VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc

IČO

2012

12

00271632

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Jičín Žižkovo náměstí 18 50601 Jičín

UCS: 00271632

Město Jičín

NS: 00271632

Město Jičín

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf

Položka

a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1333 1334 1335 1340 1341 1343 1344 1347 1351 1353 1355 1359

20.02.2013 11:24:22

Text

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. Odvod z výherních hracích přístrojů Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

32 500 000,00 3 500 000,00 2 600 000,00 28 000 000,00 18 000 000,00 66 000 000,00 2 800 000,00 40 000,00

32 500 000,00 3 500 000,00 2 600 000,00 28 000 000,00 12 547 410,00 66 000 000,00 2 800 000,00 40 000,00

7 300 000,00 440 000,00 1 920 000,00 20 000,00 250 000,00 588 000,00 770 000,00

7 300 000,00 440 000,00 1 920 000,00 20 000,00 250 000,00 588 000,00 770 000,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

33 202 912,59 3 459 594,39 3 125 692,22 30 705 219,62 12 547 410,00 61 946 187,07 2 448 690,00 70 144,00 16 678,00 7 253 878,00 389 123,00 2 249 709,58 15 579,00 332 083,00 754 621,39 944 100,00 9 533 710,20 64 000,00-

% RS

102,16 98,85 120,22 109,66 69,71 93,86 87,45 175,36 ****** 99,37 88,44 117,17 77,90 132,83 128,34 122,61 ****** ******

% RU

102,16 98,85 120,22 109,66 100,00 93,86 87,45 175,36 ****** 99,37 88,44 117,17 77,90 132,83 128,34 122,61 ****** ****** strana 1 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)


Položka

a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1361 1511 2451 2460 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4134 4139 4152 4153 4213 4216 4222 4223

0000

Bez ODPA

2119

2343

2119

Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky

2141

2111

2141

Vnitřní obchod

2143 2143 2143

2111 2324 2329

2143

Cestovní ruch

2144

2111

2144

Ostatní služby

2169

2212

2169

Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách

2219

2111

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221

2132

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

20.02.2013 11:24:22

Text

Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací splátky půjček Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad




1

2

3

8 500 000,00 12 000 000,00 35 000,00 80 000,00 3 712 029,00 30 207 910,00

5 534 000,00

122 251,00 225 279,00 7 017 186,00 14 393 332,00 1 060 000,00 5 537 552,00

97,43 103,01 100,00 45,37 113,25 100,00 ****** ****** 103,38 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 235,88 ****** 100,06

97,43 103,01 100,00 45,37 100,00 100,00 100,00 100,00 102,76 100,00 ****** ****** 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

235 148 899,00

258 310 056,00

881 160 161,78

374,72

341,12

2 500,00

******

******

2 500,00

******

******

80 000,00 6 102 000,00

Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros Příjmy z poskytování služeb a výrobků

180 000,00

******

180 000,00

******

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

70 000,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

% RU

8 281 650,00 12 361 157,17 35 000,00 36 299,00 4 204 017,00 30 207 910,00 8 320,25 6 776 945,01 4 310 931,40 4 671 898,03 594 451 658,29 18 527 442,00 122 251,50 225 279,00 7 017 186,26 14 393 332,59 1 060 000,00 5 537 552,22

4 169 960,00

8 500 000,00 12 000 000,00 35 000,00 80 000,00 4 204 017,00 30 207 910,00 8 320,00 6 776 942,00 4 194 960,00 4 671 897,00

% RS

6 803,92 70 000,00 0,30

****** ****** ******

****** 100,00 ******

70 000,00

76 804,22

******

109,72

180 000,00

170 128,00

******

94,52

180 000,00

170 128,00

******

94,52

70 000,00

70 000,00

61 000,00

87,14

87,14

70 000,00

70 000,00

61 000,00

87,14

87,14 105,31

2 800 000,00

2 800 000,00

2 948 784,00

105,31

2 800 000,00

2 800 000,00

2 948 784,00

105,31

105,31

800 000,00

1 600 000,00

1 700 000,00

212,50

106,25

800 000,00

1 600 000,00

1 700 000,00

212,50

106,25


strana 2 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)


Položka

a

b

2223 2223

2212 2324

2223

Bezpečnost silničního provozu

2310

2132

2310

Pitná voda

2369

2212

2369

Ostatní správa ve vodním hospodářství

3113 3113

2122 2132

3113

Základní školy

3299

2132

3299

Ostatní záležitosti vzdělávání

3319

2132

3319

Ostatní záležitosti kultury

3322

2324

3322

Zachování a obnova kulturních památek

3329

2212

3329

Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví

3412 3412

2132 2322

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

3612 3612

2132 3122

3612

Bytové hospodářství

3613 3613 3613 3613

2132 2324 2329 3119

3613

Nebytové hospodářství

3631

2324

3631

Veřejné osvětlení

3632 3632

2111 2324

3632

Pohřebnictví

20.02.2013 11:24:22

Text

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady




1

2

3

Odvody příspěvkových organizací Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

2 840 000,00 200 000,00

2 533 732,37 200 280,00

89,22 100,14

3 040 000,00

3 040 000,00

2 734 012,37

89,93

89,93

430 000,00

430 000,00

******

100,00

Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté pojistné náhrady Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní příjmy z prodeje dlohodobého majetku

430 000,00

430 000,00

******

100,00

10 000,00

27 000,00

270,00

270,00

10 000,00

10 000,00

27 000,00

270,00

270,00

528 000,00

250 000,00 528 000,00

250 000,00 563 147,00

****** 106,66

100,00 106,66

528 000,00

778 000,00

813 147,00

154,01

104,52

93 000,00

93 000,00

43 470,00

46,74

46,74

93 000,00

93 000,00

43 470,00

46,74

46,74

150 000,00

150 000,00

164 516,50

109,68

109,68

150 000,00

150 000,00

164 516,50

109,68

109,68

5 269,00

******

******

5 269,00

******

****** 100,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

100,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

100,00

100,00

642 000,00

642 000,00 262 240,00

672 000,00 262 240,00

104,67 ******

104,67 100,00

642 000,00

904 240,00

934 240,00

145,52

103,32

9 700 000,00

11 300 000,00 130 000,00

11 951 526,00 106 386,00

123,21 ******

105,77 81,84

9 700 000,00

11 430 000,00

12 057 912,00

124,31

105,49

14 957 000,00

13 357 000,00

89,13 ****** ****** 100,00

99,81 ****** ****** 100,00

1 000 000,00

1 000 000,00

13 331 905,35 7 966,00 16 240,00 1 000 000,00

15 957 000,00

14 357 000,00

14 356 111,35

89,97

99,99 ******

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

89,22 100,14

10 000,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sankční platby přijaté od jiných subjektů

% RU

2 840 000,00 200 000,00

Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů

% RS

20 176,00

******

20 176,00

******

******

32 000,00

32 000,00

39 494,97 4 999,00

123,42 ******

123,42 ******

32 000,00

32 000,00

44 493,97

139,04

139,04


strana 3 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)


Položka

a

b

3635 3635

2111 2131

3635

Územní plánování

3639 3639 3639 3639

2111 2132 2310 3112

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3719

2212

3719

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

3725

2324

3725

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

3729

2212

3729

Ostatní nakládání s odpady

3745

2111

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3749

2212

3749

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

3769

2212

3769

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

4184

2229

8 616,00

4184

Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid

4349

2111

4349

Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva

4357

2122

4357

Domovy

4399

2329

4399

Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano

5311 5311 5311

2212 2322 2324

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

5512

2111

20.02.2013 11:24:22

Text

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí




1

2

3

1 000 000,00

2 619,70 1 084 872,50

****** 108,49

****** 108,49

1 000 000,00

1 000 000,00

1 087 492,20

108,75

108,75

11 700 000,00

231 960,00 400 000,00 11 700 000,00

545 520,00 467 614,43 6 723 865,00

****** ****** 57,47

****** 235,18 116,90 57,47

12 100 000,00

12 331 960,00

7 736 999,43

63,94

62,74

22 500,00

******

******

22 500,00

******

******

400 000,00

2 250 000,00

2 250 000,00

2 160 126,00

96,01

96,01

2 250 000,00

2 250 000,00

2 160 126,00

96,01

96,01

3 500,00

******

******

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z poskytování služeb a výrobků

3 500,00

******

******

89 430,00

89 430,00

******

100,00

89 430,00

89 430,00

******

100,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z poskytování služeb a výrobků

33 000,00

******

******

33 000,00

******

******

1 000,00

******

******

1 000,00

******

******

******

******

8 616,00

******

******

744 000,00

744 000,00

744 000,00

100,00

100,00

744 000,00

744 000,00

744 000,00

100,00

100,00

140 000,00

140 000,00

******

100,00

140 000,00

140 000,00

******

100,00 ******

Odvody příspěvkových organizací Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

% RU

1 000 000,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

% RS

3 448,00

******

3 448,00

******

******

220 000,00

220 000,00

189 939,66 56 164,00 14 807,00

86,34 ****** ******

86,34 ****** ******

220 000,00

220 000,00

260 910,66

118,60

118,60

12 271,37

******

******

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 4 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)


Položka

a

b

Text

5512

2132

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

2111 2132 2212 2310 2322 2324 2329

6171

Činnost místní správy

6310

2141

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6320 6320

2111 2322

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

6399

2222

6399

Ostatní finanční operace

6402

2222

6402

Finanční vypořádání minulých let

6409 6409 6409 6409

2119 2328 2329 3111

6409

Ostatní činnosti j.n.



1

2

3

Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z úroků (část)

Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro

% RU

5 000,00

******

******

17 271,37

******

******

153,00 999 598,87 167 608,96 4 120,00 2 203,00 200 037,47

****** 64,49 111,74 ****** ****** 46,52

****** 64,49 111,74 ****** ****** 46,52

1 373 721,30

62,16

62,16

1 550 000,00 150 000,00

430 000,00 80 000,00

430 000,00 80 000,00

2 210 000,00

2 210 000,00

350 000,00

350 000,00

373 717,06

106,78

106,78

350 000,00

350 000,00

373 717,06

106,78

106,78

4 550,00 223 963,00

****** ******

****** ******

228 513,00

******

4 500 000,00

200 000,00

****** ******

4 500 000,00

Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro Ostatní příjmy z vlastní činnosti Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje pozemků

% RS

1 550 000,00 150 000,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté pojistné náhrady

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

20.02.2013 11:24:22


****** 105 834,00

105 834,18

******

100,00

105 834,00

105 834,18

******

100,00

200 000,00

105,58 ****** ****** 192,70

105,58 ****** ****** 192,70

6 000 000,00

6 000 000,00

211 158,00 500,00 19 631,00 11 562 229,00

6 200 000,00

6 200 000,00

11 793 518,00

190,22

190,22

298 784 899,00

319 955 520,00

943 993 323,39

315,94

295,04


strana 5 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

1036

5213

1036

Správa v lesním hospodářství

1037 1037 1037

5139 5213 5222

1037

Celospolečenské funkce lesů

1039 1039

5169 6119

1039

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

2141

5331

2141

Vnitřní obchod

2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143

5021 5136 5137 5139 5151 5156 5169 5173 5175 5194 5212 5222 5223 5229 5321 5329 5339 5494 6119

2143

Cestovní ruch

2212 2212 2212

5169 5171 6119

20.02.2013 11:24:22

Text




1

2

3

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Nákup materiálu j.n. Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

% RU

956 999,00

956 999,00

******

100,00

956 999,00

956 999,00

******

100,00

15 000,00

15 000,00 41 000,00 15 000,00

41 000,00 15 000,00

****** 100,00

100,00 100,00

30 000,00

71 000,00

56 000,00

186,67

78,87

2 000,00

2 000,00 176 366,00

176 366,00

******

100,00

15 000,00

Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

% RS

2 000,00

178 366,00

176 366,00

******

98,88

889 000,00

912 000,00

912 000,00

102,59

100,00

889 000,00

912 000,00

912 000,00

102,59

100,00

33 064,00 180,00 11 900,00 287 264,00 456,00 200,00 296 428,00 152 195,00 28 657,00 5 565,00 40 000,00 124 200,00 50 640,00 83 010,00 5 000,00 167 000,00 8 400,00 8 841,00

33 064,00 180,00 11 904,00 283 965,20 456,00 200,00 199 423,00 152 195,06 28 657,00 5 565,00 40 000,00 124 200,00 50 640,00 83 010,00 5 000,00 166 888,00 8 400,00 8 841,00

****** ****** ****** 94,66 ****** ****** 39,88 ****** ****** ****** ****** 146,12 ****** 41,51 ****** 98,17 ****** ******

100,00 100,00 100,03 98,85 100,00 100,00 67,28 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,93 100,00 100,00 ******

1 555 000,00

1 303 000,00

1 202 588,26

77,34

92,29

400 000,00 450 000,00

370 420,00 220 000,00 29 580,00

46 640,00 65 072,00 29 580,00

11,66 14,46 ******

12,59 29,58 100,00

300 000,00

500 000,00

85 000,00 200 000,00 170 000,00

300 000,00


strana 6 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)


Položka

a

b

Text

2212

6121

2212

Silnice

2219 2219 2219 2219 2219

5137 5151 5154 5169 5171

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221 2221 2221

5169 5213 6121

2221



1

2

3

% RS

% RU

11 670 000,00

12 165 000,00

8 539 535,26

73,18

70,20

12 520 000,00

12 785 000,00

8 680 827,26

69,34

67,90

200 000,00

250 000,00

112 000,00 2 280,00 11 040,00 38 000,00 412 680,00

2 278,60 11 032,40 37 622,00 374 643,00

****** ****** ****** 149,86

99,94 99,93 99,01 90,78

450 000,00

576 000,00

425 576,00

94,57

73,88

900 000,00

31 700,00 868 300,00 230 000,00

31 700,00 731 828,00 228 308,00

****** 81,31 ******

100,00 84,28 99,26

Provoz veřejné silniční dopravy

900 000,00

1 130 000,00

991 836,00

110,20

87,77

2223 2223 2223

5164 5165 5169

63 500,00

40 500,00

******

140 000,00 76 500,00

76 500,00

******

63,78 ****** 100,00

2223

Bezpečnost silničního provozu

140 000,00

140 000,00

117 000,00

83,57

83,57

2310 2310 2310

5169 5171 6121

50 000,00 200 000,00

50 000,00 133 000,00 1 247 000,00

2 097,00 80 970,00 1 056 146,40

4,19 40,49 ******

4,19 60,88 84,69

2310

Pitná voda

250 000,00

1 430 000,00

1 139 213,40

455,69

79,67

2321 2321 2321 2321

5154 5166 5169 5171

18 000,00 340 000,00 48 000,00 84 000,00

18 000,00 284 455,00 105 545,00 242 000,00

13 343,00

74,13

74,13

105 544,60 154 773,00

219,88 184,25

100,00 63,96

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

490 000,00

650 000,00

273 660,60

55,85

42,10

2333

5169

2333

Úpravy drobných vodních toků

2341 2341 2341

5169 5171 6121

2341

Vodní díla v zemědělské krajině

2369

5169

2369

Ostatní správa ve vodním hospodářství

2399 2399

5139 5169

20.02.2013 11:24:22

Budovy, haly a stavby


Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Budovy, haly a stavby Nájemné Nájemné za půdu Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb

14 925,00

14 925,00

******

100,00

14 925,00

14 925,00

******

100,00

100 000,00 100 000,00

68 535,00 179 429,00 22 111,00

68 535,00 179 429,00

****** 179,43

100,00 100,00

200 000,00

270 075,00

247 964,00

123,98

91,81

50 000,00

50 000,00

5 967,00

11,93

11,93

50 000,00

50 000,00

5 967,00

11,93

11,93

45 500,00

45 471,00

******

99,94 ******

120 000,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 7 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)


Položka

a

b

2399

5171

2399

Ostatní záležitosti vodního hospodářství

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

5169 5171 5321 5331 5336 6121 6351

3111

Předškolní zařízení

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

5166 5169 5171 5175 5221 5331 5336 5901 6121 6356

3113

Základní školy

3119

5171

3119

Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání

3121

5339

3121

Gymnázia

3231

5331

3231

Základní umělecké školy

3299 3299 3299

5137 5139 5169

3299

Ostatní záležitosti vzdělávání

3313 3313

5331 6122

3313

Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.

3314

5171

20.02.2013 11:24:22

Text




1

2

3

Opravy a udržování

Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím Opravy a udržování

73 815,00

******

120 000,00

119 286,00

99,41

99,41

8 820,00 150 000,00 77 000,00 4 380 400,00 1 923 446,00 6 464 704,00 93 024,00

8 820,00 132 301,20 77 000,00 4 380 400,00 1 923 446,18 6 086 583,80 93 024,00

****** 88,20 ****** 112,90 ****** 83,38 ******

100,00 88,20 100,00 100,00 100,00 94,15 100,00

11 330 000,00

13 097 394,00

12 701 575,18

112,11

96,98

102 000,00 35 000,00 380 000,00

22 000,00 63 230,00 607 000,00 21 770,00 40 000,00 15 301 700,00 3 831 816,00 300,00 24 838 000,00 60 000,00

109 721,08 609 659,85 21 770,00 40 000,00 15 301 700,00 3 831 819,45

313,49 160,44 ****** ****** 100,47 ******

173,53 100,44 100,00 100,00 100,00 100,00

21 776 896,60 60 000,00

107,81 ******

87,68 100,00

41 751 566,98

116,10

93,22

5 000,00

******

100,00

150 000,00 3 880 000,00 7 300 000,00

15 230 000,00 15 000,00 20 200 000,00 35 962 000,00

44 785 816,00

400 000,00

155 810,00

400 000,00

155 810,00

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.

5 000,00

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Stroje, přístroje a zařízení Opravy a udržování

% RU

74 500,00 120 000,00

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Budovy, haly a stavby Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím

% RS

99,08

5 000,00

5 000,00

******

100,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

100,00

100,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

100,00

100,00

380 000,00

17 400,00 6 390,00 15 210,00

17 367,00 6 390,00 2 460,00

****** ****** 0,65

99,81 100,00 16,17

380 000,00

39 000,00

26 217,00

6,90

67,22

671 000,00 3 510 000,00

671 000,00 3 510 000,00

671 000,00 3 510 000,00

100,00 100,00

100,00 100,00

4 181 000,00

4 181 000,00

4 181 000,00

100,00

100,00

145 000,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

****** strana 8 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)


Položka

a

b

3314 3314

5331 6351

3314

Činnosti knihovnické

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

5021 5136 5137 5139 5161 5169 5171 5173 5212 5222 5223 5229 5339 6121 6122

3319

Ostatní záležitosti kultury

3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322

5137 5139 5151 5154 5166 5169 5171 5212 5222 5223 5493 6121 6371

3322

Zachování a obnova kulturních památek

3326 3326 3326

5137 5139 5151

20.02.2013 11:24:22

Text

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby pošt Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení




1

2

3

% RU

4 400 000,00

6 074 000,00 29 000,00

6 074 000,00 29 000,00

138,05 ******

100,00 100,00

4 545 000,00

6 103 000,00

6 103 000,00

134,28

100,00

10 000,00 70 000,00

850,00

850,00

8,50

72 301,00 9 170,00 37,00 370 880,00 30 400,00 5 265,00

72 301,00 9 170,00 37,00 300 060,00 38 160,00 5 265,50 93 390,00 354 200,00 6 000,00 689 736,00 86 000,00 65 000,00

****** ****** ****** 39,74 ****** ****** ****** 70,84 ****** 100,00 ****** ****** ******

100,00 ****** 100,00 100,00 100,00 80,90 125,53 100,01 ****** 95,32 100,00 100,00 100,00 39,39

1 812 720,00

1 720 169,50

84,96

94,89

82 000,00 70 000,00 10 000,00 224 400,00 675 000,00 2 026 500,00 1 284 000,00 578 000,00 1 109 000,00 302 500,00 1 494 200,00

16 584,00 97 421,00 90 118,26 19 965,00 224 400,00 697 209,00 1 403 959,80 1 284 700,00 578 000,00 1 109 000,00 302 500,00 109 373,00

****** ****** 128,74 199,65 224,40 410,12 119,69 ****** 87,58 ****** ****** 3,00

****** 118,81 128,74 199,65 100,00 103,29 69,28 100,05 100,00 100,00 100,00 7,32 ******

7 855 600,00

5 933 230,06

89,90

75,53

2 980,00 1 696,00 4 324,00

2 980,00 1 696,00 5 571,98

****** ****** ******

100,00 100,00 128,86

755 000,00

500 000,00 689 736,00

2 024 736,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob Budovy, haly a stavby Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob

% RS

70 000,00 10 000,00 100 000,00 170 000,00 1 173 000,00 660 000,00

3 650 000,00 767 000,00 6 600 000,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

371 584,00 6 000,00 689 736,00 86 000,00 165 000,00 5 497,00

strana 9 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)


Položka

a

b

Text

3326 3326 3326 3326

5169 5171 5212 6129

3326 3392 3392 3392 3392

Zájmová činnost v kultuře

3399 3399

5194 5492

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

3412 3412 3412 3412 3412

5151 5171 5331 6121 6122

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

3419 3419 3419 3419 3419

5139 5169 5221 5222 5494

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

3421 3421 3421

5331 6122 6351

3421

Využití volného času dětí a mládeže

3429 3429 3429 3429 3429 3429

5139 5164 5169 5171 6121 6122

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace



1

2

3

% RS

% RU

10 000,00 1 510 000,00 40 000,00

10 000,00 1 000,00 40 000,00 2 178 718,00

1 000,00 1 700,00 40 000,00 1 083 166,00

10,00 0,11 100,00 ******

Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo

1 560 000,00

2 238 718,00

1 136 113,98

72,83

50,75

5164 5331 6322

400 000,00 4 590 000,00 200 000,00

400 000,00 5 245 916,00 200 000,00

388 769,00 5 195 916,00 200 000,00

97,19 113,20 100,00

97,19 99,05 100,00

5 190 000,00

5 845 916,00

5 784 685,00

111,46

98,95

160 000,00 50 000,00

160 000,00 50 000,00

153 845,00 50 000,00

96,15 100,00

96,15 100,00

210 000,00

210 000,00

203 845,00

97,07

97,07

10 094 000,00 14 000 000,00 410 000,00

267 240,00 10 165 600,00 13 961 600,00 410 000,00

40 224,00 267 240,00 10 165 600,00 14 021 241,60 404 376,50

****** ****** 100,71 100,15 98,63

****** 100,00 100,00 100,43 98,63

24 504 000,00

24 804 440,00

24 898 682,10

101,61

100,38

15 000,00 18 000,00 2 480 000,00 7 000,00

15 000,00 18 000,00 20 611,00 2 632 389,00 7 000,00

8 213,00 840,00 20 611,00 2 634 139,00 6 340,00

54,75 4,67 ****** 106,22 90,57

54,75 4,67 100,00 100,07 90,57

2 520 000,00

2 693 000,00

2 670 143,00

105,96

99,15

713 000,00 200 000,00

669 346,00 135 156,00 138 000,00

669 346,00 34 200,00 138 000,00

93,88 17,10 ******

100,00 25,30 100,00

913 000,00

942 502,00

841 546,00

92,17

89,29

13 200,00 2 100,00 60 000,00 25 841,00 9 815 185,00 45 774,00

13 200,00 2 083,00 63 646,40 25 841,00 9 636 172,20 45 774,00

****** 99,19 ****** ****** 97,34 ******

100,00 99,19 106,08 100,00 98,18 100,00

9 962 100,00

9 786 716,60

98,83

98,24

20.02.2013 11:24:22

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze


Nájemné Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Investiční transfery občanským sdružením Věcné dary Dary obyvatelstvu Studená voda Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Stroje, přístroje a zařízení Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení

2 100,00

9 900 000,00 9 902 100,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

10,00 170,00 100,00 49,72

strana 10 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)


Položka

a

b

3525

5223

3525

Hospice

3541 3541 3541

5169 5222 5223

3541

Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

5139 5151 5152 5153 5154 5157 5166 5169 5171 5192 6121

3612

Bytové hospodářství

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5137 5139 5151 5152 5153 5154 5164 5169 5171 6121

3613

Nebytové hospodářství

3619

5331

3619

Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství

3631 3631

5331 6121

3631

Veřejné osvětlení

3632 3632

5192 5331

20.02.2013 11:24:22

Text

Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Teplá voda Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Budovy, haly a stavby Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby




1

2

3

% RS

40 000,00

40 000,00

40 000,00

100,00

100,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

100,00

100,00

10 000,00 30 000,00 30 000,00

10 000,00 30 000,00 30 000,00

30 000,00

100,00

100,00

70 000,00

70 000,00

30 000,00

42,86

42,86

100 000,00 170 000,00 100 000,00 145 000,00 665 000,00 20 000,00 2 177 400,00 4 820 000,00 377 000,00 9 166 000,00

15 680,00 170 250,00 185 600,00 98 000,00 154 800,00 14 225,00 20 000,00 2 622 271,00 4 970 920,00 377 000,00 8 048 909,00

15 680,40 170 252,02 185 610,05 97 929,18 154 777,25

****** 170,25 109,18 97,93 106,74

100,00 100,00 100,01 99,93 99,99

2 583 380,49 4 970 922,89 345 992,00 6 428 731,11

118,65 103,13 91,78 70,14

98,52 100,00 91,78 79,87

17 740 400,00

16 677 655,00

14 953 275,39

84,29

89,66

4 000,00

4 000,00

******

2 150 000,00

200 000,00 112 745,00 3 000,00 37 800,00 9 756,00 178 244,00 573 570,00 1 513 300,00

201 539,78 112 745,00 1 760,29 37 795,00 9 756,00 126 529,00 573 181,66 1 122 633,00

****** ****** 58,68 107,99 139,37 62,33 ****** 52,22

100,00 ****** 100,77 100,00 58,68 99,99 100,00 70,99 99,93 74,18

2 400 000,00

2 632 415,00

2 189 939,73

91,25

83,19

300 000,00

300 000,00

300 000,00

100,00

100,00

2 000,00

3 000,00 35 000,00 7 000,00 203 000,00

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ

% RU

300 000,00

300 000,00

300 000,00

100,00

100,00

3 300 000,00 800 000,00

3 330 000,00 294 000,00

3 330 000,00 194 594,00

100,91 24,32

100,00 66,19

4 100 000,00

3 624 000,00

3 524 594,00

85,97

97,26

820 000,00

17 930,00 1 420 000,00

17 926,00 1 420 000,00

****** 173,17

99,98 100,00


strana 11 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)


Položka

a

b

Text

3632

6121

3632

Pohřebnictví

3635 3635 3635 3635 3635 3635

5139 5161 5166 5169 5494 6119

3635

Územní plánování

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5151 5154 5164 5166 5169 5171 5331 5362 6121 6351

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3722 3722

5169 5331

3722



1

2

3

% RS

% RU

800 000,00

300 000,00

106 685,60

13,34

35,56

1 620 000,00

1 737 930,00

1 544 611,60

95,35

88,88

1 993 000,00

1 000,00 249 280,00 1 202 626,00 3 000,00 1 374 000,00

716,00 1 000,00 29 880,00 615 676,70 3 000,00 609 180,00

****** ****** 7,47 53,54 ****** 30,57

****** 100,00 11,99 51,19 100,00 44,34

3 543 000,00

2 829 906,00

1 259 452,70

35,55

44,51

200 000,00

7 188,00 1 300,00

696 000,00 420 000,00 880 000,00 12 365 000,00 600 000,00 1 450 000,00 4 090 000,00

696 000,00 202 070,00 525 142,00 12 212 798,00 600 000,00 2 605 000,00 4 000 000,00

7 188,00 1 293,00 539,53 696 000,00 159 746,00 226 842,00 12 212 798,00 240 690,00 2 009 263,96 3 546 113,00

3,59 ****** ****** 100,00 38,03 25,78 98,77 40,12 138,57 86,70

100,00 99,46 ****** 100,00 79,05 43,20 100,00 40,12 77,13 88,65

20 701 000,00

20 849 498,00

19 100 473,49

92,27

91,61

700 000,00 3 650 000,00

700 000,00 3 650 000,00

3 650 000,00

100,00

100,00

Sběr a svoz komunálních odpadů

4 350 000,00

4 350 000,00

3 650 000,00

83,91

83,91

3726 3726

5331 6121

2 750 000,00 1 964 000,00

2 750 000,00 2 064 000,00

2 750 000,00 1 131 531,00

100,00 57,61

100,00 54,82

3726

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

4 714 000,00

4 814 000,00

3 881 531,00

82,34

80,63

3728 3728

5139 5169

120 000,00

109 291,20

******

****** 91,08

3728

Monitoring nakládání s odpady

120 000,00

109 291,20

91,08

91,08

3729 3729 3729 3729

5139 5169 5171 6121

2 400 000,00

5 390,00 490 718,00 4 452,00 16 243 038,00

5 388,00 490 682,40 4 452,00 15 631 676,57

****** 245,34 ****** 651,32

99,96 99,99 100,00 96,24

3729


2 600 000,00

16 743 598,00

16 132 198,97

620,47

96,35

3741

5137

8 790,00

8 790,00

******

100,00

20.02.2013 11:24:22

Budovy, haly a stavby


Nákup materiálu j.n. Služby pošt Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

400 000,00 1 150 000,00

Studená voda Elektrická energie Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

120 000,00 120 000,00 200 000,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 12 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)


Položka

a

b

Text

3741 3741 3741

5139 5169 5229

3741

Ochrana druhů a stanovišť

3744 3744

5166 5169

Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb

500 000,00

3744

Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

500 000,00

3745 3745 3745 3745

5136 5169 5171 5331

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3900 3900 3900

5137 5222 5229

3900

Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo

4185

5410

4185

Příspěvek na provoz motorového vozidla

4311 4311

5221 5222

4311

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím

Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Drobný hmotný dlouhodobý majetek Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím




1

2

3

% RS

% RU

15 000,00 15 000,00

2 978,00 18 232,00 15 000,00

2 980,00 18 960,00

****** 126,40

100,07 103,99

30 000,00

45 000,00

30 730,00

102,43

68,29

100 000,00

33 600,00

******

****** 33,60

100 000,00

33 600,00

6,72

33,60

6 010 000,00

757 176,00 8 430,00 6 010 000,00

218,00 642 872,00 8 424,00 6 010 000,00

****** 136,78 ****** 100,00

****** 84,90 99,93 100,00

6 480 000,00

6 775 606,00

6 661 514,00

102,80

98,32

95 000,00

50 000,00 73 188,00 16 812,00

45 610,00 62 000,00 16 812,00

****** 65,26 ******

91,22 84,71 100,00

95 000,00

140 000,00

124 422,00

130,97

88,87

31 896,00

31 896,00

******

100,00

470 000,00

Sociální dávky

31 896,00

31 896,00

******

100,00

650 000,00 50 000,00

650 000,00 50 000,00

650 000,00 50 000,00

100,00 100,00

100,00 100,00

Základní sociální poradentství

700 000,00

700 000,00

700 000,00

100,00

100,00

4339 4339 4339 4339

5019 5169 5221 5222

5 000,00 15 000,00 100 000,00 110 000,00

5 000,00 15 000,00 100 000,00 110 000,00

152,00 100 000,00 110 000,00

1,01 100,00 100,00

1,01 100,00 100,00

4339

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

230 000,00

230 000,00

210 152,00

91,37

91,37

4341 4341 4341

5221 5222 5492

150 000,00 100 000,00

150 000,00 100 000,00

150 000,00 8 000,00

****** 8,00

****** 100,00 8,00

4341

Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.

250 000,00

250 000,00

158 000,00

63,20

63,20

4344

5222

65 000,00

65 000,00

65 000,00

100,00

100,00

4344

Sociální rehabilitace

65 000,00

65 000,00

100,00

100,00

4349 4349 4349

5011 5031 5032

392 000,00 98 000,00 35 280,00

392 004,00 98 003,00 35 282,00

****** ****** ******

100,00 100,00 100,01

20.02.2013 11:24:22

Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní platy Nákup ostatních služeb Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Dary obyvatelstvu Neinvestiční transfery občanským sdružením

65 000,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 13 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)


Položka

a

b

4349 4349 4349 4349 4349 4349

5139 5164 5169 5173 5175 5901

4349

Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva

4351 4351 4351

5212 5222 5331

4351

Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení

4355

5221

4355

Týdenní stacionáře

4356 4356

5222 5331

4356

Denní stacionáře a centra denních služeb

4357 4357

5171 5331

4357

Domovy

4371 4371

5221 5222

4371

Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi

4375

5223

4375

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

4379

5222

4379

Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence

5212 5212 5212 5212 5212

5139 5151 5154 5162 5169

5212

Ochrana obyvatelstva

5311 5311 5311

5011 5031 5032

20.02.2013 11:24:22

Text

Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nespecifikované rezervy

Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění


2

3

% RS

****** ****** 51,06 ****** ******

% RU

550,00 38 880,00 30 000,00 46 480,00 10 670,00 53 140,00

549,00 38 880,00 15 319,00 46 480,00 10 676,00

705 000,00

705 000,00

637 193,00

90,38

90,38

160 000,00 300 000,00 2 180 000,00

160 000,00 300 000,00 2 220 000,00

160 000,00 300 000,00 2 220 000,00

100,00 100,00 101,83

100,00 100,00 100,00

2 640 000,00

2 680 000,00

2 680 000,00

101,52

100,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

100,00

100,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

100,00

100,00

1 060 000,00 658 000,00

1 060 000,00 775 000,00

1 060 000,00 775 000,00

100,00 117,78

100,00 100,00

1 718 000,00

1 835 000,00

1 835 000,00

106,81

100,00

3 550 000,00

295 000,00 4 114 000,00

259 984,00 4 114 000,00

****** 115,89

88,13 100,00

3 550 000,00

4 409 000,00

4 373 984,00

123,21

99,21

40 000,00

40 000,00

******

100,00 ******

40 000,00

40 000,00

40 000,00

100,00

100,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

100,00

100,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

100,00

100,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

100,00

100,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

100,00

100,00

10 000,00

10 000,00

1 288,80 75,00

12,89 ******

12,89 ******

2 000,00 8 000,00 25 000,00

2 000,00 8 000,00 25 000,00

7 776,00 24 437,00

97,20 97,75

97,20 97,75

675 000,00

Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem

Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb


1

30 000,00

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ

Neinvestiční transfery občanským sdružením


40 000,00

99,82 100,00 51,06 100,00 100,06

45 000,00

45 000,00

33 576,80

74,62

74,62

4 975 200,00 1 297 820,00 445 380,00

4 975 200,00 1 246 970,00 445 380,00

4 981 115,00 1 245 661,00 448 443,00

100,12 95,98 100,69

100,12 99,90 100,69


strana 14 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)


Položka

a

b

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5132 5133 5134 5136 5137 5139 5154 5156 5161 5162 5164 5167 5169 5171 5172 5173 5362 5424 6122

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

5511

6359

5511

Požární ochrana - profesionální část

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5021 5029 5137 5139 5151 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5222

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6112

5019

20.02.2013 11:24:22

Text

Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje a zařízení Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery občanským sdružením




1

2

3

5 000,00 5 000,00 105 000,00 2 600,00 50 000,00 30 000,00 53 000,00 88 000,00

% RS

****** 99,97 99,95 100,77 99,96 100,01 100,12 100,63 100,65 99,90 99,69 76,70 100,03 100,10 100,00 99,99 100,00 99,98 98,95

70 000,00

3 500,00 79 900,00 1 300,00 11 550,00 66 690,00 63 000,00 107 000,00 310,00 14 250,00 2 600,00 44 100,00 60 300,00 118 000,00 570,00 10 440,00 5 800,00 19 140,00 70 000,00

3 499,00 79 864,00 1 310,00 11 545,00 66 696,00 63 077,00 107 674,10 312,00 14 235,52 2 592,00 33 822,60 60 316,40 118 114,00 570,00 10 439,08 5 800,00 19 137,00 69 264,00

7 346 000,00

7 346 000,00

7 343 486,70

99,97

99,97

350 000,00

350 000,00

350 000,00

100,00

100,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

100,00

100,00

30 000,00 10 000,00 74 000,00 15 000,00

43 000,00

43 204,00

144,01

16 000,00 20 000,00 10 000,00 35 000,00

27 000,00 21 000,00 450,00 17 000,00 190,00 1 170,00 5 660,00 39 000,00 85 616,00 35 000,00

24 515,00 22 009,00 451,00 20 959,90 191,00 1 170,00 5 600,00 39 035,00 89 044,00 34 974,00

33,13 146,73 ****** 139,73 ****** ****** 35,00 195,18 890,44 99,93

100,47 ****** 90,80 104,80 100,22 123,29 100,53 100,00 98,94 100,09 104,00 99,93

225 000,00

275 086,00

281 152,90

124,96

102,21

3 180,00

3 181,00

******

100,03

15 000,00 39 000,00 49 000,00 85 000,00 2 000,00 24 000,00 5 000,00

15 000,00

Ostatní platy Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

69,98 76,06 50,38 23,09 222,32 119,01 122,36 ****** 94,90 ****** 86,72 123,09 138,96 28,50 43,50 116,00 ****** 98,95

% RU

strana 15 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)


Položka

a

b

6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5021 5023 5031 5032 5039 5163 5167 5173

6112

Zastupitelstva obcí

6114

5901

6114

Volby do Parlamentu ČR

6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115

5011 5021 5031 5032 5139 5156 5161 5164 5169

6115

Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5024 5031 5032 5038 5132 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154

20.02.2013 11:24:22

Text

Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraniční)




1

2

3

260 000,00 1 700 000,00 357 000,00 153 000,00 1 000,00 10 000,00 40 000,00 2 521 000,00

Nespecifikované rezervy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Nájemné Nákup ostatních služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odstupné Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie

43 007 000,00 450 000,00 10 864 000,00 3 912 000,00 216 000,00 10 000,00 5 000,00 40 000,00 360 000,00 876 000,00 550 000,00 1 450 000,00 260 000,00 1 037 000,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

% RS

% RU

250 000,00 1 805 570,00 277 370,00 174 600,00 1 080,00 1 000,00

249 284,00 1 805 572,00 267 243,00 174 611,00 1 083,00 240,00

95,88 106,21 74,86 114,12 ****** 24,00

8 200,00

8 183,80

20,46

99,71 100,00 96,35 100,01 100,28 24,00 ****** 99,80

2 521 000,00

2 509 397,80

99,54

99,54

20 000,00

******

20 000,00

******

28 160,00 212 580,00 7 040,00 2 535,00 2 600,00 360,00 1 090,00 25 460,00 75 175,00

28 160,00 212 580,00 7 041,00 2 535,00 2 263,00 383,00 1 087,00 25 464,00 68 984,00

****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******

100,00 100,00 100,01 100,00 87,04 106,39 99,72 100,02 91,76

355 000,00

348 497,00

******

98,17

43 210 250,00 304 000,00 256 800,00 10 935 010,00 3 937 928,00 216 000,00 7 000,00 6 500,00 99 400,00 430 071,00 916 000,00 599 000,00 1 492 500,00 281 900,00 968 000,00

42 568 977,00 303 035,00 256 794,00 10 719 035,00 3 858 868,00 154 288,92 6 655,00 6 527,00 99 463,00 405 397,50 916 819,21 599 069,50 1 492 591,70 281 893,24 967 979,04

98,98 67,34 ****** 98,67 98,64 71,43 66,55 130,54 248,66 112,61 104,66 108,92 102,94 108,42 93,34

98,52 99,68 100,00 98,02 97,99 71,43 95,07 100,42 100,06 94,26 100,09 100,01 100,01 100,00 100,00 strana 16 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)


Položka

a

b

Text

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5192 5194 5229 5362 5424 5492 5494 5499 5660 5901 6111 6121

6171


6310 6310 6310

5141 5161 5163

Úroky vlastní Služby pošt Služby peněžních ústavů

250 000,00

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

4 090 000,00

6320

5163

Služby peněžních ústavů

700 000,00

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

700 000,00

6330 6330 6330

5342 5345 5349

6330



1

2

3

350 000,00 940 000,00 490 000,00 150 000,00 206 000,00 300 000,00 250 000,00 4 478 000,00 700 000,00

% RS

% RU

278 000,00 707 460,00 414 000,00 182 000,00 280 700,00 55 000,00 261 000,00 4 374 000,00 904 600,00 50 894,00 190 000,00 132 400,00 53 000,00 3 000,00 45 000,00 35 000,00 18 000,00 167 000,00 13 000,00 1 540,00 1 452 000,00 20 000,00 70 000,00 410 200,00 7 500 000,00

279 227,36 500 519,00 411 818,92 181 969,47 280 669,20 54 520,00 260 948,00 4 373 655,13 904 560,96 50 520,00 186 758,86 132 349,00 52 309,92 2 794,00 45 036,00 35 398,40 18 100,00 166 611,00 5 000,00 1 540,00 1 451 932,70 19 772,00 259 200,00 7 487 090,00

79,78 53,25 84,04 121,31 136,25 18,17 104,38 97,67 129,22 ****** 103,75 120,32 98,70 23,28 112,59 101,14 120,67 98,01 62,50 ****** 103,71 98,86 ****** ****** ******

72 944 000,00

81 278 153,00

79 799 693,03

109,40

98,18

3 840 000,00

3 440 000,00 200 000,00

3 082 454,77 265,60 131 170,69

80,27 ****** 52,47

89,61 ****** 65,59

3 640 000,00

3 213 891,06

78,58

88,29

700 000,00

658 874,00

94,12

94,12

700 000,00

658 874,00

94,12

94,12

Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům

1 440 000,00 593 011 658,29 18 527 442,00

****** ****** ******

****** ****** ******

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

612 979 100,29

******

******

20.02.2013 11:24:22

Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu půjčky obyvatelstvu+SF Nespecifikované rezervy Programové vybavení Budovy, haly a stavby


180 000,00 110 000,00 53 000,00 12 000,00 40 000,00 35 000,00 15 000,00 170 000,00 8 000,00 1 400 000,00 20 000,00


100,44 70,75 99,47 99,98 99,99 99,13 99,98 99,99 100,00 99,27 98,29 99,96 98,70 93,13 100,08 101,14 100,56 99,77 38,46 100,00 100,00 98,86 63,19 99,83

strana 17 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)


Položka

a

b

Text

6399 6399 6399 6399

5169 5192 5222 5362

6399

Ostatní finanční operace

6402

5364

6402

Finanční vypořádání minulých let

6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409

5164 5166 5169 5361 5901 5909 6111 6130 6901 6909

6409

Ostatní činnosti j.n.

Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Neinvestiční transfery občanským sdružením Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Nákup kolků Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Programové vybavení Pozemky Rezervy kapitálových výdajů Ostatní kapitálové výdaje j.n.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

20.02.2013 11:24:22




1

2

3

276 000,00

% RS

% RU

18 700 000,00

125 354,00 35 020,00 5 000,00 9 595 975,00

35 020,80 5 000,00 9 510 860,11

****** ****** 50,86

18 976 000,00

9 761 349,00

9 550 880,91

50,33

97,84

2 200 000,00

2 200 000,00

2 199 010,00

99,96

99,96

2 200 000,00

2 200 000,00

2 199 010,00

99,96

99,96

200 000,00 330 663,00

8 380,00 200 000,00 330 283,00 20 000,00

8 377,00 184 921,60 257 563,00 20 000,00

****** 92,46 77,89 ******

14 400,00 27 600,00 11 000 000,00 1 100 000,00

2 407,00

******

99,96 92,46 77,98 100,00 ****** 16,72

7 404 047,00

67,31

67,31

140 000,00 120 000,00 11 000 000,00 300 000,00 10 000 000,00

100,00 100,00 99,11

******

22 090 663,00

12 700 663,00

7 877 315,60

35,66

62,02

339 046 899,00

359 747 136,00

944 945 434,09

278,71

262,67


strana 18 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

% RS

% RU

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

789 856,42 789 856,4218 287 279,89

****** ****** ****** ****** 31,80 ****** ******

****** ****** ****** ****** 32,07 ****** ******

17 232 585,00-

****** ****** ****** 99,97 ****** ****** ******

****** ****** ****** 99,97 ****** ****** ******

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

****** ****** ****** ****** ****** ****** ******

****** ****** ****** ****** ****** ****** ******

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

****** ****** ****** ****** ****** ****** ******

****** ****** ****** ****** ****** ****** ******

****** ******

****** ******

57 500 000,00

57 029 616,00

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

17 238 000,00-

17 238 000,00-

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-) 20.02.2013 11:24:22

8901 8902 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

135 271,79 237 855,98-

strana 19 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

20.02.2013 11:24:22

(+-)

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

8905 8000

40 262 000,00


39 791 616,00

952 110,70

% RS

****** 2,36

% RU

****** 2,39

strana 20 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

TŘÍDA 1 TŘÍDA 2 TŘÍDA 3 TŘÍDA 4

- DAŇOVÉ PŘÍJMY - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - PŘIJATÉ TRANSFERY

Číslo řádku




r

41

42

43

% RS

% RU

4010 4020 4030 4040

185 228 000,00 45 051 000,00 18 700 000,00 49 805 899,00

179 775 410,00 42 930 464,00 18 830 000,00 78 419 646,00

189 574 139,23 43 511 980,61 19 392 480,00 691 514 723,55

102,35 96,58 103,70 ******

105,45 101,35 102,99 881,81

PŘÍJMY CELKEM

4050

298 784 899,00

319 955 520,00

943 993 323,39

315,94

295,04

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

612 979 100,29

******

******

4061

******

******

4062

******

******

4063

******

******

4070 4080 4081 4090

****** ****** ****** ******

****** ****** ****** ******

103,38 ****** ****** ******

102,76 100,00 ****** ******

****** ****** ****** ****** ****** 100,06 ******

****** ****** ****** ****** 100,00 100,00 ******

****** ******

****** ******

44 779,80

****** ******

****** ******

331 014 223,10

110,79

103,46

v tom položky: 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně *4133 Převody z vlastních rezervních fondů *4134 Převody z rozpočtových účtů *4139 Ostatní převody z vlastních fondů 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 20.02.2013 11:24:22

4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190

4 169 960,00

4 194 960,00 4 671 897,00

4 310 931,40 4 671 898,03

594 451 658,29 18 527 442,00

5 534 000,00

1 060 000,00 5 537 552,00

1 060 000,00 5 537 552,22

4191 4192 4193 4194 4200

298 784 899,00


319 955 520,00

strana 21 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)


TŘÍDA 5 TŘÍDA 6

- BĚŽNÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Číslo řádku




r

41

42

43

% RS

% RU

4210 4220

220 186 899,00 118 860 000,00

225 433 174,00 134 313 962,00

831 272 681,49 113 672 752,60

377,53 95,64

368,74 84,63

VÝDAJE CELKEM

4240

339 046 899,00

359 747 136,00

944 945 434,09

278,71

262,67

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

612 979 100,29

******

******

82 000,00

82 000,00

167 000,00

166 888,00

****** ****** ****** 98,17

100,00 ****** ****** 99,93

****** ****** ****** ****** ******

****** ****** ****** ****** ******

4322

******

******

4323

******

******

4330 4340 4341 4350

****** ****** ****** ******

****** ****** ****** ******

4360 4370 4371 4380

****** ****** ****** ******

****** ****** ****** ******

4400 4410 4411 4420

****** ****** ****** ******

****** ****** ****** ******

4421 4422

****** ******

****** ******

v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně *5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů *5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů *5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům *5349 Ostatní převody vlastním fondům 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně 6341 Investiční transfery obcím 6342 Investiční transfery krajům 6345 Investiční transfery regionálním radám 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 6443 Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 20.02.2013 11:24:22

4260 4270 4271 4280

170 000,00

4281 4290 4300 4310 4321


1 440 000,00 593 011 658,29 18 527 442,00

strana 22 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)


ZJ 035 ZJ 036 -

Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

Číslo řádku




r

41

42

43

4423 4424

% RS

% RU

150 000,00

****** ******

****** ******

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

339 046 899,00

359 747 136,00

331 966 333,80

97,91

92,28

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

40 262 000,00-

39 791 616,00-

952 110,70-

2,36

2,39

40 262 000,00

39 791 616,00

952 110,70

- FINANCOVÁNÍ

4450

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

TŘÍDA 8

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

40 262 000,00

39 791 616,00

952 110,70

2,36

2,39

******

******

2,36

2,39

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

20.02.2013 11:24:22

Číslo řádku r

6010 6020 6030 6040 6050

Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období 61

57 738 101,36 166 115,36 57 904 216,72


62

29 714 178,61 9 902 758,22 39 616 936,83

Změna stavu bankovních účtů 63

28 023 922,75 9 736 642,8618 287 279,89

strana 23 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 024 -

Transfery přijaté z území jiného okresu

Číslo řádku




r

71

72

73

% RS

% RU

7090

******

******

7092 7100 7110 7120 7130 7140

****** ****** ****** ****** ****** ******

****** ****** ****** ****** ****** ******

7150 7160 7170

****** ****** ******

****** ****** ******

7180 7190 7192 7200 7210

****** ****** ****** ****** ******

****** ****** ****** ****** ******

7220

******

******

7230 7240 7250 7260 7290

****** ****** ****** ****** ******

****** ****** ****** ****** ******

****** ****** ****** ****** ****** ****** ******

****** ****** ****** ****** ****** ****** ******

v tom položky: 2226 4121 4129 4221 4229 -

Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného ZJ 025 okr v tom položky: 2441 2449 ZJ 026 -

Splátky půjčených prostředků od obcí Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu

v tom položky: 5321 5329 5367 6341 6349 -

Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného ZJ 027 okresu v tom položky: 5641 5649 6441 6449 ZJ 028 -

Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně Transfery přijaté z území jiného kraje

44 779,80

v tom položky: 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 -

Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů

20.02.2013 11:24:22

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

44 779,80

strana 24 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

4229 -

Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného ZJ 029 kraje v tom položky: 2441 2442 2449 ZJ 035 -

Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. Transfery poskytnuté na území jiného kraje

Číslo řádku




r

71

72

73

% RS

% RU

7350 7360

****** ******

****** ******

7370 7380 7390 7400

****** ****** ****** ******

****** ****** ****** ******

****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******

****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******

7470

******

******

7480 7490 7500 7510 7520 7530

****** ****** ****** ****** ****** ******

****** ****** ****** ****** ****** ******

150 000,00

v tom položky: 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -

Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného ZJ 036 kraje v tom položky: 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -

Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně

20.02.2013 11:24:22

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460


150 000,00

strana 25 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak

Název

a

b

13008 13008

15374

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

236 081,00

31 896,00 236 081,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

Podpora zkvalitnění nakládání s odpady-NIV 115 240

15827

4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Podpora zkvalitnění nakládání s odpady IV 115240

27003 Centrální registr vozidel

29008


29516


33123

Úhrada inv. nákladů na zpracování osnov podle § 26

34053

OP VK . oblast podpory 1.4 EU peníze školám - EU

34054


34070


34544

Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) Veřejné informační služby knihoven - investice 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad

20.02.2013 11:24:22

448 990,72 448 990,72

4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad

85505 90001

29 000,00 29 000,00

85501 85505

21 000,00 21 000,00

4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

85501

1 875 000,00 1 875 000,00


34544

21 000,00 21 000,00

Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer

34070

3 364 453,60 3 364 453,60

Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.

34054

176 366,00 176 366,00


34053

956 999,00 956 999,00

4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

33123

41 000,00 41 000,00

Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37

29516

88 071,00 88 071,00

Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.

29008

13 216 399,59 13 216 399,59


29004 29004

971 567,00 971 567,00

15839

27003

141 444,41 141 444,41

15827 15839

93

31 896,00

dotace MŽP-biokoridor Cidlina I.etapa

15374


4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu dávky-doplatek 2011

15002 15002

Položka Název

5 088 561,50 5 088 561,50

4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

8 320,25 strana 26 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak

Název

Položka Název

a


b

93

90001

8 320,25

90877

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

834 586,26


6 102 600,00

90877

834 586,26

90909 90909

Program GIS - zelená úsporám

6 102 600,00

93566


93566

80 000,00

účelové inv. dotace ÚSC na podporu kultury

80 000,00

98007

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

98007

70 000,00

Dotace na PAP

70 000,00

98008


98008

20 000,00

úč. dot. na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

20 000,00

98074


98074

10 000,00

Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí

10 000,00

98193


98193

345 000,00

Volby do senátu zast.krajů

345 000,00

98216


98216

3 759 017,00

Soc.práv. ochr. dětí u obcí

3 759 017,00 37 937 353,33

CELKEM

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak

Název

Kód územní jednotky

a

b

Položka Název


c

103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf

Položka

a

b

0000

4113

0000

4113

0000 0000

4116 4116

20.02.2013 11:24:22

Text

Nástroj

Zdroj

c

d

54

1




1

2

3

Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 32 32

1 5 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

% RS

% RU

8 320,00

8 320,25

*******

100,00

8 320,00

8 320,25

*******

100,00

504 666,00 2 859 785,00

504 668,04 2 859 785,56

******* *******

100,00 100,00 strana 27 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf

Položka

Nástroj

Zdroj

a

b

c

d

0000

4116

54

5

0000

4116

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

0000 0000

4122 4122

32 32

1 5

53 54

1 1

0000

4122

0000 0000

4213 4213

0000

4213

0000 0000

4216 4216

0000

4216

0000 0000

4222 4222

0000

4222

0000 0000

4223 4223

0000

4223

0000

Bez ODPA

Text




1

2

3

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Investiční přijaté transfery ze státních fondů 53 54

5 5

Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

% RS

% RU

141 444,00

141 444,41

*******

100,00

3 505 895,00

3 505 898,01

*******

100,00

358 621,00 2 032 190,00

358 621,81 2 032 190,22

******* *******

100,00 100,00

2 390 811,00

2 390 812,03

*******

100,00

57 151,00 777 435,00

57 151,00 777 435,26

******* *******

100,00 100,00

834 586,00

834 586,26

*******

100,00

971 567,00 13 216 399,00

971 567,00 13 216 399,59

******* *******

100,00 100,00

14 187 966,00

14 187 966,59

*******

100,00

32 32

1 5

9 000,00 51 000,00

9 000,00 51 000,00

******* *******

100,00 100,00

60 000,00

60 000,00

*******

100,00

38 38

1 5

448 991,00 5 088 560,00

448 990,72 5 088 561,50

******* *******

100,00 100,00

5 537 551,00

5 537 552,22

*******

100,00

26 525 129,00

26 525 135,36

*******

100,00

26 525 129,00

26 525 135,36

*******

100,00

% RS

% RU

Investiční přijaté transfery od krajů

Investiční přijaté transfery od regionálních rad

CELKEM

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf

Položka

Nástroj

Zdroj

a

b

c

d

3111 3111

5336 5336

32 32

1 5

3111

5336

3111

Předškolní zařízení

3113 3113

5331 5331

3113

5331

3113 3113

5336 5336

3113

5336

20.02.2013 11:24:22

Text




1

2

3

Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 32 32

288 517,00 1 634 929,00

288 516,92 1 634 929,26

******* *******

100,00 100,00

1 923 446,00

1 923 446,18

*******

100,00

1 923 446,00

1 923 446,18

*******

100,00

******* *******

******* *******

*******

*******

1 5

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 32 32

1 5

Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

574 770,00 3 257 046,00

574 772,92 3 257 046,53

******* *******

100,00 100,00

3 831 816,00

3 831 819,45

*******

100,00 strana 28 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)


Položka

Nástroj

Zdroj

a

b

c

d

3113 3113

6356 6356

32 32

1 5

3113

6356

3113

Základní školy

3231 3231

5336 5336

3231

5336

3231 3231

6356 6356

3231

6356

3231

Základní umělecké školy

3326 3326

6129 6129

3326

6129

3326

Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo

3729 3729

5169 5169

3729

5169

3729 3729

6121 6121

Text

32 32 32 32

53 53

5011 5011

6171

5011

6171 6171

5021 5021

6171

5031

6171 6171

5032 5032

6171

5032

20.02.2013 11:24:22

******* *******

100,00 100,00

60 000,00

60 000,00

*******

100,00

3 891 816,00

3 891 819,45

*******

100,00

******* *******

******* *******

*******

*******

******* *******

******* *******

*******

*******

*******

*******

44 826,00 762 042,00

44 826,00 762 042,00

******* *******

100,00 100,00

806 868,00

806 868,00

*******

100,00

806 868,00

806 868,00

*******

100,00

30 603,96 173 422,44

******* *******

100,00 100,00

54 54

1 5

30 605,00 173 422,00 204 027,00

204 026,40

*******

100,00

54 54

1 5

2 332 305,00 13 216 400,00

2 332 305,86 13 216 399,71

******* *******

100,00 100,00

Nákup ostatních služeb

6171 6171

% RU

9 000,00 51 000,00

1 5

1 5

% RS

9 000,00 51 000,00

1 5

Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze

6121

5021

3

Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím


5031 5031


2

Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac

3729

6171 6171


1

Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím

3729

6171


Budovy, haly a stavby 33 33

1 5

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

15 548 705,00

15 548 705,57

*******

100,00

15 752 732,00

15 752 731,97

*******

100,00

44 227,00 250 633,00

44 227,00 250 633,00

******* *******

100,00 100,00

294 860,00

294 860,00

*******

100,00

1 200,00 6 800,00

******* *******

100,00 100,00

33 33

1 5

1 200,00 6 800,00 8 000,00

8 000,00

*******

100,00

33 33

1 5

11 055,00 62 664,00

11 055,00 62 664,00

******* *******

100,00 100,00

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan

73 719,00

73 719,00

*******

100,00

3 979,00 22 556,00

3 979,00 22 556,00

******* *******

100,00 100,00

26 535,00

26 535,00

*******

100,00

Ostatní osobní výdaje

33 33

1 5

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 29 / 30

Licence: MUJC

XCRGBA1A / B1A (15062012 08:59 / 201201101121)


Položka

Nástroj

Zdroj

a

b

c

d

6171 6171

5169 5169

33 33

1 5

33 33

1 5

6171

5169

6171 6171

5424 5424

Text




1

2

3

Nákup ostatních služeb

6171

5424

6171


Náhrady mezd v době nemoci

CELKEM

Odesláno dne:

Razítko:

% RS

% RU

1 580,00 8 956,00

1 580,00 8 956,00

******* *******

100,00 100,00

10 536,00

10 536,00

*******

100,00

1 155,00 6 543,00

1 155,00 6 543,00

******* *******

100,00 100,00

7 698,00

7 698,00

*******

100,00

421 348,00

421 348,00

*******

100,00

22 796 210,00

22 796 213,60

*******

100,00

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje Došlo dne:

20.02.2013 11:24:22

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:


strana 30 / 30

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Recommend Documents