VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2006

SKUPINA ČEZ

ÚVOD

Vize: Stát se lídrem na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě

Zvyšování efektivity

Zahraniční expanze

Obnova výrobních zdrojů

Firemní kultura – 7 principů

LÍDR NA TRHU S ELEKTRICKOU ENERGIÍ VE STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPĚ Skupina ČEZ je dynamickým, integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České republice. Její hlavní předmět podnikání tvoří výroba, rozvod a obchod s elektrickou i tepelnou energií a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují v Praze a ve Varšavě, kde jsou i významnou součástí burzovních indexů. Největším akcionářem společnosti je Česká republika. Svou tržní kapitalizací se ČEZ, a. s., během minulých let stal jednou z největších firem v celém tomto regionu. Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro její akcionáře. Skupina ČEZ proto směřuje své úsilí k naplnění vize stát se lídrem na trhu s elektrickou energií ve střední a jihovýchodní Evropě.

ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY Prvním pilířem naplňování vize Skupiny ČEZ je neustálé zvyšování efektivity. Zvyšování produktivity, úspora nákladů a zlepšování poskytovaných služeb je základem stálého růstu tržní hodnoty společnosti a její konkurenceschopnosti. Integraci a zvyšování efektivity zahájila Skupina ČEZ v České republice projektem VIZE 2008, jehož primárním cílem bylo změnit původní územní uspořádání dceřiných společností na uspořádání procesní a uskutečnit unbundling. Požadavek české legislativy a Evropské unie oddělit licencované a regulované činnosti distribuce od obchodu s elektrickou energií byl naplněn na začátku roku 2006. VIZE 2008 a navazující další transformační změny a optimalizace jednotlivých procesů dosud přinesly od roku 2003 kumulované úspory ve výši 7,9 mld. Kč. V roce 2006 byly navíc zahájeny další klíčové projekty Skupiny ČEZ, které mají zvýšit orientaci společností na zákazníka – zlepšit v tomto směru vnitřní procesy, rozvíjet lidské zdroje a výrazně tak zkvalitnit zákaznické služby.

ZAHRANIČNÍ EXPANZE Součástí vize Skupiny ČEZ je rozvoj aktivit mimo území České republiky. Skupina ČEZ se přednostně zaměřuje na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě, kde může uplatnit své jedinečné zkušenosti s řízením energetického koncernu v období přechodu na liberalizovaný trh s elektrickou energií a s procesem oddělení regulovaných činností od zbytku koncernu. Úspěšné akvizice v Polsku, Bulharsku a Rumunsku otevřely Skupině ČEZ cestu na nové trhy. Aktivně pracují vlastní obchodní společnosti v Maďarsku a Srbsku. Společný podnik na obnovu a výstavbu výrobních zdrojů začal působit v Republice srbské v Bosně a Hercegovině. Nové společnosti ČEZ urychleně integruje do Skupiny a zavádí v nich nejlepší praxe v oblasti energetických i podpůrných procesů.

SKUPINA ČEZ

OBNOVA VÝROBNÍHO PORTFOLIA Třetím pilířem k dosažení ambiciózního cíle Skupiny ČEZ je obnova stávajících elektráren. V současné době již probíhá zpracování dokumentace na komplexní obnovu hnědouhelné Elektrárny Tušimice II v České republice, jejíž realizace začne v červnu 2007. Dalším velkým projektem je výstavba hnědouhelného zdroje o instalovaném výkonu 660 MW v severočeské Elektrárně Ledvice, kde je již zpracována dokumentace pro správní řízení. Třetím zahájeným projektem je kompletní obnova Elektrárny Prunéřov II. Zvýšená účinnost obnovovaných či nových uhelných elektráren umožní ušetřit oproti současné potřebě 15 % až 25 % paliva. Zároveň dojde ke snížení emisí plynů, které vznikají při spalování uhlí. Snížení emisí CO2 je shodné se sníženou potřebou paliva, tedy o 15 % až 25 %. Emise oxidů dusíku se sníží přibližně o 60 %, emise oxidu siřičitého cca o 50 %. Obnova výrobních zdrojů probíhá formou společného podniku také v Republice srbské v Bosně a Hercegovině, uvažuje se i o zdrojích v Polsku. Skupina ČEZ má zájem o podobné aktivity na cílovém území střední a jihovýchodní Evropy a účastní se příslušných výběrových řízení.

FIREMNÍ KULTURA Dlouhodobé dosahování stanovených náročných cílů vyžaduje, aby Skupina ČEZ systematicky rozvíjela svou firemní kulturu a lidské zdroje. Hlavní principy firemní kultury jsou popsány v sedmi bodech: 1. vytváření hodnoty při zachování bezpečnosti 2. prosazování individuální odpovědnosti za dosahování ambiciózních výsledků 3. budování sounáležitosti se Skupinou ČEZ 4. rozvíjení lidského potenciálu 5. vytváření mezinárodní organizace 6. přijímání neustálé změny 7. princip morální integrity

ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ KE SPOLEČNOSTI A ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Při svém podnikání se Skupina ČEZ řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke společnosti a životnímu prostředí. Skupina ČEZ významně podporuje řadu neziskových organizací i veřejně prospěšných projektů. Vedle neustálého snižování ekologické zátěže při těžbě uhlí, výrobě a distribuci elektřiny Skupina ČEZ navíc v roce 2006 zahájila dvě významné ekologické iniciativy. Jedná se o rozdělování prostředků získaných prodejem Zelené energie na projekty třetích stran rozvíjející obnovitelné zdroje a dále veřejná deklarace o příspěvku Skupiny ČEZ k trvale udržitelnému rozvoji. Jedním z významných bodů deklarace je závazek investovat zisk z prodeje uspořených povolenek CO2 do projektů zaměřených na technologie chránící životní prostředí.

OČEKÁVANÁ HOSPODÁŘSKÁ A FINANČNÍ SITUACE V ROCE 2007 V roce 2007 očekává Skupina ČEZ pokračování rychlého růstu ekonomické výkonnosti, která je tažena úspěšnou implementací strategických iniciativ (provozní výkonnost, zahraniční expanze, obnova zdrojů) i změnami na trzích s elektřinou (zejména růst velkoobchodních cen elektřiny). Konsolidovaný čistý zisk je proto očekáván o více než 24 % vyšší než v roce 2006 (tj. více než 35 mld. Kč), provozní výsledek hospodaření očištěný o odpisy (EBITDA) pak o více než 12 % vyšší (tj. více než 70,9 mld. Kč). Souhrnný přínos zahraničních aktivit do EBITDA je předpokládán o 19 % vyšší, nejméně v hodnotě 5,8 mld. Kč.

4|5

OBSAH

Úvod Obsah Přehled vybraných výsledků společnosti

6

Hlavní události roku 2006 a 2007 do uzávěrky výroční zprávy

7

Dopis ředitele společnosti

8

Orgány společnosti a její management

9

Jednatelé společnosti

9

Dozorčí rada

9

Ředitelé útvarů

9

Hospodaření společnosti

10

Výsledky hospodaření

10

Finanční ukazatele

11

Struktura majetku a zdrojů krytí

11

Obchodní činnost ČEZ Logistika, s.r.o. Profil společnosti

13 13

Produkty

14

Obchod ČEZ Logistika, s.r.o.

15

Strategické záměry společnosti

16

Koncepce podnikatelské činnosti společnosti

16

Očekávaná hospodářská a finanční situace

16

Řízení bezpečnosti a jakosti a ochrana životního prostředí

17

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

17

Životní prostředí

17

Řízení jakosti

17

Lidské zdroje Personální politika

18 18

Sociální politika

18

Rozvoj zaměstnanců

19

Finanční část Výrok auditora

22 22

Rozvaha v plném rozsahu

24

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

26

Přehled o peněžních tocích

27

Výkaz vlastního kapitálu

27

Příloha k účetní závěrce za rok 2006

28

Organizační schéma

38

Výklad pojmů a zkratek

40

Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu

41

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006

42

Identifikace společnosti

50

SKUPINA ČEZ

PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Ukazatel Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.

Jednotka

2005

2006

počet

164

192

Tržby

mil. Kč

615

3 229

EBITDA

mil. Kč

5

430

EBIT

mil. Kč

4

428

Čistý zisk

mil. Kč

5

327

Rentabilita investovaného kapitálu (ROIC)

%

21,35 %

125,18 %

Celková aktiva

mil. Kč

492

1 116

Vlastní kapitál

mil. Kč

204

531

Finanční dluh

mil. Kč

0

0

%

0

0

Investice

mil. Kč

−6,0

−3,5

Provozní cash flow

mil. Kč

−32

157

Osobní náklady

mil. Kč

30

91

Stav zásob netto

mil. Kč

94

207

dny

28

23

mil. Kč

10

7

Finanční dluh / vlastní kapitál

Vlastní ukazatele výkonnosti

Doba obratu zásob Stav nepotřebných zásob

6|7

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2006 A 2007 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY

Rok 2006 byl pro společnost ČEZ Logistika rokem změn a dynamického rozvoje činností.

Leden 2006 Zahájením činnosti skladu v Nelahozevsi v plném rozsahu se stala skladová síť společnosti kompletní.

Červen 2006 Proběhla dílčí organizační změna z důvodu zabezpečení výběru dodavatele a nákupu strojů a zařízení pro provoz, výstavbu a údržbu distribučních sítí ve Skupině ČEZ.

Červenec 2006 V rámci Skupiny ČEZ se změnil model zásobování elektromontážním materiálem pro stavby ČEZ Distribuce.

Říjen 2006 Zahájení výběrových řízení na stavby pro obnovu a výstavbu distribučních sítí investované společností ČEZ Distribuce nad limit 1 mil. Kč.

Leden 2007 Zahájení výběrových řízení na stavby pro obnovu a výstavbu distribučních sítí investované společností ČEZ Distribuce nad limit 0,5 mil. Kč. Vzhledem k nízké efektivitě provozu skladu Karlovy Vary byla ukončena jeho činnost.

Únor 2007 Nárůst objemu tržeb v roce 2006 si vyžádal organizační změny, které vešly v platnost od 1. 2. 2007. Tyto změny přinesly posílení pracovních kapacit a efektivnější model řízení hlavních procesů.

SKUPINA ČEZ

DOPIS ŘEDITELE SPOLEČNOSTI

Vážený společníku, vážení obchodní přátelé,

dostává se Vám do rukou zpráva jednatelů společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., za rok 2006. Tento rok byl prvním rokem, v němž tato společnost mohla naplno ukázat svoji opodstatněnost ve Skupině, resp. na trhu s elektromontážním materiálem. Byl to rok dynamického vývoje a splněných představ. Rád bych Vás stručně seznámil s tím nejdůležitějším, co v průběhu roku 2006 provázelo podnikatelské úsilí společnosti. Rok 2006 byl rokem „zvyšování výkonnosti“ uvnitř celé Skupiny ČEZ. Tyto změny se týkaly jak všech nových procesních dceřiných společností, tak i všech divizí samotného ČEZ, a. s. Byly definovány Nejlepší praxe ve Skupině a zahájena přímá podpora zahraničních akvizic. Zároveň byl rok 2006 rokem dokončení transformace (plný rozsah svých činností začaly zajišťovat poslední tři společnosti – ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Správa majetku, s.r.o. a ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.). Společnost ČEZ Logistika se zásadním způsobem podílela na společném projektu s ČEZ Distribucí, který byl součástí významného projektu VIZE 2008. Šlo o Projekt redesignu procesu obnovy a výstavby sítí (dále jen OVS). Hlavním úkolem společnosti v uplynulém roce, kromě plnění základního poslání, kterým je zajišťování požadovaného materiálu, zboží a služeb, bylo plné převzetí nákupu strojů a zařízení pro veškeré stavby ČEZ Distribuce a dále plynulé uplatnění závěrů Projektu redesignu procesu OVS. V rámci tohoto úkolu byla provedena první velká reorganizace činností uvnitř ČEZ Logistiky. Od pololetí byl zcela změněn způsob dodávek materiálů na stavby ČEZ Distribuce. Zároveň došlo k převzetí nové kompetence v rámci Skupiny, jíž byl výběr zhotovitelů staveb. Pro tuto činnost přešli potřební zaměstnanci ze sekce Integrovaný nákup z ČEZ, a. s. Plný náběh tohoto nového odboru v rámci ČEZ Logistiky byl od 1. 10. 2006 s limitem výběrů od 1 mil. Kč celkových rozpočtových nákladů. V průběhu r. 2006 zorganizovala ČEZ Logistika ve spolupráci se sekcí Podpora řízení Distribuce z mateřské společnosti ČEZ, a. s., a s oddělením Technické politiky z úseku Obnova sítí ČEZ Distribuce téměř 60 velkých výběrových řízení, které svým objemem zahrnují téměř 90 % nákupu distribučních materiálů, jež byly označeny jako strategické a nosné. Definování dalších jednotných standardů spolu s razantním vyjednáváním veškerých obchodních i dodacích podmínek s našimi dodavateli umožnilo zajistit dodávky distribučních materiálů s další výraznou slevou oproti původním vysoutěženým podmínkám. Nezanedbatelnou měrou se na tomto výsledku podílelo využití dalšího moderního nástroje pro výběry, elektronická aukce. Zaměstnanci ČEZ Logistiky se podílejí i na dalších projektech v rámci VIZE 2008, např. na projektu D2-2 Standardizace, na projektu SRM, aktivně se podílí na práci týmu Nákup a týmu Finance, spolupracují na zahraničních akvizicích Skupiny apod. Závěrem mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům společnosti, členům dozorčí rady i dalším zástupcům společníka a všem obchodním partnerům za jejich podíl na dosažených výsledcích společnosti, které výrazně předčily očekávání. Věřím, že vzájemnou spoluprací v roce 2007 se podaří zabezpečit všechny plánované úkoly ve Skupině ČEZ tak, abychom i my pomohli naplnit naši společnou vizi: „Stát se jedničkou na trzích s elektrickou energií střední a jihovýchodní Evropy.“

Ing. Jiří Jílek jednatel a generální ředitel

8|9

ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ MANAGEMENT

JEDNATELÉ SPOLEČNOSTI člen:

Ing. Jiří Jílek

člen:

Ing. Aleš Dámek

člen:

Ing. Michal Rzyman

DOZORČÍ RADA předseda:

Ing. Ivan Lapin (*1965) ČEZ Správa majetku, s.r.o., generální ředitel absolvent VŠB TU Ostrava; Hornicko-geologická fakulta

místopředseda:

Ing. Tomáš Dzik (*1967) ČEZ, a.s., ředitel sekce majetkové účasti absolvent VŠB TU Ostrava; Hutní fakulta; obor: Ekonomika a řízení hutnictví

Ing. Přemysl Skočdopol (*1957)

člen:

ČEZ, a.s., specialista majetkových účastí senior absolvent VŠE Praha, obor: Ekonomika průmyslu

Změny v dozorčí radě provedené v průběhu roku 2006: 15. 6. 2006 ukončení členství v dozorčí radě – Ing. Daniel Beneš, 16. 6. 2006 vznik členství v dozorčí radě – Ing. Tomáš Dzik, 16. 7. 2006 vznik funkce předsedy dozorčí rady – Ing. Ivan Lapin, 16. 7. 2006 vznik funkce místopředsedy dozorčí rady – Ing. Tomáš Dzik.

ŘEDITELÉ ÚTVARŮ Ing. Jiří Jílek (*1961) generální ředitel a jednatel společnosti absolvent VŠSE v Plzni; obor: Elektroenergetika

Ing. Aleš Dámek (*1963) ředitel úseku Správa společnosti a jednatel společnosti absolvent VŠB TU Ostrava; Ekonomická fakulta; manažerské studium MBA

Ing. Michal Rzyman (*1974) ředitel úseku Obchod a jednatel společnosti absolvent VŠB TU Ostrava; Ekonomická fakulta

Ing. Vladimír Marek (*1957) ředitel úseku Logistika absolvent ČVUT; Fakulta elektro; Ekonomika a řízení energetiky

SKUPINA ČEZ

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 2005

2006

2006/2005

tis. Kč

tis. Kč

koef.

Provozní výsledek hospodaření

4 037

427 659

105,93

Finanční výsledek hospodaření

3 332

2 553

0,77

0

0

Mimořádný výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním

7 369

430 212

58,38

Daň z příjmů za běžnou činnost

2 106

103 684

49,23

Výsledek hospodaření za účetní období

5 263

326 528

62,04

Rok 2006 byl prvním uceleným obdobím hospodaření společnosti. Společnost se plně soustředila na optimalizaci aktiv pořízených v roce 2005 z jednotlivých regionálních energetik a zejména na plnění obchodních cílů společnosti. Plánované tržby, zisk i ostatní stanovené ekonomické ukazatele se podařilo výrazně překročit, k čemuž přispěla aktivní prodejní politika společnosti podpořená efektivním nákupem zboží. Růstu tržeb v roce 2006 až na úroveň převyšující 3 miliardy Kč výrazně napomohla realizace několika projektů, přičemž tím nejvýznamnějším byl projekt Obnova a výstavba sítí, realizovaný ve spolupráci s největším zákazníkem, společností ČEZ Distribuce.

Struktura provozních nákladů v roce 2006 v tis. Kč (mimo náklady na pořízení zboží)

10 786

5 185

1 841

Služby Osobní náklady 56 732

Subdodávky 137 588

Spotřeba materiálu a energie Ostatní náklady

91 037

Odpisy

Vývoj režijních nákladů odpovídá potřebám vyplývajícím ze zajištění nárůstu tržeb z hlavní činnosti.

10 | 11

FINANČNÍ UKAZATELE Ukazatel

Jednotka

2005

2006

Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto)

%

2,61 %

88,87 %

Rentabilita aktiv čistá (ROA netto)

%

1,52 %

40,62 %

EBIT marže

%

0,66 %

13,24 %

Finanční dluh / vlastní kapitál

%

0,00 %

0,00 %

Finanční dluh / EBITDA

%

0,00 %

0,00 %

Celková likvidita

%

170,00 %

232,78 %

Poměr provozního cash flow k závazkům

%

x

142,17 %

koef.

1,78

4,02

Krytí stálých aktiv

%

2337,46 %

8947,98 %

Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku

%

5,97 %

25,14 %

Obrat aktiv

STRUKTURA MAJETKU A ZDROJŮ KRYTÍ 2005

Dlouhodobý majetek Zásoby Pohledávky

2006

tis. Kč

%

tis. Kč

%

8 896

1,81 %

7 163

0,64 %

94 176

19,16 %

207 013

18,55 %

226 002

45,98 %

844 952

75,70 %

161 897

32,94 %

56 317

5,05 %

568

0,12 %

803

0,07 %

491 539

100,00 %

1 116 248

100,00 %

z toho cashpooling Finanční majetek Ostatní aktiva Majetek celkem

258 794

Od 1. 7. 2006 je zůstatek peněžních prostředků zhodnocován v rámci systému cashpooling mateřské společnosti ČEZ, a. s.

SKUPINA ČEZ

Struktura kapitálu 2005

2006

tis. Kč

%

tis. Kč

%

Vlastní kapitál

204 154

41,53 %

530 682

47,54 %

Cizí zdroje

287 369

58,46 %

585 546

52,46 %

16

0,00 %

20

0,00 %

491 539

100,00 %

1 116 248

100,00 %

Ostatní pasiva Kapitál celkem

Struktura vlastního kapitálu 2005

Základní kapitál Fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Vlastní kapitál celkem

2006

tis. Kč

%

tis. Kč

%

200 000

97,97 %

200 000

37,69 %

0

0,00 %

526

0,10 %

−1 109

−0,54 %

3 628

0,68 %

5 263

2,58 %

326 528

61,53 %

204 154

100,00 %

530 682

100,00 %

Struktura cizích zdrojů 2005 tis. Kč Rezervy

2006 %

tis. Kč

%

3 786

1,32 %

110 262

18,83 %

Dlouhodobé závazky

0

0,00 %

0

0,00 %

Krátkodobé závazky

283 583

98,68 %

475 284

81,17 %

0

0,00 %

0

0,00 %

287 369

100,00 %

585 546

100,00 %

Bankovní úvěry a výpomoci Cizí zdroje celkem

12 | 13

OBCHODNÍ ČINNOST ČEZ LOGISTIKA, S.R.O.

PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost ČEZ Logistika, s.r.o., byla vytvořena a zapsána do obchodního rejstříku dne 2. 8. 2004 v souladu se záměrem Skupiny ČEZ centralizovat proces nákupu a prodeje materiálu pro distribuční sítě do samostatné dceřiné obchodní společnosti. Jediným 100% vlastníkem a zakladatelem společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., je společnost ČEZ, a. s. ČEZ Logistika, s.r.o., zahájila po přípravné fázi oficiálně svou obchodní činnost dne 1. 7. 2005. Hlavním předmětem činnosti společnosti je poskytování služeb velkoobchodu elektromontážním materiálem pro potřeby výstavby, obnovy a údržby distribučních sítí.

Regionální uspořádání ČEZ Logistiky, s.r.o., k 1. 2. 2007

Děčín Louny Nelahozeves Praha

Hradec Králové

Ostrava Žabeň

Plzeň Přerov

sklad prodejní kancelář

SKUPINA ČEZ

PRODUKTY Zákazníkům je nabízen široký výběr elektromontážního materiálu. Všechny obchodované komodity jsou té nejvyšší kvality a splňují přísná kritéria tuzemských i zahraničních distributorů elektrické energie.

Hlavní sortiment: AlFe lana, kabely NN, VN, VVN Betonové a dřevěné sloupy Příhradové stožáry a konzoly Trafostanice Izolátory a armatury Pojistky a svodiče přepětí Odpínače, odpojovače a vypínače Skříně kabelové, rozvodné – rozpojovací Rozváděče Transformátory Elektroměry a přijímače HDO Přístrojová trafa napětí Ochranné a pracovní pomůcky Ostatní elektromontážní materiál

Podíl jednotlivých komodit na obratu v roce 2006

AlFe lana, pramence

3% 21 %

Kabely

19 %

Transformátory Elektroměry, HDO

3%

Odpínače, odpojovače, vypínače

4% 14 %

5%

Rozváděče Příhradové stožáry a konzolovina

5% 7%

6% 6%

7%

Izolátory a armatury Trafostanice Betonové a dřevěné sloupy Skříně kabelové, rozvodné, rozpojovací Ostatní

14 | 15

OBCHOD ČEZ LOGISTIKA, S.R.O. Posláním společnosti je aktivně uspokojovat současné i budoucí materiálové potřeby a požadavky našich zákazníků v potřebném množství, kvalitě a čase. Z obchodního hlediska byly v roce 2006 naplněny cíle, které si management společnosti stanovil. Společnost dosáhla obratu 3 229 tis. Kč a zařadila se tak mezi nejvýznamnější subjekty na trhu s elektromontážním materiálem na českém trhu. Obchodní aktivity rozvinula rovněž na zahraničních trzích, a to díky spolupráci se sesterskými společnostmi v Bulharsku a Rumunsku.

Externí trh ČEZ Logistika obhájila svou pozici také mimo Skupinu a v roce 2006 obsluhovala 659 zákazníků.

Počet zákazníků dle jednotlivých regionů

Sever Morava 91

Střed

170

Východ Západ 215

51

132

Dodavatelé ČEZ Logistika v roce 2006 spolupracovala s 809 dodavateli z celé České republiky a zahraničí.

Nové služby Společnost ČEZ Logistika, s.r.o., připravila pro své zákazníky Obchodní portál, umožňující partnerům společnosti snadnější přístup k informacím o produktech, komunikačních nástrojích a technickém poradenství při objednávání zboží. Pomocí něj lze nakupovat, sdílet zkušenosti o jednotlivých produktech a kalkulovat ceny dopravy. Stěžejní službou je Online katalog produktů obsahující fotografie, technická data a další podrobnou dokumentaci.

SKUPINA ČEZ

STRATEGICKÉ ZÁMĚRY SPOLEČNOSTI

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI Cílem je připravit a realizovat níže uvedené strategické záměry, od nichž se očekává další posílení pozice na trhu, optimalizace hlavních a obslužných procesů uvnitř společnosti a další změny vedoucí k růstu její hodnoty.

V oblasti nákupu a prodeje se ČEZ Logistika zaměří na: rozšíření a zkvalitnění portfolia poskytovaných služeb pro zákazníky, organizování pilotních výběrových řízení na materiál i pro zahraniční majetkové účasti ČEZ, rozšíření aktivit v oblasti prodeje do zahraničí, aktivní rozšiřování databáze dodavatelů, rozvoj poptávkových a výběrových řízení se zahraničními dodavateli, spolupráce na tvorbě technických standardů napříč Skupinou ČEZ, vytvoření nákupních i prodejních aliancí s velkoobchody, smluvní zajištění exkluzivity ČEZ Logistiky pro zahraniční výrobce na území ČR, aktivní účast ve výběrových řízeních na retrofity a obnovy energetických zdrojů Skupiny ČEZ, posílení integrace informačních systémů se systémy zákazníků.

V oblasti ostatních procesů je záměrem společnosti: zvýšení profesní a odborné způsobilosti zaměstnanců, obnova dopravní a manipulační techniky a strojního vybavení ve skladech, optimalizace řízení prostřednictvím sjednocení výkonu skladových činností, příprava společnosti na certifikaci systému řízení jakosti dle normy EN ISO 9001.

Do příštích let zůstává prioritním předmětem činnosti obchodování se zbožím, kde bude společnost realizovat stěžejní objem tržeb. Ve struktuře prodejů rovněž nedojde k zásadním změnám a i nadále bude prodej zákazníkům ze Skupiny ČEZ výrazně převyšovat objemy prodejů mimoskupinovým zákazníkům.

OČEKÁVANÁ HOSPODÁŘSKÁ A FINANČNÍ SITUACE Výnosy celkem (tis. Kč)

V následujících letech je očekáván nárůst vnitroskupinových tržeb na úroveň definovanou v plánu především z titulu implementace finální fáze centralizace nákupních procesů ve Skupině ČEZ. Vytvoření a stabilizace portfolia zákazníků a neustálé zvyšování kvality služeb je předpokladem pro další nárůst tržeb v následujících letech. Finanční situace společnosti je stabilní a pokrývá veškeré její potřeby. Společnost zajišťuje svou činnost z vlastních zdrojů (vlastního kapitálu a zisku) a z krátkodobých závazků z obchodních vztahů.

16 | 17

ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A JAKOSTI A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci je nedílnou součástí všech aktivit společnosti.

Cíle BOZP: minimalizace rizikových pracovních postupů, prevence vzniku úrazů a nemocí z povolání, minimalizace nepříznivých dopadů z vlastní činnosti na zaměstnance, zákazníky a další osoby.

K zajištění těchto cílů je kladen důraz především na dodržování příslušných právních norem a vnitřních předpisů BOZP na všech pracovištích. V roce 2006 byla realizována řada opatření směřujících k zajištění BOZP v souladu s požadavky legislativy České republiky. Dle profesní kvalifikace zaměstnanců byla zpracována kategorizace pracovišť. Na základě předpisů k zajištění BOZP byly prováděny pravidelné kontroly jednotlivých pracovišť, které vyvrcholily v závěru roku komplexními prověrkami BOZP. V září 2006 proběhl interní audit zaměřený na posouzení úrovně zajištění BOZP ve společnosti.

Ukazatele úrazovosti za rok 2006: Počet zaměstnanců k 31. 12. 2006 192

Počet úrazů

Zameškané kal. dny

Prům. procento absence

Četnost

1

189

0,270

0,521

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obalové hospodářství Zpětný odběr a využití odpadu z obalů vyplývající z platné legislativy zajišťuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. Odpadové hospodářství V oblasti odpadového hospodářství má společnost za cíl systematické a bezpečné nakládání s odpady směřující ke snižování množství produkovaných odpadů a zvyšování jejich využití místo zneškodnění. Produkce odpadů v roce 2006 Kód odpadu

Druh odpadu

Vyprodukované množství odpadu v tunách

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

Plastové obaly

15 01 06

Směsné obaly

2,214

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

0,052

17 04 05

Železo a ocel

0,24

20 03 03

Uliční smetky

1,8

20 03 07

Objemný odpad

Celková produkce

Ostatní odpad

2,52 3,499

16,66 26,985 tun

ŘÍZENÍ JAKOSTI V roce 2006 byl definován a schválen projekt pro přípravu a certifikaci řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001. Během roku 2007 budou zahájeny práce na přípravě společnosti k získání certifikátu ISO 9001.

SKUPINA ČEZ

LIDSKÉ ZDROJE

PERSONÁLNÍ POLITIKA Dne 1. 1. 2006 byla obsazena většina pracovních pozic v hlavním pracovním poměru, k tomuto datu bylo ve společnosti 165 zaměstnanců. V rámci zefektivňování procesů a ve vazbě na změnu podnikatelského záměru byla realizována řada personálních změn. Jednalo se zejména o realizaci organizační změny úseku Obchod k 1. 7. 2006 a k 1. 10. 2006 převzetí vybraných činností sekce Integrovaný nákup ČEZ, a. s. Fyzický stav k 31. 12. 2006 byl 192 zaměstnanců.

Věková struktura zaměstnanců Průměrný věk zaměstnanců společnosti k 31. 12. 2006 byl 41 let.

2%

21–30 10 %

31–40 20 %

41–45 46–50

14 %

51–55 56–60

12 %

29 %

> 60

13 %

SOCIÁLNÍ POLITIKA Sociální politika se řídí zejména kolektivní smlouvou, která je aktuálně uzavřena na období let 2006 a 2007. Ve společnosti působí 7 odborových organizací. Odborové organizace uplatňují svůj vliv zejména v oblastech odměňování, zaměstnaneckých výhod, řešení organizačních změn a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Sociální program nabízí zaměstnancům široký okruh produktů. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v roce 2006 na financování tohoto programu činil 4,4 mil. Kč.

Prostřednictvím sociálního programu poskytoval zaměstnavatel zaměstnancům: příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, příspěvky na soukromé životní pojištění, osobní účty, příspěvek na stravovací poukázky, závodní preventivní péči.

18 | 19

ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Aktivity zařazené a realizované v rámci systémového vzdělávání zaměstnanců byly zaměřeny na rozvoj měkkých dovedností. Jednalo se zejména o komunikační dovednosti, obchodní a prodejní dovednosti, vyjednávání, argumentaci a orientaci na zákazníka. V těchto dovednostech bylo v 9 kurzech proškoleno 96 zaměstnanců. Studium MBA zahájili dva zaměstnanci. V roce 2006 proběhla všechna školení tzv. druhých profesí dle platné legislativy, nutná pro zajištění činností souvisejících s předmětem podnikání ČEZ Logistika, s.r.o. Proškolení v celkem 8 oborech se zúčastnilo 100 zaměstnanců. Dále proběhla odborná školení zaměřená na změny v legislativě a technologických postupech a jazykové vzdělávání, kterých se zúčastnilo 99 zaměstnanců.

Vzdělanostní struktura zaměstnanců (%)

základní vzdělání (bez vzdělání) 20 %

vyučen (SŠ bez maturity)

8%

střední škola s maturitou (vyšší odborná) vysoká škola (bakalářské i doktorské studium) 32 %

40 %

SKUPINA ČEZ

FINANČNÍ ČÁST

SKUPINA ČEZ

FINANČNÍ ČÁST

1. VÝROK AUDITORA Společníkovi společnosti ČEZ Logistika, s.r.o.: I.

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., sestavenou k 31. prosinci 2006 za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Údaje o společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení účetní závěrky v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a za věrné zobrazení skutečností v ní odpovídá statutární orgán společnosti ČEZ Logistika, s.r.o. Jeho odpovědností je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním účetní závěrky a věrným zobrazením skutečností v ní tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět účetní odhady, které jsou s ohledem na danou situaci přiměřené.

Odpovědnost auditora Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora.

Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., k 31. 12. 2006 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Ověřili jsme také účetní závěrku společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., k 31. prosinci 2005 a naše zpráva z 20. února 2006 obsahovala výrok bez výhrad.

II. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědné vedení společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných souvislostech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Účetní informace obsažené ve výroční zprávě jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetní závěrce k 31. prosinci 2006. Jiné než účetní informace získané z účetní závěrky a z účetních knih společnosti jsme neověřovali. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

22 | 23

III. Prověřili jsme dále věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., k 31. prosinci 2006. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědné vedení společnosti ČEZ Logistika, s.r.o. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., k 31. prosinci 2006.

Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu osvědčení č. 401 zastoupený partnerem

Josef Pivoňka auditor, dekret č. 1963 31. ledna 2007 Praha, Česká republika

SKUPINA ČEZ

2. ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Označ.

AKTIVA

AKTIVA CELKEM A. B. B. I. B. I.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

B. II. B. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. B. III. B. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. C. I. C. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. C. II. C. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. C. III. C. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. C. IV. C. IV. 1. 2. 3. 4. D. I. D. I. 1. 2. 3.

24 | 25

Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky – ovládající a řídící osoba Pohledávky – podstatný vliv Pohledávky za společníky a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky – ovládající a řídící osoba Pohledávky – podstatný vliv Pohledávky za společníky a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát – daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období

Běžné účetní období 2006 Brutto 1 123 301

Korekce −7 053

Netto 1 116 248

Minulé účetní období 2005 Netto 491 539

9 569

−2 406

7 163

8 896

9 569

−2 406

7 163

8 896

42 9 444

−3 −2 403

39 7 041

41 8 855

83

83

1 112 929 210 805

−4 647 −3 792

1 108 282 207 013

482 075 94 176

210 805

−3 792

207 013

94 176

2 697

2 697

1 715

35

35

35

2 662 842 255 575 617 258 794

1 680 224 287 222 159

2 662 843 110 576 472 258 794

−855 −855

2 834 1 338 3 674 −2 56 317 260 1 057 55 000

2 834 1 338 3 674 −2 56 317 260 1 057 55 000

239 1 117 772 161 897 214 161 683

803 338

803 338

568 294

465

465

274

Označ. A. A. I. A. I.

1. 2. 3.

A. II. A. II. 1. 2. 3. 4. A. III. A. III. 1. 2. A. IV. A. IV. 1. 2. A. V. B. B. I. B. I. 1. 2. 3. 4. B. II. B. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. B. III. B. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. B. IV. B. IV. 1. 2. 3. C. I. C. I. 1. 2.

PASIVA PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie (−) / Vlastní obchodní podíly (−) Změny základního kapitálu Kapitálové fondy Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/−) Cizí zdroje Rezervy Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky – ovládající a řídící osoba Závazky – podstatný vliv Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky – ovládající a řídící osoba Závazky – podstatný vliv Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát – daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období

Běžné účetní období 2006 1 116 248 530 682 200 000 200 000

Minulé účetní období 2005 491 539 204 154 200 000 200 000

526 526 3 628 3 628 326 528 585 546 110 262

−1 109 −1 109 5 263 287 369 3 786

104 674 5 588

3 786

475 284 406 648

283 583 259 752

3 592 2 075 21 308 11 607

2 446 1 499 2 306

29 727 327

17 446 134

20 20

16 16

SKUPINA ČEZ

3. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU Označ.

Text

I. A. + II. II. 1. 2. 3. B. B. 1. 2. + C. C. 1. 2. 3. 4. D. E. III. III. 1. 2. F. F. 1. 2. G.

Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost – splatná – odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti – splatná – odložená Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům Výsledek hospodaření za účetní období (+/−) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/−)

IV. H. V. I. * VI. J. VII. VII. 1. 2. 3. VIII. K. IX. L. M. X. N. XI. O. XII. P. * Q. Q. 1. 2. ** XIII. R. S. S. 1. 2. * T. *** ****

26 | 27

Skutečnost v účetním období běžném 2006 minulém 2005 3 161 915 585 154 2 526 506 511 632 635 409 73 522 67 563 30 137 67 563 30 137

205 106 10 786 194 320 497 866 91 037 63 343 423 22 277 4 994 43 1 841 1

66 538 4 304 62 234 37 121 29 625 20 610 432 7 383 1 200 13 565

1

4 159 27 855 983

6 076 3 298 103

427 659

4 037

343

65

3 033

3 356

225 1 048

7 96

2 553 103 684 104 666 −982 326 528

3 332 2 106 3 786 −1 680 5 263

326 528 430 212

5 263 7 369

4. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Označení Text P.

Z. A.1. A.1.1. A.1.1.1. A.1.1.2. A.1.2. A.1.2.1. A.1.2.2. A.1.2.3. A.1.3. A.1.4. A.1.4.1 A.1.4.2. A.1.5. A.1.6. A.* A.2. A.2.1. A.2.2. A.2.3. A.** A.3. A.4. A.5. A.6. A.7. A.*** B.1. B.1.1. B.1.2. B.1.3. B.1.4. B.2. B.2.1. B.2.2. B.2.3. B.2.4. B.*** C.1. C.1.1. C.1.2. C.1.3. C.2. C.3. C.3.1. C.3.2. C.3.3. C.3.4. C.3.5. C.*** F. R.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z provozní činnosti Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace Odpisy stálých aktiv a pohledávek Odpis stálých aktiv Odpis pohledávek Změna stavu opravných položek, rezerv a časového rozlišení Změna stavu opravných položek Změna stavu rezerv Změna zůstatků časového rozlišení Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv, vlastních akcií / vlastních podílů Vyúčtované nákladové a výnosové úroky Vyúčtované nákladové úroky Vyúčtované výnosové úroky Ostatní nepeněžní operace Výnosy z dividend a podílů na zisku Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti Změna stavu zásob Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami Výdaje z plateb úroků Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů vč. doměrků daně za minulá období Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy Přijaté dividendy a podíly na zisku Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv Nabytí dlouhodobého hmotného majetku Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku Změna stavu dlouhodobého finančního majetku Změna stavu závazků z investiční činnosti Příjmy z prodeje stálých aktiv Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Změna stavu pohledávek z prodeje stálých aktiv Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti Změna stavu dlouhodobých závazků a krátkodobých úvěrů Změna stavu dlouhodobých úvěrů Změna stavu krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí Změna stavu ostatních dlouhodobých závazků Změna stavu pohledávek / závazků ze skup. cashpoolingu Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu Přímé platby na vrub fondů Vyplacené / vrácené dividendy nebo podíly na zisku Pořízení / prodej vlastních akcií / vlastních podílů Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

Skutečnost v účetním období běžném 2006 minulém 2005 161 897

199 795

430 212 2 869 1 843 1 841 2 4 059 −1 429 5 588 −100

7 369 3 285 565 565

−3 033

−3 356

−3 033

−3 356

433 081 −272 549 −357 091 195 245 −110 703

10 654 −45 634 −224 552 279 020 −100 102

160 532

−34 980

2 842 −6 612

3 098

156 762

−31 882

−3 548 −3 548

−6 016 −6 016

−3 548

−6 016

6 076 6 076

−258 794

−258 794 −105 580 56 317

−37 898 161 897

5. VÝKAZ VLASTNÍHO KAPITÁLU Přehled o změnách vlastního kapitálu je součástí Přílohy k účetní závěrce za rok 2006.

SKUPINA ČEZ

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2006

1. POPIS SPOLEČNOSTI ČEZ Logistika, s.r.o., (dále jen „společnost“) je společnost s ručením omezeným, která vznikla dne 2. 8. 2004 a sídlí v Ostravě, Česká republika, identifikační číslo 26840065. Hlavním předmětem její činnosti je velkoobchod, dále nakládání s odpady (kromě nebezpečných odpadů), specializovaný maloobchod, zastupování v celním řízení, činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, služby administrativní správy a služby organizačně-hospodářské povahy. V roce 2006 byly provedeny změny v zápisu do obchodního rejstříku. Byl rozšířen předmět podnikání, a to o Zprostředkování obchodu a služeb, zapsáno dne 11. dubna 2006 Mateřskou společností a současně mateřskou společností celé skupiny je ČEZ, a. s., který se podílí 100 % na základním kapitálu společnosti ČEZ Logistika, s.r.o. Společnost nemá uzavřenou ovládací smlouvu o rozdělení zisku s mateřskou společností.

Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2006: Jednatelé Člen:

Ing. Jiří Jílek

Člen:

Ing. Aleš Dámek

Člen:

Ing. Michal Rzyman

Dozorčí rada Předseda:

Ing. Ivan Lapin

Místopředseda:

Ing. Tomáš Dzik

Člen:

Ing. Přemysl Skočdopol

Organizační strukturu společnosti tvoří vedení společnosti a úseky Obchod, Logistika a Správa společnosti. Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok 2006 a 2005.

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2006 a 2005, jsou následující: a) Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. Odpisování Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto: Počet let Stavby

20

Stroje, přístroje a zařízení

8–12

Dopravní prostředky

5

28 | 29

b) Finanční majetek Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech a dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti. Cenné papíry držené do splatnosti jsou cenné papíry, které mají stanovenou splatnost a společnost má úmysl a schopnost držet je do splatnosti. Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám. U dlužných cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu ve věcné a časové souvislosti a takto rozlišený úrokový výnos je součástí ocenění příslušného cenného papíru. c) Zásoby Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize, atd.). d) Pohledávky Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu. e) Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu. Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku nebo z příplatků společníků nad hodnotu vkladů. Společnost s ručením omezeným je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé vytvoří zisk, ve výši 10 % čistého zisku, ne však více než 5 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % čistého zisku až do výše 10 % základního kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty. f) Cizí zdroje Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. g) Devizové operace Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku a k rozvahovému dni byly oceněny kurzem platným k 31. 12. a vyhlášeným Českou národní bankou. Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku. h) Účtování výnosů a nákladů Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy. i) Daň z příjmů Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmů s přihlédnutím k období realizace.

SKUPINA ČEZ

4. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Pořizovací cena (v tis. Kč) Počáteční zůstatek

Přírůstky

42

–

–

Stavby Stroje, přístroje a zařízení

Převody Konečný zůstatek 42

536

–

25

561

8 883

–

–

8 883

–

108

−25

83

Celkem 2006

9 461

108

–

9 569

Celkem 2005

–

9 461

–

9 461

Odpisy Konečný zůstatek

Účetní hodnota

Dopravní prostředky Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Oprávky (v tis. Kč) Počáteční zůstatek Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

1

2

3

39

10

62

72

489

554

1 777

2 331

6 552

–

–

–

83

Celkem 2006

565

1 841

2 406

7 163

Celkem 2005

–

565

565

8 896

K 31. 12. 2006 a 31. 12. 2005 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila v pořizovacích cenách 1 412 tis. Kč a 1 276 tis. Kč.

5. ZÁSOBY Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomalu obrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce (viz odstavec 7). V souladu s účetními standardy Skupiny ČEZ se výše opravné položky k nepotřebným nebo nepoužívaným zásobám určeným k fyzické likvidaci rovná účetnímu ocenění těchto zásob. V případě, že se předpokládá prodej nepotřebných nebo nepoužívaných zásob, je výše opravné položky rovna rozdílu mezi účetním oceněním zásob a jejich předpokládanou prodejní cenou.

6. POHLEDÁVKY Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2006 vytvořeny opravné položky (viz odstavec 7) podle jejich věkové struktury. K 31. 12. 2006, resp. 2005, pohledávky po lhůtě splatnosti více než 30 dní činily 3 612 tis. Kč, resp. 2 953 tis. Kč. Dohadné účty aktivní zahrnují dohadné položky na bonusy a skonta ve výši 3 674 tis. Kč. Pohledávky za spřízněnými osobami viz odstavec 16.

30 | 31

7.

OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v odstavci 5 a 6). Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč): Opravné položky k:

Zůstatek k 31. 12. 2004

Tvorba opravné položky

Zůstatek k 31. 12. 2005

Tvorba opravné položky

Zúčtování opravné položky

Zůstatek k 31. 12. 2006

zásobám

–

5 926

5 926

–

2 134

3 792

pohledávkám – zákonné

–

–

–

221

8

213

pohledávkám – ostatní

–

150

150

2 961

2 469

642

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.

8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Společnost má k 31. 12. 2006 depozitní směnku v nominální hodnotě 55 000 tis. Kč. Od 1. 7. 2006 je společnost součástí systému „cashpoolingu“ spravovaného pro společnosti Skupiny ČEZ Komerční bankou, a.s. Zůstatek peněžních prostředků převedených v rámci „cashpoolingu“ mateřské společnosti ČEZ, a. s., je úročen úrokovou sazbou PRIBID – 0,15 % p. a. a k 31. 12. 2006 činil 258 794 tis. Kč. V rozvaze je zůstatek k 31. 12. 2006 vykázán v krátkodobých pohledávkách v řádku Pohledávky – ovládající a řídící osoba.

9. OSTATNÍ AKTIVA Náklady příštích období zahrnují především pojištění a nájemné a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. Příjmy příštích období zahrnují úroky z cashpoolingu a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší.

10. VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál společnosti se skládá z podílů plně upsaných a splacených, s nominální hodnotou 200 000 tis. Kč. Na základě rozhodnutí ČEZ, a. s., jako jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady konané dne 21. 6. 2006, resp. 20. 4. 2005, bylo schváleno následující rozdělení zisku, resp. zúčtování ztráty (v tis. Kč): Zisk roku 2005

5 263

Ztráta roku 2004

Příděl do rezervního fondu

−526

Příděl do rezervního fondu

Převod do neuhrazené ztráty min. let

−1 109

−1 109 –

Převod do neuhrazené ztráty min. let

Převod nerozděleného zisku

3 628

Převod nerozděleného zisku

Nerozdělený zisk k 31. 12. 2006

3 628

Nerozdělený zisk k 31. 12. 2005

Neuhrazená ztráta k 31. 12. 2006

–

1 109 –

Neuhrazená ztráta k 31. 12. 2005

– −1 109

11. REZERVY Společnost vytvořila v roce 2006 rezervu na daň z příjmů ve výši 104 674 tis. Kč. Změny na účtech ostatních rezerv (v tis. Kč): Rezervy ostatní

Zůstatek k 31. 12. 2005

Tvorba rezerv

Zúčtování rezerv

Zůstatek k 31. 12. 2006

–

5 588

–

5 588

Ostatní rezervy jsou vytvořeny za účelem zaměstnaneckých požitků (odchodné do důchodu a jubilea).

SKUPINA ČEZ

12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY K 31. 12. 2006 a 2005 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti více než 30 dní v částce 86 tis. Kč, resp. 225 tis. Kč. K 31. 12. 2006 společnost eviduje 2 075 tis. Kč splatných závazků pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení. Dohadné účty pasivní zahrnují především nevyfakturované dodávky zboží a služeb a odměny za rok 2006. Závazky vůči spřízněným osobám viz odstavec 16.

13. DAŇ Z PŘÍJMŮ 2006 v tis. Kč

2005 v tis. Kč

430 212

7 369

−1 375

–

−180

−405

7 483

8 507

−1 642

6 076

Tvorba rezerv

5 588

–

Ostatní (např. náklady na reprezentaci, manka a škody)

3 537

2 431

–

−910

436 140

14 561

24 %

26 %

104 674

3 786

Zisk před zdaněním Nezdanitelné výnosy Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy Neodečitatelné náklady Tvorba opravných položek

Uplatnění ztráty z minulých let Zdanitelný příjem Sazba daně z příjmu Splatná daň

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč): 2006 Položky odložené daně

2005

Odložená daňová pohledávka

Odložený daňový závazek

Odložená daňová pohledávka

Odložený daňový závazek

–

−140

–

−97

OP k pohledávkám

144

–

25

–

OP k zásobám

910

–

1 422

–

1 885

–

–

–

Ostatní

–

−137

330

–

Celkem

2 939

−277

1 777

−97

Netto

2 662

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku Ostatní přechodné rozdíly:

Rezervy

32 | 33

1 680

14. VÝNOSY Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč): 2006

Tržby – zboží

Domácí

Zahraniční

Domácí

Zahraniční

3 154 098

7 817

585 154

–

67 563

–

30 137

–

3 221 661

7 817

615 291

–

Tržby – služby Výnosy celkem

2005

Převážná část výnosů společnosti je soustředěna na 12 hlavních zákazníků v energetickém odvětví.

15. OSOBNÍ NÁKLADY Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): 2006

2005

Celkový počet zaměstnanců

Členové řídících orgánů

Celkový počet zaměstnanců

Členové řídících orgánů

177

3

164

3

Mzdy

63 343

6 328

20 610

720

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

22 277

2 215

7 383

230

Průměrný počet zaměstnanců

Sociální náklady Osobní náklady celkem

4 994

–

1 200

–

90 614

8 543

29 193

950

V roce 2006 a 2005 obdrželi členové a bývalí členové statutárních a dozorčích orgánů odměny v celkové výši 423 tis. Kč a 432 tis. Kč. Další výhody spočívají v použití automobilů i pro osobní účely a poskytnutí životního pojištění manažerům.

SKUPINA ČEZ

16. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH V roce 2005 a 2006 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy ani jiné výhody. Pohledávky – ovládající a řídící osoba ve výši 258 794 tis. Kč představují zůstatek peněžních prostředků v systému „cashpoolingu“ (viz odstavec 8).

Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami ve Skupině ČEZ (v tis. Kč): Název společnosti

K 31. 12. 2006

K 31. 12. 2005

Středočeská energetická a.s.

–

4 013

Východočeská energetika, a.s.

–

7 764

Západočeská energetika, a.s.

2

8 905

1 648

3 732

6

20

581

123

11 168

4 459

435 237

48 177

15 046

30 851

–

16 292

3 278

44

5

–

619

–

23 430

–

1 508

–

26

–

4

–

Electrica Oltenica S.A.

6 309

–

VČE – montáže, a.s.

3 774

14 442

Severočeská energetika, a.s. ČEZnet, a.s. ČEZData, s.r.o. MSEM, a.s. ČEZ Distribuce, a. s. ČEZ Měření, s.r.o. Severomoravská energetika, a. s. I & C Energo a.s. ČEZ, a. s. ČEZ Správa majetku, s.r.o. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČEZ Bulgaria EAD STE-OS s.r.o. v likvidaci ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

ČEZ Prodej, s.r.o. Celkem

34 | 35

740

–

503 381

138 822

Prodeje realizované vůči spřízněným osobám ve Skupině ČEZ (v tis. Kč): Název společnosti

2006

2005

Středočeská energetická a.s.

24 900

36 416

Východočeská energetika, a.s.

21 048

57 759

ČEZ Distribuce, a. s.

1 461 232

51 893

Západočeská energetika, a.s.

20 741

34 849

Severočeská energetika, a.s.

33 660

69 789

132

30

1 280

703

ČEZnet, a.s. ČEZData, s.r.o. Severomoravská energetika, a. s.

20 395

53 142

181 166

73 392

ePRIM, a.s., v likvidaci

–

1 581

STE-OS s.r.o. v likvidaci

82

948

2 753

44

257 730

39 378

90 097

22 303

1 529

–

44

–

83 688

–

440

–

MSEM, a.s.

I & C Energo a.s. ČEZ Měření, s.r.o. VČE – montáže, a.s. ČEZ, a. s. ČEZ Správa majetku, s.r.o. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Energetika Vítkovice, a.s.

2

–

ČEZ Bulgaria EAD

1 508

–

Electrica Oltenia S.A.

6 309

–

2 208 736

442 227

Celkem

SKUPINA ČEZ

Krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám ve Skupině ČEZ (v tis. Kč): Název společnosti

K 31. 12. 2006

K 31. 12. 2005

Středočeská energetická a.s.

–

83

Východočeská energetika, a.s.

–

3 655

Západočeská energetika, a.s.

62

89

Severočeská energetika, a.s.

704

34 155

2 477

254

360

191

7 439

15 001

ČEZ, a. s. ČEZnet, a.s. ČEZData, s.r.o. Severomoravská energetika, a. s.

365

1 465

4 953

28

ePRIM, a.s., v likvidaci

–

67

STE-OS s.r.o. v likvidaci

60

10 090

VČE – montáže, a.s.

29

8

3 420

212

MSEM, a.s.

ČEZ Správa majetku, s.r.o. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČEZ Distribuce, a. s. ČEZ Prodej, s.r.o. Celkem

36 | 37

22

–

3

–

1 277

–

21 171

65 298

Nákupy od spřízněných osob ve Skupině ČEZ (v tis. Kč): Název společnosti

2006

2005

514

69

Východočeská energetika, a.s.

2 194

34 098

Západočeská energetika, a.s.

5 553

34 873

Severočeská energetika, a.s.

7 797

29 307

20 552

3 372

2 600

888

72 882

27 053

Středočeská energetická a.s.

ČEZ, a. s. ČEZnet, a.s. ČEZData, s.r.o. Severomoravská energetika, a. s.

3 666

6 158

16 618

50

–

24 823

6 708

8 539

255

47

12 116

313

ČEZ Měření, s.r.o.

38

–

ČEZ Distribuce, a. s.

10

–

1 477

–

58

–

153 038

169 590

MSEM, a.s. ePRIM, a.s., v likvidaci STE-OS s.r.o. v likvidaci VČE – montáže, a.s. ČEZ Správa majetku, s.r.o.

ČEZ Prodej, s.r.o. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Celkem

17. VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT Ostatní provozní výnosy zahrnují zejména bonusy a skonta související s prodejem zboží.

18. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (VIZ PŘÍLOHA) Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou.

SKUPINA ČEZ

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

Organizační struktura ČEZ Logistiky, s.r.o., platná k 31. 12. 2006

Generální ředitel Jiří Jílek

Úsek Obchod Michal Rzyman

38 | 39

Úsek Logistika Vladimír Marek

Úsek Správa společnosti Aleš Dámek

Odd. Nákup materiálu Zbyněk Stachník

Odbor Skladování Miroslav Raszyk

Ekologie

Odbor Nákup služeb Miloš Sládeček

Odbor Zásobování Jan Bárta

Controlling

Odbor Prodej Daniel Morys

IT + Celní správa

Podpora obchodu

Řízení kvality

Organizační struktura ČEZ Logistiky, s.r.o., platná od 1. 2. 2007

Generální ředitel Jiří Jílek

Úsek Nákup Michal Rzyman

Úsek Prodej Daniel Morys

Úsek Správa společnosti Aleš Dámek

Odbor Nákup materiálu Zbyněk Stachník

Odbor Prodej Morava Jiří Bednařík

Odbor Logistika Milan Drásta

Odbor Nákup služeb Miloš Sládeček

Odbor Prodej Východ Pavel Seidl

Odd. Sklad Morava 1

Odd. Sklad Morava 2

Odbor Realizace nákupu Jan Bárta

Odbor Prodej Střed Petr Kopecký Odd. Sklad Východ

Odd. Podpora obchodu Radim Koláček

Odbor Prodej Sever Jiří Žemlička

Odd. Sklad Střed

Odd. Sklad Sever

Odbor Prodej Západ Vladimír Špiler Odd. Sklad Západ

Oddělení Ekonomika Renata Klimšová

SKUPINA ČEZ

VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ČLG

ČEZ Logistika, s.r.o.

ČR

Česká republika

NZS

nově založená společnost

OVS

obnova a výstavba sítí

OŽP

ochrana životního prostředí

PO

požární ochrana

S ČEZ

Skupina ČEZ

SRM

modul SAP (Supplier Relationship Management)

40 | 41

ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Odpovědnost za výroční zprávu

Čestné prohlášení: Údaje uvedené ve Výroční zprávě ČEZ Logistika, s.r.o., za rok 2006 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti ČEZ Logistika, nebyly vynechány.

V Ostravě dne 31. ledna 2007

Ing. Jiří Jílek

Ing. Aleš Dámek

Ing. Michal Rzyman

jednatel

jednatel

jednatel

SKUPINA ČEZ

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2006

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou zpracovaná ve smyslu § 66a odstavce 9 a následujících obchodního zákoníku Společnost ČEZ Logistika, s.r.o., se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, 28. října 568/147, PSČ 709 02, IČ: 26 84 00 65, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C. 28100, (dále jen „zpracovatel“) je součástí podnikatelského seskupení (koncernu), ve kterém existují následující vztahy mezi zpracovatelem a ovládajícími osobami a dále mezi zpracovatelem a osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami (dále jen „propojené osoby“). Tato zpráva o vztazích mezi níže uvedenými osobami byla vypracována v souladu s ustanovením § 66a odstavce 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, za účetní období 2006 (dále jen „účetní období“).

1. SCHÉMA VZTAHŮ V KONCERNU Schéma vztahů v koncernu

ČEZ, a. s. – přímo ovládající osoba

ČEZ Logistika, s.r.o. – ovládaná osoba – zpracovatel zprávy

Dceřiné společnosti ČEZ, a. s.

Osoby nepřímo ovládané ČEZ, a. s. – vnučky ČEZ, a. s.

vlastnictví v rámci koncernu vztahy popisované v této zprávě

Osoby nepřímo ovládané ČEZ, a. s. – pravnučky ČEZ, a. s.

2. SCHÉMA STRUKTURY KONCERNU Viz samostatná příloha „Schéma struktury koncernu“ na zadní straně obálky.

3. OVLÁDAJÍCÍ OSOBA A ZPRACOVATEL ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Ovládající osoba (§ 66a/2, 3, 5 obchodního zákoníku): Společnost ČEZ, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45 27 46 49, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B. 1581, která je 100% vlastníkem společnosti ČEZ Logistika, s.r.o.

Ovládaná osoba (§ 66a/2 obchodního zákoníku): Společnost ČEZ Logistika, s.r.o., se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, 28. října 568/147, PSČ 709 02, IČ: 26 84 00 65, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C. 28100. ČEZ, a. s., byla po celé účetní období roku 2006 vůči společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., ovládající osobou ve smyslu ustanovení § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Nebyly uzavřeny : ovládací smlouvy (§ 190b obchodního zákoníku) s ovládající osobou či jiným subjektem; smlouvy o převodu zisku (§ 190a obchodního zákoníku) s ovládající osobou či jiným subjektem.

42 | 43

4. ABECEDNÍ SEZNAM ČLENŮ KONCERNU Viz samostatná příloha „Abecední seznam členů koncernu“ na zadní straně obálky.

5. SMLUVNÍ VZTAHY Tento přehled zahrnuje smlouvy uzavřené společností ČEZ Logistika, s.r.o., v roce 2006 s propojenými osobami. Společnosti jsou řazeny dle abecedního seznamu členů koncernu bez ohledu na výši plnění.

a) Mezi společností ČEZ Logistika, s.r.o., (dále jen „ovládaný“) jako odběratelem a společností ČEZ, a. s., (dále jen „ovládající“) jako dodavatelem služeb byly pro účetní období uzavřeny tyto smlouvy a dohody: Smlouva o nájmu dopravního prostředku – ukončena k 31. 3. 2006 Smlouva o poskytování služeb v oblasti personální politiky Smlouva o poskytování služeb v oblasti výběrových a zadávacích řízeních (příprava, zajišťování poradenství, evidence dokumentace, výběr dodavatelů) Rámcová smlouva o poskytování služeb v oblasti účetnictví, daní a financí a navazující Dílčí smlouva o poskytování finančních služeb, Dílčí smlouva o poskytování účetních služeb a Dílčí smlouva o poskytování daňových služeb Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností Pojistná smlouva pro pojištění majetku Licenční smlouva o poskytnutí práva užívat ochranné známky Smlouva o poskytování služeb spojených s vydáváním časopisu a uveřejňování informací na intranetu (výzkumy, oranžová spojení, poradenství, školení, roadshow) Smlouva o provedení interního auditu – aplikace úspěšného plnění podnikatelského záměru Smlouva o provedení interního auditu – BOZP, PO a ekologie Tato plnění učiněná v průběhu účetního období mezi ovládající a ovládanou osobou byla realizována v rámci běžného obchodního styku a za podmínek obvyklých mezi nepropojenými subjekty a nezpůsobila žádnou známou újmu ovládané osobě.

b) Společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21, IČ: 27232425, spisová značka B. 9885 vedená u rejstříkového soudu v Praze. Mezi společností ČEZ Logistika, s.r.o., (ovládaný) jako prodávajícím a společností ČEZ Distribuce, a. s., (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou) jako kupujícím byly pro účetní období za běžných obchodních podmínek uzavřeny tyto smlouvy: Smlouva o spolupráci při dodávkách zboží a poskytování služeb Rámcová smlouva o dodávkách zboží Smlouva o zřízení a provozování konsignačního skladu Smlouvy o nájmu bytu, na jejichž základě přenechává pronajímatel nájemci byt na dobu určitou pro podporu mobility vybraných vedoucích pracovníků v rámci Skupiny ČEZ

c) Společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02, IČ: 26871823, spisová značka C. 40962 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě. Mezi společností ČEZ Logistika, s.r.o., (ovládaný) jako prodávajícím a společností ČEZ Distribuční služby, s.r.o., (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou) jako kupujícím byly pro účetní období za běžných obchodních podmínek uzavřeny tyto smlouvy: Smlouva o spolupráci při dodávkách zboží a poskytování služeb Rámcová smlouva o dodávkách zboží Smlouva o zřízení a provozování konsignačního skladu Smlouva o poskytování služeb a technicko-organizačních činností v oblasti BOZP, PO, OŽP, kdy společnost ČEZ Logistika je objednatelem.

SKUPINA ČEZ

d) Společnost ČEZ Měření, s.r.o., se sídlem Skuteč, Husova 610, PSČ 539 73, IČ: 25938878, spisová značka C. 16079 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové. Mezi společností ČEZ Logistika, s.r.o., (ovládaný) jako prodávajícím a společností ČEZ Měření, s.r.o., (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou) jako kupujícím byly pro účetní období v rámci běžných obchodních podmínek uzavřeny tyto smlouvy: Smlouva o spolupráci při dodávkách zboží a poskytování služeb Rámcová smlouva o dodávkách zboží Smlouva o zřízení a provozování konsignačního skladu

e) Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Křižíkova ul. 788, PSČ 500 03, IČ: 25938924, spisová značka C. 16087 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové. Mezi společností ČEZ Logistika, s.r.o., (ovládaný) jako prodávajícím a společností ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou) jako kupujícím byla pro účetní období v rámci běžných obchodních podmínek uzavřena Smlouva o spolupráci při dodávkách zboží a poskytování služeb.

f)

Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Praha, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21, IČ: 27232433, spisová značka C. 106349 vedená v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze. Mezi společností ČEZ Logistika, s.r.o., (ovládaný) jako kupujícím a společností ČEZ Prodej, s.r.o.; (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou) jako prodávajícím byla pro účetní období v rámci běžných obchodních podmínek uzavřena Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN.

g) Společnost ČEZ Správa majetku, s.r.o., se sídlem Praha 4, U Plynárny 1388, PSČ 140 00, IČ: 26206803, spisová značka C. 79698 vedená u rejstříkového soudu v Praze. Mezi společností ČEZ Logistika, s.r.o., (ovládaný) a společností ČEZ Správa majetku, s.r.o., (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou) byly pro účetní období uzavřeny tyto smlouvy: Rámcová smlouva o poskytování a zajišťování služeb a pronájmů v oblasti řízení majetku, pořizování majetku (investice), správa objektů a prostor, majetkoprávní činnost, technická evidence majetku a vyřazování majetku a navazující Dílčí smlouva o nájmu dopravního prostředku, Dílčí smlouva o nájmu nebytových prostor, Dílčí smlouva o zpracování došlé a odesílané korespondence, Dílčí smlouva o poskytování reprografických a skartačních služeb, Dílčí smlouva o poskytování spisových služeb Smlouvy o nájmu bytu, na jejichž základě přenechává pronajímatel nájemci byt na dobu určitou pro podporu mobility vybraných vedoucích pracovníků v rámci Skupiny ČEZ Kupní smlouva na použité movité věci, kdy společnost ČEZ Logistika, s.r.o., je kupujícím

h) Společnost ČEZData, s.r.o., se sídlem Plzeň, Guldenerova 19, PSČ 303 28, IČ: 27151417, spisová značka C. 16496 vedená u rejstříkového soudu v Plzni. Mezi společností ČEZ Logistika, s.r.o., (ovládaný) a společností ČEZData, s.r.o., (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou) byly pro účetní období uzavřeny tyto smlouvy: Rámcová smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií a navazující Dílčí smlouva o poskytování informační podpory a poskytování aplikací v oblasti ERP, Dílčí smlouva o poskytování tiskových a reprografických služeb, Dílčí smlouva o poskytování služeb zahrnujících rozvoj a poskytování internet/intranet aplikací, Dílčí smlouva o poskytování kancelářských aplikací, Dílčí smlouva o poskytování připojení k internetu Smlouva o zpracování osobních údajů a dalších důvěrných informací a jejich ochraně Společností ČEZ Logistika, s.r.o., byly pro společnost ČEZ Data v průběhu účetního období poskytnuty služby dle níže uvedených smluv: Smlouva o poskytnutí služeb k zajištění zprovoznění jednotlivých systémů a projektů Všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí nákup a prodej zboží a služeb, jež jsou předmětem plnění prodávajícího (ovládaný) na základě dílčích objednávek kupujícího (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou). Na základě těchto podmínek prodal prodávající kupujícímu zboží

44 | 45

i)

Společnost ČEZnet, a.s., se sídlem Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5, PSČ 120 00, IČ: 26470411, spisová značka B. 7309 vedená u rejstříkového soudu v Praze. Mezi společností ČEZ Logistika, s.r.o., (ovládaný) a společností ČEZnet, a.s., (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou) byla pro účetní období uzavřena: Rámcová smlouva o poskytování telekomunikačních služeb a navazující Dílčí smlouva o poskytování hlasových, datových, internetových a videokonferenčních služeb Dále byly ze strany společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., v průběhu účetního období poskytnuty služby dle níže uvedených smluv: Smlouva o poskytnutí služeb k zajištění zprovoznění jednotlivých systémů a projektů, na jejímž základě objednatel (ČEZNet) poskytla plnění Všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí nákup a prodej zboží a služeb, jež jsou předmětem plnění prodávajícího (ovládaný) na základě dílčích objednávek kupujícího (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou). Na základě těchto podmínek prodal prodávající kupujícímu zboží

j)

Společnost Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o., (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou) jako kupující odebrala na základě Všeobecných obchodních podmínek a dílčích objednávek od prodávající společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., (ovládaný) zboží.

k)

Společnost Energetická montážní společnost Ústí nad Labem, s.r.o., (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou) jako kupující odebrala na základě Všeobecných obchodních podmínek a dílčích objednávek od prodávající společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., (ovládaný) zboží.

l)

Společnost Energetika Vítkovice, a.s. (Evi, a.s.) se sídlem Ostrava – Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 706 02, IČ: 25854712, spisová značka B. 2313 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě. Mezi společností ČEZ Logistika, s.r.o., (ovládaný) a společností Evi, a.s., (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou) byly pro účetní období uzavřeny Všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí nákup a prodej zboží a služeb, jež jsou předmětem plnění prodávajícího (ovládaný) na základě dílčích objednávek kupujícího (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou). Na základě těchto podmínek prodal prodávající kupujícímu zboží.

m) Společnost ENPRO, a.s., se sídlem Přerov I – Město, nábř. Dr. Edvarda Beneše 1913/20, PSČ 750 02, IČ: 26831848. Mezi společností ČEZ Logistika, s.r.o., (ovládaný) jako prodávajícím a společností ENPRO, a.s., (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou) jako kupujícím byla v účetním období uzavřena za běžných obchodních podmínek Rámcová smlouva o dodávkách zboží. Za účetní období odebral kupující od prodávajícího zboží.

n) Společnost ESS s.r.o. se sídlem Teplice – Sobědruhy, Důlní 97, PSČ 412 10, IČ: 25013271. Mezi společností ČEZ Logistika, s.r.o., (ovládaný) jako prodávajícím a společností ESS s.r.o. (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou) jako kupujícím byla v účetním období uzavřena za běžných obchodních podmínek Rámcová smlouva o dodávkách zboží. Za účetní období odebral kupující od prodávajícího zboží.

o) Společnost I & C Energo, a.s., se sídlem Třebíč, Pražská 684/49, PSČ 674 01, IČ: 49433431, spisová značka C. 11734 vedená u rejstříkového soudu v Praze. Mezi společností ČEZ Logistika, s.r.o., (ovládaný) jako prodávajícím a společností I & C Energo, a.s., (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou) jako kupujícím byly za účetní období za běžných obchodních podmínek uzavřeny tyto smlouvy: Smlouva o spolupráci při dodávkách zboží a poskytování služeb Rámcová smlouva o dodávkách zboží Smlouva o zřízení a provozování konsignačního skladu

SKUPINA ČEZ

p) Společnost MSEM, a.s., se sídlem Frýdek-Místek, Collo louky 126, PSČ 738 02, IČ: 64610080, spisová značka B. 1197 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě. Mezi společností ČEZ Logistika, s.r.o., (ovládaný) a společností MSEM, a.s., (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou) byla pro účetní období uzavřena Rámcová smlouva o dodávkách zboží, na jejímž základě odebral kupující od prodávajícího (ovládaný) zboží. Zároveň během účetního období nakoupila společnost ČEZ Logistika, s.r.o., od společnosti MSEM, a.s., přepravní služby a materiál na trafostanice, a to na základě jednotlivých objednávek od objednatele (ovládaný).

q) Společnost SEG s.r.o. se sídlem Plzeň, Skladová 4, PSČ 326 00, IČ: 46883657, spisová značka C.2665 vedená u rejstříkového soudu v Plzni. Mezi společností ČEZ Logistika, s.r.o., (ovládaný) jako kupujícím a společností SEG s.r.o. (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou) jako prodávajícím byly pro účetní období uzavřeny tyto smlouvy: Rámcová smlouva o dodávkách zboží Smlouva o zřízení a provozu konsignačního skladu Kupní smlouva na průběžný prodej pohonných hmot Přepravní služby Zámečnické služby Ovládaný odebral na základě těchto smluv za účetní období zboží a služby.

r)

Společnost Severočeská energetika, a.s., se sídlem Děčín IV, Teplická 874/8, PSČ 405 49, IČ: 49903179, spisová značka B. 512 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem. Mezi společností ČEZ Logistika, s.r.o., (ovládaný) a společností Severočeská energetika, a.s., (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou) byly pro účetní období za běžných obchodních podmínek uzavřeny tyto smlouvy: Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor Smlouva o nájmu osobních automobilů na krátkodobý pronájem Smlouva o nájmu dopravního prostředku na dlouhodobý pronájem Smlouva o zpracování došlé a odeslané pošty, frankování Na základě Smlouvy o spolupráci při dodávkách zboží a poskytování služeb a Smlouvy o dílo na provedení komplexních služeb pro zajištění stavby centrální automatiky HDO, upgrade HW a SW odebrala společnost Severočeská energetika, a.s., jako kupující zboží a služby.

s)

Společnost Severomoravská energetika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 152, PSČ 709 02, IČ: 47675691, spisová značka B. 745 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě. Mezi společností ČEZ Logistika, s.r.o., (ovládaný) jako odběratelem a společností Severomoravská energetika, a.s., (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou) jako dodavatelem byly pro účetní období uzavřeny tyto smlouvy a dohody: Nájemní smlouva, kterou pronajímatel přenechá nájemci k užívání dopravní prostředky (dlouhodobý pronájem) Nájemní smlouva, kterou se pronajímatel zavazuje krátkodobě pronajímat dopravní prostředky Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor k zajištění podnikatelské činnosti odběratele Smlouva o poskytování spisové služby související s příjmem, odesíláním a evidencí došlých a odesílaných zásilek a skenováním Smlouvy o nájmu bytu, na jejichž základě přenechává pronajímatel nájemci byt na dobu určitou pro podporu mobility vybraných vedoucích pracovníků v rámci Skupiny ČEZ Smlouva o poskytování reprografických a kopírovacích prací Platnost smluv byla ukončena k 30. 6. 2006. Kupní smlouva na olej transformátorový regenerovaný a olej transformátorový použitý Dále byly mezi společnostmi za běžných obchodních podmínek uzavřeny tyto smlouvy: Smlouva o spolupráci při dodávkách zboží a poskytování služeb Rámcová smlouva o dodávkách zboží Smlouva o zřízení a provozování konsignačního skladu Rámcová smlouva na provádění reverzních aukcí na nákup dodávek, služeb a stavebních prací na základě požadavků objednatele Na jejich základě poskytl prodávající (ovládaný) kupujícímu (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou) zboží a služby.

46 | 47

t)

Společnost STE – obchodní služby spol. s r.o., v likvidaci, se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21, IČ: 49826182, spisová značka C. 33483 vedená u rejstříkového soudu v Praze. Mezi společností ČEZ Logistika, s.r.o., (ovládaný) a společností STE – obchodní služby spol. s r.o., v likvidaci, (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou) byly pro účetní období za běžných obchodních podmínek uzavřeny tyto smlouvy: Nájemní smlouva o pronájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu dopravního prostředku, na jejímž základě pronajímatel přenechává nájemci do užívání dopravní prostředky Dále byla mezi společností ČEZ Logistika, s.r.o., jako poskytovatelem a společností STE – obchodní služby spol. s r.o., v likvidaci, jako objednatelem za běžných obchodních podmínek uzavřena Smlouva o poskytování služeb v oblasti zabezpečení evidence návratnosti obalů – bubnů, skladování a vrácení a manipulaci a nakládku u zákazníka.

u) Společnost Středočeská energetická a.s. se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21, IČ: 60193140, spisová značka B. 2356 vedená u rejstříkového soudu v Praze. Mezi společností ČEZ Logistika, s.r.o., (ovládaný) a společností Středočeská energetická a.s. (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou) byly pro účetní období uzavřeny v rámci běžných obchodních podmínek tyto smlouvy: Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o poskytování dopravních a mechanizačních prostředků Platnost smluv byla ukončena k 30. 6. 2006. Dále byla mezi společností ČEZ Logistika, s.r.o., jako prodávajícím a společností Středočeská energetická a.s. jako kupujícím za běžných obchodních podmínek uzavřena Smlouva o spolupráci při dodávkách zboží a poskytování služeb.

v)

Společnost VČE – montáže, a.s., se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ 531 17, IČ: 25938746, spisová značka B. 2066 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové. Společnost ČEZ Logistika, s.r.o., (ovládaný) jako prodávající prodala společnosti VČE – montáže, a.s., (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou) za účetní období zboží na základě Rámcové smlouvy o dodávkách zboží. Zároveň během účetního období nakoupila společnost ČEZ Logistika, s.r.o., od společnosti VČE – montáže, a.s., přepravní služby, a to na základě jednotlivých objednávek od objednatele (ovládaný).

w) Společnost VČE – transformátory, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Koutníkova 208, PSČ 503 01, IČ: 25938916, spisová značka C. 16077 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové. Společnost ČEZ Logistika, s.r.o., (ovládaný) jako prodávající prodala společnosti VČE – transformátory, s.r.o., (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou) jako kupujícímu zboží, a to na základě Všeobecných obchodních podmínek a dílčích objednávek kupujícího. Zároveň během účetního období nakoupila společnost ČEZ Logistika, s.r.o., zboží od společnosti VČE – transformátory, s.r.o., na základě Rámcové smlouvy o dodávkách zboží a služby na základě Smlouvy o zřízení a provozování konsignačního skladu.

x)

Společnost Východočeská energetika, a.s., se sídlem Hradec Králové, Sladkovského 215, PSČ 501 03, IČ: 60108720, spisová značka B. 1008 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové. Mezi společností ČEZ Logistika, s.r.o., (ovládaný) a společností Východočeská energetika, a.s., (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou) byly pro účetní období za běžných obchodních podmínek uzavřeny tyto smlouvy: Nájemní smlouva o přenechání dopravních prostředků do užívání Nájemní smlouva o krátkodobém pronájmu dopravních prostředků Smlouva o nájmu nebytových prostor a o nájmu nemovitých a movitých věcí Smlouva o zpracování došlé a odeslané korespondence Smlouva o poskytování reprografických a skartačních služeb Platnost smluv byla ukončena k 30. 6. 2006. Na základě Smlouvy o spolupráci při dodávkách zboží a poskytování služeb a Rámcové smlouvy o dodávkách zboží odebral kupující (osoba ovládaná stejnou ovládající osobu) od ovládaného zboží a služby.

SKUPINA ČEZ

y)

Společnost Západočeská energetika, a.s., se sídlem Plzeň, Guldenerova 19, PSČ 303 28, IČ: 49790463, spisová značka B. 390 vedená u rejstříkového soudu v Plzni. Mezi společností ČEZ Logistika, s.r.o., (ovládaný) a společností Západočeská energetika, a.s., (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou) byly pro účetní období za běžných obchodních podmínek uzavřeny tyto smlouvy: Smlouva o nájmu dopravního prostředku, kterou pronajímatel přenechá nájemci k dočasnému užívání dopravní prostředky Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor Platnost smluv byla ukončena k 30. 6. 2006. Nájemní smlouva na pronájem pozemku Společnost ČEZ Logistika, s.r.o., jako kupující odebrala zásoby zboží od společnosti Západočeská energetika, a.s., na základě Kupní smlouvy na prodej zásob. Na základě Smlouvy o spolupráci při dodávkách zboží a služeb a Smlouvy o dílo spočívající v dodávce, montáži a uvedení do provozu stavby Supercentrála HDO odebrala Západočeská energetika, a.s., zboží a služby.

z)

Společnost ČEZ Bulgaria EAD se sídlem Bulharsko, Sofia, Municipality of Sredets, 2a Saborna Str., PC 1000, BULSTAT No. 131434768. Mezi společností ČEZ Logistika, s.r.o., (ovládaný) jako prodávajícím a společností ČEZ Bulgaria EAD (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou) jako kupujícím byla za účetní období za běžných obchodních podmínek uzavřena smlouva o spolupráci při dodávkách zboží a poskytování služeb – transformátory.

za) Společnost Electrica Oltenia S.A. se sídlem Rumunsko, Crainova, Dolj County 2, Brestei St, PC 200581, IČ: 14491102. Mezi společností ČEZ Logistika, s.r.o., (ovládaný) jako prodávajícím a společností Electrica Oltenia S.A. (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou) jako kupujícím byla za účetní období za běžných obchodních podmínek uzavřena smlouva o spolupráci při dodávkách zboží a poskytování služeb – elektroměry.

Za poskytnuté plnění ze strany osoby ovládané stejnou ovládající osobou bylo poskytnuto odpovídající protiplnění. Tato plnění učiněná v průběhu účetního období mezi ovládaným a osobou ovládanou stejnou ovládající osobou byla realizována v rámci běžného obchodního styku a za podmínek obvyklých mezi nepropojenými subjekty a nezpůsobila žádnou známou újmu ovládané osobě. S dalšími společnostmi uvedenými v Příloze č. 1 Zprávy o vztazích nedošlo v účetním období k oboustranným plněním.

6. JINÉ VZTAHY Společnost ČEZ Logistika, s.r.o., neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob ani nepřijala a neuskutečnila žádné opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.

48 | 49

7.

OSTATNÍ INFORMACE

7.1. Důvěrnost údajů Za důvěrné jsou v rámci koncernu považovány informace a skutečnosti, které jsou: součástí obchodního tajemství společnosti ČEZ, a. s. součástí obchodního tajemství společnosti ČEZ Logistika, s.r.o. součástí obchodního tajemství dalších propojených osob dále informace, jež byly za důvěrné označeny jakoukoli osobou, která je součástí koncernu, a veškeré informace z obchodního styku, které by mohly vést samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoli z osob tvořících koncern Z tohoto důvodu tato zpráva neobsahuje: informace o cenách, splátkách, úrokových sazbách, měnových kurzech ani o jiných finančních částkách, není-li tím omezena vypovídající schopnost této Zprávy informace o množství

7.2. Ověření Zprávy auditorem Název auditorské společnosti:

Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu

Číslo licence:

401

Jméno a příjmení auditora:

Josef Pivoňka

Číslo dekretu:

1963

Tato Zpráva podléhá ověření auditorem. Výrok auditora bude uveden ve výroční zprávě společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., za rok 2006.

8. ZÁVĚR Zpracování Zprávy ke dni 31. prosince 2006 bylo zajištěno statutárním orgánem společnosti ČEZ Logistika, s.r.o. Zpráva byla zpracována podle nejlepšího vědomí a znalostí zpracovatele, čerpaných z dostupných dokumentů a podkladů s vynaložením maximálního úsilí. Zpráva bude předložena k přezkoumání dozorčí radě společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., která své stanovisko přednese na řádné valné hromadě společnosti v rámci zprávy o činnosti dozorčí rady.

V Ostravě dne 31. ledna 2007

Ing. Jiří Jílek

Ing. Aleš Dámek

Ing. Michal Rzyman

jednatel

jednatel

jednatel

SKUPINA ČEZ

IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI

ČEZ Logistika, s.r.o.

28. října 568/147 709 02 Ostrava – Moravská Ostrava

Rok založení: 2004 Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ:

26840065

DIČ:

CZ26840065

Tel.:

+420 591 113 839

Fax:

+420 591 114 680

Internet:

www.cezlogistika.cz

E-mail:

[email protected]

50 | 51

PŘÍLOHY

SKUPINA ČEZ

www.cez.cz

SKUPINA ČEZ