VODOVODY A KANALIZACE B ECLAV, a.s

VODOVODY A KANALIZACE B¤ECLAV, a.s.

1

2


Obsah:

Úvodní slovo

4

Základní údaje o akciové společnosti

5

Údaje o činnosti a předmětu podnikání společnosti

8

Údaje o hospodářských výsledcích a finanční situaci společnosti

15

Hlavní záměry společnosti pro rok 2008

18

Účetni závěrka v nezkrácené formě (včetně Přílohy)

20

Zpráva auditora

27

Projekt „Břeclavsko“

31


3

Úvodní slovo Vážení akcionáři, v návaznosti na ukončení dalšího roku hospodaření Vám představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., předkládá Výroční zprávu za rok 2007.V ní naleznete základní informace o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku za rok 2007 a podnikatelský záměr na rok 2008. Hlavní činností naší společnosti je dodávka pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.V těchto základních činnostech nedošlo v roce 2007 k žádným větším problémům ani výkyvům. Byl zajištěn plynulý provoz ve všech těchto základních oblastech naší činnosti. V uplynulém roce jsme zaznamenali zvýšení odběrů pitné vody. Množství fakturované pitné vody (vodného) 5 078 tis. m3 bylo vyšší než skutečnost roku 2006 o 43 tis.m3. Nárůst odběru vody jsme zaznamenali především u obyvatelstva. Naopak množství fakturované odpadní vody (stočné) se v roce 2007 snížilo a to na 3 124 tis. m3 tj. o 55 tis. m3 méně než v roce minulém. Důvodem bylo to, že řada firem provedla opatření směřující ke snížení množství zpoplatněných odpadních vod. Pro rok 2007 představenstvo schválilo zvýšení ceny za 1 m3 vody pitné pouze o 0,50 Kč, a to na 26,00 Kč bez DPH resp. 27,30 Kč za 1 m3 včetně DPH. Cena fakturované vody odpadní byla v roce 2007 v porovnání s rokem 2006 vyšší o 2,50 Kč na m3 a činila 26,50 Kč bez DPH resp. 27,83 Kč za 1 m3 včetně DPH. V roce 2007 společnost vykazuje celkové tržby a výnosy ve výši 243 485 tis. Kč, celkové náklady činily 237 766 tis. Kč. Hospodaření společnosti v roce 2007 skončilo ziskem ve výši 5 719 tis. Kč. Přestože došlo k poklesu tržeb za stočné, vykázala společnost příznivý hospodářský výsledek. Společnost v průběhu roku hradila veškeré své finanční závazky z vlastních zdrojů a byla po celé hodnocené období solventní. Úvěr na provozní účely nebyl čerpán. V rámci investiční činnosti se společnost zaměřuje na rekonstrukce a modernizace vlastního vodohospodářského majetku a výstavba nových vodohospodářských kapacit.

4


Společnost v průběhu roku 2007 zajišťovala přípravu a realizaci staveb zařazených v projektu „Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“. Zajišťovala výběrová řízení na zhotovitele staveb dílčích částí A,B a C projektu „Břeclavsko“ a dodavatele služeb propagace.V průběhu roku 2007 se prováděly především stavební práce na dílčí části D projektu a to na ÚV Lednice, ČS a vodovodní přivaděč. Výběrová řízení dílčích částí A,B a C projektu „Břeclavsko“ byla v roce 2007 ukončena. S vybranými zhotoviteli byly uzavřeny smlouvy o dílo a návazně na to zahájeny stavební práce na dílčích částech A, B a C projektu tzn. na ČOV a kanalizacích. Byla uzavřena smlouva se SFŽP o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci na kterou je poskytována podpora z Fondu soudržnosti. Na základě této Smlouvy je možno žádat o dotace z Fondu soudržnosti a ze SFŽP. Bylo zahájeno čerpání úvěru u Komerční banky, a.s.. Činnost v roce 2008 bude samozřejmě úzce navazovat na předchozí období.Vychází z podnikatelského záměru a plánu rozvoje společnosti. Maximální pozornost bude věnována hlavnímu předmětu podnikání tj. kvalitnímu provozování vodovodů a kanalizací, péči o zákazníka a péči o vodohospodářský majetek. Důležitou prioritou pak bude realizace projektu „Břeclavsko“, aby přislíbené finanční prostředky, dotace, byly řádně proinvestovány. Ve výroční zprávě uvedené výsledky dokladují, že se ve stabilizaci vodárenské společnosti podařilo opět pokročit. Je to výsledek společného úsilí orgánů společnosti, managementu a zaměstnanců společnosti. Všem patří za jejich práci poděkování. Děkujeme také všem našim akcionářům za projevenou důvěru a podporu.

Představenstvo a.s

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEâNOSTI

Obchodní firma: Sídlo: Právní forma: IČ: DIČ:

Vodovody a kanalizace Bfieclav, a.s. Čechova 23, 690 11 Břeclav Akciová společnost 49455168 CZ 49455168

Akciová společnost byla založena dne 25.10.1993 podle § 172 Obchodního zákoníku. Dne 1.1.1994 byla akciová společnost zapsána do obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1176.

Pfiedmût podnikání (viz stanovy ãl. 5): - provozování vodovodů a kanalizací - diagnostika vodovodních a kanalizačních sítí - provádění analýz vzorků vod - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - projektová činnost ve výstavbě - investorská inženýrská činnost - provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování - koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej - silniční motorová doprava - montáž měřidel - pronájem strojů a strojních zařízení Společnost není součástí žádného koncernu, nemá přímou ani nepřímou účast v žádné osobě a není součástí konsolidačního celku. Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí.


5

Údaje o vydan˘ch cenn˘ch papírech Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku činí 834 319 000,- Kč. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 834 319 akcií, všechny o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Společnost vlastní 1 akcii. V zaknihované podobě jsou vydány cenné papíry: a) akcie na majitele ISIN CZ 0009064952 v počtu b) akcie na jméno ISIN CZ 0009065066 v počtu c) akcie ve vlastnictví společnosti v počtu

53 239 kusů 438 190 kusů 1 kus

6,38 % 52,52 %

V listinné podobě jsou vydány cenné papíry: akcie na jméno akcie na majitele

v počtu v počtu

Vlastnictví akcií spoleãnosti

342 298 kusů 591 kusů

41,03 % 0,07 %

Hodnota základního kapitálu v tisících Kã

Akcie na majitele jsou volně převoditelné, převádějí se změnou registrace majitele cenného papíru v zákonem stanovené evidenci podle zákona o cenných papírech. Rozhodnutím Komise pro cenné papíry, které nabylo právní moci dne 21.5.2003, byly akcie na majitele ISIN CZ 0009064952 vyřazeny z obchodování na veřejném trhu organizovaném RM-Systémem. Převoditelnost akcií na jméno je omezena podle článku 7 Stanov společnosti.

Majitelé více neÏ 5 % akcií spoleãnosti dle stavu k 31.12.2007: Město Břeclav, IČO: 00283061 Město Hustopeče, IČO: 00283193 Město Mikulov, IČO: 00283347 Obec Lednice, IČO 00283339

6


– 29,75 % akcií – 13,21 % akcií – 9,04 % akcií – 6,76 % akcií

Orgány spoleãnosti Valná hromada: Dne 4. ledna 2007 se konala mimořádná valná hromada. Hlavními body programu bylo odvolání členů představenstva a dozorčí rady a volba nových členů představenstva a členů dozorčí rady. Mimořádní valná hromada nebyla usnášení schopná. Proto byla na den 8. února 2007 svolána náhradní valná hromada se stejným programem. Náhradní valná hromada odvolala stávající členy představenstva a dozorčí rady volené VH a zvolila nové členy představenstva a dozorčí rady. Řádná valná hromada svolaná na 14. června 2007 projednala zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2006, roční účetní závěrku a rozdělení zisku za rok 2006. Projednala a schválila podnikatelský záměr na rok 2007. Jména a údaje o statutárních a dozorãích orgánech spoleãnosti:

Náhradní valná hromada konaná dne 8.2.2007 zvolila pfiedstavenstvo a.s. v tomto sloÏení: Ing. Franti‰ek Zugar Ing. Lubo‰ Kuchynka Ing. Pavlína Vlková RNDr. Libor Kabát Rostislav Ko‰tial PhDr. Jifií Rufer Ing. Josef Svoboda

předseda představenstva místopředseda představenstva místopředsedkyně představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva

SloÏení pfiedstavenstva k 31.12.2007: Ing. Lubo‰ Kuchynka Rostislav Ko‰tial Ing. Pavlína Vlková RNDr. Libor Kabát Ing. Franti‰ek Zugar PhDr. Jifií Rufer Ing. Josef Svoboda

předseda představenstva místopředseda představenstva místopředsedkyně představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva

Náhradní valná hromada konaná dne 8.2.2007 provedla nové volby ãlenÛ dozorãí rady z fiad akcionáfiÛ. SloÏení dozorãí rady se v prÛbûhu roku nezmûnilo a je následující: Franti‰ek Stud˘nka Franti‰ek Trefilík Ing. Dagmar Kovafiíková Ing. Jaroslav Benda Ph.D. Petr Vajbar Ing. Zdenûk Adámek

předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady členka dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., není ovládanou osobou ve smyslu obchodního zákoníku.


7

II. ÚDAJE O âINNOSTI A P¤EDMùTU PODNIKÁNÍ SPOLEâNOSTI Hlavním předmětem podnikání společnosti je zásobování obyvatelstva a podnikatelské sféry pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod. Společnost provozuje vodohospodářská zařízení v 73 městech a obcích Břeclavska, Hustopečska, Mikulovska a Pohořelicka. Hlavní fakturované výrobky a služby jsou voda pitná (vodné) a voda odpadní (stočné) v následujícím množství: Rok Voda pitná v tis.m3 Voda odpadní v tis.m3

2005 5 084 2 746

2006 5 035 3 179

2007 5 078 3 124

V roce 2007 převzala společnost do provozování ČOV a stokové sítě v obcích Novosedly, Nový Přerov a Perná. Jiné výrazné změny v podnikání v roce 2007 nenastaly.

Pfiehled trÏeb a v˘nosÛ podle ãinností:

Sídla organizaãních sloÏek:

TrÏby a v˘nosy / rok 2005 2006 2007 Za vodné 125 688 127 351 130 994 Za stočné 59 766 74 946 81 122 Za ostatní činnosti 31 778 29 225 31 369 TrÏby a v˘nosy celkem 217 232 231 522 243 485 Veškeré tržby a výnosy jsou realizovány v tuzemsku.

1) Hustopeče, Nádražní 9 – středisko vodovodů 2) Mikulov, Hraničářů 6 – středisko vodovodů 3) Břeclav, Bratislavská – středisko vodovodů 4) Břeclav, Kančí obora, Bratislavská – středisko laboratoří 5) Břeclav, Bratislavská - středisko kanalizací a ČOV a středisko dopravy 6) Břeclav, Čechova 23 – správa společnosti

Oblast zásobování pitnou vodou: Základem podnikání a poslání naší akciové společnosti je výroba a dodávka pitné vody s návazností na provoz vodohospodářských zařízení jako jsou úpravny vody, vodojemy, čerpací stanice a vodovodní sítě. Do této činnosti patří rovněž ochrana a údržba vodních zdrojů. S těmito činnostmi úzce souvisí i provoz akreditované laboratoře, bez které nelze žádný chod výše jmenovaných zařízení zajišťovat. V roce 2007 jsme zaznamenali mírný nárůst odběrů vody z vodovodní sítě. Dokumentuje to množství fakturované pitné vody. Specifická spotřeba dosáhla v roce 2007 průměrné výše 77 litrů na obyvatele a den. Z celkového množství odebralo obyvatelstvo 63,0 % vody a ostatní odběratelé 37,0%. Množství fakturované vody se zvýšilo u obyvatelstva. Můžeme konstatovat, že zásobování pitnou vodou v roce 2007 bylo spolehlivé, bez větších výpadků. V průběhu roku nedošlo k významnějšímu výpadku dodávky vody, který by vyžadoval mimořádná opatření či náhradní řešení v zásobování obyvatel pitnou vodou. Voda pitná fakturovaná v letech 1996 aÏ 2007 v tis. m3 6 000

5 734

5 683

5 550

5 861 5 497

5 496 5 153

5 000

5 233

5 151

5 048

5 078

5 035

4 000 3 063

3 000 2 671

3 180 2 503

3 132 2 418

3 090 2 407

3 239

3 227 2 634

2 257

2 000

3 157 1 996

3 215 2 018

3 244

3 178

1 907

1 910

3 203

3 140

1 895

1 875

1 000 0

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

ostatní

8


2006 domácnosti

2007 celkem

Voda pitná fakturovaná celkem Ostatní odběratelé: 1 875

Domácnosti: 3 203

Oblast pitn˘ch vod Počet obyvatel v regionu Z toho napojených obyvatel Podíl napojených obyvatel v % Délka vodovodní sítě v km Počet vodovodních přípojek Délka vodovodních přípojek v km Počet osazených vodoměrů Voda vyrobená v tis.m3 Voda převzatá v tis. m3 Voda fakturovaná pitná v tis. m3 z toho pro domácnosti v tis. m3 pro ostatní odběratele v tis. m3 Ztráty vody v celkem v tis. m3 Spotřeba v litrech/obyvatel/den Počet úpraven vody ks Kapacita úpraven vody v l/sec Počet vodojemů v ks Objem akumulace vodojemů v m3

2003 124 662 112 790 90,7 755 27 876 236 30 377 7 330 352 5 233 3 215 2 018 2 208 79 3 285 62 24 810

2004 123 613 111 096 89,9 826 28 024 237 31 042 6 915 330 5 151 3 244 1 907 1 453 80 3 285 62 24 910

2005 123 598 111 261 90,1 834 28 188 239 31 510 6 467 344 5 084 3 174 1 910 1 409 78 3 285 62 27 345

2006 124 136 112 925 91 842 28 238 239 31 550 6 701 368 5 035 3 140 1 895 1 650 76 3 285 69 27 345

2007 123 958 113 501 92 857 29 042 242 32 170 6 688 359 5 078 3 203 1 875 1 609 77 3 285 69 27 345

Porovnání poãtu nalezen˘ch a odstranûn˘ch poruch v letech 2005 aÏ 2007 poruchy na vodovodních řadech

Hustopeče Mikulov Břeclav celkem

2005 152 190 39 381

poruchy na vodovodních přípojkách

Hustopeče Mikulov Břeclav celkem

211 163 15 389

Pfiehled poruch v letech 2005 aÏ 2007

800 700 600 500 400 300 200 100 0

2006 189 161 32 382

2007 144 171 11 326

347 174 56 577

291 158 24 473

577 473 381 389

2005

382

2006

poruchy na vodovodních řadech 326

poruchy na přípojkách

2007


9

Kvalita pitné vody Četnost a rozsah kontroly kvality zdrojů pitné vody jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Kontrola kvality pitné vody v rozvodné síti se v roce 2007 prováděla dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. V roce 2007 byly prováděny průběžné analýzy denně odebíraných vzorků vody na dílčích technologických částech a na výstupu z úpraven vody.Vodohospodářské laboratoře společnosti jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o. p. s. Předmětem akreditace jsou chemické, fyzikální, mikrobiologické, biologické a senzorické rozbory podzemních, pitných, povrchových a odpadních vod a kalů,

ukazatel vyrobené množství barva zákal pH vápník+hořčík železo amonné ionty dusičnany mangan dusitany sírany chloridy konduktivita CHSKMn

jednotka tis.m3/rok mg/l Pt ZF ….. mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mS/m mg/l

Limit dle vyhl. ã. 252/2004 Sb. ….. 20 5 6,5 - 9,5 2 - 3,5 0,2 0,5 50 0,05 0,1 250 100 125 3

Bfieclav 1709 5 0,02 8,1 2,7 0,001 0 3,4 0,004 0 133 51 69 2

Lednice 1233 7 0,3 7,0 3,4 0,013 0,08 4 0,043 0,001 144 57 89 1,8

V˘roba vody ve zdrojích v roce 2007

ŮV Břeclav- Kančí obora 26%

Ostatní zdroje 38%

ÚV Lednice 18% ÚV Zaječí 18%

10


Zajeãí 1182 5 0,04 8,0 3,3 0,015 0 6,2 0,005 0 194 54 80 1,5

Oblast odvádûní a ãi‰tûní odpadních vod V roce 2007 provozovala naše akciová společnost čistírny odpadních vod a kanalizace v městě Břeclav, Hustopeče, Lednice, Podivín, Lanžhot, Mikulov, Pohořelice a Velké Pavlovice, dále v obcích Kostice, Nová Ves u Pohořelic, Přítluky, Nové Mlýny, Rakvice a Němčičky. ČOV a stokové sítě v obcích Kostice, Lanžhot, Nové Mlýny, Přítluky a Němčičky provozujeme na základě smluv o provozování s vlastníky,obcemi. V průběhu roku 2007 jsme převzali provozování ČOV a stokových sítí v obcích Novosedly, Nový Přerov a Perná. Na těchto kanalizačních sítích je celkem 34 čerpacích stanic a 15 čistíren odpadních vod. Přes ČOV proteklo v roce 2007 celkem 5 522 tis. m3 odpadních vod. V roce 2007 bylo na ČOV odstraněno následující znečištění: 1 254 tun BSK5 (biologická spotřeba kyslíku po 5 dnech) 2 680 tun ChSK (chemická spotřeba kyslíku) 1 293 tun nerozpuštěných látek 173 tun anorganického dusíku 43 tun celkového fosforu Za rok 2007 celkové množství fakturovaných odpadních vod činilo 3 124 tis. m3 z toho připadlo na domácnosti 1 730 tis.m3 a na ostatní producenty 1 394 tis.m3 odpadních vod. Snížilo se množství fakturovaného stočného u ostatních odběratelů. Oblast odpadních vod Počet obyvatel v regionu Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci Podíl napojených obyvatel v % Počet čistíren odpadních vod Délka kanalizační sítě v km Počet kanalizačních přípojek Délka kanalizačních přípojek v km Množství čištěných odpadních vod v tis. m3 Množství fakturovaných odpadních vod v tis. m3 z toho domácnostem v tis. m3 ostatním v tis. m3

Voda odpadní fakturovaná celkem v tis. Kã

Ostatní odběratelé: 1 394

Domácnosti: 1 730

2003 124 662

2004 123 613

2005 123 598

2006 124 136

2007 123 958

54 627 43,8 9 198 8 132 80

54 819 44,3 10 200 9 040 90

57 583 46,6 10 205 10 108 96

63 985 51,5 15 230 12 411 98

67 852 54,7 17 247 12 528 99

4 653

5 045

5 117

5 143

5 522

2 666 1 384 1 285

2 721 1 463 1 258

2 746 1 481 1 265

3 179 1 745 1 434

3 124 1 730 1 394

Voda odpadní fakturovaná v letech 1996 aÏ 2007 v tis. m3 3 500 3 095

3 062

3 000

3 002

2 977

2 911

3 179 2 729

2 753

2 666

2 721

3 124

2 746

2 500 2 000 1 699

1 396

1 629 1 433

1 500

1 569 1 433

1 595 1 382

1 516 1 395

1 745 1 431 1 298

1 408 1 345

1 384 1 282

1 463 1 258

1 730

1 481 1 265

1 434

1 394

1 000 500 0

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

ostatní

2006

domácnosti

2007

celkem


11

Opravy dlouhodobého hmotného majetku V roce 2007 činil objem prostředků vynaložených na dodavatelské opravy 11 351 tis. Kč. Finanční prostředky určené na opravy byly především použity na opravy staveb a technologických částí, opravy dopravních prostředků a stavebních strojů, opravy elektromotorů a čerpadel, opravy vodoměrů a pod.

Investice, pofiízení dlouhodobého majetku Investiční činnost společnosti v roce 2007 se soustředila do dvou oblastí a to: a) realizace staveb projektu „Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“. b) ostatní investice realizované v roce 2007 V průběhu roku 2007 bylo na projektu „Bfieclavsko – rekonstrukce a v˘stavba vodohospodáfiské infrastruktury v povodí fieky Dyje“ zajišťováno: a) stavební práce na části D projektu tj. ÚV Lednice a výtlačný vodovodní řad a VDJ Březí b) dokončení výběru zhotovitelů dílčích částí A, B a C. V červnu 2007 byly podepsány smlouvy o dílo na část B a C projektu „Břeclavsko“, na část A projektu byla podepsána smlouva v září 2007. Stavební práce na částech A, B, a C byly zahájeny v posledním kvartále roku 2007. Zhotovitelé: část A: OHL ŽS, a.s. Brno část B: OHL ŽS, a.s. Brno část C: Skanska CZ region Brno, s.r.o. část D: IMOS Brno, a.s. Správce stavby: Mott MacDonald Limited-org.složka Generální projektant: AQUA PROCON s.r.o. Brno Služby propagace: AVEDON, s.r.o. Mikulov Celkové náklady projektu Břeclavsko činí 57,1 mil. EUR jako součet smluvních cen za stavební práce a služby. Na projekt je možno čerpat dotaci z Fondu soudržnosti ve výši 37,4 mil. EUR, dále dotaci ze SFŽP ČR ve výši 58 mil. Kč. Města a obce, účastníci projektu, přispívají částkou 100,5 mil. Kč. Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. zajišťuje zbývající finanční prostředky v rozsahu 14,1 mil. EUR tj. cca 381 mil. Kč. Je uzavřena úvěrová smlouva s Komerční bankou, a.s. na úvěr ve výši 250 mil. Kč. Z hospodaření společnosti je nutné zajistit prostředky ve výši 131 mil. Kč. Do 31.12.2007 bylo na projektu „Břeclavsko“ zaplaceno faktur za práce a služby za 4,5 mil. EUR resp. 131 mil. Kč. Dotace v roce 2007 nebyly čerpány. Bylo zahájeno čerpání úvěru Komerční banky, a.s... Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. průběžně sleduje a projednává postup prací na projektu „Břeclavsko“ včetně zabezpečení financování projektu. Veškerá rozhodnutí představenstva směřují k realizaci projektu a k zabezpečení řádného čerpání velmi významné podpory projektu „Břeclavsko“ z Fondu soudržnosti.

12


Ostatní investice realizované v roce 2007 Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. v roce 2007 zrealizovala několik investičních akcí. Nejvýznamnější akcí roku 2007 byla rekonstrukce části výtlačného vodovodního řadu do Podivína a rekonstrukce zásobovacího řadu do Nejdku. Další významnou stavbou bylo dokončení I. etapy rekonstrukce správní budovy společnosti v Břeclavi. Bylo vybudováno zákaznické centrum, provedena rekonstrukce elektroinstalace části budovy a nový bezbariérový vstup do správní budovy. Investiční činnost byla v roce 2007 převážně zaměřena na provádění rekonstrukcí vodovodních řadů, které jsou v majetku společnosti. Přehled investičních akcí roku 2007 uvádí tabulka:

Název stavby Břeclav-Podivín, rekonstrukce výtlačného řadu Nejdek – zásobovací řad Brumovice – Choboty, Draha, vodovod Valtice – Pod kapličkou, propojení tlak. pásem Mikulov – Valtická, propojení vodovodních sítí Přítluky – vodovod, I. a II. etapa Borkovany – rozvodná vodovodní síť Uherčice – Lejtna, vodovod ČS Cvrčovice – aerační věže Lednice JU II – násoskový řad, rekonstrukce ČS Mikulov, Kostelní studna – rekonstrukce Břeclav, správní budova – rekonstrukce

Investiãní náklady (tis. Kã) 2 100 1 270 930 160 360 400 550 280 290 180 160 7 250

ZpÛsob financování vlastní zdroje vlastní zdroje vlastní zdroje vlastní zdroje vlastní zdroje vlastní zdroje vlastní zdroje vlastní zdroje vlastní zdroje vlastní zdroje vlastní zdroje vlastní zdroje

ZpÛsob v˘stavby vlastními pracovníky vlastními pracovníky vlastními pracovníky vlastními pracovníky vlastními pracovníky vlastními pracovníky vlastními pracovníky vlastními pracovníky Dodavatelsky vlastními pracovníky Dodavatelsky Dodavatelsky

V roce 2007 bylo realizováno osm investičních akcí souvisejících s odstraňováním povodňových škod při povodni v roce 2006 v celkovém rozsahu 13,9 mil. Kč, z čehož se naší společnosti podařilo získat finanční prostředky z dotačního programu „Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací“ ve výši 8,7 mil. Kč. Jednalo se zejména o regeneraci a protipovodňovou ochranu jímacích objektů, rekonstrukci ochranných pásem I. stupně vodních zdrojů Lednice a Kančí obora a rekonstrukci hrázových propustí na odlehčovacích stokách stoky „C“ v Břeclavi. Akce byly dokončeny v roce 2007. Přehled akcí odstraňování povodňových škod v roce 2007 uvádí tabulka: Název akce Vodní zdroj Lednice - ČS V Vodní zdroj Lednice - prameniště II Vodní zdroj Lednice - prameniště III Vodní zdroj Lednice - prameniště IV Vodní zdroj Lednice - prameniště V Vodní zdroj Břeclav-Kančí obora - Staré prameniště Vodní zdroj Břeclav-Kančí obora - prameniště Hlohovecké louky Břeclav- stoka „C“ , hrázové propusti Celkem

Náklady tis. Kã 597 275 469 1 551 647 2 045 3 952 4 417 13 953

Investice roku 2007 byly financovány především z vlastních zdrojů společnosti, což představují především účetní odpisy majetku. Dalšími zdroji v roce 2007 byly dotace na investice poskytnuté v částce 10 334 tis. Kč.


13

Personální struktura spoleãnosti PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ spoleãnosti: Rok PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ z toho provozy vodovodů provoz kanalizací nákladní doprava laboratoře správa a vedení

2005

2006

2007

235

234

234

109 51 11 17 47

109 54 11 15 45

107 55 11 15 46

Kvalifikaãní struktura zamûstnancÛ: Vzdûlání vysokoškolské vzdělání středoškolské vzdělání vyučení v oboru základní vzdělání Celkem zamûstnancÛ

Poãet osob 11 60 150 13 234

Profesní struktura zamûstnancÛ: Profese Montér vodovodní sítě vodárenský dělník Čistič kanalizačních zařízení provozní zámečník provozní elektrikář Strojník vodohospodářských zařízení řidič nákladních vozidel a pracovních strojů ostatní dělnické profese technicko-hospodářští pracovníci Celkem zamûstnancÛ

Poãet osob 40 3 6 11 9 39 19 27 80 234

Kvalifikaãní struktura zamûstnancÛ

Vyučení v oboru 150

Středoškolské vzdělání 60 Základní vzdělání 13 Vysokoškolské vzdělání 11

14


III. ÚDAJE O HOSPODÁ¤SK¯CH V¯SLEDCÍCH A FINANâNÍ SITUACI SPOLEâNOSTI Společnost na základě roční účetní závěrky roku 2007 vykázala účetní hospodářský výsledek po zdanění, zisk ve výši 5 719 tis. Kč. Celkové tržby a výnosy dosáhly částky 243 485 tis. Kč, celkové náklady částky 237 766 tis. Kč. Společnosti nevznikla za rok 2007 povinnost odvádět daň z příjmů právnických osob.

Pfiehled v˘voje hospodáfiského v˘sledku Rok Hospodáfisk˘ v˘sledek v Kã

2005

2006

2007

4 002 987

3 865 285

5 719 238

6,15

4,63

6,85

Podíl HV na 1 akcii v Kã

Ceny vodného a stoãného v roce 2007 V roce 2007 byla cena: vodného 26,00 Kč za 1 m3 ( s DPH 27,30 Kč za 1 m3 ) stočného 26,50 Kč za 1 m3 ( s DPH 27,83 Kč za 1 m3 ) Cena vodného a stočného byla jednotná pro všechny odběratele. Meziroční zvýšení ceny v sobě zahrnulo nárůst ekonomicky oprávněných nákladů. Ceny vodného a stoãného – v˘voj v letech 1996 aÏ 2007 30 25 20 vodné

15

stočné 10 5 0

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

TrÏby a v˘nosy TrÏby a v˘nosy / rok Tržby za vodné Tržby za stočné Tržby za SMČ a služby Aktivace stavebních prací Jiné provozní výnosy Finanční výnosy Mimořádné výnosy Tržby a výnosy celkem

2005 125 688 59 766 10 895 11 225 9 280 282 96 217 232

2006 127 351 74 946 12 511 6 842 9 225 472 175 231 522

2007 130 994 81 122 11 344 8 707 6 956 4 317 45 243 485

Celkové trÏby a v˘nosy dosáhly v roce 2007 ãástky 243 485 tis. Kã. Rozhodující tržby za vodné a stočné dosáhly částky 212 116 tis. Kč a tvořily 87,1 % celkových tržeb a výnosů roku 2007. V porovnání s rokem 2006 se tržby a výnosy celkem zvýšily o 5,2 %. Na růstu tržeb a výnosů se podílelo především vyšší vodné a stočné.


15

Náklady Náklady / rok Spotřeba materiálu a PH Spotřeba energie Opravy a udržování Ostatní služby Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy, rezervy, opr. položky Finanční náklady Ostatní náklady Odložený dańový závazek Náklady celkem

2005 32 559 19 428 11 374 12 962 69 047 15 456 49 852 2 592 581 - 622 213 229

2006 32 542 24 770 10 885 13 368 73 187 17 415 53 366 2 458 675 - 1 086 227 657

2007 32 146 25 450 11 351 13 445 75 038 15 673 63 217 3 268 489 - 2 311 237 766

Spoleãnost na svoji ãinnost v roce 2007 vynaloÏila náklady v celkové v˘‰i 237 766 tis. Kã. Náklady se meziročně zvýšily pouze o 4,4 %. Na meziročním zvýšení nákladů se především podílí vyšší náklady na elektrickou energii a plyn, účetní odpisy majetku, osobní náklady a rezervy. TrÏby a v˘nosy celkem Vodné 55%

Ostatní tržby a výnosy 4,2% Služby, SMČ a aktivace 8,4%

Stočné 32,4%

Náklady celkem

Osobní náklady 32,1% Materiální náklady a služby 35,9%

Odpisy majetku 23,4% Ostatní náklady 8,6%

16


Finanãní situace Pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu za poslední tfii úãetní období v tis. Kã PoloÏka/Rok Základní kapitál Kapitálové fondy Zákonný rezervní fond Statutární fondy Výsledek hospodaření minulých let Hospodářský výsledek Změny základního kapitálu Vlastní kapitál celkem Počet akcií kusů Vlastní kapitál na 1 ks akcie

2005 650 319 92 416 52 049 437 - 3 336 4 003 181 591 977 459 650 319 1 224

2006 834 319 201 002 52 230 354 - 945 3 865 0 1 090 825 834 319 1 307

2007 834 319 212 302 53 045 619 1 118 5 719 0 1 106 502 834 319 1 326

Vlastní kapitál společnosti zaznamenal meziroční zvýšení o 15 677 tis. Kč, především z důvodu zvýšení ostatních kapitálových fondů. Základní kapitál se v roce 2007 nezměnil a činí 834 319 tis. Kč.

Údaje o majetku a finanãní situaci spoleãnosti: Přehled o stavu majetku společnosti je v účetní rozvaze k 31.12.2007 Podle zpracované rozvahy k 31.12.2007 vykazuje společnost stav aktiv ve v˘‰i 1 365 638 tis. Kã. Meziročně se stav aktiv zvýšil o 181 217 tis. Kč. Dlouhodobý majetek, kam patří veškerý hmotný a nehmotný majetek a.s.včetně nedokončených investic, tvoří 90 % hodnoty aktiv.V porovnání se skutečností roku 2006 se hodnota dlouhodobého majetku zvýšila o 198 166 tis. Kč.V roce 2007 byl do dlouhodobého majetku zařazen odkoupený infrastrukturní majetek. Zvýšila se rovněž stavební činností na projektu „Břeclavsko“ hodnota nedokončeného dlouhodobého majetku. Hodnota oběžných aktiv se meziročně snížila o 20 181 tis. Kč a to použitím finančních prostředků na bankovních účtech na financování investic. Na straně Dal rozvahy vykazuje společnost stav pasiv ve v˘‰i 1 365 638 tis. Kã. Meziročně se stav pasiv zvýšil o 181 217 tis. Kč. Vlastní kapitál v hodnotě 1 106 502 tis. Kč tvoří 81 % pasiv. Do vlastního kapitálu je zahrnut základní kapitál společnosti, fondy společnosti a výsledek hospodaření společnosti.Výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku se v roce 2007 nezměnila. Další část pasiv tvoří cizí zdroje tj. rezervy, závazky a úvěry. Stav cizích zdrojů je v porovnání se stavem k 1.1. vyšší o 166 665 tis. Kč. K výraznému zvýšení cizích zdrojů došlo především zvýšením krátkodobých závazků. Společnost vykazuje podíl vlastního kapitálu na jednu akcii ve výši 1 326,- Kč, což je mírné zvýšení oproti podílu vykazovaného v roce 2006. V průběhu roku 2007 se společnost nedostala do platební neschopnosti. Hlavní finanční zdroje tvořily tržby z vodného a stočného. Pozitivně se na finanční situaci podílí zvyšující se zálohy placené obyvatelstvem na vodné a stočné prostřednictvím SIPA.

Dal‰í informace: • Společnost za poslední tři účetní období nevyplácela dividendy. • Společnost nemá uzavřenou smlouvu s žádným bankovním domem nebo finanční institucí k vykonávání majetkových práv spojených s akciemi společnosti. • Společnost nemá přímou či nepřímou účast u žádné fyzické či právnické osoby. • Společnost v roce 2007 a dříve nebyla emitentem dluhopisů Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. není ovládanou osobou ve smyslu Obchodního zákoníku.


17

IV. HLAVNÍ ZÁMùRY PRO ROK 2008 Údaje o oãekávané hospodáfiské a finanãní situaci v roce 2008: MnoÏství fakturované vody v roce 2007 Voda pitná fakturovaná ( vodné ) Voda odpadní fakturovaná ( stočné)

jednotka tis. m3 tis. m3

Sk. 2007 5 078 3 124

Pl. 2008 5 100 3 200

Plánovan˘ v˘voj trÏeb a v˘nosÛ, nákladÛ a hospodáfiského v˘sledku: Tržby a výnosy Náklady Zisk před zdaněním

jednotka tis. Kč tis. Kč tis. Kč

2007 243 485 237 766 5 719

2008 247 000 245 000 2 000

V roce 2008 společnost nemění hlavní náplň činnosti tj. výroba a dodávka pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Společnost neočekává výraznější změnu v odběrech pitné vody. S přihlédnutím ke skutečným odběrům vody v letech 2006 a 2007 nepředpokládáme pokles fakturované pitné vody. U odpadní vody se počítá se zvýšením fakturované množství z důvodu převzetí stokových sítí a ČOV obcích Novosedly, Nový Přerov a Perná do provozování. Stavebně-montážní činnosti pro cizí a rekonstrukce stávajícího majetku vlastními pracovníky v rámci aktivace investic plánujeme v rozsahu fakturovaných prací za 12 000 tis. Kč. Údaje o hlavních plánovan˘ch investicích na rok 2008: Hlavní pozornost v roce 2008 v oblasti investic bude zaměřena na realizaci staveb projektu „ Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“. Předpokládáme, že v roce 2008 budou prováděny stavební práce na všech částech projektu. Rozsah stavebních prací je dán měsíčními harmonogramy pro období výstavby. Objem splatných fakturovaných dodávek stavebních prací na částech A,B,C a D projektu „Břeclavsko“ a souvisejících služeb předpokládáme v roce 2008 ve výši 729 mil. Financování v roce 2008 bude zabezpečeno z úvěru Komerční banky, a.s., z prostředků měst a obcí a především z dotací z Fondu soudržnosti a ze SFŽP ČR. V roce 2008, v rámci omezených finančních možností na investice budou mimo projekt „Břeclavsko“ realizovány investiční akce převážně charakteru rekonstrukcí vodovodů a kanalizací a hrazeny náklady s projektem související jako např. úroky z čerpaného úvěru.

18


Dal‰í informace k roku 2008 V roce 2008 předpokládáme, že dojde k dalšímu navýšení vlastního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady akcionářů. V první řadě půjde o ČOV a stokové sítě ve městě Pohořelice, které doposud nejsou v majetku společnosti a jsou zahrnuty do projektu „Břeclavsko“. Představenstvo dále rozhodne o převzetí dalšího vodohospodářského majetku, který navrhují akcionáři společnosti vložit jako nepeněžité vklady do majetku společnosti. Realizace projektu „Břeclavsko, rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“, jako hlavní priorita naší investiční činnosti, bude mít v roce 2008 a letech dalších podstatný vliv na ekonomiku společnosti. Máme na mysli jak investiční činnost, tak oblast nákladů a v neposlední řadě i tvorbu cen vodného a stočného.

Hlavní pozornost v roce 2008 chceme vûnovat: -

technologické kázni za účelem dodržování kvality pitné vody zlepšení efektivnosti provozů čistíren odpadních vod, upřesnění smluvních vztahů na odvádění odpadních vod investiční výstavbě, zajištění rekonstrukcí a modernizací stávající a rozšiřování vodohospodářské infrastruktury zabezpečení provedení vkladů vodohospodářského majetku měst a obcí do majetku společnosti zajištění úkolů na přípravě a realizaci staveb zařazených do projektu „ Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“. - naplnění usnesení valné hromady Chceme být nadále stabilizovanou vodárenskou firmou, která bude svým zákazníkům poskytovat kvalitní služby. K tomu přispěje i naše činnost v roce 2008. Věřím, že nás v realizaci podnikatelského záměru podpoří všichni akcionáři.


19

V. ¤ÁDNÁ ROâNÍ ÚâETNÍ ZÁVùRKA K 31.12.2007 Pfiíloha k úãetní závûrce k 31.12.2007 I. Obecné údaje 1. Popis úãetní jednotky: Obchodní název spoleãnosti: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Sídlo: Čechova 23, 690 11 Břeclav IČO: 49455168 Právní forma: akciová společnost Společnost byla založena k 1.1.1994 Fondem národního majetku ČR. Je zapsána u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložka 1176 Rozvahov˘ den: 31.12.2007 Pfiedmût podnikání: podrobně uvedeno v článku 5 Vlastních stanov společnosti. Hlavním předmětem podnikání je provozování vodovodů a kanalizací. Základní kapitál a.s. činí 834 319 000,- Kč a je celý rozdělen na akcie: 1. akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč 2. akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

780 489 ks 53 830 ks

Osoby, které se podílejí 5 a více procenty na základním kapitálu: -

Město Břeclav, vkladem Město Hustopeče, vkladem Město Mikulov, vkladem Obec Lednice, vkladem

248 241 ks 110 234 ks 75 429 ks 56 381 ks

tj. 29,75 % tj. 13,21 % tj. 9,04 % tj. 6,76 %

Ve Středisku cenných papírů jsou zaknihovány akcie v hodnotě 491 430 tis. Kč, akcie v hodnotě 342 889 tis. Kč jsou vydány jako listinné. Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. nemá žádný podíl u jiné obchodní společnosti nebo u družstva. Popis organizaãní struktury: Představenstvo společnosti vydalo Organizační řád jako základní normu upravující vnitřní organizaci společnosti. Vnitřní organizace společnosti je dvoustupňová. 1. stupeň – správa společnosti: řídící, správní a odborná činnost 2. stupeň – střediska, provozy: zabezpečování konkrétních výrobních a provozních činností společnosti. Ke změnám v organizační struktuře v roce 2007 nedošlo.

20


Zmûny v obchodním rejstfiíku v roce 2007 V uplynulém účetním období došlo v zápise v obchodním rejstříku k následujícím změnám: - Do obchodního rejstříku zapsáno nové složení představenstva zvolené valnou hromadou konanou dne 8.února 2007. Dále byli zapsáni noví členové dozorčí rady, kteří byli zvoleni valnou hromadou konanou dne 8. února 2007. - Dále byla v průběhu roku 2007 zapsána změna ve funkcích předsedy představenstva a místopředsedy představenstva. 2. Orgány spoleãnosti: Složení představenstva a.s. k 31.12.2007: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ing. Luboš Kuchynka, předseda představenstva Ing. Pavlína Vlková, místopředsedkyně představenstva Rostislav Koštial, místopředseda představenstva RNDr. Libor Kabát, člen představenstva PhDr. Jiří Rufer, člen představenstva Ing. Josef Svoboda, člen představenstva Ing. František Zugar, člen představenstva

Složení dozorčí rady a.s. k 31.12.2007: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

František Studýnka, předseda dozorčí rady František Trefilík, místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Benda, Ph.D. člen dozorčí rady Ing. Dagmar Kovaříková, členka dozorčí rady Petr Vajbar, člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Adámek, člen dozorčí rady

3. Vybrané údaje o zamûstnancích: a)

Průměrný počet zaměstnanců: - počet fyzických osob - prÛmûrn˘ pfiepoãten˘ poãet zamûstnancÛ - z toho řídících pracovníků

237 osob 234 osob 11 osob

V˘‰e osobních nákladÛ za rok 2007 (v tis. Kã): 1 Mzdové náklady 2 Odměny členů statutárních orgánů 3 Sociální náklady celkem Osobní náklady celkem

Zaměstnanci celkem 54 308 495 20 235 75 038

z toho řídící pracovníci 7 766 70 2 893 10 729

Na základě rozhodnutí valné hromady byly schváleny k vyplacení členům statutárních orgánů tantiemy za rok 2006 v celkové výši 400 tis. Kč. Společnost neposkytla členům statutárních orgánů a řídícím pracovníkům žádné půjčky, úvěry, ani jim neposkytla jakékoliv záruky. Akcionáři Obec Pavlov byla poskytnuta půjčka ve výši 1 300 tis. Kč.


21

II. INFORMACE O POUÎIT¯CH ÚâETNÍCH METODÁCH, OBECN¯CH ÚâETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPÒSOBECH OCE≈OVÁNÍ: Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhlášky 500/2002 Sb.kterou se provádí zákon o účetnictví v platném znění a Českých účetních standardů pro podnikatele.

1. ZpÛsob ocenûní: a) nakoupené zásoby – oceňují se pořizovacími cenami plus doprovodnými náklady. b) dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. Pro vnitropodnikové výkony jsou použity oceňovací sazby za práce a služby uvedené v podnikovém ceníku. c) cenné papíry a majetkové podíly společnost ve vlastnictví nemá. d) reprodukční pořizovací cena – při jejím stanovení se vychází z ceny předpokládané v době, kdy je účtováno o pořízení majetku. e) doprovodné náklady jsou externí a vlastní dopravné, balné, skladová přirážka, clo, pojistné, poštovné, manipulační poplatky a pod. f) při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu je uplatněn způsob dle běžného kurzu ČNB. g) věcný vklad do a.s. v podobě dlouhodobého hmotného majetku se oceňuje v účetnictví zásadně cenou uvedenou ve znaleckém posudku a z ní se odvozují účetní odpisy. 2. ZpÛsob odpisování: Společnost má sestaven odpisový plán na rok 2007. Dlouhodobý majetek podléhající odepisování se odepisuje zásadně metodou rovnoměrného odpisování. V účetnictví jsou nadále stanoveny účetní odpisy na delší dobu než daňové tak, aby věrněji vyjadřovaly dobu použitelnosti a životnosti (hlavně staveb a budov). 3. Podstatné zmûny oceÀování, postupÛ odpisování a postupÛ úãtování: Oproti předcházejícímu účetnímu období nedošlo v roce 2007 k podstatným změnám způsobu oceňování a postupu odpisování. 4. ZpÛsob stanovení opravn˘ch poloÏek k majetku: Opravné položky k majetku nebyly vytvořeny. Jsou tvořeny zákonné opravné položky k pohledávkám v konkurzu a opravné položky k nepromlčeným pohledávkám v soudním řízení. Pro věrnější obraz skutečnosti jsou tvořeny také účetní opravné položky k pohledávkám. K 31.12.2007 činí zůstatky opravných položek: a) zákonné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám 3 037 493,- Kč b) účetní opravné položky k pohledávkám: 2 268 543,- Kč Celková výše opravných položek k pohledávkám k 31.12.2007 činí 5 306 036,- Kč. 5. Pfiepoãet cizích mûn na ãeskou mûnu: Údaje v cizí měně byly přepočítávány na českou měnu aktuálním kurzem ČNB.

22


III. DOPL≈UJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A V¯KAZU ZISKU A ZTRÁT : 1) V˘znamné poloÏky rozvahy a v˘kazu zisku a ztrát: a) V aktivech je vykázán rozdíl mezi zaplacenými zálohami na poplatek za odběr podzemních vod a poplatek za odvod odpadních vod v roce 2006 a vyúčtováním těchto poplatků za rok 2006. Rozdíl ve výši 9 106 tis. Kč, který je veden na účtu 345 jako pohledávka za státním rozpočtem, bude vrácen na účet společnosti v roce 2007. Výše záloh a vyúčtování zúčtované do roku 2006 jsou doloženy příslušnými doklady. b) Do výnosů a hospodářského výsledku společnosti se nadále promítají příjmy příštích období jako důsledek nerovnoměrné fakturace vodného a stočného. Celková výše těchto příjmů příštích období činí 33 319 tis. Kč. Meziročně se zvýšily o 3 862 tis. Kč. 2) V˘znamné události mezi rozvahov˘m dnem a okamÏikem sestavení úãetní závûrky: Nejsou. 3) Dal‰í v˘znamné informace: a) Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. v roce 2007 zahájila výstavbu dle projektu „Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“ (dále jen „Břeclavsko“). Podle uzavřených smluv se zhotoviteli a dodavateli služeb činí celková cena projektu „Břeclavsko“ 57 094 tis. EUR tj. 1 627 380 tis. Kč. Financování projektu je zajištěno jednak dotací EU z fondu soudržnosti ve výši 37 350 tis.EUR, dotací ze SFŽP ČR ve výši 58 mil. Kč, dlouhodobým úvěrem Komerční banky, a.s. ve výši 250 mil. Kč, prostředky zúčastněných měst a obcí v částce 100,5 mil. Kč a vlastními prostředky společnosti VaK Břeclav, a.s. ve výši 155 mil. Kč. Je třeba počítat s tím, že mimo uvedený objem nákladů projektu se budou hradit ostatní náklady spojené s realizací projektu „Břeclavsko“. Jedná se o úroky z úvěrů, náhrady za zřízená věcná břemena apod. Náklady roku 2008 a 2009 zatíží zůstatková cena vyřazených strojů a technologických zařízení. b) Společnost dne 5.3.2007 obdržena platební rozkaz podle kterého má do 15 dnů ode dne doručení platebního rozkazu uhradit žalobci tj. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje částku 1 298 331,- Kč s příslušenstvím. Jedná se o škodní událost, která byla postoupena k řešení Pojišťovně Kooperativa, a.s.. U pojišťovny je pojistná událost vedena pod číslem 4063002225. Společnost ve spolupráci s pojišťovnou podala proti platebnímu rozkazu odpor.. c) Pojišťovna Kooperativa, a.s. zamítla v roce 2006 náhradu škody za škodní událost v obci Přítluky. V měsíci prosinci 2006 se poškození paní Dvořáková a Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje písemnou formou přihlásili s požadavkem na náhradu škody. Doposud nebylo rozhodnuto. Celkové nároky poškozených činí 720 tis. Kč. d) V roce 2007 společnost obdržela na 8 investičních akcí tzv. protipovodňových opatření dotaci z programu Mze ČR v celkové výši 8 747 686,- Kč


23

4) Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek: Pofiizovací cena Stav 31.12.2007 133 744 1 336 920 104 965 13 865 46 267 45 925 2 773 29 181 9 906 899

Budovy Stavby včetně rozvodných Ener. a hnací stroje a zařízení Pracovní stroje a zařízení Přístroje a technická zařízení Dopravní prostředky Inventář Drobný hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouh.nehmotný majetek

Oprávky Stav 31.12.2007 44 613 524 933 56 487 13 303 37 887 41 911 1 658 28 141 8 352 875

Přehled o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v tis. Kč: 1.1.2006 zůst.hodnota Nehmotný majetek 021 - stavby 022 – movité věci 031 - pozemky 042 – nedokon.DHM 029 – jiný hm. majetek Dlouh. hmotný majetek

24

Přírůstky

Úbytky

31.12.2006 zůst.hodnota

31.12.2007 pořiz.hodnota

2 642

1 374

1 135

1 578

10 805

839 777 68 637

101 287 9 818

39 945 14 865

901 119 63 590

1 470 664 242 977

11 848 105 976 167 1 026 405

879 252 654 0 364 638

0 111 035 0 165 845

12 727 247 595 167 1 225 198

12 727 247 595 167 1 974 131

-

Majetek a.s. neuvedený v rozvaze představuje drobný hmotný majetek (dříve předměty dlouhodobé spotřeby) v pořizovací ceně od 1.000,- Kč do 10.000,- Kč a tento majetek je veden v operativní evidenci. Stav k 31.12.2007 činil 5 465 tis. Kč.

-

Na podrozvahových účtech je veden majetek, který byl pořízen z dotací. Z dotací programu PHARE byl pořízen dlouhodobý majetek v hodnotě 103 014 tis. Kč. Z prostředků rakouského Ekofondu byl pořízen dlouhodobý majetek v hodnotě 7 255 tis. Kč. Z uvedených dotací PHARE byla pořízena stavba „ Rekonstrukce a rozšíření ČOV Břeclav, II etapa a III. etapa“.

-

Hmotný majetek zatížený zástavním právem společnost nemá. Majetek v operativním pronájmu společnost rovněž nemá. U žádného majetku nebylo doposud provedeno tržní ocenění.


5) Pohledávky: Krátkodobé pohledávky pohledávky za odběrateli poskytnuté provozní zálohy ostatní a jiné pohledávky stát-daňové pohledávky Krátkodobé pohledávky celkem

stav k 31.12.2007 v tis. Kč: 22 369 3 204 108 23 023 48 704 tis. Kã

Souhrnná výše pohledávek 180 dnů a více po lhůtě splatnosti k 31.12.2007 činila 3 589 tis. Kč. Z toho tvoří pohledávky za podniky v konkurzním řízení 2 169 tis. Kč a pohledávky soudně vymáhané 832 tis. Kč. Pohledávky k podnikům ve skupině, kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem společnost nemá. 6) Vlastní kapitál a) Popis změn vlastního kapitálu(v tis. Kč): V průběhu účetního období došlo k následujícím změnám vlastního kapitálu (v tis. Kč): - základní kapitál -emisní ažio -ostatní kapitálové fondy -fondy ze zisku -HV běžného účetního období -nerozdělený zisk minulých let -neuhraz. ztráta z minulých let Vlastní kapitál celkem

Stav k 1.1.2007 834 319 81 241 119 761 52 584 3 865 20 857 - 21 802 1 090 825

Stav k 31.12.2007 834 319 81 241 131 061 53 045 5 719 22 920 - 21 802 1 106 502

Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech činí 81 % a meziročně se zvýšil o 10,1 %. b) základní kapitál (v tis. Kč): V˘‰e základního kapitálu a.s. ãiní k 31.12.2007 834 319 000,- Kã Základní kapitál je rozdělen na akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč takto: - akcie na jméno v počtu 780 489 ks tj. 780 489 000,- Kč - akcie na majitele v počtu 53 830 ks tj. 53 830 000,- Kč Dluhopisy společnost žádné nevydala. c) rozdělení zisku (v tis. Kč): Disponibilní zisk za úãetní období z toho: zákonný příděl rez. fondu příděl sociálnímu fondu k výplatě tantiem na investiční výdaje

Skutečnost 2006 3 865 285,- Kã 193 285,- Kč 1 400 000,- Kč 402 000,- Kč 1 870 000,- Kč

Návrh roku 2007 5 719 238,- Kã 319 238,- Kč 1 400 000,- Kč 400 000,- Kč 3 600 000,- Kč

Za rok 2006 byla daň z příjmů nula. Rovněž tak daň z příjmů za rok 2007 bude nulová.


25

7) Závazky (v tis. Kã): Krátkodobé závazky závazky z obchodních vztahů zálohy od odběratelů závazky za zaměstnanci a ostatní závazky za sociální a zdravotní pojištění daňové závazky a dotace dohadné účty pasivní Krátkodobé závazky celkem

k 31.12.2007 155 917 33 705 4 120 2 489 10 993 7 100 214 324 tis. Kã

Výše krátkodobých závazků 180 dnů a více po splatnosti k 31.12.2007: 336 tis.Kč V porovnání se stavem k 1.1. 2007 se podstatně zvýšil stav krátkodobých závazků z důvodu zvýšení stavu závazků z obchodních vztahů.Tyto závazky se zvýšily zúčtováním faktur zhotovitelů staveb projektu „Břeclavsko“ a 10 % zádržného z faktur. Dále se zvýšil stav záloh placených obyvatelstvem na vodné a stočné meziročně o 5 084 tis. Kč. Dlouhodobé závazky ãiní ãástku 24 206 tis. Kã. Na účtu 481000 je zúčtován odložený daňový závazek ke dni uzávěrky, stav 24 206 tis. Kč. Závazky k podnikům ve skupině, kryté zástavním právem apod. společnost nemá. 8) Rezervy (v tis.Kã): Účet 459 – ostatní rezervy: Stav účtu rezerv k 1.1.2007 tvorba rezerv v roce 2007 čerpání rezerv v roce 2007 Stav účtu rezerv k 31.12.2007

8 157 848,- Kč 9 000 000,- Kč 1 483 196,- Kč 15 674 652,- Kč

Převážně jsou vytvořeny nedaňové rezervy na opravy dlouhodobého majetku a na hospodářská rizika. 9) TrÏby a v˘nosy ( v tis. Kã): Tržby za vodné Tržby za stočné Tržby za stavebně montážní činnost Tržby za služby Výnosy z aktivace mat. a prací Tržby z prodeje DHM a materiálu Ostatní tržby a výnosy

130 994 tis. Kč 81 122 tis. Kč 6 073 tis. Kč 5 271 tis. Kč 8 707 tis. Kč 744 tis. Kč 10 574 tis. Kč

tj. 53,8% 33,3% 2,5 % 2,2 % 3,6 % 0,3 % 4,3 %

Celkové tržby a výnosy roku 2006 dosáhly částky 243 485 tis. Kã. Všechny tržby a výnosy jsou tvořeny v tuzemsku. Akciová společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí. Akciová společnost nevynakládá žádné prostředky na výzkum a vývoj. V Břeclavi dne 17. 3. 2008 Vypracoval: Ing. Pavel Tyc, ekonom společnosti

26


Schválil: Cabal Jan, ředitel společnosti

Z P R Á V A

A U D IT O R A

o ovûfiení roãní úãetní závûrky spoleãnosti

k 31. 12. 2007 Příjemce:

akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova č.23, PSČ 690 11 Břeclav, IČO 49455168

Ověřované období účetní závěrky : 1.1. 2007 – 31.12.2007 Předmět a účel ověřování: Předmětem ověření je účetní závěrka k 31.12.2007. Účelem je ověřit, zda účetnictví je vedeno v souladu s platnou právní úpravou, zejména zda je vedeno průkazným a správným způsobem a že z něj převzaté údaje v účetní závěrce a výroční zprávě věrně a poctivě zobrazují předmět účetnictví tj. aktiva a pasiva, náklady a výnosy, výsledek hospodaření a dále finanční situaci společnosti. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným obrazem účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. Odpovědnost auditora Mou úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce.Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit rovněž zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod a postupů, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku auditora na účetní závěrku. Výrok auditora Podle mého názoru účetní závěrka podává věcný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., k 31.12.2007 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2007 v souladu s českými účetními předpisy platnými v České republice.. Odpovědný auditor: JUDr. František Vychodil, Národní třída č. 71, Hodonín číslo oprávnění 0376 Datum vyhotovení zprávy: 18.3.2008


27

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v cel˘ch tisících Kã) k:

31.12.2007 Iâ: Vodovody a kanalizace Bfieclav, a.s.

Název úãetní jednotky:

A. B. B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.I.4,5 B.I.6. B.I.7. B.I.8. B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.II.7. B.II.8. B.II.9. B.III. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III.6. B.III.7. C. C.I. C.I.1. C.I.2. C.I.3. C.I.4. C.I.5. C.I.6. C.II. C.II.1. C.II.2. C.II.3. C.II.4. C.II.5. C.II.6. C.II.7. C.III. C.III.1. C.III.2. C.III.3. C.III.4. C.III.5. C.III.6. C.III.7. C.III.8. C.III.9. C.IV. C.IV.1. C.IV.2. C.IV.3. C.IV.4. D.I. D.I.1. D.I.2. D.I.3.

28

AKTIVA Aktiva celkem Pohledávky za upsan˘ vlastní kapitál Stálá aktiva Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva, goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek ObûÏná aktiva Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Finanãní majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek âasové rozli‰ení Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období


ãís. fiád. 001 002 003 004 005 006 007 008 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 020 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066

brutto 2 129 103 0 1 986 672 11 242

Rok 2007 korekce netto -763 465 1 365 638 0 0 -758 159 1 228 513 -9 227 2 015

49455168

Rok 2006 Rok 2005 netto netto 1 184 421 1 055 826 664 181 591 1 030 347 776 920 2 642 2 403

1 298 8 608

-1 298 -7 054

0 1 554

0 2 573

0 2 302

900 436

-875

25 436

60

101

1 974 130 12 727 1 470 664 242 977

-748 932

1 225 198 12 727 901 119 63 590

9 1 026 405 11 848 839 777 68 637

773 217 10 066 660 813 44 393

167 247 595

167 105 976

167 57 778

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

-569 545 -179 387

167 247 595

1 300

0

1 300

108 829 4 928 4 928

-5 306 0

103 523 4 928 4 928

123 704 5 202 5 202

68 882 5 511 5 511

477 477

0

477 477

477 477

477 477

48 704 22 369

-5 306 -5 306

43 398 17 063

32 581 20 341

29 688 17 016

23 023 3 204

9 340 2 815

10 388 2 200

108 54 720 108 54 612

85 85 444 58 85 386

84 33 206 48 33 158

33 602 283

29 706 249

28 433 65

33 319

29 457

28 368

23 023 3 204 108 54 720 108 54 612

33 602 283 33 319

0

0

Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v cel˘ch tisících Kã) k: k 31.12.2007 Iâ: Název úãetní jednotky: Vodovody a kanalizace Bfieclav, a.s.

oznaã. A. A.I. A.I.1. A.I.2. A.I.3. A.II. A.II.1. A.II.2. A.II.3. A.II.4. A.III. A.III.1. A.III.2. A.IV. A.IV.1. A.IV.2. A.V. B. B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.I.4. B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.II.7. B.II.8. B.II.9. B.II.10. B.III. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III.6. B.III.7. B.III.8. B.III.9. B.III.10. B.III.11 B.IV. B.IV.1. B.IV.2. B.IV.3. C.I. C.I.1. C.I.2.

PASIVA Pasiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu Kapitálové fondy Emisní ažio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-) Cizí zdroje Rezervy Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezp. a zdrav.pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvûry a v˘pomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci âasové rozli‰ení Výdaje příštích období Výnosy příštích období

ã. fiád. 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

49455168

2007 1 365 638 1 106 502 834 318 834 319 -1 0 212 302 81 241 131 061

2006 1 184 421 1 090 825 834 319 834 319

2005 1 055 826 977 459 831 910 650 319

0 201 002 81 241 119 761

181 591 92 416 39 355 53 061

53 045 52 426 619 1 118 22 920 -21 802 5 719 257 204 15 675 3 000

52 584 52 230 354 -945 20 857 -21 802 3 865 90 540 8 158

52 466 52 029 437 -3 336 18 466 -21 802 4 003 76 346 8 945

12 675 24 260

8 158 27 172

8 945 28 527

54 24 206 214 323 155 916

654 26 518 45 210 12 551

923 27 604 38 874 7 278

4 120 2 489 10 993 33 705

14 2 319 617 28 621

1 2 274 651 24 962

7 100

1 088

3 708

3 000

10 000

0

3 000

10 000

0

1 932 1 863 69

3 056 2 987 69

2 021 1 982 39


29

V˘kaz zisku a ztráty (v cel˘ch tisících Kã) k:

31.12.2007 Iâ: 49455168 Vodovody a kanalizace Bfieclav, a.s.

Název úãetní jednotky:

I. A. + II. II.1. II.2. II.3. B. B.1. B.2. + C. C.1. C.2. C.3. C.4. D. E. III. III.1. III.2. F. F.1. F.2. G. IV. H. V. I. * VI. J. VII. VII.1. VII.2. VII.3. VIII. K. IX. L. M. X. XI. O. XII. P. * Q. Q.1. Q.2 ** XIII. R. S. S.1. S.2. * U.1. ***

30

Text Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhod.majetku a materiálu Zústatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podíů ovládaných a řízených osobách Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve fin.oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná odložená Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) V˘sledek hospodafiení za úãetní období (+/-)


ã.fiádku 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Skuteãnost v úãetním období Rok 2007 Rok 2006

Rok 2005

0 236 030 227 322 0 8 708 82 491 57 596 24 895 153 539 75 038 54 308 495 19 043 1 192 15 674 55 260 744 64 680 498 96 402 7 459 2 349 313 0 0 2 390

0 222 740 215 896 0 6 842 81 643 57 313 24 330 141 097 73 187 52 681 886 18 445 1 175 17 414 52 517 5 017 4 309 708 1 767 1 217 550 -918 3 118 650 0 0 4 615

0 208 916 197 691 0 11 225 76 323 51 987 24 336 132 593 69 047 49 815 866 17 475 891 15 456 44 597 5 687 5 185 502 1 904 1 611 293 3 351 2 251 581 0 0 5 595

1 595 67 2 722 3 202

325 218 147 2 240

38 45 244 2 547

1 048 -2 311

-1 986 -1 086

-2 310 -622

-2 311 5 749 46 76

-1 086 3 715 174 24

-622 3 907 96 0

-30

150

96

5 719

3 865

4 003

PROJEKT „B¤ECLAVSKO – REKONSTRUKCE A V¯STAVBA VODOHOSPODÁ¤SKÉ INFRASTRUKTURY V POVODÍ ¤EKY DYJE“ (zpráva pro akcionáfie) 1. Postup prací na projektu „Bfieclavsko“ v prÛbûhu roku 2007 • Dne 4.6.2007 byla podepsána smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem části B projektu „Břeclavsko“, firmou OHL ŽS, a.s. Brno • Dne 4.6.2007 byla podepsána smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem části C projektu „Břeclavsko“, firmou SKANSKA CZ region Brno, a.s. • Dne 14.9.2007 byla podepsána smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem části A projektu „Břeclavsko“, firmou OHL ŽS, a.s. Brno • Dne 12.10.2007 byla podepsána smlouva s vybraným dodavatelem služeb propagace s firmou Avion, s.r.o. Mikulov • Dne 21.12.2007 byla se Státním fondem životního prostředí ČR podepsána smlouva o poskytnutí podpory na akci, na kterou je poskytována podpora z Fondu soudržnosti. • V měsíci listopadu 2007 byla na SFŽP podána žádost o změnu termínu dokončení stavebních prací a termínu vyúčtování dotace projektu „Břeclavsko“. 2. Zaji‰tûní financování projektu „Bfieclavsko“: Na základě uzavřených Smluv o dílo se všemi zhotoviteli byla vyčíslena skutečná cena jednotlivých dílčích částí projektu a celková cena projektu „Břeclavsko“. Celkovou cenu projektu podle uzavřených smluv se zhotoviteli uvádí následující tabulka. Pfiehled o cenû projektu „Bfieclavsko“ a zaji‰tûní financování v Kã a EUR: Cena projektu „Bfieclavsko Náklady projektu celkem Rezerva investičních nákladů Celkové investiãní náklady projektu

mil. Kã 1 521,8 105,6 1 627,4

mil. EUR 53,4 3,7 57,1

Financování projektu Dotace fondu soudržnosti Dotace SFŽP Vlastní zdroje VaK Břeclav a.s. Čerpání dlouhodobého úvěru VaK Břeclav, a.s. Vlastní zdroje - příspěvky měst a obcí Financování projektu celkem

mil. Kã 1 064,5 58,0 154,4 250,0 100,5 1 627,4

mil. EUR 37,4 2,0 5,4 8,8 3,5 57,1

1 553,6

47.3

Údaje ze žádosti

Cena projektu se vyjádřeno v Kč zvýšila o 73,6 mil. Kč. Při konstantní výši dotace z Fondu soudržnosti a SFŽP ČR se výrazně zvýšil podíl vlastních zdrojů zhotovitele v podobě předpokládané výše čerpaného úvěru a potřeby vlastních zdrojů z hospodaření společnosti.


31

3. Pfiehled rozpracovanosti projektu k 31.12.2007: Cena projektu „Bfieclavsko Projektová dokumentace Výstavba - dílčí část „A“ Výstavba - dílčí část „B“ Výstavba - dílčí část „C“ Výstavba - dílčí část „D“ Správce stavby Propagace Celkem projekt „Břeclavsko“ Procento prostavěnosti

mil. Kã 62,6 6,9 7,7 7,8 93,8 22,8 0 201,6 1,2

mil. EUR 2,1 0,3 0,3 0,3 3,4 0,8 0 7,2 1,2

V roce 2007 se prováděly především stavební práce na části D projektu „Břeclavsko“. Zhotovitelé zpracovali a předložili harmonogramy fakturace na roky výstavby tj. 2007 až 2010. 4. DoplÀující údaje k projektu „Bfieclavsko“: a) rozhodnutím ministra životního prostředí č. 70170413-FS vyhotoveným dne 26.9.2005 bylo potvrzeno poskytnutí podpory z Fondu soudržnosti ve výši 37,4 mil. EUR tj. 79% z celkových způsobilých výdajů 47,3 mil EUR. b) rozhodnutím ministra životního prostředí č. 70170413-SFŽP ze dne 26.9.2005 bylo schváleno poskytnutí dotace ze SFŽP ve výši 57,9 mil. Kč tj. 4% z celkových způsobilých výdajů. c) uzavřená Smlouva č. 70170413 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci, na kterou je poskytována podpora z Fondu soudržnosti stanoví resp. potvrzuje výši dotace z Fondu soudržnost a se SFŽP ČR a stanoví podmínky pro jejich čerpání. d) uzavřená úvěrová smlouva s Komerční bankou, a.s., na poskytnutí municipálního úvěru na profinancování investičních nákladů akce „Břeclavsko“ zajišťuje finanční prostředky ve výši 250,0 mil. Kč. Čerpání bylo zahájeno v roce 2007. e) v roce 2007 společnost z vlasních finančních prostředků a prostředků měst a obcí zaplatila faktury v částce 74,4 mil. Kč. Od zahájení prací na projektu „Břeclavsko“ do 31.12.2007 bylo na projekt vynaloženo celkem finančních prostředků ve výši 143,3 mil. Kč. Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. průběžně sleduje a projednává postup prací na projektu „Břeclavsko“. Je si plně vědomo náročnosti a zodpovědnosti při svém rozhodování v této záležitosti.Veškerá rozhodnutí představenstva směřují k realizaci projektu a k zabezpečení velmi významné finanční podpory projektu „Břeclavsko“ komisí EU z Fondu soudržnosti.

Břeclav, červen 2008

32


PROJEKT „B¤ECLAVSKO – REKONSTRUKCE A V¯STAVBA VODOHOSPODÁ¤SKÉ INFRASTRUKTURY V POVODÍ ¤EKY DYJE“ (fotodokumentace)


33

PROJEKT „B¤ECLAVSKO – REKONSTRUKCE A V¯STAVBA VODOHOSPODÁ¤SKÉ INFRASTRUKTURY V POVODÍ ¤EKY DYJE“ (fotodokumentace)

34


PROJEKT „B¤ECLAVSKO REKONSTRUKCE A V¯STAVBA VODOHOSPODÁ¤SKÉ INFRASTRUKTURY V POVODÍ ¤EKY DYJE“


35

36


VODOVODY A KANALIZACE B ECLAV, a.s

Recommend Documents