Ministerstvo financí F I N
2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Rok
Měsíc
2012
12
IČO 00498581
Název a sídlo účetní jednotky :
Obec Soběšín 28509 Soběšín
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf
%
Rozpočet po změnách -2-
250000.00 35000.00 25000.00 330000.00 610000.00 100000.00 0.00 2500.00 0.00 200.00 310000.00 0.00 59000.00 0.00
103.68 28.59 110.90 88.19 94.81 0.00 0.00 84.00 0.00 75.00 130.89 0.00 101.86 0.00
259250.00 10100.00 27750.00 291100.00 578400.00 0.00 114300.00 2100.00 4100.00 200.00 405800.00 18772.60 60100.00 1680.00
99.98 99.08 99.91 99.98 99.99 0.00 99.97 100.00 99.41 75.00 99.99 100.00 100.00 100.00
259206.85 10007.12 27725.28 291032.57 578358.93 0.00 114270.00 2100.00 4075.92 150.00 405754.48 18772.60 60100.00 1680.00
1721700.00
102.99
1773652.60
99.98
1773233.75
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
1000.00 1000.00 0.00 2000.00
0.00 0.00 0.00 173.00
0.00 0.00 3500.00 3500.00
0.00 0.00 98.86 98.86
0.00 0.00 3460.00 3460.00
Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj
2000.00
173.00
3500.00
98.86
3460.00
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1032 * Podpora ostatních produkčních činností
25000.00 25000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
103 **
25000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220000.00
77.37
170300.00
99.95
170221.00
a 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Položka
Schválený rozpočet -1-
b 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1340 1341 1351 1361 1511 4111 4112 4122
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Neinvestiční přijaté transfery od krajů
000 ** 1012 1012 1012 1012
2111 2131 2132 *
101 **
Lesní hospodářství
2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
strana
1
%
Výsledek od počátku roku -3-
2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2310 * Pitná voda
15000.00 235000.00
0.00 72.43
0.00 170300.00
0.00 99.95
0.00 170221.00
231 **
Pitná voda
235000.00
72.43
170300.00
99.95
170221.00
3612 3612 3612 3613 3613
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství
2000.00 6500.00 8500.00 6000.00 6000.00
0.00 97.89 74.86 273.33 273.33
0.00 6400.00 6400.00 16400.00 16400.00
0.00 99.42 99.42 100.00 100.00
0.00 6363.00 6363.00 16400.00 16400.00
14500.00
156.99
22800.00
99.84
22763.00
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3632 * Pohřebnictví
2000.00 2000.00
52.00 52.00
1100.00 1100.00
94.55 94.55
1040.00 1040.00
363 **
Komunální služby a územní rozvoj
2000.00
52.00
1100.00
94.55
1040.00
3722 3722 3725 3725
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
18000.00 18000.00 0.00 0.00
31.71 31.71 0.00 0.00
5800.00 5800.00 16700.00 16700.00
98.42 98.42 99.98 99.98
5708.50 5708.50 16697.00 16697.00
Nakládání s odpady
18000.00
124.47
22500.00
99.58
22405.50
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 6171 * Činnost místní správy
2000.00 2300.00 4300.00
100.00 33.35 64.35
27620.00 800.00 28420.00
7.24 95.87 9.74
2000.00 767.00 2767.00
617 **
4300.00
64.35
28420.00
9.74
2767.00
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
1000.00 1000.00
33.90 33.90
400.00 400.00
84.75 84.75
339.01 339.01
631 **
1000.00
33.90
400.00
84.75
339.01
2023500.00
98.65
2022672.60
98.69
1996229.26
2111 2132 * 2132 *
361 **
2111 * 2111 *
372 **
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Regionální a místní správa
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
PŘÍJMY celkem:
**************************************************
strana
2
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf a
Položka
Schválený rozpočet -1-
b
Rozpočet po změnách -2-
%
%
Výsledek od počátku roku -3-
1032 6124 Pěstitelské celky trvalých porostů 1032 * Podpora ostatních produkčních činností
8000.00 8000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
103 **
Lesní hospodářství
8000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2212 2212 2212 2212 2219 2219
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování Silnice Opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací
25000.00 5000.00 5000.00 35000.00 0.00 0.00
49.18 106.76 251.10 86.25 0.00 0.00
12300.00 5400.00 12600.00 30300.00 26400.00 26400.00
99.96 98.85 99.64 99.63 99.66 99.66
12295.00 5338.00 12555.00 30188.00 26311.40 26311.40
221 **
Pozemní komunikace
35000.00
161.43
56700.00
99.65
56499.40
2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Pitná voda
40000.00 5000.00 0.00 29000.00 90000.00 10000.00 30000.00 0.00 204000.00
128.34 990.69 0.00 175.89 44.66 322.12 0.00 0.00 136.91
51400.00 49600.00 30000.00 51100.00 40200.00 32300.00 0.00 25000.00 279600.00
99.87 99.87 100.00 99.82 99.99 99.73 0.00 100.00 99.89
51335.00 49534.60 30000.00 51008.00 40197.00 32212.00 0.00 25000.00 279286.60
Pitná voda
204000.00
136.91
279600.00
99.89
279286.60
2339 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 2339 * Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nez
6000.00 6000.00
100.00 100.00
6000.00 6000.00
100.00 100.00
6000.00 6000.00
233 **
6000.00
100.00
6000.00
100.00
6000.00
3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 3113 * Základní školy
15000.00 15000.00
219.27 219.27
32900.00 32900.00
99.97 99.97
32890.00 32890.00
311 **
15000.00
219.27
32900.00
99.97
32890.00
3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3314 * Činnosti knihovnické
1000.00 1000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
331 **
1000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3322 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 3322 * Zachování a obnova kulturních památek
20000.00 20000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
332 **
20000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 5000.00
0.00 92.46
100.00 4700.00
94.00 98.36
94.00 4623.00
5021 5139 5171 * 5171 *
5021 5139 5151 5154 5169 5171 5362 6121 *
231 **
Vodní toky a vodohospodářská díla
Zařízení předškolní výchovy a základního
Kultura
Ochrana památek a péče o kult.dědictví a
3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3399 5194 Věcné dary
strana
3
3399 *
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
5000.00
94.34
4800.00
98.27
4717.00
339 **
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
5000.00
94.34
4800.00
98.27
4717.00
3419 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost
20000.00 20000.00
100.00 100.00
20000.00 20000.00
100.00 100.00
20000.00 20000.00
341 **
Tělovýchova
20000.00
100.00
20000.00
100.00
20000.00
3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3639 3639 3639
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Pohřebnictví Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
1000.00 5000.00 25000.00 5000.00 550000.00 0.00 586000.00 8000.00 0.00 8000.00 3000.00 30000.00 33000.00
297.50 0.00 115.00 43.44 205.18 0.00 199.04 0.00 0.00 1.27 0.00 0.00 0.00
3000.00 0.00 28900.00 2200.00 1128500.00 4000.00 1166600.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
99.17 0.00 99.48 98.73 100.00 100.00 99.98 0.00 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00
2975.00 0.00 28750.00 2172.00 1128490.00 4000.00 1166387.00 0.00 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00
363 **
Komunální služby a územní rozvoj
627000.00
186.04
1166800.00
99.97
1166489.00
3721 3721 3722 3722 3722
Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů
10000.00 10000.00 80000.00 300000.00 380000.00
24.05 24.05 0.00 113.37 89.50
2500.00 2500.00 0.00 340200.00 340200.00
96.20 96.20 0.00 99.98 99.98
2405.00 2405.00 0.00 340115.00 340115.00
372 **
Nakládání s odpady
390000.00
87.83
342700.00
99.95
342520.00
3745 3745 3745 3745 3745 3745
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20000.00 1000.00 5000.00 2000.00 1000.00 29000.00
100.35 256.70 50.12 428.92 37.90 117.59
20100.00 2600.00 2600.00 8600.00 400.00 34300.00
99.86 98.73 96.38 99.75 94.75 99.42
20071.00 2567.00 2506.00 8578.44 379.00 34101.44
374 **
Ochrana přírody a krajiny
29000.00
117.59
34300.00
99.42
34101.44
5512 5512 5512 5512 5512
Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Opravy a udržování Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Požární ochrana - dobrovolná část
0.00 5000.00 1000.00 27000.00 33000.00
0.00 38.04 0.00 111.11 113.45
5600.00 2000.00 0.00 30000.00 37600.00
98.88 95.10 0.00 100.00 99.57
5537.00 1902.00 0.00 30000.00 37439.00
551 **
Požární ochrana
33000.00
113.45
37600.00
99.57
37439.00
6112 6112 6112 6112 6115 6115
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí Ostatní platy Ostatní osobní výdaje
140000.00 20000.00 8000.00 168000.00 0.00 0.00
91.16 59.57 236.58 94.32 0.00 0.00
127716.00 12000.00 19000.00 158716.00 1137.00 8383.00
99.92 99.28 99.61 99.84 100.00 100.00
127618.00 11913.00 18926.00 158457.00 1137.00 8383.00
5021 5139 5154 5169 5171 5365 * 5021 5139 * 5229 5329 *
5169 * 5137 5169 *
5021 5139 5156 5169 5171 *
5139 5154 5171 5229 *
5023 5032 5173 * 5019 5021
strana
4
6115 6115 6115 6115 6115 6115
5137 5139 5169 5173 5175 *
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.00 1542.00 1173.60 394.00 640.00 17772.60
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
4503.00 1542.00 1173.60 394.00 640.00 17772.60
168000.00
104.90
176488.60
99.85
176229.60
6130 5163 Služby peněžních ústavů 6130 * Nejvyšší kontrolní úřad
0.00 0.00
0.00 0.00
100.00 100.00
0.00 0.00
0.00 0.00
613 **
Nejvyšší kontrolní úřad
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Elektrická energie Pevná paliva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Pozemky Činnost místní správy
105000.00 105.63 65000.00 11.61 27600.00 100.00 10000.00 91.08 400.00 38.75 5000.00 304.10 5000.00 293.76 15000.00 35.65 0.00 0.00 100000.00 85.77 0.00 0.00 1000.00 68.20 24000.00 25.84 0.00 0.00 5000.00 180.00 25000.00 349.92 30000.00 10.07 5000.00 256.98 1000.00 1176.00 1500.00 0.00 1000.00 0.00 3000.00 92.13 25000.00 94.32 2000.00 188.85 1000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 462500.00 98.58
111000.00 7600.00 27600.00 9200.00 200.00 15300.00 14700.00 5400.00 2600.00 85800.00 800.00 700.00 6300.00 15100.00 9000.00 87500.00 3100.00 12900.00 11800.00 0.00 0.00 2800.00 23600.00 3800.00 0.00 84.00 200.00 457084.00
99.92 99.33 100.00 99.00 77.50 99.38 99.92 99.04 97.38 99.96 92.63 97.43 98.43 99.53 100.00 99.98 97.48 99.61 99.66 0.00 0.00 98.71 99.92 99.39 0.00 0.00 100.00 99.75
110909.00 7549.00 27600.00 9108.00 155.00 15205.00 14688.00 5348.00 2531.92 85769.00 741.00 682.00 6200.84 15029.00 9000.00 87480.00 3022.00 12849.20 11760.00 0.00 0.00 2764.00 23580.00 3777.00 0.00 0.00 200.00 455947.96
Regionální a místní správa
462500.00
98.58
457084.00
99.75
455947.96
6310 5163 Služby peněžních ústavů 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
0.00 0.00
0.00 0.00
7600.00 7600.00
99.96 99.96
7597.00 7597.00
631 **
0.00
0.00
7600.00
99.96
7597.00
2023500.00
129.46
2622672.60
99.89
2619717.00
611 **
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5141 5154 5155 5161 5162 5163 5166 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5321 5329 5362 6119 6121 6130 *
617 **
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Zastupitelské orgány
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
VÝDAJE celkem:
**************************************************
strana
5 . 1
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -1-
%
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od počátku roku -3-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 600000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 51487.74 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 600000.00 -28000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
F I N A N C O V Á N Í
0.00
0.00
600000.00
103.91
623487.74
text
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228
Opravné položky k peněžním operacím
(součet za třídu 8)
8000
strana
6
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -41-
%
Rozpočet po změnách -42-
4010 4020 4030 4040
1662700.00 301800.00 0.00 59000.00
101.80 73.89 0.00 136.53
1693100.00 249020.00 0.00 80552.60
99.98 89.55 0.00 100.00
1692681.15 222995.51 0.00 80552.60
PŘÍJMY CELKEM
4050
2023500.00
98.65
2022672.60
98.69
1996229.26
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2223 2226 2227 2441 2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029
4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200
2023500.00
98.65
2022672.60
98.69
1996229.26
text Třída Třída Třída Třída
1 2 3 4
-
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů . Převody z rozpočtových účtů . Ostatní převody z vlastních fondů . Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně - Transfery přijaté z území jiného okresu - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre - Transfery přijaté z území jiného kraje - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
strana 7 . 1
%
Výsledek od počátku roku -43-
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text
Číslo řádku r
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
4210 4220
2009500.00 14000.00
129.11 180.00
2597388.60 25284.00
99.89 99.67
2594517.00 25200.00
VÝDAJE CELKEM
4240
2023500.00
129.46
2622672.60
99.89
2619717.00
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5321 5323 5325 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
18000.00 0.00 0.00 55000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
198.08 0.00 0.00 42.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35700.00 0.00 0.00 23600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99.87 0.00 0.00 99.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35654.00 0.00 0.00 23580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
2023500.00
129.46
2622672.60
99.89
2619717.00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování
4440 4450
0.00 0.00
0.00 0.00
-600000.00 600000.00
103.91 103.91
-623487.74 623487.74
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4460 4470
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 600000.00
0.00 103.91
0.00 623487.74
Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů . Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů . Převody vlastním rozpočtovým účtům . Ostatní převody vlastním fondům . Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn - Transfery poskytnuté na území jiného okresu - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres - Transfery poskytnuté na území jiného kraje - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
Schválený rozpočet -41-
%
Rozpočet po změnách -42-
%
Výsledek od počátku roku -43-
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text
Číslo řádku r
Počáteční stav k 1.1. -61-
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
6010 6020 6030 6040 6050
143514.05 0.00 143514.05 0.00 0.00
strana
8
Stav ke konci vykaz.období -62-
Změna stavu bank.účtů -63-
92026.31 0.00 92026.31 0.00 0.00
51487.74 0.00 51487.74 0.00 0.00
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
7090 7092 7100 7110 7120 7130
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7140 7150 7160
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
ZJ 026 5321 5329 5367 6341 6349 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7170 7180 7190 7192 7200 7210
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 027 5641 5649 6441 6449 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7220 7230 7240 7250 7260
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 028 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -
- Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
text
ZJ 024 2226 4121 4129 4221 4229 -
Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
strana
9
Název
Číslo řádku r
text
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
ZJ 029 2441 2442 2449 -
- Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7360 7370 7380 7390
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 035 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -
- Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 036 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -
- Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
strana
10
` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka a
b
98008 98193
4111 4111
Výsledek od počátku roku 93
Neinvest.přij.transfery z všeo Neinvest.přij.transfery z všeo
strana
11
1000.00 17772.60
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM , DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka a
b
Výsledek od počátku roku
c
103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Par a
Pol b
Nástroj Zdroj c
d
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Par
Pol
a
b
Nástroj Zdroj c
d
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
Poznámka: Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky: Jan Kaše Odpovídající za údaje o rozpočtu:Jana Kaisnerová
tel.:
Došlo dne: oskutečnosti:Jana Kaisnerová tel.:
KEO 8.01
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
ze dne: 11.02.2013 v 14:12 hod.
FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12.2012 31.12.2012
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00498581 Obec Soběšín Kontrolní vazby jsou v pořádku!
/ U040p
