Városi Tanács V é g r e h a j t ó B i z ot ts ág a Várpalota, Gá rdonyi Géza u. 39. Telefon: 72-444 P f : 76.
"A t a ná cs ta g i munka a vá l a s z t ó k b i z a l m á n alapuló ,m e g t i s z t e l ő k ö z é l e t i t e v é k e ny sé g. "
MEGHÍVÓ
Várpalota Városi Tanács 1990. má r c i u s 12-én (hétfőn) du. 13,00 órakor rendkivlili ülést tart, melyre a V é g r e hajtó Bi zottság meghívja. Az ülés helye:
a volt Városi P á r t b i z o t t s á g é p ü l e t é n e k t a nácsterme .
N A P I R E N D I JAVASLAT: Járgy: 1. Az 1990. lat.
Előadó évi p é n zü gy i t e r v j a v a s -
2. Vegyes ügyek,
B o st a in é Tóth Judit osztályvezető
b e j e l e n té s ek .
A napirendi p o n t ta l k a p c s o l a t o s e l ő t e r j e s z t é s anyagát csatol t an megk ül d jü k.
Várpalota,
( Csővári János t a n á c se ln ök
1990.
)
/
m á r c i u s 5.
(
E l ő t é r j
e s z t é s
a Városi Tanács 199o* március 12-i ülésére#
Tárgyi Az 199o* évi költségvetés előkészítése* Előadó:, B o s t a i n é Tóth Judit pénzügyi osztályvezető
Városi Tanács VB. Pénzügyi-, Terv és Munkaügyi Osztály Várpalota, Gárdonyi Géza u 039® Telefon: 72 444 Pfo760
Tisztelt Városi Tanács ! A Városi Tanács 199o* január 19-i ülésén előzetesen tár gyalta a város 199o. ^évi költségvetésének előkészítésérői szőlő tájékoztatót«» Állásfoglalása értelmében a kiadási előirányzatok részletezését kérte, annak felmérésére, hogy milyen lehetőséget látna azok visszaszorítására* A. jelenleg beterjesztett javaslat az előzőekhez képest több változást tartalmaz, azonban nem lehet végleges, hiszen a Megyei Tanács a későbbiekben dönt alapvetően fontos kérdé sekben* így egyenlőre még mindig a 141 millió Ft-os nagy ságrendű hitellel tudunk kalkulálni* Az átmenet megsegítését szolgáló 734 millió Ft felosztá sára a Megyei Tanács elé 3 javaslat kerül beterjesztésre: - az I* változat, amely a folyamatban levő fejlesztésekhez és az ehhez kapcsolódó hitel kamattörlesztések nagyságá ból adódó fedezet hiány meghatározott százalékát fedezi le. E szerint a tanácsot illető támogatás 17o5o3 eFt0 E varriáció számunkra teljesen elfogadhatatlan, mert a fedezethiányunknak csak egy töredékét fedezi* - A II* változat a költségvetési törvény által előirtak alapján prioritást biztosit az egészségügyi szociális rekonstrukcióknak, igy ez alapján a támogatásunk 112*723 eFt lenne, ami a kórház ez évi ütemét hitel nélkül le fedezné* - A III* változat a korábban megye által vállalt céltámo gatások és a hitel kötvényvisszafizetés fedezetére biz tositana egy hányadot, ami 31*75o eFt támogatást jelen tene számunkra* Sajnos el kell mondani, hogy a megye vezetése az első vál tozatot támogatja, amely a saját beruházásait és egyes városokat előnyös helyzetbe hoz, mig városunkat ellehetetleniti, hisz még az elmaradt céltámogatás mértékét sem fe dezi le* E kérdésekben a március 8-i Ülésen dönteneko A körében az előző előterjesztés óta történtek emeíkedeseko A bérpolitikai intézkedések keretében 16.2 o o eFt, az állami támogatás növekedése az alábbiak szerint: - Oktatási ágazat bérfejlesztésére - Egészségügyi ágazat bérfejesztésére - Szociális ágazat bérfejlesztésére
13o253 eFt 2*658 eFt 289 eFt
-
2
A Társadalombiztosítás finanszírozás 17«435 eFt-tal emelke dett, amelyből lo.76o eFt a központi bérrendezés fedezete 6o675 eFt az áremelkedések ellentételezésére, kisebb beszer zésekre szolgál. Az érdekeltségi bevételek lőrében 1*342 eFt az emelkedés, amely a Közművelődési Intézményeknél - velük történt egyez tetés alapján - kell hogy kitermelődjön csökkentve ezzel a költségvetési támogatásiak összegét* (Ifjúsági és Uttöroház, Nagy Gyula Galéria, Családi Iroda) Az előzetes költségvetés összeállítása előtt valamennyi in tézménnyel tisztségviselői szinten egyeztettük pénzügyi l e hetőségeiket és gondjaikat. Az elmondottak alapján sok a megoldásra váró feladat, amiről azonban egyenlőre még le kell mondaniuk, sőt amennyiben az év során az áremelkedésekre nem lesz ellentételezés központilag több intézménynél a IV. negyed évben komoly hiány lesz a működés területén. A működési költségvetés kiadási^szükségletei 436.766 eFt0 Ezek fedezete 89,9 /6-ban állami tamogatas 4,2 /£-ban működési bevétel, 1,1 %-ban ár- és díjbevétel, 4»8 %-ban a helyi Ta nács érdekeltségi bevétele. Az összes kiadási előirányzatból 244*661 eFt az Oktatási és Kulturális ágazat, 118.28o eFt az Egészségügyi és Szociális ágazat, 63*652 eFt a Tanácsi gazdálkodás, lo0173 eFt az egyéb központilag kezelendő előirányzat* A kiadások tartalmát vizsgálva megállapítható, hogy az Okta tási ágazatban az összes előirányzat 68,7 %-át, az Egészségügyi ágazatban az összes előirányzat 69,7 ?£~át leköti a bér és annak 43 % társadalombiztosítási járuléka* Az utóbbi évek ben elindult bérpolitikai intézkedések alapjaiban átrendezik a kiadási összetételt* Sajnos az előbbi intézkedésektől messze elmarad a dologi előirányzat szintentartása* az infláció mérté kének lefedezése, ami lassan már a tárgyi feltételek biztosí tására sem lesz elegendőo Az Oktatási^ágazatban az alapvető üzemeltetési feladatokra maradó éberen felülij hányad 31,3 % 76*539 eFt* Az állandó kiadások - amelyek a kapacitáskihasználtságtól függetlenül is adottak és jelentkeznek - (fűtés, világítás, közüzemi di jak) az élelmezési költségek ebből összesen 61.476 eFt-ot tesznek ki állóeszközfenntartásra mindössze 3*415 eFt jut* A szakmai anyagok, szemléltető eszközök és egyéb működési fel adatokra mindössze 5,6 % marad 11.648 eFt-tal*
-
3
-
E szánok mögött mindenhol még az 1989* évi árszint van, holott jelenleg is elérte már az ország az egész évre betervezett inflá ció mértékét és ellentételezésre ezidáig még Ígéret sem történt központi szinten. Sajnos a város költségvetése pedig nem tudja magára vállalni már e terhet0 Ezek a feszültségek az intézményhálózatban elég nagy szóródás sal jelentkeznek® Már most látszik, hogy a Bán Aladár és az Ady lakótelepi Általános Iskola működésében gondok jelentkez nek a félév után, további áremelkedést a tavalyi szinthez már nem tudnak kigazdálkodni. A többi intézmény egyenlőre még vi szonylag kiegyensulyozottabbo Hasonlóak az arányok az Egészségügyig ágazatban is. A kiadási előirányzat 69,7 81.827"eFt7"*a bér és járuléka, 36.453 eFt azaz 3o,8 % marad az üzemeltetési feladatokra, amelyből 26.7o9 eFt az állandó kiadások nagysága 919 eFt az állóeszközfenntartásra 8.825 eFt az egyéb feladatai ellátásá ra. Ezen belül kell megoldanunk a szociális segélyezéssel kapcso latos feladatokat, melyre a tavalyi szinten 5*892 eFt állt rendelkezésre, ami szintrehozásokkal ez évben 5*994 eFt-ra emelkedett* A nehezedő gazdasági körülmények folytán egyre nő az elszegényedettek köre, ezért a SZEM irányelv alapján eltérő arányban meg kellett emelni az előirányzat mértékét, ami összeségében 2*o3o eFt-ot jelent* (Elvileg az álláspont juk alapján ezek fedezetét a normatív állami támogatás tar talmazza, valójában azonban nem, igy saját bevételnövelésből kellett betervezni, mert központilag évközben sem adnak rá fedezetet*) Éves szinten a kiadható lehetőség: - rendszeres szociális segélyekre - rendkívüli szociális segélyekre - mozgássérültek üzemanyag ellátására - házi szociális gondoskodásra - szociális étkeztetésre
1.6 o 2 2.ol8 1.89o I©o8o l*o43
eFt eFt eFt eFt eFt
A rendelkezésre álló előirányzat döntő hányada már lekötött, mintegy 8oo-9oo eFt-ra tehető az elméletileg szabad rész* Ebből kell viszont tartalékolni a íársadalombiztositás felé átutalandó közgyógyellátási igazolványok fedezetét is, vala mint az ápolási dijak bevezetésének költségvetési hatását, melyet jelenleg még felmérni sem tudunk* Ev közben e célra a város költségvetése nem tud további fede zetet nyújtani© Teljesen uj feladat a lakbérek kiegészítéséhez nyújtott tamogatasok költségvetésből történő ellátása* Jelenleg a mennyisegét es éves kihatását még fel sem tudjuk mérni, de ennek összege közpon tilag lefedezésre kerül*
4
A tanácsi^gazdálkodás körében a legnagyobb arányt a város üzemelteteseveI~kapcsóIatos feladatok képezik 31*oo2 eFt-tál alábbiak szerint: - ut-hidfenntartásra 1.9oo eFt (ez az utjel-felfestésre, jelzőtáblák cseréjé re, forgalmi rend változás miatti táblák elhelye zésére, azonnali balesetveszély elháritására elegendő) 7*ooo eFt - kozvilágitás 7*ooo eFt - köztisztaság 5*4oo eFt - parkfenntartás 9*7 o 2 eFt - város és községgazdálkodás (WC-ék karbantartása, előző évről áthúzódó fel adatok, kötelezettségvállalások fedezete, kisa játítások, közhasznú munkavégzés 3o /6-os fede zete, konténeres WC és szeméttelep tanulmányterv) Az állami támogatással fedezett rész ebből 22.2oo eFt, a különbö zet 8.8o2 eFt-ot az érdekeltségi bevételek terhére kell biztosítani* A £iac működtetésére és az állategészségügyi feladatok ellátására l#o9£~eFt az éves lehetőség,"melynek 4975 %-a a ber~es járuléka, igy itt is igen takarékos gazdálkodásra van szükség* Az Igazgatási ágasat 23®975 ePt előirányzatából 71,1 % a bér és jarüleka7~28,9~^~6«995 eFt az összes működési lehetőség. Ennek több mint fele az épület üzemeltetésével kapcsolatos ki adás. (Távfűtés, takaritás, villamos energia, közüzemi dijak, állóeszköz karbantartás) Évről-évre nagyobb teher a. posta által nyújtott szolgáltatások dijának emelése, hisz több tízezerre tehető a levelek száma, a kiutalandó segélyek után fizetendő dijak és tértivevényes költsé gek is igen nagy mértékben emelkedtek. Rendkívüli arányban nő az irodaszerek és nyomtatványok költsége is, és ezen sajnos takarékos kodni sem tudunk, hisz részben az ügyfelekkel, részben a testületi anyagokkal kapcsolatosak. Az áremelkedéseken felül egyre több a központilag elrendelt új feladat az anyagi konzekvenciák rendezése nélkül. Jelenleg még nem is tudjuk felmérni a képviselőválasztás (esetleges többfor dulós) majd a helyhatósági választás költségeit. A költségvetés ben nem biztosítottak rá fedezetet, de ha azt az arányt vesszük alapul amit a népszavazásnál megtérítettek, az igen kis hánya dát képezi a kiadásoknak. A nevelőotthoni ellátás éves kiadási előirányzata 6.269 eFt, amely tartalmazza a~kozpontilag előirt százalékos arányú emel kedést, amit szintén a normativ állami támogatásnak kellene fedeznie, évközben nem biztosítanak hozzá pénzeszközöket. Ebből 3*975 eFt a rendszeres nevelési segély, 2.294 eFt a rendkívüli segély éves lehetősége. k közmüvelődési_célfeladatok kiadási előirányzata 44o eFt,
a llüvelodesi Házak támogatása*
's
apc ■ ■ '
A sportcélok támogatására 55o eFt a lehetőség, melyből 25o eFt diáksport egyesület"támogatása, 2oo eFt az uszóoktatás, loo eFt az egyéb sportfeladatok támogatása* Az egyéb költségvetési előirányzat tartalmazza az évközben be* lépő feladatok hányadát, valamint az állóeszközfelujitási elő irányzatot* A képződő hányad az állóeszközok~brütto~érteke”' után S*8£I eFt, melyből - az Oktatási ágazat aránya 3*372 eFt - az Egészségügyi ágazat aránj^a l*ol5 eFt - a központilag kezelt szakfeladatoké 2*474 eFt Felhasználási javaslata: - Oktatási ágazat: - lapostetős épületek tetőszigetelésére (Inotai gyártelepi óvoda, Tési dombi óvoda és Általános Iskola, Kollégium, 8*sz0 Általános Iskola, 3»sz* ^Altalá nos Iskola, Gimnázium, 9*sz* Általános Iskola és óvoda, 2*sz* Általános Iskola és Óvoda, Városi Könyvtár) - Gimnázium részére kazáncsere - Egészségügyi ágazat: - lapostetős épületek tetőszigetelésére (‘ Mártirok úti bölcsőde, Tési dombi böl csőde, 6*sz* bölcsőde, Inota Idősek Klubja)
2.586 eFt
l*ooo eFt 23o eFt
- 4*sz* bölcsőde villamoshálózat felujitása
22o eFt
- Rendelőintézet mosodaépület átalakitása
565 eFt
- Központilag kezelt szakfeladatok: - Temetőkápolna felujitás - Piac és állatorvosi rendelő felujitás - Tanácsi igazgatás (Ablakrácsozás, raktárkialakitás) összesen:
l 06o7 eFt 316 eFt 337 eFt 6*861 eFt
A fejlesztési célú kiadások kötelezettségvállalásokon alapuló éves szükséglété l£>8*T&4 ei?t« Ebből loo*ooo eFt a kórházrekonstrukció, 34*178 eFt a lakásberuházás ezévi üteme0 A kötvénykamat és a hitelek utáni kamatteher 3o©986 eFt, a lakáscserékből adódó kiadás 3«ooo eFt.
-
6
-
Lakásvásárlás helyi támogatására a növekvő kamatterhe miatt nem tervezhető előirányzat. Összeségében elmondható, hogy a tervünk rendkívül feszitett és igazából nem lehet alapjaiban csökkenteni a kiadásokat* Arra kell összpontositani a gazdálkodást, hogy a jelenlegieken fe lül további kötelezettségvállalások ne legyenek az év folya mán, sem az intézményi körben, se a város üzemeltetési illet ve fejlesztési feladatoknál. Az esetleges többletbevételeket is a hitel csökkentésére kell forditani, mert ellenkező esetben az elkövetkező évben a hitelképességünk nem tartható* Kérem a Tisztelt Városi Tanácsot, hogy az előterjesztésemet vitassa meg*
Várpalota, 199o* február 28*
l#sz*melléklet
1990* évi b e v é t e l e k Ezer forintban I
1 0 Magánszemélyek jövedelemadója 2* Lakossági adók 3* Működési bevétel 4* Költségvetési állami támogatás
168*333 2*8oo 18*664
Helyi feladatokhoz kapcsolódó - állandó lakosok után - 3-13 éves korúak - 6o éven felül
2*ooo 32*55o 2o*825 lo*95o
66*325
Körzeti feladatokhoz kapcsolódó - szakositott szoc«intéanényi ellátás - középfokú oktatás - diákotthoni ellátás
6*l6o 43«329 17*292
660781
Külterületi népesség alapján Bérpolitikai intézkedések végre hajtására központositott elő irányzat 4* ö s s z e s e n : 5* TB finanszirozás 6 0 Érdekeltségi bevételek - költségvetési szervek ár és dijbevétele 4*49o - településfejl.hozzájárulás 3o5 - ut- és közműfejlesztési hj* loo - telekeladásból tartós használatbaadásból származó bevétel l6o - lakásépités, forgalmazásból szár mazó bevétel l*ooo - telekhasználati dij 24*875 - átvett pénzeszközök 3*o95 6© ö s s z e s e n : 7* megtérülés 8® Kiemelt rétegek támogatása törleszro részleteiből származó bevétel Ö s s z e s e n : 9* Hitelszükséglet 1990* évi bevételek összesen:
713
16*2 oo
15o*ol9 85*973
34*025 2*214 1*000
463*028 141*9o2 6 o 4*93 o
2.sz.m elléklet
Az 1990# évi működési költségvetés előirányzatai intézményenkén Intézmény megnevezése
Kórház-Rendelőintézeti Egység és Bölcsődei Hálózat Thuri téri JÍlt.Iskola Vörös Okt.uti Ált.Iskola 3.sz.Alt.Iskola Bán Aladár Alt0Iskola Ady lakótelepi Ált.Iskola Thuri György Gimnázium Pallér Jenő Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet Közművelődési Intézmények GABSz Intézmények Összesen: Tanácsi gazdálkodás: - Termelés-Ellátásfelügyeleti Oszt. - Műszaki Osztály - Tanácsi igazgatás - Polg.védelmi feladatok - Nevelőotthoni ellátás segély - Közművelődési célok - Ifjúságpolitikai célok — Sportcélok Tanácsi gazdálkodás összesen:
Működési Ár- és dij bevétel
Egyéb érdekelt ségi bev.-ből fed.kiadás
Kv. támogatás
Kiadás összesen
Kiadásból be»
1.878 2.834 3.123 3.222 2.379 2.22o 917
I80 2o lo 16 13 28 96
845 2.435 793 460 334 517 61
115.377 25.261 38.639 26.315 22.521 28.418 14.522
118.280 3o.55o 42.565 3o.ol3 25.247 31.183 15.596
57.222 13.674 2o*644 13.998 11.210 14*537 8.112
606 632
5oo 1.996
5o6 3.957
45.791 15.519
47.4o3 22.1o4
25.684 9*7o9
17.811
2.859
9.9o8
332.363
362.941
174.79o
26o 111
142 1.455 34
lo.o78 431
694 19.469 23.219 144 5.787 44o loo 3oo
1.096 31.oo2 23.795 144 6.269 44o 356 55o
379 182 11.743 22 -
5o.l53
63.652
12.331
lo.l73
lo.l73
113
392.689
436*766
187.234
482 256 25o 853
1.631
ll.ol5
Egyéb kv.előirányzat Mindösszesen:
Ezer forintban I
18.664
4.49o
2o.923
Az 1990. évi működési kiadások megoszlása Intézmény megnevezése
Bér
TB.jár.
E g y
Thuri téri Ált©Iskola Vörös Okt.uti Ált.Iskola 3.sz.Ált.Iskola Bán Aladár Ált.Iskola Ady lakótelepi Alt.Iskola Thuri György Gimnázium Pallér Jenő Szakközépiskola GAESZ
13-674 2o*644 13.998 11.21o 14*537 8.112 25.684 9.7o9
5.88o 8.877 6.ol9 4.82o 6.251 3.488 ll 0o44 4.175
Kulturális ágazat összesen:
117*568
5o.554
57*222 174.790
24.6o5 75.l6o
249,•949
379 11.748
163 5oo52
542 16,*8oo
Kórház-Rendelőintézeti Egység Intézmény összesen: Termelés-Ellátásfelügy.Oszt. Tanácsi igazgatás
19«►554 29,►521 2o,►ol7 16,►o3o 2o<>788 11,>6oo 36«►728 13<►884 168,*122 81,»827
3.sz0mellóklet Ezer forintban ! ü t t
Kiadási eloir.
Bér+TB %-os
arány
Üzemeltetesre rend*álló
Össz.kia. %-os arány
3o.55o 42.565 3o.ol3 25»247 31.183 15.596 47.4o3 22.1o4
64* o 69,4 66,7 63,5 66,7 74,4 77,5 62,8
lo.996 13.o44 9.996 9.217 lo*395 3.996 lo.675 8.22o
36,o 3o,6 33,3 36,5 33,3 25,6 22,5 37,2
244.661
68,7
76.539
118.280
69,2
36.453
31,3 3o,8
362.941
68,9
112.992
31,1
l.o96 23.629
49,5 71,1
554 6.829
5o,5 28,9
4*sz.melléklet
Fejlesztési előirányzatok 1990* évben Ezer forintban l
Beruházási ^célu ^felhasználások 1* Kórházrekonstrukció
loo*ooo
2* Ady 12o lakás közmű
6*178
3o Ady 3o db szoc*bérlakás Ö s s z e s e n :
28*ooo 134*178
Nem_beruházási célú felhasználás 1* Kötvénykamat
5®39o
2* Kiemelt réteg hiteltörlesztés
l*o2o
3* Fejlesztési célú hiteltörlesztés, kamatok 4* Lakásmobilitás Ö s s z e s e n : Fejlesztési felhasználások mindösszesen:
24*576 3*ooo 33*986 168*164
1990*évi teljes kiadási előirányzatok: Fejlesztési kiadások Működési kiadások
168*164 436*766
Városi kiadás összesen:
604*930
