Ministerstvo financí F I N
2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Rok
Měsíc
2013
12
IČO 00249840
Název a sídlo účetní jednotky :
Město Mirotice 39801 Mirotice
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf a 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1337 1339 1340 1341 1342 1343 1345 1351 1355 1361 1511 4111 4112 4116 4121 4122 4134 4213 4216 4222
Položka b
Schválený rozpočet -1-
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za komunální odpad Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů
2600000.00 150000.00 250000.00 2600000.00 300000.00 6000000.00 10000.00 8000.00 5000.00 10000.00 350000.00 10000.00 1000.00 13000.00 2000.00 30000.00 80000.00 85000.00 1095000.00 0.00 1500000.00 500000.00 300000.00 0.00 70000.00 0.00 0.00 0.00
strana
1
%
Rozpočet po změnách -2-
98.82 91.31 113.13 104.68 95.57 98.49 0.00 9.23 18.00 0.00 100.51 95.85 157.50 42.00 39.20 194.55 164.72 348.17 104.46 0.00 84.22 32.00 0.00 0.00 416.58 0.00 0.00 0.00
2570153.00 150000.00 283000.00 2722000.00 286710.00 6000000.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 350000.00 10000.00 1575.00 5460.00 1000.00 60000.00 131800.00 296000.00 1145000.00 186195.00 1263300.00 160000.00 0.00 350762.00 293000.00 250342.50 4255822.50 170000.00
%
99.96 91.31 99.94 99.99 100.00 98.49 0.00 73.80 90.00 0.00 100.51 95.85 100.00 100.00 78.40 97.28 99.98 99.98 99.90 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 99.52 100.00 100.00 100.00
Výsledek od počátku roku -32569191.52 136959.49 282819.98 2721722.73 286710.00 5909313.36 0.00 738.00 900.00 0.00 351790.00 9585.00 1575.00 5460.00 784.00 58366.26 131775.68 295948.00 1143886.74 186194.42 1263300.00 160000.00 0.00 350762.00 291607.00 250342.50 4255822.50 170000.00
000 **
15969000.00
130.48
20944120.00
99.48
20835554.18
1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1031 * Pěstební činnost
100000.00 100000.00
129.83 129.83
130000.00 130000.00
99.87 99.87
129829.06 129829.06
103 **
100000.00
129.83
130000.00
99.87
129829.06
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 3319 * Ostatní záležitosti kultury
100000.00 0.00 100000.00
132.49 0.00 162.49
133000.00 30000.00 163000.00
99.61 100.00 99.69
132487.00 30000.00 162487.00
331 **
100000.00
162.49
163000.00
99.69
162487.00
3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
50000.00 50000.00
223.97 223.97
112000.00 112000.00
99.99 99.99
111986.00 111986.00
339 **
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
50000.00
223.97
112000.00
99.99
111986.00
3612 3612 3612 3613 3613 3613
Příjmy z poskytování služeb Příjmy z pronájmu ostatních Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb Příjmy z pronájmu ostatních Nebytové hospodářství
950000.00 1700000.00 2650000.00 90000.00 240000.00 330000.00
104.00 96.77 99.36 123.76 108.11 112.38
988000.00 1650000.00 2638000.00 111000.00 257000.00 368000.00
100.00 99.70 99.81 100.34 100.96 100.78
987957.00 1645057.00 2633014.00 111382.00 259476.00 370858.00
2980000.00
100.80
3006000.00
99.93
3003872.00
2111 2132 * 2111 2132 *
Lesní hospodářství
Kultura
a výrobků nemovitostí a jejich částí a výrobků nemovitostí a jejich částí
361 **
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
15000.00 15000.00 5000.00 0.00 150000.00 450000.00 10000.00 615000.00
8.00 8.00 30.00 0.00 82.12 137.05 712.30 132.86
2000.00 2000.00 1500.00 4453.00 124000.00 617000.00 72000.00 818953.00
60.00 60.00 100.00 100.00 99.34 99.95 98.93 99.77
1200.00 1200.00 1500.00 4453.00 123186.00 616717.60 71230.00 817086.60
363 **
Komunální služby a územní rozvoj
630000.00
129.89
820953.00
99.68
818286.60
3722 3722 3727 3727
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz komunálních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Prevence vzniku odpadů
20000.00 20000.00 40000.00 40000.00
154.87 154.87 411.16 411.16
30000.00 30000.00 165000.00 165000.00
103.25 103.25 99.68 99.68
30975.00 30975.00 164464.88 164464.88
372 **
Nakládání s odpady
60000.00
325.73
195000.00
100.23
195439.88
3745 3745 3745 3745
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
200000.00 0.00 0.00 200000.00
3.55 0.00 0.00 32.02
7100.00 2580.00 54361.00 64041.00
100.00 100.00 99.98 99.98
7100.00 2580.00 54351.00 64031.00
Ochrana přírody a krajiny
200000.00
32.02
64041.00
99.98
64031.00
0.00 0.00
0.00 0.00
48300.00 48300.00
100.00 100.00
48300.00 48300.00
2111 * 2112 2119 2131 2132 3111 *
2111 * 2324 *
2111 2322 2324 *
374 **
5512 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část
strana
2
551 **
Požární ochrana
0.00
0.00
48300.00
100.00
48300.00
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 * Činnost místní správy
1000.00 1000.00
372.20 372.20
4000.00 4000.00
93.05 93.05
3722.00 3722.00
617 **
1000.00
372.20
4000.00
93.05
3722.00
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
35000.00 35000.00
36.58 36.58
13000.00 13000.00
98.49 98.49
12803.88 12803.88
631 **
35000.00
36.58
13000.00
98.49
12803.88
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované
0.00 0.00
0.00 0.00
14600.00 14600.00
100.00 100.00
14600.00 14600.00
632 **
0.00
0.00
14600.00
100.00
14600.00
20125000.00
126.22
25515014.00
99.55
25400911.60
Regionální a místní správa
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
Pojištění funkčně nespecifikované
PŘÍJMY celkem:
**************************************************
strana
3
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf
b
Schválený rozpočet -1-
Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Silnice
0.00 30000.00 1270000.00 1300000.00
0.00 0.00 63.85 62.85
6181.00 0.00 811000.00 817181.00
100.00 0.00 99.99 99.99
6181.00 0.00 810882.04 817063.04
Pozemní komunikace
1300000.00
62.85
817181.00
99.99
817063.04
2310 5171 Opravy a udržování 2310 * Pitná voda
20000.00 20000.00
659.31 659.31
132000.00 132000.00
99.89 99.89
131861.00 131861.00
231 **
20000.00
659.31
132000.00
99.89
131861.00
2321 5171 Opravy a udržování 2321 6121 Budovy, haly a stavby 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
500000.00 0.00 500000.00
7.99 0.00 100.44
40000.00 463000.00 503000.00
99.90 99.83 99.84
39960.00 462220.00 502180.00
232 **
Odvádění a čištění odpadních vod
500000.00
100.44
503000.00
99.84
502180.00
3113 3113 3113 3113
Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Budovy, haly a stavby Základní školy
400000.00 3600000.00 0.00 4000000.00
0.00 111.11 0.00 279.07
0.00 4000000.00 7223253.00 11223253.00
0.00 100.00 99.16 99.46
0.00 4000000.00 7162674.56 11162674.56
311 **
Zařízení předškolní výchovy a základního
4000000.00
279.07
11223253.00
99.46
11162674.56
3314 3314 3314 3314 3319 3319 3319
Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Činnosti knihovnické Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury
40000.00 10000.00 10000.00 60000.00 0.00 250000.00 250000.00
51.03 0.00 22.90 37.84 0.00 103.46 110.35
20500.00 0.00 3000.00 23500.00 18000.00 259000.00 277000.00
99.58 0.00 76.33 96.61 95.76 99.87 99.60
20413.00 0.00 2290.00 22703.00 17236.00 258651.22 275887.22
331 **
Kultura
310000.00
96.32
300500.00
99.36
298590.22
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Věcné dary Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
40000.00 5000.00 15000.00 5000.00 65000.00 20000.00 50000.00 50000.00 0.00 250000.00
184.17 480.00 175.38 132.56 233.29 599.47 51.04 136.00 0.00 202.26
73700.00 24000.00 26400.00 6700.00 152000.00 120000.00 26000.00 68000.00 10000.00 506800.00
99.96 100.00 99.65 98.93 99.76 99.91 98.15 100.00 100.00 99.77
73670.00 24000.00 26307.00 6628.00 151638.00 119893.00 25519.00 68000.00 10000.00 505655.00
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
250000.00
202.26
506800.00
99.77
505655.00
a 2212 2212 2212 2212
5139 5169 5171 *
221 **
5171 5331 6121 *
5136 5137 5139 * 5139 5169 *
5011 5021 5031 5032 5139 5169 5194 5212 5222 *
339 **
Položka
Pitná voda
strana
4
Rozpočet po změnách -2-
%
%
Výsledek od počátku roku -3-
3419 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost
0.00 200000.00 200000.00
0.00 82.00 87.00
10000.00 164000.00 174000.00
100.00 100.00 100.00
10000.00 164000.00 174000.00
341 **
Tělovýchova
200000.00
87.00
174000.00
100.00
174000.00
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613
Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Bytové hospodářství Studená voda Plyn Elektrická energie Opravy a udržování Nebytové hospodářství
45000.00 3000.00 2000.00 60000.00 150000.00 320000.00 900000.00 100000.00 0.00 120000.00 400000.00 2100000.00 10000.00 90000.00 10000.00 90000.00 200000.00
89.56 0.00 0.00 0.00 71.77 104.23 92.06 64.25 0.00 109.28 238.89 117.62 3.80 52.75 34.95 79.13 61.29
40300.00 0.00 0.00 0.00 108000.00 334000.00 830000.00 65000.00 9000.00 132000.00 956000.00 2474300.00 500.00 48000.00 4000.00 72000.00 124500.00
100.00 0.00 0.00 0.00 99.68 99.86 99.82 98.85 100.00 99.35 99.96 99.83 76.00 98.91 87.38 98.92 98.45
40300.00 0.00 0.00 0.00 107659.00 333530.00 828533.00 64254.00 9000.00 131138.80 955572.46 2469987.26 380.00 47477.00 3495.00 71221.19 122573.19
361 **
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
2300000.00
112.72
2598800.00
99.76
2592560.45
3631 3631 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Opravy a udržování Veřejné osvětlení Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
20000.00 0.00 330000.00 170000.00 520000.00 0.00 130000.00 130000.00 25000.00 30000.00 0.00 20000.00 20000.00 40000.00 40000.00 925000.00 1100000.00 2200000.00
61.00 0.00 71.01 98.84 97.71 0.00 4.73 4.87 89.20 275.62 0.00 19.10 110.00 82.50 160.80 50.36 0.00 32.96
12200.00 95000.00 235000.00 170000.00 512200.00 500.00 7000.00 7500.00 22300.00 83000.00 32000.00 4000.00 22000.00 33000.00 65000.00 466000.00 0.00 727300.00
100.00 98.46 99.71 98.84 99.20 36.80 87.81 84.41 100.00 99.62 97.63 95.50 100.00 100.00 98.95 99.97 0.00 99.71
12200.00 93533.00 234318.00 168030.52 508081.52 184.00 6146.62 6330.62 22300.00 82685.00 31243.00 3820.00 22000.00 32999.00 64320.00 465845.82 0.00 725212.82
363 **
Komunální služby a územní rozvoj
2850000.00
43.50
1247000.00
99.41
1239624.96
3721 3721 3722 3722 3723 3723
Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál
50000.00 50000.00 300000.00 300000.00 450000.00 450000.00
35.60 35.60 106.96 106.96 87.12 87.12
17800.00 17800.00 322000.00 322000.00 395000.00 395000.00
100.00 100.00 99.65 99.65 99.25 99.25
17800.00 17800.00 320887.00 320887.00 392022.00 392022.00
Nakládání s odpady
800000.00
91.34
734800.00
99.44
730709.00
5021 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5154 5164 5169 5171 * 5151 5153 5154 5171 *
5021 5139 5154 5171 * 5139 5171 * 5021 5137 5139 5154 5166 5169 5171 6121 6130 *
5169 * 5169 * 5169 *
372 **
strana
5 . 1
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5011 5021 5031 5032 5137 5139 5156 5169 5171 *
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
300000.00 5000.00 75000.00 20000.00 0.00 150000.00 80000.00 150000.00 120000.00 900000.00
49.94 762.94 55.24 76.28 0.00 203.57 123.09 165.26 105.25 116.57
150000.00 40000.00 42000.00 15500.00 27000.00 306000.00 98500.00 248000.00 127000.00 1054000.00
99.88 95.37 98.64 98.43 97.89 99.79 99.97 99.96 99.45 99.54
149827.00 38147.00 41428.00 15257.00 26429.00 305358.00 98470.00 247891.00 126299.97 1049106.97
Ochrana přírody a krajiny
900000.00
116.57
1054000.00
99.54
1049106.97
5212 5169 Nákup ostatních služeb 5212 * Ochrana obyvatelstva
70000.00 70000.00
0.00 0.00
70000.00 70000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
521 **
Ochrana obyvatelstva
70000.00
0.00
70000.00
0.00
0.00
5299 5299 5299 5299 5299
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování Neinvestiční transfery obcím Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55351.00 10710.00 39089.00 30000.00 135150.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
55351.00 10710.00 39089.00 30000.00 135150.00
529 **
Ostatní záležitosti civilní připravenost
0.00
0.00
135150.00
100.00
135150.00
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování Stroje, přístroje a zařízení Požární ochrana - dobrovolná část
0.00 10000.00 10000.00 10000.00 20000.00 150000.00 0.00 200000.00
0.00 0.00 321.60 21.47 0.00 39.92 0.00 75.12
7775.00 0.00 32160.00 3000.00 0.00 60000.00 48300.00 151235.00
100.00 0.00 100.00 71.57 0.00 99.80 99.96 99.34
7775.00 0.00 32160.00 2147.00 0.00 59880.00 48279.00 150241.00
551 **
Požární ochrana
200000.00
75.12
151235.00
99.34
150241.00
6112 6112 6112 6112 6112 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6118 6118 6118 6118 6118
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pohoštění Zastupitelstva obcí Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Volby do Parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Pohoštění
685000.00 130000.00 55000.00 30000.00 900000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96.81 98.22 110.27 93.05 97.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
685000.00 128000.00 61000.00 28000.00 902000.00 992.00 38765.00 338.00 41281.00 4430.00 11628.00 430.00 4556.00 102420.00 39893.00 24874.00 3199.00 8647.00 7162.00
96.81 99.76 99.43 99.70 97.50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.99 100.00
663166.00 127687.00 60651.00 27915.00 879419.00 992.00 38765.00 338.00 41281.00 4430.00 11628.00 430.00 4556.00 102420.00 39893.00 24873.99 3199.00 8646.43 7162.00
374 **
5137 5139 5171 5321 *
5021 5137 5139 5154 5156 5171 6122 *
5023 5031 5032 5175 * 5019 5021 5039 5139 5156 5169 5173 5175 * 5021 5139 5156 5169 5175
strana
5 . 2
6118 *
Volba prezidenta republiky
0.00
0.00
83775.00
100.00
83774.42
611 **
Zastupitelské orgány
900000.00
118.40
1088195.00
97.92
1065613.42
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Neinvestiční transfery občanským sdružením Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje a zařízení Činnost místní správy
2500000.00 20000.00 580000.00 188000.00 12000.00 30000.00 40000.00 100000.00 35000.00 190000.00 100000.00 50000.00 80000.00 140000.00 20000.00 50000.00 40000.00 300000.00 200000.00 0.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 60000.00 50000.00 0.00 0.00 4800000.00
98.36 83.63 104.28 113.77 92.71 76.27 110.03 131.91 62.71 135.69 23.81 121.90 77.93 81.56 0.00 0.00 140.51 144.57 36.27 0.00 76.38 0.00 0.00 0.00 187.63 5.45 0.00 0.00 102.03
2500000.00 17000.00 605000.00 214000.00 12000.00 23000.00 45000.00 132000.00 22000.00 258000.00 25000.00 61000.00 63000.00 115000.00 0.00 0.00 57000.00 434000.00 73000.00 36663.00 12000.00 16000.00 9000.00 24300.00 113000.00 3000.00 8991.00 68000.00 4946954.00
98.36 98.38 99.97 99.95 92.71 99.48 97.80 99.93 99.77 99.92 95.26 99.92 98.96 99.30 0.00 0.00 98.60 99.93 99.38 100.00 95.48 100.00 96.42 100.00 99.63 90.90 100.00 99.93 98.99
2458964.00 16725.00 604843.00 213885.00 11125.00 22879.98 44011.00 131908.11 21949.00 257806.00 23814.00 60951.00 62345.60 114189.63 0.00 0.00 56204.00 433714.18 72545.26 36663.00 11457.00 16000.00 8678.00 24300.00 112577.00 2727.00 8991.00 67953.60 4897206.36
617 **
Regionální a místní správa
4800000.00
102.03
4946954.00
98.99
4897206.36
6310 6310 6310 6310
Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.charak.veřejn.rozpo Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
0.00 35000.00 0.00 35000.00
0.00 95.86 0.00 98.35
1000.00 34000.00 100.00 35100.00
77.28 98.68 100.00 98.07
772.80 33549.60 100.00 34422.40
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
35000.00
98.35
35100.00
98.07
34422.40
6320 5163 Služby peněžních ústavů 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované
170000.00 170000.00
112.73 112.73
191700.00 191700.00
99.97 99.97
191634.00 191634.00
632 **
170000.00
112.73
191700.00
99.97
191634.00
6330 5342 Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
70000.00 0.00 70000.00
90.87 0.00 416.58
65000.00 228000.00 293000.00
97.86 100.00 99.52
63607.00 228000.00 291607.00
633 **
Převody vlastním fondům v rozp.územní úr
70000.00
416.58
293000.00
99.52
291607.00
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 * Ostatní finanční operace
300000.00 300000.00
163.99 163.99
493000.00 493000.00
99.79 99.79
491977.00 491977.00
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5222 5229 5321 5329 5362 5424 6122 *
5141 5163 5343 *
631 **
Pojištění funkčně nespecifikované
strana
5 . 3
639 **
Ostatní finanční operace
300000.00
163.99
493000.00
99.79
491977.00
6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 6402 * Finanční vypořádání minulých let
0.00 0.00
0.00 0.00
53337.00 53337.00
100.00 100.00
53336.50 53336.50
640 **
0.00
0.00
53337.00
100.00
53336.50
19975000.00
132.74
26749005.00
99.13
26515212.88
Ostatní činnosti
VÝDAJE celkem:
**************************************************
strana
5 . 4
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název
Číslo řádku r
text
Schválený rozpočet -1-
%
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od počátku roku -3-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 444306.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 45.36 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 201530.28 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -150000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 939685.00 -150000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 939685.00 -150000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
123086.00 0.00 0.00
-150000.00 -742.87
1233991.00
90.30
1114301.28
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í
(součet za třídu 8)
8000
strana
6
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Číslo řádku r
%
Rozpočet po změnách -42-
4010 4020 4030 4040
13599000.00 102.27 4146000.00 107.23 10000.00 1195.30 2370000.00 292.32
14014698.00 4450594.00 120300.00 6929422.00
99.24 99.89 99.36 99.98
13907525.76 4445827.42 119530.00 6928028.42
PŘÍJMY CELKEM
4050
20125000.00
126.22
25515014.00
99.55
25400911.60
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
70000.00
416.58
293000.00
99.52
291607.00
2223 2226 2227 2441 2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029
4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 416.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350762.00 0.00 0.00 0.00 293000.00 0.00 0.00 170000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 99.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350762.00 0.00 0.00 0.00 291607.00 0.00 0.00 170000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200
20055000.00
125.20
25222014.00
99.55
25109304.60
text Třída Třída Třída Třída
1 2 3 4
-
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů . Převody z rozpočtových účtů . Ostatní převody z vlastních fondů . Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně - Transfery přijaté z území jiného okresu - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre - Transfery přijaté z území jiného kraje - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
Schválený rozpočet -41-
strana 7 . 1
%
Výsledek od počátku roku -43-
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text
Číslo řádku r
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
4210 4220
17950000.00 2025000.00
102.00 405.28
18480452.00 8268553.00
99.07 99.26
18308239.90 8206972.98
VÝDAJE CELKEM
4240
19975000.00
132.74
26749005.00
99.13
26515212.88
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
70000.00
416.58
293000.00
99.52
291607.00
5321 5323 5325 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
0.00 0.00 0.00 60000.00 70000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 187.63 90.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54300.00 0.00 0.00 113000.00 65000.00 0.00 228000.00 0.00 53337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
100.00 0.00 0.00 99.63 97.86 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
54300.00 0.00 0.00 112577.00 63607.00 0.00 228000.00 0.00 53336.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
19905000.00
131.74
26456005.00
99.12
26223605.88
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování
4440 4450
150000.00 -742.87 -150000.00 -742.87
-1233991.00 1233991.00
90.30 90.30
-1114301.28 1114301.28
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4460 4470
0.00 0.00 -150000.00 -742.87
0.00 1233991.00
0.00 90.30
0.00 1114301.28
Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů . Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů . Převody vlastním rozpočtovým účtům . Ostatní převody vlastním fondům . Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn - Transfery poskytnuté na území jiného okresu - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres - Transfery poskytnuté na území jiného kraje - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
Schválený rozpočet -41-
%
Rozpočet po změnách -42-
%
Výsledek od počátku roku -43-
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text
Číslo řádku r
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
6010 6020 6030 6040 6050
Počáteční stav k 1.1. -614211591.12 151324.27 4362915.39 0.00 0.00
strana
8
Stav ke konci vykaz.období -62-
Změna stavu bank.účtů -63-
3995338.78 166046.33 4161385.11 0.00 0.00
216252.34 -14722.06 201530.28 0.00 0.00
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
7090 7092 7100 7110 7120 7130
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7140 7150 7160
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
ZJ 026 5321 5329 5367 6341 6349 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7170 7180 7190 7192 7200 7210
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 027 5641 5649 6441 6449 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7220 7230 7240 7250 7260
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 028 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -
- Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
text
ZJ 024 2226 4121 4129 4221 4229 -
Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
strana
9
Název
Číslo řádku r
text
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
ZJ 029 2441 2442 2449 -
- Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7360 7370 7380 7390
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 035 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -
- Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 036 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -
- Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
strana
10
` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka a
b
13234 15835 90877 98008 98071
4116 4216 4213 4111 4111
Výsledek od počátku roku 93
Ostatní neinvestič.přijaté tra Ostatní investiční přijaté tra Investiční přijaté transfery z Neinvest.přij.transfery z všeo Neinvest.přij.transfery z všeo
strana
11
160000.00 4255822.50 250342.50 83774.42 102420.00
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM , DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka a
b
Výsledek od počátku roku
c
103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ
Par
Pol
Prostor. Nástroj jednotka
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
d
1
2
3
0000 0000 0000 0000
4116 4116 4213 4216
33 33 54 54
1 5 1 5
0.00 0.00 0.00 0.00
24000.00 136000.00 250342.50 4255822.50
24000.00 136000.00 250342.50 4255822.50
Schválený rozpočet 0.00 0.00 0.00 0.00
Rozpočet po změnách 274342.50 4391822.50 0.00 4666165.00
Výsledek od počátku roku 274342.50 4391822.50 0.00 4666165.00
Rekapitulace: Prostor.jednotka 1 5 ost. Celkem
strana
12
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ
Par
Pol
Prostor. Nástroj jednotka
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
d
1
2
3
3113 3113 3745 3745
6121 6121 5011 5031
54 54 33 33
1 5 5 1
0.00 0.00 0.00 0.00
250342.50 4255822.50 119000.00 21000.00
250342.50 4255822.50 119000.00 21000.00
Schválený rozpočet 0.00 0.00 0.00 0.00
Rozpočet po změnách 271342.50 4374822.50 0.00 4646165.00
Výsledek od počátku roku 271342.50 4374822.50 0.00 4646165.00
Rekapitulace: Prostor.jednotka 1 5 ost. Celkem
Poznámka: Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
Došlo dne:
strana
13
KEO 8.05
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
ze dne: 29.01.2014 v 14:01 hod.
FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12.2013 31.12.2013
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00249840 Město Mirotice Kontrolní vazby jsou v pořádku!
/ U040p
R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Mirotice , Náměstí Mikoláše Alše 18 39801 Mirotice, Obec, IČ:00249840 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
A K T I V A Číslo a název položky A K T I V A A.
- 1 Syntetický účet
C E L K E M
Stálá aktiva
I.
Brutto
Okamžik sestavení: 31.01.2014 10:26 hod.
- 2 - 3 B ě ž n é o b d o b í Korekce Netto
- 4 Minulé období
178364298.95
33048696.51
145315602.44
95884912.27
168435846.84
32889551.51
135546295.33
90824046.10
Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012 013 014 015 018 019 041 044 051
907192.48 0.00 0.00 0.00 0.00 161872.48 0.00 745320.00 0.00 0.00
161872.48 0.00 0.00 0.00 0.00 161872.48 0.00 0.00 0.00 0.00
745320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 745320.00 0.00 0.00
745320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 745320.00 0.00 0.00
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
167521654.36 15542779.34 282000.00 140428423.88 1862630.60 0.00 1975291.72 0.00 7430528.82 0.00 0.00
32727679.03 0.00 0.00 30243778.31 508609.00 0.00 1975291.72 0.00 0.00 0.00 0.00
134793975.33 15542779.34 282000.00 110184645.57 1354021.60 0.00 0.00 0.00 7430528.82 0.00 0.00
90071726.10 15545418.83 282000.00 66363795.83 1339151.00 0.00 0.00 0.00 6541360.44 0.00 0.00
III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
061 062 063 067 068 069 043 053
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
462 464 465 466 468 469 471
7000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7000.00 0.00
7000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7000.00 0.00
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
A K T I V A Číslo a název položky B.
Oběžná aktiva
I.
Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
- 1 Syntetický účet
Brutto
- 2 - 3 B ě ž n é o b d o b í Korekce Netto
- 4 Minulé období
9928452.11
159145.00
9769307.11
5060866.17
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139
2928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2928.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2928.00 0.00 0.00
4392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4392.00 0.00 0.00
Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění Daň z příjmu Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky
311 312 313 314 315 316 317 318 319 335 336 341 342 343 344 346 348 351 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377
5764139.00 194276.00 0.00 0.00 779520.00 203607.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14571.00 0.00 4572165.00 0.00
159145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5604994.00 194276.00 0.00 0.00 779520.00 44462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14571.00 0.00 4572165.00 0.00
693558.78 201354.88 0.00 0.00 300480.00 93984.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2994.00 0.00 94361.00 384.00
Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
4161385.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3995338.78 166046.33 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4161385.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3995338.78 166046.33 0.00 0.00 0.00
4362915.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4211591.12 151324.27 0.00 0.00 0.00
P A S I V A
- 1 o b d o b í
- 2 Minulé období
145315602.44
95884912.27
136420990.50
92716725.15
401 403 405 406 407 408
129915512.32 146932611.49 13725799.29 0.00 -30742898.46 0.00 0.00
86587563.67 108098600.81 9231861.32 0.00 -30742898.46 0.00 0.00
II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy
419
166046.33 166046.33
151324.27 151324.27
III. 1. 2. 3.
493 431 432
6339431.85 361594.64 0.00 5977837.21
5977837.21 87768.08 0.00 5890069.13
Číslo a název položky P A S I V A C.
Syntetický účet
C E L K E M
Vlastní kapitál
I. 1. 3. 4. 5. 6. 7.
Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období
Výsledek Výsledek Výsledek Výsledek
hospodaření hospodaření běžného účetního období hospodaření ve schvalovacím řízení hospodaření minulých účetních období
B ě ž n é
P A S I V A Číslo a název položky D. I.
- 1 o b d o b í
- 2 Minulé období
8894611.94
3168187.12
441
0.00 0.00
0.00 0.00
Syntetický účet
Cizí zdroje Rezervy 1. Rezervy
B ě ž n é
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
451 452 453 455 456 457 458 459 472
1839685.00 939685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900000.00 0.00
1050000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1050000.00 0.00
III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/ Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné kratkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasívní Ostatní krátkodobé závazky
281 282 283 289 321 322 324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
7054926.94 0.00 0.00 0.00 0.00 282056.94 0.00 1264005.00 0.00 0.00 0.00 186563.00 0.00 120585.00 0.00 26868.00 5053.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4506165.00 0.00 0.00 660459.00 3172.00
2118187.12 0.00 0.00 0.00 0.00 211904.62 0.00 1126000.00 0.00 0.00 0.00 202823.00 0.00 121916.00 0.00 19245.00 74840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53336.50 0.00 0.00 304980.00 3142.00
KEO 8.05
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
R O Z V A H A 12.2013 31.12.2013
ze dne: 31.01.2014 v 10:46 hod. (Bilance)
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00249840 Město Mirotice
/ U060p
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Mirotice , Náměstí Mikoláše Alše 18 39801 Mirotice, Obec, IČ:00249840 Sestavený k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa - 1 B ě ž n é Syntetický Hlavní Číslo a název položky účet činnost A.
N Á K L A D Y
I.
Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitosti Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. II. 1. 2. 3. 4. 5.
C E L K E M
III. Náklady na transfery 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery V.
Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 2. Dodatečné odvody daně z příjmů
Okamžik sestavení: 31.01.2014 10:26 hod. - 2 - 3 - 4 o b d o b í M i n u l é o b d o b í Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost
20080594.62
0.00
18496180.14
0.00
501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 558 549
15349556.82 1247690.10 1701664.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2178041.99 8627.00 40315.00 0.00 2655613.83 3583147.00 1100975.00 2611.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2727.00 0.00 0.00 25519.00 0.00 0.00 0.00 2330817.00 0.00 0.00 71230.00 0.00 -6731.10 0.00 220636.00 186674.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14935738.34 663337.01 1639059.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3145692.05 11240.00 22683.00 0.00 2660122.90 3616493.00 1134196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19173.00 0.00 0.00 27509.00 0.00 0.00 0.00 1291397.70 0.00 0.00 322800.00 0.00 337.50 0.00 190225.18 191473.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
561 562 563 564 569
772.80 0.00 772.80 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
572
4443555.00 4443555.00
0.00 0.00
3212171.80 3212171.80
0.00 0.00
591 595
286710.00 286710.00 0.00
0.00 0.00 0.00
348270.00 348270.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Číslo a název položky
Syntetický účet
B.
V Ý N O S Y
I.
Výnosy z činností Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činností Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy
1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
C E L K E M
IV. Výnosy z transferů 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. C.
Výnosy Výnosy Výnosy Výnosy Výnosy Výnosy Výnosy
ze sdílených daní a poplatků ze sdílené daně z příjmů fyzických osob ze sdílené daně z příjmů právnických osob ze sdílené daně z přidané hodnoty ze sdílených spotřebních daní ze sdílených majetkových daní z ostatních sdílených daní a poplatků
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období
- 1 B ě ž n é Hlavní činnost
- 2 o b d o b í Hospodářská činnost
- 3 M i n u l é Hlavní činnost
- 4 o b d o b í Hospodářská činnost
20442189.26
0.00
18583948.22
0.00
601 602 603 604 605 606 609 641 642 643 644 645 646 647 648 649
4872356.66 0.00 1801569.06 2694395.60 1240.00 294110.00 -10186.00 738.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71230.00 0.00 19260.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5617404.04 0.00 1766971.88 3018326.40 6500.00 104170.00 60366.00 26320.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322800.00 0.00 308949.76
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
661 662 663 664 665 669
81313.39 0.00 12722.88 0.00 68590.51 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34459.99 0.00 34459.99 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
672
2247773.45 2247773.45
0.00 0.00
2745729.18 2745729.18
0.00 0.00
681 682 684 685 686 688
13240745.76 2988970.99 3008432.73 5909313.36 0.00 1143886.74 190141.94
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10186355.01 2210179.12 2438753.63 4117055.00 0.00 1264556.15 155811.11
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
648304.64 361594.64
0.00 0.00
436038.08 87768.08
0.00 0.00
KEO 8.05
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
ze dne: 31.01.2014 v 10:49 hod.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 12.2013 31.12.2013
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00249840 Město Mirotice
/ U061p
