Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 223 001 - recyklačný fond - separácia
1,412.00 € 1,412.00 €
Spolu
1,412.00 €
Bežné výdavky: 633 006 - smetné vrecia 637 004 - odvoz odpadu 637 004 - odvoz skla Spolu
1,412.00 € 804.00 € 358.00 € 250.00 € 1,412.00 €
Pozn.: príspevok z Recyklačného fondu na separáciu odpadu.
Kód zdroja 43 - zdroje z predaja majetku Kapitálové príjmy: 233 001 - príjmy z predaja pozemkov
57,465.00 € 57,465.00 €
Spolu
57,465.00 €
Kapitálové výdavky: 711 003 - nákup účtov. softvéru 713 004 - rozvádzač el. vedenia 711 001 - nákup pozemkov 717 001 - výstavba ČOV a kanalizácie 718 004 - rekonštrukcia ČOV 716 - projekt. dokumen. Rev. obce 717 002 - rekonštrukcia KD 718 005 - miestny rozhlas Výdavkové FO: 821 005 - splácanie istiny úveru Dexia Spolu
18,635.00 € 1.00 € 1,596.00 € 1.00 € 9,930.00 € 6,688.00 € 1,190.00 € -1,891.00 € 1,120.00 € 30,251.00 € 30,251.00 € 48,886.00 €
Bežné výdavky: 635 004 - oprava ČOV Kapitálové výdavky: 718 004 - rekonštrukcia ČOV Výdavkové FO: 821 005 - splácanie istiny úveru Dexia Spolu
4,942.00 € 4,942.00 € 5,809.00 € 5,809.00 € 44,366.00 € 44,366.00 € 55,117.00 €
Bežné výdavky: 635 004 - oprava ČOV 635 006 - oprava strechy na OcÚ Výdavkové FO: 821 005 - splácanie istiny úveru Dexia Spolu
3,274.00 € 1,796.00 € 1,478.00 € 3,211.00 € 3,211.00 € 6,485.00 €
Kapitálové výdavky: 717 001 - výstavba kanalizácie a ČOV Spolu
198,012.00 € 198,012.00 € 198,012.00 €
Kód zdroja 11S1 - EFRR - EÚ (2. programové obdobie) Bežné príjmy: 312 001 - revitalizácia obce Kapitálové príjmy: 322 001 - rekonštrukcia ZŠ a MŠ 322 001 - revitalizácia obce
4,942.00 € 4,942.00 € 50,175.00 € 27,292.00 € 22,883.00 €
Spolu
55,117.00 €
Pozn.: investičné akcie "Revitalizácia obce" a "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ".
Kód zdroja 11S2 - EFRR - ŠR (2. programové obdobie) Bežné príjmy: 312 001 - revitalizácia obce Kapitálové príjmy: 322 001 - rekonštrukcia ZŠ s MŠ
3,274.00 € 3,274.00 € 3,211.00 € 3,211.00 €
Spolu
6,485.00 €
Pozn.: investičné akcie "Revitalizácia obce" a "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ".
Kód zdroja 45 - dotácie poskytnuté zo štátneho fondu Kapitálové príjmy: 322 002 - dotácia z Environm. fondu Spolu
198,012.00 € 198,012.00 € 198,012.00 €
Pozn.: dotácia z Environmentálneho fondu na výstavbu kanalizácie a ČOV - 3. stavba.
Kód zdroja 131B - zo štátneho rozpočtu - z r. 2011 Príjmové FO: 453 - dopravné pre ZŠ z r. 2011 Spolu
155.00 € 155.00 € 155.00 €
Bežné výdavky: 642 014 - dopravné žiakom z r. 2011 Spolu
Pozn.: nevyčerpaná dotácia na dopravné pre žiakov ZŠ z r. 2011, ktorá sa presúva do r. 2012 s kódom zdroja 131B.
155.00 € 155.00 € 155.00 €
Kód zdroja 111 - zo štátneho rozpočtu Bežné príjmy: 312 001 - REGOB, evidencia obyvateľov
312 001 - stavebný úrad 312 001 - voľby
Spolu
185.00 € -7.00 €
1.00 € 191.00 €
185.00 €
Bežné výdavky: Evidencia obyvateľov celkom 633 003 -REGOB 633 006 - REGOB Stavebný úrad celkom 620 - stavebný úrad Voľby celkom 610 - voľby 620 - voľby 630 - voľby Základná škola - prenesené kompetencie, z toho: 633 - tovary 633 - tovary 637 - služby 637 - služby Spolu
185.00 € -7.00 € 100.00 € -107.00 € 1.00 € 1.00 € 191.00 € -228.00 € 36.00 € 383.00 € 0.00 € -700.00 € 700.00 € -1,558.00 € 1,558.00 € 185.00 €
Pozn.: príjmy zo štátneho rozpočtu - dotácie na voľby do NR SR, stavebný úrad, evidenciu obyvateľov.
Kód zdroja 11H - dotácia od VÚC Nitra Bežné príjmy: 312 008 - Chrámový koncert 312 008 - Detská olympiáda 312 008 - Poďakovanie za úrodu 312 008 - Zraz turistov 312 008 - dotácia pre ZŠ - v rozpočte ZŠ
920.00 € 150.00 € 200.00 € 150.00 € 100.00 € 320.00 €
Spolu
920.00 €
Bežné výdavky: 633 006 - všeobecný materiál 633 006 - výroba bulletinov 637 002 - chrámový koncert 637 004 - výroba plagátov Zraz turistov 633 006 - športové potreby pre ZŠ 633 006 - knižnica - v rozpočte ZŠ Spolu
920.00 € 200.00 € 150.00 € 150.00 € 100.00 € 170.00 € 150.00 € 920.00 €
Kód zdroja 41 - vlastné zdroje obce Bežné príjmy: Daň z nehnuteľnosti celkom 121 003 - daň z bytov Ostatné dane celkom 133 001 - daň za psa 133 013 - poplatok za TKO Nájom za pozemky celkom 212 002 - poľovnícky revír 212 002 - motocykl. preteky na Duch. 212 002 - hrobové miesto 212 002 - reklamná tabuľa
42,880.00 € 20.00 € 20.00 € 7,590.00 € 445.00 € 7,145.00 € 17,097.00 € -6.00 € -300.00 € 9,365.00 € 200.00 €
212 002 - nebytové priestory 212 002 - Orange 212 002 - ATC Duchonka Nájom za nebytové priestory celkom 212 003 - nájom multifunk. ihriska 212 003 - nájom za nebyt. pries. r. 2009 212 003 - nájom za nebyt. pries. r. 2011 212 003 - nájom za nebyt. pries. r. 2013 Nájom strojov, prístr. a zar. celkom 212 004 - auto Praga V3S Poplatky celkom 221 004 - správny poplatok 221 004 - poplatok za výherný automat Pokuty celkom 222 003 - pokuty od ObÚ TO 222 003 - úroky z exekúcií Ostatné poplatky celkom 223 001 - poplatok za verejnú službu 223 001 - separovaný zber 223 001 - ostatné 223 001 - smetné nádoby 223 001 - odber plastov 223 001 - stočné 223 001 - separovaný odpad z obalov 223 001 - železný šrot Stočné celkom 229 001 - voda a stočné Úroky celkom 242 000 - Úroky z vkladov Vrátené neopr. použ. fin. prostr. 291 007 - Style Mont Z výťažkov z lotériíí a hier celkom 292 008 - stávkové hry 292 008 - videohry Z dobropisov celkom 292 012 - z dobropisov 292 012 - elektrická energia 292 012 - plyn Vratky celkom 292 017 - vratky Refundácie celkom 292 019 - refundácie el. energie 292 019 - refundácie plynu 292 019 - refundácie vody 292 019 - ostatné refundácie Vrátenie preplatku na poistn. celkom 292 027 - vrátenie zálohy za mýto 292 027 - vrátenie preplatku na poistení Príjmové FO: 292 019 - refundácie el. energie PČ Nájom za nebytové priestory celkom 212 003 - nájom za nebyt. pries. r. 2012
614.00 € 2,224.00 € 5,000.00 € 1,921.00 € -300.00 € 1,328.00 € 298.00 € 595.00 € 990.00 € 990.00 € -8,200.00 € -700.00 € -7,500.00 € 362.00 € 35.00 € 327.00 € 6,736.00 € -50.00 € 100.00 € -10.00 € 40.00 € 231.00 € 6,000.00 € 125.00 € 300.00 € -5,000.00 € -5,000.00 € 10.00 € 10.00 € 13,705.00 € 13,705.00 € -1,100.00 € 100.00 € -1,200.00 € -145.00 € -800.00 € 600.00 € 55.00 € 96.00 € 96.00 € 8,850.00 € -2,450.00 € 11,665.00 € -432.00 € 67.00 € 364.00 € 50.00 € 314.00 € 41.00 € 41.00 € -416.00 € -416.00 €
Bežné výdavky: O1116 - vnútorná správa, z toho: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby 640 - transfery O112 - Audit a kontrola, z toho: 630 - tovary a služby O160 - Voľby, z toho: 630 - tovary a služby O170 - transakcie ver. dlhu, z toho: 630 - tovary a služby 650 - splácanie úrokov Výdavkové FO: 821 005 - splácanie istiny úveru Dexia 637 012 - poplatky za vedenie účtu O320 - požiarna ochrana, z toho: 630 - tovary a služby O443 - stavebný úrad, z toho: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby O451 - miestne komunikácie, z toho: 630 - tovary a služby O473 - RO Duchonka, z toho: 630 - tovary a služby O412 - aktivačné práce, z toho: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby O510 - komunálny odpad, z toho: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby O520 - ČOV, z toho 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby O540 - verejná zeleň, z toho: 630 - tovary a služby O610 - bytovky, z toho: 620 - odvody 630 - tovary a služby O620 - majetok, z toho: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby 640 - transfery O640 - verejné osvetlenie, z toho: 630 - tovary a služby O721 - zdravotné stredisko, z toho: 630 - tovary a služby O820 - kultúra, z toho: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby 640 - transfery O8205 - knižnica, z toho: 630 - tovary a služby O8209 - matrika, z toho: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby 640 - transfery O830 - miestny rozhlas, z toho: 630 - tovary a služby O840 - pohrebníctvo, z toho: 630 - tovary a služby 1020 - starší občania, z toho: 630 - tovary a služby 640 - transfery
88,311.00 € 9,163.00 € 0.00 € 0.00 € 9,223.00 € -60.00 € 19,350.00 € 19,350.00 € 5.00 € 5.00 € 53,597.00 € 52,669.00 € 928.00 € -45,390.00 € -45,430.00 € 40.00 € 366.00 € 366.00 € 135.00 € 0.00 € 0.00 € 135.00 € 900.00 € 900.00 € 5,367.00 € 5,367.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -1,662.00 € -6,540.00 € -2,295.00 € 7,173.00 € 1,985.00 € 0.00 € 0.00 € 1,985.00 € 1,234.00 € 1,234.00 € 2,025.00 € 25.00 € 2,000.00 € 997.00 € 0.00 € 250.00 € 847.00 € -100.00 € -4,600.00 € -4,600.00 € 2,215.00 € 2,215.00 € -509.00 € 0.00 € 0.00 € -591.00 € 82.00 € -10.00 € -10.00 € 253.00 € 0.00 € 0.00 € 253.00 € 0.00 € 255.00 € 255.00 € 210.00 € 210.00 € -340.00 € -2,300.00 € 1,960.00 €
SPOLU BEŽNÉ + FO
42,921.00 €
10202 - opatrovatelia, z toho: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - tovary a služby 1040 - sociálna oblasť, z toho: 630 - tovary a služby 640 - transfery 1070 - hmotná núdza, z toho: 640 - transfery Základná škola - originálne kompetencie, z toho: 633 - tovary - MŠ 633 - tovary - MŠ 633 - tovary - ŠKD 633 - tovary - ŠKD 633 - tovary - ŠJ 632 - energie - ŠJ 635 - opravy a údržba - ŠJ 635 - opravy a údržba - ŠJ SPOLU BEŽNÉ + FO
-3,095.00 € 0.00 € 0.00 € -3,095.00 € 400.00 € -1,200.00 € 1,600.00 € 70.00 € 70.00 € 0.00 € -1,791.00 € 1,791.00 € -50.00 € 50.00 € -100.00 € 100.00 € -150.00 € 150.00 € 42,921.00 €
Kód zdroja 11T1 - ESF - EÚ (2. programové obdobie) Bežné príjmy: 312 001 - dotácia na aktivačné práce
6,710.00 € 6,710.00 €
Spolu
6,710.00 €
Bežné výdavky: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - nákup náradia Spolu
6,710.00 € 4,848.00 € 1,692.00 € 170.00 € 6,710.00 €
Pozn.: príspevok na aktivačné práce z Úradu práce - § 50j - ochrana pred povodňami
Kód zdroja 11T2 - ESF - ŠR (2. programové obdobie) Bežné príjmy: 312 001 - dotácia na aktivačné práce
1,185.00 € 1,185.00 €
Spolu
1,185.00 €
Bežné výdavky: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - nákup náradia Spolu
1,185.00 € 855.00 € 300.00 € 30.00 € 1,185.00 €
Pozn.: príspevok na aktivačné práce z Úradu práce - § 50j - ochrana pred povodňami
Kód zdroja 11GB - ESF - Obec (2. programové obdobie) Bežné príjmy: 212 003 - nájom za nebyt. pries. r. 2012
416.00 € 416.00 €
Spolu
416.00 €
Bežné výdavky: 610 - mzdy 620 - odvody 630 - nákup náradia Spolu
416.00 € 300.00 € 105.00 € 11.00 € 416.00 €
Pozn.: príspevok na aktivačné práce z Úradu práce - § 50j - ochrana pred povodňami
CELKOM PRÍJMY a VÝDAJE - úprava Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové FO
Spolu PRÍJMY
61,924.00 € 308,863.00 € 196.00 €
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavkové FO
370,983.00 €
Spolu VÝDAVKY
107,510.00 € 222,456.00 € 32,438.00 €
362,404.00 €
370,983.00 €
362,404.00 €
CELKOVÝ ROZPOČET po I. úprave Schválený rozpočet - príjmy
1,008,495.00 €
Schválený rozpočet - výdavky
1,008,495.00 €
Úprava rozpočtu č. I - príjmy
370,983.00 €
Úprava rozpočtu č. I - výdavky
362,404.00 €
Upravený rozpočet - príjmy
1,379,478.00 €
Upravený rozpočet - výdavky
1,370,899.00 €
Celkový rozpočet po prvej úprave je prebytkový : príjmy > výdavky vo výške 8.579,00 EUR! Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 bola schválená Obecným zastupiteľstvom na 13. riadnom zasadnutí dňa 05.09.2012!
Vypracovala: Ing. Katarína Bruchatá Dňa: 23.08.2012 Prebytok z predaja pozemkov Prebytok celkom
8,579.00 8,579.00
43
