Ministerstvo financí
F i n 2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Název a sídlo účetní jednotky
I.
Rok
Měsíc
IČO
2015
12
00235784
: Obec Toušice Toušice 16, 281 63 Toušice
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet
Paragraf Položka Text
%
1
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
a
b
0000
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků
600 000,00 116,22
700 000,00
99,61
697 292,64
0000
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
20 000,00 193,24
40 000,00
96,62
38 647,15
0000
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
80 000,00 102,61
83 000,00
98,90
82 089,87
0000
1121
Daň z příjmů právnických osob
600 000,00 126,96
765 000,00
99,58
761 786,02
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
0000
1340
Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy
0000
1341
Poplatek ze psů
0000
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro
0000
1361
Správní poplatky
0000
1511
Daň z nemovitých věcí
0000
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta
0000
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
0,00
0,00
73 365,00 100,00
73 365,00
0000
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
0,00
0,00
12 888 503,00 100,00
12 888 503,00
1 500 000,00
94,66
1 500 000,00
94,66
1 419 936,20
190 000,00
98,82
190 000,00
98,82
187 767,00
7 000,00
90,71
7 000,00
90,71
6 350,00
22 000,00
58,51
22 000,00
58,51
12 871,70
500,00 140,00 650 000,00 126,45 61 100,00 100,33
700,00 100,00 830 000,00
700,00
99,03
821 936,46
61 300,00 100,00
61 300,00
0000 *
3 730 600,00 457,10
17 160 868,00
99,37
17 052 545,04
000
**
3 730 600,00 457,10
17 160 868,00
99,37
17 052 545,04
1012
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
18 400,00 191,99
35 327,00
1012
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
1 000,00
36 727,00
96,19
40,00
1 000,00
40,00
400,00
1012 *
Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
19 400,00 184,16
37 727,00
94,70
35 727,00
101
**
Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj
19 400,00 184,16
37 727,00
94,70
35 727,00
2141
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje
0,00
0,00
660,00 100,00
660,00
2141 *
Vnitřní obchod
0,00
0,00
660,00 100,00
660,00
214
**
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
0,00
0,00
660,00 100,00
660,00
2310
2322
Přijaté pojistné náhrady
0,00
0,00
76 624,00 100,00
76 624,00
2310 *
Pitná voda
0,00
0,00
76 624,00 100,00
76 624,00
231
**
Pitná voda
0,00
0,00
76 624,00 100,00
76 624,00
2321
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
0,00
0,00
92,38
83 144,00
2321
3122
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
0,00
0,00
135 330,00 100,00
135 330,00
2321 *
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
0,00
0,00
225 330,00
96,96
218 474,00
232
**
Odvádění a čištění odpadních vod
0,00
0,00
225 330,00
96,96
218 474,00
3639
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.
0,00
0,00
1 000,00 100,00
1 000,00
3639
3111
Příjmy z prodeje pozemků
0,00
0,00
693,00 100,00
693,00
3639 *
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
0,00
0,00
1 693,00 100,00
1 693,00
363
**
Komunální služby a územní rozvoj
0,00
0,00
1 693,00 100,00
1 693,00
3722
2324
90 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
40 000,00 105,40
43 000,00
98,04
42 158,00
3722 *
Sběr a svoz komunálních odpadů
40 000,00 105,40
43 000,00
98,04
42 158,00
372
**
Nakládání s odpady
40 000,00 105,40
43 000,00
98,04
42 158,00
6310
2141
Příjmy z úroků (část)
14 000,00
4,73
14 000,00
4,73
661,54
6310
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
6310 *
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
15 000,00
4,41
15 000,00
4,41
661,54
631
**
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
15 000,00
4,41
15 000,00
4,41
661,54
6330
4134
Převody z rozpočtových účtů
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
6330 *
strana 1.1
Schválený rozpočet
Paragraf Položka Text a
b
633
**
%
1 Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně
strana 1.2
%
2 0,00
PŘÍJMY celkem: ************************************************************
Rozpočet po změnách
0,00
3 805 000,00 460,67
Výsledek od počátku roku 3
0,00
0,00
17 560 902,00 99,82
100 000,00
17 528 542,58
II.
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet
Paragraf Položka Text
%
1
a
b
2212
5169
Nákup ostatních služeb
2212
6121
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
0,00
0,00
57 660,00
98,71
56 918,00
Budovy, haly a stavby
1 000 000,00
1,09
1 000 000,00
1,09
10 890,00
2212 *
Silnice
1 000 000,00
6,78
1 057 660,00
6,41
67 808,00
221
**
Pozemní komunikace
1 000 000,00
6,78
1 057 660,00
6,41
67 808,00
2221
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
90 000,00
58,89
90 000,00
58,89
53 000,00
2221 *
Provoz veřejné silniční dopravy
90 000,00
58,89
90 000,00
58,89
53 000,00
2229
Nákup ostatních služeb
0,00
0,00
7 260,00 100,00
7 260,00
2229 *
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
0,00
0,00
7 260,00 100,00
222
**
Silniční doprava
90 000,00
66,96
2310
5021
Ostatní osobní výdaje
2310
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
50 000,00
64,21
50 000,00
64,21
32 106,80
2310
5154
Elektrická energie
60 000,00
25,63
60 000,00
25,63
15 377,00
2310
5169
Nákup ostatních služeb
380 000,00
77,43
294 239,00
2310
6121
Budovy, haly a stavby
1 000 000,00
9,42
1 176 624,00
8,01
94 229,80
2310 *
Pitná voda
1 215 000,00
36,29
1 671 624,00
26,38
440 952,60
231
**
Pitná voda
1 215 000,00
36,29
1 671 624,00
26,38
440 952,60
2321
5021
Ostatní osobní výdaje
25 000,00 127,20
45 000,00
70,67
31 800,00
2321
5134
Prádlo, oděv a obuv
0,00
0,00
490,00 100,00
490,00
2321
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0,00
0,00
6 990,00 100,00
6 990,00
2321
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
2321
5141
Úroky vlastní
2321
5154
Elektrická energie
2321
5156
Pohonné hmoty a maziva
2321
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
2321
5169
Nákup ostatních služeb
2321
5361
Nákup kolků
2321
6121
5169
5 000,00 100,00
100 000,00 294,24
97 260,00
61,96
5 000,00 100,00
7 260,00 60 260,00 5 000,00
3 000,00
33,80
3 000,00
33,80
1 014,00
20 000,00
62,45
20 000,00
62,45
12 490,70
120 000,00
83,05
120 000,00
83,05
99 665,00
2 000,00
0,00
510,00
0,00
0,00
5 000,00
70,38
5 000,00
70,38
3 519,10
500 000,00
27,49
320 000,00
42,95
137 443,63
0,00
0,00
1 000,00 100,00
1 000,00
Budovy, haly a stavby
13 000 000,00
0,02
13 000 000,00
0,02
3 150,00
2321 *
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
13 675 000,00
2,18
13 521 990,00
2,20
297 562,43
232
**
Odvádění a čištění odpadních vod
13 675 000,00
2,18
13 521 990,00
2,20
297 562,43
3319
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,00
0,00
3319
5169
Nákup ostatních služeb
20 000,00 123,20
26 485,00
93,03
24 639,00
3319
5175
Pohoštění
20 000,00
39,26
12 806,00
61,31
7 851,00
3319
5194
Věcné dary
5 000,00 137,70
10 000,00
68,85
6 885,00
3319
5499
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 709,00 100,00
3 709,00
3319 *
Ostatní záležitosti kultury
53 000,00
81,29
53 000,00
81,29
43 084,00
331
**
Kultura
53 000,00
81,29
53 000,00
81,29
43 084,00
3326
5169
Nákup ostatních služeb
0,00
0,00
15 307,00 100,00
15 307,00
3326 *
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po
0,00
0,00
15 307,00 100,00
15 307,00
332
**
Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo
0,00
0,00
15 307,00 100,00
15 307,00
3341
5169
Nákup ostatních služeb
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
3341
6121
Budovy, haly a stavby
200 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
3341 *
Rozhlas a televize
220 000,00
0,00
120 000,00
0,00
0,00
334
**
Sdělovací prostředky
220 000,00
0,00
120 000,00
0,00
0,00
3399
5194
Věcné dary
20 000,00
53,63
20 000,00
53,63
10 726,00
3399 *
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
20 000,00
53,63
20 000,00
53,63
10 726,00
339
**
Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.
20 000,00
53,63
20 000,00
53,63
10 726,00
3412
5021
Ostatní osobní výdaje
5 000,00
0,00
5 000,00
3412
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0,00
0,00
3412
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
20 000,00
53,86
3412
5169
Nákup ostatních služeb
0,00
0,00
3412
6121
Budovy, haly a stavby
100 000,00
58,01
64 151,01
90,43
58 010,00
3412 *
Sportovní zařízení v majetku obce
125 000,00
83,71
125 000,00
83,71
104 631,45
341
**
Tělovýchova
125 000,00
83,71
125 000,00
83,71
104 631,45
3631
5021
Ostatní osobní výdaje
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
strana 2.1
0,00
0,00
35 052,99 100,00
35 052,99
20 000,00
10 772,46
53,86
796,00 100,00
796,00
3631
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
3631
5154
Elektrická energie
3631
5169
Nákup ostatních služeb
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
115 000,00
42,97
115 000,00
42,97
49 419,30
20 000,00
96,79
20 000,00
96,79
19 357,58
165 000,00
41,68
165 000,00
41,68
68 776,88
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
7 000,00
93,14
7 000,00
93,14
6 520,00
3639 *
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
7 000,00
93,14
7 000,00
93,14
6 520,00
363
**
Komunální služby a územní rozvoj
172 000,00
43,78
172 000,00
43,78
75 296,88
3721
5169
3631 *
Veřejné osvětlení
3639
5329
Nákup ostatních služeb
30 000,00
34,53
30 000,00
34,53
10 360,00
3721 *
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
30 000,00
34,53
30 000,00
34,53
10 360,00
3722
5021
Ostatní osobní výdaje
0,00
0,00
2 500,00 100,00
2 500,00
3722
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
20 000,00
47,19
20 000,00
47,19
9 438,00
3722
5169
Nákup ostatních služeb
380 000,00 108,24
413 890,00
99,37
411 300,00
3722 *
Sběr a svoz komunálních odpadů
400 000,00 105,81
436 390,00
96,99
423 238,00
372
**
Nakládání s odpady
430 000,00 100,84
466 390,00
92,97
433 598,00
3744
5169
36 905,00
Nákup ostatních služeb
0,00
0,00
36 905,00 100,00
3744 *
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
0,00
0,00
36 905,00 100,00
36 905,00
3745
5011
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
0,00
0,00
68 809,00
80,24
55 214,00
3745
5021
Ostatní osobní výdaje
40 000,00 104,00
50 000,00
83,20
41 600,00
3745
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
0,00
0,00
13 804,00 100,00
13 804,00
3745
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
0,00
0,00
4 967,00 100,00
4 967,00
3745
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0,00
0,00
15 931,00 100,00
15 931,00
3745
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
10 000,00
2,00
10 000,00
2,00
200,00
3745
5156
Pohonné hmoty a maziva
10 000,00
20,05
10 000,00
20,05
2 005,00
3745
5169
Nákup ostatních služeb
250 000,00
70,49
227 471,00
77,48
176 236,00
3745 *
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
310 000,00
99,99
400 982,00
77,30
309 957,00
374
**
Ochrana přírody a krajiny
310 000,00 111,89
437 887,00
79,21
346 862,00
4356
5321
Neinvestiční transfery obcím
60 000,00 100,00
60 000,00 100,00
60 000,00
4356 *
Denní stacionáře a centra denních služeb
60 000,00 100,00
60 000,00 100,00
60 000,00
435
**
Služby sociální péče
60 000,00 100,00
60 000,00 100,00
60 000,00
5272
5901
Nespecifikované rezervy
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
5272 *
Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
527
**
Krizové řízení
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
5512
5021
Ostatní osobní výdaje
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
5512
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
5512
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
20 000,00
0,75
20 000,00
0,75
149,00
5512
5154
Elektrická energie
20 000,00 156,42
5512
5156
Pohonné hmoty a maziva
5512
5169
36 000,00
86,90
31 283,70
6 000,00
28,53
6 000,00
28,53
1 712,00
Nákup ostatních služeb
35 000,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
5512 *
Požární ochrana - dobrovolná část
94 000,00
35,26
110 000,00
30,13
33 144,70
551
**
Požární ochrana
94 000,00
35,26
110 000,00
30,13
33 144,70
6112
5021
Ostatní osobní výdaje
6112
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
6112
5031
6112
5032
6112
5173
0,00
0,00
9 400,00
81,72
7 682,00
630 000,00
99,81
630 600,00
99,72
628 827,00
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
98 000,00 102,25
101 000,00
99,22
100 209,00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
56 100,00 102,12
58 100,00
98,61
57 290,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
20 000,00
40,07
20 000,00
40,07
8 013,00
6112 *
Zastupitelstva obcí
804 100,00
99,74
819 100,00
97,91
802 021,00
611
**
Zastupitelské orgány
804 100,00
99,74
819 100,00
97,91
802 021,00
6171
5011
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
250 000,00
98,80
255 000,00
96,86
246 989,00
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
20 000,00
55,00
20 000,00
55,00
11 000,00
6171
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
62 000,00
99,60
62 000,00
99,60
61 754,00
6171
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
22 200,00 100,13
23 200,00
95,81
22 229,00
6171
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
45 000,00
0,00
45 000,00
0,00
0,00
6171
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
217 800,00
37,03
126 053,00
63,98
80 646,55
6171
5154
Elektrická energie
120 000,00
44,44
120 000,00
44,44
53 324,00
6171
5161
Poštovní služby
5 000,00
10,22
5 000,00
10,22
511,00
6171
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
60 000,00
49,03
60 000,00
49,03
29 420,33
6171
5163
Služby peněžních ústavů
0,00
0,00
1 000,00
23,70
237,00
6171
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
30 000,00
8,07
30 000,00
8,07
2 420,00
strana 2.2
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
20 000,00
12,37
20 000,00
12,37
2 473,00
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
6171
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
6171
5169
6171
5171
6171
5172
Programové vybavení
6171
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171
5175
Pohoštění
6171
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
6171
5194
6171 6171
16 000,00
23,81
16 000,00
23,81
3 810,00
0,00
0,00
83 300,00
87,45
72 847,36
Nákup ostatních služeb
205 400,00
19,62
548 814,00
7,34
40 305,99
Opravy a udržování
250 000,00
0,00
250 000,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
4 000,00
25,15
4 000,00
25,15
1 006,00
15 000,00
58,65
15 000,00
58,65
8 797,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,00
Věcné dary
5 000,00
77,98
5 000,00
77,98
3 899,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
2 500,00
93,24
2 500,00
93,24
2 331,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
0,00
0,00
4 000,00 100,00
4 000,00
6171
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
0,00
0,00
6 000,00 100,00
6 000,00
6171
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
6171
6349
Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn
0,00
0,00
27 600,00 100,00
27 600,00
6171 *
Činnost místní správy
1 416 900,00
48,11
1 796 467,00
37,94
681 618,23
617
**
Regionální a místní správa
1 416 900,00
48,11
1 796 467,00
37,94
681 618,23
6310
5141
Úroky vlastní
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
6310
5163
Služby peněžních ústavů
10 000,00
76,41
12 500,00
61,12
7 640,60
6310 *
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
20 000,00
38,20
22 500,00
33,96
7 640,60
631
**
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
20 000,00
38,20
22 500,00
33,96
7 640,60
6320
5163
Služby peněžních ústavů
0,00
0,00
31 534,00
78,04
24 610,00
6320 *
Pojištění funkčně nespecifikované
0,00
0,00
31 534,00
78,04
24 610,00
632
**
Pojištění funkčně nespecifikované
0,00
0,00
31 534,00
78,04
24 610,00
6330
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
6330 *
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
633
**
Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
6399
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
0,00
0,00
-136 817,00 100,00
-136 817,00
6399 *
Ostatní finanční operace
0,00
0,00
-136 817,00 100,00
-136 817,00
639
Ostatní finanční operace
0,00
0,00
-136 817,00 100,00
-136 817,00
19 805 000,00
17,51
**
VÝDAJE celkem: ************************************************************
strana 2.3
20 560 902,00
16,87
3 468 305,89
III.
FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
Název text
Číslo položky (řádku)
Schválený rozpočet
r
1
%
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy
(+)
8111
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)
8112
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
8113
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)
8114
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8115
3 000 000,00
-35,34
3 000 000,00 -35,34
-1 060 236,69
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8117
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8118
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(+)
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+)
8121
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)
8122
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8123
13 000 000,00
0,00
13 000 000,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)
8124
0,00
0,00
-13 000 000,00 100,00
-13 000 000,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8125
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8127
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8128
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(+)
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy
(+)
8211
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)
8212
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(+)
8213
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)
8214
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8215
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8217
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8218
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+)
8221
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)
8222
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8223
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)
8224
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8225
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8227
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8228
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)
8901
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)
8902
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
8905
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8000
16 000 000,00
-87,88
3 000 000,00 -468,67
-14 060 236,69
(+)
Opravné položky k peněžním operacím
F I N A N C O V Á N Í
(+/-)
(součet za třídu 8)
strana 3.1
IV.
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
r
41
%
Rozpočet po změnách
%
42
Výsledek od počátku roku 43
Třída 1 - Daňové příjmy
4010
3 669 500,00 109,81
4 137 700,00
97,38
4 029 377,04
Třída 2 - Nedaňové příjmy
4020
74 400,00 322,55
264 011,00
90,90
239 974,54
Třída 3 - Kapitálové příjmy
4030
Třída 4 - Přijaté transfery
0,00
136 023,00 100,00
136 023,00
4040
61 100,00 21 478,18
13 023 168,00 100,77
13 123 168,00
PŘÍJMY CELKEM
4050
3 805 000,00 460,67
17 560 902,00
17 528 542,58
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0,00
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce
4061
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi
4062
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS
4063
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
4070
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
4080
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
4081
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov
4090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4110
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad
4111
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn
4120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů
l
4130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů
l
4140
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-přl 4145
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů
4150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
4170
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
4180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad
4181
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
4190
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu
4191
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre
4192
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
4193
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
4194
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
3 805 000,00 458,04
17 560 902,00
99,25
17 428 542,58
l
strana 4.1
0,00
99,82
0,00
100 000,00
IV.
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku
Název text
r
Schválený rozpočet
%
1
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
Třída 5 - Běžné výdaje
4210
4 505 000,00
72,68
5 192 526,99
63,06
3 274 426,09
Třída 6 - Kapitálové výdaje
4220
15 300 000,00
1,27
15 368 375,01
1,26
193 879,80
VÝDAJE CELKEM
4240
19 805 000,00
17,51
20 560 902,00
16,87
3 468 305,89
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
4260
5323 - Neinvestiční transfery krajům
4270
0,00
0,00
0,00
0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám
4271
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn
4280
7 000,00 178,86
13 000,00
96,31
12 520,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
l
4281
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů
l
4290
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
l
4300
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-výl 4305
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům
4310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce
4321
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi
4322
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS
4323
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
4330
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
4340
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá
4341
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov
4350
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
4360
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6342 - Investiční transfery krajům
4370
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám
4371
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
4380
0,00
0,00
27 600,00 100,00
27 600,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
4400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
4410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám
4411
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn
4420
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu
4421
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres
4422
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
4423
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
4424
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
19 805 000,00
17,01
20 560 902,00
16,38
3 368 305,89
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
-16 000 000,00
-87,88
-3 000 000,00 -468,67
14 060 236,69
Třída 8 - Financování
4450
16 000 000,00
-87,88
3 000 000,00 -468,67
-14 060 236,69
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
0,00
0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
16 000 000,00
-87,88
l
strana 4.2
0,00
60 000,00 106,67
100 000,00
64 000,00 100,00
0,00
64 000,00 0,00
0,00
0,00
3 000 000,00 -468,67
-14 060 236,69
VI.
STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo řádku
Název bankovního účtu
r
text
Počáteční stav k 1.1.
Stav ke konci vykaz.období
61
62
Změna stavu bank. účtu 63
Základní běžný účet ÚSC
6010
Běžné účty fondů ÚSC
6020
0,00
0,00
0,00
Běžné účty celkem
6030
5 287 610,19
6 347 846,88
-1 060 236,69
Termínované vklady dlouhodobé
6040
0,00
0,00
0,00
Termínované vklady krátkodobé
6050
0,00
0,00
0,00
strana 6.1
5 287 610,19
6 347 846,88
-1 060 236,69
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
r
71
%
Rozpočet po změnách
%
72
Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu
7090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi
7092
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7110
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres
7140
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7160
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu
7170
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně
7190
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7192
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
7200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7210
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre
7220
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7230
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn
7240
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7260
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
7290
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce
7291
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7292
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7320
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7330
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
7340
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7350
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra
7360
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7370
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
7380
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7390
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
7400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům
7420
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně
7430
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce
7431
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7432
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
7440
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6342 - Investiční transfery krajům
7450
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7460
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje
7470
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím
7480
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
7490
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně
7500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7510
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
7520
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7530
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
strana 7.1
IX.
PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD
Účelový Položka znak a
Výsledek od počátku roku
b
93
13013
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
13234
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
89511
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
3 222 126,00
89512
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
9 666 377,00
strana 9.1
45 965,00
27 400,00
X.
TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak
Kód územní jednotky
Položka
Výsledek od počátku roku
a
b
c
103
strana 10.1
XI.
PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf
Pololžka
Nástroj
Prostorová jednotka
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
a
b
c
d
0000
4213
027
1
0,00
3 222 126,00
3 222 126,00
0000
4213
027
5
0,00
9 666 377,00
9 666 377,00
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
Rekapitulace: Prostorová jednotka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
strana 11.1
1
0,00
3 222 126,00
5
0,00
9 666 377,00
3 222 126,00 9 666 377,00
Celkem
0,00
12 888 503,00
12 888 503,00
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf
Položka
Nástroj
Prostorová jednotka
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
2
3
a
b
c
d
3745
5011
033
1
0,00
3 056,00
3 056,00
3745
5011
033
5
0,00
17 314,00
17 314,00
3745
5011
104
1
0,00
6 030,00
6 030,00
3745
5011
104
5
0,00
28 194,00
28 194,00
3745
5031
033
1
0,00
776,00
776,00
3745
5031
033
5
0,00
4 394,00
4 394,00
3745
5031
104
1
0,00
1 521,00
1 521,00
3745
5031
104
5
0,00
7 113,00
7 113,00
3745
5032
033
1
0,00
280,00
280,00
3745
5032
033
5
0,00
1 580,00
1 580,00
3745
5032
104
1
0,00
547,00
547,00
3745
5032
104
5
0,00
2 560,00
2 560,00
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
Rekapitulace: Prostorová jednotka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne:
Razítko:
1
0,00
12 210,00
12 210,00
5
0,00
61 155,00
61 155,00
Celkem
0,00
73 365,00
73 365,00
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:
strana 12.1
Odpovídající za údaje o rozpočtu
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
ke dni
ze dne: 26.1.2016 v 09:00
: FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO : 12/2015 : 31.12.2015
Do výkazu byla zahrnuta organizace: : 00235784 IČO Název : Obec Toušice Sídlo : Toušice 16, 281 63 Toušice
KEO-W 1.10.24 / UcU040
