VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2014
Úvodní slovo ředitele společnosti
Introductory Word of the Company Director
Vážené dámy a pánové, s potěšením Vás mohu informovat, že rok 2014 patřil za více než dvacet pět let existence naší společnosti k těm nejúspěšnějším. V roce 2014 především pokračovala realizace významných kontraktů na projektu dostavby 3. a 4. bloku slovenské jaderné elektrárny Mochovce, kde celkový finanční objem kontraktů uzavřených od roku 2009 již překročil částku 2.4 miliardy CZK. Významnou událostí je však i získání řady zakázek pro jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích a Mochovcích. Přes velké zatížení při realizaci zakázek se nám podařilo udržet úspěšnost nově získávaných obchodních případů. Finanční objem kontraktů smluvně sjednaných pro realizaci v letech 2015 až 2018 již nyní překročil hranici 1.9 miliardy CZK. Tyto skutečnosti významně přispěly k dosaženým hospodářským výsledkům a rekordní obrat z provozní činnosti přinesl i jeden z nejvyšších dosažených zisků. V roce 2014 se přes významné zvýšení obratu a zpřísnění platebních podmínek od našich zákazníků podařilo udržet stabilní peněžní tok, i když ke konci roku za cenu zvýšení úvěrové zátěže. Na začátku roku 2015 však byla významná část úvěrů zaplacena a CHEMCOMEX je tak na startu do nového účetního období v dobré finanční kondici. Rozpracovaná obchodní příprava i dosažené výsledky jsou tak velmi dobrým základem pro rok 2015. Vedení společnosti si uvědomuje, že nejcennějším kapitálem jsou odborně zdatní, zkušení a motivovaní zaměstnanci. Proto byl v roce 2014 doplněn tým našich pracovníků o nové zaměstnance, kteří významně posílili výkon realizačních i podpůrných a režijních činností. Meziroční nárůst počtu zaměstnanců se přibližuje k 30%. Posílení týmu bylo spojeno se systematickým vzděláváním pro nové i stávající zaměstnance společnosti. K naplnění našich strategických záměrů byly směřovány i další změny v organizaci práce a průběžná obnova výrobního zařízení. Jako každý rok jsme i v roce 2014 absolvovali řadu auditů systému řízení, který nyní splňuje normativní požadavky na kvalitu, vztah k životnímu prostředí, bezpečnost práce a kvalitu v procesu svařování. Za celý rok 2014 jsme pak nezaznamenali žádnou významnější událost spojenou s nedodržením požadavků, které na nás klade legislativa či zákazníci. Na závěr bych rád poděkoval našim obchodním partnerům za projevenou důvěru. Poděkování za odbornost, profesionalitu a každodenní nasazení ve prospěch naší společnosti si nesporně zaslouží i zaměstnanci naší společnosti. Právě důvěra zákazníků a kvalitní zaměstnanci jsou základem pro posilování naší pozice na trhu a získávání nových zakázek. Do nadcházejícího období nám všem přeji hodně úspěchů.
Ladies and Gentlemen, It is my great pleasure to inform you that the year 2014 was one of the most successful years in the 25-year history of our company. Above all, execution of significant contracts at Mochovce NPP, namely units 3 and 4 continued. The total financial sum of these contracts exceeded 2.4 billion CZK since 2009. Another significant event was obtaining a significant number of new jobs in Jaslovske Bohunice and Mochovce NPP. In spite of high workload during the execution of our contracts, we have managed to sustain a high rate of newly awarded business transactions. The financial volume of the undersigned contracts for the years 2015 – 2018 has already exceeded the amount of 1.9 billion CZK. These facts significantly contributed to our financial results, where operational turnover earned one of the highest profits in the history of our company. We have managed to retain stable cash flows from operations even in spite of more restrictive payment conditions from our customers in 2014. At the end of the year we have increased our short term credit financing in order to cover our obligations. At the beginning of 2015 a large portion of these credit lines was repaid and CHEMCOMEX is in a good financial condition at the brink of the new economic period. The acquired business transactions as well as achieved financial results are a good basis for the upcoming year. The management realizes that the most valuable capital our company has are the expert-efficient, experienced and motivated employees. For that reason, in 2014, new personnel were hired in order to further reinforce outputs in areas such as implementation, support and overhead. Expansion of our team was accompanied by systematic education for both the existing and the new employees. To carry out our strategic goals, changes were made in work organization and current production facilities underwent vast renewal. Similarly to previous years, series of external audits of our management systems were undertaken in 2014. Nowadays our systems comply with the highest requirements for quality, environmental protection, work safety as well as welding process quality. No important events in terms of non-compliance with the requirements from legislation or customers were reported in the course of 2014. In conclusion, I would like to thank our business partners for their trust. Many thanks for expertise, professional skills and everyday effort also belong unequivocally to our employees. Mainly the trust of our customers and high quality employees are the basis for the reinforcement of our market position as well as obtaining of new jobs. For the upcoming period I wish a lot of success to us all.
Miroslav Mrtvý ředitel společnosti a místopředseda představenstva
Miroslav Mrtvý company director and vice-chairman of board of directors
Výroční zpráva / Annual Report 2014
CHEMCOMEX Praha, a.s. Elišky Přemyslovny 379, CZ 157 00 Praha – Zbraslav www.chemcomex.cz
[email protected]
Vlastnická struktura společností rodiny CHEMCOMEX
Owners' structure of the CHEMCOMEX family
CHEMCOMEX Praha, a.s. Elišky Přemyslovny 379 157 00 Praha - Zbraslav
CHEMCOMEX Praha, a.s. Elišky Přemyslovny 379 CZ-157 00 Praha – Zbraslav, Czech Republic
Základní kapitál Vlastnická struktura
Equity Capital Owner
100 000 000 Kč 100% FINGAM s.r.o.
Oblasti podnikání:
Spheres of Enterprise:
Dodávky technologických systémů Dodávky technologických zařízení a potrubí Projekční činnost Sanace ekologických zátěží Geologický průzkum a vrtné práce Tvorba software Počet zaměstnanců:
100 000 000 CZK 100% FINGAM s.r.o.
210
Deliveries of technological systems Technological equipment and pipeline Designing Ecological remedies Geological survey Software creation No. of employees
210
CHEMCOMEX, s.r.o. M. R. Štefánika 9 010 02 Žilina, Slovenská republika
CHEMCOMEX, s.r.o. M. R. Štefánika 9 010 02 Žilina, Slovenská republika
Základní kapitál Vlastnická struktura
Equity Capital Owners
33 195 EUR 100% CHEMCOMEX Praha, a.s.
Oblasti podnikání
Spheres of Enterprise:
Obchodní činnost Dodávky technologických zařízení a potrubí Počet zaměstnanců
1
VF, a.s. Náměstí Míru 50 679 21 Černá Hora Základní kapitál Vlastnická struktura
100 000 000 Kč 100% CHEMCOMEX Praha, a.s.
No. of employees
1
Equity Capital Owners
100 000 000 CZK 100% CHEMCOMEX Praha, a.s.
Spheres of Enterprise:
Výroba zařízení a měřicích přístrojů Služby v oblasti radiační kontroly a ochrany Systémy měření a řízení Aplikovaný software
ID 276887, ver.2
Trade Technological equipment and pipeline
VF, a.s. Náměstí Míru 50 CZ-679 21 Černá Hora, Czech Republic
Oblasti podnikání
Počet zaměstnanců
33 195 EUR 100% CHEMCOMEX Praha, a.s.
160
Manufacture of Radiation monitoring Equipment Radiation monitoring and protection Measurement and control systems Application software SW No. of employees
160
Page 3/14
Výroční zpráva / Annual Report 2014
CHEMCOMEX Praha, a.s. Elišky Přemyslovny 379, CZ 157 00 Praha – Zbraslav www.chemcomex.cz
[email protected]
Realizované zakázky
Accomplished jobs
Inženýrské práce a dodávky technologických systémů pro energetický průmysl
Engineering jobs and supplies of technological systems for Chemistry and Power industry
Významnější zakázky realizované v roce 2014:
Significant jobs executed in 2014:
Dodávka a montáž desek na oblicovku v reaktorové hale 4.bloku JE Mochovce, Slovenské elektrárne, a.s. Dodávka a montáž vnitřního monitorovacího systému seismicity v JE Dukovany, ČEZ, a.s. Stáčení a doprava roztoku amoniaku v Elektrárně Dětmarovice, Vítkovice Power Engineering, a.s. Dodávka a montáž biologického stínění pro horké komory, Centrum výzkumu Řež s.r.o. Montáž potrubí páry a vody na sekundárním okruhu, 4. blok Jaderné elektrárny Mochovce, Slovenské elektrárne, a.s. Projekt D1.2, demontáž zařízení strojovny slovenské JE V1, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (v konsorciu se společností Tecnubel) Dodávka a montáž spojovacího potrubí na primárním okruhu, 3. a 4. blok Jaderné elektrárny Mochovce, ŠKODA JS, a.s. Výměna separátorů vlhkosti a přihřívačů páry pro turbíny TG21 a TG12 v Jaderné elektrárně Mochovce, Slovenské elektrárne, a.s. Projekt D2, dekontaminace hlavního cirkulačního potrubí primárního okruhu obou bloků slovenské JE V1, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (v konsorciu se společnostmi OTNI ONET Technologies Nuclear International a RoBo) Fixace vysyceného směsného radioaktivního ionexu v Elektrárně Dukovany technologií aluminosilikátové matrice ALUSIL, ČEZ, a.s.
Hydrogeologický průzkum, inženýrská geologie a sanace Sanace areálu bývalého podniku Styl v katastru obce Pátek, Obec Pátek Průzkumné vrtné práce v oblasti 3, Vodní zdroje, a.s. Výroba V roce 2014 pokračovala výroba strojních částí radioterapeutických ozařovačů a bylo vyrobeno šestnáct kompletů TRB80 nebo TRB100. Výzkum a vývoj V roce 2014 pokračovaly práce na rozvoji produktů využívajících technologii pro solidifikaci kapalných radioaktivních odpadů. Souběžně probíhaly práce na několika projektech z oblasti sanačních technologií, vrtných prací a jaderného paliva. Na tyto projekty byly získány dotace od Technologické agentury České republiky a strukturálních fondů Ministerstva průmyslu a obchodu.
ID 276887, ver.2
Delivery and assembly of plates and penetrations in Reactor Building Unit 4 of Mochovce NPP, Slovenské elektrárne, a.s. Delivery and assembly of internal seismic monitoring system in NPP Dukovany, ČEZ, a.s. Decantation and transportation of dilution of ammonia in Dětmarovice PP, Vítkovice Power Engineering, a.s. Delivery and assembly of biological shielding for the hot chambers, Centrum výzkumu Řež s.r.o. Assembly of piping for steam and cooling water on turbine island, 4rd unit of Mochovce NPP, Slovenské elektrárne, a.s. Project D1.2, Dismantling of the technical equipment in the V1 NPP Bohunice Turbine hall, Jadrova a vyradovacia spoločnosť, a.s. (in the consortium with company Tecnubel) Delivery and assembly of internal connection piping on nuclear island, 3rd and 4th unit of Mochovce NPP, ŠKODA JS, a.s. Replacement of the Moisture Steam Separator and Reheater (MSRs) for turbogenerators TG21 and TG21, Slovenske elektrarne, a.s. Project D2, decontamination of the primary circuit in the V1 NPP Bohunice, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (in the consortium with companies OTNI ONET Technologies Nuclear International and RoBo) Solidification of saturated radioactive ion exchangers in the Dukovany NPP by means of ALUSIL technology, ČEZ, a.s.
Hydro-geological survey, engineering geology and remediation Sanitation of premises of the former company Styl in the Pátek municipality land registry, municipality Pátek Exploration drilling works in area 3, Vodní zdroje, a.s. Own Production In 2014 there were made machinery parts for radiotherapy irradiators, was made sixteen sets of irradiators TRB80 or TRB100. Research and Development In 2014, work on the development of products for solidification of a liquid radioactive waste continued. Funding for the above mentioned projects was received from the Technological agency of the Czech republic and from structural funds from Ministry of Industry and Commerce.
Page 4/14
Výroční zpráva / Annual Report 2014
CHEMCOMEX Praha, a.s. Elišky Přemyslovny 379, CZ 157 00 Praha – Zbraslav www.chemcomex.cz
[email protected]
Doplňující ekonomické údaje
Additional economic data
Po konci rozvahového dne nenastaly žádné skutečnosti, jež by měly vliv na vlastní kapitál společnosti nebo strukturu akcionářů či strukturu dceřiných společností.
After the end of the year 2014, there have been neither changes in the Equity capital structure or the structure of shareholders.
Přístup k životnímu prostředí a bezpečnosti práce
Environmental management systems and Occupational health and safety management systems
Vedení společnosti prověřilo plnění závazků přijatých ve vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti práce a plnění legislativních povinností a dospělo k závěru, že v roce 2014 byly všechny povinnosti a závazky plněny.
The company management reviewed fulfilment of liabilities accepted in relation to the environment and to the work safety as well as those concerning meeting legislative requirements and concluded that in the year 2014 all duties and liabilities were met.
Výzkum a vývoj
Research and development
V roce 2014 společnost vynaložila na řešení projektů výzkumu a vývoje celkem částku 19,5 milionů Kč.
In the year 2014, the company has devoted a total sum of 19,5 million CZK for research and development.
Pořizování vlastních akcií
Own shares buy-out
V roce 2014 společnost nevykupovala ani jiným způsobem nenabyla žádné vlastní akcie. Společnost má ovládající osobu.
In the year 2014, no own shares have been bought nor received in any other way. There exists a person that can be considered as a Controlling Person of the company as defined by the Corporations Law.
Zahraniční organizační složka
Organisational parts abroad
Společnost má organizační složku ve Slovenské republice, sídlící na adrese Hospodárska 53, 918 64 Trnava, IČ 44509189
The company have the sub-division in the Slovak Republic, seated: Hospodárska 53, 918 64 Trnava, Reg. No. 44509189
Zahraniční dceřiná společnost
Daughter company abroad
V roce 2014 společnost měla obchodní podíl v zahraniční společnosti:
In the year 2014, the company had a daughter company abroad.
CHEMCOMEX, s.r.o. M.R.Štefánika , 010 02 Žilina Slovenská republika IČ: 31586023
CHEMCOMEX, s.r.o. M.R.Štefánika 9, 010 02 Žilina Slovenská republika IČ: 31586023
ID 276887, ver.2
Page 5/14
Výroční zpráva / Annual Report 2014
CHEMCOMEX Praha, a.s. Elišky Přemyslovny 379, CZ 157 00 Praha – Zbraslav www.chemcomex.cz
[email protected]
Základní informace o ekonomice Výkaz zisků a ztrát [tisíce Kč]
2014
Basic economic data 2013
2012
Profit and Loss Account [thousands CZK]
Tržby za prodej zboží
4.803
11.662
Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
3.783 1.020 916.903
10.469 1.193 560.325
5.679 Cost expended on goods sold 981 Trade margin 450.297 Revenues
892.302
572.808
442.926 Sales of own products and services
Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba
24.601 0 717.310
-30.579 18.096 415.936
7.371 Change of state of company stock Activation 253.223 Production consumption
Spotřeba materiálu a energie Služby
170.842 546.468
150.140 265.796
74.413 Consumption of material and energy 178.810 Services
Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánu společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
200.613 112.072 78.307
145.582 83.127 56.725
198.055 Value added 77.657 Staff costs 53.730 Wages
3.090
3.520
27.695
20.563
Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
2.980 556 15.605
2.319 502 9.542
3.704
57
396 Sales of long-term property and material
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
3.704
46
396 Sales of long-term property
Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
0 2.427
11 97
Sales of material Remain price of sold long-term property and material
2.427
97
Remain price of sold long-term property
Prodaný materiál Změna stavu rezerv, OP v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období
-7.187
438
Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady
20.281 25.043
69.193 67.061
Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření
ID 276887, ver.2
76.082
54.065
6.660 Sales of goods
3.520 Revenues to members of boards 18.462 Social security and medical insurance costs 1.945 Social costs 482 Taxes a fees 8.514 Depreciations of tangible and intangible assets
Remain price of sold material 9.876 Change in reserves and oprat. corr. items and future complex costs 9.312 Other operating revenues 7.443 Other operating costs Transfer of operational revenues Transfer of operational costs 103.791 Operational profit / loss
Page 6/14
Výroční zpráva / Annual Report 2014
CHEMCOMEX Praha, a.s. Elišky Přemyslovny 379, CZ 157 00 Praha – Zbraslav www.chemcomex.cz
[email protected]
2014 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách s podstatným vlivem Výnosy z ostatních dl. cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku
2013
2012 109.883 Sales of shares and other stock 15.001 Sold shares and other stock 28.358 Revenues from long-term financial property 26.267 Revenues from shares of companies in group
12.000 12.000
91 Revenues from other long-term shares Revenues from other long-term financial property Revenues from short-term financial property
Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
Costs of financial property Revenues from overpricing of shares Costs from overpricing of shares
Změna stavu rezerv
2.702
Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy
12 1.939 1.259
42 1.580 3.524
18 Interests received 944 Interests paid 2.129 Other financial revenues
Reserves in financial revenues
Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů
3.460
3.797
3.585 Other financial costs Transfer of financial revenues Transfer of financial costs
Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmu za běžnou činnost
5.170 26.489
-1.811 9.920
118.858 Profit/loss of financial activities 37.732 Income tax on current activities
Splatná Odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost
27.710 -1.221 54.763
9.997 -77 42.334
37.756 Payable -24 Postponed 184.917 Profit /loss of current activities
Mimořádné výnosy
Extraordinary revenues
Mimořádné náklady Daň z příjmu z mimořádné činnosti Splatná
Extraordinary costs Income tax on extraordinary activities Payable
Odložená Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním
ID 276887, ver.2
Postponed Extraordinary profit/loss Transfer of profit to shareholders 54.763 81.252
42.334 52.254
184.917 Current year profit/loss 222.649 Pretax profit
Page 7/14
Výroční zpráva / Annual Report 2014
CHEMCOMEX Praha, a.s. Elišky Přemyslovny 379, CZ 157 00 Praha – Zbraslav www.chemcomex.cz
[email protected]
Rozvaha [tisíce Kč]
2014 Aktiva celkem
2013
762.615
655.586
74.553 3.782
77.035 4.977
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software
Balance Sheet [thousands CZK]
2012
521.809 Total Assets Receivables on own capital subscribed
3.647
4.977
47.745 Long-term assets 1.238 Intangibles Establishment costs Research and development results 1.238 Software
Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Assessible rights Other intangibles Unfinished intangibles
135
Dlouhodobý hmotný majetek
69.551
68.136
42.710 Tangibles
Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
2.523 21.611 45.061
2.523 22.787 42.635
2.523 Land 22.990 Buildings 16.772 Movable assets
Prepayment paid
Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Farm land 190
191
166
235 Unfinished tangibles Prepayments paid
Opravná položka k nabytému majetku Dlouhodobý finanční majetek Podíly cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem Podíly cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky podnikům ve skupině Jiný finanční majetek Nedokončený dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
ID 276887, ver.2
Basic herd 190 Other tangibles
Corrective items to assets 1.220 1.095
3.922 1.095
125
125
0
2.702
3.797 Long-term financial property 1.095 Shares in comp. with decisive impact 0 Shares in comp. with substantial impact 2.702 Other shares Loans Other financial assets Unfinished long-term financial property Prepayments paid
Page 8/14
Výroční zpráva / Annual Report 2014
CHEMCOMEX Praha, a.s. Elišky Přemyslovny 379, CZ 157 00 Praha – Zbraslav www.chemcomex.cz
[email protected]
Rozvaha [tisíce Kč]
2014
2013
Oběžná aktiva Zásoby
620.652 97.547
523.497 103.235
Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky
14.960 82.457
31.532 71.305
Zvířata Zboží
130
398
Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů
Balance Sheet [thousands CZK]
2012
416.346 Current assets 132.121 Stock 23.360 Material 108.472 Unfinished production Products Animals 289 Goods Prepayments paid for stock Long-term receivables Trade receivables
Pohledávky - ovládající a řídicí osoba Pohledávky - podstatný vliv
Receivables to shareholders Receivables in comp. with decisive impact Receivables in comp. with substantial impact
Pohledávky za společníky Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídicí osoba
Other receivables 439.331 421.507
389.994 365.427
Pohl. – podstatný vliv Pohledávky za společníky Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
273.484 Short-term receivables 266.483 Trade receivables Receivables - main shareholder Receivables to shareholders Social security
Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní
6.648 5.896
17.631 5.680
Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze
5.280 83.774 515
1.256 30.268 571
4.192 Other receivables 10.741 Short-term financial assets 584 Money
Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly
83.259
29.697
10.157 Accounts in banks Short-term shares
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Náklady příštích období
67.410 24.911
55.054 27.102
Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období
42.072 427
27.952
ID 276887, ver.2
0 State-tax receivables 2.809 Short-term prepayments 0 Conjectural active accounts
Acquisition short-term financial assets 57.718 Time differentiation 29.425 Future costs 28.293 Complex future costs Future incomes
Page 9/14
Výroční zpráva / Annual Report 2014
CHEMCOMEX Praha, a.s. Elišky Přemyslovny 379, CZ 157 00 Praha – Zbraslav www.chemcomex.cz
[email protected]
Rozvaha [tisíce Kč]
2014
2013
Balance Sheet [thousands CZK]
2012
Pasiva celkem
762.615
664.809
521.809 Equity and Liabilities
Vlastní kapitál
303.474
286.063
263.865 Equity
Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu
100.000
31.630
Kapitálové fondy Emisní ažio
1.792
1.792
1.792 Capital funds Share premium
Ostatní kap. Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměně
338 1.454
338 1.454
338 Other capital funds 1.454 Differentials from overpricing of assets and liabilities Differentials from overpricing at transformation
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond
7.354 6.326
7.357 6.326
7.361 Funds from profits 6.326 Reserve fund by law
Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let
1.028 139.565 139.565
1.031 202.950 202.950
Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období
54.763
42.334
Cizí zdroje
458.523
368.690
Rezervy Rezervy podle zvláštních právních předpisů
1.711
1.851
Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmu Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky – ovládaná a řídící osoba Závazky k osobám s podstatným vlivem
1.712 1.711 1.618
436
139 2.655
252
Závazky ke společníkům Dlouhodobé přijaté zálohy
Losses from previous years 184.917 Current year net profit 257.796 Liabilities 727 Reserves Reserve for corporate tax Other reserves Postponed tax liability 727 2.647 Long-term liabilities Trade Liabilities Liabilities to a controlling person 166 Liabilities to persons with substantial impact
Emitted bonds Long-term bills of exchange
Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek
1.182
2.403
Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů
315.502 206.743
254.760 146.848
Závazky – ovládaná a řídící osoba Závazky u osob s podstatným vlivem
ID 276887, ver.2
1.035 Other funds 38.165 Results from previous years 38.165 Retained profit from previous years
Liabilities to other shareholders Long-term prepayments received
Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě
Závazky ke společníkům
31.630 Capital subscribed Own shares Changes in capital subscribed
Guessed passive accounts Other long-term liabilities 2.481 Postponed tax liability 188.041 Short-term liabilities 98.883 Trade Liabilities Liabilities to a controlling person Liabilities to persons with substantial impact
3.800
18.500
Liabilities to other shareholders Page 10/14
Výroční zpráva / Annual Report 2014
CHEMCOMEX Praha, a.s. Elišky Přemyslovny 379, CZ 157 00 Praha – Zbraslav www.chemcomex.cz
[email protected]
Rozvaha [tisíce Kč]
2014
2013
2012
Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
4.372 3.068
3.156 2.866
Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy
35.944 63.895
7.000 42.620
Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní
2.960
3.787
Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé
6.200 128.212 58.467
29.983 109.424 69.761
Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci
69.745
39.663
Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období
618 130 488
833 314 519
ID 276887, ver.2
Balance Sheet [thousands CZK]
3.584 Liabilities to employees 1.826 Social security liabilities 40.332 State-tax liabilities 37.400 Short-term prepayments received Emitted bonds 671 Guessed passive accounts 5.345 Other liabilities 66.381 Bank credits and loans 28.823 Long-term bank loans 37.558 Current bank loans Short-term financial liabilities 148 Time differentiation -355 Future outcomes 503 Future revenues
Page 11/14
Výroční zpráva / Annual Report 2014
CHEMCOMEX Praha, a.s. Elišky Přemyslovny 379, CZ 157 00 Praha – Zbraslav www.chemcomex.cz
[email protected]
Cash Flow [tisíce Kč] Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
2014
2013
2012
30.268
10.741
81.252
52.254
Úprava o nepeněžní operace Odpisy stálých aktiv s výjimkou ZC prodaných stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku
301 15.605
15.547 9.542
Změna stavu OP a rezerv
-3.954
4.427
Peněžní toky z provozní činnosti Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv
-1.277
40
-12.000
0
1.927
1.538
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
81.554
67.801
92.264
-20.860
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů
-103.773
-116.465
190.349
66.719
5.688 0
28.886 0
173.818
46.941
-1.939
42
12 -26.489
-1.580 -9.919
0
0
12.000
0
Výnosy z dividend a podílů na zisku Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky Úpravy o ostatní nepeněžní operace
Změna stavu zásob Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření, včetně uhrazené daně z příjmu z mimořádné činnosti Přijaté dividendy a podíly na zisku
ID 276887, ver.2
Cash Flow [thousands CZK]
20.208 Balance of cash on hand and financial equivalents as the beginning of reporting period Cash flows from running activities 222.649 Accounting profit/loss from running activities before taxation -109.900 Adjustments by non-cash operations 8.514 Depreciation of fixed assets and amortization of adjustments to acquired assets 1.791 Change in balance of adjustments, reserves -94.882 Profit from sales of fixed assets -26.267 Revenue from dividends and shares in profit 944 Accounted for interests expense, exclusive of interest capitalization and accounted for credit interest Possible adjustments by other non-cash operations 112.749 Net cash flow from running activities before taxation, changes in working capital and unusual -95.818 Change in non-cash items of working capital -122.289 Change in balance of receivables from running activities, temporary assets accounts 36.683 Change in balance non short-term payables from running activities, temporary liability accounts -10.212 Change in balance of inventory 0 Change in balance of current liquid assets not included in cash or equivalents 16.931 Net cash flow from running activities before taxation and unusual/extraordinary items -18 Interests paid exclusive of interest capitalization 944 Interest received -37.732 Income tax for running activities and additional tax assessments for previous periods 24 Income and expenses on unusual and/or extraordinary items, including income tax 26.267 Dividends received, shares in profit
Page 12/14
Výroční zpráva / Annual Report 2014
CHEMCOMEX Praha, a.s. Elišky Přemyslovny 379, CZ 157 00 Praha – Zbraslav www.chemcomex.cz
[email protected]
Cash Flow [tisíce Kč] Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv Půjčky a úvěry spřízněným osobám Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti, na peněžní prostředky a ekvivalenty Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů Úhrada ztráty společníky Přímé platby na vrub fondů Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období
ID 276887, ver.2
2014
2013
2012
Cash Flow [thousands CZK]
157.402 0 -18.255
35.484 0 -38.929
-46.118 Net cash flow from running activities 0 Cash flows from investing activities 61.516 Expense on fixed assets acquisition
3.704 0
57 0
-14.551
-38.872
0
0
0 Cash flows from financing activities
-12.330
43.051
5.254 Changes in balance of long-term or short-term payables
4.983
-20.136
-36.038 Impact of changes in equity on cash on hand and financial equivalents
4.983
-20.136
-51.630 Increase in cash on hand as a reset of increased registered capital, share premium
0
0
0 Payment of share in equity to partners
0
0
0 Other contributions of cash by partners and shareholders
0
0
0
1.500
-7.347
22.915
-30.784 Net cash flow from financing activities
135.504
19.527
-9.467 Net increase/decrease in cash on hand
83.774
30.268
10.741 Balance of cash on hand and financial equivalents as the end of reporting period
5.919 Income from fixed assets sales 0 Loans to related parties 67.435 Net cash flow from investing activities
0 Loss coverage by partners Direct debit fund payments 15.592 Dividends paid or shares in profit, including taxes paid
Page 13/14
Výroční zpráva / Annual Report 2014
CHEMCOMEX Praha, a.s. Elišky Přemyslovny 379, CZ 157 00 Praha – Zbraslav www.chemcomex.cz
[email protected]
Doplňující informace
Additional information
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Report on Relations between Interconnected Persons
Dále je v příloze uvedena Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.
A report on relations between interconnected Persons is attached further.
Příloha
Appendix
Příloha č.1 - Zpráva o vztazích
Appendix n. 1 - Report on Relations
Příloha č.2 - Účetní závěrka: a) Rozvaha b) Výkaz zisku a ztráty c) Přehled o změnách vlastního kapitálu d) Cash Flow e) Příloha k účetní závěrce
Appendix n.2 - Accountancy Closures a) Balance sheet b) Profit and loss c) Statement of changes in equity d) Cash flow e) Appendix to the accountancy closure
Příloha č. 3 – Zpráva auditora
Appendix n.3 – Auditor ´s Report
Výrok auditora
Auditor’s Report
Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti CHEMCOMEX Praha, a.s. k 31. 12. 2014 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2014 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.
The Accountancy Closure depicts truly in all significant aspects the assets, liabilities, and financial situation of CHEMCOMEX Praha, a.s. to the date 31st December 2014, as well as the costs, revenues and the economic result in 2014 in accordance with accountancy regulations valid in the Czech Republic.
Ověření účetní uzávěrky provedl:
The auditing was made by:
SLAK s.r.o. Ocelíkova 714/6, 149 00 Praha 4
SLAK s.r.o. Ocelíkova 714/6, 149 00 Praha 4
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52277
Trade register at Municipal Court in Prague, chapter C, insert 52277
IČ: 25131044
Id. No. 25131044
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 254 Odpovědný auditor: Ing. Eva Laubeová Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 116
Auditors List Certificate No.: 254 Responsible Auditor: Ing. Eva Laubeová Auditors List Certificate No.: 116
ID 276887, ver.2
Page 14/14