Ministerstvo financí
F i n 2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Název a sídlo účetní jednotky
I.
Rok
Měsíc
IČO
2015
12
00264113
: Obec Nové Dvory Nové Dvory 5, 413 01 Nové Dvory
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet
Paragraf Položka Text
%
1
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
a
b
0000
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků
750 000,00 107,14
805 000,00
99,82
803 540,69
0000
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
170 000,00
50,72
170 000,00
50,72
86 218,63
0000
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
120 000,00
81,39
120 000,00
81,39
97 665,77
0000
1121
Daň z příjmů právnických osob
900 000,00 100,68
900 000,00 100,68
906 096,88
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
1 700 000,00 106,10
1 800 000,00 100,21
1 803 770,50
0000
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
0,00
0,00
0000
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro
0000
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
0000
1361
Správní poplatky
0000
1511
Daň z nemovitých věcí
0000
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta
0000
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
0000
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0,00
0,00
0000
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
0,00
0,00
0000
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
0,00
0,00
15 000,00 102,04
0,00
421,00
15 000,00 102,04
15 306,26 17 165,96
0,00
0,00
18 000,00
95,37
6 000,00
10,00
6 000,00
10,00
600,00
540 000,00 106,78
576 622,41
450 000,00 128,14
0,00
0,00
66 000,00 758,32
75 300,00 100,00 501 000,00
99,90
231 000,00 100,00 3 255 000,00
99,98
75 300,00 500 488,00 231 000,00 3 254 217,48
0,00
255 000,00
99,72
254 274,60
0000 *
4 177 000,00 206,43
8 691 300,00
99,21
8 622 688,18
000
**
4 177 000,00 206,43
8 691 300,00
99,21
8 622 688,18
2141
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
5 000,00 141,66
7 000,00 101,19
7 083,00
2141 *
Vnitřní obchod
5 000,00 141,66
7 000,00 101,19
7 083,00
214
**
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
5 000,00 141,66
7 000,00 101,19
7 083,00
3392
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3392
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
3392
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3392 *
Zájmová činnost v kultuře
3399
Přijaté neinvestiční dary
2321
24 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
5 000,00
80,00
5 000,00
80,00
4 000,00
4 000,00 101,35
4 054,00
0,00
0,00
29 000,00
27,77
0,00
27,77
8 054,00
0,00
10 000,00 100,00
10 000,00
10 000,00 100,00
10 000,00
39 000,00
46,29
18 054,00
3399 *
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
0,00
0,00
339
**
Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.
29 000,00
62,26
3613
2132
29 000,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
0,00
0,00
3 000,00 100,00
3 000,00
3613 *
Nebytové hospodářství
0,00
0,00
3 000,00 100,00
3 000,00
361
**
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
0,00
0,00
3 000,00 100,00
3 000,00
3639
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
24 000,00
91,67
24 000,00
91,67
3639
3111
Příjmy z prodeje pozemků
0,00
0,00
3 000,00
75,00
2 250,00
22 000,00
3639 *
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
24 000,00 101,04
27 000,00
89,81
24 250,00
363
**
Komunální služby a územní rozvoj
24 000,00 101,04
27 000,00
89,81
24 250,00
3722
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
90 000,00
92,44
90 000,00
92,44
83 195,00
3722 *
Sběr a svoz komunálních odpadů
90 000,00
92,44
90 000,00
92,44
83 195,00
3725
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
50 000,00 146,20
75 000,00
97,47
73 099,00
3725 *
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
50 000,00 146,20
75 000,00
97,47
73 099,00
372
**
Nakládání s odpady
140 000,00 111,64
165 000,00
94,72
156 294,00
6171
2324
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
0,00
3 000,00
72,83
2 185,00
6171 *
Činnost místní správy
0,00
0,00
3 000,00
72,83
2 185,00
617
Regionální a místní správa
0,00
0,00
3 000,00
72,83
2 185,00
**
strana 1.1
Schválený rozpočet
Paragraf Položka Text
%
1
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
a
b
6310
2141
Příjmy z úroků (část)
9 000,00
13,18
9 000,00
13,18
6310
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 185,84
6310 *
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
10 000,00
11,86
9 000,00
13,18
1 185,84
631
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
10 000,00
11,86
9 000,00
13,18
1 185,84
**
PŘÍJMY celkem: ************************************************************
strana 1.2
4 385 000,00 201,48
8 944 300,00 98,78
8 834 740,02
II.
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet
Paragraf Položka Text
%
1
a
b
2141
5151
Studená voda
2141
5171
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
3 000,00
83,90
3 000,00
83,90
Opravy a udržování
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
2 517,00 0,00
2141 *
Vnitřní obchod
13 000,00
19,36
13 000,00
19,36
2 517,00
214
**
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
13 000,00
19,36
13 000,00
19,36
2 517,00
2212
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
2212
5171
Opravy a udržování
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
2212 *
Silnice
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
2219
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5 000,00 836,46
50 000,00
83,65
41 823,00
2219
5169
Nákup ostatních služeb
5 000,00 285,56
15 000,00
95,19
14 278,00
2219
5171
Opravy a udržování
20 000,00 554,97
145 000,00
76,55
110 994,00
2219
6121
Budovy, haly a stavby
960 000,00
2,39
50 000,00
45,98
22 990,00
2219 *
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
990 000,00
19,20
260 000,00
73,11
190 085,00
221
**
Pozemní komunikace
1 005 000,00
18,91
275 000,00
69,12
190 085,00
2321
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
2321
5169
Nákup ostatních služeb
10 000,00 822,80
90 000,00
91,42
82 280,00
2321
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
0,00
0,00
2321
6121
Budovy, haly a stavby
0,00
0,00
3 564 000,00
99,96
3 562 628,00
1 000,00 100,00
1 000,00
2321 *
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
15 000,00 24 306,05
3 660 000,00
99,61
3 645 908,00
232
**
Odvádění a čištění odpadních vod
15 000,00 24 306,05
3 660 000,00
99,61
3 645 908,00
3319
5021
Ostatní osobní výdaje
3 000,00
99,80
3 000,00
99,80
2 994,00
3319
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
3319 *
Ostatní záležitosti kultury
5 000,00
59,88
5 000,00
59,88
2 994,00
331
**
Kultura
5 000,00
59,88
5 000,00
59,88
2 994,00
3326
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,00
0,00
2 000,00
47,50
950,00
3326
5171
Opravy a udržování
0,00
0,00
7 000,00
95,71
6 700,00
3326 *
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po
0,00
0,00
9 000,00
85,00
7 650,00
332
**
Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo
0,00
0,00
9 000,00
85,00
7 650,00
3341
5171
Opravy a udržování
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
3341 *
Rozhlas a televize
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
334
**
Sdělovací prostředky
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
3392
5021
Ostatní osobní výdaje
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
3392
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
57 000,00 235,05
136 000,00
98,51
133 979,00
3392
5151
Studená voda
13 000,00
60,62
13 000,00
60,62
7 880,00
3392
5153
Plyn
25 000,00
31,84
25 000,00
31,84
7 960,00
3392
5154
Elektrická energie
20 000,00
89,05
20 000,00
89,05
17 809,55
3392
5169
Nákup ostatních služeb
27 000,00
43,41
22 000,00
53,27
11 720,00
3392
5171
Opravy a udržování
600 000,00 139,64
845 000,00
99,16
837 866,00
3392 *
Zájmová činnost v kultuře
747 000,00 136,17
1 066 000,00
95,42
1 017 214,55
3399
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
3399
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
20 000,00
95,40
20 000,00
95,40
19 079,00
3399
5164
Nájemné
11 000,00
60,76
11 000,00
60,76
6 683,50
3399
5169
Nákup ostatních služeb
30 000,00
33,33
24 000,00
41,67
10 000,00
3399
5175
Pohoštění
11 000,00 116,71
12 838,00
3399
5194
Věcné dary
17 000,00
75,52
8 000,00
33,01
8 000,00
33,01
2 641,00
3399 *
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
100 000,00
51,24
100 000,00
51,24
51 241,50
339
**
Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.
847 000,00 126,15
1 166 000,00
91,63
1 068 456,05
3419
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0,00
0,00
10 000,00
74,55
7 455,00
3419
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
3419
5171
Opravy a udržování
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
3419 *
Ostatní tělovýchovná činnost
10 000,00
74,55
20 000,00
37,28
7 455,00
341
**
Tělovýchova
10 000,00
74,55
20 000,00
37,28
7 455,00
3421
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
10 000,00 118,72
15 000,00
79,15
11 872,00
3421
5169
Nákup ostatních služeb
40 000,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
Využití volného času dětí a mládeže
50 000,00
23,74
50 000,00
23,74
11 872,00
3421 *
strana 2.1
342
**
Zájmová činnost a rekreace
50 000,00
23,74
50 000,00
23,74
11 872,00
3513
5169
Nákup ostatních služeb
10 000,00 105,00
11 000,00
95,45
10 500,00
3513 *
Lékařská služba první pomoci
10 000,00 105,00
11 000,00
95,45
10 500,00
351
**
Ambulantní péče
10 000,00 105,00
11 000,00
95,45
10 500,00
3631
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
3631
5154
Elektrická energie
3631
5171
3 000,00
89,07
3 000,00
89,07
2 672,00
55 000,00
93,66
55 000,00
93,66
51 512,00
Opravy a udržování
142 000,00
8,38
142 000,00
8,38
11 900,00
3631 *
Veřejné osvětlení
200 000,00
33,04
200 000,00
33,04
66 084,00
3639
5169
Nákup ostatních služeb
10 000,00
18,00
10 000,00
18,00
1 800,00
3639
5171
Opravy a udržování
0,00
0,00
20 000,00
93,19
18 638,00
3639
5361
Nákup kolků
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
3639
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
1 000,00 151,90
3 000,00
50,63
1 519,00
3639
6121
Budovy, haly a stavby
38 000,00 390,24
153 000,00
96,92
148 291,72
3639 *
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
50 000,00 340,50
187 000,00
91,04
170 248,72
363
**
Komunální služby a územní rozvoj
3721
5169
Nákup ostatních služeb
250 000,00
94,53
387 000,00
61,07
236 332,72
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
3721 *
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
3722
5021
Ostatní osobní výdaje
8 000,00
84,41
8 000,00
84,41
6 753,04
3722
5169
Nákup ostatních služeb
400 000,00
62,94
400 000,00
62,94
251 749,00
3722
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
5 000,00
80,60
5 000,00
80,60
4 030,00
413 000,00
63,57
413 000,00
63,57
262 532,04 3 289,00
3722 *
Sběr a svoz komunálních odpadů
3724
Nákup ostatních služeb
0,00
0,00
10 000,00
32,89
3724 *
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
0,00
0,00
10 000,00
32,89
3 289,00
3725
Nákup ostatních služeb
150 000,00
82,11
150 000,00
82,11
123 167,00
3725 *
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
150 000,00
82,11
150 000,00
82,11
123 167,00
3729
Nákup ostatních služeb
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
3729 *
Ostatní nakládání s odpady
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
372
**
Nakládání s odpady
588 000,00
66,15
598 000,00
65,05
388 988,04
3745
5011
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
59 000,00 916,29
543 000,00
99,56
540 611,50
3745
5021
Ostatní osobní výdaje
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
3745
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
15 000,00 867,19
130 000,00 100,06
130 077,75
3745
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
6 000,00 780,50
51 000,00
91,82
46 830,00
3745
5132
Ochranné pomůcky
1 000,00
14,00
1 000,00
14,00
140,00
3745
5134
Prádlo, oděv a obuv
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
3745
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0,00
0,00
80 000,00
92,23
73 783,00
3745
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
50 000,00 225,23
130 000,00
86,63
112 616,03
3745
5156
Pohonné hmoty a maziva
30 000,00
96,65
35 000,00
82,85
28 996,00
3745
5164
Nájemné
0,00
0,00
5 000,00
24,00
1 200,00
3745
5169
Nákup ostatních služeb
50 000,00
70,72
50 000,00
70,72
35 360,00
3745
5171
Opravy a udržování
50 000,00 226,44
113 218,00
3745
5424
Náhrady mezd v době nemoci
5169
5169 5169
0,00
0,00
133 000,00
85,13
0,00
2 000,00
70,90
1 418,00
3745 *
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
278 000,00 390,02
1 177 000,00
92,12
1 084 250,28
374
**
Ochrana přírody a krajiny
278 000,00 390,02
1 177 000,00
92,12
1 084 250,28
5212
5901
Nespecifikované rezervy
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
5212 *
Ochrana obyvatelstva
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
521
**
Ochrana obyvatelstva
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
5512
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
10 000,00
34,70
6 000,00
57,83
3 470,00
5512
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
10 000,00 390,21
40 000,00
97,55
39 021,25
5512
5156
Pohonné hmoty a maziva
12 000,00
47,33
8 000,00
71,00
5 680,00
5512
5169
Nákup ostatních služeb
5 000,00
31,38
5 000,00
31,38
1 569,00
5512
5171
Opravy a udržování
23 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
5512 *
Požární ochrana - dobrovolná část
60 000,00
82,90
60 000,00
82,90
49 740,25
551
**
Požární ochrana
60 000,00
82,90
60 000,00
82,90
49 740,25
6112
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
520 000,00 107,82
565 000,00
99,23
560 659,60
6112
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
95 000,00 109,70
105 000,00
99,26
104 218,25
6112
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
45 000,00 113,98
52 000,00
98,63
51 289,00
6112
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0,00
0,00
7 000,00
99,67
6 977,00
6112
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,00
0,00
8 000,00
27,50
2 200,00
6112
5167
Služby školení a vzdělávání
6 000,00
33,33
6 000,00
33,33
2 000,00
6112
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
20 000,00 120,89
25 000,00
96,71
24 177,00
strana 2.2
6112 *
Zastupitelstva obcí
686 000,00 109,55
768 000,00
97,85
751 520,85
611
**
Zastupitelské orgány
686 000,00 109,55
768 000,00
97,85
751 520,85
6171
5011
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
125 000,00
96,10
123 000,00
97,67
120 128,00
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
20 000,00 108,26
22 000,00
98,42
21 652,86
6171
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
31 000,00
96,92
31 000,00
96,92
30 046,00
6171
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
12 000,00
88,15
12 000,00
88,15
10 578,00
6171
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
2 000,00 132,55
3 000,00
88,37
2 651,00
6171
5042
Odměny za užití počítačových programů
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
6171
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
3 000,00
13,33
3 000,00
13,33
400,00
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0,00
0,00
70 000,00
99,80
69 859,00
6171
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
30 000,00 233,89
83 000,00
84,54
70 167,00
6171
5151
Studená voda
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
6171
5153
Plyn
6 000,00
48,77
6 000,00
48,77
2 926,22
6171
5154
Elektrická energie
50 000,00
91,42
50 000,00
91,42
45 710,00
6171
5161
Poštovní služby
4 000,00
50,00
4 000,00
50,00
2 000,00
6171
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
35 000,00
77,97
35 000,00
77,97
27 290,04
6171
5164
Nájemné
20 000,00 100,00
20 000,00 100,00
20 000,00
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
13 000,00
49,31
13 000,00
49,31
6 410,00
6171
5169
Nákup ostatních služeb
100 000,00
56,20
85 000,00
66,12
56 199,56
6171
5171
Opravy a udržování
25 000,00 151,42
40 000,00
94,64
37 856,00
6171
5172
Programové vybavení
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
6171
5175
Pohoštění
8 000,00
97,96
8 000,00
97,96
7 837,00
6171
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
6171
5321
Neinvestiční transfery obcím
5 000,00
96,00
5 000,00
96,00
4 800,00
6171
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
6171
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
1 000,00
30,00
1 000,00
30,00
300,00
6171 *
Činnost místní správy
510 000,00 105,26
634 000,00
84,67
536 810,68
617
**
Regionální a místní správa
510 000,00 105,26
634 000,00
84,67
536 810,68
6310
5163
Služby peněžních ústavů
7 000,00
95,19
7 000,00
95,19
6 663,40
6310 *
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
7 000,00
95,19
7 000,00
95,19
6 663,40
631
**
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
7 000,00
95,19
7 000,00
95,19
6 663,40
6320
5163
Služby peněžních ústavů
26 000,00
98,63
26 000,00
98,63
25 644,00
6320 *
Pojištění funkčně nespecifikované
26 000,00
98,63
26 000,00
98,63
25 644,00
632
**
Pojištění funkčně nespecifikované
26 000,00
98,63
26 000,00
98,63
25 644,00
6402
5364
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc
15 000,00 100,35
15 000,00 100,35
15 051,90
6402 *
Finanční vypořádání minulých let
15 000,00 100,35
15 000,00 100,35
15 051,90
6409
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
0,00
0,00
2 000,00 104,00
2 080,00
6409
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
0,00
0,00
2 000,00
62,40
1 248,00
6409 *
Ostatní činnosti jinde nezařazené
0,00
0,00
4 000,00
83,20
3 328,00
640
Ostatní činnosti
15 000,00 122,53
19 000,00
96,74
18 379,90
4 385 000,00 183,48
8 895 000,00
90,45
8 045 767,17
**
VÝDAJE celkem: ************************************************************
strana 2.3
III.
FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
Název text
Číslo položky (řádku)
Schválený rozpočet
r
1
%
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy
(+)
8111
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)
8112
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
8113
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)
8114
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8115
0,00
0,00
-49 300,001 609,23
-793 351,85
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8117
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8118
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(+)
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+)
8121
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)
8122
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8123
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)
8124
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8125
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8127
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8128
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(+)
Krátkodobé financování ze zahraničí
Krátkodobé vydané dluhopisy
(+)
8211
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)
8212
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(+)
8213
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)
8214
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8215
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8217
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8218
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+)
8221
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)
8222
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8223
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)
8224
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8225
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8227
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8228
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)
8901
0,00
0,00
0,00
0,00
4 379,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)
8902
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
8905
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8000
0,00
0,00
-49 300,001 600,35
-788 972,85
(+)
Opravné položky k peněžním operacím
F I N A N C O V Á N Í
(+/-)
(součet za třídu 8)
strana 3.1
IV.
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
r
41
%
Rozpočet po změnách
%
42
Výsledek od počátku roku 43
Třída 1 - Daňové příjmy
4010
4 111 000,00 104,78
4 374 000,00
98,48
4 307 408,10
Třída 2 - Nedaňové příjmy
4020
208 000,00 100,87
250 000,00
83,92
209 801,84
Třída 3 - Kapitálové příjmy
4030
0,00
3 000,00
75,00
2 250,00
Třída 4 - Přijaté transfery
4040
66 000,006 538,30
4 317 300,00
99,95
4 315 280,08
PŘÍJMY CELKEM
4050
4 385 000,00 201,48
8 944 300,00
98,78
8 834 740,02
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0,00
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce
4061
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi
4062
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS
4063
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
4070
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
4080
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
4081
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov
4090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4110
0,00
0,00
231 000,00 100,00
231 000,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad
4111
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn
4120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů
l
4130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů
l
4140
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-přl 4145
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů
4150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
4170
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
4180
0,00
0,00
255 000,00
99,72
254 274,60
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad
4181
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
4190
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu
4191
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre
4192
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
4193
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
4194
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
4 385 000,00 201,48
8 944 300,00
98,78
8 834 740,02
l
strana 4.1
IV.
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku
Název text
r
Schválený rozpočet
%
1
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
Třída 5 - Běžné výdaje
4210
3 387 000,00 127,31
5 128 000,00
84,08
4 311 857,45
Třída 6 - Kapitálové výdaje
4220
998 000,00 374,14
3 767 000,00
99,12
3 733 909,72
VÝDAJE CELKEM
4240
4 385 000,00 183,48
8 895 000,00
90,45
8 045 767,17
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
4260
5 000,00
96,00
5 000,00
96,00
4 800,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům
4270
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám
4271
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn
4280
10 000,00
52,78
12 000,00
43,98
5 278,00
0,00
0,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
l
4281
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů
l
4290
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
l
4300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý l 4305
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům
4310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce
4321
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi
4322
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS
4323
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
4330
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
4340
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá
4341
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov
4350
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
4360
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6342 - Investiční transfery krajům
4370
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám
4371
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
4380
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
4400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
4410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám
4411
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn
4420
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu
4421
0,00
0,00
2 000,00
62,40
1 248,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres
4422
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
4423
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
4424
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
4 385 000,00 183,48
8 895 000,00
90,45
8 045 767,17
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
0,00
0,00
49 300,001 600,35
788 972,85
Třída 8 - Financování
4450
0,00
0,00
-49 300,001 600,35
-788 972,85
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
0,00
0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
0,00
0,00
l
strana 4.2
0,00
0,00
0,00
-49 300,001 600,35
-788 972,85
VI.
STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo řádku
Název bankovního účtu
r
text
Počáteční stav k 1.1.
Stav ke konci vykaz.období
61
62
Změna stavu bank. účtu 63
Základní běžný účet ÚSC
6010
Běžné účty fondů ÚSC
6020
0,00
0,00
0,00
Běžné účty celkem
6030
8 449 788,20
9 243 140,05
-793 351,85
Termínované vklady dlouhodobé
6040
0,00
0,00
0,00
Termínované vklady krátkodobé
6050
0,00
0,00
0,00
strana 6.1
8 449 788,20
9 243 140,05
-793 351,85
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
r
71
%
Rozpočet po změnách
%
72
Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu
7090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi
7092
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7110
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres
7140
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7160
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu
7170
0,00
0,00
2 000,00
62,40
1 248,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně
7190
0,00
0,00
2 000,00
62,40
1 248,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7192
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
7200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7210
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre
7220
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7230
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn
7240
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7260
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
7290
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce
7291
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7292
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7320
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7330
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
7340
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7350
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra
7360
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7370
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
7380
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7390
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
7400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům
7420
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně
7430
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce
7431
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7432
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
7440
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6342 - Investiční transfery krajům
7450
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7460
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje
7470
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím
7480
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
7490
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně
7500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7510
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
7520
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7530
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
strana 7.1
IX.
PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD
Účelový Položka znak a
Výsledek od počátku roku
b
93
13234
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
500 488,00
29948
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
3 254 217,48
strana 9.1
X.
TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak
Kód územní jednotky
Položka
Výsledek od počátku roku
a
b
c
103
strana 10.1
XI.
PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf
Pololžka
Nástroj
Prostorová jednotka
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku 3
a
b
c
d
1
2
0000
4116
033
1
10 000,00
75 000,00
75 073,00
0000
4116
033
5
56 000,00
426 000,00
425 415,00
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
Rekapitulace: Prostorová jednotka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
strana 11.1
1
10 000,00
75 000,00
75 073,00
5
56 000,00
426 000,00
425 415,00
Celkem
66 000,00
501 000,00
500 488,00
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf
Položka
Nástroj
Prostorová jednotka
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
a
b
c
d
3745
5011
033
1
7 000,00
56 000,00
56 021,00
3745
5011
033
5
42 000,00
318 000,00
317 476,00
3745
5031
033
1
2 000,00
14 000,00
14 008,00
3745
5031
033
5
10 000,00
79 000,00
79 366,00
3745
5032
033
1
1 000,00
5 000,00
5 044,00
3745
5032
033
5
4 000,00
29 000,00
28 573,00
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
Rekapitulace: Prostorová jednotka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne:
Razítko:
1
10 000,00
75 000,00
75 073,00
5
56 000,00
426 000,00
425 415,00
Celkem
66 000,00
501 000,00
500 488,00
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:
strana 12.1
Odpovídající za údaje o rozpočtu
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
ze dne: 18.1.2016 v 18:52
výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období : 12/2015 ke dni : 31.12.2015 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V040-201512K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: : 00264113 IČO Název : Obec Nové Dvory Sídlo : Nové Dvory 5, 413 01 Nové Dvory
KEO-W 1.10.13 / UcU040
