UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. lékařská fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. lékařská fakulta

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 2. LF UK

Úvod Výroční zpráva o hospodaření 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za rok 2015 podává podrobný přehled o hospodaření fakulty. Výnosy v roce 2015 dosáhly částky 429 321 tis. Kč, a proti roku 2014 se zvýšily o 24 421 tis. Kč. Fakulta získala vyšší příspěvek na vzdělávání, vyšší dotace na vědeckou činnost, pojišťovnou byla uhrazena převážná část nákladů na odstranění havárie vody na Plzeňské a v neposlední řadě fakulta zvýšila vlastní příjmy za studium v anglickém jazyce. Náklady včetně daně z příjmu v roce 2015 činily 429 316 tis. Kč. Vzrostly téměř veškeré druhy nákladů, nejvíce náklady na opravy. Škody způsobené havárií vody v areálu teoretických ústavů na Plzeňské dosáhly více než 8,5 milionu Kč a z toho 7,3 milionu Kč bylo pojišťovnou již uhrazeno. V pořadí druhou nejvíce navýšenou položkou jsou mzdové náklady. Podrobnější přehled o hospodaření je uveden v dalších částech výroční zprávy. 1. Roční účetní závěrka 1. 1. Rozvaha Rozvaha fakulty má v souladu s účetními předpisy vyrovnaná aktiva a pasiva (tabulka 1). V průběhu roku 2015 byl pořízen dlouhodobý majetek v celkové částce 85 030 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější investice patří hyperspektrální průtokový cytometr za 12 172 tis. Kč, který bude z 93 % hrazen ze zdrojů OPPK. Byl nakoupen obrazový cytometr ImageStream za 14 674 tis. Kč, přístroj pro sekvenování nové generace Illuminia NextSeq 500 za 8 365 tis. Kč a analyzátor proteinových interakcí za 7 010 tis. Kč. Tyto špičkové přístroje jsou téměř celé hrazeny ze zdrojů OP VaVpI, Ze zdrojů OP VaVpI byla provedena i rekonstrukce nové vědecké laboratoře VIAL v areálu fakulty na Plzeňské v hodnotě 3 080 tis. Kč a nakoupeny další laboratorní přístroje, vybavení a SW pro vědecké účely. Z Institucionálního rozvojového plánu byly pořízeny další laboratorní přístroje, 3D tiskárna, modely, výukové pomůcky a výpočetní technika. Oběžná aktiva zahrnují finanční prostředky vázané v pohledávkách a především na krátkodobém finančním majetku – bankovních účtech. Nárůst pohledávek je způsoben zejména pohledávkou v částce 20 474 tis. Kč za MŠMT (část prostředků z OP VaVpI) a pohledávkou v částce 11 873 tis. Kč za Magistrátem HMP (poskytovatelem prostředků OPPK). Pohledávky za studium v anglickém jazyce jsou ve výši 11 430 tis. Kč. Tato částka je z většiny tvořena druhou splátkou školného pro ak. rok 2015/16, která je v souladu s OD 3/2015 splatná až v dubnu 2016. Objem vlastních zdrojů ke krytí stálých a oběžných aktiv činí 333 704 tis. Kč, což je 77,3 % z celkových pasiv. Cizí zdroje činí 97 884 tis. Kč.

Str.1


1. 2. Výkaz zisku a ztráty V hlavní činnosti byl v roce 2015 vytvořen zisk 214 tis. Kč a v doplňkové činnosti zisk 128 tis. Kč, snížený o daň z příjmu 337 tis. Kč. Celkovým hospodářským výsledkem je zisk ve výši 5 tis. Kč. V tabulce 2 jsou vyčísleny náklady a výnosy v hlavní i doplňkové činnosti, členěné podle jednotlivých druhů. 1. 3. Výsledek hospodaření V tabulce 3 je uveden přehled o výsledcích hospodaření v hlavní i doplňkové činnosti. 2. Analýza výnosů a nákladů 2. 1. Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů V tabulce 5 je uveden podrobný přehled o poskytnutém příspěvku a dotacích z kapitoly MŠMT a ostatních kapitol státního rozpočtu. Celková poskytnutá částka činí 366 858 tis. Kč. V roce 2015 bylo použito 381 281 tis. Kč. Z toho 830 tis. Kč bylo převedeno do fondu provozních prostředků a 927 tis. Kč do fondu účelově určených prostředků a 1 736 tis. Kč bylo vráceno do státního rozpočtu. Příspěvek na vzdělávání byl oproti původně plánované částce snížen o 7 018 tis. Kč a tato částka byla převedena MŠMT na dofinancování OP VaVpI. I přesto příspěvek a dotace na vzdělávání činí 128 594 tis. Kč, což je o 3 014 tis. Kč více než v roce 2014. Celkové provozní dotace od MŠMT na vědu a výzkum (PRVOUK, GAUK, UNCE, SVV) byly poskytnuty ve výši 73 482 tis. Kč, což je o 1 902 tis. Kč méně než v roce 2014. Celkové provozní dotace na vědu a výzkum z ostatních kapitol státního rozpočtu (zejména IGA a AZV) byly poskytnuty ve výši 94 217 tis. Kč, což je o 6 220 tis. Kč více než v roce 2014. Další finanční prostředky (téměř výhradně kapitálové) fakulta získala z OP VaVpI 25 803 tis. Kč, z programů reprodukce majetku MŠMT 21 771 tis. Kč (dofinancování OP VaVpI) a z OPPK 16 410 tis. Kč. 2. 2. Přehled vybraných výnosů za rok 2015 V tabulce 6 jsou uvedeny vybrané výnosy tzv. smluvního výzkumu, konzultačních a poradenských služeb. Jedná se laboratorní rozbory a odborné posudky na objednávky různých organizací, např. BioInova s.r.o., Ministerstvo obrany ČR a Ministerstvo vnitra ČR. Celkový objem prostředků získaných smluvním výzkumem, konzultačními a poradenskými službami v r. 2015 činil 641 tis. Kč. V doplňkové činnosti jsou dlouhodobě pronajímány prostory studentskému klubu a reklamní plochy. V hlavní činnosti se jedná o příležitostné pronájmy spojené s pořádáním seminářů a konferencí.

Str.2


2. 3. Rozbor poplatků spojených se studiem V tabulce 7 jsou uvedeny příjmy správního charakteru podle § 58 Zákona o vysokých školách spojené s přijímacím řízením, poplatky za delší studium a studium v dalším studijním programu. Příjem za studium v anglickém jazyce ve výši 59 157 tis. Kč je nejvýznamnějším vlastním příjmem fakulty. Je ve srovnání s rokem 2014 o 7 144 tis. Kč vyšší. Důvodem navýšení je vyšší počet studentů a změny v systému poskytování slev na školném. 2. 4. Pracovníci a mzdové prostředky V tabulce 8 je proveden rozbor mzdových nákladů fakulty podle jednotlivých skupin zaměstnanců a zdrojů financování. Roční mzdové náklady činí 201 050 tis. Kč, tvoří 46,83 % celkových nákladů fakulty a proti roku 2014 jsou vyšší o 5 705 tis. Kč.

2. 5. Stipendia V roce 2015 byla na fakultě vyplacena stipendia v celkové výši 21 574 tis. Kč (tabulka 9), což je o 570 tis. Kč více než v roce 2014.

3. Fondy V souladu se Zákonem o vysokých školách hospodaří fakulta s těmito fondy: Fond reprodukce investičního majetku Fond stipendijní Fond odměn Fond účelově určených prostředků Fond sociální Fond provozních prostředků V tabulce 11 je uveden přehled o stavu a pohybu na jednotlivých fondech v průběhu roku 2015. Podrobněji je v tabulkách č. 11 a-g analyzován pohyb na jednotlivých fondech. Fond reprodukce investičního majetku byl tvořen z odpisů majetku pořízeného z vlastních zdrojů. Prostředky z tohoto fondu byly čerpány v souladu s plánem investic fakulty a byly použity na přípravné práce 3. etapy výstavby areálu na Plzeňské, na dofinancování přístrojů a zařízení z OPPK a OP VaVpI a nákup laboratorních přístrojů výpočetní techniky pro výuku a vědeckou činnost. Celkem činilo čerpání fondu 4 469 tis. Kč. Ze stipendijního fondu se vyplácejí stipendia podle Stipendijního řádu UK a je udržován přibližně ve výši vyplácených stipendií za 1 rok. Z fondu odměn nebyly v r. 2015 vyčerpány žádné finanční prostředky. Na fond účelově určených prostředků byly převedeny nevyčerpané prostředky účelově určených darů, účelově určených finančních prostředků ze zahraničí, nevyčerpané prostředky do výše 5 % z objemu jednotlivých projektů na vědu a výzkum.

Str.3


Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí Pokynem děkana č. 2/2015 Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu. Fond byl vytvořen ve výši 1,3 % z celkového objemu hrubých mezd v částce 2 423 tis. Kč, vyčerpáno bylo 2 737 tis. Kč. Fond provozních prostředků byl navýšen o 1 080 tis. Kč a nebyl čerpán. 4. Kontroly majetku a hospodaření fakulty V souladu s plánem inventarizací na rok 2015 byla provedena fyzická inventarizace nehmotného a hmotného majetku, včetně dokladové inventarizace. Dokladová inventarizace byla provedena se zaměřením na závazky, pohledávky, bankovní účty a pokladní hotovost. Fakulta nemá žádné nedobytné pohledávky a své závazky hradí v termínech splatnosti. Zpráva o výsledcích inventarizace byla projednána inventarizační komisí a byla součástí roční účetní závěrky. Roční účetní uzávěrka byla posouzena nezávislým externím auditorem, jehož výrok je v příloze 2.

Závěr Z ekonomického pohledu byly v roce 2015 nejdůležitější dvě události. První významnou událostí bylo vybavení fakulty špičkovými vědeckými přístroji díky získané podpoře projektu VaVpI s názvem „VIAL – vývojový inkubátor funkčních analýz“. Očekávaným přínosem tohoto projektu jsou vynikající výsledky ve vědecké oblasti a tím v dlouhodobějším horizontu navýšení podílu financí plynoucích z vědeckých přínosů. Druhou – velmi závažnou, byť nemilou, událostí byla havárie vody v areálu teoretických ústavů na Plzeňské, která v červenci zasáhla téměř celou novou budovu. Oprava budovy, vybavení učeben, laboratoří a pracoven byla zajišťována tak, aby mohla začít výuka na začátku zimního semestru. Likvidace veškerých vzniklých škod nebyla doposud ukončena. Přesto, že fakulta musela v r. 2015 řešit havárii a část provozního příspěvku byla přímo převedena na dofinancování OP VaVpI, fakulta dokázala udržet vyrovnaný hospodářský výsledek. Nemalá částka byla navíc převedena do fondu provozních prostředků a došlo také k nárůstu mzdových nákladů.

Vypracovala: Ing. Rita Zdrubecká

Str.4


Přílohy: 1. tabulková část 2. výrok nezávislého auditora o ověření účetní závěrky

Příloha 1: Tabulková část Tab. č. 1 – Rozvaha Tab. č. 2 – Výkaz zisku a ztráty Tab. č. 3 – Hospodářský výsledek za rok 2015 Tab. č. 5 – Veřejné zdroje financování VVŠ v roce 2015 Tab. č. 5a – Financování vzděl. a vědecké, výzk, vývoj., um. a další tvůrčí činnosti Tab. č. 5b – Financování výzkumu a vývoje Tab. č. 5c – Financování programů reprodukce maj. v roce 2015 Tab. č. 5d – Financování programů strukturálních fondů v roce 2015 Tab. č. 6 – Přehled vybraných výnosů Tab. č. 7 – Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované VVŠ Tab. č. 8 – Pracovníci a mzdové prostředky Tab. č. 9 – Stipendia za rok 2015 Tab. č. 11 – Fondy Tab. č. 11a – Rezervní fond Tab. č. 11b – Fond reprodukce investičního majetku Tab. č. 11c – Stipendijní fond Tab. č.. 11d – Fond odměn Tab. č. 11e – Fond účelově určených prostředků Tab. č. 11f - Fond sociální Tab. č. 11g – Fond provozních prostředků Příloha 2: Výrok auditora

Str.5

Tabulka 1 Rozvaha (bilance) Rozvaha (bilance) (1) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) AKTIVA A.Dlouhodobý majetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2.Software 3.Ocenitelná práva 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1.Pozemky 2.Umělecká díla,předměty a sbírky 3.Stavby 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 6.Základní stádo a tažná zvířata 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 4.Půjčky organizačním složkám 5.Ostatní dlouhodobé půjčky 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 2.Oprávky k softwaru 3.Oprávky k ocenitelným právům 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 6.Oprávky ke stavbám 7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem 1.Materiál na skladě 2.Materiál na cestě 3.Nedokončená výroba 4.Polotovary vlastní výroby 5.Výrobky 6.Zvířata 7.Zboží na skladě a v prodejnách 8.Zboží na cestě 9.Poskytnuté zálohy na zásoby II. Pohledávky celkem 1.Odběratelé 2.Směnky k inkasu 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 4.Poskytnuté provozní zálohy 5.Ostatní pohledávky 6.Pohledávky za zaměstnanci 7.Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného 8.Daň z příjmů 9.Ostatní přímé daně 10.Daň z přidané hodnoty 11.Ostatní daně a poplatky 12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem 13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů 14.Pohledávky za účastníky sdružení 15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 16.Pohledávky z vydaných dluhopisů 17.Jiné pohledávky 18.Dohadné účty aktivní 19.Opravná položka k pohledávkám

účet / součet (2)

ř.2+10+21+29 ř.3 až 9 012 013 014 018 019 041 051 ř.11 až 20 031 032 021 022 025 026 028 029 042 052 ř.22 až 28 061 062 063 066 067 069 043 ř.30 až 40 072 073 074 078 079 081 082 085 086 088

řádek (3)

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039

stav k 1.1.

stav k 31.12.

sl. 1 198 012 6 043 4 874 0 0 1 169 0 0 0 474 857 0 168 173 025 264 935 0 0 17 920 0 18 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐282 888 0 ‐4 690 0 ‐1 169 0 ‐22 777 ‐236 333 0 0 ‐17 920

sl. 2 263 413 5 226 4 399 0 0 826 0 0 0 547 300 0 168 176 146 352 955 0 0 15 356 0 2 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐289 113 0 ‐4 154 0 ‐826 0 ‐26 789 ‐241 988 0 0 ‐15 356

089

0040

0

0

ř.42+52+72+81 ř.43 až 51 112 119 121 122 123 124 132 139 z 314 ř.53 až71 311 312 313 z 314 315 335 336 341 342 343 345 346 348 358 373 375 378 388 391

0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071

157 290 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 27 769 542 0 0 402 4 995 7 0 0 0 0 0 14 281 0 0 0 0 577 6 965 0

168 175 270 270 0 0 0 0 0 0 0 0 47 212 212 0 0 636 11 430 8 0 0 0 0 0 30 612 0 0 0 0 804 3 509 0

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)


III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až 80 1.Pokladna 211 2.Ceniny 213 3.Účty v bankách 221 251 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 253 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 6.Ostatní cenné papíry 256 7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 8.Peníze na cestě 261 ř.82 až 84 IV. Jiná aktiva celkem 381 1.Náklady příštích období 385 2.Příjmy příštích období 386 3.Kursové rozdíly aktivní ř. 1+41 Aktiva celkem PASIVA ř.87+91 A. Vlastní zdroje celkem ř.88 až 90 I. Jmění celkem 901 1.Vlastní jmění 2.Fondy 911 3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 921 ř.92 až 94 II. Výsledek hospodaření celkem 963 1.Účet výsledku hospodaření 931 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Zúčtování VH vnitro 930 3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 932 ř.96+98+106+130 B. Cizí zdroje celkem ř.97 I. Rezervy celkem 1.Rezervy 941 ř.99 až 105 II. Dlouhodobé závazky celkem 1.Dlouhodobé bankovní úvěry 951 2.Vydané dluhopisy 953 3.Závazky z pronájmu 954 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 955 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 958 z389 6.Dohadné účty pasivní 7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 ř.107 až 129 III. Krátkodobé závazky celkem 1.Dodavatelé 321 2.Směnky k úhradě 322 3.Přijaté zálohy 324 4.Ostatní závazky 325 5.Zaměstnanci 331 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného 336 8.Daň z příjmu 341 9.Ostatní přímé daně 342 10.Daň z přidané hodnoty 343 11.Ostatní daně a poplatky 345 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných 348 celků 14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 15.Závazky k účastníkům sdružení 16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 17.Jiné závazky 18.Krátkodobé bankovní úvěry 19.Eskontní úvěry 20.Vydané krátkodobé dluhopisy 21.Vlastní dluhopisy 22.Dohadné účty pasivní 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem 1.Výdaje příštích období 2.Výnosy příštích období 3.Kursové rozdíly pasivní Pasiva celkem

řádek (3)

0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085

stav k 1.1.

stav k 31.12.

0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0137 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118

127 565 95 190 127 280 0 0 0 0 0 1 656 1 173 483 0 355 302 sl. 3 269 252 269 310 198 012 71 298 0 ‐58 0 5 ‐383 320 86 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 552 1 056 0 500 440 16 725 121 9 487 0 3 893 0 0 0

118 661 55 338 118 267 0 0 0 0 0 2 034 1 724 310 0 431 588 sl. 4 333 704 334 007 263 413 70 594 0 ‐303 5,30327 0 ‐383 75 97 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 451 1 757 0 399 366 22 873 82 13 568 0 5 848 0 0 0

0119

0

0

367

0120

0

0

368 373 379 231 232 241 255 z389 249 ř.131 až 133 383 384 387 ř.86+95

0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134

0 0 7 006 0 0 0 0 324 0 46 497 97 46 400 0 355 302

0 0 2 905 0 0 0 0 ‐346 0 50 432 193 50 239 0 431 588

Poznámky (1) Zpracování "Rozvahy" se řídí § 5 a §§ 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F‐JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.

Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty ‐ sumář Výkaz zisku a ztráty (1) Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem 1.Spotřeba materiálu 2.Spotřeba energie 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4.Prodané zboží II.Služby celkem 5.Opravy a udržování 6.Cestovné 7.Náklady na reprezentaci 8.Ostatní služby III.Osobní náklady celkem 9.Mzdové náklady 10.Zákonné sociální pojištění 11.Ostatní sociální pojištění 12.Zákonné sociální náklady 13.Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem 14.Daň silniční 15.Daň z nemovitosti 16.Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18.Ostatní pokuty a penále 19.Odpis nedobytné pohledávky 20.Úroky 21.Kursové ztráty 22.Dary 23.Manka a škody 24.Jiné ostatní náklady VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku 27.Prodané cenné papíry a podíly 28.Prodaný materiál 29.Tvorba rezerv 30.Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem 31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkam 32.Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem 33.Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem Vnitroorganizační náklady Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů

hlavní činnost

doplňková (hospodářská) činnost sl.2


řádek (3)

ř.2 až 5 501 502 503 504 ř.7 až 10 511 512 513 518 ř.12 až 16 521 524 525 527 528 ř.18 až 20 531 532 538 ř.22 až 29 541 542 543 544 545 546 548 549 ř.31 až 36 551 552 553 554 556 559 ř.38 a 39 581 582 ř.41 595 ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041

sl. 1 46 518 42 425 4 093 0 0 38 628 10 499 6 952 688 20 489 271 405 201 050 63 852 0 1 133 5 371 16 11 0 5 49 198 0 38 0 0 200 8 0 48 952 19 797 19 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0042

425 561

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

799

143

3 418

0

ř. 42+143

144

428 979

0

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1.Tržby za vlastní výrobky 2.Tržby z prodeje služeb 3.Tržby za prodané zboží II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 5.Změna stavu zásob polotovarů 6.Změna stavu zásob výrobků 7.Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem 8.Aktivace materiálu a zboží 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13.Ostatní pokuty a penále 14.Platby za odepsané pohledávky 15.Úroky 16.Kursové zisky 17.Zúčtování fondů 18.Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21.Tržby z prodeje materiálu 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23.Zúčtování rezerv 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25.Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkam 27.Přijaté příspěvky (dary) 28.Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem 29.Provozní dotace Výnosy celkem Vnitroorganizační výnosy Vnitroorganizační dotace

řádek (3)

ř.44 až 46 601 602 604 ř.48 až 51 611 612 613 614 ř.53 až 56 621 622 623 624 ř.58 až 64 641 642 643 644 645 648 649 ř.66 až 72 652 653 654 655 656 657 659 ř.74 až 76 681 682 684 ř.78 691 ř.43+47+52+57+6 5+73+77

0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078

70 272 0 70 272 0 0 0 0 0 0 152 0 0 0 152 54 898 115 0 0 89 679 12 290 41 725 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 298 973 298 973

128 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0079

424 302

128

899

180

692

181

ř.79+180+181

182

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 34.Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění

ř.182‐144 591 ř.80 ‐ 81

0080 0081 0082

Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění

ř.80/1+80/2 ř.82/1+82/2

0083 0084

Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů

hlavní činnost

doplňková (hospodářská) činnost


3 907 0 984 0 429 193 128 214 128 0 337 214 ‐209 hlavní + doplňková (hospodářská) činnost 342 5

Poznámky (1) Zpracování "Výkazu zisku a ztraty" se řídí § 6 a §§ 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F‐JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o

Tabulka 3 Hospodářský výsledek (tis. Kč) Součást VVŠ 2.lékařská fakulta

HV z hlavní činnosti 214

HV z doplňkové činnosti ‐209

HV celkem 5

Tabulka 5 Veřejné zdroje financování VVŠ: prostředky poskytnuté a prostředky použité (1)

Název údaje

č.ř.

I. Běžné prostředky použito poskytnuto (2)

II. Kapitálové prostředky poskytnuto použito

1

2

Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27) v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3) (ř.5+ř.6) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.8+ř.12) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11) příspěvek dotace spojené s programy reprodukce majetku ostatní dotace dotace na VaV získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17) v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.18+ř.19) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24) v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.25+ř.26) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29) dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

302 440 302 440 203 843 934 0 934 202 909 129 427 128 328 834 265 73 482 98 470 0

300 705 300 705 203 589 934 0 934 202 656 129 336 128 328 742 265 73 319 96 990 0

3

64 419 64 419 48 135 24 869 0 24 869 23 265 23 265 2 328 20 937 0 0 0 0

80 576 80 576 68 597 45 332 0 45 332 23 265 23 265 2 328 20 937 0 0 0 0

98 470 4 253 94 217 126 126

96 990 4 253 92 737 126 126

0 0 0 16 284 16 284

0 0 0 11 979 11 979

126 0 0 0 0 0 0

126 0 0 0 0 0 0

16 284 0 0 0 0 0 0

SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8) získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.15+ř.18) získané přes územní rozpočty (ř.22+ř.25) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12) získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.16+ř.19) získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) SOUHRN 2 (ř.42+ř.46) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22) dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23) dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29)

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

302 440 133 680 129 427 4 253 0 0 168 759 74 416 94 217 126 0 302 440 133 680 0 133 680 0 168 759 1 060 167 699 0

300 705 133 589 129 336 4 253 0 0 167 116 74 253 92 737 126 0 300 705 133 589 0 133 589 0 167 116 1 060 166 056 0

64 419 23 265 23 265 0 0 0 41 153 24 869 0 16 284 0 64 419 23 265 0 23 265 0 41 153 41 153 0 0

tis. Kč III. Celkem poskytnuto použito

4

5

6

11 979 0 0 0 0 0 0

366 858 366 858 251 978 25 803 0 25 803 226 175 152 693 130 656 21 771 265 73 482 98 470 0 0 0 98 470 4 253 94 217 16 410 16 410 0 16 410 0 0 0 0 0 0

381 281 381 281 272 186 46 266 0 46 266 225 921 152 601 130 656 21 680 265 73 319 96 990 0 0 0 96 990 4 253 92 737 12 105 12 105 0 12 105 0 0 0 0 0 0

80 576 23 265 23 265 0 0 0 57 311 45 332 0 11 979 0 80 576 23 265 0 23 265 0 57 311 57 311 0 0

366 858 156 946 152 693 4 253 0 0 209 912 99 285 94 217 16 410 0 366 858 156 946 0 156 946 0 209 912 42 214 167 699 0

381 281 156 854 152 601 4 253 0 0 224 427 119 585 92 737 12 105 0 381 281 156 854 0 156 854 0 224 427 58 371 166 056 0

Poznámky (1) Tato tabulka zahrnuje všechny veřejné zdroje vysoké školy, tedy včetně finančních prostředků souvisejících s hospodařením Kolejí a menz (KaM) a Vysokoškolských zemědělských a lesních

statků (VZaLS). (2) Jedná se o finanční prostředky poskytnuté vysoké škole rozhodnutím (sloupec 1, 3, 5) a použité na určitý účel v souladu s rozhodnutím (sloupec 2, 4, 6). Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které vysoká škola v daném kalendářním roce získala na základě rozhodnutí. Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím. (3) Jedná se o veřejné prostředky na financování projektů strukturálních fondů, zahrnuje všechny veřejné prostředky (jak evropskou, tak českou část spolufinancování). (4) Část tabulky Souhrn 1 a Souhrn 2 slouží k třídění údajů uvedených v předchozích řádcích tabulky 5.

Tabulka 5.a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti (bez prostředků poskytovaných na programové financování, na operační programy a VaV)

(tis. Kč) Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové

Prostředky z veřejných zdrojů běžné č.ř.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Druh podpory (dotační položky a ukazatele) (1)

MŠMT Příspěvek A+K Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost (6) C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce F Fond vzdělávací politiky I Institucinální rozvojový plán S Sociální stipendia U Ubytovací stipendia Dotace D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce I Rozvojové programy J Dotace na ubytování a stravování ostatní: ostatní odbory MŠMT Dům zahraniční spolupráce Ostatní kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo kultury Ministerstvo zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo vnitra Ministerstvo financí Česká rozvojová agentura Podpora de minimis : Úřad vlády ČR Územní rozpočty Obce a městské části Kraje a MHMP Podpora de minimis: MHMP Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) Evropská unie mimo evropské fondy

Zahraničí ostatní mimo EU

C e l k e m

Prostředky z veřejných zdrojů celkem

poskytnuté c 2 328 2 328

použité d 2 328 2 328

2 328

2 328

265 265

0

0

4 253 4 253

4 253 4 253

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

132 847

132 847

2 328

2 328

poskytnuté (2) a 128 594 128 328 114 930 10 799

použité (3) b 128 594 128 328 114 930 10 799

327 2 272

327 2 272

265 265

poskytnuté e=a+c 130 922 130 656 114 930 10 799 0 327 4 600 0 0 265 265 0 0 0 0 4 253 4 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 175

použité f=b+d 130 921 130 656 114 930 10 799 0 327 4 600 0 0 265 265 0 0 0 0 4 253 4 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 174

Vratka nevyčerpanýc h prostředků

Převody do fondů (4) FRIM g

FPP h

FÚUP i

j=e‐f

0 0

830 830 830

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

830

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní použité neveřej. zdroje (5) k

Použité zdroje celkem l= f+k 0 0

0

0

0

0 0

0

0

130 921 130 656 114 930 10 799 0 327 4 600 0 0 265 265 0 0 0 0 4 253 4 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 174

Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.9+ř.11; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.18; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.25; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.28. Tabulka je tříděna

podle poskytovatele, za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj (předpokládá se, že příspěvek poskytuje vysoké škole pouze MŠMT, v ostatních případech se bude jednat o dotaci). U každého poskytovatele pak budou uvedeny v řádcích zdroje z jednotlivých programů, které VŠ získala (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). Pokud škola realizuje vzdělávací projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce na základě rozhodnutí (sloupec a, c, e). (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. příspěvek) k dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky

nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Fond reprodukce investičního majetku (FRIM), fond provozních prostředků (FPP), fond účelově určených prostředků(FÚUP), § 18, odst. 6 zákona o VŠ. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do fondů ‐ jsou součástí "použitých" prostředků

uvedených v této tabulce (sl. b, d, f). (5) Sloupec "k" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to pouze z neveřejných zdrojů).

Tabulka 5.b Financování výzkumu a vývoje (bez prostředků poskytovaných na operační programy EU)

(tis. Kč) Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové

Prostředky z veřejných zdrojů běžné č.ř.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Druh podpory/název programu (1)

MŠMT Institucionální podpora (IP) IP na dlouh. koncepční rozvoj výzk. organizací IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV v tom: Rámcové programy Mobilita výzkumných pracovníků Norské fondy (Česko‐Norský výzk. progr. CZ09) Visegradská skupina + Japonsko ‐ rozvoj spolupráce Účelová podpora Aplikovaný výzkum v tom: COST(LD) EUPRO II (LE) INGO II (LG) KONTAKT II (LH) NÁVRAT (LK) ERC (LL) Národní program udržitelnosti (LO) Informace ‐ základ výzkumu (LR) Specifický vysokoškolský výzkum Velké infrastruktury Ostatní kapitoly státního rozpočtu Ministerstva Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo kultury Ministerstvo zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo vnitra Ministerstvo financí Grantové agentury GAČR TAČR IGA ‐ MZ AZV ‐ MZ Územní rozpočty obce a městské části Kraje a MHMP Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) Evropská unie mimo evropské fondy Rámcové programy

Zahraničí ostatní mimo EU

C e l k e m

poskytnuté (2) a 73 482 53 736 53 607 129 129

použité (3) b 73 319 53 736 53 607 129 129

19 746 1 239 1 239

19 583 1 239 1 239

18 507

18 344

94 217 287

92 737 287

287

287

93 930 12 678

92 450 12 671

48 579 32 673 0

poskytnuté c

z toho z toho převody z toho zdroje zajištěno spoluřešit. (5) do FÚUP (6) zahr. v % (4) použité f=b+d f* f** g 73 319 0 0 158 53 736 0 0 140 53 607 140 129 0 0 0 129 0 0 0 19 583 0 0 18 1 239 0 0 18 1 239 18 0 0 0 0 0 0 0 18 344 0 92 737 0 23 527 770 287 0 0 5,67454 0 0 287 6 0 0 0 0 0 92 450 0 23 527 764 12 671 2 772 418 0 47 750 13 600 32 028 7 155 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 056 0 23 527 927


použité d 0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

47 750 32 028 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

167 699

166 056

0

0

poskytnuté e=a+c 73 482 53 736 53 607 129 129 0 0 0 19 746 1 239 1 239 0 0 0 0 0 0 0 18 507 0 94 217 287 0 0 287 0 0 0 0 0 93 930 12 678 0 48 579 32 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 699

Vratka nevyčerp. prostředků h=e‐f 163 0 0 0 0 0 0 0 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 0 1 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 480 7 0 829 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 643

Ostatní použité neveřejné zdroje (7) i

Použité zdroje celkem j=f+i 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

73 319 53 736 53 607 129 129 0 0 0 19 583 1 239 1 239 0 0 0 0 0 0 0 18 344 0 92 737 287 0 0 287 0 0 0 0 0 92 450 12 671 0 47 750 32 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 056

Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.12; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.19; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.26; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.29. Tabulka je tříděna podle

poskytovatele, dále podle institucionální a účelové podpory a dále podle jednotlivých programů (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede pouze ty programy, ve kterých získává finanční prostředky. Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. Pokud škola realizuje výzkumný projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, spoluřeší projekty, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce jako podpora VaV podle zákona 130/2002 Sb. Uvádí se ve shodě s objemem finančních prostředků uvedených v rozhodnutí (sl. a, c, e). (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. IP na rozvoj VO) k dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky

nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Z celkových veřejných prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR ‐ z veřejných rozpočtu EU nebo jiných zahraničních veřejných zdrojů. (5) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům externím mimo UK. (6) Fond účelově určených prostředků (§ 18, odst. 6 zákona o VŠ). Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do FÚUP. Jsou součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce. (7) Sloupec "i" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to z neveřejných zdrojů).

Tabulka 5.c Financování programů reprodukce majetku

č.ř.

1

Identifikační číslo EDS

Název akce

133D411000337

UK‐Vývojový inkubátor funkčních analýz 2. LF UK

Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů Vratka kapitálové celkem běžné (1) nevyčerpaných prostředků použité poskytnuté (2) použité poskytnuté použité poskytnuté (2) a b c d e=a+c f=b+d g=e‐f 834

742

20 937

834

742

20 937

Vlastní použité (3) h

(tis. Kč) Použité zdroje celkem j=f+h+i

20 937

21 771

21 680

91

21 680

20 937

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 771

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 680

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 680

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 C e l k e m (5)

Ostatní použité neveřejné zdroje celkem (4) i

0

0

Poznámky: (1) Uvedou se prostředky, které škola v roce 2015 přijala/použila v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci akcí programů reprodukce majetku. V případě, že uvedená hodnota zahrnuje i jiné

veřejné prostředky než prostředky MŠMT, uvede se tato skutečnost spolu s výší této částky v připojeném komentáři. (2) Uvedou se finanční prostředky ve výši převedených finančních prostředků na účet u ČNB k 31. 12. 2015 (3) Uvedou se prostředky fondu reprodukce majetku VVŠ, případně investičního příspěvku daného roku. Pokud v hodnotě bude investiční příspěvek obsažen, je třeba tuto skutečnost specifikovat v komentáři. (4) Uvedou se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích. (5) Součtová hodnota této tabulky se musí rovnat údaji uvedeném v tabulce 5, ř.10.

Podle potřeby vložit další řádky

Tabulka 5.d Financování programů strukturálních fondů Prostředky z veřejných zdrojů běžné č.ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 33 34 35 36 37 38 39

Operační program/prioritní osa/oblast podpory (1) MŠMT OP VK ‐Vzdělávání pro konkurenceschopnost PO 1 ‐ Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení PO 2 ‐ Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 2.3 Lidské zdroje ve VaV 2.4 Partnerství a sítě OP VaVpI ‐ Výzkum a vývoj pro inovace PO 1 ‐ Evropská centra excelence 1.1 Evropská centra excelence PO 2 ‐ Regionální VaV centra 2.1 Regionální VaV centra PO 3 ‐ Komercializace a popularizace VaV 3.1 Komercializace výsledků VO a ochrana duševního vl. 3.4 Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s VaV PO 4 – Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem 4.1 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem Ostatní kapitoly státního rozpočtu (ministerstva, agentury) MPSV OP LZZ PO 5 5.1 Mezinárodní spolupráce

Územní rozpočty OP PA ‐ Operační program Praha Adaptabilita PO 1 ‐ Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 1.1Další prof. vzděl. vl.zaměstnanců a partnera PO 2 ‐ Podpora vstupu na trh práce 2.1.Podpora souladu pracovního a soukromého života PO 3 ‐ Modernizace počátečního vzdělávání 3.1 Rozvoj a zkvalitnění studijních programů VŚ a VOŠ OP PK ‐Operační program Praha konkurenceschopnost PO 3 ‐ Inovace a podnikání 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou VaV a praxí OP VK ‐Vzdělávání pro konkurenceschopnost PO 1 ‐ Počáteční vzdělávání 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení PO 2 ‐ Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 2.3 Lidské zdroje ve VaV PO 3 ‐ Další vzdělávání 3.1 Individuální další vzdělávání C e l k e m

VaV (2)

poskytnuté (3) a 934 0 0

použité (4) b

Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové poskytnuté použité c d 24 869 45 332 0 0 0 0

z toho (6) z toho Nevyčerp. z Vratka Ostatní zdroje EU v zajištěno poskyt.veř. pr. nevyčerp. použ.nev. zdr. použité % (5) spoluřešit. v roce (7) celk. (9) prostř. (8) f=b+d f* f** g=e‐f h i 46 266 85 0 ‐20 463 0 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 266 85 0 ‐20 463 0 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 266 85 0 ‐20 463 0 907 46 266 85 ‐20 463 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 105 92 0 4 305 2 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 105 92 0 4 305 2 167 12 105 92 0 4 305 2 167


0

0

0

0

VaV (2) VaV (2) VaV (2) VaV (2) VaV (2) VaV (2) VaV (2) VaV (2) VaV (2) VaV (2)

934 0

934 0

24 869 0

45 332 0

0

0

0

0

0

0

0

0

934 934 0

934 934 0

24 869 24 869 0

45 332 45 332 0

VaV (2)

126 0 0

126 0 0

16 284 0 0

11 979 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

VaV (2) VaV (2)

126 126

126 126

16 284 16 284

11 979 11 979

poskytnuté e=a+c 25 803 0 0 0 0 0 0 0 0 25 803 0 0 0 0 0 0 0 25 803 25 803 0 0 0 0 0 16 410 0 0 0 0 0 0 0 16 410 16 410

VaV (2)

126

126

16 284

11 979

16 410

12 105

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 060

1 060

41 153

57 311

0 0 0 0 0 0 0 42 214

0 0 0 0 0 0 0 58 371

934 0 0

92 0 0 0 0 88

0

(v tis. Kč) Použité zdroje celkem j= f+i 47 173 0 0 0 0 0 0 0 0 47 173 0 0 0 0 0 0 0 47 173 47 173 0 0 0 0 0 12 272 0 0 0 0 0 0 0 12 272 12 272

4 305

2

167

12 272

0 0 0 0 0 0 0 ‐16 158

0 0

0 0

0

0

0

0

2

1 074

0 0 0 0 0 0 0 59 445

Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMTv částech označených VaV = Tab. 5, ř.6; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.16; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.23. Součtový údaj za MŠM v částech neoznačených VaV = Tab. 5, ř.5; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.15; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.22 (2) Vysoká škola uvede pro oblast podpory financovanou z prostředků VaV dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje zkratku VaV. (3) Uvedou se prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném roce na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci všech projektů uvedeného operačního programu a prioritní osy. (4) Uvedou se prostředky použité v daném roce na přípravu a realizaci projektů v souladu s Rozhodnutím. (5) Z celkových prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR ‐ z EU; (6) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům externím ‐mimo UK. (7) Lze vyplnit, pokud se nejedná o poslední rok projektu. (8) Lze vyplnit pouze v posledním roce projektu nebo při předčasném ukončení projektu. Jedná se o souhrnný údaj za všechny roky trvání projektu. (9) Uvedou se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích. Pokud jsou v uvedené hodnotě obsaženy i veřejné zdroje, poskytnuté škole ve sledovaném roce prostřednictvím jiného dotačního titulu, je nutné tuto skutečnost specifikovat v komentáři.

Tabulka 6 Přehled vybraných výnosů (v tis. Kč) č.ř. A A.1 A.2 A.3 A.4 B C C.1 C.2 C.3 C.4 D D.1 D.2 D.3 E F

Výnosy za rok (1)

Vybrané činnosti Transfer znalostí (1) Příjmy z licenčních smluv (2) Příjmy ze smluvního výzkumu (3) v tom Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry (4) Konzultace a poradenství (5) Tržby za vlastní služby (6) Pronájem budovy, stavby, haly pozemky v tom prostory (7) ostatní Tržby z prodeje majetku budovy, stavby, haly v tom pozemky ostatní Dary Dědictví

Hlavní činnost Doplňková činnost 641 0 616 25 70 133 139

64 64

139

64

0

0

7

Celkem 641 0 616 0 25 70 197 203 0 0 203 0 0 0 0 0 7 0

Poznámky (1) Údaje budou vyplněny v souladu s účetní evidencí vysoké školy (2) Licenční smlouva je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí či poskytnutí licence na některou z ochran duševního a průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se uzavírají k patentovaným vynálezům, resp. zapsaným užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografii polovodičových výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám písemnou smlouvou. Poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z duševního a průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty (licenční poplatky) nebo jiné majetkové hodnoty. Nabyvateli přitom nehrozí obvinění z narušení duševního vlastnictví či autorského práva ze strany poskytovatele. [na UK AÚČ 602 1331 a 602 6331] (3) Smluvní výzkum je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící především výzkumné potřeby subjektů aplikační sféry a vysokoškolská instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje dle jeho požadavků a potřeb výzkum, na který jsou jí tímto subjektem poskytovány finanční prostředky. Typicky zahrnuje rozsáhlejší projekty, originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum na zakázku zadán jednou konkrétní externí organizací (pro její potřebu). Není rozhodující, zda finanční prostředky, které subjekt aplikační sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů. Za smluvní výzkum nelze považovat případ, kdy je vysoká škola příjemcem účelové podpory na aplikovaný výzkum. [na UK AÚČ 602 1332 a 602 6332] (4) Placené vzdělávací kurzy prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry (např. podnikové vzdělávací kurzy). Subjektem aplikační sféry

se zde rozumí právnická osoba, jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj. Může se jednat o podnikatelský subjekt, orgán veřejné správy, neziskovou organizace, apod. ‐ vždy s podmínkou, že hlavní činnost není výzkumná. Výnosy budou zahrnuty z těch vzdělávacích kurzů, které jsou "na zakázku", tzn. po dohodě s danou organizací pro její zaměstnance. Nejedná se zde o vyčíslení nákladů účastníků vzdělávacích kurzů, kteří jsou zaměstnaní ve společnosti, která splňuje výše uvedenou definici. Naopak, jedná se o kurzy, jež vznikly po dohodě s vybranou společností, neboť tato chtěla školit své zaměstnance. [na UK AÚČ 602 1333 a 602 6333] (5) Konzultace a poradenství je založeno na poskytnutí expertní rady, názoru či činnosti, jenž závisí na vysoké míře intelektuálních vstupních zdrojů od vysokoškolské instituce ke klientovi. Vysoká škola za úplatu a v souladu s tržními podmínkami poskytuje konzultační a poradenské služby subjektům aplikační sféry. Hlavním požadovaným výstupem konzultace není vytvoření nové znalosti (vědomosti), ale porozumění nebo pochopení určitého stavu. [na UK AÚČ 602 1334 a 602 6334] (6) Do řádku "Tržby za vlastní služby" se doplní výnosy z hlavní a doplňkové činnosti uvedené ve výkazu zisku a ztráty na syntetickém účtu 602 "Tržby z prodeje služeb" bez zahrnutí výnosů z pronájmu. Současně v případě, že vysoká škola účtuje výnosy z pronájmu i na jiných syntetických účtech než na účtu 602 Tržby z prodeje služeb uvede tuto informaci do komentáře v textu výroční zprávy VŠ k tabulce č. 6. (7) Do řádku "Prostory" se doplní výnosy z nájmů, pokud se nejedná o celé budovy, stavby nebo haly.

Tabulka 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou

poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3) poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4) poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5)

Stipendijní fond ‐ tvorba (1) a 1 396 – 1 387 8 –

6 Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4)

0

č.ř. 1 2 3 4 5

Položka Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb. poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením (§ 58 odst. 1)

7 8 9 10 11 12 13

úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo U3V úplata za poskytování U3V úplata za vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu (§ 60a) poplatek za úkony spojené s rigorózní zkouškou (§ 46; 5 úplata za používání zařízení pro přípravu k rigor. zk. (§ 46; 5) vystavení opisu dokladu o studiu vystavení cizojazyčného dokladu o studiu připojení soukromého zařízení k počítačové síti univerzity a služby 14 s tím související vystavení duplikátu pro přístup do počítačových sítí (např. vstupní 15 počítačové heslo) a duplikátu prostředku pro vstup do objektu (např. čipová karta) tam, kde nelze využívat průkaz studenta 16 vystavení opisu dokladu vyhotoveného z archiválií úkony spojené s pojištěním přístrojů distančně zapůjčených 17 studentům prodej informačních brožur 18 (povinnost jejich nákupu nelze od studentů vyžadovat 19 duplikát průkazu studenta + kupón + pouzdro

59 157

3 035 2 745 62 3 225

(tis. kč) Průměrná částka na 1 studenta (3) d – 0,510 22,377 2,787 262,919 –

Výnosy (1)

Počet studentů (2)

b

c 60 557 1 400

– –

– – – – – – –

3 144

5 743

2 562 74

800 148

3,203 0,500

30

245

0,123

478

4 550

0,105

–

– – – – –

–

–

0,230

20 Celkem (5) 1 396 63 701 8 778 – Kontrola na tab. 11.c: 0 Poznámky (1) VŠ uvede celkovou částku v tis. Kč, kterou na daném typu poplatku / úhradou za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou přijala od studentů/dalšíc účastníků vzdělávání v daném kalendářním roce. (2) VŠ uvede počet studentů (resp. studií) nebo dalších účastníků vzdělávání, kteří poplatek/úhradu za další činosti zaplatil (3) Položku v každém řádku sloupce "a" nebo "b" (vždy je možná pouze jedna hodnota) vydělí VŠ počtem studentů /účastníků vzdělávání ve sloupci "c". Poku existuje jednotková sazba, stačí zde uvést tuto. (4) Jedná se o činnosti související se studiem jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb. (5) V přehledu nejsou z logiky věci uvedeny úhrady za tisk a kopírování, za rešeršní a obdobné služby v knihovnách a za úkony spojené s překročením knihovníh řádu. Tyto úhrady jsou vybírány pouze na základě kalkulace (viz Opatření rektora č. 53/2015). Dále z logiky věci nejsou uvedeny poplatky za ISIC, poplatky za duplikáty zaměstnaneckých průkazů, poplatky za ITIC, ALIVE apod. Kontrolní vazby sl. "a" Celkem = vazba na stipendijní fond (Tab. 11.c) sl. "b" Celkem = poplatky zaúčtované ve výnosech.

Tabulka 8 Pracovníci a mzdové prostředky Tab. 8.a: Pracovníci a mzdové prostředky (dle zdroje financování mzdy a OON) (1) (v tis. Kč) Zdroj financování č.ř.

VaV z ostatních zdrojů (bez operačních progr.)

Kapitola 333 ‐ MŠMT

Ukazatel bez VaV mzdy

1 2 3 4 5 6

akademičtí pracovníci vysoká vědečtí pracovníci škola ostatní KaM VZaLS CELKEM

VaV OON

mzdy

84 584 6 728 29 830

7 716 1 200

0 121 141

0 8 916

OON

mzdy

OON

mzdy

810

15 637 14 584

2 601

0 810

0 30 221

0 2 601

14 002

Operační programy EU

VaV ze zahraničí

VaV z národních zdrojů (2)

MŠMT OP VaVpI

MŠMT OP VK

OON

mzdy

OON

mzdy

Fondy

ostatní poskytovatelé

OON

mzdy

OON

mzdy

Ostatní zdroje

Doplňková činnost OON

mzdy

OON

mzdy

CELKEM

OON

14 563 2 341 6 454

0 14 002

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 21 017

0 2 341

mzdy (7) 128 785 21 311 36 284 0 0 186 381

OON 7 716 5 753 1 200 0 0

14 669

Tab. 8.b: Pracovníci a mzdové prostředky (bez OON) (v tis. Kč) ostatní zdroje rozpočtu VŠ

kapitola 333 ‐ MŠMT Počet pracovníků č.ř.

Ukazatel

(3)

1 profesoři docenti 1 2 akademičtí odborní asistenti 3 pracovníci asistenti Vysoká (4) 4 lektoři škola 5 ped. prac. VVI 6 CELKEM vědečtí pracovníci (5) 7 ostatní (6) 8 9 KaM 10 VZaLS CELKEM 11

Kontrola na tab. 8.a

ak. prac. věd. prac. celkem

Průměrná měsíční mzda

Mzdy 2

Počet Mzdy pracovníků

3=sl.2/12/sl.1

30 31 40 8 83 0 193 23 87

22 860 17 116 15 629 4 063 38 918 0 98 586 6 728 29 830

0 303

0 135 143

4

63 45 33 42 39 0 43 25 28 0 ‐

CELKEM

Průměrná měsíční mzda 5

6=sl.5/12 /sl.4

5 6 7 5 0 0 23 22 20

8 801 9 202 9 158 1 754 1 285 0 30 200 14 584 6 454

0 65

0 51 238

0 0 0

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Počet Mzdy pracovníků 7

8 35 38 47 13 84 0 216 45 107 0 0 368

31 661 26 318 24 787 5 816 40 203 0 128 785 21 311 36 284 0 0 186 381

Průměrná měsíční mzda 9=sl.8/12 /sl.7 75 58 44 38 40 0 50 40 28 0 ‐

0 0 0

Poznámky (1) Mzdy = plnění poskytované za vykonanou práci či v přímé souvislosti s prací poskytovanou na základě pracovního poměru, a to bez sociálního a zdravotního pojištění, které odvádí zaměstnavatel;

OON obsahuje pouze platby za provedenou práci (DPP, DPČ), neobsahuje sociální a zdravotní pojištění, které odvádí zaměstnavatel. (2) Obsahuje prostředky z GA ČR, TA ČR, ministerstev a dalších národních zdrojů (bez operačních programů EU). (3) Počet pracovníků = průměrný počet zaměstnanců přepočtený na plný úvazek (full‐time equivalent). Zahrnuje počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za celý sledovaný rok přepočtené na zaměstnance s plným pracovním úvazkem. Počet pracovníků ve sl.1 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z kapitoly 333‐MŠMT; ve sl. 4 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z ostatních zdrojů rozpočtu VŠ. (4) Jedná se o pracovníky vysoké školy, kteří jsou vnitřním předpisem vysoké školy zařazeni mezi akademické pracovníky. Zároveň platí, že se v rámci svého úvazku věnují pedagogické nebo vědecké

činnosti; není možné mezi akademické pracovníky zařadit vědecké pracovníky, kteří na vysoké škole pouze vědecky pracují a vůbec nevyučují. Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti budou započteni do vyznačených kategorií akademických pracovníků. Pokud vysoká škola v rámci svých vnitřních předpisů eviduje i jiné kategorie akademických pracovníků, doplní řádek "ostatní" a v komentáři blíže vysvětlí, o jaké pracovníky se jedná. Výčet v jednotlivých kategoriách (řádcích) akademických pracovníků se nesmí překrývat, celkový součet musí odpovídat skutečným přepočteným "full‐time" akademickým pracovníkům. Celkový součet za kategorii akademických pracovníků a vědeckých pracovníků musí souhlasit s údajem vykázaným ve výroční zprávě o činnosti, tabulka 7.1. (5) Jedná se o vědecké pracovníky, kteří v rámci svého úvazku na vysoké škole pouze vědecky pracují. Pedagogické činnosti se nevěnují vůbec.

Tab. 8.b sloupec 6: Průměrná měsíční mzda z ostatních zdrojů rozpočtu VŠ není vyplněna, neboť ve sloupci 5 jsou v souladu s metodikou výkazu Škol P1b‐04 zahrnuty i odměny z ostatních zdrojů rozpočtu VŠ těm pracovníkům, jejichž úvazky jsou započteny ve sloupci 1. Proto by vypočtená průměrná měsíční mzda neodpovídala skutečnosti.

Tabulka 9 Stipendia (v tis. Kč, na 3 desetinná místa) Celkem vyplaceno (2)

Zdroje Příspěvek / dotace MŠMT(včetně GAUK, SVV, PRVOUK, UNCE)

Druh stipendia

č.ř.

Příspěvek

GAUK

SVV

PRVOUK

UNCE

Stipendijní fond VŠ

Jiná dotace

a

1 STIPENDIA přiznána a vyplacena 2 za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí 3 výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního 4 předpisu, § 91 odst.2 písm. c) 5 v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) 6 v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3) 7 v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e) 8 z toho ubytovací stipendium 9 na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) 10 z toho SOCRATES 11 CEEPUS (1) 12 13 na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b) 14 z toho AKTION 15 CEEPUS Stip. V.Havla a Dům zahr. Spolupráce MŠMT 16 17 studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) 18 jiná stipendia

11 966

3 745

2 084

72

0

Projekty ČR

1 688 1 630

75

1 582

362

58 15

3 745

2 084

72

40

974

75

168

56

168 10 799 11

56 1 486

11 Kontrola na tab. 11.c:

Poznámka (1) VŠ uvede, jaké další zdroje použila k financování stipendií. (2) VŠ uvede celkovou částku, kterou vyplatila na stipendiích ‐ odděleně pro studenty a pro ostatní účastníky vzdělávání

Projekty mimo EU

Projekty EU

c

b

0

z toho (1) 19

Ostatní (1) Vlastní prostředky

Dary

0

362

0

0

CELKEM

Studenti

Ostatní

d=a+b+c

e

f

21574 1630

21 574 1 630

0 0

58

58

0

6317

6 317

0

0 0 0 0 1049 0 0 0 224 0 0 224 12285 11 0 0 11

0 0 0 0 1 049 0 0 0 224 0 0 224 12 285 11 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabulka 11 Fondy poč. stav. č.ř. Název údaje

k 1.1. a

1 Fondy celkem 2 v tom: Fond rezervní 3 Fond reprodukce investičního majetku 4 Stipendijní fond 5 Fond odměn 6 Fond účelově určených prostředků 6a z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry 6b jiné podpory z veřejných prostředků 7 Fond sociální 8 Fond provozních prostředků Kontrola na rozvahu (tab. 1)

71 298 0 37 041 1 728 5 833 9 329 189 1 241 9 846 7 522 0

tvorba z toho příděl ze celkem (+) zisku b c 15 025 250 0 0 3 115 0 1 648 – 0 0 6 759 – 158 – 1 005 – 2 423 – 1 080 250

Poznámky Údaje v podbarvených polích se načtou automaticky z vyplněných tabulek 11.a až 11.g Kontrolní vazba Součet počátečních stavů fondů k 1. 1. roku (pole a1) se rovná údaji z řádku 0089 sl. 1 tab. 1 ‐ Rozvaha Součet koncových stavů fondů k 31. 12. roku (pole e1) se rovná údaji z řádku 0089 sl. 2 tab. 1 ‐ Rozvaha

čerpání

(tis. Kč) zůstatek

(+)

k 31.12.

d 15 730 0 4 469 1 688 0 6 836 189 1 213 2 737 0

e=a+b‐d 70 594 0 35 687 1 688 5 833 9 252 158 1 033 9 532 8 601 0

Tabulka 11.a Rezervní fond (tis. Kč) 0

Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

ze zisku z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn z fondu provozních prostředků Celkem krytí ztrát minulých účetních období do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do fondu provozních prostředků ostatní užití (1) Celkem

Stav k 31.12. Poznámky (1) V případě použití tohoto řádku, VŠ blíže specifikuje.

0

0 0

Tabulka 11.b Fond reprodukce investičního majetku Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

z odpisů ze zisku příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku ze zůstatku příspěvku zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu ostatní příjmy celkem (1) Převod z fondů celkem v tom: z fondu odměn z fondu provozních prostředků z rezervního fondu Celkem Investiční celkem v tom: stavby stroje a zařízení nákupy nemovitostí ostatní inv. užití (1) Neinvestiční celkem (1) Převod do fondů celkem v tom: do fondu odměn do fondu provozních prostředků do rezervního fondu Celkem


(tis. Kč) 37 041 3 115

0

3 115 4 469 2 280 2 189

0

4 469 35 687

Tabulka 11.c Stipendijní fond Stav k 1.1. Tvorba Čerpání

poplatky za studium dle § 58 zákona 111/81998 Sb. (1) daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ostatní příjmy (2) Celkem Celkem

Stav k 31.12. Poznámky (1) Jedná se o poplatky definované v odst. 3 a 4 ‐ § 58 zákona č. 111/1998 Sb. (2) V případě použití tohoto řádku, VŠ blíže specifikuje.

(tis. Kč) 1 728 1 396 252 1 648 1 688 1 688

Tabulka 11.d Fond odměn (tis. Kč) 5 833

Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

ze zisku z rezervního fondu z fondu reprodukce inv. majetku z fondu provozních prostředků ostatní příjmy (1) Celkem osobní náklady do rezervního fondu do fondu reprodukce inv. majetku do fondu provozních prostředků ostatní užití (1) Celkem


0

0 5 833

Tabulka 11.e Fond účelově určených prostředků

Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

Stav k 31.12.

Položka účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333‐MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333‐MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333‐MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333‐MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. Celkem

Neinvestice 4 810 3 088 189 1 241 9 329 3 428 2 169 158 1 005 6 759 3 599 1 835 189 1 213 6 836 4 640 3 422 158 1 033 9 252

Investice

0 ‐

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(tis. Kč) Celkem 4810 3088 189 1241 9329 3428 2169 158 1005 6759 3599 1835 189 1213 6836 4640 3422 158 1033 9252

Tabulka 11.f Fond sociální Stav k 1.1. Tvorba

Čerpání

Stav k 31.12.

Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb. na penzijní připojištění zaměstnance na životní pojištění zaměstnance na úroky z úvěru čl. 2 OR 26/2009 nevratná sociální výpomoc na úroky z úvěru čl. 2a OR 26/2009 příspěvek na stravování čl. 2 OR 25/2009 příspěvek na stravování čl. 3 OR 25/2009 udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců příspěvek na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ ostatní čerpání Celkem

(tis. Kč) 9 846 2 423 781 263 40 0 0 0 689 0 0 965 2 737 9 532

Tabulka 11.g Fond provozních prostředků Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

ze zůstatku příspěvku ze zisku z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn z rezervního fondu ostatní příjmy (1) Celkem na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do rezervního fondu ostatní užití (1) Celkem


(tis. Kč) 7 522 830 250

1 080

0 8 601

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. lékařská fakulta

Recommend Documents