V roãní zpráva

V˘roãní zpráva 2008

1909 2009

V¯ROâNÍ ZPRÁVA 2008

1909 - 2009

Obsah Úvodní slovo fieditele a místopfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Základní údaje o spoleãnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Orgány spoleãnosti a organizaãní struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 V˘znamné události roku 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Oãekávané události v roce 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pfiehled vybran˘ch ukazatelÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 V˘sledky hospodafiení ve zkratce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Zpráva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Rozvaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 V˘kaz ziskÛ a ztrát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Pfiíloha k úãetní závûrce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Pfiehled o penûÏních tocích - Cash Flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Zpráva o vztazích mezi propojen˘mi osobami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Zpráva dozorãí rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 V˘rok auditora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Úvodní slovo fieditele a místopfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti VáÏení akcionáfii, váÏení obchodní pfiátelé, dámy a pánové, pfiedkládám Vám v˘roãní zprávu akciové spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s. za rok 2008. V tomto roce se spoleãnosti podafiilo splnit plánovan˘ hospodáfisk˘ v˘sledek, a to zásluhou pfieplnûní v˘konÛ z externích ãinností, pfiedev‰ím v˘konÛ z pfiíleÏitostné pfiepravy. Pfiepravní potfieby zadavatelÛ, kter˘mi jsou Statutární mûsto âeské Budûjovice, Jihoãesk˘ kraj a pfiímûstské obce, byly dodrÏeny v souladu s uzavfien˘mi smlouvami. V oblasti investiãní politiky byly realizovány v˘znamné akce, které souvisely zejména s pokraãováním obnovy vozového parku - byly pofiízeny ãtyfii nízkopodlaÏní autobusy v celkové hodnotû 19,8 mil. Kã bez DPH a dva kloubové nízkopodlaÏní trolejbusy v celkové hodnotû 25,92 mil. Kã bez DPH, dále byly ve vlastní reÏii zmodernizovány tfii autobusy a tfii trolejbusy v hodnotû celkem 17,8 mil. Kã bez DPH. Byla dokonãena modernizace fiízení tyristorové mûnírny MR1 s vynaloÏením investic ve v˘‰i 3,523 mil. Kã bez DPH. Na vozovnû trolejbusÛ byla provedena celková modernizace myãky trolejbusÛ vãetnû technologického vybavení v cenû 5,124 mil. Kã bez DPH. V oblasti palubní informatiky bylo vybaveno celkem 25 vozÛ MHD pokroãilou technologií - palubními digitálními obrazovkov˘mi terminály pro poskytování informací cestujícím ve vozidlech MHD. V˘znamné investice v objemu 1,676 mil. Kã bez DPH smûfiovaly do pfiípravy projektÛ dÛleÏit˘ch strategick˘ch projektÛ jako je pfiíprava „Elektrifikace trati ã. 1 MHD v âesk˘ch Budûjovicích“, kde se podafiilo získat na celou trasu vedoucí napfiíã mûstem právoplatné územní rozhodnutí, a do pfiípravy projektu na „Informaãní systém pro cestující MHD v âesk˘ch Budûjovicích“. Dopravní podnik pfiipravil ve vlastní reÏii Ïádost o získání finanãní dotace z prostfiedkÛ EU v rámci programu ROP NUTS II Jihozápad na projekt „Informaãní systém pro cestující MHD v âesk˘ch Budûjovicích“. Tato Ïádost byla úspû‰nû schválena. Realizace tohoto projektu s celkovou v˘‰í finanãní dotace cca 18,4 mil. Kã bude zahájena v ãervenci roku 2009 a bude dokonãena do ãervna 2010. Tento ekonomicky úspû‰n˘ rok, podobnû jako roky 2006 a 2007, bude jistû dobr˘m základem pro hospodafiení v dal‰ím roce, kdy dÛsledky ekonomické a finanãní krize dopadnou i na na‰i spoleãnost. Vûfiím, Ïe spoleãnû s na‰imi partnery dopady zvládneme. Chtûl bych podûkovat v‰em zamûstnancÛm a ãlenÛm statutárních orgánÛ spoleãnosti za jejich práci, pfiedstavitelÛm mûsta za vnímání dÛleÏitosti MHD a vytváfiení podmínek pro na‰i ãinnost, obchodním partnerÛm za vstfiícnost a v neposlední fiadû i cestující vefiejnosti za pfiízeÀ.

Ing. Lubomír PÛlpán fieditel a místopfiedseda pfiedstavenstva a.s. Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s.

1


1909 - 2009

Základní údaje o spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s. byl zapsán do obchodního rejstfiíku, vedeného Krajsk˘m soudem v âesk˘ch Budûjovicích, oddíl B, vloÏka 868, dne 1. záfií 1997

Obchodní jméno: Sídlo: Iâ: DIâ: Právní forma: Akcionáfi: Základní kapitál:

Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s. Novohradská 738/40, 370 33 âeské Budûjovice 25166115 CZ25166115 akciová spoleãnost jedin˘ akcionáfi - Statutární mûsto âeské Budûjovice 444 184 000,- Kã

Pfiedmût podnikání spoleãnosti: - provozování dráhy trolejbusové - provozování dráÏní dopravy na dráze trolejbusové - silniãní motorová doprava osobní - provozování ãerpacích stanic s palivy a mazivy - v˘roba, instalace a opravy elektrick˘ch strojÛ a pfiístrojÛ - v˘roba, instalace a opravy elektronick˘ch zafiízení - provádûní technick˘ch prohlídek a zkou‰ek urãen˘ch technick˘ch zafiízení (§47 odst. 4. zák.266/1994 Sb.) - provádûní technickobezpeãnostních zkou‰ek dráÏních vozidel drah trolejbusov˘ch - práce pomocí zdvihací techniky - zemní práce pomocí mechanizace - reklamní ãinnost - zprostfiedkovatelská ãinnost - koupû zboÏí za úãelem dal‰ího prodeje a prodej - pronájem vûcí movit˘ch a nemovit˘ch - kopírovací práce - údrÏba motorov˘ch vozidel a jejich pfiíslu‰enství - opravy silniãních vozidel - zámeãnictví - kovoobrábûãství - opravy karosérií - opravy ostatních dopravních prostfiedkÛ - montáÏ, opravy, revize a zkou‰ky vyhrazen˘ch zdvihacích zafiízení - revize, prohlídky a zkou‰ky urãen˘ch technick˘ch zafiízení v provozu - provádûní staveb, jejich zmûn a odstraÀování - pfiípravné práce pro stavby - revize a zkou‰ky vyhrazen˘ch tlakov˘ch zafiízení - montáÏ, opravy a revize vyhrazen˘ch elektrick˘ch zafiízení - inÏen˘rská ãinnost v inÏen˘rské v˘stavbû

2

Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s.


1909 - 2009

Orgány spoleãnosti a organizaãní struktura Pfiedstavenstvo - do 12.5.2008 Mgr. Juraj Thoma, pfiedseda pfiedstavenstva Ing. Lubomír PÛlpán, místopfiedseda pfiedstavenstva Ing. Josef Bína, ãlen pfiedstavenstva Petr Kocar, ãlen pfiedstavenstva Michal ·ebek, ãlen pfiedstavenstva Dozorãí rada - do 12.5.2008 Ing. Ivana Popelová, pfiedseda dozorãí rady Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc., ãlen dozorãí rady Ing. Vladimír BrÛha, ãlen dozorãí rady Milan Kadlec, ãlen dozorãí rady PhDr. Jaromír Procházka, ãlen dozorãí rady Ing. Petr Maro‰, ãlen dozorãí rady Miroslav Novák, ãlen dozorãí rady Miloslav Madarasz, ãlen dozorãí rady Jaromír Kohout, ãlen dozorãí rady Ke dni 13.5.2008 do‰lo ke zmûnám ve sloÏení orgánÛ spoleãnosti. Pfiedstavenstvo - od 13.5.2008 Mgr. Juraj Thoma, pfiedseda pfiedstavenstva Ing. Lubomír PÛlpán, místopfiedseda pfiedstavenstva Ing. Josef Bína, ãlen pfiedstavenstva Petr Kocar, ãlen pfiedstavenstva Michal ·ebek, ãlen pfiedstavenstva MUDr. Martin Kuba, ãlen pfiedstavenstva, vznik ãlenství 13.5.2008 Ing. Zdenûk BlaÏek, ãlen pfiedstavenstva, vznik ãlenství 13.5.2008 Dozorãí rada - od 13.5.2008 PhDr. Jaromír Procházka, pfiedseda dozorãí rady, od 26.6.2008 Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc., ãlen dozorãí rady Ing. Vladimír BrÛha, ãlen dozorãí rady Milan Kadlec, ãlen dozorãí rady Ing. Petr Maro‰, ãlen dozorãí rady Miroslav Novák, ãlen dozorãí rady Miloslav Madarasz, ãlen dozorãí rady Jaromír Kohout, ãlen dozorãí rady Pavel Mahr, ãlen dozorãí rady V období od 1.1.2009 do data vydání v˘roãní zprávy za rok 2008 nedo‰lo ke zmûnû v orgánech spoleãnosti.


3

V¯ROâNÍ ZPRÁVA 2008 Organizaãní struktura platná do 31.3.2008

Organizaãní struktura platná od 1.4.2008

4


1909 - 2009


1909 - 2009

V˘znamné události roku 2008 Jako kaÏdoroãnû byly v˘znamné finanãní zdroje spoleãnosti pouÏity na obnovu vozového parku. Novû byly pofiízeny ãtyfii autobusy a dva trolejbusy v celkové hodnotû 45,72 mil. Kã bez DPH a dále byla provedena celková modernizace tfií autobusÛ a tfií trolejbusÛ v hodnotû 17,8 mil. Kã bez DPH. Po dokonãení stavby myãky a lakovny na vozovnû autobusÛ byla v kvûtnu 2008 tato investice uvedena do trvalého provozu a slouÏí nejen potfiebám spoleãnosti, ale její kapacity jsou vyuÏívány i komerãnû. Do testovacího provozu byl uveden projekt „CityDisplay“, tj. instalace a zprovoznûní 25 kusÛ vozov˘ch obrazovek s informacemi pro cestující a pro komerãní vyuÏití. Na vozovnû trolejbusÛ byly provedeny rekonstrukce osvûtlení haly oprav a haly strojního mytí vãetnû v˘mûny strojní technologie. V ekonomické oblasti do‰lo k zásadnímu rozhodnutí o prodeji pohledávek za cestujícími bez platného jízdního dokladu, coÏ mûlo v˘raznû kladn˘ (ale jednorázov˘) dopad na hospodáfisk˘ v˘sledek roku 2008. V roce 2008 byly rovnûÏ schváleny dÛleÏité dokumenty zakládající dal‰í budoucí rozvoj MHD v âesk˘ch Budûjovicích. Pfiedev‰ím se jedná o schválení „Strategického plánu mûsta“ s koncepãními zámûry rozvoje dopravního podniku, dále bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí na projekt „Elektrifikace trati ã.1 MHD v âesk˘ch Budûjovicích“ a v neposlední fiadû byla orgány ROP NUTS II Jihozápad schválena Ïádost dopravního podniku o dotaci ve v˘‰i 20 mil. Kã na projekt „Informaãní systém pro cestující MHD v âesk˘ch Budûjovicích.“

Oãekávané události v roce 2009 Jednou z nejv˘znamnûj‰ích událostí v roce 2009 se stává 100leté v˘roãí trvání MHD v âesk˘ch Budûjovicích. Celoroãnû budou k tomuto v˘roãí organizovány akce, napfi. prezentace ãinnosti dopravního podniku, vûdomostní a fotografické soutûÏe, Den otevfien˘ch dvefií se zábavn˘m doprovodn˘m programem. Oslavy vyvrcholí 12. a 13. ãervna, kdy pfii pfiíleÏitosti slavnostního veãera bude slavnostnû pokfitûna tématická kniha, v níÏ bude detailnû zachycen prÛfiez celou historií MHD v âesk˘ch Budûjovicích. I v roce 2009, v rámci programu obnovy vozového parku MHD, plánujeme pofiízení dal‰ích dvou nízkopodlaÏních trolejbusÛ a dvou autobusÛ. Souãasnû bude pokraãováno v realizaci modernizací vozidel MHD. V ãervnu 2009 bude zahájena realizace projektu „Informaãní systém pro cestující MHD“ s dokonãením v roce 2010. Od 1. kvûtna 2009 dojde k v˘raznému roz‰ífiení sluÏeb cestujícím, kdy bude zavedeno placení jednorázového jízdného prostfiednictvím mobilních telefonÛ.


5


1909 - 2009

Pfiehled vybran˘ch ukazatelÛ rok

2006

2007

2008

poãet pracovníkÛ pfiepoãten˘

osob

436

430

433

z toho: fiidiãi MHD ostatní kategorie D THZ

osob osob osob

240 138 58

230 140 60

227 147 59

poãet linek

22

22

22

z toho: autobusov˘ch trolejbusov˘ch

14 8

13 9

14 8

délka linek

km

234,4

240,3

246,5

z toho: autobusov˘ch trolejbusov˘ch

km km

164,2 70,2

163,1 77,2

175,1 71,4

382

384

384

poãet vypraven˘ch vozÛ v pracovní den ve ‰piãce

96

96

97

z toho: autobusy trolejbusy

59 37

59 37

59 38

poãet vypraven˘ch vozÛ v pracovní den v sedle

56

56

54


30 26

30 26

29 25

poãet vypraven˘ch vozÛ v sobotu, nedûli a svátek

37

38

40


19 18

20 18

19 21

poãet zastávek

ujeté km MHD celkem

tis.km

6 041

6 095

6 087


tis.km tis.km

3 679 2 362

3 618 2 477

3 511 2 576

pfiepravené osoby MHD celkem

tis.osob

42 397

42 222

40 974


tis.osob tis.osob

25 765 16 632

25 034 17 188

23 625 17 349

6



1909 - 2009

V˘sledky hospodafiení ve zkratce rok

2006

2007

2008

V¯NOSY tis. Kã

391 836

437 449

476 944

z toho: v˘nosy z MHD v˘nosy z ostatních ãinností v˘nosy-úhrada provozní ztráty v˘nosy-úhrada pfiimûfieného zisku

tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã

115 364 79 846 196 626 x

123 563 95 611 205 302 12 973

136 101 121 608 194 935 24 300

Rozpis úhrady provozní ztráty celkem z toho: od mûsta â.Budûjovice od obcí a Krajského úfiadu

tis. Kã tis. Kã tis. Kã

196 626 179 400 17 226

205 302 186 340 18 962

194 935 174 534 20 401

388 277 44 265 59 115 68 047 30 411 151 297 35 142

423 218 55 278 61 436 76 557 36 484 157 709 35 754

450 143 56 663 69 328 69 892 34 162 166 604 53 494

V˘nosy celkem, vã. úhrady prokazatelné ztráty

NÁKLADY náklady celkem z toho: materiál a náhradní díly paliva a energie odpisy, rezervy a opr.poloÏky spotfiebované sluÏby osobní náklady ostatní provozní náklady

tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã

v˘sledek hospodafiení V¯NOSY 2008 V tis. Kã

tis. Kã

V¯NOSY - v˘voj

3 559 14 231 NÁKLADY 2008 V tis. Kã

26 801

NÁKLADY - v˘voj


7


1909 - 2009

Zpráva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti k 31.12.2008 1. Oblast hlavní ãinnosti - Mûstská hromadná doprava Mûstská hromadná doprava je provozována na základû smluv o závazku vefiejné sluÏby, které jsou individuálnû uzavfieny s jednotliv˘mi objednateli této sluÏby. Základním závazkov˘m vztahem je smlouva se Statutárním mûstem âeské Budûjovice, tj. „Smlouva o závazku vefiejné sluÏby k zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti zájmového území mûsta âeské Budûjovice a o úhradû prokazatelné ztráty z mûstské hromadné dopravy pro rok 2008“. Dále jsou uzavfieny obdobné smlouvy o závazku vefiejné sluÏby, a to s Jihoãesk˘m krajem a pfiímûstsk˘mi obcemi. Pro rok 2008 bylo pro zaji‰tûní MHD dle schválen˘ch jízdních fiádÛ plánováno ujet celkem 6 067 tis. km, z toho 5 451 tis. km na území mûsta, a 616 tis. km pro ostatní obsluhované obce. Skuteãnû bylo ujeto 6 087 tis. km. Rozdíl je zpÛsoben zmûnami na tratích a objíÏìkami. Proti roku 2007 bylo ujeto o 8 tis. km ménû, tj. -0,1%. TrÏby z hlavní ãinnosti, tj. pfiepravy MHD, plánované ve v˘‰i 137 760 tis. Kã byly splnûny na 97,78 %, coÏ je absolutnû 134 699 tis. Kã. V porovnání s rokem 2007 jsme utrÏili o 12 625 tis. Kã více, (tj. rÛst + 10,34 %). Na tento v˘razn˘ meziroãní rÛst má zásadní vliv zv˘‰ení ceny jízdného. Na celkov˘ch trÏbách z jízdného ve v˘‰i 134 699 tis. Kã se jednotlivé druhy jízdného podílí následovnû: - pfiedplatné - 67 582 tis. Kã - jednotlivé jízdenky - 33 350 tis. Kã - jízdenky prodané v automatech - 33 767 tis. Kã Ostatní trÏby z pfiepravy MHD v ãástce 1 402 tis. Kã jsou za: - trÏby z prodeje jízdních fiádÛ 630 tis. Kã - trÏby za prÛkazky a známky zamûstnancÛ 621 tis. Kã - náhradní pfieprava za trolejbusy 151 tis. Kã âinnost byla zaji‰Èována vozidly MHD ve skladbû: Autobusy: Karosa fiady 731,931 Karosa fiady 732 Karosa fiady 741,941 Karosa Renault nízkopodlaÏní Solaris nízkopodlaÏní 12 m Solaris nízkopodlaÏní 15 m Irisbus - nízkopodlaÏní Irisbus - nízkopodlaÏní Citelis 12m - nízkopodlaÏní Crosway 12m Celkem autobusy MHD

6 kusÛ 14 kusÛ 24 kusy 22 kusy 3 kusy 3 kusy 13 kusÛ 4 kusy 2 kusy 2 kusy 93 kusy

Trolejbusy: Tr 15 Tr 15 M Tr 21 Tr 25 Tr 25 Celkem trolejbusy MHD

27 kusÛ 10 kusÛ 2 kusy 13 kusÛ 2 kusy 54 kusy

8

(najaté od Mûsta â.Budûjovice)

(najaté od Mûsta â.Budûjovice)



1909 - 2009

2. Ostatní podnikatelské aktivity V oblasti doplÀkov˘ch podnikatelsk˘ch aktivit se zamûfiujeme pfiedev‰ím na vyuÏití stávajících v˘robních prostfiedkÛ, a to pfiednû na poskytování sluÏeb pfiíleÏitostné dopravy, kde jsme v roce 2008 realizovali 16 032 tis. Kã, a to pfiedev‰ím pro âeské dráhy. Dále v oblasti servisu vozidel pro externí klienty byla nabídka roz‰ífiena o sluÏby nového mycího centra vozidel, lakovny a pneuservisu vãetnû moÏnosti sezónního uskladnûní pneumatik. Velk˘ podíl na externích v˘nosech pfiedstavuje vyuÏití dopravních prostfiedkÛ jako nosiãÛ reklamy. V˘nosy z reklamní ãinnosti nabídkou nov˘ch reklamních nosiãÛ a s vyuÏitím moderních moÏností reklamních polepÛ v roce 2008 dosáhly 11 612 tis. Kã. Ve vût‰ím objemu byl realizován i prodej nafty externím odbûratelÛm, které bylo prodáno za 25 997 tis. Kã. V˘nosy z ostatních podnikatelsk˘ch aktivit mimo MHD - pfiesáhly ãástku 38 mil. Kã. 3. Investiãní politika V roce 2008 bylo proinvestováno celkem 90 837 tis. Kã, z toho vlastní zdroje ãinily 85 095 tis. Kã. Dotace od Mûsta byla poskytnuta v objemu 1 000 tis. Kã a dotace ze státního rozpoãtu 4 742 tis. Kã. Investiãní prostfiedky z dotací byly kompletnû pouÏity pouze pro pofiízení vozidel MHD. Jako v pfiedchozích letech byla investiãní politika zamûfiena hlavnû na obnovu vozidel MHD s dÛrazem na nákup nízkopodlaÏních vozidel. Bylo pofiízeno celkem: 2 ks nízkopodlaÏních kloubov˘ch trolejbusÛ 25 TR Irisbus v hodnotû 25 920 tis. Kã, 2 ks nízkopodlaÏních autobusÛ znaãky Citelis PS09D1 za 10 400 tis. Kã a 2 ks nízkopodlaÏních autobusÛ Crosway v cenû 9 368 tis. Kã. Dále byly vlastními kapacitami provedeny modernizace 3 ks trolejbusÛ v cenû 11 047 tis. Kã a 3 ks autobusÛ v cenû 6 791 tis. Kã. Ostatní investice byly smûfiovány do obnovy technologick˘ch zafiízení, ekologick˘ch opatfiení, programu energetick˘ch úspor. 4. Obchodní politika a marketing Cílem obchodnû marketingové politiky spoleãnosti je udrÏení stávajících a získání nov˘ch zákazníkÛ cestujících MHD. Spokojen˘ zákazník je zejména v konkurenci individuální automobilové dopravy klíãov˘m a poÏadovan˘m v˘sledkem na‰í práce. Na základû stanovení a pravidelného hodnocení kvalitativních kritérií pfiepravy, tzv. standardÛ kvality, chceme dosahovat neustálého zlep‰ování kvality na‰ich sluÏeb. Jsme soustfiedûni pfiedev‰ím na kritéria, která jsou pro cestující klíãová, tedy bezpeãnost, spolehlivost, pfiesnost provozu, návaznost spojÛ, ãistotu vozÛ, dostupnost jízdenek a provozních informací. Neménû dÛleÏit˘mi parametry jsou také poÏadavky na rostoucí podíl bezbariérov˘ch vozidel a ekologii provozu, kam smûfiovaly v posledních letech velké investiãní v˘daje. Pravidelné zji‰Èování spokojenosti cestujících a jejich potfieb pfii pfiepravû mûstem se stává v˘znamn˘m zdrojem podnûtÛ pro zlep‰ování na‰í práce v následujícím období. Dal‰í marketingov˘ prvek s moÏností komerãního vyuÏití je realizace projektu s názvem CityDisplay. Jedná se o instalaci a zprovoznûní speciálních zobrazovacích jednotek ve vybran˘ch vozech MHD, kde jsou cestujícímu ve formû videoprodukce poskytovány informace z provozu MHD, struãn˘ pfiehled regionálních zpráv a samostatná sekce je vyuÏita pro komerãní reklamu.

5. Stav majetku spoleãnosti - podrobné údaje jsou uvedeny v Pfiíloze úãetní závûrky


9


1909 - 2009

Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2008 (v tis. Kã) oznaã. AKTIVA

A. B. B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.I.4. B.I.5. B.I.6. B.I.7. B.I.8. B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.II.7. B.II.8. B.II.9. B.III. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III.6. B.III.7. C. C.I. C.I.1. C.I.2. C.I.3. C.I.4 C.I.5. C.I.6. C.II C.II.1. C.II.2. C.II.3. C.II.4. C.II.5. C.II.6. C.II.7.

10

fiádek brutto AKTIVA CELKEM 1 1 576 640 Pohledávky za upsan˘ vlastní kapitál 2 Stálá aktiva 3 1 505 570 Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 4 8 193 Zfiizovací v˘daje 5 585 Nehmotné v˘sledky v˘zkumu a v˘voje 6 Software 7 7 608 Ocenitelná práva 8 Goodwill 9 Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 10 Nedok. dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 11 Poskytnuté zálohy na DNM 12 Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 13 1 497 377 Pozemky 14 45 747 Stavby 15 443 166 Samost. movité vûci a soubory mov. vûcí 16 993 927 Pûstitelské celky trval˘ch porostÛ 17 Základní stádo a taÏná zvífiata 18 Jin˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 19 Nedok. dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 20 14 188 Poskytnuté zálohy na DHM 21 349 OceÀovací rozdíl k nabytému majetku 22 Dlouhodob˘ finanãní majetek 23 Podíly v ovládan˘ch a fiízen˘ch osobách 24 Podíly v úã.jednotkách pod podst.vlivem. 25 Ostatní dlouhod.cenné papíry a podíly 26 PÛjãky a úvûry ovlád. a fiíz. osobám 27 Jin˘ dlouh. finanãní majetek 28 Pofiizovan˘ dlouhodob˘ finanãní majetek 29 Poskytnuté zálohy na dlouhod. fin. majetek 30 ObûÏná aktiva 31 69 176 Zásoby 32 18 485 Materiál 33 18 485 Nedok.v˘roba a polotovary 34 V˘robky 35 Zvífiata 36 ZboÏí 37 Poskytnuté zálohy na zásoby 38 Dlouhodobé pohledávky 39 Pohledávky z obchodních vztahÛ 40 Pohledávky za ovládan˘mi a fiízen˘mi osob. 41 Pohledávky za úã.jednotkami pod podst.vl. 42 Pohledávky za spoleãníky, ãleny druÏstva 43 Dohadné úãty aktivní 44 Jiné pohledávky 45 OdloÏená daÀová pohledávka 46

2008 2007 2006 korekce netto netto netto 716 992 859 648 830 877 748 021 694 409 6 445 585 5 860

811 161 780 597 678 264 1 748 1 837 2 985

1 748

1 721

2 784

116

201

687 964 809 413 778 760 675 279 45 747 45 138 45 138 116 692 326 474 316 731 286 800 571 272 422 655 408 360 329 452

22 583 1 316 1 316


14 188 349

8 531

13 814 75

46 593 17 169 17 169

48 316 15 792 15 792

67 466 14 550 14 550


1909 - 2009

oznaã. AKTIVA C.III. C.III.1. C.III.2. C.III.3. C.III.4. C.III.5. C.III.6. C.III.7. C.III.8. C.III.9. C.IV. C.IV.1. C.IV.2. C.IV.3. C.IV.4. D. D.I.1. D.I.2. D.I.3.

fiádek Krátkodobé pohledávky 47 Pohled. z obchodních vztahÛ 48 Pohledávky za ovládan˘mi a fiízen˘mi osob. 49 Pohledávky za úã.jednotkami pod podst.vl. 50 Pohledávky za spoleãníky, ãleny druÏstva 51 Sociální zabezpeãení a zdrav. poji‰tûní 52 Stát - daÀové pohledávky 53 Ostatní poskytnuté zálohy 54 Dohadné úãty aktivní 55 Jiné pohledávky 56 Finanãní majetek 57 Peníze 58 Úãty v bankách 59 Krátkodobé cenné papíry a podíly 60 Pofiizovan˘ krátkodob˘ finanãní majetek 61 âasové rozli‰ení 62 Náklady pfií‰tích období 63 Komplexní náklady pfií‰tích období 64 Pfiíjmy pfií‰tích období 65

2008 korekce netto 21 267 14 749 1 193 5 023

2007 netto 17 054 6 829

2006 netto 14 575 7 923

7 162 530 1 299 735 14 675 1 900 12 775

8 015 1 240 292 678 15 470 1 568 13 902

4 532 1 118 362 640 38 341 1 739 9 640 26 962

1 894 1 268

1 894 1 268

1 964 1 228

2 291 1 133

626

626

736

1 158

brutto 36 016 6 216

7 162 530 1 299 20 809 14 675 1 900 12 775

20 074


11

V¯ROâNÍ ZPRÁVA 2008 oznaã. A. A.I. A.I.1. A.I.2. A.I.3. A.II. A.II.1. A.II.2. A.II.3. A.II.4. A.III. A.III.1. A.III.2. A.IV. A.IV.1. A.IV.2. A.V. B. B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.I.4. B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.II.7. B.II.8. B.II.9. B.II.10. B.III. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III.6. B.III.7. B.III.8. B.III.9. B.III.10. B.III.11. B.IV. B.IV.1. B.IV.2. B.IV.3. C. C.I.1. C.I.2.

12

PASIVA fiádek PASIVA CELKEM 66 Vlastní kapitál 67 Základní kapitál 68 Základní kapitál 69 Vlastní akcie a vl. obch. podíly 70 Zmûny základního kapitálu 71 Kapitálové fondy 72 Emisní áÏio 73 Ostatní kapitálové fondy 74 OceÀovací rozd. z pfiecenûní majetku 75 OceÀovací rozd. z pfiecenûní pfii pfiem. 76 Rez. fondy,nedûlit. fond a ost. fondy 77 Zákonn˘ rezervní fond/Nedûlit. fond 78 Statutární a ost. fondy 79 V˘sledek hospodafiení min. let 80 Nerozd. zisk minul˘ch let 81 Neuhraz. ztráta min. let 82 V˘sledek hospodafiení bûÏn. úã. období 83 Cizí zdroje 84 Rezervy 85 Rezervy podle zvl. pr. pfiedpisÛ 86 Rezerva na dÛchody a podob. závazky 87 Rezerva na daÀ z pfiíjmu 88 Ostatní rezervy 89 Dlouhodobé závazky 90 Závazky z obchodních vztahÛ 91 Závazky k ovlád. a fiízen˘m osobám 92 Závazky k úãet. jednotkám pod podst.v. 93 Závazky ke spoleãníkÛm a ãl. druÏstva 94 Dlouhodobé pfiijaté zálohy 95 Vydané dluhopisy 96 Dlouhodobé smûnky k úhradû 97 Dohadné úãty pasívní 98 Jiné závazky 99 OdloÏen˘ daÀov˘ závazek 100 Krátkodobé závazky 101 Závazky z obchodních vztahÛ 102 Závazky k ovlád. a fiízen˘m osobám 103 Závazky k úãet. jednotkám pod podst.v. 104 Závazky ke spoleãníkÛm a ãl. druÏstva 105 Závazky k zamûstnancÛm 106 Závazky ze sociál. zabezp.a zdr. poj. 107 Stát - daÀové závazky a dotace 108 Krátkodobé pfiijaté zálohy 109 Vydané dluhopisy 110 Dohadné úãty pasívní 111 Jiné závazky 112 Bankovní úvûry a v˘pomoci 113 Bankovní úvûry dlouhodobé 114 Krátkodobé bankovní úvûry 115 Krátkodobé finanãní v˘pomoci 116 âasové rozli‰ení 117 V˘daje pfií‰tích období 118 V˘nosy pfií‰tích období 119

1909 - 2009

2008 859 648 673 269 467 200 444 184

2007 830 877 623 452 444 184 444 184

2006 748 021 609 222 444 184 444 184

23 016 119 788

119 788

119 788

119 788

119 788

119 788

63 525 52 432 11 093 -4 045

62 814 51 721 11 093 -17 565

62 636 51 543 11 093 -20 945

-4 045 26 801 180 053

-17 565 14 231 199 850

-20 945 3 559 133 000

46 869

42 299

35 048

46 869 37 110 23 550

42 299 37 260 22 845

35 048 32 822 19 314

7 970 4 130 890 70

8 163 4 389 1 176 85

7 359 4 115 1 009 170

254 246 96 074 96 074

311 291 120 291 120 291

380 475 65 130 65 130

6 326 877 5 449

7 575 904 6 671

5 799 841 4 958



1909 - 2009

V˘kaz ziskÛ a ztrát v plném rozsahu k 31. prosinci 2008 (v tis. Kã) oznaã. text

fid

I. A. + II. II.1. II.2. II.3. B. B.1. B.2. + C. C.1. C.2. C.3. C.4. D. E. III. III.1. III.2. F. F.1. F.2. G. IV. H. V. I. * VI. J. VII. VII.1. VII.2. VII.3. VIII. K. IX. L. M. X. N. XI. O. XII. P. * Q. Q.1. Q.2. ** XIII. R. S. S.1. S.2. * T. ***

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

TrÏby za prodej zboÏí Náklady vynal. na prod. zboÏí Obchodní marÏe V˘kony TrÏby za prodej vl. v˘robkÛ a sluÏeb Zmûna stavu zásob vl. v˘roby Aktivace V˘konová spotfieba Spotfieba materiálu a energie SluÏby Pfiidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odmûny ãlenÛm orgánÛ spoleãnosti a druÏstva Náklady na sociální zabezp.a zdrav. poji‰tûní Sociální náklady Danû a poplatky Odpisy DNM a DHM TrÏby z prodeje dlouh.majetku a materiálu TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku TrÏby z prodeje materiálu ZÛstat. cena prod. dlouh.majetku a materiálu ZÛstatková cena prodaného dlouh. majetku ZÛstatková cena prodaného materiálu Zmûna stavu rezerv a opr. poloÏek v prov. oblasti Ostatní provozní v˘nosy Ostatní provozní náklady Pfievod provozních v˘nosÛ Pfievod provozních nákladÛ Provozní v˘sledek hospodafiení TrÏby z prodeje cen. papírÛ a podílÛ Prodané cen. papíry a podíly V˘nosy z dlouhodobého finanãního majetku V˘nosy z podílÛ v ovládan˘ch a fiíz.os. V˘nosy z ost. dlouhod. cen. papírÛ a podílÛ V˘nosy z ost. dlouhod. fin. majetku V˘nosy z krátkodob. fin. majetku Náklady z finanãního majetku V˘nosy z pfiecenûní cen. papírÛ a derivátÛ Náklady z pfieceÀ.cen.papírÛ a derivátÛ Zmûna stavu rezerv a opr. poloÏek ve fin. obl. V˘nosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanãní v˘nosy Ostatní finanãní náklady Pfievod finanãních v˘nosÛ Pfievod finanãních nákladÛ Finanãní v˘sledek hospodafiení DaÀ z pfiíjmu za bûÏnou ãinnost - splatná - odloÏená V˘sledek hospodafiení za bûÏnou ãinnost Mimofiádné v˘nosy Mimofiádné náklady DaÀ z pfiíjmÛ z mimofi. ãinnosti - splatná - odloÏená Mimofiádn˘ v˘sledek hospodafiení Pfievod podílu na VH spoleãníkÛm V˘sledek hospodafiení za úãetní období V˘sledek hospodafiení pfied zdanûním

skuteãnost v úãetním období 2008 2007 2006 25 997 22 189 20 903 24 695 21 475 19 888 1 302 714 1 015 198 815 184 976 139 700 174 760 160 930 119 944 24 055 160 153 125 991 34 162 39 964 166 604 116 885 943 41 249 7 527 1 062 75 938 2 447 2 114 333 1 932 1 703 229 -6 046 249 062 16 504

24 046 153 199 116 715 36 484 32 491 157 709 111 630 689 39 269 6 121 1 156 73 326 622 330 292 101 3 98 3 232 228 714 3 109

19 756 113 903 83 492 30 411 26 812 151 297 107 407 819 37 656 5 415 1 674 65 229 24 546 2 621 21 925 21 996 1 885 20 111 2 819 205 535 5 484

35 479

23 194

8 394

316

691

927

284 4 427 20 303

251 2 384 5 275

221 436 5 266

-4 110 4 570

-1 712 7 251

451 5 286

4 570 26 799 2

7 251 14 231

5 286 3 559

14 231 21 482

3 559 8 845

2 26 801 31 371


13


1909 - 2009

Pfiíloha úãetní závûrky ke dni 31.12.2008 Informace o pouÏit˘ch úãetních metodách, obecn˘ch úãetních zásadách a zpÛsobech oceÀování ZpÛsob oceÀování: a) zásoby nakupované - v pofiizovací cenû, tj. cena pofiízení a vedlej‰í náklady na pofiízení (tj. clo, dopravné aj.). ZpÛsob úãtování - varianta A, metoda FIFO b) zásoby vlastní v˘roby - ve vlastních nákladech (tzn. pfiímé náklady na nû vynaloÏené, popfi. i ãást nepfiím˘ch nákladÛ, která se k této ãinnosti vztahuje) c) dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek nakoupen˘ - v pofiizovací cenû, tj. cena pofiízení a vedlej‰í náklady na pofiízení (tj. dopravné, náklady na uvedení do provozu aj.) d) dlouhodob˘ hmotn˘ majetek vytvofien˘ vlastní ãinností - vlastními náklady, tzn. pfiímé náklady na nû vynaloÏené, popfi. i ãást nepfiím˘ch nákladÛ, která se k této ãinnosti vztahuje

ZpÛsob stanovení opravn˘ch poloÏek Opravné poloÏky se vytváfiejí k úãtÛm majetku v pfiípadech sníÏení jejich ocenûní v úãetnictví prokázaném na podkladû údajÛ inventarizace majetku. Tyto poloÏky se vytváfiejí jen v pfiípadech, kdy sníÏení ocenûní majetku v úãetnictví není trvalého charakteru. Opravná poloÏka u zásob je v na‰í spoleãnosti tvofiena v závislosti na obrátce zásob - ve v˘‰i 30 % u zásob, u nichÏ doba bez obrátky ãinila 1 rok (daÀovû neuznatelné náklady). Opravné poloÏky k pohledávkám byly provedeny na základû zákona o rezervách (daÀovû uznatelné náklady). Opravné poloÏky k pohledávkám úãetní byly tvofieny na pohledávky splatné do konce roku 2007 - do v˘‰e 100 % po odeãtení zákonn˘ch opravn˘ch poloÏek (daÀovû neuznatelné náklady). Na pohledávky splatné do ãervna 2008 vãetnû - ve v˘‰i 30 % (daÀovû neuznatelné náklady). Celkem se zákonn˘mi opravn˘mi poloÏkami ve v˘‰i 50 %. Opravné poloÏky k pohledávkám v pfiepravní kontrole úãetní byly tvofieny na základû vnitropodnikové smûrnice. Mûsíãnû byla tvofiena opravná poloÏka k pohledávkám v PKO, které byly neuhrazené (daÀovû neuznatelné náklady). K tûmto pohledávkám jsou tvofieny opravné poloÏky v úhrnné v˘‰i 100%.

ZpÛsob stanovení odpisov˘ch plánÛ Odpisov˘ plán je totoÏn˘ s evidencí dlouhodobého hmotného majetku, kde pro kaÏdou poloÏku je stanovena roãní úãetní a daÀová odpisová sazba. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek je odpisován rovnomûrnû po dobu pfiedpokládané Ïivotnosti majetku, úãetní odpisy jsou vypoãítávány jednou dvanáctinou roãní úãetní odpisové sazby za mûsíc. DaÀové odpisy jsou vypoãítávány na konci úãetního období dle zákona o daních z pfiíjmÛ v platném znûní.

14



1909 - 2009

OdloÏená daÀ v Kã Pfiehled v‰ech pfiechodn˘ch rozdílÛ od roku 1997 do 2008 poloÏka úãetní ZC DHM k 31.12.2008 795 487 661,73 opravná poloÏka k zásobám 1 316 671,81 smluvní pokuty v PKO 0,00 SP a ZP nezaplacené 151 465,00 reinvestiãní odpoãet 2001-2004 0,00 daÀová ztráta 2002-2004 0,00 celkem 796 955 798,54 celkem zaokrouhleno na tis. Kã

daÀové 519 674 778,48 0,00 0,00 0,00 12 859 536,30 27 138 756,00 559 673 070,78

vliv + 275 812 883,25 -1 316 671,81 0,00 -151 465,00 -12 859 536,30 -27 138 756,00 234 346 454,14 234 346 000,00

Poãáteãní stav úãtu 48110

42 299 484,00

Inventarizace odloÏeného závazku: Pfiepoãet PS úãtu 48110 z dÛvodu sníÏení daÀové sazby: PS x nová sazba (20%) : stará sazba (21%)

40 285 223,00

rozdíl se zaúãtuje

48110/592102/3200

OdloÏená daÀ - 20 %

ODZ

K zaúãtování rozdíl

592102/3200/48110

2 014 261,00 46 869 200,00 6 583 977,00

OdloÏen˘ daÀov˘ závazek je zaúãtován dle vyhlá‰ky ã. 500/2002 Sb. a âeského úãetního standardu 003 - OdloÏená daÀ.


15


1909 - 2009

OdloÏená daÀ z titulu vloÏeného majetku Pfiechodné rozdíly pfii pfiemûnách spoleãností nebo nepenûÏit˘ch vkladech do spoleãností vznikají jako rozdíly mezi pfiecenûnou úãetní hodnotou a nezmûnûnou daÀovou základnou. Tento pfiechodn˘ rozdíl vyústí v odloÏenou daÀ, jejíÏ dopad se vykazuje v souladu s povahou této transakce, tj. proti vlastnímu kapitálu. V pfiípadû nepenûÏit˘ch vkladÛ vykáÏe nab˘vající úãetní jednotka odloÏen˘ daÀov˘ závazek proti neuhrazené ztrátû minul˘ch let, popfiípadû odloÏenou daÀovou pohledávku proti nerozdûlenému zisku minul˘ch let. Tyto pfiechodné rozdíly nejsou ãasov˘mi rozdíly a jejich dopady nesmí ovlivnit hospodáfisk˘ v˘sledek za období.

K datu uzavfiení úãetních knih nebyla známa pofiizovací cena vkládaného majetku u vkladatele, která je rozhodující k daÀovému odepisování a k v˘poãtu odloÏené danû. V úãetní závûrce byla pro úãely odloÏené danû pouÏita cena, kterou znalec urãil jako pofiizovací, sníÏená o pfiijaté dotace. Tato daÀová zÛstatková cena byla porovnána s úãetní zÛstatkovou cenou a byla vypoãtena odloÏená daÀová pohledávka, o které se z dÛvodu opatrnosti úãtovat nebude. ZpÛsob pfiepoãtu cizích mûn Pro pfiepoãet majetku a závazkÛ vyjádfien˘ch v cizí mûnû na ãeskou mûnu se pouÏívá smûnn˘ kurs devizového trhu vyhla‰ovan˘ âNB. U závazkÛ U valutové pokladny U bûÏného úãtu v EUR

- ke dni pfiijetí daÀového dokladu - aktuálním kurzem âNB - v úãetní závûrce k 31.12.2008 - kurzem âNB vÏdy k 1. v mûsíci - v úãetní závûrce k 31.12.2008

Dotace Dotace k úhradû nákladÛ se úãtuje do ostatních provozních v˘nosÛ. Dotace na pofiízení DHM sniÏovala pofiizovací cenu hmotného majetku (rok 2002-2008).

16



1909 - 2009

DoplÀující údaje k rozvaze a v˘kazu ziskÛ a ztrát Úhrada prokazatelné ztráty, vãetnû pfiimûfieného zisku (Dotace provozní) v tis. Kã poskytovatel dotace Statutární mûsto â. B. Obecní úfiady Krajsk˘ úfiad - Jihoãesk˘ kraj Krajsk˘ úfiad - Jihoãesk˘ kraj Celkem Krajsk˘ úfiad - Jih. kraj Celkem

úãel mûstská doprava pfiímûstská doprava provoz Borek provoz IDS, ZDO

rok 2008 198 834 11 329 910 8 162 9 072 219 235

rok 2007 199 313 10 751 839 7 371 8 210 218 274

rok 2006 179 400 9 073 652 7 501 8 153 196 626

úãel obnova voz. parku obnova voz. parku

rok 2008 1 000 4 742 5 742

rok 2007 1 000 8 000 9 000

rok 2006 5 870 10 000 15 870

Dotace investiãní v tis. Kã poskytovatel dotace Statutární mûsto â. B. Státní rozpoãet âR Celkem

Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek v tis. Kã skupina majetku

2008 5 649 1 959 585 0 8 193

DNM DDNM zfiizovací v˘daje nedokonãen˘ dl. majetek celkem

úãty 01. 2007 4 695 2 828 585 116 8 224

2006 4 451 2 780 585 201 8 017

2008 3 905 1 955 585 0 6 445

úãty 07. 2007 3 140 2 662 585 0 6 387

2006 2 113 2 334 585 0 5 032

Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek v tis. Kã skupina majetku budovy, haly stroje, pfiístroje, zafiíz. dopravní prostfiedky inventáfi DDHM pozemky nedokonãen˘ dl. majetek poskytnuté zálohy na dl. HM celkem

2008 443 166 116 978 858 152 905 17 892 45 747 14 188 349 1 497 377

úãty 02., 03. 2007 2006 423 672 384 846 99 073 79 989 810 836 717 212 1 036 914 20 431 19 538 45 138 45 138 8 531 13 814 0 75 1 408 717 1 261 526


2008 116 692 58 532 495 355 625 16 760 0 0 0 687 964

úãty 08. 2007 2006 106 941 98 046 54 352 47 803 450 576 424 256 689 720 17 399 15 422 0 0 0 0 0 0 629 957 586 247

17


1909 - 2009

Rozpis samostatn˘ch movit˘ch vûcí - úãet 022 v tis. Kã skupina majetku energetické stroje pracovní stroje pfiístroje dopravní prostfiedky inventáfi DDHM celkem skupina majetku energetické stroje pracovní stroje pfiístroje dopravní prostfiedky inventáfi DDHM celkem

2008 52 803 21 867 42 308 858 152 905 17 892 993 927

pofiizovací cena 2007 2006 42 349 39 312 20 859 15 842 35 865 24 836 810 836 717 212 1 036 913 20 431 19 538 931 376 817 653

2008 25 770 9 001 23 675 362 797 280 1 132 422 655

zÛstatková cena 2007 2006 17 282 16 785 7 887 4 116 19 552 11 285 360 260 292 956 347 193 3 032 4 117 408 360 329 452

2008 27 033 12 866 18 633 495 355 625 16 760 571 272

oprávky 2007 2006 25 067 22 527 12 972 11 726 16 313 13 551 450 576 424 256 689 720 17 399 15 421 523 016 488 201

2008 609 20 053 21 962 58 478 0 236 89 722 6 656 1 229 0 0 1 114 200 059

pfiírÛstky 2007 0 38 826 19 312 121 420 197 1 058 184 530 90 244 48 0 207 365 932

PfiírÛstky a úbytky dlouhodobého majetku v tis. Kã skupina majetku pozemky budovy, haly stroje, pfiístroje, zafiízení dopravní prostfiedky inventáfi DDHM nedokonãen˘ hm. majetek zálohy na DHM DNM DDNM zfiizovací v˘daje nedokonãen˘ nehm. majetek celkem skupina majetku pozemky budovy, haly stroje, pfiístroje, zafiízení dopravní prostfiedky inventáfi DDHM nedokonãen˘ hm. majetek zálohy na DHM DNM DDNM zfiizovací v˘daje nedokonãen˘ nehm. majetek celkem

18

2008 45 138 423 672 99 073 810 836 1 036 20 431 8 531 0 4 695 2 828 585 116 1 416 941 2008 0 559 4 057 11 162 131 2 775 84 065 6 307 275 869 0 1 230 111 430

poãáteãní stavy 2007 2006 45 138 45 138 384 846 378 306 79 989 66 011 717 212 619 463 914 814 19 538 17 504 13 814 13 886 75 124 4 451 1 905 2 780 2 345 585 585 201 26 1 269 543 1 146 107

2006 0 7 981 19 173 118 242 100 2 817 164 111 16 299 2 665 435 0 3 275 335 098

úbytky koneãné stavy 2007 2006 2008 2007 2006 0 0 45 747 45 138 45 138 0 1 441 443 166 423 672 384 846 228 5 195 116 978 99 073 79 989 27 796 20 493 858 152 810 836 717 212 75 0 905 1 036 914 165 783 17 892 20 431 19 538 189 813 164 183 14 188 8 531 13 814 165 16 348 349 0 75 0 119 5 649 4 695 4 451 0 0 1 959 2 828 2 780 0 0 585 585 585 292 3 100 0 116 201 218 534 211 662 1 505 570 1 416 941 1 269 543



1909 - 2009

Rozdûlení VH v Kã Statutární mûsto âeské Budûjovice, se sídlem nám. Pfiemysla Otakara II. ã. 1 a 2, âeské Budûjovice, IâO 00 24 47 32 ve smyslu § 190, odst. 1 obchodního zákoníku jako jedin˘ akcionáfi spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s., rozhodlo v pÛsobnosti valné hromady podle ustanovení § 187, písm. f Obchodního zákoníku o schválení úãetní závûrky o rozdûlení zisku takto:

v˘sledek hospodafiení - zisk/ztráta daÀ z pfiíjmu právnick˘ch osob povinn˘ pfiídûl do rezervního fondu - 5 % nerozdûlen˘ v˘sledek hospodafiení z toho: ke krytí nav˘‰ení mzdov˘ch nákladÛ ke krytí investiãních potfieb pfievod do neuhraz. ztrát minul˘ch let

za rok 2007 14 230 965,59 0,00 711 548,28 13 519 417,31 0,00 0,00 13 519 417,31

za rok 2006 3 558 519,36 0,00 177 925,97 3 380 593,39 0,00 0,00 3 380 593,39

za rok 2005 -5 097 003,43 0,00 0,00 -5 097 003,43 0,00 0,00 -5 097 003,43

2008 6 201 1 151 181 4 869

2007 7 996 1 138 84 6 774

2006 8 915 634 768 7 513

2008 23 550 4 479 19 071

2007 22 845 1 798 21 047

2006 19 314 124 19 190

Pohledávky v tis. Kã celkové pohledávky za odbûrateli splatné do konce pfiedcházejícího roku splatné do konce ãervna aktuálního roku ostatní Závazky v tis. Kã celkové dodavatelské závazky splatné v prosinci sledovaného roku splatné následující rok

Opravné poloÏky v tis. Kã druh zásoby pohledávky úãetní pohledávky PKO úãetní pohledávky zákonné

druh zásoby pohledávky úãetní pohledávky PKO úãetní pohledávky zákonné

2008 1 140 884 26 310 296

2008 0 157 12 635 0

poãáteãní stavy 2007 2006 1 194 226 710 1 870 23 204 19 976 290 507

ãerpání 2007 54 0 0 0

2006 0 1 493 0 373


2008 176 0 6 399 170

2008 1 316 727 20 074 466

tvorba 2007 0 174 3 106 6

2006 968 333 3 228 156

koneãn˘ stav 2007 2006 1 140 1 194 884 710 26 310 23 204 296 290

19


1909 - 2009

Rezervy a odloÏen˘ daÀov˘ závazek v tis. Kã druh rezerva zákonná odloÏen˘ daÀov˘ závazek

druh rezerva zákonná odloÏen˘ daÀov˘ závazek

poãáteãní stavy 2008 2007 2006 0 0 0 42 299 35 048 29 762

2008 0 2 014

ãerpání 2007 0 4 381

2006 0 0

2008 0 6 584

2008 0 46 869

tvorba 2007 0 11 632

2006 0 5 286

koneãn˘ stav 2007 2006 0 0 42 299 35 048

OdloÏen˘ daÀov˘ závazek byl úãtován od roku 2002 podle Opatfiení MF ãj. 281/89759/2001. OdloÏen˘ daÀov˘ závazek je zaúãtován dle vyhlá‰ky ã. 500/2002 Sb. a âeského úãetního standardu 003 - OdloÏená daÀ. Vlastní kapitál v tis. Kã druh základní kapitál kapitálové fondy zákonn˘ rezervní fond zmûny základního kapitálu sociální fond fond investic nerozd. zisk min. let neuhrazená ztráta min. let v˘sledek hosp. bûÏ. obd. celkem

druh základní kapitál kapitálové fondy zákonn˘ rezervní fond zmûny základního kapitálu sociální fond fond investic nerozd. zisk min. let neuhrazená ztráta min.let v˘sledek hosp. bûÏ. obd. celkem

2008 444 184 119 788 51 721 0 107 10 986 0 -17 565 14 231 623 452

poãáteãní stavy 2007 2006 444 184 444 184 119 788 119 788 51 543 51 543 0 0 107 107 10 986 10 986 0 0 -20 945 -15 848 3 559 -5 097 609 222 605 663

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 14 231 14 231

sníÏení VK 2007 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 559 -5 097 3 559 -5 097

2008 0 0 711 23 016 0 0 0 13 520 26 801 64 048

zv˘‰ení VK 2007 2006 0 0 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 380 -5 097 14 231 3 559 17 789 -1 538

koneãn˘ stav 2008 2007 2006 444 184 444 184 444 184 119 788 119 788 119 788 52 432 51 721 51 543 23 016 0 0 107 107 107 10 986 10 986 10 986 0 0 0 -4 045 -17 565 -20 945 26 801 14 231 3 559 673 269 623 452 609 222

U vlastního kapitálu do‰lo ke zv˘‰ení o 49 817 tis. Kã, z toho ãiní nepenûÏit˘ vklad do majetku ve v˘‰i 23 016 tis. Kã a v˘sledek hospodafiení za rok 2008 ve v˘‰i 26 801 tis. Kã.

20



1909 - 2009

V˘nosy v tis. Kã

celkové v˘nosy z toho: trÏby za vlastní v˘kony z toho: trÏby MHD pfiíleÏitostná doprava opravy trÏby z pronájmu reklama ostatní trÏby za prodej zboÏí aktivace dotace na provoz

2008 476 944 174 760 136 101 16 032 7 431 1 566 11 612 2 018 25 997 24 055 219 235

2007 437 449 160 930 123 563 9 330 15 201 902 10 663 1 271 22 189 24 046 218 274

2006 391 836 140 847 115 364 5 205 9 373 985 9 567 353 20 903 19 756 196 626

2008 433 4,5 161 212 4 449 943

2007 430 6 151 695 5 325 689

2006 436 6 145 460 5 018 819

Zamûstnanci spoleãnosti, osobní náklady v tis. Kã prÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ z toho: fiídících pracovníkÛ Osobní náklady bez fiídících pracovníkÛ Osobní náklady fiídících pracovníkÛ Odmûny ãlenÛm statutárních orgánÛ

¤editel a místopfiedseda pfiedstavenstva a. s. uÏívá od 1.9.2004 sluÏební automobil pro soukromé úãely. Na‰e spoleãnost nemá Ïádné závazky penzijního poji‰tûní statutárních a dozorãích orgánÛ (souãasn˘ch i b˘val˘ch). Podrozvahová evidence v tis. Kã pohledávky za odbûrateli

2008 0


2007 0

2006 0

21


1909 - 2009

DoplÀující informace k rozvaze Na‰e spoleãnost nemá k datu úãetní závûrky Ïádné splatné závazky pojistného na sociální zabezpeãení a na zdravotní poji‰tûní. Nemá Ïádné evidované daÀové nedoplatky u místnû pfiíslu‰n˘ch finanãních orgánÛ. Na‰e spoleãnost nemá operace, jejichÏ rizika jsou v˘znamná pro posouzení finanãní situace úãetní jednotky (dle § 39, odst. 9, písm. c, vyhlá‰ky ã. 500/2002 Sb.) Dle § 39, odst. 12 vyhlá‰ky ã. 500/2002 Sb. doplÀujeme poãet a jmenovitou hodnotu vydan˘ch akcií bûhem úãetního období: 23 016 nov˘ch kmenov˘ch zaknihovan˘ch akcií na jméno, kdyÏ jmenovitá hodnota kaÏdé z akcií je 1 000,-- Kã. Ostatní skuteãnosti - nepenûÏit˘ vklad a) Notáfisk˘ zápis o zv˘‰ení základního kapitálu nepenûÏit˘m vkladem o 23 016 tisíc Kã byl sepsán dne 12.11.2008 a zaúãtován v úãetnictví jako zv˘‰ení pohledávky za upsan˘ základní kapitál a zv˘‰ení zmûny základního kapitálu MD 353/DAL 419. b) Prohlá‰ení o splacení nepenûÏitého vkladu je datováno 1.12.2008, majetek byl na jeho základû zafiazen do úãetnictví a zaúãtován jako zv˘‰ení majetku a sníÏení pohledávky za upsan˘ základní kapitál MD 021, 022, 031/ DAL 353. DoplÀující informace k majetku a závazkÛm Na‰e spoleãnost má sjednán úvûr s Komerãní bankou, a. s. v celkové v˘‰i 83 miliónÛ Kã na úãel profinancování nákupu nízkopodlaÏních autobusÛ a nízkopodlaÏních trolejbusÛ. Úvûr je splatn˘ do 20.12.2012. Smlouva o úvûru je ze dne 24.5.2006. âerpání úvûru probûhlo dne 18.10.2006 a to na základû faktur od dodavatele pûti kusÛ trolejbusÛ ·KODA ELECTRIC s. r. o. a od dodavatele ‰esti kusÛ autobusÛ KAROSA a. s. v celkové v˘‰i 70 miliónÛ Kã. ZÛstatek úvûru je k 31.12.2008 ve v˘‰i 42 625 tisíc Kã. Splátky úvûru jsou mûsíãní ve v˘‰i 907 000,-- Kã. Úroková sazba je 1M PRIBOR + 0,05 % p. a. ze zÛstatku jistiny. Úvûr je poskytnut bez zaji‰tûní. Na‰e spoleãnost má sjednán úvûr s Komerãní bankou, a. s. v celkové v˘‰i 80 miliónÛ Kã na úãel nákup nízkopodlaÏních autobusÛ a trolejbusÛ. Úvûr je splatn˘ do 20.11.2013. Smlouva o úvûru je ze dne 22.1.2007. âerpání úvûru probûhlo dne 27.9.2007 a to na základû faktur od dodavatele pûti kusÛ trolejbusÛ ·KODA ELECTRIC s. r. o. a od dodavatele ‰esti kusÛ autobusÛ Iveco Czech Republic, a. s. v celkové v˘‰i 67 894 tis. Kã. ZÛstatek úvûru je k 31.12.2008 ve v˘‰i 53 449 tis. Kã. Splátky úvûru jsou mûsíãní ve v˘‰i 1 111 120,-- Kã. Úroková sazba je 3M PRIBOR + 0,03 % p. a. ze zÛstatku jistiny. Úvûr je poskytnut bez zaji‰tûní. Na‰e spoleãnost nemá pohledávky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti del‰í neÏ pût let. Nemá Ïádné zatíÏení majetku zástavním právem nebo vûcn˘m bfiemenem, nemá Ïádn˘ cizí majetek neuveden˘ v rozvaze, nemá Ïádné penzijní závazky, nemá Ïádné závazky, které nejsou vykázány v rozvaze, nemá Ïádn˘ pronajat˘ majetek neuveden˘ v rozvaze. V˘znamné události mezi rozvahov˘m dnem a okamÏikem sestavení závûrky Ke dni 1.1.2009 do‰lo k zápisu o zv˘‰ení základního kapitálu do obchodního rejstfiíku ve v˘‰i 23 016 tis. Kã. Ke dni 1.1.2009 ãiní základní kapitál 467 200 tis. Kã. Akcie: 467 200 ks kmenov˘ch akcií na jméno v zaknihované podobû ve jmenovité hodnotû 1 000,-- Kã.

22



1909 - 2009

„V˘kaz cash flow Dopravního podniku mûsta âeské Budûjovice, a. s., Novohradská 738/40, 370 33 âeské Budûjovice v tis. Kã“ P. Z. A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A* A.2. A.2.1. A.2.2. A.2.3. A.2.4. A** A.3. A.4. A.5. A.6. A*** B.1. B.2. B.3. B*** C.1. C.2. C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. C.2.6. C.3. C*** F. R.

2008 15470 31369 73307 75938 0 -6047 0 -411 -316 4427 -284 0

2007 38341 21482 77673 73326 0 3232 0 -327 -691 2384 -251 0

2006 41728 8845 66600 65229 0 2819 0 -736 -927 436 -221 0

Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ na zaãátku úã. období Úãetní zisk nebo ztráta z bûÏné ãinnosti pfied zdanûním Úpravy o nepenûÏní operace Odpisy stál˘ch aktiv s v˘jimkou zÛstatkové ceny prodan˘ch stál˘ch aktiv Umofiování opravné poloÏky k nabytému majetku Zmûna stavu opravn˘ch poloÏek, zmûna stavu rezerv Zmûna stavu pfiechodn˘ch úãtÛ aktiv a pasiv Zisk (ztráta) z prodeje stál˘ch aktiv V˘nosy z dividend a podílÛ na zisku Vyúãtované nákladové úroky (s v˘jimkou kapitalizovan˘ch úrokÛ) Vyúãtované v˘nosové úroky Pfiípadné úpravy a ostatní nepenûÏní operace âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním, zmûnami pracovního kapitálu a mimofiádn˘mi poloÏkami (Z + A.1.) 104676 99155 75445 Zmûna stavu nepenûÏních sloÏek pracovního kapitálu 5646 -412 3233 Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti, aktivních úãtÛ ãasového rozli‰ení a dohadn˘ch úãtÛ aktivních 8598 -5438 -6057 Zmûna stavu krátkodob˘ch závazkÛ z provozní ãinnosti, pasivních úãtÛ ãasového rozli‰ení a dohadn˘ch úãtÛ pasivních -1399 6214 8487 Zmûna stavu zásob -1553 -1188 803 Zmûna stavu krátkodobého finanãního majetku nespadajícího do penûÏních ekvivalentÛ 0 0 0 âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a mimofiádn˘mi poloÏkami (A*+ A.2.) 110322 98743 78678 Vyplacené úroky s v˘jimkou kapitalizovan˘ch úrokÛ -4427 -2384 -436 Pfiijaté úroky 284 251 221 Zaplacená daÀ z pfiíjmÛ za bûÏnou ãinnost a za domûrky danû za minulá období 0 0 0 Pfiíjmy a v˘daje spojené s mimofiádn˘mi úãetními pfiípady, které tvofií mimofiádn˘ v˘sledek hospodafiení vãetnû uhrazené splatné danû z pfiíjmÛ z mimofiádné ãinnosti 2 0 0 âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.6.) 106181 96610 78463 V˘daje spojené s pofiízením stál˘ch aktiv -108205 -175662 -150528 Pfiíjmy z prodeje stál˘ch aktiv 2114 330 2621 PÛjãky a úvûry spfiíznûn˘m osobám 0 0 0 âist˘ penûÏní tok vztahující se k investiãní ãinnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) -106091 -175332 -147907 Zmûna stavu dlouhodob˘ch, popfi. krátkodob˘ch závazkÛ -24217 55161 65130 Dopady zmûn vlastního kapitálu na penûÏní prostfiedky 23016 0 0 Zv˘‰ení penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ z titulu zv˘‰ení základního kapitálu, emistního áÏia, ev. rezervních fondÛ vãetnû sloÏen˘ch záloh na toto zv˘‰ení 0 0 0 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spoleãníkÛm 0 0 0 Dal‰í vklady penûÏních prostfiedkÛ spoleãníkÛ a akcionáfiÛ 23016 0 0 Úhrada ztráty spoleãníky 0 0 0 Pfiímé platby na vrub fondÛ 0 0 0 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vãetnû zaplacené sráÏkové danû a finanãní vypofiádání sespoleãníky v. o. s. a komplementáfii u k. s. 0 0 0 Pfiijaté dividendy nebo podíly na zisku s v˘jimkou investiãních spoleãností a fondÛ 316 690 927 âist˘ penûÏní tok vztahující se k finanãní ãinnosti (C.1.+ C.2 + C.3.) -885 55851 66057 âisté zv˘‰ení, resp. sníÏení penûÏních prostfiedkÛ (A***+ B***+ C***) -795 -22871 -3387 Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ na konci období (P+F) 14675 15470 38341


23


1909 - 2009

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ostatními osobami ovládan˘mi stejnou ovládající osobou za rok 2008 Spoleãnost Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s. je osobou ovládanou Statutárním mûstem âeské Budûjovice - tj. pfiímo ovládajícící osoba, která je jedin˘m akcionáfiem ovládané osoby.

Vzhledem k tomu, Ïe ve vztahu k ovládané osobû nebyla uzavfiena ovládací smlouva, schválilo pfiedstavenstvo a dozorãí rada ovládané osoby v souladu s ustanovením § 69a, odst.9 zákona ã. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znûní, tuto zprávu o vztazích mezi propojen˘mi osobami. Pro tento úãel pfiedloÏila ovládajícící osoba ovládané osobû soupis dal‰ích osob ovládan˘ch pfiímo ovládající osobou.

I. Soupis osob ovládan˘ch pfiímo ovládající osobou

Soupis ovládan˘ch osob obchodní spoleãnosti - 100% vlastník Statutární mûsto âeské Budûjovice Název, adresa Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s., Novohradská 738/40, âeské Budûjovice Mûstské kulturní domy âeské Budûjovice a. s., Jirsíkova ulice 2, âeské Budûjovice Správa domÛ s. r. o., âéãova 44, âeské Budûjovice Lesy a rybníky mûsta âesk˘ch Budûjovic s. r. o., Jaroslava Ha‰ka 4, âeské Budûjovice TSE GASTRO s.r.o. v likvidaci, Mánesova 74, 371 52 âeské Budûjovice TSE APOLLO s.r.o. v likvidaci, Mánesova 74, 371 52 âeské Budûjovice

Iâ 25166115 60067934 25157337 25154427 48203912 48203882

Nad 40% - vlastník Statutární mûsto âeské Budûjovice Název, adresa Teplárna âeské Budûjovice, a. s., Novohradská 32, âeské Budûjovice Jihoãeské leti‰tû âeské Budûjovice a.s., U Zimního stadionu 195/2, 370 76 âeské Budûjovice

Iâ 60826835 26093545

Ostatní právní subjekty ovládané Statutárním mûstem âeské Budûjovice Název, adresa Matefiská ‰kola, Jizerská 4, âeské Budûjovice 370 11 Matefiská ‰kola, Papírenská 23, âeské Budûjovice 370 07 M· Sedmikráska, V. ·pály 7, âeské Budûjovice 370 06 Matefiská ‰kola, U Pramene 13, âeské Budûjovice 370 06 Matefiská ‰kola, Vûtrná 24, âeské Budûjovice 370 05 Matefiská ‰kola, Zeyerova 33, âeské Budûjovice 370 01 Matefiská ‰kola, âéãova 40/1, âeské Budûjovice 370 04 Matefiská ‰kola, E. Pittera 2, âeské Budûjovice 370 01 Matefiská ‰kola, K. ·tûcha 5, âeské Budûjovice 370 05 Matefiská ‰kola, Neplachova 3, âeské Budûjovice 370 04 Matefiská ‰kola, Nerudova 53, âeské Budûjovice 370 04 Matefiská ‰kola, Vrchlického nábfieÏí 1388, âeské Budûjovice 370 01 ·kolní jídelna, U Tfií lvÛ 2/2, âeské Budûjovice 370 01 ·kolní jídelna, Rudolfovská 23, âeské Budûjovice 370 01 Základní ‰kola a základní umûlecká ‰kola, Bezdrevská 3, âeské Budûjovice 370 11 Základní ‰kola, Dukelská 11, âeské Budûjovice 370 01 Základní ‰kola, Grünwaldova 13, âeské Budûjovice 370 01 Základní ‰kola J. ·. Baara, Jírovcova 967/9/a, âeské Budûjovice 370 01

24


Iâ 62537725 60077077 62537709 62537750 60077069 62537768 70877599 70877688 70877629 70877602 70877637 70877611 62537881 70877670 666131 62537873 581542 60077417


1909 - 2009

Ostatní právní subjekty ovládané Statutárním mûstem âeské Budûjovice Název, adresa Základní ‰kola, Kubatova 1, âeské Budûjovice 370 04 Základní ‰kola Máj I, M. Chlajna 21, âeské Budûjovice 370 05 Základní ‰kola Máj II, M. Chlajna 23, âeské Budûjovice 370 05 Základní ‰kola, Matice ‰kolské 3, âeské Budûjovice 370 01 Základní ‰kola, Nerudova 9, âeské Budûjovice 370 04 Základní ‰kola, O. Nedbala 30, âeské Budûjovice 370 05 Základní ‰kola, L. Kuby 48, âeské Budûjovice 370 07 Základní ‰kola, PohÛrecká 16, âeské Budûjovice 370 06 Základní ‰kola, Vl. Rady 1, âeské Budûjovice 370 08 Základní ‰kola T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, âeské Budûjovice 370 01 Matefiská ‰kola, Dlouhá 35, âeské Budûjovice 370 11 Matefiská ‰kola, J. Opletala 22, âeské Budûjovice 370 05 Matefiská ‰kola, PraÏská 17, âeské Budûjovice 370 04 Jeslová a azylová zafiízení, E.Pittera 3, âeské Budûjovice 370 03 Domov pro seniory Hvízdal, U Hvízdala 6, âeské Budûjovice 370 11 Centrum sociálních sluÏeb, Staromûstská 27, âeské Budûjovice 370 04 Domov pro seniory Máj, Vûtrná 13, âeské Budûjovice 370 05 Jihoãeské divadlo, Dr. Stejskala 23, âeské Budûjovice 370 47 Pohfiební ústav mûsta âeské Budûjovice, PraÏská tfi. 2275/108 1, PSâ 370 10


Iâ 581577 581585 581551 581631 62537784 60077093 60077212 62537661 70877661 70877645 62537628 62537741 62537717 62537962 666238 62537890 71173064 73482 70890412

25


1909 - 2009

II. Pfiehled smluv uzavfien˘ch mezi propojen˘mi osobami 1. Pfiehled smluv uzavfien˘ch mezi Dopravním podnikem mûsta âeské Budûjovice, a. s. a Statutárním mûstem âeské Budûjovice: a) smlouvy s dobou trvání v r. 2008 - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - trolejbusová dráha /„Brani‰ovská ulice - Opletalova ulice a Suché Vrbné - Papírenská ulice“/ za úãelem provozování trolejbusové dopravy - sml. uzavfiena dne 25.6.1999 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do doby pfievodu pfiedmûtu nájmu do vlastnictví nájemce /tj. DP/ /ev. ã. DPM: A-220/99/ - ukonãena k 1.1.2009 - zv˘‰ení základního kapitálu DP nepenûÏit˘m vkladem této dráhy do majetku DP - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - pozemky za úãelem umístûní automatÛ na v˘dej jízdenek MHD - sml. uzavfiena dne 10.4.2001 - ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 7.1.2003, dodatku ã. 2 ze dne 18.6.2003, dodatku ã. 3 ze dne 31.8.2004, dodatku ã.4 ze dne 5.1.2006 a dodatku ã.5 ze dne 27.11.2006 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-440/2001/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - pozemek za úãelem umístûní mobilní buÀky sociálního zafiízení pro fiidiãe MHD - sml. uzavfiena dne 6.3.2003 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-701/2003/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - trolejbusová dráha /„Trakãní trolejové vedení PekárenskáNádraÏní, trakãní kabelové vedení a mûnírna M4 - Husova kolonie v â. Budûjovicích“/ za úãelem provozování dráhy a dráÏní - trolejbusové dopravy - sml. uzavfiena dne 14.11.2003 - ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 19.5.2005 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou - ukonãena k 1.1.2009 - zv˘‰ení základního kapitálu DP nepenûÏit˘m vkladem této dráhy do majetku DP /ev. ã. DP: A-787/2003/ - smlouva o partnerství /DP-partner/ - pfiedmût smlouvy - partnersk˘ vztah v rámci projektu „Cestujeme bez bariér - roz‰ífiení specifického vozového parku MHD âeské Budûjovice“, jehoÏ cílem je nákup 4 nízkopodlaÏních autobusÛ a 2 nízkopodlaÏních trolejbusÛ ze strany Statutárního mûsta âeské Budûjovice a jejich následné provozování ze strany DP, pfiiãemÏ jde o nákup spolufinancovan˘ ze Strukturálních fondÛ EU - Spoleãného regionálního operaãního programu na období 2004-2006 - smlouva uzavfiena dne 24.3.2005 - sml. uzavfiena na dobu urãitou do 30.3.2017 /ev. ã. DP: A-937/2005/ - nájemní smlouva /DP-pronajímatel/ - pfiedmût nájmu - pozemek za úãelem odstavného parkovi‰tû k parkování odtaÏen˘ch vozidel Mûstskou policií v â. Budûjovicích - sml. uzavfiena dne 8.2.2005 - ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 15.9.2005 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.12.2015 /ev. ã. DP: A-945/2004/ - smlouva o v˘pÛjãce /DP-vypÛjãitel/ - pfiedmût v˘pÛjãky - digitální technická mapa mûsta âeské Budûjovice - sml. uzavfiena dne 23.6.2005 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1003/2005/ - kupní smlouva /DP-prodávající/ - pfiedmût smlouvy - prodej motorové nafty - sml. uzavfiena dne 18.9.2005 sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: 2005/123/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - 4 ks nízkopodlaÏních autobusÛ a 2 ks nízkopodlaÏních trolejbusÛ pofiízen˘ch v rámci projektu „Cestujeme bez bariér - roz‰ífiení specifického vozového parku MHD âeské Budûjovice“ - sml. uzavfiena dne 29.12.2005 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1035/2005/ - smlouva o spolupráci /DP-provozovatel/ - pfiedmût smlouvy - spolupráce v rámci projektu „Turistická karta“ - sml. uzavfiena dne 16.1.2006 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - na dva roky od podpisu smlouvy, tj. do 16.1.2008 - ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 4.4.2008 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 15.12.2009 /ev. ã. DP: A-1084/2006/ - smlouva o zaji‰tûní provozu Integrovaného dopravního systému âeské Budûjovice - Hluboká nad Vltavou /DP-dopravce/ - sml. uzavfiena 11.4.2006 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1100/2006/

26



1909 - 2009

- smlouva o umístûní monitorovacího bodu Mûstského kamerového dohlíÏecího systému (MKDS), /DP-poskytovatel/ - pfiedmût smlouvy - umístûní a provoz monitorovacích bodÛ MKDS na sloupech TTV sml. uzavfiena dne 4.12.2006 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1166/2006/ - smlouva o provozování reklamy na dopravním prostfiedku MHD /DP-provozovatel/ - pfiedmût smlouvy celoplo‰ná reklama na autobusu MHD - sml. uzavfiena dne 2.1.2007 - ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 2.1.2007 a dodatku ã. 2 ze dne 15.1.2008- sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.3.2008 /ev. ã. DP: A-1233/2007// OÚ/Re-128/2007/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - trolejbusová dráha /„Trolejbusová traÈ sídli‰tû Vltava“ k. ú. âeské Vrbné a âeské Budûjovice 2/ za úãelem provozování dráhy a dráÏní - trolejbusové dopravy - sml. uzavfiena dne 4.12.2007 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1310/2007/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - sociální zafiízení pro fiidiãe MHD - sml. uzavfiena dne 4.12.2007 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1346/2007/ - smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene, smlouvy o budoucích smlouvách o zfiízení vûcného bfiemene /DP-oprávnûn˘ z vûcného bfiemene, popfi. budoucí oprávnûn˘ z vûcného bfiemene/ - pfiedmût vûcn˘ch bfiemen se t˘ká povinnosti strpût umístûní ãástí trolejbusové dráhy MHD vãetnû vstupu na nemovitosti ve vlastnictví Statutárního mûsta âeské Budûjovice - sml. uzavírány v pfiedchozích letech v souvislosti s v˘stavbami, opravami a rekonstrukcemi trolejbusové dráhy MHD, popfi. v souvislosti s prodejem domÛ ze strany Statutárního mûsta âeské Budûjovice, pokud se na nich nachází závûsy TTV b) smlouvy novû uzavfiené v roce v r. 2008 - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - pozemek pro mobilní buÀku sociálního zafiízení pro fiidiãe MHD - sml. uzavfiena dne 17.1.2008 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1346/2007/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - nebytové prostory pro úãely provozování kanceláfie jako sluÏebny pro v˘kon administrativní ãinnosti Mûstské policie v â.B. - sml. uzavfiena dne 13.3.2008 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1358/2008/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - ãást plochy Novin âeskobudûjovické radnice sml. uzavfiena dne 22.2.2008 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.12.2008 /ev. ã. DP: A-1364/2008/ - smlouva o provozování reklamy na dopravním prostfiedku MHD /DP-provozovatel/ - pfiedmût smlouvy reklama formou podokenního pásu na autobusu a trolejbusu MHD - sml. uzavfiena dne 13.6.2008 sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 30.4.2009 /ev. ã. DP: A-1385/2008// OÚ/Re-175/2008/ - smlouva o centrálním zadavateli - pfiedmût smlouvy - spoleãn˘ postup pfii zadání vefiejné zakázky pro zavedení systému multifunkãních plateb prostfiednictvím mobilního telefonu - sml. uzavfiena dne 18.7.2008 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do uzavfiení sml. s DP nebo do zru‰ení VZ /ev. ã. DP: A-1397/2008/ - smlouva o závazku vefiejné sluÏby k zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti zájmového území mûsta âeské Budûjovice a o úhradû prokazatelné ztráty z mûstské hromadné dopravy pro rok 2008 /DP-dopravce/ - sml. uzavfiena dne 4.1.2008 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.12.2008 /ev. ã. DP: A-1290/2007/ - (základní smluvní vztah pro rok 2008) - smlouva o závazku vefiejné sluÏby k zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti zájmového území mûsta âeské Budûjovice a o úhradû prokazatelné ztráty z mûstské hromadné dopravy pro roky 2009 aÏ 2018 /DP-dopravce/ - sml. uzavfiena dne 29.12.2008 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.12.2018 /ev. ã. DP: A-1470/2008/ (základní smluvní vztah pro roky 2009 aÏ 2018) - dohoda o partnerství - pfiedmût smlouvy - partnerství k projektu „Informaãní systém pro cestující MHD v âesk˘ch Budûjovicích“ - sml. uzavfiena dne 18.7.2008 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.7.2015 /ev. ã. DP: A-1490/2008/ - smlouva o budoucí smlouvû nájemní /DP- budoucí nájemce/ - pfiedmût smlouvy - umístûní velk˘ch informaãních kioskÛ v budovách ve vlastnictví Statutárního mûsta âeské Budûjovice v rámci projektu „Informaãní systém pro cestující MHD v âesk˘ch Budûjovicích“ - sml. uzavfiena dne 22.7.2008 - v˘zva k uzavfiení smlouvy do 60ti dnÛ od zaãátku realizace IS /ev. ã. DP: A-1491/2008/


27


1909 - 2009

- smlouva o budoucí smlouvû nájemní /DP- budoucí nájemce/ - pfiedmût smlouvy - umístûní informaãních panelÛ - oznaãníkÛ zastávek MHD na pozemcích ve vlastnictví Statutárního mûsta âeské Budûjovice v rámci projektu "Informaãní systém pro cestující MHD v âesk˘ch Budûjovicích" - sml. uzavfiena dne 22.7.2008 - v˘zva k uzavfiení smlouvy do 60ti dnÛ od zaãátku realizace IS /ev. ã. DP: A-1492/2008/ - smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene /DP-oprávnûn˘ z vûcného bfiemene/ - pfiedmût vûcn˘ch bfiemen se t˘ká povinnosti strpût umístûní ãástí trolejbusové dráhy MHD vãetnû vstupu na nemovitosti rÛzn˘ch vlastníkÛ, vûcná bfiemena zfiizována v souvislosti se zv˘‰ením základního kapitálu DP nepenûÏit˘m vkladem drah do majetku DP s tím, Ïe Statutární mûsto âeské Budûjovice smlouvy uzavíralo jako vedlej‰í úãastník c) smlouvy uzavfiené v období od 1.1.2009 do 20.3.2009, tj. data vydání zprávy o vztazích mezi propojen˘mi osobami - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - ãást plochy Novin âeskobudûjovické radnice - sml. uzavfiena dne 23.1.2009 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.12.2009 /ev. ã. DP: A-1505/2009/

2. Pfiehled smluv uzavfien˘ch mezi Dopravním podnikem mûsta âeské Budûjovice, a. s. a ostatními osobami ovládan˘mi stejnou ovládající osobou (tj. Statutárním mûstem âeské Budûjovice) - dle seznamu: a) smlouvy s dobou trvání v r. 2008 Teplárna âeské Budûjovice, a.s.: - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - nebytov˘ prostor jako sociální zafiízení - sml. uzavfiena dne 30.6.2004 - ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 7.4.2008 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-894/2004/ - darovací smlouva /DP-dárce/ - pfiedmût daru - parovodní pfiípojka v areálu vozovny autobusÛ - sml. uzavfiena dne 28.1.2008 /ev. ã. DP: A-1343/2008/ - kupní smlouvy na dodávky tepla - pfiedmût smluv - dodávka tepelné energie ze soustavy centralizovaného zásobování do vozovny autobusÛ VS1 (ã.smlouvy 1), do vozovny autobusÛ VS2 (ã.smlouvy 2), do vozovny Tr (ã.smlouvy 3), v‰echny tfii smlouvy uzavfieny dne 13.10.1997 na dobu neurãitou pro odbûrná místa 1120-101/000, 1120-110/000 a 1626-110/000 - kupní smlouva na dodávky tepla a teplé vody do objektu pfiedprodeje Otavská 8 - sml. uzavfiena dne 1.9.2004 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ã. sml.02173/00154/13010-00178/00020 / - kupní smlouvy na dodávky tepla a teplé vody do objektu pfiedprodeje Bure‰e 402 - sml. uzavfiena dne 1.9.2004 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ã. sml.02173/00152/06100-00192/00046/ Lesy a rybníky mûsta âesk˘ch Budûjovic s.r.o.: - kupní smlouva /DP-prodávající/ - pfiedmût smlouvy - prodej motorové nafty - sml. uzavfiena dne 5.9.2005 sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: 2005/127/ b) smlouvy novû uzavfiené v roce v r. 2008 - dal‰í smlouvy v tomto období nebyly uzavfieny c) smlouvy uzavfiené v období od 1.1.2009 do 20.3.2009, tj. data vydání zprávy o vztazích mezi propojen˘mi osobami - dal‰í smlouvy v tomto období nebyly uzavfieny

28



1909 - 2009

III. Jiné právní úkony, které byly uãinûny v zájmu propojen˘ch osob Nebyly uãinûny Ïádné jiné právní úkony v zájmu propojen˘ch osob, vyjma uzavfien˘ch smluv. Zpracovatel zprávy prohla‰uje, Ïe mu nebyla zpÛsobena Ïádná újma, ani nebyla uãinûna Ïádná jiná opatfiení ani plnûní.

IV. Ostatní opatfiení, která byla v zájmu nebo na popud propojen˘ch osob pfiijata nebo uskuteãnûna a jejich v˘hody a nev˘hody pro zpracovatele zprávy Îádná opatfiení podobného typu nebyla uskuteãnûna. Zpracovatel zprávy prohla‰uje, Ïe mu nebyla zpÛsobena Ïádná újma, jelikoÏ nebyla uãinûna Ïádná ostatní opatfiení ani plnûní.

V. Závûr Ze smluv ã. A - 1290/2007 a A - 1470/2008 uzavfiené mezi Dopravním podnikem mûsta âeské Budûjovice, a.s. a Statutárním mûstem âeské Budûjovice, na jejichÏ základû je zaji‰Èován závazek vefiejné sluÏby k zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti zájmového území mûsta âeské Budûjovice a z nich plynoucího závazku úhrady prokazatelné ztráty z mûstské hromadné dopravy pro rok 2008 a dále provoz Integrovaného dopravního systému âeské Budûjovice - Hluboká nad Vltavou vypl˘vá, Ïe cena jízdného je pod úrovní nákladÛ spoleãnosti. Ovládající osoba v‰ak vzniklou provozní ztrátu z tohoto titulu hradí z rozpoãtu mûsta. Plnûní vypl˘vající ze v‰ech ostatních smluv (vãetnû pfiípadn˘ch prací proveden˘ch na základû jednorázové objednávky) se uskuteãÀovala za standardních obchodních podmínek a cen dle platn˘ch ceníkÛ, které platí pro v‰echny odbûratele ãi dodavatele. Nedo‰lo tedy k Ïádnému zv˘hodnûní ãi znev˘hodnûní nûkteré ze stran, nebo protiplnûní. Zpracovatel zprávy prohla‰uje, Ïe si není vûdom toho, Ïe by z uzavfien˘ch smluv ãi pfiijat˘ch opatfiení popsan˘ch v této zprávû vznikla spoleãnosti majetková újma.


29


1909 - 2009

Zpráva dozorãí rady za rok 2008 Dozorãí rada Dopravního podniku mûsta âeské Budûjovice, a. s. pracovala v období od 1.1.2008 do 12.5.2008 ve sloÏení: Ing. Ivana Popelová, pfiedsedkynû dozorãí rady Ing. Vladimír BrÛha, ãlen dozorãí rady Milan Kadlec, ãlen dozorãí rady Jaromír Kohout, ãlen dozorãí rady Miloslav Madarasz, ãlen dozorãí rady Ing. Petr Maro‰, ãlen dozorãí rady Miroslav Novák, ãlen dozorãí rady PhDr. Jaromír Procházka, ãlen dozorãí rady Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc., ãlen dozorãí rady Rozhodnutím Valné hromady ze dne 12.5.2008 byla provedena zmûna ve sloÏení dozorãí rady, a ode dne 13.5.2008 do data vydání v˘roãní zprávy za rok 2008 pracuje ve sloÏení: PhDr. Jaromír Procházka, pfiedseda dozorãí rady, od 26.6.2008 Ing. Vladimír BrÛha, ãlen dozorãí rady Milan Kadlec, ãlen dozorãí rady Jaromír Kohout, ãlen dozorãí rady Miloslav Madarasz, ãlen dozorãí rady Pavel Mahr, ãlen dozorãí rady Ing. Petr Maro‰, ãlen dozorãí rady Miroslav Novák, ãlen dozorãí rady Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc., ãlen dozorãí rady Dozorãí rada plnila své povinnosti v souladu s obchodním zákoníkem v platném znûní a v souladu se stanovami spoleãnosti. Bûhem roku se dozorãí rada se‰la pûtkrát, a to ve dnech 31.3.2008, 8.4.2008, 26.6.2008, 13.10.2008 a 17.12.2008. Hlavní pozornost byla vûnována oblasti hospodafiení s prostfiedky spoleãnosti a kontrole dodrÏování roãního finanãního plánu. âlenové dozorãí rady byli pravidelnû informováni o jednáních pfiedstavenstva spoleãnosti v rámci zasedání dozorãí rady. Jednání pfiedstavenstva se jako host zúãastÀoval téÏ pfiedseda dozorãí rady, kterému byly zároveÀ zasílány zápisy z tûchto jednání. Získané informace z vedení spoleãnosti slouÏily ãlenÛm dozorãí rady jako podklady k vyjádfiení k postupu pfiedstavenstva v dÛleÏit˘ch bodech fiízení spoleãnosti. V rámci jednání dozorãí rady byl poskytnut prostor zástupcÛm odborÛ k vyjádfiení se k projednávan˘m otázkám o jejich pfiípadn˘ch dopadech na zamûstnance spoleãnosti. Úãetní závûrka byla provûfiena auditorskou firmou BEST audit spol. s r. o. Zpráva auditora byla projednána se zástupci pfiedstavenstva a dozorãí rady. V˘rok auditora k úãetní závûrce Dopravního podniku mûsta âeské Budûjovice, a. s. ke 31.12.2008 je „bez v˘hrad“. Dozorãí rada projednala zprávu auditora, vzala na vûdomí jeho v˘rok. Dále pfiezkoumala úãetní závûrku za rok 2008, návrh na rozdûlení v˘sledku hospodafiení za rok 2008, zprávu o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti a doporuãuje valné hromadû jejich schválení. Dozorãí rada projednala Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ostatními osobami ovládan˘mi stejnou ovládající osobou a neshledala nedostatkÛ v této zprávû a její úplnosti. PhDr. Jaromír Procházka, pfiedseda dozorãí rady

30




1909 - 2009

31


32


1909 - 2009

Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s. tel.: +420 387 719 111 fax: +420 387 240 763 www.dpmcb.cz

V roãní zpráva

Recommend Documents