Číslo výzvy:
23
Název globálního grantu:
Adaptabilita a konkurenceschopnost
Název programu podpory:
1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Vyhlašovatel:
MPSV
Žadatel:
Panbex s.r.o.
Název projektu:
Zvýšení kvalifikace řídících pracovníků společnosti zvládnutím moderních manažerských technik a metod.
Registrační číslo:
CZ.1.04/1.1.02/23.00100
Věc: 1. výzva k doplnění a zpřesnění údajů v průběžné monitorovací zprávě č. 3 (závěrečná monitorovací zpráva) a zjednodušené žádosti o platbu
Dobrý den, při kontrole Vámi předložené monitorovací zprávy č. 5 a zjednodušené žádosti o platbu jsme zjistili následující nedostatky:
Číslo:
Poznámka:
(Popis + návrh na opravu) Finanční část
1
Opravit
Na ZjŽop nemáte uvedeno místo a datum podpisu. Prosím opravte
2
Opravit
Na rozpise mzdových nákladů za měsíc září 2009 máte chybně uveden počet odpracovaných hodin u pana Sýkory. Prosím opravte dle pracovního výkazu. Pracovní výkaz pana Sýkory za 09/2009, doložený v MZ č.3 není vlastnoručně podepsán. V neschválené MZ č.2 byly doručeny 2 pracovní výkazy za 10/2009, ale pracovní výkaz za 09/2009 zde chybí. Prosím o jeho doložení.
3
Opravit
V elektronické verzi rozpisů mzdových nákladů máte přepsané vzorečky v šedých polích. Šedá pole se nesmí přepisovat. Je tam umístěn vzoreček pro automatický výpočet. Prosím opravte
4
Opravit
Na soupisce účetních dokladů máte chybně uvedenu částku u položky 5 a 8 ve sloupečku "částka uvedená na dokladu". Zde má být uvedena celková částka na faktuře i s DPH. U mzdových nákladů a mzdových příspěvků uvádějte celkovou částku pouze pro realizační tým za jednotlivé měsíce. Prosím opravte. V hlavičce soupisky v řádku období uveďte celé datum, nikoli pouze měsíc a rok.
5
Opravit
Na přehledu čerpání jsou u všech nárokovaných částek vymazány vzorce v šedých polích. Prosím o doplnění
6
Doložit
Doložte kopie smluv nebo dodavatelem potvrzené objednávky ke všem nárokovaným fakturám s dodavatelem Gradua - CEGOS, s.r.o. a SC&C Partner, spol. s r.o.
7
Opravit
Žádám o přepočítání výše mzdových příspěvků. Nelze je totiž zaokrouhlovat směrem nahoru, jak je tomu například u pana Rubeše (01/2010), kde nárokujete 4618 Kč, ale ve skutečnosti máte nárok pouze na 4617.6 Kč.
8
Doložit
Žádám o doložení Čestného prohlášení ,které bude obsahovat tyto body: - potvrzení, že nezpůsobilé výdaje jsou zaúčtované mimo oddělené účetnictví projektu - potvrzení, že nezpůsobilé výdaje jste hradili z vlastních prostředků, ne z prostředků dotace - Podpis statutárního zástupce - Identifikaci projektu
Číslo:
Poznámka:
(Popis + návrh na opravu) Věcná část
9
10
11
12
Opravit / doložit
Prosím o doložení Výpisu z obchodního rejstříku buď v originále nebo v kopii, která bude úředně ověřená, vzhledem k tomu, že došlo ke změně statutárního zástupce. Podpisový vzor paní Coričové je doložen, je ale také nutné doložit změnu. Podpisový vzor paní Coričové doložte také v elektronické podobě.
Opravit
1.část MZ, Bod 2.Indikátory: Do popisu indikátoru 07.41.02 Počet podpořených osob - ženy doplňte názvy kurzů, kterých se podpořené ženy zúčastnily. Do indikátoru 07.46.14 a 07.46.15 Počet úspěšných absolventů (muži, ženy) doplňte informaci o tom, jakým způsobem byly kurzy zakončeny (získané certifikáty apod.). U indikátoru 07.46.14 upravte prosím text. V popisu uvádíte, že indikátor = 20.
Opravit
1.část MZ, Bod 2.Indikátory: Doplňte relevantní indikátor ze skupiny 07.41.04 07.41.09 Počet podpořených osob dle postavení na trhu práce. Dále prosím zkontrolujte, zda některé podpořené osoby nespadají do indikátoru 07.41.18 Počet podpořených osob - mladí lidé a 07.41.19 - Počet podpořených osob - starší pracovníci. Vyplňte indikátry 07.41.41 - 07.41.44 Počet podpořených osob dle vzdělání.
Doložit k ZMZ
K závěrečné monitorovací zprávě doložte prosím v elektronické i listinné podobě nově vytvořené produkty - Indikátor 07.57.00 - uvádíte jeden produkt (vzdělávací systém pro zaměstnance). Na samostatné příloze uveďte informace o nově vytvořeném produktu - popis produktu, jeho význam, zda byly vytvořeny vzdělávací materiály, skripta, příručky, školící osnovy apod. (tyto skripta, příručky, osnovy je nutné doložit)
13
Opravit / Doložit
1.část MZ, Bod 3.Výběrové řízení: Opravte prosím údaje u VŘ 001. Uveďte správnou předpokládanou hodnotu, která je dle Výzvy k podání nabídek 1 017 000Kč, dále opravte nasmlouvanou cenu, která je dle smlouvy s dodavatelem 862 200Kč (částku opravte také v údajích o dodaveleli) a skutečné datum ukončení VŘ, které je dle smlouvy s dodavatelem 4.12.2009. Doplňte podrobnější popis k výběrovému řízení - popis celého procesu od vyhlášení výzvy, oslovení dodavatelů, hodnocení nabídek po uzavření smlouvy. Doložte také dokument "Výsledek výběrového řízení ". K VŘ 003 doložte prosím smlouvu / objednávku s dodavatelem SC&C Partner, spol. s.r.o.
14
Opravit
1.část MZ, Bod 5.Publicita: Doplňte informace o projektu na webové stránky. Uvádíte webové stránky www.panbex.cz, kde jsou uveřejněné informace, avšak tyto informace nebyly nalezeny.
Opravit
1.část MZ, Bod 7.Rozpočet projektu: Došlo k přečíslování položek u Finančního manažera (kde byl navíc změn název položky) a Administrátora projektu. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace mají být uvedené položky takto: 01.01.02 Administrátor projektu / Ing. Jakub Sýkora a 01.01.03 Finanční manažer projektu / Ing. Ivana Šebestová. Opravte kódy a názvy položek dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Osoby realizačního týmu jsou závazné tak, jak jsou uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v rozpočtu projektu. V rámci nepodstatné změny nelze měnit osoby na jednotllivých pozicích.
Opravit
2.část MZ, Bod 6.Nepodstatné změny projektu: Změny položek 04.04.01 a 04.04.03 nejsou dostatečně odůvodněné. Aby mohla být změna provedena / schválena musí být hospodárná, dostatečně odůvodněná a pro projekt nezbytná. Navýšení položky z důvodu pokrytí skutečných výdajů není relevatní odůvodnění. Pokud je některá položka nevyčerpaná, tak tato úspora neznamená, že jiná položka může být navýšena.
Opravit
2.část MZ, Bod 6.Nepodstatné změny projektu: Změna harmonogramu není v druhé části monitorovací zprávy uvedena. Uveďte původní období realizace, nové období realizace a připojte odůvodnění změny. Uveďte také informaci o tom, zda provedené změny harmonogramu neměli vliv na realizaci projektu.
Opravit
Nezapomínejte prosím aktualizovat datum vypracování zprávy v druhé části MZ v kap. 1. Údaje o projektu dle data podpisu monitorovací zprávy. Dodržte prosím způsob předložení monitorovací zprávy. Listy první a druhé části MZ musí být pevně spojeny a přelepeny v levém horním rohu
Opravit
2.část MZ, Bod 3.Realizované klíčové aktivity: Doplňte podrobnější popis a zhodnocení u klíčové aktivity 06 a 07. Doplňte také aktivity 01, 02 a 03 mezi realizované, vzhledem k neschválené MZ2 je období realizace od 9/2009 - 3/2010.
Doložit k ZMZ
Doplňte/rozšiřte prosím shrnující informaci, která by měla popisovat realizaci celého projektu, zhodnocení realizace jednotlivých klíčových aktivit projektu, informaci o publicitě, popis plnění indikátorů, možnou další udržitelnost projektu, kterou uvádíte v 2.části monitorovací zprávy v bodě 8.Další informace o realizaci projektu.
15
16
17
18
19
20
21
Opravit
Prosíme o zachování všech bodů formuláře druhé části MZ. Zcela zde chybí bod 9. - Kontroly na místě
Navrhované krácení: Číslo položky dle rozpočtu
Popis + zdůvodnění krácení
Nárokovaná částka
Způsobilá částka
Kráceno 1.oprava
Mzdové příspěvky - Dominik Rubeš 01/2010 - překročena max.možná uznatelná částka
4,618.00
4,617.60
0.40
Mzdové příspěvky - Jakub Sýkora 01/2010 překročena max.možná uznatelná částka
4,618.00
4,617.60
0.40
Mzdové příspěvky - Jakub Sýkora 03/2010 překročena max.možná uznatelná částka
4,762.00
4,761.90
0.10
Krácení mzdy - K. Beránková - 09/2009 překročena max.možná uznatelná mzda
13,734.00
11,275.57
2,458.43
Krácení mzdy - I. Šebestová - 09/2009 překročena max.možná uznatelná mzda
9,157.00
7,075.86
2,081.14
Krácení mzdy - K. Beránková - 10/2009 překročena max.možná uznatelná mzda kráceno 2 h publicita
16,569.00
13,098.21
3,470.79
Krácení mzdy - I. Šebestová - 10/2009 překročena max.možná uznatelná mzda
2,041.00
1,308.14
732.86
Krácení mzdy - J. Hirsch - 10/2009 překročena max.možná uznatelná mzda kráceno 4 h publicita
7,116.00
6,758.74
357.26
Krácení mzdy - K. Beránková - 11/2009 překročena max.možná uznatelná mzda
19,896.00
14,765.63
5,130.37
Krácení mzdy - J. Hirsch - 11/2009 překročena max.možná uznatelná mzda
9,157.00
8,324.55
832.45
Krácení mzdy - J. Sýkora - 11/2009 překročena max.možná uznatelná mzda
9,157.00
8,324.55
832.45
Krácení mzdy - K. Beránková - 12/2009 překročena max.možná uznatelná mzda kráceno 3.5 h publicita
20,250.00
15,536.01
4,713.99
Krácení mzdy - J. Hirsch - 12/2009 překročena max.možná uznatelná mzda
9,157.00
8,360.74
796.26
Krácení mzdy - J. Sýkora - 12/2009 překročena max.možná uznatelná mzda
9,157.00
8,186.56
970.44
Krácení mzdy - K. Beránková - 01/2010 překročena max.možná uznatelná mzda kráceno 4 h publicita
16,540.00
12,515.63
4,024.37
Krácení mzdy - K. Beránková - 02/2010 překročena max.možná uznatelná mzda kráceno 1 h publicita
16,282.00
15,609.38
672.62
Krácení mzdy - J. Hirsch - 02/2010 překročena max.možná uznatelná mzda kráceno 4 h publicita
9,157.00
8,012.38
1,144.62
Krácení mzdy - K. Beránková - 03/2010 překročena max.možná uznatelná mzda kráceno 2 h publicita
20,250.00
13,500.00
6,750.00
Krácení mzdy - J. Hirsch - 03/2010 překročena max.možná uznatelná mzda kráceno 2 h publicita
9,157.00
8,659.34
497.66
Navrhované krácení je z naší strany informací pro Vás jako příjemce o částce, která Vám nebude proplacena. Pokud akceptujete navržené krácení, doporučujeme zohlednit toto krácení v doplnění k monitorovací zprávě. V případě, že dojde ke změně celkové vyúčtované částky na Soupisce účetních dokladů, nezapomeňte změnit uvedené částky i na Zjednodušené žádosti o platbu Žádáme Vás o finalizace monitorovací zprávy i zjednodušené žádosti o platbu, a zaslání opravené MZ (obou částí pevně svázaných), Zjednodušené žádosti o platbu (nesvázanou s MZ) a doplnění na adresu administrátora Řídícího orgánu uvedenou níže nejpozději do 16.února 2012. Prosíme Vás, abyste spolu s doplněnou a opravenou Monitorovací zprávou zaslali průvodní dopis, ve kterém se stručně vyjádříte k jednotlivým bodům naší výzvy, příp. včetně bodů navrhovaného krácení.
Administrátor Řídícího orgánu pro oblast podpory 1.1 OP LZZ P.O.BOX 98 151 34, Praha 5, Nejpozději do 16.2.2012 S pozdravem Kateřina Žáková Administrátor Řídícího orgánu pro oblast podpory 1.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
