Ministerstvo financí F I N
2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Rok 2013
Měsíc 12
IČO 00283631
Název a sídlo účetní jednotky :
Obec Tvrdonice 69153 Tvrdonice
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf a 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1340 1341 1343 1344 1351 1355 1361 1511 4111 4112 4116 4121 4122 4134 4216
b
Položka
Schválený rozpočet -1-
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
000 ** 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 2119 * Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
strana
%
Rozpočet po změnách -2-
3400000.00 350000.00 400000.00 3800000.00 354600.00 8200000.00 0.00 0.00 950000.00 30000.00 40000.00 0.00 100000.00 370000.00 50000.00 1600000.00 54800.00 580600.00 0.00 350000.00 0.00 0.00 0.00
123.08 47.61 110.76 115.55 65.26 114.15 0.00 0.00 97.85 103.17 59.82 0.00 703.54 36.70 128.46 152.58 148.12 100.00 0.00 148.85 0.00 0.00 0.00
3923000.00 211100.00 413000.00 3934000.00 354600.00 8382400.00 26700.00 35500.00 950000.00 31000.00 40000.00 7000.00 652000.00 170000.00 55000.00 1786000.00 81200.00 580600.00 763900.00 521000.00 289600.00 200200.00 600000.00
106.67 78.93 107.27 111.61 65.26 111.67 99.85 99.99 97.85 99.84 59.82 96.71 107.91 79.88 116.78 136.69 99.96 100.00 87.04 99.99 99.99 103.45 100.00
4184810.68 166626.84 443028.34 4390832.87 231420.00 9360540.72 26659.00 35497.00 929595.00 30950.00 23930.00 6770.00 703542.55 135802.61 64230.00 2441318.48 81168.00 580600.00 664890.00 520958.00 289582.00 207104.00 600000.00
20630000.00
126.61
24007800.00
108.80
26119856.09
850000.00 850000.00
184.42 184.42
1525900.00 1525900.00
102.73 102.73
1567553.00 1567553.00
1
%
Výsledek od počátku roku -3-
211 **
Záležitosti těžebního průmyslu a energet
850000.00
184.42
1525900.00
102.73
1567553.00
2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací
0.00 0.00
0.00 0.00
4000.00 4000.00
100.00 100.00
4000.00 4000.00
221 **
0.00
0.00
4000.00
100.00
4000.00
3111 2321 Přijaté neinvestiční dary 3111 * Předškolní zařízení
0.00 0.00
0.00 0.00
500000.00 500000.00
100.00 100.00
500000.00 500000.00
311 **
Zařízení předškolní výchovy a základního
0.00
0.00
500000.00
100.00
500000.00
3313 3313 3314 3314 3319 3319 3319 3319
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archivál Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti knihovnické Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní záležitosti kultury
30000.00 30000.00 5000.00 5000.00 15000.00 0.00 0.00 15000.00
33.53 33.53 142.72 142.72 226.67 0.00 0.00 415.23
10000.00 10000.00 6200.00 6200.00 31000.00 25600.00 2700.00 59300.00
100.60 100.60 115.10 115.10 109.68 99.88 100.52 105.03
10060.00 10060.00 7136.00 7136.00 34000.00 25570.00 2714.00 62284.00
331 **
Kultura
50000.00
158.96
75500.00
105.27
79480.00
3392 3392 3392 3399 3399 3399 3399
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary Zájmová činnost v kultuře Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
60000.00 250000.00 310000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
157.47 185.20 179.83 0.00 0.00 0.00 0.00
94500.00 463000.00 557500.00 5000.00 0.00 17000.00 22000.00
99.98 100.00 100.00 100.00 0.00 141.94 133.36
94479.00 463000.00 557479.00 5000.00 210.00 24130.00 29340.00
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
310000.00
189.30
579500.00
101.26
586819.00
3412 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce
0.00 0.00
0.00 0.00
9800.00 9800.00
100.00 100.00
9800.00 9800.00
341 **
0.00
0.00
9800.00
100.00
9800.00
3519 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3519 * Ostatní ambulantní péče
0.00 0.00
0.00 0.00
57100.00 57100.00
147.56 147.56
84254.00 84254.00
351 **
Ambulantní péče
0.00
0.00
57100.00
147.56
84254.00
3631 3631 3632 3632 3633 3633 3639 3639 3639 3639 3639
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Veřejné osvětlení Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví Příjmy z prodeje pozemků Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
0.00 0.00 0.00 0.00 5270000.00 5270000.00 0.00 150000.00 0.00 0.00 150000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 69.63 69.63 0.00 94.40 0.00 0.00 358.06
7100.00 7100.00 224500.00 224500.00 5270000.00 5270000.00 26600.00 150000.00 6000.00 333000.00 515600.00
99.46 99.46 126.23 126.23 69.63 69.63 100.08 94.40 100.00 108.97 104.17
7062.00 7062.00 283385.00 283385.00 3669600.00 3669600.00 26620.00 141594.00 6000.00 362880.00 537094.00
2111 * 2111 * 2132 2324 2329 *
2111 2321 * 2111 2112 2329 *
339 **
2324 * 2111 * 3111 * 2119 2131 2329 3111 *
Pozemní komunikace
Tělovýchova
strana
2
363 **
Komunální služby a územní rozvoj
5420000.00
82.97
6017200.00
74.74
4497141.00
3722 3722 3722 3723 3723 3726 3726
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál Příjmy z poskytování služeb a výrobků Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
0.00 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 169.32 169.32 0.00 0.00
4400.00 0.00 4400.00 60700.00 60700.00 26300.00 26300.00
105.68 0.00 106.82 139.47 139.47 100.15 100.15
4650.00 50.00 4700.00 84657.82 84657.82 26340.35 26340.35
Nakládání s odpady
50000.00
231.40
91400.00
126.58
115698.17
3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
25300.00 93200.00 118500.00
100.00 100.03 100.03
25300.00 93230.00 118530.00
374 **
Ochrana přírody a krajiny
0.00
0.00
118500.00
100.03
118530.00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Činnost místní správy
30000.00 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 1642.21
30000.00 3.33 100.00 20767.00 6400.00 102.19 5000.00 124.97 8700.00 99.71 0.00 0.00 141800.00 120.26 500.00 100.00 27000.00 105.20 219500.00 224.45
1000.00 20767.00 6540.00 6248.54 8675.00 250000.00 170529.00 500.00 28403.00 492662.54
617 **
Regionální a místní správa
30000.00 1642.21
219500.00
224.45
492662.54
6310 6310 6310 6310
Příjmy z podílů na zisku a dividend Kurzové rozdíly v příjmech Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
80000.00 0.00 0.00 80000.00
185.63 0.00 0.00 185.99
148500.00 0.00 0.00 148500.00
100.00 0.00 0.00 100.19
148504.00 231.59 53.95 148789.54
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
80000.00
185.99
148500.00
100.19
148789.54
27420000.00
125.18
33354700.00
102.91
34324583.34
2111 2112 * 2111 * 2111 *
372 **
2111 2112 2133 2141 2310 2321 2324 2328 2329 *
2142 2143 2324 *
631 **
PŘÍJMY celkem:
**************************************************
strana
3
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf a 1014 1014 1019 1019 1019
Položka
Schválený rozpočet -1-
b 5169 * 5169 5222 *
%
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od počátku roku -3-
Nákup ostatních služeb Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.p Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj
0.00 0.00 0.00 40000.00 40000.00
0.00 0.00 0.00 100.00 113.77
48400.00 48400.00 3600.00 40000.00 43600.00
100.00 100.00 153.03 100.00 104.38
48400.00 48400.00 5509.00 40000.00 45509.00
101 **
Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj
40000.00
234.77
92000.00
102.07
93909.00
2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219
Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Silnice Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1100000.00 1100000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.17 45.75
0.00 60300.00 304800.00 1402000.00 1767100.00 55800.00 16600.00 1100000.00 1172400.00
0.00 99.93 110.03 99.99 102.07 100.00 100.23 39.17 42.93
6150.40 60258.00 335379.94 1401818.85 1803607.19 55799.80 16637.50 430857.30 503294.60
Pozemní komunikace
1100000.00
209.72
2939500.00
78.48
2306901.79
2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy
110000.00 110000.00
96.05 96.05
110000.00 110000.00
96.05 96.05
105650.00 105650.00
222 **
110000.00
96.05
110000.00
96.05
105650.00
2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2310 5171 Opravy a udržování 2310 * Pitná voda
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
57600.00 4200.00 61800.00
128.08 100.52 126.20
73772.00 4222.00 77994.00
231 **
0.00
0.00
61800.00
126.20
77994.00
2329 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 2329 * Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené
0.00 0.00
0.00 0.00
40000.00 40000.00
100.00 100.00
40000.00 40000.00
232 **
0.00
0.00
40000.00
100.00
40000.00
2349 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 2349 * Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině
40000.00 40000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
234 **
Voda v zemědělské krajině
40000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113
Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Budovy, haly a stavby Předškolní zařízení Úroky vlastní Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy
0.00 750000.00 1050000.00 1800000.00 70000.00 2200000.00 2270000.00
0.00 100.00 48.75 107.98 23.24 101.36 98.95
446100.00 750000.00 511900.00 1708000.00 30000.00 2230000.00 2260000.00
152.82 100.00 100.00 113.80 54.23 100.00 99.39
681734.00 750000.00 511900.00 1943634.00 16269.50 2230000.00 2246269.50
5139 5169 5171 6121 * 5139 5169 5171 *
221 **
5171 5331 6121 * 5141 5331 *
Silniční doprava
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
strana
4
311 **
Zařízení předškolní výchovy a základního
3313 3313 3313 3313 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3317 3317 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt Nákup ostatních služeb Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archivál Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnosti knihovnické Neinvestiční transfery občanským sdružením Výstavní činnosti v kultuře Ostatní osobní výdaje Léky a zdravotnický materiál Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury
5139 5161 5169 * 5011 5031 5032 5136 5137 5139 5161 5162 5169 5171 5173 * 5222 * 5021 5133 5139 5151 5153 5154 5169 5171 *
4070000.00
102.95
3968000.00
105.59
4189903.50
4000.00 20000.00 36000.00 60000.00 340000.00 85000.00 30000.00 55000.00 38000.00 25000.00 0.00 23000.00 15000.00 138000.00 1000.00 750000.00 10000.00 10000.00 10000.00 500.00 20000.00 6000.00 150000.00 50000.00 20000.00 133500.00 390000.00
2.55 0.00 50.71 30.60 105.15 105.04 107.14 79.24 61.59 82.65 0.00 106.58 7.00 2.46 40.20 79.47 0.00 0.00 88.00 0.00 74.34 213.83 90.80 268.45 16.78 275.18 173.76
2000.00 0.00 29800.00 31800.00 340000.00 85000.00 30000.00 55000.00 38000.00 25000.00 0.00 23000.00 15000.00 138000.00 1000.00 750000.00 10000.00 10000.00 10000.00 500.00 20000.00 12800.00 150000.00 110000.00 20000.00 367400.00 690700.00
5.10 0.00 61.26 57.73 105.15 105.04 107.14 79.24 61.59 82.65 0.00 106.58 7.00 2.46 40.20 79.47 0.00 0.00 88.00 0.00 74.34 100.23 90.80 122.02 16.78 99.99 98.11
102.00 0.00 18256.00 18358.00 357515.00 89282.00 32142.00 43582.00 23404.00 20661.40 89.00 24513.74 1050.00 3400.00 402.00 596041.14 0.00 0.00 8800.00 0.00 14868.40 12830.00 136200.00 134227.00 3356.00 367367.00 677648.40
1210000.00
106.78
1482500.00
87.15
1292047.54
331 **
Kultura
3341 3341 3341 3349 3349
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Rozhlas a televize Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 21.64 0.00 0.00
4400.00 20000.00 24400.00 5000.00 5000.00
98.36 0.00 17.74 100.00 100.00
4328.00 0.00 4328.00 5000.00 5000.00
334 **
Sdělovací prostředky
20000.00
46.64
29400.00
31.73
9328.00
3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt Nájemné Nákup ostatních služeb
80000.00 0.00 1000.00 467000.00 50000.00 2000.00 150000.00 750000.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 20000.00 475000.00
143.89 0.00 0.00 157.36 220.17 223.80 101.37 148.95 0.00 0.00 0.00 104.37 0.00 0.00 53.88
115200.00 500.00 0.00 734900.00 110100.00 4500.00 152100.00 1117300.00 2000.00 1700.00 90400.00 100000.00 1300.00 20000.00 475000.00
99.93 100.00 0.00 100.00 99.99 99.47 99.98 99.98 101.25 102.47 100.00 104.37 96.85 0.00 53.88
115114.69 500.00 0.00 734878.60 110085.00 4476.00 152062.00 1117116.29 2025.00 1742.00 90400.00 104366.06 1259.00 0.00 255930.00
5169 5171 * 5222 *
5139 5156 5161 5169 5171 5173 5175 * 5021 5136 5138 5139 5161 5164 5169
strana
5 . 1
3399 5175 Pohoštění 3399 5194 Věcné dary 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 339 **
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419 3419
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Studená voda Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obce Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Ostatní tělovýchovná činnost
5011 5021 5031 5032 5132 5139 5141 5151 5161 5162 5169 5171 * 5229 *
70000.00 35000.00 700000.00
117.71 61.64 79.96
82400.00 35000.00 807800.00
99.99 61.64 69.29
82394.00 21575.00 559691.06
1450000.00
115.64
1925100.00
87.10
1676807.35
150000.00 40000.00 30000.00 10000.00 3000.00 5000.00 25000.00 5000.00 0.00 7000.00 1000.00 199000.00 475000.00 800000.00 800000.00
56.83 33.00 69.14 74.66 0.00 93.94 59.51 21.18 0.00 86.79 0.00 14.14 38.29 125.48 125.48
85300.00 40000.00 30000.00 10000.00 3000.00 5000.00 25000.00 5000.00 400.00 7000.00 1000.00 199000.00 410700.00 1004000.00 1004000.00
99.94 33.00 69.14 74.66 0.00 93.94 59.51 21.18 95.25 86.79 0.00 14.14 44.29 99.98 99.98
85249.00 13200.00 20742.00 7466.00 0.00 4697.00 14878.70 1059.00 381.00 6075.00 0.00 28138.00 181885.70 1003800.00 1003800.00
1275000.00
92.99
1414700.00
83.81
1185685.70
341 **
Tělovýchova
3421 3421 3429 3429
Nákup ostatních služeb Využití volného času dětí a mládeže Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní zájmová činnost a rekreace
0.00 0.00 15000.00 15000.00
0.00 0.00 100.00 100.00
2100.00 2100.00 15000.00 15000.00
102.00 102.00 100.00 100.00
2142.00 2142.00 15000.00 15000.00
342 **
Zájmová činnost a rekreace
15000.00
114.28
17100.00
100.25
17142.00
3512 3512 3519 3519 3519 3519 3519 3519 3519
Nákup ostatních služeb Stomatologická péče Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní ambulantní péče
0.00 0.00 40000.00 30000.00 0.00 5000.00 45200.00 75000.00 195200.00
0.00 0.00 115.50 108.59 0.00 258.51 0.00 99.72 89.83
600.00 600.00 46200.00 30000.00 8900.00 12900.00 45200.00 75000.00 218200.00
104.17 104.17 100.00 108.59 99.47 100.20 0.00 99.72 80.36
625.00 625.00 46200.00 32577.00 8853.00 12925.62 0.00 74790.00 175345.62
351 **
Ambulantní péče
195200.00
90.15
218800.00
80.43
175970.62
3631 3631 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3632 3633 3633 3639
Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Veřejné osvětlení Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohřebnictví Budovy, haly a stavby Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Platy zaměstnanců v pracovním poměru
0.00 450000.00 50000.00 100000.00 600000.00 0.00 4000.00 0.00 596000.00 600000.00 4100000.00 4100000.00 500000.00
0.00 111.46 128.88 62.62 109.29 0.00 67.53 0.00 55.84 62.71 100.20 100.20 103.70
0.00 479000.00 50000.00 100000.00 629000.00 4500.00 4000.00 36300.00 332000.00 376800.00 4108200.00 4108200.00 500000.00
0.00 104.71 128.88 62.62 104.25 99.78 67.53 100.00 100.24 99.86 100.00 100.00 103.70
27091.00 501583.00 64439.00 62616.00 655729.00 4490.00 2701.00 36300.00 332780.30 376271.30 4108174.00 4108174.00 518509.00
5169 * 5222 *
5169 * 5153 5154 5163 5169 5171 5178 *
5139 5154 5169 5171 * 5139 5151 5169 5171 * 6121 * 5011
strana
5 . 2
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5031 5032 5139 5164 5165 5169 5329 5331 5361 5363 5365 6119 6349 *
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Nájemné za půdu Nákup ostatních služeb Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Nákup kolků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
120000.00 55000.00 10000.00 0.00 0.00 100000.00 100000.00 1400000.00 1000.00 0.00 180000.00 734000.00 0.00 3200000.00
108.03 84.85 0.00 0.00 0.00 399.22 75.20 100.00 0.00 0.00 86.73 75.83 0.00 105.19
120000.00 55000.00 10000.00 0.00 34300.00 386800.00 75200.00 1400000.00 1000.00 500.00 180000.00 734000.00 54900.00 3551700.00
108.03 84.85 0.00 0.00 99.90 103.21 100.00 100.00 0.00 100.00 86.73 75.83 89.80 94.77
129631.00 46669.00 0.00 75.00 34266.00 399220.00 75200.00 1400000.00 0.00 500.00 156117.00 556600.00 49300.00 3366087.00
363 **
Komunální služby a územní rozvoj
8500000.00
100.07
8665700.00
98.16
8506261.30
3721 3721 3722 3722 3722 3722 3723 3723 3723 3725 3725 3726 3726
Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál Budovy, haly a stavby Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Nákup materiálu jinde nezařazený Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
315000.00 315000.00 20000.00 1500000.00 0.00 1520000.00 65000.00 0.00 65000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 77.60 0.00 76.62 235.40 0.00 246.55 0.00 0.00 0.00 0.00
315000.00 315000.00 20000.00 1500000.00 0.00 1520000.00 147400.00 7200.00 154600.00 397200.00 397200.00 25800.00 25800.00
0.00 0.00 0.00 77.60 0.00 76.62 103.81 100.68 103.66 100.00 100.00 99.90 99.90
0.00 0.00 0.00 1163974.92 708.00 1164682.92 153009.50 7249.00 160258.50 397200.00 397200.00 25773.00 25773.00
372 **
Nakládání s odpady
1900000.00
92.00
2412600.00
72.45
1747914.42
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
0.00 0.00 0.00 4000.00 40000.00 40000.00 22000.00 10000.00 424000.00 10000.00 0.00 550000.00
0.00 0.00 0.00 220.18 174.22 149.29 100.49 101.65 141.23 0.00 0.00 322.68
666400.00 165100.00 59500.00 8800.00 66200.00 55300.00 22000.00 10000.00 590100.00 10000.00 84700.00 1738100.00
103.31 103.45 103.35 100.08 105.27 107.99 100.49 101.65 101.47 0.00 100.00 102.11
688488.00 170801.00 61495.00 8807.00 69687.50 59716.00 22108.00 10165.00 598797.00 0.00 84700.00 1774764.50
Ochrana přírody a krajiny
550000.00
322.68
1738100.00
102.11
1774764.50
4319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4319 * Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím
25000.00 25000.00
100.00 100.00
25000.00 25000.00
100.00 100.00
25000.00 25000.00
431 **
25000.00
100.00
25000.00
100.00
25000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
20000.00 20000.00
100.00 100.00
20000.00 20000.00
5169 * 5138 5169 5171 * 5169 5329 * 6121 * 5139 *
5011 5031 5032 5132 5139 5156 5162 5167 5169 5171 6121 *
374 **
Sociální poradenství
4349 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 4349 * Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelst
strana
5 . 3
434 **
0.00
0.00
20000.00
100.00
20000.00
4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 4351 * Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
0.00 0.00
0.00 0.00
22200.00 22200.00
118.06 118.06
26210.00 26210.00
435 **
Služby sociální péče
0.00
0.00
22200.00
118.06
26210.00
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
Ostatní platy Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Stroje, přístroje a zařízení Požární ochrana - dobrovolná část
2000.00 0.00 50000.00 55000.00 45000.00 50000.00 60000.00 52000.00 15000.00 30000.00 21000.00 25000.00 50000.00 455000.00
69.95 0.00 384.42 67.44 73.72 94.70 90.88 90.53 93.77 130.56 75.43 100.00 0.00 112.20
2000.00 0.00 176400.00 37100.00 45000.00 50000.00 54600.00 52000.00 14100.00 38600.00 21000.00 25000.00 50000.00 565800.00
69.95 0.00 108.96 99.98 73.72 94.70 99.86 90.53 99.75 101.47 75.43 100.00 0.00 90.23
1399.00 3618.00 192210.08 37093.92 33173.60 47350.00 54526.00 47074.00 14065.00 39168.02 15841.00 25000.00 0.00 510518.62
551 **
Požární ochrana
455000.00
112.20
565800.00
90.23
510518.62
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6115 6115 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Zastupitelstva obcí Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Nákup materiálu jinde nezařazený Pohoštění Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Volby do Parlamentu ČR Pohoštění Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Volba prezidenta republiky
830000.00 160000.00 80000.00 48000.00 14000.00 13000.00 0.00 5000.00 0.00 1150000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000.00 19000.00 0.00 0.00 1000.00 3200.00 25600.00 54800.00
85.95 90.66 87.54 0.00 0.00 0.00 0.00 254.00 0.00 85.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 25.52 0.00 0.00 97.30 135.06 0.00 56.04
830000.00 160000.00 80000.00 48000.00 14000.00 13000.00 23200.00 12700.00 0.00 1180900.00 900.00 6100.00 18300.00 7900.00 1800.00 17000.00 52000.00 600.00 600.00 6000.00 19000.00 19400.00 400.00 1000.00 4300.00 25600.00 75700.00
85.95 90.66 87.54 0.00 0.00 0.00 100.18 100.00 0.00 83.36 98.33 99.49 100.08 99.99 119.68 0.00 67.93 105.83 105.83 13.00 25.52 99.99 97.60 97.30 100.51 0.00 40.57
713394.00 145056.00 70034.00 0.00 0.00 0.00 23242.00 12700.00 20000.00 984426.00 885.00 6069.00 18315.00 7899.40 2154.20 0.00 35322.60 635.00 635.00 780.00 4849.00 19398.00 390.40 973.00 4322.00 0.00 30712.40
Zastupitelské orgány
1204800.00
87.24
1309200.00
80.29
1051096.00
1200000.00
72.65
1200000.00
72.65
871854.00
5019 5133 5137 5139 5141 5154 5156 5163 5167 5169 5171 5229 6122 *
5023 5031 5032 5139 5163 5164 5169 5175 5194 * 5011 5021 5023 5139 5175 5909 * 5175 * 5011 5021 5023 5139 5169 5175 5909 *
611 **
Sociální rehabilitace a ostatní sociální
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
strana
5 . 4
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5182 5192 5194 5229 5321 5361 5362 5363 5499 5909 6111 6121 *
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Věcné dary Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Programové vybavení Budovy, haly a stavby Činnost místní správy
250000.00 100000.00 10000.00 1000.00 10000.00 50000.00 150000.00 30000.00 320000.00 150000.00 80000.00 20000.00 70000.00 95000.00 30000.00 250000.00 260000.00 40000.00 4000.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80000.00 0.00 3250000.00
87.47 78.73 100.24 698.90 73.07 242.97 85.04 115.56 135.50 37.96 114.87 47.85 105.50 15.42 42.52 150.09 48.57 91.11 22.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.81
250000.00 100000.00 10000.00 1000.00 10000.00 72900.00 150000.00 34700.00 433600.00 150000.00 80000.00 20000.00 70000.00 95000.00 30000.00 341400.00 260000.00 40000.00 4000.00 20000.00 140500.00 42000.00 1000.00 20000.00 6000.00 10000.00 10000.00 1700.00 27500.00 16400.00 100.00 80000.00 0.00 3727800.00
87.47 78.73 100.24 698.90 73.07 166.64 85.04 99.90 100.00 37.96 114.87 47.85 105.50 15.42 42.52 109.91 48.57 91.11 22.10 0.00 108.12 0.00 100.00 0.00 100.06 500.00 100.00 100.71 100.00 99.51 119.00 0.00 0.00 80.05
218680.00 78727.00 10024.00 6989.00 7307.00 121484.00 127561.58 34667.00 433592.00 56933.00 91897.00 9569.00 73847.92 14646.00 12755.00 375231.08 126285.70 36445.00 884.00 0.00 151907.17 0.00 1000.00 0.00 6003.40 50000.00 10000.00 1712.00 27500.00 16320.00 119.00 0.00 10000.00 2983940.85
Regionální a místní správa
3250000.00
91.81
3727800.00
80.05
2983940.85
6310 5163 Služby peněžních ústavů 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
0.00 0.00
0.00 0.00
19700.00 19700.00
117.58 117.58
23163.52 23163.52
631 **
0.00
0.00
19700.00
117.58
23163.52
6320 5163 Služby peněžních ústavů 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované
0.00 0.00
0.00 0.00
87000.00 87000.00
99.68 99.68
86722.00 86722.00
632 **
0.00
0.00
87000.00
99.68
86722.00
6330 5342 Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
55100.00 145100.00 200200.00
111.55 100.37 103.45
61464.00 145640.00 207104.00
633 **
Převody vlastním fondům v rozp.územní úr
0.00
0.00
200200.00
103.45
207104.00
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 * Ostatní finanční operace
0.00 0.00
0.00 0.00
231400.00 231400.00
100.01 100.01
231420.00 231420.00
617 **
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
Pojištění funkčně nespecifikované
strana
5 . 5
639 **
Ostatní finanční operace
0.00
0.00
231400.00
100.01
231420.00
6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 6402 * Finanční vypořádání minulých let
0.00 0.00
0.00 0.00
21100.00 21100.00
99.98 99.98
21096.00 21096.00
640 **
0.00
0.00
21100.00
99.98
21096.00
25410000.00
111.71
31344700.00
90.56
28386550.71
Ostatní činnosti
VÝDAJE celkem:
**************************************************
strana
5 . 6
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název
Číslo řádku r
text
Schválený rozpočet -1-
%
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od počátku roku -3-
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290000.00 -1226.89 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290000.00 -1226.89 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -3557968.63 0.00 0.00
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128
0.00 0.00 0.00 -2300000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 103.48 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -2300000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 103.48 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -2380064.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
-2010000.00
295.42
-2010000.00
295.42
-5938032.63
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í
(součet za třídu 8)
8000
strana
6
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -41-
%
Rozpočet po změnách -42-
4010 4020 4030 4040
19644600.00 1520000.00 5270000.00 985400.00
117.97 274.49 76.52 298.79
20971300.00 3743900.00 5603000.00 3036500.00
110.51 111.44 71.97 96.96
23175554.09 4172247.25 4032480.00 2944302.00
PŘÍJMY CELKEM
4050
27420000.00
125.18
33354700.00
102.91
34324583.34
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0.00
0.00
200200.00
103.45
207104.00
2223 2226 2227 2441 2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029
4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521000.00 289600.00 0.00 0.00 0.00 200200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.99 99.99 0.00 0.00 0.00 103.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520958.00 289582.00 0.00 0.00 0.00 207104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200
27420000.00
124.43
33154500.00
102.90
34117479.34
text Třída Třída Třída Třída
1 2 3 4
-
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů . Převody z rozpočtových účtů . Ostatní převody z vlastních fondů . Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně - Transfery přijaté z území jiného okresu - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre - Transfery přijaté z území jiného kraje - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
strana 7 . 1
%
Výsledek od počátku roku -43-
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text
Číslo řádku r
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
4210 4220
19396000.00 6014000.00
109.65 118.39
23921800.00 7422900.00
88.90 95.92
21266857.86 7119692.85
VÝDAJE CELKEM
4240
25410000.00
111.71
31344700.00
90.56
28386550.71
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
0.00
0.00
200200.00
103.45
207104.00
5321 5323 5325 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 82.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10000.00 0.00 0.00 82400.00 55100.00 0.00 145100.00 0.00 21100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00
500.00 0.00 0.00 100.06 111.55 0.00 100.37 0.00 99.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
50000.00 0.00 0.00 82449.00 61464.00 0.00 145640.00 0.00 21096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
25410000.00
110.90
31144500.00
90.48
28179446.71
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování
4440 4450
2010000.00 -2010000.00
295.42 295.42
2010000.00 -2010000.00
295.42 295.42
5938032.63 -5938032.63
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4460 4470
0.00 -2010000.00
0.00 295.42
0.00 -2010000.00
0.00 295.42
0.00 -5938032.63
Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů . Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů . Převody vlastním rozpočtovým účtům . Ostatní převody vlastním fondům . Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn - Transfery poskytnuté na území jiného okresu - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres - Transfery poskytnuté na území jiného kraje - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
Schválený rozpočet -41-
%
Rozpočet po změnách -42-
%
Výsledek od počátku roku -43-
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text
Číslo řádku r
Počáteční stav k 1.1. -61-
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
6010 6020 6030 6040 6050
293895.80 4868.00 298763.80 0.00 0.00
strana
8
Stav ke konci vykaz.období -62-
Změna stavu bank.účtů -63-
3852794.43 3938.00 3856732.43 0.00 0.00
-3558898.63 930.00 -3557968.63 0.00 0.00
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
7090 7092 7100 7110 7120 7130
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7140 7150 7160
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
ZJ 026 5321 5329 5367 6341 6349 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7170 7180 7190 7192 7200 7210
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 027 5641 5649 6441 6449 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7220 7230 7240 7250 7260
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 028 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -
- Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
text
ZJ 024 2226 4121 4129 4221 4229 -
Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
strana
9
Název
Číslo řádku r
text
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
ZJ 029 2441 2442 2449 -
- Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7360 7370 7380 7390
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 035 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -
- Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 036 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -
- Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
strana
10
` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka a
b
13234 17928 98008 98071
4116 4216 4111 4111
Výsledek od počátku roku 93 Ostatní neinvestič.přijaté tra Ostatní investiční přijaté tra Neinvest.přij.transfery z všeo Neinvest.přij.transfery z všeo
strana
11
664890.00 600000.00 29168.00 52000.00
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM , DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka a
b
Výsledek od počátku roku
c
103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ
Par
Prostor. Nástroj jednotka
Pol a
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
b
c
d
1
2
3
0000 4116 0000 4116
33 33
1 5
0.00 0.00
114600.00 649300.00
99733.50 565156.50
Schválený rozpočet 0.00 0.00 0.00 0.00
Rozpočet po změnách 114600.00 649300.00 0.00 763900.00
Výsledek od počátku roku 99733.50 565156.50 0.00 664890.00
Rekapitulace: Prostor.jednotka 1 5 ost. Celkem
strana
12
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ
Par
Prostor. Nástroj jednotka
Pol
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
d
1
2
3
3745 3745 3745 3745
5011 5031 5031 5032
33 33 33 33
5 1 5 5
0.00 0.00 0.00 0.00
570200.00 114500.00 27900.00 51300.00
570067.60 114583.50 27933.40 51305.50
Schválený rozpočet 0.00 0.00 0.00 0.00
Rozpočet po změnách 114500.00 649400.00 0.00 763900.00
Výsledek od počátku roku 114583.50 649306.50 0.00 763890.00
Rekapitulace: Prostor.jednotka 1 5 ost. Celkem
Poznámka: Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
Došlo dne:
strana
13
KEO 8.05
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
ze dne: 22.01.2014 v
9:29 hod.
FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12.2013 31.12.2013
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00283631 Obec Tvrdonice Kontrolní vazby jsou v pořádku!
/ U040p
