Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni számunkra: 1. Kitöltött kapcsolt egyeztető tábla 2. Aláírt éves beszámoló 3. Könyvvizsgálónak adott teljességi nyilatkozat másolata 4. Független könyvvizsgálói jelentés az éves beszámolóhoz A kért dokumentumokat elektronikusan ………………………... a következő e-mail címre szíveskedjenek küldeni: Dr Tóth Dezső könyvvizsgáló A nyomtatott változatot a következő címre szíveskedjenek postázni: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….

A részletező táblázatok - a lízing és az ingatlanok kivételével - a konszolidálási körbe bevont vállalkozások egymás közötti tételeinek részletezésére szolgálnak. A lízingek és az ingatlanok esetében teljes körű információra van szükségünk. Köszönjük az együttműködést!

Adatszolgáltató társaság neve:

HUN MING ÉRC ÉS ÁSVÁNY FELDOLGOZÓ BEFEKTETÉSI NY R T

Székhelye:

1148. Budapest, Kerepesi út 78/F I. l.p.h. i/6

Fordulónap:

2013.12.31

Előző év fordulónapja:

2012.12.31

Beszámoló típusa:

Éves beszámoló

Pénznem:

HUF

Kitöltő neve:

Czobor Lászlóné

Kitöltő telefonszáma: Kitöltés dátuma: Igazolom, hogy az ebben a jelentési csomagban szereplő adatok az auditált éves beszámolóból származnak.

Kitöltő aláírása

36307887860 2013.05.31

Cégnév Cgj.szám KSH szám Beszám.idősz.

HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2012.01.01- 2012.12.31.-ig MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) adatok eFt-ban

Sorszám a 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 19/a 19/b 19/c 20.

A tétel megnevezése b A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kisérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26.sor) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 19-ből Tartós részesedés anya-leány-és közös vez.vállalk.sal szemben 19-ből Tartós részesedés társult vállalkozással szemben 19-ből Tartós részesedés egyéb kapcsolt vállalkozással szemben Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

2012.12.31

Helyesbítés 2013.12.31.végle ges módosításai

c 16 253 300 0

d 47 327 0

e 16 252 921 0

389

0

0

389

0

0

16 252 911 16 252 911

47 327 47 327

16 252 921 16 252 921

16 252 911 0

47 327 0

16 252 921 0

20/a 20/b 20/c 21. 22. 23.

20-ból Tartósan adott kölcsön anya-leány-és közös vez.vállalk.sal szemben 20-ból Tartósan adott kölcsön társult vállalkozással szemben 20-ból Tartósan adott kölcsön egyéb kapcsolt vállalkozással szemben

Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcs.egyéb rész. visz. álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön

24. 25. 26.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete adatok eFt-ban

Sorszám a 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 37/a 37/b 37/c 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 44/a 44/b 44/c 45.

A tétel megnevezése b B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor) I. KÉSZLETEK (29.-34.sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-,hízó-és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II.KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 37-ből Követelések anya-leány-és közös vez.vállalk.sal szemben 37-ből Követelések társult vállalkozással szemben 37-ből Követelések egyéb kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési visz. lévő vállalk. szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III.ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48.sor) Részesedések kapcsolt vállalkozásban 44-ből Részesedés anya-leány-és közös vez.vállalk.sal szemben 44-ből Részesedés társult vállalkozással szemben 44-ből Részesedés egyéb kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb részesedés

Helyesbítés módosításai

2012. bevallás

2013.12.31.-i végleges

c 7 806 228 2 932 000 2 932 000

d 2 388 080 0 0

e 7 734 087 2 932 000 2 932 000

4 873 411 4 705 233

2 388 080 4 705 0

4 801 304 1 528 3 200

3 601 927 1 266 546

2 295 253 88 122

3 527 127 1 502 510 -233 061

0 0

0 0

0 0

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

Saját részvények,saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete IV.PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeni elhatárolások (53.-55.sorok) Bevételek aktív időbeli elhatásolása Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

817 817

0

4

0

4

783 780 3 0 0

55. 56.

Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)

24 059 532

2 435 407

MÉRLEG "A" Források (passzívák) Sorszám a 57. 58. 58/a 58/b 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 74/a 74/b 74/c 75. 76.

A tétel megnevezése b D. Saját tőke (58.-60.+61.+62.+63.+64.+67. sorok) I. JEGYZETT TŐKE 58-ból Anya leány és közös vez.vállalk által jegyzett tőke 58-ból Társult vállalkozások által jegyzett tőke 58.sorból:visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV.EREDMÉNYTARTALÉK V.LEKÖTÖTT TARTALÉK VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok (69.+70.+71. sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor) I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76.sor) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 74-ből Hátrasorolt kötelezettség anya-leány-és közös vez.vállalk.sal szemben 74-ből Hátrasorolt kötelezettség társult vállalkozással szemben 74-ből Hátrasorolt kötelezettség egyéb kapcsolt vállalkozással szemben

Hátrasorolt köt. egyéb részesedési visz.lévő vállalk. szemben Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben

23 987 008 adatok eFt-ban

2012. bevallás



c 23 219 120 26 248 387

d 2 243 114 0

e 22 954 678 26 248 387

2 564 029 -5 565 895 0 0

0 2 243 114

2 564 029 -7 836 411

0

0

-27 401 434 550 434 550

0 434 550 434 550

1 978 673 434 550 434 550

378 416 0 0

-212 194 0 0

276 801 0 0

77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 83/a 83/b

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85.sor) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvény kibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 83-ból Tartós kötelezettség anya-leány-és közös vez.vállalk.sal szemben 83-ból Tartós kötelezettség társult vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

0

83/c 84. 85.

83-ból Tartós kötelezettség egyéb kapcsolt vállalkozással szemben Tartós köt.egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek adatok eFt-ban

Sorszám a 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 93/a 93/b 93/c 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

A tétel megnevezése b III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK( 81.-89.sorok) Rövid lejáratú kölcsönök 65.sorból átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból,szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 93-ból Rövid lej. kötelezettség anya-leány-és közös vez.vállalk.sal szemben 93-ból Rövid lej. kötelezettség társult vállalkozással szemben 93-ból Rövid lej. kötelezettség egyéb kapcsolt vállalkozással szemben

Rövid lej. köt.egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G.Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2012. bevallás



c 378 416 15 185

d -212 194 0

e 276 801 15 185

226 557

-225 878

228 492

-20

-20

0

-20

-20

0

136 694

13 704

33 124

27 446

-30 063

320 979

27 446

-30 063

320 979

101. 102.

Halasztott bevételek FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.sorok)

24 059 532

2 435 407

EREDMÉNYKIMUTATÁS A (összköltség eljárással) Sorszám a 01. 01/a 01/b 01/c 01/d 02. 02/a 02/b 02/c 02/d I. 03. 04. II. III. III/a III/1 III/2 III/3 III/4 05. 05/a 05/b 05/c

23 987 008

adatok eFt-ban A tétel megnevezése

b Belföldi értékesítés nettó árbevétele 01.sorból értékesítés nettó árbevét. anya,leány és közös vez. vállalattól 01.sorból értékesítés nettó árbevétele társult vállalattól 01.sorból értékesítés nettó árbevétele egyéb kapcsolt vállalattól 01.sorból értékesítés nettó árbevétele egyéb vállalattól Export értékesítés nettó árbevétele 02.sorból exp. értékesít. nettó árbev.anya, leány és közös vez.vállalattól 02.sorból export értékesítés nettó árbevétele társult vállalattól 02.sorból export értékesítés nettó árbevétele egyéb kapcs. vállalattól 02.sorból export értékesítés nettó árbevétele egyéb vállalattól Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.) Egyéb bevételek (III/a+III/1 + III/2 + III/3 +III/4 ) III. sorból visszaírt értékvesztés III. sorból egyéb bevétel anya, leány és közös vez.vállalattól III. sorból egyéb bevétel egyéb vállalattól III. sorból egyéb bevétel egyéb kapcsolt vállalattól III. sorból egyéb bevétel egyéb vállalattól Anyagköltség 05.sorból anyagköltség anya, leány és közös vez.vállalattól 05.sorból anyagköltség társult vállalattól 05.sorból anyagköltség egyéb kapcs. vállalattól

2012. bevallás c



d

e

2

0

0

2 0

0 0

0 0

0

0

0

0 -406 668

0 406 668

0 0

-406 668

406 668

0

0 0

0

0

05/d 06. 06/a 06/b 06/c 06/d 07. 08. 08/a 08/b 08/c 08/d 09. 09/a 09/b 09/c 09/d IV. 10. 11. 11/a 11/b 11/c 11/d

05.sorból anyagköltség egyéb vállalattól Igénybevett szolgáltatások értéke 06.sorból igénybe vett szolg. anya, leány és közös vez.vállalattól 06.sorból igénybe vett szolg. társult vállalattól 06.sorból igénybe vett szolg. egyéb kapcs. vállalattól 06.sorból igénybe vett szolg. egyéb vállalattól Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 08.sorból elábé anya, leány és közös vez.vállalattól 08.sorból elábé társult vállalattól 08.sorból elábé egyéb kapcs. vállalattól 08.sorból elábé egyéb vállalattól Eladott (közvetített ) szolgáltatások értéke 09.sorból közv. szolg. anya, leány és közös vez.vállalattól 09.sorból közv. szolg. társult vállalattól 09.sorból közv. szolg. egyéb kapcs. vállalattól 09.sorból közv. szolg. egyéb vállalattól Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések 11.sorból szem.jell. egyéb kifizetés anya, leány és közös vez.vállalattól 11.sorból szem.jell. egyéb kifizetés társult vállalattól 11.sorból szem.jell. egyéb kifizetés egyéb kapcs. vállalattól 11.sorból szem.jell. egyéb kifizetés egyéb vállalattól

0 -226 125

0 -229 377

0 5 121

-227 519 1 394

-229 377

5 121

0 0

0 0

1 300 0

0 0

0

0

-229 377 -703 0

0 6 421 117 753 36 000

0 -226 125 17 848 0 0

0

0

12. V. VI.

Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) Értékcsökkenési leírás

4 818 22 666 570

-191 -894

38 371 192 124 389 adatok eFt-ban

Sorszám a VII. VII/a VII/1 VII/2 VII/3 VII/4 A. 13. 13/a 13/b 13/c 13/d 14. 14/a 14/b 14/c 14/d 15. 15/a 15/b 15/c 15/d 16. 16/a 16/b

A tétel megnevezése b Egyéb ráfordítások VII.sorból értékvesztés VII. sorból egyéb ráfordítás anya, leány és közös vez.vállalattól VII. sorból egyéb ráfordítás egyéb vállalattól VII. sorból egyéb ráfordítás egyéb kapcsolt vállalattól VII. sorból egyéb ráfordítás egyéb vállalattól ÜZEMI(ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE) Kapott (járó) osztalék és részesedés 13.sorból kapott osztalék, rész. anya, leány és közös vez.vállalattól 13.sorból kapott osztalék, rész. társult vállalattól 13.sorból kapott osztalék, rész. egyéb kapcs. vállalattól 13.sorból kapott osztalék, rész. egyéb vállalattól Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége 14.sorból rész. ért. árf.nyer. anya, leány és közös vez.vállalattól 14.sorból rész. ért. árf.nyer. társult vállalattól 14.sorból rész. ért. árf.nyer. egyéb kapcs. vállalattól 14.sorból rész. ért. árf.nyer. egyéb vállalattól Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége 15.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.nyer. anya, leány és közös vez.vállalattól 15.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.nyer. társult vállalattól 15.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.nyer. egyéb kapcs. vállalattól 15.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.nyer. egyéb vállalattól Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 16.sorból egyéb kapott kamat és kam.jell bev. anya, leány és közös vez.vállalattól

16.sorból egyéb kapott kamat és kam.jell bev. társult vállalattól


2012. bevallás


1 -1 541 450 -1 540 185

d 1 541 450 1 540 185

e

-1 541 450

1 541 450

0

1 337 673

-904 511

-273 934

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 000 75 000

16/c 16/d 17. 17/a 17/b 17/c 17/d 17/A VIII. 18. 18/a 18/b 18/c 18/d 19. 19/a 19/b 19/c 19/d 20. 21. 21/a 21/b 21/c 21/d 21/A

16.sorból egyéb kapott kamat és kam.jell bev. egyéb kapcs. vállalattól

16.sorból egyéb kapott kamat és kam.jell bev. egyéb vállalattól Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 17.sorból pü-i műv. egyéb bev. anya, leány és közös vez.vállalattól 17.sorból pü-i műv. egyéb bev. társult vállalattól 17.sorból pü-i műv. egyéb bev. egyéb kapcs. vállalattól 17.sorból pü-i műv. egyéb bev. egyéb vállalattól 17.sorból: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.veszt. anya, leány és közös vez.vállalattól 18.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.veszt. társult vállalattól 18.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.veszt. egyéb kapcs. vállalattól 18.sorból bef.pü-i eszk. kamatai, árf.veszt. egyéb vállalattól Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 19.sorból fizetendő kamat és kam.jell ráf. anya, leány és közös vez.vállalattól 19.sorból fizetendő kamat és kam.jell ráf. társult vállalattól 19.sorból fizetendő kamat és kam.jell ráf. egyéb kapcs. vállalattól 19.sorból fizetendő kamat és kam.jell ráf. egyéb vállalattól Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 21.sorból pü-i műv. egyéb ráf. anya, leány és közös vez.vállalattól 21.sorból pü-i műv. egyéb ráf. társult vállalattól 21.sorból pü-i műv. egyéb ráf. egyéb kapcs. vállalattól 21.sorból pü-i műv. egyéb ráf. egyéb vállalattól 21.sorból: értékelési különbözet

0 83 188

0 0

0 0

0

83 188

0

83 188 0

83 188 0

0 0

21

0

1

0 919 278 0

0 -919 278 0

1 0 0

-1 081 714

-1 081 714

0

21

IX. B. C.

Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(±A.±B.)

-162 415 245 603 1 583 276

-2 000 992 -1 917 804 -2 822 315

1 -1 -273 935 adatok eFt-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

a X. XI. D. E. XII. F. 22. 23.

b Rendkivüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNYEK(X.-XI.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYEK (±C.±D.) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY(±E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra,részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(±F.+22.-23.)

Budapest,2014.05.31

2012. bevallás


c

d


0 0 0 1 583 276 0 1 583 276

-627 834 627 834 -2 822 315 0 -2 822 315

e 2 695 951 443 343 2 252 608 1 978 673 0 1 978 673

1 583 276

-2 822 315

-27 401

Immateriális javak és tárgyi eszközök kapcsolt vállalkozástól Kérjük, sorolja fel azokat az immateriális javakat, tárgyi eszközöket, amelyeket kapcsolt vállalkozástól szerzett be a társaság! Az immateriális javakról és a tárgyi eszközről tüntesse fel a következő adatokat! Bruttó érték 0 Maradványérték 0 ÉCS kulcs 0 Aktiválás időpontja 0 Halmozott értékcsökkenés 0 Éves értékcsökkenési leírás 0 Kitől szerezte be 0

Adatok eFt-ban

Megnevezés Beruházások Beruházásra adott előlegek

Összesen 0 0

Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!)

Megnevezés Beruházások Beruházásra adott előlegek

Összesen 0 0

Befektetett pénzügyi eszközök kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eFt-ban

Megnevezés Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Értékvesztés tartós részesedéssel kapcsolatban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Értékvesztés tartósan adott kölcsönnel kapcsolatban Maradvány

Önellenőrzési helyesbítés

16 596 090 -343 169 0 0 16 252 921

Összesen 16 596 090 0 -343 169 0 0 16 252 921


Megnevezés Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Értékvesztés tartós részesedéssel kapcsolatban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Értékvesztés tartósan adott kölcsönnel kapcsolatban

Összesen 0 0 0 0

Készletek kapcsolt vállalkozástól Adatok eFt-ban

Megnevezés Anyagok Értékvesztés anyagokra Áruk Értékvesztés árukra Készletekre adott előlegek Értékvesztés készletekre adott előlegekre

Összesen 2 932 000 0 0 0

2 932 000 0 0 0 0 0

0


Megnevezés Anyagok Értékvesztés anyagokra Áruk Értékvesztés árukra Készletekre adott előlegek Értékvesztés készletekre adott előlegekre

Anyag megnevezése Baritmix Baritmix Baritmix Baritmix Összesen Érték összeseen

Összesen 0 0 0 0 0 0

raktárjegy száma MD/2010/05/14/01 LM/2010/05/14/01 CM/2011/08/08/01 CM2010/05/14/01 2932194000,-Ft

m.egys.

t t t t

Mennyiség 195622 542000 250000 304378 1292000

E.ár

2269,5

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

NEM KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN, Adatok eFt-ban

Megnevezés Vevőkövetelés Értékvesztés vevőkövetelésre Váltókövetelés Értékvesztés váltókövetelésre Egyéb követelés Értékvesztés egyéb követelésre

Önellenőrzési Hb.

233 0 163 061 150 000 1 518 102 233 061

Összesen

4 705

4 938 0 163 061 0 1 518 102 233 061

-150 000


Megnevezés Vevőkövetelés Értékvesztés vevőkövetelésre Váltó követelés EUR Váltó követelés USD Váltókövetelés CAD Váltókövetelés CHF Értékvesztés váltókövetelésre össz

Egyéb követelés Értékvesztés egyéb követelésre 2014.05.31

Összesen 0 12 546 14 1 901 6 2 529 022 0

-2 295 253

0 0 12 546 14 1 901 6 233 769 0 0

Aktív időbeli elhatárolások kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eFt-ban

Megnevezés Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások

Összesen 0

0 0 0


Megnevezés Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások

Összesen 0 0 0

Hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eFt-ban

Megnevezés Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Összesen 0 0 0


Megnevezés Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Összesen 0 0 0

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eFt-ban

Megnevezés Rövid lejáratú kölcsönök Vevőktől kapott előlegek Szállítói kötelezettség Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Összesen

Önnellenőrzési Hb

15 185 0 0 0

15 185 0 0 0

0


Megnevezés Rövid lejáratú kölcsönök Vevőktől kapott előlegek Szállítói kötelezettség Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Összesen 0 0 0 0

Passzív időbeli elhatárolások kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eFt-ban

Megnevezés Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek

Önell.Hb. 0

Összesen 0 0 0

0


Megnevezés Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek

Összesen 0 0 0

Árbevétel és egyéb bevétel kapcsolt vállalkozástól Adatok eFt-ban

Megnevezés Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesített tárgyi eszk. immat. javak bevétele Kapott kártérítés Késedelmi kamat Visszaírt értékvesztés Egyéb bevételek

Összesen

Önellenőrzési hb

2 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

0


Megnevezés Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesített tárgyi eszk. immat. javak bevétele Kapott kártérítés Késedelmi kamat Visszaírt értékvesztés Egyéb bevételek

Összesen 0 0 0 0 0 0 0

Anyagjellegű ráfordítások kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eFt-ban

Megnevezés Anyagköltség Anyag- és árugazdálkodási ktg, szállítási ktg. Bérleti díjak Karbantartás Hirdetés, reklám Irodai költségek Utazási költségek Tanácsadás, számviteli szolgáltatás Ügynöki szolgáltatás Egyéb igénybe vett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szogláltatások

Összesen 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megnevezés Anyagköltség Anyag- és árugazdálkodási ktg, szállítási ktg. Bérleti díjak Karbantartás Hirdetés, reklám Irodai költségek Utazási költségek Tanácsadás, számviteli szolgáltatás Ügynöki szolgáltatás Egyéb igénybe vett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szogláltatások

Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Személyi jellegű ráfordítások kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eFt-ban

Megnevezés Reprezentáció Üzleti ajándék Egyéb személyi jellegű kifizetések Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!)

Megnevezés Reprezentáció Üzleti ajándék Egyéb személyi jellegű kifizetések

0 0 0

Összesen 0 0 0

Összesen 0 0 0

Egyéb ráfordítások kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eFt-ban

Megnevezés Ért. immat. javak, tárgyi eszk. könyv szerinti értéke Fizetett kártérítés Fizetett késedelmi kamat Értékvesztés Egyéb ráfordítások Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!)

Megnevezés Ért. immat. javak, tárgyi eszk. könyv szerinti értéke Fizetett kártérítés Fizetett késedelmi kamat Értékvesztés Egyéb ráfordítások

0 0 0 0

Összesen 0 0 0 0 0

Összesen 0 0 0 0 0

Pénzügyi műveletek bevétele kapcsolt vállalkozástól Adatok eFt-ban

Megnevezés Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!)

Megnevezés Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

0 0 0 0 0

Összesen 0 0 0 0 0

Összesen 0 0 0 0 0

Pénzügyi műveletek ráfordításai kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eFt-ban

Megnevezés Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!)

Megnevezés Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0 0 0

Összesen 0 0 0

Összesen 0 0 0

Rendkívüli eredmény kapcsolt vállalkozással szemben Adatok eFt-ban

Megnevezés Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Adatok devizában (kérjük, jelölje a devizanemet!)

Megnevezés Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások

0 0

Összesen 0 0

Összesen 0 0

Lízingek részletezése Operatív lízingek Kérjük, hogy az operatív lízingek esetében a szerződésről küldjenek számunkra szerződésmásolatot! Kérjük, adja meg, hogy az operatív lízinggel kapcsolatosan mennyi bérleti díjat számolt el költségként a társaság! Pénzügyi lízingek Kérjük, hogy a pénzügyi lízingek esetében a szerződésről küldjenek számunkra szerződésmásolatot, és adják meg a következő adatokat a vásárolt eszközről! Bruttó érték 0 Maradványérték 0 ÉCS kulcs 0 Aktiválás időpontja 0 Halmozott értékcsökkenés 0 Éves értékcsökkenési leírás 0

Ingatlanok Kérjük, sorolja fel a társaság ingatlanjait! Ingatlan megnevezése

Könyv szerinti érték

Piaci érték

Nyilvántartott értékhelyesbítés

Bruttó érték Halmozott értékcsökkenés

ÉCS kulcs

Éves écs Maradványérték

Aktiválás időpontja

HUN MINING Érc és Ásványfeldolgozó Nyrt. Kiegészítő melléklet 2013 KSH szám:

10181678-6420-114-01

Cégjegyzék szám:

01-10-041020

A vállalkozás megnevezése: HUN MINING Nyrt. A vállalkozás székhelye:

1148. Budapest, Kerepesi út 78/F. I./6

Kiegészítő melléklet 2013 ÜZLETI ÉVRŐL Beszámolási időszak: 2013.01.01-2013.12.31.

Budapest, 2014. Május 04..

_______________________________ A vállalkozás vezetője (képviselője)

________________________________________________________________________________________ 1

HUN MINING Érc és Ásványfeldolgozó Nyrt. Kiegészítő melléklet 2013

A/ ÁLTALÁNOS RÉSZ A/1. A vállalkozás bemutatása

Név:

HUN MINING Nyrt. (korábban: Genesis Energy Nyrt.)

Működési forma:

Nyilvánosan Működő Részvény Társaság

Alapítás időpontja:

1983.12.19.

Tevékenységi kör:

A Társaság alapító okirata szerint többféle vállalkozási tevékenységet végezhet. Fő tevékenységének a vagyonkezelés minősül.

A Társaság székhelye:

1148. Budapest, Kerepesi út 78 F I/6

A Társaság honlapja:

www.genesisenergy.eu

A/2. A Társaság képviseletére jogosultak Igazgató tanácsi tagok: Neve: Lakóhelye: Beosztása:

dr. Esztó Péter 1118 Budapest, Rahó u. 18. Igazgatótanácsi tag

Neve: Lakóhelye: Beosztása:

Varga István 1153 Budapest, Bocskai utca 177. Igazgatótanácsi tag (vezérigazgató)


dr. Fodor Béla 1126 Budapest, Kakukk u. 16. Igazgatótanácsi tag


dr. Rasztovits Zsolt Edgár 2220 Vecsés, Telepi út 56 Igazgatótanácsi tag


Tóth László 1041 Budapest, Deák Ferenc utca 77 Igazgatótanácsi tag


Salem Georges Nehme Dr 1125. Budapest, Nagytétényi út 251/A. fsz. 4. Igazgatótanácsi tag


Sántha Béla 7400. Kaposvár Zaranyi utca 13. Igazgatótanácsi tag

________________________________________________________________________________________ 2



Sáfár Iván 2162 Őrbottyán, Táncsics út 1 Igazgatótanácsi tag

Alkalmazottak: Neve: Lakóhelye: Beosztása:

ifj Varga Imre Viktor 1071. Budapest, Dembinszky utca 45. fsz.5. Vezérigazgató helyettes, (önálló képviselet)


Fedynyshynets Viktor 1034. Budapest, Kenyeres utca 37. Igazgatótanácsi tag

A/3. A könyvvizsgáló adatai Neve: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft Címe: 1103. Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület Cégjegyzékszám: 01-09-867785 Kamarai szám: 002387 A könyvvizsgálatért felelős személy neve: Baumgartner Ferenc, ügyvezető Kékesi Péter cégvezető IFRS beszámoló vonatkozásában Cég letéti Mérleg vonatkozásában: Neve: Lakóhelye: Kamarai szám::

Dr Tóth Dezső 7030. Paks Árnyas utca 7. I/5. 000948

A/4. A számviteli rendért felelős adatai Neve: Control- Adó- Ár Kft Címe: 1156. Budapst, Nyírpalota út 30. IV/26. Cégjegyzékszám: 01-09-951333 A számviteli rendért felelős személy neve: Czobor Lászlóné Lakóhelye: 8330. Sümeg, Somoskert u. 13. Regisztrálási száma AT2112127 A/5. A számviteli politika fő vonásai: A/5.1. A célok ismertetése: A számviteli politika célja, hogy a mérlegbeszámoló valós és megbízható képet adjon a Társaság gazdálkodásáról, anyagi, vagyoni és pénzügyi helyzetéről. A könyvvezetés a kettős könyvvitel rendszerében történik. A mérleg a 2000. évi C. törvény 1. számú melléklete szerinti „A” változat. A/5.2. Az alkalmazott értékelési eljárások bemutatása:

________________________________________________________________________________________ 3


A Társaság az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a tényleges beszerzési áron értékeli, az elszámolt értékcsökkenést külön számlán vezeti. Ugyancsak ez az elv érvényesül az alkalmanként beszerzett áruk esetében is. Az esetleges értékvesztés elszámolásának alapja a mérlegkészítéskor ismert piaci érték. A Társaság készleteiben jelentős növekményt okozott a tőkeemelés során apportként behozott meddőhányó értéke, melynek nyilvántartása bekerülési áron történt. A részesedéseknél az értékelés alapja a mérlegkészítéskor ismert piaci érték. A tőzsdén jegyzett részesedések esetében az értékelés alapja a mérlegkészítés időpontjában ismert tőzsdei ár. A tőzsdén nem jegyzett cégek esetében a tartós állapot dokumentáltsága mellett a saját tőke/jegyzett tőke arány a leértékelés alapja. Az értékpapíroknál az értékelés alapja hasonló, mint a tőzsdén jegyzett cégeknél, míg a tőzsdén nem jegyzetteknél a tőzsdén kívüli forgalom alapján kell az értékvesztést elszámolni. A vevőkkel szembeni követelések értékvesztésének megállapításánál a Társaság egyedi értékelés alapján, esetenként az adótörvényben meghatározott mértékű értékvesztést meghaladóan kíván élni. A pénzeszközök értékelése a Számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően történik. A devizában fennálló követelések illetve kötelezettségek átszámításánál a CIB Bank középárfolyamát alkalmazta a Társaság. A/5.3. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere A Társaság az értékcsökkenés meghatározására a lineáris leírás módszerét alkalmazza a Számviteli törvénnyel és az Adótörvényekkel összhangban, a tevékenységének és az alkalmazott eszközök használatának jellemzői figyelembevételével. A Társaság tulajdonában levő olyan eszköz esetében, amely megrongálódott, megsemmisült, illetve feleslegessé vált, - a mérlegkészítéskor ismert piaci érték mértékéig – a Társaság élt a terven felüli amortizáció lehetőségével, ide értve a tartós részesedések esetét is, ebben az esetben is figyelembe vette a felszámolás befejezhetőségének veszélyét, de a visszavásárlási jogosultságot, és a tartozások összegét is. A/5.4. Az egyszerűsített értékcsökkenés elszámolása: Az u.n. kis értékű eszközök bekerülési értéke használatbavételkor azonnal költségként kerül elszámolásra. A/5.5. Az eredmény kimutatás választott formája: Az eredmény-kimutatás Összköltség eljárással készül a 2000. évi C törvény 3. számú melléklete szerinti „A” változatban. A/5.6. Eltérés a számviteli alapelvektől A Társaság a Számviteli Törvény előírásaival összhangban jár el minden lényeges szempontot tekintve. A Társaság 2013. évi tevékenységének számszerű elemzését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

________________________________________________________________________________________ 4

HUN MINING Érc és Ásványfeldolgozó Nyrt. Kiegészítő melléklet 2013 B/ KÜLÖNÖS RÉSZ B/1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések A Társaság esetében a tárgyidőszakban értékelési elv, illetve eljárás módosulás nem volt. B/1.1. Befektetett eszközök A Számviteli Törvény által előírt tartalommal készült a 3. sz. melléklet, amely tartalmazza az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenésének alakulását. A Társaság 2012. évben az Amortizációs politika alapján számolta el az értékcsökkenést. Kis értékű eszközök beszerzése azonnali értékcsökkenésként került elszámolásra az egyszerűsített eljárás módszeréből adódóan. Az óvatosság elvének megfelelően felértékelést nem hajtottunk végre. A befektetések értékelésénél a Társaság számviteli politikája szerint elsődlegesen az egyedi mérlegek saját tőkéjét veszi figyelembe. A leányvállalatok többségénél a saját tőke Értékelési tartalékot nem tartalmaz, kivéve az RK BányaTársaság Kft-t, amely cég esetében a Társaság immateriális javai között szereplő kutatási jog került átértékelésre jelentősen megnövelve a könyvszerinti értéket. A számviteli törvény előírásainak megfelelően ez az értéknövekmény külső szakértő jelentése alapján került megállapításra. A leányvállalati vagyon értéke megőrzésének előfeltétele a vállalkozás folytathatósága, ehhez pedig a folyamos likviditás biztosítása szükséges. Ez két leányvállalat esetében nem valósult meg a Rudagipsz-Mix Zrt. és Pólus Kincs Zrt. esetében. A két társaság ellen végrehajtás volt folyamatba. A Rudagipsz-Mix Zrt. 2011.03.29.-től, a Pólus Kincs viszont 2010.11.04.-től van végrehajtás alatt. A két cég likviditási gondjainak oka főleg az anya vállalat likviditási gondjaiból adódik, viszont a vagyon, a követeléseket meghaladja, tehát nagy összegű értékvesztés nem következik be, és a kijelölt felszámolóval történő egyeztetéssel megállapodás született, hogy a felszámolásból a két társaság kivásárolható. Erre van esély, mivel az anya vállalat HUN MINING Ny.r.t. a készletének értékesítését megkezdte, és az értékesítésből befolyó összeg terhére a két társaság elismert tartozásának kifizetését vállalja, tehát a felszámolásból vissza veszi a két társaságot. B/1.2. Forgóeszközök Készletek A készletek értéke az előző időszakhoz képest nem változott. A Társaság apport útján szerzett vagyonelemét, a meddőhányót vásárolt készletként tartja nyilván 2 932 000 eFt értékben, jelezve feldolgozási szándékát. A készlet speciális jellegére tekintettel a Társaság külső szakértővel megvizsgáltatta ennek a készletnek az értékállóságát és piaci értékesülési lehetőségeit. A Társaság a meddőhányót a törvény előírásainak megfelelően bekerülési értéken tartja nyilván, amelyből az év folyamán nem értékesített és nem használt fel. A külső szakértői vélemény megerősítette, hogy a készlet nyilvántartási értéke megfelel a piacon elérthető minimális árnak (benchmark). Ennek megfelelően a Társaság értékvesztés elszámolását nem tartotta indokoltnak, de az óvatosság elvét elsődlegesnek elfogadva nem kívánt élni az értékhelyesbítés eszközével sem. Ezt a vagyonelemet semmilyen teher, jelzálog, per nem terheli. Követelések Az egyéb követelések és a váltókövetelések soron szereplő nagy összegű követelés többek között a tárgyévet megelőzően értékesített szolár befektetések és egyéb korábbi időszakról fennálló fizetési kötelezettségek összegét tartalmazza. A Társaság rendkívüli közleményeiben nyilvánosságra hozta, hogy a Társaság és a GCM módosították az SPA-t a vételár tekintetében. A Társaság és a GCM között e tárgyban létrejött és 2011. március 8-ától hatályos megállapodás alapján a szolár érdekeltségek és a know-how ellenértéke 15 millió euró, melynek megfizetésére a GCM részletekben, 30 hónapon belül volt köteles, biztosíték nyújtása mellett. A Társaság három érdekeltségének ellenértéke 10,5 millió euró, amely követelés teljes összegében váltóval került kiváltásra. A know-how ellenértéke 4,5 millió euró, mely utóbbi megfizetésének a feltétele, hogy a GCM

________________________________________________________________________________________ 5

HUN MINING Érc és Ásványfeldolgozó Nyrt. Kiegészítő melléklet 2013 a vertikálisan integrált napelem-gyártást és napenergiafarm projektet a következő öt évben megvalósítsa. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a know-how vételára 1 euróra csökken. Az SPA ezen módosítására tekintettel a korábban a Társaság részére juttatott GSC részvények visszaadásra kerültek a GSC részére. A GCM egyúttal kötelezettséget vállalt a Társaság felé mind a GCM, mind a szolár leányvállalatok részéről fennálló tartozások 30 hónapon belüli rendezésére, ami a beszámoló elkészítéséig sem történt meg. 2011. július 21-én a Társaság a Pólus Kincs Zrt.-től, valamint a Rudagipsz-Mix Zrt.-től, mint leányvállalatoktól összesen 518 638 eFt kölcsöntartozást vállalat át ellentételezés nélkül. A tartozás hitelezője a Servertech Inc. volt. Az így átvállalt tartozás a GCM-től kapott váltókkal kerültek kiegyenlítésre. A Servertechre forgatott váltók összesített névértéke 2 325 000 euró volt.

A Servertech Inc. ezen felül a 2011. július 24-ei megállapodásban foglaltak szerint vállalta, hogy a Társaságnak a Radnóczy és Társai Ügyvédi Irodával szemben fennálló ügyvédi honorárium fedezeteként 100 000 db HUN MINING részvényt helyez óvadékba. Ennek az óvadéknak a fedezeteként a Társaság összesen 400 000 euró névértékű GCM váltók forgatmányozott (térítés nélkül) a Servetech Inc.-re. A Társaság a tárgyév végén 1 306 874 eFt értékben mutat ki váltóköveteléseket. A váltók kibocsátója a GENESIS Capital Management Ltd. (székhely: Trust House, 112 Bonadie Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines) 2013.12.31.-i zárással a 150.000.000,-Ft értékre kiállított váltó 50%-al leértékelésre került, mivel lejárt és banki fedezet nélküli váltó volt, viszont a vevő számla melynek fizetésére állították ki, változatlanul behajtható, amennyiben ez behajtásra kerül, az értékvesztés visszaírása megtörténik. Váltó követelések mind össze3sen: 3.527.127 eFt. Céltartalékok Az előző évben a Társaság a könyvvizsgálói megállapításnak megfelelően céltartalékot képezett a várható veszteségekre, amelyek a csoport tulajdonában lévő és az üzleti tervben, mint a közeljövőben nem hasznosuló bányászati feldolgozó tevékenységre vonatkozó know-how-val, gyártási eljárásokkal kapcsolatos értékvesztésből adódott, 434 550 eFt nagyságrendben. Az előző évben céltartalék került megképzésre továbbá a Genesis Solar Singapore Pte. Ltd., a Genesis Solar Espana SL. A Genesis Solar (Magyarország) Kft, valamint a napelem-gyártásra vonatkozó know-how eladásából származó követelésre 965 647 eFt értékben a 2011. márciusi megállapodásban foglaltak szerint, ami a tárgyévben szintén feloldásra került az eladási ár módosításából adódó veszteségek fedezeteként. Mind a két fenti jogcímen megképzett céltartalék összeget a Társaság a tárgyévben teljes összegében feloldotta a kapcsolódó elszámolt értékvesztés és a 2010-ben a Solár leányvállalatokért és az értékesített know-how-ért fizetendő vételár módosításának árfolyam vesztesége ellentételezése céljából. Egyéb követelések adatok ezer Ft-ban Egyéb követelések Genesis Solar Kft. kölcsön Genesis Espana kölcsön Engedményezés - Genesis Solar Kft. Értékpapíreladás - Genesis Capital Management Üzletrészek, know-how eladás - Genesis Capital Management GSS üzletrész Üzletrész értékesítés - Orosházi Ferenc András Hypo Bank értékpapír elszámolási számla Tartozásátvállalás - Genesis Capital Management Thomas J. Jethan Különféle egyéb követelések

2012.12.31 0 0 0 0 1 265 001 0 0 0 0 0 0

2013.12.31 0 0 0 0 1.265.001

3.468

________________________________________________________________________________________ 6


Egyéb adott előlegek Általános forgalmi adó Társasági adó Egészségbiztosítási és Munkaerő piaci járulék Helyi adók Összesen

1 545 0 0 0 0 1267 946

1545 0 2785 0 0 1 269 331

B/1.3. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Összesen

adatok ezer Ft-ban 2012.12.31 2013.12.31 0 0 0 0

adatok ezer Ft-ban 2012.12.31 2013.12.31 4 0 Összesen 4 0 _______________________________________________________________________________ Aktív időbeli elhatárolások összesen 0 0 Költségek aktív időbeli elhatárolása

B/1.4. Saját tőke A saját tőke alakulását a 4. sz. melléklet tartalmazza B/1.5. Rövid lejáratú kölcsönök

Partner Ifj. Varga Imre Dr. Kiss Gábor Ügyvédi Iroda Novotrade Investment Company (Schweiz) Dr. Rasztovics Zsolt Edgár NTR Office Kft. Novotrade Rendszerház Kft. Összesen

adatok ezer Ft-ban 2012.12.31 2013.12.31 5 5 7 500 7 500 42 42 166 166 3 3 7 469 7 469 15 185 15 185

________________________________________________________________________________________ 7


B/1.6. Egyéb kötelezettségek Egyéb kötelezettségek CIB elszámolási betétszámla Novotrade Rendszerház Kft. – Kölcsön NTR Office Kft. – Kölcsön Genesis Sola Espana Társasági adó SZJA Szakképzési hozzájárulás Késedelmi pótlék Egészségügyi hozzájárulás Nyugdíjbiztosítási Alap Egyéb adók Jövedelemtartozás Cafetéria tartozás Novotrade Rendszerház Kft. - Engedményezés Novotrade Rendszerház Kft. - Egyéb kötelezettség Pólus Kincs Zrt. - Egyéb kötelezettség NTR Office Kft. – Engedményezés Kötelezettség törzsrészvény eladásból PSZÁF bírság Különféle egyéb kötelezettségek Összesen

adatok ezer Ft-ban 2012.12.31 2013.12.31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 818 0 494 494 1 308 1 308 0 91 8 8 1 263 1 263 0 0 98 155 0 3 604 3 604 7 095 7 095 4 613 0 20 20 97 97 5 313 5 313 3 076 8 793 451 5 007 127 315 33 093

B/1.7. Passzív időbeli elhatárolások

adatok ezer Ft-ban Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Hitel, kölcsön kamata Bankköltség Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás Részvények forgalomban tartási díja Kibocsátói közzétételi díj Áramdíj, gázdíj Parkolási díj Informatikai szolgáltatás Eszközhasználati díj Telefon, Internet költsége Web szolgáltatás költsége Jogi szolgáltatás költsége Beszámoló közzétételi díj Beszámoló készítés díja Könyvvizsgálati díj Késedelmi kamat 2011-es évet munkaszerződés alapján terhelő végkielégítés és prémium járulékvonzatai Alkalmazottak részére számfejtett, de ki nem fizetett jövedelem Összesen

2012.12.31 1 066 9 0 665 30 0 0 83 18 13 0 3 750 2 500 8 100 1 933 17 780 23560 57509

2013.12.31 1 066 9 0 384 30 0 0 83 18 13 0 0 0 0 0 1 933 17 780 299663 320979

________________________________________________________________________________________ 8


B/2. A portfolió Társaságok kockázati tényezői A bányászati leányvállalatok finanszírozása jelenleg nem megoldott, likviditásuk nem biztosított. Az anyavállalat tulajdonosi érdekeinek megfelelően a saját likviditási helyzetének stabilizálásával egyidejűleg rendezni kívánja a leányvállalatok pénzügyi helyzetét is. Kapcsolt követelések (adatok eFt-ban): Partner Atombeton Kft. Cemcc Zrt. Pólus Ferroclean Kft. Pólus Kincs Zrt. Pólus Szikla Kft. RK Bányatársaság Kft. Rudaferrox Kft. Rudagipsz-Mix Zrt. Vevők összesen

2013.12.31 18 18 18 53 36 18 18 54 233

Kapcsolt kötelezettségek (adatok eFt-ban): Partner Pólus Kincs Zrt. -kölcsön Pólus Kincs Zrt. -egyéb Összesen:

2013.12.31 226 20 246

B/3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések B/4. A Társaság éves árbevételének alakulása B/4.1. Tevékenységi körönként Megnevezés Egyéb árbevétel Árbevétel összesen

2012 233 233

adatok ezer Ft-ban 2013 Index 0 % 0 %

2012 233 233

adatok ezer Ft-ban 2013 Index 0 % 0 %

B/4.2. Földrajzi régiónként Megnevezés Magyarország Árbevétel összesen

A Társaságnak főtevékenységéből 2012. évben nem volt árbevétele.

________________________________________________________________________________________ 9


B/5. A költség nemek összetétele Megnevezés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások összesen Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenési leírás Mindösszesen

2012 0 1858 1394 3252 18551 0 5009 23500 570 27382

%

2013

0 6,79 5,09 11,88 67,75 0 18,29 85,82 2,30 100,00

0 5 121 1 299 6 420 117753 36 000 38 371 192 124 389 198 933

% 0,00 2,57 0,7 3,27 59,19 0,00 19,29 96,58 0,15 100,00

Index -37,84 -13,75 -27,53 -87,36 0 105,47 112,54 -6,52

B/6. A Társaság költségei közül kiemelten vizsgált költségek alakulása _______________________________________________________________________________ Megnevezés 2012 2013 Index% Bérleti díj 0 0 0 Könyvvizsgálói díj 0 0 0 Tőzsdei közzétételi díj 723 1299 179,67 Szakértői tanácsadói díjak 0 0 0 Ügynöki jutalék 0 0 0 Ügyviteli, számviteli szolgáltatás díja 950 0 0 Ügyvédi költség 0 0 0 Egyéb kiemelt költségek 2529 5121 202,49 Összesen 4202 6420 152,78 A személyi jellegű ráfordítások alakulását a Számviteli Törvényben meghatározottaknak megfelelő bontásban az 5.sz. melléklet tartalmazza. B/7. Az aktivált saját teljesítmények alakulása Megnevezés Saját termelésű készletek állományváltozása

2012 0

2013 0

Index % 0

________________________________________________________________________________________ 10


B/8. Az egyéb bevételek és ráfordítások alakulása Egyéb bevételek Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ellenértéke Céltartalék feloldása értékvesztés és árváltozás ellentételezésére Calypso Mining Advisors CC apport értékvesztése miatti kártérítés Forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása Különféle egyéb bevételek Összesen Egyéb ráfordítások Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak könyv szerinti értéke Céltartalék megképzése know-how és üzletrész értékesítés kockázatának fedezetére Fizetett kártérítés PSZÁF bírság Késedelmi kamat Mulasztási bírság Egyéb fizetendő bírásgok Késedelmi pótlék Forgatási célú értékpapírok értékvesztése Követelések értékvesztése Egyéb nem nevesített ráfordítások Összesen

adatok ezer Ft-ban 2012 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 adatok ezer Ft-ban 2012 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21

0 0 0 8793 0 0 0 1 75000 0 83793

B/9. A pénzügyi műveletek eredményének alakulása Pénzügyi műveletek bevételei Kapcsolt vállalkozástól kapott kamatok Egyéb vállalkozástól kapott kamatok Pénzintézettől kapott kamatok Forgóeszközök között kimutatott részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége Pénzügyi teljesítéskor jelentkező árfolyamnyereség Mérlegfordulónapi átértékelés árfolyamnyeresége Pólus Kincs Zrt. részesedés értékesítés megszüntetésének árfolyamnyeresége Összesen Pénzügyi műveletek ráfordításai Egyéb vállalkozásnak fizetendő kamatok Pénzintézetnek fizetendő kamatok Leányvállalati részesedések értékvesztése Tartós részesedés értékesítésének árfolyamvesztesége Forgóeszközök között kimutatott részesedés értékesítésének árfolyamvesztesége Átváltáskor jelentkező árfolyamveszteség Pénzügyi teljesítéskor jelentkező árfolyamveszteség Váltókövetelés forgatásának árfolyam vesztesége Devizás számlák ÁFA árfolyam különbözete 2010-ben a Solár Leányvállalatokért és az értékesített knowhowért fizetendő vételár módosításának árfolyam vesztesége Összesen

adatok ezer Ft-ban 2012 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 adatok ezer Ft-ban 2012 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

________________________________________________________________________________________ 11


B/10. A rendkívüli eredmény alakulása Rendkívüli bevételek Előző év önellenőrzése Összesen

2012.12.31

Rendkívüli ráfordítások Egyéb önellenőrzéssel kapcsolatos rendkívüli ráfordítás Összesen

2012.12.31 0 0

0

adatok ezer Ft-ban 2013.12.31 2695951 2695951

adatok ezer Ft-ban 2013.12.31 443343 443343

B/11. Kutatás-kísérleti fejlesztés költségeinek alakulása Kutatás- fejlesztési költségeket a Társaság 2013-ben nem számolt el, viszont az összes felmerült költség a kutatás fejlesztés kiszolgálására merült fel. B/12. Kapott támogatások alakulása A Társaság 2013. évben támogatásban nem részesült C/ C/ TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ C/1. Vállalt kezességek és nyújtott garanciák A Társaság által vállalt kezességek értéke

0 e Ft

Nyújtott garanciák értéke

0 e Ft

A Servertech Inc. 2.664.545 db HUN MINING részvényt adott át a Társaság és leányvállalatai hitelezőinek a HUN MINING Igazgató Tanácsának hozzájárulásával, a felszámolási veszélyek elkerülése érdekében. Az átadott 2.664.545 darab (ISIN k6d: HUOOOO 103668) részvény névértéke 500 forint darabonként, összértékük 1.332.272.500 forint volt. A Társaság fedezetként az alábbi váltókat adta át a fedezetet korábban biztosító Servertech Inc. részére: 3.000.000 euró értékben kiállított Genesis Capital Management váltókat alábbiak szerint: 200 000 EUR 200 000 EUR 200 000 EUR 1 000 000 EUR 1 000 000 EUR 200 000 EUR 200 000 EUR

Lejárat dátuma Lejárat dátuma Lejárat dátuma Lejárat dátuma Lejárat dátuma Lejárat dátuma Lejárat dátuma

2012. szeptember 2. 2012. szeptember 2. 2012. szeptember 2. 2013. szeptember 2. 2013. szeptember 2. 2013. szeptember 2. 2013. szeptember 2.

________________________________________________________________________________________ 12


C/2. A Társaság részvényeire vonatkozó információk A Társaság alaptőkéje A részvények száma A részvények névértéke Részvények típusa

26 248 386 500 Ft 52 496 773 db 500 Ft/db Névre szóló

C/3. A Társaság alaptőkéjének összetétele 2013. december 31-én: Részvénysorozat

Névérték (Ft/db)

„A” sorozat (tőzsdére bevezetett törzsrészvény) Tőzsdére még be nem vezetett törzsrészvény Alaptőke nagysága

Kibocsátott darabszám

Össznévérték (Ft)

500

9 336 493

4 668 246 500

500

43 160 280

21 580 140 000

52 496 773

26 248 386 500

A Társaságnak saját részvénye nincs és a csoport tagok sem birtokolnak HUN MINING részvényt. C/4. A vezető tisztségviselőkkel szembeni követelések, kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú követelések összege a Társaság vezető tisztségviselőitől: 0 e Ft. C/5. Mérlegen kívüli tételek A közgyűlés felhatalmazása alapján a Társaság kötelezettséget vállalt az RK BányaTársaság Kft. kutatási tevékenységének finanszírozására összesen 500 millió forint nagyságrendben,három éven keresztül. A Társaság és a Genesis Capital Management Ltd. (GCM) között 2011. március 4-én kötött megállapodás szerint a Társaság által a GCM-nek értékesített 4 500 0000 euró értékű know-how tekintetében a GCM-et 1 500 000 euró árengedmény illeti meg, amennyiben a vételárat a megállapodás aláírásától számított 12 hónapon belül fizeti meg. Erre a mérlegkészítés napjáig nem került sor. A megállapodás rögzíti azt is, hogy amennyiben a GCMben vagy annak kapcsolt vállalkozásaiban a know-how hasznosításából 5 éven belül nem realizálódik bevétel, úgy a vételár 1 euróra csökken. C/6. Környezetvédelmi kötelezettségek és veszélyes hulladékok A Társaságnál veszélyes hulladék nem keletkezett, környezetvédelmi kötelezettsége nincs. C/7. Külföldi telephelyek A Társaságnak külföldi telephelye nincs. C/8. Könyvvizsgálói díjazás ________________________________________________________________________________________ 13


Konszolidált mérleg Éves Mérleg

10.000. eFt + ÁFA 10,000 eFt+ÁFA

C/9. Mérleg fordulónap utáni események Nem voltak olyan fordulónap utáni gazdasági események, melyek módosító hatást gyakoroltak volna az éves beszámolóra. C/10. A vállalkozás folytatásának elve A Társaság jelenleg nem folytat bevételszerző üzleti tevékenységet. Amennyiben a Társaságnak nem sikerül követeléseit behajtani illetve likvid eszközhöz jutnia a vállalkozás folytatásának elve bizonytalanná válhat. Mivel tőkebevonást nem sikerült eszközölni, ezért a meglevő raktári készlet értékesítését helyezték előtérbe, ennek megfelelően az értékesítésre megállapodás jött létre, tehát a veszély elhárítása megkezdődött. Mellékletek 1. Tételes eredmény elemzés 2. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása 3. Az immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása a. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása b. Az értékcsökkenésének alakulása c. Az értékcsökkenési leírás alakulása leírási módok szerint 4. A saját tőke alakulása 5. Személyi jellegű ráfordítások alakulása 6. Társasági adóalapot módosító tételek 7. Cash-flow kimutatás 8. A Társaság érdekeltségei 9. Ellenőrzési viszonyok alakulása 10. Értékvesztés mérlegtételek szerinti részletezése

Budapest, 2014. május 05..

__________________________________ A vállalkozás vezetője (képviselője ________________________________________________________________________________________ 14


1. melléklet TÉTELES EREDMÉNY ELEMZÉS 2013.01.01-2013.12.31 Az adózott eredmény változásának abszolút összege

+ 2 033 475 ezer Ft

Tételes magyarázata a következő:

Árbevétel változása

adatok ezer Ft-ban 0

Aktivált saját teljesítmények értékének változása

0

Egyéb bevételek összegének változása

0

Anyagköltség változása

0

Igénybevett szolgáltatások változása

3263

Egyéb szolgáltatások változása

- 94

Eladott áruk beszerzési értékének változása

0

Eladott (közvetített) szolgáltatások értékének változása

0

Személyi jellegű ráfordítások változása

168624

Értékcsökkenés változása

-

181

Egyéb ráfordítások változása

75000

Pénzügyi eredmény változása

-21

Rendkívüli eredmény változása Társasági adó változása Összesen

1978673 -4603 + 1 739 927

________________________________________________________________________________________ 15


2. melléklet VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA 2013.01.01-2013.12.31 Mutató megnevezése 1 Tárgyi eszközök aránya 2 Forgóeszközök aránya 3 Tőkeellátottság 4 Saját tőke aránya kötelezettségekhez 5 Vagyonarányos jövedelmezőség 6 Eszközarányos jövedelmezőség 7 Árbevételarányos jövedelmezőség 8 Fizethető osztalék 9 Költséghányad

Képlet (Tárgyi eszközök/ Összes eszköz)*100 (Forgóeszközök/Összes eszköz)*100 (Saját tőke/Összes Forrás)*100 (Kötelezettségek/Saját tőke)*100 (Adózás előtti eredmény/Saját tőke)*100 (Adózás előtti eredmény/Összes eszköz)*100 (Adózás előtti eredmény/Nettó árbevétel)*100 (Adózott eredmény/Jegyzett tőke)*100 (Összes költség/Nettó árbevétel)*100

Előző év 0,00%

Tárgyév 0,00%

25,06%

32,24%

97,00%

95,70%

98,66%

2,82%

1,21%

42,91%

-0,13%

8,62%

%

-0,13%

8,25%

%

-1370050%

0%

-0,10%

7,54%

%

1369100%

0%

%

Index % 0,00% 128,65%

________________________________________________________________________________________ 16


3.a melléklet AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS A TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA 2013.01.01-2013.12.31

adatok ezer Ft-ban Megnevezés

Nyitó

Évközi

érték Vagyoni értékű jogok

növekedés

Selejtezés

Záró érték

csökkenés

4 512

0

4512

0

0

Üzleti vagy cégérték

0

0

0

0

0

Szellemi termék

0

0

0

0

0

Kísérleti fejlesztés aktivált

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 512

0

4512

0

0

Ingatlanok

0

0

0

0

0

Műszaki berendezések és

0

0

0

0

0

3 928

0

3928

0

0

Beruházások

0

0

0

0

0

Beruházásokra adott előlegek

0

0

0

0

0

Tárgyi eszközök összesen

3 928

0

0

0

0

Mindösszesen

8 440

0

8440

0

0

értéke Alapítás-átszervezés aktivált értéke Immateriális javak összesen

járművek Egyéb berendezések és felszerelések

________________________________________________________________________________________ 17


3.b melléklet AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK ALAKULÁSA 2013.01.01-2013.12.31


Nyitó

Évközi

érték Vagyoni értékű jogok

növekedés

Terven felüli

csökkenés

Záró érték

értékcsökkenés

4 512

0

4512

0

0


0

0

0

0

0

Szellemi termék

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 512

0

4512

0

0

Ingatlanok

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

3928

0

0

értéke Alapítás-átszervezés aktivált értéke Immateriális javak összesen

járművek Egyéb berendezések és

3928

felszerelések Beruházások

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


3928

0

0

0

0

Mindösszesen

8440

0

8440

0

0

A Társaság élt a Számviteli törvény által biztosított egyszerűsített amortizáció lehetőségével és az ún. kis értékű eszközöket beszerzésükkor azonnal elszámolta költségként. A Társaságnak környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszköze nincs.

________________________________________________________________________________________ 18


3. c melléklet AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS ALAKULÁSA LEÍRÁSI MÓDOK SZERINT 2013.01.01-2013.12.31


Terven felüli

Terv szerinti Lineáris

Degresszív

értékcsökkenés

Összesen

Vagyoni értékű jogok

0

0

0

0


0

0

0

0

Szellemi termék

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak összesen

0

0

0

0

Ingatlanok

0

0

0

0


0

0

0

0

389

0

0

389

Beruházások

0

0

0

0


0

0

0

0


389

0

0

389

Mindösszesen

389

0

0

389

értéke Alapítás-átszervezés aktivált értéke

járművek Egyéb berendezések és felszerelések

________________________________________________________________________________________ 19


4. melléklet A SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA 2013.01.01-2013.12.31


Nyitó

Záró

Forgalom növekedés

csökkenés

Tőkeemelés

0

0

Bevonás

0

0

Egyéb

0

0

0

0

Tőkeemelés ázsiója

0

0

Veszteség miatti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 243 114

Tőkeemelés

0

0

Osztalékfizetés

0

0

Egyéb

0

0

-7 836 411

0

2 243 114

-7 836 411

Lekötött tartalék összesen

0

0

0

0

Mérleg szerinti eredmény

-27 401

2 033 475

0

1 978 673

20 948 604

2 033 475

2 243 114

22 954 678

Jegyzett tőke összesen

26 248 387

26 248 387

eredménytartalék pótlás Egyéb Tőketartalék összesen

2 564 029

Tőketartalékból kiegészítés Előző évek mérleg szerinti

-7 836 411

2 564 029

eredménye

Eredménytartalék összesen Pótbefizetés Fejlesztési tartalék

összesen Saját tőke összesen

________________________________________________________________________________________ 20


5. melléklet SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA 2013.01.01-2013.12.31

Megnevezés

Létszám

Bérköltség

Tiszteletdíj

Felmondáshoz

Cafetéria

Bérjárulékok

Személyi

kapcsolódó

rendszer,

jellegű

végkielégítés

természetbeni

egyéb

juttatások

kifizetések

fő

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

10

117753

0

0

0

38371

0

10

1174753

0

0

0

38371

0

Nem fizikai Állományon kívüli Üzletvezetés Igazgatótanács Összesen

A Társaság átlagos statisztikai létszáma alkalmazotti 2 fő. megbízotti (IT) 8 fő

________________________________________________________________________________________ 21


6. melléklet TÁRSASÁGI ADÓALAP MÓDOSÍTÓ TÉTELEI 2013 adatok eFt-ban Adózás előtti eredmény

1978673

Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés

389

Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségek, ráfordítások

0

Reprezentáció, üzleti ajándék

0

Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, térítés nélkül átadott eszköz

0

Térítés nélkül átvállalt kötelezettség

0

Jogerős határozaton alapuló bírság, adózási jogkövetkezmények (kivéve önellenőrzés)

0

Követelésre elszámolt értékvesztés

0

Bejelentett részesedésre elszámolt értékvesztés

0

Adóalapot növelő tételek összesen

389

Adótörvény szerinti értékcsökkenés

389

Előző évek áthozott vesztesége

1978 673

Egyéb céltartalék feloldása

0

Adóalapot csökkentő tételek összesen

0

Adóalap

0

Adóalap vagy elvárt adóalap

0

Társasági adó (10%)

0

+ Nettó árbevétel

0

+ Egyéb bevételek

0

+ Pénzügyi műveletek bevételei

0

+ Rendkívüli bevételek

0

- Eladott áruk és eladott szolgáltatások beszerzési értéke

0

Elvárt adóalap

0

Adóalap és adózás előtti eredmény közül a nagyobb

0

Kell-e alkalmazni az elvárt adóalapot?

NEM

________________________________________________________________________________________ 22


7. melléklet CASH-FLOW KIMUTATÁS 2013.01.01-2013.12.31 adatok ezer Ft-ban Sor-

Tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

szám a

módosításai b

1 I.Szokásos tevékenységből származó 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Tárgyév

pénzeszköz-változás 1. Adózás előtti eredmény ± 2. Elszámolt amortizáció + 3. Elszámolt értékvesztés + 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 6. Szállítói kötelezettség változása ± 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± 8. Passzív időbeli elhatárolások változása ± 9. Vevőkövetelések változása ± 10. Forgóeszközök (vevőkövetelések és pénzeszközök nélkül) változása ± 11. Aktív időbeli elhatárolások változása ± 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) 13. Fizetett, fizetendő osztalék,részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás 14. Befektetett eszközök beszerzése 15. Befektetett eszközök eladása + 16. Kapott osztalék, részesedés + III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változása 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 19. Hitel és kölcsön felvétele + 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + 21. Véglegesen kapott pénzeszközök + 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 25. Kölcsön nyújtása 26. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 27. Véglegesen átadott pénzeszközök 28. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± IV. Pénzeszközök változása ±

c

d

e

-816646

0

-816646

-27401 570 0 0

0 0 0 0

1978673 389 0 0

0

0

0

+22325 -4416 +23910 -40987 13948

-225878 -1818 2905660 22 0

-225878 -2785 320979 -40965 13948

-141517 +4603 0 0

0 -4603 0 0

0 0 0

0

-586220

0 0 0 0

1401611

0 0

0 0

0 0

-16105

0 0

0

0

0 0 0 +694 +320

0 0 0

0 +0

0

0 0

0

-816646

0

1401611

________________________________________________________________________________________ 23


8. melléklet A TÁRSASÁG ÉRDEKELTSÉGEI 2013.12.31 Leányvállalatok Név

Székhely

Saját tőke (eFt)

Atombeton Kft. Magyarország 999 286 CEMCC Zrt. Magyarország 413 802 Ferroflock & Ferroblock Kft. Magyarország 1 119 633 Pólus Ferroclean Kft. Magyarország 7 088 848 Pólus Szikla Kft. Magyarország 796 553 RK Kft. Magyarország 2 280 940 Rudaferrox Kft. Magyarország 1 297 221 Rudagipsz-Mix Zrt.FA Magyarország 975 844 Pólus Kincs Zrt. FA Magyarország 480 378

Jegyzett tőke Részesedés (eFt) % 1 000 431 960

100,00 100,00

1 165 000 7 114 980 443 750 3 000 1 299 000 1 199 000 1 345 000

97,42 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Mérleg szerinti eredmény -443 -4 062 -421 -422 6126 282 -1037 -6182 -12811

TARTÓS RÉSZESEDÉSEK MOZGÁSA adatok ezer Ft-ban Cég megnevezése

Atombeton Kft. CEMCC Zrt. Ferroflock& Ferroblock Kft. Pólus Ferroclean Kft. Pólus Szikla Kft. RK Kft. Rudaferrox Kft. Rudagipsz-Mix Zrt. Pólus Kincs Zrt. Összesen

Nyitó bekerülési érték

Nyitó értékvesztés

Nyitó könyv szerinti érték

Vétel

Egyéb növekedés

Értékvesztés

Záró

999 286 413 802 1 119 633

999 726 417 863 1 120 044

0 0 0

0 0 0

999 286 413 802 1 119 633

7 089 288

7 099 989

0

0

7 089 288

788 744

435 994

0

0

788 744

2 270 000 1 298 277 979 000

2 270 000 1 298 706 979 000

0 0 0

0 0 0

2 270 000 1 298 277 979 000

1 247 554 16 205 584

0 14 621 322

0 0

0 0

1 247 554 16 205 584

________________________________________________________________________________________ 24


9. melléklet ELLENŐRZÉSI VISZONYOK ALAKULÁSA 2013.12.31 Gazdasági Társaságok, amelyekben a HUN MINING Nyrt. közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkezik. Ellenőrzési viszonyok alakulása _______________________________________________________________________________ Név Székhely Jegyzett tőke Pénznem Szavazati arány % Atombeton Kft. Magyarország 1 000 e Ft 100,00 CEMCC Zrt. Magyarország 431 960 e Ft 100,00 Ferroflock & Ferroblock Kft. Magyarország 1 165 000 e Ft 97,42 Pólus Ferroclean Kft. Magyarország 7 114 980 e Ft 100,00 Pólus Szikla Kft. Magyarország 443 750 e Ft 100,00 RK Kft. Magyarország 3 000 e Ft 100,00 Rudaferrox Kft. Magyarország 1 299 000 e Ft 100,00 Rudagipsz-Mix Zrt. Magyarország 1 199 000 e Ft 100,00 Pólus Kincs Zrt. Magyarország 1 345 000 e Ft 100,00 Gazdasági Társaságok, amelyekben a a HUN MINING Nyrt. többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik. Nincs Gazdasági Társaságok, amelyekben a a HUN MINING Nyrt. jelentős befolyással rendelkezik. Nincs

________________________________________________________________________________________ 25


10. melléklet ÉRTÉKVESZTÉS MÉRLEGTÉTELENKÉNTI ALAKULÁSA 2013.01.01-2013.12.31 Megnevezés Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Atombeton Kft. CEMCC Zrt. Ferroflock&Ferroclean Kft. Pólus Ferroclean Kft. Pólus Szikla Kft. RK Kft. Rudaferrox Kft. Rudagipsz-Mix Zrt. Pólus Kincs Zrt. Egyéb tartós részesedés Befektetett pénzügyi eszközök összesen Befektetett eszközök összesen Áruk Készletek összesen Vevők Követelések kapcsolt vállalkozástól Váltókövetelések Genesis Capital Magagement Ltd. Váltókövetelés értékvesztése Üzletrész és know-how értékesítés Genesis Capital Management Ltd. számára Különféle egyéb követelések Követelések összesen Egyéb részesedések Értékpapírok összesen Forgóeszközök összesen Mindösszesen

Nyitó érték 390 506

Tárgyévi Egyéb Csökkenés növekedés 0 0 0

Növekedés

Záró érték Visszaírás 0

390 506

714 18 158 15 367

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

714 18 158 15 367

10 701 14 991 0 299 954 0 30 621 0 390 506

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

10 701 14 991 0 299 954 0 30 621 0 390 506

390 506

0

0

0

0

390 506

0 0 1 506 3 200

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 22 0

0 0 0 0

0 0 1 528 3 200

1 825 025 1 825 025

0

0 0

1 702 102 0

0 0

3 527 127 1 825 025

233 061

0

0

0

0

233 061

32 257

0

0

0

0

32 257

2 095 049 54 666 54 666 2 149 715

0 0 0 0

0 0 0 0

1 702 122 0 0 1 702 122

0 0 0 0

2 095 049 54 666 54 666 2 149 715

2 540 221

0

0

1 702 122

0

2 540 221

________________________________________________________________________________________ 26

KIM CÉGADATOK (A)

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

14EB-01

ELEKTRONIKUS ŰRLAP

11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet

a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez

Kizárólag elektronikus úton nyújtható be.

Hatályosság kezdete: 2014. 01. 01

1. Cég neve:

HUN MINING Nyrt.

2. Cégjegyzékszáma:

0 1

3. Székhelye:

1 1 4 8

1 0

KEREPESI

közterület

0 4 1 0 2 0 BUDAPEST

település

út

78/FI hsz.

közterület jellege

4. Adószáma:

1 0 1 8 1 6 7 8

2

5. KSH jelzőszáma:

1 0 1 8 1 6 7 8

6 4 2 0

I. em.

6

ajtó

4 2 1 1 4

0 1

1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: VARGA ISTVÁN 2. Lakóhelye:

1 1 5 3

MAGYAR

(B)

BOCSKAI

közterület

ország

utca

BUDAPEST

település


177 hsz.


62 hsz.

em.

ajtó

3. Beszámolót megküldő személy neve: CZOBOR LSÁZLÓNÉ 4. Lakóhelye:

1 1 6 2

Akácfa

közterület

5. Adóazonosító jele:

BUDAPEST utca

település

em.

ajtó

8 2 8 6 7 9 1 8 0 0

BESZÁMOLÓ ADATOK (C)

6. Beküldő személy képviseleti minősége:ADÓSZAKÉRTŐ, OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐ, ADÓTANÁCSADÓ

1. Beszámoló típusa:

ÉVES BESZÁMOLÓ

2. Benyújtás oka:

ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ

3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: 2 0 1 3

1 2

3 1

4. Beszámolási időszak kezdete és vége: 2 0 1 3

0 1

0 1 -tól

5. Pénzegység és pénznem:

2 0 1 3

1 2

3 1 -ig

H U F

EZER

6. Beszámoló elfogadásának időpontja: 2 0 1 3

0 5

3 1

7. Legfőbb szerv határozatának száma: 8. Mérleg választott típusa:

A típus

9. Eredménykimutatás költségeljárása:

Összköltség eljárással

10. Megküldésre kerülő dokumentumok:

Kiegészítő melléklet Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító Fizetési igazolás

(D)

Közhasznúsági melléklet

1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:

IGEN

2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:

Dr Tóth Dezső

3. Lakóhelye:

Paks

7 0 3 0

(E)

Árnyas

közterület

település

utca

1. Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása:


7 hsz.

1 em.

5

ajtó

A közzétételi költségtérítés megfizetésre került NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezőek. Kelt:

Budapest

, 2

0

1

4

0

5

0

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány ebben a formában nem küldhető be!

4

Nyomtatva: 2014.05.05 17.18.08

ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák) Cégnév:

HUN MINING Nyrt.

KSH szám: 1 0 1 8 1 6 7 8 Beszámolási időszak: 2 0 1 3

0 1

6 4 2 0 0 1

--

1 1 4

2 0 1 3

Pénzegység:

0 1 1 2

2

A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor)

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

4

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

5

3. Vagyoni értékű jogok

6

4. Szellemi termékek

7

5. Üzleti vagy cégérték

8

6. Immateriális javakra adott előlegek

9

7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök (11 -17 sorok)

11

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

12

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

13

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

14

4. Tenyészállatok

15

5. Beruházások, felújítások

16

6. Beruházásokra adott előlegek

17

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18

0 4 1 0 2 0

EZER

H U F

Előző év

Módosítás

16 253 300

Tárgyév

47 327

16 252 921

16 252 911

47 327

16 252 921

16 252 911

47 327

16 252 921

I. Immateriális javak (03 -09 sorok)

3

10

1 0

3 1

Tétel (sor) megnevezés 1

Cégjegyzékszám: 0 1

III. Befektetett pénzügyi eszközök (19 - 26 sorok)

19

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21

3. Egyéb tartós részesedés

22

4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

23

5. Egyéb tartósan adott kölcsön

24

6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

25

7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

26

8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete


389

389

Nyomtatva: 2014.05.05 17.18.09

ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák) Cégnév:

HUN MINING Nyrt.


0 1

6 4 2 0 0 1

--

1 1 4

2 0 1 3

Pénzegység:

0 1 1 2

28

B. Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok) I. Készletek (29 -34 sorok)

29

1. Anyagok

30

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

31

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

32

4. Késztermékek

33

5. Áruk

34

6. Készletekre adott előlegek

35

1 0

0 4 1 0 2 0

EZER

H U F

3 1



II. Követelések (36 - 42 sorok)

Előző év

Módosítás

7 806 228

2 388 080

Tárgyév 7 734 087

2 932 000

2 932 000

2 932 000

2 932 000

4 873 411

2 388 080

4 801 304

4 705

4 705

1 528

36

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

37

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

38

3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

39

4. Váltókövetelések

3 601 927

2 295 253

3 527 127

40

5. Egyéb követelések

1 266 546

88 122

1 502 510

41

6. Követelések értékelési különbözete

42

7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

43

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

45

2. Egyéb részesedés

46

3. Saját részvények, saját üzletrészek

47

4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

48

5. Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök (50 - 51 sorok)

50

1. Pénztár, csekkek

51

2. Bankbetétek

52

C. Aktív időbeli elhatárolások (53 - 55 sorok)

53

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

54

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

55

3. Halasztott ráfordítások

56

3 200

- 233 061

III. Értékpapírok (44 - 48 sorok)

44

49

233

Eszközök összesen (01+27+52 sor)


817

783

817

780 3

4

0

4

0

24 059 532

2 435 407

23 987 008

Nyomtatva: 2014.05.05 17.18.09

ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák) Cégnév:

HUN MINING Nyrt.


0 1

6 4 2 0 0 1

--

1 1 4

2 0 1 3

Pénzegység:

0 1 1 2

58 59

D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67 sorok) I. Jegyzett tőke

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

61

III. Tőketartalék

62

IV. Eredménytartalék

63

V. Lekötött tartalék

64

VI. Értékelési tartalék ( 65 - 66 sorok)

65

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

66

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

67

VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok (69 - 71 sorok)

69

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

70

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

71

3. Egyéb céltartalék

72 73

F. Kötelezettségek (73+77+86 sorok)

EZER

H U F

Előző év 23 219 120

Módosítás 2 243 114

Tárgyév 22 954 678

26 248 387

26 248 387

2 564 029

2 564 029

- 5 565 895

2 243 114

- 27 401

- 7 836 411

1 978 673

434 550

434 550

434 550

434 550

434 550

434 550

378 416

- 212 194

276 801

I. Hátrasorolt kötelezettségek (74 - 76 sorok)

74

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

75

2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

76

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

77

0 4 1 0 2 0

ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

60

68

1 0

3 1



II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78 -85 sorok)

78

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

79

2. Átváltoztatható kötvények

80

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

81

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

82

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

83

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

84

7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

85

8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek


Nyomtatva: 2014.05.05 17.18.09

ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák) Cégnév:

HUN MINING Nyrt.


0 1

6 4 2 0 0 1

--

1 1 4

2 0 1 3

Pénzegység:

0 1 1 2

87 88

III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és 89 -97 sorok) 1. Rövid lejáratú kölcsönök

2. Rövid lejáratú hitelek

90

3. Vevőktől kapott előlegek

91

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

92

94

5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

95

8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

96

9. Kötelezettségek értékelési különbözete

97

10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

98

G. Passzív időbeli elhatárolások (99 - 101 sorok)

99

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

100

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

101

3. Halasztott bevételek

102

0 4 1 0 2 0

EZER

H U F

Előző év

Módosítás

378 416

- 212 194

15 185

Tárgyév 276 801 15 185

ebből: az átváltoztatható kötvények

89

93

1 0

3 1



Források összesen (57+68+72+98 sorok)


226 557

- 225 878

228 492

- 20

- 20

136 694

13 704

33 124

27 446

- 30 063

320 979

27 446

- 30 063

320 979

24 059 532

2 435 407

23 987 008

Nyomtatva: 2014.05.05 17.18.09

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév:

HUN MINING Nyrt.


0 1

6 4 2 0 0 1

--

1 1 4

2 0 1 3

Pénzegység:

0 1 1 2

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

2

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

3

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

4

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

5

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

6

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)

7

III. Egyéb bevételek

8

05. Anyagköltség

10

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

11

07. Egyéb szolgáltatások értéke

12

08. Eladott áruk beszerzési értéke

13

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

14

IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)

15

10. Bérköltség

16

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

17

12. Bérjárulékok

18

V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)

19

VI. Értékcsökkenési leírás

20

VII. Egyéb ráfordítások

22

Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)

23

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

24

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

25 26 27 28 29

H U F

Előző év

Módosítás

Tárgyév

2

0

2

0

- 406 668

- 406 668

0 - 227 519

0 - 229 377

1 394

5 121 1 300

- 226 125

- 229 377

6 421

17 848

- 703

117 753

0

36 000

4 818

- 191

38 371

22 666

- 894

192 124

570

389

- 1 541 450

- 1 541 450

75 000

- 1 540 185

- 1 540 185

75 000

1 337 673

1 365 053

- 273 934

83 188

83 188

0

83 188

83 188

0

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

31

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

33

EZER

14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

30

32

0 4 1 0 2 0

Ebből: visszaírt értékvesztés

9

21

1 0

3 1



Ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)


Nyomtatva: 2014.05.05 17.18.09

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév:

HUN MINING Nyrt.


0 1

6 4 2 0 0 1

--

1 1 4

2 0 1 3

Pénzegység:

0 1 1 2

35 36 37

EZER

H U F

Előző év

Módosítás

Tárgyév

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

21

1

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

39

21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

41

0 4 1 0 2 0

18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

38

40

1 0

3 1



919 278

919 278

- 1 081 714

- 1 081 714

- 162 415

- 162 436

1

245 603

245 624

- 1

1 583 276

1 610 677

- 273 935

Ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)

42

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

43

C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B)

44

X. Rendkívüli bevételek

0

45

XI. Rendkívüli ráfordítások

0

- 627 834

443 343

46

D. Rendkívüli eredmény (X-XI)

0

627 834

2 252 608

47

E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D)

1 583 276

2 238 511

1 978 673

2 695 951

48

XII. Adófizetési kötelezettség

0

- 4 603

49

F. Adózott eredmény (+-E-XII)

1 583 276

2 243 114

1 978 673

2 243 114

1 978 673

50

22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

0

51

23. Jóváhagyott osztalék, részesedés

0

52

G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23)

1 583 276


Nyomtatva: 2014.05.05 17.18.09

2014.05.05 11:09:38

SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=1

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról Cég neve: HUN MINING ÉRC- ÉS ÁSV.FEDOLG. BEFEKT.NYRT

Adószáma: 10181678-2-42

Időszak: 2013.01.01 - 2013.12.31 Számla Megnevezés Tartozik 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 113 Vagyoni értékű jogok 4 511 600,00 119 Immateriális javak terv szerinti écs 0,00 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 4 511 600,00 12 INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK 12 INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK 0,00 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,GÉPEK,JÁRMŰVEK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,GÉPEK,JÁRMŰVEK 0,00 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK 141 Üzemi gépek, felsz., járművek 3 928 614,00 149 Egyéb ber.,felsz.,járm. terv szer. écs 0,00 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK 3 928 614,00 15 TENYÉSZÁLLATOK 15 TENYÉSZÁLLATOK 0,00 16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 0,00 17 TUL.RÉSZESDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK 171 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásba 16 596 090 000,00 179 Tartós részesedés Écs 47 337 476,00 17 TUL.RÉSZESDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK 16 643 427 476,00 18 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK 18 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK 0,00 19 TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK 19 TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK 0,00 1 számla osztály összesítése 16 651 867 690,00 2 KÉSZLETEK 21 NYERS- ÉS ALAPANYAGOK 211 Meddőhányó 2 932 000 000,00 21 NYERS- ÉS ALAPANYAGOK 2 932 000 000,00 22 EGYÉB ANYAGOK 22 EGYÉB ANYAGOK 0,00

23 BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZTERMÉKEK

Követel

Egyenleg

0,00 4 511 600,00 4 511 600,00

4 511 600,00 - 4 511 600,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 3 928 614,00 3 928 614,00

3 928 614,00 - 3 928 614,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 390 506 000,00 390 506 000,00

16 596 090 000,00 - 343 168 524,00 16 252 921 476,00

0,00

0,00

0,00 398 946 214,00

0,00 16 252 921 476,00

0,00 0,00

2 932 000 000,00 2 932 000 000,00

0,00

0,00

2

23 BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZTERMÉKEK 0,00 24 NÖVENDÉK-, HÍZÓ, ÉS EGYÉB ÁLLATOK 24 NÖVENDÉK-, HÍZÓ, ÉS EGYÉB ÁLLATOK 0,00 25 KÉSZTERMÉKEK 25 KÉSZTERMÉKEK 0,00 26 KERESKEDELMI ÁRUK 26 KERESKEDELMI ÁRUK 0,00 27 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 27 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 0,00 28 BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK 28 BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK 0,00 számla osztály összesítése 2 932 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 2 932 000 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

233 000,00 1 294 898,00 1 527 898,00 1 527 898,00

0,00 0,00

3 200 000,00 3 200 000,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 2 754 022 251,00 2 754 022 251,00

3 829 036 251,00 156 660 000,00 3 985 696 251,00 - 458 569 625,00 3 527 126 626,00

20 039 820,00 20 039 820,00 0,00 20 039 820,00

0,00 0,00 18 494 700,00 18 494 700,00

20 039 820,00 20 039 820,00 - 18 494 700,00 1 545 120,00

1 498 062 000,00

0,00

1 498 062 000,00

3 KÖVETELÉSEK,PÜ-I ESZK.ÉS AKTÍV IDŐB.ELH. 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL 311 Belföldi követelések (forintban) 3111 Belf vevők anya-leány váll 233 000,00 3114. Belf vevők egyéb váll 1 294 898,00 311 Belföldi követelések (forintban) 1 527 898,00 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL1 527 898,00 32 KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLL. SZEMBEN 321 Rövidlej kölcsönadott pénzesz. leányv 3 200 000,00 32 KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLL. SZEMBEN 3 200 000,00 33 KÖV. EGYÉB RÉSZ. VISZ. VÁLL. SZEMBEN 33 KÖV. EGYÉB RÉSZ. VISZ. VÁLL. SZEMBEN 0,00 34 VÁLTÓKÖVETLÉSEK 346 Váltó követelések 3461 Külföldi váltó követelések 3 829 036 251,00 3462 Belföldi váltó követelések 156 660 000,00 346 Váltó követelések 3 985 696 251,00 349 Váltókövetelések értékvesztése 2 295 452 626,00 34 VÁLTÓKÖVETLÉSEK 6 281 148 877,00 35 ADOTT ELŐLEGEK 352 Beruházásokra adott előlegek 3524 Egyéb vállalkozásnak adott előleg 352 Beruházásokra adott előlegek 359 Adott előlegek ért.veszt. és visszaír. 35 ADOTT ELŐLEGEK 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 366 Rész. és ért.papírokkal kapcs. köv. 3662 Részesedés értékpapírból követelés 366215 Üzletrész know-how ért GCM Ltd. Littens

3

36629 Részesedések értékvesztése 0,00 3662 Részesedés értékpapírból követelés 1 498 062 000,00 3663 értékpapír elsz szla 3663 értékpapír elsz szla 0,00 366 Rész. és ért.papírokkal kapcs. köv. 1 498 062 000,00 368 Különféle egyéb követelések 3689 Követelések-kötelezettségek átvezetése 3689 Követelések-kötelezettségek átvezetése 0,00 368 Különféle egyéb követelések 0,00 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 1 498 062 000,00 37 ÉRTÉKPAPÍROK 372 Egyéb részesedések 372 Egyéb részesedések 0,00 37 ÉRTÉKPAPÍROK 0,00 38 PÉNZESZKÖZÖK 381 Pénztár 816 571,00 384 Elszámolási betétszámla 3841 CIB 10700024-02079709-51100005 46,00 3842 CIB 10700024-02079709-55700009 9,00 3843 VOLKSBANK 14100000-20401849-01000007 0,00 3844 VALARTISBANK LI5108803103 084700002 HUF 0,00 3845 MKB BANK 10300002-10532241-49020014 0,00 384 Elszámolási betétszámla 55,00

233 060 949,00 233 060 949,00

- 233 060 949,00 1 265 001 051,00

0,00 233 060 949,00

0,00 1 265 001 051,00

0,00 0,00 233 060 949,00

0,00 0,00 1 265 001 051,00

0,00 0,00

0,00 0,00

36 725,00

779 846,00

13 434,90 1 660,99 5 074,88 1 345,79 81 685,00 103 201,56

- 13 388,90 - 1 651,99 - 5 074,88 - 1 345,79 - 81 685,00 - 103 146,56

385 Elkülönített betétszámlák 0,00 386 Deviza betétszámla 3861 VOLKSBANK USD 14100000-20401801-01000007 0,00 3862 VALARTISBANK EUR LI7808803103 084700001 0,00 3863 VALARTISBANK CAD LI0808803103 084700000 0,00 3864 MKB BANK EUR 10300002-10532241-48820017 0,00 3865 MKB BANK CHF 10300002-10532241-40220011 0,00 3866 CIB Bank EUR 427,00 386 Deviza betétszámla 427,00 389 Átvezetési számla 3 930,00 38 PÉNZESZKÖZÖK 820 983,00 39 AKTÍT IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 392 Költségek aktív időbeli elhatárolása 4 167,00 39 AKTÍT IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 4 167,00 számla osztály összesítése 7 804 803 745,00

1 059,00

- 1 059,00

7 847,44 1 294,10 28 874,00 20 770,34 24 119,12 418,00 83 323,00 0,00 224 308,56

- 7 847,44 - 1 294,10 - 28 874,00 - 20 770,34 - 24 119,12 9,00 - 82 896,00 3 930,00 596 674,44

4 167,00 4 167,00 3 005 806 375,56

0,00 0,00 4 798 997 369,44

4 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 41 SAJÁT TŐKE

411 Jegyzett tőke 4111 4112 411 412 413

Jegyzett tőke anya és leány váll Jegyzett tőke egyéb váll Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék

414 419 41

Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény SAJÁT TŐKE

0,00 0,00 0,00 0,00 9 979 242 981,00

21 580 140 000,00 4 668 246 500,00 26 248 386 500,00 2 564 029 437,00 2 142 832 000,00

-21 580 140 000,00 -4 668 246 500,00 -26 248 386 500,00 -2 564 029 437,00 7 836 410 981,00

0,00 2 170 233 489,56 12 149 476 470,56

0,00 2 170 233 490,00 33 125 481 427,00

0,00 - 0,44 -20 976 004 956,44

0,00 0,00

434 550 000,00 434 550 000,00

- 434 550 000,00 - 434 550 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 185 447,00

- 15 185 447,00

71 339 976,00 391 807 934,00 463 147 910,00 478 333 357,00

- 36 920 047,00 - 191 571 793,00 - 228 491 840,00 - 243 677 287,00

1 818 000,00

2 785 000,00

494 000,00 494 000,00 91 330,00 8 793 000,00

- 494 000,00 - 494 000,00 - 91 330,00 - 8 793 000,00

522 810,00 522 810,00

117 633,00 117 633,00

1 643,00 1 643,00 4 912 232,00

0,00 0,00 - 401 874,00

0,00 16 633 015,00

0,00 - 6 877 571,00

414 Lekötött tartalék

42 CÉLTARTALÉKOK 429 Egyéb tgartalékok 42 CÉLTARTALÉKOK 43 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 43 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

44 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 44 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0,00 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 45. 451 Rövid lejáratú kölcsönök 0,00 454 Szállítók 4541 Belföldi szállítók 34 419 929,00 4542 Külföldi szállítók 200 236 141,00 454 Szállítók 234 656 070,00 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 45. 234 656 070,00 46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 46. 461 Társasági adó elszámolása 4 603 000,00 462 Személyi jövedelemadó elszámolása 4621 Mviszonyból szárm.jöv.szem.jöv.adó elsz. 0,00 462 Személyi jövedelemadó elszámolása 0,00 46310 Illeték kötlezettség 0,00 46313 Kötelezettség NAV 0,00 466 Előzetesen felszámított ÁFA 4661 Előzetesen felszámított ÁFA 640 443,00 466 Előzetesen felszámított ÁFA 640 443,00 467 Fizetendő ÁFA 4671 Fizetendő ÁFA 1 643,00 467 Fizetendő ÁFA 1 643,00 468 ÁFA pénzügyi elszámolási számla 4 510 358,00 469 Helyi adók elszámolása 469 Helyi adók elszámolása 0,00 46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 46. 9 755 444,00

47 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 47. 471 Jövedelemelszámolási számla 472 Fel nem vett járandóságok 473 Társadalombiztosítási kötelezettség 4731 Egészségbiztosítási alap 4732 Nyugdíjbiztosítási alap 473 Társadalombiztosítási kötelezettség

4

98 155 000,00 3 604 000,00

98 155 000,00 3 604 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

8 000,00 1 263 000,00 1 271 000,00

- 8 000,00 - 1 263 000,00 - 1 271 000,00

1 308 000,00 1 308 000,00

- 1 308 000,00 - 1 308 000,00

0,00

0,00

5 312 542,00 5 312 542,00

- 5 312 542,00 - 5 312 542,00

15 265 023,00 15 265 023,00 124 915 565,00

- 15 265 023,00 - 15 265 023,00 - 23 156 565,00

33 949 208,00 341 003 064,00 374 952 272,00 374 952 272,00

- 3 536 000,00 - 317 443 000,00 - 320 979 000,00 - 320 979 000,00

32 794 185 291,56 32 794 185 291,56 67 349 050 927,56

0,00 0,00 -22 005 245 379,44

72 732 476 983,12

70 753 803 517,12

1 978 673 466,00

473,00 473,00

0,00 0,00

473,00 473,00

2 780,00

0,00

2 780,00

2 847,00 4 167,00

0,00 0,00

2 847,00 4 167,00

474 Elkülönített alapokkal kapcs.fiz.kötelez 4741 Szakképzési hozzájárulás 0,00 474 Elkülönített alapokkal kapcs.fiz.kötelez 0,00 476 Röv.lej.köt.m.váll.és tagokkal szemben 476 Röv.lej.köt.m.váll.és tagokkal szemben 0,00 478 Rész. és ért.papírokkal kapcs. köt. 4781 Részesedés értékpapír vételből 0,00 478 Rész. és ért.papírokkal kapcs. köt. 0,00 479 Különféle egyéb röv.lej. köt. 4791 Egyéb kötelezettség 0,00 479 Különféle egyéb röv.lej. köt. 0,00 47 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 47. 101 759 000,00 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 482 Költségek passzív időbeli elhatárolása 4821 Költségek passzív időbeni elhatásrolása 30 413 208,00 4822 Bérköltségek passzív időbeni elhatárolás 23 560 064,00 482 Költségek passzív időbeli elhatárolása 53 973 272,00 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 53 973 272,00 49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 491 Nyitómérleg számla 32 794 185 291,56 49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 32 794 185 291,56 számla osztály összesítése 45 343 805 548,12

Összesen 5 KÖLTSÉGNEMEK 51 ANYAGKÖLTSÉG 513 Egyéb anyagköltség 51 ANYAGKÖLTSÉG 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 529 Egyéb igénybe vett szolg. költségei 5291 Postaktg 5292 5294

Telefonktg Szám.technikai rendszer díjai

5

5295 Egyéb igénybevett szolg. díja 8 978 051,00 529 Egyéb igénybe vett szolg. költségei 8 987 845,00 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 8 987 845,00 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 531 Hatósági igazg., szolg.díjak,illetetékek 32 362,00 532 Pénzügyi, befektetési szolg. díjak 5322 Értékpapír kibocsátói, forg.tart.díjak 1 615 139,00 5323 Bankktg 2 710,00 532 Pénzügyi, befektetési szolg. díjak 1 617 849,00 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1 650 211,00 54 BÉRKÖLTSÉG 541 Bérköltség 136 304 000,00 54 BÉRKÖLTSÉG 136 304 000,00 55 SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉSEK 559 Egyéb személyi jellegű kifizetések 36 000 000,00 55 SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉSEK 36 000 000,00 56 BÉRJÁRULÉKOK 561 Nyugdíj-, és eg.biztosítási járulék 18 661 500,00 562 Egészségügyi hozzájárulás 23 190 000,00 564 Szakképzési hozzájárulás 1 528 500,00 56 BÉRJÁRULÉKOK 43 380 000,00 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 388 827,00 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 388 827,00 58 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 58 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 0,00 számla osztály összesítése 226 711 356,00

8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ.ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD. 81 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 81 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 82 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 82 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 83 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 83 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 863 Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások 863 Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások

3 867 206,00 3 867 206,00 3 867 206,00

5 110 845,00 5 120 639,00 5 120 639,00

0,00

32 362,00

350 208,00 424,00 350 632,00 350 632,00

1 264 931,00 2 286,00 1 267 217,00 1 299 579,00

18 551 234,00 18 551 234,00

117 752 766,00 117 752 766,00

0,00 0,00

36 000 000,00 36 000 000,00

5 008 830,00 0,00 0,00 5 008 830,00

13 652 670,00 23 190 000,00 1 528 500,00 38 371 170,00

0,00 0,00

388 827,00 388 827,00

0,00 27 777 902,00

0,00 198 933 454,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

866 Értévesztés, terven felüli écs. 8662 Követelések elsz. értékvesztése 866 Értévesztés, terven felüli écs. 867 Adók. illetékek, hozzájárulások 867 Adók. illetékek, hozzájárulások 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 872 Fizetendő kamatok és kamatjell. ráf. 879 Egyéb pénzügyi ráfordítások 879 Egyéb pénzügyi ráfordítások 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 88 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 889 Egyéb rendkívüli ráfordítások 8891 2011. évi belső ellenőrzés helyesbítése 889 Egyéb rendkívüli ráfordítások 88 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 89 NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK 89 NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK számla osztály összesítése

9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK 91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 92 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 92 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 93 EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 93 EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 94 EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 94 EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 96 EGYÉB BEVÉTELEK 966 Visszaírt ért.veszt., terven fel.écs. 966 Visszaírt ért.veszt., terven fel.écs. 969 Különféle egyéb bevételek 969 Különféle egyéb bevételek 96 EGYÉB BEVÉTELEK 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 974 Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bev. 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 98 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 989 Egyéb rendkívüli bevételek 9891 2011. évi belső ellenőrzés helyesbítése

75 000 000,00 75 000 000,00

0,00 0,00

75 000 000,00 75 000 000,00

0,00 75 000 000,00

0,00 0,00

0,00 75 000 000,00

1 413,00

46,00

1 367,00

0,00 1 413,00

0,00 46,00

0,00 1 367,00

443 343 000,00 443 343 000,00 443 343 000,00

0,00 0,00 0,00

443 343 000,00 443 343 000,00 443 343 000,00

0,00 518 344 413,00

0,00 46,00

0,00 518 344 367,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

12,00 12,00

- 12,00 - 12,00

0,00

2 695 951 275,00

-2 695 951 275,00

9

989 98 számla osztály összesítése

Összesen

Egyéb rendkívüli bevételek RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

0,00 0,00 0,00

2 695 951 275,00 2 695 951 275,00 2 695 951 287,00

-2 695 951 275,00 -2 695 951 275,00 -2 695 951 287,00

745 055 769,00

2 723 729 235,00

-1 978 673 466,00

1

számla osztály összesítése

16 651 867 690,00

398 946 214,00

16 252 921 476,00

2


2 932 000 000,00

0,00

2 932 000 000,00

7 804 803 745,00 45 343 805 548,12 72 732 476 983,12

3 005 806 375,56 67 349 050 927,56 70 753 803 517,12

4 798 997 369,44 -22 005 245 379,44 1 978 673 466,00

3 számla osztály összesítése 4 számla osztály összesítése 1-4 számlaosztály összesítése 5


226 711 356,00

27 777 902,00

198 933 454,00

8


518 344 413,00

46,00

518 344 367,00

9


0,00

2 695 951 287,00

-2 695 951 287,00

745 055 769,00

2 723 729 235,00

-1 978 673 466,00

5-8-9 számlaosztály összesítése

Uram!

Recommend Documents