Ministerstvo financí schváleno čj. 111/138 224/2002
F I N
2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2007
Rok 2007
Název nadřízeného orgánu
:
Název a sídlo vykazující jednotky :
Měsíc 12
v Kč
IČO 00378593
Obec Senorady 67575 Senorady
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf
%
Rozpočet po změnách -2-
500000.00 260000.00 36000.00 636000.00 0.00 948000.00 3000.00 153000.00 4100.00 200.00 335000.00 9200.00 0.00 0.00 0.00
117.97 81.31 110.98 97.25 0.00 112.90 0.00 104.12 105.37 182.50 121.01 99.67 0.00 0.00 0.00
590000.00 260000.00 40000.00 636000.00 360300.00 1070400.00 0.00 159300.00 4300.00 400.00 405400.00 9200.00 115600.00 107000.00 174000.00
99.97 81.31 99.88 97.25 99.98 99.99 0.00 100.00 100.47 91.25 99.99 99.67 99.92 99.95 100.00
589836.24 211418.04 39952.22 618534.01 360240.00 1070326.00 0.00 159300.00 4320.00 365.00 405375.41 9170.00 115510.00 106950.00 174000.00
2884500.00
134.00
3931900.00
98.31
3865296.92
1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1031 * Pěstební činnost
310000.00 310000.00
137.02 137.02
424800.00 424800.00
99.99 99.99
424756.00 424756.00
103 **
310000.00
137.02
424800.00
99.99
424756.00
2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2310 * Pitná voda
2600.00 2600.00
94.23 94.23
2600.00 2600.00
94.23 94.23
2450.00 2450.00
231 **
2600.00
94.23
2600.00
94.23
2450.00
0.00 0.00
0.00 0.00
300.00 300.00
76.67 76.67
230.00 230.00
a 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Položka
Schválený rozpočet -1-
b 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1335 1337 1341 1361 1511 4112 4116 4122 4229
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vztah Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní investič. přij.transfery od rozpočtů územní úrovně
000 **
Lesní hospodářství
Pitná voda
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3314 * Činnosti knihovnické
strana
1
%
Výsledek od začátku roku -3-
331 **
Kultura
0.00
0.00
300.00
76.67
230.00
3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3341 * Rozhlas a televize
700.00 700.00
142.86 142.86
1000.00 1000.00
100.00 100.00
1000.00 1000.00
334 **
700.00
142.86
1000.00
100.00
1000.00
3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3392 * Zájmová činnost v kultuře
12500.00 0.00 12500.00
104.00 0.00 113.20
13000.00 1200.00 14200.00
100.00 95.83 99.65
13000.00 1150.00 14150.00
339 **
12500.00
113.20
14200.00
99.65
14150.00
3612 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3612 * Bytové hospodářství
30000.00 30000.00
100.00 100.00
30000.00 30000.00
100.00 100.00
30000.00 30000.00
361 **
30000.00
100.00
30000.00
100.00
30000.00
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
10000.00 10000.00
8.09 8.09
1000.00 1000.00
80.90 80.90
809.00 809.00
363 **
10000.00
8.09
1000.00
80.90
809.00
3745 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
0.00 0.00
0.00 0.00
100000.00 100000.00
100.00 100.00
100000.00 100000.00
374 **
0.00
0.00
100000.00
100.00
100000.00
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6171 * Činnost místní správy
200.00 64400.00 64600.00
10.00 89.22 88.97
200.00 64400.00 64600.00
10.00 89.22 88.97
20.00 57457.00 57477.00
617 **
64600.00
88.97
64600.00
88.97
57477.00
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
25000.00 10000.00 35000.00
261.12 0.00 186.51
65300.00 0.00 65300.00
99.97 0.00 99.97
65279.82 0.00 65279.82
631 **
35000.00
186.51
65300.00
99.97
65279.82
3349900.00
136.17
4635700.00
98.40
4561448.74
Sdělovací prostředky
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj
Ochrana přírody a krajiny
Regionální a místní správa
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
PŘÍJMY celkem:
**************************************************
strana
2
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf a
Položka
Schválený rozpočet -1-
b
%
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od začátku roku -3-
1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1031 5169 Nákup ostatních služeb 1031 * Pěstební činnost
50000.00 226000.00 276000.00
73.40 113.19 105.99
36700.00 256000.00 292700.00
100.00 99.93 99.94
36700.00 255820.20 292520.20
103 **
Lesní hospodářství
276000.00
105.99
292700.00
99.94
292520.20
2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219
Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Silnice Neinvestiční transfery obcím Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací
50000.00 5000.00 677000.00 732000.00 0.00 560000.00 560000.00
0.00 66.42 0.00 0.45 0.00 56.15 66.87
0.00 5000.00 303400.00 308400.00 60000.00 426800.00 486800.00
0.00 66.42 0.00 1.08 100.00 73.68 76.92
0.00 3321.00 0.00 3321.00 60000.00 314462.60 374462.60
1292000.00
29.24
795200.00
47.51
377783.60
2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2221 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy
19800.00 0.00 19800.00
100.00 0.00 607.85
19800.00 100600.00 120400.00
100.00 99.96 99.96
19800.00 100555.00 120355.00
222 **
Silniční doprava
19800.00
607.85
120400.00
99.96
120355.00
2310 2310 2310 2310
Elektrická energie Nákup ostatních služeb Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Pitná voda
15000.00 500.00 4100.00 19600.00
285.51 100.00 100.00 241.97
43000.00 500.00 4100.00 47600.00
99.60 100.00 100.00 99.63
42826.00 500.00 4100.00 47426.00
Pitná voda
19600.00
241.97
47600.00
99.63
47426.00
2321 5171 Opravy a udržování 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
1300.00 1300.00
99.60 99.60
1300.00 1300.00
99.60 99.60
1294.80 1294.80
232 **
1300.00
99.60
1300.00
99.60
1294.80
2333 6121 Budovy, haly a stavby 2333 * Úpravy drobných vodních toků
50000.00 50000.00
44.08 44.08
50000.00 50000.00
44.08 44.08
22040.00 22040.00
233 **
Vodní toky a vodohospodářská díla
50000.00
44.08
50000.00
44.08
22040.00
3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113
Elektrická energie Pevná paliva Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím Základní školy
13000.00 40000.00 1000.00 54000.00 145000.00 0.00 145000.00
83.60 100.82 0.00 94.81 100.29 0.00 100.98
13000.00 40000.00 1000.00 54000.00 145000.00 1000.00 146000.00
83.60 100.82 0.00 94.81 100.29 100.00 100.29
10868.00 40327.00 0.00 51195.00 145426.00 1000.00 146426.00
5139 5169 5171 * 5321 6121 *
221 **
5154 5169 5329 *
231 **
5154 5155 5339 * 5321 5339 *
Pozemní komunikace
Odvádění a čištění odpadních vod
strana
3
311 **
Zařízení předškolní výchovy a základního
199000.00
99.31
200000.00
98.81
197621.00
3314 3314 3314 3314 3319 3319
Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury
2000.00 0.00 38000.00 40000.00 4700.00 4700.00
117.60 0.00 2.49 56.80 0.00 0.00
2400.00 19500.00 18100.00 40000.00 4700.00 4700.00
98.00 99.59 5.23 56.80 0.00 0.00
2352.00 19421.00 946.50 22719.50 0.00 0.00
Kultura
44700.00
50.83
44700.00
50.83
22719.50
3330 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 3330 * Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
0.00 0.00
0.00 0.00
10000.00 10000.00
100.00 100.00
10000.00 10000.00
333 **
0.00
0.00
10000.00
100.00
10000.00
3341 5171 Opravy a udržování 3341 * Rozhlas a televize
10000.00 10000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
334 **
Sdělovací prostředky
10000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3399 3399 3399 3399
Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Služby peněžních ústavů Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře Nákup ostatních služeb Věcné dary Dary obyvatelstvu Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
4000.00 2000.00 33000.00 37000.00 10000.00 0.00 86000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
237.83 86.67 150.05 56.74 80.33 0.00 106.37 0.00 0.00 0.00 0.00
10600.00 2000.00 50000.00 37000.00 10000.00 1700.00 111300.00 6000.00 400.00 2000.00 8400.00
89.75 86.67 99.03 56.74 80.33 99.41 82.19 26.83 85.00 100.00 47.02
9513.00 1733.50 49516.00 20992.00 8033.00 1690.00 91477.50 1610.00 340.00 2000.00 3950.00
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
86000.00
110.96
119700.00
79.72
95427.50
3419 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizacím 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost
20000.00 20000.00
75.00 75.00
20000.00 20000.00
75.00 75.00
15000.00 15000.00
341 **
Tělovýchova
20000.00
75.00
20000.00
75.00
15000.00
3421 3421 3429 3429 3429
Nákup materiálu jinde nezařazený Využití volného času dětí a mládeže Nákup materiálu jinde nezařazený Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace
0.00 0.00 20000.00 10000.00 30000.00
0.00 0.00 5.50 100.00 37.00
2200.00 2200.00 20000.00 10000.00 30000.00
95.64 95.64 5.50 100.00 37.00
2104.00 2104.00 1101.00 10000.00 11101.00
Zájmová činnost a rekreace
30000.00
44.02
32200.00
41.01
13205.00
3612 5155 Pevná paliva 3612 5171 Opravy a udržování 3612 * Bytové hospodářství
21000.00 0.00 21000.00
0.00 0.00 38.97
21000.00 8200.00 29200.00
0.00 99.81 28.03
0.00 8184.50 8184.50
361 **
21000.00
38.97
29200.00
28.03
8184.50
0.00
0.00
800.00
93.75
750.00
5021 5137 5139 * 5021 *
331 **
5139 5151 5154 5155 5163 5171 * 5169 5194 5492 *
339 **
5139 * 5139 5229 *
342 **
Činnosti registrovaných církví a nábožen
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
3631 5021 Ostatní osobní výdaje
strana
4
3631 3631 3631 3635 3635 3639 3639
5139 5154 * 6119 * 5362 *
Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Veřejné osvětlení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
10000.00 70300.00 80300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 117.35 103.67 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 82500.00 83300.00 40000.00 40000.00 300.00 300.00
0.00 100.00 99.94 98.41 98.41 74.00 74.00
0.00 82497.00 83247.00 39365.00 39365.00 222.00 222.00
Komunální služby a územní rozvoj
80300.00
152.97
123600.00
99.38
122834.00
3722 5169 Nákup ostatních služeb 3722 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů
182500.00 2100.00 184600.00
79.42 99.05 79.64
182500.00 2100.00 184600.00
79.42 99.05 79.64
144941.00 2080.00 147021.00
372 **
Nakládání s odpady
184600.00
79.64
184600.00
79.64
147021.00
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Stroje, přístroje a zařízení Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
0.00 218000.00 15200.00 38100.00 500.00 0.00 10000.00 8000.00 0.00 4000.00 0.00 150000.00 443800.00
0.00 0.00 292.33 40.37 104.91 0.00 633.09 86.88 0.00 52.00 0.00 65.65 99.71
171000.00 0.00 44500.00 15400.00 600.00 40200.00 63400.00 7000.00 2000.00 2100.00 400.00 98500.00 445100.00
99.94 0.00 99.85 99.87 87.43 95.00 99.86 99.29 97.60 99.05 76.75 99.98 99.42
170899.00 0.00 44433.74 15380.00 524.57 38190.00 63308.50 6950.50 1952.00 2080.00 307.00 98480.00 442505.31
374 **
Ochrana přírody a krajiny
443800.00
99.71
445100.00
99.42
442505.31
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Opravy a udržování Požární ochrana - dobrovolná část
7000.00 500.00 10000.00 1000.00 5000.00 3000.00 26500.00
38.13 355.40 119.77 0.00 0.00 47.40 67.34
4900.00 1800.00 12000.00 1000.00 5000.00 1800.00 26500.00
54.47 98.72 99.81 0.00 0.00 79.01 67.34
2669.00 1777.00 11977.00 0.00 0.00 1422.10 17845.10
Požární ochrana
26500.00
67.34
26500.00
67.34
17845.10
6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6112 * Zastupitelstva obcí
275000.00 20000.00 295000.00
93.30 38.06 89.56
275000.00 10400.00 285400.00
93.30 73.20 92.57
256580.00 7612.50 264192.50
611 **
Zastupitelské orgány
295000.00
89.56
285400.00
92.57
264192.50
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený
132000.00 4700.00 45000.00 18000.00 800.00 12000.00 0.00 20000.00
111.09 100.11 82.43 71.31 76.30 76.83 0.00 48.15
146700.00 4700.00 45000.00 13000.00 800.00 10000.00 31000.00 20000.00
99.96 100.11 82.43 98.74 76.30 92.20 100.08 48.15
146640.00 4705.00 37091.26 12836.00 610.43 9219.50 31023.50 9630.50
363 **
5011 5021 5031 5032 5038 5137 5139 5156 5169 5171 5173 6122 *
5139 5151 5154 5156 5167 5171 *
551 **
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139
strana
5 . 1
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5161 5162 5167 5169 5172 5173 5229 5321 5329 5363 6121 *
Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizacím Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Úhrady sankcí jiným rozpočtům Budovy, haly a stavby Činnost místní správy
2000.00 75000.00 2000.00 45000.00 0.00 0.00 0.00 4000.00 200.00 0.00 150000.00 510700.00
100.00 85.36 26.50 79.36 0.00 0.00 0.00 200.00 99.00 0.00 0.00 71.94
2000.00 75000.00 2000.00 45000.00 2000.00 600.00 400.00 8000.00 200.00 2200.00 0.00 408600.00
100.00 85.36 26.50 79.36 101.15 94.50 100.25 100.00 99.00 98.91 0.00 89.91
2000.00 64022.41 530.00 35710.00 2023.00 567.00 401.00 8000.00 198.00 2176.00 0.00 367383.60
Regionální a místní správa
510700.00
71.94
408600.00
89.91
367383.60
6310 5141 Úroky vlastní 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
100000.00 15000.00 115000.00
66.27 98.85 70.52
100000.00 15000.00 115000.00
66.27 98.85 70.52
66274.50 14828.00 81102.50
631 **
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
115000.00
70.52
115000.00
70.52
81102.50
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 * Ostatní finanční operace
0.00 0.00
0.00 0.00
360300.00 360300.00
99.98 99.98
360240.00 360240.00
639 **
0.00
0.00
360300.00
99.98
360240.00
6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 6402 * Finanční vypořádání minulých let
0.00 0.00
0.00 0.00
13200.00 13200.00
99.63 99.63
13150.50 13150.50
640 **
0.00
0.00
13200.00
99.63
13150.50
3725300.00
81.60
3725300.00
81.60
3039851.61
617 **
Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti
VÝDAJE celkem:
**************************************************
strana
5 . 2
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -1-
%
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od začátku roku -3-
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 807400.00 -134.95 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -478400.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 227.76 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -1089597.13 0.00 0.00
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje
(+) (-) (+) (-) (+/ (+) (-)
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje
(+) (-) (+) (-) (+/ (+) (-)
8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
0.00 0.00 0.00 -432000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -432000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -432000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
375400.00 -405.33
-910400.00
167.14
-1521597.13
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje
(+) (-) (+) (-) (+/ (+) (-)
8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje
(+) (-) (+) (-) (+/ (+) (-)
8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/ Nerealizované kurzové rozdíly (+/
8901 8902
F I N A N C O V Á N Í
8000
(součet za třídu 8)
strana
6
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Číslo řádku r
%
Rozpočet po změnách -42-
4010 4020 4030 4040
2875300.00 120.32 455400.00 130.73 10000.00 1008.09 9200.00 4409.02
3526100.00 602800.00 101000.00 405800.00
98.12 98.76 99.81 99.96
3459666.92 595342.82 100809.00 405630.00
PŘÍJMY CELKEM
4050
3349900.00
136.17
4635700.00
98.40
4561448.74
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2223 2226 2227 2441 2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029
4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174000.00 0.00 0.00 174000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174000.00 0.00 0.00 174000.00 0.00
4200
3349900.00
136.17
4635700.00
98.40
4561448.74
text Třída Třída Třída Třída
1 2 3 4
-
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z finančního vypořádání minulých let Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně - Transfery přijaté z území jiného okresu - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre - Transfery přijaté z území jiného kraje - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
Schválený rozpočet -41-
strana 7 . 1
%
Výsledek od začátku roku -43-
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název položky text
Číslo řádku r
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
4210 4220
2815300.00 910000.00
87.56 63.18
3009400.00 715900.00
81.91 80.30
2464949.01 574902.60
VÝDAJE CELKEM
4240
3725300.00
81.60
3725300.00
81.60
3039851.61
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5321 5323 5325 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
149000.00 0.00 0.00 6400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 151200.00 0.00
143.24 0.00 0.00 99.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00 0.00 95.64 0.00
213000.00 0.00 0.00 6400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 151200.00 0.00
100.20 0.00 0.00 99.66 0.00 0.00 0.00 0.00 99.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00 0.00 95.64 0.00
213426.00 0.00 0.00 6378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13150.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198.00 0.00 144611.00 0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
3725300.00
81.60
3725300.00
81.60
3039851.61
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování
4440 4450
-375400.00 -405.33 375400.00 -405.33
910400.00 -910400.00
167.14 167.14
1521597.13 -1521597.13
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4460 4470
0.00 0.00 375400.00 -405.33
0.00 -910400.00
0.00 167.14
0.00 -1521597.13
Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr.a obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn - Transfery poskytnuté na území jiného okresu - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres - Transfery poskytnuté na území jiného kraje - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
Schválený rozpočet -41-
%
Rozpočet po změnách -42-
%
Výsledek od začátku roku -43-
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název text
Číslo řádku r
Základní běžný účet Vkladový výdajový účet Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS Příjmový účet
6010 6020 6030 6040 6050 6060
strana
Počáteční stav k 1.1. -614702313.23 0.00 0.00 4702313.23 0.00 0.00
8
Stav ke konci vykaz.období -62-
Změna stavu bank.účtu -63-
5791910.36 0.00 0.00 5791910.36 0.00 0.00
-1089597.13 0.00 0.00 -1089597.13 0.00 0.00
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
7090 7091 7092 7100 7110 7120 7130
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7140 7150 7160
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
ZJ 026 5321 5329 5366 5367 6341 6349 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7170 7180 7190 7191 7192 7200 7210
200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99.00 0.00 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99.00 0.00 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00
198.00 0.00 198.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 027 5641 5649 6441 6449 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7220 7230 7240 7250 7260
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 028 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -
- Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174000.00
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
174000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174000.00
text
ZJ 024 2223 2226 4121 4129 4221 4229 -
Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
strana
9
Název záznamové položky text
Číslo ZP r
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
ZJ 029 2441 2442 2449 -
- Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7360 7370 7380 7390
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 035 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -
- Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
151200.00 145000.00 0.00 6200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95.64 95.47 0.00 99.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151200.00 145000.00 0.00 6200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95.64 95.47 0.00 99.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
144611.00 138431.00 0.00 6180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 036 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -
- Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Schválený rozpočet -1-
%
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od počátku roku -3-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE Název ukazatele text
Číslo řádku r 8010 8020 8030 8040 8050
strana
10
IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. Č.územ. znak celku Položka a
b
13101 15091
0614 0614
Výsledek od počátku roku
c
93
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra
strana
11
85000.00 30510.00
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM , REGIONÁlNÍM RADÁM, A DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ Účel. Č.územ. znak celku Položka a
b
Výsledek od počátku roku
c
103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY
Par
Pol a
Nástroj Zdroj b
c
d
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE
Par
Pol a
Nástroj Zdroj b
c
d
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
Poznámka: Odesláno dne:
Došlo dne:
Razítko:
Podpis vedoucího vykazující jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
KEO 7.50c
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
ze dne: 18.01.2008 v 17:21 hod.
FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12.2007 31.12.2007
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00378593 Obec Senorady Kontrolní vazby jsou v pořádku!
/ U040p
