Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

#ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl

#TAA=nld#REF=\\SCHGOE.LOCAL\CASEWARE\2011\DATA\RDM\2014\10695550-2014\10695550-2014jrk

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014

#ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg


Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Inhoudsopgave Pagina

Jaarrekening Balans per 30 juni 2014

2

Winst-en-verliesrekening over de periode 01-01-2014 tot en met 30-06-2014

4

Kasstroomoverzicht over de periode 01-01-2014 tot en met 30-06-2014

5

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

6

Toelichting op de balans per 30 juni 2014

9

#ORG=saa#VES=rdm#PAP=tab


Jaarrekening

#ORG=saa#VES=rdm#PAP=blc



Pagina 2

Balans per 30 juni 2014 (na voorstel resultaatverdeling)

€

30-6-2014 €

€

31-12-2013 €

Activa Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing Inventaris Vervoermiddelen

3.806 3.668 8.997

4.416 3.103 10.562 16.471

18.081

Vlottende activa Vorderingen Vorderingen op participanten Belastingen Overige vorderingen

52.846 9.639 41.494

15.746 4.535 8.695 103.979

28.976

Liquide middelen

161.438

180.826

Totaal

281.888

227.883




Pagina 3

€

30-6-2014 €

€

31-12-2013 €

Passiva Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Overige reserves

126.500 67.752

126.500 63.213 194.252

189.713

Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen Overige schulden

Totaal

46.668 2.113 38.855

22.866 2.224 13.080 87.636

38.170

281.888

227.883




Pagina 4

Winst-en-verliesrekening over de periode 01-01-2014 tot en met 30-06-2014 1-1-2014 / 30-6-2014 € €

1-1-2013 / 31-12-2013 € €

167.889

319.343

Netto-omzet Lonen en salarissen Sociale lasten en pensioenlasten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Som der financiële baten en lasten Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór belastingen Belastingen Resultaat na belastingen

20.292 4.954 2.990 133.943

38.507 8.812 5.609 242.617 162.179

295.545

5.710

23.798

-36

2.960

5.674

26.758

-1.135

-5.718

4.539

21.040




Pagina 5

Kasstroomoverzicht over de periode 01-01-2014 tot en met 30-06-2014

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor Afschrijvingen op materiële vaste activa Verandering in werkkapitaal Vorderingen Kortlopende schulden

1-1-2014 / 30-6-2014 € €

1-1-2013 / 31-12-2013 € €

5.710

23.798

2.990

5.609

-75.003 49.466 -25.537 -16.837

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Belastingen

25.275 -26.906

64 -100 -1.135

-1.631 27.776 3.578 -618 -5.718

Kasstroom uit operationele activiteiten

-1.171 -18.008

-2.758 25.018

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Mutatie geldmiddelen

-1.380 -19.388

-1.844 23.174

180.826 -19.388 161.438

157.652 23.174 180.826

Verloop mutatie geldmiddelen Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: Stand per begin boekjaar Mutaties in boekjaar Stand per eind boekjaar




Pagina 6

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Activiteiten De activiteiten van Vinc Vastgoed Management I B.V., gevestigd te Rotterdam, bestaan volgens artikel 2 van de statuten uit het volgende: a. het beheren dan wel het fungeren als beheerder van het in het beleggingsfonds bijeengebracht vermogen, waaronder onder meer begrepen het beheren van registergoederen op administratief, financieel, commercieel en technisch gebied ten behoeve van het beleggingsfonds en de participanten, en welk optreden zal overeenkomen met hetgeen is bepaald in de akte tot het aangaan van het beleggingsfonds en de overeenkomst van beheer en bewaring die op voormeld beleggingsfonds betrekking heeft; b. het al dan niet tezamen met anderen verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan; c. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden; d. het sluiten van overeenkomsten waarbij de venootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt; e. het ondersteunen van de besturend vennoot bij diens bestuurstaken voor het beleggingsfonds en de participanten, waarbij onder meer tot de taak van de beheerder wordt gerekend; - het jaarlijks opstellen van de balans, winst -en verliesrekening van het beleggingsfonds; - het na overleg met de bewaarder verstrekken van inlichtingen met betrekking tot het beleggingsfonds aan derden; - het informeren van de participanten met betrekking tot de intrekking van de aan het beleggingsfonds door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning; - het optreden als vereffenaar van het beleggingsfonds; - het samen met de bewaarder verzorgen van eventuele (winst)uitkeringen aan de participanten; het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Het is de vennootschap, tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves, toegestaan leningen te verstrekken met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen of van certificaten daarvan. Groepsverhoudingen De vennootschap maakt deel uit van een groep ondernemingen met Vinc Management Groep B.V. aan het hoofd.




Pagina 7

Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De vennootschap maakt geen gebruik van derivaten.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De cijfers zijn vermeld in euro's. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Netto-omzet Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.




Pagina 8

Afschrijvingen De afschrijving op vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Boekresultaten bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Overige bedrijfskosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Som der financiële baten en lasten De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest. Belastingen De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.




Pagina 9

Toelichting op de balans per 30 juni 2014 Vorderingen Gestort en opgevraagd kapitaal Op 15 mei 2013 is de nominale waarde per aandeel verlaagd van € 100 nominaal naar € 55 nominaal. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 632.500, verdeeld in 11.500 aandelen. Het gestort en opgevraagd kapitaal bedraagt € 126.500. Dit betreft 2.300 aandelen van nominaal € 55. 2014 €

2013 €

63.213 4.539 -

108.673 21.040 -66.500

67.752

63.213

Overige reserves Stand per 1 januari Uit resultaatverdeling Dividenduitkering ten laste van overige reserve Stand per 30 juni

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Recommend Documents