Update SHL versie 8.20

Update_820_documentatie_nl_print

1 van 5

http://www.phaesaert.be/documenten/nederlands/Update_820_document...

Update SHL versie 8.20 Print deze pagina

OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN

Algemene wijzigingen Dossiercreatie - overname gegevens Programma's 101/121 - 102/122 - (afdruk) klanten- en leveranciersrekeningen Programma 123 - Afdruk rekeningenplan Programma's 201-204 - Invoerprogramma's - blokkering annulatie boekingslijnen Programma 206 - Aanzuiveren facturen 0 - aanpassing Programma 207 - Afpunten grootboek - correctieposten Programma's 209-212 - Importprogramma's - verschillende wijzigingen Programma's 302-322 - Rekeninguittreksels klanten en leveranciers - verschillende wijzigingen Programma's 313-33A-345 - Datumbalansen - extra optie Programma 306 - Maningen - diverse wijzigingen Programma 341 - Jaarrekening in Excel Programma 334 - Consultatie grootboek - aanpassing Programma 401 - BTW-aangifte - diverse wijzigingen Programma 405 - BTW listing - aanpassing Programma 407 - Correctieboekingen vorig boekjaar Programma 418 - Omzetlijsten - aanpassing Programma 419 - Fiches 281.50 in XML formaat Programma 601 - Bijwerken groepsdossier - verschillende wijzigingen Menu 7 - Analytische boekhouding - verschillende wijzigingen Menu a - Betaalopdrachten - verschillende aanpassingen Menu b - Standaardboekingen - verschillende wijzigingen Menu f - Budgetten algemene rekeningen - verschillende wijzigingen ALGEMENE WIJZIGINGEN

De rekenmachine (F3 op de zone "waarde") staat nu juist na het veld met de waarde zodat men steeds een overzicht heeft van de reeds ingevoerde bedragen. Indien gewenst kan men zoals vroeger het scherm met de rekenmachine verplaatsen. Inboeken financiële en diverse verrichtingen: bijkomende optie in het selectiescherm voor het opzoeken van klanten- en/of leveranciersdocumenten: "met of zonder documenten f0". Export logboek naar Excel: datum en tijd worden voortaan opgesplitst in afzonderlijke velden: veld "ptime" = tijdsduur van het programma, veld "aminute" = tijdsduur uitgedrukt in minuten. DOSSIERCREATIE - OVERNAME GEGEVENS

Bij de overname van klanten en/of leveranciersgegevens van een bestaand dossier worden voortaan ook de contactgegevens overgenomen. PROGRAMMA'S 101/121 - 102/122 - (AFDRUK) KLANTEN- EN LEVERANCIERSREKENINGEN

Via Opties (F2) en vervolgens contactgegevens kan de fiche aangevuld worden met volgend informatie: Telefoonnummer Faxnummer GSMnummer Emailadres Contactpersoon Deze gegevens worden eveneens opgenomen leveranciersrekeningen en bij de export naar Excel.

bij

de

afdruk

van

de

klanten-

en

Er wordt voortaan ook gecontroleerd of de BIC code minstens 8 tekens bevat.

16/12/2013 15:01


2 van 5


PROGRAMMA 123 - AFDRUK REKENINGENPLAN

Mogelijkheid om het rekeningenplan te exporteren naar Excel. PROGRAMMA'S 201-204 - INVOERPROGRAMMA'S - BLOKKERING ANNULATIE BOEKINGSLIJNEN

De (analytische) boekingslijnen van openstaande periodes die via (analytisch) afpunten grootboek werden afgepunt kunnen niet meer geannuleerd worden. Invoer finanicële verrichtingen: nadat men via "+" de volgende financiële rekening heeft gevraagd, wordt er eerst een bevestiging gevraagd om de huidige financiële rekening te vervangen. PROGRAMMA 206 - AANZUIVEREN FACTUREN 0

Kan enkel nog uitgevoerd worden in periode 1 om problemen met de datum van een onevenwichtige aanzuivering (D/C) te vermijden. Bij een onevenwichtige aanzuivering worden de geselecteerde lijnen vervangen door een nieuwe lijn met het saldo van aanzuivering en als omschrijving "gecumuleerd". PROGRAMMA 207 - AFPUNTEN GROOTBOEK - CORRECTIEPOSTEN

Correctieposten kunnen voortaan ook afgepunt worden. Openings- en afsluitposten kunnen daarentegen niet afgepunt worden. PROGRAMMA'S 209-212 - IMPORTPROGRAMMA'S - VERSCHILLENDE WIJZIGINGEN

Indien het Belgische BBAN met "-" werd vermeld (bv 750-90077503-03) wordt het desondanks (normaal wordt het BBAN vermeld zonder "-") geconverteerd naar IBAN. Controle dat de BIC minstens 8 tekens bevat. Mogelijkheid om de contactgegevens (tel-fax-gsmnummer, emaiadres en contactpersoon) van klanten- en leveranciersrekeningen te importeren in de boekhouding. Import diverse verrichtingen: blancolijnen worden niet verwerkt. Het linkbestand CnnnnLOD.TXT kan ook lijnen bevatten m.b.t. de aanmaak van nieuwe algemene rekeningen met daarbij 2 benamingen voor die rekeningen. PROGRAMMA'S 302-322 - REKENINGUITTREKSELS KLANTEN EN LEVERANCIERS - VERSCHILLENDE WIJZIGINGEN

Rekeninguittreksels klanten en leveranciers - opties: lijst/fiche/excel - correctie: indien men voor de afdruk enkel facturen selecteerde werden de betalingen van creditnota's ook opgenomen. Selecteerde men enkel creditnota's, dan werden betalingen van deze creditnota's niet opgenomen. Rekeninguittreksels klanten en leveranciers - optie documenten - correctie: de creditnota's werden opgeteld in het totaal facturen en de betalingen van de creditnota's werden niet opgenomen. Voor de leveranciers werden de bedragen van factuur 0 foutief opgenomen. Rekeninguittreksels klanten: indien de dossier-memocode $306REF aangemaakt is, dan wordt bij de afdruk van de rekeninguittreksels klanten in fichevorm het nummer van het boekhouddossier niet vermeld. Indien de dossier-memocode $306REF werd aangemaakt dan wordt bij de afdruk van de rekeninguittreksels klanten in fichevorm het telefoon- en faxnummer vermeld onder het adres van de klant. PROGRAMMA'S 313-33A-345 - DATUMBALANSEN - EXTRA OPTIE

Er werd een rubriek toegevoegd "met beginsaldo". Indien deze rubriek niet werd aangevinkt dan worden enkel de waarden van de gekozen periode afgedrukt zonder overdracht van de vorige periodes. De datumbalansen kunnen voortaan ook geëxporteerd worden naar Excel. PROGRAMMA 306 - MANINGEN - DIVERSE WIJZIGINGEN

Indien de dossier-memocode $306REF werd aangemaakt, dan wordt bij de afdruk van de maning het tel/faxnummer vermeld onder het adres van de klant. Maningen eigen layout: bij de intrestberekening wordt rekening gehouden met het aantal dagen dat het document vervallen is. Het aantal vervallen dagen = referentiedatum maning vervaldatum. Intrest = saldo x percentage/100 x (aantal vervallen dagen/365). Maningen eigen layout: indien de maningen worden afgedrukt naar een printer met de naam "PDF", "Pdf", "pdf", "ADOBE", "Adobe", "adobe", "Acrobat" of "acrobat", dan worden alle maningen in één pdf-bestand opgemaakt. Het probleem bij de opslag als jobverwerking werd opgelost.

16/12/2013 15:01


3 van 5


Maningen eigen layout: de contactgegevens van de klant kunnen worden vermeld op de maning veld ^b31: telefoonnummer veld ^b32: faxnummer veld ^b33: gsmnummer veld ^b34: emailadres veld ^b35: contactpersoon PROGRAMMA 334 - CONSULTATIE GROOTBOEK - AANPASSING

Voortaan kan de selectie van rekeningen via Opties ook worden opgeslagen (bv het grootboek zonder de centralisatierekeningen en financiële rekeningen) PROGRAMMA 341 - JAARREKENING IN EXCEL

Indien "geen vorig boekjaar" dan ook in excel geen vermelding waarden vorig boekjaar PROGRAMMA 401 - BTW AANGIFTE - DIVERSE WIJZIGINGEN

Naast de landcode van de klant/leverancier wordt voortaan ook het BTW-nummer van de klant/leverancier vermeld. Hierdoor wordt een controle mogelijk met bv. de intracommunautaire opgave. Optie Edivat en scanningsdocument kan niet meer geselecteerd worden; Indien de taal van het dossier verschillend is van het nederlands of frans dan wordt de taalkeuze gevraagd bij de afdruk van de aangifte; PROGRAMMA 405 - BTW LISTING - AANPASSING

Klanten met een omzet 0 en geen ondernemingsnummer worden niet langer op de controlelijst vermeld. PROGRAMMA 407 - CORRECTIEBOEKINGEN VORIG BOEKJAAR

Analytische boekingslijnen die via "afpunten analytisch grootboek" werden afgepunt kunnen niet meer geannuleerd worden. Correctieboekingen die via "afpunten grootboek" werden afgepunt kunnen niet meer geannuleerd worden. De individuele klant of leverancier wordt nu ook vermeld in het grootboek van de centralisatierekening PROGRAMMA 418 - OMZETLIJSTEN - AANPASSING

Aan de omzetlijsten klanten/leveranciers klant/leverancier toegevoegd.

zonder

maandtotalen

werd

het

BTW-regime

PROGRAMMA 419 - FICHES 281.50 IN XML FORMAAT

Wanneer de gegevens van de verzender verschillend zijn van die van de schuldenaar dan kunnen de gegevens van de afzender worden ingevuld via programma 111- dossiergegevens: Opties -> Memo -> Memocode = = $281.50 lijn 1 = naam afzender lijn 2 = adres afzender lijn 3 = postcode afzender lijn 4 = gemeente afzender lijn 5 = contact afzender lijn 6 = telefoonnummer afzender lijn 7 = emailadres afzender lijn 8 = ondernemingsnummer afzender PROGRAMMA 601 - BIJWERKEN GROEPSDOSSIER - VERSCHILLENDE WIJZIGINGEN

Bij de groepering van klanten en/of leveranciers worden de bijkomende gegevens (optioneel adres, ondernemingsnummer, bankgegevens) eveneens overgenomen. Toevoeging keuze "groepering volgens datuminterval j/n?" Nee = huidig programma 601 volgens boekjaar/periode Ja = nieuw programma 61D volgens datuminterval. Hierbij wordt het mogelijk een

16/12/2013 15:01


4 van 5


groepering te bekomen van de grootboekrekeningen met detail tussen een ingestelde begin- en einddatum, zonder dat deze data moeten samenvallen met een begin- of einddatum van een periode of boekjaar. Enkel de verrichtingen vanaf de begindatum tot en met de einddatum worden opgenomen en er is geen beginsaldo. In het groepsdossier moet men de proef- en saldibalans en/of de interne plannen afdrukken volgens datuminterval. Indien groepering met detail van de grootboekrekeningen wordt het dossiernummer van oorsprong vermeld in de toelichting zodat bij de afdruk van het grootboek in het groepsdossier men kan nagaan uit welk deeldossier de verrichting afkomstig is. MENU 7 - ANALYTISCHE BOEKHOUDING - VERSCHILLENDE WIJZIGINGEN

Programma 729 - Budgetanalyse 200: het probleem met de bladnummering vanaf blz. 2 werd opgelost. Programma 731 - Analytisch grootboek: diverse analytische verrichtingen worden aangeduid met dagboek D99. Analytische verrichtingen via regularisatieboekingen vorig jaar worden aangeduid met dagboek D00. Programma 732 - Diverse analytische verrichtingen: analytische boekingslijnen die via "afpunten analytisch grootboek" werden afgepunt kunnen niet meer geannuleerd worden. Programma 733 - Analytische projectbudgetten: diverse analytische verrichtingen worden aangeduid met dagboek D99. Analytische verrichtingen via regularisatieboekingen vorig jaar worden aangeduid met dagboek D00. Programma 739 - Analytisch dagboek: diverse analytische verrichtingen worden aangeduid met dagboek D99. Analytische verrichtingen via regularisatieboekingen vorig jaar worden aangeduid met dagboek D00. Programma 73B - Intern budgetplan: voortaan is er een melding dat de afdruk in landscape dient te gebeuren. Programma 740 - Analytische balans subkostenplaatsen: diverse analytische verrichtingen worden aangeduid met dagboek D99. Analytische verrichtingen via regularisatieboekingen vorig jaar worden aangeduid met dagboek D00. Programma 742 - Gesorteerd analytisch grootboek: diverse analytische verrichtingen worden aangeduid met dagboek D99. Analytische verrichtingen via regularisatieboekingen vorig jaar worden aangeduid met dagboek D00. Programma 743 - Analytische afpunting: correctie: bij het verlaten werd het resterend saldo niet volledig gecleard. MENU A - BETAALOPDRACHTEN - VERSCHILLENDE AANPASSINGEN

Binnenlandse betaalopdrachten in XML-formaat: controle dat de BIC-code van de opdrachtgever/begunstigde minstens 8 tekens bevat. De naam van het XML-bestand moet minstens 4 tekens bevatten. Het teken "\" in een veld wordt vervangen door "/". Buitenlandse betaalopdrachten in XML-formaat: controle dat de BIC-code van de opdrachtgever/begunstigde minstens 8 tekens bevat. De naam van het XML-bestand moet minstens 4 tekens bevatten. Toevoeging vraag "verwijderen voorstellen?" zodat de gebruiker kan beslissen om de gebruikte buitenlandse betalingsvoorstellen te behouden, zoniet worden die zoals vroeger verwijderd. Bij de aanmaak van nieuwe voorstellen moet men dan aanvinken "annulatie vorige voorstellen". Het teken "\" in een veld wordt vervangen door "/". Programma's A02, A22, AB1, AB2, AB4 - (controle) lijst betaalvoorstellen/invorderingen: het IBAN en de BIC worden vermeld op de controlelijst indien ingevuld. Programma AB1, AB2, A04, A24, AB7 - Lijst/bestand/uitzuiveren betaalopdrachten: via de F3 toets op de financiële rekening bekomt men enkel de lijst van de algemene rekeningen waarvoor er voorstellen werden opgemaakt. Programma AB2 - Bestand betaalopdrachten binnenlandse leveranciers: het probleem van de foutieve positionering van de documentnummers in de mededeling (na de uitbreiding naar 7 cijfers) werd opgelost. Programma's A01, A03 - Voorbereiden/wijzigen/toevoegen betaalvoorstellen: enkel leveranciers met binnenlands BBAN en/of IBAN komen in aanmerking (vroeger was dit enkel leveranciers met een Belgisch banknummer). Ter herinnering: de aanpassing of invulling van banknummer, IBAN en/of BIC dient te gebeuren in de leveranciersfiche. Indien de landcode BE niet werd ingevuld in de dossiergegevens, dan worden geen leveranciers met een Belgisch BBAN en/of IBAN toegelaten. Programma A03 - Voorbereiden/wijzigen/toevoegen betaalvoorstellen: nu ook controle op de instelling "toepassen bij betaalopdrachten" ivm korting op niveau van de leverancier bij de berekening van het te betalen bedrag per document.

16/12/2013 15:01


5 van 5


Programma A04 - Uitzuiveren betaalvoorstellen/opdrachten: via de F3 toets op het inschrijvingsnummer bekomt men de lijst van de opgemaakte maar nog niet verwerkte betaalopdrachten. Programma A05 - Boeken betaalopdrachten: het inschrijvingsnummer van de binnenlandse betaalopdrachten dient steeds in hoofdletters vermeld te worden, evenzo bij controle en/of opzoeken. Programma AB2, AB7 - Betaalopdrachten leveranciers in XML-formaat (SEPA): er wordt een voorblad afgedrukt met de schermselecties met vermelding van de volledige naam van het XML-bestand. U kan als volgt bepalen waar u de XML-bestanden met de betaalopdrachten per opdrachtgevende bank wilt opslaan op de harde schijf. : Ga naar de Utilities, Printers instellen en selecteer om het even welke bestaande printer; Klik Opties, vervolgens Gebruikers; Tik in de rubriek Programma de eerste vier posities van de BIC van de bank van de opdrachtgever en klik OK Tik vervolgens in de rubriek Printernaam de padnaam voor de opslag van de XML-bestanden betalingen leveranciers. Herhaal deze stappen per bank, zodat u nadien enkel de opmaakdatum, uitvoeringsdatum, inschrijvingsnummer en bestandsnaam hoeft aan te passen. Wordt de plaats van de bestanden niet gespecifieerd, dan worden ze in de data-directory van het dossier geplaatst. Indien de landcode BE niet werd ingevuld in de dossiergegevens, dan wordt het ondernemingsnummer (identificatienummer) niet opgevraagd. Programma's AB5, AB6 - Voorbereiden/wijzigen buitenlandse betalingen: daar nu zowel de binnenlandse als buitenlandse leveranciers een IBAN en/of BIC hebben, wordt een leverancier als "buitenlands" beschouwd wanneer (1) in de leveranciersfiche een landcode werd ingevuld verschillend van die van het dossier en (2) er opvolging is in vreemde munt. Programma AB6, AB8 - Lijst/wijziging voorbereiding buitenlandse betalingen: correcties: (1) eventuele foutmeldingen werden op de verkeerde lijn vermeld waardoor de omschrijving van de kosten voor internationale betalingen werd overschreven, (2) probleem met het totaal van de lijst bij verschillende munten. MENU B - STANDAARDBOEKINGEN - VERSCHILLENDE WIJZIGINGEN

Programma B01 - Beheer standaardboekingen: bij de aanmaak van een boekpost met datums wordt een begindatum, het aantal dagen en het aantal datums gevraagd waardoor de datums automatisch worden ingevuld. Indien er geen begindatum werd ingevuld dan moeten de datums manueel worden ingevoerd. Door "d" in te voeren in de rubriek OK, kan men de automatische invulling herbeginnen. Programma B06 - Boekhoudkundige verwerking: er wordt een bericht afgebeeld en een vraag gesteld bij onvolledig te verwerken boekposten. MENU F - BUDGETTEN ALGEMENE REKENINGEN - VERSCHILLENDE WIJZIGINGEN

Toevoeging opties in menu f budgetten. Programma F25 - Geactualiseerde budgetten: het probleem met het aantal lijnen per blad werd opgelost en de afdruk gebeurt in de taal van het dossier i.p.v. die van de gebruiker. Programma F26 - Budgetanalyse 200: het probleem met het paginanummer vanaf de 2e pagina werd opgelost. Programma F28 - Budgetlijst gerealiseerd + budgetten: in de hoofding wordt "gerealiseerd tot : jjjj.mm" vermeld. Programma F30 - Budgettair intern plan: intern plan met gerealiseerd + budgetten. Maximum 12 maanden naast elkaar met de gerealiseerde waarde per maand. Tot en met de geselecteerde maand: "gerealiseerd tot jjjj.mm", voor de overige maanden worden de budgetten weerhouden. Het intern plan kan ook naar Excel worden geëxporteerd.

16/12/2013 15:01

Update SHL versie 8.20

Recommend Documents