Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. Výroční zpráva. vodakva. voda kvalitně

Vod ár n y a kanalizac e Karlovy Var y, a.s .

Výroční zpráva

vo

da

kv

al

it

ně

•

w

w

w

.v

od

ak

va

.c

z

vo da kv a

2011

130

let první městské vodárny Z historie budování karlovarského vodovodního systému. V letošním roce si připomínáme 130 let od založení první městské vodárny v Karlových Varech – Tuhnicích. Vodárna byla uvedena do provozu v dubnu 1882, tento rok se tak stal přelomovým pro vývoj karlovarského vodovodního systému. Historie budování tohoto systému se dá rozdělit do čtyř hlavních období, která vám na stránkách této výroční zprávy stručně přiblížíme. První období začíná právě rokem 1882, kdy byla postavena první karlovarská vodárna v Tuhnicích, a končí rokem 1923, kdy bylo na vodárně zavedeno chlorování. Tato éra je charakteristická tím, že ve městě existovaly dvě oddělené sítě: jedna navazující na původní lesní vodovody, které přiváděly do města pitnou vodu z lesních pramenů, a druhá nově vybudovaná síť na užitkovou vodu z vodárny.

V druhém období, které trvalo od 1923 do roku 1962, se obě sítě sjednotily, úpravna se rekonstruovala a síť se rozšiřovala do nově přičleněných čtvrtí. Třetí období začíná rokem 1962, kdy se začala vedle původní vodárny v Tuhnicích budovat druhá vodárna s novou technologií chemické úpravy vody z Ohře, a končí rokem 1984, kdy byla zprovozněna nová vodárna v Březové, upravující vodu ze Stanovické nádrže. Poslední moderní období je charakteristické rozrůstáním celého vodovodního systému daleko za hranice města.

Obsah

4 Úvodem Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo ředitele společnosti

6 O společnosti Orgány společnosti Předmět činnosti Základní údaje Zásady společnosti Hmotné ukazatele Provozované území

12 Akcionáři Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech SUEZ Environnement

14 Organizační struktura Organizační schéma Provozní střediska

17 Provozní úsek sítí Provozy vodovodů, provozy kanalizací, významné stavební akce

21 Provozní úsek objektů a dopravy Úpravny pitné vody, čistírny odpadních vod, doprava a mechanizace

25 Technický úsek Laboratoř, technický útvar, dispečink, technologický útvar (kvalita pitné vody, kvalita odpadních vod), hospodaření s energiemi a ochrana životního prostředí, investiční útvar (investice v severní části provozovaného území, investice v jižní části a významné plánované investice)

Oblast automatizace a přenosu dat, informační technologie, oddělení odbytu, čerpací stanice

32 Úsek organizačního rozvoje a provozních služeb Provozní služby, personální, organizační a právní oblast, BOZP a PO, styk s veřejností, certifikace ISO

34 Ekonomický úsek Ekonomický úsek, vývoj provozovaného majetku

36 Základní ekonomické údaje 37 Zpráva auditora Příloha č. 1: Účetní závěrka k 31. 12. 2011

Použité zkratky: Vodakva VSOZČ S.A. ÚV ČOV ČSPV ČSOV Vdj. IT

- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. - Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech - société par actions (fr.) = akciová společnost - úpravna vody - čistírna odpadních vod - čerpací stanice pitné vody - čerpací stanice odpadních vod - vodojem - informační technologie

Příloha č. 2: Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami Příloha č. 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

2

Výroční zpráva 2011 | Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. | www.vodakva.cz

30 Úsek informatiky, automatizace, odbytu a ČS

3

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Manuel Nivet předseda představenstva

Vážení akcionáři, vážení přátelé, v průběhu roku 2011 byla naše společnost opět konfrontována s nepříznivým vnějším prostředím, z větší části v souvislosti s faktory, které se objevily již před mnoha lety: celková ekonomická situace, která se v našem regionu ukazuje jako obzvlášť bolestná, dále propojení národních a evropských předpisů uplatňované na úkor nezávislosti obcí a skutečných možností jejich představitelů připravit budoucnost pro obyvatele, které zastupují, a v neposlední řadě administrativní rámec našeho odvětví, který nás čím dál více zatěžuje a skoro jako by popíral základy liberální ekonomiky přijaté naší zemí před dvaceti lety. K těmto rok od roku přetrvávajícím problémům se naše společnost postavila upevňováním a dalším rozvojem činnosti. Upevňováním a rozvojem nejprve na úrovni statutárních orgánů zastupujících naši společnost. Změny v představenstvu a dozorčí radě po komunálních volbách v roce 2010 neovlivnily priority stanovené již od založení společnosti, jejichž cílem je spojit prostředky privátního a veřejného sektoru pro zajištění co nejlepších služeb za co nejnižší náklady. Upevňováním a rozvojem také v úsilí všech zaměstnanců. Společnost by nemohla přežít bez odhodlání pracovníků na všech pozicích a vedení čelit nepříznivé konjunktuře stále větší profesionalitou a zodpovědností. Na tomto místě je proto třeba poděkovat všem, kteří se na tomto kolektivním úsilí podíleli. Výsledky naší společnosti za rok 2011, detailně popsané v této výroční zprávě, samy o sobě toto upevňování a rozvoj dokazují. Celkový obrat společnosti vzrostl oproti roku 2010 o více jak 30 mil. Kč, především díky externím zakázkám, které dorovnaly pokles spotřeby vody. Stejně tak je to i s poměrem EBITDA/obrat ve výši téměř 10 % při čistém hospodářském výsledku 27,8 mil. Kč, což jsou více než 4 % celkového objemu činností společnosti. Je velmi málo pravděpodobné, že rok 2012 nabídne společnosti pro její činnost lepší podmínky než roky předcházející. Budeme tedy muset opět spoléhat na schopnosti zaměstnanců společnosti a na vůli akcionářů pevně udržet stanovený směr. Naší odpovědností je rozvíjet společnost i přes současné turbulence. Naší hrdostí bude pokračovat v zajišťování služeb pro obyvatele tohoto regionu se stejným nadšením a odhodláním.

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Ing. Antonín Jágl ředitel akciové společnosti

rok 2011 byl dalším rokem, který jenom potvrdil dlouhodobý vývoj mnoha posledních let. Spotřeba pitné vody, tedy objem fakturovaného vodného a tím i objem fakturace stočného za kanalizační služby dále klesají, a to tentokrát především u domácností. Na druhé straně, jak se znovu potvrdilo, schopnost zaměstnanců naší společnosti realizovat technologické i stavební zakázky roste. Jedině díky oběma těmto protichůdným trendům se naší akciové společnosti v roce 2011 stejně jako v několika letech předchozích podařilo dosáhnout plánovaný hospodářský výsledek. Tím mohou být ze zisku naší společnosti jako pravidelně v minulosti doplněny investiční zdroje pro modernizaci infrastrukturního majetku Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech. Stabilita hospodaření naší a.s. a celého provozního systému je velmi důležitá právě pro získávání dalších investičních zdrojů, a to především dotačních z národních a regionálních zdrojů, včetně přeshraničních, a samozřejmě i pro získávání výhodných komerčních investičních úvěrů. V současné době je výhodou mít k dispozici dostatek prostředků na investice, protože cena stavebních prací v roce 2011 pod tlakem převahy nabídky dále klesla. Velká konkurence mezi stavebními dodavateli tak umožňuje urychlovat potřebnou výstavbu. Důsledkem nízko vysoutěžených cen jsou sice napjaté vztahy mezi zástupci investora a dodavateli v průběhu realizace, přesto se zdárně realizují všechny čtyři největší projekty slibující kladný vliv na čistotu vod v povodí Mže resp. Berounky, a to dostavba kanalizací a rekonstrukce čistíren odpadních vod v Tachově, Stříbře, Žluticích a Chodové Plané. Po mnoha letech jsme se také odhodlali zmodernizovat i ty vlastní provozní objekty, které jsme pod tíhou akutnější potřeby infrastrukturních investic dlouho odkládali. Jedná se o školicí středisko v Hřebečné a také budovu dispečinku na úpravně vody Březová. Žádný kladný posun nenastal ve vnějším prostředí vytvářejícím podmínky pro naši práci. Míra zatěžování vodného a stočného platbami, poplatky a daněmi určovanými státem dále roste a přesahuje čtvrtinu ceny vodného a stočného, žádná změna tohoto trendu přitom na obzoru není. Konkurenční prostředí je dále

poškozováno dotační politikou MŽP, které se odvolává na orgány EU. Dlouhodobě dosahovaná kvalitní práce a vysoká úroveň služeb za rozumné ceny jako by neměly při výběrech provozovatelů na dotované stavby žádnou váhu. Podmínky soutěží jsou nastavovány tak nesrozumitelně, že převážně vítězí stávající provozovatel, který věří, že se postupně s vlastníkem o jejich plnění nějak domluví. Horší je to se stavbami „ na zelené louce“ v malých obcích, které jen velmi složitě hledají provozovatele. Rozšiřování naší společnosti zapojením se do takto organizovaných soutěží je příliš velkým rizikem a uvažujeme o něm jen zcela výjimečně, samozřejmě jen v plné dohodě s našimi akcionáři. V roce 2012 si připomínáme 130 let od uvedení do provozu úpravny vody v Karlových Varech Tuhnicích. Od r. 1882 tak počítáme moderní historii veřejného zásobování pitnou vodou spojenou s existencí specializované místní provozní organizace zajišťující provoz a další rozvoj. Za uplynulé období se mnohé změnilo a veřejné služby v oblasti vodovodů a později i kanalizací se postupně rozšířily do většiny obcí. Současná míra integrace obcí z okresů Karlovy Vary, Tachov, Sokolov, Chomutov, ale i Cheb a Rakovník do Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech je na české poměry nebývale vysoká. V minulosti nikdy nebyly Karlovy Vary centrem provozní organizace vodovodů a kanalizací působící na tak velkém, prakticky souvislém území. To samo o sobě není žádným úspěchem, tím může být jen kvalitně prováděná služba obyvatelům těchto obcí. O to, byť ve stále složitějším vnějším prostředí, již 18 let zaměstnanci naší společnosti usilují. Rok 2011 nebyl v tomto žádnou výjimkou. Je jisté, že mladí kvalifikovaní zaměstnanci, nahrazující dlouholeté zaměstnance, kteří tvořili úroveň a vnitřní kulturu naší společnosti a kteří někdy, bohužel, i předčasně odcházejí ze života, mají na co navazovat a mohou tak dále naši společnost upevňovat a rozvíjet.

4


Vážení přátelé,

5

ORGÁNY SPOLEČNOSTI A VÝKONNÉ VEDENÍ

Představenstvo Manuel Nivet Ing. Josef Hora Ing. Otmar Homolka Ing. Antonín Jágl Ing. František Vilím

předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva

Dne 18. 4. 2011 odvolala valná hromada Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., Ing. Jaroslava Vojtu a Mgr. Tomáše Hybnera z funkce člena představenstva a nově do této funkce zvolila Ing. Josefa Horu a Ing. Otmara Homolku. Představenstvo následně zvolilo Ing. Josefa Horu do funkce místopředsedy představenstva. Dne 24. 11. 2011 představenstvo po rezignaci Pierra-Etienna Segra kooptovalo Manuela Niveta za člena představenstva a zvolilo ho do funkce předsedy představenstva.

Dozorčí rada František Čurka PhDr. Pavel Kavka Miroslav Egert Ing. Zdeněk Frček, MBA Ing. Jan Horník Ing. Petr Lysák Martina Masopustová Petr Němec Pavel Růžička

předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady

Dne 18. 4. 2011 valná hromada odvolala Ing. Jana Bureše z funkce člena dozorčí rady a nově do této funkce zvolila Václava Heřmana. Dne 2.3.2012 dozorčí rada po rezignaci Václava Heřmana kooptovala Miroslava Egerta za člena dozorčí rady.

Výkonné vedení Ing. Antonín Jágl Ing. Zdeněk Frček, MBA Ing. Petr Lysák Ing. Jan Paďourek Ing. Jiří Hlaváč Ing. Vít Hrubý Ing. František Bartoš

ředitel technický náměstek první provozní náměstek druhý provozní náměstek náměstek pro organizační rozvoj ekonomický náměstek náměstek pro informatiku, automatizaci a odbyt

Funkce Prvního náměstka ředitele byla nahrazena novou funkcí Náměstek pro informatiku, automatizaci a odbyt, do níž nastoupil dne 1.5.2011 Ing. František Bartoš.

O společnosti

Předmět činnosti

Předmět podnikání společnosti je vymezen ve Stanovách akciové společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary: 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského zákona: • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody; • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti; • Zprostředkování obchodu a služeb; • Velkoobchod a maloobchod; • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály; • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí; • Pronájem a půjčování věcí movitých; • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; • Testování, měření, analýzy a kontroly; • Reklamní činnost, marketing, mediální služby; • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené 2. Obráběčství; 3. Zámečnictví, nástrojářství; 4. Vodoinstalatérství; 5. Projektová činnost ve výstavbě; 6. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 7. Silniční motorová doprava: • nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, • nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 t; 8. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; 9. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; 10. Podnikání v nakládání s nebezpečnými odpady; 11. Licenční činnost: Výroba elektřiny; 12. Ostatní: Nájem a podnájem bytů a nebytových prostor.

Základní údaje o společnosti

Je zapsaná s účinností od 1. 1. 1994 v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka č. 375. obchodní jméno: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. obchodní značka: Vodakva sídlo společnosti: Studentská 328/64, Karlovy Vary 360 07 datum vzniku: 1. ledna 1994 IČO: 49 78 92 28 právní forma: akciová společnost bankovní ústav: Komerční banka Karlovy Vary bankovní spojení: 1608341 / 0100 telefon: +420 359 010 111 fax: +420 353 332 211 e-mail: [email protected] http: www.vodakva.cz základní kapitál: 123 486 000,- Kč Společnost je držitelem certifikátů ISO: • na systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 • na systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 • na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008

6


Společnost byla založena podle českého právního řádu a obchodního zákoníku.

7

1

Období první karlovarské vodárny v Tuhnicích a oddělených sítí na pitnou a užitkovou vodu Toto období začíná rokem 1882, kdy byla v Karlových Varech vystavěna první vodárna. Do té doby se voda do města přiváděla z lesních pramenišť, která však v létě často vysychala a rozvíjející se lázeňské město tak muselo bojovat s nedostatkem vody. Jelikož nebylo možné využít ve městě či jeho okolí kvalitní podzemní zdroj, rozhodlo se město vystavět novou vodárnu v Tuhnicích, která filtrovala vodu z řeky Ohře. Tuhnická vodárna vyráběla ovšem původně pouze užitkovou vodu, nevhodnou k pití, i tak ale městu významně pomohla. Používala se zde technologie pomalého filtrování, doplněná v roce 1912 o předčištění na rychlofiltrech. V návaznosti na novou úpravnu byla v centru města postupně budována nová vodovodní síť, která rozváděla užitkovou vodu do významných městských budov a veřejných kašen. Vedle této sítě na užitkovou vodu existovala i druhá síť na pitnou vodu, rozváděnou původními i rozšířenými lesními vodovody do výtokových kašen ve městě. Obě sítě byly určené pouze pro centrum města, okolní obce (pozdější čtvrtě) byly zásobeny z vlastních pramenišť. Éra dvou oddělených sítí končí rokem 1923, kdy bylo na tuhnické vodárně zavedeno chlorování a vodárna tak začala vyrábět pitnou vodu.

O SPOLEČNOSTI

Spolehlivě Zajišťujeme nepřetržitě dostatek pitné vody pro téměř třicet tisíc odběrných míst. Trvale odvádíme a čistíme odpadní vody od více než dvaceti tisíc objektů. Pečujeme o svěřený vodohospodářský majetek v pořizovací hodnotě pět miliard Kč a průběžně zlepšujeme jeho stav. Zaměstnanci osobně odpovídají za zajištění profesionální úrovně služeb poskytovaných společností a jejich trvalé zlepšování.

Odborně

Našimi zaměstnanci jsou odborně připravení specialisté, kteří si zvyšují svou kvalifikaci. Jsme vybaveni dostatkem moderní mechanizace, dopravních prostředků a komunikační techniky. Kromě provozu také rozvíjíme vodovody a kanalizace v provozovaných obcích. Zajišťuje stavební i montážní práce a dodávku strojní a elektro technologie. Využíváme znalosti celosvětově působící vodárenské skupiny SUEZ Environnement.

Úsporně Hospodaříme pod kontrolou obcí, členů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech. Snižujeme náklady na provoz automatizací technologických objektů, optimalizací technologických procesů a optimálním využíváním kapacity zařízení pro zásobování pitnou vodou a pro odkanalizování. Udržujeme ceny vodného a stočného a dalších služeb pod průměrem České republiky.

Ekologicky Dodávaná pitná voda splňuje všechny zákonné a jiné požadavky na kvalitní pitnou vodu. Plníme všechny úředně stanovené limity na kvalitu vypouštění vyčištěných odpadních vod do životního prostředí. Pravidelně kontrolujeme vlivy našich činností na životní prostředí a zajišťujeme prevenci znečištění. Všichni naši zaměstnanci se snaží omezovat dopad činností společnosti na životní prostředí. Šetříme energiemi a nenahraditelnými přírodními zdroji.

Bezpečně Plníme všechny zákonné normy, právní a jiné požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dbáme na ochranu zdraví a životů zaměstnanců, spolupracovníků, ostatních osob na pracovištích i okolního obyvatelstva při provádění všech činností jak ve stálých objektech, tak při stavební činnosti. Určujeme možná rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a snažíme se neustále snižovat jejich nebezpečí. Trvale zajišťujeme režim havarijní připravenosti a reakce na možné mimořádné události. Zaměstnanci se prostřednictvím svých zástupců aktivně účastní všech témat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

motto:

„voda kvalitně“ 8


Zásady společnosti

9

Provozované území

Kryštofovy Hamry

Vejprty Nové Zvolání

ÚV Myslivny

Kovářská

České Hamry

Loučná

Bublava

Horní Blatná

okres Sokolov

Boží Dar

Měděnec

Háj

Horní Halže

Hřebečná

Pernink

Nové Hamry

okres Chomutov

Nové Město

Jáchymov

Abertamy

ÚV Plavno

Karlovy Vary

Mariánská

Čankov

Boč

Krásný Les

Merklín Stará Role

Rosnice Vykmanov

Horní Žďár

Počerny

Sedlec

Hluboký Bohatice

Rybáře

Odeř

Drahovice Dvory

Hroznětín

Dolní Žďár

Bystřice

Stráž n/O

Maroltov

Vysoká Pec u Chomutova

Květnová

Tuhnice

Tašovice

Kfely

Děpoltovice

Karlovy Vary - město

Tatrovice

Doubí

Ruprechtov

Ostrov

Velký Rybník

Nová Role

Olšová Vrata

Nivy

Hůrky

Božíčany

Podlesí

Čankov

Mírová

Radošov Bor

Vysoká

Počerny

Rosnice

Velichov

Nová Víska Lesov

Dalovice

Sedlec

Jenišov

Česká republika

Nejda

Sadov

Otovice

Stará Role

Jimlíkov

Moříčov

Hájek

Mezirolí

Chodov

Vojkovice

Kyselka

Všeborovice Tašovice

Karlovy VaryÚV

Hory

PL

okres Karlovy Vary

Doubí

Andělská Hora

Březová

dispečink Doubí

DE

Olšová Vrata

Březová Chomutov

Háje

Žalmanov

Cihelny

Karlovy Sokolov Vary

Stružná

Bošířany

Kolová

Rakovník

Pila

Praha

Stanovice

Plzeň sever Tachov

Bražec

Dlouhá Lomnice

Plzeň

Teplička

Ležnička

Horní Slavkov

Valeč Dražov

Ležnice

Bochov

Krásno Krásný Jez

Háje

Hlinky

Vrbice

Český Chloumek

Čichalov

Nová Ves

AT

Verušičky

Údrč

Dolní Hluboká

České Budějovice

Luka

Bečov Prameny

Ratiboř

Kozlov

Přílezy Odolenovice

SČVAK Sovolusky

Chylice

Verušice

Útvina

Krásné údolí

ÚV Žlutice

Toužim

Brť

Chyše Protivec

Sedlo

Žlutice

Mostec

Radyně

Semtěš

Brložec

okres Louny

Kobylé

Kladská

Lažany

Políkno

Otročín

Štědrá

Kosmová

Komárov Třebouň

Pšov

Močidlec

Prohoř Novosedly Zbraslav

Nežichov

Teplá Mrázov

okres Cheb

Dolní Kramolín

Zadní Chodov

Chodová Planá

Kyjov

Boněnov Křivce

Michalovy Hory

Hanov

Bezdružice

Horní Jadruž

Vysoké Jamné

Dolní Jadruž

Čeliv Nová Ves

Kokašice Lomy

Ctiboř

Svobodka

Pláň

Poloučany

Březí

Obora

Ostrov u Bezdružic

Lestkov

Halže

Branka

okres Rakovník

Řešín

Chodský Újezd Štokov

Chlum

okres Plzeň sever

Klášter Teplá

Lišany

Konstantinovy Lázně Dlouhé

Břetislav

Hradiště

Lužná

Okrouhlé Hradiště Vítkov

Milíře

Světce

ÚV Svobodka

Tachov

Bíletín

Cebiv

Oldřichov

Studánka

Malý Rapotín Velký Rapotín

Trnová

Maršovy Chody Úšava

okres Tachov

Damnov

Lhotka

Erpužice

Tisová

Jemnice

Hlinné

Staré Sedliště

Provozované obce členů VSOZČ

Ošelín Lhota

Spádové obce členů VSOZČ

Nová Hospoda

Kurojedy

Řebří

Nynkov

Doly Nové Sedliště

Otročín

Těchlovice

Jezerce

Obce provozované na zvláštní smlouvu

Stříbro

Čečkovice

Holostřevy Velké Dvorce

Přimda

Láz

Skupinový vodovod*

ÚV Milíkov

Vrbice

Újezd pod Přimdou

Provozovaná kanalizace v obci Úpravna vody

Milíkov

Bor

Svatá Kateřina

Svojšín

Ostrov

Labuť

Rozvadov

Legenda:

Pernolec

Částkov

Provozované území: Kladruby

Provozní středisko vodovodů Karlovy Vary 1 Provozní středisko vodovodů Karlovy Vary 2

Nový Dvůr

Provozní středisko vodovodů Ostrov Provozní středisko vodovodů Toužim Stráž

Bonětičky

Staré Sedlo

Provozní středisko vodovodů Chodov

Třískolupy

Provozní středisko vodovodů Tachov Zhoř Darmyšl Racov Bernartice

Mezholezy

Provozní středisko vodovodů Stříbro *Na mapě jsou zobrazeny jen velké skupinové vodovody, v ostatních obcích jsou místní zdroje nebo samostatné vodovody menšího rozsahu.

O SPOLEČNOSTI

Hmotné ukazatele

2006

2007

2008

2009

2010

2011

15 205

15 132

14 937

14 385

14 611

13 924

Voda převzatá

6

7

6

6

0

0

Voda předaná

2 067

1 976

1 948

1 946

1 898

1 941

Voda dodaná

10 498

10 474

10 299

9 802

9 919

9 444

- z toho domácnostem

6 580

6 495

6 354

6 222

6 220

5 867

- z toho ostatním odběratelům

3 918

3 979

3 945

3 580

3 699

3 577

Voda odkanalizovaná

9 874

9 846

9 780

9 498

9 710

9 273

- z toho od domácností

5 731

5 696

5 587

5 492

5 482

5 192

- z toho od ostatních odběratelů

4 143

4 150

4 193

4 006

4 228

4 081

54 087

68 483

56 192

50 197

44 514

71 904

180 925

182 229

182 975

183 525

183 928

184 055

165 884

169 487

170 297

170 791

171 215

171 362

99,6

97,6

95,1

92,9

92,7

87,3

23 981

24 420

24 605

24 791

25 014

25 156

1 374

1 403

1 418

1 425

1 450

1 456

16 262

16 713

16 951

17 241

17 469

17 548

572

592

601

615

628

634

[1000 m3]

Voda vyrobená

Tržby ze zakázkové činnosti Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci Speci ická spotřeba vody [litry/obyvatele a den] Počet vodovodních přípojek Délka vodovodní sítě [km] Počet kanalizačních přípojek Délka kanalizační sítě [km]

V roce 2011 provozovala Vodakva 87 měst a obcí v rámci provozní smlouvy s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech, což představovalo více než 184 tisíc zásobovaných obyvatel a vodárenský majetek sdružení za 5,1 miliard Kč. Kromě toho provozovala Vodakva v rámci individuálních provozních smluv čtyři obce mimo Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech a devět lokalit ve vlastnictví jiných subjektů. Od ledna 2012 začala společnost provozovat další dvě obce, nové členy VSOZČ. Od února 2012 pak společnost provozuje na základě individuální provozní smlouvy také jednu novou obec ve Středočeském kraji.

Hlavní skupinové vodovody:

Rozšiřování územní působnosti Vodakvy:

Oblastní vodovod Karlovarska – nerozsáhlejší vodovod, 24 měst a obcí na Karlovarsku a Sokolovsku, 110 000 obyvatel, 526 km, zdroj ÚV Březová a ÚV Plavno.

Původní územní působnost: 40 provozovaných měst a obcí, 111 tisíc zásobovaných obyvatel, vodárenský majetek sdružení za 1 340 mil. Kč

Skupinový vodovod Tachov – Bor - Planá - 13 obcí na Tachovsku, 21 780 obyvatel, 209 km, zdroj ÚV Svobodka a prameniště Branka.

2000 první vlna rozšiřování: 48 měst a obcí, 121 tisíc zásobovaných obyvatel, vodárenský majetek sdružení za 2 177 mil. Kč

Skupinový vodovod Žlutice - Toužim - 14 obcí v jižní části Karlovarska a severní části Tachovska, 14980 obyvatel, 230 km, zdroj ÚV Žlutice.

2002 druhá vlna rozšiřování: 70 měst a obcí + 1 dobrovolný svazek obcí, 162 tisíc zásobovaných obyvatel, vodárenský majetek sdružení za 3 143 mil. Kč

Skupinový vodovod Stříbro - 3 obce na Stříbrsku, 9 000 obyvatel, 58 km, zdroj ÚV Milíkov.

2004 třetí vlna rozšiřování: 81 měst a obcí + 2 dobrovolné svazky obcí, 179 tisíc zásobovaných obyvatel, vodárenský majetek sdružení za 3 893 mil. Kč

Skupinový vodovod Jáchymov – 5 obcí v severní horské části Karlovarska, 4 600 obyvatel, 76 km, zdroj ÚV Myslivny a Hřebečná. Obce mimo tyto skupinové vodovody jsou zásobeny z místních zdrojů nebo z vodovodů menšího rozsahu.

10


[tis. Kč]

11

AKCIONÁŘI

Základní kapitál společnosti činí 123 486 tisíc Kč. Tento základní kapitál je rozdělen na 123 486 ks akcií, o nominální hodnotě 1 000,- Kč za jednu akcii. Z celkového počtu je 122 985 ks akcií na majitele (ISIN - CZ 0009060851) a 501 ks akcií na jméno (ISIN - CZ 0005123042). Všechny akcie jsou registrovány v Centrálním depozitáři cenných papírů. Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné. Hlavními akcionáři jsou SUEZ Environnement a Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech. Oba tito vlastníci jednají ve shodě.

Rozdělení akcií

údaje za rok

2011

SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. (Francie)

49,78 %

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

46,76 %

ostatní akcionáři

3,46 %

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Dobrovolný svazek rovnoprávných obcí Dnes 89 členských obcí Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ) spojuje jednotný model péče o vodovody a kanalizace. Počet členů VSOZČ se za 18 let existence více než zdvojnásobil. VSOZČ působí na území se 184 tis. obyvateli, které zasahuje do Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje. Členem VSOZČ se může stát obec, která vloží vodohospodářský infrastrukturní majetek do jeho hospodaření a je přijata valnou hromadou. Dobrovolnost členství je dána stanovami, které umožňují každé obci s obecním vodohospodářským majetkem ze sdružení vystoupit. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, kde má každá obec jeden hlas. Valná hromada VSOZČ rozhoduje kromě jiného o ceně vodného a stočného a o investičních plánech.

Veřejná služba pod veřejnou kontrolou Sdružení přeneslo provozní smlouvou starost o provozování, údržbu, opravy a také o rozvoj veřejných vodovodů a kanalizací na provozní společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., ( Vodakva), ve které je jedním ze dvou řídících akcionářů. S druhým hlavním akcionářem, mezinárodní skupinou SUEZ Environnement, působící dlouhodobě v oboru vodovodů a kanalizací, má uzavřenou akcionářskou dohodu, která stanoví způsob hlasování a rozdělení funkcí v orgánech Vodakvy. VSOZČ tak ve spolupráci s druhým odborným akcionářem přímo ovlivňuje a kontroluje úroveň služeb a dohlíží na hospodaření Vodakvy. Také realizace investic, které jsou zajišťovány Vodakvou, je prostřednictvím účasti ve výběrových komisích pod kontrolou příslušných obcí.

Nejen provozní, ale i investiční solidarita Veškeré příjmy VSOZČ, které tvoří nájemné od Vodakvy, výnosy z akcií ve Vodakvě a účelové investiční dotace, slouží k financování investic do vodovodů a kanalizací. Úplná vzájemná solidarita obcí, tedy nejen provozní, ale také investiční, umožňuje, bez negativních dopadů na rozpočty členských obcí, soustředit dostatek finančních prostředků na dostavbu chybějící vodárenské a kanalizační infrastruktury obcí. Investiční solidarita také podporuje optimální technicko-ekonomická řešení rozšiřováním skupinových vodovodů a výstavbou skupinových kanalizací s čistírnami odpadních vod pro více obcí. Majetek VSOZČ, v jeho pořizovací hodnotě, tak mohl vzrůst z původní 1,2 mld. na 5,1 mld. Kč.


Členové VSOZČ Abertamy, Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bezdružice, Bochov, Bor, Božičany, Boží Dar, Březová, Bublava, Cebiv, Ctiboř, Částkov, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Erpužice, Hájek, Halže, Horní Blatná, Horní Slavkov, Hory, Hroznětín, Chodov, Chodová Planá, Chodský Újezd, Chýše, Jáchymov, Jenišov, Karlovy Vary, Kladruby, Kokašice, Kolová, Konstantinovy Lázně, Kovářská, Krásný Les, Krásné Údolí, Kryštofovy Hamry, Kyselka, Lestkov, Lišany, Loučná pod Klínovcem, Merklín, Mezholezy, Měděnec, Mírová, Milíře, Nová Role, Nová Ves, Nové Hamry, Obora, Ostrov, Ostrov u Bezdružic, Ošelín, Otovice, Otročín, Pernink, Pila, Prameny, Přimda, Pšov, Rozvadov, Sadov, Stanovice, Staré Sedliště, Staré Sedlo, Stráž, Stráž nad Ohří, Stružná, Stříbro, Studánka, Svojšín, Štědrá, Tachov, Tatrovice, Teplá, Teplička, Tisová, Toužim, Útvina, Valeč, Vejprty, Velichov, Verušičky, Vrbice, Vojkovice, Zadní Chodov, Zhoř, Žlutice.

SUEZ Environnement Francouzská společnost Lyonnaise des Eaux byla první zahraniční společností v oblasti vodárenství, která začala na počátku 90. let působit v tehdejší ČSFR, později po jejím rozdělení v České a na konci 90. let rovněž ve Slovenské republice. Nejprve to souviselo s mezinárodní expanzí Lyonnaise des Eaux a později, po spojení společností SUEZ a Lyonnaise des Eaux v roce 1997, s budováním velké nadnárodní francouzsko-belgické skupiny SUEZ Lyonnaise des Eaux, která byla později přejmenována na SUEZ. V polovině roku 2008 došlo ke spojení společnosti Gaz de France a SUEZ a vytvoření nové společnosti GdF SUEZ. Zároveň všechny environmentální aktivity byly převedeny na nově vytvořenou společnost SUEZ Environnement, jejíž akcie byly uvedeny na pařížskou burzu. SUEZ Environnement je jednou z největších společností v oblasti tzv.“utilities“ a po celém světě zaměstnává více jak 80 000 zaměstnanců. Největším akcionářem SUEZ Environnement je společnost GdF SUEZ.

Jedná se o provozní společnosti působící ve velkých městech, jako jsou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., v Brně či Ostravské vodárny a kanalizace a.s., v Ostravě, nebo společnosti středně velkého typu působící ve venkovských regionech (Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., v Karlovarském a Plzeňském kraji, Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., v Šumperku a okolí a Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., působící v Benešovském regionu). Celkem společnosti, kde má SUEZ Environnement svůj majetkový podíl, zásobují přibližně 1,1 mil. obyvatel České republiky pitnou vodou. Tímto se SUEZ Environnement/ ONDEO řadí mezi dva největší privátní mezinárodní provozovatele v oblasti vodárenství v ČR. Skupině SUEZ Environnement/ONDEO se podařilo v ČR za dobu svého působení vybudovat poměrně konsolidovanou skupinu vodárenských společností, které se postupně staly součástí velké nadnárodní skupiny SUEZ Environnement. Filozofií působení této skupiny v České republice bylo a do budoucna i nadále zůstane partnerství s městy, obcemi a průmyslovými podniky. Pouze takovéto partnerství, založené na budování rovnoprávných partnerských vztahů a na respektování místních podmínek a specifik spolu s poskytováním služeb na míru, je zárukou dlouhodobé přítomnosti na trhu. Toho je si skupina SUEZ Environnement vědoma a tuto filozofii chce také naplňovat a realizovat v každodenní práci svých zaměstnanců v jednotlivých společnostech patřících do této skupiny v České republice.

12


Společnosti SUEZ Environnement se během již skoro dvacetiletého působení na vodárenském trhu v ČR podařilo vstoupit do 10 vodárenských společností prakticky na celém území ČR. V současné době je po několika uskutečněných fúzích společnost SUEZ Environnement přítomna celkem v 5 společnostech.

13

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační schéma

V čele organizační struktury Vodakvy stojí ředitel. Společnost se dále člení na šest úseků. Úseky se dělí na odborné útvary, které jsou základním prvkem centrální správy společnosti, a provozy - specializované organizační části společnosti zajišťující realizaci konkrétních výrobních, provozních a servisních úkolů. Odborné útvary a provozy se dále člení na oddělení, referáty či pracoviště. V roce 2011 došlo z provozně organizačních důvodů k několika změnám. Úsek informatiky, obchodních a provozních služeb a ČS byl přejmenován na Úsek informatiky, automatizace, odbytu a ČS a Úsek organizačního rozvoje byl přejmenován na Úsek organizačního rozvoje a provozních služeb. Laboratoř byla nově zařazena pod Technický úsek a Provozní služby pod Úsek organizačního rozvoje a provozních služeb.

ŘEDITEL

sekretářka ředitele

Náměstek pro informatiku, automatizaci a odbyt

Náměstek pro organizační rozvoj

Technický náměstek

1. provozní náměstek

Úsek informatiky, automatizace, odbytu a čerpacích stanic

Úsek organizačního rozvoje a provozních služeb

Technický úsek

Provozní úsek sítí

Provoz automatizace a informačních technologií

personální referát

Provoz laboratoří

Provoz vodovodů Karlovy Vary 1

Technický útvar

Provoz vodovodů Karlovy Vary 2

oddělení vodohospodářského rozvoje Karlovy Vary

Provoz vodovodů Ostrov

oddělení vodohospodářského rozvoje Stříbro

Provoz vodovodů Toužim Provoz vodovodů Chodov

oddělení informačních systémů oddělení odbytu vodného a stočného

oddělení mzdové účtárny oddělení pohledávek Karlovy Vary

oddělení automatizace technologických procesů

referát pohledávek Stříbro

referát automatizace technologických procesů Tachov

referát BOZP, PO a krizového řízení

oddělení informačních technologií

referát rozvoje vztahů s veřejností

oddělení projekce

1. právník a.s.

Technologický útvar

oddělení podatelny

2. právník a.s. oddělení technologa pitných vod

Provoz čerpacích stanic

Provozní služby

Provoz vodovodů Tachov Provoz vodovodů Stříbro

oddělení technologa odpadních vod

pracoviště Karlovy Vary

Provoz kanalizací sever

MTZ Útvar dispečinku

pracoviště Tachovsko

vodoměrová služba dispečink správa budov pátrací služba oddělení provozních služeb Stříbro Investiční útvar Karlovy Vary Investiční útvar Stříbro referát technologických zařízení referát energetika referát vodohospodáře

Provoz kanalizací jih

Na Ekonomickém úseku byl dále zrušen Útvar ekonomické metodiky a kontroly, Analytický útvar byl přejmenován na Útvar účetní metodiky a analýzy a byl zřízen samostatný referát daňového účetnictví. Jednotlivé provozy, zajišťující konkrétní výrobní, provozní a servisní úkoly, a úseky sdružující odborné útvary, které zajišťují centrální správu společnosti, mají z hlediska vnitroekonomického povahu samostatné ekonomické jednotky, tzv. provozní střediska. Vodakva je rozdělena celkem do 21 provozních středisek.

PS 01 Provoz vodovodů Karlovy Vary 1 Studentská 328/64, Karlovy Vary - Doubí, telefon: 359 010 500 PS 02 Provoz vodovodů Karlovy Vary 2 Nerudova 22, Karlovy Vary – Stará Role, telefon: 353 434 410 PS 04 Provoz vodovodů Ostrov Staroměstská 344, Ostrov, telefon: 353 612 719 Ekonomický náměstek

Provozní úsek objektů a dopravy

Ekonomický úsek

Úpravny vody sever

Útvar plánování a financování

PS 05 Provoz vodovodů Toužim Tepelská 546, Toužim, telefon: 353 312 250 PS 06 Úpravny vody sever ÚV Březová, Jungmannova stezka 176, Březová, telefon: 353 168 111 PS 07 Provoz vodovodů Chodov U Porcelánky 212, Chodov, telefon: 352 666 132 PS 08 Úpravny vody jih ÚV Žlutice, Věrušice 50, Žlutice, telefon: 353 393 235

Úpravny vody jih

referát financování, plánování a statistiky

PS 09 Provoz kanalizací sever Mattoniho nábřeží 35, Karlovy Vary, telefon: 353 339 711

Provoz čistíren odpadních vod sever

Útvar účtárny

PS 10 Provoz čistíren odpadních vod sever Mattoniho nábřeží 35, Karlovy Vary, telefon: 353 339 711

ČOV Drahovice

Oddělení všeobecné účtárny

PS 11 Technický úsek Studentská 328/64, Karlovy Vary - Doubí, telefon: 359 010 216

referát finanční účtárny

PS 12 Provoz čerpacích stanic Studentská 328/64, Karlovy Vary, telefon: 359 010 283

venkovní ČOV

Provoz čistíren odpadních vod jih Provoz dopravy a mechanizace

referát materiálové účtárny archiv, skartace

pracoviště Karlovarsko

Útvar účetnictví svazku obcí

pracoviště Stříbro

referát účetnictví svazku obcí referát investic svazku obcí

Útvar evidence majetku referát evidence majetku Vodakva a VSOZČ referát účetnictví majetku Vodakva a VSOZČ

Útvar účetní metodiky a analýzy oddělení analytického účetnictví referát daňového účetnictví

PS 13 Doprava a mechanizace Studentská 328/64, Karlovy Vary, telefon: 359 010 512 PS 14 Provoz automatizace a informačních technologií Studentská 328/64, Karlovy Vary, telefon: 359 010 233 PS 15 Laboratoř ÚV Březová, Jungmannova stezka 176, Březová, telefon: 353 168 185 PS 16 Ekonomický úsek Studentská 328/64, Karlovy Vary, telefon: 359 010 165 PS 17 Provozní služby Studentská 328/64, Karlovy Vary, telefon: 359 010 221 PS 19 Vedení a úsek organizačního rozvoje Studentská 328/64, Karlovy Vary, telefon: 359 010 135 PS 20 Provoz čistíren odpadních vod jih Sokolská 333, Stříbro, telefon: 374 616 144 PS 21 Provoz vodovodů Tachov Petra Jilemnického 1858, Tachov, telefon: 374 722 156 PS 22 Provoz vodovodů Stříbro Sokolská 958, Stříbro, telefon: 374 616 175 PS 29 Provoz kanalizací jih Sokolská 333, Stříbro, telefon: 374 616 118

14


2. provozní náměstek

15

2

Období rozkvětu původní tuhnické vodárny, sjednocení vodovodních sítí a jejich rozšíření do nových čtvrtí Rok 1923 byl zásadním pro další rozvoj tuhnické vodárny. Od tohoto roku totiž začala díky nové technologii chlorování vyrábět zdravotně nezávadnou, tedy pitnou vodu. Vodárna byla koncem dvacátých let rozšířena a modernizovaná. I nadále se zde používala a rozvíjela původní technologie pomalého filtrování, doplněná rychlofiltrací a na konci chlorováním. Vodovody rozvádějící vodu z lesních pramenišť do jednotlivých domů se postupně propojovaly se sítí na užitkovou, nyní již pitnou vodu, a započalo se s odstavováním jednotlivých pramenišť. Původní lesní vodovody se udržely pro zásobování kašen a výtokových stojanů ve městě. Na vodovod z tuhnické vodárny se napojovaly nově přičleněné čtvrtě Karlových Varů s místními prameništi jako doplňkovými zdroji. Na konci války byla síť poničena nálety, v padesátých letech noví čeští správci celou síť dokumentovali a postupně obnovovali. Bylo ovšem stále více zřejmé, že vodárna s původní technologií nestačí vyrobit dost pitné vody pro rozrůstající se síť. Připravovalo se tedy její rozšíření a nakonec se po vzoru tehdejších sovětských technologií centrálně rozhodlo, že se vedle původní vodárny vybuduje nová technologie na chemické filtrování vody. Toto období tak končí rokem 1962, kdy na místě původní mechanické vodárny začala vznikat v podstatě zcela nová chemická úpravna.

PROVOZNÍ ÚSEK SÍTÍ

Vodovodní síť

údaje za rok

2011

Počet zásobovaných obyvatel

184 055

Počet zásobovaných obyvatel, včetně vody předané

238 486

Délka vodovodní sítě [km]

1 456

Počet vodovodních přípojek

25 156

Délka vodovodních přípojek [km]

225

Počet vodojemů

Vývoj množství vyrobené vody

185

Celková kapacita vodojemů [m3]

103 808

Počet osazených vodoměrů [tisíce m3 / rok]

15 672

15 756

15 144

15 205

15 132

14 937

14 385

14 611

454

Počet odstraněných poruch na přípojkách 13 924

139

Počet vyměněných vodoměrů

4 967

Počet nově osazených vodoměrů 9 929

9 990

10 822

10 543

10 498

10 474

10 299

9 802

9 919

2 393

2 175

2 067

1 976

1 948

1 946

1 898

1 941

9 444

Kanalizační síť

2 741

2 982

2 738

2 700

2 541

2 426

2 640

2 682

2 690

2 637

2 794

2 539

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

voda dodaná voda předaná voda nefakturovaná*

522

* Voda nefakturovaná jsou úniky na vodovodní síti, technologická voda (zejména proplachy, odkalování sítě a mytí vodojemů), voda k hašení požárů, krádeže vody atd.

údaje za rok

2011

Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci

171 362

Délka kanalizační sítě [km]

634

Počet kanalizačních přípojek

17 548

Délka kanalizačních přípojek [km]

140 9 273

Množství odkanalizovaných odpadních vod (včetně srážkových) [tis. m3]

Vývoj množství vody odkanalizované 10 277 9 401

9 414

10 082

9 874

9 846

9 780

47 / 33

Počet poruch na kanalizační síti odstraněných stavebně – montážní činností - na vlastním zařízení / na cizím zařízení

9 498

9 710

9 273

Počet poruch na kanalizační síti odstraněných hydromechanizačním zařízením na vlastním zařízení / na cizím zařízení

157 / 261

Délka vyčištěných kanalizačních stok [km] na vlastním zařízení / na cizím zařízení

58,6 / 9,0

Délka sítě monitorované kamerami [km]

47,8

[tisíce m3 / rok]

Vývoj speci ické spotřeby vody 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

[litry / obyvatele / den]

99,6

97,6

95,1

92,9

92,7

87,3

2006

2007

2008

2009

2010

2011

16


15 408

28 532

Počet odstraněných poruch na řadech

17

PROVOZNÍ ÚSEK SÍTÍ

Ing. Petr Lysák 1. provozní náměstek

Provozní úsek sítí tvoří devět samostatných provozů - sedm vodovodních provozů a dva kanalizační. Jednotlivé provozy jsou rozmístěny a organizačně uspořádány z hlediska výrobně – místního, tak aby odpovídaly současným potřebám s ohledem na dopravní obslužnost provozovaného území, systematičnost zásobování vodou a odkanalizování, úzký kontakt se zákazníky a možnost realizace zakázkové činnosti i výstavby nových vodovodů a kanalizací.

Provozy vodovodů V roce 2011 nedošlo k žádným mimořádným provozním událostem, které by zásadně ovlivnily kvalitu a plynulost dodávky pitné vody. Provozy vodovodů zajišťovaly práce související s údržbou a opravami vodovodní sítě. Kromě této běžné činnosti se v roce 2011 opět zaměřovaly na provádění stavebních prací, ať už v souvislosti s investičními akcemi VSOZČ či pro externí zákazníky. V roce 2011 provozy odstranily celkem 593 poruch na vodovodních řadech a přípojkách. Počet poruch vzrostl jako tradičně v prvním čtvrtletí roku, a to z důvodů nepříznivých klimatických podmínek. Problémy provozům způsobila zejména prudká lednová obleva spojená s vydatnými dešti, kvůli které došlo k vzedmutí hladiny řek na západě Čech. Neobvyklou havárii museli pracovníci provozu vodovodů v této souvislosti řešit v obci Radošov, kde se kvůli pohybu podmáčeného svahu řeky Ohře roztrhla silnice a byly porušeny inženýrské sítě v ní uložené, včetně vodovodního potrubí. Práce na opravě a obnově dodávky vody byly okamžitě zahájeny a i přes velmi ztížený pohyb pracovníků i mechanizace na staveništi a pokračující sesuv svahu se podařilo celý vodovod přeložit a obnovit plynulou dodávku pitné vody pro odběratele v postižené části obce během tří dnů. Provozy v roce 2011 vyměnily celkem 4 967 vodoměrů s prošlým cejchem platnosti a zajišťovaly další práce související s pravidelnou údržbou, jako je mytí vodojemů, příprava objektů na zimní sezónu, zednické práce či úpravy travních ploch. Dále zajišťovaly opravy vodovodní sítě dle plánu jmenovitých oprav. Provozy také

pravidelně monitorovaly technický stav sítě. Kromě vyhledávání skrytých poruch na základě sledování nočních minimálních průtoků se v roce 2011 věnovaly postupnému zaměřování dosud nedigitalizovaných tras vodovodů pomocí GPS. Toto geodetické zaměřování provádí vlastními pracovníky, což umožňuje výraznou úsporu v nákladech. Takto zpracované digitální mapy tras vodovodů jsou dále vkládány do firemního geografického informačního systému. V souvislosti s plánovaným převzetím provozu vodovodů v Abertamech a Valči musel být v obou obcích proveden důkladný monitoring vodovodní sítě a souvisejících objektů. Realizovaly se nezbytné opravy a výměny, dále bylo třeba sestavit databázi odběratelů a získat mapové a dokumentační podklady vodovodní sítě, tak aby byl v těchto nových obcích celý systém dodávky pitné vody od roku 2012 provozuschopný bez vážnějších komplikací. V roce 2011 Vodakva také pokračovala v postupné modernizaci provozního zázemí jednotlivých provozů a zlepšování zákaznických prostor. V minulých letech byly dokončeny nové provozní objekty pro střediska v Toužimi a Staré Roli, v únoru 2011 pak bylo otevřeno zcela nové pracoviště provozu vodovodů ve Vejprtech.

Významné stavební akce provozů vodovodů

Provozy kanalizací

Významné stavební akce provozů kanalizací

Provozy vodovodů v Karlových Varech dokončily v roce 2011 kompletní rekonstrukci vodovodu v ulici Závodu Míru, zahájenou již v roce 2010. Obdobná rekonstrukce proběhla dále v Kvapilově ulici a také v ulicích Vítězná, Prašná a Stará Kysibelská. Celkem se při těchto investičních akcích vyměnilo více než tisíc metrů dožilého vodovodního potrubí za nové, vyměněny byly i vodovodní přípojky, armatury a další ovládací prvky. V ulicích Vítězná a Prašná přitom byla použita speciální bezvýkopová technologie, při které se vtahuje nové potrubí do trasy původního bez otevřeného výkopu.

Ani v oblasti provozu kanalizační sítě nedošlo v roce 2011 k žádnému vážnějšímu omezení v odkanalizování odběratelů. V rámci běžné činnosti provozy realizovaly v souladu s plánem čištění kanalizací pomocí hydromechanizace, stavební práce na jmenovitých opravách a prováděly revizi sítí a s ní souvisejících objektů a zařízení. V roce 2011 odstranily ať už na veřejné kanalizační síti či na přípojkách a dalších cizích zařízení celkem 418 poruch pomocí hydromechanizace a 80 poruch stavebně-montážní činností a vyčistily více než 67 km kanalizačních sběračů. I v roce 2011 se provozy kanalizací soustředily na externí zakázky a na realizaci investic pro VSOZČ. V oblasti externích zakázek byla v tomto roce zaznamenána zvýšená poptávka nejen ze strany obyvatel, ale i jednotlivých investorů výstavby kanalizačních systémů, po inspekci kanalizačních zařízení kamerovým monitorovacím systémem, který Vodakva zakoupila v roce 2010. Tyto kamerové systémy se používají i pro monitoring vodovodů. Investice do těchto moderních zařízení se tak ukázala jako vysoce návratná. V oblasti technicko-administrativní se provozy zaměřily na převádění digitálních mapových podkladů kanalizačních systémů obcí do nového geografického informačního systému firmy a doplňování dosud nedigitalizovaných mapových podkladů a nově vystavěných kanalizací.

V roce 2011 realizoval karlovarský provoz stavební práce související s investiční akcí rozšíření kanalizace v Tašovicích v ulicích U Brodu a Slovanská.

Na Tachovsku patří mezi největší stavební akce provozů vodovodů výstavba nového vodovodního řadu v Tachově v Americké ulici, rekonstrukce vodovodu v Plzeňské ulici ve Stříbře a zahájení výměn vodovodních řadů v souvislosti s plánovanou celkovou rekonstrukcí Masarykova náměstí ve Stříbře. Dalšími akcemi bylo dokončení výstavby nových rozvodných řadů v Otročíně a výměna vodovodů v obcích Studánka a Oldřichov.


Z dalších významných stavebních akcí na Karlovarsku je třeba zmínit dokončení výstavby nového přivaděče do Mrázova u Teplé ze skupinového vodovodu zásobovaného z úpravny vody Žlutice, dále výstavbu nového vodovodu v obci Pila, v části Kočičí Vrch, či rekonstrukci vodovodu v Poděbradově ulici v Chodově.

Mezi významnější stavební práce stříbrského provozu lze uvést výstavbu nové kanalizace ve Stříbře v ulici U Kaple, dále zajištění subdodavatelských prací pro generálního dodavatele investiční akce odkanalizování jižního předměstí ve Stříbře a dokončení kanalizačních přípojek v lokalitě výstavby rodinných domů v Boru u Tachova.

18

19

3

Období druhé karlovarské vodárny v Tuhnicích a rozšiřování vodovodní sítě do okrajových částí Od konce padesátých let začala postupná rekonstrukce původní technologie tuhnické vodárny. První projekty počítaly pouze s rozšířením vodárny, od roku 1962 se zde však začaly podle vzoru sovětských technologií budovat nádrže na filtraci vody přes vysrážené chemikálie. A jelikož se ukázalo, že tato nová technologie čištění vody je daleko účinnější a rychlejší, postupně se vedle původních zařízení vodárny vystavěla zcela nová chemická úpravna, doplněná mechanickou rychlofiltrací. S postupem rekonstrukce vodárny se dále rozšiřovala i vodovodní síť do okrajových částí města i do blízkých obcí v okolí. Voda v Ohři se ovšem stále zhoršovala a i když pitná voda splňovala všechny požadované parametry, její úprava byla čím dál tím náročnější. Ani do budoucna nebyla Ohře ideálním zdrojem pro výrobu pitné vody, vzhledem k jejímu možnému znečištění. Hledal se proto nový zdroj pitné vody pro celý region, kterým se měla nakonec stát nová přehrada ve Stanovicích a nová úpravna v Březové, budované od začátku sedmdesátých let. Etapa druhé vodárny v Tuhnicích tak končí rokem 1984, kdy byla zprovozněna v pořadí již třetí karlovarská vodárna v Březové.

PROVOZNÍ ÚSEK OBJEKTŮ A DOPRAVY

Úpravny vody

údaje za rok

Množství vyrobené vody [tisíce m ]

2011

13 924

3

Počet úpraven pitné vody

22

Počet vrtů

70 3

Objem čerpané surové povrchové vody [tis. m ]

12 871

Objem čerpané surové vody podzemní [tis. m3]

1 882

Vlastní spotřeba v úpravnách vody [tisíce m ]

829

3

Čistírny odpadních vod

údaje za rok

Rozdělení výroby pitné vody

Množství čištěných odpadních vod (včetně srážkových) [tisíce m3]

2011

18 447

Počet čistíren odpadních vod

70

- z toho mechanických

7

- z toho mechanicko - biologických

63

ÚV Březová – 48,5 % ÚV Žlutice – 18,9 % ÚV Svobodka – 7,3 % ÚV Milíkov – 5,3 % ÚV Plavno – 3,5 %

Vozový park Vodakvy

ÚV Myslivny – 2,5 %

údaje za rok

2011

bagry a rypadla

22

nákladní nad 7,5 t

44

nákladní do 7,5 t

Rozdělení čištění odpadních vod

malá nákladní do 3,5 t

7 139

přívěsy

54

osobní automobily

77

celkový počet vozidel

343

ČOV Karlovy Vary – 45,4 % ČOV Ostrov – 6,9 % ČOV Tachov – 6,3 % ČOV Chodov – 6,0 % ČOV Stříbro – 4,1 % ČOV Jáchymov – 4,0 % ČOV Horní Slavkov – 3,7 % ČOV Hroznětín – 3,3 % ČOV Toužim – 2,6 % ČOV Vejprty – 1,7 % ČOV Nová Role – 1,2 % ostatní ČOV – 14,8 %

20


ostatní ÚV – 14,0 %

21

PROVOZNÍ ÚSEK OBJEKTŮ A DOPRAVY

Ing. Jan Paďourek 2. provozní náměstek

Pod úsek objektů a dopravy spadají střediska, která řídí provozy vodárenských objektů - úpraven pitné vody a čistíren odpadních vod, a také provoz dopravy a mechanizace. Úpravny pitné vody i čistírny odpadních vod jsou podle výrobně – místního hlediska rozděleny na provozy sever a jih, provoz dopravy a mechanizace je centrální.

Úpravny pitné vody Na úpravnách probíhal v roce 2011 provoz bez závažnějších technologických či kvalitativních problémů. Po celý rok realizovaly provozy úpraven pitné vody na objektech v plánovaném rozsahu běžné opravy, zajišťované většinou vlastními pracovníky. Na největší úpravně v Březová byla dokončena rekonstrukce malé vodní elektrárny, která využívá k výrobě elektřiny pro potřeby úpravny výškového rozdílu mezi přehradou Stanovice a úpravnou, kam je voda dopravována gravitačním potrubím. Elektrárna získala v roce 2011 licenci na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a od roku 2012 se pro ni budou moci využívat zelené bonusy, což přinese další úspory v nákladech na elektrickou energii. V rámci investičních akcí financovaných VSOZČ byla na úpravně v roce 2011 zahájena přestavba administrativní budovy, při které dojde k vybudování nového velína a multimediální prezentační místnosti. Součástí stavby je i výměna zasklení a nový plášť objektu velína. Stavební práce zde budou dokončeny v roce 2012, rekonstrukce dalších objektů v areálu úpravny budou pokračovat v následujících letech. Na druhé největší úpravně ve Žluticích došlo ke generální opravě výtlačného čerpadla a k provzdušnění vápenného sila. Také zde pokračoval zkušební provoz nové technologie na desinfekci pitné vody – elektrochlorace, konkrétně systému Selcoprem, který byl na úpravně instalován jako vůbec první tohoto druhu v České republice v roce 2010. Jedná se o metodu desinfekce pitné vody roztokem chlornanu sodného. Zředěný roztok chlornanu sodného se při ní vyrábí přímo v místě

aplikace elektrolýzou z nasyceného roztoku potravinářské soli. V rámci zkušebního provozu byly sledovány předem stanovené parametry, tak aby bylo možné vyhodnotit technické, ekonomické, provozní a bezpečnostní aspekty celého systému. Po více než dvouletém provozu bylo zkonstatováno, že v porovnání s klasickou desinfekcí dávkováním plynného chloru je tato technologie ekonomicky přijatelná a že jde skutečně o spolehlivou a bezpečnou metodu desinfekce, u které nehrozí potenciální negativní vliv na životní prostředí. Do budoucna tak Vodakva zvažuje nasadit obdobná zařízení na dalších provozovaných úpravnách pitné vody. Na úpravně v Milíkově došlo k rekonstrukci střechy na vápenném hospodářství a na úpravně Svobodka byla zateplena promrzající stěna v hale usazovacích nádrží. V roce 2011 byla také uvedena do provozu zcela nová úpravna vody v Damnově, vybudovaná v objektu bývalé čerpací stanice s cílem snížení koncentrace dusičnanů v pitné vodě dodávané z podzemních vrtů.

Ani na čistírnách odpadních vod nedošlo v roce 2011 k žádným mimořádným situacím. Provozy se po celý rok soustředily především na probíhající rozsáhlé přestavby a intenzifikace čtyř velkých čistíren: ve Stříbře, Tachově, Žluticích a Chodové Plané. Tyto projekty se realizují v rámci investičních akcí VSOZČ. Ve Žluticích se od roku 2010 buduje v areálu původní čistírny nová, moderní zastřešená čistírna odpadních vod, která bude vybavená nejmodernější technologií a plně automatizovaná. Investice na čistírnách ve Stříbře a Tachově byly rovněž zahájeny v roce 2010, v Tachově se přitom navázalo na předchozí první etapu modernizace. Týkají se především biologického stupně čištění, jehož rozšířením a modernizací se zvýší účinnost čištění při odstraňování dusíkatého znečištění. K rekonstrukcím a výměnám technologií dochází i v dalších částech čistíren, bude také dokončena jejich plná automatizace. Obdobná modernizace probíhá od začátku roku 2011 i na čistírně v Chodové Plané. Všechny čtyři projekty by měly být dokončeny v roce 2012.

Doprava a mechanizace dohnat. Kromě těchto významných investičních akcí se na čistírnách v roce 2011 samozřejmě realizovaly i další provozní opravy v plánovaném rozsahu. V Jáchymově došlo k rekonstrukci aktivačního stupně čištění a instalování nového řídicího systému. V Chodově byla instalována nová čerpadla v čerpacích jímkách a došlo k částečné rekonstrukci dosazovacích nádrží. Na konci roku byla zprovozněna nová čistírna ve Vysoké Peci, vybudovaná na náklady obce a za technické spolupráce Vodakvy vedle původní nevyhovující čistírny. V roce 2011 byla také uzavřena čistírna Hory a odpadní vody z obce byly přepojeny na ČOV Karlovy Vary. Na čistírnách v Chodové Plané a Krásném Údolí, kde je zvýšené znečištění odpadních vod z potravinářského průmyslu, se osvědčilo použití nové chemikálie Nanofloc, která zlepšuje separační vlastnosti kalu v dosazovacích nádržích, proto se pokračovalo v jejím dávkování i v roce 2011.

Z důvodu ukončení řady leasingových smluv jsme i v roce 2011 měli prostor pro financování nákupu dalších nových vozidel. Bylo nakoupeno celkem 26 nových vozidel všech kategorií a vyřadilo se 21 starých a dosloužilých vozidel, jejichž další opravy a údržba byly dále ekonomicky nerentabilní. Jednotlivé provozy jsou vybavovány novou technikou pokud možno stejně a ve stejné úrovni a kvalitě, tak aby průměrné stáří vozového parku bylo všude vyvážené. Z důvodu rozšiřujících se služeb provozu kanalizací a růstu počtu čerpacích stanic odpadních vod byla v roce 2011 pořízena další dvě specializovaná kanalizační vozidla. Provoz dopravy a mechanizace po celý rok plnil plány oprav vozidel a mechanismů a zajišťoval specializované služby dle požadavků a potřeb jednotlivých středisek. V tomto roce také poprvé nabízel službu přezouvání pneumatik pro vozidla do 3,5 tun v nově vybudované dílně, čímž se dosáhlo významných provozních úspor.

Stavební práce probíhají při zachování běžného provozu čistíren, hlavním úkolem pracovníků provozů tedy bylo v součinnosti s dodavateli stavby zajistit plynulé a bezproblémové čištění odpadních vod v průběhu rekonstrukce a především při výměnách technologických celků. Na začátku roku přitom museli navíc řešit i obtíže způsobené lednovými záplavami ve Stříbře, při kterých byly zatopeny stavební jámy budované pro nové dosazovací nádrže. Práce související s odstraňování škod a zčerpáváním vody prodloužily hned na počátku stavbu o šest týdnů, toto zpoždění se ovšem podařilo v letním období

22


Čistírny odpadních vod

23

4

Období třetí karlovarské vodárny v Březové a rozšiřování vodovodní sítě do okolních regionů V roce 1984 začala do karlovarské vodovodní sítě poprvé dodávat vodu nová vodárna v Březová, jejíž zdrojem je Stanovická přehrada. Ve vodárně se používá rovněž chemická úprava, doplněná rychlofiltrací, ovšem vzhledem k lepší kvalitě vody v daleko menší intenzitě než tomu bylo při úpravě vody z Ohře. Po spuštění nového systému zásobování se postupně přizpůsobovala a rekonstruovala původní vodovodní síť navazující na tuhnickou vodárnu a odstavovala se dosud používaná prameniště, která byla v době jejího provozu doplňkovým zdrojem. Jak se ukázalo, nový zdroj pitné vody byl velmi spolehlivý a kvalitní, proto se karlovarská vodovodní síť od devadesátých let začala velmi rychle rozrůstat do okolních obcí, které měly předtím samostatné vodovody. Od začátku 21. století se začala síť rozšiřovat i do sousedících regionů, dosud zásobovaných upravenou vodou z řek. V roce 2012 tak celý systém zásoboval více než třetinu obyvatel Karlovarského kraje.

TECHNICKÝ ÚSEK

Průměrné výsledky chemických a biologických rozborů upravené vody za rok 2011 na největších úpravnách pitné vody Úpravna vody Ukazatel

Jednotky

pH barva

mg / l

chloridy

mg / l

celková tvrdost

mmol / l

Limit *

Březová

Žlutice

Svobodka

Milíkov

6,5 - 9,5

7,47

7,49

7,62

8,33

20

1,23

4,61

2,16

2,45

100

13,0

22,8

6,65

17,9

2,0 – 3,5

1,07

1,47

0,91

1,33

železo

mg / l

0,2

0,003

0,001

0,003

0,010

CHSK - Mn

mg / l

3

2,37

2,28

1,99

2,06

TOC

mg / l

5

3,4

-

1,78

2,44

amonné ionty

mg / l

0,5

0,0215

0,0443

0,14

0,0814

dusičnany

mg / l

50

1,95

5,86

2,87

9,91

dusitany

mg / l

0,5

0,003

0,004

0,008

0,007

koliformní bakterie

KTJ / 100 ml

0

0

0

0

0

enterokoky

KTJ / 100 ml

0

0

0

0

0

živé organismy

jedinci/100ml

0

0

0

0

0

ZF(n)

5

0,1

0,3

0,1

0,3

zákal Vysvětlení jednotlivých parametrů:

amonné ionty – primární produkt rozkladu organických dusíkatých látek, důležité z hygienického hlediska

chloridy – hygienicky nezávadné, při vyšších koncentracích ovlivňují chuť vody

dusičnany – konečný produkt mineralizace organicky vázaného dusíku; nepřímo škodlivé, mohou se v gastrointestinálním traktu redukovat na toxičtější dusitany

tvrdost – běžně chápeme jako sumární koncentraci vápenných a hořečnatých iontů; mají příznivý vliv na lidský organismus

dusitany – jsou reaktivnější formou oxidovaného dusíku než dusičnany

železo – ovlivňuje organoleptické vlastnosti vody (barvu, chuť, zákal)

koliformní bakterie a enterokoky – indikují bakteriologické znečištění vody

CHSK-Mn – (chemická spotřeba kyslíku) vyjadřuje sumární stanovení zbytkové přítomnosti organických látek ve vodě

živé organismy – indikují biologické znečištění vody

TOC (celkový organický uhlík) – množství uhlíku, které je obsaženo v organických látkách ve vodě

zákal – ovlivňuje vzhledové vlastnosti vody, indikuje přítomnost nerozpuštěných látek; ovlivňuje kyselost vody; voda s vysokou tvrdostí přechází až na vodu minerální; minerální vody nejsou vhodné pro stálé pití

chlór – přidává se do vody pro dezinfekci. Jeho úloha je preventivní, zabraňuje rozmnožení nežádoucích bakterií a mikrobů v rozvodné síti; někdy se přidává do vody spolu se síranem amonným, aby se prodloužil jeho dezinfekční účinek v dlouhých úsecích potrubí a jeho účinnost trvala až ke kohoutku; zbytková koncentrace chlóru ve vodovodní síti je 0,3 mg/l; obsah chlóru v této koncentraci není v žádném případě toxický ani zdraví nebezpečný, naopak jeho přítomnost v pitné vodě zaručí její bakteriologickou nezávadnost * Limity ukazatelů stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Průměrné výsledky čištění odpadních vod za rok 2011 na největších ČOV Čistírna odpadních vod – hodnota na odtoku / koncentrační limit [mg/l] Karlovy Vary

Tachov*

Stříbro*

Chodov

Jáchymov

Nová Role

Toužim

Žlutice*

Ukazatel

BSK5

4,9/15

4,7/20

6,7/30

4,1/15

4,5/20

6,1/25

3,1/20

3,8/30

NLs

5,5/20

5,3/25

9,7/30

6,4/20

7,9/25

8,0/30

4,9/25

3,7/40

CHSK

31,1/70

25,7/90

38,3/100

29,6/75

23,4/80

31,3/80

22,8/80

28/125

Pc

0,83/2

1,71/2

0,84/2

1,1/2

1,9/3

4,1/-

1/2

3,45/-

2,5/-

3,3/-

11,2/40

4,2/-

1,5/7

9,0/20

1,6/15

8,4/20

N-NH

+ 4

Nanorg Ncelk

5,6/-

9,5/-

15/-

6,7/-

3,7/-

18,4/-

16,6/-

23,3/-

6,7/15

11,0/15

16,8/-

7,6/15

8,3/-

22,5/-

25,2/-

31,7/-

Vysvětlení jednotlivých parametrů: BSK5 – biochemická spotřeba kyslíku – je definována jako množství kyslíku spotřebovaného mikroorganismy pro rozklad organických látek za nepřístupu vzduchu; množství tohoto kyslíku je úměrné koncentraci biologicky rozložitelných látek v odpadní vodě CHSK – chemická spotřeba kyslíku – udává množství kyslíku potřebného k oxidaci organických látek, za použití silných oxidačních činidel; ze spotřeby kyslíku lze usuzovat na množství organických látek v odpadní

vodě – čím větší spotřeba, tím větší koncentrace organického znečištění; tato metoda však nepodává informaci o tom, v jaké míře se tyto látky dají oxidovat biochemicky, pomocí mikroorganismů NLs – nerozpuštěné látky (sušina) Pc – celkový fosfor N-NH4+ – amoniakální dusík

Nanorg – suma anorganického dusíku (amoniakální, dusitanový a dusičnanový dusík) Ncelk – celkový dusík (suma všech forem dusíku, organického a anorganického) * ČOV v rekonstrukci

24


pH – záporný dekadický logaritmus aktivity vodíkových iontů; je to číselné vyjádření stupně kyselosti (0-14)

25

TECHNICKÝ ÚSEK

Ing. Zdeněk Frček, MBA technický náměstek

Technický úsek sdružuje odborné technické profese, které mají za úkol zajišťovat technický rozvoj vodohospodářské infrastruktury, metodicky řídit využívané technologie, dohlížet na kvalitu vyrobené i vyčištěné vody a podporovat jednotlivá provozní střediska při jejich denních úkolech. Od roku 2011 je do tohoto úseku zařazeno samostatné provozní středisko Laboratoř. Dále je úsek rozdělen do pěti útvarů – technický útvar, investiční útvar Karlovy Vary, investiční útvar Stříbro, technologický útvar a útvar dispečinku - a tří samostatných referátů vodohospodáře, energetika a specialisty technologických zařízení.

Technický útvar

Dispečink

V roce 2011 pracovala laboratoř standardně, nedošlo k žádným zásadním legislativním změnám, proto i počet vzorků byl obdobný jako v předešlých letech. Laboratoř provedla v 8 164 vzorcích 102 152 stanovení jednotlivých parametrů. Pravidelný dozorový audit Českého institutu pro akreditaci proběhl bez závad a laboratoř opět obhájila akreditaci dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Také účast v povinných pravidelných mezilaboratorních zkouškách na všechny akreditované parametry byla s pozitivními výsledky. V rámci zvyšování kvalifikace se pracovníci laboratoře zúčastnily odborných školení a seminářů. Podařilo se rovněž udržet objem externích zakázek na přibližně stejné úrovni, v roce 2011 to byly necelé dva miliony korun. V této oblasti přitom stoupla poptávka po rozborech bazénových vod, pro jejichž odběr má laboratoř nově zakreditovaný postup.

V oblasti vydávání stanovisek ve vztahu ke stavebnímu zákonu a zákonům s ním souvisejících útvar v roce 2011 pracoval v nově zavedeném systému evidence a sledování došlých žádostí a vydaných stanovisek, kterým se zajistila kontrola a sledování oběhu veškerých souvisejících dokumentů. Ve spolupráci s oddělením IT a provozními středisky se útvar v roce 2011 zaměřil také na doplňování a optimalizaci nového geografického informačního systému Vodakvy.

V roce 2011 pokračovalo připojování dalších objektů na centrální řídicí systém dispečinku. Většinou se jednalo o technologické objekty z oblasti čištění odpadních vod, jako jsou nové čerpací stanice odpadních vod či rekonstruované čistírny odpadních vod. V tomto roce byl ve spolupráci s jednotlivými provozními středisky v běžném provozu zapracován nový systém poruchové služby, který eviduje veškeré poruchy na vodovodních a kanalizačních sítích v rámci celé společnosti. Bez problémů již fungoval i nový systém evidence přerušení dodávek pitné vody z důvodu havárií či plánovaných prací, s on-line výstupem na webové stránky společnosti www.vodakva.cz. Z ohlasů odběratelů lze konstatovat, že si zákazníci na tuto novou službu na stránkách Vodakvy již běžně navykli. Dispečink dále zajišťoval kontakt s odběrateli v technických otázkách a komunikaci v této oblasti s příslušnými provozními středisky. Havárie provozy odstraňují bezprostředně po ohlášení z dispečinku, aby zásobování obyvatelstva pitnou vodou probíhalo bez výraznějších odstávek a omezení. Dispečink přitom komplexně monitoruje řešení nahlášených technických dotazů, tak aby mohl odběratelům podávat co nejaktuálnější informace.

Útvar zajišťoval dále zpracování investičních záměrů a přípravu podkladů pro plány investic, které vycházejí z požadavků obcí, z vývoje legislativy nebo z potřeby optimalizace nákladů. V rámci projekční činnosti bylo v roce 2011 zpracováno celkem 16 projektů, převážně na investiční akce VSOZČ. Na podzim roku 2011 přibyli do projekce dva noví vysokoškolsky vzdělaní pracovníci se zkušenostmi ze zahraničních stáží. To umožní útvaru vlastními silami realizovat i projekty velkého rozsahu. Dále útvar zajišťoval zpracování a aktualizace provozních i kanalizačních řádů v souladu s platnou legislativou a pracoval na jejich unifikaci a digitalizaci.

26


Laboratoř

27

TECHNICKÝ ÚSEK Technologický útvar

Hospodaření s energiemi a ochrana životního prostředí

Kvalita pitné vody

Kvalita odpadních vod

Technologický útvar Vodakvy ve spolupráci s jednotlivými provozy sleduje kvalitu pitné vody od její úpravy až ke konečnému spotřebiteli. V rámci tohoto monitoringu se pravidelně kontrolují vybrané chemické a bakteriologické ukazatele, na jejichž podkladě dochází k řízení procesu úpravy nebo desinfekce vody. Jakost vody je sledována na vstupu i výstupu úpraven vody, na vodojemech a vodovodní síti. V roce 2011 provedla Vodakva analýzy 857 vzorků odebraných na úpravnách a zdrojích pitné vody a 1083 vzorků odebraných na vodovodní síti. V rámci platné legislativy jsou akreditované rozbory jakosti pitné vody v dané četnosti a místu odběru na síti u spotřebitele zasílány elektronicky do registru hygienické služby.

I v oblasti odpadních vod technologický útvar spolupracoval s jednotlivými provozy s cílem dalšího zlepšování účinnosti a řízení procesů čištění odpadních vod a sledoval kvalitu vyčištěných vod na jednotlivých čistírnách. V roce 2011 bylo odebráno 809 vzorků vypouštěných odpadních vod, ve kterých bylo stanoveno 3678 legislativně předepsaných ukazatelů. V žádném z odebraných vzorků nedošlo k překročení maximálního limitu, docházelo jen k překročení přípustných limitů, a to ve všech případech pouze v takovém počtu vzorků, který je v souladu s platnou legislativou.

Kvalita pitné vody je v rámci státního dozoru dále kontrolována krajskými hygienickými stanicemi. V roce 2011 provedly hygienické stanice Karlovarského a Plzeňského kraje celkem 47 kontrol vodovodů včetně vlastních rozborů bez závažnějších výhrad.

Kvalita vyčištěné vody vypouštěné do recipientů je v rámci státní správy kontrolována Českou inspekcí životního prostředí. Ta v roce 2011 provedla celkem 14 kontrol na čistírnách odpadních vod, při nichž nezjistila žádné neshody. Kontrolní odběry vzorků vypouštěných odpadních vod pro státní správu provádějí kontrolní laboratoře povodí a nově také laboratoř Bioanalytika Chrudim. V celkem 94 odebraných kontrolních vzorcích byla takto zjištěna tři překročení maximálního limitu. Jeden z těchto kontrolních vzorků byl odebrán na ČOV Kladruby v období povodní, kdy byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity. Kontrolní vzorek tak nebyl odebrán za normálních provozních podmínek, jak uvádí platná legislativa. Čistírna nebyla schopna obrovské množství přitékajících odpadních vod zpracovat, docházelo zejména k přetížení dosazovací nádrže a k úniku nerozpuštěných látek. Koncem roku zde byla zahájena stavba nové, větší dosazovací nádrže, která bude lépe zvládat větší, nikoli však extrémní, přítoky odpadních vod. V dalším případě došlo během odběru kontrolního vzorku k výpadku elektrické energie a v posledním došlo v průběhu odběru vzorku k poruše čerpadla vratného kalu. Na dvě čistírny odpadních vod natékají nadále vysoce znečištěné odpadní vody z potravinářského průmyslu a kal zde má proto velmi špatné sedimentační vlastnosti. Po celý rok zde byla proto dávkována chemikálie Nanofloc, která významně zlepšuje sedimentační vlastnosti kalu, čímž se zlepšuje kvalita vypouštěných odpadních vod a omezuje se tak možnost překročení stanovených limitů.

Stejně jako v předchozích letech i v roce 2011 pokračovala optimalizace nákladů na spotřebu elektrické energie. Za účelem výběru vhodných dodavatelů se jako každý rok realizovala výběrová řízení, na jejichž základě došlo ke změně dodavatele energie pro maloodběry. Optimalizace nákladů se dosahuje i úpravami sazeb a stylů odběrů, například v roce 2011 byla převedena dvě odběrná místa do výhodnějších sazeb pro velkoodběry. Dalším nástrojem pro tvorbu úspor v oblasti spotřeby energií je využívání státní podpory pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, tzv. zelených bonusů. Již třetí rok tak pokračoval provoz kogenerační jednotky na čistírně odpadních vod v Drahovicích, pro který jsme v roce 2011 vyčerpali zelené bonusy ve výši 1,3 milionů Kč. Obdobně bude společnost od roku 2012 využívat zelených bonusů v předpokládané výši kolem půl milionu korun ročně i pro malou vodní elektrárnu na úpravně vody Březová. Rekonstrukce této elektrárny byla dokončena v roce 2011, kdy také získala licenci na výrobu elektřiny. Rovněž v oblasti spotřeby paliv došlo v roce 2011 k úsporám, poklesl zejména odběr zemního plynu. Důvodem tohoto poklesu byla odstávka kotelny na ČOV Tachov, kde bylo zrušeno bioplynové hospodářství, omezení ohřevu bioplynových vyhnívacích nádrží zemním plynem na ČOV Drahovice a také mírnější zima. V rámci evidence a sledování platnosti povolení k vypouštění odpadních vod, odběru podzemních a povrchových vod i nakládání s odpady jsme dle potřeby žádali o nová povolení, popřípadě o prodloužení platnosti stávajících povolení. V oblasti nakládání s odpady byla provedena Českou inspekcí životního prostředí jedna kontrola, a to na ČOV Karlovy Vary. Ze souhrnné evidence odpadů vyplývá, že naše společnost v roce 2011 vyprodukovala celkem 16,7 tun nebezpečného odpadu, který byl zlikvidován v souladu s platnou legislativou. Dále společnost vyprodukovala 41 990 tun ostatního odpadu (včetně kalů, shrabek z česlí a odpadu z lapáků písku, zeminy a kamení). V roce 2011 proběhla kontrola ČIŽP ve věci dodržování poplatkových povinností za odběr podzemních vod. ČIŽP zkontrolovala celkem patnáct zpoplatněných podzemních zdrojů na Vejprtsku a Tachovsku.

Investiční útvar Investice v roce 2011 v jižní části provozovaného území

Na Karlovarsku, Chomutovsku a Rakovnicku se v roce 2011 realizovaly investice do vodovodních a kanalizačních systémů, financované z vlastních prostředků a s pomocí dotací a půjček Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech, za téměř 77 milionů Kč.

V roce 2011 investovalo Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech na Tachovsku zhruba 120 milionů Kč do rozvoje veřejných vodovodů a kanalizací. Investice se týkaly především rozsáhlých projektů rekonstrukcí čistíren odpadních vod a výstavby kanalizací ve Stříbře, Tachově a Chodové Plané, podpořených dotacemi z ministerstva zemědělství a Plzeňského kraje. Cílem všech tří projektů je zlepšení odvádění i čištění odpadních vod v regionu. Práce na nich budou trvat až do poloviny roku 2012 a předpokládané celkové náklady dosáhnou zhruba 140 milionů Kč.

Nejrozsáhlejší probíhající investicí v karlovarském regionu, která se realizuje s podporou ministerstva zemědělství a kraje od roku 2010, je intenzifikace a modernizaci čistírny odpadních vod ve Žluticích. V rámci této investice bude na místě původní čistírny vystavěna prakticky nová kompletně zastřešená čistírna odpadních vod vybavená nejmodernější technologií. Koncepce nové čistírny je založena na intenzifikaci biologického stupně čištění, s cílem zlepšení odstraňování dusíkatého znečištění. Dojde zde k rozšíření a přebudování aktivačního procesu a výstavbě nové kruhové dosazovací nádrže pro separaci kalu. Ostatní nevyužité objekty byly demolovány. Provoz nové čistírny odpadních vod bude kompletně zautomatizován, data z technologických procesů budou přenášena na centrální dispečink v Karlových Varech s možností dálkového ovládání. Celkové náklady modernizace dosáhnou zhruba 37 milionů Kč a její dokončení se plánuje do konce roku 2012. Přímo v Karlových Varech byly v roce 2011 dokončeny opravy vodovodů za přibližně čtyři miliony korun v souvislosti s plánovanými rekonstrukcemi ulic Vítězná, Prašná a Kvapilova. V Tašovicích pak došlo k rekonstrukci a rozšíření kanalizace. Z dalších investic, které se podařilo v roce 2011 na Karlovarsku dokončit, je jistě nutno zmínit výstavbu nového přivaděče vody do Mrázova za 4,3 milionů Kč ze skupinového vodovodu zásobovaného z úpravny ve Žluticích. Nový přivaděč zajistí dostatek kvalitní pitné vody pro téměř sto obyvatel této části města Teplá, kteří se dosud museli spoléhat na vlastní zdroje z individuálních studní, v letních měsících často nedostačující. Na tuto stavbu naváže v roce 2012 pokračování, které zajistí dodávku vody do osady Seklovy domky a k samotnému Tepelskému klášteru. Další větší investicí byla první etapa výstavby kanalizace v Žalmanově, části obce Stružná, za šest milionů korun. Žalmanov leží v pásmu hygienické ochrany vodní nádrže Stanovice, zajištění řádné likvidace odpadních vod v obci tak zvýší ochranu tohoto pro Karlovarský kraj zásadního vodního díla. S podporou kraje se dále dokončil nový vodovod v části obce Pila Kočičí vrch a byla vystavěna nová kanalizace v Radošově, kterou se odstranily dosud používané volné výustě do řeky Ohře.

Rekonstrukcí čistíren, v rámci níž dojde i k jejich kompletní automatizaci, se vytvoří lepší podmínky pro odstraňování dusíkatého znečištění, což umožní lépe plnit limity uložené vodoprávními orgány. V Tachově se navazuje na práce provedené již v roce 2010. V roce 2011 se na čistírně vybudovala nová paralelní biologická linka, dále se rekonstruovaly objekty a zařízení hrubého předčištění a kalového hospodářství a instalují se další nové stroje a technologie. Ve Stříbře se rozšířil aktivační proces a vybudovaly se dvě nové dosazovací nádrže, včetně dalších objektů a nových technologií. V Chodové Plané se jedná zejména o výstavbu nového mechanického předčištění, rekonstrukci provozního objektu a úpravu stávajících aktivačních a dosazovacích nádrží. Součástí projektů je dobudování kanalizačních sítí v těch částech měst, kde dosud chyběly, celkem jde zhruba o 8,5 km nové kanalizace. V Tachově byla dokončena kanalizace v ulicích Tovární, Americká a v Oldřichově. V Chodové Plané je hotová kanalizace v Nádražní ulici a ve Stříbře bude do června roku 2012 kompletně odkanalizovaná jižní část města. Na Tachovsku se v roce 2011 dokončila i řada menších, i když samozřejmě také velmi potřebných investic v oblasti zásobování pitnou vodou. Mezi jinými se jednalo například o výstavbu vodovodních rozvodů v Otročíně, z prostředků města Stříbra, kterými se tato jeho místní část po výstavbě nového přívodního řadu definitivně napojila na skupinový vodovod se spolehlivým zdrojem pitné vody - úpravnou v Milíkově.

Významné plánované investice Na rok 2012 plánuje VSOZČ vynaložit na investice do rozvoje vodovodů a kanalizací z vlastních prostředků zhruba 104 milionů Kč, další finance na projekty ve výši cca 105 milionů se bude snažit získat z různých dotačních titulů a dalších finančních zdrojů. V roce 2012 budou především dokončeny čtyři rozsáhlé projekty, realizované s podporou ministerstva zemědělství a krajů, týkající se rekonstrukcí čistíren a dostavby kanalizací (Žlutice, Tachov, Stříbro a Chodová Planá). Na jaře 2012 budou zahájeny dva významné projekty na Vejprtsku, jedná se o výstavbu nové zastřešené čistírny odpadních vod a s ní souvisejících kanalizačních stok v Loučné a dále o dostavbu kanalizace ve Vejrptech. Obě investice jsou součástí společného německo – českého projektu s názvem „Čisté vody horního Krušnohoří“, na kterém VSOZČ spolupracuje se dvěma německými partnery – sdruženími obcí z příhraničního saského regionu. Na projekt se jim společnými silami podařilo získat dotaci z evropských strukturálních fondů, konkrétně z programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Celkový finanční rozsah společného projektu je zhruba 6,6 milionů eur, z toho dotace představuje téměř 73 %. Česká část projektu bude stát 3,1 milionů eur, z toho dotace z programu Cíl 3 pokryje 58% a státní rozpočet ČR 5%, zbytek bude hrazen z vlastních prostředků VSOZČ. Celý projekt by měl být dokončen do konce roku 2013. Mezi dalšími investicemi plánovanými na rok 2012 na Karlovarsku lze uvést výstavbu nové čistírny odpadních vod v Mariánské (části obce Jáchymov), dále dokončení rekonstrukce administrativní budovy úpravny vody Březová či výměny a rekonstrukce vodovodů a kanalizací v Karlových Varech. Na Tachovsku bude v rámci 1. etapy výstavby dokončena nová dosazovací nádrž na čistírně odpadních vod v Kladrubech, dále bude zahájena výstavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu v Lázeňské ulici v Konstantinových Lázních, odkanalizování další části zástavby u nádraží ČD ve Svojšíně, rekonstrukce vodovodu v ul. Na Výsluní na Přimdě, kanalizace mezi ul. Májová a Jabloňová ve Stříbře a výstavba vodovodu mezi obcemi Racov, Darmyšl a Staré Sedlo, který zajistí zásobení těchto tří obcí z kvalitnějšího podzemního zdroje z Racova. Připravena je i řada dalších projektů, jejichž realizace bude ovšem záviset na tom, zda se podaří uspět v žádosti o dotace u ministerstva zemědělství a krajů.

28


Investice v roce 2011 v severní části provozovaného území

29

ÚSEK INFORMATIKY, AUTOMATIZACE, ODBYTU A ČERPACÍCH STANIC

Ing. František Bartoš náměstek pro informatiku, automatizaci a odbyt

Úsek sdružuje provozy zajišťující služby související s hlavní činností Vodakvy. Patří sem provoz automatizace a informačních technologií, včetně oddělení odbytu, a provoz čerpacích stanic.

Oblast automatizace a přenosu dat V roce 2011 pokračovala Vodakva v dalším rozšiřování a rozvoji automatizace technologických procesů a centrálního řídicího systému společnosti. V oblasti výroby a distribuce pitné vody je dnes automatizace a napojení technologických objektů na centrální řídicí systém společnosti samozřejmostí, velký rozvoj v posledních letech v tomto směru zaznamenala ovšem i oblast čištění odpadních vod, především v souvislosti s rekonstrukcemi významných čistíren odpadních vod a s rozšiřováním kanalizačních sítí pro více obcí. V roce 2011 bylo na dispečink připojeno deset nových objektů, z větší části se jednalo o čerpací stanice odpadních vod, dále sedm stávajících objektů, které byly dosud bez komunikace, a deset objektů bylo přepojeno na jiný typ komunikace. Celkem se pracovalo na 27 technologických objektech přenášených na dispečink. V průběhu roku pokračovaly práce na dodávce automatizace rekonstruovaných čistíren odpadních vod v Tachově, Stříbře, Žluticích a Chodové Plané, kde byl provoz automatizace spolu s provozem čerpacích stanic subdodavatelem strojních a elektro částí technologie. Rozvoj dálkových přenosů odráží vývoj moderních komunikačních a informačních technologií. Data nejdůležitějších objektů vodovodních i kanalizačních systémů jsou dnes z větší části přenášena po sériových linkách pomocí vlastní rádiové sítě Vodakvy, která je zcela nezávislá a umožňuje tak bezpečnou a naprosto bezporuchovou on-line komunikaci. Data z menších technologických objektů jsou většinou přenášena vytáčeným datovým spojením (mobilním) sériovou linkou. V souvislosti

s masovým rozvojem internetu a mobilních komunikací došlo i v průmyslové automatizaci k zásadním změnám používaných přenosových technologií. Od roku 2010 začala společnost pro přenos dat přes mobilní operátory využívat místo sériových linek moderních 3G modemů s ethernetem (internetovým protokolem TCP/IP), které zajistí daleko komplexnější přenos s možností dálkové správy měřicích ústředen (využívá se šifrovaný TCP/IP protokol).

Většina nových objektů je proto připojována již s využitím této nové přenosové technologie na bázi TCP/IP. V roce 2011 bylo takto připojeno na centrální řídicí systém Vodakvy celkem 23 objektů. Do pěti let budou na tuto přenosovou technologii postupně přepojeny všechny off-line připojené měřící ústředny, ze kterých se data dosud přenášela vytáčeným spojením nebo pomocí SMS pouze jedenkrát denně.

Vývoj průměrné ceny vodného a stočného [Kč / m3 bez DPH]

55,86 51,21

38,18

39,54

40,95

43,47

45,17

47,82

34,40 25,73

26,73

52,70

28,30

30,30

31,18

32,72

22,64

23,42

24,20

18,44

19,52

20,91

14,00

16,75

17,74

23,14

16,12

21,52

15,54

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

20,40

vodné stočné

Ceny jsou přepočtené na základě typických ročních odběrů

Vývoj počtu čerpacích stanic

158

144

161

169

174

186

138

106

104

197

110

205

111

213

113

102

104

87

57

70

82

100

67

94

59

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

101

102

99

38

39

2002

2003

Čerpací stanice pitné vody Čerpací stanice odpadních vod

Oddělení odbytu

V oblasti informačních technologií byla pro rok 2011 ve Vodakvě zásadní především příprava přechodu na novou verzi zákaznického systému, plánovaného na jaro 2012. Přípravy se soustředily hlavně na úpravy databází, tak aby konečný přechod na tuto novou verzi proběhl bez větších komplikací. Kromě zákaznického systému využívá dnes Vodakva další tři hlavní softwarové systémy – geografický informační systém, účetní a finanční systém, a nákladový systém. V roce 2011 byl navíc zaveden v základních funkcích nový systém spisové služby pro evidenci došlé pošty a řízení oběhu dokumentů. V roce 2011 došlo rovněž k několika změnám týkajících se provozovaných serverů. Jednak byla rozšířena datová pole, čímž se zvětšila kapacita úložných prostorů na serverech, a dále se pořídil záložní zdroj pro servery (UPS) pro zvýšení zabezpečení provozních aplikací proti možným výpadkům elektřiny.

V roce 2011 se oddělení odbytu soustředilo na přípravy přechodu na novou verzi zákaznického systému, využívajícího moderních technologií a nových programovacích nástrojů. Přípravy se týkaly především úpravy databáze, nový systém totiž více zpřesňuje a propojuje obsažené informace. Nová platforma zákaznického systému umožní do budoucna rozšiřování o nové aplikace, odrážející mimo jiné vývoj moderní elektronické komunikace se zákazníky či propojení na registry veřejné správy pro lepší kontrolu obsažených dat. Nový systém bude plně zaveden na jaře 2012.

Ani správa vnitropodnikové sítě (VPN) nezůstala opomenuta. Na tuto síť jsou dnes napojena všechna provozní střediska a pracoviště Vodakvy. V roce 2011 došlo ke změně poskytovatele služeb VPN a ke zlepšení používané technologie, vnitropodniková síť je tak dnes na všech připojených místech lépe dostupná.

Závěrem roku, v souvislosti s připravovaným převzetím provozu v obcích Abertamy a Valeč od ledna 2012, spolupracovalo oddělení na přípravě databází nových odběratelů. Také se v tomto roce zapracoval nový systém upomínání odběratelů, kdy došlo ke zkrácení doby řešení nezaplacených faktur s cílem optimalizace platových úhrad.

Čerpací stanice V roce 2011 provoz zajišťoval běžnou údržbu a opravy 113 čerpacích stanic pitné vody a 100 čerpacích stanic odpadních vod. Většina poruch vznikala na ČSOV a byla zapříčiněna problémy s nátoky odpadních vod. Vlastní strojní a elektrozařízení vykazovalo minimum poruch. Dobrá spolehlivost je výsledkem dlouhodobé

koncepce rekonstrukcí a automatizace čerpacích stanic včetně jejich sledování na dispečinku firmy. V roce 2011 významně stoupl objem externích zakázek realizovaných provozem čerpacích stanic v rámci investic pro VSOZČ i pro cizí investory, Celkem se jednalo o zhruba 33 milionů Kč. Nejvýznamnějšími externími zakázkami v roce 2011 byly dodávky strojní a elektro technologie na rekonstruovaných čistírnách odpadních vod v Tachově, Žluticích, Stříbře a Chodové Plané, jejichž dokončení se plánuje do poloviny roku 2012. Dále také pokračovaly rekonstrukce čerpacích stanic odpadních vod a instalace indukčních průtokoměrů, které spolu s novým řídicím systémem a softwarem zvyšují efektivitu čerpání. Indukční průtokoměry se osadily v Horní Blatné, Tašovicích, Mezirolí, Jenišově, Hájku a Pile. Každý rok se nově modernizují nebo vystrojují novou technologií převážně čerpací stanice odpadních vod a tím se zlepšuje jejich bezporuchovost a spolehlivost. Jen v roce 2011 to byly čerpací stanice odpadních vod Žalmanov, Radošov, Pila, Oldřichov, Jindřichovice, Ostrov a Hory a čerpací stanice pitných vod Mezirolí, Korunní a Teplá. Z celkového počtu čerpacích stanic je u odpadních vod dálkově přenášených 74, z toho rádiem a GPRS přenášených 56 a 18 GSM, které podává zprávu o stavu čerpací stanice jedenkrát za den. Pitné vody mají přenos rádiem a GPRS celkem 49 x , 1 x TCP/IP a 2 x GSM 1 x za den. Pro ostatní střediska v rámci Vodakvy provoz vyrábí a opravuje ocelové konstrukce, vstupní dveře na vodojemy, podesty, pochozí rošty, žebříky a pod.

30


Informační technologie

31

ÚSEK ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE A PROVOZNÍCH SLUŽEB

Ing. Jiří Hlaváč náměstek pro organizační rozvoj

Úsek organizačního rozvoje zahrnuje správní činnosti firmy týkající se personální, mzdové a organizační politiky, oblasti bezpečnosti práce, styku s veřejností a právní oblasti, včetně řízení pohledávek. Kromě toho se v rámci úseku zabezpečuje i systém integrovaného řízení v rámci certifikace ISO. Nově do úseku od roku 2011 spadají i provozní služby.

Provozní služby S cílem minimalizace materiálových nákladů výběrem optimálních druhů materiálu a spolehlivých dodavatelů Vodakva již řadu let aplikuje systém výběrových řízení na dodavatele rozhodujících druhů materiálu. Řada výběrových řízení je prováděna v rámci odborné komise pro nákupy společně pro členy skupiny SUEZ Envrionnement v České republice, při kterých se využívá synergického efektu velké skupiny, který má za důsledek dlouhodobou stagnaci či pokles cen poptávaných komodit. V roce 2011 se takto společně realizovalo celkem šest výběrových řízení. Další výběrová řízení vypisuje Vodakva sama, pro rok 2011 se jednalo o osm výběrových řízení. Pravidla pro realizaci těchto výběrových řízení jsou stanovena vnitřním předpisem. Dále provádí pracovníci provozu na základě požadavku jednotlivých středisek zjednodušené výběrové řízení pro konkrétní akce formou elektronické poptávky u vybraných dodavatelů. Snížení nákladů na nákup materiálu se dosahuje i provozem konsignačních skladů, v roce 2011 provozovala Vodakva tyto sklady pro šest dodavatelů.

Personální, organizační a právní oblast V oblasti správy a řízení vodoměrů se v roce 2011 podařilo dokončit optimalizaci vodoměrů na síti a dosáhnout souladu mezi osazeným a účtovaným druhem vodoměrů podle hodnoty trvalého průtoku. Vodoměrová služba zajišťovala dále výběr vhodných typů vodoměrů, jejich opravy, úřední ověření a řešení sporů mezi dodavatelem a odběrateli. Počty přezkoušených vodoměrů z důvodu reklamace mají trvale klesající tendenci a stoupá počet vodoměrů, které při přezkoušení vyhovují. Útvar správy budov zabezpečoval provoz a údržbu administrativních budov, rekreačních zařízení, ubytovny a bytových jednotek ve správě Vodakvy. Koncem roku 2011 byla dokončena rekonstrukce objektu Protěž na Hřebečné, čímž bylo vytvořeno zázemí pro sportovní a kulturní vyžití rekreantů.

Z hlediska řízení lidských zdrojů byl rok 2011 vyrovnaný, počet i kvalifikace zaměstnanců je dlouhodobě optimální a odpovídá potřebám společnosti. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2011 byl 541 Nastoupilo 23 nových zaměstnanců a 25 z firmy odešlo, většinou na základě uplynutí doby určité či odchodu do důchodu. Pokračovala povinná i nepovinná školení v různých profesních oblastech, celkem bylo proškoleno 869 zaměstnanců, náklady na školení dosáhly 1030 tisíc Kč. V úzké spolupráci s odborovou organizací byla uplatňována nastavená sociální a motivační politika, v souladu s kolektivní smlouvou a mzdovým řádem. V oblasti organizační došlo v roce 2011 k několika organizačním změnám, v rámci kterých byla přesunuta dvě provozní střediska z bývalého úseku informatiky, obchodních a provozních služeb a ČS na ostatní úseky a vznikl nový úsek automatizace, odbytu a ČS.

Struktura zaměstnanců podle vzdělání

střední odborné: 271 středoškolské: 198 základní: 30 vysokoškolské: 42

Struktura zaměstnanců

Celkový počet zaměstnanců

Celkem

THP

(přepočtený na plně zaměstnané)

Dělníci

Muži

422

115

307

Ženy

119

88

31

2006

2007

2008

2009

2010

2011

540

534

535

540

542

541

Bezpečnost práce a požární ochrana

Styk s veřejností

Certi ikace ISO

V roce 2011 došlo ve Vodakvě ke dvěma pracovním úrazům, které si vyžádaly 235 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. V souvislosti s těmito úrazy byla učiněna opatření, se kterými byli seznámeni zaměstnanci a která by měla minimalizovat možnost opakování se. Počet i závažnost pracovních úrazů se již několik let daří udržovat na nízké úrovni, což svědčí o dobré práci v oblasti prevence a o efektivitě zavedeného systému řízení BOZP a PO.

V roce 2011 pokračovala Vodakva v pravidelném informování veřejnosti o probíhajících investičních projektech a dalších provozních záležitostech, ať už prostřednictvím tiskových zpráv, webových stránek či dalších médií. V oblasti komunikace s veřejností se společnost v roce 2011 soustředila na osvětové projekty, zaměřené na žáky základních a středních škol. Především se podařilo dokončit nový film pro děti, který popisuje, jak v našem kraji putuje voda z přírody do kohoutku a zpět. Cílem filmu je hravou formou vysvětlit dětem koloběh vody ve městě, konkrétně na území provozovaném Vodakvou, a zároveň ukázat, jak důležité je o vodu pečovat. Film byl doplněn letáčkem s hrami a kvízy pro děti a byl distribuován do jednotlivých škol v krajích. Je k dispozici i na webových stránkách Vodakvy.

V oblasti certifikace integrovaného systému řízení byl rok 2011 pro Vodakvu velmi významným. Po třech letech od zavedení systému totiž končila platnost vydaných certifikátů a bylo nutné projít takzvaným recertifikačním auditem, který prověřuje, zda zavedený systém řízení je plně v souladu s platnými normami ISO. Recertifikační audit proběhl ve dnech 23. až 25. května 2011, prováděl ho sedmičlenný tým certifikační společnosti Stavcert Praha. Auditoři navštívili celkem pět provozů. Při auditu nebyly zjištěny žádné neshody a nedostatky, v závěrečné zprávě auditoři mimo jiné kladně zhodnotili řízení systémové dokumentace a celé problematiky BOZP a PO, pořádek na pracovištích, výbornou atmosféru a kvalifikovanost pracovníků. Návrhy na zlepšení měli především po obsahové stránce jednotlivých záznamů a dokumentace. Společnosti se tak opět podařilo obhájit certifikaci ISO a získat nové certifikáty dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008, platné do 26.5.2014.

Po celý rok probíhaly pravidelné interní prověrky na jednotlivých provozech, kontroloval se i průběh staveb na rekonstruovaných čistírnách odpadních vod. V srpnu 2011 provedl namátkovou kontrolu dodržování zásad BOZP a PO na několika pracovištích Vodakvy také Oblastní inspektorát bezpečnosti práce z Plzně, přičemž nezjistil žádné nedostatky v této oblasti. Dále v roce 2011probíhala pravidelná periodická školení BOZP a PO a další povinná školení zaměstnanců. Vodakva také spolupracovala s Plzeňským a Karlovarským krajem na přípravě plánů krizové připravenosti.

V roce 2011 zahájila Vodakva spolupráci s Krajskou knihovnou, konkrétně se jednalo o projekt environmentálního vzdělávání obyvatel Karlovarského kraje. V rámci projektu proběhly různé přednášky, soutěže, výtvarné dílny i výstavy k tématice ochrany životního prostředí. Opomenuta nezůstala ani oblast interní komunikace, pokračovalo vydávání interního časopisu pro zaměstnance, který informuje o vývoji ve společnosti a hlavních událostech, a také byl rozšířen vnitropodnikový intranet. V roce 2011 se zahájily přípravy 130. výročí založení první městské vodárny v Karlových Varech, které si připomeneme v roce 2012. Připravuje se publikace o historii vodárenství ve městě, přednáška v krajské knihovně i informační panely v nově rekonstruovaných prostorách úpravny vody Březová.

32


(podle pohlaví a zařazení)

33

EKONOMICKÝ ÚSEK

Ing. Vít Hrubý ekonomický náměstek

Ekonomický úsek je složen z útvarů plánování a financování, účetnictví, účetnictví svazku obcí a investic, evidence majetku, účetní metodiky a analýzy a z referátu daňového účetnictví. Jeho náplní je věrně a poctivě zobrazovat aktiva, pasiva, výsledky hospodaření, finanční situaci a peněžní toky ve společnosti v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a následně je kontrolovat, ověřovat a podrobovat analýzám.

Ekonomický úsek Již druhým rokem ekonomický úsek pracoval s cenovým vzorcem pro výpočet vodného a stočného na období 2011 – 2019, jehož zavedení vyplynulo z požadavků Evropské komise na změnu provozní smlouvy mezi vlastníkem vodohospodářského zařízení tj. VSOZČ a provozovatelem Vodakvou. Vzhledem k náročnosti pro dodržování vzorce, s jehož pomocí určujeme tarif vodného a stočného na následující rok, bylo třeba prohloubit analytické práce u jednotlivých realizovaných činností naší společnosti s cílem co nejpodrobnějšího sledování jejich nákladovosti. V souvislosti s tím byl také ekonomický úsek reorganizován a byl zaveden nový útvar účetní metodiky a analýzy. Ten se mimo jiné zaměřil na úpravu a sjednocení metodiky práce v nákladovém systému, který slouží především ke sledování jednotlivých nákla-

dů na provozních objektech a střediscích. V roce 2011 jsme v rámci konsolidace se skupinou SUEZ Environnement zajišťovali sestavování výkazů dle mezinárodních účetních standardů a publikaci hospodářských výsledků již v režimu fast close, v termínu ke 3. – 5. dni v měsíci, který je nyní již zapracován jak na úrovni ekonomického úseku, tak při uzávěrkách na jednotlivých provozních střediscích. V souvislosti s probíhající reformou účetnictví obcí byly v roce 2011 realizovány přípravné práce na změny v metodě odepisování majetku svazku obcí pořízeného z dotací, které budou zavedeny od 1. 1. 2012. Další legislativní změnou, kterou bude nutné v roce 2012 aplikovat, je definice tzv. přiměřeného zisku, udávaná nově Cenovým věstníkem Ministerstva financí. Ta představuje vzorec, který na základě

přesně definovaných ukazatelů společnosti, jako je hodnota majetku, výše závazků, pohledávek, zásob nebo výše plánovaných dividend pro vlastníka, určuje předpokládané maximálně možné procento zisku. Pro společnost a hlavně ekonomický úsek včetně vedoucích pracovníků na provozních střediscích to bude znamenat zvýšené úsilí v pravidelném sledování nákladů a jejich usměrňování s cílem dosáhnout plánovaných parametrů. Z hlediska plnění rozpočtových úkolů byl rok 2011 úspěšný. Společnost dosáhla plánovaného hospodářského výsledku i přes dlouhodobý propad výnosů z hlavní činnosti za vodné a stočné, a to jak u domácností, tak u podnikatelských subjektů. Výrazným faktorem pro splnění úkolů v roce 2011 byla zakázková činnost, která zvýšila obrat společnosti o více než 96 mil. Kč.

Vývoj provozovaného majetku VSOZČ a vlastní investice Vodakvy V roce 2011 představovaly vlastní investice Vodakvy částku 16,2 mil. Kč. Jednalo se především o stavební investice v celkové výši 10,3 mil. Kč. Rekonstruovala se rekreační chata Hřebečná, sociální zařízení v budově ředitelství v Doubí, prováděly se stavební úpravy objektu úpravny vody Březová. Dále byla dokončena výstavba nového provozního objektu ve Vejprtech. V roce 2011 se majetek VSOZČ navýšil o 66 903 tis. Kč v pořizovacích cenách (včetně dotací a příspěvků). Tento roční přírůstek v sobě zahrnuje vlastní investiční výstavbu za 52 097 tis. Kč, dary od ostat-

ních investorů za 8 889 tis. Kč a vklady od obcí členů VSOZČ za 5 917 tis. Kč. Hlavními reprezentanty majetku zařazeného a pronajatého v roce 2011 jsou investiční akce „Stružná, Žalmanov – kanalizace“ za 8 392 tis. Kč, „Teplá, Mrázov – vodovod“ za 4 566 tis. Kč, „Chodová Planá, Nádražní ulice – kanalizace, 2. etapa“ za 4 362 tis. Kč, „Teplá, ČSA – kanalizace“ za 4 124 tis. Kč, „Karlovy Vary – rekonstrukce vodovodů a kanalizací“ za 4 017 tis. Kč, „Karlovy Vary – řešení kapacity stok na pravém břehu Rolavy“ za 3 381 tis. Kč.

Z nájemného ve výši 94 500 tis. Kč a dividend za 10 652 tis. Kč bylo vynaloženo v roce 2011 celkem 9 699 tis. Kč na infrastrukturní investice dotované státem či krajskými úřady a 38 289 tis. Kč na ostatní infrastrukturní investice. Dále byl z nájemného VSOZČ zajišťován jeho provoz, spláceny investiční úvěry a půjčky, včetně úroků. Podařilo se také získat dotace a příspěvky na investice VSOZČ, a to celkem za 77 483 tis. Kč.

[miliony Kč / rok]

433

Vývoj majetku VSOZČ v celkových pořizovacích cenách

148

275

475

1. rok vývoje majetku sdružení

111

3 143

3 618

58

4 921

5053

2010

2011

223

134

90

132

3 893

4 041

4 131

4 265

2005

2006

2007

2008

4 488

2009

1 229

1994

2003

2004

změna majetku v průběhu roku (přírůstky snížené o úbytky) výše majetku na počátku roku

Dlouhodobý hmotný majetek – vlastní

326 884

326 373

332 168

140 835

135 869

132 644

56,92%

58,37%

60,07%

Celkem pořizovací hodnota

4 244 578

4 332 101

4 376 153

Zůstatková hodnota

2 659 578

2 661 271

2 625 468

37,34%

38,57%

40,01%

5 724

7 121

7 438

Celkem pořizovací hodnota Zůstatková hodnota Průměrný stupeň opotřebovanosti

Dlouhodobý nehmotný majetek – pronajatý od VSOZČ

Celkem pořizovací hodnota Zůstatková hodnota Průměrný stupeň opotřebovanosti

Pořízení dlouhodobého majetku

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Celkem hodnota majetku – stálých aktiv

531

1 592

1 169

90,72%

77,64%

84,28%

4 689

4 370

4 370

483

269

71

89,70%

93,84%

98,38%

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

2 025

14 223

21 048

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

1 297

200

530

0

0

0


5 536

5 088

4 588

Zůstatková hodnota

5 431

4 983

4 483

70 655

70 655

70 655

Zálohy na dlouhodobý majetek Dlouhodobý inanční majetek

stav k 31. 12. 2011


Průměrný stupeň opotřebovanosti Dlouhodobý nehmotný majetek – vlastní

stav k 31. 12. 2010

Zůstatková hodnota Průměrný stupeň opotřebovanosti

Dlouhodobý hmotný majetek – pronajatý od VSOZČ

stav k 31. 12. 2009

Celkem pořizovací hodnota Zůstatková hodnota

31 247

26 537

21 827

Pořizovací

4 661 388

4 760 131

4 816 950

Zůstatková

2 841 427

2 844 944

2 807 240

34


tisíce Kč

35

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE

Rozvaha

[tisíce Kč]

Aktiva celkem A

Pohledávky za upsaný vl. kapitál

B

Dlouhodobý majetek

2011

2010

[tisíce Kč]

3 044 110

3 041 782

Vlastní kapitál

233 887

234 455

2 844 944

A.I.

základní kapitál

123 486

123 486

2 061

A.II.

kapitálové fondy

39 583

39 521

rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

25 871

25 903

výsledek hospodaření minulých let

17 125

21 825

3 041 782

0

0

2 807 240 1 770

A

dlouhodobý nehmotný majetek

B.II.

dlouhodobý hmotný majetek

2 800 987

2 837 900

A.III.

B.III.

inanční dlouhodobý majetek

4 483

4 983

A.IV. A.V

C

0

0

235 611

196 169

z toho podíly v ovládaných a řízených osobách

Oběžná aktiva

2010

Pasiva celkem

3 044 110

B.I.

B.III.1.

2011

27 822

23 720

2 805 817

2 803 282

výsledek hosp. běž. účet. období

B

Cizí zdroje

C.I.

zásoby

46 132

34 865

B.I.

rezervy

4 894

4 458

C.II.

dlouhodobé pohledávky

0

0

B.II.

dlouhodobé závazky

2 639 849

2 668 352

C.III.

krátkodobé pohledávky

184 907

160 353

B.III.

krátkodobé závazky

128 597

87 493

C.IV.

krátkodobý inanční majetek

4 572

951

B.IV.

bankovní úvěry a výpomoci

32 477

42 979

1 259

669

B.IV.1.

0

0

4 406

4 045

D

Časové rozlišení

C

z toho bank. úvěry dlouhodobé


Výkaz zisku a ztráty

[tisíce Kč] I+II I+II.1.

Tržby za prodej zboží a výkony tržby za prodej zboží a vlastních výrobků a služeb

II.2.

změna stavu vnitr. zás. vl. výroby

II.3.

aktivace

2011

2010

[tisíce Kč]

670 800

635 952

M

659 009

657 408

VI+VII+ VIII+IX+X +XI+XII

Jiné inanční výnosy

10 783

-22 738

J+K+L+M +N+O+P

Jiné inanční náklady

1 008

1 282

*

Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běž. činnost

Výsledek hosp. za běž. činnost

Změna stavu rezerv, opr. položek ve inanční oblasti

2011

2010

0

0

64

44

2 292

2 506

-2 228

-2 462

Náklady na prodané zboží a výkonová spotřeba

303 634

286 322

Q

+

Přidaná hodnota

367 166

349 630

**

C

Osobní náklady

206 822

202 118

XIII

Mimořádné výnosy

E

Odpisy dlouh. nehm. a hm. majetku

106 479

106 239

R

Mimořádné náklady

G

Změna stavu rezerv,opravných položek

-2 188

1 840

S

Daň z příjmu z mimořádné činnosti

3 476

3 990

*

Mimořádný výsledek hospodaření

8 847

10 428

T

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům

0

0

50 682

32 995

***

Výsledek hosp. za účetní období

27 822

23 720

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

35 320

30 533

A+B

III +IV+V

Jiné provozní výnosy

D+F+H+I

Jiné provozní náklady

*

Provozní výsledek hospodaření

[tisíce Kč]

2011

2010

Peněžní tok ** Peněžní tok z provozní činnosti:

136 459

138 523

** Peněžní tok z investiční činnosti:

-69 660

-110 597

** Peněžní tok z inanční činnosti:

-63 178

-28 042

Pohledávky a závazky Pohledávky 180 dnů po lhůtě splatnosti (tis. Kč): Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti (tis. Kč):

17 553

16 665

341

341

7 498

6 813

40 956

23 720

0

0

13 134

0

0

0

-13 134

0

Dceřinné podniky (název a sídlo) VSF Fanta spol. s r.o., se sídlem na adrese Vančurova 634/5, Karlovy Vary, PSČ 360 17

100 % obchodní podíl

Osoby s více než 20% podílem na ZJ (+ výše vkladu v %) SUEZ Environnement S.A.

49,78 %

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech (VSOZČ)

46,76 %

Další ukazatele DHM (úč. zůst. hodnota) zatížený zást. právem nebo věcnými břemeny:

není


ZPRÁVA AUDITORA

36

37

Příloha číslo 1 – ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. k 31. 12. 2011 1. POPIS SPOLEČNOSTI Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., (dále jen „společnost“ nebo “Vodakva“) byly založeny v souladu s privatizačním projektem č. 21415 převedením provozního majetku bývalého státního podniku Vodovody a kanalizace Karlovy Vary k datu 1. 1. 1994 jako akciová společnost a vznikly zapsáním do obchodního rejstříku soudu v Plzni, odd. B, vložka č. 375 dne 1. 1. 1994. Hlavním předmětem podnikání společnosti je provozování vodovodů a kanalizací. Sídlo společnosti je v Karlových Varech – Doubí, Studentská 328/64, PSČ 360 07, identifikační číslo 497 89 228. Společnost má základní kapitál ve výši 123 486 tis. Kč. Fyzické a právnické osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu společnosti jsou: Akcionář

% podíl na základním kapitálu

SUEZ Environnement S.A. – Francie

49,78 %


46,76 %

Ostatní

3,46 %

Celkem

100 %

Mezi oběma hlavními akcionáři společnosti byla uzavřena dne 8. 12. 1993 akcionářská smlouva o vzájemných vztazích, právech a povinnostech. Organizační schéma společnosti je uvedeno na straně 14 této výroční zprávy. Společnost je součástí konsolidačního celku skupiny SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. Představenstvo a dozorčí rada:

Představenstvo

Dozorčí rada

Funkce

Jméno

předseda

Manuel Nivet

místopředseda

Ing. Josef Hora

člen

Ing. František Vilím

člen

Ing. Antonín Jágl

člen

Ing. Otmar Homolka

předseda

František Čurka

místopředseda

PhDr. Pavel Kavka

člen

Ing. Petr Lysák

člen

Ing. Jan Horník

člen

Martina Masopustová

člen

Pavel Růžička

člen

Václav Heřman

člen

Ing. Zdeněk Frček, MBA

člen

Petr Němec

V roce 2011 proběhly následující změny v orgánech společnosti: Dne 24. 11. 2011 představenstvo po rezignaci Pierra-Etienna Segra kooptovalo Manuela Niveta za člena představenstva a zvolilo ho do funkce předsedy představenstva. Dne 18. 4. 2011 odvolala valná hromada Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., Ing. Jaroslava Vojtu a Mgr. Tomáše Hybnera z funkce člena představenstva a nově do této funkce zvolila Ing. Josefa Horu a Ing. Otmara Homolku. Představenstvo následně zvolilo Ing. Josefa Horu do funkce místopředsedy představenstva. Dne 18. 4. 2011 valná hromada dále odvolala Ing. Jana Bureše z funkce člena dozorčí rady a nově do této funkce zvolila Václava Heřmana.

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění platném pro rok 2011 a 2010, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 469/2008 Sb. a Českými účetními standardy pro podnikatele. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (tis. Kč). Z důvodu sjednocení účetních politik se skupinou SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. společnost vykazuje od roku 2008 rezervu na nevybranou dovolenou (viz odstavec 12) Hodnota rezervy k 31. 12. 2011 byla zaúčtována ve výši 4 894 tis. Kč.

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2011 a 2010 jsou následující:

3.a

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je v případě zřizovacích výdajů vyšší než 60 tis. Kč a v ostatních případech vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě.

www.vodakva.cz

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí, kromě jiného, nehmotné výsledky vývoje s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Tyto se aktivují pouze v případě využití pro opakovaný prodej. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, SW a ocenitelná práva vytvořená vlastní činností pro vlastní potřebu se neaktivují. Oceňují se vlastními náklady, nebo reprodukční pořizovací cenou, je-li nižší. Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách. Výdaje související s výzkumem jsou účtovány do nákladů v roce, kdy vznikají. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 60 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku. Odpisy Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto: Počet let Software

3.b

5

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje období jednoho účetního období. Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek), dlouhodobý majetek nově zjištěný v účetnictví (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek) a vklad dlouhodobého hmotného majetku. Reprodukční pořizovací cena se stanovuje na základě vyhlášky o oceňování majetku, pokud se tento způsob používá. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku. Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odepisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem: Počet let u vlastního majetku (od - do)

Počet let u pronajatého majetku (od - do)

45

45 - 50

Stroje, přístroje a zařízení

4 - 14

4 - 14

Dopravní prostředky

4-8

4-8

Stavby

Inventář

6

-

Vedení dálkové a místní

-

30 - 70

4-8

4-8

15

-

Počítačové systémy Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Společnost účtuje o oceňovacím rozdílu k nabytému majetku a tuto odepisuje rovnoměrně po dobu 15 let v souladu s Českými účetními standardy. V účetní evidenci společnosti je veden vedle vlastního majetku i majetek v dlouhodobém pronájmu. Podle smlouvy o nájmu části podniku mezi Vodakva a VSOZČ odepisuje tento majetek (včetně drobného dlouhodobého hmotného majetku) nájemce, tj. Vodakva. Dokončená vodohospodářská díla předává dobrovolný svazek obcí VSOZČ v souladu se smlouvou v průběhu běžného roku do majetku společnosti. Předpokládaná doba životnosti pronajatého majetku, použitá pro stanovení účetních odpisů, je uvedena v tabulce výše. Majetek pořízený formou finančního pronájmu je odepisován u pronajímatele. Majetek pořízený formou smlouvy o nájmu části podniku je na základě této smlouvy odepisován společností jakožto nájemcem (viz odstavec 4). Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní hodnotou majetku a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty společnosti. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku obsahuje kladný (aktivní) rozdíl mezi oceněním nabytého 100% obchodního podílu bývalé společnosti Vodotechnické služby, spol. s r.o., se sídlem ve Stříbře (dále VTS Stříbro) a kupní cenou při jeho převodu od společnosti ONDEO Service, S.A. – Francie, nyní SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. Dále zahrnuje rozdíl mezi oceněním podílu ve společnosti Vodárenská společnost Vejprty, spol. s r.o., a její kupní cenou při převodu na Vodakva. Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje rovnoměrně patnáct let od rozhodného dne přeměny (fúze Vodakva s VTS Stříbro v roce 2001 a fúze s VS Vejprty k 1. 1. 2004) do nákladů. Neodepsaná část aktivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku se jednorázově odepíše při vyřazení poslední složky dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

výroční zpráva 2011

P1

■ příloha číslo 1 – ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ■ Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. ■ k 31. 12. 2011 ■ 3.c

Finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek tvoří zejména ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Krátkodobý finanční majetek je oceněn v nominální hodnotě, která je shodná s jeho reálnou hodnotou. Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména majetkové účasti. Majetkové účasti jsou oceněny pořizovací cenou. Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého finančního majetku, který se ke konci rozvahového dne nepřeceňuje, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty a je zaúčtován jako opravná položka.

3.d

Zásoby

Ve skladové evidenci jsou nakupované zásoby vedeny v pevných skladových cenách. Pevné skladové ceny nelze v průběhu účetního období měnit. Nový materiál, který se ve skladovém ceníku nevyskytuje nebo má významně odlišnou cenu, je do skladového ceníku v průběhu roku doplněn. Rozdíl mezi cenou pořízení a pevnou skladovou cenou se účtuje do odchylek k ceně materiálu. Interní náklady na pořízení materiálu (např. přepravné) se účtují rovněž do odchylek k ceně materiálu. Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu (přímý materiál, mzdy a ostatní přímé náklady, např. vnitrodoprava). Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány v plánovaných skladových cenách. Účty odchylek k ceně materiálu jsou měsíčně rozpouštěny do nákladů v závislosti podílu spotřeby materiálu a podílů účtů odchylek na celkovém stavu materiálu na skladech. Hodnota nepotřebných a nepoužitelných zásob se snižuje pomocí opravné položky na jejich realizační hodnotu.

3.e

Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku účtovány ve své nominální hodnotě. Hodnota pochybných pohledávek se snižuje na realizační hodnotu pomocí opravných položek, vykázaných v rozvaze ve sloupci korekce a účtovaných na vrub nákladů. Obvyklá doba splatnosti pohledávek je stanovena na 14 dnů. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu.

3.f

Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se skládá z 122 985 kusů akcií na majitele a 501 kusů akcií na jméno, plně upsaných a splacených s nominální hodnotou 1 000 Kč. Upsaný základní kapitál je plně splacen. Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku nebo z příplatků společníků nad hodnotu vkladů. Akciová společnost je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé dosáhne zisku, ve výši 20 % čistého zisku, ne však více než 10 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % z čistého zisku až do výše 20 % základního kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty.

3.g

Cizí zdroje

Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky. Z kontokorentního úvěru jsou placeny běžné provozní náklady a investiční akce.

3.h

Devizové operace

Každoročně jsou ekonomickou směrnicí vyhlašovány pevné kurzy pro přepočet majetku a závazků, kterými jsou kurzy vyhlášené ČNB s platností od 31. 12. předchozího roku. Při účtování na bankovním účtu se důsledně dodržují částky a kurzy uvedené na příslušných výpisech z bankovních účtů vedených v české měně. Tyto částky jsou určující pro účtování na souvztažných účtech výnosů a nákladů. Při účtování na vrub pohledávek v cizí měně se vychází z pevného kurzu. Pevný kurz a z toho vyplývající částka je určující pro účtování na souvztažné účty nákladů, výnosů a majetkových položek. Při účtování závazků v cizí měně se vychází z denního kurzu ze dne vystavení faktury. Finanční majetek, krátkodobá aktiva a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu a zjištěné kursové rozdíly jsou proúčtovány ve prospěch finančních výnosů nebo na vrub finančních nákladů běžného období.

P2

Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

3.k

Účtování výnosů a nákladů

Výnosy za vodné a stočné jsou vykazovány jednak jako skutečně vyfakturované, tzn. k datu odečtu vodoměru a po odečtení daně z přidané hodnoty, a jednak jako časové rozlišení výpočtem dohadné položky k rozvahovému dni. Výpočet dohadné položky vychází z projekce spotřeby na základě historické spotřeby pro jednotlivá odběrná místa se zohledněním rozdílu cen mezi předchozím a sledovaným rokem. Ostatní výnosy jsou zaúčtovány k datu uskutečnění služeb a jsou vykázány po odečtení případných slev a daně z přidané hodnoty. Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy.

3.l

Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, atd.). Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace. Z důvodu legislativní změny se rozdíly mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou majetku najatého formou komplexního pronájmu, které by za jiných okolností způsobily vznik odloženého daňového závazku, v budoucích letech neuplatní, a je s nimi tedy nakládáno jako s trvalými rozdíly, které do výpočtu odložené daně nevstupují. Při výpočtu odložené daně nebylo přihlédnuto k rozdílům mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou pronajatého majetku vzniklou v době komplexního pronájmu. Společnost v roce 2011 a 2010 účtovala odložený daňový závazek, viz odstavec 16.

3.m Mimořádné náklady a mimořádné výnosy Tyto položky obsahují výnosy/náklady z operací mimořádných vzhledem k běžné činnosti společnosti, jakož i výnosy/náklady z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících.

3.n

Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.a


Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) – vlastní Pořizovací cena (údaje v tis. Kč) Stav k 31.12.2009

Leasing

Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při kterém se po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného užívání majetku uživatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu vlastnictví hradí platby za nabytí v rámci nákladů. Celkový závazek z finančního leasingu s následnou koupí je zachycen v podrozvahové evidenci a je postupně snižován v souladu s úhradou tohoto závazku. Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.

3.i

3.j


Software a jiný DNM

5 724

Přírůstky

Stav k 31.12.2010

Úbytky

1 397

-

7 121

Přírůstky

Stav k 31.12.2011

Úbytky

317

-

7 438

Pořízení DNM

1 297

300

-1 397

200

647

-317

530

Celkem

7 021

1 697

-1 397

7 321

964

-317

7 968

Oprávky (údaje v tis. Kč) Stav k 31.12.2009

Přírůstky

Stav k 31.12.2010

Úbytky

Přírůstky

Stav k 31.12.2011

Úbytky


5 193

336

-

5 529

740

-

6 269

Celkem

5 193

336

-

5 529

740

-

6 269

Zůstatková hodnota (údaje v tis. Kč) Stav k 31.12.2010 Software a jiný dlouhodobý nehmotný majetek Pořízení DNM Celkem

1 592

Stav k 31.12.2011 1 169

200

530

1 792

1 699

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

■ příloha číslo 1 – ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ■ Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. ■ k 31. 12. 2011 ■ 4.1.2.

Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) – pronajatý

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) – pronajatý

Pořizovací cena (údaje v tis. Kč) Stav k 31.12.2009

Pořizovací cena (údaje v tis. Kč)

Přírůstky

Stav k 31.12.2010

Úbytky

Přírůstky

Stav k 31.12.2011

Úbytky


4 689

-

319

4 370

-

-

4 370

Celkem

4 689

-

319

4 370

-

-

4 370

Oprávky (údaje v tis. Kč) Stav k 31.12.2009

Přírůstky

Stav k 31.12.2010

Úbytky

Přírůstky

Stav k 31.12.2011

Úbytky


4 206

214

-319

4 101

198

-

4 299

Celkem

4 206

214

-319

4 101

198

-

4 299

Pozemky

Stav k 31.12.2009 Přírůstky 37 985 6

Stavby

Stav k 31.12.2011 38 650

3 802 521

79 380

-1 927

3 879 974

44 184

-8 770

404 072

12 822

-2 750

414 144

8 620

-649

422 115

- Stroje a zařízení

397 768

12 275

-2 568

407 475

8 561

-649

415 387

- Dopravní prostředky

3 915 388

569

-

-

569

-

-

569

- ostatní

5 735

547

-182

6 100

59

-

6 159

Celkem

4 244 578

92 208

-4 685

4 332 101

53 471

-9 419

4 376 153

Oprávky (údaje v tis. Kč)

Stavby

Stav k 31.12.2011

Úbytky

Samostat. movité věci

Zůstatková hodnota (údaje v tis. Kč) Stav k 31.12.2010

Stav k 31.12.2010 Přírůstky -8 37 983 667

Úbytky

Stav k 31.12.2009 Přírůstky 1 350 809 69 302

Stav k 31.12.2010 Přírůstky -1 927 1 418 184 68 182

Úbytky

Stav k 31.12.2011 -8 770 1 477 596

Úbytky

Software a jiný dlouhodobý nehmotný majetek

269

71


234 191

21 205

-2 750

252 646

21 092

-649

273 089

Celkem

269

71


230 856

20 746

-2 568

249 034

20 654

-649

269 039

560

9

-

569

-

-

569

-

-

-

-

-

-

-

- ostatní

2 775

450

-182

3 043

438

-

3 481

Celkem

1 585 000

90 507

-4 677

1 670 830

89 274

-9 419

1 750 685


4.1.3.

Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) – celkem

- Inventář

Pořizovací cena (údaje v tis. Kč) Stav k 31.12.2009 Software a jiný DNM

Přírůstky

Stav k 31.12.2010

Úbytky

Přírůstky

Stav k 31.12.2011

Úbytky

10 413

1 397

-319

11 491

317

-

11 808

Pořízení DNM

1 297

300

-1 397

200

647

-317

530

Celkem

11 710

1 697

-1 716

11 691

964

-317

12 338

Stav k 31.12.2010 Pozemky

Stav k 31.12.2009

Přírůstky

Stav k 31.12.2010

Úbytky

Přírůstky

Stav k 31.12.2011

Úbytky


9 399

550

-319

9 630

938

-

10 568

Celkem

9 399

550

-319

9 630

938

-

10 568

Zůstatková hodnota (údaje v tis. Kč) Stav k 31.12.2010 Software a jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Stav k 31.12.2011

1 861

Pořízení DNM Celkem

1 240

200

530

2 061

1 770

38 650

2 461 790

2 437 792

Samostatné movité věci

161 498

149 026


158 441

146 348


-

-

- Inventář

-

-

- ostatní

3 057

2 678

Celkem

2 661 271

2 625 468

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) – vlastní Pořizovací cena (údaje v tis. Kč)

Pozemky

Úbytky

V průběhu roku 2011 byl průběžně převáděn do nájmu části podniku majetek pořízený VSOZČ a to v celkové pořizovací hodnotě 53 471 tis. Kč, z toho stavby (vodovodů, kanalizací, úpraven vod a ČOV) činily 44 184 tis. Kč. Bližší informace týkající se nájmu části podniku jsou uvedeny v odstavci 10. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) celkem Pořizovací cena (údaje v tis. Kč)


Stav k 31.12.2009 Přírůstky 15 899 1 008

Stav k 31.12.2011 37 983

Stavby


4.b

Zůstatková hodnota (údaje v tis. Kč)

Stav k 31.12.2010 Přírůstky 16 907 64

Stav k 31.12.2011 -1 16 970

Úbytky

Pozemky

Stav k 31.12.2009 Přírůstky 53 884 1 014

Stavby

Úbytky -8

Stav k 31.12.2010 Přírůstky 54 890 731

-1

Stav k 31.12.2011 55 620 4 090 753

Úbytky

3 977 387

79 879

-1 927

4 055 339

44 184

-8 770


540 191

17 985

-9 931

548 245

17 345

-3 642

561 948


471 324

15 841

-4 678

482 487

14 395

-2 491

494 391

62 607

1 575

-5 049

59 133

2 581

-1 147

60 567

109

-

-

109

-

-

109

Stavby

174 866

499

-

175 365

-

-

175 365



136 119

5 163

-7 181

134 101

8 725

-2 993

139 833

- Inventář


73 556

3 566

-2 110

75 012

5 834

-1 842

79 004

- ostatní

6 151

569

-204

6 516

369

-4

6 881

- Doprav. prostředky

Pořízení DHM

2 025

18 869

-6 671

14 223

15 552

-8 727

21 048

-

23

-23

-

898

-898

-

70 655

-

-

70 655

-

-

70 655

4 644 142

117 770

-18 560

4 743 352

78 710

-22 038

4 800 024

62 038

1 575

-5 049

58 564

2 581

-1 147

59 998

- Inventář

109

-

-

109

-

-

109

Zálohy na DHM

- ostatní

416

22

-22

416

310

-4

722

Oc. rozdíl k nabytému maj

2 025

18 869

-6 671

14 223

15 552

-8 727

21 048

-

23

-23

-

898

-898

-

Pořízení DHM Zálohy na DHM Oc. rozdíl k nabytému maj. Celkem

70 655

-

-

70 655

-

-

70 655

399 564

25 562

-13 875

411 251

25 239

-12 619

423 871

Celkem


Stavby


Stavby

Stav k 31.12.2009 Přírůstky 77 505 3 277


Úbytky

Stav k 31.12.2010 Přírůstky 80 782 3 281

Úbytky

Stav k 31.12.2011 84 063

-9 931

362 368

29 824

-3 642

388 550

-4 678

311 622

25 471

-2 491

334 602

47 778

4 481

-5 049

47 210

3 856

-1 147

49 919

109

-

-

109

-

-

109

3 168

463

-204

3 427

497

-4

3 920

- Dopravní prostředky - Inventář

115 461


60 824

3 874

-2 110

62 588

4 817

-1 842

65 563

- ostatní

- Doprav. prostředky

47 218

4 472

-5 049

46 641

3 856

-1 147

49 350

Oc. rozdíl k nabytému maj.

109

-

-

109

-

-

109

13

-22

384

59

-4

439

-

44 118

4 710

-

48 828

Celkem

225 457

16 346

-7 181

234 622

16 723

-2 993

248 352

Zůstatková hodnota (údaje v tis. Kč)

Stav k 31.12.2011 1 561 659

29 564

-2 993

4 710

-8 770

24 620

8 732

393

Úbytky

342 735

109 722

39 408

Stav k 31.12.2010 Přírůstky 1 498 966 71 463

291 680

-7 181

Oc. rozdíl k nabytému maj.

-1 927


8 359

- ostatní

Úbytky


108 544

- Inventář

Stav k 31.12.2009 Přírůstky 1 428 314 72 579

Celkem

39 408

4 710

-

44 118

4 710

-

48 828

1 810 457

106 853

-11 858

1 905 452

105 997

-12 412

1 999 037

Zůstatková hodnota (údaje v tis. Kč) Stav k 31.12.2010 Pozemky Stavby

Stav k 31.12.2011 54 890

55 620

2 556 373

2 529 094


185 877

173 398

Pozemky

16 907

16 970


170 865

159 789

Stavby

94 583

91 302


11 923

10 648


24 379

24 372

- Inventář


12 424

13 441

- ostatní


11 923

10 648

Pořízení DHM

-

-

32

283

14 223

21 048

-

-

Stav k 31.12.2010

- Inventář - ostatní Pořízení DHM Zálohy na DHM Oceňovací rozdíl k nabytému maj. Celkem

Stav k 31.12.2011

26 537

21 827

176 629

175 519

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku vznikl jako rozdíl mezi cenou pořízení a nominální hodnotou obchodního podílu VTS Stříbro, dále při koupi obchodního podílu Vodárenské společnosti Vejprty, spol. s r.o. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku je rovnoměrně odepisován po dobu 15 let v souladu s účetními standardy. Výše oprávky k opravné položce k nabytému majetku činí k 31. 12. 2011 48 828 tis. Kč a k 31. 12. 2010 44 118 tis. Kč. Zůstatek oceňovacího rozdílu k nabytému majetku k 31. 12. 2011 činil 21 827 tis. Kč a roční výše odpisů 4 710 tis. Kč.

www.vodakva.cz

-

-

3 089

2 961

-

21 048

Zálohy na DHM

14 223

-

Oceňovací rozdíl k nabytému maj.

26 537

21 827

2 837 900

2 800 987

Celkem

Společnost pořídila v roce 2011 hmotný majetek účtovaný přímo do nákladů v částce 1 914 tis. Kč a v roce 2010 za 2 570 tis. Kč. Tento majetek představuje drobný hmotný majetek, jehož pořizovací cena je nižší než 40 tis. Kč. Jedná se o ostatní movité věci a soubory movitých věcí nevykázané v položce dlouhodobého majetku. O tomto majetku se účtuje jako o zásobách jako jednorázová spotřeba do nákladů. K 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 nebyly aktivovány žádné úroky do dlouhodobého hmotného majetku. Vlastní majetek společnosti není zatížen zástavním právem ani věcným břemenem.


P3

■ příloha číslo 1 – ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ■ Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. ■ k 31. 12. 2011 ■ 4.c

Dlouhodobý finanční majetek

11 . VLASTNÍ KAPITÁL

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku Pořizovací cena (údaje v tis. Kč) Stav k 31.12.2009 Přírůstky Podíly v ovládaných a řízených osobách Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry – ovládající osoba Jiný dlouhodob ý finanční majetek Celkem

Stav k 31.12.2010 Přírůstky

Úbytky

Stav k 31.12.2011

Úbytky

105

-

-

105

-

-

105

3 980

2

-

3 982

-

-

3 982

1 450

-

-450

1 000

-

-500

500

1

-

-

1

-

-

1

5 536

2

-450

5 088

-

-500

4 588

Podíly v ovládaných a řízených osobách reprezentují nákup 100% podílu ve společnosti VSF Fanta spol. s r.o. K 31. 12. 2011 vykazuje společnost k investici opravnou položku v plné výši, neboť dceřiná společnost vykazuje záporný vlastní kapitál. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly reprezentují zakoupené kmenové akcie společnosti Chodské vodárny a kanalizace v počtu 13 244 kusů v roce 2005 a 5 kusů zakoupených v roce 2010. Celkový počet vlastněných akcií představuje podíl 7,30 % na základním kapitálu uvedené společnosti. Společnost poskytla v roce 2007 dceřiné společnosti VSF Fanta spol. s r. o. půjčky v celkové výši 1 600 tis. Kč. Splatnost půjček byla prodloužena do 31. 12. 2012. V průběhu roku 2011 a 2010 VSF Fanta splatila 500 tis. Kč a 450 tis. Kč.

5. ZÁSOBY

6. POHLEDÁVKY Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2011 a 2010 vytvořeny opravné položky na základě překročení lhůty splatnosti a dalších skutečností zvyšujících riziko nesplacení pohledávky (viz odstavec 7). K 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 činily pohledávky po lhůtě splatnosti více než 30 dní 23 360 tis. Kč a 25 092 tis. Kč. Dohadné účty aktivní zahrnují především dohadnou položkou na vodné a stočné v celkové výši 98 155 tis. Kč v roce 2011 a 108 315 tis. Kč v roce 2010.

Zůstatek k 31.12.2009 123 486

Základní kapitál

Změny na účtech opravných položek (údaje v tis. Kč) Zůstatek k Tvorba 31.12.2009 opravné položky 105

Zúčtování Zůstatek k Tvorba opravné 31.12.2010 opravné položky položky -

-

105

Zúčtování Zůstatek k opravné 31.12.2011 položky -

-

105

-

136

-

136

198

-136

198

pohledávkám – zákonné

8 921

7 989

-7 135

9 775

6 939

-6 521

10 193

pohledávkám - ostatní

5 982

25 692

-25 172

6 502

29 534

-32 638

3 398

Zákonné opravné položky jsou tvořeny v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.

8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Krátkodobí finanční majetek tvoří především zůstatky bankovních účtů, peníze a ceniny.

-

-

Zůstatek k 31.12.2010 123 486

Zvýšení

Snížení

-

-

123 486

-

-

123 486

-

-

25 249

-

-

25 249

Ostatní kapitál. fondy

14 272

-

-

14 272

62

-

14 334

Zákonný rezerv. fond

24 697

-

-

24 697

-

-

24 697

1 001

1 100

895

1 206

1 100

1 132

1 174

Ostatní fondy

Na účtu ostatních kapitálových fondů eviduje společnost rozdíl z privatizace státního podniku Vodakva na akciovou společnost, který vznikl z ocenění majetku v návrhu privatizačního projektu a jeho aktualizací ve výši 8 353 tis. Kč. Zbývající část tvoří 13 tis. Kč jako zůstatek provozního kapitálového fondu a zůstatek nerozděleného zisku minulých let od VTS Stříbro ve výši 5 906 tis. Kč. Tento nerozdělený zisk byl převeden do kapitálových fondů k 1. 1. 2001 při fúzi s VTS Stříbro. Zvýšení ostatních kapitálových fondů v roce 2011 je představováno nalezeným a dosud neevidovaným pozemkem v Karlových Varech. Na základě rozhodnutí valných hromad společnosti konaných dne 18. 4. 2011 a 29. 6. 2010 bylo schváleno následující rozdělení zisku za rok 2011 a 2010 (v tis. Kč): (údaje v tis. Kč) 23 720

Zisk roku 2009

Příděl do – rezervního fondu

-

ostatních fondů

rezervního fondu

-1 100

Výplaty dividend a podílů na zisku Výplata tantiém

Nerozdělený zisk k 31. 12. 2011

-

ostatních fondů

-1 100

Výplaty dividend a podílů na zisku

-26 800 -520

Převod z nerozděleného zisku

-26 400

Výplata tantiém

4 700 17 125

-500

Převod do nerozděleného zisku

-2 530

Nerozdělený zisk k 31. 12. 2010

21 825

V období od května do září 2011 vyplatila společnost dividendy za rok 2010 v částce 217 Kč na akcii, v celkové výši 26 730 tis. Kč. 70 tis. Kč nebylo vyplaceno z důvodu nemožnosti spojení na drobné akcionáře, které se dosud nepodařilo kontaktovat. Nerozdělený zisk byl částečně použit na výplatu dividend. Z tohoto důvodu jeho zůstatek v roce 2011 poklesl o 4 700 tis. Kč.

12. REZERVY Změny na účtech rezerv: (údaje v tis. Kč) Zůstatek k 31.12.2009 4 128

Tvorba rezerv 4 458

Zúčtování Zůstatek k rezerv 31.12.2010 -4 128 4 458

Tvorba rezerv 4 894

Zúčtování Zůstatek k rezerv 31.12.2011 -4 458 4 894

Ostatní rezervy jsou vytvořeny za účelem krytí nákladů na nevyčerpanou dovolenou.

13. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Na účtu dlouhodobých závazků je vykazován zůstatek dlouhodobého majetku převzatého do nájmu části podniku od VSOZČ v zůstatkových cenách. K 31. 12. 2011, resp. k 31. 12. 2010 činil tento závazek 2 625 538 tis. Kč, resp. 2 661 539 tis. Kč. Společnost nemá závazky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem. Dlouhodobé závazky vůči spřízněným osobám, viz odstavec 10.

14. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY K 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti více než 30 dní v částce 444 tis. Kč a 474 tis. Kč. Závazky z obchodního vztahu (údaje v tis. Kč)

Náklady příštích období zahrnují především časové rozlišení nákladů vyplývajících z pojistných a leasingových smluv a časové rozlišení spotřeby drobného hmotného majetku.

Celkem


30 530

Příděl do –

Stav k 31.12.2010

P4

Zůstatek k 31.12.2011 123 486

25 249

Dodavatelé

Společnost je na základě Smlouvy o nájmu části podniku a o provozování vodovodních, kanalizačních a dalších vodohospodářských zařízení a poskytování služeb s tím souvisejících, nájemcem infrastrukturního majetku VSOZČ. Majetek, který je předmětem smlouvy, má povahu souboru movitých a nemovitých věcí. Na základě uvedené smlouvy od 1. 1. 2006 o tomto majetku účtuje a odepisuje v souladu s § 32b) nájemce, tj. společnost Vodakva. Do konce roku 2005 měla společnost uzavřenou smlouvu se VSOZČ o nájmu infrastrukturního majetku formou komplexního pronájmu, který byl k 31. 12. 2005 legislativně ukončen. Při výpočtu odložené daně nebylo přihlédnuto k rozdílům mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou pronajatého obecního majetku vzniklou v době komplexního pronájmu, a to i přesto, že tato aktiva společnost jako nájemce odepisovala také pro daňové účely. Z důvodu legislativní změny popsané výše se rozdíly mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou majetku najatého formou komplexního pronájmu, které by za jiných okolností způsobily vznik odloženého daňového závazku, v budoucích letech neuplatní, a je s nimi tedy nakládáno jako s trvalými rozdíly, které do výpočtu odložené daně nevstupují.

-

Snížení

123 486

9. OSTATNÍ AKTIVA

10. NÁJEM ČÁSTI PODNIKU

-

Zvýšení

Emisní ážio

ostatní

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v odstavcích 4, 5 a 6).

zásobám

Počet akcií [ks]

Rezervy

7. OPRAVNÉ POLOŽKY

dlouhodobému majetku

Přehled o změnách vlastního kapitálu: (údaje v tis. Kč)

Zisk roku 2010

Brutto hodnota zásob nesnížená o opravné položky činila k 31. 12. 2011 46 330 tis. Kč. V roce 2010 činily zásoby včetně hodnoty materiálu na cestě brutto 35 001 tis. Kč. Zásoby k 31. 12. 2011 se skládají z rozpracovanosti reprezentované investičními zakázkami ve výši 35 293 tis. Kč, realizovanými především pro VSOZČ. Zbývající část zásob je představována materiálem určeným pro vlastní spotřebu i k použití v rámci investičních zakázek. Hodnota nepotřebných a nepoužitelných zásob se snižuje prostřednictvím opravné položky (viz. odstavec 7).

Opravné položky k:

Základní kapitál společnosti se skládá ze 122 985 kusů akcií na majitele a 501 kusů akcií na jméno, plně upsaných a splacených s nominální hodnotou 1 000 Kč. Upsaný základní kapitál je plně splacen.

Jiné závazky

15 939

Stav k 31.12.2011 14 995

1 459

4 812

17 398

19 807

Společnost eviduje k 31. 12. 2011 5 572 tis. Kč splatných závazků pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení. Skutečná výše položky nevyfakturovaného vodného a stočného (viz odstavec 6) je částečně kryta zálohami vybíranými od odběratelů. Celková výše těchto záloh k 31. 12. 2011, resp. K 31. 12. 2010 činila 43 308 tis. Kč resp. 43 111 tis. Kč. Dohadné účty pasivní ve výši 29 913 tis. Kč v roce 2011 jsou tvořeny zejména dohadnou položkou na nevyfakturované dodávky elektřiny, surové vody a vody odebrané z podzemních zdrojů. Závazky vůči spřízněným osobám, viz odstavec 22.


■ příloha číslo 1 – ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ■ Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. ■ k 31. 12. 2011 ■ Operativní pronájem (leasing) (údaje v tis. Kč)

15. BANKOVNÍ ÚVĚRY A FINANČNÍ VÝPOMOCI Dne 4. 10. 2001 byla s Komerční bankou uzavřena dlouhodobá smlouva o úvěru ve výši 67 mil. Kč. Tyto peněžní prostředky byly dne 31. 10. 2001 použity na nákup společnosti Vodotechnické služby, spol. s r.o., se sídlem ve Stříbře (VTS Stříbro). Úvěr byl splatný k 30. 6. 2011. Úvěr byl úročen sazbou 6M Pribor + 0,9 % p.a. Na úvěr nebyla bance poskytnuta žádná záruka ani zástava.

Popis předmětu / skupiny předmětů

Datum zahájení

Datum ukončení

Obec Bochov – pronáj. dílny

17.10.1995

doba neurčitá

12

Přehled bankovních úvěrů a finančních výpomocí: (údaje v tis. Kč)

J. Matějková – pozemek

1.11.2005

doba neurčitá

5

1.1.2001

doba neurčitá

Zůstatek Zůstatek k 31.12.2010 k 31.12.2011 38 479 29 428

Banka/Věřitel KB - kontokorentní úvěr

Odhad v dalších letech

12

12

12

5

5

5

18

18

18

18 12

1M Pribor + 2% p.a.

AGROKLAS – nájem a provozování ČOV

1.1.2004

doba neurčitá

12

12

12

2 500

-

6M Pribor + 0,9% p.a.

Žádná

Pavlíková Jolana – pozemek

1.1.2002

doba neurčitá

4

4

4

4

-

49

6M Pribor + 0,9% p.a.

Žádná

Obec Krásno

1.3.2007

doba neurčitá

1 167

1 237

1 311

1 390

40 479

29 477

15.3.2010

doba neurčitá

2 500

3 000

7%

Žádná

Ostatní Úvěr sdružení Halže

Úroková sazba 2010

Správa železnic – pozemek

Pozemkový fond Celkem

Celkem (krátkodobé bankovní úvěry a finanční výpomoci)

Odhad splátek v roce 2012

Forma zajištění 2011 Žádná

KB - krátkodobá část z dlouhodobého úvěru na nákup VTS Stříbro

Krátkodobé bankovní úvěry celkem

Skutečně Skutečně uhrazené uhrazené splátky k splátky k 31.12.2010 31.12.2011

42 979

2

2

2

2

1 220

1 290

1 364

1 443

32 477

Společnost má dále uzavřenu smlouvu o úvěru s Vodárenským sdružením obcí Halže ve výši 3 000 tis. Kč za účelem posílení finančních zdrojů společnosti s úročením 7%. Na tento úvěr nebyla poskytnuta žádná záruka ani zástava. Krátkodobá část dlouhodobého úvěru byla splacena v roce 2011. Společnost eviduje k 31. 12. 2011 přijatou zálohu od VSOZČ na investiční akce v souhrnné výši 15 068 tis. Kč. Společnost má uzavřenou smlouvu s Komerční bankou, a.s., na čerpání kontokorentního úvěru do výše 35 mil. Kč k úhradám krátkodobých pohledávek do doby splatnosti.

19. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE Společnost poskytla záruky za VSOZČ vyplývající z úvěrových vztahů mezi VSOZČ a bankami uvedenými v následující tabulce: (stav záruk k 31. 12. 2011 v tis. Kč) Celková výše úvěru k 31.12.2011

Datum splatnosti úvěru

Datum uzavření ručení

Komerční banka

4 960

20.11.2012

27.10.2003

Přistoupení k závazku a převzetí dluhu

ČMZRB

6 171

31.12.2012

12.3.2003

Aval zajišťovacích směnek s doložkou “bez protestu” (30 směnek v hodnotě 1 546 tis. Kč jednotlivě a 1 směnka v hodnotě 1 533 tis. Kč)

Výdaje příštích období zahrnují především odhadované odměny zaměstnancům společnosti věcně a časově související s běžným rokem.

ČMZRB

11 888

29.12.2017

3.6.2004

Aval zajišťovacích bianco směnek “bez protestu” (1 ks)

17. DAŇ Z PŘÍJMŮ

ČMZRB

5 641

31.12.2015

16.4.2004

Aval zajišťovacích bianco směnek “bez protestu” (2 ks)

Banka poskytující úvěr

16. OSTATNÍ PASIVA

Popis ručení

Na základě předběžné kalkulace společnost dosáhla daňové ztráty / vyčíslila daň následovně: (údaje v tis. Kč) 2011 Zisk (Ztráta) před zdaněním

20. VÝNOSY A VÝKONOVÁ SPOTŘEBA

2010

35 320

30 533

-19 975

65 929

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti: (údaje v tis. Kč)

Nezdanitelné výnosy

2011

Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy Neodečitatelné náklady Tvorba rezerv a opravných položek

-2 606

988

2010

Výnosy celkem

671 859

1) tržby za prodej vlastních výrobků a služeb – z toho:

659 009

637 158 657 408

- tržby za pitnou vodu

332 545

321 993

216 767

203 398

2 974

14 544

Rozpuštění oceňovacího rozdílu

4 710

4 710

- tržby za odvádění odpadních vod

Ostatní (např. náklady na reprezentaci, manka a škody)

1 461

2 147

- změna stavu aktivní dohadné položky

Zdanitelný příjem

18 910

104 307

- tržby za stavební výkony

55 910

29 737

Uplatnění daňové ztráty

18 910

104 307

- tržby z prodeje investičních zakázek

29 394

67 437

19%

19%

- ostatní služby

21 419

20 299

Daň

-

-

2) změna stavu zásob vlastní činnosti – z toho:

10 783

-22 738

Splatná daň

-

-

- změna stavu investičních zakázek VSOZČ

9 879

-22 766

Sazba daně z příjmu

- ostatní

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně: (údaje v tis. Kč) 2011 Odložená daňová pohledávka

Položky odložené daně Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku

2010

Odložený daňový závazek

Odložená daňová pohledávka

Odložený daňový závazek

-

-15 663

-

-11 645

384

-

284

-

38

-

25

-

930

-

847

-

-

-

3 676

-

1 352

-15 663

4 832

-11 645

Ostatní přechodné rozdíly: OP k pohledávkám OP k zásobám Rezervy Daňová ztráta z minulých let Celkem Netto

-14 311

-6 813

Při výpočtu odložené daně nebylo přihlédnuto k rozdílům mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou pronajatého majetku vzniklou v době komplexního pronájmu (viz odstavec 3, bod l).

904

28

3) Aktivace

1 008

1 282

4) Tržby z dlouhodobého majetku a materiálu – z toho:

1 059

1 206

- investice

349

1 028

- materiál

710

178

Tržby společnosti byly realizovány v tuzemsku, s výjimkou čištění odpadních vod pro příhraniční německou obci v blízkosti Vejprt. Výnos z této činnosti za rok 2011 činil 1 164 Kč a za rok 2010 1 246 tis. Kč. Rozpis výkonové spotřeby běžné činnosti: (údaje v tis. Kč) 2011

2010

Celkem

303 634

286 322

Spotřeba materiálu

104 939

89 701

Spotřeba energií

51 075

49 001

Spotřeba ostatních neskladovatelných položek (vody)

47 046

46 377

Opravy a údržba

17 743

19 163

Subdodávky investičních zakázek pro VSOZČ

20 939

27 446

Nájemné, leasing

19 688

17 963 4 368

18. LEASING

Nájemné (VSOZČ)

5 435

Celkový závazek z finančního leasingu s následnou koupí je zachycen v podrozvahové evidenci a je postupně snižován v souladu s úhradou tohoto závazku.

Likvidace kalů

5 077

4 497

Služby poradenských a servisních organizací

4 219

4 378

Předmět

Cena předmětu leasingu bez DPH

Přístroje (sk. 1)

4 064

Skutečně Splátky uhrazené po celou splátky od dobu počátku do pronájmu 31.12.2011

Celkové splátky v roce 2012



Celkové splátky po roce 2015

720

720

26 753

22 708

21. OSOBNÍ NÁKLADY Rozpis osobních nákladů: (údaje v tis. Kč) 2011

4 854

3 008

691

650

376

129

Osobní a nákladní automobily a stavební mechanismy (sk.2)

100 085

119 676

57 346

22 666

19 845

11 769

8 050

Celkem

104 149

124 530

60 354

23 357

20 495

12 145

8 179

Uvedená tabulka obsahuje údaje o finančním leasingu, který společnost vedla v průběhu roku. Společnost měla k 31. 12. 2011 v nájmu formou finančního leasingu 4 přístroje, 32 osobních automobilů a 74 nákladních automobilů a stavebních mechanismů. Během roku 2011 společnost vyřadila z finančního pronájmu 4 nákladní automobily a 2 osobní automobily, u nichž byl leasing v roce 2011 ukončen následnou koupí.

www.vodakva.cz

Povinný audit Ostatní

Finanční leasing s následnou koupí najaté věci (údaje v tis. Kč)

2010

Celkový počet Členové Celkový počet Členové zaměstnanců řídících orgánů zaměstnanců řídících orgánů Průměrný počet zaměstnanců Mzdy Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Osobní náklady celkem

541

29

542

29

151 201

18 731

147 877

18 798

51 344

6 264

49 979

6 565

4 277

214

4 262

293

206 822

25 209

202 118

25 656

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem vedení společnosti se rozumí management (ředitel, náměstci a vedoucí provozních složek).


P5

■ příloha číslo 1 – ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ■ Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. ■ k 31. 12. 2011 ■ 22. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH Společnost je dceřinou společností společnosti VSOZČ a společnosti SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. V průběhu roku prováděla společnost se spřízněnými osobami transakce v rámci své běžné podnikatelské činnosti. Tyto transakce představovaly poskytování služeb a prodej dokončených investic, tj. vodohospodářských zařízení do VSOZČ. Zálohy přijaté od spřízněných osob dosáhly k 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 celkové výše 15 068 tis. Kč a 3 461 tis. Kč. Společnost běžně prodává služby, dokončené investice a materiál spřízněným osobám. V roce 2011 a 2010 dosáhl tento objem prodeje 40 755 tis. Kč a 79 494 tis. Kč. Společnost využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti podniku. V roce 2011 a 2010 činily nákupy včetně manažerských poplatků 110 390 tis. Kč a 108 084 tis. Kč. Krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám k 31. 12.: (údaje v tis. Kč) Spřízněná osoba

2011

VSOZČ

2010

15 068

3 461

1 625

1 754

VSF Fanta spol. s.r.o

17

49

SITA CZ, a.s.

15

43

Ondeo Services CZ s.r.o.

-

62

Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

-

1

SUEZ ENVIRONNEMENT S.A.

Finanční výpomoci od spřízněných osob (Sdružení Halže) viz odstavec 15. Výše nájemného (VSOZČ) je upravena smlouvou mezi společností a VSOZČ.

23. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT Položka mimořádných nákladů obsahuje rozdíl mezi předpokládanou výší dohadné položky aktivní na nevyfakturované dodávky k 31. 12. 2010 a skutečnou fakturací za rok 2010 zjištěnou v roce 2011.

24. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (viz. příloha 2) Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou. Společnost nebrala v úvahu žádné peněžní ekvivalenty.

P6

Sestaveno dne:

Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:

Osoba odpovědná za účetnictví:

Osoba odpovědná za účetní závěrku:

26. ledna 2012

Ing. Antonín Jágl

Ing. Vít Hrubý

Ing. Lucie Dardová



■ příloha číslo 1 – ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ■ Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. ■ k 31. 12. 2011 ■

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2011 (v tisících Kč)

31. 12. 2011 Brutto

B.

31. 12. 2010

Korekce

Netto

Netto

AKTIVA CELKEM

5 067 609

-2 023 499

3 044 110

3 041 782

Dlouhodobý majetek

4 816 950

-2 009 710

2 807 240

2 844 944


12 338

-10 568

1 770

2 061

3.

Software

10 192

-9 118

1 074

1 693

6.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

1 616

-1 450

166

168

7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

530

0

530

200

4 800 024

-1 999 037

2 800 987

2 837 900

55 620

0

55 620

54 890

4 090 753

-1 561 659

2 529 094

2 556 373

561 948

-388 550

173 398

185 877

I.


II. 1.

Pozemky

2.

Stavby

3.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

21 048

0

21 048

14 223

9.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

70 655

-48 828

21 827

26 537

4 588

-105

4 483

4 983

Dlouhodobý finanční majetek

III. 1.

Podíly v ovládaných a řízených osobách

3.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

4.

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

5.

Jiný dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva

C.

105

-105

0

0

3 982

0

3 982

3 982

500

0

500

1 000

1

0

1

1

249 400

-13 789

235 611

196 169

Zásoby

46 330

-198

46 132

34 865

1.

Materiál

11 037

-198

10 839

10 355

2.

Nedokončená výroba a polotovary

I.

Krátkodobé pohledávky

III.

35 293

0

35 293

24 510

198 498

-13 591

184 907

160 353

1.

Pohledávky z obchodních vztahů

73 065

-13 591

59 474

42 237

7.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

26 561

0

26 561

9 054

8.

Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)

98 155

0

98 155

108 315

9.

Jiné pohledávky

717

0

717

747

0

Krátkodobý finanční majetek

4 572

4 572

951

1.

Peníze

1 044

1 044

931

2.

Účty v bankách

3 528

3 528

20

D.

Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv

1 259

0

1 259

669

D. I.


1 259

0

1 259

669

Náklady příštích období

1 259

1 259

669

IV.

1.

www.vodakva.cz


P7


Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 20101 (v tisících Kč)

31. 12. 2011 PASIVA CELKEM A. I. 1.

3 044 110

3 041 782

Vlastní kapitál

233 887

234 455

Základní kapitál

123 486

123 486

Základní kapitál

123 486

123 486

Kapitálové fondy

39 583

39 521

1.

Emisní ážio

25 249

25 249

2.

Ostatní kapitálové fondy

14 334

14 272

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

25 871

25 903

1.

Zákonný rezervní fond

24 697

24 697

2.

Statutární a ostatní fondy

1 174

1 206

II.

III.

IV. 1. V.

Výsledek hospodaření minulých let

17 125

21 825

Nerozdělený zisk minulých let

17 125

21 825

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - )

27 822

23 720

2 805 817

2 803 282

Rezervy

4 894

4 458

Ostatní rezervy

4 894

4 458

Dlouhodobé závazky

2 639 849

2 668 352

Jiné závazky

2 625 538

2 661 539

Cizí zdroje

B. I. 4. II. 9. 10.

Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky

III.

14 311

6 813

128 597

87 493

1.

Závazky z obchodních vztahů

14 995

15 939

3.

Závazky - podstatný vliv

15 068

3 461

4.

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

322

268

5.

Závazky k zaměstnancům

9 687

9 448

6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

5 572

5 315

7.

Stát – daňové závazky a dotace

4 920

4 167

8.

Přijaté zálohy

43 308

43 111

10.

Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)

29 913

4 325

11.

Jiné závazky

4 812

1 459

Bankovní úvěry a výpomoci

32 477

42 979

2.

Krátkodobé bankovní úvěry

29 477

40 479

3.

Krátkodobé finanční výpomoci

3 000

2 500

IV.

C.

Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv

4 406

4 045

C. I.


4 406

4 045

Výdaje příštích období

4 406

4 045

1.

P8

31. 12. 2010

Datum sestavení účetní závěrky:

Podpis člena statutárního orgánu:

Podpis osoby odpovědné za účetnictví:

Podpis osoby odpovědné za účetní závěrku:

26. 1. 2012

Ing. Antonín Jágl per procuram

Ing. Vít Hrubý

Ing. Lucie Dardová




Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011 (v tisících Kč) období do 31. 12. 2011 I. 1. A.

2.

období do 31. 12. 2010

Tržby za prodej zboží

0

0

Náklady vynaložené na prodané zboží

0

0

+

Obchodní marže

0

0

II.

Výkony

670 800

635 952

1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

659 009

657 408

2.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

10 783

-22 738

3.

Aktivace

1 008

1 282

Výkonová spotřeba

303 634

286 322

1.

Spotřeba materiálu a energie

203 060

185 079

2.

Služby

100 574

101 243

Přidaná hodnota

367 166

349 630

Osobní náklady

206 822

202 118

1.

Mzdové náklady

151 201

147 877

2.

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

4.

B.

+ C.

293

293

51 344

49 979

Sociální náklady

3 984

3 969

D.

Daně a poplatky

2 621

2 126

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

106 479

106 239

1 059

1 206

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

III. 1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

349

178

2.

Tržby z prodeje materiálu

710

1 028

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

354

521

49

76

305

445

F. 1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

2.

Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

G.

Ostatní provozní výnosy

IV.

Ostatní provozní náklady

H.

Provozní výsledek hospodaření

*

-2 188

1 840

2 417

2 784

5 872

7 781

50 682

32 995

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

0

0

X.

Výnosové úroky

10

27

Nákladové úroky

784

1 139

54

17

N.

Ostatní finanční výnosy

XI.

Ostatní finanční náklady

O.

Finanční výsledek hospodaření

*

Daň z příjmů za běžnou činnost

Q. 2. ** XIII.

odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady

R.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

S. *

Mimořádný výsledek hospodaření

1 508

1 367

-2 228

-2 462

7 498

6 813

7 498

6 813

40 956

23 720

0

0

13 134

0

0

0

-13 134

0

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

27 822

23 720

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

35 320

30 533





26. 1. 2012


Ing. Vít Hrubý

Ing. Lucie Dardová

www.vodakva.cz


P9


Výkaz Cash Flow k 31. 12. 2011 (v tisících Kč)

Období do 31. 12. 2011

Období do 31. 12. 2010

Peněžní toky z provozní činnosti Z.

Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-)

48 454

30 533

Úpravy o nepeněžní operace

105 307

110 429

A.1.1.

Odpisy stálých aktiv a pohledávek

107 021

107 579

A.1.2.

Změna stavu opravných položek

-2 624

1 510

A.1.3.

Změna stavu rezerv

436

330

A.1.5.

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv

-300

-102

A.1.6.

Úrokové náklady a výnosy

774

1 112

A.1.7.

Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou hodnotu do HV, přijaté dividendy)

0

0

153 761

140 962

-3 384

5 513

A.1.

A.*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami

A.2.

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

A.2.1.

Změna stavu zásob

-11 329

22 641

A.2.2.

Změna stavu obchodních pohledávek

-15 093

-4 478

-7 907

-6 764

251

-560

A.2.3

Změna stavu ostatních pohledávek a přechodných účtů aktiv

A.2.4.

Změna stavu obchodních závazků

A.2.5

Změna stavu závazků ostatních závazků, krátkodobých úvěrů a přechodných účtů pasiv

30 694

-5 326

150 377

146 475

Placené úroky

-784

-1 139

Placené daně

0

-6 813

136 459

138 523

-70 019

-110 802

349

178

10

27

-69 660

-110 597

A.**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimořádnými položkami

A.3 A.4 A.5

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými položkami

A.***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

Peněžní toky z investiční činnosti B.1

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv

B.2

Příjmy z prodeje stálých aktiv

B.4

Přijaté úroky

B.***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

Peněžní toky z finančních činností

P10

C.1.

Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. krátkodobých, úvěrů

-34 842

-203

C.2.2

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku

-26 746

-26 944

C.2.3

Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky

-1 590

-895

C.***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

-63 178

-28 042

3 621

-116

951

1 067

4 572

951

F.

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

P.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

R.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období





26. 1. 2012


Ing. Vít Hrubý

Ing. Lucie Dardová



Příloha číslo 2 – Zpráva statutárního orgánu společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2011 podle ustanovení § 66a) Obchodního zákoníku

Oddíl I. – Osoby tvořící holding 1.

Ovládaná osoba

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., se sídlem na adrese Studentská 328/64, Karlovy Vary - Doubí, 360 07, IČ: 49789228, zapsaná k 1.1.1994 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 375, zastoupená panem Manuelem Nivetem, předsedou představenstva (dále jen „ovládaná osoba” nebo „Vodakva“), který 24. 11. 2011 nahradil ve funkci pana Pierre – Etienne Segra. Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména provozováním vodovodů a kanalizací. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

1.2. Ovládající osoby 1.2.1 SUEZ Environnement zjednodušená akciová společnost, se sídlem Tour CB21, 16, place de I´Iris, 92040 Paříž La Défense Cedes, Francie zapsaná v Obchodním a podnikovém rejstříku vedeném Rejstříkem při Obchodním soudu v Nanterre, identifikační číslo: 410 118 608 R.C.S. Nanterre, zastoupená SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY, akciovou společností, se sídlem Tour CB21, 16, place de I´Iris, 92040 Paříž La Défense Cedes, Francie, zapsaná v Obchodním a podnikovém rejstříku vedeném Rejstříkem při Obchodním soudu v Nanterre, identifikační číslo: 433 466 570 R.C.S. Nantere, zastoupená panem Jeanem-Louisem Chaussadem1 ve funkci generálního ředitele a člena správní rady. 1.2.2 Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech se sídlem na adrese Studentská 328/64, Karlovy Vary – Doubí, 360 07, IČ: 47700521, zapsané k 9.2.1993 do registru sdružení vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje pod poř. č. 7/1993 zastoupené ing. Josefem Horou, předsedou Rady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (dále jen ”ovládající osoba VSOZČ”). Ovládající osoba je dobrovolným svazkem obcí, která se zabývá zejména jednotnou správou a řízením obecních vodovodů a kanalizací, skupinových vodovodů a kanalizací a dalších společných částí z majetku obcí, které slouží k výrobě a rozvodu vody, k odvodu a likvidaci odpadních vod na principu investiční a cenové solidarity členů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech ve smyslu zákona o obcích č.128/2000 Sb. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

1.3. Propojené osoby 1.3.1 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. se sídlem na adrese: Brno, Hybešova 254/16, 657 33, IČ: 46347275, zzapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 783, zastoupená MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva (dále jen ”propojená osoba”). 1.3.2 Ostravské vodárny a kanalizace a.s. se sídlem na adrese: Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 45193673, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 348, zastoupená Ing. Petrem Kajnarem, předsedou představenstva (dále jen ”další propojená osoba”). 1.3.3 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. se sídlem na adrese: Jílová 6, čp. 2769, 787 01 Šumperk, IČ: 47674911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 699, zastoupená panem Manuelem Nivetem, předsedou představenstva od 23. 11. 2011, kdy byl jmenován do funkce za pana Pierre-Etienne Segra, jež od tohoto data zastává funkci místopředsedy představenstva (dále jen ”další propojená osoba”). 1.3.4 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. se sídlem na adrese: Soběšická 820/156, 638 01 Brno, IČ: 49455842, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181, zastoupená Ing. Jindřichem Králem, předsedou představenstva. Celý podíl Vodárenské akciové společnosti, a.s. ve výši 33,35 % byl 5. 5. 2011 odprodán. (dále jen ”další propojená osoba”). 1.3.5 Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. se sídlem na adrese: Černoleská 1600, 256 01 Benešov u Prahy, IČ: 47535865, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16659, zastoupená panem Manuelem Nivetem, který 1. 10. 2011 nahradil pana Pierre-Etienne Segra ve funkci jednatele. (dále jen ”další propojená osoba”). 1.3.6 ONDEO Services CZ, s.r.o. se sídlem na adrese: Španělská 10, 120 00 Praha 2, IČ: 44851481, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6636, zastoupená jednatelem panem panem Manuelem Nivetem, který 1. 10. 2011 nahradil pana Pierre-Etienne Segra. (dále jen ”další propojená osoba”). 1.3.7 SITA CZ, a.s. se sídlem na adrese Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, IČ: 25638955, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9378, zastoupená předsedou představenstva panem Fabrice Rossignolem (dále jen „další propojená osoba“). 1.3.8 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. se sídlem na adrese 1. mája 11, 911 01 Trenčín, IČ: 36306410, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodního soudu v Trenčíně, oddíl Sa, vložka č. 10163/R, zastoupená panem Manuelem Nivetem, který 10. 10. 2011 nahradil pana Pie-

www.vodakva.cz

rre-Etienne Segra ve funkci předsedy představenstva (dále jen ”další propojená osoba”). 1.3.9 SUEZ ENVIRONNEMENT SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o. se sídlem na adrese 1. mája 11, 911 01 Trenčín, IČ : 35791535, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodního soudu v Trenčíně, oddíl Sro, vložka 17732/R., zastoupená panem Pierre-Etiennem Segrem, jednatelem (dále ”další propojená osoba” ).

Oddíl II. – Vztahy mezi osobami holdingu 1.

Způsob ovládání

Ovládající osoba SUEZ ENVIRONNEMENT vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 49,78 % základního kapitálu ovládané osoby. Ovládající osoba Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 46,76 % základního kapitálu ovládané osoby.

2.

Personální unie

Předseda představenstva ovládané osoby pan Manuel Nivet (den vzniku členství a funkce 24. 11. 2011) je: - místopředsedou představenstva propojené osoby Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dnem 13. 10. 2011 - jednatelem propojené osoby Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., dnem 1. 10. 2011 - předsedou představenstva propojené osoby Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., dnem 23. 11. 2011 - předsedou představenstva propojené osoby Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., dnem 10. 10. 2011 - jednatelem propojené osoby ONDEO Services CZ, s.r.o., dnem 1. 10. 2011 Do 24. 11. 2011 byl předsedou a členem představenstva ovládané osoby pan Pierre – Etienne Segre a dosud je: - členem představenstva propojené osoby Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - jednatelem propojené osoby SUEZ ENVIRONNEMENT SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o. - členem představenstva propojené osoby Ostravské vodárny a kanalizace a.s. od 13. 10. 2011, (do 13. 10. 2011 místopředsedou představenstva) - místopředsedou představenstva propojené osoby Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., od 23. 11. 2011 (do 23. 11. 2011 předseda představenstva) Do 10. 10. 2011 zastával pan Pierre – Etienne Segre funkci předsedy představenstva propojené osoby Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., do 1.10.2011 byl jednatelem propojené osoby ONDEO Services CZ, s.r.o., a jednatelem propojené osoby Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

3.

Struktura propojení

SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. – majetkové podíly 100 % podíl – ONDEO Services CZ, s.r.o. 50,13 % podíl – Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 98,69 % podíl – Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (do 3.10.2011 činil podíl 98,68 %) 100 % podíl – Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. 46,27 % podíl – Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 49,78 % podíl – Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. 51,01 % podíl – Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 100 % podíl – SUEZ ENVIRONNEMENT SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o. – SITA CZ a.s. Praha (bez upřesněné výše obchodního podílu) Celý podíl Vodárenské akciové společnosti, a.s., ve výši 33,35 % byl společností SUEZ ENVIRONNEMENT 5. 5. 2011 odprodán. Představenstvu ovládané osoby nejsou známy bližší vztahy s ohledem na přesný termín změny vlastníka ve výše uvedených osobách.

Oddíl III. – Rozhodné období Tato zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011.

Oddíl IV. – Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobami Holdingu Vedení společnosti se domnívá, že níže uvedené smlouvy byly uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek.

1.

ovládající osoba SUEZ ENVIRONNEMENT (ONDEO Services, S.A.)

Smlouva: Poskytování technické pomoci a technologické licence na rok 2011 Smluvní strany: SUEZ ENVIRONNEMENT se sídlem 1 rue d’Astorg, 750 08 Paris, Francie a Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., se sídlem Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí. Předmět smlouvy: Poskytovat ovládané osobě přístup k integrovanému řešení řídících a technických kvalifikací specifických pro vodohospodářský průmysl, know-how, know-why, reference, výzkum a dobré jméno, které představuje hlavní obchodní kompetence („Duševní kapitál SUEZ ENVIRONNEMENT“)


P11

příloha číslo 2 – Zpráva statutárního orgánu společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2011 a pomáhat ovládané osobě uplatňovat nejlepší technologii na svých činnostech a optimalizovat své řídící postupy. Závazky, které plynou Vodárnám a kanalizacím Karlovy Vary, a.s.: Za přístup k integrovanému řešení řídících a technických kvalifikací specifických pro vodohospodářský průmysl zaplatí ovládající osobě sjednanou cenu 140 000 € dle smlouvy, což představuje v roce 2011 částku 3 597 tis. Kč. Závazky, které plynou ovládající osobě: Ovládající osoba se zavazuje, že po dobu trvání této smlouvy poskytne osobě ovládané nevýhradní, nepřevoditelné právo a licence k použití jednotlivých technologií SUEZ ENVIRONNEMENT a jejich zdokonalení výhradně za účelem provozních činností ovládané osoby, mise technické podpory a služeb, včetně školících. Plnění (protiplnění) smluvních stran: oboustranně splněno.

2.

ovládající osoba Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

2a) Smlouva: O nájmu části podniku a o provozování vodovodů, kanalizací a dalších vodohospodářských zařízení a o poskytování služeb s tím souvisejících Název smlouvy (datum uzavření): Smlouva o nájmu části podniku a o provozování vodovodních, kanalizačních a dalších vodohospodářských zařízení a o poskytování služeb s tím souvisejících ze dne 8. 9. 1994 ve znění pozdějších změn a doplňků, uzavřená ve smyslu ust. § 488b a násl. občanského zákoníku a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva byla novelizována k 1. 1. 2006 v souvislosti s ukončením dlouhodobého komplexního pronájmu infrastrukturního majetku VSOZČ k 31. 12. 2005. Smluvní strany: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech jako vlastník a správce majetku (VSOZČ) a Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., jako provozovatel (Vodakva). Předmět smlouvy: Zabezpečení zásobování veřejnosti (odběratelů) pitnou vodou, sběr, odvádění a čištění odpadních vod odběratelů napojených na veřejnou kanalizaci, obsluha a údržba svěřeného majetku, jímž se rozumí veřejné vodovody, veřejné kanalizace a jejich části, úpravny vody, čerpací stanice, čistírny odpadních vod a další zařízení (dále jen VHZ), zajištění oprav a investic sloužících k udržení provozuschopnosti a zlepšování poskytovaných služeb, investorsko-inženýrská činnost související s opravami a investicemi do VHZ a vedení veškeré dokumentace a písemností stávajících i nově budovaných VHZ, navrhování a zajišťování rozvoje VHZ. Dalším předmětem smlouvy je zajištění administrativních a finančních činností spojených pro Vodakvu a pro VSOZČ v souvislosti s poskytováním vodárenských a kanalizačních služeb včetně vybírání vodného a stočného a poskytování dalších služeb pro VSOZČ (např. účetnictví, daňová agenda). Doba plnění: Smlouva je uzavřena na dobu určitou, tj. na 25 let od data jejího uzavření (tedy do r. 2019), s možností jejího prodloužení. Závazky ze smlouvy plynoucí společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.: Řádně provozovat veškerý svěřený majetek, provádět opravy a údržbu tohoto majetku, provádět inženýrskou činnost, zajišťovat odepisování svěřeného majetku, platit nájemné (každoročně upřesňované přílohou smlouvy) a vybírat vodné a stočné. Závazky ze smlouvy plynoucí pro ovládající společnost: Poskytnout ovládané osobě majetek formou nájmu části podniku k provozování a užívání. Plnění (protiplnění) smluvních stran: V průběhu roku 2011 byl převeden ovládané osobě majetek ve výši 53 471 tis. Kč a ovládaná společnost uhradila ovládající společnosti nájemné ve výši 94 500 tis. Kč. Úprava smlouvy: Každoročně jsou aktualizovány přílohy této smlouvy. Stadium plnění: Smlouva je ve svém platném znění průběžně naplňována v plném rozsahu. Územní působnost: Do roku 2000 se smlouva a její realizace vztahovala pouze na okres Karlovy Vary, od r. 2001 platí i pro okres Tachov (převzetím působnosti bývalé VTS Stříbro, s.r.o.) a částečně na okresy Sokolov, Cheb, Rakovník, od r. 2004 i Chomutov.

P12

Oddíl V. – Právní úkony mezi osobami holdingu Ovládaná společnost uzavřela dne 23. 4. 2003 dohodu s Komerční bankou, a.s., o přistoupení k závazku a převzetí dluhu, vyplývající z úvěrového vztahu mezi VSOZČ a Komerční bankou, a.s., v celkové výši 42 000 tis. Kč. Společnost se tak stala osobou povinnou vyrovnat závazek vedle původního dlužníka. Závazek byl 14. 9. 2011 splacen. Obdobnou dohodu s Komerční bankou, a.s., uzavřela společnost dne 27. 10. 2003 s dalším úvěrem VSOZČ od Komerční banky, a.s., ve výši 31 000 tis. Kč. K 31. 12. 2011 byla hodnota závazku 4 960 tis. Kč. Dále společnost dne 12. 3. 2003 avalovala 38 ks zajišťovacích směnek vlastních, vystavených VSOZČ, z toho 37 ks znějících na částku 1 546 tis. Kč a 1 ks na částku 1 533 tis. Kč na řad Českomoravské záruční a rozvojové banky s doložkou „bez protestu“, a to v souvislosti s poskytnutím úvěru VSOZČ od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., (ČMZRB) ve výši 58 735 tis. Kč. Stanovené splátky úvěru byly v termínu řádně spláceny. Z tohoto důvodu bylo 31 ks směnek v celkové hodnotě 47 926 tis. Kč protokolárně v ČMZRB Plzeň zničeno. Hodnota zbývajících 7 směnek činí 10 809 tis. Kč k 31. 12. 2011. Dne 16. 4. 2004 avalovala společnost dvě zajišťovací biankosměnky vlastní s doložkou „bez protestu“ na řad ČMZRB bez uvedení peněžní sumy a údaje splatnosti a to v souvislosti s poskytnutím dvou úvěrů ve prospěch VSOZČ ve výši 8 475 tis. Kč a 5 662 tis. Kč, jejich výše k 31. 12. 2011 činila 3 387 tis. Kč a 2 254 tis. Kč. V souvislosti s poskytnutím úvěru VSOZČ od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., ve výši 25 748 tis. Kč avalovala společnost dne 3. 12. 2002 zajišťovací biankosměnku vlastní s doložkou „bez protestu“ na řad Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., bez uvedení peněžní sumy a údaje splatnosti. Tato směnka byla z důvodu změny smlouvy dne 3. 6. 2004 zničena a nahrazena novou. Nesplacená výše úvěru k 31. 12. 2011 je 11 888 tis. Kč. Statutární orgán společnosti prohlašuje, že ovládané osobě, Vodárnám a kanalizacím Karlovy Vary, a.s., nevznikla újma následkem výše uvedených smluv.

Oddíl VI. – Ostatní transakce a opatření mezi propojenými osobami Ovládaná osoba nepřijala v posledním účetním období žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob kromě rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 na valné hromadě dne 18. 4. 2011, čistý zisk po zdanění činil 23 720 tis. Kč. Z celkových zdrojů pro rozdělení bylo rozhodnuto o přídělu do sociálního fondu 1 100 tis. Kč, tantiémy činily 520 tis. Kč a dividendy 26 800 tis. Kč. Příděl do rezervního fondu nebyl proveden z důvodu dosažení zákonem stanovené výše 20 % základního kapitálu. Z nerozděleného zisku minulých let bylo čerpáno 4 700 tis. Kč. Ovládaná osoba realizovala s ovládající osobou VSOZČ za rok 2011 výnosy z prodeje investičních zakázek 29 394 tis. Kč a stavebních prací v hodnotě 3 733 tis. Kč. Propojená osoba Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., vyhrála výběrové řízení na opravy, úřední ověření a přezkoušení vodoměrů pro r. 2009 až 2011. Za rok 2011 provedla na základě této smlouvy práce pro propojenou osobu Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., v celkové hodnotě 835 tis. Kč a nakoupila materiál za 12 tis. Kč. Dále Vodakva prodala propojené osobě materiál v hodnotě 5 tis. Kč. Propojená osoba SITA CZ a.s. na základě nabídkového řízení uzavřela s propojenou osobou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., dne 18. 7. 2007 Smlouvu o poskytování služeb v oblasti životního prostředí. Za r. 2011 jí bylo uhrazeno 200 tis. Kč plynoucí z této smlouvy a 6 tis. Kč za nakoupený materiál. Statutární orgán společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., se domnívá, že výše uvedené transakce byly prováděny ve smyslu běžných obchodních podmínek a újma společnosti nevznikla.

Oddíl VII. – Právní úkony vlastní Smlouva o provozování veřejného vodovodu v obci Prameny uzavřená s ovládanou osobou do 31. 12. 2011, byla prodloužena dodatkem smlouvy do 31. 12. 2012. Předmětem smlouvy je provozování veřejného vodovodu v obci Prameny.

Oddíl VIII. – Závěr

2b) Smlouva: O provádění finančních operací a nakládání s finančními prostředky. Název smlouvy: O provádění finančních operací a nakládání s finančními prostředky, uzavřená ve smyslu ust. § 261 a násl. obchodního zákoníku ze dne 8. 9. 1994. Smluvní strany: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech a Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.. Předmět smlouvy: Vedení účetnictví, ekonomické a účetní poradenství, vedené technických karet, evidence majetku a veškeré technické a ekonomické dokumentace, právní služby a propagace v regionu. Doba plnění: Smlouva je formou dodatku ke smlouvě o Nájmu části podniku a o provozování vodovodů, kanalizací a dalších vodohospodářských zařízení a o poskytování služeb s tím souvisejících každoročně obnovována. Závazky ze smlouvy plynoucí společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.: Zajistit plnění dohodnutých služeb vyplývajících z předmětu smlouvy. Závazky ze smlouvy plynoucí pro ovládající společnost: Za služby poskytované ovládanou společností bylo v roce 2011 uhrazeno ovládající společností 1 999 tis. Kč. Stadium plnění: Smlouva je průběžně naplňována ve smyslu každoročních dodatků ke smlouvě.

Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., dne 26. 1. 2012 a předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi, který bude provádět kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude tato zpráva do ní vložena jako její nedílná součást. V Karlových Varech, dne 26. ledna 2012

Statutární orgán společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., se domnívá, že výše uvedené smlouvy byly prováděny ve smyslu běžných obchodních podmínek.


Podpisy členů statutárního orgánu ovládané osoby, společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s: Manuel Nivet, předseda představenstva

.…………………………

Ing. Josef Hora, místopředseda představenstva

.…………………………

Ing. František Vilím, člen představenstva

.…………………………

Ing. Antonín Jágl, člen představenstva

.…………………………

Ing. Otmar Homolka, člen představenstva

.…………………………


Příloha číslo 3 – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., za rok 2011

Společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. (dále jen Vodakva) vstoupila do roku 2011 s dlouhodobým vlastním majetkem v pořizovací hodnotě 423 660 tis. Kč a zůstatkové hodnotě 178 421 tis. Kč a zároveň s pronajatým majetkem od Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (dále jen VSOZČ) v pořizovací hodnotě 4 336 471 tis. Kč, jehož zůstatková hodnota byla k 1.1.2011 2 661 540 tis. Kč. V průběhu roku se vlastní majetek zvýšil na 436 427 tis. Kč k 31.12.2011 v pořizovací ceně a zůstatková cena dosáhla 177 218 tis. Kč. Hodnota provozovaného majetku vzrostla na 4 380 523 tis. Kč v pořizovacích cenách, v zůstatkové hodnotě majetek poklesl na 2 625 538 tis. Kč, přičemž do této hodnoty není zahrnuta hodnota pronajatého majetku pořízeného z dotací v pořizovací ceně 728 802 tis. Kč. Příčinou poklesu zůstatkových hodnot vlastního a provozovaného majetku není pokles investic, ale skutečnost, že některé významné investice budou dokončeny a zařazeny do majetku až v následujícím roce. Vodakva trvale disponuje potřebnými mechanizmy a dopravní technikou ve svém vlastnictví k obsluze provozovaného majetku. Tento provozní majetek je vesměs v optimálním technickém stavu a je stále podle rostoucí potřeby rozšiřován. Rovněž disponuje kvalitním objektovým zázemím pro svá provozní střediska i správní centrum, rovněž tyto objekty jsou v dobrém technickém stavu, který je postupně zlepšován. V roce 2011 investovala Vodakva do vlastního majetku celkem 16 200 tis. Kč. Z toho do staveb a pozemků 10 343 tis. Kč, do nehmotného majetku, především do softwarů, 647 tis. Kč a do strojů a zařízení 5 210 tis. Kč. V r. 2011 byla dokončena výstavba nového provozního objektu ve Vejprtech, bylo rozšířeno školicí středisko Hřebečná, prováděla se rekonstrukce vnitřních rozvodů a sociálních zařízení v administrativní budově v Doubí a začaly práce na modernizaci administrativní budovy na ÚV Březová. Vodakva provozovala k 31.12.2011 zařízení vodovodů a kanalizací ve vlastnictví nebo správě VSOZČ v 87 městech a obcích Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a v jednom případě i Středočeského kraje a další čtyři obce a devět lokalit, nečleny VSOZČ. V roce 2011 se staly novými členy VSOZČ dvě obce. Společnost zaměstnávala v roce 2011 průměrně 541 pracovníků. Bylo vyrobeno 13 924 tis m3 pitné vody. Z toho tzv. vody předané distributorům bylo dodáno 1 941 tis. m3 (včetně vody pro přímou spotřebu Vodakvy), svým odběratelům společnost přímo dodala 9 444 tis. m3 pitné vody. Za vodné a stočné a za vodu předanou utržila společnost 551 179 tis. Kč. Z ostatních činností měla společnost výnosy 123 160 tis. Kč. Celkové náklady Vodakvy za rok 2011 byly 639 019 tis. Kč. Hospodářský výsledek společnosti před zdaněním činil 35 320 tis. Kč. Po zahrnutí odložené daně ve výši 7 498 tis. Kč bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši 27 822 tis. Kč. Složení představenstva společnosti bylo ze strany představitelů VSOZČ od konce dubna obměněno, novými členy se stali Ing. Josef Hora, jinak předseda VSOZČ, a Ing. Otmar Homolka, místopředseda VSOZČ, zástupce města Karlovy Vary. Na konci listopadu byl za odstoupivšího představitele SUEZ Environnement kooptován p. Manuel Nivet a zvolen předsedou představenstva. Představenstvo se sešlo v průběhu roku 6 krát, s průměrnou účastí 93,3% a vždy bylo usnášeníschopné. Svoji činnost věnovalo představenstvo průběžnému hodnocení a potřebnému korigování hospodaření společnosti v souvislosti s vývojem hospodářské situace. Ta byla charakterizována poklesem výroby pitné vody, což znamenalo, že budou muset být korigována očekávání výnosů z vodného a stočného a v situaci určitého útlumu výstavby v regionu získat větší rozsah stavebních a technologických zakázek, než který byl plánován. Dále se představenstvo seznamovalo s prvními zkušenostmi z fungování upravené provozní smlouvy ve vztahu k definitivnímu přiznání dotace z Fondu soudržnosti EU na investiční akci „ Karlovy Vary – regionální vodohospodářský projekt“. Dotace byla přiznána z 88%. Zadržení zbylé části dotace pro vykonstruované nedostatky ve výběru dodavatelů byly u EK rozporovány s podporou MF a MMR, zatím s neznámým výsledkem.

www.vodakva.cz

Představenstvo konstatuje, že v roce 2 011 nebyly dosaženy předpokládané výnosy z vodného a stočného, ale jejich výpadek byl mimořádným úsilím pracovníků Vodakvy nahrazen překročením plánovaných výnosů ze stavebních a montážních prací v součtu pro VSOZČ a cizí zákazníky a byl tak dodržen plánovaný hospodářský výsledek. Náklady společnosti byly udrženy v přijatelných mezích ve vztahu k dosaženým výnosům. Využití kontokorentního úvěru ve srovnání s rokem 2010 stagnovalo na úrovni cca 29 mil. Kč k 31.12.2011. Dále představenstvo konstatuje, že si Vodakva a celý systém těsné spolupráce se VSOZČ v roce 2011, přes nepříznivé podmínky, které vytváří centrální instituce ČR, udržely své významné místo na trhu vodárenských a kanalizačních služeb. Pozice Vodakvy na volném regionálním trhu stavebních a montážních služeb zůstává dlouhodobě silná a stabilní a v roce 2011 ještě posílila. Z pověření představenstva Ing. Antonín Jágl, člen představenstva a ředitel


P13

POZNÁMKY

Vodár ny a kanalizac e Karlovy Var y, a.s .

Výroční zpráva

vo da kv a

2011

v oda kvalit ně • www.vodakva.c z © 2012 Gitech • Jiří Herian • www.gitech.cz

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. Výroční zpráva. vodakva. voda kvalitně

Recommend Documents