VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU o stavu jejího majetku včetně účetní závěrky za rok 2015
I. ÚVOD Obchodní jméno: NADACE ŠKOLA HROU Sídlo: Jeronýmova 24/62, 460 07 Liberec 7
Stát: Česká republika IČO: 25049852 Právní forma: NADACE Nestátní nezisková organizace, jejíž postavení je vymezeno novým Občanským zákoníkem, § 303 – 393, oddíl 3 – Nadace. Má samostatnou právní a ekonomickou subjektivitu, vymezenou Statutem NADACE ŠKOLA HROU. Výše nadačního jmění: 657 145 Kč Místo registrace: Nadační rejstřík, vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. N, vložka č. 19. Den vzniku: 22. 3. 1999 II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Správní rada nadace: Předseda Ing. Lidie Vajnerová, r. č. 555701/1812 Bytem Ječná 930/8A, Liberec XV – Starý Harcov, 460 15 Člen Mgr. Jakub Vajner, r. č. 830124/2587 Bytem Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec Člen Jiří Valášek, r. č. 500321/254 Bytem Jablonec nad Nisou, Na Kopci 30, 466 01 Dozorčí rada nadace: Předseda Ing. Emanuel Krátký, r. č. 520304/189 Bytem Liberec 13, Borový vrch 293, 460 14 Místopředseda Jiří Voříšek, r. č. 630920/1657 Bytem Praha 8, Sokolovská 112/56, 186 00 Člen Ing. Ivo Zoufalý, r. č. 601125/0509 Bytem Liberec 14, Kopeckého 152, 463 13
III. CÍL NADACE Nadace byla zřízena za účelem hledání alternativního využití volného času dětí a mládeže, osvěty a tvorby nových forem zábavného vzdělávání dětí i dospělých a charitativní pomoci seniorům a dlouhodobě nemocným. IV. ČINNOST NADACE V ROCE 2015 Rok 2015 byl pro Nadaci škola hrou rokem smutnějším, protože v průběhu roku postupně ukončovala své dosavadní aktivity s tím, že nadále bude své úsilí směrovat pouze k iQLANDII, s výjimkou akcí pro seniory a čtenářské soutěže pro děti. Nadace škola hrou měla v roce 2015 tyto příjmy: Dary: AT-AUDIT, s. r. o. 20 000,00 Kč Výnosy z finančních produktů za rok 2015: Celkem ............................................................ 88 797 891,15 Kč Výnosy zahrnují: Úroky z běžného účtu 1 169,06 Úroky z účtu nadačního jmění 66,65 Úroky z termínovaných vkladů v ČSOB 14 829,72 Úroky z termínovaného vkladu UCB 244,81 Úroky z termínovaných vkladů v J&T 49 593,62 Tržby z prodeje CP AM OB 34 130 805,55 Tržby z prodeje CP J&T 53 277 055,83 Výnosy z dividend CP nadačních 88 853,80 Výnosy z dividend CP OMEGA 30 982,50 Výnosy z dividend CP AM OB 859 981,30 Úrokové výnosy CP UCB 238 535,98 Úrokové výnosy CP J&T (směnky, dluhopisy) 85 772,21 Tržby z prodeje služeb, zaokrouhlení 20 000,12 V roce 2015 pokračovala Nadace škola hrou ve standardních činnostech a službách, tj.: - Čtenářská soutěž pro děti - Akce pro domovy seniorů - Vzdělávací akce v iQparku a v iQLANDII Ostatní aktivity, a to včetně provozu dětského klubu Babylonek, byly dle plánu utlumeny. Na jaro 2015 bylo naplánováno vyhodnocení nadační literární soutěže pro děti. Tato akce se skutečně realizovala, a to v pátek dne 27. 3. 2015 v prostorách planetária iQLANDIE, o. p. s. Liberec. Jednalo se o XIII. ročník této tradiční soutěže „Řekni mi, co čteš“ – na téma „Co Ty na to?“, vyhlášený na podzim roku 2014. Tuto akci pro 2. stupeň základních škol (6. – 9. třída) a 1. – 4. ročníky víceletých gymnázií vyhlašuje Nadace škola hrou Liberec společně s iQLANDIÍ, o. p. s. Liberec, a to každoročně. Tradičními partnery jsou dále i Krajská vědecká knihovna Liberec, Centrum Babylon, a. s. Liberec a Knihkupectví a antikvariát Fryč Liberec. Soutěže se zúčastnil rekordní počet 166 dětí. Na slavnostní vyhodnocení do iQLANDIE byli pozváni i pedagogové ze zúčastněných škol, rodiče dětí a samozřejmě
vyhodnocení studenti se svými kamarády. Začátkem roku 2016 byl vyhlášen další, již XIV. ročník této soutěže, tentokrát na téma „Čtu, protože chci. A dokonce mě to hodně baví...“ Vyhodnocení soutěže bude realizováno s ohledem na pozdější vyhlášení dne 6. května 2016, a to opět v planetáriu iQLANDIE, o. p. s. Liberec. Správní režie Nadace škola hrou Liberec za rok 2015 činila 9,46 % v porovnání k přerozděleným prostředkům. Tento údaj již sice není třeba uvádět, ale NŠH tímto prezentuje své dobré zacházení s finančními prostředky. Zakladatelé rovněž vyjádřili přání, aby tyto aktivity přešly na nové nadační fondy, jmenovitě na Nadační fond Gago a Nadační fond VVVtrend, a to s tím, že do těchto organizací budou z Nadace škola hrou pro jejich činnost postupně přesunuty nějaké finanční prostředky.
Přijaté dary celkem Přerozdělené prostředky Správní režie před zdaněním % správ. režie k přerozdělen.prostředkům Zisk před zdaněním Účetní VH
2013
2014
2015
340 500 2 919 831 897 014 11,59 % 4 156 787 3 551 827
165 000 25 774 648 316 232,60 1,23 % 4 803 570,43 4 068 270,43
20 000 3 630 936 344 987,52 9,46 % 4 379 713,92 3 712 243,92
V. PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ S VLASTNÍMI PROSTŘEDKY Rozvaha k 31. 12. 2015 (údaje v tis. Kč) I. AKTIVA CELKEM A) Dlouhodobý majetek celkem Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému majetku B) Krátkodobý majetek Pohledávky celkem Pokladna Účty v bankách Náklady příštích období Příjmy příštích období II. PASIVA CELKEM____________________________________________ A) Vlastní zdroje Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly CP Výsledek hospodaření (zisk) Nerozdělený zisk minulých let B) Cizí zdroje Dodavatelé Ostatní závazky Výdaje příštích období
135 554 108 549 318 108 389 - 158 26 005 11 102 25 676 26 190 134 554 134 518 975 108 623 2 059 3 412 19 149 36 28 0 8
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2015 (údaje v tis.Kč) A) Náklady celkem Spotřeba materiálu Služby celkem Osobní náklady celkem Ostatní náklady Odpisy, prodaný majetek Daň z příjmu
86 696 138 1 635 150 77 84 029 667
B) Výnosy celkem Tržby za vlastní výkony Úroky Zúčtování fondů Výnosy a tržby z dlouhodobého finančního majetku
90 408 22 66 1 609 88 711
C) Výsledek hospodaření (před zdaněním) Daň z příjmu
4 379 667
D) Výsledek hospodaření po zdanění
3 712
Rozpis použití finančních prostředků NŠH v roce 2015 (v Kč) 1) Muzeum – iQpark – celkem
__________________________
0
2) Putovní výstava iQ – celkem Pojištění exponátů
17 974 17 974
3) Naučný park Ještěd – celkem Odpisy ZP – exponátů
10 812 10 812
4) SLCL-Science leasing center - celkem Příspěvek na provoz nového střediska IQL Návody v iQLANDII Oprava exponátu Šlapej a energii vyráběj Badatelské aktivity v IQ Hurá do laboratoře v iQ 5) Aktivity v CB – celkem 6) Balíčky a slevenky – celkem Školní výlety do CB, aquapark, lunapark, iQpark, zrcadlový labyrint – děti z celé ČR, návštěvnost 231 dětí (balíčky) Slevenky dětem z celé ČR
1 201 270 1 106 270 25 000 25 000 25 000 25 000 0 53 750
21 120 32 630
7) Dětský klub BABYLONEK – celkem Mzdové a sociální náklady Nájem a úklid, služby na tábory
141 376 139 513 1 863
8) Ostatní aktivity – celkem Zájmové spolky, TJ, letní tábory, ZŠ, MŠ Podpora dětských domovů, výchovných ústavů Domovy seniorů, domy s pečovatelskou službou Literární soutěž NŠH – vyhodnocení dětské soutěže
185 754 146 051 3 359 27 060 9 284
9) Čerpání fondů – celkem iQLANDIA - podpora stavby iQparku - rekonstrukce Kenya – podpora výuky školáků
2 020 000 2 000 000 20 000
Celkem přerozděleno
3 630 936
10) Správní režie Spotř. režijního materiálu,odbor.liter. , kanc.potřeb Ostatní služby, účetní, auditorské, nájemné Mzdové náklady Bankovní a jiné poplatky Mezisoučet správní režie Nákupní cena prodaných CP Na popl., odměny vedení CP AM Daň z příjmu PO CELKEM SPRÁVNÍ REŽIE
85 085 647,23 9 564 326 620 5 000 3 803,52 344 987,52 84 017 793,42 55 396,29 667 470 85 085 647,23
Podíl SR k přerozděleným prostředkům včetně fondů 11) Dary přijaté – celkem AT-Audit, s. r. o.
9,46% 20 000 20 000
Správní rada Nadace škola hrou Liberec na svém zasedání dne 27. 5. 2016 schválila výsledek hospodaření za rok 2015. Účetní disponibilní zisk za rok 2015 činil 3 712 243,92 Kč. VI. MAJETEK NADACE ŠKOLA HROU Nadace má finanční majetek dlouhodobé povahy – jedná se o peněžní prostředky uložené v cenných papírech u ČSOB, UniCredit Bank, J&T Bank a FTIF – Franklin Templeton Investment Funds. Nadace škola hrou nevykazuje za rok 2015 žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti. Žádné rezervy nebyly tvořeny.
VII. ORGANIZACE NADACE ŠKOLA HROU Všechny služby byly zajišťovány dodavatelským způsobem. Nadace neměla od února žádného zaměstnance - po ukončení činnosti DKB a vyplacení jedné zaměstnankyně Dětského klubu Babylonek včetně odstupného. VIII. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI Činnost Nadace škola hrou v roce 2015 lze hodnotit jako útlumovou, přesto bylo v podstatě dosaženo cíle nadace, kterým je vytvoření vzdělávací instituce iQLANDIA, o. p. s. Liberec. Jedná se především o vzdělávání v technických oborech. Nyní se bude Nadace škola hrou soustřeďovat na udržení činnosti této instituce a dále ji rozvíjet, a to včetně podpory rozšiřování činnosti či obnovování expozic.
IX. VÝROK AUDITORA Audit provedla firma AT-audit, s. r. o., Andělská Hora 9, 463 31 Chrastava, IČO/DIČ CZ 250038644, telefon 608354527, 482710776, auditor Ing. Jarmila Bartošová a Jaromír Bartoš. Výrok auditora ze dne 1. 6. 2016 zní : „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti NADACE ŠKOLA HROU k 31. 12. 2015, a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2015 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.“ Výrok auditora tedy zní: „Bez výhrad..“ X. ZÁVĚR Nadace škola hrou zůstává i přes omezení některých aktivit důležitou součástí neziskového sektoru Libereckého kraje, a to společně s iQLANDIÍ, o. p. s. Liberec. Ovlivňuje především vzdělání školních dětí a mládeže, čímž je naplňován statut NŠH.
V Liberci dne 1. 6. 2016
Ing. Lidie Vajnerová, MBA předsedkyně správní rady Nadace škola hrou Liberec
