ROZPOČET 2014
Projednáno v radě města: 27.11.2013 Bude zveřejněno: 2.12.2013 na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města: 18.12.2013
Rozpočet města Slaného na rok 2014 je sestaven jako deficitní s celkovým schodkem ve výši 221.362,90 tis. Kč. Tento záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu na příští rok je zapříčiněn částkou podílů k dotacím a jejich předfinancováním. V kapitálových výdajích v tabulce č.8 je na podíly a předfinancování dotací vyčleněna částka 227.700 tis. Kč. Jedná se o podíly a předfinancování těchto dotací: revitalizace historického jádra města, modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea, zateplení objektu Základní školy Slaný, Rabasova 821, intenzifikace čistírny odpadních vod Slaný – Blahotice, modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný. Pod tabulkou č.8 jmenovitého seznamu investičních akcí je výčet dotačních titulů i s orientačními hodnotami. Podíly a průběžné předfinancování dotačních akcí bude kryto revolvingovým úvěrem. Financování těchto schválených dotačních titulů bude probíhat cca v průběhu dvou let a tak je možné, že i v roce 2014 již obdržíme některé platby dotací, které pak budou rozpočtovými opatřeními snižovat hodnotu deficitu roku 2014. Zatím v návrhu rozpočtu na rok 2014 není zahrnuta žádná výše investiční dotace, protože průběh financování a ani výše jednotlivých dotačních plateb nejsou v současné době známé. Celková bilance hospodaření města v roce 2014 je uvedena v tabulce č.1, ze které vyplývá, že město v příštím roce bude hospodařit s celkovými příjmy v hodnotě 247.975 tis. Kč a celkové výdaje budou činit 469.337,90 tis. Kč. Schodek hospodaření u sociálního fondu ve výši 260 tis. Kč bude kryt přebytkem hospodaření sociálního fondu z minulých let. I v roce 2014 bude Fond obnovy naplněn částkou 2.250 tis. Kč. Pro rok 2014 zřizujeme nový fond vodovodů nebo kanalizací (Statut fondu schválen na zasedání ZM dne 25.9.2013), který v návrhu rozpočtu dosáhne přebytku 3.630 tis. Kč. Příjmem tohoto fondu je převod výše pronájmu z vodovodů a kanalizací (viz tabulka č.16 VHČ). Pro rok 2014 je plánováno na opravy těchto sítí vydat 370 tis. Kč (oprava kanalizace ul. K. Čapka). V tabulce č.2 jsou příjmy rozděleny dle jednotlivých druhů. Tabulka č.3 ukazuje rozložení výdajů na běžné a kapitálové. Výše kapitálových výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2014 je velmi vysoká. Je to dáno realizací investičních dotačních projektů, které jsou jmenovitě vypsány pod tabulkou č.8. Investiční akce ve výši 23.114 tis. Kč, které jsou jmenovitě v tabulce č.8 pod pořadovým číslem 2-10, budou financovány z vlastních zdrojů. Jak bude financován schodek hospodaření v příštím roce ukazuje tabulka č.4 – financování. Je z ní patrné financování deficitu rozpočtu revolvingovým úvěrem ve výši 227,7 tis. Kč, financování splátky již dříve přijatého úvěru na reformu veřejné správy ve výši 2.667 tis. Kč a splátky úvěru na automobil Škoda Yeti ve výši 71 tis.Kč z vlastních zdrojů a navýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech o 3.559,10 tis. Kč (hlavní měrou se na přebytku podílí zůstatek Fondu obnovy vodovodů nebo kanalizací). Údaje o stavu půjček a úvěrů spolu se zůstatky na vybraných účtech a dluhovou službou jsou uvedeny v tabulkách č. 13.-15. Komentář k dluhové službě je uveden pod tabulkou č.15. V tabulce č.5 jsou uvedeny rozpočtové příjmy podle jednotlivých položek rozpočtové skladby a graf č.1 znázorňuje procentní podíl jednotlivých druhů příjmů na příjmech celkových. Ve srovnání s rokem 2013 jsou celkové příjmy cca na shodné úrovni. Daňové příjmy jsou navrhovány pro příští rok na úrovni předpokládané skutečnosti pro rok 2013 a ve srovnání s rozpočtem 2013 jsou o 2,71 % vyšší. Nedaňové příjmy jsou naopak pro rok 2014 navrhovány nižší a to hlavně v položce příjmů za parkovné v Parkovacím domě.
2
V kapitálových příjmech kromě drobných prodejů pozemků je plánován prodej garážových stání v bytových domech u Billy. Běžné výdaje podle odvětví, do kterých budou vynaloženy, ukazuje tabulka č.6 a grafické znázornění je v grafu č.2. V tabulce č.7 je rozdělení výdajů podle druhů dle platné rozpočtové skladby. Celkové běžné výdaje v roce 2014 vzrostou proti roku 2013 o 1,2 %. Většina běžných výdajů je cca na úrovni roku 2013. Změny v jednotlivých druzích výdajů jsou hlavně dány změnou postavení Knihovny V.Štecha, která od 1.1.2014 se transformuje z rozhodnutí ZM zpět na organizační složku města (dva roky měla postavení příspěvkové organizace). Tím dochází ke zvýšení některých druhů provozních výdajů – na platy a příslušenství, nákup knih, služeb, oprav apod. a naopak ke snížení částky příspěvků příspěvkovým organizacím. Na absolutní navýšení částky běžných výdajů mají vliv podíly k neinvestičním dotacím (Kč 4.825 tis. Kč na položce 5909), k projektům z Operačních programů lidské zdroje a zaměstnanost, které byly v minulých letech rozpočtovány spolu s podíly na dotace investiční. Jedná se tedy o změnu metodickou a pokud bychom eliminovali tuto změnu, dostali bychom se na provozní výdaje nižší než v návrhu rozpočtu na rok 2013 cca o 0,8 %, kterého bylo dosaženo úsporami v běžných výdajích. Dle usnesení zastupitelstva města ze dne 20.11.2013 byla v běžných výdajích navýšena položka 5166 o částku 500 tis. Kč na právní služby pro posouzení smlouvy na Parkovací dům a položka 5362 o částku 1.500 tis. Kč na soudní poplatky pro případný soudní spor o platnosti smlouvy na Parkovací dům. O tuto částku, tj. 2.000 tis. Kč byla zkrácena rezerva Finančního odboru na položce 5901. V tabulce č.8 je uveden jmenovitý seznam navrhovaných investičních akcí a v tabulce č.9 je rozčlenění celkových příjmů a výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek města od projektového manažera až po odbor školství a tělovýchovy. V tabulce č.10 je uvedeno hospodaření organizačních složek města, v tabulce č.11 jsou vyčísleny transfery příspěvkovým organizacím zřízených městem Slaný (součet výčtu je roven položce 5331 v tabulce č.7), transfery cizím příspěvkovým organizacím (OSTROVrovno položce 5339 v tabulce č.7) a v tabulce č.12 jsou uvedeny transfery právnickým osobám, sportovním a zájmovým organizacím, církvím, neziskovým organizacím apod. (součet výčtu odpovídá součtu položek 5212,5213,5221,5222,5223,5229, v tabulce č.7). V tabulkách je i srovnání s roky 2012 a 2013. Tabulka č.16 poskytuje obraz o hospodaření města v rámci vedlejší hospodářské činnosti a vyplývá z ní převod částky ve výši 24.332 tis. Kč do rozpočtových příjmů města (viz položka 4131 v tabulce č.5). Rozpočet města Slaného na rok 2014 je zpracován v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech, po schválení v orgánech města bude základním finančním nástrojem hospodaření města v roce 2014.
3
Tabulka č.1 Druh
Běžné příjmy Kapitálové příjmy Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příjmy-výdaje
Celková bilance rozpočtového hospodaření v roce 2014 Celkem v tis.Kč Z toho v tis.Kč:
246 010,00 1 965,00 218 523,90 250 814,00 -221 362,90
Zákl.běžný účet
Fond obnovy vodovodů nebo kanalizací
Fond obnovy
Soc.fond
238 055,00 1 965,00 213 938,90 250 814,00 -224 732,90
4 000,00 0,00 370,00 0,00 3 630,00
2 250,00 0,00 2 250,00 0,00 0,00
1 705,00 0,00 1 965,00 0,00 -260,00
Tabulka č.2 Skladba příjmů (v tis.Kč) Příjmy celkem daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy souhrnný dotační vztah převod z fondu vedl.hosp.čin. převod do sociálního fondu ostatní transfery
247 975,00 184 760,00 7 129,00 1 965,00 24 400,00 24 332,00 1 450,00 3 939,00
Tabulka č.3 Skladba výdajů (v tis.Kč) Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje
469 337,90 218 523,90 250 814,00
Tabulka č.4 Financování (v tis.Kč) Položka Splátky půjček a úvěrů přijatých v minulých letech, položka 8124 * Přijetí revolvingového úvěru, položka 8123 Zvýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech, položka 8115 Celkem
Snížení Zvýšení 2 738,00 227 700,00 3 599,10 6 337,10 227 700,00
* Splátka úvěru na reformu veřejné správy ve výši Kč 2.667.000,-- a splátka úvěru na automobil Škoda Yeti ve výši Kč 71.000,--.
4
Tabulka č.5
Skladba rozpočtových příjmů Položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1340 1341 1343 1347 1351 1353 1355 1361 1511 2111 2112 2119 2132 2141 2212 2222 2310 2321 2324 3111 3112 4112 4116 4121 4131 4134 4223
Název Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož. Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu Popl. za likvidaci kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřej.prostranství Poplatky za provozovaný výherní hrací příst. Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič.oprávnění Odvody z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí Příjmy z úroků Přijaté sankční platby Ostat.příjmy z fin.vypořádání předchozích let Příjmy z prodeje krátkodob. a dr.dlouhod.majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemov. a jejich částí Kapitálové příjmy Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR Neinvest.přijaté transfery od obcí Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti Převody z rozpočt.účtů (do sociálního fondu) Investiční přijaté transfery od region.rad Přijaté transfery
rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet 2011 2012 2013 2014 (tis.Kč) (tis.Kč) (tis.Kč) (tis.Kč) 27 000,00 27 950,00 32 520,00 32 950,00 6 150,00 3 600,00 4 590,00 2 370,00 2 250,00 2 350,00 3 000,00 3 210,00 31 200,00 26 370,00 31 140,00 32 090,00 10 000,00 9 000,00 10 000,00 9 000,00 57 350,00 61 670,00 62 800,00 68 050,00 10,00 10,00 15,00 15,00 10,00 5,00 10,00 10,00 6 400,00 6 500,00 8 400,00 8 400,00 430,00 500,00 500,00 500,00 1 720,00 1 630,00 2 125,00 2 090,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 1 700,00 1 600,00 550,00 700,00 550,00 650,00 600,00 600,00 0,00 0,00 6 850,00 7 150,00 8 885,00 8 595,00 7 635,00 8 225,00 9 000,00 9 000,00 9 150,00 9 400,00 164 655,00 161 430,00 179 885,00 184 760,00 2 678,00 2 077,00 3 949,00 2 257,00 128,00 136,00 166,00 176,00 15,00 100,00 100,00 200,00 631,00 632,00 625,00 622,00 100,00 150,00 170,00 150,00 1 957,00 2 216,00 2 370,00 2 162,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 10,00 5,00 2,00 2,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 1 493,00 1 946,00 2 150,00 1 560,00 7 012,00 9 762,00 11 032,00 7 129,00 5 500,00 51 500,00 1 459,00 300,00 0,00 0,00 0,00 1 665,00 5 500,00 51 500,00 1 459,00 1 965,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 24 400,00 73 820,00 0,00 0,00 2 350,00 3 410,00 3 460,00 3 319,00 1 589,00 18 189,00 22 105,00 23 566,00 24 332,00 1 300,00 1 300,00 1 450,00 1 450,00 0,00 15 500,00 0,00 0,00 123 719,00 69 365,00 55 335,00 54 121,00
Příjmy celkem
300 886,00 292 057,00 247 711,00 247 975,00
Skladba příjmů v roce 2014 Ostatní transfery 22% Kapitálové příjmy 1% Nedaňové příjmy 3%
Daňové příjmy 74%
5
Tabulka č.6
Celkové běžné výdaje podle odvětvového členění Pododdíl Název 101 Zeměděl. a potravinářská činnost a rozvoj ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 221 Pozemní komunikace 222 Silniční doprava 231 Pitná voda 232 Odvádění a čistění odpadních vod 233 Vodní toky a vodohospodářská díla 234 Voda v zemědělské krajině PRŮMYSL A OSTATNÍ PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ 311 Zařízení předškol. vých.a zákl.vzdělávání 312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 314 Ostat. zařízení související s vých. a vzděl. 331 Kultura 332 Ochr. pam.a péče o kult.dědic.a nár.a his.povědomí 334 Sdělovací prostředky 339 Ostatní činnosti v zálež.kultury,círk.,sd.prostředky 341 Tělovýchova 342 Zájmová činnost a rekreace 352 Ústavní péče 361 Progr. rozvoje bydlení a bytové hospodářství 363 Komunální služby a územní rozvoj 372 Nakládání s odpady 374 Ochrana přírody a krajiny 376 Správa v ochraně životního prostředí 379 Ostatní činnosti v životním prostředí SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 435 Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.bydlení SOCIÁLNÍ VĚCI 521 Ochrana obyvatelstva 527 Krizové řízení 531 Bezpečnost a veřejný pořádek 551 Požární ochrana BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 611 Zastupitelské orgány 617 Regionální a místní správa 631 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 632 Pojištění funkčně nespecifikované 633 Převody vlastním fondům v roz.územ.úrovně 639 Ostatní finanční operace 640 Ostatní činnosti VŠEOBEC. VEŘEJNÁ SPR. A SLUŽBY
Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Kč(tis.) Kč (tis.) 191,00 274,00 191,00 274,00 2 443,60 1 771,00 16 056,10 16 046,00 1 300,00 1 360,00 211,00 231,00 10,00 10,00 73,00 53,00 0,00 20,00 20 093,70 19 491,00 15 426,50 14 794,90 12,00 7,00 985,00 985,00 14 065,90 14 390,90 1 439,00 1 237,00 1 095,10 1 097,60 674,00 1 811,50 14 462,00 15 489,80 866,00 969,00 2 000,00 2 000,00 2 852,00 2 605,00 12 255,80 12 219,80 12 590,00 14 710,00 5 888,00 5 865,00 0,00 0,00 23,00 23,00 84 634,30 88 205,50 5 597,00 5 701,00 5 597,00 5 701,00 10,00 10,00 35,00 35,00 10 784,10 10 994,10 0,00 0,00 10 829,10 11 039,10 3 236,00 3 238,00 57 236,50 58 102,80 170,00 190,00 920,00 1 100,00 1 300,00 6 500,00 10 500,00 3 800,00 5 500,00 6 450,00 78 862,50 79 380,80
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
200 207,60
Rozpočet 2013 Kč(tis.) 274,00 274,00 1 627,10 17 746,00 1 225,00 231,00 10,00 53,00 20,00 20 912,10 14 583,00 7,00 1 285,00 14 352,80 1 265,00 848,00 1 835,10 17 251,80 1 469,00 2 500,00 2 580,00 14 031,00 15 500,00 6 997,00 500,00 24,00 95 028,70 5 738,00 5 738,00 10,00 35,00 11 560,00 38,00 11 643,00 3 238,00 60 159,00 191,00 1 100,00 7 450,00 4 000,00 5 580,00 81 718,00
Návrh 2014 Kč (tis.) 292,00 292,00 1 716,20 19 702,00 1 146,00 231,00 380,00 53,00 20,00 23 248,20 15 620,00 7,00 965,00 14 717,60 1 418,00 842,00 1 336,30 15 909,30 1 414,50 2 500,00 2 850,00 12 032,00 15 600,00 6 997,00 315,00 29,00 92 552,70 5 741,00 5 741,00 10,00 35,00 11 586,00 0,00 11 631,00 3 268,00 61 545,00 191,00 780,00 7 450,00 3 000,00 8 825,00 85 059,00
215 313,80
218 523,90
204 091,40
Graf č.2 Běžné výdaje dle odvětví v roce 2014 97 377,70 80 234,00
6
11 631,00
Všeobecná veř.správa a služby
5 741,00
Bezpečnost státu a práv.ochrana
Služby pro obyvatelstvo
Průmysl a ost.prům.odvětví
Zemědělství a lesní hospodářství
292,00
Sociální věci
23 248,20
Tabulka č.7
Běžné výdaje podle druhového členění Rozp. 2011 Rozp. 2012 Rozp. 2013
Položka 5011 5021 5023 5024 5031 5032 5038 5041 50 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5178 5179 5192 5193 5194 5195 51 5212 5213 5221 5222 5223 5229 52 5319 5329 5331 5339 5341 5342 5361 5362 5365 5366 53 5424 5492 5493 5494 5499 54 5660 56 5901 5909 59
Název Platy zaměstnanců v prac.poměru Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Výdaje na platy, ost. plat. za prov. práci a poj Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo,oděv a obuv Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby pošt Služby telekomun.a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzult.,poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Účastnické poplatky za konference Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy j.n. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž. Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinv.transf.nefinanč.podnikat.subjektům-fyz.osobám Neinv.dot. podnik.subj-práv.os. Neinv.transfery obec.prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční dotace církvím a náb. společnos. Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím Neinv. transfery podnik. subj. a nezisk. org. Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům Ost. Neinv. transfery veř.rozpočtům územní úrovně Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím Neinv.transfery cizím příspěvkovým organizacím Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činnosti Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů Nákup kolků Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků krajům,obcím, a st.fondům Výdaje z finančního vyp.min.let mezi krajem a obcemi Neinv. transfery a některé další platby rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám Neinvestiční transfery obyv.nemající charakter daru Ost.neinv.transfery obyvatelstvu Neiv. transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje celkem
7
Kč (tis.) 42 540,00 697,00 2 050,00 0,00 11 322,50 4 175,50 232,30 4,00 61 021,30 15,00 0,00 11,00 318,00 527,00 2 104,50 251,00 2 186,00 800,00 362,80 360,00 1 169,00 4 385,10 50,00 578,00 40,00 1 441,00 1 369,00 1 140,00 715,10 1 557,00 897,50 40 890,60 14 822,00 311,00 448,00 201,50 26,00 190,00 20,00 118,00 1 150,00 133,50 115,00 78 702,60 8,00 8 401,00 0,00 5 137,00 130,00 99,00 13 775,00 0,00 76,00 25 101,50 0,00 5 500,00 1 300,00 25,00 5 455,50 5,00 2 000,00 39 463,00 490,70 5,00 2 500,00 5,00 730,00 3 730,70 15,00 15,00 3 500,00 0,00 3 500,00 200 207,60
Kč (tis.) 40 937,00 667,00 2 050,00 97,20 10 916,50 4 025,50 222,10 4,00 58 919,30 15,00 0,00 11,00 318,00 137,00 1 297,50 201,00 2 113,50 2 190,00 488,40 350,00 1 370,00 4 540,10 50,00 592,00 50,00 1 430,00 1 386,00 1 340,00 804,60 1 492,00 893,50 43 611,50 14 227,90 256,00 437,00 270,00 26,00 0,00 20,00 81,00 1 210,00 163,50 210,00 81 582,50 57,00 9 438,80 1,00 5 481,00 110,00 101,00 15 188,80 0,00 76,00 29 110,50 0,00 5 200,00 1 300,00 25,00 4 238,00 10,00 2 000,00 41 959,50 466,30 5,00 2 250,00 5,00 750,00 3 476,30 15,00 15,00 2 950,00 0,00 2 950,00 204 091,40
Kč (tis.) 42 831,00 627,00 2 050,00 0,00 11 554,60 4 145,70 221,50 4,00 61 433,80 15,00 0,00 11,00 294,00 138,00 1 327,50 213,00 2 420,00 2 100,00 497,00 390,00 1 190,00 4 925,50 60,00 591,00 0,00 1 427,50 1 306,50 1 393,00 883,00 1 492,00 903,50 47 800,40 16 692,00 233,50 441,00 227,00 26,00 0,00 20,00 56,20 1 160,00 154,50 300,00 88 688,10 62,00 10 888,80 19,00 5 754,00 100,00 70,00 16 893,80 38,00 76,00 28 761,50 20,00 6 000,00 1 450,00 38,00 4 235,00 15,10 0,00 40 633,60 479,50 5,00 2 280,00 5,00 800,00 3 569,50 15,00 15,00 4 080,00 0,00 4 080,00 215 313,80
Návrh 2014 Kč(tis.) 44 698,00 930,00 2 050,00 0,00 11 916,60 4 392,70 252,00 4,00 64 243,30 15,00 11,00 11,00 295,00 574,00 1 690,10 138,00 2 495,40 3 010,00 500,00 390,00 1 415,00 5 055,50 30,00 613,80 0,00 1 436,50 1 259,00 1 035,50 945,10 1 992,00 979,70 48 145,00 16 282,00 248,50 453,00 207,00 26,00 0,00 20,00 59,20 1 080,00 126,50 300,00 90 838,80 12,00 9 503,80 19,20 5 755,70 100,00 75,00 15 465,70 0,00 0,00 25 790,50 75,00 6 000,00 1 450,00 38,00 4 725,00 18,10 0,00 38 096,60 449,50 5,00 2 280,00 5,00 800,00 3 539,50 15,00 15,00 1 500,00 4 825,00 6 325,00 218 523,90
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V ROCE 2014 Z VÝDAJOVÉHO ÚČTU Tabulka č.8 p.č.
ORJ
název akce
tis. Kč
1
3001 podíly a předfinancování k dotacím*
2
3007 Kvíček - vybudování kanalizace - splátka
3
3007 výstavba parkovacího domu
4
3007 město Slaný - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje ORP Slaný
100
5
3007 ZŠ Rabasova 821 - úsporná energetická opatření
167
6
3007 teplovodní propojení K-29 s K-43 vč. směšovací stanice v č.p. 1396 - II. etapa
1 220
7
3007 Želevčice - rekonstrukce veřejného osvětlení II. etapa - východní část
1 270
8
3007 Obchodní akademie - rekonstrukce kotelny
2 950
9
3007 kamerový bod Husova - modernizace
400
10
3007 MěÚ č.p. 136 - rozšíření infocentra
132
227 700 1 426 15 449
Celkem
250 814
* Jedná se o podíly a předfinancování k těmto dotacím: 1. Intenzifikace čistírny odpadních vod Slaný – Blahotice pro rok 2014 cca 130 mil. Kč 2 .Modernizace výstavních prostor a techn. zázemí Vlastivědnému muzea cca 14,9 mil. Kč 3. Modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického odd. nemocnice cca 26,8 mil. Kč 4. Zateplení objektu 3.ZŠ Slaný, Rabasova 821 cca 36 mil. Kč 5. Revitalizace historického jádra města Slaný – Husova ulice cca 20 mil. Kč První čtyři akce byly schváleny na zasedání ZM dne 26.6.2013 a pátá akce byla schválena na ZM dne 25.9.2013.
Všechny tyto akce budou financovány formou revolvingového úvěru (záměr schválen na zasedání ZM dne 26.6.2013).
8
Tabulka č.9
Bilance hospodaření kapitol (v tis. Kč ) 2014 Odbor Příjmy projektový manažer 2 350,00 tajemník 8,00 finanční odbor 217 593,00 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 412,00 stavební úřad 800,00 odbor životního prostředí 9 901,00 odbor správy majetku 2 947,00 živnostenský úřad 415,00 správní odbor 1 789,00 odbor dopravy 8 570,00 Městská policie + zvláštní úkoly 1 000,00 odbor kultury 590,00 odbor školství a tělovýchovy 600,00 Celkem 247 975,00 Tabulka č.10 Organizační složka Informační centrum Hvězdárna Hala BIOS Knihovna V.Štecha Pečovatelská služba Slaný
Organizační složky (v tis.Kč) 2014
Výdaje 233 525,00 75 627,30 18 805,20 1 308,50 65,00 33 522,00 35 410,00 0,00 6 471,00 19 116,00 1 647,00 13 614,10 30 226,80 469 337,90
Příjmy 230,00 19,00 600,00 255,00 1 412,00
Výdaje 1 291,70 805,30 1 725,00 4 158,80 5 741,00
Transfery zřizovaným a cizím příspěvkovým organizacím (v tis. Kč) Organizace 2012 2013 1.MŠ 870,00 890,00 2.MŠ 1 050,00 1 025,00 6.MŠ 840,00 780,00 8.MŠ 1 501,00 1 000,00 1.ZŠ 3 259,00 3 320,00 2.ZŠ 2 300,00 2 150,00 3.ZŠ 3 773,00 3 780,00 Školní jídelna 900,00 800,00 Kulturní zařízení města Slaného 5 346,50 5 256,50 Vlastivědné muzeum 3 441,00 3 440,00 Nemocnice Slaný 2 000,00 2 500,00 Ostrov Slaný - Slánská tisícovka, Den dětí 0,00 20,00
2014 990,00 1 164,00 830,00 1 200,00 3 320,00 2 150,00 4 070,00 860,00 5 266,50 3 440,00 2 500,00 75,00
Tabulka č.11
Tabulka č.12
Ostatní transfery (v tis. Kč) Druh 2012 Víceúčelová sportovní hala 8 678,80 Neinvestiční transfery zájm.organizacím 566,00 Neinvestiční transfery sportovím zař. 4 300,00 Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny 350,00 Neinv.transfer AMK Slaný-pronájem 60,00 Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů 400,00 Neinvestiční transfery církvím 110,00 Neinv.transfer nezisk.org.-fond starosty 70,00 Neinv.transfer Nár.síť zdravých měst 55,00 Neinv.transfer OS Srdce - útulek pro kočky 60,00 Neinv.transfer nezisk.org.-jazzové dny 100,00 Neinv.transf.Sdruž.hist.síd.a Sdruž.měst s husit. min. 32,00 Neinv.transf. Přemyslovské Stř.Čechy 0,00 Neinv.transf.Odznak Všestr.Olymp.Vítězů, Sportovec roku 0,00 Neinv.transfer Sdružení knihoven 0,00 Neinv.transfer Sdružení peč.služeb 5,00 Neinv.transfer Sdružení hvězdáren 2,00
9
2013 10 078,80 766,00 4 700,00 350,00 60,00 410,00 100,00 98,00 24,00 60,00 100,00 31,00 19,00 40,00 0,00 5,00 2,00
2014 8 678,80 691,50 4 774,50 350,00 60,00 410,00 100,00 98,00 29,00 60,00 100,00 31,00 19,20 55,00 1,70 5,00 2,00
Tabulka č.13 Stav úvěrů a půjček k 31.10.2013- informace o nesplacených zůstatcích Účel úvěru Česká spořitelna Reforma veřejné správy
tis. Kč 16 664,00
Tabulka č.14 Stav vybraných účtů k 31.10.2013 Účet Základní běžný účet Fond bydlení Fond obnovy Sociální fond Fond sportu Vedlejší hospodářská činnost
tis.Kč 64 168,00 296,00 1 334,00 373,00 1,00 37 651,00
Tabulka č.15 Dluhová služba Rok 2011 2012 2013 předpoklad
v% 26,96 1,55 20,00
Dluhová služba je v letech 2011 a 2013 významně ovlivněna splátkami krátkodobých úvěrů se splatností do 1 roku ( v roce 2011 splátka překlenovacího úvěru na Modernizaci přístrojového vybavení v nemocnici a v roce 2013 splátka krátkodobého úvěru na úhradu podílů k dotacím. Tyto splátky významně ovlivňují vypovídací schopnost tohoto ukazatele. Pokud bychom tyto splátky krátkodobých úvěrů vyloučili, bude se dluhová služba pohybovat na úrovni okolo 1,5 %.
10
MĚSTO SLANÝ - HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST V ROCE 2014 Tabulka č.16 VÝNOSY z pronájmu bytů ve správě RDK
v tis. Kč 26 332
z pronájmu nebytových prostor ve správě RDK
2 419
z pronájmu nemocnice
2 000
z pronájmu tepelných zařízení (výnosy a náklady jsou bez DPH)
5 076
z pronájmu bytů ve správě města
1 061
z pronájmu nebyt. prostor ve správě města z pronájmu pozemků
6 160 670
z pronájmu vodovodů a kanalizací (výnosy a náklady jsou bez DPH)
4 000
CELKEM VÝNOSY
47 718
v tis. Kč
NÁKLADY služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet bez služby, opravy a údržba DPH převod do rozpočtu města na příjmový účet služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet bez služby, opravy a údržba DPH převod na účet fondu obnovy vodovodů nebo kanalizací CELKEM NÁKLADY
12 076 14 256 660 1 759 2 000 0 2 150 2 926 1 023 38 4 862 1 298 615 55 0 4 000 23 386
24 332
47 718
11
