VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2012 SKUPINA ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2012

SKUPINA ČEZ

2

SKUPINA ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, distribuce a obchod v oblasti elektrické i tepelné energie, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Skupina ČEZ zaměstnává 27 tis. zaměstnanců. Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ, a. s., zůstává Česká republika (ke dni 31. 12. 2012 s podílem na základním kapitálu téměř 70 %). Akcie ČEZ, a. s., se obchodují na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou součástí burzovních indexů PX a WIG-CEE. Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro akcionáře. V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie a svá energetická zařízení provozuje v souladu s bezpečnostními standardy. Firemní kultura je orientována na výkon a stálý růst vnitřní efektivity, při svém podnikání se Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy zahrnujícími i odpovědné chování ke svému okolí, společnosti a životnímu prostředí. V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou a dalšími komoditami, prodávají koncovým zákazníkům elektřinu i zemní plyn a zabývají se těžbou uhlí. Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní a obnovitelné zdroje. K zajištění kontinuity úspěšného působení na trhu v České republice, který je pro Skupinu ČEZ z hlediska jejího podnikání rozhodující, probíhá rozsáhlá obnova a modernizace výrobního portfolia a distribučních sítí a zejména příprava výstavby nového jaderného zdroje v Temelíně.

SKUPINA ČEZ

3

V zahraničí se Skupina ČEZ zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě a působí zde hlavně v oblasti distribuce, prodeje a výroby elektřiny z uhelných a obnovitelných zdrojů a obchoduje s elektřinou a dalšími komoditami. V Nizozemsku jsou součástí Skupiny ČEZ společnosti zprostředkující vlastnictví a zajišťující její financování. Výrobní či distribuční aktiva vlastní Skupina ČEZ v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku, na Slovensku a v Turecku. V Polsku patří do Skupiny ČEZ dvě černouhelné elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou a jedna developerská společnost připravující výstavbu větrných elektráren. V Rumunsku působí Skupina ČEZ v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných, zejména větrných, zdrojů a zabývá se dále distribucí a prodejem elektřiny. V Bulharsku zajišťuje distribuci a prodej elektřiny v západní části země, výrobu v uhelné elektrárně a rozvoj obnovitelných zdrojů. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční společnost, vyrábí elektrickou energii v plynových, vodních a větrných elektrárnách a připravuje výstavbu dalších výrobních zdrojů. V řadě zemí Evropy Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a dalšími komoditami na velkoobchodních trzích. Koncovým zákazníkům prodává Skupina ČEZ elektřinu či zemní plyn kromě České republiky zejména v Rumunsku, Bulharsku, Turecku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Skupina ČEZ pokračuje v zavádění technologií budoucnosti. Stále rozšiřuje síť dobíjecích stanic pro elektromobily, zprovoznila svou první rychlodobíjecí stanici a spolu s partnery připravuje další. V severovýchodních Čechách pokrývá vybrané území inteligentní distribuční sítí.

4

ČEZ LOGISTIKA, S.R.O. Společnost ČEZ Logistika, s.r.o., byla vytvořena a zapsána do obchodního rejstříku dne 2. srpna 2004 v souladu se záměrem Skupiny ČEZ centralizovat proces nákupu a prodeje materiálu pro distribuční sítě do samostatné dceřiné obchodní společnosti. Zakladatelem a jediným 100% vlastníkem společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., je společnost ČEZ, a. s. Hlavním předmětem její činnosti je nákup, prodej a logistika elektromontážního materiálu a zajišťování souvisejících služeb pro distribuci Skupiny ČEZ a externí zákazníky. Největším zákazníkem je ČEZ Distribuce, a. s., která odebírá materiál na výstavbu sítí a rozvoden. Dalšími významnými zákazníky jsou společnosti ČEZ Měření, s.r.o., a ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ

Děčín Louny Praha

Hradec Králové

Ostrava

Plzeň Sviadnov

sklad prodejní kancelář

SKUPINA ČEZ

5

OBSAH SKUPINA ČEZ ČEZ LOGISTIKA, S.R.O. OBSAH 1 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 2 VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI 5 HLAVNÍ UDÁLOSTI 6 ORGÁNY SPOLEČNOSTI 6.1 VALNÁ HROMADA 6.2 DOZORČÍ RADA 6.3 JEDNATELÉ 6.4 PRINCIPY ODMĚŇOVÁNÍ JEDNATELŮ A ČLENŮ DOZORČÍ RADY 7 VRCHOLOVÉ VEDENÍ 8 VÝZNAMNÉ ORGANIZAČNÍ ZMĚNY 9 PLNĚNÍ KODEXU ŘÍZENÍ A SPRÁVY SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 10 HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 10.1 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 10.2 FINANČNÍ UKAZATELE 10.3 STRUKTURA MAJETKU A KAPITÁLU 10.4 PEN̎NÍ TOKY 10.5 OČEKÁVANÁ HOSPODÁŘSKÁ A FINANČNÍ SITUACE V ROCE 2013 11 ŘÍZENÍ RIZIK 11.1 NAKLÁDÁNÍ S RIZIKY 11.2 VNITŘNÍ KONTROLNÍ MECHANISMY 12 ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A KVALITY 13 INVESTICE 14 STRATEGICKÉ ZÁMĚRY 15 PŘEHLED PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI 16 HLAVNÍ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 17 PERSONALISTIKA 18 VÝVOJ LEGISLATIVNÍHO RÁMCE 19 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20 SOUDNÍ SPORY SPOLEČNOSTI 21 DÁRCOVSTVÍ A REKLAMNÍ PARTNERSTVÍ 22 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI 23 ELEKTRONICKÁ PREZENTACE SPOLEČNOSTI 24 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ VÝROČNÍ ZPRÁVY FINANČNÍ ČÁST 25 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2012 25.1 SCHÉMA VZTAHŮ V KONCERNU 25.2 SCHÉMA STRUKTURY KONCERNU 25.3 OVLÁDAJÍCÍ OSOBA A ZPRACOVATEL ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 25.4 SEZNAM ČLENŮ KONCERNU 25.5 SMLUVNÍ VZTAHY 25.6 JINÉ VZTAHY 25.7 OSTATNÍ INFORMACE 25.8 ZÁVĚR

6

3 5 6 8 9 11 12 13 14 14 15 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 26 27 27 27 29 30 31 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 46 46 47 47 47 47 54 54 55

PŘÍLOHA Č. 1 „SCHÉMA STRUKTURY KONCERNU PŘÍLOHA Č. 2. „ABECEDNÍ SEZNAM ČLENŮ KONCERNU“ 26 ZÍSKANÁ OCENĚNÍ V ROCE 2012 A 2013 27 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 28 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI 28.1 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2012 28.2 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU 28.3 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU 28.4 PŘEHLED O PEN̎NÍCH TOCÍCH 29 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI

SKUPINA ČEZ

56 60 65 66 68 68 81 85 87 88

7

1

ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU

ODPOVĚDNOST ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Čestné prohlášení: Údaje uvedené ve Výroční zprávě ČEZ Logistika, s.r.o., za rok 2012 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., nebyly vynechány.

V Ostravě dne 26. dubna 2013

Ing. Jiří Jílek, MBA jednatel

8

Ing. Aleš Dámek, MBA jednatel

Ing. Miloš Sládeček jednatel

2

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Společníkovi společnosti ČEZ Logistika, s.r.o.: I.

Ověřili jsme účetní závěrku společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., (dále jen „společnost") k 31. 12. 2012 uvedenou na stranách 66 - 87, ke které jsme 25. ledna 2013 vydali výrok následujícího znění: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., sestavenou k 31. prosinci 2012 za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Údaje o společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečnosti v ní v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečnosti v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzeni celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora.

Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., k 31. prosinci 2012 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

SKUPINA ČEZ

9

II.

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných souvislostech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Účetní informace obsažené ve výroční zprávě jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetní závěrce k 31. prosinci 2012. Jiné než účetní informace získané z účetní závěrky a z účetních knih společnosti jsme neověřovali. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

III.

Prověřili jsme dále věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., k 31. prosinci 2012 uvedené ve výroční zprávě na stranách 46-64. Za sestavení a věcnou správnost této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti ČEZ Logistika, s.r.o. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícím auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., k 31. prosinci 2012.

Ernst & Young Audit, s.r.o. oprávnění č. 401 zastoupený partnerem

Josef Pivoňka auditor, oprávnění č. 1963 26. dubna 2013 Praha, Česká republika

10

3

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI

Vážený společníku, vážení zákazníci a dodavatelé, vážené kolegyně a kolegové, dostává se Vám do rukou zpráva jednatelů společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., za rok 2012. Rád bych Vás stručně seznámil s tím nejdůležitějším, co v průběhu roku provázelo podnikatelské úsilí společnosti. Společnost opět s velkou rezervou překročila hranici čtyř miliard v dosaženém obratu, konečný výsledek překonal očekávání a skončil nad hranicí 4,5 miliardy Kč. Současně se dokázala systematicky připravovat na zcela zásadní změny ve svém fungování, které ji čekají v průběhu letošního roku. Významnou zprávou pro našeho jediného společníka je samozřejmě zajištění hospodářských výsledků minimálně v souladu s podnikatelským plánem a rozpočtem na dané období. Toto očekávání se naší společnosti podařilo nejen splnit, ale i výrazně překonat. Velkou zásluhu na tom měl především externí obchod, dodávky na retrofity elektráren, ale i dodávky zboží do zahraničních distribucí Skupiny ČEZ. Výsledkem byl historicky nejvyšší podíl těchto tržeb na celkových tržbách společnosti, téměř 19%. Rok 2012 byl zároveň rokem přípravy na další zefektivňování klíčových procesů ve společnosti a především na transformaci úseků Nákup a Prodej do divize Nákup ČEZ, a.s., a převedení činnosti skladování do nástupnické organizace, do společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o., v rámci plánované fúze. Tyto dvě největší změny v historii společnosti, které vyústí v ukončení existence společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., jsou realizovány na základě dlouhodobé koncepce snižování provozních nákladů schválené jediným společníkem. Rok 2013 vnímáme jako rok radikální změny všech procesů, přičemž základním úkolem je zachování stávajících úrovní poskytovaných služeb u všech našich produktů. Vážené dámy a pánové, pracujeme na tom, aby žádná z realizovaných změn negativně neovlivnila především naše obchodní partnery a komfort obsluhy našich zákazníků se tak nesnížil, ale naopak, do budoucna vzrostl. Nejlépe bude transformace provedena tehdy, když ji naši zákazníci téměř nepoznají. A to je naším základním úkolem pro rok 2013. Závěrem mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům společnosti, členům dozorčí rady i dalším zástupcům společníka a všem obchodním partnerům za jejich podíl na dosažených výsledcích společnosti, které opět výrazně předčily očekávání. Věřím, že vzájemnou spoluprací se i v roce 2013 podaří zabezpečit všechny plánované úkoly ve společnosti i v celé Skupině ČEZ.

Ing. Jiří Jílek, MBA jednatel a generální ředitel

SKUPINA ČEZ

11

4

PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Ukazatel

Jednotka

2008

2009

2010

2011

2012

Fyzický počet zaměstnanců k 31.12.

počet

200

186

166

169

163

Tržby

mil. Kč

4 596

5 231

5 013

4 136

4 490

EBITDA

mil. Kč

600

644

607

481

531

EBIT

mil. Kč

596

639

602

476

527

Čistý zisk

mil. Kč

481

495

504

385

425

Celková aktiva

mil. Kč

1 196

1 265

1 160

996

1 034

Vlastní kapitál

mil. Kč

717

715

724

605

645

Finanční dluh

mil. Kč

0

0

0

0

0 0

Finanční dluh / vlastní kapitál

0

0

0

0

Investice

mil. Kč

%

-12

-5

-2

-3

0

Provozní cash flow

mil. Kč

396

462

292

485

541

Osobní náklady

mil. Kč

132

121

134

115

114

Pohledávky z obchodních vztahů netto

mil. Kč

366

394

451

442

433

Stav zásob netto

mil. Kč

140

168

234

136

132

Doba obratu zásob (prům.)

dny

15

17

22

20

15

Stav nepotřebných zásob

mil. Kč

4

5

3

16

10

Vlastní ukazatele výkonnosti

12

5

HLAVNÍ UDÁLOSTI

Leden 2012 § Zahájení dodávek distribučních transformátorů do Rumunska pro CEZ Romania. Celkový objem dodávek v roce 2012 byl 100 ks.

Květen 2012 § Zahájení dodávek AlFe lan na investiční akci ČEPS, a.s., na V452 Bezděčín – Neznášov o celkové délce lan 714 km.

Červen 2012 § Proběhlo setkání s největšími zákazníky společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., v Sudickém dvoře na Boskovicku.

Srpen 2012 § Dodávka blokových transformátorů vč. demontáže, montáže a zprovoznění na Elektrárnu Dalešice.

Září 2012 § Dodávka kabelu 400 kV na výstavbu nové elektrárny Skupiny ČEZ - Paroplynový cyklus Počerady.

Říjen 2012 § Schválení jediným společníkem transformace společnosti v roce 2013, převedení činností nákupu a prodeje do ČEZ, a.s., a následného zániku společnosti fúzí bez likvidace se společností ČEZ Distribuční služby, s.r.o., k 31. 10. 2013.

Listopad 2012 § Zahájení dodávek materiálů na novou transformační stanici TR 110/22kV Ostrava-Hrabová.

Prosinec 2012 § Dokončení projektů strategických partnerství s dodavateli pro spínací prvky VN pro vedení a příhradové stožáry VN.

Leden 2013 § Snížení počtu pracovních míst o 6 v souvislosti s realizací ukončení činnosti externího obchodu.

Únor 2013 § Oznámení zaměstnancům o způsobu transformace společnosti a novém nastavení procesů nákup a prodej ve společnosti ČEZ, a.s., k 1. 7. 2013.

SKUPINA ČEZ

13

6

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Orgány společnosti jsou: § valná hromada § dozorčí rada § jednatelé

6.1

VALNÁ HROMADA

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valnou hromadu svolávají jednatelé nejméně jednou za rok. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. V případě, že společnost má jediného společníka, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento společník. Společnost ČEZ Logistika, s.r.o., má stále od svého vzniku jediného společníka, a to společnost ČEZ, a. s. Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu při dodržení postupu stanoveného zákonem. Zápis z jednání valné hromady vyhotovují jednatelé. Do působnosti valné hromady patří zejména: § schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, § schvalování rozdělení zisku a stanovení způsobu a místa pro výplatu podílu na zisku a dále stanovení přídělů do jednotlivých fondů, § schvalování způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období, § rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k němu na základě jiných právních skutečností, § rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu, § jmenování, odvolání a odměňování jednatelů a členů dozorčí rady, § vyloučení společníka podle § 113 a § 121 obchodního zákoníku, § jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, § schvalování smluv uvedených v § 67a obchodního zákoníku, § rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy, § schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, § schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele a člena dozorčí rady, § udělení a odvolání prokury, § rozhodování o uložení povinnosti společníkům přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál peněžitým plněním nad výši vkladu až do poloviny základního kapitálu podle výše jejich vkladů, § schválení koncepce podnikatelské činnosti společnosti a její změny, § projednání zprávy jednatelů o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v termínu, kdy je valnou hromadou schvalována řádná účetní závěrka, § rozhodnutí o omezení jednatelského oprávnění jednatelů, § rozhodování o celkovém objemu sponzorských darů, § další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo zakladatelská listina. Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti.

14

Způsob jednání valné hromady Společník se zúčastňuje jednání valné hromady osobně anebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají více než polovinu všech hlasů. Každý společník má jeden hlas na 1.000,- Kč svého vkladu.

Způsob rozhodování valné hromady Valná hromada rozhoduje alespoň nadpoloviční většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li pro některá rozhodnutí zákon vyšší počet hlasů. Snižuje-li se základní kapitál tak, že se snižují vklady společníků nerovnoměrně, vyžaduje se souhlas všech společníků. Společníci, kteří nebyli přítomni na valné hromadě, mohou projevit svůj souhlas s navrhovaným rozhodnutím valné hromady i mimo valnou hromadu a to do jednoho měsíce ode dne, v němž se konala nebo měla konat valná hromada, a to způsobem stanoveným zákonem.

Valné hromady v roce 2012 Dne 11. června 2012 společnost ČEZ, a. s., rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., projednala a přijala usnesení v těchto záležitostech: bere na vědomí: § zprávu jednatelů o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011, § zprávu dozorčí rady za rok 2011, § výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011, schvaluje: § řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. ledna do 31. prosince 2011, § rozdělení zisku za rok 2011, § celkový objem sponzorských darů, určuje: §

auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření řádné účetní závěrky.

6.2

DOZORČÍ RADA

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na činnost jednatelů a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Členové dozorčí rady jsou jmenováni valnou hromadou. Dozorčí rada podává zprávu o své činnosti na každé valné hromadě, která schvaluje řádnou účetní závěrku. Dozorčí rada má tři členy, přitom členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti. Členové dozorčí rady volí svého předsedu a místopředsedu.

SKUPINA ČEZ

15

Činnost dozorčí rady Dozorčí rada při své činnosti zejména: § nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje, § přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě, § svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, § uděluje jednatelům předchozí souhlas nebo jim dává své stanovisko k důležitým záležitostem společnosti dle zakladatelské listiny, § dohlíží na činnost jednatelů, kontroluje, jak jsou ve společnosti dodržovány právní předpisy, ustanovení zakladatelské listiny a usnesení valné hromady, § průběžně kontroluje plnění ročního a podnikatelského plánu, § předkládá valné hromadě nebo jednatelům svá doporučení, vyjádření a návrhy, § projednává čtvrtletní výsledky hospodaření a výroční zprávu včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a obchodního zákoníku.

Způsob rozhodování dozorčí rady Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání. S takovým postupem však musí souhlasit všichni členové dozorčí rady. Vyjádření každého člena musí být písemné, nebo učiněné prostředky sdělovací techniky. Jeho obsah a fakt přijetí rozhodnutí mimo zasedání musí být také zaznamenány v zápise z nejbližšího zasedání dozorčí rady. K záležitostem, k nimž se dle zakladatelské listiny vyžaduje předchozí souhlas nebo stanovisko dozorčí rady k návrhům či opatřením jednatelů, se dozorčí rada vyjádří do dvaceti dnů ode dne doručení žádosti předsedovi dozorčí rady. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání resp. ke svému rozhodování i další osoby. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. Není-li přítomen, řídí zasedání místopředseda nebo pověřený člen dozorčí rady. O průběhu zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, v kterém musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata a jmenovitě, kteří členové nehlasovali pro přijetí usnesení nebo kteří se hlasování zdrželi a důvody pokud je sdělili.

Členové dozorčí rady JUDr. Michaela Chaloupková, MBA (*1975), předsedkyně dozorčí rady od 1. 7. 2007 § ČEZ, a. s., členka představenstva a ředitelka divize nákup § absolventka Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a KATZ School of Business, University of Pittsburgh Ing. Přemysl Skočdopol (*1957), místopředseda dozorčí rady od 1. 8. 2008 § ČEZ, a. s., specialista majetkových účastí § absolvent VŠE Praha, obor Ekonomika průmyslu Ing. Tomáš Zecha (*1969), člen dozorčí rady od 1. 8. 2008 § ČEZ, a. s., ředitel útvaru nákup pro distribuci § absolvent Západočeské univerzity v Plzni, elektrotechnické fakulty

16

6.3

JEDNATELÉ

Jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti a jsou jmenováni valnou hromadou. Jednatelé rozhodují o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Jednatelé se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, právními předpisy a zakladatelskou listinou.

Činnost jednatelů Jednatelé předkládají valné hromadě návrhy na projednání záležitostí, které patří do její působnosti podle zákona nebo zakladatelské listiny, a to zejména: § návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a její změny, § návrh na zvýšení nebo na snížení základního kapitálu, § řádné, mimořádné, konsolidované, případně mezitímní účetní závěrky, § návrh na rozdělení zisku, včetně návrhu na stanovení výše, místa a způsobu výplaty podílu na zisku společníkům, jednatelům a členům dozorčí rady, § zprávu jednatelů o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, § návrh na způsob úhrady ztrát společnosti, § návrh na zrušení společnosti nebo na její přeměnu, § návrhy na změnu zakladatelské listiny, § návrh na způsob odměňování jednatelů a členů dozorčí rady, § návrh obsahu smlouvy o výkonu funkce jednatele a člena dozorčí rady, § návrh přídělů do jednotlivých fondů a objemu finančních prostředků na sponzorské dary. Jednatelé řídí veškerou činnost společnosti a náleží jim obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení předepsané evidence a účetnictví. Jednatelé svolávají valnou hromadu a organizačně ji zabezpečují a vykonávají usnesení valné hromady.

Způsob rozhodování jednatelů Společnost má tři jednatele. K rozhodnutí o obchodním vedení společnosti se vyžaduje souhlas většiny jednatelů. Jménem společnosti jednají dva jednatelé.

Popis činnosti, působnost a rozhodovací pravomoci jednatelů Jednatelé jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Jednatelé se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a zakladatelskou smlouvou. Funkce jednatele, zahrnuje výkon veškerých práv a povinností, které jsou s funkcí jednatele spojeny podle právních předpisů, zakladatelské listiny společnosti, usnesení orgánů společnosti a podle vnitřních předpisů společnosti. Jednatel je zejména povinen vykonávat svou činnost pro společnost osobně a s využitím svých nejlepších schopností a znalostí, spolupracovat s ostatními jednateli a chránit v nejvyšší možné míře zájmy společnosti. V souladu s právními předpisy jednateli náleží podílet se na obchodním vedení společnosti. V souladu se společenskou smlouvou společnosti jsou jednatelé povinni si k uskutečnění některých svých rozhodnutí vyžádat předchozí souhlas dozorčí rady a některá rozhodnutí jsou jednatelé povinni předložit dozorčí radě k projednání a vyžádání si jejího stanoviska.

SKUPINA ČEZ

17

Jednatelé Ing. Jiří Jílek, MBA jednatel společnosti od 2. 8. 2004 Ing. Aleš Dámek, MBA jednatel společnosti od 2. 8. 2004 Ing. Miloš Sládeček, jednatel společnosti od 1. 8. 2008

6.4

PRINCIPY ODMĚŇOVÁNÍ JEDNATELŮ A ČLENŮ DOZORČÍ RADY

Odměny jednatelů a členů dozorčí rady včetně všech případných požitků, jsou schvalovány valnou hromadou společnosti. Jedná se o pevnou odměnu jednatele a pevnou odměnu člena dozorčí rady, které jsou vypláceny pravidelně po uplynutí kalendářního měsíce. Žádná další plnění (podíly na zisku, cílové odměny, životní pojištění, automobily, odstupné apod.) mimo případných cestovních náhrad nejsou vyplácena.

18

7

VRCHOLOVÉ VEDENÍ

Organizační strukturu společnosti tvoří tři úseky, jejichž vedoucí jsou přímo podřízeni generálnímu řediteli společnosti.

Jiří Jílek § §

SKUPINA ČEZ

generální ředitel a jednatel společnosti absolvent VŠSE v Plzni (dnes Západočeská univerzita); Fakulta elektrotechnická, obor Elektroenergetika (Ing.); Liverpool John Moores University, Faculty of Business and Law (MBA)

Aleš Dámek

Renata Klimšová

§ ředitel úseku Správa společnosti do 30. 6. 2012 a jednatel společnosti § absolvent VŠB TU Ostrava; Ekonomická fakulta (Ing.); Manchester Metropolitan University (MBA)

§ pověřena vedením úseku Správa společnosti od 1. 7. 2012 § vedoucí odboru Ekonomika § absolvent VŠB TU Ostrava; Ekonomická fakulta (Ing.)

Miloš Sládeček

Jiří Bednařík

§ ředitel úseku Nákup a jednatel společnosti § absolvent VŠB TU Ostrava; Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (Ing.)

§ ředitel úseku Prodej § absolvent VŠB TU Ostrava; Ekonomická fakulta, obor Marketing a Obchod (Ing.)

19

8

VÝZNAMNÉ ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

Rok 2013 bude rokem zásadních organizačních změn. Transformace úseků Nákup a Prodej do divize Nákup ČEZ, a.s., a převedení činností skladování do nástupnické organizace, do společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Tyto dvě největší změny v historii společnosti, které vyústí v ukončení existence společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., jsou realizovány na základě dlouhodobé koncepce snižování provozních nákladů schválené jediným společníkem. V rámci těchto změn byla již ukončena činnost externího obchodování ke dni 31. 1. 2013, následovat bude převod činností nákupu a zpracování zakázek do divize Nákup ČEZ, a.s., a to ke dni 1. 7. 2013. Celý proces transformace bude završen fúzí společnosti do společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o., k datu 1. 11. 2013, čímž dojde k zániku společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., bez likvidace. V rámci celé transformace dojde k úbytku více než 20 pracovních míst. Všichni zaměstnanci, kterým bude nabídnuta nová pracovní smlouva, přejdou do nových společností se stávající Kolektivní smlouvou, podle níž se bude nový zaměstnavatel řídit až do konce roku 2014.

20

9

PLNĚNÍ KODEXU ŘÍZENÍ A SPRÁVY SPOLEČNOSTI

Řízení a správa společnosti vychází z doporučení Kodexu pro správu a řízení společností (Corporate Governance Codex), jehož ustanovení odpovídající formě obchodní společnosti a výkonu působnosti valné hromady jediným společníkem společnost ve všech podstatných ohledech naplňuje. Společnost zveřejňuje všechny podstatné informace o výkonnosti, finanční situaci, strategických záměrech, vlastnictví a správě společnosti, dále taktéž důležité údaje o statutárních orgánech společnosti a dozorčí radě, způsobu jejich ustavení a jejich aktuálním složení. Společnost průběžně plní všechny své zákonné povinnosti k zainteresovaným stranám včetně zaměstnanců, dodavatelů, zákazníků a ostatních obchodních partnerů.

SKUPINA ČEZ

21

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

22

10

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

10.1

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Výsledky hospodaření

2010

2011

2012

2012/2011

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

koef.

601 584

476 043

526 534

1,11

Finanční výsledek hospodaření

1 518

-39

-1 031

26,44

Mimořádný výsledek hospodaření před zdaněním

8 545

0

0

x

Výsledek hospodaření před zdaněním

611 647

476 004

525 503

1,10

Daň z příjmů za běžnou činnosti

105 939

91 280

100 433

1,10

1 624

0

0

x

504 084

384 724

425 070

1,10

Provozní výsledek hospodaření

Daň z příjmů z mimořádné činnosti Výsledek hospodaření za účetní období

V roce 2012 společnost dosáhla výsledku hospodaření před zdaněním ve výši 525,5 mil. Kč, což představuje nárůst oproti předchozímu období o 49,5 mil. Kč. Provozní hospodářský výsledek vytvořený v roce 2012 ve výši 526,5 mil. Kč pozitivně ovlivňuje především meziroční nárůst tržeb z prodeje zboží o 6,3 % a prodeje služeb o 221,9 %. Nárůst tržeb z prodeje služeb proti minulému období je ovlivněn dodávkami HDO centrál společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a prodejem transformátorů pro Elektrárnu Dalešice dle smlouvy o dílo.Na finanční výsledek hospodaření má vliv zejména vývoj úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit (PRIBID, PRIBOR, EURO LIBOR), od kterých se odvíjí úročení v systému cash-pooling ve Skupině ČEZ. Struktura provozních nákladů

Náklady na prodané zboží Spotřeba materiálu a energie Služby

z toho náklady výrobních zakázek Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady Provozní náklady celkem

2010

2011

2012

2012/2011

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

koef.

3 971 789

3 253 357

3 489 973

1,07

5 993

5 240

4 908

0,94

283 108

260 786

326 816

1,25

104 563

101 675

177 328

1,74

134 051

114 629

113 547

0,99

5 384

4 890

4 863

0,99

14 207

30 470

35 864

1,18

4 414 532

3 669 372

3 975 971

1,08

Nárůst nákladů vynaložených na prodané zboží koresponduje s celkovými tržbami za prodané zboží. Významný podíl z celkových nákladů na nakupované služby představují náklady výrobních zakázek, které zahrnují náklady na dopravu zboží zákazníkům, montáže, výrobní dokumentace, projektové práce, seřízení a uvedení do provozu a další služby související s dodáním zboží. Meziroční nárůst těchto nákladů je v souladu s vývojem tržeb z prodeje služeb. Meziroční pokles osobních nákladů odpovídá vývoji počtu zaměstnanců v jednotlivých letech. Výše osobních nákladů v roce 2010 byla ovlivněna vyplaceným odstupným v souvislosti s organizační změnou k 31. 12. 2010. Ostatní provozní náklady zahrnují zejména dar Nadaci ČEZ a rezervu na zaměstnanecké požitky, která je tvořena na odměny zaměstnancům vyplácené dle kolektivní smlouvy při odchodu do důchodu a dosažení věku 50 let. Ostatní rezervy byly v předchozích letech tvořeny na pokrytí nákladů vyplývajících z obchodních rizik. ČEZ Logistika, s.r.o., nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

SKUPINA ČEZ

23

Struktura provozních nákladů v roce 2012 v tis. Kč (mimo náklady na pořízení zboží a náklady výrobních zakázek)

10.2

FINANČNÍ UKAZATELE

Ukazatel Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto)

Jednotka %

2008

2009

2010

2011

2012

72,01 %

69,18 %

70,04 %

57,91 %

68,02 %

Rentabilita aktiv čistá (ROA netto)

%

42,99 %

40,26 %

41,57 %

35,69 %

41,88 %

EBIT marže

%

12,97 %

12,22 %

12,01 %

11,51 %

11,73 %

Finanční dluh / vlastní kapitál

%

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Finanční dluh / EBITDA

%

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Celková likvidita

%

341,73 %

354,47 %

386,15 %

346,89 %

272,65 %

%

294,02 %

232,74 %

205,78 %

441,06 %

3 366,39%

4,11

4,25

4,13

3,84

4,42

Poměr provozního cash flow k závazkům Obrat aktiv

koef.

Krytí stálých aktiv

%

5 105,67 %

5 594,53 %

6 564,15 %

6 304,84 %

9 652,90 %

Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku

%

31,03 %

43,38 %

55,50 %

64,68 %

78,89 %

24

10.3

STRUKTURA MAJETKU A KAPITÁLU

Struktura aktiv (netto) Dlouhodobý majetek Zásoby Pohledávky

z toho cashpooling Finanční majetek Ostatní aktiva Aktiva celkem

2011

2012

2012/2011

tis. Kč

%

tis. Kč

%

koef.

11 334

1,14%

6 849

0,66%

0,60

136 308

13,69%

132 404

12,80%

0,97

847 728

85,15%

894 932

86,52%

1,06

0,01%

1,13

288 200 47

443 634 0,00%

53

195

0,02%

124

0,01%

0,64

995 612

100,00%

1 034 362

100,00%

1,04

Bilanční suma společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., k 31. 12. 2012 dosáhla hodnoty 1 034,4 mil. Kč a v porovnání s předchozím rokem se zvýšila o 38,8 mil. Kč. Na tomto nárůstu se na straně aktiv podílely především krátkodobé pohledávky. Krátkodobé pohledávky za ovládající a řídící osobou ve výši 443,6 mil. Kč představují hodnotu likvidních peněžních prostředků zhodnocovaných v systému cash-pooling v rámci Skupiny ČEZ. Struktura pasiv

2011

2012

2012/2011

tis. Kč

%

tis. Kč

%

koef.

Základní kapitál

200 000

20,09%

200 000

19,34%

1,00

Fondy ze zisku

20 000

2,01%

20 000

1,93%

1,00

Výsledek hospodaření běžného účetního období

384 724

38,64%

425 070

41,10%

1,10

Rezervy

109 867

11,04%

16 057

1,55%

0,15

Krátkodobé závazky

281 017

28,23%

373 235

36,08%

1,33

4

0,00%

-

0,00%

0,00

995 612

100,00%

1 034 362

100,00%

1,04

Ostatní pasiva Pasiva celkem

Výsledek hospodaření běžného účetního období v porovnání s předchozím rokem vzrostl o 10,5 % na výslednou hodnotu 425,1 mil. Kč.

SKUPINA ČEZ

25

10.4

PEN̎NÍ TOKY

Cash flow Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace

2010

2011

2012

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

155

264

47

603 102

476 004

525 503

-20 543

11 256

14 298

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami

582 559

487 260

539 801

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

-146 574

78 908

93 187

435 985

566 168

632 988

-18

-34

-9

2 315

842

505

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami Výdaje z plateb úroků Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů vč. doměrků daně za minulá období

-146 500

-82 392

-92 942

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

291 782

484 584

540 542

-2 239

-3 044

-378

337

441

-

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

-1 902

-2 603

-378

Změna stavu pohledávek/závazků ze skup. cashpoolingu

205 643

21 886

-155 434

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky

-495 414

-504 084

-384 724

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

-289 771

-482 198

-540 158

Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

109

-217

6

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

264

47

53

Čistý peněžní tok z provozní činnosti dosáhl hodnoty 540,5 mil. Kč. Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním vzrostl oproti předchozímu období o 49,5 mil. Kč. Čistý peněžní tok z investiční činnosti zahrnuje především investice do obnovy skladových mechanismů a zařízení. Záporný peněžní tok z finanční činnosti je způsoben odvodem podílu na zisku.

10.5

OČEKÁVANÁ HOSPODÁŘSKÁ A FINANČNÍ SITUACE V ROCE 2013

Společnost ČEZ Logistika, s.r.o., očekává v roce 2013 dosažení tržeb z prodeje zboží a služeb na úrovni roku 2012. Rovněž plánovaný objem zisku před zdaněním za rok 2013 dosahuje přibližně objemu zisku před zdaněním vytvořeného za rok 2012. Společnost tak v těchto stěžejních ukazatelích nedosáhne svých historických maxim z let 2009 a 2010. Důvodem je plánovaný pokles podílu elektromontážního materiálu v zakázkách obnovy a výstavby distribučních sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s., největšího zákazníka naší společnosti. Přesto očekávané tržby převyšující 4 mld. Kč společně s pokračující optimalizací stálých provozních nákladů vytvářejí reálný předpoklad dosažení významné hodnoty zisku společnosti v tomto oboru podnikání.

26

11

ŘÍZENÍ RIZIK

11.1

NAKLÁDÁNÍ S RIZIKY

Rizika obchodní společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., se koncentrují zejména do těchto oblastí: § Tržní a podnikatelská rizika § změny tržní poptávky (segmentové i obecné) s dopadem do tržeb z prodeje zboží a služeb § změny cen komodit (zejména měď, hliník) s projevem v cenách obchodovaného zboží § Kreditní rizika § zhoršení platební schopnosti zákazníků § Operační rizika § rizika vad technologických zařízení (skladová a manipulační technika, přepravní technika, ICT infrastruktura a systémová podpora). V rámci nakládání s tržními a podnikatelskými riziky společnost klade důraz na důkladné analyzování budoucích potřeb zákazníků a zpracování podrobného strukturovaného plánu tržeb umožňujícího včasnou identifikaci odchylek skutečných a plánovaných hodnot a následné řešení příčin. Rizika výpadků tržeb v jednotlivých segmentech (např. výstavba fotovoltaických zdrojů) jsou eliminovány vícesegmentovou diverzifikací prodejů a aktivním vyhledáváním alternativních nových prodejních segmentů. Rizika snížení obchodní marže v důsledku změn cen komodit společnost eliminuje zrychlováním obratu zboží a u vybraných položek optimálním načasováním dodávek. Riziko zhoršené platební schopnosti zákazníků společnost řeší důsledným uplatňováním metodik řízení pohledávek, a to od fáze prevence vzniku rizikových pohledávek až po včasné vymáhání soudní cestou. Rizika vad technologických zařízení nezbytných pro realizaci prodejů zboží společnost řeší průběžnou obnovou skladové a manipulační techniky dle plánů obnovy těchto investic a odbornou údržbou této techniky. Rizika selhání přepravy zboží ze skladů společnosti k zákazníkům společnost eliminovala nasmlouváním dostatečného objemu externích přepravních kapacit a rizika poškození zboží v případě dopravních nehod smluvně vyžadovaným pojištěním nákladu přepravcem. Rizika selhání užívané ICT podpory společnost eliminuje nadstandardními parametry spolehlivosti ICT služeb smluvně sjednanými s dodavatelem ICT podpory.

11.2

VNITŘNÍ KONTROLNÍ MECHANISMY

Vnitřní kontrolní systém je ve společnosti tvořen souhrnem pravidel a postupů nastavených vedením společnosti. Účelem je napomáhat dosahování cílů při zajišťování řádného a efektivního řízení společnosti, tzn. zejména sledovat: § dodržování politik vedení, § zajištění řádné péče o majetek společnosti a jeho ochranu, § zvyšování účinnosti využití majetku společnosti, § hospodárnost vynakládání všech zdrojů společnosti, § bezpečnost a spolehlivost provozování technologických zařízení, § předcházení a zjišťování podvodů a chyb, § správnost a úplnost účetnictví, vyhotovování spolehlivých účetních výkazů, § včasné identifikování rizik a jejich zvládání. Kontrolní systém má průřezový charakter, představuje nezbytnou zpětnou vazbu v řídícím procesu. Zahrnuje všechny aktivity vedoucích zaměstnanců na všech manažerských úrovních, pomocí kterých průběžně zjišťují, zda dosahované výsledky odpovídají plánovaným.

SKUPINA ČEZ

27

Významnou úlohu v organizování a provádění kontrolní činnosti plní management bezpečnosti a kvality. Stav a efektivnost vnitřního kontrolního systému sleduje a vyhodnocuje externí auditor v rámci auditu účetní závěrky a interní audit prováděný specializovaným útvarem mateřské společnosti.

28

12

ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A KVALITY

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti je nastaven v souladu s politikou bezpečnosti a ochrany životního prostředí Skupiny ČEZ. Od 1. ledna 2012 naše společnost využívá služeb Segmentového centra řízení bezpečnosti sesterské společnosti ČEZ Distribuce, a.s., které zajišťuje prosazování implementace a integraci systému řízení bezpečnosti. Jedním z prvotních cílů Segmentového centra řízení bezpečnosti bylo sjednocení řídicí dokumentace v působnosti segmentu Divize distribuce a zahraničí. Poté následovala spolupráce na dalších společných úkolech Segmentového centra řízení bezpečnosti – setkání pracovních týmů v rámci SW projektu EisNet nebo přípravy na provádění jednotných prověrek BOZP v roce 2013 v rámci segmentu Divize distribuce a zahraničí.

Kontrolní činnost V průběhu roku 2012 se uskutečnily plánované a namátkové kontroly jednotlivých pracovišť. Ze strany Inspektorátu bezpečnosti Skupiny ČEZ proběhla kontrola na bezpečnostní téma roku „Rizika pravidelně hodnotíme, předcházíme jim, odstraňujeme je nebo snižujeme jejich dopad na přijatelnou úroveň“. V září 2012 proběhly ve spolupráci s techniky BOZP společnosti ČEZ Distribuce, a.s., komplexní prověrky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tematické zaměření prověrek BOZP: § elektrické stroje a zařízení (nevyhrazená tlaková zařízení, převíječky kabelů, lisy, regálové zakladače), § zdvihací zařízení, § dopravní prostředky, § pracovní, cestovní a dopravní prostory jako zdroje pádu, § materiál, břemena - manipulace a skladování, § ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní podmínky a OOPP, § ostatní bezpečnost. S celkovým výsledkem prověrek BOZP byli seznámeni nejen zaměstnanci společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., ale rovněž zástupci odborových orgánů, zástupci ČEZ Správy majetku, s.r.o., a ČEZ Distribuce, a.s., jejichž delegovaní zástupci se prověrek zúčastnili. Vedoucími zaměstnanci bylo v průběhu roku nařízeno a provedeno celkem 116 orientačních dechových zkoušek na přítomnost alkoholu, všechny s negativním výsledkem.

Pracovní úrazy V roce 2012 byl ve společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., registrován jeden absenční pracovní úraz s pracovní neschopností nad 3 dny.

SKUPINA ČEZ

29

13

INVESTICE

Hlavním cílem investiční politiky společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., je pokračovat v započaté modernizaci manipulační a skladové techniky. V roce 2012 společnost investovala do obnovy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku částku 0,4 mil. Kč. Jednotka

2010

2011

2012

Vysokozdvižné vozíky

mil. Kč

1,1

2,9

0,0

Převíjecí zařízení

mil. Kč

0,0

0,0

0,1

Ostatní zařízení

mil. Kč

1,1

0,1

0,3

Celkem investiční výdaje

mil. Kč

2,2

3,0

0,4

30

14

STRATEGICKÉ ZÁMĚRY

Strategická iniciativa NOVÁ VIZE Ve společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., bude v roce 2013 zásadním krokem transformace společnosti, navazující na strategickou iniciativu NOVÁ VIZE. V souladu se schválenou transformací dojde k 30. 6. 2013 k převedení činností úseků Nákup a Prodej do společnosti ČEZ, a.s., a následně k 31. 10. 2013 k zániku společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., formou fúze bez likvidace se společností ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Prvním již realizovaným krokem v rámci transformace společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., bylo ukončení činností externího prodeje mimo Skupinu ČEZ k 31. 1. 2013 a s tím související snížení počtu zaměstnanců o šest. Další snížení počtu zaměstnanců je naplánováno v dalších krocích transformace k 30. 6. a 31. 10. 2013. Zcela zásadní je v tomto roce s ohledem na plánovanou a schválenou transformaci zachování stávající kvality služeb pro zákazníky společnosti ČEZ Logistika, s.r.o.

Stručná prognóza vývoje Přes již zmíněnou transformaci bude vlastní činnost společnosti pokračovat a rovněž v roce 2013 musí plnit dlouhodobé ekonomické ukazatele a obchodní cíle. V roce 2013 dojde k zásadnímu snížení tržeb společnosti (proti minulému období o 21 %), na kterém se bude podílet snížení plánovaného obratu s hlavními zákazníky v rámci Skupiny ČEZ a také vlastní zrušení externího obchodu. Střednědobé a dlouhodobé plánování v oblasti tržeb a ekonomických ukazatelů bude již dále navazovat na plánování společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Z pohledu nákladů na pořízené zboží v roce 2013 neočekáváme zásadní změny v jednotkových cenách, protože i komoditní a měnové burzy jsou v posledním období relativně stabilní. Stálé provozní náklady jsou plánovány v obdobné výši jako v minulém období, kdy částečný pokles těchto nákladů způsobený nižším obratem, útlumem marketingových aktivit aj. je kompenzován zvýšenými náklady na vlastní organizační změny navazujícími na transformaci společnosti. Základní strategické úkoly společnosti pro rok 2013 jsou: § stabilizovat fungování společnosti s ohledem na probíhající transformaci, § aktivně se podílet a podporovat připravované nové nastavení procesů ve společnostech ČEZ, a. s., a ČEZ Distribuční služby, s.r.o., s cílem uplatnění již dosaženého know-how, § aktivně a včas komunikovat organizační změny s cílem minimalizace rizika ztráty klíčových zaměstnanců, § dále zvyšovat spolehlivost dodávek pro klíčového zákazníka, ČEZ Distribuce, a. s., § zlepšovat zákaznickou spokojenost. V návaznosti a nad rámec strategických úkolů společnosti se ČEZ Logistika, s.r.o., v oblasti hlavních procesů společnosti, nákupu a prodeje elektromateriálu zaměří na: § další rozvoj spolupráce na dodávkách materiálů pro Severočeské doly, a. s., § pokračování dodávek na retrofity elektráren, zejména na projekt Komplexní obnovy elektrárny Prunéřov, § realizace dodávek vybraných materiálů a poskytování služeb pro zahraniční akvizice Skupiny ČEZ, § spolupráci při prosazování a zavádění mezinárodních standardů napříč Skupinou ČEZ, § dokončování započatých projektů strategických partnerství s dodavateli a zahájení projektů pro nové komodity vybrané pro pokračování projektu strategických partnerství s dodavateli, § provádění výběrových řízení, poptávek a cenových jednání přednostně formou elektronických aukcí, § spolupráci se společností ČEZ Distribuce, a. s., za účelem realizace dodávek materiálu v termínech skutečné potřeby a na trvalé zvyšování podílu přímých dodávek,

SKUPINA ČEZ

31

§

zjednodušení poptávkového procesu pro zrychlení přenosu informací s cílem zvýšit úspěšnost v nabídkových řízeních na externím trhu.

V oblasti ostatních procesů je záměrem společnosti: § efektivní využívání skladovacích ploch, § pokračování v ekonomické obnově dopravní a manipulační techniky a strojního vybavení ve skladech.

32

15

PŘEHLED PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI

Tržby společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., v roce 2012 dosáhly výše 4 490,3 mil. Kč. Stěžejní částí obchodní činnosti je prodej zboží s podílem 96,9 % na celkových tržbách, zbývající část tvoří prodej služeb, které přímo souvisí s prodávaným zbožím.

Hlavní sortiment § Kabely, vodiče § Transformátory silové § Silové rozvaděče § Elektroměry § Stožáry, sloupy, patky, hlavice krycí § Spínací přístroje § Armatury, svorky venkovních vedení § AlFe lana, pramence § Skříně přípojkové, rozpojovací jistící, pilíře § Krycí materiál, žlaby, trubky, fólie, desky § Kabelové soubory, koncovky, spojky § Izolátory, průchodky § Ochrany před přepětím

Podíl jednotlivých komodit na obratu v roce 2012

SKUPINA ČEZ

33

16

HLAVNÍ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

ČEZ Logistika, s.r.o., se primárně zabývá nákupem, prodejem a logistikou elektromontážního materiálu na všech napěťových úrovních, tzn. NN, VN a VVN. Patří mezi tzv. integrované dceřiné společnosti Skupiny ČEZ, což jí umožňuje využívat všech synergií, které Skupina ČEZ v této oblasti poskytuje. Skladová síť se skládá ze čtyř skladů v lokalitách Louny, Sviadnov, Hradec Králové a Plzeň. Podíl prodejů realizovaný v roce 2012 členům Skupiny ČEZ, stejně jako v předchozích letech, výrazně převýšil prodeje na externím trhu, což odpovídá poslání společnosti v rámci holdingu. Tržby za zboží získané na externím trhu dosáhly objemu 812 mil. Kč., kdy byly také využity příležitosti v dodávkách do stavebního sektoru a na retrofity elektráren.

34

17

PERSONALISTIKA

Vývoj počtu zaměstnanců Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. 2012 dosáhl 163 osob.

Věková struktura zaměstnanců

Vzdělávací program Předmět podnikání společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., klade vysoké nároky na odborné znalosti a další kvalifikační předpoklady zaměstnanců. Společnost se cíleně a diferencovaně zaměřuje na posílení vnímání bezpečnosti a kvality jako součásti každodenní rutinní práce, přičemž důraz je kladen na profesní vzdělávání zaměstnanců. Ve vazbě na strategii rozvoje lidských zdrojů a v souladu s pravidelným hodnocením zaměstnanců je zabezpečován komplexní rozvoj měkkých dovedností, jehož cílem je systematicky budovat a posilovat manažerský i expertní potenciál zaměstnanců, vytvářet podmínky pro kontinuální růst, připravovat zaměstnance k vyšší pracovní efektivitě v současných činnostech a v nastávajících výzvách. Pro rozvoj manažerů na středním stupni řízení probíhá program pod názvem ČEZ Manažer, jehož hlavním cílem je rozvoj manažerských dovedností včetně schopnosti vůdcovství (leadershipu). V roce 2012 byl zahájen program ČEZ Leader, jehož cílem je podpořit a zajistit individuální rozvoj TOP managementu a klíčových zaměstnanců. Součástí programu je tvorba osobního rozvojového plánu, kde každý manažer může mít vlastní "na míru ušitý" osobní rozvoj, zahrnující osobnostní a odborný růst. Rozsah a konkrétní harmonogram rozvoje se vždy nastavuje ve spolupráci s nejvyšším vedením společnosti. Další oblast školení, které společnost pro své zaměstnance zajišťuje, je realizována formou zákonných školení a přezkoušení, prohloubením kvalifikace a také jazykového vzdělávání. Na všechny rozvojové a vzdělávací aktivity byly v roce 2012 vynaloženy náklady ve výši 720 tis. Kč.

SKUPINA ČEZ

35

Vzdělanostní struktura zaměstnanců

Sociální politika V rámci sociální politiky společnost poskytuje svým zaměstnancům peněžní i nepeněžní plnění. Nepeněžní plnění je poskytováno formou např. zkrácené pracovní doby, o jeden týden prodloužené dovolené nad zákonný nárok apod. Na peněžní plnění bylo v roce 2012 společností věnováno 8,2 mil. Kč. Zaměstnavatel především přispíval na penzijní a životní pojištění, stravování, zdravotní péči, všem zaměstnancům v hlavním pracovním poměru byl zřízen osobní účet, z něhož je možné hradit např. rekreaci.

Vztahy s odbory Ve společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., působí celkem 4 základní odborové organizace. V roce 2012 bylo odborově organizováno 22 % z celkového počtu zaměstnanců. Na podzim roku 2012 probíhalo kolektivní vyjednávání o dodatku k platné kolektivní smlouvě, týkající se především mzdového nárůstu na rok 2013. Kolektivní vyjednávání bylo v prosinci 2012 završeno podpisem dodatku č. 7 ke Kolektivní smlouvě. Vedle kolektivního vyjednávání probíhala každých 14 dnů pravidelná jednání. Se zástupci odborových organizací byly projednávány organizačních změny a vybrané řídicí dokumenty společnosti. Cílem zaměstnavatele je posílení komunikace se zaměstnanci a zachování sociálního smíru.

36

18

VÝVOJ LEGISLATIVNÍHO RÁMCE

Základní soubor norem regulujících ekonomické a obchodní aspekty podnikatelských aktivit společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., tvoří zejména: § zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, § zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění. Bezprostřední a přímý vliv na podnikatelskou činnost společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., mají rovněž právní předpisy z oblasti pracovně právních vztahů, oblasti ochrany životního prostředí, požární ochrany a oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména: § zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, § zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, § vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění, § zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, v platném znění, § zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění, § vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, § zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, § zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, § zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), § zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění. Novelizace těchto zákonů provedené v roce 2012 neměly zásadní vliv na podnikatelské aktivity společnosti.

SKUPINA ČEZ

37

19

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V oblasti nakládání s odpady se ČEZ Logistika, s.r.o., při svých činnostech snaží v maximální možné míře předcházet vzniku odpadů. Nakládání s odpady se neustále zefektivňuje. ČEZ Logistika, s.r.o., provozuje čtyři shromažďovací místa odpadů, kde jsou vyprodukované odpady tříděny a ukládány. Veškeré odpady jsou předávány smluvním firmám na zajištění odvozu, sběru a výkupu odpadů určených k jejich následnému využití, případně zneškodnění. Od roku 2010 je naše společnost zapojena do kolektivního systému EKOLAMP pro nakládání s odpadními osvětlovacími zařízeními. Zpětný odběr a využití odpadů z obalů zajišťuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. V roce 2012 byla na zajištění požadavků legislativy ochrany životního prostředí vynaložena částka 88 tis. Kč, z toho náklady na odstranění vyprodukovaných odpadů činily 79 tis. Kč.

Produkce odpadů v roce 2012 Vyprodukované množství odpadu v tunách

Kód odpadu

Druh odpadu

15 01 01 15 01 02 15 01 10*

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

17 02 01 17 02 03 17 04 05

Železo a ocel

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

8,05

-

20 01 01

Papír a lepenka

1,29

3,63

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

2,75

0,44

20 03 03

Uliční smetky

20 03 07

Objemný odpad

2011

2012

Papírové a lepenkové obaly

3,15

2,73

Plastové obaly

1,31

1,59

-

0,03

Dřevo

-

5,39

Plasty

0,61

0,92

-

0,05

Celková produkce

3,24

3,02

10,98

17,99

31,38

35,79

Nakládání s chemickými látkami - dohoda ADR V polovině roku 2011 společnost ČEZ Logistika, s.r.o., uzavřela Smlouvu o poskytnutí služeb bezpečnostního poradce se společností BOLOGIS – bohumínská logistická společnost, s.r.o., jejíž náplní je zajištění požadavků Evropské dohody o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí (přílohy A a B dohody ADR) dle platné legislativy.Ve třetím kvartálu 2012 proběhl ve společnosti interní audit „Nakládání s nebezpečnými látkami“, jehož cílem bylo ověřit způsob nakládání s nebezpečnými látkami a plnění legislativních požadavků při zajišťování přepravy nebezpečných věcí.

Ekologická újma Na základě legislativního předpisu účinného od 1. ledna 2013, zákon o předcházení ekologické újmy a o její nápravě, byla pro pracoviště ČEZ Logistiky, s.r.o., zpracována základní hodnocení rizik vzniku ekologické újmy u provozních činností podléhající tomuto hodnocení rizik, a to s výsledkem nepřekročení limitních hodnot daných tímto předpisem. Společnost ČEZ Logistika, s.r.o., tak nemusí přijímat další opatření v souladu se zákonem o předcházení ekologické újmě, včetně finančního zajištění k náhradě nákladů dle zmiňovaného zákona.

38

20

SOUDNÍ SPORY SPOLEČNOSTI

Společnost nevedla k datu uzávěrky výroční zprávy takové soudní spory, které by mohly kritickým způsobem ovlivnit její hospodaření, či poškodit její dobré jméno. ČEZ Logistika, s.r.o., vystupuje v pěti soudních sporech, resp. podáních insolvenčnímu správci, a to ve všech případech jako strana žalující, nikoliv žalovaná. Předmětem soudního vymáhání jsou nezaplacené pohledávky ČEZ Logistika, s.r.o., z obchodního styku a jejich příslušenství. Celková výše takto vymáhaných pohledávek je 1 039 tis. Kč.

SKUPINA ČEZ

39

21

DÁRCOVSTVÍ A REKLAMNÍ PARTNERSTVÍ

ČEZ Logistika, s.r.o., v roce 2012 darovala finanční prostředky v celkové výši 11,3 mil. Kč. Převážná část poskytnutých sponzorských darů ve výši 11,2 mil. Kč byla realizována prostřednictvím Nadace ČEZ, která zastřešuje dárcovskou činnost Skupiny ČEZ. Nadace ČEZ podporuje veřejně prospěšné projekty, které přispívají k rozvoji společnosti. Podpora Nadace ČEZ směřuje především do oblastí: § podpora aktivit dětí a mládeže (výstavba Oranžových hřišť), § podpora handicapovaných spoluobčanů (putovní Oranžové kolo, Oranžové schody), § zkvalitnění výuky technických předmětů (Oranžová učebna) § aktivní spolupráce s regiony (program Podpora regionů). Projekt „Oranžová hřiště“ je zaměřen na podporu výstavby dětských a sportovních hřišť podle bezpečnostních standardů Evropské unie. Oranžová hřiště zohledňují nejnovější poznatky v oblasti bezpečné hry, podpory dětské kreativity a rozvoje motoriky. Základním, středním a vyšším odborným školám pomáhá odstraňovat architektonické bariéry pomocí elektrické energie projekt „Oranžové schody“. Školy mohou získat finanční prostředky na schodišťové plošiny, schodolezy, výtahy nebo zvukové či světelné naváděcí systémy. Projekt „Oranžová učebna“ podporuje zkvalitnění výuky technických předmětů na základních, středních a vyšších odborných školách nákupem nebo modernizací vybavení v učebnách fyziky, chemie, v laboratořích a učebnách se zaměřením na technické obory. Po významných společenských akcích v České republice putuje nadační „Oranžové kolo“. Šlapáním na cyklistickém trenažéru určují návštěvníci těchto akcí výši podpory, kterou nadace ČEZ poskytne vždy dvěma místním neziskovým organizacím. Nejrozsáhlejší program „Podpora regionů“ se zaměřuje na projekty směřující ke zvyšování kvality života. Jedná se o příspěvky do místní infrastruktury, zdravotnictví, sociální oblasti, kultury, sportu, společenského života, vzdělávání a životního prostředí. V roce 2012 poskytla společnost ČEZ Logistika, s.r.o., Nadačnímu fondu Senioři Skupiny ČEZ finanční dar v hodnotě 143 tis. Kč.

40

22

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI

Organizační struktura společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., platná k 31. prosinci 2012.

Generální ředitel Jiří Jílek

úsek Nákup

úsek Prodej

Miloš Sládeček

Jiří Bednařík

odbor Nákup materiálu Zbyněk Stachník

odbor Prodej Morava Jiří Palaky

odbor Realizace nákupu Jan Bárta

odbor Prodej sever Jiří Žemlička odbor Prodej střed Petr Kopecký odbor Prodej západ Vladimír Špiler odbor Prodej východ Pavel Seidl

úsek Správa společnosti Renata Klimšová (pověřena vedením úseku) odbor Logistika Milan Drásta odd. Skladování Morava Daniel Cechel odd. Skladování sever Petr Koten odd. Skladování západ Jaromír Nečas odd. Skladování východ Pavel Kricnar

odbor Ekonomika Renata Klimšová

SKUPINA ČEZ

41

23

ELEKTRONICKÁ PREZENTACE SPOLEČNOSTI

ČEZ Logistika, s.r.o., využívá tradičních forem elektronické prezentace a komunikace.

www.cez.cz/cezlogistika Na webových stránkách společnosti dostane zákazník i dodavatel nejen základní potřebné informace, ale také možnost přímého propojení na hlavní komunikační nástroje, kterými jsou ČLG Obchodní portál a ČLG Ceník 2100. Jejich prostřednictvím získává zákazník možnost nejen nakupovat produkty elektronickou formou, ale také využívat dalších doplňkových služeb. Obchodní portál slouží zároveň také projektantům, kteří využívají na něm umístěné informace technického charakteru jako například certifikáty, technické listy, výkresy a další. Za zmínku stojí také sekce Skladová síť, která obsahuje přehled všech skladových kapacit včetně GPS souřadnic a aktuálního přehledu rozvozových tras společně s kontakty na jednotlivé dispečery, kteří řídí dopravu až na místo stavby.

42

24

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ VÝROČNÍ ZPRÁVY

Seznam tabulek Přehled vybraných výsledků společnosti

12

Výsledky hospodaření

23

Struktura provozních nákladů

23

Finanční ukazatele

24

Struktura aktiv

25

Struktura pasiv

25

Cash flow

26

Investice

30

Produkce odpadů v roce 2012

38

Seznam grafů Struktura provozních nákladů v roce 2012

24

Podíl jednotlivých komodit na obratu v roce 2012

33

Věková struktura zaměstnanců

35

Vzdělanostní struktura zaměstnanců

36

Přehled používaných zkratek ADR

Accord Dangereuses Route

AFS

Automatická fakturace ve Skupině ČEZ

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ČLG

ČEZ Logistika, s.r.o.

FTE

Full-time equivalent

LIBOR

London Interbank Offered Rate

NN

Nízké napětí

OOPP

Ochrana osob při práci

PRIBID

Prague Interbank Bid Rate

PRIBOR

Prague Interbank Offered Rate

SAP R3P, R5P

Softwarový produkt společnosti SAP

SRM

Supplier Relationship Management

SUS

Supplier Selfservice

VN

Vysoké napětí

VVN

Velmi vysoké napětí

SKUPINA ČEZ

43

Metodika výpočtu klíčových ukazatelů Ukazatel Celková likvidita

Popis [Metodika výpočtu] oběžná aktiva / krátkodobé závazky [(oběžná aktiva + časové rozlišení aktiv - dlouhodobé pohledávky - vázané vklady) / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci + časové rozlišení pasiv)]

Čistý zisk

zisk po zdanění (výsledek hospodaření za účetní období)

Doba obratu zásob (prům.)

průměrná měsíční hodnota zásob netto/denní tržby z prodeje zboží

EBIT

zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy (provozní výsledek hospodaření)

EBIT marže

EBIT / (tržby za prodej zboží + tržby za prodej vlastních výrobků a služeb)

EBITDA

zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy + odpisy

Finanční dluh

dlouhodobé závazky včetně části splatné během 1 roku + dluhopisy + krátkodobé úvěry

Finanční dluh / EBITDA

(dlouhodobé závazky včetně části splatné během 1 roku + dluhopisy + krátkodobé úvěry) / EBITDA

Finanční dluh / vlastní kapitál

(dlouhodobé závazky včetně části splatné během 1 roku + dluhopisy + krátkodobé úvěry) / průměrný vlastní kapitál [průměrný vlastní kapitál = průměr z hodnot na začátku a na konci roku]

Investice (CAPEX)

pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku + změna stavu poskytnutých záloh [podle výkazu cash flow]

Krytí stálých aktiv

(vlastní kapitál + dlouhodobé závazky + rezervy + dlouhodobé bankovní úvěry) / stálá aktiva [(stálými aktivy se rozumí hmotný, nehmotný i finanční dlouhodobý majetek)]

Obrat aktiv

(tržby za prodej zboží + výkony) / průměrná aktiva [výkony = tržby za prodej vlastních výrobků a služeb + změna stavu zásob vlastní činnosti + aktivace) (průměrná aktiva = průměr z hodnot na začátku a na konci roku)]

Poměr provozního cash flow k závazkům

čistý peněžní tok z provozní činnosti / (dlouhodobé závazky + rezervy + dlouhodobé bankovní úvěry)

Provozní cash flow

čistý peněžní tok z provozní činnosti

Rentabilita aktiv, čistá (ROA netto)

zisk po zdanění / průměrná aktiva celkem [(průměrná aktiva = průměr z hodnot na začátku a na konci roku)]

Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto)

zisk po zdanění / průměrný vlastní kapitál [průměrný vlastní kapitál = průměr z hodnot na začátku a na konci roku]

Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku

oprávky a opravné položky k dl. hmotnému majetku / pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku v užívání, brutto

Tržby

tržby za prodej zboží + tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

44

FINANČNÍ ČÁST ČÁST FINANČNÍ

SKUPINA ČEZ

45

25

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2012

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012 (dále jen „Zpráva“) je zprávou o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou ve smyslu ustanovení § 66a Zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Společnost ČEZ Logistika, s.r.o., se sídlem v Ostravě, Moravské Ostravě, 28. října 3123/152, PSČ 709 02, IČ: 26840065, spisová značka C 28100 vedená u Krajského soudu v Ostravě, (dále jen „zpracovatel“), je součástí podnikatelského seskupení (koncernu), ve kterém existují následující vztahy mezi zpracovatelem a ovládající osobou a dále mezi zpracovatelem a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „propojené osoby“). Zpráva byla vypracována za účetní období 2012 (dále jen „účetní období“).

25.1

SCHÉMA VZTAHŮ V KONCERNU

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ *

ČEZ, a.s.

Dceřiné společnosti MF ČR

Osoby přímo ovládané ČEZ, a.s. - dceřiné společnosti ČEZ, a.s.

Osoby nepřímo ovládané MF ČR - vnučky MF ČR

Osoby nepřímo ovládané ČEZ, a.s. - vnučky ČEZ, a.s.

Osoby nepřímo ovládané MF ČR - pravnučky MF ČR

Osoby nepřímo ovládané ČEZ, a.s. - pravnučky ČEZ, a.s.

Osoby nepřímo ovládané ČEZ, a.s. - prapravnučky ČEZ, a.s.

vlastnictví v rámci koncernu vztahy popisované v této zprávě

* Česká republika je ovládající osobou, přičemž hospodaření se státním akciovým podílem v ČEZ, a.s., přísluší Ministerstvu financí České republiky.

46

25.2

SCHÉMA STRUKTURY KONCERNU

Viz Příloha č.1. „Schéma struktury koncernu“.

25.3

OVLÁDAJÍCÍ OSOBA A ZPRACOVATEL ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Ovládající osoba (§ 66a/2,3,5 obchodního zákoníku): Společnost ČEZ, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45274649, spisová značka B 1581 vedená u Městského soudu v Praze, která je 100% vlastníkem společnosti ČEZ Logistika, s.r.o.

Ovládaná osoba (§ 66a/2 obchodního zákoníku): Společnost ČEZ Logistika, s.r.o., se sídlem v Ostravě, Moravské Ostravě, 28. října 3123/152, PSČ 709 02, IČ: 26840065, spisová značka C 28100 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Společnost ČEZ, a. s., byla po celé účetní období roku 2012 vůči společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., ovládající osobou ve smyslu ustanovení § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Nebyly uzavřeny: § ovládací smlouvy (§ 190b obchodního zákoníku) s ovládající osobou či jiným subjektem, § smlouvy o převodu zisku (§ 190a obchodního zákoníku) s ovládající osobou či jiným subjektem.

25.4

SEZNAM ČLENŮ KONCERNU

Viz Příloha č. 2. „Abecední seznam členů koncernu“.

25.5

SMLUVNÍ VZTAHY

Následující přehled zahrnuje platné smlouvy pro rok 2012 uzavřené mezi společností ČEZ Logistika, s.r.o., a propojenými osobami. Společnosti jsou řazeny dle abecedního seznamu členů koncernu bez ohledu na výši plnění.

CEZ Romania S.A. § § § §

Rámcová smlouva o dodávkách zboží, Rámcová smlouva od dodávkách zboží RSD Z06, Rámcová smlouva od dodávkách zboží RSD Z08, Rámcová smlouva od dodávkách zboží RSD Z09.

SKUPINA ČEZ

47

CEZ Shpërndarje Sh.A. § §

Rámcová smlouva o dodávkách zboží, Kupní smlouva, platnost do 31.12.2012.

ČEZ Distribuce, a. s. § §

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

48

Smlouva o dodávkách zboží a poskytování služeb, platnost do 29.2.2012, Smlouva o dodávkách zboží a poskytování služeb, platnost od 1.3.2012, § Dílčí smlouva o zajištění havarijních zásob ke smlouvě o dodávkách zboží a poskytování služeb, platnost od 1.1.2012, Smlouva o dílo na dodávku HDO centrál, platnost od 1.9.2011, Smlouva o poskytování služeb (BOZP, PO a OŽP), platnost od 1.1.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000016/2012 (Ladislav Husák) ze dne 5.1.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000073/2012 (HRAZDÍRA – ELEKTRO s.r.o.) ze dne 10.1.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000087/2012 (Roman Petrus) ze dne 12.1.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000113/2012 (ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.) ze dne 20.1.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000115/2012 (Habuš s.r.o.) ze dne 20.1.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000191/2012 (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.) ze dne 26.1.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000116/2012 (MABELLIANE, SE) ze dne 26.1.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000246/2012 (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.) ze dne 8.2.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000278/2012 (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.) ze dne 16.2.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000346/2012 (V A M A s.r.o.) ze dne 21.2.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000331/2012 (Ladislav Husák) ze dne 22.2.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000372/2012 (UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.) ze dne 29.2.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000465/2012 (V A M A s.r.o.) ze dne 12.3.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000498/2012 (V A M A s.r.o.) ze dne 19.3.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000469/2012 (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.) ze dne 19.3.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000514/2012 (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.) ze dne 20.3.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000472/2012 (Elektromontáže Touš s.r.o.) ze dne 20.3.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000512/2012 (V A M A s.r.o.) ze dne 21.3.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 1/2012 (REMONT ŠERÁK, spol. s r. o.) ze dne 22.3.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000509/2012 (ELČI s.r.o.) ze dne 26.3.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 2/2012 (REMONT ŠERÁK, spol. s r. o.) ze dne 27.3.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000579/2012 (V A M A s.r.o.) ze dne 30.3.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000578/2012 (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.) ze dne 5.4.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000617/2012 (ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o.) ze dne 6.4.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000649/2012 (ALPMONT a.s.) ze dne 12.4.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000647/2012 (V A M A s.r.o.) ze dne 13.4.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000676/2012 (V A M A s.r.o.) ze dne 17.4.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000668/2012 (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.) ze dne 17.4.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000646/2012 (ELEKTROSPOLEČNOST B.D. spol. s r. o.) ze dne 17.4.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000681/2012 (ALPMONT a.s.) ze dne 19.4.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000789/2012 (ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o.) ze dne 4.5.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000767/2012 (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.) ze dne 10.5.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000809/2012 (ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o.) ze dne 14.5.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000859/2012 (ALPMONT a.s.) ze dne 18.5.2012,

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

Smlouva o postoupení pohledávky č. 000830/2012 (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.) ze dne 18.5.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000860/2012 (ALPMONT a.s.) ze dne 21.5.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000931/2012 (Ladislav Husák) ze dne 24.5.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000961/2012 (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.) ze dne 28.5.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000870/2012 (REMONT ŠERÁK, spol. s r. o.) ze dne 28.5.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000873/2012 (Diviš elektro centrum s.r.o.) ze dne 30.5.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000869/2012 (V A M A s.r.o.) ze dne 30.5.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000865/2012 (ELEKTROSPOLEČNOST B.D. spol. s r. o.) ze dne 30.5.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000989/2012 (ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o.) ze dne 31.5.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001011/2012 (V A M A s.r.o.) ze dne 6.6.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001016/2012 (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.) ze dne 7.6.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001006/2012 (ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o.) ze dne 7.6.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001013/2012 (REMONT ŠERÁK, spol. s r. o.) ze dne 8.6.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001023/2012 (ALPMONT a.s.) ze dne 12.6.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001059/2012 (HARD-energomont, montážní a obchodní společnost s r. o.) ze dne 14.6.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001058/2012 (VLACH elektroinstalace s.r.o.) ze dne 14.6.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001061/2012 (V A M A s.r.o.) ze dne 15.6.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001065/2012 (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.) ze dne 19.6.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001099/2012 (ALPMONT a.s.) ze dne 20.6.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001213/2012 (ELEKTROSPOLEČNOST B.D. spol. s r. o.) ze dne 4.7.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001216/2012 (REMONT ŠERÁK, spol. s r. o.) ze dne 10.7.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001240/2012 (ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o.) ze dne 12.7.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001237/2012 (V A M A s.r.o.) ze dne 12.7.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001270/2012 (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.) ze dne 19.7.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001263/2012 (ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o.) ze dne 24.7.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001294/2012 (REMONT ŠERÁK, spol. s r. o.) ze dne 30.7.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001296/2012 (ELPO s.r.o.) ze dne 31.7.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001298/2012 (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.) ze dne 31.7.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001335/2012 (V A M A s.r.o.) ze dne 3.8.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001381/2012 (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.) ze dne 9.8.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001397/2012 (Diviš elektro centrum s.r.o.) ze dne 21.8.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001451/2012 (V A M A s.r.o.) ze dne 29.8.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001455/2012 (ALPMONT a.s.) ze dne 30.8.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001519/2012 (ALPMONT a.s.) ze dne 5.9.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001513/2012 (V A M A s.r.o.) ze dne 6.9.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001530/2012 (ELSTAV JK, s.r.o.) ze dne 7.9.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001514/2012 (RYDVAL – ELEKTRO s.r.o.) ze dne 11.9.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001560/2012 (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.) ze dne 12.9.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001542/2012 (Engamont s.r.o.) ze dne 12.9.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001581/2012 (HRAZDÍRA – ELEKTRO s.r.o.) ze dne 18.9.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001564/2012 (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.) ze dne 18.9.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001546/2012 (ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o.) ze dne 19.9.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001583/2012 (Elektromontáže Touš s.r.o.) ze dne 21.9.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001574/2012 (REMONT ŠERÁK, spol. s r. o.) ze dne 25.9.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001573/2012 (V A M A s.r.o.) ze dne 25.9.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001635/2012 (REMONT ŠERÁK, spol. s r. o.) ze dne 1.10.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001711/2012 (V A M A s.r.o.) ze dne 2.10.2012,

SKUPINA ČEZ

49

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

Smlouva o postoupení pohledávky č. 001758/2012 (ELSTAV JK, s.r.o.) ze dne 12.10.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001740/2012 (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.) ze dne 15.10.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001736/2012 (V A M A s.r.o.) ze dne 16.10.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001764/2012 (V A M A s.r.o.) ze dne 17.10.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001772/2012 (ALPMONT a.s.) ze dne 19.10.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001763/2012 (HRAZDÍRA – ELEKTRO s.r.o.) ze dne 22.10.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001766/2012 (Roman Petrus) ze dne 23.10.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001866/2012 (HRAZDÍRA – ELEKTRO s.r.o.) ze dne 26.10.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001813/2012 (REMONT ŠERÁK, spol. s r. o.) ze dne 29.10.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001815/2012 (Elektromontáže Touš s.r.o.) ze dne 30.10.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001893/2012 (Elektromontáže Touš s.r.o.) ze dne 31.10.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001892/2012 (ALPMONT a.s.) ze dne 2.11.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001924/2012 (REMONT ŠERÁK, spol. s r. o.) ze dne 7.11.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001937/2012 (Diviš elektro centrum s.r.o.) ze dne 8.11.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001922/2012 (HRAZDÍRA – ELEKTRO s.r.o.) ze dne 9.11.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001948/2012 (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.) ze dne 12.11.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001967/2012 (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.) ze dne 15.11.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001958/2012 (REMONT ŠERÁK, spol. s r. o.) ze dne 21.11.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 002103/2012 (Elektromontáže Touš s.r.o.) ze dne 23.11.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 002099/2012 (ELSTAV JK, s.r.o.) ze dne 23.11.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 002167/2012 (ALPMONT a.s.) ze dne 30.11.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 002166/2012 (REMONT ŠERÁK, spol. s r. o.) ze dne 30.11.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 002173/2012 (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.) ze dne 4.12.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 002245/2012 (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.) ze dne 6.12.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 002249/2012 (Elektromontáže Touš s.r.o.) ze dne 6.12.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 002255/2012 (REMONT ŠERÁK, spol. s r. o.) ze dne 7.12.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 002248/2012 (ALPMONT a.s.) ze dne 11.12.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 002254/2012 (ELSTAV JK, s.r.o.) ze dne 13.12.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 002290/2012 (ALPMONT a.s.) ze dne 14.12.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 002288/2012 (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.) ze dne 17.12.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 002543/2012 (ALPMONT a.s.) ze dne 20.12.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 002434/2012 (ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o.) ze dne 20.12.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 002544/2012 (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.) ze dne 21.12.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 002570/2012 (ELEKTROSPOLEČNOST B.D. spol. s r. o.) ze dne 21.12.2012.

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. § § § §

Smlouva o dodávkách zboží a poskytování služeb, platnost od 2.1.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001008/2012 (ELSTAV JK, s.r.o.) ze dne 11.6.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001060/2012 (ELSTAV JK, s.r.o.) ze dne 15.6.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001295/2012 (Jiří Šnajberk) ze dne 30.7.2012.

ČEZ Energetické služby, s.r.o. § §

50

Smlouva o dodávkách zboží, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001630/2012 (Libor Bošek) ze dne 1.10.2012.

ČEZ ICT Services, a.s. § § § §

Rámcová smlouva o poskytování služeb č. 30/2011 (ICT služby), § Dílčí smlouva o poskytování služeb č. 20/2012 (ICT služby), platnost od 1.1.2012, Smlouva o zpracování osobních údajů, Smlouva o postoupení výkonu majetkových práv (ČLG ceník 2100), Smlouva o uzavření budoucího dodatku k DS o poskytování služeb (Přeprava nebezpečných látek), platnost do 30.6.2012.

Dále bylo ze strany společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., v průběhu účetního období poskytnuto plnění dle Všeobecných prodejních podmínek, kterými se řídí prodej zboží a služeb, jež jsou předmětem plnění prodávajícího (ovládaný) na základě dílčích objednávek kupujícího (osoba ovládaná stejnou ovládající osobou). Na základě těchto podmínek prodal prodávající kupujícímu zboží.

ČEZ Měření, s.r.o. § § § § § § § § § § § § § §

Smlouva o dodávkách zboží a poskytování služeb, platnost od 1.1.2012, Kupní smlouva KSP 001-2011, Kupní smlouva KSP 002-2011, Kupní smlouva KSP 003-2011, Kupní smlouva KSP 004-2011, Kupní smlouva KSP 005-2011, Kupní smlouva KSP 006-2011, Kupní smlouva KSP 007-2011, Kupní smlouva KS 0008-2011, Kupní smlouva KS 0009-2011, Kupní smlouva KS 011-2012, platnost od 1.5.2012, Dohoda o narovnání, Smlouva o postoupení pohledávky č.000012/2012 (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.) ze dne 9.1.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č.000427/2012 (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.) ze dne 8.3.2012.

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. §

Smlouva o spolupráci při dodávkách zboží a poskytování služeb.

ČEZ Prodej, s.r.o. § § § § § § § §

Smlouva o sdružených službách dodávek elektřiny ze sítí NN, Smlouva o postoupení pohledávky č. 3/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 28.6.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 4/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 29.6.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 5/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 4.7.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 6/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 10.7.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 7/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 26.7.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 8/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 30.7.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 9/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 3.8.2012,

SKUPINA ČEZ

51

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

Smlouva o postoupení pohledávky č. 10/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 6.8.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 11/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 10.8.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 12/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 23.8.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 13/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 24.8.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 14/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 27.8.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 15/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 31.8.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 16/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 5.9.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 17/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 10.9.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 18/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 20.9.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 19/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 21.9.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 20/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 25.9.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 21/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 27.9.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 22/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 1.10.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 23/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 5.10.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 24/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 9.10.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 25/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 19.10.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 27/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 26.10.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 28/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 2.11.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 29/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 9.11.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 30/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 22.11.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 31/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 23.11.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 32/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 26.11.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 33/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 30.11.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 36/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 10.12.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 37/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 21.12.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 38/2012 (Elektroporcelán Louny a. s.) ze dne 28.12.2012.

V průběhu účetního období byla také mezi ovládanou osobou a osobou ovládanou stejnou ovládající osobou realizována plnění v rámci běžného obchodního styku (dodání reklamních předmětů) a za podmínek obvyklých mezi nepropojenými subjekty a tato plnění nezpůsobila žádnou známou újmu ovládané osobě.

ČEZ Správa majetku, s.r.o. §

§ § § § §

52

Rámcová smlouva o poskytování a zajišťování služeb a pronájmů (správa majetku a poskytování služeb, dopravní služby, podpůrné služby, pronájem nemovitostí a věcí movitých), § Dílčí smlouva o poskytování spisových služeb, § Dílčí smlouva o zpracování došlé a odesílané korespondence, § Dílčí smlouva o poskytování reprografických a skartačních služeb, § Dílčí smlouva o poskytování tiskových a reprografických služeb, § Dílčí smlouva o nájmu osobních automobilů (autopůjčovna), § Dílčí smlouva o FULL SERVICE LEASINGU, § Dílčí smlouva o nájmu nebytových prostor, Smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, platnost do 31.12.2012, Smlouva o podnájmu kancelářských prostor v budově ALPHA, Pojistná smlouva na pojištění majetku podnikatelů, Smlouva o zpracování osobních údajů, platnost od 17.12.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000011/2012 (ESMOS plus s.r.o.) ze dne 6.1.2012.

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. § § § § §

Smlouva o postoupení pohledávky č. 000377/2012 (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.) ze dne 1.3.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 000516/2012 (PROCHEL a. s.) ze dne 22.3.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001113/2012 (Diviš elektro centrum s.r.o.) ze dne 21.6.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 001890/2012 (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.) ze dne 31.10.2012, Smlouva o postoupení pohledávky č. 002218/2012 (ELSTAV JK, s.r.o.) ze dne 3.12.2012.

ČEZ, a. s. § § § § § § § § § § § § § §

Licenční smlouva o poskytnutí práva užívat ochranné známky, Nájemní smlouva na pronájem pozemku (převod od ZČE), platnost od 1.1.2012, Smlouva o poskytování služeb ev. č. 4400009293, Smlouva o vzájemných úvěrových rámcích – CZK, Smlouva o vzájemných úvěrových rámcích – EUR, Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností, platnost do 31.3.2012, Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností, platnost od 1.4.2012, Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárních a dozorčích orgánů společnosti, platnost do 31.12.2012, Pojistná smlouva na cestovní pojištění, Pojistná smlouva o pojištění přepravy zásilek (do zahraničí), platnost do 17.10.2012, Smlouva o zpracování osobních údajů a důvěrných informací a jejich ochraně, Realizační smlouva na společný postup při zadání veřejné zakázky (soft skills), platnost do 2.5.2012, Rámcová smlouva o dodávkách zboží, Smlouva o poskytování služeb do zahraničí (výběr dodavatele služeb nebo zboží, poskytování dalších služeb v oblasti logistiky), Smlouva o postoupení pohledávky č. 000815/2012 (MPS Mont, a.s.) ze dne 18.5.2012.

Severočeské doly, a.s. §

Rámcová smlouva o dodávkách zboží.

SINIT, a.s. § §

Rámcová smlouva o dodávkách zboží, Rámcová smlouva o dodávkách zboží.

Ostatní vztahy mezi propojenými osobami Mezi společnostmi ČEZ, a. s., ČEZ Prodej, s.r.o., ČEZnet, a.s., ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., ČEZData, s.r.o., ČEZ Obnovitelé zdroje, s.r.o., ČEZ Měření, s.r.o., ČEZ Správa majetku, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ Logistika, s.r.o., ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Energetické služby, s.r.o. a ČEZ Teplárenská, a.s., byla uzavřena Rámcová smlouva o vzájemném postupování pohledávek za třetími stranami ve Skupině ČEZ.

SKUPINA ČEZ

53

Všechna plnění učiněná v průběhu účetního období mezi ovládající a ovládanou osobou byla realizována v rámci běžného obchodního styku a za podmínek obvyklých mezi nepropojenými subjekty a nezpůsobila žádnou známou újmu ovládané osobě. Plnění učiněná v průběhu účetního období mezi ovládanou osobou a osobou ovládanou stejnou ovládající osobou byla realizována v rámci běžného obchodního styku a za podmínek obvyklých mezi nepropojenými subjekty a nezpůsobily žádnou známou újmu ovládané osobě. Za poskytnuté plnění ze strany osoby ovládané stejnou ovládající osobou bylo poskytnuto odpovídající protiplnění. S dalšími společnostmi uvedenými v Příloze č. 2 Zprávy o vztazích nedošlo v účetním období k oboustranným plněním.

25.6

JINÉ VZTAHY

Společnost ČEZ Logistika, s.r.o., neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob ani nepřijala a neuskutečnila žádné opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.

25.7

OSTATNÍ INFORMACE

Důvěrnost údajů Za důvěrné jsou v rámci koncernu považovány informace a skutečnosti, které jsou: § součástí obchodního tajemství společnosti ČEZ, a. s., § součástí obchodního tajemství společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., § součástí obchodního tajemství dalších propojených osob, a dále informace, které byly za důvěrné označeny jakoukoliv osobou, která je součástí koncernu a veškeré informace z obchodního styku, které by mohly vést samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z osob tvořících koncern. Z tohoto důvodu tato Zpráva neobsahuje: § informace o cenách, splátkách, úrokových sazbách, měnových kurzech, ani o jiných finančních částkách, není-li tím omezena vypovídající schopnost této Zprávy, § informace o množství.

Ověření Zprávy auditorem Název auditorské společnosti: Číslo licence: Jméno a příjmení auditora: Číslo dekretu:

Ernst & Young Audit, s.r.o. 401 Ing. Josef Pivoňka 1963

Tato Zpráva podléhá ověření auditorem. Výrok auditora bude uveden ve Výroční zprávě společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., za rok 2012.

54

25.8

ZÁVĚR

Zpracování Zprávy ke dni 31. prosinci 2012 bylo zajištěno statutárním orgánem společnosti ČEZ Logistika, s.r.o. Zpráva byla zpracována podle nejlepšího vědomí a znalostí zpracovatele, čerpaných z dostupných dokumentů a podkladů s vynaložením maximálního úsilí. Zpráva bude předložena k projednání dozorčí radě společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., která své stanovisko přednese na řádné valné hromadě společnosti v rámci zprávy o činnosti dozorčí rady. V Ostravě dne 26. dubna 2013

Ing. Jiří Jílek, MBA jednatel

SKUPINA ČEZ

Ing. Aleš Dámek, MBA jednatel

Ing. Miloš Sládeček jednatel

55

PŘÍLOHA Č. 1 „SCHÉMA STRUKTURY KONCERNU

56

SKUPINA ČEZ

57

58

SKUPINA ČEZ

59

PŘÍLOHA Č. 2. „ABECEDNÍ SEZNAM ČLENŮ KONCERNU“ Poř. č.

Název společnosti

IČ

1

A.E. Wind sp. z o.o.

300814

Sídlo Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika

2

Akenerji Doğalgaz Ithalat - Ihracat ve Toptan Ticaret A.Ş.

745367

İstanbul, Miralay Şefik Bey Sokak No. 15 Kat:3 Oda: 3 Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko

3

Akenerji Elektrik Üretim A. Ş.

255005/202577

Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko

4

Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat - Ihracat ve Toptan Ticaret A.Ş.

512971

Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, No.13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko

5

Akcez Enerji A.Ş.

683905

Istanbul, Miralay Şefik Bey Sok. Ak-Han No. 15, Room no: 3, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko

6

Aken B.V.

24356181

Rotterdam, Bergweg 133-A, PSČ 3037 EE, Nizozemské království

Gümüşsuyu

7

Akel Kemah Elektrik Üretim A.Ş.

736921

İstanbul, Miralay Şefik Bey Sokak No:13 Kat:4 Oda: 1 Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko

Gümüşsuyu

8

AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.Ş.

417382

Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko

9

Akka Elektrik Üretim A.Ş.

664669

Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko

10

Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.

607030

Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han No.15-17, K:3-4, Oda No. 2, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko

11

Amadeus Czech Republic and Slovakia, s.r.o.

49680030

Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00

12

AREA-GROUP CL a.s.

25431781

Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53

13

B. aircraft, a.s.

24253006

Praha 6 - Ruzyně, Jana Kašpara 1069/1, okres Hlavní město Praha, PSČ 161 00

14

Baltic Green I sp. z o.o.

441069

Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polsko

15

Baltic Green II sp. z o.o.

441363

Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polsko

16

Baltic Green III sp. z o.o.

440952

Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polsko

17

BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

00546682

Brno, Příkop 834, PSČ 602 00

18

BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s.

25004085

Praha 2, Štěpánská 7, 120 00

19

BOHEMIA LUX

20

Bohemian Development, a.s.

28073142

21

Bioplyn technologie s.r.o.

26407086

Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03

22

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

26722445

Husinec-Řež č.p. 130, PSČ 250 68

23

CEZ Albania Sh.A.

K91629005R

Tirana, Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Albánská republika

24

CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o.

65-01-0142-08

Sarajevo, Fra Andela Zvizdovica br. 1, Bosna a Hercegovina

sídlo v Rusku Praha 4 - Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53

25

CEZ Bulgaria EAD

BULSTAT č. 131434768

Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PSČ 1000, Bulharská republika

26

CEZ Bulgarian Investments B.V.

51661969

Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA, Nizozemské království

27

CEZ Deutschland GmbH

HRB 139537

München, Karl-Theodor Str. 69, PSČ 80803, Spolková republika Německo

28

CEZ Distributie S.A.

14491102

Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PSČ 200581, Rumunsko

29

CEZ Elektro Bulgaria AD

BULSTAT č. 175133827

Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PSČ 1000, Bulharská republika

30

CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD

200511185

Varna, Village of Ezerovo, Varna District, PSČ 9168, Bulharská republika

31

CEZ Finance B.V.

33264065

Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 7H, 1101 CA, Nizozemské království

32

CEZ Finance Ireland Ltd.

471391

Dublin 2, Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Irsko

33

CEZ Hungary Ltd.

13520670-4013-113-01

Budapest, Rétköz u. 5, PSČ 1118 , Maďarsko

34

CEZ Chorzow B.V.

24305703

Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA, Nizozemské království

35

CEZ International Finance B.V.

24461985

Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA, Nizozemské království

36

CEZ International Finance Ireland Ltd.

494547

Dublin 2, Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Irsko

37

CEZ Laboratories Bulgaria EOOD in liquidation

BULSTAT č. 175123128

Sofia, 14 Dobrinova Skala str., Lyulin Municipality, Bulharská republika

38

CEZ MH B.V.

24426342

Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA, Nizozemské království

39

CEZ Nowa Skawina S.A.

336846

Skawina, ul. Piłsudskiego 10, PSČ 32-050, Polská republika

60

Poř. č.

Název společnosti

IČ

Sídlo

40

CEZ Poland Distribution B.V.

24301380

Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA, Nizozemské království

41

CEZ Polska sp. z o.o.

000266114

Warszawa, Ul. Emilii Plater 53, PSČ 00-113, Polská republika

42

CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o.

321795

Chorzow, ul. M. Skłodowskej-Curie 30, PSČ 41-503, Polská republika

43

CEZ Razpredelenie Bulgaria AD

BULSTAT č. 130277958

Sofia, 330 Tsar Simeon St., Ilinden region, PSČ 1309, Bulharská republika

44

CEZ Romania S.A.

18196091

Bucuresti, Sector 1, Str. Ion Ionescu De La Brad, Nr. 2A, Rumunsko

45

CEZ RUS OOO

1087746177628

Moscow, Presnenskij val 19, PSČ 123557, Ruská federace

46

CEZ Shpërndarje Sh.A.

K72410014H

Tirana, Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Albánská republika

47

CEZ Silesia B.V.

24305701

Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA, Nizozemské království

48

CEZ Slovensko, s.r.o.

36797332

Bratislava, Gorkého 3, PSČ 811 01, Slovenská republika

49

CEZ Srbija d.o.o.

20180650

Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, Republika Srbsko

50

CEZTel, a.s.

25107950

Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53

51

CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o.

0000287855

Warszawa, Ul. Emilii Plater 53, PSČ 00-113, Polská republika

52

CEZ Trade Albania Sh.P.K.

K92129026D

Tirana, Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Albánská republika

53

CEZ Trade Bulgaria EAD

BULSTAT č. 113570147

Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PSČ 1000, Bulharská republika

54

CEZ Trade Polska sp. z o.o.

0000281965

Warszawa, Ul. Emilii Plater 53, PSČ 00-113, Polská republika

55

CEZ Trade Romania S.R.L.

21447690

Bucureşti, Sector 1, Ion Ionescu de la Brad, Nr. 2B, Rumunsko

56

CEZ Ukraine LLC

34728482

Kyjev, Velika Vasilkivska street 5, PSČ 01004, Ukrajina

57

CEZ Vanzare S.A.

21349608

Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PSČ 200581, Rumunsko

58

CM European Power International B.V.

24439848

Rotterdam, Weena 327, 3013 AL, Nizozemské království

59

CM European Power International s. r. o.

44525133

Bratislava, Lakeside Park, Tomášikova 64, PSČ 831 04 Slovenská republika

60

CM European Power Slovakia s. r. o.

44354258

Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, Slovenská republika

61

CRYSTALEX a.s.

49903501

Nový Bor, ul. B. Egermanna 634, PSČ 473 13

62

CSA Services, s.r.o.

25085531

Praha 6, Za Teplárnou 1111/3, PSČ 160 08

63

Czech Airlines Handling, a.s.

25674285

Praha 6, Aviatická 1017/2, PSČ 160 08

64

Czech Airlines Technics, a.s.

27145573

Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08

65

Czech Airlines Training Centre, s.r.o.

24843628

Praha 6 - Ruzyně, K letišti 934, PSČ 161 00

66

ČEPRO, a.s.

60193531

Praha 7, Dělnická č.p.213, č.or.12, PSČ 170 04

67

Český Aeroholding, a.s.

24821993

Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08

68

Česká exportní banka, a.s.

63078333

Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21

69

České aerolinie a.s.

45795908

Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08

70

ČEZ, a. s.

45274649

Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53

71

ČEZ Bohunice a.s.

28861736

Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53

72

ČEZ Distribuce, a. s.

24729035

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

73

ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

26871823

Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02

74

ČEZ Energetické služby, s.r.o.

27804721

Ostrava, Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 706 02

75

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

28255933

Hostivice, Komenského 534, PSČ 253 01

76

ČEZ Energo, s.r.o.

29060109

Praha 8, Karlín, Karolínská 661/4, PSČ 186 00

77

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.

60698101

Třebíč, Bráfova 16, PSČ 674 01

78

ČEZ ICT Services, a. s.

26470411

Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53

79

ČEZ Logistika, s.r.o.

26840065

Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02

80

ČEZ Měření, s.r.o.

25938878

Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1493, PSČ 500 02

81

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

25938924

Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03

82

ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

24135780

Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53

83

ČEZ Prodej, s.r.o.

27232433

Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53

84

ČEZ Správa majetku, s.r.o.

26206803

Děčín IV., Teplická 874/8, PSČ 405 49

85

ČEZ Teplárenská, a.s.

27309941

Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01

86

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.

26376547

Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

87

ČMFL, a.s. v likvidaci

25541889

Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06

88

DOMICA FPI s.r.o.

28289650

Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53

SKUPINA ČEZ

61

Poř. č.

Název společnosti

IČ

Sídlo

89

Eco Etropol AD

201470389

Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PSČ 1000, Bulharská republika

90

Eco-Wind Construction S.A.

300426

Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika

91

Energotrans, a.s.

47115726

Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00

92

eEnergy Hodonín a.s.

28217853

Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53

93

eEnergy Ralsko a.s.

28217918

Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53

94

eEnergy Ralsko - Kuřívody a.s.

28208811

Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53

95

Egemer Elektrik Üretim A.Ş.

695245

Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han No.15-17, K:3-4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko

96

EGI, a.s. v likvidaci

60721332

Praha 6, Milady Horákové 109, PSČ 160 41

97

EGP INVEST, spol. s r.o.

16361679

Uherský Brod, Antonína Dvořáka 1707, PSČ 688 01

98

Elektrárna Dětmarovice, a.s.

29452279

Dětmarovice 1202, PSČ 735 71

99

Elektrárna Chvaletice a.s.

28786009

Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ 533 12

100

Elektárna Mělník III, a. s.

24263397

Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 00

101

Elektrárna Počerady, a.s.

24288110

Praha 4, Duhová 1444/2 PSČ 140 53

102

Elektrárna Tisová, a.s.

29160189

Březová - Tisová 2, PSČ 356 01

103

Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o.

0000060086

Chorzów, ul. M. Skłodowskiej-Curie 30, PSČ 41-503, Polská republika

104

Elektrownia Skawina S.A.

0000038504

Skawina, ul. Piłsudskiego 10, PSČ 32-050, Polská republika

105

Elektrownie Wiatrowe Lubiechowo sp. z o.o.

291340

Szczecin, ul. Chobolańska 29/4, PSČ 71-023, Polská republika

106

Energetické centrum s.r.o.

26051818

Jindřichův Hradec, Otín čp.3, PSČ 377 01

107

ENERGIE KRUPKA, s.r.o.

25410083

Krupka 1, Mariánské nám. 22, PSČ 417 42

108

Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s.

45279314

Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21

109

Explosia a.s.

25291581

Pardubice, Semtín 107, PSČ 530 50

110

Explosia SK s. r. o.

45909903

Bratislava, Dostojevského rad 5, PSČ 811 09, Slovenská republika

111

Farma Wiatrowa Leśce sp. z o.o.

330281

Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika

112

Farma Wiatrowa Wilkołaz-Bychawa sp. z o.o.

330670

Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika

113

Fernwärme GmbH Hohenmölsen - Webau

HRB 204190

Hohenmölsen, Ernst-Thälmann-Str. 6, PSČ 06679, Spolková republika Německo

114

FM service s.r.o.

25445626

Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ 400 11

115

FOSPOL a.s.

15053628

Pardubice, Češkova 1758, PSČ 530 02

116

FOSPOL SK, spol. s r.o.

44793502

Humenné, Brestovská 123, PSČ 066 01, Slovenská republika

117

Free Energy Project Oreshets EAD

201260227

Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PSČ 1000, Bulharská republika

118

FVE Buštěhrad a.s.

27420493

Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03

119

FVE Vranovská Ves a.s.

28432495

Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53

120

F.W. Tolkowiec sp. z o.o.

374097

Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika

121

GALA-MIBRAG-Service GmbH

HRB 210208

Elsteraue OT Profen, Platz der Freiheit 4, PSČ 06729, Spolková republika Německo

122

GALILEO REAL, k.s.

26175291

Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06

123

GENTLEY a.s.

28209117

Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53

124

HOLDING KLADNO a.s."v likvidaci"

45144419

Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 01

125

HOLIDAYS Czech Airlines, a.s.

61860336

Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ 160 08

126

Hotelinvest a.s.

00251976

Praha 1, Nekázanka 4, PSČ 110 00

127

Ingenieurbüro für Grundwasser GmbH

HRB 2322

Leipzig, Nonnenstrasse 9, PSČ 04229, Spolková republika Německo

128

IMOB a.s.

60197901

Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06

129

in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

44569688

Louny, Na valích 899, 440 01

130

ISTROCHEM Explosives a. s.

44254504

Bratislava, Nobelova 34, PSČ 836 05 Slovenská republika

131

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.

45337241

Bratislava, Tomašíkova 22, PSČ 820102, Slovenská republika

132

JESS Invest, s. r. o.

45659044

Bratislava, Tomašíkova 22, PSČ 820102, Slovenská republika

133

JTSD - Braunkohlebergbau GmbH

HRB 9374

Zeitz, Glück-Auf-Straße 1, PSČ 06712, Spolková republika Německo

134

JUNIOR centrum, a.s. v likvidaci

48154946

Seč, ul. Čs. pionýrů 197, PSČ 538 07

135

KEFARIUM,a.s.

27936392

Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03

62

Poř. č.

Název společnosti

IČ

Sídlo

136

KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.

27245322

Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00

137

LACOMED, spol. s r.o.

46348875

Husinec-Řež čp. 130, PSČ 250 68

138

Letiště Praha, a. s.

28244532

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08

139

LOMY MOŘINA spol. s r.o.

61465569

Mořina, okres Beroun, PSČ 267 17

140

Martia a.s.

25006754

Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ 400 11

141

Mega Energy sp. z o.o.

374306

Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika

142

Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

625774

Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko

143

MERO ČR, a.s.

60193468

Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

144

MERO Germany AG

HRB 5271

Vohburg an der Donau, MERO-Weg 1, PSČ 850 88, Spolková republika Německo

145

MIBRAG Neue Energie GmbH

HRB 25878

Pödelwitz 100, 04539 Groitzsch. Spolková republika Německo

146

Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAGmbH)

HRB 207574

Glück-Auf-Straße 1, 06711 Zeitz, Spolková republika Německo

147

MOL-CEZ European Power Hungary Ltd.

13-09-115216

Százhalombatta, Olajmunkás út. 2, PSČ 2440, Maďarská republika

148

Montan Bildungs-und Entwicklungsgesellschaft mbH

HRB 212202

Theissen, Wiesenstrasse 20, PSČ 06727, Spolková republika Německo

149

MUEG Mitteldeutsche Umwelt - und Entsorgung GmbH

HRB 201620

Braunsbedra, Geiseltalstrasse 1, PSČ 06242, Spolková republika Německo

150

Municipální finanční společnost a.s., zkráceně MUFIS a.s.

60196696

Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 110 00

151

MW Team Invest S.R.L.

18926986

Bucuresti, 2B lon lonescu de la Brad Street, 2nd floor, room 3, Sector 1, PSČ 013813, Rumunsko

152

NERS d.o.o.

RU-1-1864-00

Gacko, Industrijska zona bb, Bosna a Hercegovina

153

New Kosovo Energy L.L.C.

70371863

Prishtina, Andrej Gropa Nr. 30, PSČ 10000, Republika Kosovo

154

Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o.

27091490

Husinec-Řež č.p. 130, PSČ 250 68

155

Ormilk, a.s.v likvidaci

60109092

Žamberk, PSČ 564 01

156

OSC, a.s.

60714794

Brno, Staňkova 557/18a, PSČ 612 00

157

Ovidiu Development S.R.L.

18874682

Bucuresti, 2B lon lonescu de la Brad Street, 2nd floor, room 1, Sector 1, PSČ 013813, Rumunsko

158

PORCELÁN HOLDING a.s. v likvidaci

25082442

Praha 2, Trojanova 1993/5, PSČ 120 00

159

PPC Úžín, a.s.

27198367

Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53

160

PPP Centrum a.s.

00013455

Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ 128 00

161

PRISKO a.s.

46355901

Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 00

162

PRODECO, a.s.

25020790

Teplice, Masarykova 51, PSČ 416 78

163

Realitní developerská, a.s.

27174166

Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 161 00

164

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.

10941-18573

Istanbul, Miralay Şefik Bey Sok. Ak-Han No. 15, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko

165

Sakarya Elektrik Perakende Satiş A.Ş.

23996

SAKARYA, Maltepe Mahallesi, Adapazarı,Orhangazi Caddesi Trafo Tesisleri No:72 Oda:1, PSČ 54100, Turecko

166

SD - 1.strojírenská, a.s.

25437127

Bílina, Důlní 437, PSČ 418 01

167

SD - Autodoprava, a.s.

25028197

Bílina, Důlní 429, PSČ 418 01

168

SD - Kolejová doprava, a.s.

25438107

Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01

169

SD - KOMES, a.s.

28666674

Most, Moskevská 14/1, PSČ 434 01

170

SD - Rekultivace, a.s.

27329011

Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01

171

Severočeské mlékárny, a.s. Teplice

48291749

Teplice, Libušina 2154, PSČ 415 03

172

Severočeské doly a.s.

49901982

Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01

173

SINIT,a.s.

25397401

Ostrava-Mariánské Hory, Emila Filly 296/13, PSČ 709 00

174

Sklárny BOHEMIA a.s.

00012459

Poděbrady, nám.T.G.Masaryka 1130, PSČ 290 34

175

SKLÁRNY KAVALIER, a.s.

00012653

Sázava, Sklářská 359, okres Benešov, PSČ 285 96

176

Sky Venture a.s.

27361381

Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08

177

STAVOCENTRAL, a.s. "v likvidaci"

47116943

Praha 2, Jaromírova 64, PSČ 128 00

178

STE - obchodní služby spol. s r.o. (zkratka STE-OS s.r.o.) v likvidaci

49826182

Praha 2, Vinohradská 8, PSČ 120 21

SKUPINA ČEZ

63

Poř. č.

Název společnosti

IČ

Sídlo

179

STROJÍRNY TATRA PRAHA,a.s.v likvidaci

674311

Praha 5, Zličín, K metru 312, PSČ 155 21

180

ŠKODA PRAHA a.s.

00128201

Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74

181

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.

27257517

Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74

182

ŠKO-ENERGO, s.r.o.

61675938

Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60

183

ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o.

61675954

Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60

184

Taidana Limited

HE 272531

Limassol, Griva Digeni 115, Trident Centre, PSČ 3101, Kyperská republika

185

TEC Varna EAD

BULSTAT č. 103551629

Varna, Village of Ezerovo, Varna District, PSČ 9168, Bulharská republika

186

Teplárna Trmice, a.s.

28707052

Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04

187

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

49101684

Ústí nad Labem, Malátova 2437/11, PSČ 400 01

188

TI Energo, s.r.o.

65277775

Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ 186 00

189

THERMAL-F, a.s.

25401726

Karlovy Vary, I. P. Pavlova 2001/11, PSČ 360 01

190

TMK Hydroenergy Power S.R.L.

27189093

Resita, 48 Primaverii St., 1st floor, Caras-Severin County, PSČ 320012, Rumunsko

191

Tomis Team S.R.L.

18874690

Bucuresti, B lon lonescu de la Brad Street, 2nd floor, room 2, Sector 1, PSČ 013813, Rumunsko

192

ULITEP, spol. s r.o.

62741144

Ústí nad Labem, Špitálské nám. 11, PSČ 400 01

193

Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.

60715871

Brno, Veveří 95, č.p. 972, PSČ 611 00

194

ÚJV ŘEŽ, a. s.

46356088

Hlavní 130, Řež, Husinec, PSČ 250 68

195

VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.

5971101

Krško, 18 Tovarniška ulica, PSČ 8270, Republika Slovinsko

196

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

00010669

Praha, Letňany, Beranových 130, PSČ 199 05

197

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

47718684

Plzeň, Tylova 1581/46, PSČ 301 00

198

VZLU Technologies, a.s.

29146241

Praha 9, Letňany, Beranových 130, PSČ 199 00

199

Whitelines Industries a.s.

27105733

Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08

200

3 L invest a.s.

26780828

Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53

64

26

ZÍSKANÁ OCENĚNÍ V ROCE 2012 A 2013

ČEZ Logistika, s.r.o., získala certifikát za 1. místo ŠTIKA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE v 9. ročníku 2012. Žebříček Štiky českého byznysu založila společnost Coface Czech počátkem roku 2005 s cílem identifikovat české podniky prudce rostoucí a s předpoklady pro další růst, , tedy nabídnout podnikatelské veřejnosti hodnověrný nástroj k posouzení střednědobé dynamiky a stability českých firem na celostátní i regionální úrovni. Hodnocení firem se opírá pouze o objektivní ekonomické ukazatele růstu obratu a finanční stability za dobu tří let (nyní 2007-2010), a není zatíženo individuální volbou. Umístění firem není – po jejich prvotní kvalifikaci – podmíněno jejich velikostí.

SKUPINA ČEZ

65

27

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Společníkovi společnosti ČEZ Logistika, s.r.o.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., sestavenou k 31. prosinci 2012 za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Údaje o společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečností v ní v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora.

66

Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., k 31. prosinci 2012 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Ernst & Young Audit, s.r.o. osvědčení č. 401 zastoupený partnerem

Josef Pivoňka auditor, osvědčení č. 1963

25. ledna 2013 Praha, Česká republika

SKUPINA ČEZ

67

28

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI

28.1

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2012

1

POPIS SPOLEČNOSTI

Společnost:

ČEZ Logistika, s.r.o.

Sídlo:

28. října 3123/152, Ostrava, Moravská Ostrava, 709 02

Identifikační číslo:

268 40 065

Vznik společnosti:

2. 8. 2004

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

Hlavním předmětem činnosti společnosti je velkoobchod, specializovaný maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb. Mateřskou společností je společnost ČEZ, a. s., která se podílí 100% na základním kapitálu společnosti ČEZ Logistika, s.r.o. Společnost nemá uzavřenou smlouvu o rozdělení zisku s mateřskou společností. O rozdělení zisku rozhoduje jediný společník v působnosti valné hromady. Členové statutárních orgánů k 31. 12. 2012: Jednatelé Jednatel:

Ing. Jiří Jílek

Jednatel:

Ing. Aleš Dámek

Jednatel:

Ing. Miloš Sládeček

Dozorčí rada Předseda:

JUDr. Michaela Chaloupková, MBA

Místopředseda:

Ing. Přemysl Skočdopol

Člen:

Ing. Tomáš Zecha

Organizační strukturu společnosti tvoří vedení společnosti, úseky Správa společnosti, Nákup a Prodej. Společnost nemá organizační složku v zahraničí. V roce 2012 nebyly provedeny významné změny v obchodním rejstříku.

68

2

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok 2012 a 2011.

3

OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2012 a 2011 jsou následující: a)

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách. Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odpisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku (2 – 6 let). Náklady na technické zhodnocení jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku převyšující částku 40 tis. Kč zvyšují jeho pořizovací cenu. Drobným nehmotným majetkem jsou složky nehmotného majetku s dobou použitelnosti delší než jeden rok, jejichž ocenění v jednotlivém případě nepřevyšuje částku 60 tis. Kč. Drobný nehmotný majetek, neuvedený v rozvaze, společnost sleduje v přidružené operativní evidenci. Odpisování Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto: Počet let Software

b)

2-6

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek nad 20 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Náklady na technické zhodnocení jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu, pokud v úhrnu za zdaňovací období převýší částku 40 tis. Kč. Opravy a údržba se účtují do nákladů. Drobný hmotný majetek, neuvedený v rozvaze, společnost sleduje v přidružené operativní evidenci.

SKUPINA ČEZ

69

Odpisování Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto: Počet let Stavby

20

Stroje, přístroje a zařízení

4 - 12

Dopravní prostředky

5 - 16

Inventář

c)

15

Finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. d)

Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize, atd.). e)

Pohledávky

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu. f)

Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu. Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku nebo z příplatků společníků nad hodnotu vkladů. g)

Cizí zdroje

Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto závazku třeba vynaložit vlastní zdroje a existuje spolehlivý odhad výše závazku. Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. h)

Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku a k rozvahovému dni byly oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou. Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují ve prospěch a na vrub nákladů běžného roku. i)

Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

70

j)

Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Společnost účtuje přijaté bonusy a skonta do nákladů vynaložených na prodané zboží. k)

Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy). Společnost vykazuje v rezervách nesplacený závazek z titulu daně z příjmů ponížený o zaplacené zálohy. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují odhadovanou splatnou daň k datu účetní závěrky, je rozdíl vykázán jako krátkodobá pohledávka. Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti. l)

Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

4

DLOUHODOBÝ MAJETEK

a)

Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

Pořizovací cena Počáteční zůstatek

Přírůstky

Vyřazení

Převody

Konečný zůstatek

Software

119

-

-

Celkem 2012

119

-

-

-

119

Celkem 2011

-

119

-

-

119

SKUPINA ČEZ

119

71

Oprávky Počáteční zůstatek

Odpisy

Konečný zůstatek

Účetní hodnota

Software

-10

-40

-50

69

Celkem 2012

-10

-40

-50

69

Celkem 2011

-

-10

-10

109

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2012 a 31. 12. 2011 v pořizovacích cenách 0 tis. Kč a 3 tis. Kč.

b)

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Pořizovací cena Počáteční zůstatek Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář

Přírůstky

42

Vyřazení

Konečný zůstatek

-42

3 951

172

27 362

4 123 27 362

425

206

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

-

304

Poskytnuté zálohy na DHM

-

74

Celkem 2012

31 780

378

-42

Celkem 2011

29 643

2 925

-788

72

Převody

-

631

-304 -74 32 116 -

31 780

Oprávky

Počáteční zůstatek Stavby

Odpisy

42

Účetní hodnota

-459

-1 881

2 242

-19 043

-4 307

-23 350

4 012

-76

-29

-105

526

Celkem 2012

-20 555

-4 796

-27

42

-25 336

6 780

Celkem 2011

-16 452

-4 880

-11

788

-20 555

11 225

Inventář

-1 422

-27

Konečný zůstatek

-

Dopravní prostředky

-1

Vyřazení

-

Stroje, přístroje a zařízení

-14

Prodeje, likvidace

K 31. 12. 2012 a 31. 12. 2011 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila v pořizovacích cenách 1 732 tis. Kč a 1 639 tis. Kč.

5

ZÁSOBY

Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomalu obrátkových zásob se přechodně snižuje prostřednictvím účtu opravných položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka (viz odstavec 7) byla stanovena vedením společnosti na základě analýzy obrátkovosti.

6

POHLEDÁVKY

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2012 vytvořeny opravné položky (viz odstavec 7) podle jejich věkové struktury. K 31. 12. 2012 a 31. 12. 2011 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 30 dní činily 13 619 tis. Kč a 27 077 tis. Kč. Daňové pohledávky jsou tvořeny součtem, resp. zápočtem záloh a rezervy na daň z příjmů právnických osob. Dohadné účty aktivní představují především nevyfakturované zboží a služby. Pohledávky za spřízněnými osobami (viz odstavec 15).

SKUPINA ČEZ

73

7

OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v odstavcích 5 a 6). Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč): Opravné položky k:

Zúčtování opravné položky

Tvorba opravné položky

Zůstatek k 31.12.2010

Zúčtování opravné položky

Tvorba opravné položky

Zůstatek k 31.12.2011

Zůstatek k 31.12.2012

zásobám

1 293

8 104

-

9 397

-

-2 415

6 982

pohledávkám

1 032

12 525

-8 775

4 782

40 258

-23 601

21 439

776

937

-842

871

2 235

-2 080

1 026

256

11 588

-7 933

3 911

38 023

-21 521

20 413

z toho: pohledávkám zákonné pohledávkám ostatní

8

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

Společnost je zapojena do systému cash-pooling spravovaného pro společnosti Skupiny ČEZ Komerční bankou, a.s. Kreditní zůstatek peněžních prostředků převedených v rámci systému cash-pooling mateřské společnosti ČEZ, a. s., je úročen úrokovou sazbou PRIBID-0,21% p. a., minimálně 0,05% p. a., a debetní zůstatek sazbou PRIBOR+0,35% p. a. ČEZ Logistika, s.r.o., je zapojena také do reálného oboustranného systému cash-pooling v EUR, kde je kreditní zůstatek úročen sazbou EURO LIBOR-0,19% p. a., minimálně 0,05% p. a., a debetní zůstatek sazbou EURO LIBOR+0,35% p. a. K 31. 12. 2012 a k 31. 12. 2011 činil zůstatek prostředků v rámci systému cash-pooling 443 634 tis. Kč a 288 200 tis. Kč. V rozvaze je zůstatek vykázán v krátkodobých pohledávkách v řádku Pohledávky – ovládající a řídící osoba.

9

VLASTNÍ KAPITÁL

V roce 2012 a 2011 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč): Zůstatek k 31.12.2010 Základní kapitál

Zvýšení

Snížení

Zůstatek k 31.12.2011

Zvýšení

Snížení

Zůstatek k 31.12.2012

200 000

-

-

200 000

-

-

200 000

Nerozdělený zisk minulých let

-

-

-

-

-

-

-

Zákonný rezervní fond

20 000

-

-

20 000

-

-

20 000

504 084

384 724

-504 084

384 724

425 070

-384 724

425 070

Výsledek hospodaření

Základní kapitál společnosti se skládá z podílů plně upsaných a splacených s nominální hodnotou 200 000 tis. Kč. Na základě rozhodnutí ČEZ, a. s., jako jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady konané dne 11. 6. 2012, resp. 20. 6. 2011 bylo schváleno rozdělení zisku formou výplaty dividend ve výši 384 724 tis. Kč a 504 084 tis. Kč.

74

10 REZERVY Změny na účtech rezerv (v tis. Kč): Rezervy Na daň z příjmů

Zůstatek k 31.12.2010 115 769

88 573

Zúčtování rezerv -115 769

Tvorba rezerv

Zůstatek k 31.12.2011 88 573

100 825

Zúčtování rezerv -189 398

Tvorba rezerv

Zůstatek k 31.12.2012 -

Na zaměstnanecké požitky – krátk.

1 158

1 857

-1 505

1 510

1 774

-903

2 381

Na zaměstnanecké požitky – dlouh.

18 860

924

-

19 784

-

-6 108

13 676

6 006

-

-6 006

-

-

-

-

Ostatní rezervy

K 31. 12. 2012 je rezerva na daň z příjmů právnických osob započtena se zaplacenými zálohami a výsledná pohledávka ve výši 2 215 tis. Kč je vykázána v položce Stát – daňové pohledávky. K 31. 12. 2011 nedošlo k započtení uhrazených záloh s rezervou na daň z příjmů. Rezerva na zaměstnanecké požitky byla vytvořena na odměny zaměstnancům vyplácené dle kolektivní smlouvy při odchodu do důchodu a dosažení věku 50 let. Ostatní rezervy byly v předchozích letech tvořeny na pokrytí nákladů vyplývajících z obchodních rizik.

11 KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY K 31. 12. 2012 a k 31. 12. 2011 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti více než 30 dní v částce 44 tis. Kč a 1 tis. Kč. K 31. 12. 2012 společnost eviduje 2 077 tis. Kč splatných závazků pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení. Dohadné účty pasivní zahrnují především nevyfakturované dodávky zboží a služeb a dohad na odměny a nevyčerpanou dovolenou za rok 2012. Závazky vůči spřízněným osobám (viz odstavec 15).

SKUPINA ČEZ

75

12 DAŇ Z PŘÍJMŮ 2012 v tis. Kč Zisk před zdaněním

2011 v tis. Kč

525 503

Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy Neodečitatelné náklady Tvorba opravných položek

476 004

15

15

16 706

1 354

14 087

11 759

Tvorba rezerv

-5 237

-4 730

Ostatní (např. náklady na reprezentaci, manka a škody)

7 856

-5 675

Dary Zdanitelný příjem Sazba daně z příjmů

-11 200

-11 200

531 024

466 173

19 %

Vypočtená daň

100 895

Sleva na dani Rezerva na daň z příjmů Úprava daně minulých let Splatná daň

19 % 88 573

70

-

100 825

88 573

68

1 670

100 893

90 243

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč): 2012 Položky odložené daně Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku Ostatní přechodné rozdíly:

-

2011

Odložený daňový závazek -315

Odložená daňová pohledávka -

Odložený daňový závazek -463

OP k pohledávkám

3 878

-

743

-

OP k zásobám

1 327

-

1 785

-

Rezervy

3 051

-

Ostatní

1 954

Celkem Netto

76

Odložená daňová pohledávka

4 046

-

3 343

-19

10 210

-315

9 917

-482

9 895

-

9 435

-

13 VÝNOSY Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč): 2012 Domácí Tržby – zboží

Domácí

Zahraniční

4 187 729

164 479

4 075 559

17 443

138 054

4

42 890

-

4 325 783

164 483

4 118 449

17 443

Tržby – služby Výnosy celkem

2011 Zahraniční

Převážná část výnosů společnosti za rok 2012 je tvořena tržbami z prodeje zboží 5 hlavním zákazníkům v energetickém odvětví.

14 OSOBNÍ NÁKLADY Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): 2012 Celkový počet zaměstnanců Průměrný počet zaměstnanců

2011 Členové kontrolních orgánů

Celkový počet zaměstnanců

Členové kontrolních orgánů

167

3

169

3

77 607

-

78 505

-

-

432

-

432

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

25 324

-

26 026

-

Sociální náklady

10 184

9 666

-

114 197

432

Mzdy Odměny členům orgánů společnosti

Osobní náklady celkem

113 115

432

15 INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH V letech 2012 a 2011 neobdrželi současní ani bývalí členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy (s výjimkou záloh vyplacených pro výkon práce vyplývajících z pracovních smluv) a jiné výhody (kromě výhod vyplývajících z kolektivní smlouvy, pracovních smluv a odměn jednatelům a členům dozorčí rady z titulu výkonu funkce v těchto orgánech). Pohledávky – ovládající a řídící osoba k 31. 12. 2012 a 31. 12. 2011 ve výši 443 634 tis. Kč a 288 200 tis. Kč představují zůstatek peněžních prostředků v systému cash-pooling (viz odstavec 8). V roce 2012 a 2011 dosáhly úrokové výnosy ze zůstatků peněžních prostředků v systému cash-pooling 505 tis. Kč a 823 tis. Kč.

SKUPINA ČEZ

77

Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami v konsolidačním celku Skupiny ČEZ dle konsolidačních pravidel (v tis. Kč): Název společnosti MARTIA, a.s.

K 31.12.2012

ČEZ ICT Services, a.s. ČEZ Distribuce, a. s. ČEZ Měření, s.r.o. ČEZ, a. s.

39

42

107

252 618

190 155

32 396

26 566

712

596

-

34

17 955

20 881

ČEZ Správa majetku, s.r.o. ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

K 31.12.2011

134

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

22

6

ČEZ Energetické služby, s.r.o.

-

695

726

347

-

6 194

15 873

12 600

-

85

Severočeské doly a.s. SD – 1. Strojírenská, a.s. CEZ Shpërndarje Sh.A. ČEZ Energo, s.r.o. ČEZ Romania S.A. Škoda Praha Invest, s.r.o. Celkem

182

-

5 752

-

326 412

258 305

Prodeje realizované vůči spřízněným osobám v konsolidačním celku Skupiny ČEZ dle konsolidačních pravidel (v tis. Kč): Název společnosti MARTIA, a.s.

2012

2011

5 897

1 921

2 919 304

3 035 586

584

604

378 911

277 936

2 227

4 534

26

62

149 030

157 084

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

416

266

ČEZ Energetické služby, s.r.o.

687

1 221

1 901

15 497

ČEZ Distribuce, a. s. ČEZ ICT Services, a.s. ČEZ Měření, s.r.o. ČEZ, a. s. ČEZ Správa majetku, s.r.o. ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Severočeské doly, a.s. SD – 1. Strojírenská, a.s

-132

5 162

CEZ Shpërndarje Sh.A.

15 873

12 600

ČEZ Energo, s.r.o.

1

71

ČEZ Romania S.A.

141 945

-

9

-

57 523

-

3 674 202

3 512 544

ČEZ OZ uzavřený IF, a.s. Škoda Praha Invest, s.r.o. Celkem

78

Krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám v konsolidačním celku Skupiny ČEZ dle konsolidačních pravidel (v tis. Kč): Název společnosti ČEZ, a. s.

K 31.12 2012

K 31.12.2011

3 220

8 708

ČEZ ICT Services, a.s.

4 548

48

ČEZ Správa majetku, s.r.o.

6 447

6 223

-

7

ČEZ Měření, s.r.o.

17

9

ČEZ Prodej, s.r.o.

338

1 714

ČEZ Distribuce, a. s.

24

2 482

ČEZ Energetické služby, s.r.o.

48

-

14 642

19 191

ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Celkem

Nákupy od spřízněných osob v konsolidačním celku Skupiny ČEZ dle konsolidačních pravidel (v tis. Kč): Název společnosti ČEZ, a. s. ČEZ ICT Services, a.s. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Správa majetku, s.r.o. ČEZ Měření, s.r.o. ČEZ Distribuce, a. s. ČEZ Prodej, s.r.o. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Celkem

SKUPINA ČEZ

2012

2011

36 839 45 531

36 119 55 339

-

-

64 652

63 072

4

3 709

276

2 224

1 413

1 704

-

78

148 715

162 245

79

16 VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT Ostatní provozní náklady představují zejména dar Nadaci ČEZ a odpisy postoupených pohledávek.

17 RESTRUKTURALIZACE SKUPINY ČEZ Dne 26. 11. 2012 schválili jednatelé společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., záměr sloučení společnosti fúzí se společností ČEZ Distribuční služby, s.r.o., k 1. 11. 2013 s rozhodným dnem fúze 1. 1. 2013. Nástupnickou společností se stane společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Fúze je součástí projektu optimalizace síťových služeb ve Skupině ČEZ.

18 PŘEHLED O PEN̎NÍCH TOCÍCH (VIZ PŘÍLOHA) Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou.

80

28.2

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU tis. Kč

Označ.

AKTIVA

AKTIVA CELKEM A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

B.

I.

B.

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Běžné účetní období

Minulé účetní období

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1 088 169

--53 807

1 034 362

995 612

32 235

-25 386

6 849

11 334

119

-50

69

109

119

-50

69

109

32 116

-25 336

6 780

11 225

1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3. Software 4. Ocenitelná práva 5. Goodwill 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

B.

II.

B.

II.

Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky 2. Stavby 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

28 32 116

-25 336

6 780

11 197

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.

III.

B.

III.

Dlouhodobý finanční majetek 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

SKUPINA ČEZ

81

tis. Kč Označ.

C.

AKTIVA

Oběžná aktiva

C.

I.

Zásoby

C.

I.

1. Materiál

Běžné účetní období

Minulé účetní období

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1 055 810

-28 421

1 027 389

984 083

139 386

-6 982

132 404

136 308

139 386

-6 982

132 404

136 308

9 895

9 435

2. Nedokončená výroba a polotovary 3. Výrobky 4. Zvířata 5. Zboží 6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.

II.

C.

II.

Dlouhodobé pohledávky

9 895

1. Pohledávky z obchodních vztahů 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 3. Pohledávky - podstatný vliv 4. Pohledávky za společníky a za účastníky sdružení 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6. Dohadné účty aktivní 7. Jiné pohledávky 8. Odložená daňová pohledávka

C.

III.

C.

III.

9 895

9 435

906 476

-21 439

885 037

838 293

1. Pohledávky z obchodních vztahů

454 818

-21 439

433 379

441 664

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba

443 634

443 634

288 200

2 215

2 215

106 997

20

20

5 762

5 762

1 372

27

27

60

53

53

47

53

53

47

124

124

195

109

109

154

15

15

41

Krátkodobé pohledávky

9 895

3. Pohledávky - podstatný vliv 4. Pohledávky za společníky a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6. Stát - daňové pohledávky 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 8. Dohadné účty aktivní 9. Jiné pohledávky C.

IV.

C.

IV.

Krátkodobý finanční majetek 1. Peníze 2. Účty v bankách 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

D.

I.

D.

I.

Časové rozlišení 1. Náklady příštích období 2. Komplexní náklady příštích období 3. Příjmy příštích období

82

tis. Kč Označ.

PASIVA PASIVA CELKEM

I.

A.

I.

A.

II.

A.

II.

A.

III.

A.

III.

A.

IV.

A.

IV.

A.

1 034 362

995 612

645 070

604 724

Základní kapitál

200 000

200 000

1.

Základní kapitál

200 000

200 000

2.

Vlastní akcie (-)/Vlastní obchodní podíly (-)

3.

Změny základního kapitálu

1.

Emisní ážio

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

20 000

20 000

1.

Zákonný rezervní fond

20 000

20 000

2.

Statutární a ostatní fondy

1.

Nerozdělený zisk minulých let

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

425 070

384 724

Cizí zdroje

389 292

390 884

16 057

109 867

Kapitálové fondy 2.

Ostatní kapitálové fondy

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

4.

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností

5.

Rozdíly z přeměn společností

Výsledek hospodaření minulých let 2.

Neuhrazená ztráta minulých let

3.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

V.

B. B.

I.

B.

I.

B.

II.

B.

II.

Minulé účetní období

Vlastní kapitál

A. A.

Běžné účetní období

Rezervy 1.

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

2.

Rezerva na důchody a podobné závazky

3.

Rezerva na daň z příjmů

4.

Ostatní rezervy

88 573 16 057

21 294

Dlouhodobé závazky 1.

Závazky z obchodních vztahů

2.

Závazky - ovládající a řídící osoba

3.

Závazky - podstatný vliv

4.

Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení

5.

Dlouhodobé přijaté zálohy

6.

Vydané dluhopisy

7.

Dlouhodobé směnky k úhradě

8.

Dohadné účty pasivní

9.

Jiné závazky

10.

Odložený daňový závazek

SKUPINA ČEZ

83

tis. Kč Označ. B.

III.

B.

III.

B.

IV.

B.

IV.

C.

I.

C.

I.

84

PASIVA

Běžné účetní období

Minulé účetní období

Krátkodobé závazky

373 235

281 017

1.

Závazky z obchodních vztahů

313 977

235 771

2.

Závazky - ovládající a řídící osoba

3.

Závazky - podstatný vliv

4.

Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení

5.

Závazky k zaměstnancům

4 422

4 787

6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

2 077

2 569

7.

Stát - daňové závazky a dotace

8.

Krátkodobé přijaté zálohy

9.

Vydané dluhopisy

10.

Dohadné účty pasivní

11.

Jiné závazky

10 849

825 1 091

41 592

34 754

1 318

1 220

Bankovní úvěry a výpomoci 1.

Bankovní úvěry dlouhodobé

2.

Krátkodobé bankovní úvěry

3.

Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení

4

1.

Výdaje příštích období

4

2.

Výnosy příštích období

28.3

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU tis. Kč

Označení

Text

Skutečnost v účetním období běžném

minulém

Tržby za prodej zboží

4 352 208

4 093 002

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

3 489 973

3 253 357

+

Obchodní marže

862 235

839 645

II.

Výkony

138 058

42 890

1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

138 058

42 890

2.

Změna stavu zásob vlastní činnosti 331 724

266 026

I.

II.

3. B. B.

Aktivace Výkonová spotřeba

4 908

5 240

Služby

326 816

260 786

+

Přidaná hodnota

668 569

616 509

C.

Osobní náklady

113 547

114 629

Mzdové náklady

77 607

78 505

C.

1.

Spotřeba materiálu a energie

2.

1. 2.

Odměny členům orgánů společnosti

432

432

3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

25 324

26 026 9 666

Sociální náklady

10 184

D.

4.

Daně a poplatky

6

12

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

4 863

4 890

5

442

III. III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

2.

Tržby z prodeje materiálu Zůst. cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

11

1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

11

2.

Prodaný materiál

F. F.

441 5

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

IV.

Ostatní provozní výnosy

12 134

9 081

H.

Ostatní provozní náklady

26 853

23 322

V.

Převod provozních výnosů

I.

Převod provozních nákladů

*

Provozní výsledek hospodaření

526 534

476 043

SKUPINA ČEZ

9 005

1

7 125

85

tis. Kč Označení

Text

VI.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

J.

Prodané cenné papíry a podíly

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

VII.

1.

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

2.

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

3.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

VIII.

Skutečnost v účetním období běžném

minulém

505

823

9

34

1 527

828

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

K.

Náklady z finančního majetku

IX.

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

X.

Výnosové úroky

N.

Nákladové úroky

XI.

Ostatní finanční výnosy

O.

Ostatní finanční náklady

XII.

Převod finančních výnosů

P.

Převod finančních nákladů

*

Finanční výsledek hospodaření

-1 031

-39

Q. Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost

100 433

91 280

1.

- splatná

100 893

90 243

2.

- odložená

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

XIII.

Mimořádné výnosy

R.

Mimořádné náklady

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

S.

1.

- splatná

2.

- odložená

-460

1 037

425 070

384 724

*

Mimořádný výsledek hospodaření

T.

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

425 070

384 724

****

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

525 503

476 004

86

28.4

PŘEHLED O PEN̎NÍCH TOCÍCH tis. Kč

Označení P.

Text Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

Skutečnost v účetním období běžném

minulém

47

264

525 503

476 004

14 298

11 256 4 897

Peněžní toky z provozní činnosti Z.

Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

A.1.1.

Odpisy stálých aktiv a pohledávek

4 870

A.1.2.

Změna stavu opravných položek, rezerv a časového rozlišení

9 005

7 125

A.1.2.1.

Změna stavu opravných položek

14 242

11 854

A.1.2.2.

Změna stavu rezerv

-5 237

-4 729

A.1.2.3.

Změna zůstatků časového rozlišení

A.1.3.

Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv, vlastních akcií/vlastních podílů

A.1.4.

Vyúčtované nákladové a výnosové úroky

A.1.4.1

Vyúčtované nákladové úroky

A.1.4.2.

-430 -496

-789

-9

34

Vyúčtované výnosové úroky

-505

-823

A.1.5.

Ostatní nepeněžní operace

919

453

A.1.6.

Výnosy z dividend a podílů na zisku

A.*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami

539 801

487 260

A.2.

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

93 187

78 908

A.2.1.

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti

-4 188

2 583

A.2.2.

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti

91 056

-13 284

A.2.3.

Změna stavu zásob

A.**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami

A.3.

Výdaje z plateb úroků

A.4.

Přijaté úroky

A.5.

Zaplacená daň z příjmů vč. doměrků daně za minulá období

A.6.

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy

A.7.

Přijaté dividendy a podíly na zisku

A.***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

6 319

89 609

632 988

566 168

-9

-34

505

842

-92 942

-82 392

540 542

484 584

-378

-3 044

-378

-2 603

Peněžní toky z investiční činnosti B.1.

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

B.***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

441

Peněžní toky z finanční činnosti C.1.

Změna stavu dlouhodobých závazků a krátkodobých úvěrů

C.2.

Změna stavu pohledávek/závazků ze skup. cashpoolingu

-155 434

21 886

C.3.

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky

-384 724

-504 084

C.3.1.

Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu

C.3.2.

Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu

C.3.3.

Přímé platby na vrub fondů

C.3.4.

Vyplacené/vrácené dividendy nebo podíly na zisku

-384 724

-504 084

C.3.5.

Pořízení/prodej vlastních akcií/vlastních podílů

C.***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

-540 158

-482 198

F.

Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

6

-217

R.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

53

47

SKUPINA ČEZ

87

29

IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI

ČEZ Logistika, s.r.o. 28. října 3123/152 709 02 Ostrava, Moravská Ostrava IČ: 26840065 | DIČ: CZ26840065 Tel.: +420 591 113 839 Fax: +420 591 114 680 [email protected] | www.cez.cz/cezlogistika

88

SKUPINA ČEZ

89

www.cez.cz