Vážené dámy a pánové, vážení obchodní přátelé,

Výroční zpráva za rok 2005 Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Vážené dámy a pánové, vážení obchodní přátelé,

rok 2005 byl rok, kdy jsme vstoupili do druhého desetiletí existence akciové společnosti. Zhodnocení dosavadní činnosti jsem provedl v minulém roce při příležitosti 10-ti let a.s., a proto se již v této výroční zprávě nebudu zabývat minulostí, ale zhodnotím pouze rok 2005 a ve zprávě představenstva nastíním směry činnosti do dalších let. Dovolte mi, abych v úvodním slově poděkoval všem zaměstnancům akciové společnosti, kteří se podíleli na výstavbě „Skupinového vodovodu Nymburk - Chotuc“. Přestože tato stavba byla největší investiční akcí v dosavadní existenci společnosti, podařilo se stavbu v termínu dokončit a uvést před koncem roku 2005 do trvalého provozu. Touto stavbou jsme doplnili základní vodovodní síť v okrese a další stavby již budou pouze doplňovat tuto infrastrukturu. V roce 2005 začala výstavba infrastruktury ve zbylých částech města Poděbrady a také intenzifikace čistírny odpadních vod v Nymburce, kde investorem jsou zmíněná města. Touto cestou bych chtěl zastupitelům těchto měst poděkovat za to, že se do těchto akcí pustili. Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem starostům, zastupitelům měst a obcí, kde provozujeme vodovod a kanalizaci, členům představenstva a dozorčí rady za aktivní práci při řešení problémů a v neposlední řadě všem spolupracovníkům, zaměstnancům za aktivní práci při činnosti a rozvoji a.s.

předseda představenstva, a.s. ing. Miloš Petera

1


1. Popis účetní jednotky

Firma:

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

IČO :

46357009

DIČ :

CZ46357009

Vznik společnosti:

1. 1. 1994

Sídlo společnosti:

Bobnická ul. 712, Nymburk 288 21

Právní forma:

akciová společnost

Spisová značka:

zapsáno Městským soudem Praha v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 2381

Předmět podnikání: - výroba cementového zboží - revize a zkoušky tlakových nádob - revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení - revize elektrických zařízení - laboratorní činnost v oboru vodovodu a kanalizací - poradenská činnost v oboru vodovodu a kanalizací - poskytování služeb - ubytovací činnost v rekreačním objektu - ostatní činnost - práce zemními stroji - automatizované zpracování dat - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - projektová činnost ve výstavbě - provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování - silniční motorová doprava nákladní - provozování vodovodů a kanalizací - ostatní činnost - práce autojeřábem - podnikání v oblasti nakládání s ostatními a zvláštními odpady (vyjma činností příl.č.3 zák.č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Základní kapitál:

528 560 000,- Kč

Osoby podílející se více jak 20% na základním kapitálu účetní jednotky (rok 2005): - Město Nymburk, Palackého tř. 449, Nymburk 288 16 - 27,64% - Město Poděbrady, Náměstí Jiřího 20/I, Poděbrady 290 31 - 21,07 %

2


A. Základní kapitál Při založení a.s. činil základní kapitál 356 590 000,- Kč V uplynulých obdobích došlo k těmto změnám: ● I. navýšení základního kapitálu - usnesením představenstva ze dne 6. 10. 1998 na základě zmocnění valné hromady ze dne 22. 5. 1997 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu a.s. o částku 40 417 000,- Kč nepeněžitým vkladem infrastrukturního majetku ● II. navýšení základního kapitálu - usnesením valné hromady z 8. 7. 1999 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu a.s. nepeněžitým vkladem infrastrukturního majetku o částku 70 155 000,- Kč ● III. navýšení základního kapitálu - usnesením valné hromady z 25.5.2000 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu a.s. nepeněžitým vkladem infrastrukturního majetku o částku 61 398 000,- Kč ● IV. navýšení základního kapitálu - usnesením valné hromady z 20. 5. 2004 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu a.s. nepeněžitým vkladem infrastrukturního majetku o částku 81 959 000,- Kč. Do obchodního rejstříku nebylo toto navýšení k 31. 12. 2005 zapsáno. Do obchodního rejstříku bylo zapsáno:

v roce 2000 = 101 815 000,- Kč (I. a III. navýšení) v roce 2001 = 70 155 000,- Kč (II. navýšení)

Stav základního kapitáli:

k 31. 12. 2000 = 458 405 000,- Kč k 31. 12. 2001 = 528 560 000,- Kč k 31. 12. 2002 = 528 560 000,- Kč k 31. 12. 2003 = 528 560 000,- Kč k 31. 12. 2004 = 528 560 000,- Kč k 31. 12. 2005 = 528 560 000,- Kč

B. Členové představenstva (Složení k 31. 12. 2005) Předseda - ing. Miloš Petera, ředitel VaK Nymburk, a.s. 1.místopředseda - Pavel Novák, místostarosta Města Nymburk 2.místopředseda - Ladislav Vomáčko, soukromý podnikatel, poslanec parlamentu ČR Člen - Vladimír Janoušek, starosta obce Bobnice Člen - Miloslav Müller, ředitel Ústavu sociální péče Milovice Člen - Oldřich Šamša, soukromý podnikatel Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a to tak, že k obchodnímu jménu společně připojí svůj podpis.

3


C. Členové dozorčí rady (Složení k 31. 12. 2005) Předseda - Josef Hlaváček, člen Zemědělského družstva Stratov Člen - ing. Josef Borecký, zvolen za zaměstnance společnosti dle Stanov a.s. Člen - Jiří Jeník, místostarosta Města Sadská Člen - Ladislav Nermuť, soukromý podnikatel Člen - Antonín Rufer, stomatolog, soukromá praxe Člen - Jiří Svoboda, zvolen za zaměstnance společnosti dle Stanov a.s.

2) Popis organizační struktury a.s. středisko 10 - Vedení společnosti, sekretariát, ekonomický, výrobní a technický útvar sídlo - Bobnická ul. 712, Nymburk 288 21 telefon - 325 513 243 - 4, 325 515 961 - 3 středisko 20 - Úpravna vody sídlo - Palackého ul., Poděbrady 290 01 telefon - 325 612 376, 602 422 387 vedoucí střediska - p. Josef Jiřičný středisko 25 - Dispečink - nepřetržitý provoz sídlo - Bobnická ul. 712, Nymburk 288 21 telefon - 325 513 804, 602 422 458 vedoucí střediska - Josef Jiřičný středisko 28 - ČOV Poděbrady sídlo - Husova ul., Poděbrady 290 01 telefon - 325 630 111, 602 485 794 vedoucí střediska - Leoš Brzák středisko 29 - ČOV Nymburk sídlo - Pražská ul., Nymburk 288 00 telefon - 325 512 395, 602 485 770 vedoucí střediska - Bohuslav Časar středisko 30 - Provoz Nymburk sídlo - Bobnická ul. 712, Nymburk 288 21 telefon - 325 523 243 - 5, 325 515 961 - 3, 602 485 770 vedoucí střediska - Bohuslav Časar středisko 40 - Provoz Poděbrady sídlo - Husova ul., Poděbrady 290 01 telefon - 325 630 012, 602 485 794 vedoucí střediska - Leoš Brzák středisko 45 - Provoz Městec Králové sídlo - ČOV Městec Králové telefon - 325 643 662, 602 485 793 vedoucí střediska - Jiří Svoboda

4


středisko 50 - Provoz Milovice sídlo - ČOV Benátecká Vrutice telefon - 325 575 890, 602 621 406 vedoucí střediska - Milan Přerovský středisko oprav a investic sídlo - Bobnická ul. 712, Nymburk 288 21 telefon: 325 513 243 - 4, 325 515 961 - 3, 602 281 692 vedoucí střediska: Michael Klaban

3) Organizační schéma společnosti:

¤editel společnosti

Sekretariát

Výrobní námûstek - manažer EMS

Technický námûstek - manažer jakosti

Ekonomický námûstek

Dispečink

Investice-PZP

Plánování Financování Ceny

Energie a bezpečnost práce

Technicko provozní činnost

Obchodní oddûlení Fakturace

Vodohospodáfi

Stfiedisko oprav a investic

Oddûlení Personální

Provozy 20-50

Oddûlení Účetnictví

Oddûlení Mzdové

Oddûlení Zásobování

Hospodáfiská Správa

5


4. Zaměstnanci: 4.1. Počet zaměstnanců: Počet zaměstnanců za rok 2005: 138 z toho řídící pracovníci: 11 (za řídící pracovníky se považují ředitel společnosti, jeho náměstci a vedoucí středisek) Statutární orgány 6 Dozorčí orgány 6 4.2. Půjčky zaměstnanců vyplácené ze sociální fondu: Celková výše sociálního fondu k vyplácení půjček: Zbývá doplatit zaměstnanci k 31. 12. 2005:

707 744,- Kč 691 000,- Kč

5. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 5.1. Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace společnosti a jejich změny: Společnost vydala vnitřní předpis - směrnice - pro vedení účetnictví.Metodika, účtový rozvrh, postupy účtování a vnitřní směrnice byly v průběhu roku přizpůsobovány novelám zákonů a opatření Ministerstva financí.V roce 2005 společnost účtovala podle vyhlášky MF ČR č. 500/2002 Sb. a českých účetních standardů pro podnikatele. 5.2. Ocenění: V roce 2000 - 2005 nedošlo ke změnám ocenění 5.3. Způsob oceňování nakoupených zásob: Zásoby materiálu a zboží byly účtovány dle způsobu A. Nakoupené zásoby se oceňují pořizovací cenou a náklady související s pořízením materiálu se zahrnují do evidenční ceny. 5.4. Způsob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii: Materiál pořízený ve vlastní režii se oceňuje ve vlastních nákladech. 5.5. Způsob oceňování hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností: Investice vytvořené ve vlastní režii se oceňují ve vlastních nákladech. 5.6. Odložená daň: Stav odloženého daňového závazku k 1. 1. 2005 činil 16.167.000,- Kč. V roce 2005 byl účetně zachycen přepočet (přecenění) dříve zjištěné odložené daně v důsledku snížení sazeb daně z příjmu právnických osob na 24% v roce 2006. Stav odloženého daňového závazku k 31. 12. 2005 činí 18.976.800,- Kč.

6


5.7. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně v průběhu účetního období: Reprodukční cena u majetku byla použita v roce 2002-5 u ukončených leasingových smluv na vozidla.Tato cena byla stanovena ve výši pořizovací ceny ukončených leasingových smluv. Tento majetek byl zařazen jako 100% odepsaný tj. pořizovací cena (účty 02) = oprávky (účty 08). V reprodukční ceně byl dále zařazen objekt KPS Milovice, který chyběl v majetkové evidenci, přestože a.s. je vlastníkem. 5.8. Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen: Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob: dopravné, poštovné, balné. 5.9. Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů: Složky nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů: materiál, mzdy, odvody z mezd, el. energie, plyn, odpisy, opravy, režie adt. 5.10. Způsob stanovení opravných položek k majetku: V roce 2001-2005 nevznikly důvody k vytvoření opravných položek k hmotnému, nehmotnému dlouhodobému investičnímu majetku, ani k dlouhodobému finančnímu majetku. U zásob v roce 2001-2002 jsou vytvořeny opravné položky k zásobám, které byly za poslední čtyři roky bezpohybové. Tyto bezpohybové zásoby byly v roce 2003 odepsány, nebyl tedy důvod k vytvoření opravných položek v tomto účetním období. K pohledávkám jsou tvořeny opravné položky dle 8, 8a zákona 593/92 Sb. a dále účet opravné položky u všech krátkodobých pohledávek, kde lhůta splatnosti překročila více než 365 dnů. Další opravná položka byla vytvořena samostatně v roce 2002 na pohledávku za firmou TELEGON, které a.s. uhradila zálohu ve výši 50.000,- Kč. Na tuto firmu byl v roce 2002 prohlášen konkurz, který byl ukončen v roce 2004. Na základě výsledku konkurzu byla tato pohledávka v roce 2005 celá odepsána. 5.11. Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy: Odpisový plán pro dlouhodobý hmotný a nehmotný investiční majetek je vydán formou sestavy z počítače a je odvozen z předpokládané doby užívání jednotlivého majetku.Účetní odpisy jsou účtovány měsíčně. Účetní odepisování začíná v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byl majetek zařazen do užívání. Drobný dlouhodobý hmotný majetek se 100% odepisuje při výdeji do používání a je veden v OTE.

6. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 6.1. Přijaté dotace, půjčky, úvěry: 1. Milovice - VDJ Lišky Cena díla celkem 14 969 998,- Kč. Dílo bylo dokončeno v roce 1999. Použité finanční prostředky : - vlastní zdroje 4.687.644,- Kč - půjčka od MZ ČR 5.522.354,- Kč bezúročná

7


- dotace od MZ ČR 4.760.000,- Kč v roce 2005 splaceno -půjčka - 543.000,-Kč k 31. 12. 2005 zbývá doplatit 1.629.354,- Kč (půjčku bude a.s. splácet v 1999 - 2008) 2. ČOV Benátecká Vrutice Cena díla celkem 44.489.107,- Kč. Dílo bylo dokončeno a uvedeno do zkušebního provozu 12/2000. Dne 4. 2. 2002 uvedeno do trvalého provozu. Dne 28. 2. 2002 zařazeno do dlouhodobého investičního majetku v hodnotě 32.797.807,- Kč Použité finanční prostředky : - vlastní zdroje

13.312.807,- Kč

- půjčka od SFŽP

19.485.000,- Kč

- dotace

11.691.300,- Kč

v roce 2005 splaceno - půjčka 3.900.000,- Kč - úroky

189.676,- Kč

k 31.12.2005 zbývá doplatit

3.885.000,-Kč

(půjčku bude a.s. splácet v 2002-2006) 3. Milovice - výtlačný kanalizační řad Cena díla celkem 3.962.415,- Kč. Dílo bylo dokončeno a uvedeno do zkušebního provozu k 31. 12. 2000, 31. 12. 2001 zařazeno do dlouhodobého investičního majetku. Použité finanční prostředky : - vlastní zdroje

1.853.415,- Kč

- půjčka od SFŽP

2.109.000,- Kč

v roce 2005 splaceno - půjčka

413.000,- Kč

- úroky

17.782,- Kč

k 31.12 2005 půjčka doplacena (půjčka byla a.s. splácena v 2001-2005) 4. Vodovod Nymburk - Bobnice Cena díla celkem 18.541.865,- Kč. Dílo uvedeno do zkušebního provozu v 8/2001. Zařazeno do evidence dlouhodobého hmotného majetku v 12/03 - po uzavření smluv na věcná břemena, náklady s tímto spojené zhodnotily akci. Použité finanční prostředky : - vlastní zdroje

6.892.865,- Kč

- půjčka od MZ ČR

4.992.000,- Kč

bezúročná - dotace od MZ ČR

6.657.000,- Kč

v roce 2005 splaceno -půjčka k 31.12.2005 zbývá doplatit

499.200,- Kč 2.995.200,- Kč

(půjčku bude a.s. splácet v 2002-2011) 5. Rekonstrukce aerace - ÚV Poděbrady Cena díla celkem 1.793.080,- Kč. Dílo bylo dokončeno v 9/2002, zařazeno do dlouhodobého hmotného majetku v 5/2003 po definitivním přiznání dotace Mze ČR. Použité finanční prostředky : - vlastní zdroje - dotace od Mze ČR

8

1.133.080,- Kč 660.000,- Kč


6. Tlaková kanalizace Nymburk-Drahelice Na akci se a.s. podílela dle smlouvy o sdružení finančních prostředků 50% vlastních zdrojů a úhradou půjčky poskytnutou od SFŽP ČR. Příjemcem půjčky bylo Město Nymburk. Dílo bylo dokončeno v 5/2002. Podíl připadající a.s. ve výši 3.915.381,- Kč byl zařazen do evidence hmotného investičního majetku k 31. 7. 2002. Splátku půjčky ve výši 3.649.800,- Kč a.s. splácí od roku 2002 do roku 2006. V roce 2005 splaceno

- půjčka 732.000,- Kč - úroky

k 31. 12. 2005 zbývá doplatit

23.586,- Kč 721.800,- Kč

7. V roce 2004 byla dokončena výstavba skupinového vodovodu Sadská-Třebestovice-Poříčany. Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo byla 46.199.874,-Kč. Do evidence hmot. investičního majetku byl zařazen v 1/2005 po celkovém přiznání dotace od MZe. Stavební práce byly kryty : - z vlastních zdrojů

11.550.000,- Kč

- z dotace

6.929.874,- Kč

- z úvěru

27.720.000,- Kč

Celkem

46.199.874,- Kč

Úvěr bude splácen v letech 2006 - 2018. Na vlastní zdroje ze smlouvy o dílo byla poskytnuta půjčka Obcemi. Tato půjčka může být vyrovnána nejdříve v roce 2020, jak stanoví pravidla Mze pro poskytnutí dotace. Půjčka od Města Sadská

1.482.863,- Kč

Půjčka od Obce Třebestovice

4.194.215,- Kč

Půjčka od Obce Poříčany

5.872.891,- Kč

Celkem

11.549.969,- Kč

8. V roce 2005 dokončena výstavba skupinového vodovodu Nymburk-Chotuc. Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo byla 198.854.469,-Kč. Do evidence hmot. investičního majetku bude zařazen po celkovém přiznání dotace od MZe. Stavební práce byly kryty : - z vlastních zdrojů

39.771.469,- Kč

- z dotace

39.771.000,- Kč

- z úvěru

119.312.000,- Kč

Celkem

198.854.469,- Kč

Úvěr bude splácen v letech 2006-2018. Na vlastní zdroje ze smlouvy o dílo byla poskytnuta půjčka Obcemi, která může být vyrovnána nejdříve v roce 2020, jak stanoví pravidla Mze pro poskytnutí dotace. Půjčka od Obce Hrubý Jeseník

2.145.476,- Kč

Půjčka od Obce Chleby

1.528.612,- Kč

Půjčka od Obce Jíkev Půjčka od Obce Křinec

3.419.276,- Kč 10.040.598,- Kč

9


Půjčka od Obce Mcely

2.460.875,- Kč

Půjčka od Obce Oskořínek

3.851.775,- Kč

Půjčka od Obce Rožďalovice

10.468.571,- Kč

Půjčka od Obce Vestec

1.307.582,- Kč

Půjčka od Obce Žitovlice

1.868.080,- Kč

Půjčka od Obce Všechlapy

2.680.049,- Kč

Celkem

39.770.894,—Kč

6.2. Peněžitý vklad: Akciová společnost peněžitým vkladem 1.000.000,- Kč v roce 2001 vstoupila kapitálově do společnosti KAPKA spol. s r.o., v níž má podíl nepřesahující 20%. Adresa: KAPKA spol. s r.o., Ku ptáku 387, Kutná Hora, IČO : 62967983 6.3. ISO: ISO 9001 - sytém managementu jakosti ISO 14001 - systém evironmentálního managementu (EMS -vliv na životním prostředí) Dne 28. 3. 2003 proběhl v naší společnosti audit pod vedením auditorů ze společnosti STAVCERT Praha spol. s r.o. Audit dopadl úspěšně a dne 9. 4. 2003 byly vystaveny Certifikáty prokazující, že dokumentovaný systém je funkční a je zajištěna trvalá vhodnost, adekvátnost a účinnost tohoto systému. Použití a uplatňování tohoto systému v naší společnosti by mělo poskytnout ucelenější a vyrovnanější pohled na provozované činnosti. Získané certifikáty mimo jiné poslouží jako reference mezi naší společností a potencionálním klientem a bude jistě kladně hodnocena při účasti a.s. na výběrovém řízení. Dne 2. 9. 2004 proběhl úspěšně dozorový kontrolní audit, který potvrdil oprávnění naší společnosti k používání ISO 9001, 14001. 6.4. Vlastní akcie: Dne 26. 6. 2003 byla uzavřena smlouva o bezúplatném převodu 3 628 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. ISIN CZ 0009063566. Jedná se o zaknihované akcie znějící na jméno s jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč a s omezenou převoditelností. Smlouvu uzavřelo Město Lysá nad Labem jako dárce a společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. jako obdarovaný. Středisko cenných papírů převod uskutečnilo dne 29. 7. 2003. Dne 20. 5. 2004 na valné hromadě a.s. byla odsouhlasena kupní smlouva mezi VaK, a.s. a Městem Nymburk na odprodej 3628 ks akcií v dosavadním držení a.s. Dne 4. 6. 2004 byla podána žádost k převodu na SCP, na jejímž základě došlo k převodu. Akciová společnost již nemá v držení žádné vlastní akcie. 6.5. Dražba akcií: Valná hromada dne 20. 5. 2004 schválila změnu podoby akcií ze zaknihovaných na listinné. Veškeré práce s výměnou spojené zabezpečovala firma Centin-Centrum hospodářských informací, a.s. Nevyzvednuté listinné akcie v počtu 8.192 ks měly být dne 13. 12. 2005 v souladu s 214, odst. 4 zákona č. 513/91 Sb. předmětem nedobrovolné dražby, kterou zajišťovala společnost

GAUDEA a.s. Od vyhlášení dražby do 13. 12. 2005 8.00 hod si vlastníci převza-

li ještě 1 776 kusů akcií. Draženo bylo zbývajících 6 416 kusů. Čistý výtěžek dražby bude v roce 2006 předán původním vlastníkům akcií.

10


7. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: 7.1. Rozpis na hlavní skupiny (třídy) samostatných movitých věcí: (v tis.) Skupina

Pořizovací cena - roky 2005 2004 2003

Stroje,přístroje Dopravní prostředky Nástroje a zařízení Celkem

Oprávky - roky 2005 2004 2003

Zůstatková cena - roky 2005 2004 2003

64.410 35.843 2.186

62.944 59.110 51.315 37.010 35.431 32.952 1.551 1.462 1.430

12.432 13.246 13.095 2.081 2.446 2.891 577 666 756

116.595 112.361 102.439

101.505 96.003 85.697

15.090 16.358 16.742

75.376 39.091 2.128

72.356 37.877 2.128

7.2. Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku: (v tis. Kč) Skupina

Pořizovací cena - roky 2005 2004 2003

Oprávky - roky 2005 2004 2003

Zůstatková cena - roky 2005 2004 2003

Zřizovací výdaje Nehm.výsl.výzk.čin. Software Ocenitelná práva Jiný dl.neh.in.majetek Nedokončený dl. neh. maj. Poskytnuté zálohy

– 2077 833 214 – – –

– 2077 772 214 – – –

– 2077 624 214 – – –

– 2015 547 107 – – –

– 1865 646 54 – – –

– 1487 624 – – – –

– 62 286 107 – – –

– 212 126 160 – – –

– 590 – 214 – – –

Celkem

3124

3063

2915

2669

2565

2111

455

498

804

7.3. Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku: (v tis. Kč) Pořizovací cena Zřizovací výdaje

Nehmot. výsl. výzk. činnosti

Software

Ocenitelná práva

Jiný dl. neh. in. majetek

Stav k 31. 12. 03

0

2077

624

214

0

0

0

Přírůstky

0

0

148

0

0

0

0

Převody

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

Stav k 31. 12. 04

0

2077

772

214

0

0

0

Přírůstky

0

0

210

0

0

0

0

Převody

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

149

0

0

0

0

Stav k 31. 12. 05

0

2077

833

214

0

0

0

Pořizovací cena

11

Nedokonč. Poskytnuté dl. nehmotný zálohy majetek


Oprávky a opravné položky Zřizovací výdaje


Software

Ocenitelná práva


Stav k 31. 12. 03

0

1487

624

0

0

0

0

Přírůstky

0

378

22

54

0

0

0

Převody

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

Stav k 31. 12. 04

0

1865

646

54

0

0

0

Přírůstky

0

150

50

53

0

0

0

Převody

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

149

0

0

0

0

Stav k 31. 12. 05

0

2015

547

107

0

0

0

Oprávky a opravné položky


Zůstatková cena Zůstatková cena

Zřizovací výdaje


Software

Ocenitelná práva


Stav k 31.12.03

0

590

0

214

0

0

0

Stav k 31.12.04

0

212

126

160

0

0

0

Stav k 31.12.05

0

62

286

107

0

0

0


7.4. Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku: (v tis. Kč) Pořizovací cena Samostatné movité věci

Pozemky

Trvalé porost.

Budovy, haly a stavby

Stroje a zařízení

Stav k 31. 12. 03

23122

1

788925

64410

35843

Přírůstky

1805

0

17731

8453

Převody

0

0

0

Úbytky

147

0

Stav k 31. 12. 04

24780

Přírůstky

Pořizovací cena

Jiný hmotný in. maj.

Nedokonč. investice

Zálohy na DHM

2186

4019

42217

0

2591

0

1140

124357

1466

0

0

0

0

0

0

377

507

557

58

0

42270

871

1

806279

72356

37877

2128

5159

124304

595

Doprav. Nástroje prostřed. a zaříz.

148

0

41475

3652

1769

0

1045

124285

2767

Převody

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

83

632

555

0

387

76827

604

24928

1

847671

75376

39091

2128

5817

171762

2758

Stav k 31. 12. 05

12


Oprávky a opravené položky Oprávky a opravené položky

Samostatné movité věci

Pozemky

Trvalé porost.



Stav k 31. 12. 03

0

0

321488

51315

32952

Přírůstky

0

0

16115

8302

Převody

0

0

0

Úbytky

0

0

Stav k 31. 12. 04

0

Přírůstky Převody Úbytky Stav k 31. 12. 05



Zálohy na DHM

1430

694

0

0

3036

90

387

0

0

0

0

0

0

0

0

377

507

557

58

0

0

0

0

337226

59110

35431

1462

1081

0

0

0

1

16740

4466

2134

89

830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

632

555

0

387

0

0

0

1

353883

62944

37010

1551

1524

0

0

Trvalé porost.





Zálohy na DHM

Doprav. Nástroje prostřed. a zaříz.

Zůstatková cena Zůstatková Pozemky cena

Samostatné movité věci Doprav. Nástroje prostřed. a zaříz.

Stav k 31.12.03

23122

1

467437

13095

2891

756

3325

42217

0

Stav k 31.12.04

24780

1

469053

13246

2446

666

4078

124304

595

Stav k 31.12.05

24928

0

493788

12432

2081

577

4293

171762

2758

8. Finanční pronájem: Začátek leasingu

Konec leasingu

Měsíčně do nákladů

V roce 2005 do nákladů (bez nultých splátek)

V roce 2005 úhrada s DPH

V dalších letech k úhradě s DPH

NBJ 50-27 transit

12. 9. 2002

4. 8. 2005

14.824,63

118.597,04

83.701,92

–

NBJ 50-28 transit

12. 9. 2002

4. 8. 2005

14.824,63

118.597,04

83.701,92

–

13. 11. 2002

1. 10. 2005

30.843,40

308.434,-

376.290,-

–

13. 6. 2003

1. 5. 2006

211.708,10

2.540.497,20

3.099.406,80

1.291.419,50

19. 12. 2003

19. 11. 2006

12.091,66

145.099,92

95.759,64

87.779,67

2. 6. 2005

5. 5. 2008

116.126,90

812.888,30

967.337,-

4.007.539,-

4.044.113,50

4.706.197,28

5.386.738,17

PŘEDMĚT LEASINGU

JCB Kaiser MAN - malý 3S3 4399 Ford Connect 5S2 0938 Mercedes s kamerou Celkem

13


9. Závazky krátkodobé i dlouhodobé (údaje v tis. Kč) Termíny splatnosti 31. 12. 2005

Brutto hodnota 31. 12. 2004

31. 12. 2003

Závazky před lhůtou splatnosti Po splatnosti od 0 do 6 měsíců Po splatnosti od 6 do 12 měsíců Po splatnosti nad 12 měsíců

108051 –––– –––– ––––

89234 –––– –––– ––––

60541 –––– –––– ––––

Celkem

108051

89234

60541

9.1. Závazky neuvedené v účetnictví, na které nebyla vytvořena rezerva (údaje v Kč) Druh závazku

Částka rok 2005-2001

Ručení KB za závazek OÚ Budiměřice do 20. 12. 2010 (smlouva o poskytnutí zajištění č. 019001670054)

6.257.000,—

Celkem

6.257.000,—

10. Pronajatý majetek: Nejvýznamnější nájemní smlouvy : ČOV Poděbrady - pronajímatel Město Poděbrady, roční nájemné ČOV,vodovodní a kanalizační řady v Nymburce - pronajímatel Město Nymburk, roční nájemné ČOV Městec Králové - pronajímatel Město Městec Králové, roční nájemné

11. Výdaje na výzkum a vývoj: Akciová společnost neměla v roce 2001 až 2005 výdaje na výzkum a vývoj.

14

rok 2000

3 675 000,- Kč 6 100 000,- Kč 456 416,- Kč


Zpráva představenstva Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, akciová společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. je společností, která působí regionálně a která se zabývá souborem činností souvisejících s veřejným zásobováním pitnou vodou, odkanalizováním měst a obcí a v neposlední řadě čištěním odpadních vod. Naše společnost působí hlavně na území okresu Nymburk, částečně zasahuje do okresu Kolín a Mladá Boleslav. Společnost je ve své struktuře společností smíšenou tzn., že vlastní i provozuje vodohospodářskou infrastrukturu. Hlavním předmětem činnosti je provozování vodovodů a kanalizací, ostatní činnosti jsou okrajové a slouží jak pro vlastní potřebu tak pro komerční účely. Provozování vodovodů Společnost zajišťuje a provádí zásobování obyvatelstva pitnou vodou zejména z Úpravny vody v Poděbradech, která je centrální úpravnou pro skupinový vodovod, který má v současné době tři větvě. První vede z Poděbrad do Nymburka, druhá z Poděbrad na Městec Králové s vodojemem Kostelíček a třetí, která byla dokončena v roce 2005 z Poděbrad do oblasti Rožďalovicka s vodojemem Chotuc. Vedle toho provozujeme i lokální vodovod s prameništěm na Milovicku s vodojemem Lišky. Z výše uvedeného vyplývá, že pitnou vodu vyrábíme z vlastních zdrojů a až na výjimky, vodovod Písty - Sadská - Poříčany a vodovod Kounice vodu nenakupujeme. V prvním případě vodu nakupujeme od firmy Sladovny SOUFFLET, a.s., Prostějov a ve druhém případě od 1. SčV, a.s. Praha. V území pokrývaném vodárenskou soustavou je k dispozici 118 l/s kvalitní pitné vody a z tohoto množství je kapacita využívána z 83,2 % . Systém zásobování obyvatelstva je centrálně řízen z dispečinku Nymburk, kde jsou shromažďována technická a provozní data ze všech objektů úpraven vody, vodojemů, čerpacích stanic a vodovodní sítě. Toto pracoviště pracuje v nepřetržitém provozu a zajišťuje v mimopracovní době havarijní službu. K dnešnímu dni je na veřejnou vodovodní síť okresu Nymburk napojeno 44 144 obyvatel, což představuje 54,3 % obyvatelstva okresu Nymburk. Společnost provozuje 425,7 km sítí a průměrná spotřeba pitné vody obyvatelstva v roce 2005 90,4 l/osobu a den. Provozování kanalizací a čistíren odpadních vod Tato oblast činnosti je velice důležitá pro rozvoj území okresu Nymburk i přilehlých oblastí. Umožňuje rozvoj území jednotlivých měst a obcí, aby byly splněny všechny ukazatele čistoty odpadních vod z hlediska životního prostředí. Naše společnost se ve spolupráci s městy a obcemi vyrovnala s nařízením vlády ČR č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, které musí splňovat každý provozovatel kanalizace, nejdéle do konce roku 2010. Po této době musí být každá aglomerace s počtem obyvatel vyšším než dva tisíce ekvivalentních obyvatel opatřena zařízením, které zajistí čistění odpadních vod na požadovanou úroveň. Zdůrazňuji, že k dnešním dni naše akciová společnost splňuje toto nařízení.

15


Z hlediska kanalizace máme několik dominantních území, kde se provádí čištění odpadních vod. Jedná se město Nymburk a město Poděbrady. V obou těchto městech máme pronajaté čistírny odpadních vod a provozujeme je na základě nájemní smlouvy, Dalším uceleným územím, kde společnost provozuje, ale i vlastní ČOV je město Milovice včetně rozvíjejícího se bývalého vojenského újezdu Mladá. Zde už je šest let v provozu rekonstruovaná čistírna odpadních vod Benátecké Vrutice. Vedle těchto území společnost provozuje další kanalizace a menší čistírny odpadních vod. Jedná se o území obcí a měst Městec Králové, Sadská ale i Dymokury, Rožďalovice, Třebestovice, Všechlapy, Poděbrady-Hrázka, Boží Dar, Kounice, Jabkenice, Křinec, Oskořínek a Sokoleč. Ve všech čistírnách odpadních vod se společnost v minulém roce vyrovnala s vypouštěcími limity a nebyla penalizována z titulu překročení limitních hodnot odpadních vod. Společnost čistí odpadní vody od 41 200 obyvatel okresu Nymburk, což představuje 50,8 % okresu. Při této příležitosti bych chtěl vyzdvihnout rozhodnutí zastupitelstva města Nymburk, města Poděbrady a města Sadská, kde v prvním případě město Nymburk financuje za přispění finančních prostředků MZe ČR a EIB intenzifikaci čistírny odpadních vod v Nymburce, která bude po dokončení schopná čistit odpadní vody pro 32,5 tis. ekvivalentních obyvatel. V druhém případě se město Poděbrady rozhodlo, opět za přispění MZe ČR a EIB, dobudovat kanalizační síť ve čtvrtích Velké Zboží, Kluk a Přední Lhota. V těchto lokalitách bude dobudován i vodovod. Ve třetím případě Město Sadská za přispění společnosti VaK Nymburk, a.s.a SFŽP Praha započalo v loňském roce s výstavbou kanalizace ve zbylých částech města, kde ještě kanalizace nebyla. Všem třem zastupitelstvům bych chtěl za tato rozhodnutí o financování vodohospodářského majetku poděkovat. Nyní mi dovolte, abych se zaměřil na rozhodující události, které se staly v roce 2005. Nejvýznamnější událostí bylo dokončení a kolaudace Skupinového vodovodu Nymburk - Chotuc, který ve výhledu umožní zásobovat pitnou vodou až 15 tis.obyvatel okresu Nymburk. Stavba byla v prosinci a to 16.12. 2005 slavnostně uvedena do provozu za přítomnosti ministra zemědělství Jana Mládka a v současné době probíhá závěrečné vyhodnocení akce. Pro připomenutí uvádím, že stavba stála 198 854 469,- Kč a byla hrazena formou dotačního titulu z MZe ČR. Tento vodovod umožní rozvoj rozsáhlého severovýchoního území okresu Nymburk.Z dalších akcí bych uvedl položení přípojek na vodovodu Sadská - Třebestovice - Poříčany, který byl dovybudován o rok dříve. V loňském roce proběhla rekonstrukce čistírny odpadních vod v obci Všechlapy nákladem 2,3 mil Kč za přispění grantu Krajského úřadu ve výši 1,5 mil Kč. V minulém roce dále započala oprava jednoho z hlavních sběračů odpadních vod v Poděbradech a to v Opletalově ulici. Zde bych uvedl, že jsme zvolili, po konzultaci s Městem, šetrný způsob rekonstrukce a to formou bezvýkopové techlonologie. V roce 2005 byla zahájena výstavba vodovodu v obci Vestec, který bude dokončen v letošním roce a který je financován z prostředků státního rozpočtu a z prostředků krajského úřadu. Dokončením vodovodu se podaří vyřešit problém povodně z roku 2003, která způsobila zamoření veškerých studní. Rok 2005 byl rokem, kdy započala spolupráce s obcemi na přípravě výstavby dalších vodovodů a to Skupinového vodovodu Dobšice- Sány - Choťovice, skupinový vodovod Nymburk, Kostomlátky, Doubrava a Kostomlaty nad Labem, vodovod Kamenné Zboží a vodovod Crást. Na přípravě a realizaci těchto akcí se akciová společnost podílí formou inženýrské činnosti. Po dokončení bychom měli tato vodohospodářská díla provozovat. V současné době je přislíbená dotace na skupinový vodovod Nymburk, Kostomlátky, Doubrava a Kostomlaty

16


nad Labem a na vodovod Nymburk - Kamenné Zboží, kde realizace by měla započít v letošním roce. Na úseku lidských zdrojů vedení a.s. v loňském roce připravilo reorganizaci společnosti s cílem zvýšení produktivity práce zaměstnanců a také efektivnější využití veškeré techniky. Reorganizace si vyžádala zrušení jednoho střediska pomocné provozy a to tím, že se sloučilo se střediskem stavomontáže a vzniklo nové středisko oprav a investic. Tento zásah si vyžádal úbytek pěti pracovníků a dále nebyla obnovena pracovní smlouva s 5 důchodci. Nyní mi dovolte, abych Vás seznámil s činností ostatních oddělení ve společnosti: ● na úseku obchodního oddělení se uzavírají smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Patří sem i odečty vodoměrů a reklamace k nim, vystavují se zde faktury a přijímají platby ● oddělení technické dokumentace informuje zákazníka o vedení vodovodu a kanalizace ● na úseku kvality vod pracuje vodohospodář ● oddělení geografického informačního systému, který tvoří technickou podporu všech výše zmíněných pracovišť Vážené dámy a pánové závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem obchodním partnerům, akcionářům, členům představenstva a dozorčí rady za aktivní spolupráci a přístup při plnění všech činností a v neposlední řadě starostům a zastupitelům měst a obcí za vstřícné jedná při řešení problémů. Představenstvo a.s.

17


Zpráva dozorčí rady Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, v roce 2005 pracovala dozorčí rada ve složení: Josef Hlaváček, MUDr. Antonín Rufer, Jiří Jeník, Ladislav Nermuť, ing. Josef Borecký a Jiří Svoboda. Činnost dozorčí rady se řídila stanovami společnosti. Dozorčí rada byla seznámena s průběhem provedení navýšení základního kapitálu schváleného valnou hromadou v roce 2004. Toto navýšení zatím nebylo zapsáno do obchodního rejstříku. V průběhu roku 2005 byly dozorčí radě předkládány potřebné informace pro její činnost. Předseda dozorčí rady se zúčastňoval jednání představenstva akciové společnosti. Tímto byla zajištěna průběžná informovanost o aktuálních úkolech společnosti, stavu hospodaření, přípravě a průběhu investičních akcí a to zejména s průběhem a uvedením investiční akce „Skupinový vodovod Nymburk - Chotuc“ do provozu. Dozorčí rada dále projednala plán hospodaření na rok 2006, plán oprav a investiční činnosti na rok 2006. Dále bylo projednáno a schváleno zvýšení ceny vodného a stočného s platností od 1. 1. 2006 Dozorčí rada konstatuje, že ve sledovaném období nezjistila porušení povinností členů představenstva ani nedostatky v hospodaření společnosti. V souladu se zněním stanov čl. 35 odst. 2 kontrolovala dozorčí rada plnění úkolů uložených valnou hromadou společnosti, hospodářskou a finanční činnost společnosti, stav majetku, závazků a pohledávek, roční účetní závěrku. Zároveň byla seznámena se zprávou auditora. Auditor ing. František Kurka provedl ověření účetních záznamů a dalších informací prokazujících údaje účetní závěrky. Souhrnný výrok auditora zní: „Bez výhrad“. Zpráva auditora ing. Františka Kurky je pro akcionáře uvedena jako samostatná část výroční zprávy společnosti. Na základě zjištění vyslovila dozorčí rada souhlas s roční účetní závěrkou za rok 2005, konstatuje, že neshledala žádné nedostatky a doporučuje valné hromadě výsledek roční závěrky ke schválení. Josef Hlaváček

18


Pracovněprávní vztahy

Pracovněprávní vztahy v naší akciové společnosti jsou upraveny na základě zákoníku práce jako právní normy, pracovními smlouvami a kolektivní smlouvou, která se uzavírá po dohodě představenstva a.s. a odbory a.s. každý rok. Všichni zaměstnanci mají uzavřenou řádnou pracovní smlouvu, která přesně vymezuje jejich pracovní zařazení a smlouvu o mzdě. Vzhledem k druhu činností, které naše společnost vykovává dochází u jednotlivých profesí k situacím, které vyžadují příplatky ke mzdě např. přesčasové příplatky, pohotovostní příplatky adt., které na základě zákoníku práce upřesňuje kolektivní smlouva. Vedení akciové společnosti dbá na to, aby si všichni zaměstnanci udržovali příslušnou kvalifikaci formou školení a studiem odborných časopisů a publikací. Vzhledem k rozmanitosti školení je vedena agenda vzdělávání zaměstnanců a.s. na personálním oddělení. Pro naše pracovníky zajišťujeme školení např. obsluhy chlorovacího zařízení, topiči nízkotlakých kotlů, tlakové nádoby stabilní, sváření plastů, jeřábníci, vazači, pily motorové a rozbrušovací, školení řidičů, manipulace s jedy, školení obsluhy stavebních strojů a křovinořezů, sváření, školení elektrikářů. Samostatnou složkou je školení bezpečnosti práce a ochrana zdraví a požární ochrana. Touto agendou se zabývá bezpečnostní a požární technik. Společnost se snaží o udržení stabilního kádru pracovníků, protože ke své činnosti potřebuje nejen pracovníky s určitým vzděláním, ale i potřebnou praxí a zkušenostmi. Ke stabilizaci zaměstnanců slouží v např. sociální a stimulační fondy, ze kterých se vyplácejí odměny, věrnostní příspěvky a půjčky zaměstnancům. Akciová společnost má smluvně zajištěné periodické lékařské prohlídky všech svých zaměstnanců. Velká pozornost je kladena na vybavení jednotlivých pracovníků ochrannými pomůckami (pravidla čerpání určuje směrnice ředitele a.s.). Pracovníci jsou o dění ve společnosti pravidelně informováni svými přímými nadřízenými. Jednou do roka se koná celozávodní schůze, kde mají všichni zaměstnanci možnost poznat své spolupracovníky z jiných středisek a dozvědět se o záměrech a.s. do příštích let.

19


Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. jako provozovatel vodovodů a kanalizací zásobuje vodou cca 44 tisíc obyvatel a zajišťuje čištění odpadních vod pro cca 41 tisíc obyvatel převážně okresu Nymburk. Vzhledem k působnosti na rozsáhlém území a k zásahům do pozemků různých vlastníků při výstavbě a provozování vodohospodářských zařízení je kladen velký důraz na zabezpečení činností, aby nedocházelo ke zhoršování životního prostředí. Především je nutné konstatovat, že při provozování ČOV jsme v roce 2005 dobrou činností splnili na odtoku do recipientů vodohospodářská rozhodnutí a tím ani za minimálních průtoků v recipientech nedošlo ke zhoršení kvality ukazatelů čistoty povrchových vod, naopak někde pomáhá ČOV zlepšovat kvalitu v tocích, jako např. ČOV Benátecká Vrutice na toku Mlynařice nebo ČOV Všechlapy na toku Klobuš. Pro stavební činnosti přijala akciová uplatňuje systém jakosti ISO 9001 a hlavně systém enviromentálního managementu ISO 14 001, na které je a.s. certifikována společností Stavcert Praha. Prakticky to znamená, že plněním stanovených právních požadavků a svou činností a.s. podporuje ochranu životního prostředí při zajištění udržitelného rozvoje. Do oblasti ochrany životního prostředí patří v naší společnosti především likvidace odpadních vod na provozovaných čistírnách a likvidace vzniklých odpadů vznikajících hospodářskou činností naší společnosti. Největší podíl na množství produkovaných odpadů kategorie „O“ mají provozy čistíren. V roce 2005 jsme provozovali celkem 15 čistíren, kde se vyčistilo 4.325 000 m3 odpadních vod a to vše v souladu s příslušnými vodohospodářskými rozhodnutími. Z tohoto množství odpadních vod jsme vyprodukovali 3708 t odvodněného kalu o průměrné sušině 24%, které jsme předali fi. SETRA Brno k dalšímu zpracování. V roce 2005 byla na ČOV Všechlapy provedena na základě stavebního povolení intenzifikace, při které byla osazena nová technologie firmy TopolWater s.r.o. Postupně jsou některé ČOV (se zastaralou technologií čištění odpadních vod) projekčně připravovány na postupné rekonstrukce, s využíváním některých dotačních titulů. Především do těchto rekonstrukcí patří: ČOV Rožďalovice, Sadská. V ČOV Městec Králové se bude řešit kalová koncovka, a to vybudováním kalového sila, a nebo spolupráce s firmou, která se zabývá likvidací tekutých kalů. V současné době probíhá na ČOV Nymburk intenzifikace, která začala již v roce 2005 s termínem ukončení 09/2006. Celková kapacita čistírny se zvýší o 7500 EO, a tím se umožní předpokládaný rozvoj jak průmyslových zón, tak i rozvoj bytového fondu města Nymburka. Celkové finanční náklady na tuto intenzifikaci je 62 mil. Kč. Významnou skupinou odpadů kategorie „O“ jsou odpady produkované při opravách stávajících kanalizačních řadů a při výstavbě nových kanalizačních a vodovodních řadů. Při hospodářské činnosti naší společnosti jsou také odpady kategorie „N“, které vznikají především provozem a údržbou stavební a dopravní techniky, strojní údržbou zařízení. Tyto odpady se předávají firmám, které mají na jejich uskladnění případně likvidaci příslušné oprávnění z hlediska zákona o odpadech. Povinností každého pracovníka je co nejvíce vzniklý odpad třídit, a svojí pracovní činností zajišťovat co nejmenší množství odpadu. Pro přesnější přehled o odpadech dle jednotlivých středisek v naší společnosti a na základě povinnosti zákona o odpadech byl vypracován Plán odpadového hospodářství na rok 2006 - 2011 a předložen Krajskému úřadu Středočeského kraje k odsouhlasení. Po odsouhlasení bude Plán odpadového hospodářství základním předpisem z hlediska nakládání s odpady v a.s. .

20


Strategie a cíle a.s.

Strategie a plánované cíle naší akciové společnosti jsou založeny na důsledném plánování, které vychází z let minulých a které z hlediska časového období můžeme rozdělit do tří kategorií: na plány krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Prioritou krátkodobých plánů nadále zůstává rozšiřování provozování vodovodů a kanalizací v našem okrese. Dokladem tohoto tvrzení jsou uzavřené smlouvy o výpůjčce na provozování: vodovod Chleby, vodovod Oskořínek, vodovod Křinec, vodovod Rožďalovice, vodovod Mcely, vodovod Oškobrh, vodovod Žehuň, vodovod Záhornice, vodovod Všechlapy, talková kanalizace Pátek, podtlaková kanalizace a ČOV Svazku Jižní Polabí. Při tvorbě těchto plánů z hlediska investiční činnosti a oprav je podkladem pro naší společnost roční plán investic a oprav, který je zpracován na základě požadavků a priorit a.s., akcionářů a potenciálních zákazníků a mapuje činnost střediska oprav a investic, kde hlavní důraz je zaměřen na výstavbu nových vodovodních a kanalizačních řadů nebo jejich rekonstrukce. Dle tohoto plánu je rekonstruován i stávající majetek a.s. Na letošní rok se jedná především o rekonstrukci vodovodního řadu v obci Opočnice a výměnu vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Hořátevská v Nymburce. Mezi priority letošního roku patří dokončení a převzetí kanalizačních řadů v městě Sadská, čímž by město Sadská mělo kompletně zasíťované území pitnou vodou a kanalizačními sítěmi. Z hlediska střednědobého plánování jsme dokončili výstavbu „Skupinového vodovodu Nymburk - Chotuc, za finanční spoluúčasti dotčených obcí nákladem 198.854.469,-Kč. Celková délka tohoto vybudovaného díla dosáhla necelých 82 km a umožní napojení na pitnou vodu až 15.000 obyvatel. Tento skupinový vodovod má velký význam z hlediska další strategie naší a.s., neboť na vybudované páteřní řady se mohou napojit další potenciální lokality a tím rozšířit další oblast provozování. Nadále je uplatňován v naší a.s. systém jakosti ISO 9001, resp. ISO 14 001 ve stavebně montážní činnosti. Naše společnost se pravidelně zúčastňuje výběrových řízení na vodohospodářské stavby, kde je využíván profesní potenciál a zkušenosti našich pracovníků a využívány moderní mechanizační prostředky, kterými je stavebně montážní středisko vybaveno. Z hlediska dlouhodobého plánování chceme navázat na minulá léta a dále se snažit rozšířit svou činnost do dalších obcí našeho okresu formou provozování nebo formou majetkového vstupu těchto obcí do akciové společnosti. Lokalitám, které vstoupí do společnosti zaručuje a.s. i nadále jednotnou cenu vodného i stočného. Tato politika je výhodná zejména pro malé obce, kde by výsledná cena za dodávku pitné vody a odkanalizování byla pro její obyvatele podstatně vyšší, než jednotná cena a.s. Z hlediska dlouhodobého plánu chceme též zlepšit využití především kanalizační techniky a rozšířit nabídnuté služby s touto technikou spojené - obcím na čištění dešťových kanalizací a dešťových vpustí a nabídnout a zahájit spolupráci ostatním organizacím např. Správě a údržbě silnic, Meliorační správě, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Povodí Labe a jiným. Na závěr nutno říci, že prioritou jak v současné době tak i do budoucna je dobrá spolupráce s jednotlivými akcionáři, kterými jsou zejména města a obce a v neposlední řadě též spokojený odběratel.

21


22


Účetní závěrka Rozvaha k 31. 12. 2005 (v tis. Kč)

AKTIVA (v tis. Kč)

rok 2003

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál

rok 2004

rok 2005

0

81 959

81 959

804 552 844 0 1000 0 554 648

498 639 169 0 1000 0 640 667

455 712 619 0 1000 0 714 074

5 488 1 364 41 092 37 481 85 425

4 878 4 213 48 371 38 476 95 938

4 458 3 328 46 335 45 544 99 665

2 063

935

1 504

642 136

819 499

897 202

528 382 5 287 26 808 -2 196 1 608 559 889

610 519 5 287 26 846 -4 310 4 125 642 467

610 519 5 839 26 988 -4 310 2 343 641 379

Cizí zdroje Rezervy Odložený daňový závazek (pohledávka) Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci

0 13 460 0 28 917 18 164 20 500

0 16 167 420 46 951 26 116 87 220

0 18 977 420 60 612 28 462 147 032

Cizí zdroje celkem

81 041

176 874

255 503

1 206

158

320

642 136

819 499

897 202

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Podílové cenné papíry a vklady Dlouhodobý finanční majetek Ostatní finanční investice Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Oběžná aktiva Časové rozlišení

AKTIVA CELKEM PASIVA Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Vlastní kapitál

Časové rozlišení

PASIVA CELKEM

23


Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2005 (v tis. Kč)

2003 Výkony Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zůstat. cena prodaného dlouhod. majetku a materiálu Změna stavu rezerz a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady

140 72 67 35

Provozní

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření

Daň z příjmů za běžnou činnost Výsledek hospodaření za běžnou činnost

Mimořádné náklady Mimořádné výnosy Mimořádný výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření za účetní období

458 777 681 531 916 21 349 4 513 2 861

2004 151 82 68 38

139 204 935 405 472 20 695 3 344 1 260

2005 155 79 75 41

957 970 987 267 414 21 125 1 477 1 257

- 342

- 224

- 247

262 5 810

208 6 700

481 7 357

+ 6 331

+ 5 179

+ 6 772

0 0 371 554 1 495

3 572 178 339 323 1 560

0 0 242 231 1 538

- 1 676

+ 1 850

- 1 527

2 982

2 707

2 810

+ 1 673

+ 4 322

+ 2 435

39 0

194 -3

92 0

- 65

- 197

- 92

+ 1 608

+ 4 125

+ 2 343

Auditor: Za rok 2003 - 2005 provedl audit: Ing. František Kurka, auditor registrovaný Komorou auditorů ČR oprávněný provádět auditorskou činnost dekretem č. 375 na adrese Nymburská 76, 290 01 Poděbrady VII.

24


Peněžní tok

P. Z. A1. A1.1. A1.2. A1.3. A.1.4. A.1.5. A.* A.2. A.2.1. A.2.2. A.2.3. A.** A.3. A.4. A.5. A.6. A.*** B.1. B.2. B.3. B.*** C.1. C.2. C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. C.2.6. C.3. C.*** F. R.

Stav peněžních prostředků na začátku účetního období Účetní zisk nebo ztráta (z běžné činnosti před zdaněním) Peněžní tok z hlavní výdělečné činnosti Úpravy o nepeněžní operace Odpisy stálých aktiv a pohledávek Změna opr. položek, rezerv a změna zůst. přech. účt. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv Výnosy z dividend a podílů na zisku Vyúčtování nákladových a výnosových úroků Čistý tok z prov. čin. před zdan. změn. prac. kap. Změna potřeby pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z prov. činnosti Změna stavu krátkodobých závazků z prov. činnosti Změna stavu zásob Čistý tok z provozní činnosti před zdaněním Výdaje z plateb úroků Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmu Příjmy a výdaje spojené s mim. účet. případy Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv Půjčky a úvěry spřízněným osobám Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností Změna stavu dlouhodobých, popř. krát. závazků Dopady změn vl. jmění na peněžní prostředky Zvýšení základního jmění Výkup vlastních akcií Peněžní dary a dotace do vl. jmění Úhrada ztráty společníky Přímé platby na vrub fondů Vyplacené dividendy a podíly na zisku Přijaté dividendy a podíly na zisku Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Čisté zvýšení, popř. snížení pen. prostředků Stav peněžních prostředků na konci období

25

2003

2004

2005

v tis. Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

40 026 4 655

37 481 7 029

38 476 5 245

21 007 21 853 563 - 1 592 — 183 25 662 - 5 220 - 5 036 1 258 - 1 442 20 442 - 554 371 - 52 - 36 20 171

16 272 20 864 828 - 5 404 — - 16 23 301 14 819 7 792 6 417 610 38 120 - 323 339 0 - 197 37 939

22 943 21 583 1 556 - 185 — - 11 28 188 3 377 2 294 663 420 31 565 - 231 241 155 - 88 31 642

- 46 614 3 608 — - 43 006

- 123 833 5 818 — - 118 015

- 94 475 312 — - 94 163

21 902 - 1 612 — — — — - 1 612 — — 20 290 - 2 545 37 481

84 754 - 3 683 — — — — - 1 569 - 2 114 — 81 071 995 38 476

73 473 - 3 884 — — — — - 1 505 - 2 379 — 69 589 7 068 45 544


Voda fakturovaná odkanalizovaná (vývoj 1995-2005) 3000 2500

2264

2214

2245

2361

1996

1997

1998

1999

2529

2617

2000

2001

2625

2481

2531

2519

2002

2003

2004

2005

2147

2000 1500 1000 500

1995

Voda fakturovaná pitná (vývoj 1995-2005)

3000 2500 1996

2145

2140

2158

2162

2018

2020

2103

2125

2218

2197

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2000 1500 1000 500

1995

26


Personální struktura a.s. Struktura zaměstnanců VaK Nymburk a.s. Fyzický stav pracovníků k 31. 12. 2005 byl z toho THP

137 35

Věková struktura nad 60 let

9%

51 - 60 let

38 %

41 - 50 let

28 %

31 - 40 let

19 %

do 30 let

6%

Struktura vzdělání vysokoškolské

27

3%

úplné střední vzdělání

31 %

jiné

66 %


Roky odpracované u firmy

nad 20 let

17 %

11 - 20 let

18 %

6 - 10 let

28 %

2 - 5 let

30 %

do 1 let

7%

Struktura dle odbornosti

vodohospodářská elektro stavební

17 % 6% 10 %

chemie

9%

ekonomika

7%

strojní

26 %

jiná

25 %

Tři zaměstnanci mají osvědčení o autorizaci ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru technologická zařízení staveb a vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotně technické.

28

Vážené dámy a pánové, vážení obchodní přátelé,

Recommend Documents