Wijkgemeente Emmen-Oost

Wijkgemeente Emmen-Oost

Financiële gemeenteavond 16 januari 2014, Schepershof, 19:30 uur

Protestantse Kerk Emmen-Oost

Agenda 1) Opening 2) Uitleg avond 3) Centrale kas 4) Wijkkas 5) Verjaardagsfonds 6) Diaconie 7) ZWO 8) Beeld en geluid 9) Rondvraag 10) Sluiting

Door: Petra ten Cate, Roelof Boezen Jan Koster Henk Bos Henk Bos Tineke Seigers Markus Troost Petra ten Cate, Roelof Boezen Petra ten Cate

voorzitter Kerkenraad voorzitter WCK penningmeester WCK penningmeester Wijkkas WCK penningmeester Wijkkas WCK penningmeester Diaconie penningmeester ZWO voorzitter Kerkenraad voorzitter WCK voorzitter Kerkenraad

Begroting 2014 Wijkgemeente Emmen-Oost

Emmen-Oost

Begroting Prognose

Begroting Rekening

2014

2013

2013

2012

Baten

158.550

159.795

160.500

162.587

Lasten

174.100

174.750

169.700

202.913

Baten-Lasten

-15.550

-14.955

-9.200

-40.326

15.550

12.000

11.066

24.000

0

--2.955

1.866

--16.326

Fondsen Tekort/Overschot

LASTEN:

Begr.

Progn.

Begr.

Rek.

2014

2013

2013

2012

Lasten kerkgebouw: Onderhoud

5900

5000

7.700

Onttrekking aan onderhoudsfonds

-5900

-5000

-7.700

Verzekeringen en eigenaarslasten

2.000

2.000

2.050

1.024

Water en energiekosten

7.500

8.000

8.000

7.676

Toevoeging onderhoudsfonds

10.000 10.000

10.000 10.000

Exploitatiekosten (oa telefoon)

1.000

1.000

1.100

803

Vergoeding koster

4.000

4.000

4.000

9.950

Vergoeding organisten

2.500

2.500

2.000

2.628

Netto-opbrengst buffet

-1.500 -1.500

-3.000

-930

Totaal exploitatie kerkgebouw

25.500 26.000

24.150 31.151

Begro- Prog- Begro- Reketing nose ting ning

LASTEN:

2014

2013

2013

2012

Lasten pastorie: Verzekering/eigenaarslasten

1.200 1.200

1.252

Toevoeging onderhoudsfonds

1.500 1.500

3.500

Totaal exploitatie pastorie

2.700 2.700

0 4.752

LASTEN: Kosten predikantsplaats: Traktement predikant Omslag kas predikantstraktementen Vergoedingen(ziektekstn, telef,km,enz) Pensioenpremie Vacaturebeurten Totale kosten predikantsplaats

Begroting 2014

Prognose 2013

Begroting 2013

Rekening 2012

50.939 88.000

91.000

91.000

47.588

14.750

12.000

12.000

2.000

2.000

1.200

12.500 16.005 2.227

104.750 105.000 104.200 129.259

LASTEN:

Begroting

Prognose

Begroting

Rekening

2014

2013

2013

2012

Overige kosten: Kerkelijke activiteiten tgv wijkkas

2.040

2.750

1.750

2.550

Quotum kerk

6.710

7.100

7.000

7.331

Solidariteitskas

3.300

3.700

3.600

3.850

Afdracht doorzendcollecten

4.000

4.000

5.000

Omslag algemene lasten RKBD

25.100

23.500

24.000

24.020

Totaal overige kosten

41.150

41.050

41.350

37.751

BATEN:

Kerkbalans Kerkbalans vorig jaar

Begroting Prognose Begroting Rekening 2014 2013 2013 2012 129.000 132.000 134.500 136.830 500

500

500

680

5.000

5.000

4.000

5.308

500

500

500

270

Voorjaarsactie

4.000

3.245

5.000

5.935

Najaarsactie Overige baten (t)rouwdiensten

4.500

4.500

5.500

4.705

1.500

500

500

495

Collecten

Giften

Totaal levend geld

145.000 146.245 150.500 154.223

Begroting Prognose Begroting Rekening

BATEN:

2014

2013

2013

Doorzendcollecten

4.000

4.000

5.000

Verhuur kerkgebouw

3.000

3.000

5.000

Verhuur pastorie

6.550

6.550

Totaal verhuur

9.550

9.550

2012

3.109

5.255 5.000

8.364

Begro- Prognos Begroting e ting BATEN:

2014

2013

2013

Aanvulling vanuit legaatfonds PGE

8200

8000

7066

Aanvulling vanuit legaatfonds wijk

4000

4000

4000

Aanvulling vanuit wijkkas

3350 12000

11066

Totaal

15550

Rekening 2012 24.000

24000

Emmen-Oost

Begroting Prognose

Begroting Rekening

2014

2013

2013

2012

Baten

158.550

159.795

160.500

162.587

Lasten

174.100

174.750

169.700

202.913

Baten-Lasten

-15.550

-14.955

-9.200

-40.326

15.550

12.000

11.066

24.000

0

--2.955

1.866

--16.326

Fondsen Tekort/Overschot

pastorale eenheden 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

pastorale eenheden

1997 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 sept 2013 jaar pastorale eenheden percentage

1997

2007

2008

2009

2010

2011

1629

1086

1060

1042

906

880

33,3%

2,4%

1,7% 13,1%

2,9%

sept. 2012 20132013 821

780

768

6,7% 5,0%

1,5%

kerkgebouw pastorie pastoraat overig

kerkgebouw pastorie pastoraat

overig

25500 2700 104750

37150

levend geld

verhuur

fondsen

levend geld verhuur fondsen

145000 9550 15550

Bedankt voor uw aandacht

Wijkkas begroting 2014 Wijkgemeente Emmen-Oost

Verantwoording Rekening Wijkkas Emmen-Oost

2013

Rekening Wijkkas Emmen-Oost 2013 

Baten 

Collecten (in dienst) 2006

€ 1.950,38

2007

€ 1.303,59

2008

€ 2.276,55

2009

€ 1.271,08

2010

€ 1.587,39

2011

€ 1.487,65

2012

€ 1.279,28

2013

€ 1.228,30 19


Baten 

Collecten (in dienst) Percentage t.o.v 2005 140 120

100 80 60

40 20 0

'05

'06

'07

'08

'09

'10

'11

'12 2013

20


Baten 

Collecten (deurcollecte) 2006

€ 3.041,14

2007

€ 3009,21

2008

€ 2.721,88

2009

€ 1.994,58

2010

€ 2.167,15

2011

€ 2.321,42

2012

€ 1.613,05

2013

€ 1.940,47 21


Baten 

Collecten (deurcollecte) Percentage t.o.v 2005 120 100 80

60 40 20 0 '05

'06

'07

'08

'09

'10

'11

'12 2013

22


Baten 

Giften 2006

€ 2.275,78

2007

€ 2.035,88

2008

€ 2.740,00

2009

€ 1.675,10

2010

€

985,00

2011

€ 2.411,45

2012

€ 1.220,00

2013

€ 1.745,00 23


Baten 

Giften Percentage t.o.v 2005 160 140 120 100 80 60 40 20 0 '05

'06

'07

'08

'09

'10

'11

'12 2013

24


Lasten 

Bloemen 2006

€

693,27

2007

€ 1.393,48

2008

€

791,67

2009

€ 1.169,05

2010

€

996,00

2011

€ 1.105,55

2012

€ 1.540,68

2013

€ 1.458,84 25


Lasten 

Bloemen Percentage t.o.v 2005 140

120 100

80 60 40

20 0 '05

'06

'07

'08

'09

'10

'11

'12 2013

26


Lasten 

Abonnementen 2006

€ 1.236,65

2007

€ 1.074,46

2008

€

879,75

2009

€

967.31

2010

€

988,15

2011

€

755,45

2012

€

795,67

2013

€

512,52 27


Lasten 

Abonnementen Percentage t.o.v 2005 120 100 80

60 40 20

0 '05

'06

'07

'08

'09

'10

'11

''12 2013

28


Lasten 

Drukkosten en porti 2006

€ 1.969,81

2007

€ 1.889,07

2008

€ 2.417,09

2009

€ 1.861,75

2010

€ 2.217,70

2011

€ 2.626,78

2012

€ 2.925,52

2013

€ 2.189,50 29


Lasten 

Drukkosten en porti Percentage t.o.v 2005 120 100 80

60 40

20 0 '05

'06

'07

'08

'09

'10

'11

'12 2013

30


Lasten 

Scribaat / Pastoraal werk 2006

€

571,35

2007

€

317,57

2008

€

704,43

2009

€

36,28

2010

€

301,81

2011

€

438,97

2012

€

151,32

2013

€

433,35 31


Lasten 

Scribaat / Pastoraal werk Percentage t.o.v 2005 600 500 400 300 200 100 0 '05

'06

'07

'08

'09

'10

'11

'12 2013

32


Lasten 

Vergaderingen 2006

€

998,67

2007

€

2008

€

435,00

2009

€ 1.447,73

2010

€

499,30

2011

€

953,03

2012

€

261.64

2013

€

791,50

864,64

33


Lasten 

Vergaderingen Percentage t.o.v 2005 300 250

200 150 100 50 0 '05

'06

'07

'08

'09

'10

'11

'12 2013

34


Lasten 

Representatie 2006

€

512,15

2007

€

2008

€ 1.066,27

2009

€ 1.256,68

2010

€

241,34

2011

€

384,47

2012

€

163,45

2013

€

890,07

825,58

35


Lasten 

Representatie Percentage t.o.v 2005 350 300 250 200 150 100 50 0 '05

'06

'07

'08

'09

'10

'11

'12 201336

Rekening Wijkkas Emmen-Oost 2013



Begroot 



Baten

Werkelijk 

Baten

€ 5.625,00 

Lasten

€ 8.946,47 

€ 7,475,00 Negatief €

1.850,00

Lasten € 10.610,15

Negatief €

1.663,68

37


Resumerend: Per 01-01-2013 Saldo Rekening Courant

€

2,295,66

(inclusief “Boekenfonds” van € 1.400,06)

Saldo Internetspaarrekening Vermogen Per 31-12-2013 Saldo Rekening Courant

€ 7.851,91 € 10.147,57 €

1.483,89

€ €

7.101,69 8.585,58

(inclusief “Boekenfonds” van -/- € 64,74)

Saldo Internetspaarrekening Vermogen

Afname saldo met € 1.561,99

38


Maar wel gerealiseerd: -

-

-

-

Servies; Lampen garderobe (nu te gebruiken als extra vergaderruimte); Stoelkussens; Liedboeken voor gasten; Liedboek voor orgel; Digitaal liedboek voor beamerpresentatie; Uitzending dienst via internet (beeld en geluid); En vele kleine andere zaken. 39

Begroting 2014 Wijkkas Emmen-Oost

Begroting Wijkkas Emmen-Oost 2014 

Baten

1.0 Budget S.O.W. gemeente 2.0 Collecten in dienst 2.1 Collecten bij deur 2.2 Collecten verjaardagen 3.0 Giften 4.0 Rente 5.0 Diversen

€ € € € € € € €

2.040,00 1.250,00 1.500,00 25,00 1.210,00 100,00 6.125,00 41


Baten 

Budget SOW-gemeente 2007

€ 2.900,00

2008

€ 2.900,00

2009

€ 2.900,00

2010

€ 2.900,00

2011

€ 2.610,00

2012

€ 2.550,00

2013

€ 2.745,00

2014

€ 2.040,00 42


Baten 

Budget SOW-gemeente Percentage t.o.v 2005 120 100 80

60 40 20

0 2005 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 2014

43


Lasten 6.0 Bloemen 7.0 Abonnementen 8.0 Liturgische commissie 8.1 Zondagsbrief 8.2 Kindernevendiensten 8.3 Bijzondere diensten 9.0 Drukkosten en porti 9.1 Wijk- en jaarboekjes

€ € € € € € € €

1.250,00 650,00 --100,00 250,00 200,00 2.250,00 500,00 44


Lasten

10.0 Scribaat / Pastoraal werk 10.1 Commissie V&T 11.0 Vergaderingen 12.0 Representatie 13.0 Berlijngroep 14.0 Bankoverschrijvingen 15.0 Overig

€ € € € € € € €

200,00 500,00 500,00 400,00 250,00 25,00 50,00 7.475,00 45


Resultaat begroting 2014 Baten Lasten tekort

Verwacht saldo eind 2014

€ €

6.125,00 7.125,00

€

1.000,00

€

4.500,00

(inclusief nog verwacht tekort van €3.000,00 op de algemene kas)

46

Begroting Wijkkas Emmen-Oost 2014 Wijkkas Emmen-Oost Declaratie Betreft: omschrijving

datum

bedrag

(wat, waarvoor, wie levert)

TOTAAL

€

-

naam : straat : postcode + plaats : bank-/girorekening :

handtekening

:

47 Declaratie altijd met originele bonnen inleveren bij Regionaal Kerkelijk Bureau Drenthe t.a.v. penningmeester Wijkkas Emmen-Oost of sturen naar: H.A. Bos, De Hietbrink 43, 7824 XN Emmen

Begroting Wijkkas Emmen-Oost 2014

48

Bedankt voor uw aandacht Wijkkas Emmen-Oost

Verantwoording Verjaardagsfonds Emmen-Oost

2013

Verjaardagsfonds Emmen-Oost 2013 

Uitgaven externe organisaties   

2011 2012 2013 



€ 1.440,00 € 1.380,00 € 1.780,00

Jaarlijks vaste uitgaven van € 580,00 voor Wereld Kinderen Andere doelen zijn kindertehuizen in China, Hospice Emmen, Karamoke Doetinchem, Suwa Stna en Unicef. 51


Uitgaven voor eigen gemeente   

2011 2012 2013 





€ 0,00 + € 230,00 € 770,00 + € 350,00 € 2.725,00 + € 290,00

Jaarlijks vaste uitgaven voor felicitatiekaartjes, enveloppen en porti (tweede kolom) In 2011 geen uitgaven in verband met overgang naar één kerkgebouw In 2012 uitgave aan nieuw avondsmaalstel en in 2013 nieuwe piano (minus giften via Wijkkas) 52


Kostenvergelijk over laatste drie jaar Externe uitgaven

Interne uitgaven

2011

€ 1.440,00

2011

€

2012

€ 1.380,00

2012

€ 1.120,00

2013

€ 1.780,00

2013

€ 3.015,00

totaal € 4.600,00

230,00

totaal € 4.365,00

53


Saldo • Spaarrekening

€

12.790,00

• Betaalrekening

€

1.370,00

• Kas

€

186,00

Totaal €

14.346,00

54

Bedankt voor uw aandacht Verjaardagsfonds Emmen-Oost

Diaconie Wijkgemeente Emmen-Oost

Wijkdiakonie PKN gemeente Emmen-Oost Ontvangsten

Paasgroet Kerst

Begroting 2013 200 150

Bijdrage ACD 1.400 Voedselbank

Totaal

1750

Vergelijking 2014 Uitgaven Prog- BegroBegro- Prog- Begronose ting ting nose ting 2013 2014 2013 2013 2014 250 250 Paasgroet 500 575 650 150 Kerst 150 150 Giften/Finan. 1500 1.500 Ondersteuning 1000 1000 1000 60 Vergaderkst. en div. 100 100 100 verj.kaarten 75 voedselbank 60 1810 1900 Totaal 1750 1810 1900

ZWO Wijkgemeente Emmen-Oost

2013 ONTVANGSTEN in € 40 dagen opbrengst doosjes 40 dagen via bank/giro Collecte Werelddiaconaat Zendingskalenders Rente Gift tbv ramp Filipijnen

€

1)Sub totaal 40 dagen actie etc. 2)Donaties voor o.m. Kerk in Aktie 3)Van Legaat voor Taize 4)Agenda’s Sub. totaal 1 t/m 4 Exploitatie tekort Totaal

948 5.524 1.250 58 7780 17 7.797

2012 €

507 391

603 662

2013 2014 Begr. Begr. € € 600 500 600 400 350

136 0 50 1401 7.736 2.500

1550 7.500 1.250

900 5.000 1.250

10300 161 11.798

10300 0 10.300

7150 0 7.150

2013 UITGAVEN in € Thailand :opvang jongeren uit Birma India:Andra Prahesh;meisjes naar school Kenia;opkomen voor kwetsbarte kinderen Peru: Lima, terugdringen kinderarbeid Mozambique: levend water/touwpompen Gift tbv ramp Filipijnen Sub totaal Kerk in Actie projecten 40-dagen actie via doosjes en bank Totaal naar Kerk in Actie St.Steunfonds Taizé Buitenpost Suwa Setha: steun kinderen in Sri Lanka Totaal besteed aan projecten Paaskaarten actie voor gevangenen Agenda's (10 st) (t/m 2012 kalenders) Bankkosten ING (inm. opgeheven) Vaste kosten SKG 2013/2012 Diversen Totaal

€ 2.000 1.250 950 0 0 50 4.250 900 5.150 1.250 1.250 7.650 54 75 18 7.797

2012 €

7.875 1.250 9.125 2.500 11.625

130 25 18 11.798

2013 2014 Begr. Begr. € € 2.000 1.250 1.250 1.500 1.500 7.500 1.200 8.700 1.250 0 9.950 50 0 25 275 10.300

4.950 900 5.850 1.250 7.100

50 7.150

Emmen-breed

Begroting Prognose

Begroting

Rekening

2014

2013

2013

2012

Baten

841.650

860.850

876.950

862.231

Lasten

955.761

964.050

930.150

904.447

--114.111

--103.200

--53.200

--42.216

64.336

49.980

49.280

27.399

--49.775

--53.220

--3.920

--14.817

Baten- lasten Fondsen Tekort

Wijkgemeente Emmen-Oost

Recommend Documents