Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011
Třeboň, dne 31.1.2012 Zpracoval: Jan Ouška
1
Všeobecné údaje o společnosti: Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR vznikl 26.5.1993. Členské obce svazku jsou: Obec Frahelž Obec Hamr Městys Chlum u Třeboně Obec Klec Obec Lásenice Obec Majdalena Obec Novosedly nad Nežárkou Obec Pístina Obec Příbraz Obec Staňkov Město Stráž nad Nežárkou Město Třeboň Orgány svazku jsou: - Valná hromada svazku. - Dva jednatelé: Zdeněk Mráz, místostarosta Města Třeboň, Karel Fürst, starosta Obce Majdalena - Revizor hospodaření: Mgr. Filip Mencl, starosta Obce Novosedly nad Nežárkou. IČ: 60818361 DIČ: CZ 60818361 Sídlo svazku: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň. Předmět činnosti svazku dle CZ-NACE: - 360000 Shromažďování, úprava a rozvod vody, - 370000 Činnosti související s odpadními vodami, - Ostatní odborné související činnosti (výstavba nových vodohospodářských zařízení, s tím spojené průzkumy, projektování, inženýrská činnost, udržování, opravy a rekonstrukce, obchodní činnost, zkušební a kontrolní činnost). DSO Vodovod Hamr je plátcem DPH. Elektronické stránky DSO: www.vodovod.hamr.sweb.cz
2
Činnost svazku: Provoz: DSO Vodovod Hamr spravuje vodohospodářský majetek vlastní ve výši 364,441.649,Kč a majetek svěřený členskými obcemi (Město Třeboň, Obec Novosedly nad Nežárkou, Obec Klec, Obec Frahelž, Obec Příbraz, Obec Hamr, Obec Pístina) do hospodaření. Tento svěřený majetek ve finanční hodnotě 115,699.178,- Kč je veden na podrozvahových účtech svazku. Celková hodnota vlastního a spravovaného majetku k 31.12.2011 je 480,140.827,- Kč. Provoz vodohospodářského majetku svazku zajišťuje nájemce ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice. Od 01.01. do 31.12.2011 pracoval ve funkci ředitele DSO Vodovod Hamr pan Jan Ouška. Ve funkci poradce pracoval pro DSO od 01.01. do 31.12.2011 pan Petr Hudler. Valná hromada svazku byla v roce 2011 svolána na dny 20.01., 23.02., 24.03., 28.04., 18.05., 06.06., 07.09., 18.10., 24.11., 13.12. Účetnictví svazku zpracovává Ing. František Tík, Smržov 2, 379 01 p. Třeboň. Kontrolní činnost: Kontrolu hospodaření svazku provedl dne 23.11.2011 revizor hospodaření svazku pan Mgr. Filip Mencl, starosta Obce Novosedly nad Nežárkou. Při kontrole nebyly shledány závady. Audit svazku zajišťuje Krajský úřad – Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Dne 07.02.2011 proběhlo Závěrečné přezkoumání hospodaření DSO za rok 2010 a nebyly při něm zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst.3, ani rizika podle § 10 odst.4 písm. a) zákona č.420/2004 Sb. Dílčí přezkoumání hospodaření DSO za rok 2011 se uskutečnilo dne 12.10.2011. Kontrolorem byla Ing. Dagmar Koukolová z Krajského úřadu - Jihočeský kraj. Zjištění z dílčího přezkoumání za rok 2011 zní: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky
3
Stavební činnost: Svazek realizoval v roce 2011 rekonstrukce a opravy vodohospodářského majetku v rámci několika akcí. Všechny níže uvedené cenové údaje jsou bez DPH, protože DSO je plátcem DPH. „Třeboň, Krokova ulice – Rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. Rekonstrukce se týkala Krokovy ulice v úseku od křižovatky Krokova-Jeronýmova ke křižovatce Krokova-Jablonského. Bylo položeno 166 m vodovodního potrubí z tvárné litiny DN 80 mm a 136 m kanalizačního potrubí v profilech DN 300 z materiálu Ultra Rib 2. Dodavatelem stavby byla společnost Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 25 Třeboň. Staveniště bylo dodavateli předáno dne 31.05.2011. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu byla dokončena dne 05.08.2011. Hodnota této stavby dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je 1,053.532,Kč. Tato částka byla hrazena z příspěvku Města Třeboň. Další náklady ve výši 132.800,- Kč na inženýrskou činnost (projekty, technický dozor atd.) byly hrazeny z vlastních zdrojů DSO Vodovod Hamr. „Třeboň, Přemyslova ulice východ – Rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. Rekonstrukce se týkala tří ulic: - Části Přemyslovy ulice v úseku od křižovatky Přemyslova-Budovcova k výpusti z rybníka Svět, - Chelčického ulice v úseku od křižovatky Chelčického-Sokolská ke křižovatce Chelčického-Havlíčkova, - Havlíčkovy ulice v úseku od Palackého nám. ke křižovatce Havlíčkova-Přemyslova. Bylo položeno celkem 418 m vodovodního potrubí z tvárné litiny DN 80 mm a celkem 466 m kanalizačního potrubí v profilech DN 300, DN 400, DN 500 mm, z materiálu kamenina. Dodavatelem stavby byla společnost Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 25 Třeboň. Staveniště bylo dodavateli předáno dne 13.06.2011. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu byla dokončena dne 21.11.2011. Hodnota této stavby dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo je 3,992.917,- Kč. Tato částka byla hrazena z příspěvku Města Třeboň. Další náklady ve výši 328.400,- Kč na inženýrskou činnost (projekty, technický dozor atd.) byly hrazeny z vlastních zdrojů DSO Vodovod Hamr. „Třeboň, Prodloužení vodovodu Branná“. Prodloužení vodovodu se týkalo silnice II/154 ve směru na Třeboň. Bylo položeno 138 m vodovodního potrubí z polyetylénu 110/10. Dodavatelem stavby byla firma Antonín Buman, Stavební činnost, Branná 97, 379 01 Třeboň. Staveniště bylo dodavateli předáno dne 11.07.2011. Stavba vodovodu byla dokončena dne 10.11.2011. Hodnota této stavby dle Smlouvy o dílo byla 103.570,- Kč. Tato částka byla hrazena z příspěvku Města Třeboň. Další náklady ve výši 57.000,- Kč na inženýrskou činnost (projekty, zajištění stavebního řízení atd.) byly hrazeny z vlastních zdrojů DSO Vodovod Hamr.
4
V září, říjnu a listopadu 2011 proběhly opravy a rekonstrukce, které hradil ze svých prostředků DSO Vodovod Hamr. Klempířské práce na budově čerpací stanice odpadních vod za Tyršovým stadionem v Třeboni (okapové žlaby, svody, oplechování schodiště). Dodavatelem prací byla REMIKA, Miroslav Kaiseršat, Klempířství, Zahradní ul. 1076, Třeboň. Cena díla: 7.822,- Kč Dodavatelem níže uvedených akcí bylo třeboňské středisko ČEVAK. Vystrojení 3 ks armaturních šachet pro zřízení dálkového přenosu dat spotřeby vody ve vodovodní síti v Třeboni (Táboritská ulice u Rybářské školy, Táboritská ulice u Mateřské školy Jeronýmova, křižovatka Palackého nám.-Budovcova). Celková cena díla: 173.320,- Kč Dolní Lhota – armaturní šachta – vystrojení: Vodojem Stráž nad Nežárkou – armaturní šachta – vystrojení: Zhotovení přenosu dat z vodoměru pro Starou Hlínu: Vodojem Stráž nad Nežárkou – oprava budovy: Výměna šoupat Frahelž – 4 ks: Výměna šoupat Třeboň Přeseka – 2 ks, hydrant – 1 ks: Výměna šoupat Třeboň Daskabát – 3 ks: Výměna šoupat Břilice – 3 ks: Výměna šoupat Pístina – 3 ks: Výměna šoupat Třeboň Hybešova ul – 4 ks: Výměna hydrantů Břilice – 2 ks: Opravy a rekonstrukce celkem:
98.935,- Kč 88.588,- Kč 81.556,- Kč 83.767,- Kč 98.321,- Kč 90.378,- Kč 73.846,- Kč 66.473,- Kč 66.473,- Kč 99.962,- Kč 74.559,- Kč 1,104.000,- Kč
V rámci příprav na akce uvažované k realizaci v příštích letech zadal DSO Vodovod Hamr zpracování projektové dokumentace. Náklady na projekty v roce 2011 činí: „Třeboň, Klofáčova ul. – Rekonstrukce kanalizace a vodovodu“: „Třeboň, ul. Na Kopečku – Rekonstrukce kanalizace a vodovodu“: „Novosedly nad Nežárkou – Rekonstrukce ČOV Mláka“: Náklady na projektovou dokumentaci celkem:
Zpracoval: Jan Ouška
5
49.800,- Kč 34.000,- Kč 16.000,- Kč 99.800,- Kč
Závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2011: Stav dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu DSO FIN 2-12 k 31.12.2011 Paragraf
Položka
Výsledek od zač.roku: Kč
I. Rozpočtové příjmy: 0000 4221 0000 4222 000 2310 2111 2310 2131 2310 2132 231 6310 2141 631 6409 2329 640
Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemku Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Pitná voda Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních oper. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní činnosti
Příjmy celkem:
8,000.000,00 0,00 8,000.000,00 2.318,00 12.000,00 6,658.032,00 6,672.350,00 62.324,83 62.324,83 666.444,00 666.444,00 15,401.118,83
II. Rozpočtové výdaje: 2310 5011 2310 5021 2310 5031 2310 5032 2310 5038 2310 5137 2310 5139 2310 5161 2310 5164 2310 5168 2310 5169 2310 5171 2310 5175 2310 5367 2310 5424 2310 6121 2310 6130 231 6310 5163 631 6409 5362 640
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.polit.zam. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt Nájemné Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Výdaje z financ. vypořádání minulých let mezi obcemi Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby Pozemky Pitná voda Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní činnosti
409.309,00 59.000,00 102.329,00 36.838,00 1.646,00 0,00 38.477,00 2.831,00 0,00 78.890,00 25.777,00 793.917,00 857,00 20.063,00 8.179,00 6,568.853,00 0,00 8,146.966,00 4.996,00 4.996,00 519.980,00 519.980,00
Výdaje celkem
8,671.942,00
Přebytek hospodaření:
6,729.176,83 6
