V roãní zpráva za rok 2006

V˘roãní zpráva za rok 2006

Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva VáÏení akcionáfii, pfiedkládáme Vám V˘roãní zprávu o ãinnosti spoleãnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. za rok 2006. Tento rok probíhal ve znamení historicky nejrozsáhlej‰í novodobé vodohospodáfiské investice okresu Vsetín – projektu âistá fieka Beãva. Pfiipomínám, Ïe projekt, jehoÏ stavební dokonãení bylo v listopadu 2006, zahrnoval v˘stavbu nebo rekonstrukci více jak 150 km kanalizaãních fiadÛ a souvisejících objektÛ ãerpacích stanic a de‰Èov˘ch zdrÏí v 15 mûstech a obcích okresu a dále v˘stavbu dvou ãistíren odpadních vod s ekvivalenty 5000 napojen˘ch obyvatel a rekonstrukci a modernizaci dal‰ích ‰esti stávajících ãistíren. Realizace tohoto projektu umoÏní nejen napojení stávajících nemovitostí s mnoha tisíci obyvateli, ale zejména i rozvoj obytné i komerãní v˘stavby v oblastech, kde z dÛvodu absence kanalizaãních systémÛ toto doposud nebylo moÏné. Akciová spoleãnost zabezpeãí provozování této vodohospodáfiské investice bez nav˘‰ení stavu zamûstnancÛ, organizaãními zmûnami a pfiesunem zamûstnancÛ v rámci spoleãnosti. V roce 2006 probíhala investiãní v˘stavba podle schváleného plánu investic a oprav v souladu s koncepcí rozvoje spoleãnosti, kterou schválilo pfiedstavenstvo spoleãnosti, jako jeden z klíãov˘ch dokumentÛ rozvoje spoleãnosti na období 2006 – 2011. Investice a opravy vãetnû strojních investic zahrnovaly 87 akcí v hodnotû 76 mil. Kã a byly zamûfieny na modernizaci objektÛ, technologií a komplexních v˘mûn vodovodních a kanalizaãních sítí. Do trvalého provozu byla uvedena moderní úpravna vody pro Mûsto RoÏnov p. R. a zahájena byla modernizace a automatizace posledního velkého zdroje pitné vody – âerpací stanice Vsetín Ohrada. Dokladem dobr˘ch v˘sledkÛ spoleãnosti je i obhájení certifikátu systému managementu jakosti ISO 9001 : 2000 s jeho prodlouÏením do roku 2009. Dovolte mi, na závûr vyslovit podûkování v‰em zamûstnancÛm spoleãnosti za spolehlivou kaÏdodenní práci pfii zaji‰tûní vefiejné sluÏby zásobení pitnou vodou a ãi‰tûní odpadních vod a za jejich aktivitu a pomoc investorovi – SdruÏení Obcí Mikroregionu Vsetínsko pfii realizaci akce âistá fieka Beãva. Dûkuji i ãlenÛm pfiedstavenstva a dozorãí rady spoleãnosti za jejich koncepãní i kontrolní ãinnost, akcionáfiÛm pak za jejich podporu a zájem o rozvoj spoleãnosti v dal‰ích letech.

Ing. Stanislav Pitrun pfiedseda pfiedstavenstva

2 V˘roãní zpráva za rok 2006

Obsah I. Textová ãást v˘roãní zprávy Základní údaje o spoleãnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Orgány spoleãnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Údaje o základním kapitálu a cenn˘ch papírech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Personální struktura spoleãnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Údaje o aktuálním v˘voji spoleãnosti 1. V˘roba a dodávka pitné vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2. Odvádûní a ãi‰tûní odpadních vod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3. Laboratofie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4. Investice v roce 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5. Opravy majetku v roce 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 6. Hospodafiení spoleãnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Zpráva pfiedstavenstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

II. Finanãní ãást v˘roãní zprávy V˘rok auditora . . . . . . . . . . . . . . . Zpráva dozorãí rady . . . . . . . . . . . . Roãní úãetní závûrka za rok 2006 Rozvaha . . . . . . . . . . . . . . . . . V˘kaz ziskÛ a ztrát . . . . . . . . . . Pfiehled o penûÏních tocích . . . . Pfiíloha k úãetní závûrce za rok 2006

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

23 27 29 30

âOV Zubfií

3

Základní údaje o spoleãnosti Obchodní firma: Sídlo: PSČ: IČ: DIČ: Právní forma:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Jasenická 1106, Vsetín 755 11 47 67 46 52 CZ47674652 Akciová spoleãnost

Založení firmy:

1. 12. 1993 na dobu neurãitou Podle ãeského právního fiádu zákona ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Spoleãnost vznikla zápisem do Obchodního rejstfiíku u Krajského soudu v Ostravû v oddíle B, vloÏce 682

Pfiedmût podnikání (ãinnosti): Podle ãlánku 5 platn˘ch stanov spoleãnosti je pfiedmûtem podnikání: - provozování vodovodÛ a kanalizací pro vefiejnou potfiebu, - podnikání v oblasti nakládání s nebezpeãn˘mi odpady, - silniãní motorová doprava nákladní vnitrostátní – vozidly do a nad 3,5 tuny hmotnosti, - provádûní staveb vãetnû jejich zmûn, udrÏovacích prací na nich a jejich odstraÀování, - projektová ãinnost ve v˘stavbû, - v˘roba, opravy a montáÏ mûfiidel, - provádûní fyzikálnû-chemick˘ch a biologick˘ch rozborÛ vod a kalÛ, - obchodní ãinnost v rozsahu: koupû zboÏí za úãelem jeho dal‰ího prodeje a prodej, kromû ãinností uveden˘ch v pfiíloze 1, 2 a 3 zák. ã. 455/1991 Sb., - pronájem nemovitostí v rozsahu: s poskytováním jin˘ch neÏ základních sluÏeb, - správa a údrÏba nemovitostí, - testování, mûfiení, anal˘zy a kontroly, - nakládání s odpady (vyjma nebezpeãn˘ch), - ãinnost technick˘ch poradcÛ v oblasti vodního hospodáfiství.

Vodojem Perná


Orgány spoleãnosti Valná hromada Valná hromada je nejvy‰‰ím orgánem spoleãnosti. ¤ádná valná hromada se konala dne 8. ãervna 2006. Na programu byly obligatorní záleÏitosti, tj. zpráva pfiedstavenstva, roãní úãetní závûrka, rozdûlení zisku a zpráva dozorãí rady. Dále bylo na pofiadu jednání schválení pfievodu akcií na jméno mezi akcionáfii Mûsto Vsetín (kupující) a Obec Liptál (provávající), zmûna stanov t˘kající se roz‰ífiení pfiedmûtu podnikání o tfii dal‰í ãinnosti. V‰echny tyto body byly schváleny, zamítnut byl bod – návrh akcionáfie vlastnícího akcie na majitele, aby spoleãnost nabyla vlastní akcie. Akcionáfi podal Ïalobu – návrh na neplatnost usnesení valné hromady. Soud návrh zamítl jako nedÛvodn˘.

Pfiedstavenstvo spoleãnosti Pfiedstavenstvo je statutárním orgánem, jenÏ fiídí ãinnost spoleãnosti a jedná jejím jménem. Má sedm ãlenÛ.

Funkce pfiedseda místopfiedseda ãlen ãlen ãlen ãlen ãlen

Pfiedstavenstvo Jméno Ing. Stanislav Pitrun starosta mûsta Kelã RNDr. Václav Miku‰ek ãlen zastupitelstva mûsta RoÏnov pod Radho‰tûm Mgr. Antonín Kaderka ãlen zastupitelstva mûsta Vsetín do 20. 10. 2006 Ing. Ladislav Kroãa v˘robnû-technick˘ námûstek spoleãnosti Karel MatÛ‰ starosta obce Francova Lhota RNDr. Leopold Orság fieditel spoleãnosti Ing. Libor Pode‰va ãlen zastupitelstva mûsta Vsetín

Dozorãí rada Dozorãí rada je kontrolním orgánem spoleãnosti. Má ‰est ãlenÛ.

Funkce pfiedseda místopfiedseda ãlen volen˘ zamûstnanci ãlen ãlen ãlen volen˘ zamûstnanci

Dozorãí rada Jméno Vladimír Místeck˘ ãlen zastupitelstva mûsta Vala‰ské Mezifiíãí Jifií Randus ãlen zastupitelstva mûsta Zubfií Miroslav Chmela mistr provozu Vsetín Ing. Pavel Studeník místostarosta mûsta Slaviãín Ing. Jifií ·najdar starosta obce Le‰ná Blanka Vráblová mzdová úãetní

Vedení spoleãnosti Vedení spoleãnosti Funkce Jméno fieditel RNDr. Leopold Orság v˘robnû-technick˘ námûstek Ing. Ladislav Kroãa ekonomická námûstkynû Ing. Miroslava Vaculíková

5

Údaje o základním kapitálu a cenn˘ch papírech

Pfiehled o zvy‰ování základního kapitálu spoleãnosti Spoleãnost byla zaloÏena v roce 1993 se základním kapitálem 508 921 tis. Kã. Zv˘‰ení ZK 1998 2000 2002 2003 2005

Poãet upisovatelÛ 1 1 2 9 9

Hodnota vloÏ. majetku v tis. Kã 2 308 7 192 22 117 51 426 55 951

Základní kapitál v tis. Kã 511 229 514 619 525 711 547 884 592 530

Zv˘‰ení základního kapitálu bylo provedeno od roku 2000 vÏdy formou nepenûÏit˘ch vkladÛ obcí, kdy obce vloÏily do spoleãnosti jimi vybudovan˘ vodohospodáfisk˘ majetek.

Majitelé s nejvy‰‰ím podílem na základním kapitálu spoleãnosti Akcionáfi Mûsto Vsetín Mûsto Vala‰ské Mezifiíãí Mûsto RoÏnov pod Radho‰tûm

Iâ 00304450 00304387 00304271

podíl 24,62% 8,70% 8,03%

Spoleãnost má k 31. 12. 2006 emitovány celkem 2 emise cenn˘ch papírÛ, vÏdy se jedná o akcie, které nejsou registrované, tj. nejsou vefiejnû obchodovatelné. druh forma podoba poãet kusÛ jmenovitá hodnota celková jmenovitá hodnota podíl na celkovém ZK

akcie na jméno akcie kmenová CP na jméno listinn˘ CP 525 487 ks 1 000 Kã 525 487 000 Kã 88,69%

akcie na majitele akcie kmenová CP na majitele zaknihovan˘ CP 67 043 ks 1 000 Kã 67 043 000 Kã 11,31%

Akcie na jméno jsou pfievoditelné pouze s pfiedchozím souhlasem valné hromady. Valná hromada spoleãnosti je povinna odmítnout udûlení souhlasu k pfievodu akcie na jméno, jakoÏ i v‰ech práv s ní spojen˘ch, v pfiípadech, kdy nepÛjde o pfievod mezi: a) stávajícími akcionáfii, drÏiteli akcií na jméno, nebo b) stávajícím akcionáfiem, drÏitelem akcií na jméno a územním samosprávn˘m celkem (obcí).

Na základû zákona o zru‰ení FNM se k 31. 12. 2005 zru‰ila zvlá‰tní práva k 1 ks tzv. "zlaté akcie". Od 1. 1. 2006 je akcií kmenovou ve správû MF âR.


Personální struktura spoleãnosti

Poãet zamûstnancÛ se oproti roku 2005 sníÏil o ãtyfii pfiepoãtené zamûstnance. Pokles zamûstnancÛ o 5 ve v˘robû a rozvodech pitné vody byl zpÛsoben doãasn˘m neobsazením uvolnûn˘ch pracovních míst po odchodu zamûstnancÛ ze spoleãnosti a plánovan˘m zru‰ením pracovních míst na ãerpací stanici pitné vody v RoÏnovû pod Radho‰tûm. Pfii odvádûní a ãi‰tûní odpadních vod do‰lo k nárÛstu o tfii pfiepoãtené zamûstnance a to na pracovi‰ti stfiediska kanalizací ve Val.Mezifiíãí, na âOV Zubfií a Lideãko. U obsluÏn˘ch ãinností do‰lo ke sníÏení o dva zamûstnance, bylo zru‰eno místo právního specialisty a dlouhodobû nebyla obsazena pracovní pozice mikrobiologa na stfiedisku laboratofií.

Celkov˘ poãet zamûstnancÛ celkem zamûstnancÛ 242 z toho: obsluÏné provozy 81

odvádûní a ãi‰tûní odpadních vod 60

Vûková struktura zamûstnancÛ

51 - 60 let 73 tj. 30,2%

nad 60 let 10 tj. 4,1% 21 - 30 let 23 tj. 9,5%

v˘roba a rozvod pitné vody 101

41 - 50 let 69 tj. 28,5%

Profesní struktura zamûstnancÛ

elektrikáfi 9 tj. 3,7%

31 - 40 let 67 tj. 27,7%

strojník vodohospodáfi 49 tj. 20,2%

provozní montér 40 tj. 16,3%

kanalizaãní ãistiã 12 tj. 5,0% vodárensk˘ dûlník 19 tj. 7,9%

Kvalifikaãní struktura zamûstnancÛ

laborant 9 tj. 3,7% fiidiã–strojník 6 tj. 2,5%

vyuãen v oboru 114 tj. 47,1%

ostatní dûlnické 18 tj. 7,5%

THP 80 tj. 33,2% úplné stfiední odborné vzdûlání 104 tj. 43,0%

základní vzdûlání 9 tj. 3,7% vysoko‰kolské vzdûlání 15 tj. 6,2%

7

Údaje o aktuálním v˘voji spoleãnosti

1. V˘roba a dodávka pitné vody V roce 2006 byla prÛbûÏnû zabezpeãena v˘roba i stabilní dodávka pitné vody v‰em smluvním partnerÛm. K ojedinûl˘m a krátkodob˘m v˘padkÛm docházelo pouze pfii haváriích a následn˘ch opravách na vodovodní síti a pfiípojkách. V roce 2006 bylo provedeno celkem 324 oprav vodovodních fiadÛ a pfiípojek. Hlavním v˘robním zdrojem pitné vody je Úpravna vody Karolinka, jejíÏ podíl na celkové v˘robû je 60%. V roce 2006 probûhl zku‰ební provoz a v prosinci byla uvedena do trvalého provozu stavba „Prameni‰tû RoÏnov pod Radho‰tûm – obnova jímání a technologického zafiízení“. V závûru roku byla zahájena stavba „Rekonstrukce a automatizace provozu vodního zdroje a ãerpací stanice Vsetín – Ohrada“.

V˘roba vody ve zdrojích spoleãnosti v letech 2004 – 2006 Hlavní zdroje ÚV Karolinka ÚV Vala‰ské Mezifiíãí âS Vsetín - Ohrada âS RoÏnov pod Radho‰tûm âS Kelã Hlavní zdroje celkem Malé zdroje celkem Celkem za spoleãnost

V˘roba vody v tis. m3 2004 2005 2006 5 133 4 511 4 875 524,5 728 654 1 449,9 1 775 1 498 1 049,0 720 888 27,1 26 27 8 183,5 7 760 7 942 174,5 181 200 8 358,0 7 941 8 142

Podíl v % 2005 56,8 9,2 22,3 9,1 0,3 97,7 2,3 100,0

2004 61,4 6,3 17,4 12,5 0,3 97,9 2,1 100,0

2006 59,9 8,0 18,4 10,9 0,3 97,5 2,5 100,0

Roãní pfiehled o provozu vodovodÛ Poãet zásobovan˘ch obyvatel vzrostl oproti roku 2005 o 785 a poãet vodovodních pfiípojek o 629. V roce 2006 bylo vyrobeno o 2,5% pitné vody více neÏ v pfiedcházejícím roce, objem fakturované vody vãetnû vody pfiedané vzrostl o 1,8%. Objem nefakturované vody se mírnû zv˘‰il o 0,5% na 21,5%, podobnû i ztráty vody v trubní síti z 16,4% na 17%. Poklesla spotfieba domácností, specifická spotfieba vody na obyvatele a den je 87,5 l. Ukazatel poãet obyvatel zásobovan˘ch vodou poãet obcí zásobovan˘ch vodou poãet vodovodÛ délka vodovodní sítû poãet vodovodních pfiípojek délka vodovodních pfiípojek poãet osazen˘ch vodomûrÛ poãet vodojemÛ akumulaãní objem vodojemÛ kapacita zdrojÛ podzemní vody poãet úpraven pitné vody kapacita úpraven pitné vody voda vyrobená celkem voda pfiedaná voda fakturovaná pfiímo odbûratelÛm (vodné) z toho fakturované domácnostem v˘mûny vodomûrÛ

mûrná jednotka obyvatel poãet poãet km ks km ks ks m3 litrÛ/s poãet litrÛ/s tis m3 tis m3 tis m3 tis m3 poãet

2004 104 386 52 52 729 17 842 218 17 772 78 42 929 184 16 280 8 358 1 334 5 240 3 571 3 323

2005 103 473 53 53 739 18 256 223 18 192 78 42 929 184 3 345 7 941 1 140 5 137 3 404 3 864

2006 104 258 52 52 739 18 885 229 18 773 78 42 929 184 3 345 8 142 1 222 5 167 3 329 3 911

Poãet poruch na vodovodech vodovodní fiady vodovodní pfiípojky ostatní (elektro, silnoproud+slaboproud) celkem

2004 174 137 193 504

2005 221 163 181 565

2006 203 121 162 486


Vyrobená voda a poãet napojen˘ch obyvatel

Kvalita pitné vody Kvalita pitné vody byla kontrolována prÛbûÏnû pfii v˘robû i distribuci podle Programu odbûru vzorkÛ. Nejstabilnûj‰í jakost pitné vody je v nejvût‰ích zdrojích spoleãnosti Úpravnû vody Karolinka a prameni‰ti Vsetín – Ohrada a v Úpravnû vody RoÏnov pod Radho‰tûm. Distribuãní síÈ, která je napojena na Skupinov˘ vodovod Stanovnice dodává pitnou vodu s témûfi 100% zabezpeãením ukazatelÛ jakosti. Ojedinûlé závady zejména v ukazatelích zákalu a Ïeleza jsou vût‰inou spojeny s provádûn˘mi opravami vodovodní sítû, poklesy tlaku anebo del‰í dobou zdrÏení pitné vody v koncov˘ch místech sítí. V pfiípadû nálezu nevyhovujících ukazatelÛ jsou ihned provádûna nápravná opatfiení – odkalování sítû, úprava dávek desinfekce a následná kontrola. Obsah dusiãnanÛ v hlavních zdrojích spoleãnosti je trvale pod doporuãenou hodnotou 15 mg/l. (tzv. kojenecká voda). Pouze u ãtyfi lokálních vodovodÛ (Kladeruby, Vysoká, Lhota u Chorynû a Kunovice) je tato hodnota mírnû pfiekroãena.

V˘voj specifické spotfieby vody

9

PrÛmûrné hodnoty základních ukazatelÛ kvality vody v hlavních zdrojích – upravená voda v roce 2006 Ukazatel Jednotka Zdroj vody Limit dle vyhl. 252/2004 Sb. ÚV Karolinka ÚV Val.Mezifiíãí Vsetín – Ohrada ÚV RoÏnov p.R. Kelã Velké Karlovice Kunovice Louãka Lhota u Chorynû Jasenice Kladeruby Perná-Vysoká Dolní Paseky BrÀov

Barva

Zákal

mg Pt/l

ZF

20 2,07 1,42 0,89 2,37 3,19 0,80 1,13 2,02 0,62 3,05 0,52 0,72 2,65 0,95

pH

Fe

NH4

NO3

NO2

Sírany

Cl-

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Tvrdost Tvrdost Ca+Mg

5,0 6,5 – 9,5 1,50 7,80 1,50 7,39 1,50 7,32 1,52 7,30 1,50 7,40 1,50 7,43 1,50 7,65 1,50 7,77 1,50 7,40 1,50 7,52 1,50 7,44 1,50 7,82 1,50 7,31 1,60 7,28

0N

mmol/l

4,20 8,90 10,70 4,93 7,84 6,94 12,54 9,24 24,42 4,26 26,88 14,56 3,08 15,01

0,9 – 5,0 0,75 1,59 1,91 0,88 1,40 1,24 2,24 1,65 4,36 0,76 4,80 2,60 0,55 2,68

0,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,13 0,03 0,04 0,10 0,02 0,11 0,02 0,03 0,03 0,03

0,5 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

50 3,90 7,36 8,45 3,64 4,47 6,38 17,08 14,05 21,92 5,17 21,07 18,50 5,90 8,92

0,5 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

250 18,33 42,25 26,38 20,11 30,50 16,00 74,90 50,45 74,90 19,00 117,90 85,90 23,00 33,00

Konduktivita CHSKMn

100 2,32 11,34 12,21 15,60 5,15 3,05 5,35 4,60 15,30 3,90 17,70 5,30 3,10 10,60

mS/m

mg/l

250 16,37 37,12 42,28 23,74 29,63 28,40 48,07 42,95 85,60 20,02 88,05 52,22 14,80 58,75

3,0 0,67 0,60 0,32 0,51 0,50 0,21 0,23 0,25 0,16 0,43 0,26 0,23 0,46 0,25

2. Odvádûní a ãi‰tûní odpadních vod V prÛbûhu roku byly pfievzaty do provozování a zku‰ebního provozu kanalizaãní sítû a objekty âOV, ãerpacích stanic a de‰Èov˘ch zdrÏí, vybudovan˘ch v rámci projektu âistá fieka Beãva.

Odvádûní odpadních vod Stfiedisko kanalizací provozuje kanalizaãní sítû v 5 mûstech a 10 obcích okresu Vsetín. Délka provozované kanalizaãní sítû se zv˘‰ila o 162 km (z toho projekt âistá fieka Beãva 159 km), stfiediska kanalizací provozují celkem 399 km kanalizaãních sítí, 111 km kanalizaãních pfiípojek, které odvádí odpadní vody od 87 549 obyvatel. Pro zji‰tûní technického stavu stávajících kanalizací byl proveden monitoring kanalizaãních sítí vlastním kamerov˘m vozem v délce 32 km. Zv˘‰il se rozsah zamûfien˘ch kanalizaãních sítí na 348 km, coÏ pfiedstavuje 87%.

Oprava a údrÏba kanalizací kanalizaãní fiady, ‰achty ãi‰tûní pfiípojek délka ãi‰tûné kanalizace (km) délka monitorované kanalizace (km) poãet hotovostních zásahÛ délka provozované kanalizace (km)

2004 114 278 22,2 12 35 234

2005 72 253 13,5 55,1 40 237

2006 99 404 15,5 112 28 399

âi‰tûní odpadních vod V roce 2006 provozovala spoleãnost 13 ãistíren odpadních vod (âOV), z toho 3 âOV ve velikostní kategorii nad 10 000 ekvivalentních obyvatel (EO). Pût âOV je v majetku spoleãnosti (Vsetín, Za‰ová, Kelã, Babice, Hutisko-Solanec), druh˘m v˘znamn˘m vlastníkem je SdruÏení obcí Mikroregionu Vsetínsko (Velké Karlovice, Halenkov, Vala‰ské Mezifiíãí, Zubfií, Lideãko, Hovûzí). V prÛbûhu roku nebyly pfiekroãeny emisní limity zneãi‰tûní v ãi‰tûn˘ch a vypou‰tûn˘ch odpadních vodách a jejich kvalita odpovídala poÏadavkÛm vodohospodáfisk˘ch rozhodnutí. Celoroãní mnoÏství vyãi‰tûn˘ch a vypu‰tûn˘ch odpadních vod bylo o 9,6 % vy‰‰í neÏ v roce 2005, podíl fakturovan˘ch vod ãinil 50 %. V závûru roku byly do zku‰ebního provozu uvedeny nové stavby projektu âistá fieka Beãva – âOV Lideãko a Hovûzí a rekonstruované âOV Vala‰ské Mezifiíãí, Zubfií, Halenkov a Velké Karlovice.


Kanalizace a âOV – vybrané technologicko provozní údaje Ukazatel mûrná jednotka poãet obyvatel napojen˘ch na vefiejnou kanalizaci poãet z toho ãistírnami odpadních vod poãet poãet ãistíren odpadních vod poãet kapacita ãistíren odpadních vod m3/den délka stokové sítû (bez pfiípojek) km poãet kanalizaãních pfiípojek ks délka kanalizaãních pfiípojek km mnoÏství odpadních vod vypou‰tûn˘ch do vefiejné kanalizace (fakturovan˘ch) tis. m3 mnoÏství ãi‰tûn˘ch odpadních vod tis. m3 poplatky za vypou‰tûní odpadních vod do vodních tokÛ tis. Kã kaly produkované z âOV (su‰ina) t/rok

2004 80 161 80 161 12 43 148 234 8 049 102 5 580 9 645 942 1 285

2005 80 569 80 569 12 43 148 237 8 186 104 5 408 9 717 572 1 466

2006 87 549 87 549 13 39 477 399 8 899 111 5 326 10 648 519,5 1 485

MnoÏství ãi‰tûn˘ch odpadních vod a poãet obyvatel napojen˘ch na vefiejnou kanalizaci

3. Laboratofie Laboratofi spoleãnosti je akreditovaná âIA (âesk˘m institutem pro akreditaci) jako zku‰ební laboratofi 1441 s ãíslem osvûdãení 558/2006, platnost do 30. 11. 2007. Laboratofi provozuje systém jakosti podle normy âSN EN ISO/IEC 17025:2005. Pro matrici pitná, povrchová a odpadní voda je laboratofi akreditována pro zkou‰ky v rozsahu základního chemického, mikrobiologického a hydrobiologického rozboru. Ostatní zkou‰ky (speciální organická a anorganická – tûÏké kovy, PAU, tûkavé organické látky a jiné), nároãné na technické a pfiístrojové vybavení, jsou zabezpeãovány u externích laboratofií s pfiíslu‰n˘m oprávnûním. V roce 2006 bylo celkem odebráno a analyzováno 2 104 vzorkÛ pitné vody, surové vody a vzorkÛ z technologické kontroly v˘roby, coÏ pfiedstavuje 16 789 jednotliv˘ch laboratorních stanovení. Na úseku kontroly ãi‰tûní odpadních vod bylo odebráno 2 057 vzorkÛ, ve kter˘ch bylo provedeno 11 929 jednotliv˘ch laboratorních stanovení.

4. Investice v roce 2006 PouÏití investiãních prostfiedkÛ Úãel pouÏití (tis. Kã) investiãní akce a rekonstrukce majetku pofiízení dopravních a mechanizaãních prostfiedkÛ nákup strojní techniky laboratorní a mûfiící pfiístroje v˘poãetní technika pozemky celkem

2004 41 372 5 148 910 86 2 119 345 49 980

2005 116 717 2 892 3 837 0 301 92 123 839

2006 56 528 7 332 193 0 986 0 65 039

11

Zdroje financování Zdroje financování (tis. Kã) vlastní zdroje dotace ze státního rozpoãtu úvûry z EIB celkem

2004 44 509 0 5 471 49 980

2005 57 563 11 942 54 334 123 839

2006 65 039 0 0 65 039

Úvûry z Evropské investiãní banky byly poskytnuty v rámci programÛ na v˘stavbu a technickou obnovu vodohospodáfisk˘ch zafiízení. Jedná se o úvûry bezúroãné.

Stavební investice realizované u akciové spoleãnosti v roce 2006 nad 100 tis. Kã Název akce

externí

PrÛmyslov˘ areál Jasenice – zásobování pitnou vodou Rekonstrukce âS Vsetín – Ohrada V˘mûna vodovodu JablÛnka Stavební úpravy sociální zafiízení RoÏnov p. R. Roz‰ífiení pfienosÛ GDF Stavební úpravy a pfiístavba stfiediska dopravy Zastfie‰ení VDJ Skanzen Zastfie‰ení provozní budova – Jasenická Vjezdová brána stfiedisko vodovodÛ RoÏnov p. R. Zastfie‰ení VDJ Horní Lideã, Halenkov Zateplení fasády budovy labofi âOV Vsetín V˘mûna vodovodu Kunovice HTP GaráÏové stání stfiedisko dopravy GaráÏové stání Jasenická 1106 Zateplení fasády provoz Vala‰ské Mezifiíãí Rekonstrukce bytu stfiediska vodovodÛ Vala‰ské Mezifiíãí Posílení prameni‰tû Louãka Jemnobublinná areace âOV Babice Rekonstrukce kotelny âOV Vsetín Rekonstrukce âS BTO RoÏnov p. R. Vodovod Kunovice DTP – 1. ãást Telemetrické pfienosy Vodovod Vsetín – Lapaã Pfienosy katodové ochrany Vodovod Hutisko-Solanec III. etapa ProdlouÏení vodovodu Janová ProdlouÏení vodovodu Za‰ová ProdlouÏení vodovodu Vigantice s rozdûlením V˘mûna vodovodu do areálu âOV Vsetín Intenzifikace âOV Vsetín – studie Koje RoÏnov p.R. Armaturní komora Zbrojovka Havarijní ‰achty SV Lideãko Ostatní (do 100 tis. Kã) Celkem

11 116 11 133 505 2 769 562 808 1 429 146 155 1 262 388 674 3 991 812 822 510 121 3 214 1 275 871 71 9 177 9 7 182 877 499 16 479 44 889

vlastní

174

11

2 226 182 549 119 5 132 379 316 1 097 379

420 375 280 11 639

celkem 11 116 11 133 679 2 769 562 808 1 429 146 155 1 262 388 674 3 991 812 822 510 132 3 214 1 275 871 2 297 182 558 119 5 309 388 316 1 104 561 877 499 420 391 759 56 528

V prosinci 2006 byla po zku‰ebním provozu zkolaudována velká investiãní akce Prameni‰tû RoÏnov pod Radho‰tûm – obnova jímání a technologického zafiízení. Celkové náklady na pfiípravu a zabezpeãení a na technologickou a stavební ãást ãinily 84 950 tis. Kã.

Pfiehled o proveden˘ch investicích v letech (v tis. Kã) Rok v roce v roce v roce v roce v roce

2002 2003 2004 2005 2006

celkem 100 717 105 389 49 980 123 839 65 039


5. Opravy majetku v roce 2006 Úãelem oprav je udrÏování stávajících zafiízení v provozuschopném stavu. Opravovány byly pfiedev‰ím kanalizaãní sítû, vodojemy, âOV a dal‰í objekty spoleãnosti. Úãel pouÏití (tis.Kã) opravy stavební opravy dopravních a mech.prostfiedkÛ Opravy strojní opravy vodomûrÛ ostatní opravy celkem

2004 4 176 1 223 2 555 760 169 8 883

2005 8 803 1 169 1 150 866 223 12 211

2006 7 959 1 241 1 690 258 172 11 320

Pfiehled stavebních oprav externích i vlastních v roce 2006 (v tis. Kã) Název akce Stfiecha ÚV Val. Mezifiíãí (prov. budova a garáÏe) Izolace trubního mostu BfieÏitá Kulov˘ uzávûr Janová Oprava trafostanic Oprava kanalizace Vsetín - Kopeãek Oprava kanalizace Vsetín - Hluboké Oprava kanalizace Vsetín - Jiráskova Kogenerace âOV Zubfií Opravy kanalizace - rÛzné Opravy stavební mimo plán Oprava vodovodu âOV Vsetín Oprava oplocení âOV Vsetín V˘mûna oplocení âS Ohrada Externí opravy celkem

náklady akce 831 216 286 182 916 543 916 234 352 3 164 198 78 43 7 959

âOV Vala‰ské Mezifiíãí

13

6. Hospodafiení spoleãnosti Hlavní ãinnosti spoleãnosti v rámci okresu Vsetín s ãásteãn˘m pfiesahem do regionÛ Zlínsko a Pfierovsko jsou v˘roba a dodávka pitné vody a odvádûní a ãi‰tûní odpadních vod. Ostatní ãinnosti spoleãnosti, které jsou uvedeny v pfiedmûtu podnikání spoleãnosti, jsou doplÀující k v˘‰e uveden˘m hlavním ãinnostem.

Údaje o trÏbách a v˘nosech v posledních tfiech úãetních obdobích (v tis. Kã) Rok za dodávku pitné a odvod odpadních vod stavební v˘roba za sluÏby aktivace stavebních investic za prodej majetku ostatní v˘nosy pfiijaté úroky v˘nosy z krátkodobého finanãního majetku celkem

2004 204 480 2 241 4 628 14 351 1 340 1 240 164 32 097 260 541

2005 216 381 3 187 6 852 9 360 10 805 1 671 219 27 332 275 807

2006 230 321 3 510 7 166 11 640 1 575 2 540 355 19 572 276 679

Údaje o nákladech v posledních tfiech úãetních obdobích (v tis. Kã) PoloÏky 2004 spotfieba materiálu 46 043 spotfieba energie 13 072 opravy a udrÏování 8 883 ostatní sluÏby 24 063 osobní náklady 69 803 danû a poplatky 1 734 odpisy, rezervy, opr. poloÏky 57 826 finanãní náklady 221 danû z pfiíjmÛ 1 531 ostatní náklady 2 330 náklady z krátkodobého fin. majet. 30 776 náklady celkem 256 282

2005 43 963 14 943 10 761 23 619 74 136 1 697 65 312 253 716 9 307 27 095 271 802

2006 50 439 16 937 11 001 27 667 78 594 1 310 65 377 266 -424 2 647 18 034 271 848

v 2005 mimofiádné úspory

od 2006 nájem majetku â¤B v 2006 odklad poplatkÛ odp. voda v 2005 vy‰‰í vyfiazení majetku od 2002 úãtování o odloÏené dani v 2005 prodej areálu od 2004 CP

Vodné a stoãné v letech 2004 – 2006 40 35 30

Kč/m3

25 20 15 10 5 0 2004

2005 vodné

2006

2004

2005 stočné

2006

2004

2005 celkem

2006


Cenová politika Rok cena Kã/m3

Rok cena Kã/m3

Rok cena Kã/m3

2004

2005

2006

Cena bez DPH s DPH vodné 22,90 24,05 stoãné 12,40 13,02 Celkem 35,30 37,07



Údaje o oãekávané hospodáfiské a finanãní situaci v pfií‰tích letech (v tis. Kã) Oãekávané v˘sledky za rok náklady v˘nosy zisk pfied zdanûním

2007 287 729 292 045 4 316

2008 313 498 309 202 4 296

2009 330 909 326 525 4 384

Oãekávané v˘sledky poãínaje závûrem roku 2006 ovlivÀuje provozování majetku z investiãního projektu âistá fieka Beãva, které realizuje SdruÏení obcí Mikroregionu Vsetínsko.

Provoz Vala‰ské Mezifiíãí

ATS Jasenice

ATS Jasenice

Vodojem Hovûzí

15

ZPRÁVA P¤EDSTAVENSTVA o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti za rok 2006, stavu jejího majetku a rozvoji spoleãnosti

Pfiedstavenstvo spoleãnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. pfiedkládá v˘roãní zprávu pfiedstavenstva o ãinnosti spoleãnosti v roce 2006, v˘sledcích hospodafiení a stavu jejího majetku. ¤ádná valná hromada spoleãnosti se uskuteãnila dne 8. 6. 2006. Na pofiadu jednání byla zpráva pfiedstavenstva, zpráva dozorãí rady, projednání a schválení fiádné úãetní závûrky, stanovisko auditora a návrh na rozdûlení zisku. Akcionáfii dále schválili pfievod akcií na jméno, jakoÏ i práv s nimi spojen˘ch mezi stávajícími akcionáfii (Mûsto Vsetín – Obec Liptál) a zmûnu stanov spoleãnosti – roz‰ífiení pfiedmûtu podnikání. Zamítnut byl návrh akcionáfie vlastnícího akcie na majitele o nabytí vlastních akcií spoleãnosti. Pfiedstavenstvo spoleãnosti jednalo v roce 2006 na dvanácti fiádn˘ch zasedáních. Na v‰ech zasedáních byl pfiítomen povûfien˘ ãlen dozorãí rady, jedno zasedání pfiedstavenstva bylo spoleãné s dozorãí radou. Na kaÏdém zasedání se provádûla kontrola usnesení a dále byly projednávány prÛbûÏné v˘sledky hospodafiení spoleãnosti, stav pohledávek po lhÛtû splatnosti, majetkové záleÏitosti, koncepce rozvoje spoleãnosti a prÛbûh v˘znamn˘ch investiãních a obchodních akcí vãetnû projektu âistá fieka Beãva. Na úseku v˘roby a distribuce pitné vody bylo v roce 2006 vyrobeno 8 142 tis. m3 a odbûratelÛm dodáno 6 389 tis. m3, coÏ je ve srovnání s rokem 2005 o 112 tis. m3 více. Na tomto nárÛstu se podílí mírné zv˘‰ení mnoÏství vody pfiedané a zv˘‰ení odbûru v kategorii ostatní odbûratelé. MnoÏství fakturované vody v kategorii domácnosti se sníÏilo o 75 tis. m3 tj. o 2,2%, u kategorie ostatních odbûratelÛ bylo zv˘‰ení odbûru o 105 tis. m3 tj. 6,1%. Poãet vodovodních pfiípojek se zv˘‰il o 629 na 18 885, délka provozované sítû je 739 km. Specifická spotfieba pitné vody na obyvatele se sníÏila oproti roku pfiedcházejícímu z 90 litrÛ/osoba/den na 87,5 l. Pokles mnoÏství spotfiebované vody v domácnostech i pfies nárÛst poãtu pfiípojek a sníÏení denní specifické spotfieby svûdãí o tom, Ïe odbûratelé vyuÏívají stále i vlastní, byÈ ménû kvalitní vodní zdroje. Kategorie voda pfiedaná zaznamenala doãasn˘ mírn˘ nárÛst 82 tis. m3 na 1 222 tis. m3. V dal‰ích letech oãekáváme pokles odbûrÛ pfiedané vody od spoleãnosti Zlínská vodárenská, a.s.. Hlavním v˘robním zdrojem pitné vody je vodárenská nádrÏ s Úpravnou vody Karolinka, jejíÏ podíl na v˘robû ãiní 60%. Dal‰í v˘znamné zdroje vody jsou ÚV Vala‰ské Mezifiíãí, prameni‰tû a ãerpací stanice Vsetín a ÚV RoÏnov pod Radho‰tûm. Hlavní zdroje zaji‰Èují v˘robu 97,5% pitné vody a jsou, stejnû jako dal‰ích 11 provozovan˘ch lokálních zdrojÛ, v majetku spoleãnosti. V˘roba a distribuce pitné vody probíhala bez provozních a dodavatelsk˘ch problémÛ. Poãet zji‰tûn˘ch a odstranûn˘ch poruch na hlavních sítích a pfiípojkách byl 324 a je o 15,6% niÏ‰í neÏ v roce 2005. Trend frekvence poruch je prÛbûÏnû sledován a vyhodnocován. Procento nefakturované vody se mírnû zv˘‰ilo z 21,0% na 21,6% a zv˘‰ilo se i procento ztrát vody v trubní síti z 16,4% na 16,9%, obû hodnoty jsou v‰ak znaãnû pod úrovní v âR. Jednou z priorit spoleãnosti je zlep‰ování jakosti dodávané pitné vody. Voda vyrobená ve zdrojích plnû odpovídá hygienick˘m normám a na‰í snahou je, aby tato kvalita zÛstala zachována i po prÛtoku témûfi 1000 km vodovodních fiadÛ a pfiípojek k odbûratelÛm. Je v‰ak potfieba zv˘‰it procento obmûny vodovodních fiadÛ. Úpravny pitné vody Karolinka, Vala‰ské Mezifiíãí a RoÏnov pod Radho‰tûm jsou vybaveny moderními a úãinn˘mi technologiemi desinfekce pomocí ÚV záfiení a chlordioxidu, chuÈové vlastnosti dodávané vody se podstatnû zlep‰ily zavedením technologie filtrÛ s náplní granulovaného aktivního uhlí. V závûru roku byla zru‰ena i chlorová dezinfekce na vodním zdroji Vsetín – Ohrada a nahrazena UV lampami. Pfii kontrole kvality v˘roby a distribuce pitné vody bylo odebráno a analyzováno 2 104 vzorkÛ vod. Poãet zásobovan˘ch obyvatel je po proveden˘ch korekturách v provozní evidenci 104 258. Jakost vody pfii v˘robû a distribuci sleduje trvale laboratofi spoleãnosti akreditovaná âesk˘m institutem pro akreditaci pod ã. 1441 a má zaveden systém managementu podle normy âSN EN ISO/IEC 17025.2005. Na úseku odvádûní a ãi‰tûní odpadních vod korespondují v˘kony se spotfiebou vody pitné. Spoleãnost provozuje 13 âOV, z toho 5 âOV je v majetku spoleãnosti a 8 âOV je provozováno na nájemní smlouvu. V roce 2006 bylo fakturováno 5 326 tis. m3 odpadních vod, coÏ je oproti roku 2005 pokles o 1,5%, poãet napojen˘ch obyvatel se zv˘‰il o 6 980 na 87 549 obyvatel, poãet kanalizaãních pfiípojek se zv˘‰il o 713. Toto nav˘‰ení se v‰ak fakturaãnû projeví aÏ v roce 2007. V závûru roku bylo uvedeno do provozu a spoleãností pfievzato 159 km kanalizací a de‰Èov˘ch zdrÏí, 21 ãerpacích stanic odpadních vod, dvû nové a ãtyfii rekonstruované âOV z projektu âistá fieka Beãva. âistírny odpadních vod jsou provozovány odbornû a na vysoké technologické úrovni, takÏe spoleãnost nemá povinnost plateb poplatkÛ za vypou‰tûní zbytkového zneãi‰tûní. Vodohospodáfiské limity jsou dodrÏovány i u âOV rekonstruovan˘ch v projektu âistá fieka Beãva. Jakost vypou‰tûn˘ch odpadních vod i kvalitu toku pod âOV sledují laboratofie spoleãnosti, bylo odebráno a analyzováno 2 057 vzorkÛ. I kdyÏ je kaÏdoroãnû zvy‰ován rozsah preventivního ãi‰tûní stokov˘ch sítí a monitoring stavu sítí televizní kamerou, nemáme doposud u znaãné délky kanalizací detailní znalost jejich technického stavu. Z celkové dosavadní délky 237 km kanalizace bylo kamerov˘m monitoringem doposud provûfieno pouze 57 km, u novû pfievzat˘ch kanalizací byl monitoring proveden v celé délce 159 km. V dal‰ích letech bude monitorováno roãnû minimálnû 50 km. Tlakov˘mi vozy bylo vyãi‰tûno 15,5 km kanalizace a 404 kanalizaãní pfiípojky, deratizace stokové sítû je provádûna 2x roãnû.


Vodohospodáfisk˘ rozvoj – v závûru roku byla do trvalého provozu uvedena dal‰í klíãová vodohospodáfiská investice – Obnova jímání a technologického zafiízení prameni‰tû RoÏnov pod Radho‰tûm. Novû vzniklá Úpravna vody snese nejpfiísnûj‰í technologická kritéria souãasnosti. Na stavbu ve v˘‰i 83 mil. Kã nákladÛ stavebnû technologické ãásti byla získána dotace 15% a 65% tvofií úvûr EIB prostfiednictvím âeskomoravské záruãní a rozvojové banky. Celková hodnota díla vãetnû pfiípravy je témûfi 85 mil. Kã. V závûru roku byla zahájena rekonstrukce a modernizace ãerpací stanice vodního zdroje Vsetín – Ohrada nákladem cca 14 mil. Kã. Investice do vylep‰ení technologií úpraven vod je splnûním dal‰ího ze strategick˘ch vodohospodáfisk˘ch cílÛ spoleãnosti. Vodohospodáfisk˘ dispeãink byl roz‰ífien o dal‰ích 8 kontrolních míst, v souãasné dobû sleduje 126 objektÛ a kontroluje v˘robu a distribuci 99% objemu pitné vody. Postupnû je budován a dokonãován centrální dispeãink âOV, kter˘ monitorováním a dálkov˘m fiízením technologie mal˘ch âOV umoÏÀuje jejich automatizaci a bezobsluÏnost. Je roz‰ifiován geografick˘ informaãní systém. V GIS je zpracováno 70% délky vodovodních a kanalizaãních sítí a 47% poãtu vodovodních a kanalizaãních pfiípojek. Zamûstnanci spoleãnosti se podíleli na koncepãním fie‰ení projektu âistá fieka Beãva I. a II., aktivnû spolupracují s investorem a dodavateli pfii realizaci této v˘znamné stavby a spolupracují i pfii fie‰ení vodohospodáfiské problematiky dal‰ích mûst a obcí regionu. Obnova a rozvoj majetku – v investiãní v˘stavbû byly hlavními akcemi dostavba areálu stfiediska dopravy, opravy provoznû technick˘ch budov a objektÛ stfiedisek Vala‰ské Mezifiíãí a Vsetín a zahájení rekonstrukce vodního zdroje Vsetín – Ohrada. Z investic do vodovodních sítí uvádíme rekonstrukci vodovodních fiadÛ Hutisko-Solanec, Kunovice, JablÛnka, Hovûzí a Janová a napojení prÛmyslového areálu Vsetín – Jasenice. Na stavební investice bylo vydáno celkem 56 528 tis. Kã, na strojní investice 8 511 tis. Kã. Opravy jsou dlouhodobû zamûfiovány na udrÏení provozu a funkãnosti provozních objektÛ, ãerpacích stanic, vodojemÛ, âOV a vodovodních a kanalizaãních sítí. Do oprav externích i vlastních bylo vloÏeno 11 320 tis. Kã. Po dokonãení rekonstrukcí a oprav hlavních vodohospodáfisk˘ch staveb, úpraven a âOV se v dal‰ích letech budeme zamûfiovat na cílenou a postupnou obnovu vodovodních sítí. V roce 2006 bylo realizováno a rozpracováno celkem 74 stavebních akcí a oprav a 13 strojních investic. Na úseku obchodní politiky bylo hlavním úkolem udrÏet velmi dobrou úroveÀ spolupráce s odbûrateli v návaznosti na zákaznické centrum – obchodní oddûlení v budovû Správy Vsetín, kde zákazník vyfiídí v‰echny náleÏitosti spojené s uzavfiením nebo zmûnou smlouvy, reklamací odeãtÛ vodomûrÛ a fakturací, nebo získá vyjádfiení k investiãním zámûrÛm, územnímu a stavebnímu fiízení a dal‰í technické údaje o vodárenské infrastruktufie spoleãnosti. Sjednocení a centralizace sluÏeb zákazníkÛm do zákaznického centra v roce 2004 se ukázalo jako velmi racionální fie‰ení, které pfiispûlo ke zlep‰ení kontaktu se zákazníkem a vy‰‰í efektivitû vyfiizování potfieb zákazníkÛ a odbûratelÛ. Od podzimu 2006 je v centru zv˘‰ená ãinnost v souvislosti s uzavíráním smluv s novû napojen˘mi odbûrateli na kanalizaci vybudovanou v rámci akce âistá fieka Beãva. K 31.12.2006 bylo takto uzavfieno jiÏ 204 smluv ãi zmûn. Do provozu byly uvedeny zcela nové webové stránky spoleãnosti, kde se souãasn˘ i budoucí zákazník dozví , jak se uzavírá smlouva, jaké doklady jsou potfieba, je zde i nabídka ostatních sluÏeb spoleãnosti a mnoho dal‰ích informací. Cenová politika – rozhodnutím valné hromady spoleãnosti z roku 1999 byla stanovena jednotná cena vodného a stoãného pro v‰echny odbûratele v pÛsobnosti akciové spoleãnosti. Cenová politika je usmûrÀována tak, aby cena vodného a stoãného zahrnovala pouze ekonomicky oprávnûné provozní náklady v úrovni, která zajistí rozvoj spoleãnosti a pfii tom nenutí odbûratele ke sniÏování odbûrÛ nebo hledání vlastních zdrojÛ. Po celou dobu existence spoleãnosti se cena pohybuje 10 15% pod prÛmûrem srovnateln˘ch vodohospodáfisk˘ch spoleãností âR. Do cenového nárÛstu v roce 2006 a 2007 se nejvût‰í mûrou promítl nárÛst plateb za nákup surové vody, odpisÛ, cen energií a mzdov˘ch nákladÛ, nájemného a provozních nákladÛ projektu âistá fieka Beãva. Tím se cena vodného a stoãného pfiiblíÏila prÛmûrné cenû v âR. Personální politika spoleãnosti vychází z cíle zajistit a pokr˘t v‰echny své ãinnosti kvalifikovan˘m, vysoce odborn˘m a profesnû zdatn˘m personálem pfii dodrÏení optimálního poãtu zamûstnancÛ na jednotliv˘ch stfiediscích. DÛraz je kladen na stabilizaci zamûstnancÛ v pfiíslu‰n˘ch profesních kategoriích, 54% zamûstnancÛ pracuje ve spoleãnosti déle neÏ 10 let, 74% déle neÏ pût let. Pfiepoãten˘ poãet zamûstnancÛ v roce 2006 ãinil 242, coÏ je o ãtyfii ménû neÏ v roce 2005. Vzhledem k tomu, Ïe spoleãnost zaãala provozovat nûkterá nová zafiízení a zv˘‰il se rozsah provozovan˘ch vodohospodáfisk˘ch sítí, bylo dosaÏeno zv˘‰ení produktivity práce v pfiepoãtu na jednoho zamûstnance. Technick˘mi opatfieními, zlep‰ením organizace práce a modernizací pracovi‰È bude spoleãnost v tomto trendu i nadále pokraãovat. Trvalá pozornost byla vûnována odborné úrovni a profesnímu rÛstu v‰ech zamûstnancÛ spoleãnosti a dodrÏování pfiedpisÛ bezpeãnosti práce. Zamûstnanci byli zafiazováni do odborn˘ch kurzÛ nejen k prohloubení, ale i zvy‰ování své kvalifikace, úãastí na odborn˘ch konferencích, veletrzích a v˘stavách jsou sledovány nové v˘vojové trendy ve vodním hospodáfiství.

17

Spoleãnost je drÏitelem certifikátu managementu jakosti podle âSN EN ISO 9001:2001 pro ãinnosti provozování vodovodÛ a kanalizací pro vefiejnou potfiebu a v˘stavbu a rekonstrukce vodohospodáfisk˘ch staveb. Cílem v této oblasti je trvalé zlep‰ování sluÏeb na‰im zákazníkÛm. Spoleãnost prÛbûÏnû plnila v‰echny závazky, které byly dohodnuty v kolektivní smlouvû. ZamûstnancÛm byl vyplácen pfiíspûvek na penzijní pfiipoji‰tûní, fiádná dovolená byla prodlouÏena o jeden t˘den, byla dodrÏena sjednaná valorizace mezd 6,5%. V˘‰e prÛmûrné mûsíãní mzdy ãinila v roce 2006 19 110,- Kã. Hospodafiení spoleãnosti je v rozhodující mífie závislé na trÏbách za vodné a stoãné, které tvofiily 83,2% v˘nosÛ. Fakturace se zv˘‰ila pfiedev‰ím v dÛsledku nav˘‰ení ceny vodného a stoãného. Hospodafiení bylo v roce 2006 i pfies pokles v˘konÛ vyrovnané. Plánované v˘kony ve vodném byly splnûny na 97,4%, v˘nosy na 96% ve v˘‰i 146 063 tis. Kã. V˘kony ve stoãném byly splnûny na 94,6%, v˘nosy na 94,4% ve v˘‰i 84 258 tis. Kã. Ostatní externí v˘kony – trÏby za stavební práce, dopravu, laboratorní sluÏby a ostatní sluÏby byly plnûny na 124,2% ve v˘‰i 10 676 tis. Kã. Ostatní v˘nosy – aktivace investic byly plnûny v celkové hodnotû díla 11 640 tis. Kã, prodej materiálu 929 tis. Kã, sluÏby kamerového vozu pro prohlídku kanalizací 653 tis. Kã a trÏby za prodej majetku 1 575 tis. Kã. Do v˘nosÛ se promítl i obrat spojen˘ s uloÏením doãasnû voln˘ch prostfiedkÛ do krátkodobého finanãního majetku. Po odeãtení nákladÛ na pofiízení tohoto majetku lze konstatovat, Ïe v˘nosy vzrostly oproti roku 2005 o 9 935 tis. Kã. Byl dosaÏen zisk ve v˘‰i 4 831 tis. Kã, plánovan˘ hospodáfisk˘ v˘sledek byl tedy pfiekroãen o 6,9%. Celkové náklady, oãi‰tûné o náklady spojené s pofiízením finanãního majetku vzrostly ve srovnání s pfiedchozím rokem o 9 109 tis. Kã. Nejvût‰í poloÏkou byly odpisy, mzdy a nákup surové vody. Mzdové náklady byly ãerpány v souladu s plánem. Úspor nákladÛ bylo dosaÏeno zejména u spotfiebního materiálu a poplatku za vypou‰tûní odpadních vod. Spoleãnost byla po celé období solventní, financována pfieváÏnû z vlastních zdrojÛ a plnila v‰echny závazky.

Pfiehled o stavu majetku akciové spoleãnosti k 31. 12. 2006: Základní kapitál celkem Kapitálové fondy celkem Zákonn˘ rezervní fond Statutární a ostatní fondy Nerozdûlen˘ zisk z minul˘ch let Hospodáfisk˘ v˘sledek bûÏného úãetního období Vlastní kapitál celkem

592 530 tis. Kã 61 634 tis. Kã 69 868 tis. Kã 2 383 tis. Kã 16 819 tis. Kã 4 831 tis. Kã 748 065 tis. Kã

Plnûní hlavních úkolÛ na rok 2006: • rekonstrukce a automatizace vodního zdroje âS Vsetín – Ohrada byla zahájena s dokonãením v kvûtnu 2007, • Program rozvoje spoleãnosti 2006 – 2011 se zamûfiením na obnovu vodovodních a kanalizaãních sítí byl zpracován a pfiedstavenstvem spoleãnosti schválen v kvûtnu 2006, • recertifikace systému fiízení jakosti podle norem ISO 9001:2000 a âSN EN ISO 9001:2001 byla provedena v kvûtnu 2006, • byl proveden monitoring 32 km stávajících a 159 km nov˘ch kanalizaãních fiadÛ, zb˘vajících 180 km bude provûfieno do roku 2010, • byl zaveden nov˘ software Mzdy a personalistika do praxe, • pfievzetí a provozování dokonãené stavby projektu âistá fieka Beãva bez navy‰ování souãasného stavu zamûstnancÛ spoleãnosti bylo splnûno, poãet zamûstnancÛ nebyl zv˘‰en.

Hlavní úkoly na rok 2007: • • • •

zajistit postupn˘ vklad vodohospodáfiského majetku mûsta RoÏnova p. R. a Kelã do majetku spoleãnosti, zajistit zku‰ební provoz a vyhodnocení projektu âistá fieka Beãva I, podílet se na pfiípravû projektu âistá fieka Beãva II, pokraãovat v monitoringu kanalizací v rozsahu min. 50 km/roãnû


Kontrola úkolÛ stanoven˘ch fiádnou valnou hromadou v roce 1999 a 2002 Usnesením fiádné valné hromady 2002 byly vyfiazeny ze sledování splnûné úkoly 3/99 a 9/99 a schválen nov˘ úkol 22/02, v roce 2003 byly vyfiazeny splnûné úkoly 5/99, 7/99, 17/99 a 20/99, v roce 2004 úkoly 6/99, 8/99, 10/99, v roce 2005 úkol 16/99, v roce 2006 úkol 12/99. 1/99

Postupné zaãleÀování jednotliv˘ch vybudovan˘ch vodárensk˘ch, kanalizaãních celkÛ vãetnû âOV do struktury akciové spoleãnosti formou navy‰ování základního kapitálu od roku 1999. Byla zahájena pfiíprava na vloÏení vodohospodáfiského majetku Mûst RoÏnova pod Radho‰tûm a Kelãe.

2/99

Pokraãovat v cenové politice tak, aby zachovala rozvoj spoleãnosti a pfiitom nebyla kontraproduktivní a nenutila podnikatele k budování vlastních vodárensk˘ch zafiízení. Cena vodného a stoãného pro rok 2006 i 2007 vychází v souladu s tímto usnesením z minimálního zisku a zÛstává nadále pod prÛmûrnou cenou v rámci âR.

4/99

Zachování jednotné regionální ceny vodného a stoãného v rámci spoleãnosti. V rámci spoleãnosti je jednotná regionální cena pro v‰echny kategorie odbûratelÛ.

11/99 Urychlenû pokraãovat v realizaci GIS dle finanãních moÏností. Probíhá shromaÏìování polohopisn˘ch grafick˘ch dat od obcí a mûst, do kter˘ch jsou postupnû zamûfiovány a zakreslovány sítû. Doposud je v GISu zpracováno 70% sítí. 13/99 Automatizovat âS Vsetín Ohrada s vyãlenûním pfiebyteãn˘ch pozemkÛ k podnikatelsk˘m úãelÛm v horizontu pûti let. Zámûr byl projekãnû zpracován, realizace zahájena v roce 2006. Vyãlenûní pozemkÛ bylo pfiehodnoceno v Programu rozvoje 2004 – 2009 v souvislosti s bilancemi v˘robních kapacit Skupinového vodovodu. Úkol je splnûn, navrhujeme jeho vyfiazení. 14/99 Pokraãovat ve spolupráci s obcemi na v˘stavbû a rozvoji vodovodÛ, kanalizací a âOV. Tento úkol je plnûn v rámci projektu „âistá fieka Beãva I“ a následnû pfii pfiípravû projektu „âistá fieka Beãva II“. 15/99 Roz‰ifiování pronájmu vodárensk˘ch, kanalizaãních zafiízení a âOV k provozování v akciové spoleãnosti v rámci celé zájmové podnikatelské oblasti. Byly uzavfieny smlouvy o provozování vodovodÛ obcí Pozdûchov a pfiipravují se smlouvy pro obce M‰tûnovice a Seninka. 18/99 Trvale prohlubovat vnitfiní kontrolní systém s cílem sniÏování nákladÛ a hledání rezerv. Spoleãnost provádí svoji ãinnosti v souladu s certifikátem ISO 9001/2000 na ãinnosti provozování vodovodÛ a kanalizací a v˘stavba a rekonstrukce vodohospodáfisk˘ch staveb. V kvûtnu byla provedena recertifikace s platností do roku 2010. Spoleãnost má vlastní kontrolní systém, kter˘ je rozpracován v fiadû dokumentÛ (pfiíruãka jakosti, kontrolní fiád, podnikové smûrnice). 19/99 Postupnû zabezpeãovat celkov˘ rozvoj spoleãnosti nejen pro hospodáfiskou prosperitu, ale také s cílem pozdûj‰ího vyplácení dividend pro akcionáfie. Spoleãnost je po celé období existence plnû solventní, investiãní akce jsou smûfiovány k zlep‰ení kvality v˘roby pitné vody a ãi‰tûní odpadních vod, zv˘‰ení produktivity v˘robních i administrativních ãinností. ÚroveÀ pohledávek se pohybuje do 1 % objemu v˘nosÛ, úvûry byly zaji‰tûny pouze pro financování akcí, dotovan˘ch Ministerstvem zemûdûlství, a to jako úvûry bezúroãné. 21/99 Plnûní vyt˘ãen˘ch smûrÛ oblastí a cílÛ rozvoje kontrolovat jedenkrát za pololetí a prÛbûÏnû aktualizovat. Program rozvoje spoleãnosti byl zpracována a aktualizován na období 2006 – 2011. 22/02 Projekt „âistá fieka Beãva“. Spoleãnost zahájila zku‰ební provoz nov˘ch ãistírensk˘ch a rekonstruovan˘ch zafiízení a kanalizaãních systémÛ budovan˘ch v rámci tohoto projektu. Podílí se na pfiípravû projektu âistá fieka Beãva II.

19

ÚV RoÏnov pod Radho‰Èem

ATS Jasenka


21


23


25


27


29

Pfiíloha k úãetní závûrce za rok 2006 OBECNÉ ÚDAJE 1. POPIS ÚâETNÍ JEDNOTKY Obchodní firma Sídlo Iâ Právní forma Rozvahov˘ den Pfiedmût podnikání

Datum vzniku spoleãnosti Osoby, které se podílejí 20% a více na základním kapitálu úãetní jednotky Popis zmûn a dodatkÛ proveden˘ch v úãetním období v Obchodním rejstfiíku: Popis organizaãní struktury podniku a její zásadní zmûny v uplynulém úãetním období

Jména a pfiíjmení ãlenÛ statutárních a dozorãích orgánÛ ke dni úãetní závûrky

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Vsetín, Jasenická 1106, PSâ 755 11 47674652 akciová spoleãnost 31. 12. 2006 • provozování vodovodÛ a kanalizací pro vefiejnou potfiebu • provádûní staveb vãetnû jejich zmûn, udrÏovacích prací na nich a jejich odstraÀování • projektová ãinnost ve v˘stavbû • provádûní fyzikálnû-chemick˘ch a biologick˘ch rozborÛ vod a kalÛ • silniãní motorová doprava nákladní vnitrostátní – vozidly do a nad 3,5 tuny hmotnosti • v˘roba, opravy a montáÏ mûfiidel • podnikání v oblasti nakládání s nebezpeãn˘mi odpady • obchodní ãinnost v rozsahu: koupû zboÏí za úãelem jeho dal‰ího prodeje a prodej, kromû ãinností uveden˘ch v pfiíloze ã. 1, 2 a 3 zák.ã. 455/1991 Sb. • pronájem nemovitostí v rozsahu: s poskytováním jin˘ch neÏ základních sluÏeb • správa a údrÏba nemovitostí • testování, mûfiení, anal˘zy a kontroly • nakládání s odpady ( vyjma nebezpeãn˘ch) • ãinnost technick˘ch poradcÛ v oblasti vodního hospodáfiství 1. prosince 1993 Mûsto Vsetín – 24,62% Ke zmûnám v organizaãní struktufie spoleãnosti v roce 2006 nedo‰lo. Vnitfiní organizace spoleãnosti je dvoustupÀová: I. stupeÀ – správa spoleãnosti: fiídící, správní a odborná ãinnost, zabezpeãující komplexnû v‰echny správní funkce spoleãnosti. II. stupeÀ – provozy: zabezpeãování konkrétních v˘robních a provozních ãinností spoleãnosti. Pfiedstavenstvo: Ing. Stanislav Pitrun pfiedseda pfiedstavenstva RNDr. Václav Miku‰ek místopfiedseda pfiedstavenstva Mgr. Antonín Kaderka ãlen pfiedstavenstva Ing. Ladislav Kroãa ãlen pfiedstavenstva RNDr. Leopold Orság ãlen pfiedstavenstva Karel MatÛ‰ ãlen pfiedstavenstva Ing. Libor Pode‰va ãlen pfiedstavenstva Dozorãí rada: Vladimír Místeck˘ pfiedseda dozorãí rady Jifií Randus místopfiedseda dozorãí rady Ing. Pavel Studeník ãlen dozorãí rady Ing. Jifií ·najdar ãlen dozorãí rady Blanka Vráblová ãlen DR za zamûstnance Miroslav Chmela ãlen DR za zamûstnance

2. PODNIKY VE SKUPINù Název a sídlo obch. spoleãností, v nichÏ má úãetní jednotka vût‰í neÏ 20% podíl zákl. kapitálu V˘‰e podílÛ na základním kapitálu tûchto spoleãností Smluvní dohody zakládající práva bez ohledu na v˘‰i podílu na základním kapitálu V˘‰e vlastního kapitálu a úãet. hosp. v˘sledku za posl. úã. období tûchto podnikÛ 3. ÚDAJE O ZAMùSTNANCÍCH A OSOBNÍCH NÁKLADECH

PrÛmûrn˘ pfiepoãt. poãet zamûstnancÛ Osobní náklady (v tis. Kã) z toho: penzijní pfiipoji‰tûní - dal‰í odmûny ostat. ãlenÛ orgánÛ tis. Kã

Zamûstnanci 2006 2005 2004 242 246 247 78 594 74 136 69 804 771 541 540 pfiedstavenstvo-dozorãí rada 2006 2005 2004 978 923 870

ne ne ne ne

2006 10 7 418 34

z toho fiídící pracovníci 2005 2004 10 10 7 156 6 670 27 27


4. V¯·E PÒJâEK, ZÁRUK A JINÉ PLNùNÍ PÛjãky, úvûry, poskytnuté záruky a ostatní plnûní v penûÏní formû i naturální formû akcionáfiÛm, ãlenÛm statutárních, dozorãích a fiídících orgánÛ, vãetnû b˘val˘ch ãlenÛ tûchto orgánÛ

¤editel spoleãnosti – sluÏební silniãní motorové vozidlo k pouÏívání pro sluÏební i soukromé úãely

5. INFORMACE O POUÎIT¯CH ÚâETNÍCH METODÁCH, OBECN¯CH ÚâETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPÒSOBECH OCE≈OVÁNÍ Zásoby pofiizuje spoleãnost nákupem a vlastní v˘robou, oceÀovány jsou cenami zji‰a) ZpÛsob ocenûní: tûn˘m aritmetick˘m prÛmûrem z pofiizovacích cen. Nedokonãená v˘roba je oceÀována Zásoby vlastními náklady. Investice jsou pofiizovány dodavatelsk˘m zpÛsobem a ve vlastní reÏii. Dlouhodob˘ Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek pofiízen˘ dodavatelsk˘m zpÛsobem je oceÀován pofiizovamajetek cími cenami (vãetnû nákladÛ s pofiízením souvisejících). Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek vytvofien˘ ve vlastní reÏii je ocenûn vlastními náklady, které zahrnují pfiímé materiálové a osobní náklady a reÏii vztahující se k v˘robû tohoto majetku. Spoleãnost má cenné papíry – k 31. 12. 2006 jsou ocenûny trÏní hodnotou, vyhláCenné papíry a majetkové úãastí ‰enou na burze, depozitní smûnka – ocenûna pofiizovací cenou. b) Odchylky od úãetních metod Nejsou c) 1. ZpÛsob stanovení reprodukãní pofiizovací V prÛbûhu úãetního období nebyly pofiízeny investice, které by musely b˘t ocenûny ceny u majetku ocenûného v této cenû touto cenou. a pofiízeného v prÛbûhu úãetního období c) 2. Druhy vedlej‰ích pofiizovacích nákladÛ Vedlej‰ími pofiizovacími náklady pfii pofiizování zásob je pfiepravné, balné, po‰tovné, zahrnovan˘ch do pofiizovacích cen nakupoatd. van˘ch zásob, druhy nákladÛ zahrnovan˘ch do cen zásob na úrovni vlastních nákladÛ c) 3. Podstatné zmûny zpÛsobu oceÀování, ne postupÛ odpisování a postupÛ úãtování oproti pfiedcházejícímu úãet. období s uvedením dÛvodÛ tûchto zmûn c) 4. ZpÛsob stanovení opravn˘ch poloÏek Opravné poloÏky k majetku nebyly úãtovány. Opravné poloÏky k pohledávkám stanok majetku a uvedení zdroje informací veny dle splatnosti, event. jak je omezeno jejich vymáhání (napfi. konkurz). c) 5. ZpÛsob sestavení odpisov˘ch plánÛ Majetek podléhající odpisování podle zákona o úãetnictví je zafiazen do odpisové a pouÏité odpisové metody pfii stanovení skupiny a odpisován rovnomûrnû dle tabulky roãní procentní sazbou mûsíãnû, vÏdy od úãetních odpisÛ mûsíce následujícího po mûsíci uvedení do uÏívání (interní smûrnice ã. 022). c) 6. ZpÛsob stanovení reálné hodnoty Reálnou hodnotou jsou oceÀovány ve spoleãnosti cenné papíry evidované na úãtu 253. Jedná se o akcie a dluhopisy obchodované prostfiednictvím obchodníka s cenn˘mi papíry na burze cenn˘ch papírÛ. Tyto cenné papíry jsou v souladu s ust. § 27 zákona o úãetnictví oceÀovány reálnou hodnotou, pfiiãemÏ za reálnou hodnotu je povaÏována trÏní hodnota. Majetek oceÀovan˘ ekvivalencí není. Majetek, u nûhoÏ by zmûny reálné hodnoty ovlivÀovaly úãt. sk. 41 není. c) 7. ZpÛsob pfiepoãtÛ údajÛ v cizích mûnách Údaje v cizí mûnû byly pfiepoãítávány na ãeskou mûnu aktuálním kursem âNB. na ãeskou mûnu 6. DOPL≈UJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A K V¯KAZU ZISKU A ZTRÁTY Dlouhodob˘ majetek kromû pohledávek 2006 2006 2006 2005 2004 a) Rozpis na hlavní Skupina (úãet 021) PC Oprávky ZC ZC ZC skupiny stavby v tis. Kã budovy a haly 203 822 50 129 153 693 131 547 130 077 ostatní stavební objekty 858 361 374 753 483 608 471 338 434 664 Celkem úãet 021 a 081 1 062 183 424 882 637 301 601 415 566 211 Rozpis na hlavní skupiny Skupina (úãet 022) samostatn˘ch movit˘ch energet. a hnací stroje 123 230 50 843 72 387 58 788 69 164 vûcí a souboru pracovní stroje a zafiízení 19 798 16 450 3 348 2 492 3 265 movit˘ch vûcí v tis. Kã pfiístroje a zvl. tech. zafiíz. 56 945 47 347 9 598 10 972 17 024 dopravní prostfiedky 51 928 43 133 8 795 9 373 7 280 inventáfi a ostatní 1 711 1 690 21 41 116 Celkem úãet 022 a 082 253 612 159 463 94 149 81 666 96 819 Skupina (úãet 025) trvalé porosty 85 85 0 0 0 Celkem úãet 025 a 085 85 85 0 0 0 Pozemky Skupina (úãet 031, 032) pozemky, umûl. díla 10 027 0 10 027 10 081 10 739 Nedokonãen˘ dlouhoSkupina (úãet 042, 05) dob˘ hmotn˘ majetek nedokonãen˘ HM 45 608 0 45 608 106 411 18 257 Celkem úãty 1 371 515 584 430 787 085 799 573 692 022 PC Oprávky ZC ZC ZC b) Rozpis dlouh. nehmotúãet 013 – software 4 310 3 657 653 605 1 053 ného majetku v tis. Kã celkem (013 a 073) 4 310 3 657 653 605 1 053

31

Pofiizovací cena Zaplaceno Zb˘vá doplat. v násl. let. 360 tis. Kã 307 tis. Kã 53 tis. Kã Úãet PfiírÛstky Úbytky (odpisy, prodej, likvidace) Budovy 29 711 812 stavby 48 413 3 993 celkem úãet 021, 081 78 124 4 805 energet. a hnací stroje 22 632 1 622 prac. stroje a zafiízení 1 649 591 pfiístroje a zvl. tech. zafi. 7 258 1 069 dopravní prostfiedky 3 522 1 757 inventáfi,HM 0 223 celkem úãet 022, 082 35 061 5 262 pozemky úãet 031 0 0 Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek software úãet 013 682 0 Dokonãené akce pfievedené do evidence v roce 2006 v hodnotû 113 185 tis. Kã, z toho nejv˘znamnûj‰í: 1/ budovy, haly a ostatní stavební objekty: Prameni‰tû RoÏnov p. R – obnova jímání a technologie 73 008 tis. Kã Vodovod Hutisko Solanec – II. etapa 2 825 tis. Kã ZâS napájení vodov. M‰tûnovice 2 741 tis. Kã Pfiístavba dílny a garáÏí stfi. doprava Vsetín 10 041 tis. Kã Zastfie‰ení VDJ Hel‰t˘n 557 tis. Kã Rozvodné fiady JablÛnka – Cigánov – v˘mûna vodovodu 505 tis. Kã ProdlouÏení vodovodu MikulÛvka-Ml˘nek 2 213 tis. Kã Rekonstrukce budovy – provoz RoÏnov p. R 2 899 tis. Kã âS BTO RoÏnov p. R 871 tis. Kã Pfienosy AS¤TP 814 tis. Kã Vodovod Vsetín – Lapaã – pfieloÏka 941 tis. Kã Vodovod Kunovice DTP I. Etapa 2 725 tis. Kã Zastfie‰ení VDJ Halenkov 594 tis. Kã Jemnobublinná aerace âOV Za‰ová 3 214 tis. Kã 2/ energetické a hnací stroje, prac. stroje, dopravní prostfiedky a inventáfi: OPEL COMBO 300 tis. Kã OPEL CORSA 221 tis. Kã OPEL CORSA 312 tis. Kã NISSAN KUBISTAR 320 tis. Kã NISSAN NAVARA 758 tis. Kã âelní kolov˘ nakladaã 1 539 tis. Kã MAN – nosiã kontejneru 1 509 tis. Kã Domûrky splatné danû z pfiíjmÛ za min. úã. období nejsou Cenné papíry V rámci zmûny metodiky se fiádek 37 VZZ rozdûlil na fiádek 31 a 37, fiádek 38 se rozdûlil na fiádek 32 a 38 VZZ. OdloÏen˘ daÀov˘ závazek Základna pro v˘poãet odloÏené danû je rozdíl mezi úãetní a daÀovou zÛstatkovou cenou DHM V úãetním období 2006 bylo pozastaveno daÀové odpisovaní vybraného majetku spoleãnosti, z dÛvodu uplatnûní reinvestic. Poã.stav Tvorba âerpání Rozpis rezerv 92 tis. Kã 0 92 tis. Kã Splatné závazky vÛãi vefiej. zdravotní poji‰Èovnû ne Splatné závazky vÛãi OSSZ ne DaÀové nedoplatky ne Pohledávky urãené k obchodování ne Dlouhodobé bankovní úvûry (vãetnû úrokov˘ch sazeb a zaji‰tûní) je uvedeno v oddíle Závazky Pfiijaté dotace - provozní 12 tis. Kã - investiãní 0 Název HM PC úãetnictví trÏní cena Pfiehled majetku s trÏním ocenûním Aut. OPEL CAMPO 1 tis. Kã 190 tis. Kã v˘raznû vy‰‰ím neÏ v úãetnictví âOV Vsetín 70 239 tis. Kã 89 666 tis. Kã ÚV Karolinka 65 942 tis. Kã 80 520 tis. Kã âS RoÏnov p. R 73 008 tis. Kã 84 950 tis. Kã Název CP ks reálná hodnota Poãet a reálná hodnota Cenn˘ch CZBG3.80/09 890 9 287 100,56 papírÛ a majetkov˘ch úãastí CZGB3.95/07 1 340 13 719 441,11 CZGB2.55/10 700 6 846 700,00 CZGB2.30/08 100 993 855,56 TELEFONICA 02 CR 10 10 234 250,00 CSPO2.72/12 3 2 966 625,67 LANDSBANKI ISLAND 42 4 275 364,10 SCOOTT_NEWCASTLE 20 2 047 966,67 HSBC FINANCE 4 8 059 611,56 ABN AMRO BANK 2 4 090 709,78 c) Nájemce – finanãní pronájem d) Pfiehled o pfiírÛstcích a úbytcích dlouhodobého hmotného majetku podle skupin v tis. Kã


7. DAL·Í DÒLEÎITÉ INFORMACE Pohledávky 2006 Souhrnná v˘‰e pohledávek k 31. 12. 17 774 tis. Kã po lhÛtû splatnosti k 31. 12. 7 198 tis. Kã z toho: vodné a stoãné 1 389 tis. Kã ostatní 356 tis. Kã pohledávky ke kter˘m byly vytvofieny opravné poloÏky - vodné, stoãné 5 334 tis. Kã - ostatní 119 tis. Kã Pohledávky, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti del‰í neÏ 5 let Pohledávky k podnikÛm ve skupinû Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo ji‰tûné jin˘m zpÛsobem napfi. ruãením jiného subjektu, s uvedením povahy a formy tohoto zaji‰tûní pro pfiípad nesplacení

2005 20 344 tis. Kã 6 959 tis. Kã 1 128 tis. Kã 390 tis. Kã

16 199 6 726 1 018 321

5 351 tis. Kã 90 tis. Kã

2004 tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã

5 366 tis. Kã 21 tis. Kã

ne ne ne

Závazky souhrnná v˘‰e závazkÛ po lhÛtû splatnosti k 31. 12. 2006 313 tis. Kã závazky,které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti del‰í neÏ 5 let 0 závazky k podnikÛm ve skupinû nejsou závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto ji‰tûní: Akce: ãerpání poãátek splácení splaceno dlouhodobé úvûry - âMZRB, a.s. bezúroãn˘ úvûr, zaji‰tûn âOV Vsetín 38 853 tis. Kã 2004 13 713 tis. Kã zástavním právem – rozpis majetku pfiíloha ã. 1 ÚV Karolinka 40 089 tis. Kã 2006 3 144 tis. Kã âS RoÏnov p. R 54 334 tis. Kã 2007 0 závazky nevyúãtované v úãetnictví a neuvedené v rozvaze, napfi. záruky pfiijaté ne za podnik z titulu bank. úvûru, pokud nebyly proúãtovány ve formû úãetních rezerv dal‰í v˘znamné potencionální ztráty, na které nebyla vytvofiena úãet. rezerva, jejichÏ ne realizace závisí na uskuteãnûní nejisté budoucí události, napfi. nejist˘ soudní spor Drobn˘ hmotn˘ majetek neuveden˘ v rozvaze v tis. Kã (podrozvahová evidence) 27 626 tis. Kã Drobn˘ nehmotn˘ majetek neuveden˘ v rozvaze v tis. Kã (podrozvahová evidence) 1 694 tis. Kã Hmotn˘ majetek zatíÏen˘ zástavním právem, u nemovitostí PC Oprávky Zástava v tis. Kã i vûcn˘m bfiemenem s uvedením povahy a formy tohoto zaji‰tûní stavby (021xxx) 153 183 49 645 samostatné movité 10 404 8 787 vûci (022xxx) 1 033 pozemky (031) celkem 164 620 58 432 Pronájem hmotného majetku Spoleãnost si pronajímá od mûst, obcí a SdruÏení obcí Mikroregionu Vsetínsko hmotn˘ majetek – rozvody vody, kanalizace, ãistírny odpadních vod – v celkové hodnotû 779 657 tis. Kã. Spoleãnost pronajímá hmotn˘ majetek jin˘m právnick˘m a fyzick˘m osobám – nájemné cca 1 886 tis. Kã roãnû (pronájem parkovacích ploch, pronájem nebytov˘ch prostor, pronájem vodohospodáfiského infrastrukturního zafiízení, atd.) Cizí majetek uvádûn˘ v rozvaze ne Závazky vÛãi úãetním jednotkám v konsolidaãním celku Spoleãnost není souãástí konsolidaãního celku V˘znamné události mezi rozvah. dnem a okamÏikem ne sestavení uãetní závûrky Vydané akcie v úãetním období ne Výnosy 2006 2005 2004 Úãetní období 276 679 tis. Kã 275 807 tis. Kã 260 542 tis. Kã RozvrÏení v˘nosÛ z bûÏné ãinnosti 230 321 tis. Kã 216 381 tis. Kã 204 480 tis. Kã - vodné a stoãné 7 166 tis. Kã 6 853 tis. Kã 4 628 tis. Kã - sluÏby 15 864 tis. Kã 12 638 tis. Kã 16 236 tis. Kã - stavební ãinnost 3 756 tis. Kã 12 603 tis. Kã 3 101 tis. Kã - ostatní 19 572 tis. Kã 27 332 tis. Kã 32 097 tis. Kã - cenné papíry Ve‰kerá ãinnost spoleãnosti je provozována v tuzemsku. Výzkum a vývoj Celkové v˘daje vynaloÏené za úãet. období na v˘zkum a v˘voj Pfiemûna spoleãnosti a) Struktura vl. kapitálu po pfiemûnû spoleãnosti a její vznik b) Fondy, které vznikly v dÛsledku pfiemûny c) Dal‰í v˘znamné údaje Sestaveno dne: 12. 03. 2007 Schválil – podpis statutárního orgánu: Ing. Stanislav Pitrun, pfiedseda pfiedstavenstva RNDr. Leopold Orság, ãlen pfiedstavenstva

ne ne ne ne Osoba zodpovûdná za úãetní závûrku:

Zpracovala: Marie Taneãková

33

VLASTNÍ KAPITÁL Pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu Rok Titul, úãet (v tis. Kã) A. Základní kapitál zapsan˘ v OR (411)

B. Základní kapitál nezapsan˘ v OR (419)

C.1 Základní kapitál (411 +/- 419)

D. Emisní áÏio (412)

E. Rezervní fondy (421)

F. Ostatní fondy ze zisku (422, 423, 427)

G. Kapitálové fondy (413)

H. Rozdíly z pfiecenûní (+/- 414, +/- 418)

I. Zisk úãetních období (428 )

J. Ztráta úãetních období (429 )

K. Zisk/ztráta za úãetní období po zdanûní

Vlastní kapitál celkem (souãet C aÏ K)

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 období

b) rozdûlení zisku pfiedcházejícího úãetního Zisk celkem - tvorba zákonného rezervního fondu ve v˘‰i 5% - jednotn˘ pfiídûl SF spoleã. dle Kolektiv. smlouvy - tantiémy ãlenÛ statutárních orgánÛ spoleãnosti - nerozdûlen˘ zisk c) Základní kapitál poãet akcií druh akcií: kmenové jmenovitá hodnota akcie nesplacen˘ vklad poãet a hodnota vydan˘ch dluhopisÛ

Poãáteãní zÛstatek 547 884 547 884 592 530 0 0 0 547 884 547 884 592 530 44 036 44 036 55 341 69 265 69 455 69 668 2 183 2 062 2 310 6 293 6 293 6 293 0 0 0 11 094 12 827 14 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2005 4 005 tis. Kã 200 tis. Kã 1 311 tis. Kã 601 tis. Kã 1 893 tis. Kã 592 530 tis.Kã 592 530 ks 592 530 ks 1 000,- Kã ne ne

Zv˘‰ení 0 44 646 0 0 0 0 0 44 646 0 0 11 305 0 190 213 200 0 248 73 0 0 0 0 0 0 1 733 2 099 1 893 0 0 0 0 0 0 2 211 58 256 2 166 2004 3 793 tis. 190 tis. 1 192 tis. 678 tis. 1 733 tis.

SníÏení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 0 Kã Kã Kã Kã Kã

Koneãn˘ zÛstatek 547 884 592 530 592 530 0 0 0 547 884 592 530 592 530 44 036 55 341 55 341 69 455 69 668 69 868 2 062 2 310 2 383 6 293 6 293 6 293 0 0 0 12 827 14 926 16 819 0 0 0 4 259 4 005 4 831 686 816 745 073 748 065 2003 3 199 tis. Kã 160 tis. Kã 1 136 tis. Kã 583 tis. Kã 1 320 tis. Kã


Zásobování mûst a obcí pitnou vodou, základní vodní zdroje a ãistírny odpadních vod provozované spoleãností Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.

35

VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN, a. s. Jasenická 1106 755 01 Vsetín tel.: 571 413 004 fax. 571 431 910 www.vakvs.cz [email protected]

V roãní zpráva za rok 2006

Recommend Documents