VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN Citi Sicav: Bevek naar Luxemburgs recht 1. CitiSelect Conservative Portfolio (Euro) 2. CitiSelect Conservative Portfolio (GBP) 3. CitiSelect Conservative Portfolio (USD) Niet-recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de belegger Intrede - Beleggingsprovisie
- Bedrag tot dekking van de kosten voor overname/realisatie (naar keuze van de Bestuurders)
- Andere kosten (zie verder) Beurstaks
Uittreding
Compartimentswijziging
Klasse A
Klasse C
Klasse A
Klasse C
2%
(enkel beschikbaar in kapitalisatieaandelen in euro) 1%
0%
0% --
De Bemiddelaar of de Transfer- en Registeragent kan een omzettingsprovisie aanrekenen van maximaal 1 % indien de beleggingsprovisie van het initiële Compartiment ten minste 1 % lager is dan de beleggingsprovisie van het nieuwe Compartiment. Houders van aandelen kunnen bij de Bemiddelaar of bij de Transfer- en Registeragent informeren over het bedrag van de omzettingsprovisies die van toepassing zijn op hun omzetting
Op om het even welke gegeven waarderingsdatum kunnen inschrijvingskosten geheven worden tot 1% van de inventariswaarde als de Vennootschap dit nodig acht. Deze bijkomende kosten dekken de fiscale en behandelingskosten die zijn opgelopen bij de aankoop van effecten of andere activa en beschermen de bestaande aandeelhouders tegen de genoemde kosten. Het geïnde bedrag blijft bewaard in de betrokken portefeuille ten gunste van de overblijvende aandeelhouders.
De Vennootschap zal, zo zij dit nodig acht, bij de wederinkoop op een gegeven waarderingsdag wederinkoopkosten kunnen aanrekenen voor een maximum van 1% van de inventariswaarde. Deze bijkomende kosten dekken de fiscale en behandelingskosten die zijn opgelopen bij de aankoop van effecten of andere activa voor de portefeuilles van vermogenscategorieën en beschermen de bestaande aandeelhouders tegen de genoemde kosten. Het geïnde bedrag blijft bewaard in de betrokken portefeuille ten gunste van de overblijvende aandeelhouders.
--
--
Kapitalisatieaandelen --
Kapitalisatieaandelen 1,1% (max.750 EUR)
KapÎ.Kap./Dist 1,1% (max. 750 EUR)
Distributiesaandelen --
Distributiesaandelen --
Dist. Î Kap./Dist --
Recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de beleggingsinstelling of het compartiment Jaarlijkse commissie toegekend aan de Beheerders, Beleggingsadviseurs, Bemiddelaars en de vergoeding van de Administratief Agent,, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van het maandelijks gemiddelde van de N.I.W.: Tot 1,5% van het netto-actief van het compartiment: - CitiSelect Conservative Portfolio (Euro) Klasse A - CitiSelect Conservative Portfolio (GBP) Klasse A - CitiSelect Conservative Portfolio (USD) Klasse A Tot 2,15% van het netto-actief van het compartiment: - CitiSelect Conservative Portfolio (Euro) Klasse C Vergoeding van de Bewaarder, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van het maandelijks gemiddelde van de N.I.W. 0,02% van het bedrag van het netto-actief van elk compartiment. . Andere kosten: zie de paragraaf “Kosten en uitgaven” van de Prospectus
4. 5. 6. 7. 8. 9.
CitiSelect Balanced Portfolio (Euro) CitiSelect Balanced Portfolio (GBP) CitiSelect Balanced Portfolio (USD) CitiSelect Growth Portfolio (Euro) CitiSelect Growth Portfolio (GBP) CitiSelect Growth Portfolio (USD) Niet-recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de belegger Intrede Klasse A
- Beleggingsprovisie
- Bedrag tot dekking van de kosten voor overname/realisatie (naar keuze van de Bestuurders)
- Andere kosten (zie verder) Beurstaks
Uittreding
Klasse C
3%
(enkel beschikbaar in kapitalisatiea andelen in euro) 1%
Compartimentswijziging
Klasse A
Klasse C
0%
0% --
De Bemiddelaar of de Transfer- en Registeragent kan een omzettingsprovisie aanrekenen van maximaal 1 % indien de beleggingsprovisie van het initiële Compartiment ten minste 1 % lager is dan de beleggingsprovisie van het nieuwe Compartiment. Houders van aandelen kunnen bij de Bemiddelaar of bij de Transfer- en Registeragent informeren over het bedrag van de omzettingsprovisies die van toepassing zijn op hun omzetting
Op om het even welke gegeven waarderingsdatum kunnen inschrijvingskosten geheven worden tot 1% van de inventariswaarde als de Vennootschap dit nodig acht. Deze bijkomende kosten dekken de fiscale en behandelingskosten die zijn opgelopen bij de aankoop van effecten of andere activa en beschermen de bestaande aandeelhouders tegen de genoemde kosten. Het geïnde bedrag blijft bewaard in de betrokken portefeuille ten gunste van de overblijvende aandeelhouders
De Vennootschap zal, zo zij dit nodig acht, bij de wederinkoop op een gegeven waarderingsdag wederinkoopkosten kunnen aanrekenen voor een maximum van 1% van de inventariswaarde. Deze bijkomende kosten dekken de fiscale en behandelingskosten die zijn opgelopen bij de aankoop van effecten of andere activa voor de portefeuilles van vermogenscategorieën en beschermen de bestaande aandeelhouders tegen de genoemde kosten. Het geïnde bedrag blijft bewaard in de betrokken portefeuille ten gunste van de overblijvende aandeelhouders.
--
--
Kapitalisatieaandelen --
Kapitalisatieaandelen 1,1% (max.750 EUR)
KapÎ.Kap./Dist 1,1% (max. 750 EUR)
Distributiesaandelen --
Distributiesaandelen --
Dist. Î Kap./Dist --
Recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de beleggingsinstelling of het compartiment Jaarlijkse commissie toegekend aan de Beheerders, Beleggingsadviseurs, Bemiddelaarsen de vergoeding van de Administratief Agent, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van het maandelijks gemiddelde van de N.I.W.: Tot 1,75% van het netto-actief van het compartiment: - CitiSelect Balanced Portfolio (Euro) Klasse A - CitiSelect Balanced Portfolio (GBP) Klasse A - CitiSelect Balanced Portfolio (USD) Klasse A Tot 1,85% van het netto-actief van het compartiment: - CitiSelect GrowthPortfolio( Euro) Klasse A - CitiSelect GrowthPortfolio (GBP) Klasse A - CitiSelect GrowthPortfolio (USD) Klasse A Tot 2,40% van het netto-actief van het compartiment: - CitiSelect Balanced Portfolio (Euro) Klasse C
-2-
Tot 2,50% van het netto-actief van het compartiment: - CitiSelect Growth Portfolio (Euro) Klasse C Vergoeding van de Bewaarder, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van het maandelijks gemiddelde van de N.I.W. 0,02% van het bedrag van het netto-actief van elk compartiment. Andere kosten: zie de paragraaf “Kosten en uitgaven” van de Prospectus
10. CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (Euro) 11. CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (USD) Niet-recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de belegger Intrede - Beleggingsprovisie
- Bedrag tot dekking van de kosten voor overname/realisatie (naar keuze van de Bestuurders)
- Andere kosten (zie verder) Beurstaks
Uittreding
Compartimentswijziging
Klasse A
Klasse C
Klasse A
Klasse C
3% (Distributiesaandelen enkel beschikbaar in euro)
1% (Distributiesaandelen enkel beschikbaar in euro)
0%
0% --
De Bemiddelaar of de Transfer- en Registeragent kan een omzettingsprovisie aanrekenen van maximaal 1 % indien de beleggingsprovisie van het initiële Compartiment ten minste 1 % lager is dan de beleggingsprovisie van het nieuwe Compartiment. Houders van aandelen kunnen bij de Bemiddelaar of bij de Transfer- en Registeragent informeren over het bedrag van de omzettingsprovisies die van toepassing zijn op hun omzetting
Op om het even welke gegeven waarderingsdatum kunnen inschrijvingskosten geheven worden tot 1% van de inventariswaarde als de Vennootschap dit nodig acht. Deze bijkomende kosten dekken de fiscale en behandelingskosten die zijn opgelopen bij de aankoop van effecten of andere activa en beschermen de bestaande aandeelhouders tegen de genoemde kosten. Het geïnde bedrag blijft bewaard in de betrokken portefeuille ten gunste van de overblijvende aandeelhouders
De Vennootschap zal, zo zij dit nodig acht, bij de wederinkoop op een gegeven waarderingsdag wederinkoopkosten kunnen aanrekenen voor een maximum van 1% van de inventariswaarde. Deze bijkomende kosten dekken de fiscale en behandelingskosten die zijn opgelopen bij de aankoop van effecten of andere activa voor de portefeuilles van vermogenscategorieën en beschermen de bestaande aandeelhouders tegen de genoemde kosten. Het geïnde bedrag blijft bewaard in de betrokken portefeuille ten gunste van de overblijvende aandeelhouders.
--
--
Kapitalisatieaandelen --
Kapitalisatieaandelen 1,1% (max.750 EUR)
KapÎ.Kap./Dist 1,1% (max. 750 EUR)
Distributiesaandelen --
Distributiesaandelen --
Dist. Î Kap./Dist --
Recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de beleggingsinstelling of het compartiment Jaarlijkse commissie toegekend aan de Beheerders, Beleggingsadviseurs, Bemiddelaars en de vergoeding van de Administratief Agent, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van het maandelijks gemiddelde van de N.I.W.: Tot 1,85% van het netto-actief van het compartiment: - CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (Euro) Klasse A - CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (USD) Klasse A Tot 2,50% van het netto-actief van het compartiment: - CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (Euro) Klasse C - CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (USD) Klasse C Vergoeding van de Bewaarder, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van het maandelijks gemiddelde van de N.I.W. 0,02%
-3-
van het bedrag van het netto-actief van elk compartiment.
Andere kosten: zie de paragraaf “Kosten en uitgaven” van de Prospectus
12. LM Euroland Money Fund Niet-recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de belegger Intrede - Beleggingsprovisie
Uittreding
Klasse A
Klasse C
Klasse A
Klasse C
0.50 %
NVT
0%
NVT
Compartimentswijziging De Bemiddelaar of de Transfer- en Registeragent kan een omzettingsprovisie aanrekenen van maximaal 1 % indien de beleggingsprovisie van het initiële Compartiment ten minste 1 % lager is dan de beleggingsprovisie van het nieuwe Compartiment. Houders van aandelen kunnen bij de Bemiddelaar of bij de Transfer- en Registeragent informeren over het bedrag van de omzettingsprovisies die van toepassing zijn op hun omzetting
- Bedrag tot dekking van de kosten voor overname / realisatie (Naar keuze van de Bestuurders)
- Andere kosten (zie verder) Beurstak.
Op om het even welke gegeven waarderingsdatum kunnen inschrijvingskosten geheven worden tot 1% van de inventariswaarde als de Vennootschap dit nodig acht. Deze bijkomende kosten dekken de fiscale en behandelingskosten die zijn opgelopen bij de aankoop van effecten of andere activa en beschermen de bestaande aandeelhouders tegen de genoemde kosten. Het geïnde bedrag blijft bewaard in de betrokken portefeuille ten gunste van de overblijvende aandeelhouders
De Vennootschap zal, zo zij dit nodig acht, bij de wederinkoop op een gegeven waarderingsdag wederinkoopkosten kunnen aanrekenen voor een maximum van 1% van de inventariswaarde. Deze bijkomende kosten dekken de fiscale en behandelingskosten die zijn opgelopen bij de aankoop van effecten of andere activa voor de portefeuilles van vermogenscategorieën en beschermen de bestaande aandeelhouders tegen de genoemde kosten. Het geïnde bedrag blijft bewaard in de betrokken portefeuille ten gunste van de overblijvende aandeelhouders.
--
--
Kapitalisatieaandelen --
Kapitalisatieaandelen 1,1% (max.750 EUR)
KapÎ.Kap./Dist 1,1% (max. 750 EUR)
Distributiesaandelen --
Distributiesaandelen --
Dist. Î Kap./Dist --
Recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de beleggingsinstelling of het compartiment Jaarlijkse commissie toegekend aan de Beheerders, Beleggingsadviseurs, Bemiddelaars en de vergoeding van de Administratief Agent, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van het maandelijks gemiddelde van de N.I.W.: 0,60% van het netto-actief van het compartiment: Vergoeding van de Bewaarder, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van het maandelijks gemiddelde van de N.I.W. 0,02% van het bedrag van het netto-actief van elk compartiment.
Andere kosten: zie de paragraaf “Kosten en uitgaven” van de Prospectus
-4-
13. LM Euroland Bond Fund Niet-recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de belegger
Intrede - Beleggingsprovisie
Uittreding
Compartimentswijziging
Klasse A
Klasse C
Klasse A
Klasse C
2 %
1%
0%
0%
De Bemiddelaar of de Transfer- en Registeragent kan een omzettingsprovisie aanrekenen van maximaal 1 % indien de beleggingsprovisie van het initiële Compartiment ten minste 1 % lager is dan de beleggingsprovisie van het nieuwe Compartiment. Houders van aandelen kunnen bij de Bemiddelaar of bij de Transfer- en Registeragent informeren over het bedrag van de omzettingsprovisies die van toepassing zijn op hun omzetting
- Bedrag tot dekking van de kosten voor overname / realisatie (Naar keuze van de Bestuurders)
- Andere kosten (zie verder) Beurstaks
Op om het even welke gegeven waarderingsdatum kunnen inschrijvingskosten geheven worden tot 1% van de inventariswaarde als de Vennootschap dit nodig acht. Deze bijkomende kosten dekken de fiscale en behandelingskosten die zijn opgelopen bij de aankoop van effecten of andere activa en beschermen de bestaande aandeelhouders tegen de genoemde kosten. Het geïnde bedrag blijft bewaard in de betrokken portefeuille ten gunste van de overblijvende aandeelhouders
De Vennootschap zal, zo zij dit nodig acht, bij de wederinkoop op een gegeven waarderingsdag wederinkoopkosten kunnen aanrekenen voor een maximum van 1% van de inventariswaarde. Deze bijkomende kosten dekken de fiscale en behandelingskosten die zijn opgelopen bij de aankoop van effecten of andere activa voor de portefeuilles van vermogenscategorieën en beschermen de bestaande aandeelhouders tegen de genoemde kosten. Het geïnde bedrag blijft bewaard in de betrokken portefeuille ten gunste van de overblijvende aandeelhouders.
--
--
Kapitalisatieaandelen --
Kapitalisatieaandelen 1,1% (max.750 EUR)
KapÎ.Kap./Dist 1,1% (max. 750 EUR)
Distributiesaandelen --
Distributiesaandelen --
Dist. Î Kap./Dist --
Recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de beleggingsinstelling of het compartiment Jaarlijkse commissie toegekend aan de Beheerders, Beleggingsadviseurs, Bemiddelaars en de vergoeding van de Administratief Agent, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van het maandelijks gemiddelde van de N.I.W.: Tot 0,90% van het netto-actief van het compartiment: - LM Euroland Bond Fund Klasse A Tot 1,50% van het netto-actief van het compartiment: - LM Euroland Bond Fund Klasse C Vergoeding van de Bewaarder, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van het maandelijks gemiddelde van de N.I.W. 0,02% van het bedrag van het netto-actief van elk compartiment.
Andere kosten: zie de paragraaf “Kosten en uitgaven” van de Prospectus
-5-
14. LM Euroland Equity Fund Niet-recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de belegger
Intrede - Beleggingsprovisie
Uittreding
Compartimentswijziging
Klasse A
Klasse C
Klasse A
Klasse C
3 %
1%
0%
0%
De Bemiddelaar of de Transfer- en Registeragent kan een omzettingsprovisie aanrekenen van maximaal 1 % indien de beleggingsprovisie van het initiële Compartiment ten minste 1 % lager is dan de beleggingsprovisie van het nieuwe Compartiment. Houders van aandelen kunnen bij de Bemiddelaar of bij de Transfer- en Registeragent informeren over het bedrag van de omzettingsprovisies die van toepassing zijn op hun omzetting
- Bedrag tot dekking van de kosten voor overname / realisatie (Naar keuze van de Bestuurders)
- Andere kosten (zie verder) Beurstaks
Op om het even welke gegeven waarderingsdatum kunnen inschrijvingskosten geheven worden tot 1% van de inventariswaarde als de Vennootschap dit nodig acht. Deze bijkomende kosten dekken de fiscale en behandelingskosten die zijn opgelopen bij de aankoop van effecten of andere activa en beschermen de bestaande aandeelhouders tegen de genoemde kosten. Het geïnde bedrag blijft bewaard in de betrokken portefeuille ten gunste van de overblijvende aandeelhouders
De Vennootschap zal, zo zij dit nodig acht, bij de wederinkoop op een gegeven waarderingsdag wederinkoopkosten kunnen aanrekenen voor een maximum van 1% van de inventariswaarde. Deze bijkomende kosten dekken de fiscale en behandelingskosten die zijn opgelopen bij de aankoop van effecten of andere activa voor de portefeuilles van vermogenscategorieën en beschermen de bestaande aandeelhouders tegen de genoemde kosten. Het geïnde bedrag blijft bewaard in de betrokken portefeuille ten gunste van de overblijvende aandeelhouders.
--
--
Kapitalisatieaandelen --
Kapitalisatieaandelen 1,1% (max.750 EUR)
KapÎ.Kap./Dist 1,1% (max. 750 EUR)
Distributiesaandelen --
Distributiesaandelen --
Dist. Î Kap./Dist --
Recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de beleggingsinstelling of het compartiment Jaarlijkse commissie toegekend aan de Beheerders, Beleggingsadviseurs, Bemiddelaars en de vergoeding van de Administratief Agent, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van het maandelijks gemiddelde van de N.I.W.: Tot 1,15% van het netto-actief van het compartiment: - LM Euroland Equity Fund Klasse A Tot 2,25% van het netto-actief van het compartiment: LM Euroland Equity Fund Klasse C Vergoeding van de Bewaarder, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van het maandelijks gemiddelde van de N.I.W. 0,02% van het bedrag van het netto-actief van elk compartiment.
Andere kosten: zie de paragraaf “Kosten en uitgaven” van de Prospectus
-6-
15. CitiChoice Multi-Manager Income Fund (Euro) 16. CitiChoice Multi-Manager Income Fund (USD) 17. CitiChoice Multi-Manager Conservative Fund (Euro) 18. CitiChoice Multi-Manager Conservative Fund (USD) 19. CitiChoice Multi-Manager Balanced Fund (Euro) 20. CitiChoice Multi-Manager Balanced Fund (USD) 21. CitiChoice Multi-Manager Performance Fund (Euro) 22. CitiChoice Multi-Manager Performance Fund (USD) 23. CitiChoice Multi-Manager Opportunity Fund (Euro) 24. CitiChoice Multi-Manager Opportunity Fund (USD) Niet-recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de belegger
Intrede - Beleggingsprovisie
Uittreding
Compartimentswijziging
Klasse A
Klasse C
Klasse A
Klasse C
3 %
1%
0%
0%
De Bemiddelaar of de Transfer- en Registeragent kan een omzettingsprovisie aanrekenen van maximaal 1 % indien de beleggingsprovisie van het initiële Compartiment ten minste 1 % lager is dan de beleggingsprovisie van het nieuwe Compartiment. Houders van aandelen kunnen bij de Bemiddelaar of bij de Transfer- en Registeragent informeren over het bedrag van de omzettingsprovisies die van toepassing zijn op hun omzetting
- Bedrag tot dekking van de kosten voor overname / realisatie (Naar keuze van de Bestuurders)
- Andere kosten (zie verder) Beurstaks
Op om het even welke gegeven waarderingsdatum kunnen inschrijvingskosten geheven worden tot 1% van de inventariswaarde als de Vennootschap dit nodig acht. Deze bijkomende kosten dekken de fiscale en behandelingskosten die zijn opgelopen bij de aankoop van effecten of andere activa en beschermen de bestaande aandeelhouders tegen de genoemde kosten. Het geïnde bedrag blijft bewaard in de betrokken portefeuille ten gunste van de overblijvende aandeelhouders
De Vennootschap zal, zo zij dit nodig acht, bij de wederinkoop op een gegeven waarderingsdag wederinkoopkosten kunnen aanrekenen voor een maximum van 1% van de inventariswaarde. Deze bijkomende kosten dekken de fiscale en behandelingskosten die zijn opgelopen bij de aankoop van effecten of andere activa voor de portefeuilles van vermogenscategorieën en beschermen de bestaande aandeelhouders tegen de genoemde kosten. Het geïnde bedrag blijft bewaard in de betrokken portefeuille ten gunste van de overblijvende aandeelhouders.
--
--
Kapitalisatieaandelen --
Kapitalisatieaandelen 1,1% (max.750 EUR)
KapÎ.Kap./Dist 1,1% (max. 750 EUR)
Distributiesaandelen --
Distributiesaandelen --
Dist. Î Kap./Dist --
-7-
Recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de beleggingsinstelling of het compartiment Jaarlijkse commissie toegekend aan de Beheerders, Beleggingsadviseurs, Bemiddelaars en de vergoeding van de Administratief Agent, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van het maandelijks gemiddelde van de N.I.W.: Tot 1,75% van het netto-actief van het compartiment: - CitiChoice Income Fund Klasse A - CitiChoice Conservative Fund Klasse A - CitiChoice Balanced Fund Klasse A - CitiChoice Performance Fund Klasse A - CitiChoice Opportunity Fund Klasse A Tot 2,40% van het netto-actief van het compartiment: CitiChoice Income Fund Klasse C - CitiChoice Conservative Fund Klasse C - CitiChoice Balanced Fund Klasse C - CitiChoice Performance Fund Klasse C - CitiChoice Opportunity Fund Klasse C Vergoeding van de Bewaarder, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van het maandelijks gemiddelde van de N.I.W. 0,02% van het bedrag van het netto-actief van elk compartiment.
Andere kosten: zie de paragraaf “Kosten en uitgaven” van de Prospectus
-8-
