Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
výroèní zpráva
2002
10 www.vakkv.cz
1993 - 2003
Orgány spoleènosti
2
Úvodní slovo místopøedsedy pøedstavenstva
3
Úvodní slovo øeditele spoleènosti
4
Profil spoleènosti
4
Pøedmìt èinnosti
4
Základní údaje o spoleènosti
5
Hmotné ukazatele
6
Akcionáøi
6
Organizaèní schéma spoleènosti
7
Vodohospodáøské sdruení obcí západních Èech
8
Zásobování pitnou vodou
8
Úpravna vody Svobodka
9
Odvádìní a èištìní odpadních vod Mapa provozovaného území VSOZÈ
12
Péèe o majetek VSOZÈ
13
Investièní majetek
14
Automatizace a pøenos dat
14
ONDEO Services
15
Informaèní technologie
16
Personální èinnost
17
Péèe o zákazníky
18
Vývoj hospodaøení
18
Události po datu úèetní závìrky
19
Základní ekonomické údaje
20
Zpráva auditora
21
Pøíloha è. 1 - Úèetní závìrka k 31. 12. 2002
30
Pøíloha è. 2 - Úèetní závìrka k 31. 12. 2001
39
Pøíloha è. 3 - Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
w w w. v a k k v . c z
10
V o d á r n y a k a n a l i z a c e K a r l o v y V a r y, a . s .
2
výroèní zpráva 2002
obsah
Upozornìní: Pokud tento výtisk neobsahuje pøílohu è. 1 - “Úèetní závìrka k 31. 12. 2002”, pøílohu è. 2 - “Úèetní závìrka k 31. 12. 2001” a pøílohu è. 3 - “Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami”, pak se nejedná o výroèní zprávu, nýbr o výtah z výroèní zprávy pro reklamní úèely.
10 1993 - 2003
V roce 2003 oslaví Vodohospodáøské sdruení obcí západních Èech deset let od svého zaloení. Za tuto dobu se zaslouilo o úspìšný rozvoj vodohospodáøské infrastruktury v èlenských obcích. V této výroèní zprávì bychom vám rádi pøiblíili jeho desetiletou historii, jeho èinnost a zejména nemalé úspìchy, jich sdruení dosáhlo.
Pouité zkratky: VaK KV - Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. VSOZÈ - Vodohospodáøské sdruení obcí západních Èech VtS Støíbro - Vodotechnické sluby, spol. s r. o. SFP - Státní fond ivotního prostøedí ÈR ÚV - úpravna vody ÈOV - èistírna odpadních vod ÈS - èerpací stanice pitné vody ÈSOV - èerpací stanice odpadních vod vdj. - vodojem
1
w w w. v a k k v . c z V o d á r n y a k a n a l i z a c e K a r l o v y V a r y, a . s .
orgány spoleènosti pøedstavenstvo Henri Marie Sylvestre pøedseda pøedstavenstva [uprostøed)] Ing. František Vilím èlen pøedstavenstva [2. zprava] Ing. Antonín Jágl èlen pøedstavenstva [1. zprava] Mgr. Vladimír Kulhánek èlen pøedstavenstva [1. zleva] Ing. Jan Zborník místopøedseda pøedstavenstva [2. zleva] Na zasedání konaném 24. 6. 2002 pøijalo pøedstavenstvo rezignaci Ing. Ivana Popela a kooptovalo za èlena Henri Sylvestra.
výroèní zpráva 2002
úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva Váení akcionáøi, váení zákazníci, jako pracovníku ONDEO Services CZ jsou mi známy dlouhodobé výsledky úspìšného rozvoje Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a. s. Od èervna roku 2002 mám tu èest pùsobit pøímo v jejím pøedstavenstvu. Do jeho práce jsem se zapojil v období, kdy se, po významném rozšíøení provozovaného území, stabilizují vztahy s obcemi a zároveò kulminují konkurenèní snahy tento pozitivní vývoj narušit. Navíc se v roce 2002 na celostátní úrovni odehrálo nìkolik významných zmìn, které vytvoøily nový právní rámec v oblasti podnikání ve vodárenství a kanalizacích. A u jde o reorganizaci státní správy ve vodním hospodáøství, zánik okresních vodohospodáøských orgánù se zrušením okresních úøadù a zøízení místních a krajských vodohospodáøských orgánù s novými kompetencemi, reorganizaci hygienické sluby, která kontroluje pøedevším kvalitu dodávané pitné vody, reorganizaci akciových spoleèností Povodí na státní podnik, který získal ještì významnìjší vliv na urèování podmínek pro vypouštìní odpadních vod z kanalizací do vodních tokù a v neposlední øadì i nabytí úèinnosti zcela nového Zákona o vodovodech a kanalizacích. Další zásadní vývoj našeho oboru je oèekáván v souvislosti s blíícím se vstupem Èeské republiky do Evropské unie. Orientace v tomto neustále se mìnícím prostøedí není jednoduchá, protoe kompetence jednotlivých orgánù se teprve vytváøejí a na všech moných úrovních probíhají diskuse smìøující k odlišným výkladùm ustanovení Zákona o vodovodech a kanalizacích a mnoha dalších souvisejících legislativních dokumentù, upravujících èinnost pøi provozu vodovodù a kanalizací.
Za této situace muselo pøedstavenstvo akciové spoleènosti rozhodovat více o operativních záleitostech v zájmu omezení vlivu tìchto zmìn na hospodaøení spoleènosti, nìkdy i na úkor dlouhodobé koncepèní práce. Pøi zasedáních pøedstavenstva jsem se setkal s prostøedím plném spolupráce a velké solidárnosti bez rozdílu, který èlen pøedstavenstva zastupuje Vodohospodáøské sdruení obcí západních Èech nebo ONDEO Services. I kdy pøedstavenstvo muselo pøijmout nelehká rozhodnutí týkající se èinnosti akciové spoleènosti v obcích, kde vlivem obstrukcí pùsobených konkurencí nemùe rozvinout obvyklou èinnost v plném rozsahu, snailo se pro vedení akciové spoleènosti vytvoøit takové rámcové podmínky, aby akciová spoleènost plnila všechny své úkoly ve vztahu k Vodohospodáøskému sdruení obcí západních Èech, k obcím, jeho èlenùm a samozøejmì i k jednotlivým odbìratelùm. Tato snaha si nicménì vyádala celkové pøehodnocení pùvodních ekonomických cílù akciové spoleènosti pro rok 2002. Pøi sestavování rozpoètu a vytyèování úkolù pro rok 2003 uèinilo pøedstavenstvo, na základì detailní analýzy stavu akciové spoleènosti, nìkolik zásadních rozhodnutí, která spoleènosti umoní se co nejdøíve stabilizovat a vrátit k prosperitì pøedchozích let. Jsem si jist, e Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., je mimoøádnì kvalitní provozní spoleèností, která má všechny pøedpoklady pro další úspìšný rozvoj, zvláštì kdy se podaøí v Èeské republice vytvoøit jasný a pøehledný správní a právní systém ve vztahu k oboru vodovodù a kanalizací, co je jistì pøáním nás všech.
dozorèí rada Ing. Jaroslav Vojta pøedseda dozorèí rady [1. zleva] Ing. Jan Flek èlen dozorèí rady [5. zprava] PhDr. Pavel Kavka èlen dozorèí rady [2. zleva] Ing. Jan Horník èlen dozorèí rady [3. zprava] František Èurka èlen dozorèí rady [4. zprava] Petr Nìmec èlen dozorèí rady [2. zprava] Martina Masopustová èlen dozorèí rady [3. zleva] Ing. Dagmar Sušková èlen dozorèí rady [5. zleva] Pavel Rùièka èlen dozorèí rady [1. zprava]
2
Ing. Antonín Jágl øeditel spoleènosti [v èele] Ing. Vít Hrubý ekonomický námìstek [1. zleva] Ing. Petr Lysák námìstek pro provoz sítí [2. zleva]
Ing. Jan Flek 1. námìstek øeditele a výkonný øeditel pro Tachovsko [3. zprava] Ing. Zdenìk Frèek, MBA technický námìstek [2. zprava] Mgr. Jiøí Kronus personální a právní námìstek [1. zprava]
úvodní slovo øeditele akciové spoleènosti Citelnou, by jen doèasnou, ztrátu výnosù v roce 2002 pøinesl i pøechod z jednoslokového vodného a stoèného na spravedlivìjší systém dvouslokový. Vycházeli jsme vstøíc odbìratelùm poadujícím osazení menších vodomìrù ne aktuálnì osazených, i kdy podle jejich pùvodních poadavkù. Tím byl sníen podíl pevné sloky z plánovaných deseti procent na 7,5 % a realizované vodné a stoèné bylo v souètu asi o 1 Kè niší ne jsme pøi stanovení cen pøedpokládali, dokonce niší ne v roce 2001. To nic nemìní na správnosti rozhodnutí rychle vyuít monosti zavést dvouslokové ceny. Dále poklesla, víc ne jsme pøedpokládali, i prùmìrná spotøeba pitné vody (proti pøedchozímu roku o 1,5 %). Kdy se pak nepodaøilo splnit ani velmi ambiciózní plán výnosù ze zakázkových èinností, jejich nárùstem jsme kadoroènì vyrovnávali pokles výnosù z vodného a stoèného, nebylo moné nesplnìní hospodáøských cílù roku 2002 odvrátit. Kladem je, e pøes odloení nìkterých vlastních investic nedošlo k významnému oslabení investic do majetku VSOZÈ. V soubìhu probíhala v roce 2002 realizace mnoha významných staveb pro celý region, jako je rekonstrukce ÈOV Karlovy Vary, která slouí nejen Karlovým Varùm, ale i dalším sedmi obcím v jejich okolí. Dále kanalizace pro Pernink a Horní Blatnou z programu Phare EU, vodovodní pøivadìè ze skupinového vodovodu lutice na Bezdruicko a další. Kromì toho byla zahájena pøíprava staveb, integrovaných do spoleèného projektu z programu ISPA EU, øešících s vysokým podílem dotace nìkteré kanalizaèní problémy v širokém okolí Karlových Varù. Samozøejmì pokraèovala pøíprava mnoha staveb v obcích tak, aby mohl být plnì realizován VSOZÈ schválený investièní plán. Je velmi dùleité, e i pøes uvedené dílèí neúspìchy, jsou vztahy mezi naší spoleèností a VSOZÈ velmi dobré a i nadále zamìøené na budoucí rozvoj. Významné bylo rozhodnutí VSOZÈ o stanovení vyššího vodného a stoèného pro rok 2003, které se tak více pøibliuje prùmìrnému vodnému a stoènému v ÈR. To umoòuje, bez ohledu na vývoj v Chodovì, postupnì zlepšit finanèní situaci naší akciové spoleènosti a v prùbìhu roku 2003 obnovit nákup vlastních investic, i kdy v omezeném rozsahu. Je potøeba rovnì vyzdvihnout vztahy mezi obìma našimi øídícími akcionáøi, kteøí si vzájemnì plnì dùvìøují a kadý ze své pozice napomáhá vyvedení naší akciové spoleènosti z problematické situace. Vysoce oceòuji i klidnou a pracovní atmosféru v orgánech naší akciové spoleènosti, která pøispívá ke schopnosti vedení správnì reagovat na tìko pøedvídatelné okolnosti. Vìøím, e se pøipojí s porozumìním i drobní akcionáøi, pøedevším z øad zamìstnancù, i kdy výnos z jejich investice bude tentokrát nulový. Jménem zamìstnancù naší akciové spoleènosti mohu slíbit, e udìláme vše pro její budoucí prosperitu, kterou vidíme v pokraèování dosavadní strategie kvalitních odborných slueb za pøijatelné ceny. Èím rychleji se spoleènými silami podaøí prosadit vùli obcí, vlastníkù vodovodù a kanalizací, zajistit naší spoleènosti na Sokolovsku klidné provozní podmínky na úrovni pomìrù obvyklých ve VSOZÈ, tím rychleji budeme opìt dosahovat døívìjších hospodáøských výsledkù a s vìtší jistotou plnit plánované úkoly.
w w w. v a k k v . c z
Váení pøátelé, uplynulý hospodáøský rok 2002 nebyl pro naši spoleènost jednoduchý. Po roce 2001 - prvním roce po podstatném rozšíøení pùsobnosti naší spoleènosti, ve kterém jsme øešili základní problémy novì provozovaného území, bylo v roce 2002 všeobecnì oèekáváno uklidnìní a zlepšení podmínek pro koncepèní práci. Místo toho jsme byli nuceni øešit operativnì a s mimoøádnými náklady problémy pøedevším v Chodovì. Do sloité situace jsme se od poèátku roku dostali vlivem znaèného zpodìní státních dotací na ji zahájené stavby. Také zavedení dvouslokové ceny se neobešlo bez problémù, v tomto pøípadì spojených s poklesem výnosù. Celý rok se tak naše spoleènost musela vypoøádávat s nedostatkem hotovosti na pøedem plánované výdaje. Výsledkem tohoto celoroèního nepøíznivého vývoje je, e po pìti letech kadoroèní výplaty dividend, nebude moci naše akciová spoleènost dividendy za rok 2002 vyplatit. Brali jsme jako samozøejmost, e systém vytvoøený na Karlovarsku, a rozšíøený postupnì na Tachovsko a Sokolovsko, je ostrovem stability, kde se dodrují dohodnutá pravidla ku prospìchu odbìratelù, obcí i provozovatele. Fungování systémù pro zásobování pitnou vodou a odkanalizování v nìm dosáhlo standardní úrovnì ve své kvalitì i v cenách, které jsou ohleduplné k zákazníkùm. V tomto systému se dosud daøilo plnit provozní i investièní plány, take po devíti letech fungování mùeme konstatovat, e byla splnìna naprostá vìtšina z pùvodnì patnáctiletého plánu investic, který byl v roce 1993 schválen. Poèínaje rokem 2000, èásteènì vlastním rozhodnutím, ve snaze pomoci, èásteènì vlivem okolností, jsme se dostali do situace, e jsme nìkde museli pøistoupit, by výjimeènì, na jiná pravidla ve vztazích mezi vlastníkem a provozovatelem, ne v jakých jsme dosud pùsobili. Tak se stalo, e na Sokolovsku, kde v nìjaké míøe operuje Vodohospodáøská spoleènost Sokolov a v nìkterých obcích Tachovska, které nejsou èleny VSOZÈ, jsme konfrontováni s pomìry, je se diametrálnì liší od tìch, na které jsme zvyklí. V území, které dává potencionální monost asi 10 % výnosù (zatím je to asi 5 %), musí naši pracovníci vynaloit nepomìrnì více èasu na øešení problémù, èasto ve zlém úmyslu vytváøených, navíc s pocitem, e jejich práce mùe být znehodnocena. Jak se podle dosavadních zkušeností zdá, platnost Zákona o vodovodech a kanalizacích a reorganizace státní správy ve vodním hospodáøství pravidla konkurenèního prostøedí spíše znepøehlednila, ne aby je zpøesnila. Odmítnutí Vodohospodáøské spoleènosti Sokolov, poté co jí vypršela výpovìdní lhùta, vydat mìstu Chodovu majetek vodovodù a kanalizací a nemonost uzavøít s touto spoleèností jakoukoli dohodu, z její strany dodrovanou, o pitné vodì pøedávané pro Chodov a Vintíøov, o pitné vodì pøebírané pro Mírovou a o doèasném èištìní odpadních vod v Horním Slavkovì do doby výstavby nové ÈOV, vytvoøilo situaci, kdy jsme nuceni improvizovat nejen v oblasti provozní, ale do jisté míry i v úèetnictví. Vzhledem k tomu, e o všech tìchto vztazích budou rozhodovat soudy, bylo a do vyøešení situace bude nutné ještì v dalších letech vytváøet úèetní rezervy pro pøípad soudních rozhodnutí v neprospìch mìsta Chodova, respektive naší spoleènosti. To má, a zøejmì i v roce 2003 ještì bude mít, negativní vliv na hospodáøské výsledky naší akciové spoleènosti.
V o d á r n y a k a n a l i z a c e K a r l o v y V a r y, a . s .
Ing. Ladislav Rùièka námìstek pro provoz objektù [3. zleva]
výroèní zpráva 2002
výkonné vedení
3
w w w. v a k k v . c z výroèní zpráva 2002
V o d á r n y a k a n a l i z a c e K a r l o v y V a r y, a . s .
profil spoleènosti Akciová spoleènost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary vznikla po privatizaci státního podniku v roce 1994. Její historie však sahá a do roku 1882, kdy byl zaloen první karlovarský mìstský vodárenský podnik. Spoleènost od svého zaloení znaènì rozšíøila svou územní pùsobnost v regionu. V roce 2002 provozoval VaK KV na základì smluv zaøízení pro zásobování pitnou vodou, odkanalizování a èištìní odpadních vod ve více jak 70 obcích z okresù Karlovy Vary, Tachov, Sokolov a Rakovník, z nich vìtšina jsou èleny Vodohospodáøského sdruení obcí západních Èech. Úkolem VaK KV je v první øadì zajistit pro své odbìratele komplexní vodohospodáøské sluby na co nejvyšší úrovni. Spoleènost zabezpeèuje plynulou dodávku
pitné vody s vysokou úrovní kvality, odvádìní i èištìní odpadních vod a rozvoj vodohospodáøských zaøízení, která jsou v její správì. VaK KV zajišuje vodovodní sluby v rozsahu, který zaruèuje dostatek kvalitní pitné vody, odvádìní a èištìní bìných odpadních vod pro obyvatele i podniky, a to nejen pro souèasnou potøebu ale i pro budoucí rozvoj. VaK KV je spoleènost orientovaná na potøeby zákazníka. Spokojenost odbìratelù je jejím hlavním cílem. Pro zajištìní co nejkvalitnìjších slueb 24 hodin dennì funguje centrální dispeèink, který pomocí špièkových technologií sleduje a øídí výrobu a distribuci vody. Dále usiluje o automatizaci provozù a optimalizaci technologických procesù. Pøi všech svých èinnostech VaK KV dùslednì dbá na ochranu ivotního prostøedí.
pøedmìt èinnosti Pøedmìt podnikání spoleènosti je vymezen ve Stanovách akciové spoleènosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary: • provozování vodovodù a kanalizací • projektová èinnost ve výstavbì • montá, oprava, údrba vyhrazených elektrických zaøízení a výroba rozvadìèù nízkého napìtí • silnièní motorová doprava nákladní • kovoobrábìèství • zámeènictví • podnikání v oblasti nakládání s odpady • koupì zboí za úèelem dalšího prodeje a prodej v ivnosti volné • rozbory pitné vody • rozbory odpadních vod • provádìní staveb, vèetnì jejich zmìn, udrovacích prací na nich a jejich odstraòování • inenýrská a investorská èinnost.
základní údaje o spoleènosti obchodní jméno: sídlo spoleènosti: datum vzniku: IÈO: právní forma: bankovní ústav: bankovní spojení: telefon: fax: e-mail: http:
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. Studentská 328/64, Karlovy Vary 360 07 1. ledna 1994 49 78 92 28 akciová spoleènost Komerèní banka Karlovy Vary 1608-341 / 0100 +420 359 010 111 +420 353 332 211
[email protected] www.vakkv.cz
základní kapitál: 123 486 000,- Kè Spoleènost byla zaloena podle èeského právního øádu a obchodního zákoníku. Je zapsaná s úèinností od 1. 1. 1994 v Obchodním rejstøíku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vloka è. 375.
4
[tisíce m3 / rok] Voda vyrobená
1998
1999
2000
2001
2002
14 633
13 430
13 443
16 106
15 408
11
12
14
21
16
voda pøevzatá
2 316
2 083
2 628
2 741
8 112
8 076
10 096
9 929
z toho domácnostem
4 677
4 802
5 037
6 190
6 194
z toho ostatním odbìratelùm
3 510
3 310
3 039
3 906
3 735
7 893
7 180
7 779
9 438
9 401
z toho od domácností
4 071
4 076
4 474
5 311
5 362
z toho od ostatních odbìratelù
3 822
3 104
3 305
4 127
4 039
Voda odkanalizovaná
1998
1999
2000
2001
2002
17 027
15 338
23 533
31 550
30 866
1998
1999
2000
2001
2002
110 700
111 000
120 744
161 144
162 178
[tisíce Kè] Trby ze zakázkové èinnosti
Poèet obyvatel zásobovaných pitnou vodou
118,5
113,9
105,0
104,6
12 543
13 717
21 004
21 227
Délka vodovodní sítì [km]
658,3
669,2
780,9
1 153,0
1 169,0
Poèet kanalizaèních pøípojek
9 638
9 671
10 057
14 743
15 094
Délka kanalizaèní sítì [km]
312,5
314,0
362,4
468,0
478,0
Poèet vodovodních pøípojek
w w w. v a k k v . c z
115,8 12 339
Specifická spotøeba vody [litry / obyvatele a den]
V o d á r n y a k a n a l i z a c e K a r l o v y V a r y, a . s .
2 779 8 187
voda pøedaná Voda dodaná
výroèní zpráva 2002
hmotné ukazatele
10 1993 - 2003
vývoj majetku VSOZÈ v poøizovacích cenách 178 788
268 157 123 139
95
55
111
2 965
miliony Kè / rok
2 177
1229
1 340
1994
1995
1 479
1 573
1 629
1 752
1996
1997
1998
1999
1 909
2000
2001
2002
zmìna majetku v prùbìhu roku [pøírùstky sníené o úbytky] výše majetku na poèátku roku
5
w w w. v a k k v . c z
V letech 1998 a 2002 nenastala ádná zmìna v základním kapitálu spoleènosti. Poslední nárùst základního kapitálu se uskuteènil v roce 1997, kdy byl navýšen o 11 529 ks veøejnì obchodovatelných akcií, v nominální hodnotì 1 000,- Kè za akcii. Od roku 1998 je základní kapitál spoleènosti 123 486 tis. Kè. Tento základní kapitál byl rozdìlen na 123 486 ks akcií, o nominální hodnotì 1 000,- Kè za jednu akcii. Z celkového poètu je 122 985 ks akcií na majitele (ISIN - CZ 0009060851) a 501 ks akcií na jméno (ISIN - 70020000137). Všechny akcie jsou registrovány ve støedisku cenných papírù. Zamìstnanecké akcie byly pøevoditelné pouze mezi zamìstnanci a spoleèností. Na valné hromadì spoleènosti, konané 29. 6. 2001, byla schválena a následnì upravena zmìna druhu zamìstnaneckých akcií na kmenové akcie na jméno. Následnì byla tato zmìna zanesena do stanov spoleènosti. Akcie na majitele byly veøejnì
obchodovatelné akcie pouze v RM systému. Pro malou obchodovatelnost byly v pøedchozích letech tyto akcie vyøazeny z Burzy cenných papírù. Z tohoto dùvodu a z dùvodu malé rozptýlenosti tìchto akcií mezi veøejností byl v prosinci roku 2001 doruèen RM systému poadavek na zrušení veøejné obchodovatelnosti. RM systém jako organizátor veøejného trhu s cennými papíry vylouèil tyto akcie z veøejného trhu s úèinností ke dni 19. 2. 2002 s tím, e poslední obchodní den na trhu RMS konèí 28. 2. 2002. Dne 19. 1. 2001 získala spoleènost ONDEO Services od spoleènosti Lyonnaise des Eaux vlastnická práva na akcie naší spoleènosti ve výši 49,78 % na základním kapitálu a v souladu s obchodním zákoníkem uèinila nabídku k povinnému odkupu akcií ve výši 601,50 Kè za akcii. Souèasnì ONDEO Services a Vodohospodáøské sdruení obcí západních Èech prohlásily jednání ve shodì.
organizaèní schéma spoleènosti
výroèní zpráva 2002
V o d á r n y a k a n a l i z a c e K a r l o v y V a r y, a . s .
akcionáøi
ØEDITEL 1. námìstek øeditele a výkonný øeditel pro Tachovsko sekretariát øeditele specialista pro územní rozvoj asistent øeditele pro komunikaci
Personální a právní námìstek
Technický námìstek
Námìstek pro provoz sítí
Námìstek pro provoz objektù
Ekonomický námìstek
Personální a právní úsek
Technický úsek
Úsek sítí
Úsek objektù
Ekonomický úsek
personální referát
Technický útvar
Provoz vodovodu Karlovy Vary - mìsto
Úpravny vody sever
Útvar plánování a financování
Útvar mzdové úètárny
oddìlení vodohospodáøského rozvoje Karlovy Vary
Provoz vodovodu Rybáøe
Úpravny vody jih
oddìlení smluv a pohledávek K.Vary
oddìlení vodohospodáøského rozvoje Støíbro
Provoz vodovodu Stará Role
Provoz èistíren odpadních vod Karlovarska
referát statistiky
Provoz vodovodu Ostrov
ÈOV Drahovice
Útvar úètárny
venkovní ÈOV
Oddìlení všeobecné úètárny
Provoz èistíren odpadních vod Tachovska
referát finanèní úètárny
referát smluv a pohledávek Støíbro referát BOZP, PO a CO
oddìlení dokumentace oddìlení projekce
Provoz vodovodu Touim
referát energetika
Provoz vodovodu Tachov
Technologický útvar ref. technologa pitných vod
Provoz vodovodu Støíbro
pracovištì K.Vary
ref. technologa odpad. vod
Provoz kanalizací
pracovištì Tachovsko
referát vodohospodáøe
pracovištì Karlovarsko
Útvar dispeèinku
pracovištì Tachovsko
Provoz èerpacích stanic
oddìlení financování a plánování
referát materiálové úètárny archiv, skartace
Útvar úèetnictví svazku obcí referát úèetnictví svazku obcí referát investic svazku obcí
Útvar evidence majetku dispeèink referát evidence majetku VaK KV a VSOZÈ
pátrací sluba
referát úèetnictví majetku VaK KV a VSOZÈ
Investièní útvar K.Vary
referát metodiky úèetnictví
Investièní útvar Støíbro
6
ostatní akcionáøi - 3,46 % [4 267 ks akcií] Vodohodpodáøské sdruení obcí západních Èech - 46,76 % [57 745 ks akcií]
10 1993 - 2003
Doprava a mechanizace pracovištì Karlovy Vary pracovištì Støíbro
Laboratoøe Provozní sluby MTZ vodomìrová sluba správa budov oddìlení provozních slueb Støíbro Provoz automatizace a informaèních technologií Spec. pro rozvoj inf. techniky
oddìlení fakturace vodného a stoèného K.Vary referát vodného a stoèného Tachov referát vodného a stoèného Støíbro
oddìlení automatizace technologických procesù referát automatizace technologických procesù Tachov
oddìlení informaèní techniky
co øekli starostové o VSOZÈ
VSOZÈ je dobrovolný svazek obcí a je otevøeno všem mìstùm a obcím. Podmínkou èlenství ve VSOZÈ je vloení vodohospodáøského infrastrukturního majetku èlena do hospodaøení VSOZÈ a pøijetí valnou hromadou. Èlen má právo být volen do všech orgánù, informován o èinnosti VSOZÈ, zúèastnit se kontroly hospodaøení a kontroly plnìní rozpoètu a pøedkládat návrhy k èinnosti. Èlenství obcí ve VSOZÈ je skuteènì dobrovolné. Kadá obec pøitom mùe kdykoli i se svým obecním vodohospodáøským majetkem ze VSOZÈ vystoupit.
Vodohospodáøské sdruení obcí západních Èech je pomocník, který našemu mìstu Bor a mnì osobnì pøináší klid, pohodu a úlevu ve své kadodenní práci. Ké by takových pomocníkù bylo více. JUDr. František Podlipský - Bor
Nejvyšším orgánem VSOZÈ je Valná hromada zástupcù obcí. Podle schválených stanov jí pøísluší schvalovat rozpoèet VSOZÈ, jeho úèetní uzávìrku, pøijímat nové èleny, schvalovat vodné a stoèné a plán investic. Kadá obec povìøuje na jednání Valné hromady jednoho zástupce s hlasem rozhodujícím. Ke konci roku 2002 mìlo VSOZÈ 70 èlenù + 1 svazek obcí. Rada VSOZÈ je osmnáctièlenná a volí ji Valná hromada na svém prvním zasedání do dvou mìsícù po komunálních volbách. Rada ze svých èlenù volí pøedsedu a dva místopøedsedy, kteøí spoleènì vykonávají funkci statutárního orgánu. Pøíjmy VSOZÈ jsou tvoøeny pøedevším nájemným od VaK KV, úèelovými subvencemi a dotacemi, poskytovanými VSOZÈ ze státního rozpoètu, státních fondù, fondù EU a jiných podpùrných programù a výnosem z akcií ve VaK KV. Výdaje VSOZÈ jsou pøedevším spojeny s plnìním úkolù na výstavbu potøebných dìl a splátek investièních úvìrù. Hospodaøení se øídí rozpoètovými pravidly územních rozpoètù. Návrhy rozpoètu na kalendáøní rok a závìreèného úètu VSOZÈ jsou zveøejòovány ve všech obcích, které jsou jeho èleny. VSOZÈ, jako vlastník významného podílu akcií VaK KV, spoleènì s druhým strategickým akcionáøem ONDEO Services, øídí prostøednictvím svých zástupcù v orgánech VaK KV tuto provozní spoleènost. Tím pøímo ovlivòuje úroveò slueb a dohlíí na efektivní práce VaK KV. VSOZÈ má také právo na vyuití odpovídající èásti zisku VaK KV na svùj rozvoj.
Obec ke vstupu do sdruení vedl poznatek, e není schopna samostatnì provozovat vodovodní a kanalizaèní sí a pøitom zajistit její obnovu a rozvoj. V souèasné dobì se zaèínají naplòovat plány o vybudování oddílné kanalizace v obci, za pøispìní Vodohospodáøského sdruení obcí západních Èech. Bez pomoci sdruení by obec Jenišov nemìla kapacitu a finance na splnìní tìchto plánù, i kdy ji do kanalizace a vodovodu investovala za uplynulé období více ne 5 milionù Kè ze svých vlastních prostøedkù. Ivan Truksa - Jenišov
w w w. v a k k v . c z
Úsek informatiky obchodních a provozních slueb
principy fungování VSOZÈ
V o d á r n y a k a n a l i z a c e K a r l o v y V a r y, a . s .
ONDEO Services - 49,78 % [61 474 ks akcií]
výroèní zpráva 2002
rozdìlení akcií k 31. 12. 2002
VSOZÈ je dle mého názoru jistota v pomoci mìstu Nová Role pøi øešení problémù vzniklých provozem a údrbou vodovodního a kanalizaèního systému. Jistota stálé dodávky kvalitní vody za pøijatelnou cenu do domácností. Václav Heøman - Nová Role Vstup obce do VSOZÈ znamená pro obec velkou pomoc pøi provozování vodovodù a kanalizací. Bìhem dosavadní pomìrnì krátké doby èlenství jsou øešeny døívìjší dlouholeté problémy v oblasti vodovodù a kanalizací. V úvodu letošního roku byl zprovoznìn nový pøivadìè pitné vody z vodojemu u Tøebounì. Více ne tøicetimiliónová investice byla financována bez pøispìní obce, z vlastních prostøedkù VSOZÈ a z prostøedkù, které sdruení získalo jako dotaci èi výhodnou pùjèku. V souèasné dobì probíhá stavba „Bezdruice - kanalizace“. V rámci této stavby bude vyøešeno nìkolik problémových míst v kanalizaèním systému obce. Tato stavba je opìt financována bez pøispìní obce, z dotace a pùjèky od SFP a z vlastních prostøedkù VSOZÈ. Obì uvedené stavby by obec bez èlenství ve VSOZÈ nezvládla. Mgr. Jan Soulek - Bezdruice Co pro naši obec znamenal vstup do VSOZÈ? Za prvé velký pøedpoklad získání dotace a dodìlání splaškové kanalizace s ÈOV v obci Lišany. Za druhé legalizace provozu vodovodu a kanalizace v obci Lišany. Dana Medøická - Lišany
7
w w w. v a k k v . c z V o d á r n y a k a n a l i z a c e K a r l o v y V a r y, a . s .
zásobování pitnou vodou rozdìlení výroby pitné vody 86,54 % - Povrchová voda
13,46 % - Podzemní voda
ÚV lutice 17,4 % ÚV Plavno - 4,5 % ÚV Myslivny- 1,7 %
výroèní zpráva 2002
ÚV Svobodka - 8,5 % ÚV Milíkov - 5,1 % ostatní ÚV - 16,5 %
ÚV Bøezová - 46,4 %
vývoj mnoství vyrobené pitné vody 16 106 15 408 14 633 13 430
13 443
10 096
8 187 8 112
8 076
2 316
2 083
3 002
3 284
3 382
1999
2000
2001
tisíce m3 / rok
2 779
3 667
1998
2 628
9 929
2 741
2 738 2002
voda dodaná voda pøedaná voda nefakturovaná * * Voda nefakturovaná jsou úniky na vodovodní síti, technologická voda (zejména proplachy, odkalování sítì a mytí vodojemù), voda k hašení poárù, krádee vody atd.
8
V prùbìhu roku 2002 probíhalo zásobování pitnou vodou plynule. Provozy vodovodù pracovaly v rámci existující organizaèní struktury beze zmìn. V prùbìhu roku došlo k nárùstu rozsahu provozovaných vodovodních sítí o 16 km a je na nich vybudováno 223 vodovodních pøípojek. To znamená, e akciová spoleènost zajišovala v roce 2002 provoz vodovodù o celkové délce 1 169 km, na nich bylo instalováno 21 227 vodovodních pøípojek, 160 vodojemù a 19 úpraven pitné vody. Pracovníci støedisek opravili v roce 2002 celkem 369 poruch na síti a 234 poruch na pøípojkách. V závìru roku byla dokonèena výstavba první etapy pøívodního øadu pro Bezdruice. Vybudování této akce umonilo následnì odstavit z provozu úpravnu vody Bezdruice a pro Bezdruice, Kokašice, a Konstantinovy Láznì tak zajistit dodávku kvalitní pitné vody z úpravny vody lutice. Z celkového objemu pitné vody, vyrobeného v roce 2002 v zaøízeních provozovaných spoleèností VaK KV, bylo 86,3 % vody povrchové a 13,7 % vody podzemní. Výroba pitné vody byla v roce 2002 plynulá, bez mimoøádných výkyvù. Laboratoø v tomto roce odebrala a zpracovala celkem 1 897 vzorkù pitné vody. Kvalita vody byla po celý rok a na nepodstatné výjimky velmi dobrá a odpovídala v rozhodujících parametrech vyhlášce Ministerstva zemìdìlství ÈR è. 376/2000.
úpravna vody Svobodka - zaøazení 3. technologického stupnì V polovinì roku 2002 došlo v údolní nádri Luèina k výraznému zhoršení kvality surové vody, co vedlo k technologickým problémùm pøi její úpravì. Poté, co byla pøehodnocena technologická linka a výraznì se zmìnily dávky rozhodujících chemikálií, došlo ke stabilizaci v kvalitì upravené vody. Nicménì z technologického hlediska se jevilo jako optimální urychlenì zaøadit do linky technologické úpravy druhý stupeò filtrace. Ten spoèívá ve filtraci vody pøes aktivní uhlí. Úkolem tohoto stupnì je odstranìní pøípadných chuových a pachových vlastností vody a také její dodateèná úprava v rozhodujících parametrech kvality, jako napøíklad chemická spotøeba kyslíku. Samotný filtr byl zrealizován v prostoru stávajícího nevyuívaného pískového filtru a jako náplò byla pouita hmota granulovaného aktivního uhlí. Kromì samotné náplnì bylo ještì nutné provést trubní propojení tak, aby bylo mono pøivést vodu upravenou po pískové filtraci na novì vzniklý filtr. Po uvedení filtru s aktivním uhlím do provozu byl bezprostøednì zaznamenán kladný vliv technologického opatøení na výslednou kvalitu pitné vody, která se napøíklad v parametru chemické spotøeby kyslíku vylepšila o padesát procent.
vývoj mnoství vody odkanalizované 7 893
9 401
2001
2002
7 779
tisíce m3 / rok
7 180
9 438
rozdìlení èištìní odpadních vod
1998
ÈOV Drahovice - 45,4 %
1999
2000
ÈOV Ostrov - 10,0 % ostatní - 20,8 %
ÈOV lutice - 0,9 % ÈOV Nová Role - 1,5 %
w w w. v a k k v . c z
V roce 2002 odstranili pracovníci støediska kanalizací celkem 304 poruch a vyèistili 39 km kanalizaèní sítì. Pøi rekonstrukcích kanalizaèních sítí byl v roce 2002 opìtovnì na øadì míst proveden monitoring stok, který podpoøil rozhodnutí vedoucí k výbìru vhodných technologických øešení. V roce 2002 provozovala obì støediska èistíren odpadních vod celkem 60 èistíren (5 mechanických a 55 mechanicko-biologických), na kterých bylo vyèištìno 19 372 000 m3 odpadních vod. V roce 2002 odebralo støedisko laboratoøí celkem 3 780 vzorkù odpadních vod, jejich kvalita byla ve vìtšinì pøípadù vyhovující.
V o d á r n y a k a n a l i z a c e K a r l o v y V a r y, a . s .
V roce 2002 støedisko kanalizací zajišovalo v rámci územní pùsobnosti akciové spoleènosti komplexní sluby pro 143 243 obyvatel. Celková délka kanalizaèní sítì pøedstavuje 478 km. Na tuto sí je napojeno 15 094 nemovitostí, areálù a jiných objektù, které vypouštìjí odpadní vody. V tomto systému existuje 26 zvláštì sledovaných producentù odpadních vod, kteøí vypouštìjí odpadní vody pod zpøísnìným dohledem vzhledem k tomu, e kvalita jimi produkovaných vod neodpovídá klasickým splaškovým vodám z domácností.
výroèní zpráva 2002
odvádìní a èištìní odpadních vod
ÈOV Touim - 2,7 % ÈOV Jáchymov - 4,7 % ÈOV Støíbro - 4,6 % ÈOV Tachov - 9,5 %
10 1993 - 2003
pøínosy VSOZÈ pro obce a odbìratele Komplexní øešení
Rozvoj infrastruktury a jeho financování
VSOZÈ bylo zøízeno dle zákona o obcích, k zabezpeèení kvalitní správy a provozování veøejných vodovodù a kanalizací v majetku obcí tak, jak jim tuto povinnost ukládá zákon. VSOZÈ je majitelem a vykonává vlastnická práva k veøejným vodovodùm a kanalizacím, tedy obecnímu majetku, který do nìj obce se souhlasem svých zastupitelstev vloily. VSOZÈ také pøímo vlastní nadobecní majetek, tj. zaøízení vodovodù a kanalizací, které slouí více obcím.
VSOZÈ øeší nejen správu a provozování vodárenské infrastruktury obcí, ale i realizaci takových rozvojových projektù, které by samy ze svého rozpoètu nemohly financovat. Platforma VSOZÈ umoòuje hledat pro problémy obcí optimální øešení jak technicky, tak finanènì. Vzájemná investièní solidarita obcí ve VSOZÈ a monost èerpání dotací a pùjèek znamenají pro obce a jejich obyvatele rozvoj a novou výstavbu skupinových vodovodù pro vyuívání kvalitních zdrojù pitné vody a výstavbu kanalizací a moderních èistíren odpadních vod.
Vyspìlé technologie Dostateèná velikost sdruení, a mezi obcemi sdílená provozní solidarita, pøináší takový finanèní rozpoèet, který umoòuje zamìstnávat kvalifikované specialisty a pouívat moderní vodárenské technologie a prostøedky, co by v pøípadì lokálního provozování vodovodù nebylo moné.
Kvalitní a dostupné sluby za pøijatelnou cenu Dlouhodobá provozní smlouva s VaK KV a podíl na výkonu akcionáøských práv znamená pro odbìratele nejen kvalitní pitnou vodu, ale i vysoký standard veškerých slueb spojených s dodávkou pitné vody a odkanalizováním. VSOZÈ také schvaluje výši vodného a stoèného, èím mùe dosáhnout optimální ceny, která bude pøijatelná jak pro zákazníky, tak pro provozní spoleènost na udrení a rozvoj vodárenských slueb.
9
mapa provozovaného území VSOZÈ
10
GSM datový technologický pøenos
Rádiový datový technologický pøenos
Skupinový vodovodní øad
Úpravna vody
Provozované území obcí na základì individuální smlouvy
Provozovaní území obcí ve VSOZÈ
Legenda:
Nová Ves
okres Sokolov
Bošíøany
Hory
Beèov
Lenice
Sedlo
Útvina
Nová Víska
Touim
Vojkovice
Radynì
Braec
Sovolusky
Bochov
Struná
Boè
Údrè
Ratiboø
Verušice
okres Karlovy Vary
Radošov
Velichov
Moøíèov
Strá n/O
Krásný Les Maroltov
Kvìtnová
Vykmanov
Kyselka
Andìlská Hora
Chylice
Pila
Všeborovice
Pøílezy Odolenovice
Krásné údolí
Teplièka
Olšová Vrata
Vysoká
Dalovice
Otovice
Ostrov
Kfely
Dolní ïár
Horní ïár
Jáchymov
w w w. v a k k v . c z
lutice
Èichalov
Verušièky
Protivec
Chyše
okres Chomutov
V o d á r n y a k a n a l i z a c e K a r l o v y V a r y, a . s .
Boí Dar
Hájek Sadov Lesov
Podlesí
Kolová
Háje
Sedlec
Stanovice
Bøezová
Karlovy Vary
Hroznìtín
Bystøice
Mariánská
Nové Mìsto
Merklín
Ruprechtov
Nivy
Èankov
Rosnice
Doubí
dispeèink Doubí
Tašovice
Jenišov
Poèerny
Mírová
Jimlíkov Stará Role
Horní Slavkov
Chodov
Boíèany
Odeø
Mezirolí
Dìpoltovice
Pernink
Horní Blatná
Nová Role
Nové Hamry
mapa provozovaného území VSOZÈ
výroèní zpráva 2002
Rozvadov
okres Tachov
Milíøe
Svobodka
Hale
Vítkov
Úšava
Pøimda
Labu
Trnová
Mchov
Doly
Strá
Hlinné
Planá
Nový Dvùr
Ošelín
Racov
Darmyšl
Staré Sedlo
Holostøevy
Hlupenov
Michalovy Hory
Nová Hospoda
Ostrov
Bor
Jemnice
Chodová Planá
Tisová
Lhotka
Staré Sedlištì
Èástkov
Pernolec
Oldøichov
Bíletín
Lom u Tachova
Horní Jadru Dolní Jadru
Malý Rapotín
Nové Sedlištì
Maršovy Chody
Zadní Chodov
Chodský Újezd
Tachov
Velký Rapotín
Svìtce
Ctiboø
Bøezí
Štokov
Broumov
Nynkov
Øebøí
Domaslav
Milíkov
Jezerce
Svojšín
Lestkov
Støíbro
Cebiv
Kladruby
Tìchlovice
Lomy
Køivce
Erpuice
Konstantinovy Bøetislav Láznì
Kokašice
Bezdruice
Øešín
w w w. v a k k v . c z
okres Cheb
Teplá
Kosmová
Tøebouò
Prohoø
Laany
Zbraslav
Štìdrá
Lišany
Pšov
Rakovník
Chlum
Kobylé
okres Rakovník
okres Plzeò sever
Komárov
Brloec
V o d á r n y a k a n a l i z a c e K a r l o v y V a r y, a . s .
Otroèín
Políkno Moèidlec
ìr L sm
ny iša
okres Louny
výroèní zpráva 2002
11
w w w. v a k k v . c z V o d á r n y a k a n a l i z a c e K a r l o v y V a r y, a . s . výroèní zpráva 2002
péèe o majetek VSOZÈ Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., jako provozní spoleènost, a Vodohospodáøské sdruení obcí západních Èech, coby majitel provozované infrastruktury a zároveò øídící akcionáø VaK KV, úzce spolupracují na zajišování péèe o provoz a rozvoj veškeré vodohospodáøské infrastruktury. Vzájemná solidarita obcí umoòuje v rámci sdruení soustøedit dostatek finanèních prostøedkù na rozsáhlé akce, které se týkají rozšiøování skupinových vodovodù a budování skupinových kanalizací s èistírnami odpadních vod pro více obcí. A na výjimky je veškerá investièní výstavba nadobecních i obecních vodovodních a kanalizaèních systémù zajišována z prostøedkù sdruení, získaných z vodného a stoèného, a také ve významné míøe za pomoci státu, formou státních dotací. Sdruení se snaí vyuívat i monosti èerpání finanèních prostøedkù z Evropské unie.
Systém veøejné sluby pod veøejnou kontrolou, který VaK KV a VSOZÈ spoleènì uplatòují, umonil nebývalý rozvoj vodohospodáøské infrastruktury, spolu s vysokou úrovní vodohospodáøských slueb. Model zaloený na vzájemné solidaritì obcí a jejich úèasti na øízení a kontrole provozní spoleènosti, s dùrazem na rozvoj vodního hospodáøství a profesionalitu poskytovaných slueb, se ukázal jako velmi pøitalivý i pro obce z okolních regionù. V roce 2000 se rozhodlo pøipojit k tomuto systému šest nových obcí ze Sokolovska, Tachovska a Rakovnicka. Rozšíøení pokraèovalo i v roce 2001, kdy pøistoupilo témìø tøicet obcí z Tachovska. Za devìt let existence sdruení se podaøilo vybudovat nová zaøízení za témìø jednu miliardu Kè a rozšíøit tak pronajatý majetek VSOZÈ pøiblinì o jednu polovinu.
významné investice, dokonèené v roce 2002 • Bezdruicko - zásobování pitnou vodou Výstavba pøivadìèe pitné vody, napojeného v obci Tøebouò na skupinový vodovod lutice - Touim, byla zahájena v roce 2001. V prùbìhu roku 2002 pokraèovaly stavební práce na trase vodovodu úspìšnì, bez vánìjších technických problémù. Cíle, kterým bylo zajištìní kvalitní pitné vody pro Bezdruicko do konce roku 2002, se dosáhlo. Pøepojení nové trasy vodovodního pøivadìèe na úpravnu vody Bezdruice bylo uskuteènìno v listopadu a bìhem jednoho mìsíce ovìøovacího provozu bylo provedeno odstavení úpravny vody, vèetnì nevyhovujícího zdroje surové vody ze Zajeèího rybníka. Investor se bìhem výstavby musel vypoøádat s problematikou finanèního zajištìní stavby za úèasti státní dotace. Její výši se nepodaøilo zajistit v poadovaném rozsahu z dùvodu prioritního financování následkù katastrofálních povodní, a tak se výstavba pøivadìèe vody musela rozèlenit do více etap. Za pomoci prozatímního vyuití stávajících sítí a objektù úpravny vody Bezdruice a jejich propojení s novým pøivadìèem bylo moné dokonèit 1. etapu stavby, jejím cílem bylo pøivedení pitné vody do Bezdruického vodojemu. Financování probìhlo zejména
z vlastních prostøedkù investora, pøi èásteèné úèasti dotaèního titulu. Z pùvodních 28 219 m vodovodního pøivadìèe, o celkovém nákladu 54 milionù, Kè bylo v 1. etapì realizováno 16 982 m vodovodního pøivadìèe, o celkovém nákladu 31,7 milionù Kè. Investor dále intenzivnì zajišuje státní finanèní prostøedky na pokraèování stavby v roce 2003. • Kanalizace Karlovy Vary: Èankov - Rosnice Na území mìsta Karlovy Vary byla dokonèena jedna z významných a potøebných vodohospodáøských staveb, která byla dlouhodobì plánována a její realizace podmiòovala další rozvoj území západní pøímìstské èásti Karlových Varù. Výstavba splaškové kanalizace probíhala s finanèní úèastí Fondu ivotního prostøedí ÈR a Mìsta Karlovy Vary. Èasovì byla koordinována s plynofikací území. Sí kanalizaèních stok v celkové délce 3 499 m a souèasnì budované domovní pøípojky v celkové délce 446 m, umonily napojení 80 nemovitostí na mìstskou kanalizaci, s centrálním èištìním odpadních vod na ÈOV Drahovice. Celkový náklad stavby èinil 14,8 milionù Kè. Pøejímací øízení probìhlo v listopadu 2002.
významné investice, rozestavìné a zahájené v roce 2002 • Intenzifikace ÈOV Karlovy Vary - Drahovice Stavba byla zahájena v roce 2001. V prùbìhu celého roku 2002 pokraèovaly práce na stavební i technologické èásti stavby. Z celkové smluvní èástky 106,8 milionù Kè bylo ke konci roku prostavìno 89,4 milionù Kè. Celkovì vynaloené náklady na výstavbu èinily ke stejnému datu 93,0 milionù Kè. Z významných objektù byly uvedeny do provozu usazovací nádre, dmychárna, denitrifikace a nitrifikace s aktivací, flotace a èást dosazovacích nádrí. Plánovaný smluvní termín dokonèení je èerven 2003. • Pøivadìè pitné vody Horní Slavkov V roce 2002 byl zajištìn pøíslib státní dotace na pokraèování rozhodující fáze stavby, která navazuje na ji dokonèenou 1. etapu pøívodního øadu po vodojem Stanovice. Byl proveden výbìr zhotovitele a uzavøení smluvního vztahu. Realizace stavby je naplánovaná na zahájení v roce 2003, s dokonèením v èervenci 2004 za
12
pøedpokladu pøidìlení státní dotace. Nový pøívodní øad PE 280 (v délce 4 801 m) do èerpací stanice Krásný Jez, umoní dodávku pitné vody pro Horní Slavkov ze skupinového vodovodu Karlovy Vary. Zároveò bude moné odstavit úpravnu vody Krásný Jez. Celková cena dodávky èiní 22,9 milionù Kè. • Øešení inenýrských sítí v regionu Perninský Vrch Výstavba tohoto integrovaného projektu, jeho pøedmìtem je zøízení kanalizace v obcích Horní Blatná a Pernink, spoleèné èistírny odpadních vod v Perninku, vodovodu Pernink - Horní Blatná a Pernink - Nové Hamry, vodojemu v Nových Hamrech a plynofikace obce Nové Hamry, byla zahájena v záøí 2002. Bìhem zimního období je plánovaná technologická pøestávka. Rozhodující fáze výstavby nastává v roce 2003. Pøepokládané ukonèení stavby je v dubnu 2004. Ukonèení zkušebního provozu ÈOV Pernink je stanoveno na kvìten 2005. Stavba je
Hlavní technické parametry vodohospodáøské èásti díla jsou: Splašková kanalizace v délce 14 029 m, 444 domovních kanalizaèních pøípojek v celkové délce 5 735 m. Mechanicko-biologická ÈOV pro 2 000 EO. Výtlaèné potrubí kanalizace délky 2 508 m a tøi ÈSOV. Vodovodní øady v celkové délce 6 932 m a vodojem 2 × 70 m3, jedna nová ÈS a rekonstrukce jedné stávající.
Jsou rozpracovány ádosti na podporu komplexního øešení odkanalizování a èištìní odpadních vod v regionu Karlovy Vary. Stavba øeší výstavbu nové ÈOV v Horním Slavkovì, rekonstrukci ÈOV v Ostrovì a úpravu ÈOV Karlovy Vary pro nové pøedpisy v èištìní odpadních vod. Souèástí stavby je rekonstrukce a dostavba stokových sítí v mìstech Horní Slavkov, Chodov, Nová Role, Karlovy Vary,
Ostrov. Odhadovaný investièní náklad èiní témìø 7,5 milionù euro, z toho podpora z programu ISPA 5,2 milionù euro. Pøedpoklad zahájení staveb v roce 2004. V prùbìhu zpracování pøedprojektové pøípravy stavby a ádostí o podpory se zahranièním partnerem z EU nevznikly dosud pochybnosti o nepøidìlení podpory.
investièní majetek Dlouhodobý hmotný majetek - vlastní
Dlouhodobý hmotný majetek - pronajatý od VSOZÈ
260 266
274 719
270 620
127 113
132 843
120 962
Prùmìrný stupeò opotøebovanosti
51,16 %
51,64 %
55,30 %
Celkem poøizovací hodnota
1 986 409
2 869 856
2 961 559
Zùstatková hodnota
1 155 904
1 972 789
1 998 136
41,81 %
31,26 %
32,53 %
Celkem poøizovací hodnota
2 943
3 444
3 444
Zùstatková hodnota
1 014
1 213
787
65,55 %
64,78 %
77,15 %
Celkem poøizovací hodnota
2 120
2 894
2 894
Zùstatková hodnota
1 076
1 251
708
49,25 %
56,77 %
75,54 %
48 934
62 589
48 537
Prùmìrný stupeò opotøebovanosti Poøízení dlouhodobého majetku
stav k 31.12.2002
Zùstatková hodnota
Prùmìrný stupeò opotøebovanosti Dlouhodobý nehmotný majetek - pronajatý od VSOZÈ
stav k 31.12.2001
Celkem poøizovací hodnota
Prùmìrný stupeò opotøebovanosti Dlouhodobý nehmotný majetek - vlastní
stav k 31.12.2000
Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek
0
0
0
Zálohy na dlouhodobý majetek
2
558
603
650
800
800
Dlouhodobý finanèní majetek Opravná poloka k nabytému majetku
Celkem poøizovací hodnota
-
66 875
66 875
Zùstatková hodnota
-
64 646
60 187
Celkem hodnota majetku - stalých aktiv
Poøizovací
2 301 324
3 281 735
3 355 332
Zùstatková
1 334 693
2 236 689
2 230 720
V roce 2002 zajistil VaK KV v rámci realizace investièní výstavby a pøejímání dalších nových vodohospodáøských investic rozšíøení majetku VSOZÈ o 178 517 tisíc Kè. Z nájemného VSOZÈ, ve výši 71 749 tisíc Kè, vynaloil VaK KV v roce 2002 celkem 5 071 tisíc Kè na infrastrukturní investice dotované státem a 32 196 tisíc Kè na ostatní infrastrukturní investice. Dále byly z nájemného VSOZÈ zajišován jeho provoz, spláceny investièní úvìry a pùjèky, vèetnì úrokù a bankovní záruky.
w w w. v a k k v . c z
[tisíce Kè]
V o d á r n y a k a n a l i z a c e K a r l o v y V a r y, a . s .
pøíprava investic z fondu ISPA
výroèní zpráva 2002
financována ze zdrojù EU - fondu PHARE CBC, Ministerstva zemìdìlství ÈR, Státního fondu ivotního prostøedí ÈR, obcí Pernink, Horní Blatná a Nové Hamry, Vodohospodáøského sdruení obcí západních Èech a Západoèeské plynárenské, a. s. Celkové náklady stavby èiní 108,0 milionù Kè.
Pronajatý majetek byl za dobu existence VSOZÈ, tj. od roku 1994, zvýšen z pùvodních 1 229 205 tisíc Kè v poøizovacích cenách na 2 964 453 tisíc Kè k 31. 12. 2002. VaK KV zrealizoval v roce 2002 vlastní stavební a strojní investice ve výši 7 977 tisíc Kè. Souèasnì došlo k prodeji vlastního majetku, napøíklad provozní budovy v Beèovì, èásti areálu Tuhnice, vèetnì pozemkù a nákladních automobilù, co vedlo k celkovému poklesu majetku spoleènosti proti roku 2001 o 4 097 tisíc Kè v poøizovacích cenách.
13
w w w. v a k k v . c z V o d á r n y a k a n a l i z a c e K a r l o v y V a r y, a . s . výroèní zpráva 2002
automatizace a pøenos dat Automatizace provozù a optimalizace technologických procesù je jedním z hlavních pilíøù dlouhodobé firemní strategie VaK KV. V roce 2002 se v oblasti automatizace technologických procesù a pøenosù dat øešilo nìkolik hlavních úkolù. Bylo vypracováno zadání na „Doplnìní a rekonstrukci øízení“ nové èásti ÚV Svobodka a proveden výbìr projektanta silových rozvodù elektro + mìøení a regulace. Jeho úkolem je do konce 1. ètvrtletí roku 2003 vypracovat projekt, podle nìho se bude realizovat zprovoznìní nové èásti ÚV. Datová GSM sí je ji v plném provozu a ke konci roku 2002 zahrnovala dvanáct objektù. Zaøízení na tìchto objektech je totoné se zaøízením objektù technologické rádiové sítì RACOM + AB. Jen radiostanice RACOM jsou nahrazeny GSM datovými modemy. Toto zaøízení je vhodné jak pro objekty, které nejsou v dosahu rádiové sítì RACOM + AB, tak tam, kde staèí sbírat souhrnné informace o provozu jednou za den (lze i èastìji) a v pøípadì poruch okamitì. Dispeèer má samozøejmì monost stáhnout si data z libovolného objektu kdykoli. GSM datový modem je nìkolikanásobnì levnìjší ne radiostanice RACOM a navíc zde odpadá nutnost vypracování projektu a ádosti o povolení. Pøi spojení jednou dennì vychází provozní poplatky pøiblinì stejné jako v rádiové síti, avšak pokud je tøeba nepøetrité sledování (ovládání objektu), pak je výhodnìjší pouít rádiovou sí. Ke konci roku 2002 skonèila platnost povolení (vlivem vstupu do NATO) na 300 MHz pro technologický rádiový dispeèink Støíbro na ÚV Milíkov. Dispeèink a jeho rádiové spojení na šest objektù bylo zrekonstruováno. Na ÚV Milíkov byl zachován dispeèink, který je vèlenìn do technologické datové rádiové sítì RACOM + AB celé spoleènosti. Na úpravnì byla vyuita sí automatù SAIA, ke kterým
ONDEO Services a její pøítomnost na èeském vodohospodáøském trhu 14
byl pøipojen další, stejného typu, do nìho byl zapsán program simulující automat Allen-Bradley. Na panelu operátora jsou zobrazeny základní údaje o hladinì a prùtocích ze dvou smìrù èerpání: do vdj. Vrbice a vdj. s ATS Šibenièní Vrch. Ty byly rovnì vybaveny automaty Allen-Bradley s radiostanicemi RACOM a staly se souèástí technologické rádiové sítì RACOM + AB VaK KV. Další dva objekty vdj. Ošelín a vdj. Svojšín - byly také opatøeny automaty Allen-Bradley a GSM datovými modemy. Z nich jsou data pøenášena na dispeèink AB Doubí jednou dennì (v pøípadì poruchy na objektu okamitì), kde se vyhodnocují. Objekt vdj. s ATS Erpuice byl osazen GSM modemem s SMS pøenosem, co umoòuje pøenášet tøi vodomìry (èítaèové vstupy) a pìt dvoustavových (binární, poruchy) vstupù. Data ve formì SMS jsou jednou dennì (v pøípadì poruchy ihned) pøenášena na dispeèink AB Doubí. Na dispeèink v ÚV Svobodka byly do konce roku 2002 pøipojeny dva objekty vdj. Bøezová Hora a ÚV s vdj. Pøimda. Koncem roku vypršela na daných objektech platnost povolení a byl zde instalován stejný typ pøenosu jako na vdj. s ATS Erpuice.
Spoleènost ONDEO Services, pro mnohé známá pod tradièním názvem Lyonnaise des Eaux, byla vùbec první zahranièní spoleèností v oblasti vodního hospodáøství, která zaèala v 90. letech pùsobit v tehdejším Èeskoslovensku. Pozdìji, po jeho rozdìlení, v Èeské a na konci 90. let rovnì ve Slovenské republice. Poèátky pøítomnosti na trhu v Èeské republice souvisely s mezinárodní expanzí Lyonnaise des Eaux a pozdìji, po spojení spoleèností SUEZ a Lyonnaise des Eaux v roce 1997, s budováním velké nadnárodní francouzskobelgické skupiny. Skupina SUEZ v souèasné dobì zamìstnává ve tøech hlavních oborech své èinnosti (energetika, voda, odpadové hospodáøství) pøes 190 000 zamìstnancù ve více ne 130 zemích po celém svìtì a øadí se mezi nejvìtší skupiny v oblasti tzv. „utilities“. Spoleènosti ONDEO Services se bìhem více jak desetiletého pùsobení na trhu v ÈR podaøilo vstoupit do deseti vodárenských spoleèností prakticky na celém území ÈR. V souèasné dobì je po nìkolika uskuteènìných fúzích ONDEO Services pøítomna celkem v sedmi spoleènostech. Jedná se o spoleènosti z pøeváné vìtšiny provozního typu, pùsobící ve velkých mìstech, jako jsou Brnìnské vodárny a kanalizace, a. s., v Brnì èi Ostravské vodárny a kanalizace, a. s., v Ostravì, nebo spoleènosti velkého èi støednì velkého typu pùsobící ve venkovských regionech
(Vodárenská akciová spoleènost, a. s., v Jihomoravském kraji a kraji Vysoèina, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., v Karlovarském a Plzeòském kraji, Šumperská provozní vodohospodáøská spoleènost, a. s., v Šumperku a okolí a Vodohospodáøská spoleènost Benešov pùsobící v Benešovském regionu). Poslední spoleèností, kde je ONDEO Services pøítomno, je spoleènost Severomoravské vodovody a kanalizace, a. s. Jedná se o spoleènost tzv. smíšeného typu (provozního a vlastnického dohromady), kde je ONDEO Services jedním ze dvou nejvìtších akcionáøù. Celkem spoleènosti, kde má ONDEO Services svùj majetkový podíl, zásobují více jak 2,3 milionù obyvatel Èeské republiky pitnou vodou a odvádìjí a èistí odpadní vody od 1,7 milionù obyvatel. Tìmito èísly se ONDEO Services øadí mezi dva nejvìtší soukromé mezinárodní provozovatele v ÈR, s více jak 20 % podílem na trhu. ONDEO Services se podaøilo v ÈR za dobu svého pùsobení vybudovat pomìrnì konsolidovanou skupinu vodárenských spoleèností, které se postupnì staly souèástí velké mezinárodní skupiny SUEZ. Filozofií pùsobení ONDEO Services v ÈR bylo, a i nadále zùstává, e z pùsobení soukromé spoleènosti by mìly mít prospìch všechny tøi subjekty, které hrají na vodohospodáøském trhu svojí roli, tedy mìsta a obce jako vlastníci infrastruktury, privátní provozovatel a v neposlední øadì zákazník.
Pokud je tento pøedpoklad, spolu s budováním dlouhodobých partnerských vztahù s mìsty a obcemi, zaloených na respektování místních podmínek a specifik, a s poskytováním slueb na míru naplnìn, tak je moné oznaèit skupinu vodárenských spoleèností ONDEO Services v Èeské republice jako dobrý pøíklad partnerství veøejného a soukromého sektoru.
Propojení více pracoviš do CPS umonilo vylepšení následujících oblastí: • Pøímou práci pracovníkù jednotlivých provozních støedisek v aplikacích na CPS (vodné a stoèné, vodomìry, laboratorní rozbory, majetek, MTZ a fakturace zakázek) a spojení elektronickou poštou. • Pro dálkovou správu pøipojených poèítaèù slouí program VNC, co výrazným zpùsobem redukuje prostøedky vynaloené na cesty pracovníkù za opravami poèítaèù na jednotlivá pracovištì. • Aktualizace a kontrola antivirového systému AVG 6.0, který chrání všechny poèítaèe CPS i dislokovaných pracoviš.
w w w. v a k k v . c z
pøístupech do internetu. Následující prioritou je elektronická pošta a a poslední ji zmínìný pøístup do internetu. Pracovištì ve Støíbøe do centrály pøistupují rychlostí 128 kb/s a i pøístup do internetu mají pøes centrálu. Ostatní pracovištì, pøipojené pomocí pevných linek, disponují rychlostí 64 kb/s a vlastním pøístupen do internetu pomocí stejného programu WinProxy. Do budoucnosti se plánuje nové propojení všech pracoviš, která pøistupují do naší centrální poèítaèové sítì, pomocí trvalého pøipojení. Pøedpokládají se vyšší pøístupové rychlosti, centrální pøístup do internetu a úsporu vynaloených prostøedkù proti dnešním zpùsobùm pøipojení. Po aplikaci této technologie se bude postupnì rušit technologie ISDN, která dnes ji pøestává vyhovovat poadavkùm na plynulé, trvale dostupné a dostateènì rychlé pøipojení.
V o d á r n y a k a n a l i z a c e K a r l o v y V a r y, a . s .
Strategie støediska informaèních technologií v roce 2002 byla zamìøena na rozšíøení a posílení vnitropodnikové poèítaèové sítì, pro zajištìní lepší a kvalitnìjší elektronické komunikace mezi jednotlivými provozními støedisky a centrální administrativní budovou v Karlových Varech - Doubí. V souèasné chvíli je pìt nejvìtších pracoviš pøipojeno na centrální poèítaèovou sí (dále CPS) v Doubí, pomocí pevné linky. Konkrétnì se jedná o ÚV Bøezová, ÈOV Drahovice a provozní støediska Støíbro, Tachov a Ostrov. Dalších sedm pracoviš je pøipojeno pomocí linky ISDN a routeru ISDN Zyxel. Zbývající tøi pracovištì jsou pøipojena pomocí linky ISDN a modemu ISDN. Rychlost linky v centrále je 256 kb/s. Tato linka slouí jak pro spojení nejvìtších provozních støedisek s centrálou, tak pro pøístup do internetu pomocí programu WinProxy, který je èeského pùvodu a slouí zároveò jako firewall (ochrana pøed neádoucím vstupem zvenèí do CPS). Hlavní prioritou tìchto pevných linek je spojení provozních støedisek na aplikace na serverech v centrále. Proto jsou tyto komunikace preferovány pøed pouíváním internetu. Toto je nastaveno pøímo na routerech tìchto pevných linek, aby nedocházelo k jejich pøetíení pøi
výroèní zpráva 2002
informaèní technologie
15
w w w. v a k k v . c z
V personální oblasti sledoval a naplòoval VaK KV v roce 2002 dlouhodobé strategické cíle spoleènosti, tedy snahu o efektivní vyuití zamìstnancù formou prohlubování jejich profesních znalostí a zabezpeèení finanènì a morálnì motivujícího systému jako nástroje jejich ohodnocování, s cílem dosáhnout identifikace zamìstnancù se spoleèností. K 31. 12. 2002 byl pøepoètený stav zamìstnancù 529,57. Rùzných školení a semináøù se zúèastnilo celkem 801 zamìstnancù, z toho 304 THP. Celkové náklady na tyto sluby (bez mezd a náhrad cestovného) èinily 697 400,- Kè. Jako kadoroènì se jednalo pøedevším o pøedepsaná
1998
1999
2000
2001
2002
353
344
371
526
530
údaje o poètu zamìstnancù za rok 2001 a 2002 odráejí fúzi se spoleèností VTS Støíbro, s.r.o.
10 1993 - 2003
expanze VSOZÈ Pùvodnì se svazek, který vznikl 9. února 1993, nazýval Vodohospodáøské sdruení obcí Karlovarska a mìl 40 èlenù. Sdruení vzniklo s cílem zajistit odbornou péèi o veøejné vodovody a kanalizace pro obce, a to nejen co se týèe provozu, ale i rozvoje vodního hospodáøství. Systém zaloený na vzájemné solidaritì obcí a jejich úèasti na øízení a kontrole provozní spoleènosti se ukázal jako velmi pøitalivý i pro obce z okolních regionù. V roce 2000 se rozhodlo pøidat k tomuto systému šest nových obcí ze Sokolovska, Tachovska a Rakovnicka. Na základì rozšiøování sdruení o nové obce, byl od 1. 1. 2001 zmìnìn jeho název na VSOZÈ. Rozšíøení pokraèovalo i v roce 2001, kdy pøistoupilo témìø tøicet obcí z Tachovska. V souèasné dobì je èleny VSOZÈ 70 mìst a obcí s témìø 170 tisíc obyvateli a 1 dobrovolný svazek obcí. VSOZÈ pùsobí na území o rozloze témìø 2 000 km2. To ukázalo, e zvolený sytém péèe o vodní hospodáøství je velmi efektivní, pruný a má velký expanzivní potenciál. Je schopen vyhovìt zvyšujícím se nárokùm spotøebitele, zpøísòujícím se normám na pitnou vodu i poadavkùm na ochranu ivotního prostøedí. Mùe být pøíkladem pro další obce pøi rozhodování o zajištìní jejich zákonné povinnosti zabezpeèit pro své obyvatele zásobování pitnou vodou a odkanalizování.
vztahy VSOZÈ a VaK KV Sdruení, jako vlastník infrastrukturního majetku obcí, uzavøelo v roce 1995 pìtadvacetiletou úplnou koncesní smlouvu s akciovou spoleèností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a pøevedlo na ni starost o kvalitní provoz a rozvoj vodního hospodáøství.
16
pravidelná školení konkrétních profesí a dále o semináøe a odborné kurzy dle nabídek vzdìlávacích støedisek, jejich cílem bylo prohlubování stávajících znalostí. Spoleènost klade dùraz i na péèi o zamìstnance, která je zakotvena v kolektivní smlouvì. V dobì letních prázdnin byla zamìstnancùm k dispozici obytná maringotka na pøehradì Hracholusky, kterou vyuilo 48 zamìstnancù (vèetnì rodinných pøíslušníkù). Chatu na Høebeèné vyuilo v roce 2002 celkem 295 zamìstnancù (vèetnì rodinných pøíslušníkù). Tato chata byla rovnì vyuita k podnikovým úèelùm pro 96 zamìstnancù.
Pøepoètený stav zamìstnancù
výroèní zpráva 2002
V o d á r n y a k a n a l i z a c e K a r l o v y V a r y, a . s .
personální èinnost
zici informaèní letáky, které spoleènost vydává. Mnoho informací o spoleènosti, poskytovaných slubách, kvalitì a cenì vody mùe veøejnost získat také prostøednictvím internetových stránek VaK KV. Dùleitá je rovnì oblast interní komunikace. Spoleènost se snaí své zamìstnance dostateènì informovat, a to pøedevším prostøednictvím vnitropodnikového intranetu, který zamìstnancùm poskytuje pøehled o dìní ve spoleènosti, o její struktuøe, èinnosti a slubách, které VaK KV poskytuje, nebo jsou to právì oni, kdo vytváøejí image spoleènosti. Aktuální informace ze spoleènosti zamìstnancùm pøináší i vydávaný vnitropodnikový èasopis.
w w w. v a k k v . c z
První pøiznané dotace státu byly poskytnuty pøímo obcím. Splátky pùjèek však ji v celém rozsahu na sebe pøevzalo VSOZÈ. Další dotace a pùjèky od SFP ji byly poskytnuty pøímo sdruení. Rovnì Ministerstvo zemìdìlství poskytlo sdruení øadu dotací, vèetnì pùjèek na investièní akce. Nejvìtší akcí, kterou VSOZÈ dokonèilo, je propojení Skupinového vodovodu Karlovy Vary se Skupinovým vodovodem Ostrov, co umonilo dodávku kvalitní pitné vody do celého regionu Ostrovska. Tato akce v hodnotì 150 mil. Kè byla podpoøena Ministerstvem zemìdìlství èástkou 95,815 milionù Kè. Snahou VSOZÈ je zapojit se i do èerpání finanèních zdrojù Evropské unie z fondù Phare, kde ji prosadilo øešení vodního hospodáøství v pøíhranièní oblasti obcí Pernink, Horní Blatné a Nových Hamrù, nákladem 98,5 milionù Kè.
V o d á r n y a k a n a l i z a c e K a r l o v y V a r y, a . s .
Péèe o zákazníky je ve VaK KV významnou souèástí firemní strategie, nebo si, jako spoleènost zajišující veøejné sluby, uvìdomuje, jak citlivì její pùsobení veøejnost vnímá. Základním cílem VaK KV je poskytovat na všech úrovních profesionální a kvalitní sluby, být nablízku zákazníkovi a vyhovovat jeho potøebám. Ve VaK KV funguje moderní zákaznické centrum a systém øízení podniku zákazníky, jen pøináší úplné informace pracovníkùm v pøímém kontaktu se zákazníky a umoòuje tak pøesné a rychlé jednání. Zákazníci jsou informováni prostøednictvím regionálního tisku a v zákaznickém centru. Na jednotlivých provozech jsou jim k dispo-
výroèní zpráva 2002
péèe o zákazníky
rozvoj vodního hospodáøství v rámci VSOZÈ S vyuitím všech zdrojù k poøízení nových vodohospodáøských investic se za posledních 10 let existence sdruení podaøilo vybudovat nová zaøízení za témìø 1 miliardu Kè. Celkový majetek VSOZÈ tak dnes dosahuje témìø 3 miliard Kè. Své závazky VSOZÈ plní pøesnì a v termínech. Rovnì tak spolupráce s Ministerstvem zemìdìlství ÈR i se Státním fondem ivotního prostøedí je na vysoké úrovni a je ku prospìchu celého regionu. A na výjimky je veškerá investièní výstavba nadobecních i obecních vodovodních a kanalizaèních systémù zajišována z prostøedkù sdruení, získaných z vodného a stoèného a také ve významné míøe za pomoci státu, formou dotací ministerstva zemìdìlství, Státního fondu ivotního prostøedí i pøímo ministerstva financí. Roènì tak VSOZÈ pøejímá do svého majetku a správy nová vodohospodáøská zaøízení za 120 a 150 mil. Kè.
17
w w w. v a k k v . c z V o d á r n y a k a n a l i z a c e K a r l o v y V a r y, a . s .
vývoj hospodaøení 1999
2000
1 153 051
1 220 700
1 428 307
2 362 780
2 359 255
32 769 31 707
31 513 26 767
37 853 35 786
36 470 31 985
43 786 42 424
Vlastní kapitál
189 242
195 814
197 197
202 713
183 586
Základní kapitál
123 486
123 486
123 486
123 486
123 486
33 827 17 925
33 176 23 987
39 668 28 831
55 487 39 313
75 658 40 296
916 868 897 946
988 100 972 200
1 180 586 1 156 980
2 006 069 1 974 040
1 998 843 1 998 843
5 250
0
8 148
84 897
89 318
Hospodáøský výsledek za bìnou èinnost po zdanìní
17 587
23 198
24 745
17 950
- 63
Hospodáøský výsledek celkem po zdanìní
17 615
23 115
24 551
19 124
2 457
Hospodáøský výsledek za bìnou èinnost na 1 akcii
142,42 Kè
187,86 Kè
200,38 Kè
145,36 Kè
-
Hrubá dividenda v Kè pøipadající na 1 akcii
128,00 Kè
180,00 Kè
180,00 Kè
167,00 Kè
-
0
0
0
0
Aktiva celkem Krátkodobé pohledávky celkem z toho pohledávky z obchodního styku
Krátkodobé závazky celkem z toho závazky z obchodního styku Dlouhodobé závazky z toho z komplexního pronájmu VSOZÈ Bankovní úvìry a výpomoci
Emise dluhopisù
výroèní zpráva 2002
2001
1998
tisíce Kè
Z tabulek základních ekonomických údajù je patrný nárùst hmotného i nehmotného majetku v roce 2001 a na stranì druhé nárùst dlouhodobých závazkù. Tyto zmìny jsou dùsledkem fúze spoleènosti VaK KV s VtS Støíbro. Fúze s VtS Støíbro se rovnì projevila v nárùstu stavu zásob, krátkodobých pohledávek a závazkù z obchodního styku. Ve druhé polovinì roku 2001 obdrela spoleènost od banky úvìr ve výši 67 milionù Kè, kterým byl uhrazen nákup 100 % podílu na základním kapitálu ve VtS Støíbro. Splatnost úvìru je 10 let. Podle splátkového kalendáøe je první splátka úvìru v roce 2003 a poslední v roce 2011. Splátky úvìru jsou od roku 2003 plánovány s progresivním nárùstem. V letech 2001 a 2002 vyuívala spoleènost kontokorentní úvìr na profinancování pohledávek do doby splatnosti. Kontokorentní úvìr byl nejvíce pouíván z dùvodu provozování nových obcí a s tím souvisejících potøeb provozního charakteru. Od roku 1997 do roku 2000 spoleènost vykazovala neustálý nárùst zisku, který je zdrojem pro výplatu dividend a tvorbu rezervního a sociálního fondu. V roce 2001 se však plánovaného zisku dosáhnout nepodaøilo. Pøíèinou byly vyšší prvonáklady s dovybavením provozù døíve obhospodaøovaných VtS Støíbro. Na sníení zisku se významnou mírou podílelo i vyrovnání cen vodného a stoèného obou spoleèností, které se projevilo u vlastní spoleènosti znaèným poklesem cen u ostatních odbìratelù. Od roku 1999 vyvíjela spoleènost aktivitu na rozšíøení své pùsobnosti. Tato expanze se v roce 2000 projevila
2002
0
pøipojením nových obcí v okresech Sokolov, Tachov, Rakovník a také Karlovy Vary. V porovnání s rokem 1999 se tak zvýšil poèet zásobovaných obyvatel o cca 9,5 %. Pøevzetím nových obcí, døíve provozovaných VtS Støíbro, se poèet zásobovaných obyvatel zvýšil v roce 2001 o dalších 33,4 %. V roce 2002 byl plánován zisk na úrovni roku 2001. Tohoto zisku však nebylo dosaeno, pøièem hlavní pøíèinou byla stále aktuální otázka provozování Chodova. Pøestoe se pøedpokládalo, e soudní jednání s Vodohospodáøskou spoleèností Sokolov skonèí ji na poèátku roku 2002 ve prospìch naší spoleènosti, nebylo do konce roku ani po datu úèetní uzávìrky ukonèeno. V plánu bylo poèítáno s provozováním Chodova od 1. února 2002 a fakturací vodného a stoèného ve výši 27 445 tisíc Kè. Ve skuteènosti však bylo vyfakturováno pouze 11 355 tisíc Kè (10 403 tisíc Kè pøedaná voda + 932 tisíc Kè vodné a stoèné). Další pøíèinou nedosaení plánovaného zisku je i pokles prùmìrného vodného a stoèného oproti rozpoètu, a to z dùvodu nedosaení plánované pevné sloky. Dvouslokovou cenu spoleènost uplatnila v roce 2002 jako první v republice, bez pøedchozích zkušeností. I pøes snahu úspory vlastních nákladù se spoleènosti nepodaøilo výraznì upravit tento nepøíznivý stav. Vyšší nárùst zisku není vzhledem k vývoji oèekáván ani v roce 2003. Do plánu roku 2003 se promítají opravné poloky, vytvoøené na budoucí rizika a ztráty na soudní spory s Vodohospodáøskou spoleèností Sokolov. Nárùst zisku je oèekáván a v roce 2004, v souvislosti s nárùstem splátek dlouhodobého úvìru na nákup VtS Støíbro.
události po datu úèetní závìrky Mezi datem úèetní závìrky a datem, ke kterému byly úèetní výkazy schváleny, nedošlo podle našeho názoru k ádným významným událostem, které by mohly ovlivnit
18
finanèní, majetkovou a dùchodovou situaci akciové spoleènosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary.
výroèní zpráva 2002
základní ekonomické údaje rozvaha [v tisících Kè] 2002
B
2 359 255
2 362 780
1 428 307
0
0
0
Pohledávky za upsaný vl. kapitál Stálá aktiva
B.I.
2000
A
2002
2001
2000
Pasiva celkem
2 359 255
2 362 780
1 428 307
Vlastní kapitál
183 586
202 713
197 197
2 230 720
2 236 689
1 324 990
A.I.
základní kapitál
123 486
123 486
123 481
1 495
2 464
2 089
A.II.
kapitálové fondy
39 929
43 514
34 023
A.III.
fondy tvoøené ze zisku
17 714
16 589
15142
0
0
0
2 457
19 124
24 551
2 163 819
2 148 500
1 228 402
0
2 047
0
dlouhodobý nehmotný majetek
B.II.
dlouhodobý hmotný majetek
2 228 425
2 233 425
1 322 251
B.III.
finanèní dlouhodobý majetek
800
800
650
± A.IV.
hosp. výsledek minulých let
0
± A.V.
hosp. výsledek bì. úèet. období
z toho podíl. cen. papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem
B.III.1. C
0
Obìná aktiva
C.I.
zásoby
0
66 034
60 335
55 146
B
21 449
22 455
16 583
B.I.
rezervy
Cizí zdroje
C.II.
dlouhodobé pohledávky
4
10
0
B.II.
dlouhodobé závazky
1 998 843
2 006 069
1 180 586
C.III.
krátkodobé pohledávky
43 786
36 470
37 853
B.III.
krátkodobé závazky
75 658
55 487
39 668
B.IV.
bankovní úvìry a výpomoci
89 318
84 897
8 148
62 000
67 000
0
11 850
11 567
2 708
C.IV. D
finanèní majetek Ostatní aktiva- pøechod. úè. aktiv
795
1 400
710
62 501
65 756
48 171
B.IV.1. C
z toho bank. úvìry dlouhodobé Ostatní pasiva
w w w. v a k k v . c z
výkaz ziskù a ztrát [v tisících Kè]
I+II
Výkony a prodej zboí z toho trby za prodej vlastních výrobkù, slueb a zboí
I+II.1. II.2.
Zmìna stavu vnitr. zás. vl. výroby
II.3.
Aktivace
A+B
Výkon. spotøeba a náklady na prodej zboí
2002
2001
2000
406 480
404 487
319 560
*
389 980
386 521
309 603
XI+XII L+M
896
-678
138
15 604
18 644
9 819
176 506
178 987
137 813
2002
VIII+IX+X+XI +XIII+XIV+XV K+N+O +P+R
Provozní hospodáøský výsledek
2001 20 754
26 519
0
0
0
Tvorba rezerv a opravných poloek na finanèní náklady
Jiné finanèní výnosy
2000
- 173
Zúètování rezerv a opr. poloek do finanèních výnosù
0
0
0
16
101
31
Jiné finanèní náklady 2)
- 94
2 905
1 805
110
- 2 804
- 1 774
- 63
17 950
24 745
+
Pøidaná hodnota
229 974
225 500
181 747
*
Hosp. výsledek z fin. operací vèetnì danì z pøíjmù z bìné èin.
C
Osobní náklady
134 017
128 528
88 836
**
Hosp. výsledek za bì. èinnost Mimoøádné výnosy
2 522
1 178
- 64
Mimoøádné náklady
2
4
130
E
Odpisy dlouh. nehm. a hm. majetku
80 530
80 669
63 629
XVI
8 383
17 403
4 731
S+T
9 302
5 431
*
37 292
32 016
***
IV+V
Zúètování rezerv, opr. poloek a èas. rozl. provozních výnosù
G+H
Tvorba rezerv, oprav. poloek a èas. rozl. provozních nákladù
19 171
III+VI+VII
Ostatní provozní výnosy 1)
63 064
D+F+I+J
Jiné provozní náklady
67 876
40 942
34 079
(tisíce Kè)
rok 2002
** Penìní tok z provozní èinnosti: ** Penìní tok z investièní èinnosti: ** Penìní tok z finanèní èinnosti:
82 084 - 76 592 - 6 097
Dceøiné podniky (název a sídlo) ádné
rok 2001 105 550 -107 689 2 829
rok 2000 85 568 -54 423 -33 630
V o d á r n y a k a n a l i z a c e K a r l o v y V a r y, a . s .
Aktiva celkem A
2001
Mimoøádný hosp. výsledek
2 520
1 174
- 194
Hosp. výsledek za úèet. období
2 457
19 124
24 551
Osoby s více ne 20 % podílu na ZJ (+ výše vkladu v %) ONDEO Services Vodohospodáøské sdruení obcí západních Èech - VSOZÈ
49,78 46,76
Pohledávky 180 dnù po lhùtì splatnosti (tis. Kè): Závazky 180 dnù po lhùtì splatnosti (tis. Kè): HIM (úè. zùst. hodnota) zatíený zást. právem nebo vìc. bøemeny:
14 279 123 není
1) Souèástí ostatních provozních výnosù jsou i trby z prodeje hmotného majetku a materiálu 2) Souèástí jiných finanèních nákladù jsou i finanèní úroky, výnosy a také daò z pøíjmù za bìnou èinnost (odloená) Nedílnou souèástí této “Výroèní zprávy” je “Pøíloha k úèetní závìrce za rok 2002”, “Pøíloha k úèetní závìrce za rok 2001” a “Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami”.
19
20
výroèní zpráva 2002 V o d á r n y a k a n a l i z a c e K a r l o v y V a r y, a . s .
w w w. v a k k v . c z
zpráva auditora
10 1993 - 2003
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
w w w. v a k k v. c z koordinace a korektury:
Martina Èajová, Ladislav Rùièka
František Bartoš, Jaroslav Bíba, Martina Èajová, Jan Flek, Zdenìk Frèek, Tomáš Hertl, Jana Holásková, Vít Hrubý, Antonín Jágl, Pavel Kavka, Jiøí Kronus, Jaroslava Matysèáková, Ladislav Rùièka, Bohdan Soukup, Tomáš Stehlík, Henri Marie Sylvestre, Josef Šteker, Marta Vegrichtová, František Velík
podklady:
grafika a design:
Git - Jiøí Herian - www.gitech.cz
osvit a tisk:
RUDI Tábor - www.rudi.cz