VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU o stavu jejího majetku včetně účetní závěrky za rok 2012
I. ÚVOD Obchodní jméno: NADACE ŠKOLA HROU Sídlo: Jeronýmova 24/62, 460 07 Liberec 7
Stát: Česká republika IČO: 25049852 Právní forma: Nadace Nestátní nezisková organizace, jejíž postavení je vymezeno zákonem č. 227/97 Sb., zákonem o nadacích a nadačních fondech. Má samostatnou právní a ekonomickou subjektivitu, vymezenou Statutem NADACE ŠKOLA HROU. Výše nadačního jmění: 657 145 Kč Místo registrace: Nadační rejstřík, vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. N, vložka č. 19. II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Správní rada nadace: Předseda Ing. Lidie Vajnerová, r. č. 555701/1812 Bytem Dlouhý Most 301, 463 12 Místopředseda Jana Fryčová, r. č. 466212/028 Bytem Liberec 1, Řeznická 166/2, 460 01 Člen Jiří Valášek, r. č. 500321/254 Bytem Jablonec nad Nisou, Na Kopci 30, 466 01 Dozorčí rada nadace: Předseda Ing. Emanuel Krátký, r. č. 520304/189 Bytem Liberec 13, Borový vrch 293, 460 14 Místopředseda Jiří Voříšek, r. č. 630920/1657 Bytem Praha 8, Sokolovská 112/56, 186 00 Člen Ing. Ivo Zoufalý, r. č. 601125/0509 Bytem Liberec 14, Kopeckého 152, 463 13
III. CÍL NADACE Nadace byla zřízena za účelem hledání alternativního využití volného času dětí a mládeže, osvěty a tvorby nových forem zábavného vzdělávání dětí i dospělých a charitativní pomoci seniorům a dlouhodobě nemocným. IV. ČINNOST NADACE V ROCE 2012 Rok 2012 byl pro NŠH běžným rokem provozu nadace s tím, že v září 2012 byla zahájena výstavba Science Learning Centra iQLANDIA, kde se bude NŠH podílet nejen na výstavbě, na výrobě exponátů, ale i na provozu. Nadace škola hrou v roce 2012 pokračovala ve svých standardních činnostech a tradiční nabídce služeb: - Akce pro děti - Poskytování balíčků pro školní děti v Centru Babylon - Akce pro děti znevýhodněné a zdravotně handicapované - Akce pro dětské domovy - Provoz dětského klubu Babylonek - Akce pro domovy seniorů - Vzdělávání školních dětí v iQparku Nadace škola hrou podpořila celkem 4 518 dětí a jejich doprovodů, které za její podpory navštívily v rámci balíčků a slevenek různá střediska zábavy v Centru Babylon (aquapark, lunapark, iQpark, zrcadlový labyrint, solnou jeskyni...), a to částkou 1 045 428 Kč. Dětský klub Babylonek navštívilo v roce 2012 celkem 669 dětí. Bylo otevřeno 8 pololetních kroužků pro 2-6leté děti a proběhlo 6 příměstských táborů, z toho 2 pro předškolní děti a 4 pro děti z 1 – 4. tříd. Na jaře 2012 proběhlo v prostorách iQparku slavnostní vyhodnocení nadační literární soutěže pro děti. Jednalo se již o X. jubilejní ročník tradiční soutěže „Řekni mi, co čteš,,,“. Svá díla odevzdalo 69 dětí. Tuto akci připravuje Nadace škola hrou ve spolupráci s Labyrintem Bohemia, obecně prospěšnou činností. Stálými partnery jsou tradičně Krajská vědecká knihovna v Liberci, Centrum Babylon a Knihkupectví a antikvariát Jaroslava Fryče, kde si výherci vyzvedávají své ceny. Na podzim roku 2012 bude vyhlášen další, tentokráte již XI. ročník této oblíbené literární soutěže. Nadace škola hrou poskytla v roce 2012 příspěvky různým organizacím na jejich činnost či na akce v souladu se statutem NŠH. V jarním kole bylo podáno 66 žádostí, uspokojeno bylo 62 žadatelů, a to ve finančním vyjádření 503 070 Kč (vždy se jedná o přímé finanční prostředky na materiální podporu nebo konkrétní akci). Dále to byly příspěvky formou poukázek (97 280 Kč)do různých úseků zábavy CB a úhrady pronájmů (104 040 Kč) – celkem tedy 704 390 Kč. V podzimním kole bylo podáno 50 žádostí, uspokojeno bylo 48 žadatelů s finančním příslibem 283 240 Kč (213 000 Kč přímé finanční prostředky, 22 400 Kč poukázky, 47 840 Kč pronájmy). Společnost VIKTORIAPLAY, a. s. Liberec, vyplatila Nadaci škola hrou za rok 2011 podíl na výtěžku ve výši 37 088 075 Kč v roce 2012. Rok 2012 byl posledním rokem, kdy NŠH obdržela výtěžek od VIKTORIAPLAY. Byl změněn zákon, a tato novela již tyto příjmy
směrem k nadacím nedovoluje. Nadace škola hrou v příštích letech nebude mít takové příjmy jako v minulosti a této skutečnosti bude muset přizpůsobit i svoji činnost. Správní režie NŠH za rok 2012 činila 10,66 % v porovnání k přerozděleným prostředkům, předpis daný statutem je 11 %, takže režie se drží pod předepsanou výší, kterou si nadace stanovila. Dá se však předpokládat, že díky změnám v příjmech bude i toto procento jiné. V roce 2012 byly zisky z cenných papírů, fondů a termínovaných vkladů Nadace škola hrou následující: Nadační fondy ČSOB – dividendy: 493 260 Cenné papíry OMEGA, ČSOB dividendy: 21 838 Tržba z CP nadačních, zisk z prodeje CP 413 282 Úroky z termínovaných vkladů ČSOB: 461 993 UniCredit Bank – úroky z termín. vkladů: 536 478 J&T Bank – úroky z termín. vkladů: 340 000 Zisky z úroků z dluhopisů v OB 52 256 CELKEM PŘIJATO 2 319 107 Časově rozlišeny úroky J&T z TV 2 (příjmy v r. 2013) 1 051 437 Časově rozlišeny úroky směnky J&T (příjmy v r. 2013) 1 428 938,63 Výhled do budoucna s ohledem na to, že již nebudeme dostávat žádný výtěžek, by měl spočívat v maximálním využívání finančních prostředků. Rovněž práci nadace ve své podstatě omezovat jen na získávání financí z různých dostupných nástrojů, aby se tyto stávající prostředky nespotřebovávaly. Pokud dojde k jejich spotřebě, tak by se tato měla týkat pouze projektů Nadace škola hrou, popřípadě Labyrintu Bohemia, o. p. s. Nadace škola hrou měla v roce 2012 dvě stálé zaměstnankyně (dětský klub Babylonek), dvě dohody o provedení práce na zajištění akcí v CB a internetových stránek NŠH. Na mzdových nákladech a zákonných odvodech bylo vyplaceno 543 139 Kč. Správní a dozorčí rada vykonávala svou práci pro Nadaci škola hrou bez úplaty. Nadace škola hrou v roce 2012 v podstatě pomáhala v iQparku udržet kritéria stanovená Evropskou unií na jednotlivé projekty, které společnost Labyrint Bohemia, o. p. s., realizuje. Většinu povinností v rámci nadace převzaly v roce 2012 paní Fryčová a paní Kratochvílová, a nadace fungovala stále velmi dobře. Celkově lze rok 2012 zhodnotit jako velmi úspěšný, nadace naplňovala body svého statutu a začala se podílet i na výstavbě nového projektu iQLANDIA. Porovnání výsledků hospodaření roku 2012 s roky 2010 a 2011 (v Kč) Přijaté dary celkem Přerozdělené prostředky Správní režie před zdaněním % správ. režie k přerozděleným prostředkům Zisk před zdaněním Účetní VH
2010 37 090 418 14 581 370 332 861 2,29 % 971 163 837 783
2011 35 366 872 3 741 501 324 406 8,67 %
2012 37 198 077 3 055 496 325 623 10,66 %
281 392 279 682
4 502 670 3 940 840
V. PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ S VLASTNÍMI PROSTŘEDKY Rozvaha k 31. 12. 2012 (údaje v tis. Kč) I. AKTIVA CELKEM A) Dlouhodobý majetek celkem Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému majetku B) Krátkodobý majetek Pohledávky celkem Pokladna Účty v bankách Náklady příštích období Příjmy příštích období II. PASIVA CELKEM____________________________________________ A) Vlastní zdroje Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly CP Výsledek hospodaření (zisk) Nerozdělený zisk minulých let B) Cizí zdroje Dodavatelé Ostatní závazky Výdaje příštích období
157 214 110 160 318 109 954 - 112 47 054 0 93 45 389 24 1 548 157 214 156 339 975 140 220 3 675 3 941 7 588 815 353 442 20
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2012 (údaje v tis. Kč) A) Náklady celkem Spotřeba materiálu Služby celkem Osobní náklady celkem Ostatní náklady Odpisy, prodaný majetek Daň z příjmu
33 818 337 2 314 557 82 29 967 562
B) Výnosy celkem Tržby za vlastní výkony Úroky Zúčtování fondů Výnosy a tržby z dlouhodobého finančního majetku
37 759 208 2 407 2 742 32 403
C) Výsledek hospodaření (před zdaněním) Daň z příjmu
4 503 562
D) Výsledek hospodaření po zdanění
3 941
Rozpis použití finančních prostředků NŠH v roce 2012 (v Kč) Plán____ 1 000 000
1) Muzeum – iQpark – celkem Nákl.spojené s rekl. nového exp.Titianic
10 920 10 920
2) Putovní výstava iQ – celkem Pořízení exponátů na putovní výstavu Nákl. na opravy, údržbu exponátů Pojištění exponátů Odpisy ZP – exponátů
72 453 12 779 21 324 17 974 20 376
1 000 000
3) Naučný park Ještěd – celkem Odpisy ZP – exponátů
10 812 10 812
0
4) SLCL-Science learning center Liberec 48 000 Nákl. na technickou konzult. pomoc, výb. říz. nového střed. 48 000
1 000 000
5) Aktivity v CB – celkem Nájemné Mzdové, soc. náklady – zpracování balíčků CB, zajištění akcí v CB
3 000 000
6) Balíčky a slevenky – celkem Školní výlety do CB, aquapark, lunapark, iQpark, zrcadlový labyrint – děti z celé ČR, návštěvnost 4 518 dětí (balíčky) Slevenky dětem z celé ČR
541 564 444 600 96 964 1 045 428
1 500 000
358 370 687 058
7) Dětský klub BABYLONEK – celkem Materiálové pomůcky pro tvořivost dětí Mzdové a sociální náklady Nájem a úklid, služby na tábory Ostatní náklady – pojištění zaměstnanců, zpracování mezd
656 237 16 547 454 467,75 185 222,25
8) Ostatní aktivity – celkem Zájmové spolky, TJ, letní tábory, drobné ceny Podpora dětských domovů, výchovných ústavů Podpora ZŠ, MŠ, SOŠ, ceny do soutěží Domovy seniorů, domy s pečovatelskou službou Literární soutěž NŠH – vyhodnocení dětské soutěže
552 080 450 362 20 950 35 750 34 250 10 768
1 500 000
9) Čerpání fondů – celkem Kenya – podpora výuky školáků Finanční dar ZOO – podpora velbloudů Sbírky hraček a dr. předmětů do DD, DC Sluníčko Finanční dar LB-podpora činnosti
118 002 10 000 8 000 2 100 000
0
3 055 496
9 300 000
Celkem přerozděleno
300 000
10) Správní režie Spotř. režijního materiálu, odbor.liter., kanc. potřeby Ostatní služby, účetní, auditorské, nájemné Pohoštění k vyhodn. liter.soutěže Řekni mi, co čteš Mzdové náklady Bankovní a jiné poplatky Mezisoučet správní režie Nákupní cena prodaných CP nadačních Ba popl, odměny vedení CP AM Daň z příjmu PO
325 623 ________ 16 099 300 772 374 5 000 3 378 325 623_____________________ 29 936 054,54 57 272,44 561 830,00
CELKEM SPRÁVNÍ REŽIE
30 880 779,98_______
1 000 000
Podíl SR k přerozděleným prostředkům včetně fondů
10,66 %
11 %____
11) Dary přijaté – celkem VIKTORIAPLAY, a. s. Ing. Lidie Vajnerová AT-Audit, s. r. o. Dvě sbírky hraček a dr. předmětů do DD, DC Sluníčko
37 198 077 37 088 075 100 000 10 000 2
10 750 000
Správní rada Nadace škola hrou na svém zasedání 28. 6. 2013 schválila výsledek hospodaření za rok 2012. Účetní disponibilní zisk za rok 2012 činí 3 940 839,63 Kč. Správní rada NŠH schvaluje převést disponibilní zisk roku 2012 ve výši 3 940 839,63 Kč na nerozdělený zisk minulých let. Tento zisk je tvořen z výnosů obchodování s cennými papíry a z přijatých úroků finančních prostředků uložených v bankovních ústavech. VI. MAJETEK NADACE ŠKOLA HROU Nadace má finanční majetek dlouhodobé povahy – jedná se o peněžní prostředky uložené v cenných papírech u ČSOB, UniCredit Bank a J&T Bank. Nadace škola hrou nevykazuje žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti. Rezervy v účetnictví nebyly vytvořeny. VII. ORGANIZACE NADACE ŠKOLA HROU Na mzdách včetně sociálního a zdravotního pojištění bylo vyplaceno 543 139 Kč. Mimo dětského klubu Babylonek byly všechny aktivity zajišťovány dodavatelským způsobem. VIII. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI Činnost Nadace škola hrou v roce 2012 lze hodnotit jako velmi dobrou a pro veřejnost přínosnou. Především pak v oblasti technického vzdělávání školní mládeže. IX. PLÁNY NADACE ŠKOLA HROU V roce 2012 Nadace škola hrou spolupracuje na dalším projektu Science Learning Center Liberec, jehož stavba byla zahájena v září 2012. Otevřením SLCL iQLANDIE bude naplněn nejen účel a cíl nadace, ale bude vlastně přeplněn. Ve své podstatě jsme ani nedoufali, že se
nám podaří realizovat takový projekt, jako je Science Learning Center Liberec, neboli iQLANDIA. X. VÝROK AUDITORA Audit provedla firma AT-audit, s. r. o., Andělská Hora 9, 463 31 Chrastava, IČO/DIČ CZ 250038644, telefon 608354527, 482710776, auditor Ing. Jarmila Bartošová a Jaromír Bartoš. Výrok auditora ze dne 17. 6. 2013 zní : „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti NADACE ŠKOLA HROU k 31. 12. 2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2012 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.“ Výrok auditora tedy zní: „Bez výhrad..“
XI. ZÁVĚR Nadace škola hrou je stabilním členem neziskového sektoru v Libereckém kraji a významným členem Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje, významně se podílí nejen na sociálních programech v rámci Libereckého kraje, ale podporuje i rozvoj volnočasových aktivit dětí, mládeže i seniorů v rámci celé České republiky, čímž naplňuje Statut NŠH. iQpark, na jehož financování se Nadace škola hrou velmi významnou měrou podílí, zůstává stále jedinečným vzdělávacím centrem v České republice i vzorem pro nově vznikající naučná muzea. Doufáme, že iQLANDIA se stane naučným muzeem, které bude moci konkurovat evropským centrům a bude pro ně i vzorem.
V Liberci dne 28. 6. 2013
................................. Ing. Lidie Vajnerová předsedkyně správní rady Nadace škola hrou Liberec
