za rok 2005 Vídeňská 699, Pohořelice vyhotoveno dne: Podpis členů správní rady účetní jednotky:

Pohořelická, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA

Pohořelická, obecně prospěšná společnost Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005

vyhotoveno dne: 16.6.2006

Podpis členů správní rady účetní jednotky:

Podpis ředitele účetní jednotky:

1/9


1. PŘEDMĚT ČINNOSTI A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Pohořelická, obecně prospěšná společnost je obecně prospěšnou společností, zapsanou do rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, Česká republika, dne 16. července 1997. Sídlo společnosti se nachází v Pohořelicích, Vídeňská 699. Hlavním předmětem činnosti je: • správa a provozování majetku města v oblasti sociální, zdravotnictví, školství a jiného majetku města i majetku jiných fyzických a právnických osob • služby závodních jídelen, dodávky hotových jídel a stravování důchodců, služby školních jídelen, restaurační a jiné veřejné stravování • veřejné ubytování a ubytovací služby • výchovně vzdělávací činnost na školách a jejich provozování Doplňkovou činností je: • poskytování technických služeb • montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ K 31.12.2005 Správní rada Ing. Josef Svoboda Ing. Karel Nepraš Ing. Miroslav Šár

předseda člen člen

Dozorčí rada Mgr. Marie Smejkalová Mgr. Jana Plevzová Monika Janičatová

předseda člen člen

Adresa Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

Způsob zastupování Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu ředitel o.p.s., nebo správní rada, a to buď společně všichni členové správní rady a nebo samostatně jeden člen správní rady, který k tomu byl správní radou písemně pověřen. Ředitel zastupuje společnost v plné míře, s výjimkou zástavy a zcizování věcí.

Ředitel Dr.Ing. Radek Ondra

2/9


ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: HOSPODÁŘSKÁ STŘEDISKA O.P.S. STŘEDISKO Č.1 - SPRÁVA O.P.S. počet pracovníků: 2 Středisko č.1 plánuje, řídí a kontroluje činnost ostatních středisek. Zajišťuje vhodné podmínky pro jejich činnost, zastupuje je v administrativních, obchodních a jiných záležitostech a vede jim účetnictví.

STŘEDISKO Č.3 - SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU počet pracovníků: 2 Správu bytového fondu města Pohořelice společnost provozuje již od 1.10. 1997. Pracovníci střediska vedou veškerou agendu spojenou s pronájmem bytů, vybíráním nájemného a úhrad za služby poskytované nájemníkům, zúčtováním poskytnutých služeb s jejich dodavateli a zajišťováním nutných oprav nájemních domů a provádí drobnější opravy bytových domů.. Pohořelická, o.p.s. vede evidenci podle jednotlivých nájemníků. Tato evidence je součástí Rozvahy. Neuhrazené pohledávky (dlužné částky z nezaplacených plateb za nájemné a služby nájemníky) činily k 31. 12.: 2002 2003 2004 2005

1.261.121,43 Kč 1.575.487,43 Kč 1.742.369,93 Kč 1.527.250,43 Kč

Omezený objem finančních prostředků, získaných za státem regulovaný nájem obecních bytů, neumožňuje majiteli provádět nákladné rekonstrukce bytových domů. Současně jsou limitovány rovněž prostředky na drobnější opravy domů a bytů, přičemž část oprav v bytech je financována nájemníky (podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb.) Pohořelická, o.p.s. se množstvím přidělených finančních prostředků a vymezením rozsahu finanční účasti nájemce na úhradě oprav v bytě musí bezpodmínečně řídit, a zajišťuje proto přednostně opravy, které jsou nutné z bezpečnostního hlediska. Náklady na opravy zajišťované dodavatelsky a na materiál pro opravy bytového fondu prováděné Pohořelickou, o.p.s:

2002 2003 2004 2005

Opravy (Kč) 758.863 895 569 1.172.205 741.389

Materiál (Kč) 462.455 340 866 421 428 600.507

3/9

Celkem (Kč) 1.221.318 1.236 435 1.593.683 1.341.896


Větší opravy nájemních domů (nad 10 tis. Kč) provedené v roce 2005: -

N.Svobody 723 Družstevní 689 Znojemská 546 + 860 Cukrovarská 238 Tyršova 240 Velký Dvůr 687 Tyršova 240 Cukrovarská 238 Cukrovarská 238 Brněnská 171 Dlouhá 35 Dlouhá 35 Cukrovarská 237-893 N.Svobody 79

oprava elektrické instalace oprava elektrické instalace oprava hromosvodu oprava hromosvodu oprava elektrické instalace stavební práce montáž hromosvodu oprava koupelny oprava koupelny a WC montáž nových odpadů oprava koupelny oprava koupelny montáž okenních parapetů výměna čerpadla

27.194 15.551 10.668 10.250 12.956 25.400 10.408 18.989 21.084 17.758 20.580 20.900 10.030 19.951

STŘEDISKO Č.4 - PROVOZ A ÚDRŽBA SPORTOVNÍ HALY počet pracovníků: 4 K provozování a údržbě sportovní haly v Pohořelicích byla společnost zmocněna majitelem nemovitosti (Městem Pohořelice). V dopoledních hodinách je sportovní hala využívána základní školou v Pohořelicích a v odpoledních a večerních hodinách Sportovním klubem mládeže, zvláštní školou, sportovními oddíly a veřejností. V odpoledních a večerních hodinách je veřejnosti k dispozici rovněž posilovna a kulečníková herna. O využití sportovní haly pro veřejnost rovněž ve volných dopoledních hodinách, které podle rozvrhu hodin nevyužívala základní škola v Pohořelicích, nebyl v roce 2005 ze strany veřejnosti žádný zájem. Na výši tržeb se nepříznivě projevilo zejména otevření nových sportovních hal v okolí.

Tržby sportovní haly (Kč)

2002 939.020

2003 873.612

2004 894.521,50

2005 864.478

Ceny za pronájem sportovní haly, posilovny a kulečníkové herny a případné letní slevy stanovil na návrh provozovatele majitel objektu Město Pohořelice. V roce 2005 obdržela naše společnost na podporu údržby, provozu a oprav sportovní haly dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 40.000 Kč, která byla v celé výši použita na částečnou úhradu energií ve sportovní hale.

STŘEDISKO Č.6 - PROVOZ A ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO WC počet pracovníků: 2 Provoz a údržba veřejného WC byly provozovány na základě dohody společnosti s majitelem objektu veřejného WC (Město Pohořelice). Na provoz střediska poskytovalo Město Pohořelice dotaci. Vzhledem k poměrně vysokým zejména mzdovým nákladům na

4/9


provoz a údržbu tohoto objektu byla činnost střediska v dubnu 2005 ukončena a výše zmíněný objekt byl pronajat společně s parkovištěm (byl umožněn výběr parkovného) jinému subjektu.

Náklady na provoz veř. WC (Kč) Tržby veř. WC (Kč)

2002 199.088 19.033

2003 200.384 17.598

2004 206.418 24.026

2005 63.253 5.535

STŘEDISKO Č.7 - PROVOZ A ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ počet pracovníků: 1 Provozem a údržbou veřejného osvětlení, městského rozhlasu a semaforu v Pohořelicích byla společnost pověřena od začátku roku 2000 Městem Pohořelice. Pracovník střediska (elektrikář) je využíván rovněž při opravách bytového fondu Města Pohořelice a údržbě veřejných prostranství (elektrikářské práce a práce ve výškách z mobilní pracovní plošiny). STŘEDISKO Č.8 – TECHNICKÉ SLUŽBY Počet pracovníků: 1 Středisko č. 8 bylo založeno v roce 2001 pro poskytování doplňkové činnosti. Hlavní náplní střediska je práce plošinou, která byla pořízena pro zajištění činnosti střediska č. 7. Činnost střediska umožňuje její efektivnější využití a snižuje tak náklady na provoz a údržbu veřejného osvětlení. V možnostech střediska je rovněž zajišťovat montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení. Náklady, výnosy a hospodářské výsledky jednotlivých středisek jsou podrobně uvedeny v tabulkových přílohách, které jsou součástí výroční zprávy.

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2005 Přiložená účetní závěrka byla sestavena podle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, postupů účtování a navazujících předpisů pro účetnictví obecně prospěšných společností a vyhlášky 504/2002 Sb.. Byla ověřena auditorem. Účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen na formulářích platných k 31.12.2005. Tvoří ji Výkaz zisků a ztrát a Rozvaha a Příloha k účetní závěrce. Přehled rozsahu výnosu zdrojů: • • •

Dotace 6.240.423,50 Kč od Města Pohořelice na provoz (správu bytového fondu Města Pohořelice, sportovní haly, veřejného WC a veřejného osvětlení). tržby 29.099 Kč ostatní výnosy 947,85 Kč.

5/9


3. ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ Způsoby oceňování a odpisování, které společnost používala při uzavření účetní závěrky za rok 2005 jsou následující: a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, odpisování Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami, daňové odpisy hmotného majetku byly shodné s účetními odpisy. Hodnota majetku uvedená v rozvaze je korigována na reálnou hodnotu tvorbou oprávek. b) Zásoby Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím metody FIFO – první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob ( zde se jedná o sklad materiálu oprav bytového fondu) Účtování o pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu B. K 31.12.2005 je provedena oprava spotřeby na základě inventarizace zásob jejich zúčtováním na sklad. c) Pohledávky a opravné položky k pohledávkám Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě, postoupené pohledávky v ceně pořízení. K datu sestavení účetní závěrky se hodnota pochybných pohledávek snižuje pomocí opravných položek účtovaných na vrub nákladů, které jsou v rozvaze vykazovány na řádku „Opravná položka k pohledávkám“. d) Přijaté úvěry Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou při přijetí účtovány ve své nominální hodnotě. Společnost v roce 2005 žádné úvěry neměla. e) Účtování nákladů a výnosů, rezervy Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově a věcně souvisejí. V souladu s principem opatrnosti společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa. K 31.12. 2005 nebyla tvorba rezerv opodstatněná a zůstatek je nulový. f) Dotace Dotací se rozumí dotace ze státního rozpočtu, ze státních fondů nebo z rozpočtů měst a obcí, a účtují se: - ve prospěch výnosů (ve věcné a časové souvislosti) – pokud je určena k úhradě nákladů, - jako snížení pořizovací ceny (vlastních nákladů) – pokud je určena na pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku a byla poskytnuta po 1.1.1997

6/9


4. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Dlouhodobý hmotný majetek evidovaný na účtu 022 k 31.12.: nákladní automobil Avia (plošina) - pořizovací cena (rok 2000)

277.306,90 Kč 2002 (Kč)

- zůstatková cena

2003 (Kč)

248.528,90

2004 (Kč)

236.851,90

2005 (Kč)

225.174,90

213.500

V účetní jednotce byl na účtu 028 k 31. 12. 2005 evidován dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové hodnotě 586.979,40 Kč. Výše odpisů u tohoto majetku byla stanovena ve výši 100% pořizovací ceny. Majetek neuvedený v rozvaze : V účetní jednotce je v operativní evidenci sledován :

drobný hmotný majetek v celkové hodnotě: drobný majetek v celkové hodnotě:

2002 (Kč)

2003 (Kč)

2004 (Kč)

2005 (Kč)

133.968,70

152.431,30

163.849,30

176.737,30

20.457,30

31.826,30

43.017,30

41.764,30

5. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY Společnost eviduje na účtu 311300 pohledávky, které by byly k 31.12.2005 více než 12 měsíců po splatnosti ve výši 7.401,20 Kč. Společnost neeviduje na účtu 311100 žádné pohledávky, které byly k 31.12.2005 více než 12 měsíců po splatnosti. Obvyklá doba splatnosti pohledávek dle smluv je ve společnosti stanovena na 14 dnů. K 31.12. 2005 společnost nevykazuje kromě drobných částek u neuhrazených dobropisů žádné další významné pohledávky po lhůtě splatnosti více jak 180 dnů.

7/9


6. VLASTNÍ JMĚNÍ Fond základního jmění společnosti:

2002 (Kč)

2003 (Kč)

2004 (Kč)

2005 (Kč)

313.500

313.500

313.500

313.500

7. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Obvyklá doba splatnosti závazků činí 14-21 dní. K 31.12. 2005 společnost nevykazuje žádné krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti 180 a více dní. 8. OSTATNÍ PASIVA Dohadné pasivní položky zahrnují především nevyfakturované spotřeby vody, energií a stočné za rok 2005.

9. DAŇ Z PŘÍJMU Výpočet daňové základny a výše daně : 2001

2002

2003

2004

2005

Zisk (ztráta) Před zdaněním

-3855,09

7.814,14

2.631,15

7.948,22

7.167,90

Připočitatelné položky (+)

0

3.504,60

0

6.626.008

6.254.720

Odpočitatelné položky (-)

0

0

0

6.626.008

6.246.906

Základ daně (daňová ztráta)

-3855,09

11.318,74

2.631,15

7.948,22

14.982,04

Společnost v roce 2005 hospodařila se ziskem 7.167,90 Kč. V roce 2005 vznikla společnosti daňová povinnost ve výši 1.820,- Kč. 10. OSOBNÍ NÁKLADY Průměrný počet zaměstnanců společnosti a souvisejících osobních nákladů činil (v tis. Kč): 2003 Celkem

2004

z toho Celkem vedoucí pracovníci

8/9

z toho Celkem vedoucí pracovníci

2005 z toho vedoucí pracovníci


Průměrný počet zaměstnanců

12

3

11

3

9

3

Mzdy

1.502

639

1.473

591

1.374

645

Sociální zabezpečení

517

220

507

204

483

226

Sociální náklady Celkové osobní náklady

46

20

55

19

47

22

2.065

879

2.035

814

1.904

893

Členům správní a dozorčí rady nebyly v souladu se zákonem o obecně prospěšných společnostech letech vyplaceny žádné odměny. 11. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Je přílohou účetní závěrky.

12. PŘEDPOKLAD TRVÁNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY DO BUDOUCNA Společnost vznikla v roce 1997 a rozvoj její činnosti lze předpokládat v dalších letech. Nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily její existenci do budoucna.

13. VÝROK AUDITORA Účetní závěrku ověřila nezávislá auditorka ing. Eva Zálešáková, č. d. auditora 146. Zpráva auditora tvoří samostatnou přílohu této Výroční zprávy.

14. ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE Z ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Součástí Výroční zprávy jsou účetní výkazy k 31.12.2005 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a výsledky hospodaření středisek, které tvoří samostatnou přílohu.

9/9

za rok 2005 Vídeňská 699, Pohořelice vyhotoveno dne: Podpis členů správní rady účetní jednotky:

Recommend Documents