PŘÍLOHA 1
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu (v celých tisících Kč)
Označ.
Čís. řád.
TEXT
Účetní období 2003
1. A.
2004
2005
Tržby za prodej zboží
01
429 794
484 852
377 846
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
380 590
476 201
339 625
8 651
38 221
+ (ř. 01 - 02)
03
(ř. 05 + 06 + 07)
04
5 174
557
0
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
05
5 174
557
0
Změna stavu zásob vlastní činnosti
06
Aktivace
07 08
3 6081
29 125
25 881
Spotřeba materiálu a energie
09
4 731
3 072
2 900
Služby
10
31 350
26 053
22 981
{F. 03 + 04 - 08)
11
18 297
- 19 917
12 340
(F. 13 až 16)
12
18 415
17 018
17 785
Mzdové náklady
13
13 561
12 417
12 990
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
254
257
254
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
4 600
4 334
4 530
Sociální náklady
16
0
10
11
D.
Daně a poplatky
17
284
153
186
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
4 750
935
1 348
M.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
19
253
737
919
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
182
711
890
Tržby z prodeje materiálu
21
71
26
29
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)
22
89
235
5 297
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
64
235
5 297
Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-}
24
25
0
0
- 6 690
- 44 560
1 262
8 808
7 526
20 236
1 846
1 806
4 487
8 664
12 759
3 130
Obchodní marže II.
B.
Výkony
Výkonová spotřeba
(ř. 09 + 1 0)
49 204
+ Přidaná hodnota C.
Osobní náklady
F
G.
(ř. 20 + 21)
IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. L
Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření [ř. 11 -12-17-18+ 19-22- (+/- 25) +26-27 + (-28) - (-29)1
25 26 27 28 29 30
Označ
Číslo řádku
TEXT
Účetní období
2003 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
2004
2005
31
0
90 161
0
Prodané cenné papíry a podíly
32
0
87 072
0
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36) Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
33
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
35
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
41
0
290
77
Výnosové úroky
42
15
18
5
Nákladové úroky
43
16 555
13 135
5 812
XI. Ostatní finanční výnosy
44
6 211
13 871
8 246
Ostatní finanční náklady
45
16 660
16 068
11 092
J. V
VIII Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
Náklady z finančního majetku
K.
34
38
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X.
N. .
O.
(+/-)
XII. Převod finančních výnosů
46
Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření (ř. 31-32 + 33 + 37 -38 + 39 - 40 + (+/41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)1
47 48
- 26 989
- 12 515
- 8 730
Daň z příjmů za běžnou činnost
49
- 199
172
- 101
- splatná
50
0
0
5 744
- odložená
51
- 199
172
- 101
52
- 18 126
72
- 11 243
XIII Mimořádné výnosy
53
143
44
4
R.
Mimořádné náklady
54
29
65
0
S
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
55
0
0
0
58
114
- 21
4
59
0
0
0
60
- 18 012
51
- 11 239
R * Q
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
*
(ř. 50 + 51 )
(ř. 30 + 48 - 49)
(ř. 56 + 57)
- splatná
56
- odložená
57
Mimořádný výsledek hospodaření
(ř. 53 - 54 - 55)
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
W. ...
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
(ř. 52 + 58 - 59)
PŘÍLOHA 2
Ozn.
ROZVAHA v plném rozsahu
Číslo řádku
AK TIVA
Účetní období 2003
AKTIVA CELKEM
(ř. 02 + 03 + 31 + 62) = ř. 66
001
2004
2005
444 483
345 315
309 354
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
002
B.
Dlouhodobý majetek
003
98 972
63 742
59 378
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
004
457
1 037
452
0
0
452
457
1037
0
B. II.
B. III
(ř. 04 + 1 3 + 23) (ř. 05 až 12)
Zřizovací výdaje
005
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
Software
007
Ocenitelná práva
008
Goodwill (+/-)
009
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
011
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012
Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)
013
- 24 779
7 809
4 256
Pozemky
014
9 827
6 578
1 283
Stavby
015
9 113
0
0
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
016
1 681
1 226
1 476
Pěstitelské celky trvalých porostů
017
Základní stádo a tažná zvířata
018
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
7
5
47
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
020
6 429
0
1 450
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)
022
- 51 836
0
0
Dlouhodobý finanční majetek
023
123 294
54 896
54 670
Podíly v ovládaných a řízených osobách
024
54 733
54 538
54 391
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
025
79
79
0
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
68 482
279
279
Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem
027
(ř. 24 až 30)
Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
028 029
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
030
C.
Oběžná aktiva
031
344 072
279 845
249 143
C. I.
Zásoby
032
194 574
137 002
119 211
Materiál
033
1 826
1 649
846
Nedokončená výroba a polotovary
034
Výrobky
035
Zvířata
036
Zboží
037
192 748
135 353
118 365
(F. 32 + 39 + 47 + 57) (F. 33 až 38)
Poskytnuté zálohy na zásoby
038
Číslo řádku
AKTIVA
Ozn.
Účetní období 2003
C. II
C.III
Dlouhodobé pohledávky
(ř. 40 až 46)
D. l.
2005
199
1 068
1 121
0
1 040
992
Pohledávky z obchodních vztahů
040
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
041
Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
042
Dohadné účty aktivní
044
Jiné pohledávky
045
Odložená daňová pohledávka
046
199
28
129
047
143 309
138 180
128 117
Pohledávky z obchodních vztahů
048
128 025
129 502
123 437
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
049
Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem
050
11 485
8 098
4 491
Krátkodobé pohledávky
043
(ř. 48 až 56)
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
C. IV
039
2004
051
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
052
Stát - daňové pohledávky
053
Ostatní poskytnuté zálohy
054
Dohadné účty aktivní
055
0
172
0
Jiné pohledávky
056
61
187
95
057
5 990
3 595
694
Peníze
058
409
199
130
Účty v bankách
059
5 581
3 396
564
Krátkodobé cenné papíry a podíly
060
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
061 062
1 439
1 728
833
Náklady příštích období
063
392
564
833
Komplexní náklady příštích období
064
Příjmy příštích období
065
1 047
1 164
0
Krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení
(ř. 58 až 61)
(f. 63 až 65)
.
Číslo řád.
PASIVA
Označ. PASIVA CELKEM
(ř. 67 + 84 + 1 17) = ř. 001
066
(ř. 68 + 72 + 77 + 80 + 83)
067
(ř. 69 až 71)
2003
2004
345 315
309 354
50 776
105 191
93 578
068
107 000
161 762
161 762
Základní kapitál
069
107 000
107 000
161 762
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
070
Změny základního kapitálu (+/-)
071
0
54 762
0
072
- 170
- 366
- 515
- 170
-366
- 515
077
5 084
4 882
5 157
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
078
5000
5000
5000
Statutární a ostatní fondy
079
84
- 118
157
080
- 43 126
- 61 138
- 61 587
Nerozdělený zisk minulých let
081
9 344
9 344
8 895
082
- 52 470
- 70 482
- 70 482
A. V.
Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období (-/-) íř. 01 - 68 - 72 - 77 - 80 - 84 - 1 1 7) = ř. 60
083
- 18 012
51
- 11 239
B.
Cizí zdroje
(ř. 85 + 90 + 101 +113)
084
389 498
236 229
212 447
(ř. 86 až 89)
085
0
0
484
A. A. I.
A. II
A.III
A. IV
B. I.
B. II.
Vlastní kapitál Základní kapitál
( ř. 73 až 76 )
Kapitálové fondy Emisní ážio
073
Ostatní kapitálové fondy
074
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)
075
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)
076
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
Výsledek hospodaření minulých let
(ř. 78 + 79)
(ř. 81 + 82)
Rezervy
444 483
2005
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
086
Rezerva na důchody a podobné závazky
087
Rezerva na daň z příjmů
088
Ostatní rezervy
089
0
0
484
090
101 247
33
0
0
33
0
101 247
0
0
Dlouhodobé závazky
(ř. 91 až 100)
Závazky z obchodních vztahů
091
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
092
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem
093
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
094
Dlouhodobé přijaté zálohy
095
Vydané dluhopisy
096
Dlouhodobé směnky k úhradě
097
Dohadné účty pasivní
098
Jiné závazky
099
Odložený daňový závazek
100
Číslo řád.
PASIVA B. III.
B. IV
Krátkodobé závazky
(ř. 1 02 až 1 1 2)
2004
2005
101
288 251
236 196
211 592
Závazky z obchodních vztahů
102
147 018
148 110
127 638
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
103
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem
104
Závaz
105
Závazky k zaměstnancům
106
819
802
962
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
107
474
464
835
Stát - daňové závazky a dotace
108
140
133
160
Krátkodobé přijaté zálohy
109
584
0
0
Vydané dluhopisy
110
Dohadné účty pasivní
111
1 873
1 038
380
Jiné závazky
112
137 343
85 649
81 617
113
0
0
371
Bankovní úvěry a výpomoci
(ř. 114 až 116)
Bankovní úvěry dlouhodobé
114
Krátkodobé bankovní úvěry
115 115 116
0
0
371
117
4 209
3 895
3 329
4 209
3 895
3 329
Krátkodobé finanční výpomoci C. l.
2003
Časové rozlišení
(ř. 118 + 119)
Výdaje příštích období
118
Výnosy příštích období
119
