Ministerstvo financí schváleno čj. 111/138 224/2002
F I N
2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2009
Rok
Měsíc
2009
Název nadřízeného orgánu
12
v Kč
IČO 00236543
:
Název a sídlo vykazující jednotky :
Obec Úžice 28504 Úžice
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf
b
Schválený rozpočet -1-
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
880000.00 452000.00 55000.00 1038000.00 1500000.00 0.00 136050.00 7250.00 10700.00 615000.00 77500.00 0.00 49500.00 0.00
110.06 13.52 149.60 102.10 138.73 0.00 90.30 93.10 111.59 135.45 127.66 0.00 100.00 0.00
968500.00 61335.00 82000.00 1060000.00 2081000.00 0.00 123050.00 6750.00 11950.00 833000.00 98900.00 16878.00 49500.00 71337.00
100.00 99.64 100.34 99.98 99.99 0.00 99.84 100.00 99.92 100.00 100.04 100.00 100.00 100.00
968505.73 61111.50 82279.58 1059750.54 2080889.50 0.62 122850.00 6750.00 11940.00 832992.00 98936.00 16878.00 49500.00 71337.00
4821000.00
113.33
5464200.00
99.99
5463720.47
1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1012 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1012 * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
89560.00 10000.00 99560.00
107.71 451.15 142.21
96560.00 45000.00 141560.00
99.90 100.26 100.01
96465.00 45115.00 141580.00
101 **
99560.00
142.21
141560.00
100.01
141580.00
2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2310 * Pitná voda
500.00 500.00
100.00 100.00
500.00 500.00
100.00 100.00
500.00 500.00
231 **
500.00
100.00
500.00
100.00
500.00
400.00 400.00
110.00 110.00
400.00 400.00
110.00 110.00
440.00 440.00
a 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1211 1334 1337 1341 1361 1511 2460 4111 4112 4116
Položka
000 **
Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj
Pitná voda
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3314 * Činnosti knihovnické
strana
1
%
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od začátku roku -3-
331 **
Kultura
400.00
110.00
400.00
110.00
440.00
3612 3612 3619 3619
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství Příjmy z úroků (část) Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství
43970.00 43970.00 4000.00 4000.00
114.75 114.75 127.30 127.30
50470.00 50470.00 5000.00 5000.00
99.97 99.97 101.84 101.84
50456.00 50456.00 5092.00 5092.00
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
47970.00
115.80
55470.00
100.14
55548.00
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3632 * Pohřebnictví
3800.00 3800.00
138.16 138.16
5250.00 5250.00
100.00 100.00
5250.00 5250.00
363 **
3800.00
138.16
5250.00
100.00
5250.00
3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů
15000.00 15000.00
96.16 96.16
14400.00 14400.00
100.17 100.17
14424.00 14424.00
372 **
15000.00
96.16
14400.00
100.17
14424.00
6171 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 6171 * Činnost místní správy
2000.00 2000.00
71.50 71.50
1400.00 1400.00
102.14 102.14
1430.00 1430.00
617 **
2000.00
71.50
1400.00
102.14
1430.00
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
9770.00 9770.00
183.37 183.37
17970.00 17970.00
99.69 99.69
17915.19 17915.19
631 **
9770.00
183.37
17970.00
99.69
17915.19
5000000.00
114.02
5701150.00
99.99
5700807.66
2132 * 2141 *
361 **
Komunální služby a územní rozvoj
Nakládání s odpady
Regionální a místní správa
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
PŘÍJMY celkem:
**************************************************
strana
2
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf a
Položka
Schválený rozpočet -1-
b
Rozpočet po změnách -2-
%
%
Výsledek od začátku roku -3-
1012 6130 Pozemky 1012 * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
50000.00 50000.00
42.56 42.56
21000.00 21000.00
101.33 101.33
21280.00 21280.00
101 **
Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj
50000.00
42.56
21000.00
101.33
21280.00
2212 2212 2212 2212 2212 2212
Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Silnice
5000.00 465.80 0.00 0.00 5000.00 1355.99 30000.00 247.06 591520.00 15.93 631520.00 65.64
23000.00 155000.00 68000.00 74000.00 94520.00 414520.00
101.26 100.06 99.71 100.16 99.71 100.01
23290.00 155100.00 67799.50 74118.50 94248.00 414556.00
Pozemní komunikace
631520.00
65.64
414520.00
100.01
414556.00
2221 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy
0.00 0.00
0.00 0.00
27000.00 27000.00
100.61 100.61
27164.00 27164.00
222 **
0.00
0.00
27000.00
100.61
27164.00
2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2310 5169 Nákup ostatních služeb 2310 * Pitná voda
2000.00 4000.00 6000.00
5.25 305.49 205.41
100.00 12500.00 12600.00
105.00 97.76 97.81
105.00 12219.40 12324.40
231 **
Pitná voda
6000.00
205.41
12600.00
97.81
12324.40
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113
Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obcím Základní školy
0.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 200000.00 350000.00 332000.00 332000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 50.19 100.00 151.43 107.51 107.51
52000.00 8000.00 177000.00 18000.00 75000.00 200000.00 530000.00 356923.00 356923.00
100.20 95.00 100.08 99.31 100.38 100.00 100.00 100.00 100.00
52106.00 7600.00 177140.10 17876.40 75284.00 200000.00 530006.50 356923.00 356923.00
311 **
Zařízení předškolní výchovy a základního
682000.00
130.05
886923.00
100.00
886929.50
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt Nákup ostatních služeb Pohoštění Činnosti knihovnické
18000.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 22000.00
100.00 0.00 0.00 0.00 145.73 291.40 0.00 0.00 0.00 120.94
18000.00 400.00 300.00 0.00 4400.00 3000.00 0.00 0.00 500.00 26600.00
100.00 97.50 90.00 0.00 99.36 97.13 0.00 0.00 105.20 100.03
18000.00 390.00 270.00 14.00 4372.00 2914.00 22.00 99.00 526.00 26607.00
5021 5137 5139 5169 5171 *
221 **
5021 5137 5139 5169 5171 5331 * 5321 *
5021 5031 5032 5038 5136 5139 5161 5169 5175 *
Silniční doprava
strana
3
331 **
Kultura
22000.00
120.94
26600.00
100.03
26607.00
3326 3326 3326 3326 3326 3326
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32000.00 8500.00 2000.00 26000.00 2400.00 70900.00
100.00 99.36 103.60 99.06 98.46 99.63
32000.00 8445.20 2072.00 25755.00 2363.00 70635.20
Ochrana památek a péče o kult.dědictví a
0.00
0.00
70900.00
99.63
70635.20
3399 5175 Pohoštění 3399 5194 Věcné dary 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
0.00 21000.00 21000.00
0.00 96.33 98.33
500.00 20300.00 20800.00
84.00 99.65 99.27
420.00 20229.00 20649.00
339 **
21000.00
98.33
20800.00
99.27
20649.00
3612 5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu 3612 * Bytové hospodářství
0.00 0.00
0.00 0.00
500000.00 500000.00
100.00 100.00
500000.00 500000.00
361 **
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
0.00
0.00
500000.00
100.00
500000.00
3631 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3639 3639
Elektrická energie Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohřebnictví Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
200000.00 100000.00 0.00 300000.00 3000.00 2000.00 20000.00 25000.00 96480.00 96480.00
154.31 156.85 0.00 181.22 688.33 775.80 21.54 161.89 100.00 100.00
309000.00 157000.00 78000.00 544000.00 20700.00 15500.00 4300.00 40500.00 96480.00 96480.00
99.88 99.90 100.26 99.94 99.76 100.10 100.16 99.93 100.00 100.00
308616.00 156849.06 78201.94 543667.00 20650.00 15516.00 4307.00 40473.00 96480.00 96480.00
363 **
Komunální služby a územní rozvoj
421480.00
161.48
680980.00
99.95
680620.00
3721 3721 3721 3722 3722 3722 3722 3722
Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Sběr a svoz nebezpečných odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Sběr a svoz komunálních odpadů
15000.00 0.00 15000.00 0.00 0.00 250000.00 300000.00 550000.00
20.08 0.00 47.72 0.00 0.00 94.24 104.07 103.02
3000.00 4000.00 7000.00 18000.00 800.00 235600.00 312200.00 566600.00
100.40 103.65 102.26 99.84 100.00 100.00 100.00 100.00
3012.00 4146.00 7158.00 17972.00 800.00 235611.50 312200.50 566584.00
372 **
Nakládání s odpady
565000.00
101.55
573600.00
100.02
573742.00
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva
350000.00 20000.00 86000.00 30000.00 1000.00 0.00 3000.00 30000.00 10000.00
119.51 64.17 99.91 125.05 114.20 0.00 0.00 93.55 110.20
418200.00 13000.00 86000.00 37500.00 1100.00 6000.00 0.00 28000.00 11000.00
100.02 98.73 99.91 100.04 103.82 101.23 0.00 100.23 100.18
418273.00 12835.00 85921.00 37515.00 1142.00 6074.00 0.00 28065.00 11020.00
5137 5139 5169 5171 5175 *
332 **
5154 5171 6121 * 5021 5139 5169 * 5329 *
5169 5362 * 5137 5139 5169 5362 *
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5134 5139 5156
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
strana
4
3745 3745 3745 3745 3745
5169 5171 5175 6122 *
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Stroje, přístroje a zařízení Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
70000.00 0.00 0.00 0.00 600000.00
409.87 0.00 0.00 0.00 206.46
287000.00 900.00 6300.00 344000.00 1239000.00
99.97 99.22 98.63 99.97 99.98
286908.00 893.00 6214.00 343910.00 1238770.00
374 **
Ochrana přírody a krajiny
600000.00
206.46
1239000.00
99.98
1238770.00
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Požární ochrana - dobrovolná část
0.00 0.00 4000.00 6500.40 1000.00 26.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 5805.50
3800.00 260000.00 300.00 15700.00 1600.00 8900.00 290300.00
101.16 100.01 89.67 99.90 101.38 99.31 99.99
3844.00 260016.00 269.00 15685.00 1622.00 8839.00 290275.00
551 **
Požární ochrana
5000.00 5805.50
290300.00
99.99
290275.00
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6117 6117 6117 6117 6117 6117
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Služby telekomunikací a radiokomunikací Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Volby do Evropského parlamentu
650000.00 112000.00 57000.00 1500.00 20000.00 28000.00 868500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102.64 98.30 105.40 43.33 106.52 99.13 102.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
667200.00 110100.00 60100.00 650.00 21300.00 27750.00 887100.00 19950.00 1143.00 4654.00 928.00 1080.00 27755.00
100.00 100.00 99.96 100.00 100.02 100.02 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
667178.00 110099.00 60078.00 650.00 21304.50 27755.00 887064.50 19950.00 1143.00 4654.00 928.00 1080.00 27755.00
611 **
Zastupitelské orgány
868500.00
105.33
914855.00
100.00
914819.50
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Pohoštění Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
200000.00 90000.00 80000.00 22000.00 1000.00 20000.00 50000.00 2000.00 100000.00 50000.00 50000.00 90000.00 2000.00 70000.00 40000.00 5000.00 5000.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 4000.00
79.36 133.52 64.93 105.40 75.70 122.59 406.27 110.00 77.61 123.63 162.31 81.15 153.40 60.96 0.00 0.00 89.80 91.43 104.15 0.00 0.00 82.23
158700.00 120000.00 51900.00 23200.00 800.00 24500.00 203091.30 4500.00 77798.49 62000.00 81150.00 73000.00 3000.00 43000.00 0.00 0.00 4500.00 89137.21 104000.00 48195.00 2400.00 3300.00
100.01 100.14 100.08 99.95 94.62 100.07 100.02 48.89 99.75 99.70 100.01 100.05 102.27 99.24 0.00 0.00 99.78 102.58 100.15 100.00 100.08 99.67
158712.00 120165.00 51944.00 23188.00 757.00 24518.00 203133.30 2200.00 77606.59 61814.00 81156.60 73033.00 3068.00 42672.40 0.00 0.00 4490.00 91433.41 104152.90 48195.00 2402.00 3289.00
5137 5139 5156 5169 5171 5175 *
5023 5031 5032 5038 5162 5173 * 5021 5032 5139 5173 5175 *
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5138 5139 5154 5155 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5172 5175 5229
strana
5 . 1
6171 6171 6171 6171 6171
5321 5362 6122 6125 *
Neinvestiční transfery obcím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika Činnost místní správy
1500.00 5000.00 0.00 0.00 1087500.00
20.00 63.08 0.00 0.00 121.42
300.00 3000.00 139000.00 -73.00 1320399.00
100.00 105.13 100.07 0.00 100.01
300.00 3154.00 139099.00 0.00 1320483.20
Regionální a místní správa
1087500.00
121.42
1320399.00
100.01
1320483.20
6310 5163 Služby peněžních ústavů 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
40000.00 40000.00
32.84 32.84
13200.00 13200.00
99.52 99.52
13136.00 13136.00
631 **
40000.00
32.84
13200.00
99.52
13136.00
6320 5163 Služby peněžních ústavů 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované
0.00 0.00
0.00 0.00
43000.00 43000.00
99.07 99.07
42600.00 42600.00
632 **
0.00
0.00
43000.00
99.07
42600.00
5000000.00
141.09
7055677.00
99.98
7054590.80
617 **
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
Pojištění funkčně nespecifikované
VÝDAJE celkem:
**************************************************
strana
5 . 2
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -1-
%
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od začátku roku -3-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1354527.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 99.95 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1353783.14 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
F I N A N C O V Á N Í
0.00
0.00
1354527.00
99.95
1353783.14
text
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228
Opravné položky k peněžním operacím (součet za třídu 8)
8000
strana
6
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -41-
%
Rozpočet po změnách -42-
4010 4020 4030 4040
4694000.00 246500.00 10000.00 49500.00
111.36 118.02 451.15 278.21
5227585.00 290850.00 45000.00 137715.00
99.99 100.02 100.26 100.00
5227069.47 290908.19 45115.00 137715.00
PŘÍJMY CELKEM
4050
5000000.00
114.02
5701150.00
99.99
5700807.66
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2223 2226 2227 2441 2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029
4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200
5000000.00
114.02
5701150.00
99.99
5700807.66
text Třída Třída Třída Třída
1 2 3 4
-
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z finančního vypořádání minulých let Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně - Transfery přijaté z území jiného okresu - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre - Transfery přijaté z území jiného kraje - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
strana 7 . 1
%
Výsledek od začátku roku -43-
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název položky text
Číslo řádku r
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
4210 4220
4950000.00 130.20 50000.00 1219.31
6446750.00 608927.00
99.97 100.12
6444935.86 609654.94
VÝDAJE CELKEM
4240
5000000.00
7055677.00
99.98
7054590.80
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5321 5323 5325 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
333500.00 0.00 0.00 96480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252000.00 0.00 0.00 0.00
107.11 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.45 0.00 0.00 0.00
357223.00 0.00 0.00 96480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270770.00 0.00 0.00 0.00
100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.61 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
357223.00 0.00 0.00 96480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270770.00 0.00 0.00 0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
5000000.00
141.09
7055677.00
99.98
7054590.80
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování
4440 4450
0.00 0.00
0.00 0.00
-1354527.00 1354527.00
99.95 99.95
-1353783.14 1353783.14
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4460 4470
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 1354527.00
0.00 99.95
0.00 1353783.14
Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr.a obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn - Transfery poskytnuté na území jiného okresu - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres - Transfery poskytnuté na území jiného kraje - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
Schválený rozpočet -41-
%
Rozpočet po změnách -42-
141.09
%
Výsledek od začátku roku -43-
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název text
Číslo řádku r
Základní běžný účet Vkladový výdajový účet Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS Příjmový účet
6010 6020 6030 6040 6050 6060
Počáteční stav k 1.1. -612522292.34 0.00 0.00 2522292.34 0.00 0.00
strana
8
Stav ke konci vykaz.období -62-
Změna stavu bank.účtu -63-
1168509.20 0.00 0.00 1168509.20 0.00 0.00
1353783.14 0.00 0.00 1353783.14 0.00 0.00
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
7090 7091 7092 7100 7110 7120 7130
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7140 7150 7160
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
ZJ 026 5321 5329 5366 5367 6341 6349 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7170 7180 7190 7191 7192 7200 7210
252000.00 252000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107.45 107.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
270770.00 270770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
270770.00 270770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 027 5641 5649 6441 6449 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7220 7230 7240 7250 7260
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 028 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -
- Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
text
ZJ 024 2223 2226 4121 4129 4221 4229 -
Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
strana
9
Název záznamové položky text
Číslo ZP r
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
ZJ 029 2441 2442 2449 -
- Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7360 7370 7380 7390
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 035 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -
- Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 036 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -
- Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Schválený rozpočet -1-
%
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od počátku roku -3-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE Název ukazatele text
Číslo řádku r 8010 8020 8030 8040 8050
strana
10
IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. Č.územ. znak celku Položka a
b
14008 98348
0205 0205
Výsledek od počátku roku
c
93
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo
strana
11
71337.00 16878.00
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM , REGIONÁlNÍM RADÁM, A DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ Účel. Č.územ. znak celku Položka a
b
Výsledek od počátku roku
c
103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY
Par a
Pol
Nástroj Zdroj
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
b
c
d
1
2
3
0000 4116
36
5
0.00
71337.00
71337.00
strana
12
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE
Par
Pol
Nástroj Zdroj
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
d
1
2
3
6171 6171 6171 6171
5137 5137 5169 5169
36 36 36 36
1 5 1 5
0.00 0.00 0.00 0.00
12440.00 70487.00 150.00 850.00
12440.00 70487.00 150.00 850.00
Poznámka: Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího vykazující jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
Došlo dne:
strana
13
KEO 7.65a
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
ze dne: 27.01.2010 v 14:07 hod.
FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12.2009 31.12.2009
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00236543 Obec Úžice Kontrolní vazby jsou v pořádku!
/ U040p
