V 1~./vwvq ~. J~, 10 &Jdi
ZÁVĚREČNÝ Údare o tuneni nrumu a
.o Vlil'da1Uza
ro k 2008 Cd" u are
ÚČET MIKROREGIONU za rok 2008 JSOU
v KV) c
Schválený rozpočet
Třída Třída Třída Třída
1 - daňové příjmy 2 - nedaňové příjmy 3 - kapitálové příjmy 4 - přijaté dotace
PODRALSKO
500,00
Upravený rozpočet
% plnění k upravenému rozpočtu
Skutečnost
251.700,00
251.267,17
99,83%
674.070,00 925.33717 516.339,50
100,00% 99,95% 55,77%
516.339.50 40899767 -408.997,67
5577%
117.370,00
674.070,00
Příimv celkem
117.87000
925.77000
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
117.870,00
925.770,00
VVdaie celkem Saldo: Přijmy - výdaie Třída 8 -financování
117.870.00
925.770.00
Prostředky minulých let
Přebytek (-), ztráta (+)
-408.997,67 Udaje o plnění příjmů, výdajů a o dalších operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v účetních sestavách k 31.12.2008 (viz příloha) Příjmy jsou v souladu s rozpočtem. Výdaje jsou oproti rozpočtu nižší, protože projekt "Start místní Agendy 21 v mikroregionu Podralsko" se v roce 2008 neuskutečnil v plném rozsahu tak, jak bylo uvedeno v projektu. Nadace Partnerství uzavřela v roce 2008 s mikroregionem smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku na realizaci projektu "PartnerstvÍ na cyklomagistrále Ploučnice" výdaje k tomuto projektu se uskuteční v roce 2009.Tento projekt je účetně veden pod organizační jednotkou Č. 2320 a bude vyúčtován poskytovateli nejdéle do 30.6.2009. (Přijato 72.000,00 Kč - Výdaje 0,00 Kč)
vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rowočtu a ost.rowočtům veřejné úrovně poskytnuto KULK KULK KULK
účel
UZ
Hrad Ralsko - obnova turistických cílů Cvklomagistrála Ploučnice Poradenství pro Mikroregion Podralsko
čerpání
45.000,00
45.000,00
% 100,00
4122 4122
247.500,00 68.400,00
247.500,00 40.000,00
100,00 58,48
360.90000
332.50000
135.500,00 177.670,00
135.500,00 128.670,00
Dotace celkem Dotace na provoz od obcí MiPo Příspěvky od obcí MiPo spoluúčast na projektech
rozpočet
4122
položka
4121 4121
849.548,00 674.070,00 , , Poskytnuté prostředky na akci Poradenství pro Mikroregion Podralsko nebyly vraceny do statního rozpočtu ani členským obcí mikroregionu, protože tato akce pokračuje v roce 2009, kdy bude provedeno celkové vyúčtování.
Celkem
,
Podrobný rozpis příjmů a výdajů dotací: V roce 2007 byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace s KÚ LK: - č. OLPIl093/2007 na akci "HRAD RALSKO - obnova turistických cílů" s termínem realizace červenec 2007 až prosinec 2008. Účet ně vedeno pod organizační jednotkou č.1093. V roce 2007 byly vynaloženy výdaje celkem 90.000,-- Kč. Vlastní zdroje v roce 2007 45.000,-- Kč Závěrečné vyúčtování projektu bylo předloženo v lednu 2008. Poskytnutá dotace v roce 2008 ve výši 45.000,-- Kč. - č. OLPIl85112007 na akci" Cyklomagistrála Ploučnice" Realizováno v roce 2008, účetně bude vedena pod organizační jednotkou číslo 1851 Výdaje- celkem 330.000,00 Kč Příjmy - dotace KÚ LK 247.500,00 Kč Vlastní zdroje 82.500,00 Kč spolufinancováno v plné výši obcemi Osečná, Hamr na Jezeře, Ralsko,Stráž pod Ralskem, Noviny pod Ralskem, Mimoň, Pertoltice pod Ralskem
V roce 2008 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s KÚ LK - č. OLP/2954/2008 na "Poradenství pro Mikroregion Podralsko" S termínem realizace projektu od 1112008 do OS/2009, účetně vedeno pod organizační jednotkou Č. 2954 V roce 2008 proúčtováno: Výdaje 40.000,00 Kč Příjmy - dotace KÚ LK (záloha) 68.400,00 Kč Obce Hamr nJ., Noviny p.R., Zákupy, Ralsko, Osečná vložily celkem 49.000,-- Kč na spolufinancování projektu. V roce 2008 uzavřena smlouva o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na akci "Start místní Agendy 21 v mikroregionu Podralsko" Realizace projektu proběhne od 812008 do 8/2009, účetně je vedeno pod organizační jednotkou Č. 2831 V roce 2008 Příjem - 1.záloha 179.200,00 Kč (účtováno jako - ostatní nedaňové příjmy j.n. - pol. 2329) 43.802,00 Kč Výdaje
Mikroregion zpracovával pro členské obce tyto projekty: - "Rozvoj informačních a komunikačních technologií v Podralsku" Vyhotovení ekonomické studie 18.000,00 Kč Příjmy - obce mikroregionu 18.000,00 Kč Výdaje - "Bezpečný život v Mikroregionu Technický projekt Příjmy - obce mikroregionu Výdaje
Podralsko" 23.800,00 Kč 23.800,00 Kč
1) informace o majetku DSO stav běžného účtu (231) Kč 531.521,09 majetek (022 -sam.movitá věc) Kč 99.888,60 aktiva celkem Kč 631409,69 pasiva celkem Kč 0,00 Zápis o inventarizaci majetku DSO ke dni 31.12.2008 byl schválen členskou schůzí dne 22.1.2009. Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu. 2
2) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2008 Přezkoumání hospodaření provedl pan Vladimír Hiršal- kontrolor KÚ LK dne 23.4.2009. " Výsledek přezkoumání:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. " V Osečné dne 29.4.2009 Předkládá: Pohořelá Eva, účetní
Příloha: 1. Výkaz FIN 2-12M 2. Rozvaha k 31.12.2008 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ze rok 2008
Schváleno členskou schůzí mikroregionu dne 14.5.2009 bod číslo 3
Jiří Hauzer předseda
3
MIKROREGION POORAlSKO Sídlo: MěŮ Ralsko, Kuřívody 701, 471 24 Mimori
ROZRočet rok 2009 text
SU
PRIJMY neinvestiční transfery od obcí - dotace na provoz Neinvestlční transfery od obci - spoluúčast na pojištěni majetku správa - příjmy z úroků Přiimv celkem
VYOAJE cestovní ruch - nákup služeb ost.záležitosti kultury -nákup služeb ost.zatežítosti kultury -občerstveni komunál služby a územ rozvoj ( míst Agenda 21) správa - ostatní osobní výdaje správa -nákuo materiálu správa - služby pošt správa - služby peněžních ústavu správa - služby peněžních ústavu (pojištěni majetku) správa - nákup služeb správa- občerstvení správa - neinvest transfery občanským sdružením VVdaíe celkem
rozpočet byl schválen dne ~
.It, CO
na členské schúzt rmkroreqionu
231 231 231
AU
OOPA
10 10 20
POl
6171
ZJ
4121 4121 2141
UZ
ORJ
ORG
1
24
2038
--
MD 135500,00 4370,00 500,00
DAL
-
-
14037000
-- --231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
30 30 30 30 30 30 30 30 30
2143 3319 3319 3639 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
30 30 30
\!I,,'''f''l,:I''1I POhll " c\
5169
-
5169 5175 5169 5021 5139 5161 5163 5163 5169 5175 5192
III..,Í\.(
2831
1
-
I
i "\~.
?-'----
11 500,00 5000,00 - 5000,00 50000,00 15000,00 1 000,00 1 000,00 5500,00 4370,00 40000,00 1000,00 1000,00
14037000
MIKROREGION
PODRALSKO
- ROZPOČTOVÉ
OPATŘENÍ č.1/2009
PŘÍJMY Text Neinvest.přijaté dotace od obcí -dotace na provoz - Město Doksy - Město Dubá - Město Mimoň - Město Stráž pod Ralskem - Město Zákupy - Obec Bezděz - Obec Bohatice - Obec Brniště - Obec Dubnice - Obec Hamr na Jezeře - Obec Noviny pod Ralskem - Obec Okna - Obec Pertoltice pod Ralskem - Obec Ralsko - Obec Tachov - Obec Velenice - Obec Velký Valtinov - Obec Osečná - Město Jablonné v Podještědí Bělá pod Bezdězem, Dolní Krupá, Rokytá Cest.ruch -přijaté dary-,,Nadace Partnerství" Uzem.rozvoj ost.nedaňové příjmy- "Start MA 21.."
Příimv celkem
SU
AU
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 23 L 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20
ODPA
POL
2143 3639
4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 2321 2329
Zl
UZ
ORJ
ORG
4003 4004 4007 4009 4010 4012 4015 4016 4018 4019 4034 4036 4038 4043 4053 4055 4056 2038 2058
24 24 28 2320 2831
MO
DAL
-135.500,00 16.276,00 6.250,00 21.295,00 14.014,00 9.490,00 2.000,00 2.000,00 5.044,00 2.914,00 2.089,00 2.000,00 2.000,00 2.104,00 7.132,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.093,00 12.562,00 19.610,00 18.000,00 224.000,00 243.37300
1
VÝDAJE text Cest. ruch - služby- .Cyklomagistrála Ploučnice" - Nadace Partnerství Cest.ruch - nákup služeb Uzern.rozvoj-i.Start MA 21" - služby Uzern.rozvoj - "Poradenství" - služby - služby / vlast. zdroje Ost. záležitosti kultury - služby Ost.záležitosti kultury - občerstvení ~práva - čl. příspěvky-N~rod.síť Zdravých měst CR rok 08-09, Sdružení Ceskolipsko r.08 Správa - kniha -rozpočtová skladba
SU AU OOPA 231 30 2143
POL 5169
30 30 30 30 30 30 30
2143 3639 3639 3639 3319 3419 6171
5169 5169 5169 5169 5169 5175 5192
231 30
6171
5136
231 231 231 231 231 231 231
ZJ
UZ
ORJ 2320
2831 2954 2954
ORG
MO
-11.500,00 404.198,00 36.000,00 33.000,00 -5.000,00 -5.000,00 11.000,00
817198
500,00
Vvdaie celkem
558.19800
Financování ------- - - ----text Tř.8 - přebytek hospodaření minulých let
SU AU OOPA 231 10
POL 8115
Zl
UZ
ORJ
ORG
Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl
MO DAL 314.825,00 314.82500
Financování celkem Rozpočtovým opatřením
DAL 95.000,00
č.
1/2009 se mění schválený rozpočet takto: Rozpočet schválený 140.370,00 Kč 140.370,00 Kč
rozpočet upravený 383.743,00 Kč 698.568,00 Kč - 314.825,00 Kč ( přebytek hospodaření minulých let)
Jiří Hauzer Předseda Mikroregionu Podralsko
Potvrzení o době vyvěšení: vyvěšeno dne: 30.4.2009
sejmuto dne: 14.5.2009
podpis a otisk razítka města - obce 2
MIKROREGION
PODRALSKO,
Sídlo: MěÚ Ralsko, Kuiivody 701,471 24 Mimoň
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Text Neinvest.přijaté dotace od obcí Správa -příjmy z úroků Finanční operace -příjmy z úroků
SV AV ODPA 231 10 231 20 231 20
6171 6310
OPATŘENÍ POL 4121 2141 2141
ZJ 28
č.2/2009
VZ
ORJ ORG
Piiimv celkem Tř.8 -přebytek hospodaření minulých let
VÝDAJE text Ostatní tělovýchovná činnost neinvest.transferv občan.sdružením Ost. záležitosti kultury - občerstvení Ost. tělovýchovná činnost občerstvení Uzem.rozvoj - osob. výdaje,,MA 21"
231 10
8115
SV AV ODPA POL
MD 30.000,00 -500,00 500,00 30.00000 -22.000,00
ZJ
VZ
ORJ
231 10
3419
5222
DAL 2.000,00
231 30 231 30
3319 3419
5175 5175
-5.000,00 5.000,00
3639 3639 3639 3639 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6409 6409 6409 6409 6409 6409
5021 5139 5169 5175 5021 5136 5139 5161 5163 5163 5169 5175 5192 5163 5163 5021 5136 5139 5161 5169 5192
231 231 Uzem.rozvoj - služby - ,,MA 21" 231 Uzem.rozvoj - občerstvení-,,MA 21" 231 Místní správa-osob. výdaje 231 Místní správa- knihy 231 Místní správa-materiál 231 Místní správa-služby pošt 231 Místní správa- služby bank 231 Místní správa- pojištění majetku 231 Místní správa-služby 231 Místní správa-občerstvení 231 Místní správa-neinvest. příspěvky 231 Finanční operace- služby bank 231 Finanční operace - pojištění majetku 231 Ostatní činnost -osob. výdaje 231 Ostatní činnost-knihy 231 Ostatní činnost-materiál 231 Ostatní činnost-služby pošt 231 Ostatní činnost-služby 231 Ostatní činnost -nein vest.příspěvky 231 Uzem.rozvoj - materiál - ,,MA 21"
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
VVdaie celkem Rozpočtovým opatřením č. 2/2009 se mění schválený rozpočet takto: Schválený rozpočet po úpravách 383.743,00 Kč Příjmy celkem 698.568,00 Kč Výdaje celkem - 314.825,00 Kč Rozdíl
Jiří Hauzer předseda Mikroregionu Podralsko
2831 2831 2831 2831
1
1
ORG
11.500,00 30.000,00 -50.370,00 8.870,00 -15.000,00 -500,00 -1.000,00 -1.000,00 -5.500,00 -4.370,00 -40.000,00 -1.000,00 -12.000,00 5.500,00 4.370,00 17.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 40.000,00 17.000,00 8.000,00
rozpočet upravený 413.743,00 Kč 706.568,00 Kč 292.825,00 Kč (přebytek min.let)
R
Text
o z POČ
ToVÝ do roku 2012 2009
V Ý H LED
2010
v
Kč
2011
2012
Schválený rozoočet
Daňovépříjmy-ř-4010 Nedaňové příjmy - ř. 4020 Kapitálové příjmy - ř. 4030 Přijaté dotace - ř. 4040 Piijmy celkem Běžné výdaje - ř. 4210 Kapitálové výdaje - ř. 4220 Výdaje celkem
500 139870 140370
140000 140000
140000 140000
140000 140000
140370
140000
140000
140000
140370
140000
140000
140000
Saldo příjmů a výdajů
-
-
-
-
Financování z toho: Splátka půjčky Použití prostředků min. let
-
-
-
-
Příjmy jsou převážně tvořeny z dotací na provoz od jednotlivých obcí, které se počítají podle počtu obyvatel a proto se nepředpokládá výrazné zvýšení příjmů. Výdaje jsou rozpočtovány ve výši příjmů a jsou určeny na provoz mikroregionu.
Jiří Hauzer Předseda Mikroregionu Podralsko
