Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-Rok 2012 Řádek
Nákladová položka
1
plán 2012
2
Skutečnost 30.9. 2012
Odhad 31.12. 2012
Plán 2013
Rozdíl plán 13 plán 12 7
Podíl plán Plán odhad 2012/ 2012- plán odhad 2012 2011
3
4
5
6
25,729
20,059
26,746
27,282
1,552
102,004
1,016
12,116
8,812
11,749
12,947
0,831
110,195
-0,367
- voda převzatá
7,904
6,044
8,059
8,214
0,310
101,928
0,155
- chemikálie
1,111
0,738
0,985
1,013
-0,099
102,837
-0,127
1.
Materiál
1.1
- surová voda podzemní + povrchová
1.2 1.3 1.4
- ostatní materiál
2.
Energie
2.1 2.2
8
4,598
4,465
5,953
5,108
0,510
85,803
1,355
8,470
7,159
9,545
9,894
1,424
103,653
1,075
- elektrická energie
7,782
6,794
9,058
9,355
1,573
103,277
1,276
- ostatní energie (plyn, teplo)
0,688
0,365
0,487
0,538
-0,149
110,657
-0,201
16,984
10,717
14,260
14,430
-2,553
101,197
-2,724
11,889
7,591
10,102
10,224
-1,665
101,206
-1,787
3.
Mzdy
3.1
- přímé mzdy
3.2
- ostatní osobní náklady
5,095
3,125
4,157
4,206
-0,889
101,173
-0,937
4.
Ostatní přímé náklady
53,171
40,089
53,452
54,785
1,613
102,492
0,281
4.1
- odpisy infrastrukturního majetku
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.2
- opravy infrastrukturního majetku
3,753
3,628
4,838
3,833
0,081
79,238
1,085
4.3
- nájem infrastrukturního majetku
41,941
31,601
42,135
43,589
1,648
103,451
0,194
4.4
- ostatní provozní náklady externí
5,806
4,936
6,581
6,662
0,856
101,238
0,775
4.5
- ostatní provozní náklady ve vlastní režii
1,671
-0,076
-0,101
0,700
-0,971
-691,629
-1,773
5.
Finanční náklady
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.
Výrobní režie
6,154
5,767
7,689
7,748
1,595
100,777
1,535
7.
Správní režie
15,711
11,811
16,432
15,862
0,151
96,531
0,721
8.
Úplné vlastní náklady (ÚVN)
126,219
95,602
128,124
130,001
3,782
101,465
1,904
A
Hodnota infr. majetku podle VÚME
4670,000
-4670,000
########
-4 670,000
B
PC provozního hmotného majetku
23,063
17,582
17,652
19,242
-3,821
109,007
-5,411
C
Počet pracovníků
70,000
69,370
70,000
70,000
0,000
100,000
0,000
D
Voda pitná fakturovaná v mil. m3
3,270
2,397
3,276
3,270
0,000
99,817
0,006
2,036
1,450
1,933
1,926
-0,110
99,621
-0,103
E
- z toho domácnosti v mil. m3
F
Voda převzatá v mil. m3
0,628
0,484
0,645
0,678
0,050
105,062
0,017
G
Voda předaná v mil. m3
3,109
2,305
3,083
2,507
-0,602
81,308
-0,026
9.
Jednotkové náklady v Kč/m3
38,599
39,884
39,110
39,756
1,156
101,651
0,511
Voda pitná Řádek
Měrná jednotka
1
2
Měrná jednotka
Poznámka
3
10.
ÚVN
mil. Kč
11.
Kalkulační zisk
mil. Kč
11.a
- podíl z ÚVN
11.b
- z ř. 11 na rozvoj a obnovu IM
%
Plán 2012
Skutečnost k 30.9.2012
Odhad 31.12.2012
4
5
6
7
8
ř.8
126,219
95,602
128,124
130,001
5,805
4,397
5,892
5,979
ř.11/10
4,599
4,599
4,599
4,599
135,980
Plán 2013
mil. Kč
12.
Celkem ÚVN + zisk
mil. Kč
ř.10+11
132,024
99,999
134,016
13.
Voda fakturovaná
mil. m3
ř.D
3,270
2,397
3,276
3,270
14.
Cena bez DPH
Kč/m3
ř.12/13
40,374
41,718
40,908
41,584
103,00
15.
Cena + DPH
Kč/m3
46,027
47,559
46,636
47,406
103,00
1,033291 Datum: 7.11. 2012 Předkládá:
Ing. Roman Pešek, generální ředitel společnosti
Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Kalkulace ceny - stočné (v mil. Kč) nájemné 96.800 tis. Kč-Rok 2012
Nákladová položka
Řádek
1
Plán 2012
2
3
Skutečnost 30.9.2012
Odhad 31.12.2012
Plán na rok 2013
Rozdíl plán 2013- plán 2012
Podíl plán Rozdíl odhad 2013/ odhad 2012 - plán 2012 2012
4
1.
Materiál
3,745
3,190
4,253
4,319
0,574
101,544
0,508
1.1
- chemikálie
2,645
1,993
2,657
2,710
0,065
102,000
0,012
1.2
- ostatní materiál
1,100
1,197
1,596
1,609
0,509
100,785
0,496
2.
Energie
11,087
7,661
10,815
11,806
0,719
109,165
-0,272
2.1
- elektrická energie
7,920
6,472
8,629
8,802
0,882
102,000
0,709
2.2
- ostatní energie (plyn, teplo)
3,167
1,189
2,185
3,004
-0,163
137,456
-0,981
3.
Mzdy
7,789
5,911
7,881
7,976
0,187
101,200
0,093
3.1
- přímé mzdy
5,422
4,115
5,487
5,553
0,130
101,200
0,064
3.2
- ostatní osobní náklady
2,366
1,796
2,395
2,423
0,057
101,200
0,028
4.
Ostatní přímé náklady
66,184
48,906
65,208
65,605
-0,578
100,610
-0,976
4.1
- odpisy infrastrukturního majetku
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.2
- opravy infrastrukturního majetku
4,907
4,096
5,461
4,828
-0,079
88,402
0,554
4.3
- nájem infrastrukturního majetku
49,631
37,381
49,841
49,668
0,037
99,652
0,210
4.4
- poplatky za vypouštění odpadních vod
1,360
0,558
0,744
0,661
-0,699
88,844
-0,616
4.5
- ostatní provozní náklady externí
6,239
5,114
6,819
6,386
0,147
93,655
0,579
4.6
- ostatní provozní náklady ve vlastní režii
4,046
1,757
2,343
4,063
0,017
173,415
-1,703
5.
Finanční náklady
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.
Výrobní režie
2,396
2,788
3,717
3,768
1,372
101,367
1,321
7.
Správní režie
12,139
9,443
13,229
13,066
0,927
98,768
1,090
8.
Úplné vlastní náklady (ÚVN)
103,339
77,899
105,103
106,540
3,201
101,367
1,764
A
Hodnota infr. majetku podle VÚME
2780,000
-2 780,000
#########
-2 780,000
B
PC provozního hmotného majetku
-0,552
C
Počet pracovníků
D
Voda odpadní fakturovaná v mil. m3
E
- z toho domácnosti v mil. m3
2,932
2,310
2,380
5,670
2,738
238,235
41,800
41,600
41,800
41,800
0,000
100,000
0,000
3,285
2,450
3,282
3,295
0,010
100,406
-0,003
1,345
0,943
1,262
1,298
-0,047
102,825
-0,083
F
Voda srážková fakturovaná v mil. m
1,031
0,630
0,840
0,921
-0,110
109,643
-0,191
G
Voda odpadní čištěná v mil. m3
6,904
4,984
6,645
6,722
-0,182
101,154
-0,259
H
Voda odpadní převzatá v mil. m3
0,065
0,000
0,000
0,065
0,000
#########
-0,065
I
Voda odpadní předaná v mil. m3
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
#########
0,000
J
Jednotkové náklady v Kč/m3
31,458
31,796
32,027
32,334
0,876
100,957
0,570
3
Voda odpadní Řádek
Text
1
2
Měrná jednotka
Poznámka
3
4
10.
ÚVN
mil. Kč
ř.8
11.
Kalkulační zisk
mil. Kč
11.a
- podíl z ÚVN
11.b
- z ř. 11 na rozvoj a obnovu IM
%
Plán 2012
Skutečnost k 30.9.2012
Odhad Plán 2013 31.12.2012 5,000
6
103,339
77,90
105,103
106,540
8,164
6,15
8,303
8,417
ř.11/10
7,900
7,900
7,900
7,900
114,957
mil. Kč
12.
Celkem ÚVN + zisk
mil. Kč
ř.10+11
111,503
84,053
113,406
13.
Voda fakturovaná
mil. m3
ř.D+F
3,285
2,450
3,282
3,295
14.
Cena bez DPH
Kč/m
ř.12/13
33,943
34,307
34,558
34,888
102,78
15.
Cena + DPH
Kč/m3
38,695
39,110
39,396
39,773
102,78
3
1,0107342
Datum: 7.11. 2012 Předkládá:
Ing. Roman Pešek, generální ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590
Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211
Komentář k ceně vodného a stočného na rok 2013
S platností od 1. 1. 2013 dochází k úpravě cen vodného a stočného pro odběratele v působnosti Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. (dále „provozovatel“). Tato společnost provozuje majetek, který vlastní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (dále „vlastník“).
V souladu se Smlouvou o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury předložil provozovatel návrh cen, který projednalo představenstvo vlastníka na svém zasedání dne 30. 10. 2012. Upravený návrh cen byl v několika variantách na programu dalšího zasedání představenstva dne 9. 11. 2012. Po podrobném projednání byly schváleny ceny vodného a stočného uvedené níže. Vodné a stočné má dvousložkovou formu na základě rozhodnutí řádné valné hromady akcionářů vlastníka konané 18. 5. 2009. V roce 2013 pravděpodobně dojde ke zvýšení daně z přidané hodnoty ze 14 na 15 %, což se projeví v meziročním nárůstu ceny pro neplátce DPH.
KONKRÉTNÍ CENY PLATNÉ OD 1. 1. 2013
1. Pohyblivá složka ceny pro všechny odběratele: Současná cena v Kč/1 m3
Cena platná od 1.1.2013
bez DPH
s DPH 14 %
bez DPH
s DPH 15 %
Vodné
34,77
39,64
35,98
41,38
1,21
3,48
Stočné
28,77
32,80
29,57
34,01
0,80
2,78
Celkem
63,54
72,44
65,55
75,39
2,01
3,16
Položka
1
Pohyb bez DPH v Kč v%
2. Pevná složka ceny pro nejmenší vodoměry:
Položka
Současná cena v Kč za rok
Cena za rok platná od 1.1.2013
Pohyb bez DPH v Kč v%
bez DPH
s DPH 14 %
bez DPH
s DPH 15 %
Vodné
740,00
843,60
740,00
851,00
0,00
0,00
Stočné
1000,00
1140,00
1000,00
1150,00
0,00
0,00
Celkem
1740,00
1983,60
1740,00
2001,00
0,00
0,00
Pevná složka ceny bez DPH je pro rok 2013 oproti roku 2012 beze změny. Pevná složka vychází z velikosti vodoměru na konkrétním odběrném místě a z nákladů, které činí u vodného 13,49 % a u stočného 15,25 % z celkových nákladů.
Komentář k vývoji nákladů a fakturace 1. Nájemné za vodárenskou infrastrukturu je v kalkulacích vodného a stočného na rok 2013 zahrnuto ve výši 93,43 mil. Kč, zbylá hodnota do schválené výše 96,8 mil. Kč připadá na vodu předanou. Nájemné meziročně vzroste o 1 % (950 tis. Kč), což vlastníkovi umožňuje na rok 2013 naplánovat vyrovnané hospodaření a zajišťuje potřebné zdroje na nejdůležitější akce v oblasti rekonstrukce a rozvoje vodárenské infrastruktury. Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schválilo uvedený minimální nárůst nájemného po zralé úvaze a ve snaze přispět k co nejnižšímu nárůstu vodného a stočného. Míra inflace činila k 31.10. letošního roku 3,3 %, ke konci roku by se měla pohybovat kolem 3,5 %. Růst nájemného je tedy značně pod očekávanou hodnotou inflace. Pod hranicí inflace tak se vší pravděpodobností bude i nárůst celkové ceny vodného a stočného bez DPH. 2. V plánových kalkulacích vodného a stočného na rok 2013 jsou zahrnuty náklady v celkové výši 236.541 tis. Kč. 3. Meziroční pohyby u jednotlivých nákladových položek jsou odůvodněné a jsou zřejmé z kalkulací cen vodného a stočného. 4. Procento plánovaného zisku je meziročně zachováno a činí u vodného 4,6 % a u stočného na 7,9 %. 5. Pro vývoj cen je nejdůležitější veličinou výše fakturace (odbytu) u obou komodit. Pozitivní je skutečnost, že plánovaná fakturace na rok 2013 zůstává na úrovni roku letošního, nepředpokládáme pokles odbytu.
Cenové kalkulace vodného a stočného budou společně s dalšími podklady zveřejněny na webových stránkách provozovatele http://www.vschrudim.cz/ i vlastníka http://www.vakcr.cz/.
Za Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
Za Vodárenskou společnost Chrudim, a.s.
……………………………………………………………………. Josef Hrad, předseda představenstva
………………………………………………………………………. Ing. Roman Pešek, místopředseda představenstva
2
Záznam z tiskové konference
V celostátních sdělovacích prostředcích byla zveřejněna informace, že voda na většině území České republiky od počátku roku 2013 podraží, a to až o jednu pětinu. I na Chrudimsku dojde k nárůstu ceny vody, nicméně zdaleka ne tak dramaticky. Majitel vodárenské a kanalizační infrastruktury, společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. společně s provozovatelem Vodárenskou společností Chrudim, a.s., plánují od ledna 2013 zvýšení vodného a stočného. U průměrných odběratelů vodného a stočného, kteří jsou plátci DPH, bude cena zvýšena pouze o 2,9 %, to je o 2,16 Kč. U neplátců bude promítnuta ještě zvýšená DPH, která pravděpodobně vzroste od počátku nového roku o 1%. Podle statistických údajů spotřebuje občan v našem regionu jeden krychlový metr vody v průměru za 14 dnů, výše uvedené navýšení ceny vodného a stočného tedy odpovídá zvýšeným nákladům 16 haléřů denně. "Opravdu je potřeba upozornit, že kubík znamená tisíc litrů kvalitní pitné vody, neboť jen tak si mohou odběratelé provést srovnání ceny například s 1,5 litru vody v PET lahvi," uvádí ředitel Vodárenské společnosti Chrudim Roman Pešek a dodává: Navíc, za cca 5,50 Kč denně dostává každý maloodběratel 24hodinovou nepřetržitou službu dodávky pitné vody a odvádění a čistění odpadních vod bez jakýchkoli dalších starostí. Nejen tyto náklady obsahuje pevná složka ceny, která zůstává meziročně na stejné úrovni (bez DPH) a do její roční výše 851 Kč za vodné a 1150 Kč za stočné byl promítnut právě jen předpokládaný jednoprocentní růst DPH. Velkoodběratelům byla výše pevné složky dokonce snížena, což pocítí především obyvatelé bytových domů. Zvyšování ceny základní lidské potřeby, jakou voda bezesporu je, je sice nepříjemné, ale podle vedení vodárenské společnosti nevyhnutelné. Důvodem, kromě snížení spotřeby pitné vody ve Východočeské vodárenské soustavě, je zvyšování přímých nákladů, a to zejména navýšení ceny surové vody od Povodí Labe s. p. a růst cen elektrické energie. "Celkový roční nárůst výdajů na jednu osobu, při průměrné spotřebě 70 litrů na osobu a den v našem regionu, vychází v roce 2013 na necelých 55 korun" dodává ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim Josef Hrad.
"Vodárenství jako obor musí být ze zákona v budoucnu samofinancovatelné a do ceny vody se pak promítnou náklady nejen na nové investice (například zprovoznění ČOV Prachovice, rekonstrukce úpravny vody Hamry a ČOV Hlinsko), ale i na obnovu zastaralých vodovodních a kanalizačních sítí. Hodnota vodárenské infrastruktury v našem majetku – vyjádřeno v současných cenách – přesahuje 6 miliard korun. Roční potřeba zdrojů na obnovu majetku přesahuje částku 150 mil. Kč, přičemž reálné a sociálně únosné výdaje jsou nyní zhruba na poloviční úrovni,“ říká dále Josef Hrad. Občané i firmy se pochopitelně snaží vodou šetřit. Není však nutné omezovat její spotřebu razantně. Spotřeba vody v chrudimském regionu v posledních dvou letech poklesla výrazně pod hodnotu 80 litrů na osobu a den, přičemž 80 litrů je uváděno jako hygienické minimum. "Svoji roli ve snížené spotřebě určitě sehrává i současná situace, která se projevuje nižší ekonomickou výkonností firem a tedy i menší potřebou pitné vody a čištění vod odpadních. A to i přesto, že toto snížení odběrů má opačný efekt pro růst ceny, neboť fixní náklady ve vodárenství se pohybují mezi 70 a 80 % celkových nákladů," uzavírá Josef Hrad.
