Ministerstvo financí
F i n 2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Název a sídlo účetní jednotky
I.
Rok
Měsíc
IČO
2015
12
00269310
: Obec Písek Písek 98, 503 51 Písek
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet
Paragraf Položka Text
%
1
Rozpočet po změnách
%
2
a
b
0000
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků
0000
1112
0000
1113
0000
1121
Daň z příjmů právnických osob
0000
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
0000
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
0000
1337
Poplatek za komunální odpad
0000
1341
Poplatek ze psů
3 600,00
0000
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro
0000
1361
Správní poplatky
0000
1511
Daň z nemovitých věcí
0000
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta
Výsledek od počátku roku 3
470 000,00 107,52
505 340,70 100,00
505 340,70
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
40 000,00 133,58
53 432,09 100,00
53 432,09
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
53 000,00 107,60
57 030,24 100,00
57 030,24
490 000,00 101,13
495 549,24 100,00
495 549,24
0,00
16 530,00 100,00
16 530,00
970 000,00 104,36
0,00
1 012 329,41 100,00
1 012 329,41
0,00
16 980,00 100,00
16 980,00
125 000,00 105,82
0,00
132 277,00 100,00
132 277,00
93,89
3 380,00 100,00
3 380,00
7 000,00 127,85
8 949,38 100,00
8 949,38
0,00
0,00
950,00 100,00
950,00
400 000,00 109,39
437 578,58 100,00
437 578,58
54 400,00 100,00
54 400,00 100,00
54 400,00
0000 *
2 613 000,00 106,95
2 794 726,64 100,00
2 794 726,64
000
**
2 613 000,00 106,95
2 794 726,64 100,00
2 794 726,64
2119
2343
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů
0,00
0,00
4 100,00 100,00
4 100,00
2119 *
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
0,00
0,00
4 100,00 100,00
4 100,00
211
**
Záležitosti těžebního průmyslu a energet.
0,00
0,00
4 100,00 100,00
4 100,00
3399
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
0,00
0,00
2 040,00 100,00
2 040,00
3399 *
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
0,00
0,00
2 040,00 100,00
2 040,00
339
**
Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.
0,00
0,00
2 040,00 100,00
2 040,00
3639
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
60 000,00 123,42
74 050,00 100,00
74 050,00
3639 *
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
60 000,00 123,42
74 050,00 100,00
74 050,00
363
**
Komunální služby a územní rozvoj
60 000,00 123,42
74 050,00 100,00
74 050,00
3722
2111
300,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
0,00
0,00
300,00 100,00
3722 *
Sběr a svoz komunálních odpadů
0,00
0,00
300,00 100,00
300,00
3725
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
24 000,00
76,79
18 428,50 100,00
18 428,50
3725 *
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
24 000,00
76,79
18 428,50 100,00
18 428,50
372
**
Nakládání s odpady
24 000,00
78,04
18 728,50 100,00
18 728,50
5512
2132
2324
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
0,00
0,00
843,00 100,00
843,00
5512 *
Požární ochrana - dobrovolná část
0,00
0,00
843,00 100,00
843,00
551
**
Požární ochrana
0,00
0,00
843,00 100,00
843,00
6171
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
0,00
0,00
3 720,00 100,00
3 720,00
6171
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.
4 100,00
24,39
1 000,00 100,00
1 000,00
6171
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
2 300,00 130,43
3 000,00 100,00
3 000,00
6171 *
Činnost místní správy
6 400,00 120,63
7 720,00 100,00
7 720,00
617
**
Regionální a místní správa
6 400,00 120,63
7 720,00 100,00
7 720,00
6310
2141
Příjmy z úroků (část)
8 600,00
60,23
5 179,49 100,00
5 179,49
6310
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
0,00
0,00
5 272,00 100,00
5 272,00
6310 *
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
8 600,00 121,53
10 451,49 100,00
10 451,49
631
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
8 600,00 121,53
10 451,49 100,00
10 451,49
**
strana 1.1
Schválený rozpočet
Paragraf Položka Text a
%
1
b
PŘÍJMY celkem: ************************************************************
strana 1.2
2 712 000,00 107,40
Rozpočet po změnách
%
2 2 912 659,63 100,00
Výsledek od počátku roku 3 2 912 659,63
II.
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet
Paragraf Položka Text
%
1
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
a
b
2212
5169
Nákup ostatních služeb
15 000,00
15,25
2 286,90 100,00
2212
5171
Opravy a udržování
15 000,00
48,93
7 340,00 100,00
7 340,00
2212
6121
Budovy, haly a stavby
0,00
0,00
20 570,00 100,00
20 570,00
2 286,90
2212 *
Silnice
30 000,00 100,66
30 196,90 100,00
30 196,90
221
**
Pozemní komunikace
30 000,00 100,66
30 196,90 100,00
30 196,90
2310
5169
Nákup ostatních služeb
10 000,00
0,00
0,00
0,00
2310
6121
Budovy, haly a stavby
0,00
0,00
13 310,00 100,00
13 310,00
0,00
2310 *
Pitná voda
10 000,00 133,10
13 310,00 100,00
13 310,00
231
**
Pitná voda
10 000,00 133,10
13 310,00 100,00
13 310,00
2321
5169
Nákup ostatních služeb
0,00
0,00
8 386,00 100,00
8 386,00
2321
5171
Opravy a udržování
0,00
0,00
2 400,00 100,00
2 400,00
2321
6121
Budovy, haly a stavby
0,00
0,00
20 570,00 100,00
20 570,00
2321 *
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
0,00
0,00
31 356,00 100,00
31 356,00
232
**
Odvádění a čištění odpadních vod
0,00
0,00
31 356,00 100,00
31 356,00
2333
5171
Opravy a udržování
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2333 *
Úpravy drobných vodních toků
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233
**
Vodní toky a vodohospodářská díla
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2341
5171
Opravy a udržování
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2341 *
Vodní díla v zemědělské krajině
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
234
**
Voda v zemědělské krajině
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3111
5321
Neinvestiční transfery obcím
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3111 *
Mateřské školy
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311
**
Předškolní a základní vzdělávání
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3141
5321
Neinvestiční transfery obcím
10 000,00 185,02
18 502,00 100,00
18 502,00
3141 *
Školní stravování
10 000,00 185,02
18 502,00 100,00
18 502,00
314
**
Ostatní zař. související s výchovou a vzděláváním mládeže
10 000,00 185,02
18 502,00 100,00
18 502,00
3319
6349
Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3319 *
Ostatní záležitosti kultury
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331
**
Kultura
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3341
5169
Nákup ostatních služeb
0,00
0,00
4 156,00 100,00
4 156,00
3341 *
Rozhlas a televize
0,00
0,00
4 156,00 100,00
4 156,00
334
**
Sdělovací prostředky
0,00
0,00
4 156,00 100,00
4 156,00
3399
5021
Ostatní osobní výdaje
0,00
0,00
3 000,00 100,00
3 000,00
3399
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,00
0,00
2 560,60 100,00
2 560,60
3399
5164
Nájemné
0,00
0,00
2 420,00 100,00
2 420,00
3399
5169
Nákup ostatních služeb
0,00
0,00
18 910,00 100,00
18 910,00
3399
5175
Pohoštění
0,00
0,00
18 791,60 100,00
18 791,60
3399
5194
Věcné dary
9 000,00 140,94
12 685,00 100,00
12 685,00
3399
5492
Dary obyvatelstvu
0,00
0,00
7 000,00 100,00
7 000,00
3399 *
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
9 000,00 726,30
65 367,20 100,00
65 367,20
339
**
Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.
9 000,00 726,30
65 367,20 100,00
65 367,20
3419
5021
Ostatní osobní výdaje
3419
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
3419
5154
Elektrická energie
3419
5164
Nájemné
3419
5169
Nákup ostatních služeb
3419
5171
Opravy a udržování
10 000,00
0,00
0,00
0,00
3419
5194
Věcné dary
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3419
5494
Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru
5 000,00
89,44
4 472,00 100,00
4 472,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
800,00 100,00
800,00
5 000,00
38,00
1 900,00 100,00
1 900,00
10 000,00
10,00
1 000,00 100,00
1 000,00
0,00
3419 *
Ostatní tělovýchovná činnost
50 000,00
16,34
8 172,00 100,00
8 172,00
341
**
Tělovýchova
50 000,00
16,34
8 172,00 100,00
8 172,00
3421
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0,00
0,00
33 408,00 100,00
33 408,00
3421
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,00
0,00
1 453,00 100,00
1 453,00
strana 2.1
Nákup ostatních služeb
0,00
0,00
8 200,00 100,00
8 200,00
3421 *
Využití volného času dětí a mládeže
0,00
0,00
43 061,00 100,00
43 061,00
342
**
Zájmová činnost a rekreace
0,00
0,00
43 061,00 100,00
43 061,00
3631
5021
Ostatní osobní výdaje
5 000,00
0,00
0,00
0,00
3631
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
10 000,00
26,21
2 621,00 100,00
2 621,00
3631
5154
Elektrická energie
55 000,00
56,52
31 088,00 100,00
31 088,00
3631
5171
Opravy a udržování
10 000,00
37,23
3 723,00 100,00
3 723,00
3631
6121
Budovy, haly a stavby
0,00
0,00
10 890,00 100,00
10 890,00
3421
5169
0,00
3631 *
Veřejné osvětlení
80 000,00
60,40
48 322,00 100,00
48 322,00
3632
5021
Ostatní osobní výdaje
5 000,00
20,40
1 020,00 100,00
1 020,00
3632
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3632
5169
Nákup ostatních služeb
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3632
5171
Opravy a udržování
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3632
5194
Věcné dary
0,00
0,00
600,00 100,00
600,00
20 000,00
8,10
1 620,00 100,00
1 620,00
0,00
0,00
194 360,00 100,00
194 360,00
3632 *
Pohřebnictví
3633
Budovy, haly a stavby
6121
3633 *
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
0,00
0,00
194 360,00 100,00
194 360,00
3639
5169
Nákup ostatních služeb
0,00
0,00
32 670,00 100,00
32 670,00
3639
6121
Budovy, haly a stavby
0,00
0,00
49 390,00 100,00
49 390,00
3639
6130
Pozemky
1 267 000,00
0,00
3639 *
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
1 267 000,00
363
**
Komunální služby a územní rozvoj
1 367 000,00
3722
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
3722
5169
Nákup ostatních služeb
3722
6122
Stroje, přístroje a zařízení
3722 *
Sběr a svoz komunálních odpadů
3725
0,00
0,00
0,00
6,48
82 060,00 100,00
82 060,00
23,87
326 362,00 100,00
326 362,00
0,00
0,00
2 196,00 100,00
2 196,00
180 000,00
88,29
158 916,00 100,00
158 916,00
0,00
0,00
66 550,00 100,00
66 550,00
180 000,00 126,48
227 662,00 100,00
227 662,00 4 114,00
Nákup ostatních služeb
0,00
0,00
4 114,00 100,00
3725 *
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
0,00
0,00
4 114,00 100,00
4 114,00
372
**
Nakládání s odpady
180 000,00 128,76
231 776,00 100,00
231 776,00
3745
5021
Ostatní osobní výdaje
35 000,00
71,09
24 882,00 100,00
24 882,00
3745
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
10 000,00
37,56
3 756,00 100,00
3 756,00
3745
5156
Pohonné hmoty a maziva
10 000,00
61,83
6 183,00 100,00
6 183,00
3745
5169
Nákup ostatních služeb
10 000,00 115,39
11 539,00 100,00
11 539,00
3745
5171
Opravy a udržování
10 000,00 156,46
15 646,00 100,00
15 646,00
3745
5175
Pohoštění
5169
5 000,00
34,52
1 726,00 100,00
1 726,00
3745 *
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
80 000,00
79,67
63 732,00 100,00
63 732,00
374
**
Ochrana přírody a krajiny
80 000,00
79,67
63 732,00 100,00
63 732,00
4319
5169
Nákup ostatních služeb
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4319 *
Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
431
**
Sociální poradenství
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5212
5901
Nespecifikované rezervy
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5212 *
Ochrana obyvatelstva
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521
**
Ochrana obyvatelstva
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5512
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0,00
0,00
40 773,00 100,00
40 773,00
5512
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
8 000,00
0,00
5512
5151
Studená voda
5 000,00
5512
5153
Plyn
5512
5154
Elektrická energie
5512
5156
Pohonné hmoty a maziva
5512
5169
5512
5171
0,00
0,00
26,86
1 343,00 100,00
1 343,00
5 000,00
40,00
2 000,00 100,00
2 000,00
5 000,00
86,04
4 302,00 100,00
4 302,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
Nákup ostatních služeb
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opravy a udržování
10 000,00 505,65
50 565,00 100,00
50 565,00
5512 *
Požární ochrana - dobrovolná část
48 000,00 206,21
98 983,00 100,00
98 983,00
551
**
Požární ochrana
48 000,00 206,21
98 983,00 100,00
98 983,00
6112
5019
Ostatní platy
6112
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
6112
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
6112
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
0,00
0,00
0,00
0,00
1 819,00 100,00
1 819,00
270 000,00 103,46
279 347,00 100,00
279 347,00 26 026,00
30 000,00
86,75
26 026,00 100,00
0,00
0,00
619,00 100,00
619,00
6112 *
Zastupitelstva obcí
300 000,00 102,60
307 811,00 100,00
307 811,00
611
Zastupitelské orgány
300 000,00 102,60
307 811,00 100,00
307 811,00
**
strana 2.2
6171
5011
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
10 000,00 100,20
10 020,00 100,00
10 020,00
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
25 000,00
88,09
22 022,00 100,00
22 022,00
6171
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
400,00 100,00
400,00 100,00
400,00
6171
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
20 000,00
85,38
17 075,00 100,00
17 075,00
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
50 000,00
12,38
6 192,00 100,00
6 192,00
6171
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
10 000,00 188,35
18 835,00 100,00
18 835,00
6171
5151
Studená voda
1 600,00
77,88
1 246,00 100,00
1 246,00
6171
5153
Plyn
10 000,00
59,73
5 973,00 100,00
5 973,00
6171
5154
Elektrická energie
10 000,00
16,25
1 625,00 100,00
1 625,00
6171
5161
Poštovní služby
2 000,00
88,65
1 773,00 100,00
1 773,00
6171
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
20 000,00
93,60
18 719,51 100,00
18 719,51
6171
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
30 000,00 126,88
6171
5169
Nákup ostatních služeb
6171
5171
Opravy a udržování
6171
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171
5175
Pohoštění
10 000,00
51,47
6171
5222
Neinvestiční transfery spolkům
1 000,00
0,00
6171
5321
Neinvestiční transfery obcím
5 000,00
6171
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
6171
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6171
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
50 000,00
0,00
38 062,90 100,00
38 062,90
110 000,00
67,36
74 094,38 100,00
74 094,38
0,00
0,00
200,00 100,00
200,00
5 000,00 129,36
6 468,00 100,00
6 468,00
5 147,00 100,00
5 147,00
0,00
0,00
0,00
47,00
2 350,00 100,00
2 350,00
0,00
0,00
4 544,00 100,00
4 544,00
30 000,00
7,29
2 187,00 100,00
2 187,00
0,00
0,00
0,00
6171 *
Činnost místní správy
400 000,00
59,23
236 933,79 100,00
236 933,79
617
**
Regionální a místní správa
400 000,00
59,23
236 933,79 100,00
236 933,79
6310
5163
Služby peněžních ústavů
6 000,00 129,95
7 797,20 100,00
7 797,20
6310 *
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6 000,00 129,95
7 797,20 100,00
7 797,20
631
**
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6 000,00 129,95
7 797,20 100,00
7 797,20
6320
5163
Služby peněžních ústavů
7 000,00
61,31
4 292,00 100,00
4 292,00
6320 *
Pojištění funkčně nespecifikované
7 000,00
61,31
4 292,00 100,00
4 292,00
632
**
Pojištění funkčně nespecifikované
7 000,00
61,31
4 292,00 100,00
4 292,00
6399
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
0,00
0,00
16 530,00 100,00
16 530,00
6399 *
Ostatní finanční operace
0,00
0,00
16 530,00 100,00
16 530,00
639
**
Ostatní finanční operace
0,00
0,00
16 530,00 100,00
16 530,00
6402
5364
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc
0,00
0,00
19 386,00 100,00
19 386,00
6402 *
Finanční vypořádání minulých let
0,00
0,00
19 386,00 100,00
19 386,00
640
Ostatní činnosti
0,00
0,00
19 386,00 100,00
19 386,00
2 712 000,00
56,33
1 527 724,09 100,00
1 527 724,09
**
VÝDAJE celkem: ************************************************************
strana 2.3
III.
FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
Název text
Číslo položky (řádku)
Schválený rozpočet
r
1
%
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy
(+)
8111
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)
8112
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
8113
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)
8114
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8115
0,00
0,00
-1 384 935,54 100,00
-1 384 935,54
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8117
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8118
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(+)
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+)
8121
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)
8122
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8123
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)
8124
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8125
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8127
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8128
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(+)
Krátkodobé financování ze zahraničí
Krátkodobé vydané dluhopisy
(+)
8211
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)
8212
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(+)
8213
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)
8214
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8215
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8217
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8218
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+)
8221
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)
8222
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8223
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)
8224
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8225
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8227
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8228
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)
8901
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)
8902
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
8905
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8000
0,00
0,00
-1 384 935,54 100,00
-1 384 935,54
(+)
Opravné položky k peněžním operacím
F I N A N C O V Á N Í
(+/-)
(součet za třídu 8)
strana 3.1
IV.
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
r
41
%
Rozpočet po změnách
%
42
Výsledek od počátku roku 43
Třída 1 - Daňové příjmy
4010
2 558 600,00 107,10
2 740 326,64 100,00
2 740 326,64
Třída 2 - Nedaňové příjmy
4020
99 000,00 119,12
117 932,99 100,00
117 932,99
Třída 3 - Kapitálové příjmy
4030
Třída 4 - Přijaté transfery
4040
PŘÍJMY CELKEM
0,00
0,00
54 400,00 100,00
54 400,00 100,00
54 400,00
4050
2 712 000,00 107,40
2 912 659,63 100,00
2 912 659,63
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0,00
0,00
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce
4061
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi
4062
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS
4063
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
4070
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
4080
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
4081
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov
4090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4110
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad
4111
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn
4120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů
l
4130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů
l
4140
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-přl 4145
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů
4150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
4170
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
4180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad
4181
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
4190
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu
4191
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre
4192
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
4193
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
4194
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
2 712 000,00 107,40
2 912 659,63 100,00
2 912 659,63
l
strana 4.1
0,00
0,00
0,00
0,00
IV.
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku
Název text
r
Schválený rozpočet
%
1
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
Třída 5 - Běžné výdaje
4210
1 380 000,00
83,48
1 152 084,09 100,00
1 152 084,09
Třída 6 - Kapitálové výdaje
4220
1 332 000,00
28,20
375 640,00 100,00
375 640,00
VÝDAJE CELKEM
4240
2 712 000,00
56,33
1 527 724,09 100,00
1 527 724,09
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
4260
25 000,00
83,41
5323 - Neinvestiční transfery krajům
4270
0,00
0,00
0,00
0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám
4271
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn
4280
0,00
0,00
4 544,00 100,00
4 544,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
l
4281
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů
l
4290
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
l
4300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-výl 4305
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům
4310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce
4321
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi
4322
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS
4323
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
4330
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
4340
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá
4341
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov
4350
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
4360
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6342 - Investiční transfery krajům
4370
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám
4371
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
4380
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
4400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
4410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám
4411
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn
4420
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu
4421
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres
4422
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
4423
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
4424
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
2 712 000,00
56,33
1 527 724,09 100,00
1 527 724,09
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
0,00
0,00
1 384 935,54 100,00
1 384 935,54
Třída 8 - Financování
4450
0,00
0,00
-1 384 935,54 100,00
-1 384 935,54
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
0,00
0,00
-1 384 935,54 100,00
-1 384 935,54
l
strana 4.2
0,00
0,00
20 852,00 100,00
20 852,00 0,00
VI.
STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo řádku
Název bankovního účtu
r
text
Počáteční stav k 1.1.
Stav ke konci vykaz.období
61
62
Změna stavu bank. účtu 63
Základní běžný účet ÚSC
6010
Běžné účty fondů ÚSC
6020
0,00
0,00
0,00
Běžné účty celkem
6030
5 588 771,54
6 973 707,08
-1 384 935,54
Termínované vklady dlouhodobé
6040
0,00
0,00
0,00
Termínované vklady krátkodobé
6050
0,00
0,00
0,00
strana 6.1
5 588 771,54
6 973 707,08
-1 384 935,54
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
r
71
%
Rozpočet po změnách
%
72
Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu
7090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi
7092
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7110
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres
7140
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7160
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu
7170
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně
7190
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7192
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
7200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7210
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre
7220
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7230
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn
7240
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7260
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
7290
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce
7291
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7292
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7320
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7330
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
7340
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7350
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra
7360
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7370
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
7380
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7390
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
7400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům
7420
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně
7430
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce
7431
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7432
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
7440
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6342 - Investiční transfery krajům
7450
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7460
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje
7470
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím
7480
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
7490
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně
7500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7510
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
7520
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7530
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
strana 7.1
IX.
PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD
Účelový Položka znak a
Výsledek od počátku roku
b
93
strana 9.1
X.
TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak
Kód územní jednotky
Položka
Výsledek od počátku roku
a
b
c
103
strana 10.1
XI.
PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf
Pololžka
Nástroj
Prostorová jednotka
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
d
1
2
3
Rekapitulace: Prostorová jednotka
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
strana 11.1
1
0,00
0,00
0,00
5
0,00
0,00
0,00
Celkem
0,00
0,00
0,00
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf
Položka
Nástroj
Prostorová jednotka
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
d
1
2
3
Rekapitulace: Prostorová jednotka
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne:
Razítko:
1
0,00
0,00
0,00
5
0,00
0,00
0,00
Celkem
0,00
0,00
0,00
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:
strana 12.1
Odpovídající za údaje o rozpočtu
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
ze dne: 25.1.2016 v 08:52
výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období : 12/2015 ke dni : 31.12.2015 Sestava uložena: W:\KEOWdata\04\Sestavy\2015\V040-201512K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: : 00269310 Název : Obec Písek Sídlo : Písek 98, 503 51 Písek IČO
KEO-W 1.10.11 / UcU040