Ministerstvo financí F I N
2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Rok
Měsíc
2011
12
IČO 00600342
Název a sídlo účetní jednotky :
Obec Havraníky 66902 Havraníky
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf
%
Rozpočet po změnách -2-
530000.00 100000.00 50000.00 560000.00 55000.00 1290000.00 180000.00 5000.00 25000.00 20000.00 5000.00 15000.00 500000.00 50000.00 0.00 69100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103.07 14.44 101.04 94.47 122.64 93.05 93.73 98.42 150.09 125.00 46.88 58.20 114.61 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
546300.00 100000.00 50600.00 560000.00 67500.00 1290000.00 180000.00 5000.00 37600.00 25000.00 5000.00 15000.00 573100.00 50000.00 1900.00 69100.00 301700.00 38500.00 0.00 245000.00
100.00 14.44 99.84 94.47 99.93 93.05 93.73 98.42 99.79 100.00 46.88 58.20 99.99 100.00 97.53 100.00 99.99 100.00 0.00 100.00
546282.91 14440.17 50520.26 529052.61 67450.00 1200387.86 168709.00 4921.00 37522.00 25000.00 2344.00 8730.00 573031.26 50000.00 1853.00 69100.00 301672.00 38500.00 2000.00 245000.00
3454100.00
113.97
4161300.00
94.60
3936516.07
2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2310 * Pitná voda
1900.00 0.00 1900.00
188.84 0.00 204.84
3600.00 400.00 4000.00
99.67 76.00 97.30
3588.00 304.00 3892.00
231 **
1900.00
204.84
4000.00
97.30
3892.00
1000.00
23.00
1000.00
23.00
230.00
a 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1345 1347 1351 1361 1511 2420 4111 4112 4116 4122 4134 4222
b
Položka
Schválený rozpočet -1-
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery od krajů
000 **
Pitná voda
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
strana
1
%
Výsledek od počátku roku -3-
3314 * Činnosti knihovnické 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3319 * Ostatní záležitosti kultury
1000.00 0.00 0.00
23.00 0.00 0.00
1000.00 19800.00 19800.00
23.00 99.91 99.91
230.00 19781.62 19781.62
331 **
1000.00 2001.16
20800.00
96.21
20011.62
Kultura
3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3341 * Rozhlas a televize
1000.00 1000.00
75.00 75.00
1000.00 1000.00
75.00 75.00
750.00 750.00
334 **
1000.00
75.00
1000.00
75.00
750.00
3399 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
0.00 0.00
0.00 0.00
100.00 100.00
40.00 40.00
40.00 40.00
339 **
0.00
0.00
100.00
40.00
40.00
3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3613 * Nebytové hospodářství
115000.00 115000.00
181.66 181.66
209000.00 209000.00
99.96 99.96
208910.00 208910.00
361 **
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
115000.00
181.66
209000.00
99.96
208910.00
3631 3631 3632 3632 3639 3639 3639 3639
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Veřejné osvětlení Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
0.00 0.00 5000.00 5000.00 20000.00 5000.00 25000.00 50000.00
0.00 0.00 6.10 6.10 30.00 93.44 0.96 21.82
40300.00 40300.00 5000.00 5000.00 20000.00 5000.00 25000.00 50000.00
99.85 99.85 6.10 6.10 30.00 93.44 0.96 21.82
40239.86 40239.86 305.00 305.00 6000.00 4672.00 240.00 10912.00
363 **
Komunální služby a územní rozvoj
55000.00
93.56
95300.00
53.99
51456.86
3722 3722 3723 3723
Příjmy Sběr a Příjmy Sběr a
0.00 0.00 32000.00 32000.00
0.00 0.00 125.53 125.53
800.00 800.00 40200.00 40200.00
88.50 88.50 99.93 99.93
708.00 708.00 40171.00 40171.00
32000.00
127.75
41000.00
99.70
40879.00
5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5311 * Bezpečnost a veřejný pořádek
0.00 0.00
0.00 0.00
5000.00 5000.00
100.00 100.00
5000.00 5000.00
531 **
Bezpečnost a veřejný pořádek
0.00
0.00
5000.00
100.00
5000.00
6171 6171 6171 6171 6171
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy
20000.00 24.72 0.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 1101.60 30000.00 203.92
20000.00 1200.00 5000.00 55100.00 81300.00
24.72 95.83 0.00 99.96 75.25
4945.00 1150.00 0.00 55079.76 61174.76
617 **
Regionální a místní správa
30000.00
203.92
81300.00
75.25
61174.76
6310 6310 6310 6310
Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
20000.00 10000.00 0.00 30000.00
48.93 51.00 0.00 49.71
20100.00 10000.00 100.00 30200.00
48.69 51.00 25.00 49.38
9786.65 5100.00 25.00 14911.65
2324 * 2111 * 2119 2324 3111 *
2111 * 2111 *
372 **
2111 2112 2310 2324 *
2141 2142 2149 *
Sdělovací prostředky
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
z poskytování služeb a výrobků svoz komunálních odpadů z poskytování služeb a výrobků svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál
Nakládání s odpady
strana
2
631 **
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
30000.00
49.71
30200.00
49.38
14911.65
6402 6402 6409 6409
Ostatní přijaté vratky transferů Finanční vypořádání minulých let Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní činnosti jinde nezařazené
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
100.00 100.00 400.00 400.00
62.00 62.00 84.75 84.75
62.00 62.00 339.00 339.00
Ostatní činnosti
0.00
0.00
500.00
80.20
401.00
3720000.00
116.77
4649500.00
93.43
4343942.96
2229 * 2324 *
640 **
PŘÍJMY celkem:
**************************************************
strana
3
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf a
Položka
Schválený rozpočet -1-
b
%
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od počátku roku -3-
1031 5169 Nákup ostatních služeb 1031 * Pěstební činnost
0.00 0.00
0.00 0.00
8000.00 8000.00
87.88 87.88
7030.00 7030.00
103 **
Lesní hospodářství
0.00
0.00
8000.00
87.88
7030.00
2144 2144 2144 2144
Neinvestiční transfery občanským sdružením Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn Ostatní služby
1800.00 4200.00 0.00 6000.00
95.83 99.98 0.00 259.45
1800.00 4200.00 9700.00 15700.00
95.83 99.98 99.41 99.15
1725.00 4199.00 9643.00 15567.00
214 **
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
6000.00
259.45
15700.00
99.15
15567.00
2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219
Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Silnice Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti pozemních komunikací
50000.00 50000.00 50000.00 1000000.00 1150000.00 45000.00 5000.00 50000.00
380.72 142.16 0.00 0.84 23.46 73.01 0.00 65.70
193400.00 71100.00 50000.00 124300.00 438800.00 45000.00 5000.00 50000.00
98.43 99.97 0.00 6.76 61.49 73.01 0.00 65.70
190361.37 71078.00 0.00 8400.00 269839.37 32852.28 0.00 32852.28
Pozemní komunikace
1200000.00
25.22
488800.00
61.93
302691.65
2221 5169 Nákup ostatních služeb 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3500.00 17300.00 20800.00
99.43 99.71 99.66
3480.00 17250.00 20730.00
222 **
Silniční doprava
0.00
0.00
20800.00
99.66
20730.00
2310 2310 2310 2310 2310 2310
Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Opravy a udržování Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Budovy, haly a stavby Pitná voda
40000.00 50000.00 34300.00 5700.00 600000.00 730000.00
2.15 7.32 3.89 98.51 14.60 13.57
40000.00 50000.00 34300.00 5700.00 400000.00 530000.00
2.15 7.32 3.89 98.51 21.90 18.69
862.00 3661.00 1334.00 5615.00 87600.00 99072.00
231 **
Pitná voda
730000.00
13.57
530000.00
18.69
99072.00
2321 2321 2321 2321
Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
15000.00 0.00 10000.00 25000.00
151.69 0.00 0.00 138.98
35000.00 16500.00 10000.00 61500.00
65.01 72.68 0.00 56.50
22753.06 11992.00 0.00 34745.06
Odvádění a čištění odpadních vod
25000.00
138.98
61500.00
56.50
34745.06
4400.00 4400.00
0.00 0.00
4400.00 4400.00
0.00 0.00
0.00 0.00
5222 5329 6349 *
5139 5169 5171 6121 * 5139 5169 *
221 **
5139 5151 5171 5329 6121 *
5139 5169 5171 *
232 **
2333 5169 Nákup ostatních služeb 2333 * Úpravy drobných vodních toků
strana
4
233 **
Vodní toky a vodohospodářská díla
3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113
Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Předškolní zařízení Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Základní školy
5021 5031 5032 5038 * 5339 *
4400.00
0.00
4400.00
0.00
0.00
44000.00 11000.00 4000.00 1000.00 60000.00 41000.00 41000.00
94.18 85.09 84.15 35.90 90.87 97.56 97.56
44000.00 11000.00 4000.00 1000.00 60000.00 41000.00 41000.00
94.18 85.09 84.15 35.90 90.87 97.56 97.56
41439.00 9360.00 3366.00 359.00 54524.00 40000.00 40000.00
101000.00
93.59
101000.00
93.59
94524.00
311 **
Zařízení předškolní výchovy a základního
3314 3314 3314 3314 3314 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Činnosti knihovnické Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní záležitosti kultury
12000.00 2500.00 0.00 500.00 15000.00 10000.00 3500.00 0.00 36500.00 10000.00 20000.00 80000.00
93.67 101.48 0.00 52.60 100.71 3.12 602.40 0.00 0.00 0.00 100.00 57.74
12000.00 2600.00 1100.00 400.00 16100.00 10000.00 21100.00 4800.00 31700.00 10000.00 20000.00 97600.00
93.67 97.58 97.00 65.75 93.83 3.12 99.92 100.00 0.00 0.00 100.00 47.33
11240.00 2537.00 1067.00 263.00 15107.00 312.00 21084.00 4800.00 0.00 0.00 20000.00 46196.00
331 **
Kultura
95000.00
64.53
113700.00
53.92
61303.00
3341 3341 3341 3341
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Rozhlas a televize
5000.00 14000.00 1000.00 20000.00
188.30 68.93 189.60 104.80
9500.00 14000.00 1900.00 25400.00
99.11 68.93 99.79 82.52
9415.00 9650.00 1896.00 20961.00
Sdělovací prostředky
20000.00
104.80
25400.00
82.52
20961.00
3399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3399 5194 Věcné dary 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
0.00 10000.00 10000.00
0.00 38.00 92.00
5400.00 10000.00 15400.00
100.00 38.00 59.74
5400.00 3800.00 9200.00
339 **
10000.00
92.00
15400.00
59.74
9200.00
3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost
40000.00 40000.00
100.00 100.00
40000.00 40000.00
100.00 100.00
40000.00 40000.00
341 **
Tělovýchova
40000.00
100.00
40000.00
100.00
40000.00
3631 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3633 3633 3633
Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Opravy a udržování Veřejné osvětlení Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohřebnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Budovy, haly a stavby Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
20000.00 80000.00 20000.00 120000.00 5000.00 5000.00 10000.00 10000.00 10000.00 20000.00
80.12 60.86 26.21 58.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20000.00 80000.00 20000.00 120000.00 5000.00 5000.00 10000.00 10000.00 10000.00 20000.00
80.12 60.86 26.21 58.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16023.00 48690.00 5242.00 69955.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5021 5136 5137 5139 * 5139 5154 5164 5169 5175 5222 *
5169 5171 5192 *
334 **
5139 5154 5171 * 5139 5169 * 5137 6121 *
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
strana
5 . 1
3635 3635 3639 3639 3639 3639 3639
6119 * 5169 5361 5362 5365 *
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování Nákup ostatních služeb Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
70000.00 70000.00 30000.00 2000.00 2000.00 1000.00 35000.00
211.54 211.54 165.40 10.00 34.60 500.00 158.61
148100.00 148100.00 49700.00 2000.00 2000.00 5000.00 58700.00
99.99 99.99 99.84 10.00 34.60 100.00 94.57
148080.00 148080.00 49620.00 200.00 692.00 5000.00 55512.00
363 **
Komunální služby a územní rozvoj
255000.00
107.27
356800.00
76.67
273547.00
3721 3721 3722 3722 3723 3723 3723
Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Nájemné Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál
17000.00 17000.00 220000.00 220000.00 15000.00 65000.00 80000.00
56.20 56.20 88.48 88.48 90.58 140.36 131.02
17000.00 17000.00 220000.00 220000.00 15000.00 91300.00 106300.00
56.20 56.20 88.48 88.48 90.58 99.92 98.61
9554.00 9554.00 194648.00 194648.00 13587.00 91231.00 104818.00
372 **
Nakládání s odpady
317000.00
97.48
343300.00
90.01
309020.00
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3749 3749
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Stroje, přístroje a zařízení Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
260000.00 40000.00 65000.00 30000.00 2000.00 5000.00 70000.00 102000.00 80000.00 2000.00 0.00 20000.00 3000.00 70000.00 50000.00 1000.00 100000.00 900000.00 1000.00 1000.00
218.49 27.19 205.35 160.34 117.45 71.91 173.68 153.64 86.41 25.35 0.00 37.30 44.00 110.84 0.22 0.00 0.00 133.68 159.50 159.50
568200.00 40000.00 133500.00 52300.00 2400.00 5000.00 134800.00 156800.00 80000.00 2000.00 2300.00 20000.00 3000.00 77600.00 50000.00 1000.00 64200.00 1393100.00 1600.00 1600.00
99.98 27.19 99.98 91.98 97.88 71.91 90.19 99.94 86.41 25.35 96.83 37.30 44.00 99.98 0.22 0.00 0.00 86.36 99.69 99.69
568075.00 10875.00 133478.00 48103.00 2349.00 3595.40 121575.00 156707.90 69127.20 507.00 2227.00 7460.00 1320.00 77588.00 112.00 0.00 0.00 1203099.50 1595.00 1595.00
374 **
Ochrana přírody a krajiny
901000.00
133.71
1394700.00
86.38
1204694.50
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
Ostatní platy Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Neinvestiční transfery občanským sdružením Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Požární ochrana - dobrovolná část
2700.00 800.00 0.00 2000.00 7000.00 5700.00 4000.00 2700.00 14000.00 1000.00 25000.00 100.00 65000.00
0.00 0.00 0.00 72.63 20.97 98.33 93.00 268.00 0.00 0.00 100.00 0.00 159.35
2700.00 800.00 59100.00 2000.00 7000.00 5700.00 4000.00 7300.00 11600.00 1000.00 25000.00 100.00 126300.00
0.00 0.00 99.99 72.63 20.97 98.33 93.00 99.12 0.00 0.00 100.00 0.00 82.01
0.00 0.00 59094.00 1452.60 1468.00 5605.00 3720.00 7236.00 0.00 0.00 25000.00 0.00 103575.60
5169 * 5169 * 5164 5169 *
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5137 5139 5156 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5173 6122 * 5329 *
5019 5039 5137 5139 5156 5163 5167 5169 5171 5173 5222 5365 *
strana
5 . 2
551 **
Požární ochrana
65000.00
159.35
126300.00
82.01
103575.60
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí
14000.00 495000.00 100000.00 47000.00 1000.00 2000.00 500.00 20000.00 10500.00 25000.00 715000.00
97.71 99.04 93.03 94.01 0.00 0.00 0.00 22.96 13.81 56.07 92.48
14000.00 495000.00 100000.00 47000.00 1000.00 2000.00 500.00 20000.00 10500.00 25000.00 715000.00
97.71 99.04 93.03 94.01 0.00 0.00 0.00 22.96 13.81 56.07 92.48
13680.00 490257.00 93035.00 44187.00 0.00 0.00 0.00 4591.00 1450.00 14017.00 661217.00
Zastupitelské orgány
715000.00
92.48
715000.00
92.48
661217.00
6149 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6149 * Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená
0.00 0.00
0.00 0.00
200.00 200.00
72.00 72.00
144.00 144.00
614 **
Všeobecná vnitřní státní správa(nezařaze
0.00
0.00
200.00
72.00
144.00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Činnost místní správy
241000.00 10000.00 62000.00 22000.00 1200.00 2500.00 45000.00 500.00 40600.00 5000.00 197000.00 65000.00 6500.00 30000.00 13000.00 50000.00 17000.00 45000.00 35000.00 2500.00 11200.00 4500.00 3500.00 0.00 910000.00
99.80 136.28 96.84 98.25 67.42 76.76 86.28 0.00 33.71 190.00 87.75 73.39 74.11 40.56 94.72 84.19 80.93 276.54 0.00 845.88 78.84 13.58 8.29 0.00 94.68
241000.00 13700.00 62000.00 22000.00 1200.00 2500.00 39900.00 500.00 40600.00 9700.00 197000.00 65000.00 6500.00 30000.00 13000.00 50000.00 17000.00 124500.00 35000.00 21200.00 11200.00 4500.00 3500.00 100.00 1011600.00
99.80 99.47 96.84 98.25 67.42 76.76 97.31 0.00 33.71 97.94 87.75 73.39 74.11 40.56 94.72 84.19 80.93 99.96 0.00 99.75 78.84 13.58 8.29 0.24 85.17
240518.00 13628.00 60038.00 21615.00 809.00 1919.00 38828.00 0.00 13688.00 9500.00 172877.00 47705.00 4817.40 12169.16 12313.00 42094.50 13758.00 124444.50 0.00 21147.00 8830.00 611.00 290.00 0.24 861599.80
Regionální a místní správa
910000.00
94.68
1011600.00
85.17
861599.80
6310 5163 Služby peněžních ústavů 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
10000.00 10000.00
76.80 76.80
10000.00 10000.00
76.80 76.80
7680.00 7680.00
631 **
10000.00
76.80
10000.00
76.80
7680.00
38000.00
88.21
38000.00
88.21
33520.00
5021 5023 5031 5032 5136 5139 5161 5162 5167 5173 *
611 **
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5362 5909 *
617 **
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
6320 5163 Služby peněžních ústavů
strana
5 . 3
6320 *
Pojištění funkčně nespecifikované
38000.00
88.21
38000.00
88.21
33520.00
632 **
Pojištění funkčně nespecifikované
38000.00
88.21
38000.00
88.21
33520.00
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2000.00 2000.00
633 **
Převody vlastním fondům v rozp.územní úr
0.00
0.00
0.00
0.00
2000.00
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 * Ostatní finanční operace
55000.00 55000.00
122.64 122.64
67500.00 67500.00
99.93 99.93
67450.00 67450.00
639 **
Ostatní finanční operace
55000.00
122.64
67500.00
99.93
67450.00
6402 6402 6409 6409
Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi Finanční vypořádání minulých let Nespecifikované rezervy Ostatní činnosti jinde nezařazené
14600.00 14600.00 0.00 0.00
111.40 111.40 0.00 0.00
16400.00 16400.00 245000.00 245000.00
99.18 99.18 0.00 0.00
16265.00 16265.00 0.00 0.00
Ostatní činnosti
14600.00
111.40
261400.00
6.22
16265.00
5512000.00
77.04
5749500.00
73.86
4246536.61
5366 * 5901 *
640 **
VÝDAJE celkem:
**************************************************
strana
5 . 4
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název
Číslo řádku r
text
Schválený rozpočet -1-
%
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od počátku roku -3-
0.00 0.00 0.00 0.00 1792000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -5.44 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1100000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -8.86 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -97406.35 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1792000.00
-5.44
1100000.00
-8.86
-97406.35
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 F I N A N C O V Á N Í
(součet za třídu 8)
8000
strana
6
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -41-
%
Rozpočet po změnách -42-
4010 4020 4030 4040
3335000.00 290900.00 25000.00 69100.00
96.80 157.16 0.96 952.42
3455100.00 513200.00 25000.00 656200.00
93.44 89.09 0.96 100.29
3228391.07 457186.89 240.00 658125.00
PŘÍJMY CELKEM
4050
3720000.00
116.77
4649500.00
93.43
4343942.96
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0.00
0.00
0.00
0.00
2000.00
2223 2226 2227 2441 2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029
4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38500.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 245000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200
3720000.00
116.72
4649500.00
93.39
4341942.96
text Třída Třída Třída Třída
1 2 3 4
-
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů . Převody z rozpočtových účtů . Ostatní převody z vlastních fondů . Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně - Transfery přijaté z území jiného okresu - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre - Transfery přijaté z území jiného kraje - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
strana 7 . 1
%
Výsledek od počátku roku -43-
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text
Číslo řádku r
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
4210 4220
3732000.00 1780000.00
106.99 14.25
4993200.00 756300.00
79.97 33.55
3992813.61 253723.00
VÝDAJE CELKEM
4240
5512000.00
77.04
5749500.00
73.86
4246536.61
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
0.00
0.00
0.00
0.00
2000.00
5321 5323 5325 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
0.00 0.00 0.00 10900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 104.67 0.00 0.00 0.00 0.00 111.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 11500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 99.21 0.00 0.00 0.00 0.00 99.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 11409.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 16265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9643.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
5512000.00
77.01
5749500.00
73.82
4244536.61
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování
4440 4450
-1792000.00 1792000.00
-5.44 -5.44
-1100000.00 1100000.00
-8.86 -8.86
97406.35 -97406.35
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4460 4470
0.00 1792000.00
0.00 -5.44
0.00 1100000.00
0.00 -8.86
0.00 -97406.35
Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů . Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů . Převody vlastním rozpočtovým účtům . Ostatní převody vlastním fondům . Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn - Transfery poskytnuté na území jiného okresu - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres - Transfery poskytnuté na území jiného kraje - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
Schválený rozpočet -41-
%
Rozpočet po změnách -42-
%
Výsledek od počátku roku -43-
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text
Číslo řádku r
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Zvláštní výdajový účet
6010 6020 6030 6040 6050 6060
strana
Počáteční stav k 1.1. -611727130.30 0.00 1727130.30 0.00 0.00 0.00
8
Stav ke konci vykaz.období -62-
Změna stavu bank.účtů -63-
1824536.65 0.00 1824536.65 0.00 0.00 0.00
-97406.35 0.00 -97406.35 0.00 0.00 0.00
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
7090 7092 7100 7110 7120 7130
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7140 7150 7160
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
ZJ 026 5321 5329 5367 6341 6349 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7170 7180 7190 7192 7200 7210
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 027 5641 5649 6441 6449 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7220 7230 7240 7250 7260
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 028 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -
- Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
text
ZJ 024 2226 4121 4129 4221 4229 -
Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
strana
9
Název
Číslo řádku r
text
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
ZJ 029 2441 2442 2449 -
- Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7360 7370 7380 7390
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 035 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -
- Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 036 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -
- Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
strana
10
` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka a
b
13101 13234 98005
4116 4116 4111
Výsledek od počátku roku 93
Ostatní neinvestič.přijaté tra Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvest.přij.transfery z všeo
strana
11
59087.00 242585.00 1853.00
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM , DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka a
b
Výsledek od počátku roku
c
103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Par a
Pol
Nástroj Zdroj
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
b
c
d
1
2
3
0000 4116 0000 4116
33 33
1 5
0.00 0.00
36400.00 206200.00
36387.75 206197.25
strana
12
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Par
Pol
Nástroj Zdroj
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
d
1
2
3
3745 3745 3745 3745 3745 3745
5011 5011 5031 5031 5032 5032
33 33 33 33 33 33
1 5 1 5 1 5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23500.00 197100.00 9100.00 4500.00 5000.00 11400.00
23485.25 197071.75 9100.00 4531.00 5002.50 11394.50
Poznámka: Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:
strana
Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
13
KEO 7.92
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
ze dne: 07.02.2012 v 14:05 hod.
FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12.2011 31.12.2011
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00600342 Obec Havraníky Kontrolní vazby jsou v pořádku!
/ U040p
R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Havraníky , Havraníky 133 66902 Havraníky, Obec, IČ:00600342 sestaven k : 31.12.2011
za období: 12/2011
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
A K T I V A A K T I V A A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Brutto 22576071.95
C E L K E M
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky osobám ve skupině Jiné dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě
B ě ž n é o b d o b í Korekce Netto 4189000.48 18387071.47
Minulé období 21200000.00
462 464 465 466 468 469
20403049.30 589941.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39508.00 100000.00 450433.00 0.00 0.00 19793108.30 8088714.32 0.00 8557049.30 1515743.20 0.00 1144893.48 0.00 486708.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4189000.48 92983.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39508.00 53475.00 0.00 0.00 0.00 4096017.48 0.00 0.00 2596689.00 354435.00 0.00 1144893.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16214048.82 496958.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46525.00 450433.00 0.00 0.00 15697090.82 8088714.32 0.00 5960360.30 1161308.20 0.00 0.00 0.00 486708.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19066000.00 402000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 302000.00 0.00 0.00 18644000.00 8087000.00 0.00 8557000.00 1641000.00 0.00 0.00 0.00 359000.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 112 119 121 122 123 131 132 138
2173022.65 6548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6548.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2173022.65 6548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6548.00 0.00
2134000.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 061 062 063 066 067 068 069 043 053
10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění Daň z příjmu Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za ústředními rozpočty Pohledávky za územními rozpočty Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
139 311 312 313 314 315 316 317 335 336 341 342 343 345 346 348 351 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
0.00 341822.00 30445.00 0.00 0.00 123020.00 19857.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85000.00 0.00 0.00 83500.00 0.00 1824652.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1824536.65 0.00 116.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 341822.00 30445.00 0.00 0.00 123020.00 19857.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85000.00 0.00 0.00 83500.00 0.00 1824652.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1824536.65 0.00 116.00 0.00 0.00
0.00 405000.00 31000.00 0.00 0.00 202000.00 23000.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80000.00 0.00 0.00 19000.00 0.00 1727000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1727000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P A S I V A P A S I V A C.
Vlastní kapitál
I.
Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy chyb minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let
1. 3. 5. 6. 7. 8. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
B ě ž n é
C E L K E M
Cizí zdroje Výdajové účty rozpočtového hospodaření Zvláštní výdajový účet Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/ Vydané krátkodobé dluhopisy Jiné kratkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky
401 403 405 406 407 408 419 493 431 432
223 441 451 452 453 454 455 456 457 458 459 281 282 283 289 321 322 324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 345
o b d o b í 18387071.47
Minulé období 21200000.00
17778840.39
20778000.00
17298702.28 21098070.59 539994.85 0.00 -4412213.40 72850.24 0.00 0.00 0.00 480138.11 94721.67 0.00 385416.44
20395000.00 20990000.00 616000.00 0.00 -1324000.00 113000.00 0.00 0.00 0.00 383000.00 383000.00 0.00 0.00
608231.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 608231.08 0.00 0.00 0.00 0.00 54550.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67830.00 0.00 0.00 0.00
422000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 422000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42000.00 0.00 0.00 8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67000.00 0.00 0.00 0.00
21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Závazky k ústředním rozpočtům Závazky k územním rozpočtům Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasívní Ostatní krátkodobé závazky
Okamžik sestavení:
347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285353.00 0.00 0.00 200498.00 0.00
Podpisový záznam:
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 0.00 0.00 273000.00 2000.00
KEO 7.92
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
R O Z V A H A 12.2011 31.12.2011
ze dne: 07.02.2012 v 14:07 hod. (Bilance)
Korekce rozdílu ze zaokrouhlování se provádí na účtech: 377,378 Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00600342 Obec Havraníky
/ U060p
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Havraníky , Havraníky 133 66902 Havraníky, Obec, IČ:00600342 sestaven k : 31.12.2011
za období: 12/2011
Číslo a název položky
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa B ě ž n é o b d o b í účet Hlavní Hospodářská činnost činnost - 1 - 2 -
A.
N Á K L A D Y
I.
Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitosti Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady na transfery Náklady územních rozpočtů na transfery
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 2.
C E L K E M
501 502 503 504 511 512 513 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 549 561 562 563 564 569 572
M i n u l é Hlavní činnost - 3 -
o b d o b í Hospodářská činnost - 4 -
3815234.05
0.00
3887000.00
0.00
3660074.05 742825.81 188111.76 0.00 681.00 16338.00 22847.00 0.00 805763.64 1370986.00 421304.00 0.00 0.00 10604.00 0.00 492.00 5690.00 0.00 0.00 3800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1587.40 6608.00 65610.24 7680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7680.00 147480.00 147480.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3755000.00 618000.00 235000.00 0.00 0.00 117000.00 21000.00 4000.00 715000.00 1453000.00 440000.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 1000.00 4000.00 0.00 3000.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71000.00 0.00 2000.00 0.00 63000.00 7000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7000.00 125000.00 125000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Číslo a název položky
B.
V Ý N O S Y
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. IV. 2.
Výnosy z činností Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činností Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy Výnosy z daní a poplatků Výnosy z daně z příjmů fyzických osob Výnosy z daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sociálního pojištění Výnosy z daně z přidané hodnoty Výnosy ze spotřebních daní Výnosy z majetkových daní Výnosy z energetických daní Výnosy z ostatních daní a poplatků Výnosy z transferů Výnosy územních rozpočtů z transferů
VI. 1. 2. 3. 4.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění
Okamžik sestavení:
účet
C E L K E M
601 602 603 604 605 606 609 611 612 613 614 621 622 623 624 641 642 643 644 645 646 647 648 649 661 662 663 664 665 669 631 632 633 634 635 636 637 639 672
591 595
B ě ž n é Hlavní činnost - 1 -
o b d o b í Hospodářská činnost - 2 -
M i n u l é Hlavní činnost - 3 -
o b d o b í Hospodářská činnost - 4 -
3977785.72
0.00
4337000.00
0.00
532367.00 0.00 73989.00 188910.00 1190.00 16730.00 239292.00 2344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 4672.00 14911.65 0.00 9811.65 0.00 0.00 5100.00 0.00 2981165.07 611243.34 596502.61 0.00 1200387.86 0.00 573031.26 0.00 0.00 449342.00 449342.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
675000.00 0.00 159000.00 147000.00 1000.00 19000.00 228000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64000.00 0.00 56000.00 18000.00 0.00 13000.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 3012000.00 616000.00 619000.00 0.00 1175000.00 0.00 602000.00 0.00 0.00 632000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
162551.67 67830.00 0.00 94721.67
0.00 0.00 0.00 0.00
450000.00 67000.00 0.00 383000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Podpisový záznam:
KEO 7.92
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
ze dne: 07.02.2012 v 14:09 hod.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 12.2011 31.12.2011
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00600342 Obec Havraníky
/ U061p
P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Havraníky , Havraníky 133 66902 Havraníky, Obec, IČ:00600342 sestaven k : 31.12.2011
za období: 12/2011
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
A.1. Informace podle § 7 odst.3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním obdobíve své činnosti. Nemáme informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst.4 zákona
Změnili jsme účetní metodu tak, jak vyplývá z vyhlášky 410/2009 Sb. a účetních standardů.
A.3.
Informace podle § 7 odst.5 zákona
Účetní jednotka provozuje Hlavní činnost. - Účetní a finanční výkazy - výkaz FIN 2-12, Výkaz ROZVAHA, výkaz ZISKU A ZTRÁTY jsou sestavovány způsobem stanoveným Vyhláškou č. 410/2010 Sb. - Tvorba a použití opravných položek a rezerv - účetní jednotka od roku 2010 tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb. Účetní jednotka neúčtuje o tvorbě opravných položek průběžně po každých 90 dnech, ale pouze ke konci rozvahového dne, k 31.12. daného roku. Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách č. účetní jednotka netvoří. - Časové rozlišení - Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 000,- Kč (nájmy hrobových míst, nájmy zahrádek a dalších prostor) a dále pravidelně se opakující platby bez ohledu na jejich velikost (pojistné, paušální platby za technickou podporu, servisní služby a služby obdobné, nájem dle díla autorského zákona, členské příspěvky
DSO, SMO, MAS, zájmovým sdružením, kde je obec členem). Rovněž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného nejsou časově rozlišovány. - Konsolidace účetních uzávěrek - konsolidace není v souladu s platnou legislativou prováděna. - Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - účetní jednotka doposud neodepisuje majetek. - Ocenění reálnou hodnotou - Majetek určený k prodeji od roku 2010 je přeceněn reálnou hodnotou dle znaleckého posudku znalce.(jedná-li se o celý pozemek).Schválí-li zastupitelstvo záměr prodeje pouze části nějaké současné parcely,o reálné hodnotě není účtováno (jelikož předmětem přecenění na reálnou hodnotu musí být konkrétní věc - v tomto případě konkrétní pozemek. Ten zatím neexistuje, jelikož k datu rozhodnutí je "součástí" věci jiné ...). - Dlouhodobý majetek je - dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek. - Ocenění dlouhodobého majetku - majetek se oceňuje v souladu se zákonem o účetnictví. Pro ocenění majetku jsou používány tyto ceny: - pořizovací cena -cena,za kterou byl majetek pořízen náklady s pořízením související - reprodukční pořizovací cena - v případě bezúplatného nabytí nebo když nelze zjistit vlastní náklady (tj.cena za kterou byl majetk pořízen v době, kdy se o něm účtuje). - vlastní náklady - v případě majetku vytvořeného vlastní činností, přímé a nepřímé náklady související s výrobou - ocenění sobouru movitých věcíse zvýší o ocenění věci do soubou dodatečně zařazené a naopak. - Druhy dlouhodobého majetku:
1)Drobný dlouhodobý hmotný /DDHM/ účet 028 zde se eviduje majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a vstupní cenou v rozmezí od 2 000,- Kč do 40 000,- Kč (s DPH). Drobný dlouhodobý majetek který nesplňuje kritéria pro zařazení do DDHM s dobou použitelnosti delší než 1 rok a vstupní cenou od 1,- Kč do 999,- Kč (s DPH) se účtuje jako provozní výdaj přímo do spotřeby. DDHM s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou od 1000,-Kč do 1999,- Kč (s DPH) se účtuje na podrozvahu na účet 902 0001. 2)Drobný dlouhodobý nehmotný majetk /DDNM/ (účet 018) zde se eviduje majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a vstupní cenou v rozmezí od 7 000,- Kč do 60 000,- Kč(s DPH). 3)Dlouhodobý hmotný majetek /DHM/se rozumí: Pozemky (účet 031), Umělecká díla a předměty (účet 032), Stavby (účet 021) bez ohledu na jejich pořizovací cenu, Pěstitelské celky trvalých porostů (účet 025), Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (účet 022). 4)Dlouhodobý nehmotný majetek jsou majetkové složky dále uvedené , jejichž ocenění je vyšší než 60 000,- Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než 1 rok. 5)Ostatní dlouhodobý finanční majetek /DFM/ účet 069 - sem patří cenné papíry a podíly, které jsou v našem držení déle než 1 rok, dále majetkové účasti, půjčky s dobou použitelnosti delší než 1 rok, dlužné cenné papíry a soubory movitých věcí pronajímaných jako celek. Cenné papíry a věcné vklady jsou oceňovány pořizovací cenou. Ostatní zásoby účetní jednotka je zajištěna systémy nákupů kancelářských potřeb a ostatních spotřebních materiálů ve výši požadované spotřeby k datu bez vytváření významných skladových zásob. - Technické zhodnocení - kritérium pro náklady technického zhodnocení do nákladů, či do zvýšení ocenění DHM je částka 40 000,- Kč. (Ocenění jednotlivého odepisovaného DHM se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za rok převýší částku 40 000,- Kč a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání. - Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn - účetní jednotka v roce 2011 neměla účetní případ v cizí měně. - K 31.12.2011 došlo k dooprávkování majetku. Jednalo se o tyto účty : 021 ..... stavby 022 ..... samostatné movité věci a soubory 019 ..... ostatní nehmotný majetek K dooprávkování byl zvolen rovnoměrný způsob. Byl použit program KEO 7.91 . Majetek byl klasifikován dle platné Přílohy. Při dooprávkování nehmotného majetku v roce 2011 byla použita klasifikace pro hmotný majetek.
. Byla stanovena vyřazovací cena (% vyřazovací ceny) - ve většině případech byla stanovena vyřazovací cena 5% - pouze v 1 případě na účtu 021 stavby -budova Havraníky OU 133 byla stanovena vyřazovací cena 30 % . Tam, kde nebyl znám datum zařazení, byla použita metoda R-7.1.4, kde se dooprávkovalo 40% . V jdenom případě (Avia Furgon - účet 022) byla použita metoda R-7.1.2 - kdy byla stanovena celková doba používání v letech
. Ve většině případů, kde byl znám datum pořízení,byla použita metoda R - 7.1.5, kde se zbývající doba používání v letech vypočítá automaticky dle Přílohy č. 4 . Dotace se rozpouštěly přímo v dooprávkování . Účtování dooprávkování: 019 ... 406 MD / 079 D 021 ... 406 MD / 081 AU D 022 ... 406 MD / 082 D . Účtování rozpuštění transferu : 403 MD / 401 D používánív letech vypočítá automaticky
A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů P O L O Ž K A Číslo Název
Syntetický účet
P.I.
Majetek účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3. Ostatní majetek P.II. Odepsané pohledávky a závazky 1. Odepsané pohledávky 2. Odepsané závazky P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. 6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k prostředkům EU 6. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k prostředkům EU 7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 3. Krátk.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dův. 4. Dl.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.důvodu 5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU 6. Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU 7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 11. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 12. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva P.VII. Vyrovnávací účty 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
Okamžik sestavení: 31.12.2011
901 902 903 911 912 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 949 951 961 962 963 964 965 966 967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 999
O B D O B Í BĚŽNÉ MINULÉ 87704.40 0.00 87704.40 0.00 6608.00 6608.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23982450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23982450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24076762.40 24076762.40
Podpisový záznam:
10219000.00 0.00 0.00 10219000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23982000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23982000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34201000.00 34201000.00
A.5.Informace podle § 18 odst.1 písm.c) zákona P O L O Ž K A Název Spl.závazky pojistného na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku.zaměst. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
Číslo 52 53 54
Stav k 1.1.2011 0.00 0.00 67450.00
Stav k 31.12.2011 0.00 0.00 67830.00
A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm.a) zákona
A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm.b) zákona Mám majetek na účtě 031 POZEMKY přeceněné reálnou hodnotou, ale dosud o ně nikdo neprojevil zájem.
A.8. Informace podle § 66 odst.6
A.9. Informace podle § 66 odst.8
A.10.Informace podle § 4 odst.8 písm.d) zákona P O L O Ž K A Název
Účet
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu AÚ 403 v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek z toho na: výzkum a vývoj vzdělávání pracovníků informatiku individuální dotace na jmenovité akce Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek AÚ 403 Přij.dotace celkem na dl.maj.z rozpočtu územ.samospráv.celků AÚ 403 Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu AÚ 671 z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele AÚ 671 z toho na: výzkum a vývoj vzdělávání pracovníků informatiku př.dot.na neinv.nákl.souv.s fin.progr.ev.vISPROFIN AÚ 671 př.prostředky na výzkum a vývoj od posk.j.než zřiz.AÚ 671 Př.prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu úz.samospr.celků AÚ 672 Přij.prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účel.podpory AÚ ÚS 67 Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí AÚ 649 Př.přísp.a dot.celkem na provoz z rozpočtu úz.samospr.celků AÚ 672 Přij. příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů AÚ 673 Přij. dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů Poskyt. návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-kraj.úřadu SÚ 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí SÚ 316 Přij.návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-ze st.rozpočtu SÚ 326 Přij.návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-od kraj.úřadu SÚ 326 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-od obce SÚ 326 Přij.návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-od stát.fondů SÚ 326 Přij.návrat. finanční výpomoci mezi rozpočty-od ost.veř.rozp.SÚ 326 Posk.přechodné výpomoci přísp.organizacím-org.složkou státu SÚ 316 Poskyt. přechodné výpomoci přísp.organizacím-krajským úřadem SÚ 316 Poskytnuté přechodné výpomoci přísp.organizacím-obcí SÚ 316 Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské SÚ 281 Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční SÚ 281 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku SÚ 283 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí SÚ 283 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské SÚ 289 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční SÚ 289 Směnky k úhradě tuzemské SÚ 322 Směnky k úhradě zahraniční SÚ 322 Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské SÚ 451 Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční SÚ 451 Vydané dluhopisy tuzemské SÚ 453 Vydané dluhopisy zahraniční SÚ 453 Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské SÚ 457 Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční SÚ 457 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské SÚ 459 Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční SÚ 459 Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem AÚ 063,253 a 312 z toho: krátk.dluhopisy a směnky úz. samospr.celků AÚ 253 a 312 komunální dluhopisy územních samosprávných celků AÚ 063 ostat.dluhopisy a směnky veř. rozpočtů AÚ 063,253 a 312
Okamžik sestavení: 31.12.2011
Číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Stav k 1.1.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stav k 31.12.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Podpisový záznam:
III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č.22,23,29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č.48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č.22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č.1 až 19,32 a 33, 36 a 37,40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č.20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č.21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu. IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1.lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.
B.
Číslo B.1. B.2. B.3. B.4.
Položka Název
Syntetický účet
Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněž.prostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364 364 364 364
Stav k 1.1.2011
Stav k 31.12.11
0 0 0 0
0 0 0 0
C.
P O L O Ž K A Číslo Název C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6
Krát.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostředkům-nenávr. Dlouh.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostředkům-nenávr. Krát.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostředkům-návrat. Dlouh.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prostředkům-návrat. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům Rozpočtované prostředky
Stav k 1.1.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3720000.00
Stav k 31.12.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4649500.00
D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka
Nemáme.
D.2. Informace o individuální produkční kvótě
Nemáme.
D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv
Nemáme.
D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
Nemáme.
D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
Nemáme.
D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
178 251 m2
D.7. Výše ocenění lesních porostů
Hodnota :
10160307.00
D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem
Nezjišťujeme.
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce :
K položce 031: Na účtu 031 nadále zůstává 10 ks pozemků určených k prodeji, které byly v roce 2010 nebo v roce 2011 přeceněny reálnou hodnotou. Původní cena pozemků je tedy navýšena o 114 672.24 Kč.
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce :
-účet 549: -
pojištění budov,majetku pojistné odpovědnosti za škodu Kooperativa-zák.pojištění zaměstnanců pojištění traktoru a vlečky hasičská pojišťvona OSA hudební díla dopravní obslužnost
- účet 556 - opravné položky k pohledávkám - účet 649 - příjem platby za zaměření pozemku - vratka omylem vyplacené platby - příjem pokuty za přestupky - účet 572: - členské příspěvky - finanční příspěvek ZŠ Šatov - účet 672: - předpis spouhrný finanční vztah na rok 2011 - dotace z ÚP (VPP)
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o pěněžních tocích K položce :
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce :
C.
C.1 Předpis pohledávky dotace z rozpočtu JMK - v rámci programu rozvoje venkova. na akci: výstavba komunikace u hřiště ve výši: 150 000,- Kč charakteristika akce: investice - byl k 31.12.2011 zrušen, jelikož jsme žádali o prodloužení čerpání dotace a nebylo nám vyhověno. Smlouva nebyla podpsána. účet 401 - rozpuštění transferu účet 403 0901 - dotace na pořízení dlouhodobého majetku (investiční) do r. 2009 . 403 0901 - IČ 345 územní plán (041 0009) . 403 0911 - IČ 711 komunikace (021 0400) . 403 0921 - IČ 670 rybník (021 0603) . 403 0931 - IČ 688 internet (022 0000) . 403 0941 - IČ 740 motorová stříkačka (022 0000) účet 406 ...- dooprávkování - přeřazení majetku doposud evidovaného na účtu 022 v pořizovací ceně nižší než 40 000,- Kč (majetek-věci pořízený v letech 1995-1998, případně ještě dříve) na účet 028 na účtu 022 0080 - mám zametací stroj Agria, který je přeceněn reálnou hodnotou (původní cena byla ponížena o 41 462,- Kč)
F.G. Ostatní fondy P O L O Ž K A Číslo Název G.I. G.II.
Počáteční stav fondu Tvorba fondu 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu
Stav k 31.12.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G. Stavby P O L O Ž K A Číslo Název G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.
Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby
BRUTTO 8557049.30 0.00 0.00 3998632.80 730671.60 1719773.40 2107971.50
B É Ž N É O B D O B Í KOREKCE NETTO 2596689.00 0.00 0.00 1599454.00 179522.00 426057.00 391656.00
OBDOBÍ MINULÉ
5960360.30 0.00 0.00 2399178.80 551149.60 1293716.40 1716315.50
8557000.00 0.00 0.00 3998000.00 731000.00 1720000.00 2108000.00
B É Ž N É O B D O B Í KOREKCE NETTO
OBDOBÍ MINULÉ
H. Pozemky P O L O Ž K A Číslo Název H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.
Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky
BRUTTO 8088714.32 0.00 468436.00 105695.65 25371.00 7489211.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8088714.32 0.00 468436.00 105695.65 25371.00 7489211.67
8087000.00 0.00 493000.00 106000.00 25000.00 7463000.00
KEO 7.92
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
ze dne: 07.02.2012 v 14:10 hod.
P Ř Í L O H A 12.2011 31.12.2011
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00600342 Obec Havraníky Kontrola mezivýkazových vazeb Porovnáno s výkazem ROZVAHA ze dne: 07.02.2012,14:07:10hod. Mezivýkazové vazby nejsou porušeny.
/ U062p
