Ministerstvo financí
F i n 2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Název a sídlo účetní jednotky
I.
Rok
Měsíc
IČO
2015
12
00235369
: Obec Doubravčice Doubravčice 94, 282 01 Doubravčice
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet
Paragraf Položka Text
%
1
a
b
0000
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků
0000
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
0000
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
0000
1121
Daň z příjmů právnických osob
0000
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
0000
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
0000
1337
Poplatek za komunální odpad
0000
1341
Poplatek ze psů
0000
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
0000
1348
Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku
0000
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro
0000
1361
Správní poplatky
0000
1511
Daň z nemovitých věcí
0000
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta
0000
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0000
4223
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
900 000,00 128,04
1 153 000,00
99,94
57 000,00 108,11
61 650,00
99,96
61 623,08
130 000,00 110,79
144 100,00
99,95
144 030,45
1 000 000,00 133,74
1 337 500,00
99,99
1 337 396,65
0,00
0,00
1 900 000,00 133,23
482 790,00 100,00 2 531 500,00
99,99
1 152 329,49
482 790,00 2 531 364,43
0,00
0,00
8 000,00
98,10
7 848,00
480 000,00
86,49
480 000,00
86,49
415 166,00
23 500,00
99,15
23 300,00
900 000,00
21 000,00 110,95 70,29
900 000,00
70,29
632 650,00
1 500 000,00
25,07
800 000,00
47,00
376 004,00
15 000,00 150,74
22 650,00
99,83
22 610,95
1 000,00
70,00
1 000,00
70,00
700,00
1 630 000,00
85,69
1 430 000,00
97,67
1 396 725,01
102 700,00 100,00
102 700,00
92 000,00 111,63 0,00
0,00
261 540,00 100,00
261 540,00
6 151 000,00
96,18
5 915 784,23 100,00
5 915 784,23
0000 *
14 777 000,00 100,59
15 655 714,23
94,95
14 864 562,29
000
**
14 777 000,00 100,59
15 655 714,23
94,95
14 864 562,29
2212
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
0,00
0,00
1 500,00 100,00
1 500,00
2212 *
Silnice
0,00
0,00
1 500,00 100,00
1 500,00
221
**
Pozemní komunikace
0,00
0,00
1 500,00 100,00
1 500,00
2221
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
40 000,00 222,19
89 500,00
99,30
88 874,58
2221 *
Provoz veřejné silniční dopravy
40 000,00 222,19
89 500,00
99,30
88 874,58
222
**
Silniční doprava
40 000,00 222,19
89 500,00
99,30
88 874,58
2310
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
0,00
0,00
2 650,00
99,28
2 631,00
2310
3122
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
0,00
0,00
292 500,00 100,00
292 500,00
2310 *
Pitná voda
0,00
0,00
295 150,00
99,99
295 131,00
231
**
Pitná voda
0,00
0,00
295 150,00
99,99
295 131,00
2321
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
0,00
4 000,00
97,95
3 918,00
2321
3122
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
0,00
0,00
367 500,00 100,00
367 500,00
2321 *
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
0,00
0,00
371 500,00
99,98
371 418,00
232
**
Odvádění a čištění odpadních vod
0,00
0,00
371 500,00
99,98
371 418,00
3613
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
177 000,00 203,79
360 705,83
3613
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
360 750,00
99,99
0,00
75 250,00
99,97
75 227,00
3613 *
Nebytové hospodářství
177 000,00 246,29
436 000,00
99,98
435 932,83
361
**
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
177 000,00 246,29
436 000,00
99,98
435 932,83
3631
2324
2 722,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
0,00
2 722,00 100,00
3631 *
Veřejné osvětlení
0,00
0,00
2 722,00 100,00
3635
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
0,00
80 000,00
87,50
70 000,00
3635 *
Územní plánování
0,00
0,00
80 000,00
87,50
70 000,00
3639
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.
0,00
0,00
23 400,00
97,52
22 820,00
3639
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
5 000,00
14,65
1 000,00
73,25
732,50
2324
strana 1.1
2 722,00
Schválený rozpočet
Paragraf Položka Text
%
1
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
a
b
3639
2321
Přijaté neinvestiční dary
99,96
643 240,00
3639
3111
Příjmy z prodeje pozemků
645 000,00 789,05
5 089 500,00 100,00
5 089 388,50
3639 *
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
650 000,00 885,57
5 757 400,00
99,98
5 756 181,00
363
**
Komunální služby a územní rozvoj
650 000,00 896,75
5 840 122,00
99,81
5 828 903,00
3722
2111
250,00
0,00
0,00
643 500,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
0,00
0,00
350,00
71,43
3722 *
Sběr a svoz komunálních odpadů
0,00
0,00
350,00
71,43
250,00
3725
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
40 000,00 241,33
96 600,00
99,93
96 530,00
3725 *
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
40 000,00 241,33
96 600,00
99,93
96 530,00
372
**
Nakládání s odpady
40 000,00 241,95
96 950,00
99,82
96 780,00
5311
2212
2324
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
0,00
0,00
3 600,00 100,00
3 600,00
5311 *
Bezpečnost a veřejný pořádek
0,00
0,00
3 600,00 100,00
3 600,00
531
**
Bezpečnost a veřejný pořádek
0,00
0,00
3 600,00 100,00
3 600,00
6171
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
20 000,00
75,00
16 000,00
93,75
15 000,00
6171 *
Činnost místní správy
20 000,00
75,00
16 000,00
93,75
15 000,00
617
**
Regionální a místní správa
20 000,00
75,00
16 000,00
93,75
15 000,00
6310
2141
Příjmy z úroků (část)
3 000,00
18,85
1 000,00
56,56
565,56
6310 *
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
3 000,00
18,85
1 000,00
56,56
565,56
631
**
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
3 000,00
18,85
1 000,00
56,56
565,56
6320
2322
Přijaté pojistné náhrady
0,00
0,00
32 050,00
99,98
32 043,00
6320 *
Pojištění funkčně nespecifikované
0,00
0,00
32 050,00
99,98
32 043,00
632
**
Pojištění funkčně nespecifikované
0,00
0,00
32 050,00
99,98
32 043,00
6330
4134
Převody z rozpočtových účtů
0,00
0,00
1 444 856,47 100,00
1 444 856,47
6330 *
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
0,00
0,00
1 444 856,47 100,00
1 444 856,47
633
Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně
0,00
0,00
1 444 856,47 100,00
1 444 856,47
**
PŘÍJMY celkem: ************************************************************
strana 1.2
15 707 000,00 149,48
24 283 942,70 96,69
23 479 166,73
II.
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet
Paragraf Položka Text a
b
1014
5169
%
1
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
Nákup ostatních služeb
0,00
0,00
13 700,00
90,11
12 345,00
1014 *
Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč
0,00
0,00
13 700,00
90,11
12 345,00
101
**
Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj
0,00
0,00
13 700,00
90,11
12 345,00
2212
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,00
0,00
10 950,00
99,74
10 922,00
2212
5169
Nákup ostatních služeb
0,00
0,00
106 100,00
99,58
105 657,90
2212
5171
Opravy a udržování
0,00
0,00
214 000,00
99,77
213 504,04
2212
6121
Budovy, haly a stavby
2 566 000,00 172,66
4 430 918,80
99,99
4 430 426,80
2212 *
Silnice
2 566 000,00 185,52
4 761 968,80
99,97
4 760 510,74
2219
Budovy, haly a stavby
0,00
0,00
191 000,00
99,72
190 470,00
2219 *
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
0,00
0,00
191 000,00
99,72
190 470,00
221
**
Pozemní komunikace
2 566 000,00 192,95
4 952 968,80
99,96
4 950 980,74
2221
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
350 000,00
88,84
310 955,53
2221
6121
Budovy, haly a stavby
6121
350 000,00
88,84
0,00
0,00
48 800,00 100,00
48 800,00
2221 *
Provoz veřejné silniční dopravy
350 000,00 102,79
398 800,00
90,21
359 755,53
222
**
Silniční doprava
350 000,00 102,79
398 800,00
90,21
359 755,53
2310
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0,00
0,00
20 000,00
96,01
19 202,70
2310
5151
Studená voda
0,00
0,00
1 000,00
81,00
810,00
2310
5169
Nákup ostatních služeb
0,00
0,00
29 800,00
99,35
29 606,00
2310
5171
Opravy a udržování
0,00
0,00
63 000,00
98,01
61 747,14
2310
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
0,00
0,00
421 493,00 100,00
421 493,00
2310
6121
Budovy, haly a stavby
2310
6122
Stroje, přístroje a zařízení
1 500 000,00 319,39
4 910 656,00
97,56
4 790 821,73
0,00
0,00
2 760 000,00
96,43
2 661 338,07
2310 *
Pitná voda
1 500 000,00 532,33
8 205 949,00
97,31
7 985 018,64
231
**
Pitná voda
1 500 000,00 532,33
8 205 949,00
97,31
7 985 018,64
2321
5169
Nákup ostatních služeb
0,00
0,00
5 003 080,00 100,00
5 003 047,07
2321
5171
Opravy a udržování
0,00
0,00
365 300,00
2321
6121
Budovy, haly a stavby
0,00
0,00
598 720,00 100,00
2321 *
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
0,00
0,00
5 967 100,00
99,99
5 966 711,71
232
**
Odvádění a čištění odpadních vod
0,00
0,00
5 967 100,00
99,99
5 966 711,71
3111
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,00
0,00
200,00
89,00
178,00
3111
5154
Elektrická energie
125 000,00
1,70
10 702,00
19,88
2 128,00
3111
5169
Nákup ostatních služeb
0,00
0,00
108 800,00
99,65
108 417,21
3111
5171
Opravy a udržování
130 000,00
47,26
62 000,00
99,10
61 441,00
3111
5192
Poskytnuté náhrady
0,00
0,00
2 420,00 100,00
2 420,00
3111
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
120 000,00 251,08
301 298,00 100,00
301 298,00
3111
6121
Budovy, haly a stavby
3111
6122
Stroje, přístroje a zařízení
3111 *
Mateřské školy
3113
4 150 000,00 118,35
0,00
0,00
4 525 000,00 124,76
4 912 080,88
99,91
99,99
257 987,44 100,00 5 655 488,32
364 955,20 598 709,44
4 911 618,71
257 987,00
99,82
5 645 487,92 5 000,00
Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem,kraji a obce
0,00
0,00
5 000,00 100,00
3113 *
Základní školy
0,00
0,00
5 000,00 100,00
311
**
Předškolní a základní vzdělávání
3314
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
4 000,00
3314
5169
Nákup ostatních služeb
1 000,00 100,00
3314 *
Činnosti knihovnické
5 000,00
27,18
1 500,00
90,60
1 359,00
3319
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,00
0,00
2 850,00
98,70
2 813,00
3319
5169
Nákup ostatních služeb
30 000,00
39,23
12 000,00
98,07
11 768,00
3319
5175
Pohoštění
0,00
0,00
5333
4 525 000,00 124,87 8,98
5 000,00
5 660 488,32
99,82
500,00
71,80
359,00
1 000,00 100,00
1 000,00
1 000,00 100,00
5 650 487,92
1 000,00
3319 *
Ostatní záležitosti kultury
30 000,00
51,94
15 850,00
98,30
15 581,00
331
**
Kultura
35 000,00
48,40
17 350,00
97,64
16 940,00
3349
5169
Nákup ostatních služeb
40 000,00
91,21
40 000,00
91,21
36 485,00
3349 *
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
40 000,00
91,21
40 000,00
91,21
36 485,00
334
**
Sdělovací prostředky
40 000,00
91,21
40 000,00
91,21
36 485,00
3399
5194
Věcné dary
0,00
0,00
5 400,00 100,00
5 400,00
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
0,00
0,00
5 400,00 100,00
5 400,00
3399 *
strana 2.1
339
**
Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.
3613
5139
3613
5154
3613
5169
Nákup ostatních služeb
0,00
3613
5171
Opravy a udržování
0,00
0,00
0,00
5 400,00 100,00
5 400,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
10 000,00
57,52
6 000,00
95,87
5 752,00
Elektrická energie
55 000,00 167,60
93 000,00
99,12
92 182,00
0,00
6 500,00
94,20
6 123,00
0,00
12 500,00
94,44
11 805,00
3613 *
Nebytové hospodářství
65 000,00 178,25
118 000,00
98,19
115 862,00
361
**
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
65 000,00 178,25
118 000,00
98,19
115 862,00
3631
5154
Elektrická energie
58 000,00 119,07
69 058,00
3631
5169
Nákup ostatních služeb
3631
5171
Opravy a udržování
3631
5192
Poskytnuté náhrady
71 000,00
97,26
89,70
7 000,00
89,70
6 279,00
15 000,00 126,49
19 000,00
99,86
18 974,00
7 000,00
0,00
3631 *
Veřejné osvětlení
3635
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
0,00
3635
5169
Nákup ostatních služeb
0,00
3635 *
Územní plánování
3636
Nákup ostatních služeb
5169
0,00
80 000,00 164,76
37 500,00 100,00 134 500,00
37 500,00
98,00
131 811,00
0,00
16 500,00 100,00
16 500,00
0,00
18 000,00 100,00
18 000,00
0,00
0,00
34 500,00 100,00
34 500,00
0,00
0,00
21 800,00
99,91
21 780,00
3636 *
Územní rozvoj
0,00
0,00
21 800,00
99,91
21 780,00
3639
5169
Nákup ostatních služeb
0,00
0,00
42 000,00
99,75
41 893,00
3639
5171
Opravy a udržování
3639
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
3639
5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
3639
6121
Budovy, haly a stavby
3639
6130
Pozemky
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
41,54
220 000,00
94,40
207 680,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 507 700,00 100,00
1 507 625,60
430 000,00 350,61 25 000,00 292,40
73 100,00 100,00
73 100,00
3639 *
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
1 000 000,00 183,03
1 842 800,00
99,32
1 830 298,60
363
**
Komunální služby a územní rozvoj
1 080 000,00 186,89
2 033 600,00
99,25
2 018 389,60
3721
5169
0,00
Nákup ostatních služeb
12 000,00
0,00
0,00
0,00
3721 *
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3722
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,00
0,00
1 500,00
67,27
1 009,00
3722
5169
Nákup ostatních služeb
400 000,00 118,89
475 543,00
3722
5192
Poskytnuté náhrady
3722 *
Sběr a svoz komunálních odpadů
3723
476 000,00
99,90
0,00
4 250,00
99,53
4 230,00
400 000,00 120,20
481 750,00
99,80
480 782,00 31 998,00
0,00
Nákup ostatních služeb
0,00
0,00
32 100,00
99,68
3723 *
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
0,00
0,00
32 100,00
99,68
31 998,00
3725
Nákup ostatních služeb
0,00
0,00
163 600,00
99,74
163 176,00
0,00
0,00
163 600,00
99,74
163 176,00
412 000,00 164,07
677 450,00
99,78
675 956,00 5 000,00
5169
5169
3725 *
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
372
**
Nakládání s odpady
3744
5169
Nákup ostatních služeb
0,00
0,00
5 000,00 100,00
3744 *
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
0,00
0,00
5 000,00 100,00
5 000,00
3745
5021
Ostatní osobní výdaje
0,00
0,00
12 000,00 100,00
12 000,00
3745
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,00
0,00
21 400,00
99,68
21 331,00
3745
5169
Nákup ostatních služeb
250 000,00 156,10
391 200,00
99,75
390 239,00
3745 *
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
250 000,00 169,43
424 600,00
99,76
423 570,00
374
**
Ochrana přírody a krajiny
250 000,00 171,43
429 600,00
99,76
428 570,00
6112
5021
Ostatní osobní výdaje
6 000,00 137,23
9 500,00
86,67
8 234,00
6112
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
677 000,00 101,35
686 150,00
99,99
686 111,00
6112
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
106 000,00 102,10
108 250,00
99,98
108 228,00
6112
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
61 000,00 101,25
61 800,00
99,94
61 760,00
6112 *
Zastupitelstva obcí
850 000,00 101,69
865 700,00
99,84
864 333,00
611
**
Zastupitelské orgány
850 000,00 101,69
865 700,00
99,84
864 333,00
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
11 292,00
6171
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
6171
5141
Úroky vlastní
6171
5151
Studená voda
6171
5154
Elektrická energie
6171
5161
6171
5162
6171
11 300,00
99,93
11 300,00
99,93
0,00
0,00
300,00
73,33
220,00
60 000,00 132,33
80 000,00
99,24
79 395,51
50 000,00 172,61
87 000,00
99,20
86 302,86
305 000,001 075,05
3 299 964,89
99,36
3 278 898,90
1 500,00
46,33
1 000,00
69,50
695,00
157 200,00
87,50
157 200,00
87,50
137 543,00
Poštovní služby
15 000,00 130,36
20 000,00
97,77
19 554,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací
30 000,00
67,86
21 500,00
94,69
20 358,40
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
25 000,00 261,66
65 450,00
99,95
65 415,00
6171
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
25 000,00 184,44
47 200,00
97,69
46 109,15
6171
5169
Nákup ostatních služeb
90 000,00 381,83
360 000,00
95,46
343 642,91
strana 2.2
6171
5171
Opravy a udržování
6171
5172
Programové vybavení
6171
5175
Pohoštění
6171
5221
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
0,00
6171
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
0,00
6171
5321
Neinvestiční transfery obcím
0,00
6171
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6171
5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
5 000,00 579,88
30 000,00
96,65
69,70
7 500,00
92,93
6 970,00
5 000,00 538,98
27 000,00
99,81
26 949,00
0,00
8 685,00 100,00
8 685,00
0,00
3 224,20 100,00
3 224,20
0,00
6 432,00 100,00
10 000,00
8 000,006 214,50
497 200,00
99,99
28 994,00
6 432,00
497 160,00
2 000,00 118,90
2 400,00
99,08
2 378,00
6171 *
Činnost místní správy
800 000,00 583,78
4 733 356,09
98,67
4 670 218,93
617
**
Regionální a místní správa
800 000,00 583,78
4 733 356,09
98,67
4 670 218,93
6310
5163
Služby peněžních ústavů
27 000,00
60,91
17 850,00
92,13
16 445,33
6310 *
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
27 000,00
60,91
17 850,00
92,13
16 445,33
631
**
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
27 000,00
60,91
17 850,00
92,13
16 445,33
6320
5163
Služby peněžních ústavů
35 000,00
95,47
35 000,00
95,47
33 414,59
6320 *
Pojištění funkčně nespecifikované
35 000,00
95,47
35 000,00
95,47
33 414,59
632
**
Pojištění funkčně nespecifikované
35 000,00
95,47
35 000,00
95,47
33 414,59
6330
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
0,00
0,00
1 444 856,47 100,00
1 444 856,47
6330 *
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
0,00
0,00
1 444 856,47 100,00
1 444 856,47
633
**
Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně
0,00
0,00
1 444 856,47 100,00
1 444 856,47
6399
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
0,00
0,00
-2 223 523,00 100,00
-2 223 451,69
6399 *
Ostatní finanční operace
0,00
0,00
-2 223 523,00 100,00
-2 223 451,69
639
**
Ostatní finanční operace
0,00
0,00
-2 223 523,00 100,00
-2 223 451,69
6409
5901
Nespecifikované rezervy
0,00
0,00
1 738 152,02
0,00
0,00
6409 *
Ostatní činnosti jinde nezařazené
0,00
0,00
1 738 152,02
0,00
0,00
640
Ostatní činnosti
0,00
0,00
1 738 152,02
0,00
0,00
12 535 000,00 263,49
35 131 797,70
94,01
33 028 718,77
**
VÝDAJE celkem: ************************************************************
strana 2.3
III.
FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
Název text
Číslo položky (řádku)
Schválený rozpočet
r
1
%
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy
(+)
8111
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)
8112
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
8113
0,00
0,00
39 000 000,00 100,00
39 000 000,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)
8114
-2 737 000,001 012,68
-27 717 145,00 100,00
-27 717 145,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8115
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 298 686,96
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8117
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8118
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(+)
0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+)
8121
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)
8122
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8123
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)
8124
-435 000,00
99,91
-435 000,00
99,91
-434 616,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8125
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8127
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8128
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(+)
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy
(+)
8211
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)
8212
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(+)
8213
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)
8214
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8215
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8217
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8218
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+)
8221
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)
8222
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8223
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)
8224
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8225
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8227
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8228
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)
8901
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)
8902
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
8905
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8000
-3 172 000,00 -301,06
10 847 855,00
88,03
9 549 552,04
(+)
Opravné položky k peněžním operacím
F I N A N C O V Á N Í
(+/-)
(součet za třídu 8)
strana 3.1
IV.
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
r
41
%
Rozpočet po změnách
%
42
Výsledek od počátku roku 43
Třída 1 - Daňové příjmy
4010
8 534 000,00 100,59
9 375 690,00
91,56
8 584 538,06
Třída 2 - Nedaňové příjmy
4020
285 000,00 498,37
1 433 872,00
99,06
1 420 359,47
Třída 3 - Kapitálové příjmy
4030
645 000,00 891,38
5 749 500,00 100,00
5 749 388,50
Třída 4 - Přijaté transfery
4040
6 243 000,00 123,74
7 724 880,70 100,00
PŘÍJMY CELKEM
4050
15 707 000,00 149,48
24 283 942,70
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0,00
1 444 856,47
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce
4061
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi
4062
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS
4063
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
4070
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
4080
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
4081
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov
4090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4110
0,00
0,00
261 540,00 100,00
261 540,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad
4111
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn
4120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů
l
4130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů
l
4140
0,00
0,00
1 444 856,47 100,00
1 444 856,47
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-přl 4145
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů
4150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
4170
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
4180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad
4181
6 151 000,00
96,18
5 915 784,23 100,00
5 915 784,23
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
4190
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu
4191
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre
4192
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
4193
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
4194
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
15 707 000,00 140,28
22 839 086,23
96,48
22 034 310,26
l
strana 4.1
96,69
7 724 880,70 23 479 166,73
1 444 856,47
IV.
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku
Název text
r
Schválený rozpočet
%
1
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
Třída 5 - Běžné výdaje
4210
3 864 000,00 350,88
15 440 834,58
87,80
13 557 821,42
Třída 6 - Kapitálové výdaje
4220
8 671 000,00 224,55
19 690 963,12
98,88
19 470 897,35
VÝDAJE CELKEM
4240
12 535 000,00 263,49
35 131 797,70
94,01
33 028 718,77
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
0,00
1 444 856,47
5321 - Neinvestiční transfery obcím
4260
0,00
0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům
4270
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám
4271
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn
4280
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
l
4281
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů
l
4290
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
l
4300
0,00
0,00
1 444 856,47 100,00
1 444 856,47
5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-výl 4305
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům
4310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce
4321
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi
4322
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS
4323
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
4330
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
4340
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá
4341
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov
4350
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
4360
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6342 - Investiční transfery krajům
4370
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám
4371
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
4380
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
4400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
4410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám
4411
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn
4420
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu
4421
0,00
0,00
5 000,00 100,00
5 000,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres
4422
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
4423
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
4424
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
12 535 000,00 251,97
33 686 941,23
93,76
31 583 862,30
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
3 172 000,00 -301,06
-10 847 855,00
88,03
-9 549 552,04
Třída 8 - Financování
4450
-3 172 000,00 -301,06
10 847 855,00
88,03
9 549 552,04
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
-3 172 000,00 -301,06
10 847 855,00
88,03
9 549 552,04
l
strana 4.2
1 444 856,47
6 432,00 100,00
6 432,00
VI.
STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo řádku
Název bankovního účtu
r
text
Počáteční stav k 1.1.
Stav ke konci vykaz.období
61
62
Změna stavu bank. účtu 63
Základní běžný účet ÚSC
6010
Běžné účty fondů ÚSC
6020
0,00
0,00
0,00
Běžné účty celkem
6030
608 782,04
1 907 469,00
-1 298 686,96
Termínované vklady dlouhodobé
6040
0,00
0,00
0,00
Termínované vklady krátkodobé
6050
0,00
0,00
0,00
strana 6.1
608 782,04
1 907 469,00
-1 298 686,96
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
r
71
%
Rozpočet po změnách
%
72
Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu
7090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi
7092
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7110
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres
7140
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7160
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu
7170
0,00
0,00
5 000,00 100,00
5 000,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7180
0,00
0,00
5 000,00 100,00
5 000,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně
7190
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7192
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
7200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7210
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre
7220
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7230
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn
7240
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7260
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
7290
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce
7291
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7292
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7320
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7330
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
7340
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7350
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra
7360
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7370
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
7380
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7390
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
7400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům
7420
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně
7430
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce
7431
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7432
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
7440
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6342 - Investiční transfery krajům
7450
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7460
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje
7470
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím
7480
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
7490
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně
7500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7510
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
7520
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7530
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
strana 7.1
IX.
PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD
Účelový Položka znak a
82505
Výsledek od počátku roku
b
4223
93
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
5 915 784,23
strana 9.1
X.
TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak
Kód územní jednotky
Položka
Výsledek od počátku roku
a
b
c
103
strana 10.1
XI.
PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf
Pololžka
Nástroj
Prostorová jednotka
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
a
b
c
d
0000
4122
020
5
0,00
261 540,00
261 540,00
0000
4223
038
5
6 151 000,00
5 915 784,23
5 915 784,23
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
Rekapitulace: Prostorová jednotka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
strana 11.1
1
0,00
0,00
0,00
5
6 151 000,00
6 177 324,23
6 177 324,23
Celkem
6 151 000,00
6 177 324,23
6 177 324,23
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf
Položka
Nástroj
Prostorová jednotka
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku
a
b
c
d
1
2212
6121
038
1
40 000,00
852 393,40
852 393,40
3
2212
6121
038
5
2 526 000,00
3 409 573,58
3 409 573,58
3111
6121
038
1
525 000,00
542 926,18
542 926,18
3111
6121
038
5
3 625 000,00
2 171 704,70
2 171 704,70
3111
6122
038
1
0,00
45 729,29
45 729,29
3111
6122
038
5
0,00
182 917,15
182 917,15
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
Rekapitulace: Prostorová jednotka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne:
Razítko:
1
565 000,00
1 441 048,87
1 441 048,87
5
6 151 000,00
5 764 195,43
5 764 195,43
Celkem
6 716 000,00
7 205 244,30
7 205 244,30
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:
strana 12.1
Odpovídající za údaje o rozpočtu
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
ze dne: 24.1.2016 v 18:51
výkaz
: FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období : 12/2015 ke dni : 31.12.2015 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V040-201512K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: : 00235369 Název : Obec Doubravčice Sídlo : Doubravčice 94, 282 01 Doubravčice IČO
KEO-W 1.10.24 / UcU040
