http://daharoo.wordpress.com
USER MANUAL Cash Management (CM) Version 1.0
DaHaroo - Construction Services
User Manual Version: 1.0
DaHaroo Cash Management (CM)
Date: 01/01/2011
Revision History Document Control
Change Record Date
Author
Version
01/01/2011
Yuyun Herdiman
1.0
Copyright © 2011 - DaHaroo
Change Reference
DaHaroo – Construction Services
Page 2
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
User Manual Version: 1.0 Date: 01/01/2011
Daftar Isi
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1
1.5.2
1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.7
Pendahuluan ....................................................................................................... 4 Toolbar Buttons Aplikasi DAHAROO ....................................................................... 5 Integrasi Dengan Modul-modul DAHAROO Lainnya................................................. 7 Login Aplikasi DAHAROO ...................................................................................... 8 Proses Cash Management (CM) ............................................................................. 9 Transaksi............................................................................................................ 9 1. Entri Transaksi Kas/Bank..................................................................... 9 2. Cetak Slip Jurnal Transaksi ................................................................ 14 3. Post Transaksi.................................................................................. 16 Transfer Bank ................................................................................................... 17 1. Entri Transfer Bank........................................................................... 17 2. Cetak Slip Jurnal Transfer.................................................................. 22 3. Post Transfer Bank ........................................................................... 25 Master Cash Management (CM)........................................................................... 27 Parameter Unit Usaha ........................................................................................ 27 Informasi Bank.................................................................................................. 30 Nomor Rekening Bank........................................................................................ 31 Tipe Transaksi................................................................................................... 33 Penomoran Transaksi Kas................................................................................... 37 Laporan Cash Management (CM)......................................................................... 38
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 3
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
User Manual Version: 1.0 Date: 01/01/2011
1.1 Pendahuluan Modul Cash Management (CM) adalah aplikasi untuk menangani transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas atau Bank. Proses yang tersedia dalam modul Cash Management (CM) ini adalah sebagai berikut: 1. Transaksi Kas/Bank Fitur ini digunakan untuk melakukan transaksi Penerimaan atau pengeluaran yang berhubungan dengan Kas dan Bank. 2. Transfer Bank Fitur ini digunakan untuk melakukan transaksi transfer kas/bank antar unit kerja dalam dalam unit usaha yang bersangkutan. Jurnal yang dihasilkan dalam transaksi transfer ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut:
Jurnal o o Jurnal o o
kas/bank unit kerja asal sebagai pengiriman Dr Ayat Silang Cr Bank kas/bank unit kerja tujuan sebagai penerima Dr Bank Cr Ayat Silang
Dokumen ini berisi mengenai penjelasan hal-hal sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Toolbar Buttons Aplikasi DAHAROO Integrasi dengan modul-modul DAHAROO lainnya. Login Aplikasi DAHAROO Proses Modul Cash Management (CM) Data Master Modul Cash Management (CM) Laporan-laporan Modul Cash Management (CM)
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 4
DaHaroo - Construction Services
User Manual Version: 1.0
DaHaroo Cash Management (CM)
Date: 01/01/2011
1.2 Toolbar Buttons Aplikasi DAHAROO
NO.
Toolbar
Uraian
1.
Tambah transaksi baru
2.
Buka transaksi yang sudah disimpan dan belum di posting ke General Ledger (GL).
3.
Edit transaksi yang sudah disimpan dan belum di posting ke General Ledger (GL). Proses ini dilakukan setelah melakukan buka transaksi yang akan di edit.
4.
Hapus transaksi yang sudah disimpan dan belum di posting ke General Ledger (GL). Proses ini dilakukan setelah melakukan buka transaksi yang akan di edit.
5.
Pembatalan proses/entri transaksi
6.
Penyimpanan data transaksi yang telah di entri oleh user ke database
7.
Cetak laporan, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO.
8.
Mencari kata pada data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO.
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 5
DaHaroo - Construction Services
Version: 1.0
DaHaroo Cash Management (CM)
NO.
Toolbar
User Manual
Date: 01/01/2011
Uraian
9.
Zoom data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO.
10.
Lihat halaman pertama data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO.
11.
Lihat halaman sebelumnya data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO.
12.
Lihat halaman berikut data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO.
13.
Lihat halaman terakhir data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO.
14.
Pindah halaman sesuai yang diinginkan oleh user untuk data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO.
15.
Eksport data laporan yang telah tampil di layar ke excel, word, pdf, dll. Fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO.
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 6
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
User Manual Version: 1.0 Date: 01/01/2011
1.3 Integrasi Dengan Modul-modul DAHAROO Lainnya Integrasi modul Cash Management (CM) dengan modul DAHAROO lainnya adalah sebagai berikut:
1. General Ledger (GL) yaitu integrasi dalam masalah-masalah sebagai berikut: a. Kode Perkiraan yang digunakan pada saat transaksi Cash Management (CM) adalah kode perkiraan yang ada pada modul General Ledger (GL) b. Tanggal pembukuan yang digunakan pada transaksi Cash Management (CM) adalah berdasarkan periode pembukuan yang ditetapkan pada modul General Ledger (GL) c. Entry transaksi Cash Management (CM) akan secara otomatis membentuk jurnal transaksi pada modul General Ledger (GL). 2. Account Receivable (AR) yaitu integrasi dalam masalah-masalah sebagai berikut: a. Kode pelanggan yang digunakan pada transaksi Cash Management (CM) untuk transaksi yang terkait dengan pelanggan adalah berdasarkan data pelanggan yang ditetapkan pada master pelanggan modul Account Receivable (AR) 3. Account Payable (AP) yaitu integrasi dalam masalah-masalah sebagai berikut: a. Kode rekanan yang digunakan pada transaksi Cash Management (CM) untuk transaksi yang terkait dengan rekanan adalah berdasarkan data rekanan yang ditetapkan pada master vendor/supplier modul Account Payable (AP) b. Surat Perintah Kerja (SPK) yang digunakan pada transaksi Cash Management (CM) untuk transaksi yang terkait dengan rekanan adalah berdasarkan data SPK yang ditetapkan pada master Surat Perintah Kerja (SPK) modul Account Payable (AP) 4. Multi Currency (MC), yaitu integrasi dalam masalah-masalah sebagai berikut: a. Kode currency yang digunakan pada saat transaksi Cash Management (CM) adalah kode currency yang telah ditetapkan pada modul multi Currency (MC)
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 7
User Manual
DaHaroo - Construction Services
Version: 1.0
DaHaroo Cash Management (CM)
Date: 01/01/2011
Sistem Integrasi Modul Cash Management (CM)
Account Receivable (AR) 1. Pelanggan
Multi Currency (MC)
1. Mata Uang 2. Nilai Tukar
1. Mata Uang 2. Nilai Tukar General Ledger (GL)
Account Payable (AP) 1. Rekanan 2. SPK Cash Management (CM)
1. Kode Perkiraan 2. Data Jurnal CM 3. Periode
1.4 Login Aplikasi DAHAROO
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 8
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
User Manual Version: 1.0 Date: 01/01/2011
Untuk bisa akses ke aplikasi DAHAROO sebelumnya harus dilakukan pengaturan akses oleh Administrator untuk setiap pengguna aplikasi (user). Langkah-langkah akses aplikasi adalah sebagai berikut: 1. Click aplikasi DAHAROO pada desktop computer anda, selanjutnya system akan menampilkan layar seperti pada gambar diatas 2. Entri user Id anda sesuai yang telah diberikan oleh Administrator DAHAROO 3. Entri password anda sesuai yang telah diberikan oleh Administrator DAHAROO 4. Pilih Unit Usaha dan Unit Kerja yang akan diakses. Selanjutnya system akan menampilkan Menu Utama DAHAROO 5. Click modul Cash Management (CM) dan pilih menu sesuai dengan jenis transaksi yang akan dilakukan.
1.5 Proses Cash Management (CM) 1.5.1 Transaksi 1. Entri Transaksi Kas/Bank Deskripsi Fitur ini digunakan untuk melakukan transaksi penerimaan atau pengeluaran yang berhubungan dengan Kas dan Bank.
Tipe Transaksi Fitur ini digunakan untuk penentuan Tipe Transaksi yang terkait dengan penerimaan/pengeluaran.
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 9
DaHaroo - Construction Services
User Manual Version: 1.0
DaHaroo Cash Management (CM)
Date: 01/01/2011
Dokumen/Data Pendukung
Untuk melakukan proses entri transaksi dibutuhkan data-data sebagai berikut: 1. Data Proyek: Sebelum melakukan proses entri untuk transaksi kas/bank, data proyek ini harus sudah diproses/input pada [Unit Kerja Proyek] yaitu pada master modul Account Receivable (AR). Dimana data proyek ini pada waktu entri transaksi Kas/Bank digunakan sebagai unit kerja dalam proses penjurnalan transaksi yang bersangkutan 2. Surat Perintah Kerja (SPK): Sebagai dasar dalam melakukan transaksi yang berhubungan dengan rekanan. 3. Tipe Transaksi: Tipe Transaksi dari transaksi yang bersangkutan 4. Nomor Rekening Bank: Sebelum melakukan proses entri untuk transaksi kas/bank, nomor rekening bank ini harus sudah input pada [Nomor Rekening Bank] yaitu pada master modul Cash Management (CM).
Alur Proses Transaksi
Alur proses transaksi adalah sebagai berikut:
1. Entri Transaksi Kas/Bank
2. Cetak Slip Jurnal Transaksi
3. Post Transaksi
Copyright © 2011 - DaHaroo
Proses entri data transaksi penerimaan/pengeluaran kas dan bank Proses cetak slip jurnal transaksi, bisa dilakukan sebelum atau sesudah post transaksi Proses persetujuan terhadap transaksi yang sudah valid. Transaksi yang sudah di posting tidak bisa di update kembali dan kalau ada kesalahan harus buat jurnal koreksi.
DaHaroo – Construction Services
Page 10
User Manual
DaHaroo - Construction Services
Version: 1.0
DaHaroo Cash Management (CM)
Date: 01/01/2011
Alur Menu Entri Transaksi Alur pemilihan menu entri transaksi adalah sebagai berikut:
Pilih Proses
Pilih Transaksi
Pilih Entri Transaksi Kas/Bank
User Interface
Header
Middle
Bottom
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 11
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
User Manual Version: 1.0 Date: 01/01/2011
Langkah-langkah Proses 1. Click toolbar tambah Proses Melengkapi Bagian Header 1. Tentukan Kategori Transaksi untuk jurnal standar, yaitu dengan cara click combo box pada kategori transaksi, system akan menampilkan 2 (dua) pilihan kategori yaitu penerimaan atau pengeluaran. 2. Tentukan Tipe Kas/Bank untuk jurnal standar, yaitu dengan cara click combo box pada tipe kas/bank, system akan menampilkan 3 (tiga) pilihan yaitu Kas, Bank Giro dan Bank Kredit. 3. Nomor bukti akan ditampilkan secara otomatis oleh system pada saat user melakukan proses penyimpanan (save) data. Penomoran untuk jenis kwitansi proyek system akan membaca nomor pada master penomoran transaksi proyek. 4. Pilih Tipe Transaksi, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada Tipe Transaksi, system akan menampilkan pilihan Tipe Transaksi. 5. Nomor Referensi akan ditampilkan secara otomatis oleh system pada saat user melakukan pilihan Tipe Transaksi dengan tipe jurnal Antar Unit Usaha. Dimana nomor referensi tersebut akan digunakan di kantor unit usaha tujuan pada saat melakukan Proses Rekonsiliasi di modul General Ledger (GL) 6. Isi Uraian Transaksi sebagai keterangan dari transaksi yang bersangkutan 7. Tentukan Tanggal Pembukuan untuk transaksi yang bersangkutan, dimana tanggal pembukuan adalah berdasarkan [Periode Pembukuan] yang telah ditetapkan pada modul General Ledger (GL) 8. Tentukan Mata Uang, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada mata uang, system akan menampilkan pilihan mata uang. 9. Isi No. Cek/Giro apabila transaksi yang bersangkutan terkait dengan pengeluaran bank giro atau bank kredit. 10. Transaksi Antar Unit Usaha, yaitu flag untuk transaksi penerimaan atau pengeluaran kas/bank antar unit usaha. Flag ini di tentukan oleh sistem setelah pengguna (user) menentukan pilihan Tipe Transaksi. 11. Tentukan flag Pelanggan/Rekanan apabila transaksi yang bersangkutan berhubungan pelanggan atau rekanan. Proses Melengkapi Bagian Middle 1. Click Tambah untuk melakukan pengisian pada form bagian middle ini 2. Unit Usaha, yaitu berupa kode unit usaha yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan. Kode unit usaha ini ditetapkan oleh system sesuai denga login dari pengguna (user) yang bersangkutan.
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 12
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
User Manual Version: 1.0 Date: 01/01/2011
3. Unit Kerja, yaitu berupa kode unit kerja yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan. Kode unit kerja ini ditetapkan oleh system sesuai dengan isian Unit Kerja pada bagian header. 4. Unit Usaha Tujuan, yaitu berupa kode unit usaha tujuan yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan. Kode unit usaha ini ditetapkan oleh system sesuai denga login dari pengguna (user) yang bersangkutan. Apabila Tipe Transaksi berupa transaksi antar unit usaha, maka user bisa merubah kode unit usaha sesuai dengan tujuan yang dibutuhkan. 5. Tentukan Kode Perkiraan, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada kode perkiraan, system akan menampilkan pilihan kode perkiraan 6. Item Transaksi akan ditampilkan oleh system secara otomatis setelah user menentukan pilihan kode perkiraan. 7. Tentukan Kode Pajak apabila item transaksi tersebut berhubungan dengan PPN atau PPh. Untuk transaksi yang tidak berhubungan dengan pajak isi dengan kode pajak NOTAX. 8. Isi Nilai untuk masing-masing item transaksi tersebut
Proses Melengkapi Bagian Bottom 1. Sistem akan menampilkan jurnal secara otomatis setelah user melakukan entri nilai transaksi. Pada bagian bottom ini user tidak bisa melakukan ubah (update) atau hapus (delete) data jurnal dan jurnal ini akan mengupdate saldo untuk masing-masing kode perkiraan setelah transaksi yang bersangkutan di posting 2. Total Debit dan Total Kredit dihitung oleh system pada saat user telah menentukan nilai untuk masing-masing item transaksi.
2. Click toolbar simpan apabila data sudah lengkap Catatan: Apabila total debit dan total kredit tidak sama (balance), maka system tidak bisa menyimpan data transaksi yang bersangkutan.
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 13
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
User Manual Version: 1.0 Date: 01/01/2011
2. Cetak Slip Jurnal Transaksi
Deskripsi Fitur ini digunakan untuk mencetak slip jurnal transaksi baik jurnal standar atau jurnal lain-lain
Dokumen/Data Pendukung 1. Nomor Transaksi: Nomor transaksi untuk transaksi yang akan dicetak slip jurnal transaksi Alur Menu Alur pemilihan menu cetak slip jurnal transaksi adalah sebagai berikut:
Pilih Proses
Pilih Transaksi
Pilih Cetak Slip Jurnal Transaksi
User Interface
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 14
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
User Manual Version: 1.0 Date: 01/01/2011
Langkah-langkah Proses
1. Tentukan interval no bukti yang akan dicetak apabila pencetakan hanya dilakukan untuk sebagian no bukti atau click flag semua untuk mencetak semua no bukti yang ada 2. Apabila data sudah lengkap click View untuk menampilkan laporan pada layar. 3. Click Print Report digunakan untuk mencetak laporan yang sudah tampil pada layar.
Bentuk Laporan
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 15
User Manual
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
Version: 1.0 Date: 01/01/2011
3. Post Transaksi Deskripsi Fitur ini digunakan untuk melakukan persetujuan terhadap penerimaan/pengeluaran Cash Management (CM) yang sudah valid.
transaksi
Transaksi yang sudah diposting tidak bisa diupdate lagi, kalau ada kesalahan harus membuat jurnal koreksi untuk transaksi yang bersangkutan.
Dokumen/Data Pendukung 1. Periode: Periode pembukuan yang data transaksinya akan diposting 2. Nomor Transaksi: Nomor transaksi yang akan diposting
Alur Menu Alur pemilihan menu post transaksi adalah sebagai berikut:
Pilih Proses
Pilih Transaksi
Pilih Post Transaksi
User Interface
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 16
DaHaroo - Construction Services
User Manual Version: 1.0
DaHaroo Cash Management (CM)
Date: 01/01/2011
Langkah-langkah Proses 1. Pilih periode, yaitu untuk menentukan transaksi priode mana yang akan di posting. 2. Tentukan interval no transaksi yang akan diposting apabila posting hanya dilakukan untuk sebagian no transaksi atau click flag semua untuk mencetak semua no transaksi yang ada 3. Apabila data sudah lengkap click post untuk melakukan persetujuan terhadap transaksi yang bersangkutan.
1.5.2 Transfer Bank 1. Entri Transfer Bank Deskripsi Fitur ini digunakan untuk melakukan transaksi transfer kas/bank antar unit kerja dalam unit usaha yang bersangkutan. Jurnal yang dihasilkan dalam transaksi transfer ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut: Jurnal kas/bank unit kerja asal sebagai pengiriman, dengan jurnal sebagai berikut: Dr Ayat Silang Cr Kas/Bank
XXXXX XXXXX
Jurnal kas/bank unit kerja tujuan sebagai penerima, dengan jurnal sebagai berikut:
Dr Kas/Bank Cr Ayat Silang
Copyright © 2011 - DaHaroo
XXXXX XXXXX
DaHaroo – Construction Services
Page 17
DaHaroo - Construction Services
User Manual Version: 1.0
DaHaroo Cash Management (CM)
Date: 01/01/2011
Dokumen/Data Pendukung
Untuk melakukan proses entri transfer kas/bank dibutuhkan data-data sebagai berikut: 1. Data Proyek: Sebelum melakukan proses entri untuk transaksi kas/bank, data proyek ini harus sudah diproses/input pada [Unit Kerja Proyek] yaitu pada master modul Account Receivable (AR). Dimana data proyek ini pada waktu entri transaksi Kas/Bank digunakan sebagai unit kerja dalam proses penjurnalan transaksi yang bersangkutan 2. Nomor Rekening Bank: Sebelum melakukan proses entri untuk transaksi kas/bank, nomor rekening bank ini harus sudah diproses/input pada [Nomor Rekening Bank] yaitu pada master modul Cash Management (CM).
Alur Proses Penanganan Standar Transaksi
Alur proses penanganan transaksi transfer kas/bank adalah sebagai berikut:
1. Entri Transfer Kas/Bank
2. Cetak Slip Jurnal Transfer
3. Post Transfer Bank
Copyright © 2011 - DaHaroo
Proses entri transaksi transfer kas dan bank
Proses cetak slip jurnal transaksi transfer kas/bank, bisa dilakukan sebelum atau sesudah post transaksi Proses persetujuan terhadap transaksi yang sudah valid. Transaksi yang sudah di posting tidak bisa di update kembali dan kalau ada kesalahan harus buat jurnal koreksi.
DaHaroo – Construction Services
Page 18
User Manual
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
Version: 1.0 Date: 01/01/2011
Alur Menu Entri Transaksi Transfer Kas/Bank Alur pemilihan menu entri transaksi transfer kas/bank adalah sebagai berikut:
Pilih Proses
Pilih Transaksi
Pilih Entri Transfer Kas/Bank
User Interface
Header
Bottom
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 19
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
User Manual Version: 1.0 Date: 01/01/2011
User interface dibagi ke dalam 2 (dua) bagian data sebagai berikut:
1.
Header
Bagian untuk menentukan data-data umum transaksi Transfer Kas/Bank
2.
Bottom
Bagian untuk menentukan data-data nilai yang berhubungan dengan transaksi transfer Kas/Bank
Langkah-langkah Proses 1. Click toolbar tambah untuk entri transfer bank Proses Melengkapi Bagian Header 1. Unit Usaha, yaitu berupa kode unit usaha yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan. Kode unit usaha ini ditetapkan oleh system sesuai denga login dari pengguna (user) yang bersangkutan. 2. Unit Pengirim, yaitu berupa kode unit kerja asal yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan. Kode unit kerja ini ditetapkan oleh system sesuai denga login dari pengguna (user) yang bersangkutan. Kode unit kerja asal bisa diubah, apabila user yang bersangkutan dapat akses lebih dari 1 (satu) unit kerja dan hal ini di tetentukan berdasarkan pengaturan dari user security. 3. Pilih Unit Penerima, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada unit kerja tujuan, system akan menampilkan pilihan unit kerja. 4. Isi Uraian Transaksi sebagai keterangan dari transaksi yang bersangkutan. 5. Tentukan Tgl. Pembukuan untuk transaksi yang bersangkutan, dimana tanggal pembukuan adalah berdasarkan [Periode Pembukuan] yang telah ditetapkan pada modul General Ledger (GL). 6. Tgl. Entri akan ditampilkan oleh system secara otomatis berdasarkan tanggal sistem. 7. Isi No. Cek/Giro apabila transaksi yang bersangkutan. 8. Tentukan Tgl. Dokumen untuk transaksi transfer yang bersangkutan, yaitu dengan cara click combo box pada tgl. dokumen, system akan menampilkan pilihan tanggal. 9. Tentukan flag Jurnal Koreksi apabila transaksi yang bersangkutan merupakan koreksi konsolidasi. Dimana pengguna (user) yang bisa melakukan jurnal koreksi adalah user kantor pusat atau konsolidasi.
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 20
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
User Manual Version: 1.0 Date: 01/01/2011
Proses Melengkapi Bagian Bottom Kas/Bank Pengirim 1. Tentukan Tipe Kas/Bank asal, yaitu dengan cara click Option Button pada kas atau bank. 2. Pilih Nomor Rekening bank asal, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada nomor rekening, system akan menampilkan pilihan nomor rekening yang sebelumnya didefinisikan pada master nomor rekening bank modul Cash Management (CM). Pengisian nomor rekening dilakukan oleh user apabila tipe transfer unit kerja asal berupa bank. 3. Kode Perkiraan Kas akan ditampilkan oleh system secara otomatis apabila tipe transfer unit kerja asal berupa kas. 4. Mata Uang akan ditampilkan oleh system secara otomatis setelah pengguna (user) melakukan pilihan nomor rekening. 5. Isi Nilai dana yang akan di transfer ke unit kerja lain 6. Nomor Transaksi Penerima akan ditampilkan secara otomatis oleh system pada saat user melakukan proses penyimpanan (save) data. 7. Clearing Account akan ditampilkan secara otomatis oleh system sesuai dengan yang didefinisikan pada master paremeter unit usaha modul Cash Management (CM). Kas/Bank Penerima 1. Tentukan Tipe Kas/Bank tujuan, yaitu dengan cara click Option Button pada kas atau bank. 2. Pilih Nomor Rekening bank tujuan, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada nomor rekening, system akan menampilkan pilihan nomor rekening yang sebelumnya didefinisikan pada master nomor rekening bank modul Cash Management (CM). Pengisian nomor rekening dilakukan oleh user apabila tipe transfer di unit kerja tujuan berupa bank. 3. Kode Perkiraan Kas akan ditampilkan oleh system secara otomatis apabila tipe transfer unit kerja tujuan berupa kas. 4. Mata Uang akan ditampilkan oleh system secara otomatis setelah pengguna (user) melakukan pilihan nomor rekening. 5. Nilai akan ditampilkan oleh system secara otomatis berdasarkan nilai yang di transfer dari kantor asal. 6. Nomor Transaksi Penerima akan ditampilkan secara otomatis oleh system pada saat user melakukan proses penyimpanan (save) data. 7. Tipe Rate akan ditampilkan oleh system secara otomatis yaitu berupa transfer. 8. Nilai Tukar, apabila mata uang tidak sama dengan mata uang pembukuan, maka system akan menampilkan nilai tukar secara otomatis berdasarkan rate yang berlaku, dimana sebelumnya didefiniskan pada Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 21
DaHaroo - Construction Services
User Manual Version: 1.0
DaHaroo Cash Management (CM)
Date: 01/01/2011
proses entri nilai tukar modul Cash Management (CM). apabila sama maka akan diisi dengan nilai 1 (satu).
Sedangkan
2. Click toolbar simpan apabila data sudah lengkap
2. Cetak Slip Jurnal Transfer Deskripsi Fitur ini digunakan untuk mencetak slip jurnal transfer kas/bank. Ada dua jenis slip transfer yaitu slip jurnal untuk unit kerja asal sebagai pengirim dan slip jurnal untuk unit kerja tujuan sebagai penerima. Proses pencetak slip jurnal unit kerja asal dilakukan oleh pengguna (user) yang melakukan entri transfer kas/bank, sedangkan cetak slip jurnal unit kerja tujuan dilakukan oleh pengguna (user) di unit kerja tujuan. Dokumen/Data Pendukung 1. Nomor Transaksi: Nomor transaksi yang akan dicetak slip jurnal transaksi
Alur Menu Alur pemilihan menu cetak slip jurnal transfer adalah sebagai berikut:
Pilih Proses
Copyright © 2011 - DaHaroo
Pilih Transaksi
DaHaroo – Construction Services
Pilih Cetak Slip Jurnal Transfer
Page 22
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
User Manual Version: 1.0 Date: 01/01/2011
User Interface Unit Pengirim
Unit Penerima
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 23
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
User Manual Version: 1.0 Date: 01/01/2011
Langkah-langkah Proses Unit Pengirim 1. Tentukan Tipe Kantor asal, yaitu dengan cara click Option Button pada kantor asal. 2. Tentukan Tipe Kas/Bank asal, yaitu dengan cara click Option Button pada kas atau bank. 3. Tentukan interval no transaksi yang akan dicetak apabila pencetakan hanya dilakukan untuk sebagian no transaksi atau click flag semua untuk mencetak semua no transaksi yang ada 4. Apabila data sudah lengkap click View untuk menampilkan laporan pada layar. 5. Click Print Report digunakan untuk mencetak laporan yang sudah tampil pada layar.
Unit Penerima 1. Tentukan Tipe Kantor tujuan, yaitu dengan cara click Option Button pada kantor tujuan. 2. Tentukan Tipe Kas/Bank asal, yaitu dengan cara click Option Button pada kas atau bank. 3. Unit Penerima, yaitu berupa kode unit kerja tujuan yang terkait dengan transaksi transfer kas/bank yang bersangkutan. Kode unit kerja ini ditetapkan oleh system sesuai denga login dari pengguna (user) yang bersangkutan. Kode unit kerja tujuan bisa diubah, apabila user yang bersangkutan dapat akses lebih dari 1 (satu) unit kerja dan hal ini di tetentukan berdasarkan pengaturan dari user security. 4. Tentukan interval no transaksi yang akan dicetak apabila pencetakan hanya dilakukan untuk sebagian no transaksi atau click flag semua untuk mencetak semua no transaksi yang ada 5. Apabila data sudah lengkap click View untuk menampilkan laporan pada layar. 6. Click Print Report digunakan untuk mencetak laporan yang sudah tampil pada layar.
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 24
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
User Manual Version: 1.0 Date: 01/01/2011
Bentuk Laporan
3. Post Transfer Bank Deskripsi Fitur ini digunakan untuk persetujuan yang terkait dengan transaksi transfer kas/bank yang sudah valid pada modul Cash Management (CM). Ada dua jenis post transfer yaitu posting jurnal untuk unit pengirim s dan posting jurnal untuk unit penerima. Proses posting jurnal unit pengirim dilakukan oleh pengguna (user) yang melakukan entri transfer kas/bank, sedangkan posting jurnal unit penerima dilakukan oleh pengguna (user) di unit penerima. Transaksi yang sudah diposting tidak bisa diupdate lagi, kalau ada kesalahan harus membuat jurnal koreksi untuk transaksi yang bersangkutan.
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 25
User Manual
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
Version: 1.0 Date: 01/01/2011
Dokumen/Data Pendukung 1. Periode: Periode pembukuan yang data transaksinya akan diposting 2. Nomor Transakis: Nomor transaksi yang akan diposting Alur Menu Alur pemilihan menu post transaksi adalah sebagai berikut:
Pilih Proses
Pilih Transaksi
Pilih Post Transfer Bank
User Interface
Langkah-langkah Proses 1. Pilih periode, yaitu untuk menentukan transaksi priode mana yang akan di posting. 2. Tentukan Jenis Unit Kerja yang akan di posting, yaitu dengan cara click Option Button pada Unit Pengirim atau Unit Penerima
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 26
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
User Manual Version: 1.0 Date: 01/01/2011
3. Tentukan interval no transaksi yang akan diposting apabila posting hanya dilakukan untuk sebagian atau click flag semua untuk mencetak semua no transaksi yang ada 4. Apabila data sudah lengkap click post untuk melakukan persetujuan terhadap transaksi yang bersangkutan.
1.6 Master Cash Management (CM) 1.6.1 Parameter Unit Usaha Deskripsi Fitur ini digunakan untuk melakukan proses penentuan parameter-parameter yang terkait dengan kebutuhan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada pada modul Cash Management (CM) unit usaha yang bersangkutan. Pengisian paramater unit usaha ini dilakukan oleh user administrator aplikasi DAHAROO perusahaan yang bersangkutan dan hanya dilakukan pada saat aplikasi tersebut akan diimplementasikan.
Dokumen/Data Pendukung 1. Data Unit Usaha: yaitu data untuk setiap unit usaha yang ada di perusahaan yang bersangkutan 2. Pengkodean Unit Usaha: Kode unit usaha yang sebelumnya harus didefiniskan pada master kode unit usaha modul General Ledger (GL).
Alur Menu
Pilih Master
Copyright © 2011 - DaHaroo
Pilih Parameter Unit Usaha
DaHaroo – Construction Services
Page 27
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
User Manual Version: 1.0 Date: 01/01/2011
User Interface
Langkah-langkah Proses 1. Click toolbar tambah untuk entri parameter unit usaha 1. Tentukan Nama Unit Usaha dengan cara click toolbar lookup pada Nama Unit Usaha, system akan menampilkan pilihan unit usaha sesuai yang telah didefinisikan pada master Kode Unit Usaha modul General Ledger (GL). 2. Isi alamat unit usaha yang bersangkutan pada field alamat. 3. Isi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) unit usaha yang bersangkutan pada field NPWP. 4. Tentukan Mata Uang Pembukuan dengan cara click toolbar lookup pada mata uang pembukuan, system akan menampilkan pilihan mata uang sesuai dengan yang yang telah ditetapkan sebelumnya pada master Maintain Mata Uang modul Multi Currency. Mata uang pembukuan ini digunakan dalam setiap transaksi, dimana setiap nilai transaksi akan dilakukan konversi kedalam mata uang tersebut sebagai dasar dalam pembuatan laporan keuangan unit usaha yang bersangkutan. Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 28
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
User Manual Version: 1.0 Date: 01/01/2011
5. Tentukan Mata Uang Pajak dengan cara click toolbar lookup pada mata uang pajak, system akan menampilkan pilihan mata uang sesuai dengan yang yang telah ditetapkan sebelumnya pada master Maintain Mata Uang modul Multi Currency. Mata uang pajak ini digunakan dalam setiap transaksi, dimana setiap nilai transaksi akan dilakukan konversi kedalam mata uang tersebut sebagai dasar dalam pembuatan laporan yang berhubungan dengan pajak unit usaha yang bersangkutan. 6. Tentukan Tipe Rate Pembukuan dengan cara click toolbar lookup pada tipe rate pembukuan, system akan menampilkan pilihan tipe rate sesuai dengan yang yang telah ditetapkan sebelumnya pada master Tipe Rate Mata Uang modul Multi Currency. Tipe rate pembukuan akan digunakan dalam melakukan konversi nilai transaksi kedalam mata uang pembukuan. 7. Tentukan Tipe Rate Pajak dengan cara click toolbar lookup pada tipe rate pajak, system akan menampilkan pilihan tipe rate sesuai dengan yang yang telah ditetapkan sebelumnya pada master Tipe Rate Mata Uang modul Multi Currency. Tipe rate pajak akan digunakan dalam melakukan konversi nilai transaksi kedalam mata uang pajak. 8. Periode Aktif ditetapkan oleh system pada saat user melakukan proses ubah periode dalam modul Cash Management (CM) parameter ini akan digunakan sebagai default periode pembukuan pada setiap transaksi modul tersebut. 9. Tentukan Kas Clearing Account dengan cara click toolbar lookup pada kode perkiraan kas clearing account, system akan menampilkan pilihan kode perkiraan sesuai dengan yang yang telah ditetapkan sebelumnya pada master Kode Perkiraan modul General Ledger (GL). Dimana tujuannya adalah untuk menentukan parameter kode perkiraan peratara (ayat silang) pada saat entri transfer kas/bank. 10. Tentukan Kode Bank , yaitu dengan cara mengisi segment pertama sebagai kode bank dan segment kedua sebagai nomor urut pertama. Dimana kode ini akan digunakan pada saat entri informasi bank pada master modul Cash Management (CM). 11. Tentukan Integrasi dengan modul Account Receivable (AR), Account Payable (AP), dan Multi Currency (MC) dengan cara click check box pada masing-masing inisial modul tersebut.
2. Click toolbar simpan apabila data sudah lengkap
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 29
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
User Manual Version: 1.0 Date: 01/01/2011
1.6.2 Informasi Bank Deskripsi Fitur ini digunakan untuk melakukan proses entri bank yang terkait dengan unit usaha dan unit kerja yang bersangkutan.
Dokumen/Data Pendukung 1. Data Bank: yaitu data bank untuk setiap unit usaha yang ada di perusahaan yang bersangkutan 2. Pengkodean Bank: Kode bank yang sebelumnya harus didefiniskan pada master parameter unit usaha modul Cash Management (CM).
Alur Menu
Pilih Master
Pilih Informasi Bank
User Interface
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 30
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
User Manual Version: 1.0 Date: 01/01/2011
Langkah-langkah Proses 1. Click toolbar tambah untuk entri informasi bank 1. Kode Bank akan ditetapkan oleh system secara otomatis pada saat user click tambah entri informasi bank. Pengkodean dilakukan oleh system berdasarkan pada kode bank yang sebelumnya didefiniskan pada master parameter unit usaha modul Cash Management (CM). 2. Isi Nama Bank untuk kode yang bersangkutan pada field nama bank. 3. Isi Alamat unit usaha yang bersangkutan pada field alamat. 4. Isi Kontak yang meliputi Nama, Jabatan, No. Tlp, dan E-mail 5. Isi Tlp, Fax, dan Web untuk kode bank yang bersangkutan
2. Click toolbar simpan apabila data sudah lengkap
1.6.3 Nomor Rekening Bank Deskripsi Fitur ini digunakan untuk melakukan proses entri rekening bank yang terkait dengan unit usaha dan unit kerja yang bersangkutan.
Dokumen/Data Pendukung 1. Nomor Rekening Bank: yaitu data nomor rekening bank untuk setiap unit usaha yang ada di perusahaan yang bersangkutan.
Alur Menu
Pilih Master
Copyright © 2011 - DaHaroo
Pilih Nomor Rekening Bank
DaHaroo – Construction Services
Page 31
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
User Manual Version: 1.0 Date: 01/01/2011
User Interface
Langkah-langkah Proses 1. Click toolbar tambah untuk entri rekening bank 1. Tentukan Kode Perkiraan Bank dengan cara click toolbar lookup pada kode perkiraan bank, system akan menampilkan pilihan kode perkiraan sesuai yang telah didefinisikan pada master Kode Perkiraan modul General Ledger (GL). 2. Nama Perkiraan akan ditetapkan oleh system secara otomatis setelah user menentukan kode perkiraan bank. Nama perkiraan ini diperoleh berdasarkan uraian kode perkiraan pada master Kode Perkiraan modul General Ledger (GL). 3. Tentukan Mata Uang dengan cara click toolbar lookup pada mata uang, system akan menampilkan pilihan mata uang sesuai dengan yang yang telah ditetapkan sebelumnya pada master Maintain Mata Uang modul Multi Currency.
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 32
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
User Manual Version: 1.0 Date: 01/01/2011
4. Tentukan Tipe Bank dengan cara click combo box pada tipe bank, system akan menampilkan 2 (dua) pilihan yaitu Bank Giro dan Bank Kredit. 5. Debit yaitu total nilai debit dari transaksi yang terkait dengan nomor rekening bank yang bersangkutan. Nilai debit ini di hitung secara otomatis oleh system pada saat pengguna (user) melakukan transaksi, akan tetapi untuk saldo awal nilai tersebut harus dientri sesuai dengan saldo debit yang ada pada saldo awal modul General Ledger (GL). 6. Kredit yaitu total nilai kredit dari transaksi yang terkait dengan nomor rekening bank yang bersangkutan. Nilai kredit ini di hitung secara otomatis oleh system pada saat pengguna (user) melakukan transaksi, akan tetapi untuk saldo awal nilai tersebut harus dientri sesuai dengan saldo kredit yang ada pada saldo awal modul General Ledger (GL). 7. Saldo adalah nilai saldo untuk nomor rekening bank yang bersangkutan 8. Kode Urut Unik, yaitu berupa kode numeric untuk nomor rekening bank yang bersangkutan dan ditentukan oleh system secara otomatis. 9. Tentukan Unit Kerja, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada unit kerja, system akan menampilkan pilihan unit kerja seperti yang sebelumnya didefiniskan pada modul General Ledger (GL). 10. Tentukan Nama Bank dengan cara click toolbar lookup pada nama bank, system akan menampilkan pilihan nama bank sesuai yang telah didefinisikan pada master informasi bank modul Cash Management (CM). 11. Isi No. Rekening untuk nama bank yang bersangkutan pada field no. rekening. 12. Isi Keterangan untuk nomor rekening yang bersangkutan pada field keterangan. 13. Isi Penomoran Transaksi untuk penerimaan/pengeluran dan transfer kas/bank. Dimana segemen pertama merupakan format penomoran dan segmen kedua merupakan nomor urut transaksi.
2. Click toolbar simpan apabila data sudah lengkap
1.6.4 Tipe Transaksi Deskripsi Fitur ini digunakan untuk menentukan Tipe Transaksi penerimaan dan pengeluaran Kas/Bank.
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 33
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
User Manual Version: 1.0 Date: 01/01/2011
Dokumen/Data Pendukung 1. Tipe Transaksi: yaitu informasi pengelompokan transaksi yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas/bank
Alur Menu
Pilih Master
Pilih Jenis Transaksi
User Interface
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 34
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
User Manual Version: 1.0 Date: 01/01/2011
Langkah-langkah Proses 1. Click toolbar tambah untuk entri Tipe Transaksi 1. Tentukan Kategori Transaksi, yaitu dengan cara click combo box pada kategori transaksi, system akan menampilkan 2 (dua) pilihan kategori yaitu penerimaan atau pengluaran. 2. Tentukan Tipe Kas/Bank, yaitu dengan cara click combo box pada tipe kas/bank, system akan menampilkan 3 (tiga) pilihan yaitu Kas, Bank Giro dan Bank Kredit. 3. Tentukan Sub Perkiraan, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada sub perkiraan, system akan menampilkan pilihan sub perkiraan. Sub perkiraan ini digunakan sebagai filter Tipe Transaksi dalam proses entri transaksi penerimaan dan pengeluaran kas/bank. 4. Tentukan Kode Tipe Transaksi, yaitu berupa kode alpanumerik sebagai identitas untuk Tipe Transaksi . Panjang pengkodean adalah 8 (delapan) digit. Sebagai contoh pengkodean Tipe Transaksi adalah sebagai berikut: Digit pertama adalah kode untuk penerimaan atau pengeluaran Kas/Bank, dimana [P – Penerimaan] dan [K – Pengeluaran] Digit kedua adalah kode kas/Bank Giro/Bank Kredit, dimana [G – Bank Giro], [K – Bank Kredit], dan [S – Kas] Digit ke tiga sampai ke delapan adalah merupakan inisial yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan. 5. Isi Uraian Transaksi sebagai keterangan kode Tipe Transaksi pada field uraian transaksi. 6. Tentukan Jenis Jurnal untuk Tipe Transaksi yang bersangkutan, yaitu dengan cara click Option Button pada Standar atau Lain-lain. 7. Click Check box Transaksi Antar Unit Usaha apabila Tipe Transaksi yang bersangkutan merupakan transaksi antar unit usaha. 8. Click Check box Transaksi Unit Kerja apabila Tipe Transaksi yang bersangkutan bisa digunakan oleh pengguna (user) unit kerja pada unit usaha terkait. 9. Tentukan pengaruh terhadap Nomor Referesi untuk Tipe Transaksi yang bersangkutan, yaitu dengan cara click Option Button pada Membuat No. Referensi atau Menggunakan No. Referensi. Dimana pengisian ini hanya dilakukan apabila Tipe Transaksi tersebut merupakan Transaksi Antar Unit Usaha.
2. Click toolbar simpan apabila data sudah lengkap
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 35
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
User Manual Version: 1.0 Date: 01/01/2011
Page 36
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
User Manual Version: 1.0 Date: 01/01/2011
1.6.5 Penomoran Transaksi Kas Deskripsi Fitur ini digunakan untuk menentukan penomoran transaksi kas yang berhubungan dengan transaksi kas pada modul Cash Management (CM). Ada 3 (tiga) jenis penomoran transaksi, yaitu sebagai berikut: Penerimaan dan Pengeluaran,BA Pemeriksaan Kas, dan Rekonsiliasi Bank. Setiap awal tahun pembukuan untuk setiap penomoran tersebut harus dikembalikan ke nomor 1 (satu) oleh user administrator aplikasi DAHAROO.
Alur Menu
Pilih Master
Pilih Penomoran Transaksi Kas
User Interface
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 37
User Manual
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
Version: 1.0 Date: 01/01/2011
Langkah-langkah Proses
1. Tentukan Format Nomor dan Nomor awal untuk semua Tipe Transaksi yang ada pada form tersebut. Dimana nomor awal harus dikembalikan ke nilai 1 (satu) pada setiap awal tahun oleh user administrator DAHAROO. 2. Click toolbar simpan apabila data sudah lengkap
1.7 Laporan Cash Management (CM) Deskripsi Fitur ini digunakan untuk mencetak laporan-laporan yang sudah disediakan oleh DAHAROO untuk keperluan pengendalain maupun evaluasi penerimaan dan pengeluaran kas/bank untuk masing-masing unit kerja dan unit usaha. Jenis laporan untuk modul Cash Management (CM) adalah meliputi: Laporan Transaksi, yaitu menyediakan laporan-laporan yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan pada modul ini. Dalam pencetakan laporan bisa dilakukan berdasarkan kriteria seperti tanggal, status posting, dll. Laporan Analisys, yaitu menyediakan laporan saldo bank, rekonsiliasi bank, dan Berita Acara Pemerikasaan Kas. Laporan Data Master, yaitu menyediakan laporan-laporan yang berhubungan dengan data-data master yang ada pada modul Cash Management (CM)
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 38
DaHaroo - Construction Services DaHaroo Cash Management (CM)
User Manual Version: 1.0 Date: 01/01/2011
Alur Menu dan Proses Pencetakan Laporan Pilih Laporan
Pilih Jenis Laporan (Transaksi, Analisis, dan Master)
Pilih Nama Laporan Yang Akan Dicetak
Tentukan Kriteria Pencetakan Laporan Sesuai Dengan Kriteria Untuk Laporan Yang Bersangkutan
Click Tampilkan Untuk Proses Laporan
Click Toolbar Cetak untuk proses pencetakan ke printer
Copyright © 2011 - DaHaroo
DaHaroo – Construction Services
Page 39