednotka jednotka
práce (energie) elektrického výkonu tepelného výkonu elektrického potenciálu (napětí) elektrické práce elektrické práce výkonu kotle v tunách za hodinu obsahu
Zkratky Sb. sbírka zákonů % značka procenta tis. tisíc Kč koruna česká TG1, TG2 označení turbogenerátorů K1, K2, K3, K4, K5 označení kotelní jednotky ASŘTP automatické systémy řízení technologických procesů TELEPERM XP označení řídícího systému WAP označení typu drážních vozů P3 označení parovodu GIS grafický informační systém VVS volně stojící výměníková stanice pára voda TST, a.s. Teplárna Strakonice, a.s. TST Teplárna Strakonice, a.s. VH výsledek hospodaření ŽP životní prostředí HVZ hlavní výrobní zařízení SO2 oxid siřičitý NOx oxidy dusíku CO oxid uhelnatý CO2 oxid uhličitý TZL tuhé znečišťující látky CHÚV chemická úpravna vody THP technicko-hospodářský pracovník ISŘ integrovaný systém řízení ERP ekonomický informační systém Esv elektřina vyrobená na svorkách generátoru
62
Ekog
elektřina prodaná v kombinované výrobě
Esa
elektřina prodaná
Esp
vlastní spotřeba elektřiny
