za rok 2003 Brněnská 120, Pohořelice vyhotoveno dne: Podpis členů správní rady účetní jednotky:

Pohořelická, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA

Pohořelická, obecně prospěšná společnost Brněnská 120, 691 23 Pohořelice

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2003

vyhotoveno dne: 7.6.2004

Podpis členů správní rady účetní jednotky:

Podpis ředitele účetní jednotky:

1/9


1. PŘEDMĚT ČINNOSTI A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Pohořelická, obecně prospěšná společnost je obecně prospěšnou společností, zapsanou do rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, Česká republika, dne 16. července 1997. Sídlo společnosti se nachází v Pohořelicích, Brněnská 120. Hlavním předmětem činnosti je: • správa a provozování majetku města v oblasti sociální, zdravotnictví, školství a jiného majetku města i majetku jiných fyzických a právnických osob • služby závodních jídelen, dodávky hotových jídel a stravování důchodců, služby školních jídelen, restaurační a jiné veřejné stravování • veřejné ubytování a ubytovací služby • výchovně vzdělávací činnost na školách a jejich provozování Doplňkovou činností je: • poskytování technických služeb • montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ K 31.12.2003 Správní rada Ing. Josef Svoboda Ing. Karel Nepraš Ing. Miroslav Šár

předseda člen člen

Dozorčí rada Mgr. Marie Smejkalová Mgr. Jana Plevzová Monika Janičatová

předseda člen člen

Adresa Brněnská 120, 691 23 Pohořelice

Způsob zastupování Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu ředitel o.p.s., nebo správní rada, a to buď společně všichni členové správní rady a nebo samostatně jeden člen správní rady, který k tomu byl správní radou písemně pověřen. Ředitel zastupuje společnost v plné míře, s výjimkou zástavy a zcizování věcí.

Ředitel Dr.Ing. Radek Ondra

2/9


ORGANIZAČNÍ STRUKTURA:

HOSPODÁŘSKÁ STŘEDISKA O.P.S. STŘEDISKO Č.1 - SPRÁVA O.P.S. počet pracovníků: 2 Středisko č.1 plánuje, řídí a kontroluje činnost ostatních středisek. Zajišťuje vhodné podmínky pro jejich činnost, zastupuje je v administrativních, obchodních a jiných záležitostech a vede jim účetnictví.

STŘEDISKO Č.2 - ZÁVODNÍ KUCHYNĚ počet pracovníků: 0 Činnost střediska byla ukončena ke dni 31.12.2001.

STŘEDISKO Č.3 - SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU počet pracovníků: 2 Správu bytového fondu města Pohořelice společnost provozuje již od 1.10. 1997. Pracovníci střediska vedou veškerou agendu spojenou s pronájmem bytů, vybíráním nájemného a úhrad za služby poskytované nájemníkům, zúčtováním poskytnutých služeb s jejich dodavateli a zajišťováním nutných oprav nájemních domů. Pohořelická, o.p.s. vede evidenci podle jednotlivých nájemníků. Tato evidence je součástí Rozvahy. Neuhrazené pohledávky (dlužné částky z nezaplacených plateb za nájemné a služby nájemníky) činily k 31. 12.: 2001 1.131.955,10 Kč 2002 1.261.121,43 Kč 2003 1.575.487,43 Kč Omezený objem finančních prostředků, získaných za státem regulovaný nájem obecních bytů, neumožňuje majiteli provádět nákladné rekonstrukce bytových domů. Současně jsou limitovány rovněž prostředky na drobnější opravy domů a bytů, přičemž část oprav v bytech je financována nájemníky (podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb.) Pohořelická, o.p.s. se množstvím přidělených finančních prostředků a vymezením rozsahu finanční účasti nájemce na úhradě oprav v bytě musí bezpodmínečně řídit, a zajišťuje proto přednostně opravy, které jsou nutné z bezpečnostního hlediska.

3/9


Náklady na opravy zajišťované dodavatelsky a na materiál pro opravy bytového fondu prováděné Pohořelickou, o.p.s: Opravy (Kč) 971.075 758.863 895 569

2001 2002 2003

Materiál (Kč) 242 015 462.455 340 866

Celkem (Kč) 1.213.019 1.221.318 1.236 435

Větší opravy nájemních domů (nad 10 tis. Kč) provedené v roce 2003: -

Vídeňská 845 Nová Ves 142 Lidická 262 Družstevní 699 Družstevní 691 Vídeňská 845-847 Vídeňská 845-847 Velký Dvůr 218 Nová Ves 140 + 142 Znojemská 505 Nová Ves 140 +142 Cukrovarská 238 Cukrovarská 238 Šumická 688 Šumická 688 N. Svobody 79

malování výměna kotle ÚT výměna kotle ÚT výměna akumulačních kamen oprava elektroinstalace klempířské práce oprava střechy klempířské práce pokrývačské práce výměna radiátorů montáž domovních vodoměrů oprava rozvaděčů a přívodů elektřiny oprava elektroinstalace oprava domovního rozvaděče oprava rozvodní skříně výměna vadných topidel

14.419,00 30.283,30 22.701,00 16.000,00 15.802,50 65.257,50 130.375,00 11.487,00 16.114,00 26.248,00 12.419,00 134.668,00 26.137,50 11.512,20 10.794,00 17.053,00

STŘEDISKO Č.4 - PROVOZ A ÚDRŽBA SPORTOVNÍ HALY počet pracovníků: 4 K provozování a údržbě sportovní haly v Pohořelicích byla společnost zmocněna majitelem nemovitosti (městem Pohořelice). V dopoledních hodinách je sportovní hala využívána základní školou v Pohořelicích a v odpoledních a večerních hodinách Sportovním klubem mládeže, zvláštní školou, sportovními oddíly a veřejností. V odpoledních a večerních hodinách je veřejnosti k dispozici rovněž posilovna a kulečníková herna. Novinkou v roce 2003 byla nabídka využití sportovní haly pro veřejnost rovněž ve volných dopoledních hodinách, které podle rozvrhu hodin nevyužívala základní škola v Pohořelicích. O tuto nabídku ale nebyl zájem. Provoz sportovní haly v roce 2003 byl poznamenán zejména velmi teplým počasím, které výrazně ovlivnilo její využití především v jarních a letních měsících. Příčinou poklesu tržeb v měsíci září byla mimosezónní sleva, která v předchozích letech trvala pouze do konce srpna. Nepříznivě se na výši tržeb projevil rovněž přesun většiny zápasů a tréninků brněnských florbalových oddílů (např. Bulldogs Brno) do nové sportovní haly v Brně na ulici Vodová. Tyto faktory způsobily, že tržby sportovní haly byly nižší než v předcházejících letech. 2001 2002 2003 Tržby sportovní haly (Kč) 944.308 939.020 873.612 Ceny za pronájem sportovní haly, posilovny a kulečníkové herny a případné letní slevy stanoví na návrh provozovatele majitel objektu. Na žádost Města Pohořelice byl v roce

4/9


2003 vypracován nový ceník sportovní haly, který nabízí poměrně široké spektrum různých slev. Kromě nového ceníku byl rovněž vypracován provozní řád sportovní haly a venkovních sportovišť, který stanovuje pravidla chování návštěvníků a zaměstnanců sportovní haly V roce 2003 obdržela naše společnost dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 20.000 Kč na opravu a provedení nátěru oplocení, které odděluje areál venkovních sportovišť od veřejné komunikace.

STŘEDISKO Č.5 - ÚDRŽBA AREÁLU BÝVALÉ SOŽ – ČR-VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ počet pracovníků: 1 Společnost provádí na základě dohody s majitelem areálu (město Pohořelice) v tomto areálu údržbu, která je financována dotací z městského rozpočtu. Činnost spočívá především v ošetřování všech travnatých ploch v areálu v letním období a v prořezávání stromů a údržbě části komunikací v zimním období. STŘEDISKO Č.6 - PROVOZ A ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO WC počet pracovníků: 2 Provoz a údržba veřejného WC je provozována na základě dohody společnosti s majitelem objektu veřejného WC (město Pohořelice). Na provoz poskytuje město Pohořelice dotaci. Vzhledem k poměrně vysokým zejména mzdovým nákladům na provoz a údržbu tohoto objektu probíhá v městském zastupitelstvu otevřená diskuse na téma, jakým způsobem by bylo možné tyto náklady podstatně zredukovat. Dosud ale nebylo přijato žádné rozhodnutí.

Náklady na provoz veř. WC (Kč) Tržby veř. WC (Kč)

2001 160.734 19.924

2002 199.088 19.033

2003 200.384 17.598

STŘEDISKO Č.7 - PROVOZ A ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ počet pracovníků: 1 Provozem a údržbou veřejného osvětlení, městského rozhlasu a semaforu v Pohořelicích byla společnost pověřena od začátku roku 2000 městem Pohořelice. V roce 2003 bylo kromě běžné údržby rovněž řešeno obnovení veřejného osvětlení a městského rozhlasu po odstranění venkovního elektrického vedení JME na ulici Šumická a části ulice Vídeňská. STŘEDISKO Č.8 – TECHNICKÉ SLUŽBY Počet pracovníků: 1 Středisko č. 8 bylo založeno v roce 2001 pro poskytování doplňkové činnosti. Hlavní náplní střediska je práce plošinou, která byla pořízena pro zajištění činnosti střediska č. 7. Činnost střediska umožňuje její efektivnější využití a snižuje tak náklady na provoz a údržbu

5/9


veřejného osvětlení. V možnostech střediska je rovněž zajišťovat montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení. Náklady, výnosy a hospodářské výsledky jednotlivých středisek jsou podrobně uvedeny v tabulkových přílohách, které jsou součástí výroční zprávy.

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2003 Přiložená účetní závěrka byla sestavena podle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, postupů účtování a navazujících předpisů pro účetnictví obecně prospěšných společností a vyhlášky 504/2002 Sb.. Byla ověřena auditorem. Účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen na formulářích platných k 31.12.2003. Tvoří ji Výkaz zisků a ztrát a Rozvaha a Příloha k účetní závěrce. Přehled rozsahu výnosu zdrojů: • • •

Dotace 5.610.445,64 Kč od města Pohořelice na provoz (správu bytového fondu, sportovní haly, veřejného WC, veřejného prostranství, veřejného osvětlení a kuchyně). tržby 56.190 Kč ostatní výnosy 41.269,35 Kč. 3. ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ

Způsoby oceňování a odpisování, které společnost používala při uzavření účetní závěrky za rok 2003 jsou následující: a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, odpisování Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami, daňové odpisy hmotného majetku byly shodné s účetními odpisy. Hodnota majetku uvedená v rozvaze je korigována na reálnou hodnotu tvorbou oprávek. b) Zásoby Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím metody FIFO – první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob ( zde se jedná o sklad materiálu oprav bytového fondu) Účtování o pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu B. K 31.12.2003 je provedena oprava spotřeby na základě inventarizace zásob jejich zúčtováním na sklad. c) Pohledávky a opravné položky k pohledávkám Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě, postoupené pohledávky v ceně pořízení. K datu sestavení účetní závěrky se hodnota pochybných pohledávek snižuje pomocí opravných položek účtovaných na vrub nákladů, které jsou v rozvaze vykazovány na řádku „Opravná položka k pohledávkám“. d) Přijaté úvěry Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou při přijetí účtovány ve své nominální hodnotě. Společnost v roce 2003 žádné úvěry neměla.

6/9


e) Účtování nákladů a výnosů, rezervy Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově a věcně souvisejí. V souladu s principem opatrnosti společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa. K 31.12. 2003 nebyla tvorba rezerv opodstatněná a zůstatek je nulový. f) Dotace Dotací se rozumí dotace ze státního rozpočtu, ze státních fondů nebo z rozpočtů měst a obcí, a účtují se: - ve prospěch výnosů (ve věcné a časové souvislosti) – pokud je určena k úhradě nákladů, - jako snížení pořizovací ceny (vlastních nákladů) – pokud je určena na pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku a byla poskytnuta po 1.1.1997

4. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Dlouhodobý hmotný majetek evidovaný na účtu 022 k 31.12.: nákladní automobil Avia (plošina) - pořizovací cena

- zůstatková cena

277.306,90 Kč 2000 (Kč)

2001 (Kč)

2002 (Kč)

2003 (Kč)

271 882,90

260 205,90

248.528,90

236.851,90

V účetní jednotce byl na účtu 028 k 31. 12. 2003 evidován dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové hodnotě 513.592,- Kč. Výše odpisů u tohoto majetku byla stanovena ve výši 100% pořizovací ceny. Majetek neuvedený v rozvaze : V účetní jednotce je v operativní evidenci sledován :

drobný hmotný majetek v celkové hodnotě drobný majetek v celkové hodnotě

7/9

2001 (Kč)

2002 (Kč)

2003 (Kč)

8 400,60 14 116,00

133.968,70 20.457,30

152.431,30 31.826,30


5. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY Společnost eviduje na účtu 311300 pohledávky, které by byly k 31.12.2003 více než 12 měsíců po splatnosti ve výši 17.279,20 Kč. Společnost neeviduje na účtu 311100 žádné pohledávky, které byly k 31.12.2003 více než 12 měsíců po splatnosti. Obvyklá doba splatnosti pohledávek dle smluv je ve společnosti stanovena na 14 dnů. K 31.12. 2003 společnost nevykazuje kromě drobných částek u neuhrazených dobropisů žádné další významné pohledávky po lhůtě splatnosti více jak 180 dnů.

6. VLASTNÍ JMĚNÍ Fond základního jmění společnosti:

2001 (Kč)

2002 (Kč)

2003 (Kč)

313.500

313.500

313.500

7. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Obvyklá doba splatnosti závazků činí 14-21 dní. K 31.12. 2003 společnost nevykazuje žádné krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti 180 a více dní. 8. OSTATNÍ PASIVA Dohadné pasivní položky zahrnují především nevyfakturované spotřeby vody, energií a stočné za rok 2003.

9. DAŇ Z PŘÍJMU Výpočet daňové základny a výše daně : 1999

2000

2001

2002

2003

Zisk (ztráta) Před zdaněním

-147,42

- 60,16

-3855,09

7.814,14

2.631,15

Připočitatelné položky (+)

0

0

0

3.504,60

0

Odpočitatelné položky (-)

0

0

0

0

0

Základ daně (daňová ztráta)

-147,42

- 60,16

-3855,09

11.318,74

2.631,15

Společnost v roce 2003 hospodařila se ziskem 2.631,15 Kč. Vzhledem k tomu, že odpočitatelná položka pro neziskové organizace činí 300.000 Kč, nevznikla společnosti daňová povinnost.

8/9


10. OSOBNÍ NÁKLADY Průměrný počet zaměstnanců společnosti a souvisejících osobních nákladů činil (v tis. Kč): 2001 Celkem

2002

z toho Celkem vedoucí pracovníci

2003

z toho Celkem vedoucí pracovníci

z toho vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců

15

4

11

3

12

3

Mzdy

1.777

689

1.444

618

1.502

639

Sociální zabezpečení

604

235

496

212

517

220

Sociální náklady Celkové osobní náklady

28

10

35

15

46

20

2409

934

1.974

845

2065

879

Členům správní a dozorčí rady nebyly v souladu se zákonem o obecně prospěšných společnostech letech vyplaceny žádné odměny. 11. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Je přílohou účetní závěrky.

12. PŘEDPOKLAD TRVÁNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY DO BUDOUCNA Společnost vznikla v roce 1997 a rozvoj její činnosti lze předpokládat v dalších letech. Nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily její existenci do budoucna.

13. VÝROK AUDITORA Účetní závěrku ověřila nezávislá auditorka ing. Eva Zálešáková, č. d. auditora 146. Zpráva auditora tvoří samostatnou přílohu této Výroční zprávy.

14. ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE Z ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Součástí Výroční zprávy jsou účetní výkazy k 31.12.2003 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a výsledky hospodaření středisek, které tvoří samostatnou přílohu.

9/9

za rok 2003 Brněnská 120, Pohořelice vyhotoveno dne: Podpis členů správní rady účetní jednotky:

Recommend Documents